第一篇：金蝶財務軟件實訓報告

實用財務軟件實訓

一、總結

會計核算軟件是專門用于會計核算工作的電子計算機應用軟件，包括采用各種計算機語言編制的用于會計核算工作的計算機程序，從而替代人工，實現會計核算任務。會計核算系統是以賬務處理功能為核心，包括多種功能的有機組合體。大部分的會計核算軟件將會計核算系統按功能劃分為若干個相對獨立的子系統，于系統每一部分的功能簡單明了并相對獨立，各子系統的會計信息相互傳遞與交流。形成完整的會計核算系統。會計核算軟件中具備相對獨立地完成會計數據輸入、處理和輸出功能的各個部分，稱之為會計核算軟件的功能模塊。會計核算軟件的功能模塊包括以下部分：

（一）財務處理模塊

賬務處理模塊主要是以會計憑證為原始數據，按會計科目，統計指標體系對記賬憑證所載的經濟內容，進行記錄、分類、計算、加工、匯總，輸出總分類賬、明細分類賬、日記賬及其他輔助賬簿、憑證和報表。

賬務處理模塊主要包括：①賬務初始(建賬)；②憑證處理(輸入、審核、匯總)；③查詢；④對賬；⑤結賬；⑧打印輸出；⑦其他輔助功能。

賬務初始是根據程序要求和內部管理需要自定義會計科目體系、記賬憑證格式、賬簿體系的過程。相當于手工狀態下設立一套新的賬務核算體系，是用計算機建賬的過程。憑證處理包括憑證的輸入、修改、審核、匯總、打印等內容。

查詢是設定查詢條件標志，靈活迅速查詢某會計期間的會計憑證及有關明細分類賬、總賬的有關內容。例如：尋找特定內容的會計憑證，查找會計科目的發生額或余額等。對賬功能一部分是由會計核算軟件在設計時由程序自動檢查核對，如總賬、明細賬、日記賬之間的賬賬核對；另一部分則提供給用戶進行核對，如與銀行對賬單核對，與往來賬核對，與其他輔助賬核對等，并能做出調節表等相關資料。

結賬功能由程序完成，按國家會計制度規定，按會計科目分級進行計算、匯總，結出借貸發生額和余額，結束當期核算，開始下一個會計核算循環。結賬還包括會計信息跨年度結轉，開始一個新的會計年度的特殊內容。

打印輸出功能是打印記賬憑證、賬簿等會計信息資料，以便用戶使用和歸檔保管。

（二）報表處理模塊

報表處理模塊是按國家統一的會計制度規定，根據會計資料而編制會計報表，向公司管理者和政府部門提供財務報告。會計報表按其匯編范圍可分為個別報表、匯總報表以及合并報表。

報表處理模塊包括：①報表定義；②報表計算；③報表匯總；④報表查詢；⑤報表輸出。報表定義是依據會計軟件，建立一個新的報表體系所做的工作。主要包括：定義報表名稱，描述空白表格的格式，定義報表項目填寫內容的數據來源和報表項目及運算關系，確定表格項目審核校驗及報表間項目的勾稽關系，檢查公式以及匯總報表的匯總范圍等步驟。經過報表定義之后，就可以按規定計算或匯總產生所需要的會計報表，通過審核校驗確認后，可以打印、復制、查詢，輸出會計報表。

（三）固定資產核算模塊

固定資產核算模塊主要是用于固定資產明細核算及管理。

固定資產核算模塊包括：①建立固定資產卡片；②建立固定資產賬簿；③錄入固定資產變動情況；④計提固定資產折舊；⑤匯總計算；⑥查詢及打印輸出；⑦編制轉賬憑證。此模塊主要是根據財務制度的規定，建立固定資產卡片，確定固定資產計提折舊的系數、方法，錄入固定資產增減變動情況，匯總計算固定資產原值、累計折舊及凈值。按預先設計自動編制轉賬分錄，完成轉賬的記錄，打印輸出固定資產明細賬和資料卡片，詳細反映固定資產價值狀況。

（四）工資核算模塊

工資核算模塊以計提發放職工個人工資的原始數據為基礎，計算職工工資，處理工資核算。

工資核算模塊包括：①設計工資項目及項目計算公式；②錄入職工工資基礎資料；③增減變動及修改；④計算匯總；⑤查詢；⑥打印輸出。工資核算模塊，首先設計工資的項目及項目計算公式，按項目錄入職工應發、扣減、實發金額，按使用者的要求計算配發不同面值的零、整錢數。

該模塊應具備自行定義工資的項目，選擇分類方式，靈活修訂工資項目，調整職工個人基礎資料，定義工資計算公式(如代扣個人所得稅計算公式)進行匯總計算。自動制作轉賬憑證，填制分錄，進行工資分配，計算工資福利費。

（五）其他模塊

其他模塊主要包括：存貨核算，成本核算系統，應收應付款核算、銷售核算和財務分析等等。根據行業的特點，又有：零售業進銷存核算系統、批發業進銷存核算系統等。根據管理的需要，又有：勞資人事管理系統、國有資產管理系統

二、實驗數據準備

說明：材料中列舉的是天津市加贏國際商貿有限公司。該公司是一家經營辦公設備和電器的中小型商品流通企業，效益不錯。主營業務是進行批發業務，同時有進出口業務。該公司采用新企業會計準則來建立預設科目表，啟用日期為2012年4月1日。

實訓一 初始化設置—建立帳套

說明：打開金蝶KIS標準版，直接登陸。任務一 創建企業帳套

帳套文件名

帳套名稱 行業性質 本位幣

會計科目編碼級次 會計期間界定方式 會計期間 啟用日期

tjsjygjmyyxgs

天津市加贏國際商貿有限公司 新企業會計準則（建立預設科目表）人民幣 8位 3-2-2 自然月份

1月1日-12月31日 2012年4月1日

任務二 操作員設置

為天津市加贏國際商貿有限公司新增一個用戶組：操作員組。新增3名操作員。用戶名分別為林林

11、林林22和林林33，安全碼分別為111111,、222222和333333。說明：工具—用戶管理—新增（用戶組或用戶）任務三 操作員權限設置 “操作員組”的3名操作員的權限設置如下所示，楊芳：系統管理員，具有財務會計、核算和管理的全部權限。馬林：出納員，負責有關現金和銀行存款的收支工作。

陳蓮：主辦會計、操作員，根據具體負責分管的內容匯總相應業務的原始單據，并按照原始憑證編制會計幾張憑證；負責輸入記賬憑證和原始憑證等會計數據，輸出記賬憑證、會計賬冊、報表和進行部分會計數據處理工作。具體權限如表2所示：

表2： 操作員具體權限設置

操作權限 報表權限 科目權限 授權范圍 林林11 所有操作權限

所有報表權限

所有科目權限

林林22 “出納管理”的所有操作權限，“科目日報表”的查庫存現金、銀行存除了“引入數據”權限

看和打印權限

款、其他貨幣資金和應收票據

林林33 所有操作權限，除了以下權限： 只有各類報表的查看所有科目權限 “賬務處理”下“憑證”的“憑和打印權限 證審核”；“固定資產”的“改變折舊方法”；“往來管理”的“合同審批”；“出納管理”的“引入數據”“；系統維護”的所有權限。

任務四 登陸密碼的更改

如表3所示，對操作員的登陸密碼進行更改。表3： 操作員的新登陸密碼

操作員 登陸密碼 林林11 11 林林22 22 林林33

說明：文件—更換操作員—以操作員登陸；工具---修改密碼

實訓二 初始化設置--財務系統

說明：以楊芳身份登陸KIS標準版軟件進行初始化業務設置。任務一 帳套選項的設置

1、【憑證】選項卡及其他相關資料的設置 【憑證】選項卡的設置如表9所示。表9 “憑證”選項卡的設置

“憑證”選項卡的設置

輸入外幣憑證時由本位幣自動折算原幣 憑證需要憑證字

憑證過賬前必須經過審核 憑證借貸雙方都必須有

當前用戶

當前用戶 當前用戶

檢測單條分錄憑證

2、【賬簿】選項卡的設置

天津市加贏國際商貿有限公司的【賬簿】選項卡的設置如下所示： 賬簿余額方向：與科目余額方向保持一致（余額數值可以有負數）賬簿排列順序：按日期、憑證字號排序 可以在明細賬中打印日記賬

3、【稅務、銀行】 稅務登記號：330103 720908 074 開戶銀行及賬號：工商銀行富陽高橋支行888 888 888 888 電話：*** 地址：天津市高橋高科路198號2號實訓樓2441 出納系統啟用期間：2011年第1期 是否進行銀行對賬：是

4、帳套選項的【高級設置】

天津市加贏國際商貿有限公司帳套選項的高級設置除了選用系統的默認設置，其他設置如下所示：

系統：允許核算項目分級顯示。

憑證：憑證輸入時不能輸入非明細核算項目。

固定資產：固定資產折舊時將減值準備的值計算在內。出納：編輯日記賬記錄時，檢測憑證字號是否重復。出納：編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務引入數據。出納：可以從憑證引入現金日記賬

出納：可以從憑證引入銀行存款日記賬。

出納：從憑證引入日記賬時覆蓋出納中相同的記錄。任務二 貨幣類別的設置

天津市加贏國際商貿有限公司的外幣核算設置如表6所示 表6 外幣核算設置

幣別代碼 幣別名稱 期初匯率

USD 美元

1美元=6.834 6人民幣

任務三 核算項目的設置

天津市加贏國際商貿有限公司的核算項目有往來單位、部門、職員、供應商、客戶和庫存商品6個核算項目。

說明：需要新增供應商、客戶和庫存商品3個核算項目 核算項目—增加類別---輸入表4或表5 供應商和客戶的屬性設置如表4所示，庫存商品的屬性設置如表5所示。表4 供應商和客戶的屬性設置

屬性名稱

地址 郵編

文本 文本

屬性類型 電話 傳真 聯系人 開戶銀行

賬號

表5 庫存商品的屬性設置

屬性名稱

規格型號 存放地點 計量單位

任務四 會計科目的建立

文本 文本 文本 文本 文本

屬性類型

文本 文本 文本

天津市加贏國際商貿有限公司的部分會計科目及2012年初余額如表8所示 表8 部分會計科目及2012年期初余額

科目名稱 庫存現金 人民幣現金 美元現金

核算類型 結算類科目

日記賬、結算類科目、現金類科目 核算單一外幣（期末調匯）、日記賬、結算類科目、現金類科目

銀行存款 人民幣存款 美元存款

日記賬、結算類科目、銀行類科目 核算單一外幣（期末調匯）、日記賬、結算類科目、銀行類科目

其他貨幣資金 外埠存款 應收票據 銀行承兌匯票 商業承兌匯票 應收賬款 預付賬款 其他應收款

客戶核算，往來業務核算 客戶核算，往來業務核算 客戶核算，往來業務核算 客戶核算，往來業務核算 供應商核算，往來業務核算

借 借 借 借 借 借 借 借

300.00 50 300.00 210 600.00 210 600.00 0.00 184 275.00 20 000.00 13 800.00

借 借 借

3067432 207422.80 99 320.40

方向 借 借 借

期初余額 2560.00 2560.00 0.00 應收職工借款 職員核算 借 財產保險費

借 報刊費

借 壞賬準備

借 材料采購

借 庫存商品 庫存商品核算，數量金額輔助核算 借 存貨跌價準備

借 固定資產

借 累計折舊

借 在建工程

借 工程物資

借 專用材料

借 待處理財產損

借

溢

待處理固定資 借 產損溢

待處理流動資 借 產損溢

201 短期借款

20101 人民幣借款

20102 美元借款 核算單一外幣（期末調匯）203 應付票據 供應商核算，往來業務核算 20301 銀行承兌匯票 供應商核算，往來業務核算 20203 商業承兌匯票 供應商核算，往來業務核算 204 應付賬款 供應商核算，往來業務核算 206 預收賬款 客戶核算，往來業務核算 215 應付職工薪酬

21501 工資 000.00 1500.00 300.00 921.40 65 234.00 1 670 924.00 8 354.60 2 405 000.00 735 648.00 24 583.00 3115.40 3115.40 0.00

0.00

0.00

貸 300 000.00 貸 300 000.00 貸 0.00 貸 214 110.00 貸 214 110.00 貸 0.00 貸 271 440.00 貸 30 000.00 貸 72 314.00 貸

314.00 21502 21503 21504 21505 221 22101 22102 22103 22104 2210401 2210402 2210403 2210404 2210405 2210406 2210407 2210408 22105 22106 211 21101 21102 301 311 職工福利費 社會保險費 工會經費 職工教育經費 應交稅費 應交營業稅 應交所得稅 應交城建稅 應交增值稅 進項稅額 已交稅金 轉出未交增值稅

減免稅款 銷項稅額 出口退稅 進項稅額轉出 轉出多交增值稅

未交增值稅 應交教育費附加

其他應付款 人民幣借款利息

美元借款利息 實收資本 資本公積

核算單一外幣（期末調匯）

貸 20 000.00 貸 0.00 貸 0.00 貸 0.00 貸 129 575.60 貸 2 314.00 貸 8 243.00 貸 13 452.00 貸 0.00 貸

貸

貸

貸

貸

貸

貸

貸

貸 100 280.60 貸

5286.00

貸 3000.00 貸

3000.00

貸 0.00

貸 2 500 000.00 貸 000.00

31101 股本溢價 31102 其他資本公積 313 盈余公積 31301 法定盈余公積 31302 任意盈余公積 322 利潤分配 32201 未分配利潤 32202 提取法定盈余公積

32203 提取任意盈余公積

32204 應付現金股利 32205 轉作股本的股利

501 主營業務收入 571 營業外收入 57101 固定資產盤盈 57102 處理固定資產凈收益

57103 其他

511 主營業務成本 517 銷售費用 51701 運輸費 51702 廣告費 51703 折舊費 51704 工資 51705 福利費 51706 其他費用

部分核算

部門核算 部門核算

貸 30 000.00 貸 0.00 貸 20 000.00 貸 20 000.00 貸 0.00 貸 641 771.00 貸 641 771.00 貸

貸

貸

貸

551 55101 55102 55103 55104 55105 55106 55107 55108 55109 55110 55111 55112 55113 55114 555 55501 55502 55503 55504 575 57501 57502 管理費用 工資 福利費 辦公費 差旅費 折舊費 修理費 業務招待費 保險費 工會經費 職工教育經費 印花稅 土地使用稅 壞賬準備 其他費用 財務費用 利息支出 匯兌損益 手續費 其他費用 營業外支出 固定資產盤虧 處理固定資產凈損失

57503 57504 57505 57506 罰款支出 捐贈支出 非常損失 其他

說明：期初余額到實訓三中練習輸入。任務五，其他設置

1、憑證字設置

憑證字及其他科目范圍限制的設置如表10所示 表10 憑證字及其科目范圍限制的設置

類型 收款憑證

憑證字 收

限制類型 借方必有

202 付款憑證

付

貸方必有

202 轉賬憑證

2、結算方式設置

結算方式包括:現金、現金支票、轉賬支票、委托收款、銀行承兌、商業承兌、電匯和銀行匯款。

實訓三 初始化設置—初始資料的錄入

任務一 初始資料類別的設置

1、固定資產類別的設置

如表11所示，進行天津市加贏國際商貿有限公司固定資產類別的設置。表11 固定資產類別的設置

類別名稱 房屋及建筑物 交通運輸車輛 電子設備及通信設備

2、固定資產變動方式的設置

如表12所示，設置天津市加贏國際商貿有限公司的固定資產變動方式 表12 固定資產變動方式

固定資產增加

方式 購入 接受投資 接受捐贈 融資租入 自建 盤盈

對應入賬科目 10201，人民幣存款 301，實收資本 31112，其他資本公積 222，長期應付款 179，在建工程 19102，待處理固定資產損溢

常用折舊方法平均年限法平均年限法平均年限法

預計凈殘值率 4% 4% 4%

轉

借貸必無

202

10101,10102,10201,1010101,10102,10201,10限制科目或科目范圍 10101,10102,10201,10固定資產減少 所有方式 179，固定資產清理

3、職員類別的設置

天津市加贏國際商貿有限公司的職員類別有：行政人員、營銷人員、管理人員等三類

4、職員職務的設置

天津市加贏國際商貿有限公司的職員職務有：一般工作人員、部門副經理、部門經理、副科長、科長、副主任、主任、副總經理和總經理 任務二 核算項目檔案的錄入

1、客戶檔案的錄入

如表13所示，設置天津市加贏國際商貿有限公司的客戶檔案。表13 客戶檔案

客戶代碼

客戶名稱

上級客戶代碼

01 天津市客戶 無 0101 和平區客戶 01 0101001 和平區AK商城 0101 0101002 和平區BK電器城 0101 0101003 和平區CK百貨商城

0101 0101004 和平區DK辦公設備有限公司 0101 0102 南開區客戶

01 0102001 南開區EK電器有限公司 0102 0102002 南開區FK商廈 0102 0103 河西區客戶

01 0103001 河西區GK辦公用品有限公司 0103 0103002 河西區HK購物廣場 0103 02 北京市客戶 無 0201 海淀區客戶 02 0201001 海淀區IK家電城

0201 0201002 海淀區JK辦公設備有限公司 0201 0202 朝陽區客戶 02 0202001 朝陽區KK百貨商廈 0202 0202002

朝陽區LK商場

0202

上級客戶名稱無

天津市客戶 和平區客戶

天津市客戶 南開區客戶 南開區客戶 天津市客戶 河西區客戶 河西區客戶 無

北京市客戶 海淀區客戶 海淀區客戶 北京市客戶 朝陽區客戶 朝陽區客戶 03 0301 030101 0302 030201

2、供應商檔案的錄入

其他省市區 其他省 其他 其他市 其他

無 03 0301 03 0302

無

其他省市區

如表14所示，設置天津市加贏國際商貿有限公司的供應商檔案

供應商代碼

供應商名稱

上級供應商代碼

無 1 1 1 1 1 1 1 無 2 2 2 2 2 2

上級供應商名稱 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 2 2001 2002 2003 2004 2005 2006

3、部門檔案的錄入

營銷一部供應商 山東AX集團

河南BX電器有限公司 江蘇CX集團 安徽DX有限公司 上海EX電器有限公司 福建FX電子有限公司 四川GX電器有限公司 營銷二部供應商

北京AY辦公設備有限公司 北京BY辦公設備有限公司 廣東CY實業集團

上海DY辦公用品有限公司 上海EY辦公設備有限公司 浙江FY實業集團

無

營銷一部供應商 營銷一部供應商 營銷一部供應商 營銷一部供應商 營銷一部供應商 營銷一部供應商 營銷一部供應商 無

營銷二部供應商 營銷二部供應商 營銷二部供應商 營銷二部供應商 營銷二部供應商 營銷二部供應商

如表15所示，設置天津市加贏國際商貿有限公司的部門檔案。

部門代碼 1 100

部門名稱 總部 總部高層

上級部門代碼 無 1

上級部門名稱 無 總部 101 總經理辦公室 1 102 財務科 1 103 人力資源科 1 2 營銷部門 無 201 營銷一部 2 202

營銷二部

4、職員檔案的錄入

如表16所示，設置天津市加贏國際商貿有限公司的職員檔案 表16 職員檔案

代姓名

部門

類別

職務

碼 1001 盧高 總部高層 管理人員 總經理 1002 蔣飛 總部高層 管理人員 副總經理1101 郭偉 總經理辦公室 管理人員 主任 1102 高興 總經理辦公室 管理人員 副主任 1103 陳銘 總經理辦公室 管理人員 一般工作人員1201 林林11 財務科 管理人員 科長 1202 林林22 財務科 管理人員 副科長 1203 林林33 財務科 管理人員 一般工作人員1301 李月 人力資源科 管理人員 科長 1302 呂方 人力資源科 管理人員 副科長 1303 趙云 人力資源科 管理人員 一般工作人員2101 關行 營銷一部 營銷人員 部門經理 2102 朱建偉 營銷一部 營銷人員 部門副經理 2103 楊光 營銷一部 營銷人員 一般工作人員2104 儲云 營銷一部 營銷人員 一般工作人員2105 上官云 營銷一部 營銷人員 一般工作人員2106 華俊 營銷一部 行政人員 一般工作人員2107 成龍 營銷一部

行政人員

一般工作人員總部 總部 總部 無 營銷部門 營銷部門

銀行賬號

1234501 1234502 1234503 1234504 1234505 1234506 1234507 1234508 1234509 1234510 1234511 1234512 1234513 1234514 1234515 1234516 1234517 1234518

基本工資（元）2000 1800 1400 1200 1000 1600 1400 1200 1400 1300 1000 1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000

2201 張毅 營銷二部 營銷人員 部門經理 1234519 2202 章程 營銷二部 營銷人員 部門副經理 1234520 2203 云梯 營銷二部 營銷人員 一般工作人員 1234521 2204 鐘瑜 營銷二部 營銷人員 一般工作人員 1234522 2205 吳為 營銷二部 營銷人員 一般工作人員 1234523 2206 伍大 營銷二部 營銷人員 一般工作人員 1234524 2207 吳田 營銷二部 行政人員 一般工作人員 1234525 2208 無名 營銷二部

行政人員

一般工作人員

1234526

5、庫存商品檔案的錄入

如表17所示，設置天津市加贏國際商貿有限公司的庫存商品檔案。庫存商品代庫存商品名稱 上級庫存商上級庫存商品規格型號 存放地點 碼

品代碼

名稱

01 營銷一部商品

無 無

0101 A 01 營銷一部商品

010101 A01 0101 A 01 甲倉庫1區 010102 A02 0101 A 02 甲倉庫1區 010103 A03 0101 A 03 甲倉庫1區 0102 B 01 營銷一部商品

010201 B01 0102 B 01 甲倉庫2區 010202 B02 0102 B 02 甲倉庫2區 010203 B03 0102 B 03 甲倉庫2區

0103 C 01 營銷一部商品

010301 C01 0103 C 01 甲倉庫2區 010302 C02 0103 C 02 甲倉庫2區 010303 C03 0103 C 03 甲倉庫2區

02 營銷二部商品

無 無

0201 D 02 營銷二部商品

020101 D01

0201

D

01

乙倉庫1區

1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000

計量單位

臺 臺 臺

臺 臺 臺

臺 臺 臺

臺 020102 D02 0201 D 02 0202 E 02 營銷二部商品

020201 E01 0202 E 01 020202 E02 0202 E 02 0203 F 02 營銷二部商品

020301 F01

0203 F 01 020302 F02 0203

F

02 任務三 期初余額的錄入

1、一般會計科目期初余額的錄入

錄入一般會計科目的期初余額，見表8

2、外幣期初余額的錄入

錄入天津市加贏國際商貿有限公司美元核算科目的期初余額，見表8

3、庫存商品期初余額的錄入

如表18所示，錄入天津市加贏國際商貿有限公司的庫存商品的期初余額。表18 庫存商品的期初余額 核算項目類別 核算項目代碼

核算項目名稱 原幣 庫存商品 01 營銷一部商品

庫存商品 0101 A 庫存商品 010101 A01 140 000 庫存商品 010102 A02 54 000 庫存商品 010103 A03 60 000 庫存商品 0102 B 庫存商品 010201 B01 88 400 庫存商品 010202 B02 84 700 庫存商品 010203 B03 81 000 庫存商品 0103 C 庫存商品 010301 C01 37 000 庫存商品 010302 C02 18 000 庫存商品 010303 C03 57 000 庫存商品 02

營銷二部商品

乙倉庫1區

乙倉庫2區 乙倉庫2區

乙倉庫2區 乙倉庫2區

數量

60 50 80 70 60 50 20 60

臺

臺 臺

臺 臺

庫存商品 0201 D

庫存商品 020101 D01 245 000 70 庫存商品 020102 D02 150 000 30 庫存商品 0202 E

庫存商品 020201 E01 234 000 60 庫存商品 020202 E02 200 000 80 庫存商品 0203 F

庫存商品 020301 F01 40 000 100 庫存商品 020302

F02

181 824

4、固定資產期初余額的錄入

如表19所示，錄入天津市加贏國際商貿有限公司的固定資產卡片。

其中，固定資產的“使用情況”均為“使用中”，“減值準備對方科目”為“671 106，營業外支出-其他”，增加方式均為“購入”。表19 固定資產期初余額

代碼 名稱 類別

使用部門

入賬原值 累計折舊預計折舊日期

萬元）

（萬元）使用

年限

費用科目110001 總部房屋及建筑物

總部

200580

19.2

360

管理費用大樓.9 120101 倉庫 房屋及建筑物 營銷一部 200260 20.16 360 銷售費用.8 120201 倉庫 房屋及建筑物

營銷二部

200050

360

銷售費用.10 210001 轎車 交通運輸車輛 總部 201020 2.88 96 管理費用.1 220101 貨車 交通運輸車輛

營銷一部

200515

11.52

銷售費用.10 220201 火車 交通運輸車輛 營銷二部 201112 0.576 96 銷售費用.10 310101 電腦 電子設備及通總經理辦20.8

0.1536

管理費用信設備

公室

010.6

累計已提折

期間數

659

310102 復印機

310103 打印機

310201 電腦 電子設備及通總經理辦2007信設備

公室

.3

0.8 0.6144 60 管理費用 4電子設備及通總經理辦2007信設備

公室

.3 2010.10 20100.3 0.2304 60 管理費用 4電子設備及通財務科 信設備

0.8 0.0768 60 管理費用 5320101 空調 電子設備及通營銷一部 0.4 0.0384 60 銷售費用 6信設備

.9 320201 空調 電子設備及通營銷二部 20090.4 0.1152 60 銷售費用 信設備

.9

5、往來科目期初余額的錄入

如表20-表25所示，錄入天津市加贏國際商貿有限公司的往來科目的期初余額。表20 應收賬款期初余額

客戶名稱 業務編號 發生日期

摘要

方向 余額（元）和平區AK商城 01 2011.2.15 營銷一部楊光賒銷商品 借 50 310 海淀區IK家電城

02 2011.2.26 營銷一部朱建偉賒銷商品 借 40 365 和平區DK辦公設備有限公司

03

2011.12.29

營銷二部鐘瑜賒銷商品

借

600 表21 應收票據-銀行承兌匯票期初余額

客戶名稱

業務編號 發生日期

摘要

方向 余額（元）河西區GK辦公用品有限公司 04

2011.2.10

營銷二部章程賒銷商品

借

210 600 表22 預收賬款期初余額

客戶名稱

業務編號

發生日期 摘要

方向 余額（元）海淀區JK辦公設備有限公司

05

2011.2.20

營銷二部吳為預收客戶貨款

貸 000 表23 應付賬款期初余額

供應商名稱

業務編號

發生日期 摘要

方向 余額（元）河南BX電器有限公司

06

2011.2.09

營銷一部儲云賒購商品 貸 91 260 浙江FY實業集團 07 2011.2.20

營銷二部鐘瑜賒購商品

貸

180 180 表24 應付票據----銀行承兌匯票期初余額

供應商名稱

業務編號

發生日期 摘要

方向 余額（元）上海EY辦公設備有限公司 08

2011.2.05

營銷二部吳為賒購商品

貸

214 110 表25 預付賬款期初余額

供應商名稱

業務編號

發生日期

摘要 方向 余額（元）北京AY辦公設備有限公司 08 2011.2.05 營銷二部章程賒購商品 借 20 000

6、應收職工借款期初余額的錄入

表26所示，錄入天津市加贏國際商貿有限公司的應收職工借款科目的期初余額。表26 應收職工借款的期初余額

核算項目類別 職員

職員

任務三 帳套的啟用

核算項目代碼 1002 2201

核算項目名稱 蔣飛 張毅

期初余額 6 000 6 000

1、試算平衡

對天津市加贏國際商貿有限公司的初始數據 進行失算平衡。

2、啟用帳套

啟用天津市加贏國際商貿有限公司的帳套

實訓四 日常賬務處理的一般程序

說明：

1）以會計“陳蓮”身份登陸金蝶KIS標準版，進行操作日常業務。2）審核、過賬需要以“楊芳”身份登陸，進行審核、過賬。任務一 憑證處理----憑證輸入 涉及銀行業務的記賬憑證的輸入

1）2012年4月5日，天津市加贏國際商貿有限公司以現金支票（12345601）支付業務招待費1000元。會計分錄：

借：管理費用---業務招待費 1000 貸：銀行存款-----人民幣存款 1000 2）2012年4月6日，天津市加贏國際商貿有限公司以轉賬支票（12345610）支付上月未交增值稅100 280.60元。會計分錄：

借：應交稅費---未交增值稅 100 280.60 貸：銀行存款—人民幣存款 100 280.60 涉及輔助核算項目的記賬憑證的輸入

1）2012年4月10日，天津市加贏國際商貿有限公司以轉賬支票（12345611）支付本月電話費1000元，其中營銷一部350元，營銷二部400元，總部250元。會計分錄如下：

借：銷售費用---其他費用（營銷一部）350 銷售費用—其他費用（營銷二部）400 管理費用—辦公費 250 貸：銀行存款—人民幣存款 1000 2）2012年4月11日，天津市加贏國際商貿有限公司以轉賬支票（12345612）支付汽油費1500元，其中營銷一部600元，營銷二部400元，總部500元。會計分錄如下：

借：銷售費用---運輸費（營銷一部）600 銷售費用—運輸費（營銷二部）400 管理費用—辦公費 500 貸：銀行存款—人民幣存款 1500 3）2012年4月11日，天津市加贏國際商貿有限公司向朝陽區LK商場銷售商品，如表27所示，收到轉賬支票（12345613），已存入銀行。表27 商品銷售清單 商品名稱

A01 A02 A03 B01 B02 D01 E01 數量（臺）單價（元）貨款（元）20 20 25 30 15 20

1650 1100 1 400 1300 1500 4000 5000

49500 22000 28 000 32 500 45 000 60 000 100 000

增值稅（元）價稅合計（元）

8414 3740 4 760 5 525 7 650 10 200 17 000

57915 25740 32 760 38 025 52 650 70 200 117 000 394 290 合計

337 000 57 290 營銷一部的主營業務收入為 49500+22000+28000+32500+45000 = 177 000 營銷二部的主營業務收入為 60000+100000=160 000 會計分錄如下：

借：銀行存款—人民幣存款 394 290 貸：主營業務收入（營銷一部）177 000 主營業務收入（營銷二部）160000 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 57290 4）2012年4月12日，天津市加贏國際商貿有限公司向河西區HK購物廣場銷售商品，如表28所示，收到轉賬支票（12345614），已存入銀行。表28 商品銷售清單二 商品名稱

A01 A03 B01 B02 D01 E01 合計 數量（臺）20 30 25 15 20

單價（元）650 1 400 1 300 1 500 4 000 5 000

貨款（元）

000 28 000 39 000 37 500 60 000 100 000 297 500

增值稅（元）價稅合計（元）610 4 760 6 630 6 375 10 200 17 000 50 575

610 32 760 45 630 43 875 70 200 117 000 348 075 營銷一部的主營業務收入為 33 000+ 28 000+ 39 000+ 37 500 = 137 500 營銷二部的主營業務收入為 60 000+100 000= 160 000 會計分錄如下： 借：銀行存款---人民幣存款 348 075 貸：主營業務收入（營銷一部）137 500 主營業務收入（營銷二部）160 000 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 50 575 5）2012年4月15日，營銷二部經理張毅報銷差旅費5 500元，退還剩余借款500元。會計分錄如下：

借：庫存現金---人民幣現金 500 銷售費用---其他費用（營銷二部）5 500 貸：其他應收款—應收職工借款 6000 涉及數量金額核算的記賬憑證的輸入

1）2012年4月12日，天津市加贏國際商貿有限公司從廣東CY實業集團購入商品，如表29所示，以銀行匯票（12345621）付清款項。表29 商品采購清單 商品名稱

A01 B01 B02 C01 合計 數量（臺）

20 30 20

單價（元）500 1 100 1 200 750

貨款（元）

000 22 000 36 000 15 000 148 000

增值稅（元）價稅合計（元）750 3 740 6 120 2 550 25 160

750 25 740 42 120 17 550 173 160 會計分錄如下：

①借：材料采購 148 000 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 25 160 貸：銀行存款—人民幣存款 173 160 ②借：庫存商品（A01）75 000 庫存商品（B01）22 000 庫存商品（B02）36 000 庫存商品（C01）15 000 貸：材料采購 148 000 2）2012年4月13日，營銷一部從上海購入一批商品，商品如表30所示，另有一張運費單據150元，共計21 210元。以銀行匯票（12345622）付清款項，貨已運到，驗收入庫無誤。表30 商品采購清單二 商品名稱

C01 數量（臺）

單價（元）

900

貨款（元）000

增值稅（元）價稅合計（元）060 060 不含稅運費為150/(1+7%)=140.19 應交稅費為3060+（150-140.19）= 3 069.81 會計分錄如下：

①借：材料采購 18 000 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 3 069.81 銷售費用—運輸費（營銷一部）140.19 貸：銀行存款—人民幣存款 21 210 ②借：庫存商品（C01）18 000 材料采購 18 000 涉及外幣核算業務的記賬憑證的輸入

2012年4月15日，天津市加贏國際商貿有限公司從中國銀行借入100 000美元，期限為6個月，借入的外幣暫存銀行。一月初的市場匯率為1美元=6.8346元人民幣。美元借款為 100 000*6.8346 = 683 460 會計分錄如下：

借：銀行存款—美元存款（100 000美元）683 460 貸：短期借款---美元借款（100 000美元）683 460 聯系憑證：

1)2012年4月15日，天津市加贏國際商貿有限公司收到和平區AK商城50 310元，系支付上月所欠貨款，已存入銀行。會計分錄如下：

借：銀行存款—人民幣存款 50 310 貸：應收賬款（AK商城）50 310 2）2012年4月15日，天津市加贏國際商貿有限公司收到和平區DK辦公設備有限公司一張93 600元的轉賬支票（12345615），系支付上月所欠貨款，已存入銀行。會計分錄如下：

借：銀行存款---人民幣存款 93600 貸：應收賬款（DK辦公設備有限公司）93600 3）2012年4月15日，河西區GK辦公用品有限公司開出的一張210 600元的銀行承兌匯票到期，銀行已將款項劃轉到戶。會計分錄如下：

借：銀行存款---人民幣存款 210 600 貸：應收票據---銀行承兌匯票（GK辦公用品有限公司）210 600 4）2012年4月16日，天津市加贏國際商貿有限公司向和平區CK百貨商場銷售商品，如表31所示，收到一張三個月期銀行承兌匯票。表31 商品銷售清單三 商品名稱

A01 B01 B02 D01 E01 合計 數量（臺）30 25 15 30

單價（元）650 1 300 1 500 4 000 500

貨款（元）

000 39 000 37 500 60 000 15 000 184 500

增值稅（元）價稅合計（元）610 6 630 6 375 10 200 2 550 31 365

610 45 630 43 875 70 200 17 550 215 865 營銷一部的主營業務收入為 33 000+ 39 000+ 37 500=109 500 營銷二部的主營業務收入為 60 000+15 000=75 000 會計分錄如下：

借：應收票據-銀行承兌匯票（CK百貨商場）215 865 貸：主營業務收入（營銷一部）109 500 主營業務收入（營銷二部）75 000 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 31 365 5）2012年4月16日，天津市加贏國際商貿有限公司向朝陽區KK百貨商廈銷售商品，如表32所示，以轉賬支票（12345616）所示，代墊運雜費300元，已向銀行辦妥托收款手續。表32 商品銷售清單四 商品名稱

A02 B01 C01 D02 E01 合計 數量（臺）20 40 15 15

單價（元）100 1 300 900 6 000 5 000

貨款（元）

000 26 000 36 000 90 000 75 000 260 000

增值稅（元）價稅合計（元）610 4 420 6 120 15 300 12 750 44 200

610 30 420 42 120 105 300 87 750 304 200 營銷一部的主營業務收入為 33 000+26 000 + 36 000 =95 000 營銷二部的主營業務收入為 90 000+ 75 000 = 165 000 會計分錄如下：

借：應收賬款（KK百貨商廈）304 500 貸：主營業務收入（營銷一部）95 000 主營業務收入（營銷二部）165 000 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 44 200 銀行存款---人民幣存款 300 6）2012年4月16日，天津市加贏國際商貿有限公司向南開區FK商廈銷售商品，如表33所示，收到三個月期商業承兌匯票一張。表33 商品銷售清單五 商品名稱

A01 A02 B02 D01 E01 F01 合計 數量（臺）30 25 20 15 30

單價（元）650 1 100 1 500 4 000 5 000 500

貨款（元）

000 33 000 37 500 80 000 75 000 15 000 273 500

增值稅（元）價稅合計（元）610 5 610 6 375 13 600 12 750 2 550 46 495

610 38 610 43 875 93 600 87 750 17 550 319 995 營銷一部的主營業務收入為 33 000+33 000+37 500 = 103 500 營銷二部的主營業務收入為 80 000+ 75 000+15 000=170 000 會計分錄如下： 借：應收票據---銀行承兌匯票（FK商廈）319 995 貸：主營業務收入（營銷一部）103 500 主營業務收入（營銷二部）170 000 應交稅費---應交增值稅—銷項稅額 46 495 7）2012年4月18日，以電匯方式支付上月所欠河南BX電器有限公司的貨款，共計91 260元。

會計分錄如下：

借：應付賬款 91 260 貸：銀行存款---人民幣存款 91 260 8）2012年4月18日，天津市加贏國際商貿有限公司從上海EY辦公設備有限公司購入商品，如表34所示，商品已到并驗收入庫，款項尚未支付。表34 商品采購清單三 商品名稱

D01 D02 E01 F01 合計 會計分錄如下：

①借：材料采購 529 000 應交稅費---應交增值稅—進項稅額 89 930 貸：應付賬款 618 930 ②借：庫存商品(D01)180 000 庫存商品（D02）125 000 庫存商品（E01）200 000 庫存商品（F01）529 000 貸：材料采購 529 000 9）2012年4月18日，天津市加贏國際商貿有限公司從福建FX電子有限公司購入商品，如表35所示，商品已到并驗收入庫，開出一張三個月期商業承兌匯票。表35 商品采購清單四 商品名稱

A01 A02 A03 B01 B02 數量（臺）

50 100 100

單價（元）500 1 000 1 200 1 300 1 500

貨款（元）

000 80 000 60 000 130 000 150 000

增值稅（元）價稅合計（元）750 13 600 10 200 22 100 25 500

750 93 600 70 200 152 100 175 500 數量（臺）

25 50 60

單價（元）

3600 5 000 4 000 400

貨款（元）

180 000 125 000 200 000 24 000 529 000

增值稅（元）價稅合計（元）600 21 250 34 000 4 080 89 930

210 600 146 250 234 000 28 080 618 930 合計

495 000 84 150 579 150 會計分錄如下：

①借：材料采購 495 000 應交稅費---應交增值稅—進項稅額 84 150 貸：應付賬款 579 150 ②借：庫存商品（A01）75 000 庫存商品（A02）80 000 庫存商品（A03）60 000 庫存商品（B01）130 000 庫存商品（B02）150 000 貸：材料采購 495 000 模式憑證的定義和調用

1）將天津市加贏國際商貿有限公司報銷差旅費的會計憑證保存為模式憑證，模式憑證類別為報賬憑證。

借方為管理費用---差旅費，貸方為 人民幣現金。2）調入 報銷差旅費的模式憑證。常用摘要的保存與調用

1）增加“報銷差旅費”作為常用摘要，摘要類別為“報賬”。2）調入“報銷差旅費”常用摘要。任務二 憑證處理----憑證審核

1）單張審核：由帳套主管楊芳逐張審核天津市加贏國際商貿有限公司的記賬憑證?；?/p>

2）批量審核：由帳套主管楊芳批量審核天津市加贏國際商貿有限公司的記賬憑證。任務三 過賬

對天津市加贏國際商貿有限公司已審核的記賬憑證進行過賬。

實訓五 日常業務處理—工資和固定資產核算

任務一 工資核算業務日常處理

1、設置工資項目

設置天津市加贏國際商貿有限公司的工資項目： 1）設置（職員代碼、職員姓名、職員類別）；系統預設科目，無需定義項目屬性。2）設置（銀行賬號、基本工資、津貼、獎金、應發合計、請假扣款、個人所得稅、養老保險金、扣款合計、實發合計、日工資、請假天數、應納稅所得額）；項目屬性類型為數值。

2、設置工資計算方法。注意判斷語句的用法

如果...則...如果完

(IF...THEN...ENDIF)。如果...則...否則...如果完

(IF...THEN...ELSE...ENDIF)。如果...則...否則如果...則...如果完(IF...THEN...ELSEIF...THEN...ENDIF)。

天津市加贏國際商貿有限公司的工資由基本工資、獎金和津貼組成。

請事假需要按請假天數乘以日工資扣除事假工資，代扣個人所得稅，代扣養老保險金。工資計算公式如下所示：

如果 職員類別 是 “管理人員” 則 津貼=300 否則如果 職員類別 是“營銷人員” 則 津貼 =400 否則如果 職員類別 是“行政人員” 則 津貼 =200 如果完

日工資=ROUNDX((基本工資+獎金+津貼)22，2)請假扣款=請假天數*日工資

養老保險金=基本工資*0.08 應納稅所得額=基本工資+獎金+津貼-請假扣款-養老保險金-2000 個人所得稅計算公式設置：

不含稅所得額 = 應發工資扣除)/(1扣除 如果完

應發合計=基本工資+獎金+津貼

扣款合計=請假扣款+個人所得稅+養老保險金 實發合計=應發合計-扣款合計

3、工資數據的輸入

輸入天津市加贏國際商貿有限公司的基本工資數據，如表36所示。一月份的獎金均為1000元。

表36 基本工資數據

代碼 1001 姓名 盧高

部門 總部高層

基本工資 2000

獎金 5000 1002 1101 1102 1103 1201 1202 1203 1301 1302 1303 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 蔣飛 郭偉 高興 陳銘 林林11 林林22 林林33 李月 呂方 趙云 關行 朱建偉 楊光 儲云 上官云 華俊 成龍 張毅 章程 云梯 鐘瑜 吳為 伍大 吳田 無名

總部高層 總經理辦公室 總經理辦公室 總經理辦公室 財務科 財務科 財務科 人力資源科 人力資源科 人力資源科

營銷一部 營銷一部 營銷一部 營銷一部 營銷一部 營銷一部 營銷一部 營銷二部 營銷二部 營銷二部 營銷二部 營銷二部 營銷二部 營銷二部 營銷二部

1800 1400 1200 1000 1600 1400 1200 1400 1300 1000 1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000

4500 4000 3000 1000 4000 3000 1000 4000 3000 1000 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

4、工資費用分配

將天津市加贏國際商貿有限公司的工資費用按職員類別進行分配，管理人員的工資計入管理費用，營銷人員和行政人員的工資計入銷售費用。任務二 固定資產核算業務日常處理

1、固定資產增加核算

2012年4月31日，天津市加贏國際商貿有限公司購入貨車一輛，價稅合計117 000元，附加費5000元。以轉賬支票（12345617）付清款項，由營銷一部保管使用。固定資產卡片代碼為220102，名稱為貨車，使用年限為8年。

2、固定資產減少核算

2012年4月31日，天津市加贏國際商貿有限公司將營銷一部原有的舊貨車售出，價稅合計為40 000元，款項已存入銀行。該固定資產卡片代碼為220101。會計分錄如下：

1）借：固定資產清理 33 300 累計折舊 116 700 貸：固定資產 150 000

3、固定資產其他變動核算

2012年4月31日，天津市加贏國際商貿有限公司將經營一部的空調轉給總部會議室。該固定資產卡片代碼為320101 任務三 出納業務日常處理

1、出納業務管理系統初始設置

現金余額初始錄入

啟用出納管理系統，庫存現金的初始余額為 2 560元。銀行初始余額

天津市加贏國際商貿有限公司的“銀行存款—人民幣存款”科目的初始余額為 207 422.80元，調整前銀行對賬單余額為 147 422.8元。其中有一筆未達賬項，在2012年4月28日，天津市和平區BK電器城支付剩余貨款，企業已收銀行未收的轉賬支票（12345600）一張，金額為60 000元。

2、錄入銀行對賬單

如表37所示，輸入天津市加贏國際商貿有限公司1月份的銀行對賬單。表37 銀行對賬單

日期

式

2012-04-01 轉賬支票 2012-04-05 現金支票 2012-04-06 轉賬支票 2012-04-10 轉賬支票 2012-04-11 轉賬支票 2012-04-11 轉賬支票 2012-04-12 轉賬支票 2012-04-12 轉賬支票 2012-04-13 轉賬支票

12345600 12345601 結算方

票號

銀行借方（元）

1000

銀行貸方（元）

余額（元）

000 207 422.80

394 290 348 075

206 422.80 106 142.20 105 142.20 103 642.20 497 932.20 846 007.20 672 847.20 651 637.20

12345610 100 280.60 12345611 12345612 12345613 12345614 12345621 12345622

1000 1500

173 160 21 210

實訓六 期末處理 任務一 工資核算業務期末處理

設置自動轉賬格式

設置計提福利費的自動轉賬憑證。會計分錄如下：

借：銷售費用—福利費（營銷一部）<660104|部門|201>.SY*0.14 銷售費用—福利費（營銷二部）<660104|部門|202>.SY*0.14 管理費用—福利費 <660201>.SY*0.14 貸：應付職工薪酬—職工福利費 轉入 注意：分錄金額通過編制自動轉賬憑證生成。其中，：“SY”代表取數類型為“損益類科目實際發生額”。

任務二 固定資產核算業務期末處理

1、計提折舊

計提1月份的固定資產折舊。任務三 出納業務期末處理

1、現金盤點與對賬

對天津市加贏國際商貿有限公司的現金進行盤點并對賬。

2、銀行存款對賬

對天津市加贏國際商貿有限公司的銀行存款日記賬與銀行對賬單進行對賬。

3、生成銀行存款余額調節表

打印天津市加贏國際商貿有限公司2012年4月31日 的銀行存款余額調節表。

4、出納軋賬

進行天津市加贏國際商貿有限公司的4月份末的出納軋賬。任務四 其他核算業務期末處理

1、期末調匯

2012年4月份期末美元對人民幣的匯率為 1美元=6.8350元人民幣，據此計算天津市加贏國際商貿有限公司1月份的匯兌損益。

2、自動轉賬

會計分錄如下：

1）借：管理費用—工會經費 <221101>.DF*0.02 貸：應付職工薪酬---工會經費

2）借：財務費用---利息支出 <200101>.DF*0.06/12 貸：其他應付款---人民幣借款利息

3）借：財務費用—利息支出 <200102>$USD.TDY*0.06/12 貸：其他應付款---美元借款利息

注意：分錄金額通過編制自動轉賬憑證生成。其中，“DF”表示“貸方發生額”，“DY”表示“取數類型”為“期末貸方余額”，“$USD”表示“幣別”為“美元”，“TDF”表示“取數類型”為“折本幣期末貸方余額”。

3、結轉損益

將天津市加贏國際商貿有限公司第一期的所有損益類科目的期末余額全部結轉到本年利潤科目。

4、期末結賬

將天津市加贏國際商貿有限公司1月的賬務進行結賬處理。

實訓七 會計報表的編制與財務分析

說明：以“楊芳”身份登陸。任務一 資產負債表的編制

引入模板中的資產負債表，導入帳套中的數據（2012年4月數據）。任務二 利潤表的編制 任務三 財務分析

1、資產負債分析

結構分析

用結構分析的方法查看天津市加贏國際商貿有限公司2012年4月的負債的二維餅圖。比較分析

用比較分析的方法查看與2012年第一期相比較的庫存商品的二維直方圖。趨勢分析

用趨勢分析的方法查看2012年第3期和第4期的應收賬款的二維直方圖。

2、利潤分析

用結構分析的方法查看天津市加贏國際商貿有限公司2012年第4期的負債的二維餅圖。

3、財務指標分析

用財務指標分析的方法查看天津市加贏國際商貿有限公司2012年第4期的財務指標。

4、自定義報表分析

用結構分析的方法查看天津市加贏國際商貿有限公司2012年第4期的負債的二維餅圖。

三、實驗內容

（一）實訓一初始化設置———建立帳套 1.1 賬套設置

1．啟動金蝶財務軟件

依次選擇“開始—程序—金蝶部門級財務軟件—金蝶2000標準版V6.3”命令，或雙擊桌面的“金蝶2000標準版V6.3”圖標，系統開始啟動。

2．用戶登錄

在“系統登錄”窗口打開“用戶名”下拉列表框，從中選取用戶名，并在“密碼”欄輸入用戶密碼，按回車鍵即可進入系統。

第一次登錄時使用系統默認用戶名“Manager”，密碼為空。進入系統后，用戶可以根據自己的需要增加、修改或刪除用戶。

若系統內已存在賬套，則在系統登錄界面繼續打開“賬套”下拉列表框選擇賬套，然后單擊“打開”按鈕。

3．新建賬套

在系統登錄窗口單擊“新建”按鈕，彈出如圖所示的“新建賬套”對話框。

1.2 用戶及權限設置 1．新增用戶與用戶組

在會計之家初始化設置主窗口，打開“工具”菜單的“用戶及權限管理”項。

2．用戶權限設置

（二）初始化設置——財務系統 2.1帳套選項設置

1、選項卡及其他設置 2、2 貨幣類別的設置

2.3核算項目的設置

2.4會計科目的建立

2.5其他設置

（三）初始化設置——初始資料的錄入 3.1初始資料類別的設置

1、固定資產類別的設置

2、固定資產變動方式的設置

3、職員類別的設置及職員職務的設置

3.2核算項目檔案的錄入

1、客戶檔案的錄入及供應商檔案的錄入

2、部門檔案的錄入及職員檔案的錄入

3、庫存商品檔案的錄入

3.3期初余額的錄入

3.4帳套的啟動

1、試算平衡

在初始數據錄入窗口單擊左上角下拉列表框中的“試算平衡表”，系統輸出試算平衡表，并報告“試算表已平衡”的信息。

2、啟用帳套

在會計之家初始化設置窗口中，單擊“啟用賬套”按鈕，系統進入啟用賬套提示信息窗口。單擊“繼續”按鈕，出現賬套備份窗口。在賬套備份窗口單擊“確定”按鈕則系統進行備份處理；若不進入備份程序而單擊“取消”按鈕，或待備份操作完成后，則進入賬套啟用恭喜信息。

（四）日常賬務處理的一般程序 4.1憑證處理——憑證輸入

4.2憑證處理——審核憑證

1、審核

在會計之家日常業務操作主窗口，打開“文件”菜單的“更換操作員”選項。

在“憑證”頁卡中單擊“憑證查詢”，出現“憑證過濾”（查詢）條件輸入窗口。在“內容”、“比較關系”和“比較值”欄目內輸入合適的查詢條件，并選擇“未過賬”和“全部”單選框。單擊“確定”按鈕，進入會計分錄序時簿（記賬憑證列表）窗口。單擊工具欄中的“審核”工具按鈕。

在記賬憑證審核窗口，單擊工具欄中的“審核”工具按鈕，系統自動進行審核簽字。通過工具條中的記錄移動器可審核其他記賬憑證。

2、過賬

在會計之家日常操作窗口單擊“憑證過賬”，系統顯示憑證過賬提示信息。在提示信息窗口，單擊“前進”按鈕，顯示憑證過賬范圍與條件確認窗口。

選中“當發現憑證號不連續時終止過賬”單選框，單擊“前進”按鈕，系統彈出窗口，顯示“按‘完成’按鈕開始過賬”的信息。

單擊“完成”按鈕，系統進入過賬過程。完成后顯示信息報告。單擊“完成”結束本次過賬操作。

在處理期末業務時，一般要求每生成一張記賬憑證，就需要對這一憑證進行審核與過賬操作，以確保業務處理的正確性。

（五）日常業務處理——工資和固定資產核算 5.1工資核算業務日常處理

1、設置工資項目及設置工資計算方法

2、工資數據的輸入

在會計之家窗口的工資頁，單擊“數據輸入”，進入工資數據編輯項目過濾窗口。在工資數據編輯項目過濾窗口，選擇“基本工資核算”，單擊“確定”按鈕，進入工資數據編輯窗口。

在編輯區域輸入所有人員的工資數據。輸入過程中，系統隨時對輸入的數據按所設置的項目計算公式進行計算。輸入完成后，單擊“關閉”按鈕退回。

3、工資費用分配

在會計之家工資頁功能項目列示區，單擊“費用分配”，進入工資費用分配引導輸入程序，系統首先列示一些警告信息，并提示“工資費用的分配以職員類別為依據”。

單擊“前進”按鈕，進入工資費用分配科目設置窗口。

在工資費用分配科目設置窗口，選擇職員類別“管理人員”，選擇工資項目為“應發合計”，打開“費用科目代碼”下拉列表框，選擇“管理費用”，打開“應付工資代碼”下拉列表框，選擇“應付工資”。同樣方法設置營銷人員和行政人員的工資項目與科目代碼。

設置完成后，單擊“前進”按扭。

保留系統默認設置，單擊“完成”按鈕，系統彈出窗口報告“已生成一張轉賬憑證，單擊“確定”退回。

5.2固定資產核算業務日常處理

1、固定資產增加核算

2、固定資產其他變動核算

5.3出納業務日常處理

1、出納業務管理系統初始設置

2、錄入銀行對賬單

（六）期末處理

6.1工資核算業務期末處理

6.2固定資產核算業務期末處理

在會計之家日常操作主窗口，單擊“固定資產”頁卡的“計提折舊”，系統彈出窗口提示計提折舊的操作規范。單擊“前進”按鈕，顯示折舊憑證相關內容確認信息。單擊“前進”按鈕，系統彈出窗口提示“按完成按鈕開始計提本期折舊費用”的信息。單擊“完成”按鈕，進行計提折舊過程。完成后彈出窗口顯示“已生成了一張轉賬憑證”。單擊“確定”按鈕返回，切換至憑證處理界面，將固定資產變動資料處理和折舊處理所生成的憑證審核過賬。6.3出納業務期末處理

1、現金盤點與對賬及銀行存款對賬

2、生成銀行存款余額調節表

6.4其他核算業務期末處理

1、期末調匯

2、結轉損益

3、期末結賬

本月業務處理完畢，可對當月業務進行結賬處理。

在會計之家日常操作主窗口，單擊“結賬”頁卡進入期末管理頁面，單擊“期末結賬”，進入期末結賬引導程序的提示窗口。

在期末結賬提示窗口，單擊“前進”按鈕，系統要求輸入用戶口令。

輸入當前用戶的口令，單擊“完成”按鈕，系統進入強制數據備份程序。

在數據備份窗口，單擊“取消”或進行數據備份結束后，系統進行結賬操作。結賬結束后返回會計之家日常業務處理主窗口。

（七）會計報表的編制與財務分析

1、資產負債表及資產結構圖

2、所有者權益結構圖及利潤表

3、主要財務指標

第二篇：金蝶KIS財務軟件實訓報告

金蝶KIS財務軟件實訓報告

班級：

學號：

姓名

實訓報告

一、實訓內容：根據提供的資料獨立完成杭州市貴人圈商貿有限公司的會計數據處理

二、實訓結果：

1.期初余額試算平衡；

2.賬務處理下的收、付、轉憑證內容各一張；

金蝶KIS財務軟件實訓報告

班級：

學號：

姓名

金蝶KIS財務軟件實訓報告

班級：

學號：

姓名

3.工資的計算公式界面；

金蝶KIS財務軟件實訓報告

班級：

學號：

姓名

4.工資憑證；

5.工資表；

金蝶KIS財務軟件實訓報告

班級：

學號：

姓名

6.固定資產卡片任一張；

7.折舊清單一張；

金蝶KIS財務軟件實訓報告

班級：

學號：

姓名

8.模式憑證生成結果一張；

金蝶KIS財務軟件實訓報告

班級：

學號：

姓名

9.自動轉賬憑證定義界面一張；

10.資產負債表一張；

金蝶KIS財務軟件實訓報告

班級：

學號：

姓名

11.利潤表一張；

12.財務分析圖一張

金蝶KIS財務軟件實訓報告

班級：

學號：

姓名

三、實訓的心得體會：

經歷了整整14周的金蝶KIS財務軟件的對于“興旺實業公司”這個案例的學習，從剛開始的安裝，到最后的期末處理，再到現在獨自完成“貴人圈”賬套，我才真正地知道財務軟件，包括出納、會計和系統管理員的工作基本流程，這也是我第一次從頭到尾這么順利地獨立完成整個賬套。

在這次金蝶財務軟件的實訓當中，我發現了自己的很多不足，過多的照搬照抄書上的內容，但是卻不知道它是怎么來的、為什么要這么做，所以說實踐才是檢驗真理的唯一標準這句話一點都沒有錯。

首先，在拿到實訓資料的時候，我們要做的不是馬上就去建賬，而是先去理清整個思路，了解公司架構以及流程，要對整個賬套輪廓有個清晰地了解，才可以有方向有目的地去順利完成任務。

其次，在初始化時如果遇到像本次“貴人圈”這個實訓資料本身存在的必須要在實踐中才能發現的錯誤時，我們需要瞻前顧后地一步步操作，不能因為步驟繁多有重復而漏掉一些細節，這樣將會給后面的流程帶來不便或者無法進行下一步的操作。比如像這樣的一個小小的錯誤：操作員權限設置中會計組陳蓮本該擁有憑證審核的權限，但是后面設置卻要求取消她的審核權，如果沒有細心留意，會給后面的憑證審核帶來不便，必須重新設置權限。又如存貨跌價準備這個科目，資料上所提供的方向是借方，但是在軟件上卻是貸方，所以資料上的金額在錄入時也必須保持一致，寫上與之相反的負號。

同樣需要提醒的是必須記住什么是初始化后可以改的、如何改，金蝶KIS財務軟件實訓報告

班級：

學號：

姓名

什么是不可以改的、為何不能改。比如，在客戶、供應商、部門、職員、物料等中，其代碼可以隨時更改，在更改代碼后，其原有信息自動過到新代碼之中。同一核算項目的明細項盡可能的在級次和長度上保持一致?？颇看a的更改有自身的特點，其他項目的代碼隨時都可以更改，科目的代碼的更改就不一樣了。在科目使用后，其一級代碼可以改動，除此外都不能改動。

同時，在整個實訓過程中，無論是課堂學習還是課后實踐，都離不開同學之間的互相幫忙，在我所總結的這種種失誤當中都是自己或者同學之間容易出現錯誤的經驗總結，在遇到問題的時候同學之間的交流顯得十分重要，這樣不僅加深了自己對知識的掌握，同時也交流了彼此間所學到的知識。

不得不說，通過這次實訓，讓我真正領悟“紙上學得終覺淺，絕知此事要躬行”這個道理，我的動手能力變得更加強大，同時也增加了我對會計的喜愛程度，更重要的是，它讓我變得更加細心、專心、用心，更加有恒心。這次實訓將會成為不久后工作的巨大墊腳石，讓我能夠更加踏實地適應會計這個行業、更加出色地完成工作！

第三篇：關于金蝶財務軟件的實訓報告（精選）

關于金蝶財務軟件的實訓報告

班級:10注會4班學號:21號姓名:李家俊

(1)實訓的目的金蝶軟件讓我們了解金蝶軟件的基本結構以及基本操作流程，以便將來更好的適應在工作崗位上的需要。金蝶軟件是一款較為規范的管理軟件，學習與掌握它也可以為將來學習與掌握其他類型的財務軟件打下良好的基礎，提高我們的動手操作能力。學習金蝶財務軟件，能夠從整體上把握會計電算化軟件各模塊的內在聯系和業務處理的流程，在此基礎上星城對會計電算化更為直觀深刻的認識，并具備一定的動手操作能力。

(2)實訓內容

1、帳套管理和用戶管理

建立帳套、設置帳套屬性和啟用帳套、設置用戶組和用戶、設置用戶權限、備份帳套、恢復帳套

2、公共基礎資料設置

幣別設置資料、計量單位設置資料、科目設置資料、憑證字設置資料、結算方式設置資料、客戶設置資料、部門設置資料、職員設置資料、供貨商設置資料、物料設置資料、銀行賬號設置資料

3、總賬核算處理

總賬系統參數設置、錄入期初余額、錄入憑證、修改憑證、刪除憑證、審核憑證、過賬、自動轉賬、憑證攤銷、憑證預提、提本月短期借款利息、攤銷本月鋪面租金、進行期末調匯、結轉本月損益類賬戶到本年利潤、按本月實現利潤的25%計提應交所得稅、結轉所得稅費用、結轉凈利潤、按稅后利潤的10%計提盈余公積、結轉利潤分配明細賬戶

4、會計報表的編制

根據要求繪制會計報表、利用會計報表模板生成資產負債表和利潤表

5、應收應付管理

應付款帳套參數、設置基礎資料、錄入初始數據、初始化檢查、對賬和結束初始化、應收款帳套參數、設置基礎資料、錄入初始數據、初始化檢查、對賬和結束初始化、應付款系統的日常業務處理、應收款系統日常業務處理

6、固定資產管理

固定資產系統參數、固定資產卡片類別、存放地點、固定資產初始卡片、日常固定資產業務處理、期末固定資產業務處理

7、職工薪酬管理

設置工資類別、設置工資管理系統參數、設置部門、設置職員、設置工資項目、設置計算公式、設置所得稅、日常薪資業務處理、期末薪資業務處理、工資管理系統結賬

8、現金管理（可簡略寫）

進行現金管理系統基礎設置、日常和期末現金業務處理

(3)試訓過程

實訓一：帳套管理和用戶管理

實訓二：設置公共基礎資料

實訓三：總賬系統初始化

實訓四：總賬系統日常業務核算

實訓五：總賬系統期末調匯和自動憑證定義

實訓六：總賬系統期末憑證處理

實訓七：會計報表的編制

實訓八：應付款管理系統初始設置

實訓九：應收款管理系統初始設置

實訓十：應付款管理系統業務處理

實訓十一：應收款管理系統業務處理

實訓十二：固定資產管理系統基礎設置

實訓十三：固定資產管理系統業務處理

實訓十四：工資管理系統基礎設置

實訓十五：工資管理系統業務處理

實訓十六：現金管理

實訓十七：綜合實訓

(4)實訓遇到的難題,如何解決

在實訓過程中，遇到了各種的阻礙，比如有時候不能過賬，有時候期末的時候出現借貸不平衡……遇到了這些種種問題，都是第一時間翻查前面所做的每一筆賬目看看有沒有出現錯誤或者遺漏的，如果查不出有什么問題，首先會跟身邊的同學一齊討論,然后如果沒結果的話就會請教老師，老師也很耐心的為我解答和分析每一次的問題所在。

(5)

(6)實訓的收獲 實訓的成果

第四篇：財務軟件實訓報告

實訓一

實訓項目：用友U8系統賬套的建立

實訓時間：2010年9月6日

實訓地點：文管實訓中心

實訓課時：8

同組成員：

一、實訓目的1、撐握如何增加用戶

2、掌握如何建立賬套

3、掌握如何給用戶設置權限

二、實訓設備

方正電腦、用友U8軟件

三、實訓原理

會計電算化系統與會計信息處理

四、實訓內容

1、增加用戶

2、建立賬套

3、給用戶設置權限

五、實訓小結

掌握了如何增加用戶、如何建立賬套、如何給用戶設置權限

實訓二

實訓項目：用友U8總賬系統的日常賬務處理

實訓時間：2010年9月20日

實訓地點：文管實訓中心

實訓課時：8

同組成員：

一、實訓目的1、掌握總賬系統的初始化

2、掌握錄入、修改、刪除憑證

3、掌握出納管理

4、掌握U8的期末業務處理

5、二、實訓設備

方正電腦、用友U8軟件

三、實訓原理

會計電算化系統與會計信息處理

四、實訓內容

1、總賬系統的初始化

2、錄入憑證

3、修改憑證

4、刪除憑證

5、出納管理

6、期末業務處理

五、實訓小結

掌握了總賬系統的初始化，以及總賬系統的日常業務處理

實訓三

實訓項目：用友U8UFO報表處理系統

實訓時間：2010年10月4日

實訓地點：文管實訓中心

實訓課時：8

同組成員：

一、實訓目的1、掌握UFO報表模的設計

2、掌握UFO報表公式定義

3、掌握UFO報表的數據處理

二、實訓設備

方正電腦、用友U8軟件

三、實訓原理

會計電算化系統與會計信息處理

四、實訓內容

1、生成報表模板

2、定義報表公式

3、會計報表數據生成4、報表數據導入與導出

五、實訓小結

掌握UFO報表模的設計、報表公式定義、UFO報表的數據處理

實訓四

實訓項目：金蝶K//3總賬系統日常業務處理

實訓時間：2010年10月18日

實訓地點：文管實訓中心

實訓課時：8

同組成員：

一、實訓目的1、掌握金蝶K/3軟件中總賬系統日常業務處理

2、掌握金蝶K/3憑證管理

3、掌握金蝶K/3出納管理

4、掌握金蝶K/3賬簿管理

二、實訓設備

方正電腦、金蝶K/3軟件

三、實訓原理

會計電算化系統與會計信息處理

四、實訓內容

1、總賬系統的初始化

2、錄入憑證

3、審核憑證

4、出納簽字

5、記賬

6、期末業務處理

五、實訓小結

掌握金蝶K/3軟件中總賬系統日常業務處理、憑證管理、出納管理、賬簿管理

實訓五

實訓四

實訓項目：管家婆進銷存管理系統

實訓時間：2010年11月1日

實訓地點：文管實訓中心

實訓課時：8

同組成員：

一、實訓目的1、掌握管家婆系統系統的安裝

2、掌握管家婆系統賬套的建立

3、掌握管家婆系統日常業務處理

4、掌握管家婆系統數據的查詢

二、實訓設備

方正電腦、管家婆財貿雙全軟件

三、實訓原理

會計電算化系統與會計信息處理

四、實訓內容

1、管家婆系統系統的安裝

2、管家婆系統賬套的建立

3、錄入訂貨單

4、錄入銷售單

5、錄入憑證

6、期末庫存查詢

五、實訓小結

掌握了管家婆系統系統的安裝，賬套的建立、日常業務處理以及數據的查詢

第五篇：金蝶實訓報告

一 主流ERP軟件介紹及簡單對比

（一）ERP軟件定義

ERP——Enterprise Resource Planning 企業資源計劃系統，是指建立在信息技術基礎上，以系統化的管理思想，為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。

ERP系統集中信息技術與先進的管理思想於一身，成為現代企業的運行模式，反映時代對企業合理調配資源，最大化地創造社會財富的要求，成為企業在信息時代生存、發展的基石。進一步地，我們可以從管理思想、軟件產品、管理系統三個層次給出它的定義：

1．是由美國著名的計算機技術咨詢和評估集團Garter Group Inc.提出的一整套企業管理系統體系標準，其實質是在MRP II（Manufacturing Resources Planning,“制造資源計劃”）基礎上進一步發展而成的面向供應鏈（Supply Chain）的管理思想；

2．是綜合應用了客戶機/服務器體系、關系數據庫結構、面向對象技術、圖形用戶界面、第四代語言（4GL）、網絡通訊等信息產業成果，以ERP管理思想為靈魂的軟件產品；

3．是整合了企業管理理念、業務流程、基礎數據、人力物力、計算機硬件和軟件于一體的企業資源管理系統。

（二）國內外主流ERP軟件介紹

所有以ERP理論思想為產品設計基礎的、涵括企業財務、物流、供應鏈、生產計劃、人力資源、設備、質量管理等各類資源管理的軟件操作系統，都可以統稱為ERP軟件。國內外有很多ERP軟件，國外最頂端的ERP軟件當屬SAP公司的SAP ERP軟件了，它以其功能強大、開放性強、設計思路與流程嚴謹牢居著全球ERP軟件之首；其次，德國的ORACLE-ERP、丹麥的Axapta ERP等都是世界頂尖級ERP產品。近幾年國產ERP軟件也在蓬勃發展之中，其中用友的ERP軟件位居國內ERP軟件之首，其次金蝶、天思、迅達、道訊等ERP軟件也各自占據著一小部分市場。1．ERP軟件平臺標準制訂者

ERP市場上的最高統治者是誰？是以微軟和Sun公司為代表的平臺標準制訂者。微軟獨家打造的.NET平臺和以Sun公司為首的反微軟陣營制定的J2EE規范體系，正在成為建構企業互聯網服務（Web Services）的平臺標準，從而占據了企業級應用市場（包含但不限于ERP市場）的最高統治地位。2．跨國ERP巨頭

是以SAP、Oracle、Peoplesoft、SSA等為代表的跨國ERP巨頭。在這些跨國巨頭中，又以SAP和Oracle的實力最為雄厚，所占領地最為廣闊，所獲利益也最為豐厚。

3．民族ERP軟件領導階層 是以用友、金蝶為代表的民族ERP軟件廠商。中國權威的IT市場研究機構CCID發布的“2002－2003年中國管理軟件市場研究報告”顯示，用友、金蝶在2002年ERP軟件市場上分別以21.6%和12.5%的市場份額超過SAP和Oracle，分別占據著中國ERP市場第一和第三的位置，從而實現了民族ERP軟件領導廠商在中國ERP市場上的歷史性轉折。以用友、金蝶為代表的民族ERP軟件廠商代表著中國ERP市場上的進步力量，在眾多跨國ERP巨頭的強大壓力下，領導國內ERP軟件廠商奮力開拓，日漸成為中國ERP市場上的中堅力量，主導著中國ERP市場的未來方向。

（三）ERP軟件功能整體比較（SAP, Oracle,用友，金蝶）

國外ERP軟件，如SAP, Oracle，等，系統整體性較強，功能和模塊大而全，實施和應用都比較困難，在資金，人力，物力等成本耗費較大。比較適合大型企業，但是在系統引入和ERP選擇和實施過程中還應該從企業本身實際出發，整體比較，謹慎選擇。堅持實事求是的原則，一切從企業自身資源和特點出發。

國內主流ERP軟件，如用友，金蝶等，不僅在產品上貼近用戶需求，也在后續服務上為企業提供管家式貼身服務，企業選擇國產 ERP 的趨勢越來越強烈。

這些后起之秀不斷的在中國這片市場上辛勤耕耘，在功能服務制定，實施到渠道和終端，服務咨詢以及售后的服務跟蹤不斷的完善和提高，從而為客戶制定一個貼身一條龍的綜合服務，越來越體現出本土企業的優勢。二 金蝶ERP 簡介

金蝶K/3 ERP系統集財務管理、供應鏈管理、生產制造管理、供應商及客戶關系管理、分銷管理、人力資源管理、企業績效、商業智能分析、移動商務、集成引擎及行業插件等業務管理組件為一體，以成本管理為目標，計劃與流程控制為主線，通過對目標責任的明確落實、有效的執行過程管理和激勵，幫助企業建立人、財、物、產、供、銷科學完整的管理體系。

金蝶K/3 ERP構建于金蝶K/3 BOS平臺之上，具有極強的靈活性，通過K/3 BOS業務配置可以實現模塊、功能、單據、流程、報表、語言、應用場景和集成應用等環節的靈活配置，幫助企業實現個性化管理需求的快速部署；同時還可以通過K/3 BOS集成開發快速實現新增功能的定制開發和第三方系統的緊密集成，支持系統的靈活擴展與平滑升級，從而最大程度的保護企業信息化投資，降低總體擁有成本（TCO）。

三 實習內容

（一）基礎數據錄入 基礎資料，就是在系統中使用的各種基礎數據的總稱。用戶在錄入憑證或者錄入單據時，都毫無例外地需要輸入一些業務資料信息，如科目、幣別、商品、客戶、金額等等信息?？颇?，幣別，憑證字，計量單位，客戶，部門，職員，物料，供應商，工作中心，輔助資料管理?？梢赃@么說，所有的憑證、單據都是由一些基礎資料信息和具體的數量信息構成的。

在主控臺上，選擇〖系統設置〗→〖基礎資料〗→〖公共資料〗→〖科目〗，就可以進入科目維護界面，在這里，可以對科目進行以下維護操作：科目組維新增從模板中引入科目，修改，刪除，瀏覽，科目管理，科目禁用，管理科目禁用。進入主控臺后，選擇〖系統設置〗→〖基礎資料〗→〖公共資料〗→〖計量單位〗，就可以進入計量單位維護界面。在維護界面中，可以對計量單位組和計量單位進行維護管理，其他的像客戶，部門，職員，物料，供應商，工作中心，輔助資料管管理，都一一如此。

（二）系統初始化和系統啟用

即在基礎數據錄入和檢查完畢之后，開始對系統進行初始化和系統啟用。

（三）生產管理模塊的數據錄入和實訓

1．生產數據管理是用來建立與生產制造相關的基礎數據。對涉及產品設計、生產計劃、加工制造、物料管理等需高度共享的基礎數據進行集中統一管理，減少數據冗余，確保數據的完整性、準確性和可靠性，并對這些數據進行動態維護和更改控制。生產數據管理包括物料清單（BOM），工程變更單、工藝路線、資源清單、多工廠日歷等基本制造數據，這些數據是進行計劃管理，生產控制的應用基礎。

2．主生產計劃MPS將獨立的需求（銷售或預測）作為需求，考慮現有庫存、已分配量、預計入庫等因素，通過BOM 向下展開需求，得到主要產品（MPS 類物料）的計劃量。主計劃員可以對該計劃量進行維護、確認或進行粗能力計劃，將能力的影響體現在計劃的改變上。對確定的計劃訂單，也可作為預計入庫量，實現滾動計劃功能。

（四）供應鏈管理模塊采購管理 實習內容為對合同的新增和修改，合同的審核和反審核，訂單處理，入庫，結算，費用發票，流程設計和供應商管理，采購價格管理，多計量單位，輔助屬性管理，備注資料。

（五）銷售管理實訓

1．銷售管理系統，是通過銷售報價、銷售訂貨、倉庫發貨、銷售退貨、銷售發票處理、客戶管理、價格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運用的管理系統，對銷售全過程進行有效控制和跟蹤，實現完善的企業銷售信息管理。

2．系統將銷售管理分為六種業務類型，包括現銷、賒銷、直運銷售、委托代銷、分期收款、受托代銷。不同業務類型其業務的處理過程以及財務收支核算的過程有差異，所以對應在系統中也會有不同的業務處理流程。

3．采用靈活方便的業務流程自定義設置，使業務處理流程靈活方便。用戶可根據自己的實際需要，選用不同的單據流程、自由設置單據關聯關系；銷售的流程清晰，單據之間可分可合，單據的業務處理、批處理、管理功能分別實現而又協調統一，可以方便靈活地處理業務；單據之間的聯系緊密定義靈活，設置了直接關聯、間接關聯、三方關聯、鉤稽、連屬等多種聯系，以滿足用戶不同的業務需要。

（六）分銷管理，門店管理操作

1．分銷管理系統不允許獨立運行，必須與采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算以及總賬、應收應付款管理系統等其他系統結合運用。下面功能能有核算類型分類，期初數據處理單據類型等。

2．我們進行了門店管理。選擇系統設置初始化門店系統機構設置系統出現系統初始化及設置?？偛吭O置步驟中同樣的“機構設置向導”界面，選<分支機構>單選按鈕，并單擊下一步，系統自動帶出數據傳輸客戶端的操作界面；如果系統中尚不存在分支機構信息或信息不全，單擊連接檢查、開始下載，系統將自動從服務端賬套（即開啟了分銷傳輸服務監控程序的賬套）下載分支機構信息；如果已經存在分支機構信息，您可以直接單擊數據傳輸客戶端的取消，則系統同樣自動帶出指定本機構所在位置的下拉選擇界面。

四 ERP模擬實習心得

在為期兩周的金蝶K3ERP軟件上機實習過程中，我深深的體會到現代IT技術與現代前沿管理思想有機結合的強大力量，也對這款ERP軟件一見鐘情。友好的界面，流暢的模塊轉換功能，還有可視化的功能按鈕，環環相扣的邏輯思維。

這些都讓我對ERP有了新的看法。也為我在以后的工作學習中，指明了一條方向：現代化和智能化，系統化和趨新化，這些思想帶給我在學習和認識的思想轉變。

而我們所操作的金蝶K/3 ERP系統，集財務管理、供應鏈管理、生產制造管理、供應商及客戶關系管理、分銷管理、人力資源管理、企業績效、商業智能分析、移動商務、集成引擎及行業插件等業務管理組件為一體，我通過不斷地熟悉和演練各個模塊的操作流程和術語的熟悉了解，知曉了作為營銷功能在企業的可視化，數據化，每個功能模塊都無疑是一個企業系統思想的體現。雖然我們實習的教師機房條件不太好，但是我們同學們都還是認真的完成老師布置的實訓任務。最開始的原始數據的錄入和基礎數據的錄入與修改，成為我們最頭疼的事情。繁雜的數據和報表，錯亂的數據分布，還有那冗余的小數點，我們都感到煩惱?？墒?，我們在實習的不多加深和具體，才體會到原始數據的正確性和精確性是多么的重要。這些可是ERP軟件初始化的基礎性數據?；剡^頭來我們才意識到我們對待工作的態度，應該很大程度的改善。認真嚴謹，一絲不茍的態度是ERP軟件實現精確預測和管理的最大保障。

我也查閱了一些關于ERP軟件的發展前沿資料和ERP軟件的培訓資料，才發現在我國的企業和教育中是多么的缺乏，仔細的研究了一下ERP課程和發展前進，也與我自身的營銷專業相比較，發現關系是如此的密切，在企業ERP軟件銷售管理和分銷，門店管理，產品預測等方面，它們起到了相輔相成的角色。準確的說ERP是在數據和工作具體化，流程化的體現，而我們營銷這門專業則更加的經驗化，加上了管理者的思想和個人思維。我想假如ERP軟件能在這些方面更好的結合這些思想，讓它更加的智能化，從而為企業的管理提供有力支持和幫助。我想我現在應該密切關注它，不斷地了解和熟悉。

雖然每天的來回奔走和校區的來回轉換，讓我們感到疲勞無比。但是，在每天的來回過程中，我都在思考這一個問題：這一次ERP實習軟件的意義。我想我們雖然沒能夠很好的，全面的系統的了解ERP軟件的功能和模塊的流程，但是基本的界面接觸和數據錄入，基本的銷售管理，還有系統管理思想的火花碰撞，這些對我們短短兩周的實習期來說，已經足夠了。無窮進的求知欲讓我想不斷地關注和了解ERP軟件，還有自己對網絡和軟件的理解，提起了我強烈的興趣，我會不斷的關注ERP軟件的，不斷地學習和加深對它的認識,從而提供自己對企業管理系統思想的理解和領悟。

ERP軟件帶給現代企業和管理界的革命性方式的轉變，在我看來，是不可否認的。老師這幾天也不斷的強調ERP軟件的重要性和復雜性。我想，通過這一次實習，留在我們頭腦的不僅僅是幾天的實習經驗，更重要的是對我們以后的就業和職業發展有重要的影響。