第一篇：在星海航工作一周的總結 趙蕊

在星海航工作一周的總結

時間已經將近十二月中旬了，我在星海航工作也快到一個月了，每天的工作內容都不盡相同，我們上午一般都是整理客戶資料，以區域或者省市標記出來一些工廠，然后給他們打電話，詢問他們家的貨物是走內貿還是外貿，對有意向的客戶留下msn,qq等聯系方式，給他們發郵件傳真什么的，也許是我打的電話比較多了，或者運氣比較好吧，反正也有那么兩三個客戶找我詢過價。

有一個是走圣彼得堡的，我通過就這么一個航線我就學到了好多知識，走圣彼得堡的船公司有哪幾家啊？都是周幾走從哪轉船啊？價格多少啊，比如說走圣彼得堡的話就還要有破冰費，可是有的公司它就把破冰費涵蓋在運費里面，有的船公司就不是，有的船公司像MSK，CMA它價格收的就比較貴，可是他們家做這條航線很有優勢，包括航期轉船和裝卸港碼頭的服務都很有優勢，像MSC是很便宜，可是他們家經常無故甩箱，而且航期比較長，要是客戶著急這期貨呢？萬一無故被甩，我們肯定沒有別的辦法，對于客戶的損失就比較大，也許這個客戶就不信任我們了，這就是很失敗的地方。可是有的客戶他就比較看重價格呢，而且他的貨又著急的話，我們可以根據客戶的需求切入一個很適合的船公司給他們，比如推薦一個價格適中，船期又快，服務也還可以的公司給他，可以將他對價格的注意力轉換到船公司的服務上面，我覺得這個是門推銷的技巧。

我們對于航線這一方面還是有欠缺，說了很多航線我們都沒有記起來它的基本港，這一個禮拜沒能出去拜訪客戶，我們決定下個禮拜再去拜訪客戶。

本來打算就寫到這的，后來又來了一個同行拜訪的人，他跟我們是一樣的都是剛畢業的學生，他們的公司還是剛成立的，他卻比我們懂的多，而且聽說他們公司也沒有師傅帶他們，他們完全靠自己學習，包括什么如何拜訪客戶，如何推薦公司業務，如何與同行溝通，介紹自己公司的優勢，攬客戶等等，這讓我感到我欠缺的太多了，我們公司有人培訓，還有人給我們客戶的資料，很多的路都幫我們鋪墊好了，我們卻還欠缺這么多，我們應該多多向他們學習，這就是我們一周的感想。

第二篇：趙星產業實踐總結

產業實踐總結(報告)

經過在協和學院3年半的學習，終于到了即將畢業的時刻，產業實踐既是對我們3年半來學習的專業知識的一個檢驗，又是對即將跨入社會和職場的我們一個畢業前的最后實訓。在這段時間里面，我們將會和一個社會人一樣經歷真實的職場，面對人情冷暖，世故變化。

經過一段時間的考慮，我決定在產業實踐期間就奔赴北京，投入實習工作。年一過完我就啟程來北京，3月28日，元宵節，經過19個小時的火車跋涉我第二次來到北京。和上一次不一樣的是，北京下著雪。經過2天的簡單休整，我就開始投入找工作的大軍，參加了幾次招聘會后，我終于得到了現在這個公司的面試機會，北京東方信聯科技有限公司。

或者是因為大學期間學生工作和自主創業的積累，在面試的時候我成功掩藏了我的緊張，向經理述說了我在大學生活中的各種學生工作和自主創業的故事和經驗。之后我順利得到了市場部助理的職位。投入的工作前幾天我先對公司進行了一個全面的了解。北京東方信聯科技有限公司是專業從事無線通信系統應用解決方案及相關設備開發的國家高新技術企業，總部位于北京中關村科技園豐臺園區。2004年，公司在美國Nasdaq股票交易市場上市（股票代碼：TSTC）。目前擁有兩大全資子公司：北京東方信聯無線通信有限公司—主營無線通信系統集成業務、石家莊東方信聯通信設備有限公司—主營無線通信產品研發和生產。公司擁有一批國內一流的無線通信技術專家，現有技術中心兩個，從事應用無線設備產品的開發和技術解決方案的研究，并在全國設有26個工程技術分支機構，承擔無線通信系統集成服務業務。目前，公司擁有8個系列400余種完全擁有自主知識產權的產品，在無線技術的有源設備、微波有源部件，無源器件和專用無線技術等領域處于國內領先水平。1

公司擁有信息產業部頒發的“甲級通信信息系統集成企業”資質證書，并通過ISO9000、ISO14000和GB/T28000國際管理體系認證。公司被北京市科委認定為“高新技術企業”，并被國家科技部火炬中心認定為“重點高新技術企業”。公司還連續多年獲得“北京市納稅信譽A級企業”稱號。

在東方信聯我學到很多東西，高強度的工作，不小的工作壓力讓我都在困難中成長。

我學到的第一件事就是當你覺得你已經夠努力的時候再更努力一點。我的辦公室在我們一個副總裁辦公室的邊上，我上班的2個月來，除了他有事外出，每一天不管我多早到公司給他都一定已經坐在辦公室前，剛到北京的前兩個月，因為我還住在朝陽公園橋附近，離公司很遠，每天要花2個小時的路程才能到公司，所以每天早上要5點半就起床。說實話，對于一個曾經常常睡懶覺到10點12點的我來說，每天早上五點半起床上班真的是非常的困難，但是每天早上到公司看到副總裁已經做在那就是對我非常大的激勵。還有一次，下班我和我們公司值班的大爺聊了一伙天，我問他我們總裁走了沒有，他對我說：韓總今天走的早，9點多就走了。之后他又對我說：你知道全公司誰是最晚走的么？是徐總，徐總以前12點以前沒走過。這些點點滴滴讓我明白，原來以為做到總監、總裁的級別，就是拿很高的工資，開著自己的好車，過不用打卡上班的生活。但真正到了工作中才發現原來公司里面最累的一定是總裁，而他們能夠成為總裁或總監的原因正是因為他們從來不會按正常人那樣要求自己。一定是比努力更努力。

在兩個月的實習里我學到了很多東西，工作態度；如何和同事相處；在接待客戶的時候應該注意些什么，怎么做；等等等等。謝謝學校給我這個實踐的機會，相信有了這次實踐我一定能在未來的工作中越來越好。

第三篇：趙星個人提升總結專題

個人提升總結

一學期的工作已經結束了，我本著總結經驗彌補不足的思想對自己的個人專業發展做以總結：

一、在上級部門及本校組織的相關活動中，我力求做到以提高自身素質為準繩，提升新課程教學理念為基準的思想，積極參加各級部門組織的培訓活動。

1、參加了本學校組織的英語展示課，在準備活動中提升了自身能力，并得到了鍛煉和提高，促進了自身素質的不斷更新；

2、利用課余時間研究了教育教學刊物上發表的文章，吸取精華，使自己的教育科研水平有了相應的提高；

3、利用學校的現有資源積極研究英語課程，大膽嘗試，勇于創新，使自己的教學能力再上了一個新臺階，同時，利用網絡資源在與其他教師研制課件過程中不僅加強了自己在計算機方面的能力，也提高了自己在教學中與其他學科整合的能力和理念。

4、在英語學習方面，利用與其他教師交流、探究，已經收獲頗多，但距離自己所確定的目標還有一定距離，所以在下學期本人還將繼續加大力度來提高自己的外語水平以勝任本學科的教學工作；

5、在教育教學水平方面，積極參加了學校組織的各種教研活動，在與其他教師的探究中逐步提高了自己的教育教學水平，例如自己的課堂導入能力、課堂教學中如何處理突發事件能力等，但在教學設計過程中距離優秀教師的設計還存在一定距離，我將在以后的學習交流過程中將繼續深入學習。

本學期還進行了一些具體的學習過程：

1、通過自學自練提高了自己本身的文化素養和知識水平，逐步向自己所任教的學科所要求的的標準靠近；

2、通過了學校組織的英語展示課活動以及區里組織的聽課活動，提高了自身的英語水平和能力，并且在實踐課堂中得到了應用。

總而言之，努力就會有收獲，我將在以后的工作和學習中，更加精進自己！

會元學校 趙星 2013年1月

第四篇：團建工作一周總結

“兩新”組織團建工作總結

“兩新”組織的團建工作是社會主義市場經濟條件下團建工作的新課題。必須始終堅持黨建帶團建，以創新的精神和發展的觀點，切實發揮青年團員和團組織的作用，增強“兩新”組織團組織的吸引力、凝聚力和戰斗力，從而促進“兩新”組織的健康發展。

在2011年上半年中我區通過努力完成了年初確定的的兩新團建基本任務，在工作過程中我們通過開展職業技能培訓、經營管理培訓、“青年文明號”創建等工作充分挖掘廣大青年員工的聰明才干，提高青年員工的職業技能和綜合素質。并且對積極配合和發展兩新組織團建的企業和單位給予表揚和表彰。通過對“兩新組織”的積極宣傳做好青年員工的思想政治工作。積極宣傳黨的路線、方針、政策，幫助青年樹立正確的人生觀和世界觀，樹立在“兩新”組織中同樣也能成才報國的自豪感和責任感，激勵廣大青年員工為“兩新”組織的發展建功立業。加強維護青年員工的合法權益，為他們的工作、學習、生活提供服務。

在工作過程中還遇到一些小問題，例如某些企業沒有引起足夠的關注，一些青年的熱情不高，組建的力量比較撥薄弱以及社會的一些力量難以調動等，對于這些問題的解決我們一定要繼續堅持黨建帶領團建，開創新的建團模式，探索新發展途徑，建立高效的機制從而在下一年的團建工作中能夠更好的完成團建工作。

第五篇：出納工作一周總結

出納日常工作總結

一、日常現金銀行收支辦理

（一）日常現金收付：

1、拿到現金收支憑證錢看收支手續是否齊全，oa是否走完，再予以支付。現金收付的要當面點清金額，并注意票面的真偽，現金支付需要收款人簽字確認。

2、現金銀行一經付清，應及時在原單據上加蓋“銀行付訖”或者“現金付訖”章，以避免重復支付，造成不必要的損失。

3、因經營活動而產生的現金收入不能直接“坐支”，應當及時存入銀行。

4、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現金日記賬或銀行存款日記帳，每天終了應結算出余額。現金賬面余額應與實際庫存現金核對，如發現短缺或溢余，應立即查找原因，做到賬實相符，造成損失的應由相關責任人承擔損失。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，此類支付應使用轉賬或電匯等手段。

6、每個月底在主辦的監督下進行現金和承兌的盤點，及時做好現金盤點表，待主辦和財務經理簽字后存檔。

（二）日常銀行收付：

1、銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。月份終了，保證銀行回單已經齊全，下個月月頭去銀行拿對賬單，及時編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對賬單上的余額調節相符。出現未達賬項，要及時查詢調整。

2、付款前，先確認oa流程有沒有走完，手續是否齊全，再予以支付。

3、以轉賬支票或者銀行承兌匯票方式支付供應商貨款的，要有供應商出具的蓋有公章或財務章的收據，供應商出具的委托收款證明（加蓋單位公章或財務章），收款人的簽字及身份證復印件等。銀行承兌還得在復印件上寫上“原件已收”字樣，并簽名寫上日期。

4、隨時關注銀行的進賬款項，并報于銷售部登記。

5、要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

6、辦理銀行結算，規范使用支票。

二、票據正確使用和保管

（一）支票

1.常用支票的種類 出納工作中經常接觸到的是現金支票和轉賬支票，現金支票只能用于支取現金，它可以由存款人簽發用于到基本戶銀行為本單位提取現金，也可以簽發給其他單位和個人用來辦理結算或者委托銀行代為支付現金給收款人。（注：公司一般不開現金支票給個人）；轉帳支票只能用于轉賬，不得用于支取現金。它適用于存款人給同一城市范圍內的收款單位劃轉款項，以辦理商品交易、勞務供應、清償債務和其他往來 款項結算。(至目前轉賬支票也能全國通用，但要看入賬銀行是否能做影像處理，若收到非同城的轉賬支票，應及時與銀行溝通)支票簽發的收款人名稱要完全正確，日期一定要大寫。大小寫金額一定要正確。2.支票的使用

支票提示的付款日期為十天，也就是自出票之日起十天內有效，應時刻注意支票的日期，避免過期導致不必要的麻煩。（從簽發支票當日起，到期日遇法定假日順延）現金支票正反面都需要加蓋銀行預留印鑒章（通常為財務章和法人章），轉賬支票只要出票人在正面蓋上銀行預留印鑒章，反面不需要蓋。印鑒章加蓋只要保證有一組清楚，可以重復加蓋。（另：如現金支票開給個人，反面不需要加蓋印鑒章，只需收款個人帶著支票和身份證去銀行領取即可）

支票發生遺失，可以向付款銀行申請掛失，并通知有關單位共同防范結算風險的發生；掛失前已經支付，銀行不予受理。

同城票據交換地區內的單位和個人之間的一切款項結算。適用于同城各單位之間的商品交易、勞務供應及其他款項的結算。由于支票結算方式手續簡便，因而是目前同城結算中使用比較廣泛的一種結算方式.轉賬支票開給個人的情況。如果供應商為個人，個人在出票單位開戶行開個人戶，出票單位即可以在收款人上加填個人姓名。

開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯頁一起保存。

收到付款單位交來的轉賬支票后，首先應對支票進行審查，以免收進假支票或者無效支票。對支票的審查應包括以下內容：

1、支票填寫是否清晰，是否使用黑色水筆填寫的，機打的更好。

2、支票票面各項內容填寫是否齊全，是否在出票人簽章旁加蓋清晰的銀行預留印鑒章，再來大小寫金額是否一致且是否有涂改。

3、支票上的收款人名稱填寫是否正確。

4、轉賬支票是否在付款期內。（一般是出票之日起十天內有效，節假日順延）

5、如轉賬支票有背書現象，查看每套章加蓋是否齊全清晰。

待支票審查完畢，就可以填寫“進賬單”，帶著支票一同交給開戶銀行。

（二）匯票

出納工作中經常接觸到的匯票有銀行承兌匯票和商業承兌匯票，我公司一般不收商業銀行承兌

1、銀行承兌匯票票面必須記載的事項有表明“銀行承兌匯票”的字樣、無條件支付的委托、確定的金額、付款行名稱、收款人名稱、出票日期、出票人簽章七項。欠缺其中之一的，銀行承兌匯票無效。

2、如果收款人是我公司，則檢查下收款人、開戶行、賬號是否正確。

3、票面的銀行匯票專用章加蓋是否清楚，審核的個人私章是否加蓋。

4、要審查匯票后面的第一背書人是否與收款人完全一致，是否在到期日前收到匯票。

5、如果匯票上顯示的收款人并非本公司，即匯票是經收款人轉讓的銀行承兌匯票，要注意匯票背面是否有背書，背書是否連續、背書的圖章是否清晰、內容是否正確。有印鑒章加蓋不清晰的，則需要盡快讓對方出證明。若由于第幾手出證明而延誤進賬時間的，本公司得出延期的證明。

6、隨時關注匯票到期日，在到日期前10天，背書人欄里加蓋印鑒章，被背書人欄里填寫“委托xx建行收款”，并填寫銀行規定的托收憑證，一并交與銀行。

（三）收據

1、收據中的日期、交款單位、金額（大小寫）、收款事由要填寫齊全，小寫金額前，需要加個“￥”。

2、收據開具時，字跡要清晰，一旦開具，不能有涂改，或者有擦痕。必須使用黑色水筆開具收據。4.若是貨款的收據，需要在專用本子上登記下，讓申請人和財務經理簽字，再予以開具，并加蓋財務章，一周內貨款未收回，要將已開具的收據要回并且作廢。

5、若收據作廢，存根、收據和記賬聯都要夾在一起，并注明“作廢”字樣，以備查賬。

6、開完一本，與會計交接登記后才能領用新的空白收據。

三、每月工資發放 每個月大約15號左右發工資，發工資前確認紙質工資單有行政部經理、財務經理、總經理的簽字。對于現金發放工資的員工要認真做好簽收，以免產生糾紛。拿到工資電子擋，需檢查有沒有重名，工資金額有沒有負數，在此之下，進行工資發放的準備工作。派遣工資則需要向勞務公司拿工資打卡明細，核對是否有未付的員工，如有并確認不付的情況下，應讓對方還回來。工資發完及時給會計做帳，未發工資需要留檔保存，以便下次繼續發放

四、其他日常工作

物資外賣由倉庫人員出示物資外賣單，過磅單，價格確認書并確認簽字是否齊全。收款時注意票面真偽，確認無誤后給經理簽字并開具收據和放行條。與兄弟公司的資金往來要及時掛賬，包括代收代付業務，及時與 兄弟公司相關人員聯系確認金額業務。

及時到銀行去拿業務回單并交與會計做帳，做好與銀行的溝通工作。

五、物品保管

管理庫存現金。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出部分應及時送繳銀行。

不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。

保管好各種有價證券、各種支付、結算憑證有關印章和其他貴重物品

要注意管好保險柜鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼，應保守秘密。

妥善保管好空白支票、空白發票，并設立支票、收據和發票領用登記簿，切實辦好領用、注銷手續。保管好網銀u盾，人離開一定要把u盾拔下來，并妥善保管密碼一定要保密。篇二：出納工作年終總結(最新,給力)年終總結

轉眼間我們送走了2010年迎來了嶄新的2011年，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一．現金業務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

二．銀行業務

日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。

三．其他工作

從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。識和豐富的實踐經驗。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務,主要在于各級領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣, 盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望！同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！篇三：出納工作總結范文一 實習工作總結

xx年x月被xxxxxxx公司錄用，從事出納兼文員工作，我們單位總公司位

于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.進入公司，我能夠有機會跟 著財務部的姐姐學習知識,，我感到十分的榮幸。財務部的同事們都很好，,所以

我有信心把這份工作做好。

在這段時間里，我學到了很多東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同

時也學到了很多社會經驗。

下面我就這一段時間的工作做一總結：

工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及財務制度，我對公

司的業務流程內容有了一定的了解。在一周的時間里我熟悉了公司的業務以及相

應的規章制度，并進行了出納兼文員的交接工作。我的工作除了出納的工作外還

有兼辦公文員的工作，每天還要負責公司資料的整理以及內務問題。

作為一名出納人員，首先應該對公司財務制度的有一定的了解，通過工作學習我對出納崗位的主要職責有了更深入的理解。出納員的工作管理主要包括：

1、辦理現金收入與支出。2，負責支票，發票，收據等的管理 3，登記現金，銀行存款日記賬并負責保管公司財務章 4，負責報銷的工作。

在工作中我也遇到了許多問題。下面是以后工作中應該注意的地方。

第一，每天收到業務人員的營業款時，看是否以系統打出的數字相等，如有不相

等，就要把長短款統計出來。然后要把錢整理好，要當天存入銀行。每天存入銀

行的錢都要有“回單”，所以要及時的登記銀行存款日記賬，并且要核對當天存入

銀行的金額是否相等。

第二，本單位需要支付現金時，必須從庫存現金（備用金）或開戶銀行支付，不

得從本單位的每天現金收入中直接支付，即要做好收支兩條線。每天必須在營業

終了后，對實際庫存現金和現金日記賬賬的賬面余額要相互核對，做到日清日結，如果發現賬實不符應及時查明原因，并予以處理。

第三，如有轉賬、電匯時，要填寫支票、領用支票的審批單、轉賬單，寫時要

用墨汁或碳素墨水，而且數字正確、字跡清晰、不能錯漏，不潦草、涂改，寫了

之后要登記領用支票的本子。

第四，填寫收款收據時，必須要寫清楚事情的發生，寫完之后要給經手人簽名，再拿給財務部負責人核對簽名，然后把第二聯撕給對方。

第五，關于費用報銷時，要寫費用報銷審批表，一定要寫明費用的性質，寫時要

工整，不能涂改和加筆。寫好了要拿給財務部負責人審核，而且要經過董事長的 批準，才能給予現金報銷。

第六，保管好空白支票、空白收據、還有相關的票據，未經發生業務不得填寫。

還有要保管好公司所有的印章，未經批準，不得拿給外人使用。

第七，需要借款時，各部門的負責人首先要先寫借款單，一定要寫明清楚，完后，一定要經過財務部負責人同意，還有董事長的同意,否則一律不能借款。第 八，公司每天發生收支業務時，都要逐日逐筆的序時登記好現金日記賬和銀

行存款日記賬。

第九，我公司發放工資采取的是現金發放形式，首先我要把發放工資的金額單獨

取出后，按照工資表的應發放的員工分配好，然后和總金額進行核定，最后簽字

后方可以發放工資。

第十，在工作中，我也學習了負責保管現金，有價證券，有關印章，空白支票和

收據，做好有關單據，賬冊，報表等會計資料的整理及歸檔工作。更加重要的是

讓我學到了在工作中仔細，認真的工作態度。

通過這次實習，我對出納的工作又有了進一步的了解，同時我也學到了很多

社會經驗，不過還有很多地方不足的，我會在今后的學習中不斷的繼續努力，改

掉自己一些不好的習慣，而且在這實習期間里我學了不少社會知識，工作看上去

是很簡單，但如果不細心還是不能勝任的。財務工作象年輪，一個月工作的結束，就意味著下一個月工作的重新開始，我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有

太多的新奇，但是作為公司的正常運作的命脈，我深深感到自己崗位的價值，同

時也為自己的工作設立了新的目標。由于財務工作是一項比較煩瑣的工作,只有

認真，仔細的對待，要有耐心，同時要加強日常工作管理，做好安全防范工作。

才能把會計工作真正的做好。

最后，我就實習過程中的經驗和收獲做一總結：

（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作

崗位。

（二）要積極的主動融入集體，處理好各方面的人際關系，才能在新的環境

中保持好的工作狀態。

（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責。

（四）只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。

（五）只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高。

（六）積極參與，配合管理層開拓新的經濟增點。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工

作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗，努力學習，不斷提高自

己的專業知識和業務能力，戒驕戒躁，不斷完善自我，以新形象，新面貌，為公

司的輝煌發展而努力奮斗。同時最后很想感謝財務部同事的關系和幫助，你們

能夠細心的指導和耐心的講解給我聽，我感到非常的驕傲，再次衷心的感謝你們。篇四：出納工作總結7月 7月出納工作總結

一、本月付款問題-問題描述： 1.付款公司名、賬號有誤，導致退匯后出現第二次、第三次付款； 2.結算中心收到付款申請后，實際付款日期和會計記賬日期不同步，如：7月第二次材料款7-24日已全部審批通過，會計30號才付款； 3.付款單用途填寫不規范，導致付款、記賬時選擇預算項目有誤； 4.外幣付款有延期，付款合同、發票不齊全； 5.材料付款計劃表信息不全，部分公司名、賬號不準確詳細，付款中，出現臨時修改付款金額、付款方式（承兌或現匯）和暫不付情況； 6.單據簽收過程中出現單據遺失情況；

二、解決方案：

1.請會計嚴格審核付款單據并要求填單人填寫正確付款賬號； 2.與結算中心溝通，確保及時付款，加快付款速度，如有退匯，應及時做賬反饋在系統里；

3.是費用類的付款請寫明電費、招待費、報銷，如材料請寫明材料款、貨款；如模具請寫明模具款。不要出現以下情況如：用途為“維修貨款”，實為維修費用類； 4.出納以通過審批流程的材料付款表進行付款，會計需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會計應給領導審批后給到出納更正付款； 5.外幣付款已退回給經辦人重新補齊資料； 6.單據交接要及時，如會計發現有單據不齊全可不簽收單據，并及時與出納溝通，要求補齊單據；如會計已在簽收表上簽名，將視為會計已接收單據；

三、出納工作整改： 1.避免重復記賬。

2.杜絕多次付款不成功和多付款。3.加強與總賬、會計的溝通和學習，熟悉資金系統業務流程。4.在工作中出現的錯誤應及時更正，并虛心聽取上級和同事的要求和建議

負責日常現金收支與管理；

支付日常費用、資產、工具備件等款項及協助薪資專員發放工資； 依照集團審批的材料付款計劃，支付材料款；

負責與結算中心、銀行、會計核對貨幣資金帳戶余額；并及時出具資金對帳報表和銀行余額調節表；確保數據準確無誤，賬實一致，賬賬一致；

負責廢品及處理品的出售收款及開單管理

各位同事

大家好！為了能更好的交接單據，避免單據遺失，請各位會計留意以下2點建議；大家對我的工作有什么需要改進的，也請大家能夠多提建議，謝謝！

單據簽收問題 1.由于同創是不同單據由不同會計接收，導致簽收時有拿錯單據的現象，會計找不到單時，又重復找我要單，請各位會計能內部協調好單據的簽收問題，不要錯拿其他會計的單據，簽完自己的單據，請及時給到下一位會計簽收。2.另單據交接要及時，簽收完單據請及時將移交清單簿返還出納；如會計發現有單據不齊全可不簽收單據，并及時與出納溝通，要求補齊單據；如會計已在簽收表上簽名，則視為單據已如實接收，（如發票、社保單都是不能重復補單的）。篇五：2013出納個人工作總結

總結

轉眼間又將跨過一個，2014年也在我們的期待中姍姍而來。我在2012年進入這個大家庭，到現在也有整整一年多，在這一年多的時間里學到了在很多，也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中，真正做到學以致用；當然也學到在工作中怎樣和人相處、交流。一年來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了出納崗位職責。回顧這一年來的工作，在領導和同事的幫助下，我在業務素質和工作能力得到進一步的提高，現工作總結如下： 首先，回顧上半年，主要負責辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和錄入憑證，以及如何進行帳務處理，裝訂和打印憑證等問題。通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。其次，由于財務中心崗位變動，下半年主要負責報銷和付款單的審核，材料出入庫的審核以及編制材料憑證和領導交代的其他一些事情。雖然在這之前沒有接觸過，報銷審核的又很繁瑣，一開始處理的時候，真是擔心自己做的不好，但在同事的幫助下，漸漸的上手了，我相信我會更加努力在每一日的工作中嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷。而相對于審核材料的出入庫，最重要的就是細心，嚴謹。最后，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。對一切報銷都按照制度來處理。在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。