關于集團總裁室管理權責的規(guī)定

共創(chuàng)實業(yè)集團有限公司總裁室：

為進一步提高公司經(jīng)營管理效率，建立適應市場發(fā)展要求、分工明確、權責相稱的治理機制，根據(jù)公司法和公司章程的相關內(nèi)容，經(jīng)集團公司董事會研究決定，總裁室在董事會授權管理范圍內(nèi)行使以下權力并承擔以下相關責任：

第一部分

管理范圍

為完善公司治理結構，集團董事會授權總裁室全面負責公司（非控股子公司、集團董事長兼任下屬公司董事長公司除外）經(jīng)營管理事務。

第二部分

權力

（一）主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作、組織實施董事會決議

1、負責公司日常經(jīng)營工作、溝通協(xié)調(diào)各層級關系；

2、主持召開總裁辦公例會，對當前工作及生產(chǎn)經(jīng)營活動進行分解和部署，對重大事項進行決策；

3、負責安全生產(chǎn)工作，處理公司重大突發(fā)事件。總裁是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人，負責安全生產(chǎn)制度的制定、督查，強化安全生產(chǎn)培訓與教育，對生產(chǎn)設備設施及生產(chǎn)過程進行管理；

4、擬定公司年度經(jīng)營計劃和目標并報董事會審批；

5、對下級之間的工作爭議進行調(diào)解、裁決；

6、組織對各子公司、各單位以及相關責任人的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績進行考核評價；

7、組織建立公司內(nèi)部良好的溝通渠道，協(xié)調(diào)各部門、各子公司的關系；

8、負責財務核算，提出公司年度利潤分配方案報董事會。

（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案

1、組織實施經(jīng)董事會批準的公司年度經(jīng)營計劃，并分解落實到各子公司和部門；

2、負責公司業(yè)務各環(huán)節(jié)的成本核算與控制，確保經(jīng)濟效益的實現(xiàn)；

3、組織實施公司各項融資、財務預算方案，檢查財務預算執(zhí)行情況，審批預算內(nèi)的財務支出，審閱公司財務報告，分析公司財務狀況；

4、根據(jù)業(yè)務情況，對資產(chǎn)購置、項目施工等進行招投標組織和審批。

（三）擬定公司基本管理規(guī)章制度、機構設置方案

1、加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，制定和完善生產(chǎn)經(jīng)營技術標準和管理規(guī)范；

2、組織設計和推行關鍵管理流程和規(guī)章制度建設，及時進行流程的優(yōu)化調(diào)整；

3、優(yōu)化薪酬與激勵機制、績效考核機制，加強績效考核管理；

4、調(diào)整和完善公司內(nèi)部機構設置。

（四）組織實施人事管理權限

1、設計適應公司發(fā)展需要的員工職業(yè)生涯規(guī)劃體系，加強員工隊伍建設；

2、具有對公司組織架構設置、崗位設置、人員編制的擬定權和建議權；

3、具有對集團副總、總助、職能中心正職、子公司總經(jīng)理及特殊人才聘用的提名權；

4、具有對職能中心副職、子公司其他高管的人事任免權；

5、具有對公司整體薪酬體系設計的建議權，在編制控制的范圍內(nèi)，對一般員工有招聘、轉(zhuǎn)正及辭退的人事審批權；

6、具有在公司預算范圍內(nèi)的薪酬、社保等日常支付的審批權；

7、具有對公司普通員工獎懲的審批權，對公司中高層員工獎懲的建議權。

（五）組織實施財務審批權限

1、董事會批準的預算內(nèi)財務審批權限；

①生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)購置（含工程款支付）金額50萬元以內(nèi)（含50萬元）；

②非生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)購置金額5萬元以內(nèi)（含5萬元）；

③管理費用、業(yè)務招待費、員工備用金開支金額2萬元以內(nèi)（含2萬元）；

④廣告費用開支金額2萬元以內(nèi)（含2萬元）；

⑤資產(chǎn)處置金額5萬元以內(nèi)；

⑥報批報建規(guī)費50萬元以內(nèi)。

2、對公司各項稅款支付的審批權。

（六）組織實施合同審批權限

1、采購費用不超過20萬元的生產(chǎn)設備和材料等合同；

2、銷售金額不超過30萬的合同；

3、房屋銷售優(yōu)惠折扣點數(shù)在2%之內(nèi)的合同；

4、對外贊助、捐贈等相關金額（或連續(xù)12個月累計額）的絕對金額在2萬以下的合同；

5、董事會授權的其它合同審批權。

（七）董事會授予的其他職權

1、代表公司參加重大業(yè)務、外事或其他重要活動；

2、組織建立良好的公共關系和溝通渠道，建立公司與客戶、供應商、合作伙伴、政府機構、金融機構等部門間順暢的溝通渠道；

3、營造企業(yè)文化，塑造和強化公司價值觀。

第三部分

責任

（一）全面執(zhí)行董事會決議，定期（每一季度）或不定期向董事會匯報工作，接受董事會的領導

1、維護公司法人財產(chǎn)的安全，正確處理股東、公司、員工和社會的利益關系；

2、貫徹落實董事會決議，向董事會報告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和董事會決議執(zhí)行情況；

3、根據(jù)公司經(jīng)營計劃、項目建設、營業(yè)收入、企業(yè)利潤等管理指標和財務指標完成情況接受董事會的考核和獎懲。

（二）統(tǒng)籌公司資源，保證公司正常、安全運轉(zhuǎn)

1、切實履行職責，有序推進項目建設和各項工作，保證公司正常運營，完成公司年度各項工作計劃和整體經(jīng)營計劃；

2、負責公司全面日常管理工作，整體把控公司的各項規(guī)章制度，完善各項流程；

3、監(jiān)督、控制經(jīng)營計劃的實施過程，對結果負全面責任；

4、健全財務管理，嚴格遵守財務紀律，控制管理費用，確保財務制度落實到位；

5、履行《安全生產(chǎn)法》、《環(huán)境保護法》等規(guī)定的安全環(huán)保職責，加強安全生產(chǎn)源頭預防，全面排查治理事故隱患和薄弱環(huán)節(jié)，出現(xiàn)問題采取有效措施及時糾正和整改。

（三）遵守誠信勤勉原則

1、遵守國家相關法律法規(guī)和公司章程；

2、在職權范圍內(nèi)行使權力，不越權行事；

3、不得以任何形式挪用和侵占公司財產(chǎn)；

4、不得從事與公司相競爭或損害公司利益的活動，不得泄露公司商業(yè)秘密。

【注】本規(guī)定中的重大突發(fā)事件是指突然發(fā)生的、有別于日常經(jīng)營的、已經(jīng)或可能會對公司的經(jīng)營、財務狀況及對公司的聲譽產(chǎn)生嚴重影響，需要采取應急處置措施予以應對的偶發(fā)性事件。

**集團有限公司董事會

2019年5月