《會計軟件模擬》實訓(xùn)報告

日期;2021.10.28

班級： 19會計二班

姓名: 胡濤

學(xué)號: 02

1.實訓(xùn)目的

總賬管理系統(tǒng)日常的業(yè)務(wù)處理，輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬工作、查詢和打印輸出各種日記賬、明細(xì)賬和總分類賬，同時對部門、項目、個人往來和單位往來輔助賬進(jìn)行管理，并對期末會計業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，包括期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、試算平衡、對賬以及結(jié)賬。最后應(yīng)用UFO報表管理系統(tǒng)進(jìn)行報表處理，對總賬管理系統(tǒng)和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)編制各種會計報表，對報表進(jìn)行審核匯總，生成各種分析圖，并按預(yù)定格式輸出報表。

2.實訓(xùn)內(nèi)容

首先進(jìn)行憑證的管理，填制憑證審核憑證和記賬，記賬憑證是總賬管理系統(tǒng)的起點，先設(shè)置憑證類別再根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)填制憑證，填制完憑證后由出納進(jìn)行簽字，審核完后交由主管審核，待主管審核完畢后記賬。記賬完成后

設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬，主要是自定義轉(zhuǎn)賬、對應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本轉(zhuǎn)賬、匯兌收益轉(zhuǎn)賬、期間損益轉(zhuǎn)賬。自動轉(zhuǎn)賬完成以后進(jìn)行對賬，計算機(jī)自動記賬以后檢查相應(yīng)數(shù)據(jù)是否正確，試算是否平衡并進(jìn)行相應(yīng)的修改，若出現(xiàn)錯誤應(yīng)恢復(fù)記賬前狀態(tài)進(jìn)行修改。對賬正確后進(jìn)行結(jié)賬，每個月只能結(jié)賬一次，計算機(jī)自動完成。

3.實訓(xùn)操作步驟（詳細(xì)）

案例4

1.開機(jī)。

2.打開系統(tǒng)管理，以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入，新建賬套輸入公司信息以及相關(guān)人員信息和職務(wù)。

3.賬套的輸出和引入：在系統(tǒng)管理窗口→賬套→引入案例3的賬套。

4.打開企業(yè)應(yīng)用平臺，注冊“登錄”，選擇操作員002，賬套“北京亞新科技有限公司”操作日期“2016.1.31”。

5.填制憑證：“財務(wù)會計”—“總賬”—“憑證”填制憑證，選擇新增憑證，根據(jù)業(yè)務(wù)輸入制單日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、科目名稱，借貸方發(fā)生額。全部輸入完畢后點擊保存。

6.增加輔助核算： 銀行科目時，且結(jié)算方式設(shè)置中要進(jìn)行票據(jù)管理時在選項中設(shè)置支票控制，輸入結(jié)算方式和票號以及發(fā)生日期。輔助核算供應(yīng)商往來時輸入貨物的相關(guān)信息（如件數(shù)、箱數(shù)）同理可設(shè)置外幣核算、部門核算、客戶往來、個人往來、項目核算的輔助核算。

7.查詢憑證：“總賬”—“憑證”—“查詢憑證”選擇輸入查詢條件單機(jī)輔助條件，雙擊某行憑證就可以顯示該張憑證。

8.刪除和沖銷憑證：“總賬”—“憑證”—“填制憑證”點擊（作廢/恢復(fù)），此時憑證左上角會顯示紅色作廢字樣，表示該憑證已作廢，不保留已作廢憑證則選擇“整理憑證”選擇要整理的月份單擊確定選擇要刪除的作廢憑證。沖銷時點擊“沖銷憑證”系統(tǒng)會自動生成一張紅字沖銷憑證。

9.出納簽字：輸入保存完憑證后進(jìn)行出納簽字，這時要切換至“003”執(zhí)行“總賬”—“憑證”—“出納簽字”輸入查詢條件進(jìn)入出納簽字界面，單擊簽字按鈕進(jìn)行出納的簽字操作，單擊下一張繼續(xù)對其他收、付款憑證進(jìn)行簽字。

10.審核憑證：切換至“001”執(zhí)行“總賬”—“憑證”—“審核憑證”輸入查詢條件單擊確定進(jìn)入憑證審核列表，雙擊要審核的憑證單擊審核進(jìn)行審核員的簽字操作。

11.憑證記賬：“總賬”—“憑證”—“記賬”進(jìn)入記賬窗口，選擇要記賬的范圍，單擊全選，單擊記賬按鈕，彈出期初試算平衡表，單擊確定開始自動記賬并彈出記賬完畢提示框。

12.取消記賬：“總賬”—“期末”—“對賬”進(jìn)入對賬窗口。按住Ctrl+H彈出恢復(fù)記賬前狀態(tài)，單擊最近一次記賬前狀態(tài)，輸入口令，彈出記賬恢復(fù)完畢。

13.賬簿查詢：“總賬”—“賬表”—“科目帳”進(jìn)行余額表、總賬、明細(xì)表查詢基本會計核算帳。“個人往來帳”—“個人往來清理”選擇“顯示已兩清”單擊“勾對”單擊否，系統(tǒng)自動進(jìn)行兩清，并在兩清欄里顯示O。同理可查詢“供應(yīng)商科目明細(xì)賬”“客戶往來賬齡分析”“部門帳”“項目核算帳”“出納管理帳”

14.資金日報表：“總賬”—“出納”—“資金日報表”打開資金日報表查詢條件對話框，輸入查詢的相關(guān)條件，選擇有余額無發(fā)生也顯示，單擊確定。

15.賬套備份輸出

案例5

首先已“003”的身份進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺”

1.銀行對賬：單擊業(yè)務(wù)標(biāo)簽，執(zhí)行“財務(wù)會計”—“總賬”—“出納”—“銀行對賬”—“銀行對賬期初錄入”打開銀行科目選擇對話框，選擇科目“人民幣”單擊確定進(jìn)入銀行那個隊長期初窗口，確定啟用日期為2016.01.01，根據(jù)相關(guān)資料輸入相關(guān)信息。輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)，單擊增加，根據(jù)案例資料輸入相關(guān)信息，單擊對賬，打開自動對賬對話框，默認(rèn)系統(tǒng)提供的對賬條件，單擊確定，顯示自動對賬結(jié)果對于一些應(yīng)勾對而未進(jìn)行勾對的賬項進(jìn)行手工對賬。

2.輸出余額調(diào)節(jié)表：“出納”—“銀行對賬”—“余額調(diào)節(jié)表查詢”進(jìn)入銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口，選擇人民幣點擊查看。

3.自動轉(zhuǎn)賬：以002身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“總賬”—“期末”—“轉(zhuǎn)賬定義”—“自定義轉(zhuǎn)賬”單擊增加按鈕，打開轉(zhuǎn)賬目錄設(shè)置對話框，根據(jù)案例資料輸入轉(zhuǎn)賬序號、轉(zhuǎn)賬說明，選擇憑證類別單擊確定，單擊增行按鈕，根據(jù)案例資料選擇科目和公式。

4.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：“期末”—“轉(zhuǎn)賬定義”—“期間損益”進(jìn)入期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置選擇轉(zhuǎn)賬憑證，輸入選擇“本年利潤”科目單擊確定。

5.轉(zhuǎn)賬生成：“期末”—“轉(zhuǎn)賬生成”進(jìn)入轉(zhuǎn)賬生成窗口，選擇自定義轉(zhuǎn)賬，在“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄雙擊，顯示Y，或單擊全選單擊確定，生成轉(zhuǎn)賬憑證，最后以001的身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺審核該憑證記賬。

6.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成：以002身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行期末—轉(zhuǎn)賬生成進(jìn)入轉(zhuǎn)賬生成窗口，選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選項，類型設(shè)置為全選，單擊確定生成轉(zhuǎn)賬憑證，以001身份進(jìn)行審核記賬。

7.對賬：“總賬”—“期末”—“對賬”進(jìn)入對賬，將光標(biāo)定在要進(jìn)行對賬的月份，單擊選擇按鈕，單擊對賬，開始自動對賬，單擊試算單擊確定。

8.結(jié)賬：“總賬”—“期末”—“結(jié)賬”進(jìn)入結(jié)賬窗口，單擊要結(jié)賬的月份，單擊下一步單擊對賬單擊下一步，系統(tǒng)顯示月度工作報告，單擊下一步，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬。

9.取消結(jié)賬：“總賬”—“期末”—“結(jié)賬”選擇要取消結(jié)賬的月份，按Ctrl+Shift+F6激活取消記賬功能，輸入口令單擊確認(rèn)。

10.數(shù)據(jù)備份輸出

案例6

1.啟用UFO報表，建立一個新的報表，以001身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，單擊總賬—財務(wù)會計—UFO報表，單擊日積月累的關(guān)閉按鈕，執(zhí)行文件—新建，報表名默認(rèn)為report1.2.報表格式自定義：格式—表尺寸輸入行數(shù)列數(shù)，單擊確定。選擇需要調(diào)整的單元區(qū)域執(zhí)行格式—列寬行高設(shè)置，3.畫表格線：選擇報表要畫線的區(qū)域執(zhí)行格式—區(qū)域畫線選擇網(wǎng)線，單擊確定。

4.定義組合單元：選擇需要合并區(qū)域，執(zhí)行格式—組合單元，單擊按行組合或整體組合。

5.根據(jù)案例資料在對應(yīng)單元格輸入相關(guān)資料信息，執(zhí)行格式—單元格屬性，設(shè)置字體字號和對齊方式，單擊單元類型，選擇字符單擊確定。

6.定義關(guān)鍵字：選擇單元格區(qū)域，執(zhí)行數(shù)據(jù)—關(guān)鍵字—設(shè)置選擇要添加的關(guān)鍵字單擊確定，根據(jù)實際情況進(jìn)行偏移，單擊確定。

7.定義單元公式：選擇C4單元格，執(zhí)行數(shù)據(jù)—編輯公式—單元公式—定義公式。單擊函數(shù)向?qū)Ц鶕?jù)案例資料輸入相關(guān)公式。

8.定義舍位公式：數(shù)據(jù)—編輯公式—舍位公式打開舍位平衡公式對話框，根據(jù)資料設(shè)置條件。

9.保存報表格式：文件—保存，如果是第一次保存選擇另存為，輸入文件名。

10.編制報表與圖形：處于數(shù)據(jù)狀態(tài)，打開貨幣資金表rep文件，增加表頁單擊確定。錄入關(guān)鍵字并計算報表數(shù)據(jù)，輸入信息“北京亞新科技有限公司”2016年1月31日，單擊是。執(zhí)行舍位操作，執(zhí)行數(shù)據(jù)—舍位平衡，系統(tǒng)會自動根據(jù)舍位公式進(jìn)行舍位操作。

11.追加圖表顯示區(qū)域：在UFO報表系統(tǒng)中，打開貨幣資金表rep，單擊格式/數(shù)據(jù)切換至格式狀態(tài)，執(zhí)行追加—行命令，追加15行，處于數(shù)據(jù)狀態(tài)，選擇數(shù)據(jù)區(qū)域，執(zhí)行工具—插入圖表對象，選擇數(shù)據(jù)組為行選擇操作范圍為當(dāng)前表頁。輸入信息，選擇圖表格式“立體成組直方圖”單擊確認(rèn)。

12.編輯圖表對象：雙擊選擇主標(biāo)題“貨幣資金分析”，執(zhí)行“編輯”—“標(biāo)題字樣”—打開標(biāo)題字樣對話框。選擇信息后單擊確認(rèn)。

13.調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板：單擊格式/數(shù)據(jù)，切換到格式，新建空白頁打開報表模板，選擇信息單擊確認(rèn)，根據(jù)實際情況他報表格式，修改公式。

14.生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)：使報表處于數(shù)據(jù)狀態(tài)，執(zhí)行數(shù)據(jù)—關(guān)鍵字—錄入命令，然后錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)，單擊確定，彈出是否重算第一頁，單擊是，生成資產(chǎn)負(fù)債表。

四：問題及處理結(jié)果

在進(jìn)行“結(jié)賬”時，遇到不能結(jié)賬的情況，一開始從頭查找數(shù)據(jù)比對后沒發(fā)現(xiàn)問題，就繼續(xù)重新開始記賬審核，然后發(fā)現(xiàn)是有一個憑證出了問題，導(dǎo)致后續(xù)無法結(jié)賬，進(jìn)入001審核憑證記賬后就可以繼續(xù)結(jié)賬了。

五：小結(jié)

此次實訓(xùn)讓我對總賬報表系統(tǒng)有了初步大致的認(rèn)識，了解并學(xué)習(xí)了相關(guān)基礎(chǔ)操作，學(xué)到了許多以前沒有學(xué)過的專業(yè)知識與知識的應(yīng)用，還提高了自己的動手操作能力。學(xué)會了如何利用用友軟件進(jìn)行總賬和UFO報表的建立與管理，逐步了解基本操作和相關(guān)信息，在不斷地摸索學(xué)習(xí)中，漸漸熟悉總賬和報表系統(tǒng)的基本使用方法和功能。

1.教師點評

2.成績

3.