第一篇：財務各崗位職責

財務各崗位職責

出納工作職責

一、審查各種差旅報銷或支出的原始憑證。根據原始憑證，逐日逐筆登記現金日記賬及銀行日記賬，做到及時、準確、賬賬相符、賬實相符，日清月結。

二、做好收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。收入現金及時存入銀行，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

三、去銀行辦理提現及轉賬等結算業務，并取回各種銀行回單銀行對賬單。及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

四、保管好空白支票和收據，嚴格控制簽發空頭支票。

五、和會計對賬。保證賬證相符。

六、裝訂憑證成冊。

會計工作職責

一、編制并執行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍及標準，分清資金用途并合理使用。

二、按照會計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳。（若沒用軟件，要手工登各科目明細賬，明細分類賬，各種往來賬，等等。）

三、督促出納按規定存入收入款，支領備用金。

四、定期檢查，分析財務計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發現財務管理中存在的問題，及時向領導提出建議。

五、及時整理，妥善保管好會計憑證、賬簿、報表等會計檔。

六、根據人事提交的工資報表，嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并和與有關部門核對。

七、有權監督、檢查單位有關部門的財務收支、資金使用的財產管理、收發、計量、檢驗等情況，有關部門要提供真實資料，如實反映實際情況。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。

八、妥善保管好公司的各種證件、發票及印章等。

九、月初網上報賬，包括國稅和地稅。（發票驗舊，提交營業稅，個人所得稅，繳醫保社保，印花稅，等等。季度提交資產負債表，利潤表，企業所得稅，現金流量表。年度提交各年度報表。）及公司年檢等工作。

十、去國地稅購買公司需要的發票，定期發票實物驗舊，也可讓出納負責。按國家會計法規規定，辦稅者需持有辦稅員證。

第二篇：財務各崗位職責

財務部崗位職責

財務部門對整個公司的財務管理工作負責，向總經理報告工作，并接受公司財務審計的業務監督。主要職責：

1、負責執行國家有關財經法規、制度及公司規章制度，維護財經紀律。

2、負責公司財務預算管理，組織公司財務預算方案的編制、分解。

3、負責組織公司、季度、月度預算執行情況的預實分析，并對過程實施監控；無預算項目一律不得報銷，特殊情況經總經理特批后，調整預算。

4、負責組織公司月度財務分析例會財務資料。

5、參與對各職能部門經濟指標考核、檢查評比指標完成情況。

6、負責組織會計業務的核算、辦理各種結算業務。

7、負責組織編制各類財務報表、稅務報表、財務分析工作。

8、負責統籌處理各項財務會計工作，協調與財務會計工作有關的各項事務。

9、制訂公司財務規章制度，并檢查落實執行情況。

10、負責實物資產的抽查、核對工作。

11、參與合同評審，并監督合同執行情況。

12、參與公司相關業務、業績改進工作。

13、負責研究、利用稅收政策，做好稅收策劃。

14、負責基礎價格的測算以及合同價格的審核。

15、負責成本核算相關的制度、政策、業務流程的制訂、優化和貫徹執行；成本收集的維護管理。

財務經理崗位職責

1、嚴格執行國家財經紀律、地方財經法規和本公司的相關規定。

2、負責公司財務部門的日常組織、管理工作。

3、負責組織、制定會計制度與財務核算管理組織體系，并監督執行。

4、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動。

5、負責組織編制并審核會計決算和月、季會計報表工作。

6、負責協調財務預算編制和執行工作中的有關問題、跟蹤監控財務預算執行情況。

7、負責公司的資金管理，組織做好材料、備件、低值易耗品、配套件、半成品、工裝、固定資產的核算工作，分析流動資金占用情況。

8、負責組織財務人員參加財稅、金融政策的培訓及研究，對公司各項經營決策提供財務專業意見。

9、負責協調與公司內部各部門之間、公司與金融機構、稅務、集團各公司財務等部門的關系。

10、負責公司財務印鑒使用登記和網上銀行業務的審核、批復,以及貨幣資金、銀行承兌匯票等資金的安全工作。

11、負責審核各類合同的簽訂，跟蹤合同的執行，控制費用預算。

12、負責組織、審核本部門經營分析會的相關資料。

13、負責組織會計檔案管理，內部稽核以及本單位的財經紀律檢查工作。

主管會計崗位職責

1、審核會計憑證、報表的合法性、準確性，確保賬賬相符、賬證相符賬實相符。

2、根據收入會計、成本會計的轉賬憑證進行登記賬簿，計算損益及賬務處理。

3、根據總賬及有關賬戶編制、月度“資產負債表”、“損益表”和“現金流量表”。

4、負責組織、提供銷售收入、營業成本、制造、物流、營運資金及其他費用專題性財務分析所需資料。

5、協助財務經理組織公司KPI、月度預算編制以及月度預算分解。

6、協助財務經理做好預算控制。根據公司預算分解各部門預算，對預算執行情況及KPI完成情況進行月度績效確認評價、考核，向部門經理、公司經營管理層報告并提出改善方案。

7、協助經理做好制度流程體系管理，組織建立、完善產品利益成本管理體系和管理基準，參加財務管理改善的各種活動。

8、參與合同審核會簽，對合同涉及到的費用進行預控、跟蹤。

成本會計崗位職責

1、嚴格執行國家規定的成本開支范圍，遵照公司成本核算規定費用開支標準，做好成本核算工作。

2、負責公司成本核算制度的管理，組織成本核算相關的方案、制度、政策、業務流程的制訂、優化和貫徹執行。

3、根據實際約當產量、實際消耗進行產品成本核算。

4、負責組織公司成本項目核算，對廢品損失、相關質量追索賠償以及售后的三包進行日常核算；對水電費、工位器具費用進行相關會計處理。

5、負責在制品、完工產品盤點數據整理、匯總、分析，正確計算并分析盈、虧原因。

6、負責提出降成本措施建議，向公司及各級管理部門報告。

7、編制質量成本報表、臺賬和季度分析。

費用會計崗位職責

1、負責接收預算，審核部門費用原始憑證的合法性、審批手續的完整性，確認費用要素和成本中心，記錄該項業務，編制會計憑證。

2、負責費用計劃、預算、定額、合同、費用標準的編制，并參與組織對各部門進行培訓。

3、負責審核費用借款手續，記錄該項業務并交由出納辦理付款業務，各類借款和備用金清理、催收、函證、核對。

4、負責編制相關費用報表。

5、負責費用統計臺賬工作并及時提供有關信息及分析。

往來會計崗位職責

1、負責組織往來業務的明細數據分析，及時報告并參與處理往來結算中的問題，對問題進行整理、分析，從而優化和完善業務流程。

2、負責對各項往來業務的合理性進行判斷，分析、清理應收應付業務，提出管理改善建議。

3、參與關聯貿易政策流程制定、完善及本單位關聯交易的培訓、指導。

4、負責往來業務有關財務指標的審核確認，實施關聯交易改善方案。

5、負責組織編制每月付款計劃并監督付款進度及完成情況。

6、根據會計準則計提取壞賬準備。

稅務會計崗位職責

1、負責增值稅發票的審核、錄入、抄稅、報稅、認證及進項稅、銷項稅的核對工作。

2、負責管理增值稅發票、普通發票的領購、登記、開具、核銷、裝訂。

3、負責防偽稅控系統的升級、維護、程序轉換，價格調整工作。

4、負責其他稅費的計提、匯繳以及編制稅務相關會計報表。

5、負責配合稅務部門稽查、協調、溝通工作。

6、負責組織公司稅務登記、變更登記和稅務證件的年檢、保管及公司稅務證件的檢查、監督工作。

7、負責稅務匯算、清算。

8、負責編制稅務情況預測、匯總分析工作并向管理層匯報。

9、負責稅務政策的下發、解釋、宣傳、培訓等工作，進行稅收方案籌劃、建議。

銷售會計崗位職責

1、負責根據銷售出庫明細表處理對外銷售收款業務。

2、負責審查銷售單據，核算銷售收入及應收賬款業務。

3、負責根據銷售憑證，協助開具銷售發票。

4、負責檢查銷售合同及回款的執行情況，及時與客戶對賬，催收欠款；預測銷售回款，為資金管理提供依據。

5、負責完成關聯交易統計、核對及報表編制。

6、負責分析應收賬款的變動原因，提出相應對策；分析應收賬款賬齡；

7、參與制訂信用標準、信用條件及收賬政策；

8、負責編制銷售會計報表。

在建工程、固定資產會計崗位職責

1、參與在建維修項目的管理，對項目合同、進度、竣工驗收、預決算進行監督、管理，根據審定造價辦理結算及相關會計業務。

2、參與在建工程的招議標、合同簽定、項目推進，負責結算審核及會計業務處理。

3、參與固定資產投資項目可行性論證、分析工作；負責固定資產完工轉固等會計處理。

4、負責制定公司固定資產管理辦法、組織協調各部門業務關系；負責組織固定資產、在建工程的盤點、清理，編制盤點報表，并按規定上報。

5、負責固定資產增加與減少，計提折舊、固定資產減值準備。

6、監督固定資產、在建工程的報廢處置，負責根據處置結果進行相應會計處理。

7、負責編制固定資產會計報表、在建工程報表。

8、負責固定資產、在建工程相關會計處理、查賬、對賬、函證等工作。

存貨管理會計崗位職責

1、存貨采購核算：負責審查原始憑證；及時對存貨等業務進行核算，付款清賬結算處理。

2、存貨日常動態監控：負責對存貨收貨、轉移、領用、出庫銷售業務活動的會計記錄、監督、跟蹤，分析、報告存貨收發過程中的問題，確保存貨安全及合理消耗。

3、存貨月度盤點：負責存貨實物盤點的組織、協調、現場監督，匯總盤點數據、盤點報表的編制、盤點總結。

4、存貨估價：負責存貨狀況的調查、存貨價值估算、減值跌價計提的會計記錄、審核、報告；

5、存貨處置：參與不良存貨、閑置存貨、報廢存貨的處置及會計審核、監督和會計處理。

6、負責制訂存貨財務管理制度，完善和優化業務流程，監督相關制度得到有效執行。

出納崗位職責

1、負責辦理公司現金、銀行結算業務。

2、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結。

3、負責編制公司“資金動態表”和“銀行票據動態表”。

4、負責保管庫存現金、銀行票據和各種有價證券，確保貨幣資金的安全。

5、負責公司網銀操作員介質及密碼的管理以及法人印鑒的保管工作，要確保資金安全。

6、負責“銀行存款余額調節表”中未達賬項的清理，保管好銀行備案的印鑒。

7、負責做好現金日清點記錄、銀行承兌匯票收、付款登記臺賬。

8、公司領導安排的其他工作。

價格管理崗位職責

1、收集整理原材料市場信息，同行業零部件采購信息，建立基礎信息庫，為價格審核提供支撐。

2、負責審核外購件采購價格，按照公司成本控制目標，監督控制采購成本。

3、輔助制定并完善外購零部件定價標桿。

4、建立并維護外購件采購合同價格基礎數據庫。

5、負責制定維護零部件計劃價格，輔助存貨核算。

6、負責制定產成品定額成本，輔助內部成本核算。

合同管理崗位職責

1、參與并監督物資采購招投標工作。

2、參與供應商合同準入現場評審，監督并規范物資采購比質議價手續。

3、建立并維護物資采購合同電子臺賬，裝訂并妥善保管留存財務的合同文本。

4、負責審核合同條款的完整性，跟蹤、反饋合同的履行情況，協助銷售中心按合同收款，協助其他部門按合同付款。

XXXXXXXX有限公司

財務部

二〇一三年八月十五日

第三篇：財務各崗位職責

財務部門職責

事業部財務部門對事業部的財務管理工作負責，向總經理報告工作，并接受公司財務審計部的業務指導。主要職責:

1、負責嚴格執行國家有關財經法規、制度及公司規章制度，維護財經紀律；

2、參與事業部事業計劃的編制；

3、負責事業部財務預算管理，組織事業部財務預算方案的編制、分解；

4、負責組織事業部、季度、月度預算執行情況的預實分析，并對過程實施監控。無預算項目一律不得報銷，特殊情況經總經理特批后，調整預算；

5、負責組織事業部月度財務分析例會財務資料；

6、參與對各職能部門經濟指標考核、檢查評比指標完成情況；

7、負責組織會計業務的核算、辦理各種結算業務；

8、負責組織編制各類財務報表、稅務報表、財務分析工作；

9、負責統籌處理各項財務會計工作，協調與財務會計工作有關的各項事務；

10、制訂事業部財務規章制度，并檢查落實執行情況；

11、負責實物資產的抽查、核對、簽證工作。

12、參與合同評審，并監督合同執行情況；

13、參與公司相關業務、業績改善活動；

14、負責研究、利用稅收政策，做好稅收策劃；

15、負責基礎價格的測算以及合同價格的審核；

16、負責成本核算相關的制度、政策、業務流程的制訂、優化和貫徹執行；成本收集的維護管理。

財務總監崗位職責

1、嚴格執行國家財經紀律、地方財經法規和實業公司的相關規定。

2、負責公司財務部門的日常組織、管理工作。

3、負責組織、制定會計制度與財務核算管理組織體系，并監督執行。

4、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動。

5、負責組織編制并審核會計決算和月、季會計報表工作。

6、負責協調財務預算編制和執行工作中的有關問題、跟蹤監控財務預算執行情況。

7、負責公司的資金管理，組織做好材料、備件、低值易耗品、配套件、半成品、工裝、固定資產的核算工作，分析流動資金占用情況。

8、負責組織財務人員參加財稅、金融政策的培訓及研究，對公司各項經營決策提供財務專業意見。

9、負責協調與公司內部各部門之間、公司與金融機構、稅務、集團各公司財務等部門的關系。

10、負責公司財務印鑒使用登記和網上銀行業務的審核、批復,以及貨幣資金、銀行承兌匯票等資金的安全工作。

11、負責審核各類合同的簽訂，跟蹤合同的執行，控制費用預算。

12、負責組織、審核本部門經營分析會的相關資料。

13、負責組織會計檔案管理，內部稽核以及本單位的財經紀律檢查工作。

成本會計崗位職責

1、嚴格執行國家規定的成本開支范圍，遵照公司成本核算規定費用開支標準，做好成本核算工作。

2、負責公司成本核算制度的管理，組織成本核算相關的方案、制度、政策、業務流程的制訂、優化和貫徹執行。

3、根據實際約當產量、實際消耗進行產品成本核算。

4、負責組織公司成本項目核算，對廢品損失、相關質量追索賠償以及售后的三包進行日常核算；對水電費、工位器具費用進行相關會計處理。

5、負責在制品、完工產品盤點數據整理、匯總、分析，正確計算并分析盈、虧原因。

6、負責提出降成本措施建議，向公司及各級管理部門報告。

7、編制質量成本報表、臺帳和季度分析。

應付職工薪酬崗位職責

1、依據人力資源室提供的考勤資料、職工薪酬發放標準，審核各類人員職工薪酬發放明細并進行會計記錄。

2、負責根據相關職能部門的工資及工資性費用記錄，對單位人工成本、進行分析，預測。

3、負責審核人力資源室提供的員工個人社會保險（含住房公積金）、單位社會保險（含住房公積金）繳交基數，并進行會計記錄。

4、根據規定按工資總額提取工會經費、職工教育經費，按工資總額的14%范圍內核算醫藥衛生支出、集體福利支出、職工生活困難補貼、計劃生育費等福利費用，按照教育經費開支范圍規范核算職工教育經費。

5、負責計算支付各項工資性費用和代扣代繳公積金、各類社會保險，及時上繳并進行會計帳務處理。

6、負責編制應付職工薪酬報表。

工會經費崗位職責

1、負責接收、審核、核定工會經費預算，審核公會經費報銷的原始憑證的合法性及審批手續，并進行會計賬務處理。

2、負責工會經費統計臺賬并及時提供有關信息及分析。

3、負責工會經費的計提、上繳工作。

綜合會計崗位職責

1、審核會計憑證、報表、帳本的合理、合法性、準確性，相關數據的一致性、帳證相等性、帳帳相等性。

2、負責組織公司KPI、月度預算編制以及月度預算分解。

3、負責預算控制。根據公司預算分解制定內各部門預算，對預算執行情況及ＫＰＩ完成情況進行月度績效確認評價、考核，向公司經營管理層報告并提出改善方案。

4、根據收入會計、成本會計的轉帳憑證進行登記帳簿，計算損益及帳務處理。

5、根據總帳及有關帳戶編制、月度“資產負債表”、“損益表”和“現金流量表”。

6、負責財務分析，并組織、提供各種月度經營分析報告資料及改善方案。

7、負責組織、提供銷售收入、營業成本、制造、物流、營運資金及其他費用專題性財務分析。

8、負責制度流程體系管理，組織建立、完善商品利益成本管理體系和管理基準，參加財務管理改善的各種活動。

9、參與合同審核會簽，對合同涉及到的費用進行預控、跟蹤。

銷售會計崗位職責

1、負責根據公司發交明細表處理，收款及跨業務范圍業務，及根據銷售出庫明細表處理對外銷售收款業務。

2、負責審查銷售單據，核算銷售收入及應收賬款業務。

3、負責根據銷售憑證，協助開具銷售發票。

4、負責檢查銷售合同及回款的執行情況，及時與客戶對帳，催收欠款；預測銷售回款，為資金管理提供依據。

5、負責完成關聯交易統計、核對及報表編制。

6、負責分析應收賬款的變動原因，提出相應對策；分析應收賬款帳齡；

7、參與制訂信用標準、信用條件及收帳政策；

8、負責編制銷售會計報表。

費用會計崗位職責

1、負責接收預算，審核部門費用的原始憑證的合法性及審批手續，確認費用要素和成本中心，記錄該項業務，編制會計憑證。

2、負責費用計劃、預算、定額、合同、費用標準的編制，并參與組織對各部門進行培訓。

3、負責審核費用借款手續，記錄該項業務并交由出納辦理付款業務，各類借款和備用金清理、催收、函證、核對。

4、負責編制相關費用報表。

5、負責費用統計臺賬工作并及時提供有關信息及分析。

往來會計崗位職責

1、負責組織往來業務的明細數據分析，及時報告并參與處理往來結算中的問題，對問題進行整理、分析，從而優化和完善業務流程。

2、負責對各項往來業務的合理性進行判斷，分析、清理應收應付業務，提出管理改善建議。

3、參與關聯交易政策流程制定、完善及本單位關聯交易的培訓、指導。

4、負責往來業務有關財務指標審核確認，實施關聯交易改善方案。

5、負責編制每月付款計劃并監督付款進度及完成情況。

6、根據會計準則計提取壞賬準備。

稅務會計崗位職責

1、負責增值稅發票的審核、錄入、抄稅、報稅、認證及進項稅、銷項稅的核對工作。

2、負責管理增值稅發票、普通發票的領購、登記、開具、核銷、裝訂。

3、負責防偽稅控系統的升級、維護、程序轉換，價格調整工作。

4、負責其他稅費的計提、匯繳以及編制稅務相關會計報表。

5、負責配合稅務部門稽查、協調、溝通工作。

6、負責組織公司稅務登記、變更登記和稅務證件的年檢、保管及公司稅務證件的檢查、監督工作。

7、負責稅務匯算、清算。

8、負責編制稅務情況預測、匯總分析工作并向管理層匯報。

9、負責稅務政策的下發、解釋、宣傳、培訓等工作，進行稅收方案籌劃、建議。

在建工程、固定資產會計崗位職責

1、參與在建維修項目的管理，對項目合同、進度、竣工驗收、預決算進行監督、管理，根據審定造價辦理結算及相關會計業務。

2、參與在建工程的招議標、合同簽定、項目推進，負責結算審核及會計業務處理。

3、參與固定資產投資項目可行性論證、分析工作；負責固定資產完工轉固等會計處理。

4、負責制定公司固定資產管理辦法、組織協調各部門業務關系；負責組織固定資產、在建工程的盤點、清理，編制盤點報表，并按規定上報。

5、負責固定資產增加與減少，計提折舊、固定資產減值準備。

6、監督固定資產、在建工程的報廢處置，負責根據處置結果進行相應會計處理。

7、負責編制固定資產會計報表、在建工程報表。

8、負責固定資產、在建工程相關會計處理、查帳、對帳、函證等工作。

存貨管理會計崗位職責

1、存貨采購核算：負責審查原始憑證；及時對存貨等業務進行核算，付款清帳結算處理。

2、存貨日常動態監控：負責對存貨收貨、轉移、領用、出庫銷售業務活動的會計記錄、監督、跟蹤，分析、報告存貨收發過程中的問題，確保存貨安全及合理消耗。

3、存貨季度盤點：負責存貨實物盤點的組織、協調、現場監督，匯總盤點數據、盤點報表的編制、盤點總結。

4、存貨估價：負責存貨狀況的調查、存貨價值估算、減值跌價計提的會計記錄、審核、報告；

5、存貨處置：參與不良存貨、閑置存貨、報廢存貨的處置及會計審核、監督和會計處理。

6、負責制訂存貨財務管理制度，完善和優化業務流程，監督相關制度得到有效執行。

出納崗位職責

1、負責辦理公司現金、銀行結算業務。

2、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結。

3、負責編制公司“現金流量表”、“現金流量預實分析表”、“資金詢動態表”等報表。

4、負責保管庫存現金、銀行票據和各種有價證券，確保貨幣資金的安全。

5、負責“銀行存款余額調節表”中未達賬項的清理，保管好銀行備案的各種印鑒。

6、負責貨幣資金分析。

7、負責做好現金日清點記錄、銀行承兌匯票收、付登記臺賬。

價格管理崗位職責

1、收集整理原材料市場信息，同行業零部件采購信息，建立基礎信息庫，為價格審核提供支撐。

2、負責審核外購件采購價格，按照公司成本控制目標，監督控制采購成本。

3、輔助制定并完善外購零部件定價標桿。

4、建立并維護外購件采購合同價格基礎數據庫。

5、負責測算新車型實物成本，輔助制定產品銷售價格。

6、負責制定維護零部件計劃價格，輔助存貨核算。

7、負責制定產成品定額成本，輔助內部成本核算。

合同管理崗位職責

1、參與并監督物資采購招投標工作。

2、參與供應商合同準入現場評審，監督并規范物資采購比質議價手續。

3、建立并維護物資采購合同電子臺賬，裝訂并妥善保管留存財務的合同文本。

4、負責審核合同條款的完整性，跟蹤、反饋合同的履行情況，協助銷售中心按合同收款，協助其他部門按合同付款。

第四篇：財務信息部各崗位職責規范修改版

財務信息部各崗位職責規范

一、財務經理崗位職責規范

（一）財務預算職能

1、負責編制財務預算說明、程序、方法。

2、負責審核公司各項經營費用預算，統一編制公司財務預算計劃。

3、檢查、分析財務預算執行情況。

（二）財務分析職能

1、負責對公司的經營成果及費用支出進行檢查并與預算進行對比分析，同時根據實際情況做出專題分析、重點分析或詳細分析。

2、按照公司效益考核辦法，計算公司各項經營指標的完成情況及獎罰兌現。

（三）財務管理職能

1、按照公司財務制度、業務規范以及內部控制制度，指導財務日常核算工作，檢查督促財務日常工作的落實。

2、負責財務人員、收銀員的教育、管理、調度等內部組織工作。

3、及時向上級領導報告重大財務、審計工作等方面的問題。

4、負責處理與銀行、稅務、工商等機構的有關業務。

5、負責財務部與公司其它部門的溝通、協調工作。

（四）信息管理職能

1、負責針對電腦系統的開發和使用與公司各部門之間的協調工作。

2、負責公司信息化管理的指導與監督。

3、負責公司信息化建設的整體把握及信息系統投資決策。

二、收銀系統各崗位職責規范

（一）總收銀員崗位職責

1、負責管理收銀員及總收日常工作的調度與管理。

2、負責協助財務經理管理商場內收銀室的日常具體工作。

3、負責向財務經理匯報商場內收銀及總收的具體工作情況及存在的問題和困難,與領導共同商討解決問題和困難的辦法。

4、負責收銀員的業務技能的指導、培訓及考核。

5、負責與各銀行相關業務的協調。

6、負責傳達落實公司各項活動的內容要求，并監督執行。

7、負責給收銀員開早會，解決昨日收銀員存在的問題，傳達每日新內容。

8、負責根據營業需要到開戶行兌換零鈔，做好各款臺零鈔兌換工作。

9、負責收取各款臺每日上繳的營業款（包括現金、信用卡、支票、券等）。

10、負責將收取的現金核對無誤后按照財務規定及時送存銀行。

4、負責將收取的支票及時送交財務，及時送存，避免造成不必要的損失。

（二）、崗職規范

1、通過早會及日常工作中對收銀員進行業務指導，及時解釋、解決收銀員提出來的各種問題。

2、準時發放備用金到各款臺，及時給各款臺兌換零鈔。

3、及時統計各收銀臺的備品使用情況，備品不足時馬上到總收領取并做好備品零用登記。

4、每日檢查各收銀臺的衛生、紀律，發票的開據情況，及時送還、及時領取發票。

5、及時傳達公司的各項企劃活動，做好與公司各部門的銜接與勾通，積極配合財務部的工作，與領導共同商討解決問題及困難的辦法。

6、對商場收取的信用卡進行詳細記錄，并與各銀行轉來的信用卡進帳單進行核對，產生的未達帳項要及時查找。

7、及時將券、已入帳的各種銀行票據、信用卡銷售明細單據（包括銷售筆數、金額）連同銷售日報表傳遞給銷售會計。

8、協助財務做好相關的收銀工作。

9、要以身作則，嚴格要求自己。嚴格遵守公司的各項規章制度，認真完成各項工作，在收銀員中起模范帶頭作用。

（四）收銀員崗位職責規范

1、必須遵守公司的一切規章制度及收銀的操作流程，熟練操作收銀機，服從工作安排，做好商場的一切收銀工作。

2、服從排班安排，不得無故曠工、擅自漏崗；未經允許，收銀員之間不得擅自串崗，如違規，立即下崗。

3、上崗時必須穿工裝，工裝整潔干凈、束發、佩戴工牌，工裝穿著一致。

4、在崗時身上不得攜帶鈔票，一經發現視作弊處理。

5、收銀工作中不做違規操作，對收到的現金必須驗證真偽方可入柜。

6、根據銷售小票錄入收銀機，所有交易必須分筆錄入，在機制小票背面及銷售小票上加蓋貨款收訖章、人名章后交給顧客柜組留存聯、顧客留存聯，自己留存收銀聯、并提醒顧客保存好機制小票作為退換貨有效憑證。

7、收銀員無權將任何或商品編碼作廢或涂改。

8、負責保管所有收銀單據上交總收。

9、收銀時，要求唱收唱付且款項要當面點清。

10、負責整理收取的現金、信用卡購物單及轉帳支票，打印收款日報表并加蓋收銀員個人名章，登記備查帳。

11、商場指定支票收銀臺。收銀員必須認真做好登記工作，收取的支票及時送交總收銀員，以便款項能及時入帳。

12、信用卡消費超限額時，須立即電話通告銀行索取（授權），未經授權不得擅自結算，否則由此造成的損失由當事人負責賠償。

13、收銀機出現故障應立即通知系統維護員。

14、辦公、包裝用品等應及時申報計劃，提前領取；如遇其他特殊情況應通知總收，不得推托延誤。

15、上崗前，準備找零備用金。

16、下崗時，收銀員用銷售小票收銀聯與收銀機核對金額，核對無誤后，打印收銀繳款單，進行結帳，上報總收銀員，將小票保存好。

17、發生長短款時，收銀員要如實填寫“長短款報告單”，長款上交，短款次日補齊。

18、任何人不得將備用金及貨款挪作他用，必須按規定上繳到指定地點。

19、收銀錄入時，要核對屏幕，做到編碼輸入正確。選擇付款方式要認真，如發現付款方式錯誤，在當日由總收銀員及時更改，第二天發現，視情節給予處罰。

20、配合公司營銷策劃部做好促銷活動的解釋工作，同時按照財務要求做好特殊記錄。

21、除收銀員外，其他無關人員不得進入收銀臺操作收銀機（收銀機故障時，系統維護員除外）。

22、未經培訓的收銀員不許上機操作。

23、收銀員應保持收銀機的清潔，禁止在收銀機鍵盤及其他部位放置曲別針、大頭針、票據等物品，不許在收銀機外殼上亂涂亂畫。

24、收銀臺上下不許存放水杯、暖水瓶等物品。

25、收銀機出現故障后，收銀員應立即通知系統維護員，并采取相應措施。

26、關閉收銀機錢箱時應輕輕推合，不許用力過猛。

27、收銀員有事離開收銀臺時，必須及時將收銀機退出銷售狀態。

28、在款臺內不得做任何與收銀無關的事情，如看書、閑聊、打鬧、化妝、吃東西、趴桌子等。

29、不得打私人電話，不得用內線電話閑聊，通話時語言簡潔迅速，將傳達事項應認真記錄并傳達清楚。

30、收銀員工作時間不得會客。

31、不得因自身原因耽誤接待顧客或拒絕收款。

32、收銀員應主動、熱情地工作，盡職盡責，不得應付了事。

（五）收銀員職業道德

1、熱愛收銀工作，熟悉電腦的基本操作，普通話標準，形象好。

2、樹立正確的人生觀、價值觀，有良好的職業道德。

3、嚴格遵守公司的各項規章制度，不做違規操作。

4、認真學習企劃案，發現漏洞及時上報，真正以主人翁的態度來工作。

5、工作中不斤斤計較，同志之間團結友愛互相幫助、齊心協力做好各項工作。

6、主動、熱情的工作，盡職盡責不能應付了事。

7、愛店如家，例行節約愛護公物。

8、發現不良行為及時制止并上報。

三、結算會計崗位職責規范

1、負責記帳憑證的復核，確保科目運用正確、原始憑證與記帳憑證相符。

2、負責登記總帳、應交稅金、本年利潤等科目明細帳。

3、負責日常會計核算工作的審核，負責月末總帳與明細帳核對檢查，并作月末結帳。

4、負責日常帳務處理工作。

5、負責月末出具資產負債表、損益表及相關報表，并出具有關財務分析的附表。

6、負責匯總填報各類會計報表及稅表。

7、負責機制版增值稅發票的認證，并裝訂增值稅抵扣聯及對外報稅工作。

8、參與月度庫存現金的盤點工作，編制現金盤點表。

9、負責對外辦理稅務變更及年檢等工作。

10、負責財務專用章的保管。

11、協助財務經理做好本部門日常各項工作，在財務經理不在時履行其授權內職責。

12、負責聯營商品的應付帳款、庫存商品、待攤費用-待抵扣進項稅金等相關科目的憑證編制及對帳、記帳工作。

13、負責按合同規定準確計算聯營廠商結算金額及審核各項扣繳費用，確保結算及時、正確。

14、負責聯營廠商的發票審核并及時將抵扣聯轉交主管會計。

15、負責保管聯營合同及相關資料等。

16、負責向樓層主管、供應商解釋結算清單的若干問題。

17、負責檢查付款的數據是否正確，手續是否齊備。

18、負責銷售收入相關科目的制單及明細帳簿登記工作。

19、負責核對銷售日報表與收銀長短款報表是否一致，核對總收存款金額與銷售日報表是否一致。

20、負責登記信用卡流水帳，查看是否到帳。

21、負責其他應收款中營業長短款和信用卡月末對帳工作。

22、負責清點和銷毀回收的各種有價券。

23、負責部分特賣收入的對帳工作。

24、負責編制營業損益表并提供銷售分析的必要數據。

25、負責銷售數據的沖減。

26、負責銷售業務的保密工作。

27、負責上級領導交辦的其他工作。

四、費用會計崗位職責規范

1、費用核算職能

（1）按照《費用開支管理辦法》負責貨幣收支、費用支出等涉及科目的制單工作，認真審核報銷憑證，要求其合法、合理。并負責費用明細帳簿的登記工作。

（2）負責月末費用的歸集與分配，編制費用明細表，認真核對帳簿。（3）負責運費及辦公用品的抵稅制單及登記明細帳簿。（4）負責其他往來科目的制單、記帳工作。（5）負責費用相關報表的編制工作。（6）負責費用預算的監督檢查。

（7）負責日常費用開支。嚴格按合同支付相關款項，以確保公司利益。

2、往來及資產核算職能

（1）負責往來科目及相關科目的制單及明細帳的登記工作。（2）月末負責清理單位及個人往來。

（3）負責固定資產、低值易耗品等資產科目的制單及明細帳簿的登記工作。（4）負責組織年終固定資產盤點，定期與相關部門核對固定資產及低值易耗品在庫明細帳。

（5）負責按月計提折舊并登記帳簿，進行與固定資產卡片的核對。（6）月末負責無形資產、遞延資產的攤銷工作。

（九）出納崗位職責規范

1、辦理現金收付和同城銀行結算業務的票據填寫，整理有關收支單據。

2、審查原始單據的合法性，對于不合規定的款項、費用不予支付與報銷。

3、負責登記現金日記帳，編制有關現金報表。定期與有關資產、費用會計進行貨幣資金對帳。保管及負責現金及有價證券的日常管理，做到日清日結。

4、負責銀行印鑒“名章”及各種票據的保管。

5、負責工資、獎金的發放。

6、負責公司財務檔案的整理、裝訂、存檔、保管工作。

7、做好保密工作，未經領導批準嚴禁向外界泄露財務資料。

1、及時與銀行聯系，掌握帳戶余額，嚴禁出現空頭現象。

2、編制“銀行每日資金余額表”、“銀行資金流入流出明細表”。

3、平時與銀行對帳單進行對帳，發現未達款項要及時通知有關人員。

4、月末編制銀行存款余額調節表。

5、負責將現金存入銀行并根據需要從銀行提取現金。

6、負責辦理往來存儲業務。

7、負責辦理公司各種存貸業務。

8、負責辦理各種發票購買、發放、審核、保管工作。

9、負責辦理公司各種執照的登記、年檢工作。

10、做好保密工作，未經領導批準嚴禁向外界泄露財務資料。系統維護員崗位職責規范

1、了解和熟悉應用軟件系統。

2、在財務經理的授權下具有操作系統軟件的權限。

3、在財務經理的授權下成為數據庫用戶。

4、在財務經理的授權下設置和修改其他用戶的權限。

5、按財務工作的要求進行系統維護和數據庫維護工作。

6、制定公司電腦系統的運作制度并保障其執行。

7、負責日常工作、確保公司電腦系統的正常運行。

8、根據公司運作需要組織項目開發。

9、負責與公司內其他部門聯系、協調工作。

10、負責與軟件供應商和其他外單位的聯系和業務交流。

11、完成前臺POS機和后臺網絡及其他設備的維護。

12、根據應用要求制定相關的操作規程。（13、參予公司軟件開發計劃的制定工作。

14、滿足各部門用戶對軟件系統的特別要求。

15、參予公司組織的電腦培訓工作。

8、負責公司主機房的日常值班工作，認真做好值班記錄，出現故障時立即采取相應措施，確保系統正常運行。

9、負責系統數據的備份工作，確保數據完整、準確、無誤。

10、參與公司組織的培訓工作。

第五篇：財務各崗位職責內容

財務需要負責公司財務部預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;審核報銷單據，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷，編制相關憑證;下面是小編給大家整理的財務各崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。

財務各崗位職責1

(1)工商、稅務工作對接;

(2)公司營銷相關財務工作對接;

(3)公司部門月度績效數據出具;

(4)公司成本管控分析及相關業務對接;

(5)公司對外報表報送(統計局及工信局數據報送);

(6)公司全盤帳處理;

(7)完成領導交辦的其他工作。

財務各崗位職責21、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

2、成品成本核算與分析;

3、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表;

5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

6、負責工資提成的核算等;

7、產品進銷存管理，日常客戶單據處理;

8、協助主管完成其他日常事務性工作。

財務各崗位職責3

1，負責公司費用報銷單、會計憑證、工資審核等工作。

2，負責公司小規模及一般納稅人納稅申報、匯算清繳工作、對外稅務涉稅事項。

3，負責發票的領購、開具、保管及進項發票的認證抵扣，憑證裝訂。

4，熟悉一般納稅人全盤賬務處理、費用分析表編制，負責辦理員工社保、公積金增減員工作。

5，負責編制稅務籌劃方案，每月對納稅申報、稅負情況、稅務風險進行綜合分析，提出合理化的建議。

6，領導交代的其他日常事務性工作。

7、負責公司的日常費用報銷，收支的管理和核對。

8、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬

9、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

10、負責每月員工工資發放。

11、負責日常財務核算，會計憑證的裝訂，保存，歸檔財務相關資料的工作。

12、負責工商、銀行、稅務方面的外勤工作。

13、協助公司進行發票相關業務。

14、完成上級交代的其他臨時性工作。

財務各崗位職責41、負責公司應收、應付賬務管理處理;

2、監督市場?a href='//www.tmdps.cn/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽鋇幕蹩罨厥漲榭觶嘍接κ鍘⒂Ω犢釹鈁嘶Ъ捌涿饗剛四坑嘍畋浠榭?

3、負責分析應收、應付款項賬戶的數據和交易情況，進行賬齡分析;

4、關注應收、應付賬款的統計表。找出應收、應付賬款差異的解決方案;

5、負責出具對賬單工作;

6、負責應付發票的系統維護工作;

7、負債表日財商數據核對中商務應付數據源的提供;

財務各崗位職責51、申報企業的的各項稅種;

2、協助申請高新技術，整理研發費加計扣除留存備查資料;

3、根據企業的情況申報 軟件企業、重點軟件企業等項目的申報及備案工作

財務各崗位職責61、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;

3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管票據;

4、參與公司預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

財務各崗位職責71、獨立完成全盤賬務處理的能力，出具財務報表，稅務報表;

2、制作記帳憑證，賬目核算，并進行賬目核對;領購并開具發票?,進項發票的認證抵扣，現金及銀行收付處理等;

3、負責日常費用報銷單據的審核，工資核算，統計業績，核算提成等;

4、計算繳納社保、各類稅費及涉稅事項的申報工作，規避企業涉稅風險，依法納稅;

5、制作月結客戶賬單，客戶、供應商的對賬，及時提醒業務催收貨款;

6、定期做好會計檔案整理、歸檔保管工作;

7、完成領導安排的其他工作。

財務各崗位職責內容