第一篇：ERP實驗報告內容

實 驗 報 告

年級： 2010級 學號： 101012010028 姓名： 雷偉鵬 實驗時間： 2013年3月

一、實驗目的：

1．熟練掌握系統管理的設置操作員、建立賬套和設置操作員權限的方法。2．掌握基礎設置的基礎信息建立方法，如設置工作中心、設置時格、設置時柵，設置預測版本資料，設置標準工序資料，設置物料清單資料等。3.理解主生產計劃和物料需求計劃的作用，掌握產銷排程和物料需求計劃的操作。4.了解產能管理的含義，理解產能管理的作用，掌握產能管理的功能操作。5.了解企業生產業務的流程，理解生產訂單的作用，掌握生產訂單管理的操作。6.了解車間管理的日常業務處理過程，理解車間管理的作用，掌握車間管理的功能操作。7.理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關概念及基本操作。8.理解應收、應付模塊的作用，掌握應收、應付賬款系統的制單操作。9.掌握銷售業務、采購業務和委外業務的功能操作。10.理解月結處理的作用，掌握基本操作。

二、實驗內容：

(一)1、登陸系統管理，進行用戶管理，增加用戶及其權限。

2、建立帳套，輸入一系列帳套信息。設置操作員及其權限。(二)根據資料設置部門檔案，在職人員類別，人員檔案，客戶分類，客戶檔案，供應商分類，供應商檔案，計量單位組，計量單位，存貨分類，存貨檔案。(三)1、2011年8月25日華宏公司與本公司協商后確定以無稅單價140元購買“040201-機箱（xgb）”1800臺，商定發貨日期2011年8月25日，銷售訂單編號so201108008。銷售部要求這批產品2011年10月26日前完工。2、2011年9月1日計劃部開始安排近兩個月的mps。將2011年9月1日至2011年10月31日之間的需求全部按時柵01進行計劃編排。重復制造的物料按月收集匯總需求。

3、計劃部根據前面安排的生產計劃，安排相關的mrp。將2011年9月1日至2011年10月31日之間的需求全部按時柵01進行計劃編排。重復制造的物料按月收集匯總需求。(四)

1、計劃部將安排好的生產計劃進行粗能力檢驗，將能力需求按月為時間間隔（月時格）進行匯總，超過110%認定為超載，低于60%認定為低載。

2、計劃部將安排好的生產計劃及供應計劃進行產能檢驗，超過110%認定為超載，低于60%認定為低載，并按約為時間間隔檢核各工作中心的產能負載情況。(五)1.2011.9．2日生產部根據計劃部2011.9.1安排的生產計劃下達“箱體”生產訂單，并對生成的生產訂單進行審核。2.打印生產訂單通知單及生產訂單領料單。3.11.9.5日生產部根據9.2日下達的“箱體”生產訂單安排供需計劃。4.11.9.6采購部根據mrp計劃生產采購訂單，并審核。(六)5.11.9.7日采購部確認到貨單并審核。倉庫部根據采購部貨單執行庫存采購入庫業務，倉儲部根據“箱體”

生產訂單安排材料出庫業務。6 11.9.26“箱體”生產訂單沖壓工序完成，安排轉移加工。7.11.9.30“箱體”生產訂單拼裝完成，生產部通知檢驗，檢驗合格，進行加工。8 11.10.19“箱體”生產訂單噴涂工序完成并合格，查詢工序在制狀況。9 11.10.19“箱體”生產訂單的產品全部完成，產品入庫。10 11.10.20 生產部記錄本月“箱體”產品加工工時。(七)理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關概念及基本操作。通過對物料清單維護、查詢、修改。了解物料

清單

(八)1、應收單據審核

2、應收制單處理

3、應付單據審核

4、應付制單處理(九)

1、采購業務

① 倉管部李麗填一張請購單

② 請購單審核

③ 由請購單生成采購訂單并審核

④ 按mrp計劃生成采購訂單并審核

⑤ 執行采購到貨

⑥ 采購入庫

⑦ 開發票

2、委外業務

① 生成委外單

② 審核委外單

③ 委外領料

④ 委外到貨

⑤ 委外入庫

⑥ 登記發票

3、銷售業務

（1）填寫銷售普通發票

（2）審核輸入發貨單和銷售出庫單

（3）根據銷售訂單向客戶發貨

（4）發貨完畢，查詢庫存現存量(十)

1、銷售月末處理

2、采購月末處理

3、委外月末處理

4、庫存月末處理

三、實驗器材：

硬件：處理器：intel(r)pentium(r)4cpu 主板：intel corporation d915 pdt 內存：ddr400 512mb 硬盤：wd160g.ssta 顯示器：冠杰 17吋液晶顯示器 電源：atx 300sd 網卡：realtek rtl8139 顯卡：ata x300se 系統：microsoft windows xp professional 版本2002 service pack 2 軟件：用友erp—u8.61

四、實驗步驟：

(一)1、登錄系統管理。

（1）執行“開始”→“用友erp-u872”→“系統服務”→“系統管理”，打開“系統管理”窗口。

（2）執行“系統”→“注冊”，打開“登陸”對話框，登錄到本地計算機（127.0.0.1），錄入操作員“admin”,密碼為空，選擇帳套 “default”，單擊“確定”按鈕，返回“系統管理”窗口。

2、用戶管理。

（1）在“系統管理”窗口，執行“權限”→“用戶”，打開“用戶管理”窗口，單擊“增加”按鈕，打開“操作員詳細情況”對話框，錄入第一位用戶的編號“0028”，姓名“雷偉鵬”，口令“0028”，選擇“所屬角色”（帳套主管），單擊“增加”按鈕。

（2）同理，增加其他用戶，添加完成所有用戶后，單擊“取消”按鈕返回“用戶管理”窗口。

3、建立賬套。

（1）在“系統管理”裝口，執行“帳套”→“建立”，打開“創建賬套”對話框，錄入賬號“0028”、賬套名稱“智慧科技”、啟用會計期“2011年9月”。

（2）單擊“下一步”按鈕，錄入單位名稱“智慧科技有限公司”。

（3）單擊“下一步”按鈕選擇企業類型“工業”、行業性質“2007年會計制度科目”、賬套主管“[0028]雷偉鵬”，選中“按行業性質預置科目”。

（4）單擊“下一步”按鈕，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應商是否分類”、“有無外幣核算”。

（5）單擊“完成”按鈕，系統提示“可以創建賬套了嗎？”，單擊“是”按鈕，打開“編碼方案”對話框。

（6）修改科目、客戶分類、供應商分類、部門的編碼方案，分別為“4-2-2-2”“2-2-2”“2-2-2”“2-2”。

（7）單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，打開“數據精度”對話框，數據精度保留默認設置，單擊“確定”按鈕。

（8）系統提示“0028”建立成功，您可以現在進行系統啟用的設置，或以后從[企業門戶-基礎信息]進入[系統啟用]功能。現在進行系統啟用的設置？”單擊“是”按鈕，打開“系統啟用”對話框。

（9）選中“gl總賬”，打開“日歷”對話框，選擇2011年9月1日，單擊“確定”按鈕，系統提示“確實要啟用當前系統嗎？”，單擊“是”按鈕。同理，啟用“ar應收款管理”、“ap應付款管理”。

（10）單擊“退出”按鈕，系統提示“請進入企業應用平臺進行業務操作”，單擊“確定”按鈕建賬完成。

4、權限設置。

（1）在“系統管理”窗口，執行“權限”→“權限”，進入“操作員權限”窗口，在右上角下拉列表選擇要賦權限的帳套“[872智匯科技]”與年度“2011”。

（2）在左邊操作員列表中選擇用戶“李小飛”，則右邊窗口中顯示該用戶的權限。單擊工具欄“修改”按鈕，在右邊窗口里選擇相應的權限“銷售管理”、“質量管理-發退貨檢驗-發退貨報檢單-發退貨報檢單查詢”、“質量管理-發退貨檢驗-發退貨報檢單-發退貨報檢單錄入”。

（3）單擊“保存”按鈕。

（4）同理修改其他用戶權限。

5、帳套手工備份及刪除

（1）在“系統管理”窗口，執行“帳套”→“輸出”，打開“帳套輸出”對話框，選擇要備份的帳套號“[872]智匯科技”。

（2）單擊“確認”按鈕，系統打開“請選擇帳套備份路徑”對話框，選擇備份文件的保存路徑“d：＼帳套備份＼（8-1）系統管理”文件夾，單擊“確定”按鈕，系統提示“輸出成功”，單擊“確定”按鈕。

6、帳套引入（1）在“系統管理”窗口，執行“帳套”→“引入”命令，打開“請選擇帳套備份文件”對話框，找到存放帳

套備份數據的文件夾，選擇uferpa.lst文件，單擊“確定”按鈕。（2）系統提示“請選擇帳套引入的目錄，當前默認路徑。。”，直接單擊“確定”按鈕，系統彈出“請選擇帳套

引入的目錄”對話框，選擇帳套引入的目錄。單擊“確定”按鈕，系統提示“帳套引入成功”。

7、帳套自動備份。

（1）在“系統管理”窗口，執行“系統”→“設置備份計劃”，打開“備份計劃設置”對話框。

（2）單擊“增加”按鈕，打開“備份計劃詳情情況”對話框。錄入：計劃編號“001”、計劃名稱“指揮科技周備份方案”、備份類型“賬套備份”、發生頻率“每周”、發生天數“7”、開始時間“2：00”、有效觸發“1”、保留天數“0”。

（3）單擊對話框中部的“增加”按鈕，選擇備份文件存放的“備份路徑”，單擊“確定”按鈕。

（4）在對話框下方選中要備份的帳套，單擊對話框底部的“增加”按鈕，關閉對話框，完成備份。

8、修改帳套。

（1）在“系統管理”窗口，執行“系統”→“注銷”命令注銷當前用戶。

（2）在“系統管理”窗口，執行“系統”→“注冊”，打開“登錄”對話框，錄入帳套主管“0028”、密碼“1234”、賬套“[872]智匯科技”、操作日期“2011年9月1日”，單擊“確定”按鈕，打開“系統管理”窗口。

（3）執行“賬套”→“修改”，打開“修改賬套”對話框，并逐個單擊“下一步”按鈕，對需要修改的選項進行修改。(二)1.設置部門檔案。

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”—“機構人員”—“部門檔案”，打開“部門檔

案”對話框。

（2）單擊“增加”按鈕，錄入部門編碼“01”、部門名稱“總經理辦公室”，單擊工具欄上的“保存”

（3）同理，錄入其他部門檔案。（4）單擊“退出”按鈕，返回企業應用平臺。2.設置人員類別

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”—“機構人員”—“人員類別”，打開“人員類

別”對話框。

（2）在左邊窗格中單擊“在職人員”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加檔案項”對話框

（3）錄入檔案編號“101”，檔案名稱“企業管理人員”，如圖所示，再單擊“確定按鈕”。

（4）同理，繼續錄入其他人員類別的檔案編號與檔案名稱。

（5）單擊“退出”按鈕，返回企業應用平臺。3.設置人員檔案

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”——“機構人員”——“人員檔案”，打開“人

員列表”窗口。

（2）單擊左邊窗格“部門分類”下的“財務部”，再單擊“增加”按鈕，打開“人員檔案”窗口。

（3）錄入人員編碼“0001”、人員姓名“張陽”、性別“男”、人員類別“企業管理人員”、行政部門“總經理

辦公室”，選中“是否業務員”前的復選框，如圖所示。單擊“保存”按鈕。

（4）同理，錄入其他人員檔案、（5）單擊“退出”按鈕，返回企業應用平臺。4。設置客戶分類。（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”一“客商信息”一“客戶分類”，打開客戶分來窗口。

（2）單擊“增加”按鈕。輸入分類編碼01，分類名稱“批發”，單擊“保存”按鈕。（3）同理，依次錄入其他客戶分類信息。

（4）單擊“退出”。5.增加客戶檔案

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中。執行“基礎檔案”一“客商信息”一“客戶檔案”，打開“客戶檔案”對話框。

（2）單擊左邊窗口“客戶分類”下的“批發”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”對話框。

（3）再“基本”選項卡李，錄入客戶編碼“0101”，客戶名稱“福建華宏公司”。客戶建成“華宏公司”，所屬分類“1”，稅號“010111177788。

（4）工具欄“銀行”按鈕，打開“客戶銀行檔案”窗口，單擊“增加”按鈕，選擇所屬銀行“中國建設銀行”。錄入開戶銀行“中國建設銀行福建分行倉山支行”，銀行賬號“110077889”，默認值“是”，單擊保存按鈕，再單擊退出按鈕。

（5）再“增加客戶檔案”對話框的“聯系”選項卡李，錄入分管部門“銷售一科”專管業務員“張萌”，單擊保存按鈕，再單擊推出按鈕，返回企業應用平臺。6.進行供應商分類。

（1）再企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”一“客商信息”一“供應商分類”，打開“供應商分類”窗口。

（2）單擊“增加”按鈕，輸入分類編碼“01”，分類名稱“零配件供應商”，單擊保存按鈕。

（3）同理，依次錄入其他供應商信息。

7、增加供應商檔案。

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”→“客商信息”→“供應商檔案”，打開“供應商檔案”對話框。

（2）單擊左邊窗格“供應商分類”下的“零配件供應商”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加供應商檔案”對話框。

（3）在“基本”選項卡里，錄入供應商編碼“0101”、供應商名稱“福建大昌公司”、供應商簡稱“大昌公司”、所屬分類“1”。再“聯系”選項卡里，錄入專管業務員“王宏”，單擊“保存”按鈕。

（4）同理，錄入其他供應商檔案。單擊“退出”按鈕，返回企業應用平臺。8.設置計量單位組。

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”→“存貨”→“計量單位”，打開“計量單位——計量單位組”對話框。

（2）單擊“分組”按鈕，打開“計量單位組”對話框，單擊“增加”按鈕，錄入計量單位組編碼“01”，計量單位組名稱“無換算關系”，再“計量單位組類別”下拉列表中選擇“無換算率”，單擊“保存”按鈕。

（3）同理，增加其他計量單位組。9.設置計量單位。

（1）在“計量單位——計量單位組”對話框左邊“計量單位組”欄中，單擊“（01）無換算關系”，再單擊工具

欄“單位”按鈕，打開“計量單位”對話框。單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“01”，計量單位名稱“個”，單擊“保存”按鈕。同理，錄入計量單位“臺”與“次”。單擊“退出”按鈕。

（2）在“計量單位——計量單位組”對話框左邊“計量單位組”欄中，單擊“（02）換算1組”，在單擊工具欄

“單位”按鈕，打開“計量單位”對話框。單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“04”，計量單位名稱“盒”，選中“主計量單位標志”復選框，單擊“保存”按鈕。（3）單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“05”，計量單位名稱“箱”，換算率“10”。10進行存貨分類(1)在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”→“存貨”→“存貨分類”，打開“存貨分類”窗口。2)單擊“增加”按鈕，錄入分類編碼“01”、分類名稱“原材料”，單擊“保存”按鈕。3)同理錄入其他存貨分類。篇二：erp實驗報告

中國地質大學（北京）

china university of geosciences（beijing）管理信息系統實驗報告

專 業：信息管理與信息系統

班 級：078071 成 員：07007111 孫琳琳 07507115 鄧靜怡 07007602 宋 慧

2010年6月20日

目錄

實驗安排..........................................................2 2 實的目的與任務....................................................2 2.1實驗目標.....................................................2 2.2 實驗任務....................................................2 3 實驗設計方法與要求................................................2 3.1 實驗設計方法................................................2 3.2 試驗具體內容與要求..........................................2 3.2.1試驗具體內容...........................................3 3.3.2 試驗的要求.............................................3 4 實驗過程與結果....................................................3 4.1 企業介紹與人員分工..........................................3 4.2 企業業務流程總結............................................4 4.3 具體操作流程及常見問題......................................5 4.3.1訂單與批次需求計劃.....................................5 4.3.2采購和應付管理.........................................9 4.3.3生成管理..............................................10 4.3.4銷售和應收管理........................................13 5小組總結.........................................................15 5.1實驗的收獲..................................................15 5.2實驗中遇到的難題............................................16 附件：.............................................................17 附件一：孫琳琳個人總結.........................................17 附件二：宋慧個人總結...........................................19 附件三：鄧靜怡個人總結.........................................21 1 實驗安排

實的目的與任務 2.1實驗目標 ? 進一步理解erp基本原理；了解erp系統環境下的企業業務流程，理解erp的業務流程思想；了解erp系統的集成思想和方法；初步掌握易飛erp軟件中的主要功能及其主要操作；了解企業的業務流程；初步掌握易飛erp軟件中的主業務流程。2.2 實驗任務 ? 了解erp基本原理；了解制造類企業的基本業務流程；理解erp系統環境下的企業業務流程；了解易飛erp軟件的基本功能；掌握易飛erp軟件中企業業務主流程的基本處理過程方式及其主要操作；了解易飛erp軟件主要模塊的基本流程和主要功能。3 實驗設計方法與要求 3.1 實驗設計方法

以制造類企業的基本業務流程為基礎，按照部門分為三組，每個人控制自己被分配到的那組部門的業務流程。最終完成實驗。3.2 試驗具體內容與要求 3.2.1試驗具體內容

試驗是通過對一個公司從接受訂單確定需求之后進行采購進而生產最終銷售的流程的模擬操作，其間還包括了在采購流程和銷售流程的財務流程。具體內容有：錄入客戶訂單；生成批次需求計劃；發放lrp采購單；發放lrp工單；錄入進貨單；錄入付款憑單；錄入付款單；生成工單工藝；自動生成領料單；錄入轉移單；審核領料單；錄入入庫單；錄入投產單；錄入銷貨單；錄入應收款單；錄入收款單。3.3.2 試驗的要求 1． 實驗基本操作流程中注意各項數據的具體內容，原則上要求嚴格按照任務書中的實際業務數據進行，特別注意各種單據上的時間項；建議沒執行一項任務更改一次相應的系統日期。

2． 系統日期的修改：這里是由于我們一天里完成幾天的任務，而系統在實際業務中是按時間排程的，故在每一個任務都要時刻注意更改系統日期。4 實驗過程與結果 4.1 企業介紹與人員分工 a 企業“dd0012”，經營的是家具類產品，作為一般納稅人，需要繳納稅率為17％ 的增值稅，稅號是：tax011；該企業經營五種家具類產品沙發，大班椅、組合柜、躺椅、藤椅和辦公椅。經營的五種產品各自放在各自的庫中，不能混放。該企業分別由五個事業部運作，其中辦公椅為自主生產。五個事業部都有各自的信息技術人員、銷售、采購、倉管、財務人員，而財務人員又分應付負責人和應收負責人。五個事業部有不同的市場，客戶完全不同。

五個事業部的采購渠 道完全不同。

4.2 企業業務流程總結

家具市場上近日非常流行一款辦公椅，受到廣大消費者的喜愛。1.市場：2010/09/01銷售員蔡春接到客戶“中實集團”的一個訂貨電話，購買新款辦公椅400 張，要求2008/09/30 交貨。2.訂單：當日簽訂了銷售合同，合同內容約定每張辦公椅含稅單價為600 元，交貨時隨貨附發票，交貨后一天內付款，并以銀行轉賬支票結算。3.需求計劃：生管人員焦永濤根據這張訂單去做批次需求計劃，生成生產計劃：生產辦公椅400張，2010/09/18 開工；由于生產辦公椅需要的原材料底座的現有庫存量不能滿足生產的需求，所以生成這類原材料的采購計劃，預計進貨日2010/08/27。4.發放計劃：生管人員審查生產計劃與采購計劃，確認無誤，將生產計劃發放成工單到辦公椅加工中心；將采購計劃發放成采購單。5.原材料采購與應付：采購員李文依據采購單與供應商嘉禾加工廠簽訂采購合同，合同內容為：400個底座于2010/09/17 到貨，每個底座的含稅單價為100 元，隨貨附發票，并以銀行轉賬支票結算。6.原材料入庫與付款：2010/09/17 庫管員劉爭收到‘嘉禾加工廠’運來的底座400個，劉爭核對采購合同將400個底座驗收入庫到原材料倉，并將驗收單轉交給財務應付人員李麗，財務應付李麗收到供應商交到的100*400＝40000 元的采購發票，核對驗收單，登記應付賬款，財務根據供應商‘嘉禾加工廠’的請款要求，以轉賬支票形式付貨款100*400＝40000 元。

第二篇：ERP實驗報告內容

實 驗 報 告

年級： 2010級

學號： 101012010028 姓名：

雷偉鵬

實驗時間： 2013年3月

一、實驗目的：

1．熟練掌握系統管理的設置操作員、建立賬套和設置操作員權限的方法。

2．掌握基礎設置的基礎信息建立方法，如設置工作中心、設置時格、設置時柵，設置預測版本資料，設置標準工序資料，設置物料清單資料等。

3.理解主生產計劃和物料需求計劃的作用，掌握產銷排程和物料需求計劃的操作。4.了解產能管理的含義，理解產能管理的作用，掌握產能管理的功能操作。5.了解企業生產業務的流程，理解生產訂單的作用，掌握生產訂單管理的操作。6.了解車間管理的日常業務處理過程，理解車間管理的作用，掌握車間管理的功能操作。7.理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關概念及基本操作。8.理解應收、應付模塊的作用，掌握應收、應付賬款系統的制單操作。9.掌握銷售業務、采購業務和委外業務的功能操作。10.理解月結處理的作用，掌握基本操作。

二、實驗內容：

(一)1、登陸系統管理，進行用戶管理，增加用戶及其權限。

2、建立帳套，輸入一系列帳套信息。設置操作員及其權限。

(二)根據資料設置部門檔案，在職人員類別，人員檔案，客戶分類，客戶檔案，供應商分類，供應商檔案，計量單位組，計量單位，存貨分類，存貨檔案。

(三)1、2011年8月25日華宏公司與本公司協商后確定以無稅單價140元購買“040201-機箱（XGB）”1800臺，商定發貨日期2011年8月25日，銷售訂單編號SO201108008。銷售部要求這批產品2011年10月26日前完工。2、2011年9月1日計劃部開始安排近兩個月的MPS。將2011年9月1日至2011年10月31日之間的需求全部按時柵01進行計劃編排。重復制造的物料按月收集匯總需求。

3、計劃部根據前面安排的生產計劃，安排相關的MRP。將2011年9月1日至2011年10月31日之間的需求全部按時柵01進行計劃編排。重復制造的物料按月收集匯總需求。(四)

1、計劃部將安排好的生產計劃進行粗能力檢驗，將能力需求按月為時間間隔（月時格）進行匯總，超過110%認定為超載，低于60%認定為低載。

2、計劃部將安排好的生產計劃及供應計劃進行產能檢驗，超過110%認定為超載，低于60%認定為低載，并按約為時間間隔檢核各工作中心的產能負載情況。

(五)1.2011.9．2日生產部根據計劃部2011.9.1安排的生產計劃下達“箱體”生產訂單，并對生成的生產訂單進行審核。

2.打印生產訂單通知單及生產訂單領料單。

3.11.9.5日生產部根據9.2日下達的“箱體”生產訂單安排供需計劃。4.11.9.6采購部根據MRP計劃生產采購訂單，并審核。

(六)5.11.9.7日采購部確認到貨單并審核。倉庫部根據采購部貨單執行庫存采購入庫業務，倉儲部根據“箱體”生產訂單安排材料出庫業務。11.9.26“箱體”生產訂單沖壓工序完成，安排轉移加工。

7.11.9.30“箱體”生產訂單拼裝完成，生產部通知檢驗，檢驗合格，進行加工。8 11.10.19“箱體”生產訂單噴涂工序完成并合格，查詢工序在制狀況。9 11.10.19“箱體”生產訂單的產品全部完成，產品入庫。10 11.10.20 生產部記錄本月“箱體”產品加工工時。

(七)理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關概念及基本操作。通過對物料清單維護、查詢、修改。了解物料清單

(八)1、應收單據審核

2、應收制單處理

3、應付單據審核

4、應付制單處理(九)

1、采購業務

① 倉管部李麗填一張請購單 ② 請購單審核

③ 由請購單生成采購訂單并審核 ④ 按MRP計劃生成采購訂單并審核 ⑤ 執行采購到貨 ⑥ 采購入庫 ⑦ 開發票

2、委外業務

① 生成委外單 ② 審核委外單 ③ 委外領料 ④ 委外到貨 ⑤ 委外入庫 ⑥ 登記發票

3、銷售業務

（1）填寫銷售普通發票（2）審核輸入發貨單和銷售出庫單（3）根據銷售訂單向客戶發貨（4）發貨完畢，查詢庫存現存量

(十)1、銷售月末處理

2、采購月末處理

3、委外月末處理

4、庫存月末處理

三、實驗器材：

硬件：處理器：Intel(R)Pentium(R)4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 內存：DDR400 512MB 硬盤：WD160G.SSTA 顯示器：冠杰 17吋液晶顯示器 電源：ATX 300SD 網卡：Realtek RTL8139 顯卡：ATA X300SE 系統：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2 軟件：用友ERP—U8.61

四、實驗步驟：

(一)1、登錄系統管理。

（1）執行“開始”→“用友ERP-U872”→“系統服務”→“系統管理”，打開“系統管理”窗口。（2）執行“系統”→“注冊”，打開“登陸”對話框，登錄到本地計算機（127.0.0.1），錄入操作員“admin”,密碼為空，選擇帳套 “default”，單擊“確定”按鈕，返回“系統管理”窗口。

2、用戶管理。

（1）在“系統管理”窗口，執行“權限”→“用戶”，打開“用戶管理”窗口，單擊“增加”按鈕，打開“操作員詳細情況”對話框，錄入第一位用戶的編號“0028”，姓名“雷偉鵬”，口令“0028”，選擇“所屬角色”（帳套主管），單擊“增加”按鈕。

（2）同理，增加其他用戶，添加完成所有用戶后，單擊“取消”按鈕返回“用戶管理”窗口。

3、建立賬套。

（1）在“系統管理”裝口，執行“帳套”→“建立”，打開“創建賬套”對話框，錄入賬號“0028”、賬套名稱“智慧科技”、啟用會計期“2011年9月”。

（2）單擊“下一步”按鈕，錄入單位名稱“智慧科技有限公司”。（3）單擊“下一步”按鈕選擇企業類型“工業”、行業性質“2007年會計制度科目”、賬套主管“[0028]雷偉鵬”，選中“按行業性質預置科目”。

（4）單擊“下一步”按鈕，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應商是否分類”、“有無外幣核算”。（5）單擊“完成”按鈕，系統提示“可以創建賬套了嗎？”，單擊“是”按鈕，打開“編碼方案”對話框。（6）修改科目、客戶分類、供應商分類、部門的編碼方案，分別為“4-2-2-2”“2-2-2”“2-2-2”“2-2”。

（7）單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，打開“數據精度”對話框，數據精度保留默認設置，單擊“確定”按鈕。

（8）系統提示“0028”建立成功，您可以現在進行系統啟用的設置，或以后從[企業門戶-基礎信息]進入[系統啟用]功能。現在進行系統啟用的設置？”單擊“是”按鈕，打開“系統啟用”對話框。（9）選中“GL總賬”，打開“日歷”對話框，選擇2011年9月1日，單擊“確定”按鈕，系統提示“確實要啟用當前系統嗎？”，單擊“是”按鈕。同理，啟用“AR應收款管理”、“AP應付款管理”。（10）單擊“退出”按鈕，系統提示“請進入企業應用平臺進行業務操作”，單擊“確定”按鈕建賬完成。

4、權限設置。

（1）在“系統管理”窗口，執行“權限”→“權限”，進入“操作員權限”窗口，在右上角下拉列表選擇要賦權限的帳套“[872智匯科技]”與“2011”。（2）在左邊操作員列表中選擇用戶“李小飛”，則右邊窗口中顯示該用戶的權限。單擊工具欄“修改”按鈕，在右邊窗口里選擇相應的權限“銷售管理”、“質量管理-發退貨檢驗-發退貨報檢單-發退貨報檢單查詢”、“質量管理-發退貨檢驗-發退貨報檢單-發退貨報檢單錄入”。（3）單擊“保存”按鈕。（4）同理修改其他用戶權限。

5、帳套手工備份及刪除

（1）在“系統管理”窗口，執行“帳套”→“輸出”，打開“帳套輸出”對話框，選擇要備份的帳套號“[872]智匯科技”。

（2）單擊“確認”按鈕，系統打開“請選擇帳套備份路徑”對話框，選擇備份文件的保存路徑“D：＼帳套備份＼（8-1）系統管理”文件夾，單擊“確定”按鈕，系統提示“輸出成功”，單擊“確定”按鈕。

6、帳套引入（1）在“系統管理”窗口，執行“帳套”→“引入”命令，打開“請選擇帳套備份文件”對話框，找到存放帳套備份數據的文件夾，選擇UfErpA.Lst文件，單擊“確定”按鈕。（2）系統提示“請選擇帳套引入的目錄，當前默認路徑。。”，直接單擊“確定”按鈕，系統彈出“請選擇帳套引入的目錄”對話框，選擇帳套引入的目錄。單擊“確定”按鈕，系統提示“帳套引入成功”。

7、帳套自動備份。

（1）在“系統管理”窗口，執行“系統”→“設置備份計劃”，打開“備份計劃設置”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，打開“備份計劃詳情情況”對話框。錄入：計劃編號“001”、計劃名稱“指揮科技周備份方案”、備份類型“賬套備份”、發生頻率“每周”、發生天數“7”、開始時間“2：00”、有效觸發“1”、保留天數“0”。

（3）單擊對話框中部的“增加”按鈕，選擇備份文件存放的“備份路徑”，單擊“確定”按鈕。（4）在對話框下方選中要備份的帳套，單擊對話框底部的“增加”按鈕，關閉對話框，完成備份。

8、修改帳套。

（1）在“系統管理”窗口，執行“系統”→“注銷”命令注銷當前用戶。（2）在“系統管理”窗口，執行“系統”→“注冊”，打開“登錄”對話框，錄入帳套主管“0028”、密碼“1234”、賬套“[872]智匯科技”、操作日期“2011年9月1日”，單擊“確定”按鈕，打開“系統管理”窗口。（3）執行“賬套”→“修改”，打開“修改賬套”對話框，并逐個單擊“下一步”按鈕，對需要修改的選項進行修改。

(二)1.設置部門檔案。（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”—“機構人員”—“部門檔案”，打開“部門檔案”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，錄入部門編碼“01”、部門名稱“總經理辦公室”，單擊工具欄上的“保存”（3）同理，錄入其他部門檔案。（4）單擊“退出”按鈕，返回企業應用平臺。2.設置人員類別（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”—“機構人員”—“人員類別”，打開“人員類別”對話框。（2）在左邊窗格中單擊“在職人員”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加檔案項”對話框（3）錄入檔案編號“101”，檔案名稱“企業管理人員”，如圖所示，再單擊“確定按鈕”。（4）同理，繼續錄入其他人員類別的檔案編號與檔案名稱。（5）單擊“退出”按鈕，返回企業應用平臺。3.設置人員檔案

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”——“機構人員”——“人員檔案”，打開“人員列表”窗口。

（2）單擊左邊窗格“部門分類”下的“財務部”，再單擊“增加”按鈕，打開“人員檔案”窗口。（3）錄入人員編碼“0001”、人員姓名“張陽”、性別“男”、人員類別“企業管理人員”、行政部門“總經理辦公室”，選中“是否業務員”前的復選框，如圖所示。單擊“保存”按鈕。

（4）同理，錄入其他人員檔案、（5）單擊“退出”按鈕，返回企業應用平臺。4。設置客戶分類。

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”一“客商信息”一“客戶分類”，打開客戶分來窗口。

（2）單擊“增加”按鈕。輸入分類編碼01，分類名稱“批發”，單擊“保存”按鈕。（3）同理，依次錄入其他客戶分類信息。（4）單擊“退出”。5.增加客戶檔案

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中。執行“基礎檔案”一“客商信息”一“客戶檔案”，打開“客戶檔案”對話框。

（2）單擊左邊窗口“客戶分類”下的“批發”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”對話框。（3）再“基本”選項卡李，錄入客戶編碼“0101”，客戶名稱“福建華宏公司”。客戶建成“華宏公司”，所屬分類“1”，稅號“010111177788。

（4）工具欄“銀行”按鈕，打開“客戶銀行檔案”窗口，單擊“增加”按鈕，選擇所屬銀行“中國建設銀行”。錄入開戶銀行“中國建設銀行福建分行倉山支行”，銀行賬號“110077889”，默認值“是”，單擊保存按鈕，再單擊退出按鈕。

（5）再“增加客戶檔案”對話框的“聯系”選項卡李，錄入分管部門“銷售一科”專管業務員“張萌”，單擊保存按鈕，再單擊推出按鈕，返回企業應用平臺。6.進行供應商分類。

（1）再企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”一“客商信息”一“供應商分類”，打開“供應商分類”窗口。

（2）單擊“增加”按鈕，輸入分類編碼“01”，分類名稱“零配件供應商”，單擊保存按鈕。（3）同理，依次錄入其他供應商信息。

7、增加供應商檔案。

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”→“客商信息”→“供應商檔案”，打開“供應商檔案”對話框。

（2）單擊左邊窗格“供應商分類”下的“零配件供應商”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加供應商檔案”對話框。

（3）在“基本”選項卡里，錄入供應商編碼“0101”、供應商名稱“福建大昌公司”、供應商簡稱“大昌公司”、所屬分類“1”。再“聯系”選項卡里，錄入專管業務員“王宏”，單擊“保存”按鈕。（4）同理，錄入其他供應商檔案。單擊“退出”按鈕，返回企業應用平臺。8.設置計量單位組。

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”→“存貨”→“計量單位”，打開“計量單位——計量單位組”對話框。

（2）單擊“分組”按鈕，打開“計量單位組”對話框，單擊“增加”按鈕，錄入計量單位組編碼“01”，計量單位組名稱“無換算關系”，再“計量單位組類別”下拉列表中選擇“無換算率”，單擊“保存”按鈕。（3）同理，增加其他計量單位組。9.設置計量單位。（1）在“計量單位——計量單位組”對話框左邊“計量單位組”欄中，單擊“（01）無換算關系”，再單擊工具欄“單位”按鈕，打開“計量單位”對話框。單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“01”，計量單位名稱“個”，單擊“保存”按鈕。同理，錄入計量單位“臺”與“次”。單擊“退出”按鈕。（2）在“計量單位——計量單位組”對話框左邊“計量單位組”欄中，單擊“（02）換算1組”，在單擊工具欄“單位”按鈕，打開“計量單位”對話框。單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“04”，計量單位名稱“盒”，選中“主計量單位標志”復選框，單擊“保存”按鈕。（3）單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“05”，計量單位名稱“箱”，換算率“10”。10進行存貨分類

(1)在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”→“存貨”→“存貨分類”，打開“存貨分類”窗口。

2)單擊“增加”按鈕，錄入分類編碼“01”、分類名稱“原材料”，單擊“保存”按鈕。3)同理錄入其他存貨分類。11增加存貨檔案

(1)在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”→“存貨”→“存貨檔案”，打開“存貨檔案”對話框。

(2)在左邊“存貨分類”欄中選擇“原材料——主機——芯片”，單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“01010101”、存貨名稱“雙核芯片”、存貨分類“芯片”、計量單位組“02——換算1組”，選擇存貨屬性“外購”與“生產耗用”。單擊“保存”按鈕。

(3)同理錄入其他存貨檔案，返回企業應用平臺。

12、進行帳套備份。

在“D：帳套備份”下建立（9-1）基礎設置“文件夾，將帳套輸出至”D：帳套備份（9-1）基礎設置“文件夾中。

(三)（1）在銷售管理系統中，執行“銷售管理”—“銷售訂貨”—“銷售訂單”，點擊“增加” 新增一張銷售訂單。保存并審核。

（2）在“業務工作”執行“生產制造”—“主生產計劃”。在主生產計劃模塊，執行“MPS計劃前稽核作業”—“累計提前天數推算”。執行“MPS計劃前稽核作業”—“庫存異常狀況查詢”。執行“基本資料維護”—“MPS計劃參數維護”。

（3）在“業務工作”執行“生產制造”—“需求規劃”。在需求規劃模塊執行執行“MPS計劃前稽核作業”—“累計提前天數推算”。執行“MPS計劃前稽核作業”—“庫存異常狀況查詢”。

（4）執行“計劃作業”—“MRP計劃生成”。執行“計劃作業”—“供需資料查詢-物料”。執行“基本資料維護”—“MRS計劃參數維護”。帳套備份。

(四)（1）進入“生產制造系統-產能管理”，執行“基本資料”—“工藝路線轉資源清單”。執行“基本資料”—“產能管理參數設定”。

（2）執行“粗能力需求計劃”—“粗能力需求計算”。執行“粗能力需求計劃”—“粗能力需求匯總表”。執行“粗能力需求計劃”—“關鍵資源負載明細表”。（3）執行“能力需求計劃”—“能力需求計算”。執行“能力需求計劃”—“資源負載明細表”。

(五)1.根據MPS和MRP規劃的結果，生成并審核生產訂單。(1).在“業務工作”，執行“生產制造”—“生產訂單”進入“生產制造系統-生產訂單”模塊。（2）在模塊中，執行“生產訂單自動生成”，在“過濾條件”選擇“過濾”，系統自動顯示符合要求的訂單資料。單擊“修改”再雙擊“箱體”生產訂單前“選擇欄”。（3）單擊“保存”，單擊關閉，退出窗口。

（4）執行“生產訂單處理”---“生產訂單整批處理”，單擊“過濾”，打開窗口，系統自動生成將要處理的生產訂單明細列表，雙擊工具欄“全選”。（5）單擊工具欄“審核”，“生產訂單整批處理”窗口記錄行中將不再顯示該物料的記錄。單擊關閉，并退出。2.生產訂單通知單及領料單打印

（1）在生產訂單模塊，執行“報表”—“生產訂單通知單”，彈出框中選擇“生產訂單”。單擊“確定”。

（2）執行“報表”一“生產訂單領料單”命令，淡出選擇對話框，選擇“生產訂單”顯示方式，在彈出的“過濾條件對話框中，直接單擊過濾按鈕。3.在車間管理模塊，生成生產訂單工序。

（1）在“業務工作“選項卡，執行“生產制造”一“車間管理”命令，進入“生產制造系統一車間”模塊。（2）在車間管理模塊，之你給“生產訂單工序計劃”一“生產訂單工序計劃生成”，單擊過濾按鈕，打開窗口，表體顯示無聊的生產訂單列表，雙擊選中“箱體”生產訂單。

（3）單擊生成按鈕，系統提示“生產訂單工序計劃生成”信息，單擊確定，完成生產訂單工序計劃。（4）在車間管理模塊，執行“生產訂單工序計劃”一“生產訂單工序資料維護”，打開“生產訂單工序資料”窗口，顯示完成“箱體”所需每道工序的“開工日期”與“完工日期”。4.根據MRP規劃資料制作采購訂單

（1）在采購管理模塊，執行“采購訂貨”一“采購訂單”命令，在“采購訂單”窗口，單擊工具欄“增加”按鈕，生成一個新的采購訂單單據號，然后再工具欄中單擊選擇“生單”一“MPS/MRP計劃”（2）單擊過濾按鈕后，打開“拷貝并執行”，單擊工具欄“全選”按鈕，表示選中MRP計劃需要生成采購訂單的所有物料。

（3）單擊“OK確定”，所選物料的規劃信息即被帶入采購訂單中，修改“計劃到貨期”為“2011-09-07”再分別單擊工具欄“保存”和“審核”按鈕。

(六)5.采購部確認到貨，并由倉儲部驗收入庫，以及按生產訂單工序進行材料入庫。（1）在采購管理模塊，執行“采購到貨”一“到貨單”，單擊工具欄“增加”，再單擊選擇“生單”一“采購生單”，在“拷貝執行”，在雙擊選中“2011-09-07”采購訂單。（2）單擊“OK確定”，返回“到貨單”窗口，補充表頭信息部門選擇“采購部”。再分別單擊工具欄保存審核。（3）在庫存管理模塊，執行“入庫業務”一“采購入庫單”，打開“采購入庫單”。單擊“生單”一“財貨到貨單（藍字）”，在“過濾條件選擇”到貨單，表體自動顯示相應到貨單表體信息。（4）單擊“OK”，系統自動帶入采購入庫信息單。返回“采購入庫單”，再分別單擊工具欄保存以及審核按鈕。（5）倉儲部按生產訂單工序進行領料。在庫存管理模塊，執行“出庫業務”一“材料出庫單”，在“材料出庫單”，單擊“生單”下拉按鈕，選擇“工序領料（藍字）”，在過濾條件選擇“對話框設置“材料名稱”為“金屬板”的選擇條件。

（6）氨基過濾，系統提示“只能同時選擇領料倉庫，部門相同的行”，單擊“確定”按鈕進入“訂單生單列表【工序領料】”窗口。

（7）單擊工具欄“OK確定”按鈕，所選物料的信息即被帶入材料出庫單中，返回“材料出庫單”窗口，單擊工具欄“保存”按鈕，完成該生產訂單的生產領料，再單擊工具欄上“審核”按鈕，完成審核工作。（8）同理，重復（5）（6）（7）步驟完成按生產訂單對二車間所需物料“噴涂粉”的材料出庫，“材料出庫單”結果。

6、工序轉移（1）沖壓。

在車間管理模塊，執行“交易處理”→“工序轉移單（逐筆）”命令，打開“生產訂單工序轉移單”窗口，單擊工具欄上的“增加”按鈕，新增一張工序轉移單，選擇箱體生產訂單，轉出工序為“0010沖壓折彎”，填入生產訂單中產品加工數量“2000”，單擊工具欄“保存”按鈕，完成生產訂單工序轉移。（2）拼裝。

同理，拼裝工序完工轉移至噴涂工序，操作步驟同上，重新注冊登陸企業應用平臺，注冊日期選擇“2011-09-30”，在車間管理模塊，填制一張生產訂單工序轉移單。修改信息如下：在車間管理模塊“生產訂單工序轉移單”窗口中，選擇生產產品為0201-箱體（X系列）的生產訂單，移出工序設置為“0020”，移入工序中“檢驗數量”填入“2000”，單擊工具欄“保存”按鈕。

（3）當工序全部完成，生產部通知質檢部進行檢驗。單擊工具欄“報檢”按鈕，系統提示“成功生成報檢單”，并自動傳遞給質量管理系統。

7、質量檢驗。

（1）在“業務工作”選項卡，執行“供應鏈”→“質量管理”命令，進入“質量管理”模塊。在質量管理模塊，執行“工序檢驗”→“工序報檢單”命令，打開“工序報檢單”窗口，單擊工具欄“末張”按鈕系統自動顯示一張由拼裝工序完工后傳遞過來的報檢單，單擊工具欄“審核”按鈕。

（2）在質量管理模塊，再執行“工序檢驗”→“工序檢驗單”命令，打開“工序檢驗單”窗口，單擊工具欄上的“增加”按鈕，在“過濾條件選擇”對話框直接單擊“過濾”按鈕，打開“工序報檢單參照”窗口，在“選擇欄”雙擊選中“拼裝中心”報檢單。

（3）單擊工具欄“OK確定”按鈕，返回“工序檢驗單”窗口，系統自動帶入待檢物料信息，在窗口表頭中錄入檢驗員，在表尾“合格接受數量”中錄入“2000”，分別單擊工具欄上的“保存”和“審核”按鈕，完成檢驗。（4）檢驗合格的轉移至噴涂工序進行加工，需填制一張生產訂單工序轉移單，操作步驟同上。修改信息如下：在車間管理模塊“工序轉移單（逐筆）”窗口中，選擇生產產品為i“0201-箱體（X系列）”的生產訂單，移出工序設置為“0020”，移出狀態為“檢驗”，移入工序為“0030”，移入工序中“加工數量”填入“2000”，單擊工具欄“保存”按鈕，完成生產訂單工序轉移 8“箱體”訂單全部完成，查詢工序在制狀況

（1）在車間管理模塊，執行“交易處理”→“工序轉移單（逐筆）”命令，新增一張生產訂單工序轉移單，選擇生產產品為“0201-箱體（X系列）”的生產訂單，移出工序設置為“0030”，移入工序中“合格數量”填入“2000”，單擊工具欄“保存”按鈕，完成生產訂單最后一道工序合格數量的輸入。

（2）工序完成后，查詢工序在制狀況。在車間管理模塊，執行“報表”→“工序在制狀況表”命令，單擊“過濾”按鈕，打開“工序在職狀況表”窗口，可查詢三道工序的開工日期與完工日期等信息

9制品全部完工入庫

（1）在庫存管理模塊，執行“入庫業務”→“產成品入庫單”命令，在“產成品入庫單”窗口中，單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“生產訂單（藍字）”命令，彈出過濾條件窗口應單擊“過濾”按鈕，進入“訂單生成列表”窗口，選中要入庫的“生產訂單生單表頭”和下方表體的產品。

（2）單擊工具欄“OK確定”按鈕，所選物料的信息即被帶入產成品入庫單中，生成產成品入庫單，補充表頭倉庫信息“自制件倉庫”，單擊工具欄“保存”按鈕，即完成產品入庫單的錄入工作。再單擊工具欄“審核”按鈕。

（3）在庫存管理模塊，執行“報表”→“庫存帳”→“現存量查詢”命令，可以查詢“箱體”自制件現存量增加了2000.10、工時記錄。在車間管理模塊，執行“交易處理”→“工時記錄單（匯總式）”命令，打開“工時記錄單（匯總式）”窗口。單擊工具欄“增加”按鈕，表頭“含已關閉生產訂單”設置為“否”，“生產訂單”參照選擇箱體生產訂單，在“帶出工序資料”欄位選擇“全部”后，表體即顯示出各工序情況嗎，輸入合格數量“2000”后，單擊工具欄“保存”按鈕，即可計算出完工數量和所耗工時。

11、帳套備份。在“D：“帳套備份”下建立“（18-3）車間生產業務”文件夾，將帳套輸出至“D:帳套備份（18-3）車間生產業務”文件夾中。

（七）1、物料清單維護 2訂單物料清單維護 3物料清單查詢

4公用清單明細表 5物料清單替代料明細表

（八）1．應收單據審核

菜單路徑：業務工作/財務會計/應收款管理/應收單據處理/應收單據審核 2．應收制單處理

菜單路徑：業務工作/財務會計/應收款管理/制單處理 3．付款單據審核

菜單路徑：業務工作/財務會計/應付款管理/應付單據處理/應付單據審核 4．應付制單處理

菜單路徑：業務工作/財務會計/應付款管理/制單處理

（九）1、采購業務

（1）．請購單輸入

菜單路徑：業務工作/供應鏈/采購管理/請購/請購單

（2）.請購單審核

菜單路徑：業務工作/供應鏈/采購管理/請購/請購單

（3）.請購轉采購處理

菜單路徑：業務工作/供應鏈/采購管理/采購訂貨/采購訂單（4）.根據MRP規劃資料制作采購訂單

菜單路徑：業務工作/供應鏈/采購管理/采購訂貨/采購訂單（5）.到貨單

菜單路徑：業務工作/供應鏈/采購管理/采購到貨/到貨單（6）.將所采購貨物全部入庫

菜單路徑：業務工作/供應鏈/庫存管理/入庫業務/采購入庫單（7）．登記發票

菜單路徑：業務工作/供應鏈/采購管理/采購發票/普通采購發票

2、委外業務

（1）．輸入委外單

菜單路徑：業務工作/供應鏈/委外管理/委外訂貨/委外訂單（2）.委外單審核

菜單路徑：業務工作/供應鏈/委外管理/委外訂貨/委外訂單（3）.委外領料

菜單路徑：業務工作/供應鏈/庫存管理/出庫業務/材料出庫單（4）.委外到貨

菜單路徑：業務工作/供應鏈/委外管理/委外到貨/到貨單（5）.委外入庫

菜單路徑：業務工作/供應鏈/庫存管理/入庫業務/采購入庫單（6）．登記發票

菜單路徑：業務工作/供應鏈/委外管理/委外發票/普通委外發票

3、銷售業務

（1）銷售普通發票

菜單路徑：業務工作/供應鏈/銷售管理/銷售開票/銷售普通發票（2）發貨單

菜單路徑：業務工作/供應鏈/銷售管理/銷售發貨/發貨單（3）銷售出庫單

菜單路徑：業務工作/供應鏈/庫存管理/出庫業務/銷售出庫單（4）現存量查詢

菜單路徑：業務工作/供應鏈/庫存管理/報表/庫存賬/現存量查詢

（十）1．銷售月末結賬

菜單路徑：業務工作/供應鏈/銷售管理/月末結賬 2．采購月末結賬 菜單路徑：業務工作/供應鏈/采購管理/月末結賬 3．委外結賬

菜單路徑：業務工作/供應鏈/委外管理/月末結賬 4.庫存月末結賬

菜單路徑：業務工作/供應鏈/庫存管理/月末結賬

五、實驗結果：

實驗一：

“系統管理”窗口

“用戶管理”窗口

“核算類型窗口”

“系統啟用錄入數據窗口”

“引入目錄”

“修改賬套”對話框

實驗二：

“部門檔案”對話框

（客戶分類對話框）

（供應商分類對話框）

（計量單位對話框）

（存貨分類對話框）

（增加存貨檔案對話框）

實驗三：

“銷售訂單對話框”

“MPS計劃參數維護對話框”

“庫存異常狀況查詢”

“供需資料查詢-明細”

“供需資料查詢-物料” 實驗四：

“產能管理參數設定”

“粗能力需求計算”

“關鍵資源負載明細表”

“能力需求計算”

“能力需求計劃”—“資源負載明細表”

實驗五：

“生產訂單整批處理”

“生產訂單領料單”

“采購訂單拷貝MPR計劃”

“到貨單拷貝”

實驗六：

“到貨單”

“采購入庫單”

“材料出庫單”

“工序轉移”

“生產訂單生單表頭”

“工時記錄單（匯總式）”窗口

實驗七：

“物料清單資料維護”

“訂單物料清單維護”

“物料清單查詢”

“公用清單明細表”

“物料清單替代料明細表” 實驗八：

“應收單據列表”

“應收賬款記賬憑證”

“材料采購記賬憑證”

“憑證查詢”

“記賬憑證”

實驗九：

1、采購業務

“采購請購單”

“采購單審核”

“根據MRP規劃資料制作采購訂單”

“到貨單”

“采購入庫單”

“普通發票”

2、委外業務

“委外訂單”

“材料出庫單”

“到貨單”

“采購入庫單”

“普通發票”

3、銷售業務

“銷售普通發票”

“發貨單”

“銷售出庫單”

“現存量查詢” 實驗十：

“銷售月末結賬”

“采購月末結賬”

“委外結賬”

“庫存月末結賬”

六、實驗教材：

林翊主編，《ERP綜合實驗教程》，經濟科學出版社，2013年1月

第三篇：erp實驗報告

冠軍，痛并快樂著

工商1112班201111551207洪曉茵

摘要：五天的erp培訓，讓我們這條冠軍之路，痛并快樂著。這次實驗我們玩的是創業版，我們的戰略便是“活下來，掙錢”。最重要的是經營好頭兩年，所以在第一年時，我們便大概統籌好我們的戰略路線。戰略沒有好壞，只有適合與不適合！我們選擇了適合我們的路線，穩中求進。四天的訓練，第五天的最后一搏，讓我們最終拿到了冠軍！冠軍這條道路，讓我們痛并快樂著！

關鍵詞：

1.企業準備階段

企業準備階段是erp沙盤模擬的首要環節。其中包括企業文化體系的構建和職能分配，我們的公司名稱是宏遠股份有限公司，企業文化是：只有更牛，沒有最牛！我們的目標是：永不破產，勇奪第一！我所在的H組共有五位成員，分別擔任CEO,財務總監，財務助理，生產總監以及采購總監，而我所擔任的職能是財務助理。我們將在未來模擬經營的六年里與其他十一組展開激烈的競爭！

2.3.

第四篇：ERP實驗報告

目錄

一、實驗日期............................................................................................................................1

二、實驗地點............................................................................................................................1

三、實驗準備............................................................................................................................3

四、實驗要求............................................................................................................................4

五、實驗目的............................................................................................................................5

六、實驗內容............................................................................................................................6 1.系統應用基礎.....................................................................................................................6 2.銷售業務.............................................................................................................................6 3.采購業務.............................................................................................................................6 4.庫存管理.............................................................................................................................6 5.存貨核算.............................................................................................................................6 6.產供銷一體業務.................................................................................................................6 7.往來款管理.........................................................................................................................6 8.總賬業務.............................................................................................................................6

七、實驗步驟............................................................................................................................6 1.系統應用基礎.....................................................................................................................6 2.銷售業務.............................................................................................................................6 3.采購業務.............................................................................................................................6 4.庫存管理.............................................................................................................................6 5.存貨核算.............................................................................................................................6 6.產供銷一體業務.................................................................................................................6 7.往來款管理.........................................................................................................................6 8.總賬業務.............................................................................................................................6

八、實驗問題............................................................................................................................6

九、實驗總結............................................................................................................................6

一、實驗日期

2014-2015第一學期第一至第四周周三及周四

二、實驗地點

2D217

三、實驗準備

1.設備：ERP綜合實驗用書和學校計算機。

2.指導：張以彬老師簡單講解了ERP的發展，以及如何運用用友ERP-U8進行實驗操作，尤其是實驗數據引入的過程。

3.過程：嚴格按照書本上的步驟與內容，依次完成各項實驗。

四、實驗要求

運用用友ERP-U8軟件，參照ERP綜合實驗教程，完成上述實驗內容。

五、實驗目的

21世紀后，隨著信息技術的飛速發展和市場競爭的日趨激烈，企業面臨著更多挑戰，應變速度成為企業生存和發展最關鍵的競爭性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成為企業管理信息化中的主流。因此，無論將來在企業中從事何種職業，ERP相關知識都將會是我們所需要學習的必備知識之一。

本次實驗通過4周的時間，目的旨在學習ERP軟件——用友-U8，了解企業管理信息系統的總體功能結構，掌握軟件的操作方法，掌握企業在日常業務中對于銷售業務、采購業務、庫存管理、存貨核算、產供銷一體、往來款管理等操作，為日后在企業工作中使用ERP管理奠定基礎。

六、實驗內容

1.系統應用基礎

1)系統管理 2)操作員管理 3)分配操作員權限 4)數據備份 5)系統啟用 6)基礎資料設置 7)往來單位 8)設置存貨信息 9)設置業務信息 10)設置生產制造參數 11)設置無聊清單 12)設置財務信息

13)設置業務對應會計科目 14)期初余額整理錄入

2.銷售業務

1)一般銷售業務 2)銷售分批出庫業務 3)銷售現結業務 4)委托代銷業務 5)銷售退貨業務

3.采購業務

1)一般采購業務 2)采購費用分攤業務 3)采購退貨業務

4.庫存管理

1)倉庫調撥業務 2)庫存盤點業務

5.存貨核算

1)暫估結算業務 2)單據記賬 3)憑證處理

6.產供銷一體業務

1)銷售訂貨及排程業務 2)采購訂貨及入庫業務 3)生產業務 4)銷售發貨業務

7.往來款管理

1)應收款業務 2)收款業務 3)應收轉賬業務 4)應收憑證處理 5)應付款業務 6)付款業務 7)應付轉賬業務 8)應付憑證處理

8.總賬系統

1)憑證處理 2)出納管理 3)賬簿查詢 4)期末結轉憑證處理

七、實驗步驟

1.系統應用基礎

首先通過啟動系統管理，增設三位操作員并建立基礎信息及權限。隨后對各系統進行啟用，啟用“總賬”、“應收款管理”、“應付款管理”、“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”等模塊。

接著定義各項基礎檔案，通過企業門戶中的基礎信息及往來單位信息。定義結算方式、本企業開戶銀行、倉庫檔案、收發類別、采購類型、銷售類型和單據設置等。

再然后設置基礎科目，根據存貨大類分別設置存貨科目，根據收發類別確定各存貨的對方科目。

最后進行期初余額的整理錄入，包括期初貨到票未到數的錄入，期初發貨單的錄入，同時進入存貨核算系統，錄入各倉庫期初余額，進入庫存管理系統，錄入各倉庫期初庫存。最后，與存貨系統進行對賬。

2.銷售業務

對于一般銷售業務，包括錄入銷售報價單并生成銷售訂單，銷售發貨單，銷售發票。對銷售法平進行復核，生成銷售收入憑證。審核出庫單，生成結轉成本憑證，查詢銷售訂貨執行情況統計表，發貨統計表和銷售統計表。

而委托代銷只包括錄入委托銷售發貨單，生成委托代銷結算單，銷售發票并復核。查詢委托代銷統計表。

同樣的，銷售退貨業務中，也需要錄入銷售退貨單，但不同的是此時錄入的銷售發票為紅字銷售發票。

3.采購業務

對于采購業務，其操作流程類似于銷售業務，只是在銷售業務中企業是賣方，而采購業務中企業則轉換為了買方。包括請購單，采購訂單，采購到貨單的錄入及審核。采購發票，采購結算單的結算等。

4.庫存管理&存貨核算

既然有銷售及采購，對于庫存的管理便有了出庫及入庫。

在倉庫調撥業務中，首先需要填制調撥申請單，并審核其他入出庫單，最后將調撥單進行記賬。在倉庫盤點業務中，首先填制并審核盤點單，隨后審核其他出入庫單，并進行記賬。

掌握了庫存的存貨量，就需要對存貨進行核算。通過輸入采購發票并結算，便可進行存貨核算。在這一系列的過程中，需要對各種出入庫業務中涉及的入庫單出庫單進行記賬，即單據記賬。最后，則需要將所有的采購入庫業務和銷售出庫業務生成憑證。

5.產供銷一體業務

產供銷一體業務出現在以銷售訂單為導向，以計劃為主軸的生產經營管理活動中。

銷售訂貨及排程業務包括銷售訂單的輸入及審核，MPS累計提前期推算，庫存異常查詢，計劃參數維護、生成與查詢；MRP累計提前期推算，庫存異常查詢、計劃參數維護、生成與查詢。

采購訂貨及入庫業務包括制作采購訂單，對采購物料進行入庫。生產業務包括生產訂單的自動生成和審核，領料完工后入庫。

銷售發貨業務包括銷售發貨單的輸入及出庫單的生成及審核，銷售發票的輸入。

6.往來款管理

往來款管理根據銷售和采購，分為應收款和應付款的管理。

對于收款業務，需要錄入收款單并審核，隨后進行核銷處理。對于應收轉賬業務，錄入收款單后則需要執行轉賬，預收沖應收功能，最后進行應收憑證的生成。

對于付款業務，反之亦然。7.總賬系統 總賬系統的任務是利用建立的會計科目體系，提供憑證處理，賬簿處理，出納管理和期末轉賬功能。

憑證處理在設置總賬選項后，填制憑證，由出納簽字，審核并記賬完成。出納管理用于查詢現金日記賬，銀行日記賬，銀行對賬。賬簿查詢可查詢總賬，余額，部門總賬。

期末結轉憑證處理可生成匯兌損益憑證和期間損益憑證。

八、實驗問題

1.實驗完成后，學校電腦不會保存實驗數據，那么電腦關閉后，下次做實驗要重新開 始嗎？

教程與軟件設計者很好的解決了這個問題。張以彬老師也在課上教會我們如何引入實驗數據。只要在每次實驗之前，將對應的實驗準備數據引入電腦，就相當于之前的所有實驗都自動完成，不會出現實驗沒有數據的情況。

2.實驗過程中，有時會出現部分內容有黑色底紋，顯示不清的狀況，導致操作不順利。

這個問題我暫時還無法解決，可能是因為計算機軟硬件的問題，倒是顯示器出錯，顯示不清，不過總體來說出現次數較少，可以順利完成實驗。

3.以下這一步設置和書本步驟一樣，系統日期也是正確的，但是設置六月八號就顯示

日期不能滯后系統日期，經過嘗試，最后把日期改成4號，才能順利生成單據。

4.實驗過程中，填制憑證各項內容都很細小，時常會發生錯誤。如何避免？ 這需要對整個銷售業務熟悉，對填制憑證內容熟悉，記得以前學習會計學原理的時候有專門講過填制憑證的內容，可見學習是一個融會貫通的過程，還需要多加努力練習。

5.憑證處理總是出錯，如何避免？

憑證處理是會計核算流程的基本功，如果要避免錯誤就需要不斷練習，平時做練習的時候也需要更加的仔細和認真。

6.自動生成訂單的業務處理總是報錯，如何解決？

經過檢查發現是之前的數據錄入流程有問題，更改之后就可以很好的進行操作了。

7.在三應收轉賬業務當中，遇見紅字預收款和紅字應收單的處理有問題。如何解決？

要將過濾條件中的“類型”選為“收款單”。

8.在處理賬目關系時需要特別的注意，因為在學會計學原理時對于紅字沖銷等會計處

理方法就掌握處理的不是很到位，雖然在ERP軟件中不要考慮那么多的對應關系，只要步驟正確即可，但是在理解的基礎上掌握應該能夠更好的運用軟件。

九、實驗總結

這次的ERP綜合實驗模擬課令我受益匪淺，使得我對經常聽到的ERP這一名詞有了直觀的感觸與體驗，充分了解了ERP對于一個企業的重要性。不禁回憶起上個學期學過的ERP沙盤模擬實驗課。

上學期通過小組形式的沙盤模擬實驗學習，對企業的綜合經營有了總體的了解。而通過這學期的實驗，可以說，企業的綜合經營對于我而言不再抽象。如果說沙盤模擬展現了企業經營的理念，是企業的骨骼；那么這學期的實驗課，便充分體現了企業在經營過程中是如何通過ERP系統進行操作的，ERP管理系統便是企業的血肉。

其實剛開始，由于對U8系統的完全陌生，我不知從何入手，后經老師的演示指導講解以及自己慢慢摸索后才漸漸上手。在上機試驗中，我主要學習并實踐了ERP對銷售業務、采購業務、庫存管理、存貨核算、產銷一體業務、往來款管理流程的支持，熟悉了企業在日常經營的業務處理，并且基本了解了大致流程，對ERP系統有了更進一步的了解及接觸。

ERP系統通過各個業務的管理，使得企業對生產經營活動進行了事先控制，同時又在事務處理發生的同時自動生成會計核算分錄，保證了資金流和物流的同步記錄和數據的一致性，便于實現事中控制和實時決策。可以說ERP貫穿企業整個供應鏈，由企業的所有職能中心共同對其進行管理。

就以U8系統為例，在用友-U8系統中，銷售業務、采購業務、庫存處理、存貨核算負責企業的物流管理（分銷，采購，庫存管理），由物流中心負責管理。通過銷售管理，企業可以有效地管理客戶，管理訂單。而采購管理則可以對采購價格進行嚴格的管理，選擇采購流程。庫存管理為企業提供出入庫的管理，與銷售管理和采購管理集成使用，功能發揮更為強大。

產供銷一體化業務負責企業的生產制造（計劃，制造），由生產中心負責，協助保證完成生產任務，實現企業資源的優化配置，創造最大經濟效益。

最后，財務管理貫穿整個經營過程，財務中心不僅需要負責往來款管理及總賬系統，還需對生產制造及物流管理過程中產生的一切現金流進行管理和審核，從而核查企業的經營狀況，核算企業經營成果。

概括的說，ERP的核心能力在整合。企業在他的協助下能夠使交易和數據管理都上軌道，提高執行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力；之后，能夠再藉ERP來提升決策管理的能力。在執行方面，只要把數據整理清楚，把單據內容正確地錄入，ERP的整合功能自然能夠替企業帶來省力、正確、及時等自動化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據此，ERP的實施是一項系統工程，是個總體規劃、突出重點、分步實施的過程，企業通過ERP項目能夠幫助規范管理，加強執行能力，更充分地利用現有資源提高工作效率。

但ERP仍然有其缺陷。ERP系統的管理思想和模式基本上是基于“面向事務處理”的、按順序邏輯處理事件的管理，不能對無法預料的事件和變化做出快速反應，但企業的營銷與規劃中心需要根據ERP系統整合的數據進行市場預測，開拓，產品研發規劃等。這是因為企業的經營永遠不是一成不變的，它需要隨時根據動態多變的市場進行決策，并根據新決策改變產品結構，生產計劃和生產流程。這樣才能迅速使產品上市，并有效地控制生產成本，而現有面向事務管理的軟件是無法滿足這些需求的。這就需要繼續發展現有的ERP系統，實現智能資源計劃（IRP），使得管理人員按照設定的目標去尋找一種最佳的方案并迅速執行。這樣就可以緊緊跟蹤甚至超于市場的需求變化，快速做出正確的決策，隨之改變原有的計劃，并以最快的速度執行這些變化。

除了系統本身的缺陷，在ERP實驗學習的課堂上遇到了許多的問題，究其原因在于個人。一是在于我平時實驗操作中的認真態度，如果經常輸錯數據或者點錯選項，總是會產生問題；二是對于知識的積累還不夠，有些操作上的失誤完全可以通過對于知識體系的理解去避免，因此平時的積累和學習十分重要。而我認為問題能考驗一個人能力，能夠更好的認識自我，能夠鍛煉我們的思維能力以及通過多種途徑去解決問題，在不斷的解決問題中也就逐漸的掌握了該掌握的知識點，在實踐中學習更加高效更能提高學習者的熱情和參與度。ERP實驗是非常貼近企業管理的，對于將來的就業也有很大的幫助，我們學以致用的機會更大。我們不難預知，隨著ERP的不斷發展與完善，它將成為所有企業生存與發展的重要平臺，對于ERP的應用技能也將成為企業選擇人才的重要指標。通過4周實驗課的安排，只是為我們開啟了ERP的大門，要想對于企業的經營管理有更深入與透徹的了解，首先就需要對ERP有更進一步完全的認識及熟知，而這也將是我在今后的課下學習中所要努力并為之實踐的。

第五篇：ERP實驗報告

ERP課程實驗報告

2015-2016第二學期

目錄一、二、實驗名稱..........................................................1 課時安排..........................................................1

ERP課程實驗報告三、四、五、六、實驗地點..........................................................2 實驗目的..........................................................2 實驗內容..........................................................2 實驗感想..........................................................4

一、實驗名稱

系統初始化、采購管理和庫存管理模塊練習

二、課時安排

3月16日周三下午2：00-5：00

ERP課程實驗報告

三、實驗地點

合肥工業大學屯溪路校區管理學院1號樓4樓機房

四、實驗目的

通過分析、了解西游運動器械有限公司的經營情景并使用SAP軟件進行采購、庫存和銷售情景的實現操作，熟悉SAP軟件并能夠熟練操作，體會運用ERP軟件對公司進行管理的一般流程，感受ERP軟件為公司高效有序管理帶來的便利，理解各個業務模塊之間的邏輯關系。

五、實驗內容

1.系統初始化配置

打開SAP軟件后首先進行更改公司，根據電腦連接的數據庫信息選擇對應的數據庫，選擇西游公司，進入軟件初始界面。因數據庫中公司會計周期與電腦系統時間不符合，所以需要點擊系統初始化→一般設置→過賬期間，建立與系統時間匹配的新期間，系統即可正常使用。2.采購部分

場景一 采購訂單

今天，采購經理向供應商（SA001－第一體育器械廠）的電話：欲采購P20001－運動水壺（1000個），SA001提供的采購價為：P20001－運動水壺（1000個），價格55.00元，付款方式為現金。

選擇采購－應付帳款→采購訂單來創建采購訂單，根據要求進行填寫，最后確認添加。（在填寫供應廠商和商品時可以按Tab鍵彈出選擇列表進行選擇）。頁面有不同的標簽頁，通過切換顯示不同類別的信息。場景二 采購收貨

時間過的真快，已經到了第一體育器械廠給我們供貨的日期了，按照要求我們會在今天收到供應商的貨品，物流經理接到采購經理的采購訂單后準備接收貨物，貨物如期而至，此時他正在BO系統的客戶端輸入采購的收貨采購訂單；

選擇采購－應付帳款→收貨采購訂單，創建采購收貨訂單，步驟與場景一大致相同，但是在選擇完供應商時，可以直接點擊“復制從”按鈕選擇之前的采購訂單的信息，省去了再次填寫的過程，減少出錯。場景三 采購應付發票

財務經理在接到供應商SA001（第一體育器械廠）針對今天的收貨開一張應付發票，財務經理首先查看此供應商最近一筆的到貨記錄，并與物流經理、采購經理核對后按照要求錄入相應的應付發票；

選擇采購-應付帳款→應付發票，填寫相關信息，復制從采購收貨訂單，完成后點擊添加。場景四 付款

財務經理按照訂單付款要求，把付款單錄入到系統中；

這一流程就不在采購-應付賬款模塊里了，選擇收付款→付款→付款，依舊采

ERP課程實驗報告

用復制從的方式，最后采用現金付款。3.庫存部分

場景九 庫存盤點

又到月底了，物流經理琢磨著成品庫經歷了一個月的貨品入庫出庫的洗禮，現在剩下的實際庫存數量是否跟系統BO記錄的完全相符呢，那天猴子要的那批貨比較急，是不是忙中出錯少發了呢？（誰能完全保證不忙中出錯呢？哼哼）于是此經理一聲令下，發出了《空白庫存跟蹤表》給庫管（小豬），限期一天之內告知庫存中各產品實際剩余的數量。

庫存盤點需要選擇庫存→庫存交易－初始數量，庫存追蹤、庫存過帳。按照指導書本次填寫的是成品庫的庫存盤點，因此倉庫選擇：成品庫；物料組選擇成品組，然后輸入每個貨品的倉庫中已盤點的數量，錄入完成后點擊更新按鈕即可。場景十 庫存過帳

物流經理使用庫存過帳查看著小豬提交的《庫存跟蹤表》與系統中記錄庫存的數量差異，忽然發現P20001運動水壺多了2個（系統庫存記錄為98個，盤點數量為100個），馬上進行相關排查，發現原來是因為當時運動水壺正在搞促銷，原本計劃采購200個，供應商贈了兩個，但是入庫的時候只記錄了200，既然庫存盤點已經核對完畢，于是他立刻通知財務經理進行過帳處理。

選擇庫存→庫存交易－初始數量，庫存追蹤、庫存過帳，接著選擇庫存過帳選項卡進入相應頁面，根據情景倉庫選擇成品庫，物料組選擇成品組，庫存記帳標準選擇成本價格清單，最后點擊對帳按鈕提交。場景十一 收貨

北京體育用品有限公司的產品：面鏡進行促銷宣傳，向運動器材銷售商進行了樣品贈送活動，作為運動器械銷售公司當中的翹楚：西游運動器械有限公司，理所當然成了贈送的對象之一，這不，5面面鏡已經送來準備入庫了??

選擇庫存→庫存交易－收貨，按Tab鍵選擇產品面鏡，錄入數量即可。場景十二 發貨

時值六一，銷售經理抓耳撓腮的想送猴子猴孫們1臺溜冰板，既讓孩兒們可以玩得高興，同時也可以擴大公司的宣傳，可謂是一舉兩得，爭得同意后，他便通知物流經理發貨。

選擇庫存→庫存交易－發貨，因為是贈送行為，不會進行應收賬款會計科目的核算，同樣選擇溜冰板，錄入數量1點擊發貨即可。場景十三 庫存轉儲

銷售經理得知前方門店的P20001運動水壺庫存已經告罄（售空），需緊急調貨100個至門店倉，因此通知物流經理從成品庫向門店倉庫發運。

選擇庫存→庫存交易→庫存轉儲，依舊是選擇產品-運動水壺，錄入數量-100，不過本次是庫存轉儲，需要錄入出處-成品庫和目標地點-門店倉，完成后點擊添加即可。4.銷售部分

場景十六 銷售報價

今天，銷售經理接到客戶（C10003－紅孩兒體育用品有限公司）的電話：欲采購P20001－運動水壺（1000個），了解到我們的市場報價為80.00元，其聯系人紅孩兒在電話中咨詢，并希望能給他們一個報價來參考；我們第一次報價為：P20001－運動水壺（1000個），價格72.00元，10天付款。

選擇銷售－應收帳款→報價，選擇客戶-紅孩兒體育用品有限公司，選擇商品-3

ERP課程實驗報告

運動水壺，錄入數量-1000及報價-72.00元，因為該價格是十天付款的價格，所以要在財務選項頁選擇付款條件10天。場景十七 銷售報價－修改

悟空將報價以傳真方式傳遞給對方后，對方認為價格太高，商量如果是現金付款價格是否可以降低？我們根據其客戶的類型（組）及付款的條件做了第二次報價，為：P20001－運動水壺（1000個），價格64.00元，現金付款。

還是在報價模塊中，選擇之前的報價單，在財務一頁更改付款條件為現金—大客戶，然后變更價格。場景十八 銷售訂單

悟空通過兩次報價后，C10003－紅孩兒體育用品有限公司決定從我們這里訂貨，并要求我們在3天后前將貨送到C10003－紅孩兒體育用品有限公司，貨到付款，并同時接受發票；

選擇銷售-應收帳款→銷售訂單，輸入公司后選擇報價找到協商好的報價單，在交貨日期欄填寫3天后的日期，點擊添加。因為銷售訂單具有法律效力，用來約束交易雙方，所以還需要打印銷售訂單蓋章，傳真發送給紅孩兒體育用品公司。場景十九 銷售交貨

時間過的真快，已經到了我們給C10003－紅孩兒體育用品有限公司供貨的日期了，按照要求我們要在今天給客戶供貨，物流經理接到銷售訂單后積極準備貨物，此時他正在BO系統的客戶端輸入銷售的交貨單；

選擇銷售-應收帳款→交貨，選擇之前的銷售訂單，點擊添加即可。場景二十 銷售應收發票

財務經理在接到消息需要給客戶C10003－紅孩兒體育用品有限公司針對今天的發貨開一張應收發票，財務經理首先查看此客戶最近一筆的銷售記錄，并與物流經理、銷售經理核對后按照要求開相應的應收發票，并交與銷售經理；

選擇銷售-應收帳款→應收發票，選擇之前的交貨單進行添加。場景二十一 收款

銷售經理按照地址將貨物送到了客戶C10003－紅孩兒體育用品有限公司處，紅孩兒將貨物進行了驗貨清點后，確認無誤，根據銷售合同，紅孩兒收取到應收發票（銷售發票），同時將貨款64,000支付給悟空，銷售經理攜帶貨款愉快的來到財務經理的辦公室，兩個人邊聊，財務經理邊把收款單錄入到系統中；

選擇收付款→收款→收款，選擇之前的應收發票，因為是現金所以需要右鍵選擇付款方式，總計一欄可以使用Ctrl+B將發票金額復制過來。

六、實驗感想

本次實驗是初次接觸ERP軟件，以前僅僅是停留在概念中的階段，而這次，通過親手操作，實體化了ERP軟件，并逐漸體會ERP軟件在企業中的具體應用。通過本次實驗，掌握整個采購環節的實施流程。如請購單的填寫與審核，審核通過后進行實物采購。采購業務中填寫相應的單據憑證，并且知道了不同業務與相應系統的對應關系，如何生成憑證，如何記賬以及如何結算等。掌握了整個銷售環節的實施流程。從提交報價單到到審核銷售訂單，從發貨到審核發票，以及相關憑證的生成。熟悉了整個業務過程，并對銷售業務中的單據憑

ERP課程實驗報告

證有了一定的了解。通過軟件對庫存進行管理，熟悉了解普通庫存管理業務中所包含的子模塊，并通過相關業務的處理，掌握相關的業務流程。

雖然實驗有些不明白的地方，但經過多次的實驗與討論，最終成功的解決了問題，完成了實驗。通過這些天的實驗，親身接觸了ERP軟件，并初步掌握了應用軟件的方法，了解了ERP軟件在企業中的實際應用過程。通過理論與實踐的結合，深化了對ERP 的理解，提高了動手的能力，為以后的學習積攢了寶貴的經驗。