第一篇：財(cái)務(wù)工作職責(zé)怎么寫(xiě)

財(cái)務(wù)工作職責(zé)怎么寫(xiě)

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)酒店的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施，合理支配資金

2、組織貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法等法規(guī)和旅游財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)

3、做好資金管理，組織各部門(mén)收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時(shí)做好資金回籠，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)帳、存款，保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給

4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理利用調(diào)度資金，提高資金使用率，指導(dǎo)各部門(mén)搞好經(jīng)濟(jì)核算，為酒店的發(fā)展積累資金

5、組織酒店內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況遵守國(guó)家外匯管理制度加強(qiáng)外匯收支的管理和監(jiān)督

6組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作的預(yù)算監(jiān)督作用，組織編制和我審核會(huì)計(jì)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告工作，按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)坐直編制財(cái)務(wù)和結(jié)算，財(cái)務(wù)工作職責(zé)怎么寫(xiě)。

7組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確，及時(shí)，完整地記賬，算賬，報(bào)賬，并全面反映給酒店領(lǐng)導(dǎo)。及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料。

8負(fù)責(zé)與財(cái)政，稅務(wù)，金融部門(mén)的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好于這些部門(mén)的聯(lián)系，及時(shí)掌握財(cái)政，稅務(wù)及外匯動(dòng)向.9負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還款手續(xù).10、遵守維護(hù)國(guó)家的財(cái)政紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度

11、審查各部門(mén)的開(kāi)支計(jì)劃，審查對(duì)外提供的財(cái)務(wù)資料，并轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理

12、參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對(duì)新殘品、新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造以及商品勞務(wù)價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施

13、參與酒店經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)決策，提高酒店的管理水品和經(jīng)濟(jì)效益，為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，把關(guān)，做好經(jīng)營(yíng)參謀

14、合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額，尤其做好三大成本費(fèi)用(食品、用具成本、勞動(dòng)費(fèi)用成本、能源銷(xiāo)售成本)的控制、精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益

15、督促檢查酒店的哭頂資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn)，物資管理中存在的問(wèn)題，確保酒店財(cái)產(chǎn)，物資的合理使用和安全管理，管理制度《財(cái)務(wù)工作職責(zé)怎么寫(xiě)》。

16、督促有關(guān)人員重視應(yīng)收賬款的催收工作，加速資金回籠;

17、監(jiān)督采購(gòu)人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購(gòu)工作;

18、負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)開(kāi)支，密切與各部門(mén)的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費(fèi)用;

19、組織財(cái)務(wù)人員，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使酒店不斷提高管理水平;

20、每季度全面檢查一次庫(kù)存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門(mén)、收款崗位的庫(kù)存現(xiàn)金和備用金;

21、保存酒店關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門(mén)員工完整地保管酒店的一切賬冊(cè)、報(bào)表憑證和原始單據(jù);

22、負(fù)責(zé)本部門(mén)職工的思想教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，定期組織、召開(kāi)本部門(mén)的業(yè)務(wù)會(huì)議，抓好本部門(mén)內(nèi)部管理工作，不斷提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平;

23、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工熟練掌握業(yè)務(wù)知識(shí)、操作程序和管理制度，并使各員工對(duì)本部門(mén)其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解;

24、組織建立財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員的考核。

第二篇：財(cái)務(wù)工作職責(zé)

全盤(pán)接管財(cái)務(wù)應(yīng)負(fù)責(zé)的內(nèi)容：

1.負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算

2.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核

3.負(fù)責(zé)各項(xiàng)支出的審核

4.負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬的登記

5.參與預(yù)算編制、監(jiān)督資金使用情況，按集團(tuán)要求定期上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)告

6.負(fù)責(zé)稅款的計(jì)算、申報(bào)，協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的關(guān)系

7.負(fù)責(zé)收入、成本的核算，做好臺(tái)賬工作，定期與相關(guān)部門(mén)對(duì)賬

8.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)及往來(lái)款項(xiàng)的對(duì)賬、清收

9.負(fù)責(zé)公司融資資料的編制、準(zhǔn)備，并維護(hù)與銀行的關(guān)系

10.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理、保管

財(cái)務(wù)主管監(jiān)管應(yīng)負(fù)責(zé)的內(nèi)容：

1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作，編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；

2、做好公司籌融資工作；

3、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作；

4、負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理；

5、定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；

6、總管公司財(cái)務(wù)工作，配合公司內(nèi)部審計(jì)。協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、銀行等部門(mén)的關(guān)系。

7、為公司領(lǐng)導(dǎo)決策出謀劃策。

第三篇：財(cái)務(wù)方面工作職責(zé)

審計(jì)工作職責(zé)

1、在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，在有關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，做好醫(yī)院的審計(jì)工作。

2、對(duì)全院的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及效益、各類(lèi)資產(chǎn)的管理情況、物資的購(gòu)買(mǎi)、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行等情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

3、審簽會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表、貸款申請(qǐng)書(shū)及其它重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)的文件。

4、參加醫(yī)院財(cái)務(wù)工作方面的會(huì)議，對(duì)重要問(wèn)題的決策提出建議，參與重大經(jīng)濟(jì)合同(協(xié)議)的簽訂，并監(jiān)督實(shí)施。

5、對(duì)醫(yī)院預(yù)算內(nèi)、外資金的使用，重要儀器設(shè)備的購(gòu)置管理、使用效益及損壞報(bào)廢情況進(jìn)行審查監(jiān)督。

6、對(duì)嚴(yán)重違犯財(cái)經(jīng)法規(guī)的單位和有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，在核準(zhǔn)事實(shí)的基礎(chǔ)上，依照有關(guān)規(guī)定提出處理意見(jiàn)。

7、對(duì)院內(nèi)各部門(mén)，各科室財(cái)經(jīng)物資活動(dòng)內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，提出改進(jìn)管理、加強(qiáng)內(nèi)部控制、提高效益的建議，在經(jīng)濟(jì)管理宏觀控制方面當(dāng)好院領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。

8、及時(shí)向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告內(nèi)審方面的重大問(wèn)題。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

第四篇：財(cái)務(wù)工作職責(zé)

財(cái) 務(wù) 處 職 責(zé)

財(cái)務(wù)處是學(xué)院的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，是在學(xué)院執(zhí)行院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的原則，統(tǒng)一管理學(xué)院的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，行使學(xué)院財(cái)務(wù)管理職能的部門(mén)。其主要職責(zé)為：

一、財(cái)務(wù)規(guī)劃與制度建設(shè)

1.根據(jù)學(xué)院總體發(fā)展規(guī)劃，編制學(xué)院財(cái)務(wù)規(guī)劃，并制定相應(yīng)實(shí)施措施和方案，配合學(xué)院整體規(guī)劃，保持學(xué)院可持續(xù)發(fā)展；

2.根據(jù)國(guó)家法規(guī)政策，組織編制學(xué)院財(cái)務(wù)管理制度，確保學(xué)院財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范、有序、有效運(yùn)行，及學(xué)院資產(chǎn)安全、完整；

二、財(cái)務(wù)預(yù)算管理(暫沒(méi)有)

3.負(fù)責(zé)組織預(yù)算分析和年終財(cái)務(wù)決算工作，參與學(xué)院重大經(jīng)濟(jì)決策；

4.合理配置學(xué)校資源，負(fù)責(zé)組織編制學(xué)院全面預(yù)算。根據(jù)學(xué)院全面預(yù)算，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，上報(bào)批準(zhǔn)，確保學(xué)院財(cái)務(wù)管理有計(jì)劃和目標(biāo)明確；

5.下達(dá)預(yù)算各項(xiàng)指標(biāo)；

6.對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行日常控制、分析管理，編制財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告；

7.審核與結(jié)算有關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同；

8.定期向各單位通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況；

三、財(cái)務(wù)核算

9.根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，對(duì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，真實(shí)、完整、及時(shí)地反映學(xué)院財(cái)務(wù)狀況；

10.嚴(yán)格控制各項(xiàng)開(kāi)支，堵塞漏洞，減少浪費(fèi)，實(shí)行成本控制管理，降低辦學(xué)成本，提高資金的使用效益；

11.財(cái)務(wù)活動(dòng)分析：根據(jù)學(xué)院財(cái)務(wù)制度，開(kāi)展財(cái)務(wù)活動(dòng)分析，提出改善、健全管理的建議，提高學(xué)院財(cái)務(wù)效益；

四、收支管理工作

12.負(fù)責(zé)學(xué)院學(xué)費(fèi)收入及教育、后勤等各項(xiàng)收入的收款工作；

13.監(jiān)督各項(xiàng)收費(fèi)及時(shí)足額上繳學(xué)院；

14.控制預(yù)算項(xiàng)目支出；

15.審核設(shè)備購(gòu)置支出；

16.審核教學(xué)科研支出及各種專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；

五、投融資工作

17.根據(jù)學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略，拓展投融資渠道，并確保資金投向合理安全；

18.負(fù)責(zé)籌集和使用資金，提高資金使用效率；

六、基建財(cái)務(wù)管理

19.做好基本建設(shè)資金的預(yù)算、監(jiān)督、控制和考核工作，及時(shí)籌措、合理使用基本建設(shè)資金，嚴(yán)格控制基本建設(shè)成本，提高投資效益；

20.對(duì)基本建設(shè)有關(guān)財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)施財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督；對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目資金設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)帳戶(hù)，保證專(zhuān)款專(zhuān)用；

21.監(jiān)督基建實(shí)物資產(chǎn)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用、結(jié)余等日常核算相關(guān)手續(xù)，對(duì)財(cái)產(chǎn)物資定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)掌握工程進(jìn)度，嚴(yán)格按照施工合同有關(guān)條款及財(cái)務(wù)預(yù)算支付工程進(jìn)度款；

22.負(fù)責(zé)委托具備資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢(xún)單位對(duì)編制工程項(xiàng)目預(yù)算，接受委托的工程造價(jià)咨詢(xún)單位必須對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)及事后的造價(jià)咨詢(xún)審核。財(cái)務(wù)處不僅是跟蹤審計(jì)的組織協(xié)調(diào)方，同時(shí)也是監(jiān)督方；

七、日常管理

23.負(fù)責(zé)學(xué)校票據(jù)、財(cái)務(wù)印簽、收費(fèi)項(xiàng)目和稅務(wù)證照管理及有關(guān)證照年審；

24.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的維護(hù)和管理；

25.負(fù)責(zé)學(xué)院IC卡和學(xué)生宿舍電費(fèi)的充值、出售業(yè)務(wù)；

26.會(huì)計(jì)賬冊(cè)的打印，會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、說(shuō)明，會(huì)計(jì)資料的整理、裝訂、歸檔，妥善保管各種會(huì)計(jì)檔案；

27.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、銀行、投資等機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和日常接待；

八、其它工作

28.配合有關(guān)部門(mén)，加強(qiáng)學(xué)院資產(chǎn)的管理；

29.配合有關(guān)部門(mén)，加強(qiáng)財(cái)會(huì)隊(duì)伍的建設(shè)與管理；

30.學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

處長(zhǎng)崗位工作職責(zé)

1、主持財(cái)務(wù)處日常工作，制定工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)本處工作人員的思想政治工作。

2、熟悉和掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)，執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處有關(guān)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)校內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)工作制度化、規(guī)范化、電算化。

4、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，擬定全校性的財(cái)務(wù)規(guī)章制度、會(huì)計(jì)管理制度、內(nèi)部控制制度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督并檢查全院一切收支、財(cái)產(chǎn)管理和資金的使用效果，對(duì)學(xué)院內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)格的核算與監(jiān)督。

5、參與學(xué)院對(duì)外投資的論證、重大物資采購(gòu)的招投標(biāo)活動(dòng)，審查或參與擬定學(xué)院內(nèi)、外的有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、基建工程合同及協(xié)議、財(cái)產(chǎn)物資管理辦法、各種經(jīng)濟(jì)承包方案等文件，保護(hù)學(xué)院資產(chǎn)的安全和完整。

6、組織編制學(xué)院財(cái)政預(yù)決算方案、組織學(xué)院綜合財(cái)務(wù)預(yù)算方案的編制，負(fù)責(zé)組織預(yù)算的實(shí)施、監(jiān)督和調(diào)整工作。

7、積極開(kāi)拓多渠道籌措教學(xué)經(jīng)費(fèi)渠道，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，不斷提高資金使用效益，為院領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)決策做好參謀。

8、負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員的政治學(xué)習(xí)和考核工作，不斷提高財(cái)會(huì)人員綜合素質(zhì)。

9、負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)學(xué)院所有會(huì)計(jì)單位的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，努力維護(hù)財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)的合法權(quán)利。

10、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

主管會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

1、熟悉和掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)，執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核和打印工作。

3、做好月度財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作，并定期報(bào)送處領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)。

4、協(xié)助處領(lǐng)導(dǎo)做好日常財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)預(yù)決算工作。

5、負(fù)責(zé)學(xué)院各項(xiàng)收費(fèi)管理工作，做好統(tǒng)計(jì)和分配結(jié)算工作。

6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核對(duì)和管理工作。

7、負(fù)責(zé)學(xué)院會(huì)計(jì)核算工作。

8、及時(shí)做好會(huì)計(jì)檔案整理和歸檔工作。

9、負(fù)責(zé)原始憑證的審核和控制，對(duì)于不真實(shí)、不完整、不合理或?qū)徟掷m(xù)不全的開(kāi)支堅(jiān)決予以抵制或要求更正，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映在審核中的有關(guān)問(wèn)題。

10、按會(huì)計(jì)制度要求，正確使用會(huì)計(jì)科目，及時(shí)做好記帳憑證的編制工作。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

校內(nèi)收費(fèi)崗崗位工作職責(zé)

1、熟悉和掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)，執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

2、負(fù)責(zé)日常學(xué)費(fèi)、代辦費(fèi)和校內(nèi)培訓(xùn)收費(fèi)的收繳、發(fā)票打印和統(tǒng)計(jì)分析工作，做好學(xué)

費(fèi)的欠交、緩交、貸款等統(tǒng)計(jì)管理工作。

3、做好各類(lèi)學(xué)生代辦費(fèi)的結(jié)算工作。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。

出納崗位工作職責(zé)

1.根據(jù)《會(huì)計(jì)法》及有關(guān)會(huì)計(jì)制度,及時(shí)辦理經(jīng)審核、復(fù)核無(wú)誤的現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，遵守現(xiàn)金結(jié)算紀(jì)律。

2.根據(jù)已辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)的“原始憑證”或“記賬憑證”，逐筆登記“現(xiàn)金日記賬”，并填制《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)向會(huì)計(jì)結(jié)算。

3.每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、帳款相符。

4.登記、簽發(fā)校內(nèi)各種有價(jià)票證，做好有價(jià)票證的領(lǐng)用、核銷(xiāo)工作。

5.管好現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)專(zhuān)用章、保險(xiǎn)柜鑰匙、有價(jià)票證、賬簿 及其它重要財(cái)務(wù)文件資料。增強(qiáng)安全保密意識(shí),確保國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全完整。

6.遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、維護(hù)國(guó)家、集體和職工個(gè)人的利益，廉潔奉公，熱情為師生員工服務(wù)。

7.服從工作安排，遵守勞動(dòng)紀(jì)律。

8.團(tuán)結(jié)同事，關(guān)心集體，愛(ài)護(hù)公物，講究衛(wèi)生，保持良好的工作環(huán)境。

9.完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第五篇：財(cái)務(wù)工作職責(zé)

財(cái)務(wù)部門(mén)工作職責(zé)

財(cái)務(wù)部門(mén)是集團(tuán)企業(yè)管理機(jī)構(gòu)中的一個(gè)重要職能部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)職能作用發(fā)揮得如何，將直接關(guān)系到企業(yè)的資本管理和企業(yè)資產(chǎn)的保值增值。集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)如何確立完善的工作職能，發(fā)揮其職能作用,具體應(yīng)做到以下幾點(diǎn):

1．堅(jiān)決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；

2．嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；

3．組織編制公司年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施；

4．負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；

5．負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類(lèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好會(huì)計(jì)決算工作；

6．負(fù)責(zé)編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。全同信息部、經(jīng)營(yíng)部等有關(guān)部門(mén)，組織經(jīng)濟(jì)行動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向；

7．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專(zhuān)項(xiàng)基金的管理。會(huì)同經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、行政后勤等管理部門(mén)，辦理固定資的購(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤(pán)點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符；

8．負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理。會(huì)同營(yíng)銷(xiāo)、倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)，定期組織清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬卡物相符。同時(shí)，區(qū)別不同部門(mén)和經(jīng)營(yíng)部門(mén)，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金；

9．負(fù)責(zé)對(duì)公司低值易耗品盤(pán)點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門(mén)做好盤(pán)點(diǎn)清查工作，并提出日常采購(gòu)、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；

10．負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級(jí)或三級(jí)經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化；

11．負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時(shí)上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；

12．負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；

13．負(fù)責(zé)進(jìn)銷(xiāo)物資貨款把關(guān)。對(duì)進(jìn)銷(xiāo)物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購(gòu)貨款支付除按計(jì)劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核簽字同意，方可支付；

14．認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

財(cái)務(wù)部2008年4月1日