第一篇：零星采購(gòu)管理制度

零星物資采購(gòu)管理制度

一、需求物資申請(qǐng)審批流程

1、由需求人填寫(xiě)《物資申購(gòu)單》本部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)公司分管核準(zhǔn)后提交采購(gòu)部安排采購(gòu)。

2、臨時(shí)急用物資可電話申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購(gòu)，回廠后及時(shí)補(bǔ)辦申購(gòu)手續(xù)。

3、食堂采購(gòu)除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。

二、采購(gòu)員詢報(bào)價(jià)制度

1、采購(gòu)物資價(jià)格在50元下時(shí)，最少詢價(jià)兩家以上。

2、采購(gòu)物資價(jià)格在50元以上時(shí)，最少詢價(jià)三家以上。

3、采購(gòu)員填寫(xiě)詢價(jià)單，并在財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)一同附在報(bào)銷單據(jù)上。

4、采購(gòu)員必須建立供應(yīng)商臺(tái)帳，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要的登記，以便日后的查詢及管理。

三、驗(yàn)收入庫(kù)

1、所有物資采購(gòu)后經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，倉(cāng)管清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤并簽字后才能入庫(kù)。

2、采購(gòu)物資必須辦理入庫(kù)后才可領(lǐng)用。

3、食堂采購(gòu)食材同樣需有專人點(diǎn)收手續(xù)。

四、相關(guān)單據(jù)的管理

1、采購(gòu)物資原則上要盡量開(kāi)據(jù)正式發(fā)票。

2、食堂采購(gòu)要填寫(xiě)日采購(gòu)明細(xì)單。

3、報(bào)銷票據(jù)上貨物名稱、數(shù)量、金額要清淅，注明供應(yīng)商地址，帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂采購(gòu)單上要注明賣家的聯(lián)系電話。

五、財(cái)務(wù)審核及監(jiān)管

1、采購(gòu)借款應(yīng)于完成采購(gòu)當(dāng)天還款報(bào)銷，超過(guò)兩天以上的不予以報(bào)銷，未結(jié)清前一次借款的不得給予新的借款。

2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，不符要求的不予以報(bào)銷。

3、財(cái)務(wù)部承擔(dān)采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)價(jià)格的審查審核，每月對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格審核不少于總采購(gòu)單量的10%，具體方式可采用現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)或電話咨詢。審核情況每月匯總后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理。

本制度自2014年4月1日起正式實(shí)施。

山東聯(lián)創(chuàng)重工有限公司

2014年4月

第二篇：公司備用金零星采購(gòu)管理制度

零用金采購(gòu)報(bào)銷管理制度

為加強(qiáng)公司對(duì)有關(guān)部門備用金的管理，規(guī)范采購(gòu)，驗(yàn)收及報(bào)銷流程，提高工作效率，特制定本制度。

一、零用金范圍

1、采購(gòu)員零星采購(gòu)零用金

2、司機(jī)代購(gòu)物品零用金

3、其他零用金

二、零用金額度

1、采購(gòu)員借用的零星采購(gòu)用款，單次不得超過(guò)5000元。

2、超過(guò)5000元的采購(gòu)，應(yīng)由供貨方持合法、真實(shí)、完整的原始資料，按規(guī)定的程序經(jīng)（廠長(zhǎng)/經(jīng)理）審核批準(zhǔn)后，到公司財(cái)務(wù)部辦理貨款支付、結(jié)算手續(xù)。

3、單筆超過(guò)10000元的采購(gòu)，必須按照走合同審批程序采購(gòu)。

4、其他借款，根據(jù)實(shí)際情況核定金額。

三、零用金申請(qǐng)和報(bào)銷手續(xù)程序

1、借款人按規(guī)定的格式填寫(xiě)借款單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字辦理請(qǐng)款手續(xù)。

2、財(cái)務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項(xiàng)內(nèi)容是否正確和完整，經(jīng)審核無(wú)誤后才能辦理付款手續(xù)。

3、為提高效率，當(dāng)天需采購(gòu)的物品需在當(dāng)天上午9:00前遞交采購(gòu)申請(qǐng)單給主管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)員當(dāng)天一次性采購(gòu)回公司。

4、所有采購(gòu)的物品需到公司倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，由倉(cāng)管員進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收，并在送貨單、發(fā)票或收據(jù)單上簽字確認(rèn)。

5、借款人員完成采購(gòu)等業(yè)務(wù)后，應(yīng)在15日內(nèi)寫(xiě)好“報(bào)銷憑證”，連同送貨單、發(fā)票或收據(jù)單附在一起，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，將“報(bào)銷憑證”送到回財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核無(wú)誤后，辦理沖賬報(bào)銷。

6、借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱“零用金”臺(tái)賬，查明報(bào)銷人員原借款金額，對(duì)報(bào)銷的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人，對(duì)報(bào)銷后低于備用金金額款項(xiàng)的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。

四、零用金使用審批權(quán)限

1、零用金的使用由主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)估審核，簽字批準(zhǔn)。

2、借用零用金的人員應(yīng)在20日內(nèi)沖賬，對(duì)無(wú)故拖延者，財(cái)務(wù)部發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者，財(cái)務(wù)部有權(quán)從下月起直接從借款人工資中抵扣。

3、所有各種零用金，必須在年末進(jìn)行徹底清理，不允許跨使用。

五、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。

批準(zhǔn)：

審核：

編制：

第三篇：零星采購(gòu)管理辦法[范文]

北京中恒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

萬(wàn)州分公司零星采購(gòu)管理辦法

一、目的規(guī)范北京中恒地產(chǎn)萬(wàn)州分公司零星采購(gòu)管理與操作、控制零星采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、提升零星采購(gòu)質(zhì)量與效率。

二、原則

效率優(yōu)先原則、透明規(guī)范公正原則、保密原則、可追溯原則、及時(shí)性原則

三、適用范圍

不適用《北京中恒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司萬(wàn)州項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法》中所有的設(shè)備、材料、工程、服務(wù)的采購(gòu)，適用于金額低于5萬(wàn)的設(shè)備、材料、工程、服務(wù)的采購(gòu)。

四、零星采購(gòu)提出時(shí)間節(jié)點(diǎn)的要求

需求部門采購(gòu)需求在10000元以內(nèi)的，提前半個(gè)月提出需求報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后提交至預(yù)算合約部，預(yù)算合約部根據(jù)需求部門的時(shí)間要求，按時(shí)保質(zhì)的完成采購(gòu)工作。采購(gòu)需求超出10000元要提前一個(gè)月提出需求報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后提交至預(yù)算合約部，預(yù)算合約部根據(jù)需求部門的時(shí)間要求，按時(shí)保質(zhì)的完成采購(gòu)工作。（殊的設(shè)備、材料、工程、服務(wù)可適當(dāng)提前）

五、零星采購(gòu)方式的選擇

零星采購(gòu)方式分為邀請(qǐng)比價(jià)和直接委托兩種 邀請(qǐng)比價(jià)適用條件: 采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)成熟，具有良好可比性，滿足采購(gòu)需求的供應(yīng)商資源充足，通過(guò)充分競(jìng)爭(zhēng)可獲得理想價(jià)格

直接委托適用條件：

●采購(gòu)金額小于5000的設(shè)備、材料、工程、服務(wù)等

●因政府壟斷、技術(shù)壟斷、市場(chǎng)壟斷只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的 ●為保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)的

●據(jù)上次采購(gòu)時(shí)間不足半年、且價(jià)格波動(dòng)不大，前期合作供應(yīng)商同意參考原合同價(jià)繼續(xù)執(zhí)行的

●項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的零星工程，總承包單位具有施工優(yōu)勢(shì)或同意參考其合同價(jià)承接相關(guān)工程的

●過(guò)質(zhì)保期的維修或改造工程宜由原施工單位施工的

●已交付項(xiàng)目的零星土建或安裝工程，由總承包單位同意參考近期總承包價(jià)承建的

●采購(gòu)項(xiàng)目較特殊，某供應(yīng)商具有顯著技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)的 ●重要緊急維修或改造工程

●設(shè)計(jì)相關(guān)研究階段材料部品做樣

六、入圍單位的來(lái)源及選擇

5.1采購(gòu)需求部門有零星采購(gòu)需求時(shí)，適用于邀請(qǐng)比價(jià)的由需求部門負(fù)責(zé)選擇邀請(qǐng)比價(jià)的供應(yīng)商1~2家，其余有預(yù)算部選擇邀請(qǐng)或有其他公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)推薦，預(yù)算部收到推薦單位后進(jìn)行資格審查，保留三家以上，入圍單位報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.2零星采購(gòu)入圍供應(yīng)商盡量從合作過(guò)的供應(yīng)商當(dāng)中選，新廠商由采購(gòu)需求部門組織兩個(gè)或以上部門人員對(duì)其資質(zhì)進(jìn)行審查，其中預(yù)算部必須要參與

5.3適用直接委托采購(gòu)方式的事項(xiàng)，在零星采購(gòu)合同辦理之前采購(gòu)需求部門報(bào)預(yù)算部，由預(yù)算部確認(rèn)廠商及價(jià)格后書(shū)面說(shuō)明原因并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

七、比選辦法及合作單位確認(rèn)的原則與標(biāo)準(zhǔn)

6.1邀請(qǐng)比價(jià)的單位報(bào)價(jià)必須密封蓋章，報(bào)價(jià)由預(yù)算部組織招標(biāo)小組相關(guān)人員當(dāng)面開(kāi)封，并在開(kāi)標(biāo)記錄表頁(yè)共同簽字確認(rèn)（推薦供應(yīng)商當(dāng)事人必須回避），如因其他原因不能參與開(kāi)標(biāo)的，可委托其他部門人員代與參與，但必須簽字確認(rèn)，如招標(biāo)小組人員對(duì)廠商報(bào)價(jià)有疑義，預(yù)算部可組織二次報(bào)價(jià)。

6.2與直接委托項(xiàng)目的廠商如需議價(jià)由預(yù)算部組織招標(biāo)小組相關(guān)人員一起參與，并做談判記錄表，參與人員會(huì)簽后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

6.3合作單位確認(rèn)的原則與標(biāo)準(zhǔn)：

●邀請(qǐng)比價(jià)項(xiàng)目：合理低價(jià)選擇合作單位；有技術(shù)、質(zhì)量、方案或服務(wù)優(yōu)勢(shì)，作為優(yōu)先選擇合作單位；除特殊項(xiàng)目外，均應(yīng)以合理低價(jià)選擇合作單位。需求部門及預(yù)算部門應(yīng)合理選擇邀請(qǐng)供應(yīng)商，做到“入圍即合理”

●直接委托項(xiàng)目：報(bào)價(jià)合理或經(jīng)約談價(jià)格在可接受范圍之內(nèi)

八、合同的審批與簽訂

確認(rèn)合作單位后，由預(yù)算部辦理采購(gòu)合同的審批與簽訂，合同審批時(shí)要附合同文本，完整的合同清單，邀請(qǐng)比價(jià)的入圍單位確認(rèn)表，開(kāi)標(biāo)記錄表，直接委托的書(shū)面說(shuō)明

九、本管理辦法由公司預(yù)算部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。

十、本管理辦法自簽發(fā)之日起實(shí)施

預(yù)算合約部

2011.9.9

第四篇：零星采購(gòu)管理辦法

零星采購(gòu)管理辦法

1、目的

為使公司零星采購(gòu)作業(yè)有所遵循,且符合內(nèi)控之要求,以合理之價(jià)格,適時(shí)提供適質(zhì)、適量物品配合各單位生產(chǎn)、生活之需求，特訂定本管理辦法.2、適用范圍

2.1、本準(zhǔn)則稱之采購(gòu),意即指生產(chǎn)用原材料之外之各種采購(gòu).2.2、適用單位 : 凡公司內(nèi)各部門、課室等相關(guān)單位均適用之.2.3、管理范圍: 包含采購(gòu)、驗(yàn)收及請(qǐng)、付款項(xiàng)目.3、參考文件

＜文具管理辦法＞

4、定義

無(wú)

5、權(quán)責(zé)

5.1、采購(gòu)單位：負(fù)責(zé)物品采購(gòu)作業(yè).5.2、需求單位：負(fù)責(zé)物品的驗(yàn)收作業(yè)

5.3、行政倉(cāng)庫(kù) : 負(fù)責(zé)一般類物品以及資產(chǎn)類列管部分物品 點(diǎn)收,入庫(kù)、發(fā)放.5.4、權(quán)責(zé)主管: 負(fù)責(zé)單據(jù)之核決并監(jiān)督實(shí)物的使用狀況。5.5、IQC: 負(fù)責(zé)檢測(cè)有需要第三方判定的物品及材料。

6、作業(yè)程序

6.1、提出請(qǐng)購(gòu)需求及主管核準(zhǔn).6.1.1、使用單位當(dāng)有需求時(shí), 開(kāi)出請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng),依核決權(quán)限簽核，6.1.2、機(jī)器設(shè)備配件請(qǐng)購(gòu)時(shí)，需維修人員確認(rèn)并注明配件型號(hào)，以便采購(gòu)作業(yè)；

6.1.3、物品使用單位如有需求固定資產(chǎn)/工程類時(shí)應(yīng)在購(gòu)買后，需求單位填妥固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，并依核決權(quán)限核決，并備冊(cè)入帳.6.2.、訂購(gòu)（詢價(jià)、比價(jià)及議價(jià)）

6.2.1.、采購(gòu)經(jīng)辦人收到經(jīng)主管核決后請(qǐng)購(gòu)單時(shí),應(yīng)對(duì)請(qǐng)購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)有誤者退回原請(qǐng)購(gòu)

部門.6.2.2、采購(gòu)經(jīng)辦人接到請(qǐng)購(gòu)單據(jù)后,應(yīng)根據(jù)以往采購(gòu)之價(jià)格,依申購(gòu)需求之緩急,參照目前市場(chǎng)行

情,及上次采購(gòu)記錄等數(shù)據(jù),以電話、傳真或其他方式進(jìn)行詢比議價(jià)(合約性采購(gòu)除外).6.2.3.、經(jīng)市場(chǎng)詢價(jià),除特殊訂制件或原廠銷售、指定品以外,應(yīng)向三家或以上廠商進(jìn)行詢比義

價(jià)之程序.6.2.4、針對(duì)獨(dú)家制造、代理、經(jīng)銷之品牌,或經(jīng)指定之品牌、慣用之品牌、同一系統(tǒng)/ 系列之

品牌,并無(wú)其它足以替代者,必須堅(jiān)持爭(zhēng)取最有利最合理之價(jià)格.6.2.5、一般庶務(wù)性用品之采購(gòu),原則上以統(tǒng)購(gòu)方式辦理,集中定量或制定合約優(yōu)惠價(jià)格, 定期(一

年）作整體價(jià)格檢討,常用性及量大之庶務(wù)用品應(yīng)依市場(chǎng)行情作采購(gòu)招標(biāo),以取得最合理的價(jià)格.但應(yīng)注意產(chǎn)品的質(zhì)量,不得因單價(jià)降低而降低貨品質(zhì)量及數(shù)量.6.3、交貨

6.3.1、訂購(gòu)單簽發(fā)后,采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)主動(dòng)跟催.遇需求緊迫之物品,須事先與廠商明確約定交期.為

預(yù)防廠商不當(dāng)之延誤,應(yīng)于訂購(gòu)單或采購(gòu)合約中訂定罰則

6.3.2、針對(duì)未提前告知,或嚴(yán)重之延誤,得按合約規(guī)定扣款或解約.任何交期有異常狀況, 采購(gòu)經(jīng)

辦人應(yīng)主動(dòng)通知申購(gòu)單位,并采取補(bǔ)救措施.6.4、.驗(yàn)收:

6.4.1、固定資產(chǎn)類:應(yīng)開(kāi)出固定資產(chǎn)驗(yàn)收單并送相關(guān)單位驗(yàn)收單, 驗(yàn)收人員包括申購(gòu)部門、使

用保管人/部門主管、維修部門、采購(gòu)部門、財(cái)管部門、會(huì)計(jì)部門等.6.4.2、一般類: 應(yīng)由總務(wù)倉(cāng)倉(cāng)管員點(diǎn)收,(需求單位確認(rèn)驗(yàn)收)倉(cāng)庫(kù)管理員做電子帳且于入庫(kù)表內(nèi)填

入驗(yàn)收記錄.6.4.3、驗(yàn)收方法：數(shù)量之清點(diǎn), 廠牌、規(guī)格、尺寸、材料(材質(zhì))、外規(guī)、功能、環(huán)境質(zhì)量等項(xiàng)目之

測(cè)定.6.4.4、驗(yàn)收期限: 應(yīng)于接收后10個(gè)工作日內(nèi)辦理驗(yàn)收.驗(yàn)收時(shí),若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量無(wú)法達(dá)到原要求標(biāo)準(zhǔn),或

無(wú)法達(dá)原需求規(guī)范者,應(yīng) 立即通知采購(gòu)單位,不得無(wú)故拖延,因而影響處理時(shí)效及公司權(quán)益.6.5、入庫(kù)：

6.5.1、外購(gòu)物資到達(dá)后，根據(jù)品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如

實(shí)填制“入庫(kù)規(guī)格單”，送貨人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)管員核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后

在“入庫(kù)單”上簽名，做到貨、單相符，倉(cāng)管員憑 “入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬； 6.5.2、對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員

有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視其程度報(bào)告采購(gòu)部門及相關(guān)責(zé)任單位處理。6.6、出庫(kù)：

6.6.1、物品的領(lǐng)用，發(fā)放，須先進(jìn)先出，計(jì)劃供給的原則下進(jìn)行，發(fā)放時(shí)一對(duì)帳、二簽字、三記

帳、四盤(pán)點(diǎn)的程序；

6.6.2、公司總務(wù)倉(cāng)庫(kù)物品一律憑各部門主管簽核的聯(lián)絡(luò)單領(lǐng)取，倉(cāng)管員根據(jù)“簽核單”辦理出庫(kù)

登記，領(lǐng)料人當(dāng)場(chǎng)簽名核對(duì)無(wú)誤后領(lǐng)走；

6.6.3、生產(chǎn)車間領(lǐng)用文具、工具等設(shè)備配件物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)的聯(lián)絡(luò)單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名，出庫(kù)登記作為實(shí)物對(duì)賬的依據(jù)。

6.6.4、倉(cāng)管員嚴(yán)格按照物品用單核準(zhǔn)數(shù)量發(fā)放，嚴(yán)禁先領(lǐng)后補(bǔ)單或憑白條領(lǐng)用，并按月分部門整

理，核對(duì)領(lǐng)用單；

6.6.5、非消耗品（如計(jì)算器、訂書(shū)機(jī)、電話機(jī)等）領(lǐng)用時(shí)需以舊換新；

6.6.6、對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨；

6.7、付款作業(yè).6.7.1、采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)先填具[支付申請(qǐng)單] ,并將發(fā)票附在支付申請(qǐng)單上.依核決權(quán)限核決后,檢付請(qǐng)

款附件送會(huì)計(jì)部門, 按訂購(gòu)單注明之條件辦理付款.6.7.2、凡因特殊原因延誤付款之采購(gòu)案,倘若延誤之責(zé)任,系因本公司作業(yè)疏忽者, 會(huì)計(jì)部門請(qǐng)根據(jù)

[支付申請(qǐng)單]備注欄加注之補(bǔ)充說(shuō)明(建議付款日期),以特案辦理(無(wú)須堅(jiān)持每月指定日付款

之規(guī)定).6.8、采購(gòu)作業(yè)時(shí)間要求

6.8.1、考慮到需求單位對(duì)相關(guān)物品采購(gòu)時(shí)交不了解.擬對(duì)采購(gòu)作業(yè)時(shí)間規(guī)則定義為:一般件7天；

6.8.2、因生產(chǎn)之需求特殊件考慮需尋求供應(yīng)之廠商，交期為7~20天；

6.8.3、急件1~3天，確保不影響生產(chǎn)進(jìn)度；

7、零星采購(gòu)作業(yè)流程圖：

第五篇：零星材料管理制度

零星材料采購(gòu)管理制度

一、制度正文 第一章 總則 1.0 目的

規(guī)范零星材料采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本；加強(qiáng)零星采購(gòu)管理，提升零星采購(gòu)質(zhì)量和效率。2.0 采購(gòu)范圍

除主材料、輔材批量合同訂購(gòu)以外的臨時(shí)采購(gòu)業(yè)務(wù)，包括工地急需材料或低值易耗品等。3.0 職責(zé) 3.1 使用部門

負(fù)責(zé)填寫(xiě)零星材料采購(gòu)申請(qǐng)單，按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.2 采購(gòu)專員

負(fù)責(zé)供應(yīng)商甄選、詢價(jià)、比價(jià)，按采購(gòu)申請(qǐng)實(shí)施采購(gòu)行為、辦理入庫(kù)及財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)等。

第二章 具體內(nèi)容 1.0 采購(gòu)申請(qǐng)

1.1使用部門有物資需求時(shí)，首先應(yīng)提交“零星材料領(lǐng)用單”，經(jīng)批準(zhǔn)后到物料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。

1.2 對(duì)于無(wú)法通過(guò)倉(cāng)庫(kù)直接領(lǐng)用的物資，由使用部門填寫(xiě)《零星材料采購(gòu)申請(qǐng)單》（須注明用途、數(shù)量、要求到貨日期等），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，遞交給采購(gòu)專員申請(qǐng)采購(gòu)。

1.3 原則上，公司不得未經(jīng)申請(qǐng)而擅自采購(gòu)，嚴(yán)禁“先斬后奏”的行為。如遇緊急情況可通過(guò)電話說(shuō)明原由提出口頭申請(qǐng)，但在事后必須及時(shí)補(bǔ)充提交采購(gòu)申請(qǐng)單。2.0采購(gòu)審核

2.1 各部門的“零星材料采購(gòu)申請(qǐng)單”由行政部門負(fù)責(zé)人審核； 2.2 審核關(guān)鍵點(diǎn)主要為：正當(dāng)性、用途、數(shù)量、價(jià)格和要求到貨日期等，對(duì)審核有異議的，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)人溝通、說(shuō)明，并達(dá)成一致意見(jiàn)。3.0采購(gòu)辦理

3.1 采購(gòu)人員應(yīng)具備良好的職業(yè)操守，秉持“節(jié)約”和“公司利益第一”思想執(zhí)行采購(gòu)。

3.2 在實(shí)施采購(gòu)時(shí)，應(yīng)本著5R（適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地）的原則，確保采購(gòu)的物資質(zhì)量可靠、物美價(jià)廉。

3.3 對(duì)于采購(gòu)頻率較高、用量較大的后勤物資，應(yīng)采取選擇固定供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商的方式進(jìn)行合作。對(duì)供應(yīng)商的選擇應(yīng)考量其質(zhì)量、數(shù)量、付款方式、稅點(diǎn)、供貨價(jià)格、供貨方式、供貨周期、售后服務(wù)等多個(gè)方面。

3.4合格供應(yīng)商資格的確定應(yīng)邀請(qǐng)使用部門、財(cái)務(wù)部門等共同參照評(píng)審結(jié)果確定，并定期對(duì)其進(jìn)行再評(píng)估。對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或不符合時(shí)，應(yīng)對(duì)其資格重新評(píng)審或者取消其合格供應(yīng)商資格。3.5對(duì)于已確定合格供應(yīng)商資格的，可以簽訂采購(gòu)合同。對(duì)于供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，應(yīng)定期進(jìn)行再評(píng)估。4.0 入庫(kù)辦理

4.1 所有經(jīng)采購(gòu)的物資，必須由采購(gòu)人員辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)經(jīng)手人必須按照采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、實(shí)物進(jìn)行核對(duì)、驗(yàn)收，在確保一致時(shí)才能辦理入庫(kù)，并如實(shí)登記“零星材料采購(gòu)入庫(kù)/領(lǐng)用臺(tái)賬”。4.2 入庫(kù)經(jīng)手人在辦理物品入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)的物品與申請(qǐng)不符、或存在其他質(zhì)量問(wèn)題時(shí)有權(quán)拒收，同時(shí)及時(shí)告知采購(gòu)人進(jìn)行調(diào)換或退貨。

4.3 辦理入庫(kù)時(shí)，必須確保物品數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤、包裝物完整以及相關(guān)資料齊全。最后由入庫(kù)經(jīng)手人在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)后方視為入庫(kù)完畢。5.0 物品領(lǐng)用

5.1 所有物資必須辦理領(lǐng)用手續(xù)才能使用，嚴(yán)禁“未入庫(kù)、先領(lǐng)用”的現(xiàn)象。

5.2 在辦理領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)申領(lǐng)的物品進(jìn)行清點(diǎn)、并檢驗(yàn)外觀、質(zhì)量、型號(hào)等是否符合，確認(rèn)無(wú)誤后，領(lǐng)用人在“零星材料采購(gòu)入庫(kù)/領(lǐng)用臺(tái)賬”上簽字確認(rèn)。6.0 盤(pán)點(diǎn)

6.1 所有的物資，應(yīng)按月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，具體參照“零星材料盤(pán)點(diǎn)表” 6.2 對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧，應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人進(jìn)行書(shū)面說(shuō)明。當(dāng)盤(pán)盈、盤(pán)虧金額≧XXX元時(shí)，必須上報(bào)中心負(fù)責(zé)人。6.3 對(duì)于重大盤(pán)虧時(shí)間，應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰并追償相關(guān)物品。第四章 附則

一、解釋

本制度由行政中心負(fù)責(zé)解釋并修訂，自發(fā)布之日起生效。

二、附錄

《零星材料采購(gòu)申請(qǐng)表》

《零星材料采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)/領(lǐng)用臺(tái)賬》

《零星材料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》