第一篇：信用社會計主管履職情況總結

各位領導:

您們好!本人擔任會計主管工作也快一年了，在這期間，在各級領導的正確領導下和各位同事的配合下，我較好的完成了工作。現根據化農信聯116號文件關于開展會計主管履職情況檢查的通知要求，將近一年來本人作為會計主管的履職情況匯報如下： 主動積極地抓好服務工作、大堂工作，搞好優質服務，提示柜員要微笑服務，雙手接遞，樹立服務營銷意識，能主動承擔起分社內外衛生，提升分社的壞境衛生形象。堅持班前會制度。清算憑證的打印輸出，現金、憑證等業務必需品的供應，柜員儀表儀態是否恰當，柜員是否將與營業無關的個人財物、權證遠離柜組妥善放置，是否嚴格執行上班紀律，電子設備狀態、壞境衛生等的檢查工作每天都能監督到位。合規管理重空和印章，認真監督柜員臨時離崗或營業終了能按照規定操作，柜員卡及密碼能監督柜員按照規定使用，能按照規定在授權的范圍內操作，堅持手工授權優于系統授權的原則。

4客戶信息的調整、換折、掛失、沖正賬務等重要業務認真審核授權，對于有關部門的查詢、凍（解）凍、扣劃業務也能認真審核授權，監督柜員嚴格按照規定操作。

5現金收付、調撥及錢箱的管理能合規管理，財物及現金的扎帳和核對，能認真盤點卡把，做到賬證賬款核對相符。對于大額現金存取款能盡職審查授權。會計憑證能及時整理裝訂，及時交接，會計檔案的管理、調閱能按規定執行，反洗錢及可疑的交易能及時上報。

7認真監督柜員的交接工作，崗后清理工作能認真審核柜員扎帳是否平衡，現金及重空是否核對相符，尾箱上鎖入庫，監督柜員簽退。日終認真審核柜員經辦傳票，對于發現業務差錯要督促柜員及時整改，并能如實記錄反應，對于違規問題能作出指正，問題嚴重的能及時上報

9對于《會計主管工作日志》登記工作，未了事項的清理能盡職完成。

10加大安全保衛各類登記本的檢查和各項安全保衛工作的學習、制度落實.。

11認真學習聯社下發的文件，組織柜員學習，對各項在日常工作中反復強調，以防出現不規范操作。積極做好后勤工作，協助柜員辦理柜面營銷工作，以便今后工作能更好的提高工作效率。

近年的工作，是煩瑣而平凡的，整日的忙碌，有付出也有收獲，但是仍存在很多的不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬于過去，在今后的工作中，我仍需繼續努力，不斷提高完善工作水平。

第二篇：信用社會計履職報告

信用社會計履職報告

信用社>會計履職報告

各位領導：

本人XX，現年XX歲，大專學歷，于XX年參加信用>社工作，XX年12月至XX年3月在XX信用社擔任會計。XX年4月至XX年6月在XX信用社擔任信貸員。XX年和XX年這五年，在聯社黨委的正確領導和信用社同志們的幫助下，我認真學習業務知識和業務技能，積極主動的履行工作職責，各項業務得到快速發展，均取得得了較好的業績，在思想覺悟、業務素質、操作技能、優質服務等方面都有了一定的提高。現就我任XX信用社信貸崗位期間履職>情況報告如下：

一、堅持學習，不斷提高個人政治素質及業務素養。

在長期工作中，我始終堅持對>政治理論和金融法律、法規的學習，對省聯社的先進理念進行了系統學習、理解和運用。通過不斷學習，使自身的思想理論和綜合素質得到了進一步的提升。在思想上，我緊跟時代步伐，了解時事動態，用先進的理論武裝自已的頭腦，并將其靈活運用到工作和生活中。在行動上自覺實踐農村信用社'服務三農'的宗旨，用滿腔熱情，積極、認真、細致地完成好每一項工作任務。

二、盡職盡責、踏踏實實的做好本職工作。

在工作上，通過思想認識上的提高使我更加認真的對待本職工作，勤于實踐，業務技能不斷增長，工作能力不斷加強。在任職期間，我能堅持信貸原則，做好每一筆貸款的調查，我深知信貸資產的質量事關信用社經營發展大計，責任重于泰山。五年來，我堅持貸款的'三查'制度及其他信貸管理制度，對每一筆貸款真實性、合法性及安全性都進行了嚴格審查，XX年以來，本人共累計發放貸款XX余萬元，一是累計發放工業園區企業貸款XX多萬元；二是支持農民發展糧食、煙葉等種養殖業生產貸款XX多萬元；三是支持茶葉生產加工及流通貸款XX多萬元；四是支持林業發展和毛竹墾復、加工貸款XX多萬元；五是支持消費性等貸款XX多萬元。有力地促進當地經濟發展，取得較好的經濟效益和社會效益，并做到了新增貸款零不良余額；在原存量不良貸款的管理上，積極搜集客戶信息，及時了解客戶家庭經濟情況，對家庭經濟情況好轉的不良貸款客戶，及時上門催收，對賴賬戶采取法律手段進行崔收，對長期在外務工的不良貸款客戶，通過村委成員了解其動向，如其回家及時上門催收，幾年來，經過以上措施，本人現金收回不良貸款XX余萬元（含已置換貸款XX萬元、剝離貸款XX萬元）。

三、精誠團結，為提高經營效益盡心盡力。

多年來，我與同事們能搞好團結，服從領導的安排，積極主動的做好工作，為全社經營目標的順利完成而同心協力。一是千方百計拉存款，五年來，本人利用管理貸款下鄉時機，向貸款戶及利用自已的親朋好友廣泛宣傳動員村民到信用社存款，為信用社資金組織工作不遺余力，五年來共吸儲XX余萬元，較好的完成了任務。二是積極向客戶宣傳信用社基礎產品和惠農金融產品，通過宣傳使我社網銀、短信銀行、農信銀、農電通、農煙通、農稅通等業務社會認知度有了極大提高、市場占有率不斷上升。

四、積極完成聯社下達的階段性工作任務和日常的業務工作。

（1）這五年來階段性工作任務有：央行票據置換、信貸管理系統上線、小額支付便民點的布設、農戶建檔等。

（2）日常的業務工作有：信貸檔案的管理、貸款的催收和貸后檢查、信貸統計、對公存款對賬、小額支付便民點的巡查等。

以上這些階段性工作任務我都按時、很好的完成，對于日常的業務工作我都能按各自的業務管理辦法和業務流程進行準確、及時的完成。

五、正視不足，明確方向，爭做優秀信合員工。

這五年來，在聯社黨委的正確領導和單位同事的幫助下，本人做了一些工作，取得了一定成績，但我深知自己的工作能力還有一定不足，主要表現在工作不夠大膽，創新能力、對外協調能力還有待提高。在今后的工作中，我將不斷加強自身的政治理論、綜合業務和法律法規方面的學習，努力充實自己，切實提高自身綜合素質，繼續腳踏實地，苦干實干，不斷改進工作方法，創新工作方式，努力為農村信用社又好又快發展做出應有的貢獻……

以上述職，敬請批評指正。

第三篇：會計主管履職報告

會計主管履職報告

縣支行財會運營部：

為有效防范和化解柜面風險，使各類案件和責任事故防患于未然，根據上級行相關會計制度和對內控管理人員的履職要求，本人在日常工作中能實時，每日，定期的做好職責權限內的監督、審核工作，現將2012年上半年的履職情況進行匯報：

一、每日和實時履職的工作

1、每日接庫后檢查箱包個數與上日一致。

2、對柜員現金箱進行一日三卡把。

3、每日及時核銷系統預警信息。

4、每日對柜員現金箱，憑證箱進行檢查，核對賬實相符。

5、檢查電子監控、自助設備的運行情況，并進行監控回放和ATM機巡查。

二、定期履職的工作

1、每月對柜員現金箱、憑證箱、代保管有價值品進行一次檢查，確保賬款、賬實相符。

2、按月打印會計報表，并進行審核。同時監督相關檔案收集、整理、裝訂工作。

3、每月及時打印對公結算賬戶余額對賬單移交至對賬中心進行對賬。

4、每月撰寫會計主管月度報告。

2012年07月05日

第四篇：會計主管履職自查報告

會計主管履職自查報告

支行財會科：

根據農銀滬普財會（2010）7號《開展“會計主管、監管員履職情況專項自查”的通知》結合下發的自查方案，我所對2010年1月1日至5月15日的相關業務進行了自查，現將自查情況匯報如下：

1、簽到、簽退會計監控系統。年初會計主管代班人員施新存在先簽到ABIS后簽到ARMS現象，現已整改，網點能嚴格按照要求先簽到ARMS后再進行ABIS簽到。

2、三級主管轉授權。會計主管由于休假等原因無法履行職責時，都通過“會計主管轉授權”交易授權他人代為履行職責，并與ABIS三級主管卡同步轉授權，在進行轉授權操作時能先進行ABIS轉授權后進行ARMS轉授權。在進行轉授權撤銷時會計主管代班人員施新、曹寅峰均曾經存在先撤銷ABIS轉授權后再進行ARMS轉授權現象，現該問題已得到整改，相關人員均能嚴格按照要求進行ARMS與ABIS轉授權操作。

3、ARMS核銷情況：

（1）會計主管及代班人員能根據柜員交易情況實時核銷預警信息，但也在3月3日出現過會計主管蘇俊核銷內容與實際交易內容不一致的情況，改問題已由支行監管員發現并開出整改通知書進行整改，我行也已認真進行整改。2月、3月均有由于會計主管及其代班人員由于未能及時查看實時預警信息與日終預警信息致使未在規定時間內核銷的問題，該問題現已得到整改，4月份以及5月份網點均

為發生核銷超規定時間現象。

（2）柜員違規操作或操作失誤產生的預警，網點會計主管均能對業務交易及核查情況做出具體說明。

（3）節假日由于不對外營業或網點行所簽退后產生的關聯預警信息當日無法核銷的，網點會計主關及其代班人員均能于節假日或行所簽退后的首個工作日上午及時核銷。

（4）對日終產生的預警信息會計主管及其代班人員均能逐筆詳細說明情況。

蘭溪路儲蓄所

20100517

第五篇：銀行會計主管履職總結報告

如何提高主管履職的途徑和效率

各位領導、各位同仁：

大家好！在各級行的高度重視、正確領導和大力支持下，在各位同事的配合下，一年來，我能緊緊圍繞省行履職要求，著重在業務經營、窗口建設、基礎管理和財務核算上下功夫，團結和帶領全體同仁恪盡職守、努力工作，圓滿完成了全年各項工作任務。現將一年來本人的主要履職情況向大家匯報如下：

一、認真貫徹落實會計基礎管理會議精神狠抓會計內控建設

作為會計主管，我的壓力很大。為從根本上解決困擾我行的基礎管理較差，內部控制力弱的的問題，我行于年初召開了高規格的會計基礎管理工作會議。認真查找了我行會計基礎管理方面存在的問題，深入分析了問題存在的原因，提出、制定了提高我行會計內控管理水平的具體措施。作為會計主管我把貫徹落實會計基礎管理工作會議精神作為首要任務和履職工作的切入點，并從以下幾個方面開展了工作：

1.以抓《中國農業銀行會計內控管理盡職指引》和在年初會計基礎管理工作會議上簽訂的責任書的落實為契機，把各部室的負責人、臨柜柜員、內勤主任、監管員以及辦公室等相關職能部門納入會計內控管理組織體系，大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監督、一體考核，讓會計內控管理關系更清晰，內控管理層次得到顯著提升。

2.堅持按月組織開展監管檢查工作，促進會計內控管理水平逐步提高。會計監管是內控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。盡管面臨各種各樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每月對營業部進行一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理。

3.堅持突擊輪崗帶班制度，充分發揮會計監控系統的監督作用。一是能促使各崗都能熟悉掌握不同崗位的業務操作，提高操作技能，另一方面讓柜員自己互查，在離崗交接時顯現隱性問題，創新防范風險的手段。通過崗位輪換和全日制代班，已發現糾正涉及印鑒管理、借據管理、賬簿記載、檔案歸檔等方面共13處問題。通過調看監控錄像觀察臨柜人員的操作程序是否合規，每周調看監控工作的加強和持續，直接促進了我行臨柜人員工作效率的提高，規避了操作風險，更重要的是對會計人員產生了一種持續、強大的監督和威懾作用。

4.注重提高會計主管的業務素質和履職能力,管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環。一年來，我認真履行會計主管職責，加強業務學習，分析內控形式，學習新的文件精神，研究解決管理中存在的實際問題。以會帶訓，不斷提高會計主管的履職能力。

二、履行崗位職責積極參與全行經營管理

一年來，我能積極參與全行內部管理和業務經營活動，自覺維護班子團結，協助推進支行各項事務的開展。首先是加強政治理論學習。定期參加中心組理論學習，參加支部黨小組活動，組織并

督職能才能得以淋漓精致地發揮，會計核算質量才能得以保障。

我部通過構建四道防線，時刻繃緊會計監督這根弦，充分履行事前、事中、事后全程監控職能。第一道為綜合柜員，嚴密審查受理業務的憑證要素、業務手續、資金支付等的合理性、合規性等，如實記載柜面監督登記簿，能糾正的隨即糾正,需要信貸部門調查反饋的則提交營業柜面會計監督意見及處理單，并按月向行長匯報柜面監督情況；第二道為坐班主任，一方面負責對當日重要業務、關鍵環節進行授權把關，對當日發現問題當日糾正，次日再逐筆審核會計憑證，及時解決業務處理過程中的問題。另一方面通過查庫、查看賬簿、審核報表、對賬等形式對內部管理中的各個環節進行檢查監督；第三道為財會主管，通過每日對各大業務系統運行情況的了解、每周調閱錄像、每旬查庫、資產安全檢查、IC卡檢查和印鑒卡與驗印系統的核對、每日查看柜面人員的工作日志、月末審核銀企同業對賬、定期核對內外賬務等方式全面檢查輔導；第四道為全體臨柜人員。每天組織柜面人員兩次對當天業務處理進行回頭看,發現差錯當天整改，再次自查自糾，力爭面面俱到，同時利用次日晨會對前一天處理的業務進行點評。

五、財務管理嚴謹增收節支成效明顯

今年以來，我能嚴格執行財務制度，加強財務核算，財務公開透明，真實反映經營狀況，按月開展財務分析，及時提供財務決策信息。

一是思想上重視，行動上落實。年初，按照市行下達的財務費用指標，結合我行實際情況，做好季前預測，月中控制。對剛性費用支出做到預測細致、準確，合理壓縮一些彈性開支，把好關，守住口。月底向行長匯報費用支出情況，上墻公布財務費用同期對比和指標下達情況，接受員工監督，形成了很好的財務公開透明的氛圍。

二是加強利息、中間業務和出租收入的審核。嚴格執行利率政策，按月核對利息結計與收取，及時向行長和信貸部反饋，配合信貸部加強對欠息的收取。同時認真復核存放同業款項、存放人行款項、系統內資金的利息收支，遇有差異排找原因，確保計息入賬不出差錯。審核代理保險手續費收入、財務顧問費的收取，資產出租收入全額入賬。

三是配合辦公室做好資產管理，健全管理臺賬。每月初核對綜合業務系統自動計提的折舊，如遇不符，及時查找原因，確保賬實卡簿相符。會計主管，既是領導者又是實際操作者，既是主角又是配角。長期從事財會工作的我，在財會主管的崗位，本以為輕車熟路，卻并非像1+1=2那么簡單。

回顧一年來的履職情況，我發現自身還存在一些不足，一是怎樣才能不斷地激活柜面人員的工作熱情，增強財會人員的凝聚力和向心力，這是作為一個主管必須去思考的。其次是基礎管理離規范化、精細化尚有距離，需要我拿出具體實施方案，不能拘泥于習慣性做法，提高員工對業務中出現新情況的應對能力。三是以前偏重事后監督，今后必須監督前移，注重即時性和現場監管，改變過去補、堵、糾的模式，在細、全、精上做文章。總之，在今后的會計主管履職方面我會繼續加強學習，不斷增強自身的業務素質，讓自己成為一個合格的優秀的會計主管。