山東國惠資產管理有限公司

關于報送2021年度工作總結的通知

各部室，各權屬企業、項目公司：

為全面了解掌握公司2021年度各項工作開展情況，科學謀劃部署明年工作，請對照年度重點任務和工作安排部署，以及年度各項指標任務，全面總結2021年工作情況以及重點改革攻堅任務完成情況，提煉本單位、本部門工作中的特色與亮點，深入分析當前面臨的形勢和工作短板，研究制定明年工作思路、目標和措施。

各單位在總結過程中要做到語言精煉、表述精準，重點亮點突出，數據翔實可靠（數據截止12月底），避免工作羅列、泛泛而談（原則上不超過1500字）。文字材料（模板見附件）報經本單位負責人和公司分管領導審核后，請于2022年1月5日17:00前報送至公司辦公室。

附件

2021年度工作總結

山東國惠資產管理有限公司財務部

2021年在國惠資管領導帶領下，在各部門的有效配合下，財務部團結一心，秉承速決、速行、速成的作風，較好的完成了本年的各項工作。有關情況匯報如下：

一、2021年工作完成情況

（一）財務指標預計完成情況

按照管理口徑，2021年實現營業收入11億元，其中國惠資管0.44億元，國泰實業3.82億元，環城城建5.74億元，陸海聯運0.98億元 ；2021年實現利潤總額2.5億元，其中國惠資管0.44億元，國泰實業1.51億元，環城城建0.5億元，陸海聯運0.05億元。

（二）制度建設方面

為規范公司財務管理行為、提高公司財務管理及資金管理水平，參照山東國惠相關制度，結合公司實際先后出臺了《財務管理辦法》、《費用支出管理辦法》、《全面預算管理暫行辦法》、《權屬企業派駐財務總監管理暫行辦法》、《擔保管理暫行辦法》、《資金管理暫行辦法》、《內部借款管理辦法》等制度，并加強了制度的宣貫和落實情況的檢查。

（三）資金管理方面

1、編制完成全年資金預算，并以此為基礎按季、月、周編制資金計劃上報集團審核。

2、全年與各金融機構進行了深入接觸，結合資管公司產業特點，探討了多層次的融資方式，有效的降低了融資成本，優化了資產負債結構。全年提款19.41億元完成年度提款指標16.5億元的117.64%。其中完成國惠資管授信3億元，提款1.28億元；惠威置業授信5億元，提款5億元；青島智城授信6億元，提款4.3億元；青島大成授信10億元，提款4.33億元；實業本部授信2億元，提款2億元；四季春天提款2億元；高新財富中心0.5億元。

正在開展的融資業務如下：

（1）保債計劃：太平資管計劃已備案完成，待投資人出資后提款；百年資管（雙子塔項目）已審批通過，待出具擔保協議后履行提款手續；

（2）開發貸款：魯邦·時代廣場項目申請授信5億元，待齊魯銀行出批復。青島銀行資產票據業務已上會審批，額度9個億，需國惠擔保；

（3）其他類貸款：①配合四季春天、煙臺大成推進國泰租賃貸款資金的降息工作，有效較低成本②四季春天、煙臺美凱龍對接券商打包探索資產證券化產品。

3、實行資金統一調度管理。為提高資金使用效率，項目公司貸款資金由資管公司統一調度，優先用于支付產業開發土地資金、歸還借款本金及利息，有結余的可用于工程支出；本著集中力量辦大事的理念，解決了小清河項目的土地整理資金需求、滿足了開發貸放款要求以及在建項目的臨時性資金需求。

（四）稅收規劃方面

對目前在建的老項目，進行稅務問題梳理；對擬建新項目，將稅收籌劃作為項目啟動會的一項重要內容。

1、解決了泉樂坊項目的土增稅清算遺留問題，減免了稅收滯納金1100多萬元；

2、梳理了魯邦奧林逸城、時代廣場土增稅遺留問題，重點方向為土地溢價的認定，已反饋稅務部門落實相關政策，落實后可實現土增稅節稅約3500萬元；

3、梳理了河馬石項目合作開發模式，進行了稅收規劃，有效避免了回購房產的高額稅費約2億元；

4、梳理了四季春天、唐冶唐坊、煙臺大成項目的收入和成本情況，為年底確認利潤做好準備；

5、完成2020年所得稅匯算清繳工作。

（五）財務核算及人員管理方面

1、完成2020年財務審計工作并出具無保留意見報告；

2、完成2021年財務預算和2020年財務決算工作并上報國資委決算系統和財政廳決算系統；按時完成全年財務報表、國資委快報等信息上報集團的工作；

3、配合開展了各權屬企業紀檢、財務專項檢查工作；配合完成巡視組對國惠的巡視檢查，提交相關財務資料。

4、定期召開財務負責人會議，溝通權屬企業財務、資金狀況，及時化解項目難題；關注財務人員的技能提升，組織財務、稅務等相關講座。

（六）低效資產盤活方面

資管公司低效、無效資產合計7,386.68萬元，已盤活資產1,787.34萬元，完成年度計劃的137.17%。

1、萊蕪南方商城商鋪持有43套，賬面價值639.09萬元，因承租人李玉軍和喬立國涉黑入獄，后續租賃年度租金無法收回。2021年6月已重新出租，已收到第一年度租金15萬元。

2、萊蕪魯邦梅苑小區未售儲藏室12套及梅苑C區地塊土地，賬面價值1,049.25萬元。10月底已簽訂租賃協議，同時積極尋找意向合作方，做好掛牌轉讓的準備工作。

3、奧林逸城未銷售車位342個，賬面價值4097.53萬元。濟南魯邦成立專項工作小組，積極推動銷售工作。截至目前，認籌車位27組，已全款銷售10組，盤活資產99萬元。

（七）兩金管控方面

1、預計2021年末存貨余額70.4億元，較管控目標88.38億元減少18億元，主要原因為：（1）青島智城二期地塊未拿地投資減少6.7億元；（2）加強成本控制，惠威置業壓縮投資2.5億元；（3）煙臺松嵐項目政府未掛牌投資減少6.7億元；（4）加強成本控制，青島大成壓縮投資1.86億元。

2、隨著經營規模的增大，應收賬款略有增加，主要體現為物業經營應收款增加；通過公司的有效調度也成功化解了部分歷史遺留問題。

（1）山東魯邦收回科迪公司應收房款60萬元；

（2）濟南魯邦收回萊鋼廉租房應收代建款178萬元。

二、工作經驗與特色亮點

（一）工作經驗

1、服從公司大局，堅決執行公司黨委、領導班子做出的決定；

2、秉持初心使命，樹立當家人的思想，發揮模范帶頭作用；

3、團結、奮進、無畏，用心做好每一件力所能及的事；

4、總結經驗教訓，既要提煉出自身的工作思路，還能廣為使用；

5、注重學習交流，開闊思路并提高自身綜合素質。

（二）特色亮點

1、能夠快速融入集體，得益于領導、同事組成的大家庭氛圍和諧；

2、融資方面嘗試了一些新的方式，包括結合租賃成功完成提款2億元、開展了保債計劃、項目收益票據，融資成本得到有效控制，離不開領導、同事們的支持。

三、當前面臨形勢及存在的問題短板

（一）資產整合接踵而至，面臨人員不足的短板；

（二）存在業務轉型的需求，專業知識不足的短板；

（三）自身負重前行的現狀，急需獲取集團支持。

四、明年工作思路、目標和措施

（一）繼續完善財務管理制度，抓好制度執行落實。

（二）加強資金管理，實行資金集中管理，合理調配資金使用，提高資金使用效率；拓展融資渠道，探討多種融資方式，不斷降低融資成本，持續優化資產負債結構。

（三）加大稅收籌劃力度，不斷降低稅務成本。

（四）加強權屬企業業務指導，推動公司財務管理水平進一步提高。組織對權屬企業的財務檢查，規范各企業財務管理行為。通過內部企業間的業務交流，推廣先進財務管理經驗。

（五）加強財務人員隊伍建設，加大培訓力度，提高財務人員整體業務素質。組織財務負責人及會計主管的稅收知識培訓及全體財務人員的專業知識培訓。