第一篇：物資監管理的思考

由于物資采購牽涉面廣、權利與責任高度交織、多種技術經濟因素交互作用，對物資采購的監督難度很大。尤其是對國企物資采購的監督管理，必須立足于制度建設，必須對每個環節進行控制和監督，不僅要進行事后監督，更要在事前、事中進行監督，使物資采購監督從他律走向自律。

一、物資采購監督應重點關注的幾個關鍵環節

物資采

購過程包括諸多需要判斷決策的子程序，而這些分析判斷是由企業采購部門、用戶單位和供應商等多方因素共同作用下完成的。因此，物資采購過程中存在著諸多人為因素，也就是說在采購過程中有許多采購參與者可以自由決定的空間。所以，對物資采購監督管理要重點關注幾個關鍵環節。

1、采購計劃的制定。編制采購計劃的采購部門或人員可能在編制采購計劃時超出實際的物資需求和庫存物資平衡，還可能將一些實際并不需要的物品加入采購計劃中，以謀求部門或個人的私利。所以，在監督采購計劃時應關注所采購物資是否必須以及怎樣實施采購、采購的數量多少等。

2、采購供應商的選擇。在買方市場下，絕大多數物資品種數量多、產品質量參差不齊、供應商資信等級差異，使物資采購部門有較大的選擇余地，并可能成為牟取私利的空間。按照什么原則擇優選用供應商，由誰來最終決定等問題是監督的突出點。

3、價格的確定。物資采購價格的形成受多種因素變量的影響，物資產品質量等級、功能、技術配置、交貨條件等原因，都會使同樣一種物資產品的采購價格不同。什么樣的性價比對企業最有利是監督的關鍵點。

4、驗收物資質量與數量。實際到貨的物資數量與質量存在短缺和質量不能滿足要求的情況，這需要驗收人員把關。驗收人員責任心和質量標準的把握成為監督的關鍵控制點。

5、貨款結算。采購合同簽訂并開始執行后，采購貨款何時支付、支付金額大小、以何種方式支付是一個復雜的決策過程。貨款結算的科學合理決策和有效執行是監督的重點。

二、人是物資采購監督的重點

物資采購涉及采購人員、驗收人員、具體使用物資的人員、財務人員和領導干部等。人是采購行為的主體，物資采購過程是否規范，采購物資質量是否優良，很大程度上取決于對采購行為主體的管理。

1、從制度上規范采購人員的行為。對采購員實行采購物資質量保證制度，對采購物資的質量實行“誰采購、誰負責”的終身負責制。對采購人員實行持證上崗制度。堅持做到緊把關口、持證上崗、嚴格管理、定期考核。對采購人員實行業務培訓制度，未參加過崗位培訓的采購人員不得參與采購，以此提高物資采購人員的業務素質和遵紀守法的自覺性。

2、從管理體制上加強對物資采購決策者的監督。要實行領導干部回避制度，禁止領導干部和非物資采購部門人員參與物資采購工作，實行統一采購、統一供應、統一管理。在重要物資采購中實行集體決策原則，成立領導小組，主要確定重要物資采購的質量、性能、價格，盡量減少物資采購中可能造成的損失。對于重大的物資、設備(如大型機械等)要經集體辦公會研究決定，方可付諸實施。建立落實責任制，將物資采購中的敏感問題納入領導班子和領導干部黨風廉政建設責任制細則中，建立“一把手負總責，分管領導各負其責”的領導機制。

3、對物資采購人員形成長期有效的教育機制。首先是遵紀守法教育，通過加強法律條規教育，增強相關人員的法律意識。其次是職業道德教育，相關人員應該認真學習領會“八榮八恥”，“以誠實守信為榮，以見利忘義為恥；以遵紀守法為榮，以違法亂紀為恥。”在物資采購過程中自覺維護企業的利益，維護企業的形象。再次是進行警示教育，通過案例教育，以案明紀，以實例為誡，讓相關的物資采購管理人員清醒地意識到貪心的可怕后果。

三、物資采購管理的幾個重點制度

建立運行良好的物資采購系統，必須有一套完善、嚴密的運作體系和運作程序。其中運作程序是基礎，沒有科學、完善的運作程序，就會漏洞百出，事倍功半。在整個物資采購運作過程中，必須形成自我監督、自我控制機制，以防止出現采購渠道混亂、管理職能失控等問題。因此，特別要建立以下制度：

1、公開的招標采購制度。招標采購，即采購者對需要采購的項目公開招標，通過一套嚴格的組織程序，讓投標者在質量、價格、售后服務等方面相互競爭，從而實現采購的最優化。招標采購的最大特點就是程序的規范性、廠家的競爭性。招標過程中，必須成立由各個相關部門人員組成的工作機構，使招標行為正常運轉，以保證招標的公開、公正、公平，避免人為因素的影響，較好防止暗箱操作。

2、集中采購制度。分散采購是大量滋生腐敗問題的一個主要的體制性原因，集中采購是堵塞采購過程中各種漏洞的重要體制保證，它不僅可以增強議價能力、降低采購成本，而且可以實施專業化采購、規范化管理，減少效益流失和腐敗問題發生的可能性。

3、物資采購的監督檢查制度。在規范物資采購內部運行機制的同時，也應加強外部的監督機制。為進一步規范物資采購管理行為，必須借助其他組織、部門的力量形成合力，加大監督力度。建立對重大物資采購業務定期開展審計制度，通過審計督查物資需求計劃的提報、采購渠道選擇、價格確定、質檢驗收、貨款支付等重點環節執行各項規章制度情況，預防

腐敗問題的發生。

4、職能分工控制制度。外購的材料、商品驗收、自制材料和委托加工材料的入庫，對材料數量、質量和價格的審查驗收，以及材料采購貨款的結算涉及許多部門和環節，實行職責分工進行管理控制，并通過材料收、發、存等管理制度加以確定，以明確請購、訂購、驗收、付款、記賬等環節的相關人員的責任，加強控制。

5、物資定期盤點制度。在倉儲部門實行物資科學管理和責任制的基礎上，物資管理及相關監督等部門應定期實行盤點控制制度。物資要實行分層保管定位存放，以便于清點核對，保證安全。同時，物資定期或不定期要進行盤點，由倉儲、物資采購、財務、審計紀檢等人員組成盤點小組，運用物資出入庫各種計量衡器和計算方法，點清數量，查明質量，按規定填制材料盤存單，做到賬與物、賬與賬相一致。對盤盈盤虧的物資，要注明原因和有關人員的責任。

6、有限授權和信息共享制度。對物資采購監督的一個重要方面就是要使采購決策的權力公開化、流程化、分散化，建立有限授權制度和決策信息共享制度，這是現代管理的基本要求，也是對采購管理人員的有效保護措施。因此，這一制度的建設理應引起我們的高度重視。

第二篇：關于電力企業物資管理的幾點思考

[摘 要]大力推進現代電力企業物資管理模式，實現物資管理的專業化、標準化、制度化、精細化、科學化，對進一步深化電力體制改革和加強社會主義市場經濟體制有著非常重要的意義，本文對此進行了探討和分析。

[關鍵詞]電力企業 物資管理 采購

眾所周知，物資管理是現代企業管理的非常重要的內容，是通過訂購、運輸、儲備等方式對企業在生產銷售過程中，所需用到的各種各樣的物資進行有計劃的控制與組織。良好的物資管理，不僅有利于企業合理使用物資，提高企業的產品質量和數量，也可以幫助企業降低生產成本，加快資金的回流與周轉，提高企業盈利。

電力企業的物資費用主要用在兩個部分，一個是電力生產成本，一個是基本建設工程。同時，電力生產又具有高度的連續性，生產和消費同步，所以供電安全與供電質量對整個社會的正常運行，具有十分重要的意義。所以對電力企業的物資管理要求及對各項物資的選用都要比一般的工業企業有著更高的水平。加強電力企業的物資管理，逐步提高物資管理水準，對電力生產的安全運行，有著非常重大的意義。

一、電力企業物資管理現狀及問題

目前，國內的電力企業物資管理層面已經基本實現了業務計劃和采購的分離、采購物資和保管物資的分離、采購金額和付款對帳的分離，這些明確的制度在物資管理中起到了有效的牽制與制約作用。

1.物資采購運作機制欠缺

(1)價格供應商管理尚不規范

目前，電力企業的物資采購部門對產品供應商的管理和監督普遍比較薄弱，沒有對供應商實行分類分級的管理方法，與價格供應商的合作關系一直處于時好時壞，并不穩定。后勤財務部主要職責就是監督物資管理的采購，但是無法承擔價格供方的相應的管理職能，所以很難實現對物資采購的真正有效的監督管理。

(2)采購尋價機制運作不完善

在物資管理中，產品供應商的選擇是物資采購過程中的重要環節之一。按照通常的規定，重要物資的采購應當選擇三個以上的供應商進行質量、價格的比較，然后再擇優采購。在調查中，我們發現很多電力企業出于種種原因，產品采購部門在詢價過程中，不按規定向三家供應商同時進行詢價，而是直接向一家產品供應商詢價后就發出產品訂單，未經選擇。

2.物資采購管理體制不夠健全

(1)詢價以及產品供應商選擇缺乏有力監督

目前，電力企業物資管理的采購從咨詢價格到初步確定物資供應商和物資價格都放在采購部門的內部進行。在詢價單對外發出的過程中，向哪些產品供應商發出詢價則是由采購部門最終決定，在整個詢價過程中，缺乏外部的監督與管理。

(2)采購價格缺乏有效的制約

現在很多電力企業物資管理部門并沒有對物資的采購制定一系列的價格標準體制，大部分企業的采購計劃，都有類似的情況，就是計劃中提供采購價格是歷史采購價格的加權平均價格，這些數據并不具備足夠的約束力，很難說會出現虛報價格的情況。

二、改善電力企業物資管理的方法

1.電力企業物資集中化管理

推行物資集中管理，能夠有效提高企業的資金利用效率，節省不必要的開支。實行物資集中化的管理，有利化企業物資管理部門對物資進行保管，方便管理部門及時發現物資的缺失、采購、驗收，實現物資的計劃使用、精確使用，同時有利于物資的回收與管理，整合物資的采購渠道，強化物資管理部門的管理職能，及時為企業決策層提供有效、確實、精確的物資消耗分析，便于電力企業決策者隨時掌握各類電力物資的損耗規律和宏觀控制財務成本，從而制定出更加合理的消耗定額與企業預算，實現企業經濟、物資、人力資源的最大優化配置，把企業運作的注意力投放在資金與產品的“投入產出比”，也就是如何用較少的資金投入換來較大的產品產出，怎樣才能更快更好的提高資產的運作效果。

同時推行物資集中化管理，也方便監督、敦促物資管理工作人員與基層單位工作人員多接觸、多溝通，鼓勵他們積極主動的下基層，去了解、掌握物資的成本、損耗的實際情況，熟悉電力專業知識，明確和規范電力物資管理的重要責任，提高管理人員的工作責任心和工作服務意識，保證電力企業的生產供應與需求。2.加強物資管理計劃

根據電力企業的生產建設投資總量，計算物資(免費活動tang)材料的消耗與利用率，強化物資需求的控制，制定行之有效的物資管理計劃，并把計劃貫穿于整個物資的采購、發放、使用、消耗、破損、儲備的過程中，并且管理部門應當突出計劃的嚴肅性、條例性和實效性。物資的采購也必須按照計劃運行，實行預算的定額控制。

3.物資管理信息化

隨著計算機通訊技術越來越深入的進入到每一個行業，電力企業也必須緊跟其后，物資管理部門應當率先做到管理系統化、管理規范化、工作網絡化、物資信息化，必須采用信息化的現代方法，把物資的計劃、采購、倉儲、發放，產品供應商的管理納入到整個網絡管理之中，加強的物資信息的準確性與即時性，靈活地運用網絡共享信息資源，逐步改善企業的管理環節。

三、總結

隨著時代的不斷發展，電力企業也應當活學活用，充分發揮天時、地利、人和，強化物資管理優勢，有效提高電力企業的經濟效益。在日常管理，加強物資保管，提高物質的利用率，大力減少物資和電力能源的消耗，同時降低企業儲備資金的占用率，充分利用現有的企業資源，從而開源節流，實現企業的利潤最大化。而企業本身，也應當加強企業制度的完善，在真正意義實現電力企業物資管理的制度化、規范化，繼而不斷的提升電力企業物資管理力度，使得電力企業物資管理工作向更好的未來發展。

第三篇：物資質量安全管理的思考和探討

物資質量安全管理的思考和探討

摘要：質量是企業的生命, 質量是決定企業成效和經濟效益的重要因素。企業的供應物資質量安全管理, 是企業質量管理的一部分, 供應物資的質量好壞直接關系著企業的生產能否順利進行, 也關系著人身以及相應設備的安全, 因此搞好供應物資質量安全管理有著重要意義。

主題詞：準東 物資 質量 安全

準東物資供應公司作為準東地區油田物資供應部門，公司把為油田生產建設提供質量合格的物資作為最大的責任，在全公司員工中大力提倡“質量為本”的價值理念，油田公司也將采購二、三類不合格物資列為嚴重違反三違行為，因而公司自上而下營造出重質量，講安全的活動氛圍。物資供應部門把為油田生產提供質量安全物資管理作為企業管理的重要環節，持續推進和深化全面質量安全管理，結合ISO9000質量體系認證，建立了質量安全管理體系及運行組織機構，制定了質量方針、目標，編制了質量手冊和程序文件，使質量責任制層層落實，質量管理貫穿物資管理的各個環節。

要確保物資質量安全，首先要了解質量不安全的物資給油田生產造成的不良后果：

（1）原材料存在質量問題，將會直接影響到油田生產不能達到預期效果，產成品的性不能達到質量標準；

（2）質量不安全的機電設備配件將導致許多意想不到的后果，從而給企業帶來嚴重損失，并且可能使企業在經濟、技術、人身安全等方面造成損害；

（3）企業所生產的產品由于社會技術進步引起貶值，無形損耗甚至被淘汰，造成原有的已采購原材料的積壓損失，或者由于某種原材料因技術進步而發生變化，導致原有原材料因質量不符合要求不得不棄之；

（4）采購物資由于新項目開發周期縮短，如計算機新型機不斷出現，更新周期愈來愈短，剛剛購進了大批計算機設備，所采購的設備已經被淘汰或使用效率低下，造成因技術進步而招致的風險損失。

針對因產品質量安全的不良后果，建議企業從以下幾方面入手將產品質量不安全-1-

因素降到低點。

一、從物資采購源頭入手，嚴格采購程序，加強采購監督。

1.1建立運行良好的物資采購系統

建立運行良好的物資采購系統，必須有一套完善、嚴密的運作體系和運作程序。其中運作程序是基礎，沒有科學、完善的運作程序，就會漏洞百出，事倍功半。在整個物資采購運作過程中，必須形成自我監督、自我控制機制，以防止出現采購渠道混亂、管理職能失控等問題。因此，特別要建立以下制度：

1.1.1供應商管理制度。建立供應商管理機制，實行供應商入網審批制度，通過對供應商資質，信譽度的考核，優勝劣汰，將優秀的供應商篩選出來，按主營項目對供應商實施分類管理，突出重點。并且對供應商實行定期考核，績效管理，考核不合格的供應商及時清退。對某些物品，如勞保用品，帶壓產品等，供應廠商必須有管理部門簽發的《質量安全許可證》，方具備經營資格。并且對供應商不定期進行法律法規的宣灌，以防止供應商間不正當競爭，滋生腐敗問題的產生。通過對供應商管理，不僅從源頭上保證了供應物資的質量安全穩定，同時增強議價能力、降低采購成本，實現了專業化采購、規范化管理，減少了因產品質量因素造成的企業效益流失。我公司于2002年開始逐步建立了供應商管理機制，嚴格按照能源一號網絡，油田公司入網限定的單位進行物資采購，同時建立供應商動態管理機制，通過對供貨質量及售后服務的跟蹤，將績效考核不合格的供應商及時清退。

1.1.2公開的招標采購制度。招標采購，即采購者對需要采購的項目公開招標，通過一套嚴格的組織程序，讓投標者在質量、價格、售后服務等方面相互競爭，從而實現采購的最優化。招標采購的最大特點就是程序的規范性、廠家的競爭性。招標過程中，必須成立由各個相關部門人員組成的工作機構，使招標行為正常運轉，以保證招標的公開、公正、公平，避免人為因素影響，而導致的產品質量問題。招標采購在我處廣泛應用，以下為近三年的招標（包含議標）金額占自購金額的統計數據，2005年、06年、07年分別為53.2%、58.3%、63.9%。業務人員根據實際工作需要，靈活應用招標議標。

1.2建立規范的審計及相關部門核查操作流程，健全規章制度

在規范物資采購內部運行機制的同時，也應加強外部的監督機制。為進一步規范物資采購管理行為，必須借助其他組織、部門的力量形成合力，加大監督力度。建立對重大物資采購業務定期開展審計制度，通過審計督查物資需求計劃的申報、采購渠

道選擇、價格確定、質檢驗收、貨款支付等重點環節執行各項規章制度情況，預防采購質量不合格的發生。使物資采購審計做到有據可依、有章可循，以確保物資質量。我們的重點工程物資審批的流程圖是：

基層上報需求計劃→概預算審核→審計→計劃主任審核→業務人員擬定采購方案→領導審批→實施采購（招議標審計參與）→合同審計→簽訂合同→質量檢驗→倉庫驗收→發票審核→付款

1.2.1采購計劃的審計

公司采購部門的采購計劃應事前報送審計部門審計，這是物資采購審計的第一個關口。一方面通過對采購計劃中采購數量、價格的審核，可以擠掉其中的“水分”，避免不合理的采購行為造成物資積壓和資金浪費；另一方面通過對采購計劃中有關事項的審查，促進物資采購政策（如政府采購制度、招投標法等）的貫徹落實，為后序審計工作做好準備。我公司對于工程項目以及關鍵物資建立審計審查制度，由用料單位提交相關用料計劃，公司概預算審核后，再由審計部門審查。

1.2.2采購價格的審計

這是物資采購審計工作的核心。采購經辦人正式采購物資前，應填制《物資采購價格申報表》，報送審計部門審簽。審計人員應審查申報價是否與市場公允價一致，有無高估虛報的問題，同時要對與物資采購相關的諸因素包括質量保證、售后服務及采購費用等一并進行審查，綜合考慮采購申報價的合理性。為了充分發揮審計的制約作用，提高比價審計的效果，應堅持以下幾項原則：客觀公正的原則；質量價格相統一的原則；價比三家的原則；大宗物資實行公開招投標并且紀檢審計參與的原則。

1.2.3采購合同的審計

公司應建立經濟合同的審簽制度。對達到一定數額物資的采購，必須簽訂正式的合同，以合同的形式來約束和規范采購行為，避免價格效益的流失和經濟糾紛的發生；同時在合同中應有供貨質量標準、違約責任、處罰條款以及相應技術性的條款，為事后審計提供依據。審計人員應審查供貨方信譽及履約能力，審查合同條款的合法性、嚴密性，審查采購合同履約的全面性。在我處嚴格執行合同審計制度，合同審計率達100%。

1.2.4物資質量的部門檢驗

對驗收入庫的物資，要求采購部門請有關質檢部門進行質量鑒定，尤其對化工材料、壓力容器，儀表類關鍵物資，強制檢驗。交由具有相關資質第三方檢驗，檢驗合格后，出具具有法律依據的合格報告書，方可進行入庫。

1.2.5票據的審核

財務部門應對購物發票、運費單據、入庫單等結算票據進行審核，審查票據是否合法，按照合同采購的數量、價格、金額是否合規、準確。只有符合上述各項要求并經審核后的票據才能辦理貨款結算手續。

二、各職能管理部門與物資采購橫向聯合，針對不同物資，實現分類管理，物資采購所需要的信息往往是由大量的企業內部資源提供，每一職能部門扮演不同的角色。質量管理部門根據物資特性，實現物資分類；工程技術部門制定技術規格，實現物資分類；合同管理部門在必須承辦采購的前提下，決定合同上的約束。

（1）通過了解各種物資的實際安裝、使用地點，并了解物資使用、安裝地對生產大流程的作用，以此為依據，將全部物資分為三類安全。物資的安全等級劃分原則是：Ⅰ類物資：該物資在生產使用過程中，品質原因可能對生產和人身帶來嚴重危害的物資；Ⅱ類：在生產使用過程中，品質原因可能給生產或人身帶來影響的物資；Ⅲ類：品質原因對生產和人身無影響的物資。由于企業需要物資品類繁多，通過對物資實行分類管理，突出重點，強化Ⅰ類物資的控制，關注Ⅱ類物資，根據生產需求，制訂Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類物資分別的管理辦法，從而為物資的采購及后續工作提供依據。

（2）供應部門與物資管理部門共同參與物資采購的招標工作，共同審議物資供貨方資質，對標的進行評標、議標。

（3）招標采購工作應有相關技術部門的參與，在招標過程中貢獻其專業技術知識。

（4）招標、比價工作應有合同管理專職部門參與，對供貨合同內容進行控制。供應部門簽訂供貨合同，在質量要求不達標時，違約責任項目必須有對不合格品處理要求以及因品質原因給企業造成損失或事故的，要依法賠償或追究法律責任，將物資供應完全納入法律管理范疇，取消長期以來個別企業，在發生問題后，協商解決，處理問題人為因素過多的情況，扭轉偽劣產品進入油田現場的現象。另外，還要制訂事故追究制，對因偽劣產品質量原因造成的事故，不僅要追究供應商的責任，同時要追究采購人員的責任，以此杜絕損害企業利益、傷害集體的行為。供應部門對所供應物資必須向物資倉儲管理部門提供相應的物資標準明細；并隨合同傳遞給物資倉儲管理部門，以便倉庫依照合同規定標準進行驗貨、收貨。

三、加強物資倉儲管理，杜絕不安全物資進入生產現場。

a、入庫物資質量驗收依據是物資采購合同、隨貨同行的《合格證》、《材質書》等質量證明材料以及對照樣品驗收；對無相應《合格證》、《材質書》的物資，須拒絕驗收、入庫。對Ⅰ類物資檢驗后方可入庫，驗收依據是專業檢驗部門出具的檢驗報告。對Ⅲ類物資中一些低值易耗品，依照供應部門提供的樣品進行驗收。

b、驗收方法：采取全檢和抽檢的驗收辦法；對Ⅰ類物資施行全檢，對Ⅱ、Ⅲ類物資進行抽檢；Ⅱ類物資抽檢率不低于20%，Ⅲ類物資抽檢率不低于5%。（A）Ⅰ類物資的檢測，企業需要按照國家標準進行檢測，并出具檢測證明，在物資管理部門備案；對無條件檢測的企業，須委托有關技術部門進行檢測。經過檢測合格后的物資方可進入生產系統。（B）Ⅱ類物資的進廠，必須有相應《合格證》、《材質書》等質量證明同行。Ⅲ類物資的進廠，應有相應《合格證》、《材質書》等質量證明同行，對個別低值易耗品難以出具相應《合格證》、《材質書》的，必須提前提供樣品。（C）《合格證》、《材質書》等質量證明上的公章，必須是質檢部門的公章，否則視為廢證，對應物資視為不合格產品。

C、材料驗收入庫后，保管員應及時按材料類別、名稱、規格分別登帳立卡，并建立物資質量檔案。質量檔案應包括：供應商、物資品名、規格、型號、生產廠家、到貨時間、數量以及相應的質量證明，以備今后查詢、確認。

d、對存在問題不能驗收入庫的材料，做好《不合格品記錄》，要求供應部門辦理退貨手續。

e、對只有在安裝和使用階段才能暴露出來的內在質量問題物資管理員要建立物資質量跟蹤卡，保持與生產使用單位的溝通，掌握第一手資料，做到發現問題及時反饋，并通知供應管理部門依規定處理。

f、未辦理驗收手續的物資，質量證明等材料不齊全的物資，嚴禁入庫。

g、對倉儲物資管理，應根據不同物資對安全影響的可能性大小，對庫存物資進行安全等級管理，對不同等級的物資規定不同的裝卸、運輸、擺放、碼垛、驗收、檢查標準。

f、庫房檢查。根據物資維護保養要求進行技術保養。對庫房已存物資，應進行定期或經常性檢查。通過檢查可及時發現和掌握物資變化情況，對查出的問題進行及時處理，清除隱患。

g、物資出庫。在倉庫檢查中，出庫復查是一個重要環節。特別是在倉儲期長，貨堆大，難以檢查的物資，在出庫進入生產系統前的復查猶為重要。

h、搬運人員及搬運設備操作人員的培訓。物資的搬運是人、機、物三要素的合理配合過程。不同的物資，因其結構、性能等原因，對搬運過程有不同的技術要求，所以對搬運人員的培訓工作必不可少。制訂不同物資的搬運規程及安全操作制度，規范搬運人員操作行為，才能做到在搬運過程中不受傷害。

j、實現裝卸機械化，有利于確保物資完整無損和作業安全。如對長大笨重物資，如采用人工裝卸不僅非常困難，而且容易使物資本身受損和發生事故，危及人身安全。

四、加強信息反饋，對物資使用過程的質量進行適時控制

將質量管理納入工作績效考核，建立采購物資質量信息反饋制度和不合格品生產企業檔案，堅持每月對產品標準執行、產品質量認證執行、庫存物資質量等情況進行監督抽查，并定期發布物資采購質量和不合格物資處理情況。還通過質量跟蹤回訪、熱線電話、每月召開物資管理例會等形式，主動與生產單位溝通物資使用性能和質量狀況，對生產單位提出的各項質量問題給予了及時處理，使生產單位用料更加滿意、放心。

通過以上方法并結合ISO9000質量管理在實際工作中的廣泛應用，我公司自2005年以來實現以下物資質量安全指標：（1）因產品質量而導致重大生產事故為零。（2）顧客滿意度調查表的發放覆蓋率占提供所以用戶的60%以上,調查表的回收率達到90%以上，顧客滿意度達90%以上。（3）交付用戶物資合格率為100%。（4）因技術進步，信息缺乏，而導致的物資報廢淘汰率為零。全面實現我公司制定的物資質量安全管理指標。

物資質量安全的控制，盡管手段很多，但都不會是盡善盡美。新產品的開發使用，不僅是一個使用過程，同時是一個檢測過程；同一種物資在使用過程中，因環境的變化，可能出現不同的問題；所以，物資使用人員參與到物資質量安全控制中來，很有必要。在使用過程中，發現異常，及時反饋，不僅能在最短的時間內，追究質量責任，同時，通過問題的反饋，會提高物資采購人員及物資管理人員的素質，而且可以促使采購人員，在市場上選擇更適用本企業的產品。

總之，物資質量安全管理，關乎消費者利益甚至身家性命，關乎企業生產的正常運行甚至興衰。做好物資質量安全的管理，企業不僅要關乎效益，更應該關乎生命。以人為本，服務社會，樹立良好的企業形象，是企業進入現代市場經濟競爭中，爭取一席之地的必走之路。

第四篇：物資管理

物資管理實施辦法

（試行）第一章

總

則

第一條

為適應市場經濟的發展，降低材料消耗和避免浪費，控制成本支出，提高企業經濟效益，結合責任成本管理的要求和現場實際情況，確保責任成本目標的實現，促進公司物資管理走向規范化、科學化，特制定本辦法。

第二章

物資市場調查

第二條

材料分類：A類料包金屬材料、油料、水泥、木材、橋梁支座、錨具、伸縮縫、混凝土外加劑、線上料等。B類料包括火工品、砂石料、磚、瓦、灰、土工合成材料。C類料包括其它一般材料。

第三條

開工前期，經理部物資人員根據圖紙和工程量清單，掌握了解工程所需主要材料的品種、規格、型號、數量以及圖紙和工程量清單沒有列出的常用C類材料的品種名稱和規格型號。

第四條

調查范圍及內容包括工程所需A、B、C三類材料的料源、價格、質量、運距、交通、稅務、付款方式、供求狀況等。

第五條

調查方式以實地調查為主(外來料通過電話、傳真、網絡等進行調查)，調查應多渠道、多層面、深入細致、縱向橫向結合。價格調查不能報有務虛思想，盡量使調查價接近實際采購價。

第六條

初次調查，由物資人員和經理部其他部門人員分別進行，各自編寫調查報告，提交項管會研究后，制定出經理部材料采購限價表。

第七條

項目經理部成立物資監察小組，分成兩小組在季度末分別對材料市場進行價格調查，調查的原始資料及結果向經理部項管會作專題匯報，并及時對材料限價進行調整，發布調價通知。

第三章

物資計劃管理

第八條

經理部工程部在收到施工設計圖紙15日內，提出該項工程“分工號主要材料需用量核算表”，物資部據此編制物資總量計劃，并及時上報公司項目管理部，同時建立“分工號主要材料限額供應臺帳”。施工過程中，因任務或設計變更需要追加或削減物資需用量時，應由施工技術部門向物資部及時提報變更計劃及核算表，物資部予以調整物資總量計劃并上報，同時調整“分工號主要材料限額供應臺帳”。

第九條 物資部應結合工程進度在季前5日編制主要材料季度（分月）計劃，次月計劃于當月25日編制，并附施工技術部門按季（月）度提供的物資需用量核算表。計劃變更，應及時編制變更計劃并附上相應附上核算表。

第十條

二三項料按周或旬編制計劃，急用料計劃隨時提報。第十一條

物資申請（采購）計劃要依據工程進度提出，并附有編制說明、材料核算表，計劃要明確提出需用物資名稱、規格、型號、數量、質量要求、標準計量單位、用料地點及進料時間等。

第十二條

物資申請（采購）計劃必須由物資主管、技術主管、財務主管簽字，主管生產副經理或項目經理審批。

第四章

物資采購及供應管理

第十三條

采購范圍為項目經理部有權自主采購的工程用料。采購的依據為已經領導審批的《物資申請（采購）計劃》。

第十四條

工程所需的主要材料、地材，原則上由項管會組織成立招標小組，依據《招標投標法》要求的程序進行公開招標確定供應商，并將招標的資料、記錄備案。第十五條

若招標條件不成熟，經理部上報公司批準后，由經理部物資監察小組和物資部分別進行市場調查，索取廠(商)經營許可證、生產許可證、質量證書、報價表、說明書、業績資信、試樣檢測報告等資料，填寫物資供方調查審批表，分別編寫詳細的市場調查報告報經理部項管會討論研究，確定供應商。

第十六條

采購程序嚴格按照公司《程序文件》中“物資采購控制程序”規定辦理。采購合同簽訂后二十日內，物資部將合同副本或復印件上報公司物資設備部備案。

第十七條

如果在例行的季度末市場調查之前，需購材料的價格發生變動，供應商要求漲價時，物資部必須以書面形式將情況上報項管會，項管會委托物資監察小組對該種材料進行詳細的市場調查，將調查報告上報經理部項管會研究討論后發布材料調價報告。

第十八條

由經理部供應主要材料、外協隊伍施工的工程，在市場價格調查時，外協隊伍可隨同參與，經理部發布的材料采購限價作為對外協隊伍發包的料價。

第十九條

物資部進行材料采購時，必須依據經理部發布的材料采購限價。經理部發布的材料限價原則上應低于公司發布的材料采購限價，如果材料市場價格上漲超過公司發布的材料采購限價，應嚴格按照四公司物資管理實施辦法辦理相關手續后再進行采購。

第二十條

物資部自主采購的物資若超過經理部發布的材料采購限價，按超限價額的60%罰采購人，按超限價額的40%罰物資部長。

第二十一條

物資部采購的物資均低于經理部發布的材料采購限價，按低于限價額的50%獎勵物資部，每月匯總一次，交項管會審批，由物資部長分配。

第二十二條

主要材料的質量保證書、技術證件應隨貨同行，真實、齊全、有效。

第二十三條

主要材料到貨后，物資部應及時填寫試驗委托單兩份，交試驗室簽認后自留一份，記錄在物資送檢臺帳中，由物資人員和試驗人員共同在現場取樣。試驗室應盡快做好試驗，試驗報告交物資部一份。試驗批次：對進場的同廠家、同標號、同編號的袋裝水泥200噸檢測一次,散裝水泥500噸檢測一次；同品種、同規格、同等級、同爐號的鋼筋、鋼絞線60噸檢測一次；同產地同規格的砂、石材料每400立方檢測一次。

第五章

物資成本管理

第二十四條

工程開工前，物資部依據工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工號主要材料限額供應臺帳》，以此作為材料總量和單工號發放的控制手段及核算依據。

第二十五條

鋼筋班應填寫鋼筋加工記錄和工班材料領用單，內容包括鋼筋半成品的品名、規格、數量、工號名稱、使用部位、時間、領用人簽字，并于當日交給物資部一份，物資部門應具實填寫《物資追溯表》作為使用追溯依據。

第二十六條

結構物澆注混凝土作業時，試驗室需將包含工號名稱、配合比、方量等內容的任務單交物資部一份，澆注現場領工員應將黃砂、碎石的稱重記錄、水泥的拆袋用料數量、混凝土罐車的車號、用混凝土的車數、工程使用部位等的原始記錄交物資部，作為物資部出帳的依據。在混凝土澆注完畢之后，下一次開盤之前，物資部必須進行水泥、砂石料的盤點工作，以便準確真實地核算成本。第二十七條

物資部應制定切實可行的物資節獎超罰制度，報項管會審批，并嚴格按制度執行兌現。

第二十八條

外協隊伍物資供應，嚴格按照勞務合同規定的材料品種、數量供應，對于無合同、無計劃的一律拒絕供應。各協作隊伍開工之初必須把本單位的指定領料人員的身份證復印件及簽名字樣以公函形式報物資部備案，以防冒領。對外協隊伍供應應及時辦理材料調撥手續，月末或臨時結算時送交財務，便于結算扣款。物資部或隊材料室應建立民工領用料登記簿，每個民工隊一份，及時填寫其領用材料數量、機具周轉料租費，并附有效領料人簽認的材料調撥單。

第二十九條

對于超計劃或超限額用料，施工班組必須提出書面分析、說明合理的原因和理由報總工或項目經理審批后方能供料。

第三十條

經理部組織對當月完成的工程量收方之后，物資部編寫物資消耗表，對物資單價、消耗數量、盈虧情況進行綜合分析，由主管領導主持，施工、財務、物資各部門參加，召開每月一次的材料成本分析例會，找出盈虧原因，總結經驗、制定措施，不斷提高物資管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一條

大堆料采購控制按照第四章物資采購供應管理的規定進行。協作隊伍自購大堆料時，必須從物資部《物資合格供方名錄》中選擇供應商。

第三十二條

大堆料驗收方式有：按計劃承包收斷面方、過磅驗收、人工逐車量方，物資部應選派責任心強、作風正派的人員進行大堆料驗收工作，現場驗收人員不得少于2人。

第三十三條

驗收人員一人填寫砂石料到達登記簿，一人填寫砂石料驗收單，并相互簽字，過磅驗收的應將磅碼單粘貼在驗收單上，驗收單采用公司規定的表樣，內容填寫齊全、準確。物資部對驗收單實行核銷管理，發放時按編號登記，錯填的必須收回，防止丟失。

第三十四條

驗收人員必須現場驗收、現場開票，不得拖后補票，當天開具的驗收單在當天交班時上交物資部一份，驗收人員不得隔日存票。

第三十五條

砂石料供應商必須于當月25日前將當月驗收單的結算聯送至物資部匯總結算，滯后的結算單不予結算。物資部應認真核對驗收單的結算聯是否和每日收回的驗收單相應，以防假票出現。

第三十六條

砂石料結算時，應注明用料部位和線路里程、單數、單號、數量、單價、金額，作為支出帳及核算依據。

第三十七條

砂石料進料嚴格按照計劃進料，嚴禁超進。第三十八條

驗收人員應嚴把進料質量關，杜絕不合格砂石料進場，物資部、安質部、試驗室隨時對進場砂石料取樣抽查。

第三十九條

砂石料進場應分品種、規格分別存放，堆碼整齊、標識顯著。

第四十條

建立砂石料收發存動態管理臺帳，日點、月盤，掌握砂石料的消耗動態。

第七章

周轉料及小型機具的管理

第四十一條

周轉料及小型機具實行租賃制管理，從公司物資管理中心或外單位租入的，按照租賃加上在租賃過程中發生的裝卸、運輸、出入庫費計算攤銷費；自購周轉料租費核定時可將運雜費納入周轉料成本后計算攤銷費。

第四十二條

周轉料及小型機具應設專人管理，集中堆碼存放在物資部庫區或租用場地存放。

第四十三條

周轉料管理人員收到材料后，應在八小時之內驗收完畢，填寫物資驗收記錄，并建立周轉料管理臺帳。每月25日對在用周轉料進行盤點，如發生丟失、損壞等現象，應及時填寫扣款單并上交財務扣款。每季末25日上報《周轉料小型機具使用、保管、可調劑狀態表》。

第四十四條

周轉料實行租賃制管理，租用單位必須和物資部簽訂租賃協議，并交付押金，方可使用，租用單位使用完畢退租時，必須將周轉料運回指定存放地點，原則上禁止與其他單位在工地調劑倒用，如確實需在工地倒用時，必須通過周轉料管理人員現場清點，三方簽認并辦理手續后方能進行調劑倒用。

第四十五條

周轉料管理人員必須每月盤點一次，對現場正在使用的周轉料和庫存的周轉料認真清點，發生丟失、損壞、變形嚴重不能使用的均需及時扣款沖銷。周轉料租費每月結算一次交財務扣款，租費結算單注明租用單位和攤銷工號，以便單項工程分工號成本核算。

第四十六條

每個工號（或分包單位）最后一次結算必須有周轉料管理人員開具周轉料最終結算單。

第四十七條

周轉料原則上不準任意改制，以大代小。確因施工要求需改制的，應書面上報物資部并經經理批準后，方可施行。

第四十八條

周轉料退租時經理部應派人跟車押運，明確押運人和接收人的職責關系，并及時辦理交接手續，填寫《周轉料交接記錄》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九條

低值易耗品和常用工具由物資部或隊材料室負責管理，建立健全使用低值易耗品動態帳卡。庫存低值易耗品，應作為庫存材料進行管理，一經領出庫，要及時轉入在用低值易耗品動態帳。

第五十條

凡發給個人使用的低值易耗品、防護用品，均應建立個人低值易耗品保管卡，不用交回時，辦理卡片簽章注銷手續。

第五十一條

為便于管理可對低值易耗品和常用工具實行押金制。先交押金后使用，不用交回時，若無損壞，押金全額返還；若損壞，視其輕重，適當扣除部分押金交財務，余額返還。未到報廢時間報廢的，按使用時間折算已報廢值，押金中只返還已報廢值，余額交財務。

第五十二條

職工調轉時，應將本人所領低值易耗品、勞保用品及常用工具交回料庫；調換工種時，應將所領用工具交回。如享受勞保或防護用品有變更，應將原領的退回，才能發給享用的用品。

第九章 倉庫管理及現場物資管理

第五十三條

庫存物資堆放有序，庫容庫貌清潔整齊。第五十四條

庫存材料應帳、卡、物相符，堅持月末盤點制，盤點要有記錄。每月盤點在庫料不低于30%，季末進行全面盤點。每月對完成工程量收方時，物資部應對現場剩余料全面盤點并記錄。

第五十五條

入庫物資應填寫《進場/入庫物資驗收登記簿》，做到技證齊全，數量準確，質量良好，及時入庫，發現問題及時處理。

第五十六條

嚴格按照《鐵路物資技術保管規程》的要求對庫存物資進行保管。

第五十七條

現場物資應分類堆碼、擺放有序、標識齊全、道路暢通，達到文明施工的要求。第五十八條

加強工地巡守力量，明確職責，嚴格巡守人員交接班簽認制度，確保現場物資的安全。

第十章

物資基礎管理

第五十九條

公司要求的臺帳、記錄、簿卡、報表、單據均應建立健全，內容詳細、真實，及時上報。

第六十條

進場材料必須在八小時內取樣試驗并初驗，確定外觀無質量問題，數量無誤后二十四小時內點收入庫。如發現質量、數量問題應予封存，做好記錄并及時通知對方協商處理，入庫材料發票未到的，必須予點入帳，待發票到后，補填發票號。如予點單價與發票單價不同，查明原因后將予點單用紅字沖回，再按發票價點收。

第六十一條

發料單據應明確填寫工號、領用單位、料單編號，現領現簽，不得拖后集中至月底補簽，發料單應加蓋公章。

第六十二條

材料應如實支出，禁止多出、少出或按領導意圖出帳，當月支出必須當月出帳，禁止提前或拖后出帳。

第六十三條

月末或季末應編制出材料核算的節獎超罰實施情況表，進行獎罰兌現。

第六十四條

工程竣工撤點需調出的物資應由公司物資設備部組織評估，經理部在評估前應上報請求評估的申請，詳細注明需評估物資的名稱、規格、購入原價、數量、原值、凈值、購入時間、質量狀況等。

第六十五條

項目經理部解體后需上報資料如下：分工號主體材料限額供應臺帳、材料動態表、進場/入庫物資驗收登記簿、顧客提供物資損壞 丟失和不適用記錄、物資送檢臺帳（附試驗委托單、檢測報告、質保書）、不合格物資驗收記錄、售料單。第六十六條

項目經理部日常管理表格（附后）。第六十七條

本辦法自2004年10月1日起試行。第六十八條

本辦法由公司項目管理部負責解釋。

第五篇：物資管理

一、倉庫管理制度

1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。

2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。

3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經經理同意方可。

7、對違反以上規定者將視情節輕重給予處罰。

8、此規定從即日起執行。

二、物品入倉制度

1、物品入倉制度是爲了確保采購物品的質量，及時有 效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續。

2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數量、品種規格、單價、供應商電話。

3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數量、名稱、規格

并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。

4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛生清潔工作。

5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現場核實

數量，質量，并做好入倉出倉等手續。

6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。

三、物品領用制度

1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。

2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經各部門主管同意方可。

3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。

4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續。

5、領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。

四、工具管理制度

1.各班組根據工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。

2.所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

3.所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發現問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。

4.所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由倉庫處理，不準私自處理。5.專業工具未經培訓不得隨意使用。

6.較大型的專業工具應隨用隨借，當日歸還。7.新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。8.所有工具實行丟失賠償的原則。

9.借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚;時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經發現嚴懲不怠。

10、未經部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區日常維修以外的維修使用。

11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。

12、員工在調離公司時，全部工具必須如數交回。

13、此制度適用于中南花園各部門。

五、物品盤點制度

1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。

2、為及時反映公司各部門物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產進行盤點一次，并進行存檔。

3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

六、物品申購制度

1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業維修保養和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

2、根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據。

3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。

4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。

6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經理審批方可。

七、物品采購制度

1、物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數量、規格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。

3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

4、采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發生問題可以及時的進行處理，并可節約不必要的費用支出。

5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。

6、購買的物品必須開具有效發票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發票物品必須開具有效的第二聯購貨收據。

7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經理報公司總經理批準。

8、若遇設備/系統發生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經理上報總經理批準方可購買及使用備用金。

9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發現有此行為者將對其做出嚴肅處理。

以上物品管理制度從批準之日起實施！

物資管理制度

第一章 總則

第一條 為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。

第二條 物資管理必須遵循統一計劃、統一訂購、統一調度、統一管理的原則。

第三條 物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統一管理。

第二章 計劃管理

第四條 物資供應計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。

第五條 編制計劃的方法：

（一）各部門根據公司下達的生產、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產申報手續。

（二）全公司物資采購計劃，由供應部根據庫存和結轉訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領導。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。

（三）個別臨時急需物資，可根據需要編報臨時申請計劃。

第六條 市場采購物資，由供應部進行市場采購。

第七條 凡產品用料，必須在合同中明確規定出廠日期及有效期限，注明必須隨產品帶合格證或質量證明文件。

第八條 函訂的合同，須多打印一份留供應部備查。

第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應部，一份交財務部，原件存檔。

第十條 經公司主管領導批準的特殊、急需物資，可先由供應部聯系辦理，其他手續由用料單位補辦。

第十一條 委托加工物資，必須簽訂外協合同。在簽訂合同前，做好質量與價格調查，保證質量合格、價格合理、誠信可靠，并采取驗貨付款的方法。

第十二條 物資的分配

（一）供應部根據計劃進行分配，及時開具調撥單，通知需求單位領料。

（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調撥手續時，在入庫單上注明押金期限和金額。

（三）凡計劃外調撥，對外支援物資，必須經公司主管領導批準后方可辦理，特殊急需情況下，可先開調撥單發料，審批手續后補。

（四）貴重物資、有毒、易爆品應由供應部部長使用單位主管、公司主管領導審簽后，方可開調撥單發料。

（五）五金工具實行交廢領新和丟失賠償制度。

第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定

（一）主產品、科研和技改、生產輔料、維修等項目所需物資，應制定物資消耗定額，基建用料應制定施工物資消耗定額。

（二）消耗定額由技術部提供，經供應部部長審核，公司主管領導批準后執行。

（三）供應部應根據定額編制物資儲備計劃，調撥分配，組織限額領

料和物資核銷工作。

（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經技術部審核后才能發放。

（五）每年對消耗定額應全面檢查，驗證并修訂一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產品名稱、規格、型號、技術要求、數量及材質等，并負責市場調查，貨比三家，就產品價格、技術生產能力、經營誠信度、產品質量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應部部長匯報。

第十五條 根據初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由供應部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關部門及公司主管領導匯報。

第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應部和財務部分別留存。

第十七條 承辦人員負責產品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情況向部門領導匯報。

第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采購管理

第十九條 采購物資嚴格遵照計劃執行。了解、掌握所購物資的用途、性能及特點。在保證質量、交貨時間和價格合理的情況下，應就近就地組織進貨。

第二十條 采購人員必須對所購物資的質量負責。

第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執行審價制度，確保優質優價。

第五章 物資管理

第二十二條 物資合算的基本任務

（一）反映和監督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產需要，又降低物資采購成本。

（二）反映和監督物資資金動態和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。

（三）參加物資儲備定額的制定，并反映和監督其執行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉。

（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產品成本計算的正確性。

第二十三條 物資的計價，采用計劃價格。計劃單價確定以后不作變動。

第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發票價格）為依據并將該物資應承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一并計算在進貨成本中。

第二十五條 物資采購資金的管理。

（一）根據公司任務情況，由技術部下達用料計劃，按每個項程計劃進行編制。

（二）供應部根據用料計劃，按物資類別及臨時計劃進行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質（訂貨）采購計劃、資金計劃經公司主管領導批準后，供應部落實采購資金指標。

（三）為保證物資的正常供應和明確供需雙方的經濟責任，應當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。

（四）財務部審核采購憑證，把好資金核算關。

1、采購人員收到托收承付結算憑證或供方的發票后，嚴格審查核對，填制入庫單，經供應部及國內公司主管領導批準后，及時到財務部辦理結算手續。

2、采購人員如果發現發票內容與合同不符或貨款有誤等情況，應在承付期三天內填寫拒付理由書，送交財務部，由財務部向銀行辦理拒付手續。采購人員應及時與供方聯系解決。

3、外購物資驗收入庫時，如果發現短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以處理。

第二十六條 庫存物資資金的管理

（一）材料帳的設置和要求：

1、倉庫設材料明細賬，反映和監督每種物資的收發和結存動態。由庫管員負責登記收發結存的數量和金額，并定期匯總登記。

2、財務部按照物資類別設置材料明細分類賬，反映和監督各類物資資金的增減和結存。

3、材料明細賬要經常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務部核實后負責糾正。凡屬數量的盈虧，不可在差價內調整。庫管員不可自

己調整價差。庫管員在算賬、結賬、報賬工作中所遇到的問題，財務部負責協助解決。

第六章 附則

第二十七條 本制度由公司供應部負責解釋。

公司物資材料管理制度

為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領用出庫等管理工作，保障工程進度和質量，特制定本制度。

一、計劃申報

1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

2、對臨時急需的材料要及時上報領導審批，保證工程的順利進行。

二、材料驗收入庫管理

1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數量并檢查質量，辦理交驗手續。入庫后要及時登記保管帳。

2、驗收人、保管員要按實際驗收結果的數量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規格、型號、數量、單價、金額。

3、入庫材料物資要進行分類管理。

4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。

5、臨時存放的材料物資，保管員應當指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調換的物資視同臨時存放物資管理。

6、對因材料物資入庫把關不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責任。

三、出庫管理

1、保管員必須根據出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、規格型號和數量交付實物。

2、領料人必須在出庫單上簽字。

四、物資調撥

1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。

2、臨時借用物資的要出具手續，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資使用管理

建立設備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等，有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設備工具，應當交回公司倉庫。

六、材料盤點

1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領導，妥善處理。

七、本規定自xxx年x月x日起執行。