第一篇：ERP課程實驗報告

ERP 課 程 實 驗 報 告

學院名稱：

專業班級：

學

號：

學生姓名：

指導教師姓名：

2014年12月

實驗二 銷售管理模塊實驗報告

一、實驗目的

在認知ERP 產品，熟悉相關界面和功能基礎上，參照銷售管理操作手冊和銷售實驗數據手冊，進行相應的實驗。

1．了解并學習金蝶ERP軟件的基礎資料。

2．掌握金蝶ERP軟件系統中的一般銷售業務的流程及操作。3．了解銷售在ERP中的業務位置及作用。

二、實驗要求

本實驗要求學生使用所學的銷售管理知識，錄入相應的模擬數據，更好理解銷售管理，并撰寫相應報告。

1．指導老師講解銷售管理模塊。

2．按照銷售管理操作手冊進行模塊和功能熟悉。3．銷售管理實驗數據手冊進行操作和數據錄入。

三、實驗內容

1．基礎資料的錄入（物料及產品、倉庫、庫存余額信息）2．客戶基礎資料的錄入 3．銷售價格的錄入及應用 4．銷售報價單的維護及審核

5．銷售訂單的維護、審核及執行（不含訂單變更申請）6．銷售發貨通知 7．銷售出庫單維護及審核

四、思考題

1．銷售管理系統當中的可視化管理主要涉及到哪幾方面的管理，并對其進行詳細的闡述。

答：銷售管理系統當中的可視化管理主要涉及銷售市場分析管理，銷售價格管理，銷售計劃管理，銷售訂單管理，銷售發貨管理和銷售服務管理。

（1）銷售市場分析管理：包括銷售統計分析和銷售預測分析。銷售統計分 2

析主要是對各種銷售信息進行匯總統計分析；銷售預測分析則是利用有關的預測方法和銷售統計分析信息，對市場信息進行預測，以指導企業今后的銷售活動和企業的生產計劃。

（2）銷售價格管理：包括定價管理和價格折扣管理。定價管理是指制定出相應的科學管理價格；價格折扣管理則是在定價的基礎上，企業根據市場條件的變化來調整價格。

（3）銷售計劃管理：按照客戶訂單，市場預測情況和企業生產情況，對某一段時期內企業的銷售品種，各品種的銷售量與銷售價格作出計劃安排。

（4）銷售訂單管理：根據客戶的需求的信息，交貨信息，產品的相關信息及其他注意事項制定銷售訂單；通過考察企業生產科供貨情況產品定價情況和客戶信譽情況來確認銷售訂單；將銷售訂單信息傳給生產計劃部門（以安排生產），并密切跟蹤銷售訂單的執行情況。

（5）銷售發貨管理：功能是按銷售訂單的交貨期組織貨源，下達提貨單，并組織發貨，然后，將發貨情況轉給財務部門。

（6）銷售服務管理：為客戶提供售前，售中和售后服務并進行跟蹤。2．銷售合同主要包括哪幾大要素，對銷售合同當中包含的信息進行說明。

答：(1)標的：標的是銷售合同當事人雙方權利和義務所共同指向的對象，銷售合同中的標的主要表現為推銷的商品或勞務。標的，是訂立銷售合同的目的和前提，沒有標的或標的不明確的合同是無法履行的，也是不能成立的。

(2)數量和質量：這里是指銷售合同標的的數量和質量。它們是確定銷售合同標的特征的最重要因素，也是衡量銷售合同是否被履行的主要尺度。確定標的數量，應明確計量單位和計量方法。

(3)價款或酬金：價款或酬金是取得合同標的一方向對方支付的以貨幣數量表示的代價，體現了經濟合同所遵循的等價有償的原則。在合同中，營銷人員應明確規定定價或酬金的數額，并說明它們的計算標準、結算方式和程序等。

(4)履行期限、地點、方式：履行期限是合同當事人雙方實現權利和履行義務的時間，它是確認銷售合同是否按時履行或延期履行的時間標準。雙方當事人在簽訂合同時，必須明確規定具體地履行期限，如按年、季度或月、日履行的起止期限，切忌使用“可能完成”、“一定完成”、“要年內完成”等模糊兩可、含糊不清的措詞。履行地點是一方當事人履行義務，另一方當事人接受義務的地方，直接關系到履行的費用和履行期限。確定時應冠以省、市名稱，避免因重名而履行發生錯誤。履行方式是指合同當事人履行義務的具體方法油合同的內容和性質來決定。如交付貨物，是一次履行還是分期分批履行，是提貨還是代辦托運等。

(5)違約責任：違約責任是指銷售合同當事人違反銷售合同約定的條款時應承擔的法律責任。

3．請解釋銷售發票與費用發票是如何產生的。

答：在銷售訂單維護界面上方工具欄有一個下推按鈕，點擊下推可以將銷售訂單下推生成銷售發票與費用發票，下推操作必須是對已經審核成功的單據進行。

4．請描述銷售計劃的制定包括哪幾個方面，以及銷售計劃對于銷售管理的作用。

答：銷售計劃要包括：（1）商品計劃——制作什么產品？（2）渠道計劃——透過何種渠道？（3）成本計劃——用多少錢？（4）銷售單位組織計劃——誰來銷售？（5）銷售總額計劃——銷售到哪里？比重如何？（6）促銷計劃——如何銷售？

銷售計劃對銷售管理的作用：銷售計劃是銷售管理的基礎與過程。銷售計劃是銷售管理人員對銷售人員考查的定性與定量指標，是銷售人員的行動指南；銷售人員的目標是公司銷售計劃的組成成分，銷售計劃是由銷售人員來實現的。只有好的銷售管理才能夠促使銷售計劃的實現。5.簡述銷售管理的業務類型。

答：（1）普通銷售：日常銷售業務；（2）直運業務：指產品無需入庫即可完成購銷業務，由供應商直接將商品發給企業的客戶；結算時，由購銷雙方分別與企業結算；（3）分期收款：貨物提前交給客戶，分期收回貨款；（4）委托代銷：商品委托他人進行銷售。

6.繪制銷售管理的總體流程圖，分析與應收賬款之間的關系。

當銷售發票開好后，對方若沒有及時付款，則此項業務由銷售部門的銷售管理轉為財務部門的財務管理（應收款管理）。7.簡述銷售報價到銷售發貨的過程。

答：報價單形成后，如雙方都沒有問題，賣方則生成銷售訂單，并制定主生產計劃，產品完工后，生成發貨通知、銷售出庫單，進行發貨。若買方不滿意，則賣方形成退貨通知單，重新商議，尋找解決方案。5

實驗四 采購管理模塊實驗報告

一、實驗目的

在認知ERP產品，熟悉相關界面和功能基礎上，參照采購管理操作手冊和采購實驗數據手冊，進行相應的實驗。

二、實驗要求及內容

本實驗要求學生使用所學的采購管理知識，錄入相應的模擬數據，更好理解采購管理。

1．采購基礎數據的錄入（采購價格等）。2．采購詢價、比價。3．采購訂單的編制、下達。4．采購跟催。5．采購收貨。6．采購收貨入庫。

三、思考題

1．供應商檔案記錄了哪些與供應商相關的信息。

答：供應商代碼、供應商名稱、供方地址、開戶銀行、開戶賬號、稅號、聯系人、電話、傳真、手機等。

2．系統中有哪些評估供應商的方案、方法。

答：供應商評價與選擇是企業將投入轉換為產出過程的起點，是企業采購管理的重要內容，也是建立供應鏈合作、聯盟甚至戰略伙伴關系的基礎。選擇供應商的方法有許多種，具體的使用要根據供應商的數量、對供應商的了解程度、采購物品的特點、采購的規模以及采購的時間性要求等具體確定。目前國內外常用的供應商選擇的方法通常有以下幾種，適用于不同的情況。

（1）經驗評價法：是根據征詢和調查的資料并結合采購人員的經驗對合作伙伴進行分析、評價的一種方法。通過調查、征詢意見、綜合分析和評價來選擇供應商，是一種主觀性較強的方法，主要是傾聽和采納有經驗的采購人員的意見，或者直接由采購人員憑經驗做出判斷。經驗評價法根據其評價過程和分析工具的

結構化程度分為非結構化方法和結構化方法。

（2）綜合評分法：采用不同指標進行打分，量化考核供應商，比直觀判斷法更加科學，易于理解，操作起來也較為方便。但漸漸被綜合權重評分法或層次分析法等方法所代替。

（3）招標法：即通過招標方式尋找最好的供應商的采購方法。

（4）協商選擇法：在可選擇的供應商較多、企業難以抉擇時，可以采用協商選擇的方法選擇供應商，即由企業先選出供應條件較好的幾個供應商，同他們分別進行協商，以確定適宜的合作伙伴。

（5）采購成本比較法：對于采購商品質量與交付時間均滿足要求的供應商，通常是進行采購成本比較，即分析不同價格和采購中各項費用的支出，以選擇成本較低的供應商。

（6）ABC成本法：又稱作業成本分析法，是以作業量為基礎計算產品和服務成本的方法。

（7）層次分析法：將決策者定性的經驗判斷數量化和結構化，在決策目標、準則以及備選方案結構復雜且缺乏必要數據的情況下使用更為方便，因而在實踐中得到廣泛應用。

（8）平衡計分卡-BSC：是績效管理中的一種新工具，適用于對一個組織或部門績效的考核，當然也適應于供應商的選擇和考核。3．采購變更通知單的含義、作用。

答：（1）含義：當采購訂單已生成，但還要進行調整時需要用到采購變更通知單。采購變更通知單的內容包括供方名稱，計劃交貨日期，更改原因，更改內容，備注。

（2）作用：及時、全面地記錄跟蹤采購訂單過程中的變更情況的相關信息，協調采購過程中出現的各種意外情況。4.描述采購管理的總體流程。

圖1 總體流程圖

圖2 總體流程圖2 5．可以對收料通知單進行哪些維護操作。

答：查看、修改、刪除、審核等，其中審核操作必須要有。6．思考一下采購訂單具有哪些功能，在K3系統中的重要性。

答：功能：（1）是采購人員進行物料采購的依據；（2）下推生成收料通知/請檢單；（3）生成采購訂單執行情況匯總表和采購訂單執行情況明細表可以查看采購訂單的執行情況。

重要性：沒有采購訂單，則無法下推生成收料通知/請檢單，那么怎個系統將無法自動的進入下一步，浪費人力、物力、財力。

實驗五 生產管理模塊實驗報告

一、實驗目的

生產管理是ERP中非常重要的組成部分，是制造型企業管理工作的核心。本實驗要求學生使用所學的生產管理知識，錄入相應的模擬數據，更好理解生產管理。

1．理解生產任務與車間作業的管理業務。2．掌握生產任務與車間作業的基本業務流程。

3．了解生產管理與計劃管理、庫存管理等的業務關系。

二、實驗要求

在認知ERP 產品，熟悉相關界面和功能基礎上，參照生產管理操作手冊和生產管理實驗數據手冊，進行相應的實驗，并撰寫相應報告。

1．了解生產管理模塊；

2．按照生產管理操作手冊操作各個模塊和熟悉功能；

3．按照生產管理實驗數據手冊進行操作和數據錄入。

三、實驗內容

1．生產任務單的生成 2．生產投料及領料 3．生產工序計劃的編制 4．按工序計劃進行工序派工 5．工序匯報及工序轉移 6．任務單匯報及產品入庫

四、思考題

1.請闡述出生產任務變更單與生產任務改制單的區別與聯系。

答：（1）區別：當生產數量發生更改時用生產任務變更單。在機加工、壓鑄等行業，往往會出現由于質量、訂單變更等原因導致生產計劃的產品的更改，需要全部更改或部分更改為生產其他產品，部分改制時生成新的生產任務，原有的生產任務繼續執行是用生產任務改制單。

（2）聯系：都是在生產任務單基礎上操作。2.請列舉出生產物料報廢/補料所涉及到的部門。

答：生產部門，倉庫，采購部門

3.請簡述工序計劃這一節中涉及到的各項單據（派工單，轉移單等）與工

序計劃單的關系。

答：派工單：一種面向工作中心說明加工工序優先級的文件，說明工作中心的工序在一周或一個時期內要完成的生產任務。它還說明什么時間開流程始加工，什么時間完成，計劃加工數量是多少，計劃加工時數是多少，在制的生產貨位是什么，計時的費率，計件的費率，加班的費率，外協的率。

轉移單：在生產過程中，原材料從投入，經過不同的工序加工處理，最終形成產成品，從而形成價值的增加。在工序流動過程中，為更好的統計在制品的流轉情況，完善工序管理，增加工序移轉單，記錄上下工序間在制品的轉移情況。

工序計劃單下推生成派工單，派工單下推生成工序匯報單，工序匯報單可以下推生成工序轉移單。

4.請解釋工序流轉卡與工序流轉匯報卡的區別與聯系。

答：（1）區別：工序流轉卡是制造企業車間作業管理常用的一種單據，該單據與實物一起流轉，主要記錄產品生產過程中經過的加工工序，各工序的操作工、檢驗員，各工序的接收、完工、合格、報廢、轉出數量，是作為質量追溯的重要 10

依據。生產任務下達時自動生成工序流轉卡，工序完成后會生成流轉卡匯報來計算該工序加工完成的數量。

（2）聯系：工序流轉匯報卡可以通過工序流轉卡下推生成。

5.請論述車間作業管理的含義、功能，以及所包含的管理要素，并繪制車間作業管理運行的流程圖。

答:(1)含義：車間作業管理是指對車間所從事的各項生產經營活動進行計劃、組織、指揮、協調和控制的一系列管理工作。

（2）功能：制定計劃、組織指揮、監督控制、生產服務、鼓勵士氣。（3）管理要素：計劃部門，生產計劃，計劃人員，生產任務單，車間，技工人員，檢察人員，派工單，工序流轉卡，流轉卡匯報，工序轉移單，倉庫。

（4）車間作業管理運行的流程圖

6.簡述生產任務管理的功能及涉及的部門，繪制生產任務管理運行的流程圖。

答：（1）功能：系統參數、業務流程實現、生產任務單處理、生產領料處理、生產任務匯報處理、生產入庫處理。

（2）涉及的部門：財務部、倉庫、銷售部、采購部（3）生產任務管理運行的流程圖

實驗七 財務管理模塊實驗報告

一、實驗目的

在認知ERP產品，熟悉相關界面和功能基礎上，參照財務管理操作手冊和財務實驗數據手冊，進行相應的實驗。

1．理解從憑證錄入到總賬的完整的賬務處理過程。2．掌握應收應付和固定資產核算。3．能使用報表和期末結轉。

二、實驗要求

本實驗要求學生使用所學的財務管理知識，掌握應收款、應付款、固定資產管理系統的操作流程及日常業務處理錄入相應的模擬數據，更好理解財務管理，并撰寫相應報告。

1．理解K3的財務管理模塊。

2．按照財務管理操作手冊進行模塊和功能熟悉。3．財務管理實驗數據手冊進行操作和數據錄入。

三、實驗內容

1．帳套相關基礎數據設置 2．應收管理 3．應付管理 4．報表使用 5．固定資產管理

6．期末結轉

四、思考題

1.解釋什么叫做受控科目。

答：所謂受控科目就是指受到其他系統控制的科目。比如應付賬款是應付系統的受控科目，那么軟件默認就必須在應付系統里生成憑證，而不是在總賬系統里手工填制憑證。

2.會計賬簿與會計憑證有何關系。

答：（1）根據所發生的會計事項分別歸類到不同的會計科目然后把歸類的會計事項用會計科目記錄在會計憑證上。

（2）在會計帳簿上按不同的會計科目開設一個會計帳戶用來記錄會計事項的發生。

（3）根據會計憑證上對會計事項的記載分別不同會計科目登記到會計賬戶中。

（4）會計憑證、會計賬簿和會計賬戶之間是基礎遞進關系，有相互勾稽相輔相成，不可舍其一而成立。3.如何進行總賬系統的期末處理。

答：（1）自動轉賬：打開用友通—總賬—期末—轉賬定義—增加—保存；（2）轉賬生成：打開用友通—總賬—期末—轉賬生成—自定義轉賬—全選—確定—保存；

（3）對賬：打開用友通—總賬—期末—對賬；（4）結賬：打開用友通—總賬—期末—結賬。4.固定資產管理中包含哪些對固定資產的業務處理功能。

答：（1）多角度多級次管理：系統提供人多角度，我級次的管理特性，對資產的變動方式類別，使用狀態類別，卡片類別，存放地點，資產組等基礎資料采用多級次，樹型結構的管理，實現對投資性房地產和固定資產的分類分級次匯總查詢，滿足企業對資產的多角度，多級次管理和查詢的需要。

（2）固定資產卡片自定義：系統提供資產卡片自定義功能，在預設了26個卡片項目的基礎上，提供了自定義字段，以滿足企業對資產信息記錄可拓展的管理需要。

（3）折舊方法自定義：系統不公提供了基本的平均年限法，工作量法，年數總和，雙倍余額兼容減法等常用的固定資產折舊方法供用戶選擇，還提供了自定義折舊方法來滿足企業對特殊資產的折舊處理。同時系統還首創了動態折舊方法，包括動態雙倍余額遞減法，動態年數據總和法，動態工作量法，使企業固定資產在固定原值或者累計折舊，使用年限等折舊要素發生改變后，無需改變原采用的加速折舊方法，便可確保前后期間折舊額的延續性。

（4）固定資產業務處理：系統提供完整的資產業務處理功能，幫助企業片理各種類型的投資性房地產和固定資新增，減少和變動業務，自動計提折舊并進行折舊費用的分配，直接產生憑證到總帳系統，完成資 產的會計核算處理。

（5）固定資產報表與分析：系統提供按照多種條件（部門，類別，存放地點，經濟用途，變動方式，使用狀態）隨總組合查詢固定資產信息的功能，幫助企業進行資產統計分析及資產折舊費用和成本的分析，為固定資產投資，保養，修理等提供決策依據。

5.固定資產管理系統的含義和流程是什么。

答：（1）含義：金蝶K/3 ERP固定資產管理系統面向企事業單位資產人員設計，以資產卡片為核心，建立完整的資產臺賬目，完成對資產的增減變動以及折舊計提和分配的核算工作。

（2）流程：

6.如何對固定資產進行期末處理。

答：（1）錄入工作量數據：登記本月新增的固定資產，但要記住，本月新增 的固定資產，本月不提折舊。

（2）計提折舊：按照賬上在用的固定資產，分別計算每個固定資產的折舊，不同固定資產的折舊年限都有差異，具體可以按照會計準則規定的折舊年限來進行計提，折舊方法一般企業都是采用的直線計提法，計提方法確定之后不可隨便更改。另外一定要注意已經提完折舊的固定資產，不能再提折舊。

（3）折舊管理：按照固定資產的用途，分別把本月的折舊入不同的費用科目，一般辦公室使用的固定資產入管理費用，生產使用的固定資產入制造費用。

（4）自動對賬（5）結賬

7.考慮什么叫做票據貼現和票據背書。

答:（1）票據貼現: 是指資金的需求者，將自己手中未到期的商業票據、銀行承兌票據或短期債券向銀行或貼現公司要求變成現款，銀行或貼現公司(融資公司)收進這些未到期的票據或短期債券，按票面金額扣除貼現日至到期日的利息后付給現款，到票據到期時再向出票人收款。

(2)票據背書: 是在可轉讓的票據后進行填寫所接收票據單位的信息，加蓋印鑒進行轉讓。

8.應收款管理中發生的壞賬該如何讓處理。

答: 借:資產減值損失

貸:應收賬款/其他應收款

9.賬齡分析的含義和用途是什么。

答:（1）含義：是通過對應收賬款進行合理的賬齡分段、計算各應收賬款所處的賬齡段、將各賬齡段應收賬款匯總，評判公司應收賬款運行狀況，然后尋找產生高齡賬款的原因，為應收賬款管理提供指導依據的一種方法。

（2）用途：評判公司應收賬款運行狀況，出找產生高齡賬款的原因，為應收賬款管理提供指導依據。

10.應付款管理與應收款管理系統有哪些共同點和不同的。

答:（1）應付款管理系統主要實現企業與供應商業務往來款項的核算與管

理。在應付款管理系統中，以采購發票、其他應付單等原始單據為依據，記錄采購業務及其他業務所形成的應付款項，處理應付款項的支付、沖銷等情況；提供票據處理的功能，實現對應付票據的管理。

（2）應收款管理系統主要實現企業與客戶業務往來賬款的核算與管理，在應收款管理系統中，以銷售發票、費用單、其他應收單等原始單據為依據，記錄銷售業務及其他業務所形成的往來款項，處理應收款項的收回、壞賬、轉賬等情況；提供票據處理的功能，實現對應收票據的管理。11.核銷結算時核銷方式有哪三種，各有何含義。

答:（1）核銷方式為“單據”：當【核銷方式】為【單據】時，下推生成的收款單不會自動帶出，且源單發票的未核銷金額會自動扣除已下推的部分；需在過濾時勾選【包括含有關聯關系的單據】，下推生成的收款單才會顯示出來；如需核銷，單擊對應單據前【選擇】，再單擊核銷即可。

（2）核銷方式為“關聯關系”：當【核銷方式】為【關聯關系】時，系統只能帶出含有關系管理的單據，收款單和發票都是如此，且【本次核銷金額】是不能修改的；當要做核銷時，不能單擊發票上對應的【選擇】，否則會報錯，要核銷時只需單擊對應的收款單前的【選擇】，系統會自動將對應的發票前【選擇】勾選，再單擊核銷即可。

（3）核銷方式為“存貨數量”

總結：【核銷方式】為【單據】或【存貨數量】時，需勾選【包括含有關聯關系的單據】下推生成的收款單才會包含進來；當【核銷方式】為【關聯關系】時，系統只帶出有關聯關系的單據，如果發票沒有下推過收款單，該發票也不會攜帶出來，且本次核銷金額不能修改，勾選要核銷的單據時，只能勾選對應的收款單，系統會自動將對應的發票勾選；【核銷方式】為【存貨數量】時，本次核銷金額要單擊單據后的【詳細】按鈕，錄入相應的核銷金額。

按【存貨數量】進行核銷后，可以繼續進行按【單據】進行核銷，但是如果先按【單據】進行核銷，就不能再按【存貨數量】進行核銷了。12.描述存貨核算的總體流程。

答:（1）核算之前確保本期所有的出入庫單據都已審核；

（2）外購入庫單及發票齊全，進行材料外購入庫核算。（存貨核算——入庫核算——外購入庫核算）

（3）有外購入庫單無發票的，進行暫估入庫處理。（存貨核算——入庫核算——存貨估價入庫——打開入庫單——手工輸入單價）

（4）進行自制入庫、其他入庫、委外加工入庫核算，手工輸入單價。（存貨核算——入庫核算——自制入庫、其他入庫、委外加工入庫核算）

（5）進行出庫核算。（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算、紅字出庫核算、產成品出庫核算）

（6）如材料無出庫單價，則更新無單價單據，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進行更新。（存貨核算——無單價單據維護——更新無單價單據）

（7）如仍無出庫單價的，則手工輸入單價。一般紅字出庫單需手工輸入單價。（存貨核算——出庫核算——不確定單價單據維護）

（8）再次進行出庫核算，直到沒有錯誤出現為止。（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算、紅字出庫核算、產成品出庫核算）

（9）生成各類憑證。（存貨核算——憑證管理——生成憑證。）（10）進行期末處理。（存貨核算——期末處理——關賬——結賬）提示：結賬之前最好先進行賬套備份。13.無單價單據的含義和用途是什么。

答:用戶在實際應用中由于各種原因常常會遇到出入庫單無法直接確定單價的情況，而“無單價單據序時簿”模塊則給用戶提供“無單價單據”單價確認的各種方式和確認規則。

14.入庫核算與出庫核算的聯系與區別，它們各包含哪些功能。

答: 出庫是指產品出庫的核算，出庫核算的是成本，不是收入，金蝶是發票確認收入。15.描述財務管理模塊總體流程圖。

16.什么是總賬？繪制其業務流程。

答:（1）總賬(又稱總分類賬)是根據會計科目(又稱總賬科目)開設的賬簿，用來登記一個單位的全部經濟業務，提供資產、負債、資本、費用、成本、收入和成果等總括核算的資料。

（2）填制憑證--審核憑證--記賬--月末轉賬--月末對賬--月末結賬（結賬前如需要可先整理憑證）--打印憑證 17.簡述報表的類型。

答:（1）列表式，（2）摘要式，（3）矩陣式，（4）鉆取式 18.固定資產管理對象有哪些？繪制其管理流程。

答: 納稅人的固定資產，是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產、經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的，也應當作為固定資產。下列固定資產應當提取折舊：

（1）房屋、建筑物；（2）在用的機器設備、運輸車輛、器具、工具；（3）季節性停用和大修理停用的機器設備；（4）以經營租賃方式租出的固定資產；（5）以融資租賃方式租入的固定資產；（6）財政部規定的其他應當計提折舊的固定資產。

19.什么是應收賬款？什么是應付賬款？

答:（1）應收賬款：是指企業在正常的經營過程中因銷售商品、產品、提供勞務等業務，應向購買單位收取的款項，包括應由購買單位或接受勞務單位負擔的稅金、代購買方墊付的各種運雜費等。

（2）應付賬款：是企業（金融）應支付但尚未支付的手續費和傭金。是會計科目的一種，用以核算企業因購買材料、商品和接受勞務供應等經營活動應支付的款項。通常是指因購買材料、商品或接受勞務供應等而發生的債務，這是買賣雙方在購銷活動中由于取得物資與支付貸款在時間上不一致而產生的負債。

第二篇：erp實驗報告

冠軍，痛并快樂著

工商1112班201111551207洪曉茵

摘要：五天的erp培訓，讓我們這條冠軍之路，痛并快樂著。這次實驗我們玩的是創業版，我們的戰略便是“活下來，掙錢”。最重要的是經營好頭兩年，所以在第一年時，我們便大概統籌好我們的戰略路線。戰略沒有好壞，只有適合與不適合！我們選擇了適合我們的路線，穩中求進。四天的訓練，第五天的最后一搏，讓我們最終拿到了冠軍！冠軍這條道路，讓我們痛并快樂著！

關鍵詞：

1.企業準備階段

企業準備階段是erp沙盤模擬的首要環節。其中包括企業文化體系的構建和職能分配，我們的公司名稱是宏遠股份有限公司，企業文化是：只有更牛，沒有最牛！我們的目標是：永不破產，勇奪第一！我所在的H組共有五位成員，分別擔任CEO,財務總監，財務助理，生產總監以及采購總監，而我所擔任的職能是財務助理。我們將在未來模擬經營的六年里與其他十一組展開激烈的競爭！

2.3.

第三篇：ERP實驗報告

目錄

一、實驗日期............................................................................................................................1

二、實驗地點............................................................................................................................1

三、實驗準備............................................................................................................................3

四、實驗要求............................................................................................................................4

五、實驗目的............................................................................................................................5

六、實驗內容............................................................................................................................6 1.系統應用基礎.....................................................................................................................6 2.銷售業務.............................................................................................................................6 3.采購業務.............................................................................................................................6 4.庫存管理.............................................................................................................................6 5.存貨核算.............................................................................................................................6 6.產供銷一體業務.................................................................................................................6 7.往來款管理.........................................................................................................................6 8.總賬業務.............................................................................................................................6

七、實驗步驟............................................................................................................................6 1.系統應用基礎.....................................................................................................................6 2.銷售業務.............................................................................................................................6 3.采購業務.............................................................................................................................6 4.庫存管理.............................................................................................................................6 5.存貨核算.............................................................................................................................6 6.產供銷一體業務.................................................................................................................6 7.往來款管理.........................................................................................................................6 8.總賬業務.............................................................................................................................6

八、實驗問題............................................................................................................................6

九、實驗總結............................................................................................................................6

一、實驗日期

2014-2015第一學期第一至第四周周三及周四

二、實驗地點

2D217

三、實驗準備

1.設備：ERP綜合實驗用書和學校計算機。

2.指導：張以彬老師簡單講解了ERP的發展，以及如何運用用友ERP-U8進行實驗操作，尤其是實驗數據引入的過程。

3.過程：嚴格按照書本上的步驟與內容，依次完成各項實驗。

四、實驗要求

運用用友ERP-U8軟件，參照ERP綜合實驗教程，完成上述實驗內容。

五、實驗目的

21世紀后，隨著信息技術的飛速發展和市場競爭的日趨激烈，企業面臨著更多挑戰，應變速度成為企業生存和發展最關鍵的競爭性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成為企業管理信息化中的主流。因此，無論將來在企業中從事何種職業，ERP相關知識都將會是我們所需要學習的必備知識之一。

本次實驗通過4周的時間，目的旨在學習ERP軟件——用友-U8，了解企業管理信息系統的總體功能結構，掌握軟件的操作方法，掌握企業在日常業務中對于銷售業務、采購業務、庫存管理、存貨核算、產供銷一體、往來款管理等操作，為日后在企業工作中使用ERP管理奠定基礎。

六、實驗內容

1.系統應用基礎

1)系統管理 2)操作員管理 3)分配操作員權限 4)數據備份 5)系統啟用 6)基礎資料設置 7)往來單位 8)設置存貨信息 9)設置業務信息 10)設置生產制造參數 11)設置無聊清單 12)設置財務信息

13)設置業務對應會計科目 14)期初余額整理錄入

2.銷售業務

1)一般銷售業務 2)銷售分批出庫業務 3)銷售現結業務 4)委托代銷業務 5)銷售退貨業務

3.采購業務

1)一般采購業務 2)采購費用分攤業務 3)采購退貨業務

4.庫存管理

1)倉庫調撥業務 2)庫存盤點業務

5.存貨核算

1)暫估結算業務 2)單據記賬 3)憑證處理

6.產供銷一體業務

1)銷售訂貨及排程業務 2)采購訂貨及入庫業務 3)生產業務 4)銷售發貨業務

7.往來款管理

1)應收款業務 2)收款業務 3)應收轉賬業務 4)應收憑證處理 5)應付款業務 6)付款業務 7)應付轉賬業務 8)應付憑證處理

8.總賬系統

1)憑證處理 2)出納管理 3)賬簿查詢 4)期末結轉憑證處理

七、實驗步驟

1.系統應用基礎

首先通過啟動系統管理，增設三位操作員并建立基礎信息及權限。隨后對各系統進行啟用，啟用“總賬”、“應收款管理”、“應付款管理”、“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”等模塊。

接著定義各項基礎檔案，通過企業門戶中的基礎信息及往來單位信息。定義結算方式、本企業開戶銀行、倉庫檔案、收發類別、采購類型、銷售類型和單據設置等。

再然后設置基礎科目，根據存貨大類分別設置存貨科目，根據收發類別確定各存貨的對方科目。

最后進行期初余額的整理錄入，包括期初貨到票未到數的錄入，期初發貨單的錄入，同時進入存貨核算系統，錄入各倉庫期初余額，進入庫存管理系統，錄入各倉庫期初庫存。最后，與存貨系統進行對賬。

2.銷售業務

對于一般銷售業務，包括錄入銷售報價單并生成銷售訂單，銷售發貨單，銷售發票。對銷售法平進行復核，生成銷售收入憑證。審核出庫單，生成結轉成本憑證，查詢銷售訂貨執行情況統計表，發貨統計表和銷售統計表。

而委托代銷只包括錄入委托銷售發貨單，生成委托代銷結算單，銷售發票并復核。查詢委托代銷統計表。

同樣的，銷售退貨業務中，也需要錄入銷售退貨單，但不同的是此時錄入的銷售發票為紅字銷售發票。

3.采購業務

對于采購業務，其操作流程類似于銷售業務，只是在銷售業務中企業是賣方，而采購業務中企業則轉換為了買方。包括請購單，采購訂單，采購到貨單的錄入及審核。采購發票，采購結算單的結算等。

4.庫存管理&存貨核算

既然有銷售及采購，對于庫存的管理便有了出庫及入庫。

在倉庫調撥業務中，首先需要填制調撥申請單，并審核其他入出庫單，最后將調撥單進行記賬。在倉庫盤點業務中，首先填制并審核盤點單，隨后審核其他出入庫單，并進行記賬。

掌握了庫存的存貨量，就需要對存貨進行核算。通過輸入采購發票并結算，便可進行存貨核算。在這一系列的過程中，需要對各種出入庫業務中涉及的入庫單出庫單進行記賬，即單據記賬。最后，則需要將所有的采購入庫業務和銷售出庫業務生成憑證。

5.產供銷一體業務

產供銷一體業務出現在以銷售訂單為導向，以計劃為主軸的生產經營管理活動中。

銷售訂貨及排程業務包括銷售訂單的輸入及審核，MPS累計提前期推算，庫存異常查詢，計劃參數維護、生成與查詢；MRP累計提前期推算，庫存異常查詢、計劃參數維護、生成與查詢。

采購訂貨及入庫業務包括制作采購訂單，對采購物料進行入庫。生產業務包括生產訂單的自動生成和審核，領料完工后入庫。

銷售發貨業務包括銷售發貨單的輸入及出庫單的生成及審核，銷售發票的輸入。

6.往來款管理

往來款管理根據銷售和采購，分為應收款和應付款的管理。

對于收款業務，需要錄入收款單并審核，隨后進行核銷處理。對于應收轉賬業務，錄入收款單后則需要執行轉賬，預收沖應收功能，最后進行應收憑證的生成。

對于付款業務，反之亦然。7.總賬系統 總賬系統的任務是利用建立的會計科目體系，提供憑證處理，賬簿處理，出納管理和期末轉賬功能。

憑證處理在設置總賬選項后，填制憑證，由出納簽字，審核并記賬完成。出納管理用于查詢現金日記賬，銀行日記賬，銀行對賬。賬簿查詢可查詢總賬，余額，部門總賬。

期末結轉憑證處理可生成匯兌損益憑證和期間損益憑證。

八、實驗問題

1.實驗完成后，學校電腦不會保存實驗數據，那么電腦關閉后，下次做實驗要重新開 始嗎？

教程與軟件設計者很好的解決了這個問題。張以彬老師也在課上教會我們如何引入實驗數據。只要在每次實驗之前，將對應的實驗準備數據引入電腦，就相當于之前的所有實驗都自動完成，不會出現實驗沒有數據的情況。

2.實驗過程中，有時會出現部分內容有黑色底紋，顯示不清的狀況，導致操作不順利。

這個問題我暫時還無法解決，可能是因為計算機軟硬件的問題，倒是顯示器出錯，顯示不清，不過總體來說出現次數較少，可以順利完成實驗。

3.以下這一步設置和書本步驟一樣，系統日期也是正確的，但是設置六月八號就顯示

日期不能滯后系統日期，經過嘗試，最后把日期改成4號，才能順利生成單據。

4.實驗過程中，填制憑證各項內容都很細小，時常會發生錯誤。如何避免？ 這需要對整個銷售業務熟悉，對填制憑證內容熟悉，記得以前學習會計學原理的時候有專門講過填制憑證的內容，可見學習是一個融會貫通的過程，還需要多加努力練習。

5.憑證處理總是出錯，如何避免？

憑證處理是會計核算流程的基本功，如果要避免錯誤就需要不斷練習，平時做練習的時候也需要更加的仔細和認真。

6.自動生成訂單的業務處理總是報錯，如何解決？

經過檢查發現是之前的數據錄入流程有問題，更改之后就可以很好的進行操作了。

7.在三應收轉賬業務當中，遇見紅字預收款和紅字應收單的處理有問題。如何解決？

要將過濾條件中的“類型”選為“收款單”。

8.在處理賬目關系時需要特別的注意，因為在學會計學原理時對于紅字沖銷等會計處

理方法就掌握處理的不是很到位，雖然在ERP軟件中不要考慮那么多的對應關系，只要步驟正確即可，但是在理解的基礎上掌握應該能夠更好的運用軟件。

九、實驗總結

這次的ERP綜合實驗模擬課令我受益匪淺，使得我對經常聽到的ERP這一名詞有了直觀的感觸與體驗，充分了解了ERP對于一個企業的重要性。不禁回憶起上個學期學過的ERP沙盤模擬實驗課。

上學期通過小組形式的沙盤模擬實驗學習，對企業的綜合經營有了總體的了解。而通過這學期的實驗，可以說，企業的綜合經營對于我而言不再抽象。如果說沙盤模擬展現了企業經營的理念，是企業的骨骼；那么這學期的實驗課，便充分體現了企業在經營過程中是如何通過ERP系統進行操作的，ERP管理系統便是企業的血肉。

其實剛開始，由于對U8系統的完全陌生，我不知從何入手，后經老師的演示指導講解以及自己慢慢摸索后才漸漸上手。在上機試驗中，我主要學習并實踐了ERP對銷售業務、采購業務、庫存管理、存貨核算、產銷一體業務、往來款管理流程的支持，熟悉了企業在日常經營的業務處理，并且基本了解了大致流程，對ERP系統有了更進一步的了解及接觸。

ERP系統通過各個業務的管理，使得企業對生產經營活動進行了事先控制，同時又在事務處理發生的同時自動生成會計核算分錄，保證了資金流和物流的同步記錄和數據的一致性，便于實現事中控制和實時決策?？梢哉fERP貫穿企業整個供應鏈，由企業的所有職能中心共同對其進行管理。

就以U8系統為例，在用友-U8系統中，銷售業務、采購業務、庫存處理、存貨核算負責企業的物流管理（分銷，采購，庫存管理），由物流中心負責管理。通過銷售管理，企業可以有效地管理客戶，管理訂單。而采購管理則可以對采購價格進行嚴格的管理，選擇采購流程。庫存管理為企業提供出入庫的管理，與銷售管理和采購管理集成使用，功能發揮更為強大。

產供銷一體化業務負責企業的生產制造（計劃，制造），由生產中心負責，協助保證完成生產任務，實現企業資源的優化配置，創造最大經濟效益。

最后，財務管理貫穿整個經營過程，財務中心不僅需要負責往來款管理及總賬系統，還需對生產制造及物流管理過程中產生的一切現金流進行管理和審核，從而核查企業的經營狀況，核算企業經營成果。

概括的說，ERP的核心能力在整合。企業在他的協助下能夠使交易和數據管理都上軌道，提高執行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力；之后，能夠再藉ERP來提升決策管理的能力。在執行方面，只要把數據整理清楚，把單據內容正確地錄入，ERP的整合功能自然能夠替企業帶來省力、正確、及時等自動化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據此，ERP的實施是一項系統工程，是個總體規劃、突出重點、分步實施的過程，企業通過ERP項目能夠幫助規范管理，加強執行能力，更充分地利用現有資源提高工作效率。

但ERP仍然有其缺陷。ERP系統的管理思想和模式基本上是基于“面向事務處理”的、按順序邏輯處理事件的管理，不能對無法預料的事件和變化做出快速反應，但企業的營銷與規劃中心需要根據ERP系統整合的數據進行市場預測，開拓，產品研發規劃等。這是因為企業的經營永遠不是一成不變的，它需要隨時根據動態多變的市場進行決策，并根據新決策改變產品結構，生產計劃和生產流程。這樣才能迅速使產品上市，并有效地控制生產成本，而現有面向事務管理的軟件是無法滿足這些需求的。這就需要繼續發展現有的ERP系統，實現智能資源計劃（IRP），使得管理人員按照設定的目標去尋找一種最佳的方案并迅速執行。這樣就可以緊緊跟蹤甚至超于市場的需求變化，快速做出正確的決策，隨之改變原有的計劃，并以最快的速度執行這些變化。

除了系統本身的缺陷，在ERP實驗學習的課堂上遇到了許多的問題，究其原因在于個人。一是在于我平時實驗操作中的認真態度，如果經常輸錯數據或者點錯選項，總是會產生問題；二是對于知識的積累還不夠，有些操作上的失誤完全可以通過對于知識體系的理解去避免，因此平時的積累和學習十分重要。而我認為問題能考驗一個人能力，能夠更好的認識自我，能夠鍛煉我們的思維能力以及通過多種途徑去解決問題，在不斷的解決問題中也就逐漸的掌握了該掌握的知識點，在實踐中學習更加高效更能提高學習者的熱情和參與度。ERP實驗是非常貼近企業管理的，對于將來的就業也有很大的幫助，我們學以致用的機會更大。我們不難預知，隨著ERP的不斷發展與完善，它將成為所有企業生存與發展的重要平臺，對于ERP的應用技能也將成為企業選擇人才的重要指標。通過4周實驗課的安排，只是為我們開啟了ERP的大門，要想對于企業的經營管理有更深入與透徹的了解，首先就需要對ERP有更進一步完全的認識及熟知，而這也將是我在今后的課下學習中所要努力并為之實踐的。

第四篇：ERP實驗報告

ERP課程實驗報告

2015-2016第二學期

目錄一、二、實驗名稱..........................................................1 課時安排..........................................................1

ERP課程實驗報告三、四、五、六、實驗地點..........................................................2 實驗目的..........................................................2 實驗內容..........................................................2 實驗感想..........................................................4

一、實驗名稱

系統初始化、采購管理和庫存管理模塊練習

二、課時安排

3月16日周三下午2：00-5：00

ERP課程實驗報告

三、實驗地點

合肥工業大學屯溪路校區管理學院1號樓4樓機房

四、實驗目的

通過分析、了解西游運動器械有限公司的經營情景并使用SAP軟件進行采購、庫存和銷售情景的實現操作，熟悉SAP軟件并能夠熟練操作，體會運用ERP軟件對公司進行管理的一般流程，感受ERP軟件為公司高效有序管理帶來的便利，理解各個業務模塊之間的邏輯關系。

五、實驗內容

1.系統初始化配置

打開SAP軟件后首先進行更改公司，根據電腦連接的數據庫信息選擇對應的數據庫，選擇西游公司，進入軟件初始界面。因數據庫中公司會計周期與電腦系統時間不符合，所以需要點擊系統初始化→一般設置→過賬期間，建立與系統時間匹配的新期間，系統即可正常使用。2.采購部分

場景一 采購訂單

今天，采購經理向供應商（SA001－第一體育器械廠）的電話：欲采購P20001－運動水壺（1000個），SA001提供的采購價為：P20001－運動水壺（1000個），價格55.00元，付款方式為現金。

選擇采購－應付帳款→采購訂單來創建采購訂單，根據要求進行填寫，最后確認添加。（在填寫供應廠商和商品時可以按Tab鍵彈出選擇列表進行選擇）。頁面有不同的標簽頁，通過切換顯示不同類別的信息。場景二 采購收貨

時間過的真快，已經到了第一體育器械廠給我們供貨的日期了，按照要求我們會在今天收到供應商的貨品，物流經理接到采購經理的采購訂單后準備接收貨物，貨物如期而至，此時他正在BO系統的客戶端輸入采購的收貨采購訂單；

選擇采購－應付帳款→收貨采購訂單，創建采購收貨訂單，步驟與場景一大致相同，但是在選擇完供應商時，可以直接點擊“復制從”按鈕選擇之前的采購訂單的信息，省去了再次填寫的過程，減少出錯。場景三 采購應付發票

財務經理在接到供應商SA001（第一體育器械廠）針對今天的收貨開一張應付發票，財務經理首先查看此供應商最近一筆的到貨記錄，并與物流經理、采購經理核對后按照要求錄入相應的應付發票；

選擇采購-應付帳款→應付發票，填寫相關信息，復制從采購收貨訂單，完成后點擊添加。場景四 付款

財務經理按照訂單付款要求，把付款單錄入到系統中；

這一流程就不在采購-應付賬款模塊里了，選擇收付款→付款→付款，依舊采

ERP課程實驗報告

用復制從的方式，最后采用現金付款。3.庫存部分

場景九 庫存盤點

又到月底了，物流經理琢磨著成品庫經歷了一個月的貨品入庫出庫的洗禮，現在剩下的實際庫存數量是否跟系統BO記錄的完全相符呢，那天猴子要的那批貨比較急，是不是忙中出錯少發了呢？（誰能完全保證不忙中出錯呢？哼哼）于是此經理一聲令下，發出了《空白庫存跟蹤表》給庫管（小豬），限期一天之內告知庫存中各產品實際剩余的數量。

庫存盤點需要選擇庫存→庫存交易－初始數量，庫存追蹤、庫存過帳。按照指導書本次填寫的是成品庫的庫存盤點，因此倉庫選擇：成品庫；物料組選擇成品組，然后輸入每個貨品的倉庫中已盤點的數量，錄入完成后點擊更新按鈕即可。場景十 庫存過帳

物流經理使用庫存過帳查看著小豬提交的《庫存跟蹤表》與系統中記錄庫存的數量差異，忽然發現P20001運動水壺多了2個（系統庫存記錄為98個，盤點數量為100個），馬上進行相關排查，發現原來是因為當時運動水壺正在搞促銷，原本計劃采購200個，供應商贈了兩個，但是入庫的時候只記錄了200，既然庫存盤點已經核對完畢，于是他立刻通知財務經理進行過帳處理。

選擇庫存→庫存交易－初始數量，庫存追蹤、庫存過帳，接著選擇庫存過帳選項卡進入相應頁面，根據情景倉庫選擇成品庫，物料組選擇成品組，庫存記帳標準選擇成本價格清單，最后點擊對帳按鈕提交。場景十一 收貨

北京體育用品有限公司的產品：面鏡進行促銷宣傳，向運動器材銷售商進行了樣品贈送活動，作為運動器械銷售公司當中的翹楚：西游運動器械有限公司，理所當然成了贈送的對象之一，這不，5面面鏡已經送來準備入庫了??

選擇庫存→庫存交易－收貨，按Tab鍵選擇產品面鏡，錄入數量即可。場景十二 發貨

時值六一，銷售經理抓耳撓腮的想送猴子猴孫們1臺溜冰板，既讓孩兒們可以玩得高興，同時也可以擴大公司的宣傳，可謂是一舉兩得，爭得同意后，他便通知物流經理發貨。

選擇庫存→庫存交易－發貨，因為是贈送行為，不會進行應收賬款會計科目的核算，同樣選擇溜冰板，錄入數量1點擊發貨即可。場景十三 庫存轉儲

銷售經理得知前方門店的P20001運動水壺庫存已經告罄（售空），需緊急調貨100個至門店倉，因此通知物流經理從成品庫向門店倉庫發運。

選擇庫存→庫存交易→庫存轉儲，依舊是選擇產品-運動水壺，錄入數量-100，不過本次是庫存轉儲，需要錄入出處-成品庫和目標地點-門店倉，完成后點擊添加即可。4.銷售部分

場景十六 銷售報價

今天，銷售經理接到客戶（C10003－紅孩兒體育用品有限公司）的電話：欲采購P20001－運動水壺（1000個），了解到我們的市場報價為80.00元，其聯系人紅孩兒在電話中咨詢，并希望能給他們一個報價來參考；我們第一次報價為：P20001－運動水壺（1000個），價格72.00元，10天付款。

選擇銷售－應收帳款→報價，選擇客戶-紅孩兒體育用品有限公司，選擇商品-3

ERP課程實驗報告

運動水壺，錄入數量-1000及報價-72.00元，因為該價格是十天付款的價格，所以要在財務選項頁選擇付款條件10天。場景十七 銷售報價－修改

悟空將報價以傳真方式傳遞給對方后，對方認為價格太高，商量如果是現金付款價格是否可以降低？我們根據其客戶的類型（組）及付款的條件做了第二次報價，為：P20001－運動水壺（1000個），價格64.00元，現金付款。

還是在報價模塊中，選擇之前的報價單，在財務一頁更改付款條件為現金—大客戶，然后變更價格。場景十八 銷售訂單

悟空通過兩次報價后，C10003－紅孩兒體育用品有限公司決定從我們這里訂貨，并要求我們在3天后前將貨送到C10003－紅孩兒體育用品有限公司，貨到付款，并同時接受發票；

選擇銷售-應收帳款→銷售訂單，輸入公司后選擇報價找到協商好的報價單，在交貨日期欄填寫3天后的日期，點擊添加。因為銷售訂單具有法律效力，用來約束交易雙方，所以還需要打印銷售訂單蓋章，傳真發送給紅孩兒體育用品公司。場景十九 銷售交貨

時間過的真快，已經到了我們給C10003－紅孩兒體育用品有限公司供貨的日期了，按照要求我們要在今天給客戶供貨，物流經理接到銷售訂單后積極準備貨物，此時他正在BO系統的客戶端輸入銷售的交貨單；

選擇銷售-應收帳款→交貨，選擇之前的銷售訂單，點擊添加即可。場景二十 銷售應收發票

財務經理在接到消息需要給客戶C10003－紅孩兒體育用品有限公司針對今天的發貨開一張應收發票，財務經理首先查看此客戶最近一筆的銷售記錄，并與物流經理、銷售經理核對后按照要求開相應的應收發票，并交與銷售經理；

選擇銷售-應收帳款→應收發票，選擇之前的交貨單進行添加。場景二十一 收款

銷售經理按照地址將貨物送到了客戶C10003－紅孩兒體育用品有限公司處，紅孩兒將貨物進行了驗貨清點后，確認無誤，根據銷售合同，紅孩兒收取到應收發票（銷售發票），同時將貨款64,000支付給悟空，銷售經理攜帶貨款愉快的來到財務經理的辦公室，兩個人邊聊，財務經理邊把收款單錄入到系統中；

選擇收付款→收款→收款，選擇之前的應收發票，因為是現金所以需要右鍵選擇付款方式，總計一欄可以使用Ctrl+B將發票金額復制過來。

六、實驗感想

本次實驗是初次接觸ERP軟件，以前僅僅是停留在概念中的階段，而這次，通過親手操作，實體化了ERP軟件，并逐漸體會ERP軟件在企業中的具體應用。通過本次實驗，掌握整個采購環節的實施流程。如請購單的填寫與審核，審核通過后進行實物采購。采購業務中填寫相應的單據憑證，并且知道了不同業務與相應系統的對應關系，如何生成憑證，如何記賬以及如何結算等。掌握了整個銷售環節的實施流程。從提交報價單到到審核銷售訂單，從發貨到審核發票，以及相關憑證的生成。熟悉了整個業務過程，并對銷售業務中的單據憑

ERP課程實驗報告

證有了一定的了解。通過軟件對庫存進行管理，熟悉了解普通庫存管理業務中所包含的子模塊，并通過相關業務的處理，掌握相關的業務流程。

雖然實驗有些不明白的地方，但經過多次的實驗與討論，最終成功的解決了問題，完成了實驗。通過這些天的實驗，親身接觸了ERP軟件，并初步掌握了應用軟件的方法，了解了ERP軟件在企業中的實際應用過程。通過理論與實踐的結合，深化了對ERP 的理解，提高了動手的能力，為以后的學習積攢了寶貴的經驗。

第五篇：ERP實驗報告

浙 江 理 工 大 學

用友ERP實驗報告

題

目：班

級：姓

名：學

院：指導老師：

用友ERP實驗報告

11工業工程（1）班

孫乾 劉萬飛 劉東

機械與自動控制學院

劉艷梅

2014年 6月28日

實驗一 客戶訂貨

1．輸入報價單。2．審核報價單。

3．根據報價單生成銷售訂單。4．審核銷售訂單。5．修改已審核銷售訂單。6．手工輸入新的銷售訂單。7．審核手工輸入的銷售訂單。

實驗二 排程業務

1．MPS累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。2．MPS計劃參數維護。3．MPS計劃生成。

4．MPS計劃作業的供需資料查詢。5．MRP累計提前天數推算。6．MRP計劃參數維護。7．MRP計劃生成。8．MRP供需資料查詢。

實驗三 產能管理

1．設定產能管理參數并生成工藝路線的資源清單。2．計算資源需求和查詢資源需求狀況。3．計算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。4．關鍵資源負載情況。

5．計算能力需求和查詢能力需求狀況。6．產能問題檢核。7．資源負載明細查詢。

實驗四 采購業務

1．采購期初記賬。2．輸入供應商存貨價格。3．填制請購單。4．審核請購單。

5．由請購單生成采購訂單。

6．根據MRP規劃資料制作采購訂單。7．填制到貨單。

8．對采購物料進行入庫并查詢現存量。9．登記普通采購發票。

實驗五 委外業務

1．委外業務期初記賬。2．生成委外訂單。3．審核及查詢委外訂單。4．根據委外訂單進行領料。5．委外加工物品完工到貨。6．委外料品完工入庫。7．登記普通委外發票。

實驗六 生產業務

1．生產訂單自動生成。2．審核生成的生產訂單。3．生產訂單通知單打印。4．生產訂單領料單打印。5．按生產訂單領料。

6．完工產品入庫并查詢現存量。

7．對入庫后的不合格產品進行退回返修。8．退制并查詢庫存量。

9．對返修合格后的料品再次辦理入庫手續。

實驗七 車間管理

1．工作中心資料維護。2．資源資料維護。3．標準工序資料維護。4．物料工藝路線資料維護。

5．根據生產訂單制作“長針”工序計劃。6．生產訂單工序領料。7．轉移工序。8．查詢工序在制狀況。9．生成工時記錄單。10．工序生產完工查詢。11．長針完工入庫并查詢現存量。12．制品退制。

實驗八 銷售發貨

1、填制銷售發票

2、查看自動生成的發貨單

3、查看自動生成的銷售出貨單

4、查看電子掛鐘的現存量

5、查詢銷售報表

實驗九制單業務

1、設置應收款核算模型

2、設置應收賬款憑證基本科目、控制科目及結算方式科目

3、設置應收款帳齡區間報警級別

4、審核由銷售管理系統中生成的應收單據

5、根據已審核的銷售發票制單

6、在應收款管理模塊中查詢應收賬款憑證及單據

7、在總賬系統中查詢應收款憑證

8、設置應付款核算模型

9、設置應付賬款憑證基本科目、控制科目及結算方式科目

10、設置應付款帳齡區間報警級別

11、審核由銷售管理系統中生成的應付單據

12、根據已審核的銷售發票制單

13、在應付款管理模塊中查詢應付賬款憑證及單據

14、在總賬系統中查詢應付款憑證

實驗十 期末處理

1、銷售管理系統月末結賬

2、采購管理系統業務月末結賬

3、委外管理系統月末結賬

4、庫存管理系統月末結賬

實驗十一 物料清單維護

1、建立“電子掛鐘”的物料清單

2、推算物料低價碼

3、對物料清單進行邏輯查驗

4、查詢“電子掛鐘” 物料清單結構表

5、查詢1000個“電子掛鐘”所需子件料品的數量

6、查詢“塑料”的母件料品資料

實驗十二 工程變更管理

1、工程變更原因維護

2、工程變更等級維護

3、在存貨檔案中補充輸入“進口電池”的資料

4、工程變更輸入與審核

5、工程物料清單維護

6、工程工藝線路維護

7、工程變更申請發行處理

實驗十三 設備管理

1、補充輸入基本信息

2、建立備件的存貨檔案資料

3、輸入設備管理基礎資料

4、輸入設備類型臺賬和設備臺賬

5、對設備作業進行計劃

6、對設備運行狀況進行監督管理

7、對維修設備所需的備件進行管理