第一篇：會計主管履職報告(200911

會計主管履職報告

按照會計主管委派制管理辦法的要求，認真學習政治業務知識和金融法律法規，嚴格履行崗位職責和行使管理與監督職能，以貫徹落實各項工作為目標，加強管理，較好地完成了各項工作任務。現就2010年4月份主要工作述職如下：

1.主動、積極地抓好服務工作、大堂工作，搞好優質文明服務，提示柜員微笑服務,雙手接遞,樹立服務營銷意識，能主動承擔起分理處柜臺內的衛生，提升分理處的環境衛生形象。

2.堅持晨訓制度，堅持業務學習制度，對支行下發的業務精神、營運稽核系統、風險提示書及晨訓合規一講均能及時的、按要求傳達，從實際操作出發，對新的業務大家通過學習，討論，使業務得到提高，通過業務練兵，在日常工作中做到操作熟練。

3.對柜員的操作流程進行了梳理，強調在日常工作中柜員易疏忽的工作細節，降低差錯率。

4.每天需做反洗錢可疑交易監測系統、會計檔案管理系統、聯網核查公民身份系統核查、回復工作，接收郵件，對郵件中的各種工作保質保量按時的完成。

5.抓好管理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。一是加強風險學習，提高風險意識，嚴把授權關，審核關；

二、在實際工作中,積極幫助解決前臺的各種業務上和事務性問題，履行主管職責，對工作中存在的不嚴謹地方，在自查中積極整改。

6.做好后勤工作，協助柜員辦理柜面營銷工作，以便在今后的工作中能更好的提高工作效率。

7.參加組織的培訓，將所學內容對柜員進行傳達和學習，結合實際工作進行 整改，行使主管職責，督促柜員外出須辦理交接，午間休息時現金柜員須辦理特色單證交接，離柜退屏、鎖箱、鎖抽屜、鎖印鑒片，保險柜用后上鎖打亂密碼，組織柜員學習新的積分辦法、傳達省行的安全運營視頻會精神，強調日終嚴格認真的勾對、會計、綜合崗換人勾對傳票，按要求進行日常操作。9加強了出納基礎工作,本月化大力氣進行了庫存現金的清理和挑殘。10加大了ATM機清機及制度的落實。

11．加大安全保衛各類登記本的檢查和各項安全保衛工作的學習、制度落實。12.日終加大對柜員經辦業務傳票的審核,杜絕差錯的發生.13.認真學習支行下發的郵件,并組織柜員學習.對各積分項在日常工作中進行反復強調,以防止出現操作不規范.本月的工作，是瑣碎而平凡的，整日的忙碌，付出了許多艱辛與努力，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬于過去，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平。

新華分理處

方慧 20100430

第二篇：會計主管履職報告

會計主管履職報告

縣支行財會運營部：

為有效防范和化解柜面風險，使各類案件和責任事故防患于未然，根據上級行相關會計制度和對內控管理人員的履職要求，本人在日常工作中能實時，每日，定期的做好職責權限內的監督、審核工作，現將2012年上半年的履職情況進行匯報：

一、每日和實時履職的工作

1、每日接庫后檢查箱包個數與上日一致。

2、對柜員現金箱進行一日三卡把。

3、每日及時核銷系統預警信息。

4、每日對柜員現金箱，憑證箱進行檢查，核對賬實相符。

5、檢查電子監控、自助設備的運行情況，并進行監控回放和ATM機巡查。

二、定期履職的工作

1、每月對柜員現金箱、憑證箱、代保管有價值品進行一次檢查，確保賬款、賬實相符。

2、按月打印會計報表，并進行審核。同時監督相關檔案收集、整理、裝訂工作。

3、每月及時打印對公結算賬戶余額對賬單移交至對賬中心進行對賬。

4、每月撰寫會計主管月度報告。

2012年07月05日

第三篇：銀行會計主管履職報告

會計主管述職報告

支行稽核部：

2013年10月至2015年8月，我擔任會計主管崗。在這2年的時間里，會計主管崗不僅鍛煉了我的工作能力，更提高了我的團隊協作能力。在工作中，我不斷強化自我業務素質，較好的完成了支行和分理處下達的工作任務，現將這段時間工作情況述職如下：

一、強化責任意識，加強管理

作為一名營業網點會計主管，不僅要強化自己的崗位責任意識，自覺嚴格執行內控制度，同時還要嚴格監督員工認真執行內控制度。作為天天與錢打交道的銀行員工，怎么才能做到提高自我約束，有效防范風險和案件？有心作案者肯定是故意違規，避開監督制約，而相關人員的違規則為作案者提供了作案便利，促成了案件的發生。事實說明，不論銀行內控制度有多嚴格，一兩次的違規操作就會導致案件發全。這就要求我們，一要認真吸取案件教訓、消除發生案件的主觀原因，加強職業道德修養，提高自我思想素養，不斷提高職業操守，消除自身的不道德因素和消極情緒。二要特別注意增強相互監督意識。員工間要相互制約和監督，要在員工之間大力提倡制度第一，認真落實內控制度，堅決改變重視防外，疏于防內的傾向。員工間履行好相互監督職責，就能使各項規章制度真正落實，就能堵住犯罪分子的作案渠道，也保護了自己不受傷害的權益。

嚴格貫徹各項制度，落實工作。在工作中，我嚴格貫徹執行總行及支行下發的各項規章制度，發現問題，及時整改。一是規范各類登記簿使用。對未啟用版登記簿的立即啟用新版登記簿。二是加強印章交接管理。在交接印章時，嚴格落實交接時間、地點、交出人、接收人及監交人。三是規范賬戶資料交接手續。通過對各項業務的操作進行規范，避免差錯，防止隱患的發生。

二、做好優質服務，提高服務水平

在柜面服務方面。員工主動服務意識有待提高，柜面服務規范性有待加強。因此，在工作中，我同理財經理鼓勵員工學會開口營銷，改變服務意識，主動提供服務，通過規范柜面“七步服務法”，提升客戶滿意度。作為直接服務主體的臨柜人員，在為客戶提供具體的服務的過程中，其風貌、素養、技能、狀態、情緒和行為代表著所在銀行的形象，服務對象對其服務的認同與滿意，在一定程度上就是對所在銀行的服務的認同與滿意。

三、業務素質還有待提高 雖然我在會計主管的工作中還有一些遺憾與不足，但從事會計主管中的經驗，讓我受益匪淺。今后，我更應該扎實工作，嚴格履行職責，不斷的學習，提高自身的業務素質。在今后的工作中，珍惜學習機會，積極參加總行、支行各項培訓。加強業務知識學習，全方位學習會計、信貸、零售條線等方面知識。加強主動營銷的意識，將我行優質服務和產品推銷給更多的客戶。

2015年8月8日

第四篇：會計主管履職自查報告

會計主管履職自查報告

支行財會科：

根據農銀滬普財會（2010）7號《開展“會計主管、監管員履職情況專項自查”的通知》結合下發的自查方案，我所對2010年1月1日至5月15日的相關業務進行了自查，現將自查情況匯報如下：

1、簽到、簽退會計監控系統。年初會計主管代班人員施新存在先簽到ABIS后簽到ARMS現象，現已整改，網點能嚴格按照要求先簽到ARMS后再進行ABIS簽到。

2、三級主管轉授權。會計主管由于休假等原因無法履行職責時，都通過“會計主管轉授權”交易授權他人代為履行職責，并與ABIS三級主管卡同步轉授權，在進行轉授權操作時能先進行ABIS轉授權后進行ARMS轉授權。在進行轉授權撤銷時會計主管代班人員施新、曹寅峰均曾經存在先撤銷ABIS轉授權后再進行ARMS轉授權現象，現該問題已得到整改，相關人員均能嚴格按照要求進行ARMS與ABIS轉授權操作。

3、ARMS核銷情況：

（1）會計主管及代班人員能根據柜員交易情況實時核銷預警信息，但也在3月3日出現過會計主管蘇俊核銷內容與實際交易內容不一致的情況，改問題已由支行監管員發現并開出整改通知書進行整改，我行也已認真進行整改。2月、3月均有由于會計主管及其代班人員由于未能及時查看實時預警信息與日終預警信息致使未在規定時間內核銷的問題，該問題現已得到整改，4月份以及5月份網點均

為發生核銷超規定時間現象。

（2）柜員違規操作或操作失誤產生的預警，網點會計主管均能對業務交易及核查情況做出具體說明。

（3）節假日由于不對外營業或網點行所簽退后產生的關聯預警信息當日無法核銷的，網點會計主關及其代班人員均能于節假日或行所簽退后的首個工作日上午及時核銷。

（4）對日終產生的預警信息會計主管及其代班人員均能逐筆詳細說明情況。

蘭溪路儲蓄所

20100517

第五篇：銀行會計主管履職總結報告

如何提高主管履職的途徑和效率

各位領導、各位同仁：

大家好！在各級行的高度重視、正確領導和大力支持下，在各位同事的配合下，一年來，我能緊緊圍繞省行履職要求，著重在業務經營、窗口建設、基礎管理和財務核算上下功夫，團結和帶領全體同仁恪盡職守、努力工作，圓滿完成了全年各項工作任務。現將一年來本人的主要履職情況向大家匯報如下：

一、認真貫徹落實會計基礎管理會議精神狠抓會計內控建設

作為會計主管，我的壓力很大。為從根本上解決困擾我行的基礎管理較差，內部控制力弱的的問題，我行于年初召開了高規格的會計基礎管理工作會議。認真查找了我行會計基礎管理方面存在的問題，深入分析了問題存在的原因，提出、制定了提高我行會計內控管理水平的具體措施。作為會計主管我把貫徹落實會計基礎管理工作會議精神作為首要任務和履職工作的切入點，并從以下幾個方面開展了工作：

1.以抓《中國農業銀行會計內控管理盡職指引》和在年初會計基礎管理工作會議上簽訂的責任書的落實為契機，把各部室的負責人、臨柜柜員、內勤主任、監管員以及辦公室等相關職能部門納入會計內控管理組織體系，大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監督、一體考核，讓會計內控管理關系更清晰，內控管理層次得到顯著提升。

2.堅持按月組織開展監管檢查工作，促進會計內控管理水平逐步提高。會計監管是內控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。盡管面臨各種各樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每月對營業部進行一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理。

3.堅持突擊輪崗帶班制度，充分發揮會計監控系統的監督作用。一是能促使各崗都能熟悉掌握不同崗位的業務操作，提高操作技能，另一方面讓柜員自己互查，在離崗交接時顯現隱性問題，創新防范風險的手段。通過崗位輪換和全日制代班，已發現糾正涉及印鑒管理、借據管理、賬簿記載、檔案歸檔等方面共13處問題。通過調看監控錄像觀察臨柜人員的操作程序是否合規，每周調看監控工作的加強和持續，直接促進了我行臨柜人員工作效率的提高，規避了操作風險，更重要的是對會計人員產生了一種持續、強大的監督和威懾作用。

4.注重提高會計主管的業務素質和履職能力,管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環。一年來，我認真履行會計主管職責，加強業務學習，分析內控形式，學習新的文件精神，研究解決管理中存在的實際問題。以會帶訓，不斷提高會計主管的履職能力。

二、履行崗位職責積極參與全行經營管理

一年來，我能積極參與全行內部管理和業務經營活動，自覺維護班子團結，協助推進支行各項事務的開展。首先是加強政治理論學習。定期參加中心組理論學習，參加支部黨小組活動，組織并

督職能才能得以淋漓精致地發揮，會計核算質量才能得以保障。

我部通過構建四道防線，時刻繃緊會計監督這根弦，充分履行事前、事中、事后全程監控職能。第一道為綜合柜員，嚴密審查受理業務的憑證要素、業務手續、資金支付等的合理性、合規性等，如實記載柜面監督登記簿，能糾正的隨即糾正,需要信貸部門調查反饋的則提交營業柜面會計監督意見及處理單，并按月向行長匯報柜面監督情況；第二道為坐班主任，一方面負責對當日重要業務、關鍵環節進行授權把關，對當日發現問題當日糾正，次日再逐筆審核會計憑證，及時解決業務處理過程中的問題。另一方面通過查庫、查看賬簿、審核報表、對賬等形式對內部管理中的各個環節進行檢查監督；第三道為財會主管，通過每日對各大業務系統運行情況的了解、每周調閱錄像、每旬查庫、資產安全檢查、IC卡檢查和印鑒卡與驗印系統的核對、每日查看柜面人員的工作日志、月末審核銀企同業對賬、定期核對內外賬務等方式全面檢查輔導；第四道為全體臨柜人員。每天組織柜面人員兩次對當天業務處理進行回頭看,發現差錯當天整改，再次自查自糾，力爭面面俱到，同時利用次日晨會對前一天處理的業務進行點評。

五、財務管理嚴謹增收節支成效明顯

今年以來，我能嚴格執行財務制度，加強財務核算，財務公開透明，真實反映經營狀況，按月開展財務分析，及時提供財務決策信息。

一是思想上重視，行動上落實。年初，按照市行下達的財務費用指標，結合我行實際情況，做好季前預測，月中控制。對剛性費用支出做到預測細致、準確，合理壓縮一些彈性開支，把好關，守住口。月底向行長匯報費用支出情況，上墻公布財務費用同期對比和指標下達情況，接受員工監督，形成了很好的財務公開透明的氛圍。

二是加強利息、中間業務和出租收入的審核。嚴格執行利率政策，按月核對利息結計與收取，及時向行長和信貸部反饋，配合信貸部加強對欠息的收取。同時認真復核存放同業款項、存放人行款項、系統內資金的利息收支，遇有差異排找原因，確保計息入賬不出差錯。審核代理保險手續費收入、財務顧問費的收取，資產出租收入全額入賬。

三是配合辦公室做好資產管理，健全管理臺賬。每月初核對綜合業務系統自動計提的折舊，如遇不符，及時查找原因，確保賬實卡簿相符。會計主管，既是領導者又是實際操作者，既是主角又是配角。長期從事財會工作的我，在財會主管的崗位，本以為輕車熟路，卻并非像1+1=2那么簡單。

回顧一年來的履職情況，我發現自身還存在一些不足，一是怎樣才能不斷地激活柜面人員的工作熱情，增強財會人員的凝聚力和向心力，這是作為一個主管必須去思考的。其次是基礎管理離規范化、精細化尚有距離，需要我拿出具體實施方案，不能拘泥于習慣性做法，提高員工對業務中出現新情況的應對能力。三是以前偏重事后監督，今后必須監督前移，注重即時性和現場監管，改變過去補、堵、糾的模式，在細、全、精上做文章。總之，在今后的會計主管履職方面我會繼續加強學習，不斷增強自身的業務素質，讓自己成為一個合格的優秀的會計主管。