第一篇：清欠辦崗位職責[大全]

清欠辦負責人崗位工作職責

1、專職負責本公司的清欠工作，及時清收逾期賬款。

2、負責協調銷售部解決清欠過程中涉及合同條款的爭議問題，根據供貨合同和結算資料，提供有效證據，為清欠工作提供收款合法依據。

3、及時與銷售部和財務部門溝通，了解欠款客戶的資金狀況信息，并要求有關部門提供欠款客戶并確定聯系人的詳細資料、供貨合同、相關結算憑證以及一切有關情況，以保證欠款的及時回收。

4、對于由于客戶的產品質量、服務投訴造成的欠款糾紛，積極協調生產技術部門，盡最大努力解決糾紛，清除清欠工作中的障礙。

5、對于拖欠貨款數額大，賬齡長，難度高的客戶，及時同公司領導溝通，對于清欠標的物靈活提出解決方案。

6、對于形成死賬的客戶，要盡量的收集有關證據資料，配合公司領導以及法務部門，為提起訴訟做好相關準備工作。

7、完成領導交辦的其它任務。

清欠工作績效考核辦法

對于本辦法下發之日前形成的應收賬款，公司領導責成銷售部梳理應收賬款臺賬，各分店將欠款劃分各業務人員，由具體責任人認領，無人認領的應收賬款即是本清欠辦的清欠工作目標。

工作考核標準

1、在進入每個區域以后，針對目標區域的清欠單位，進行內外圍的認真調查走訪，形成工作思路，制定清欠方案，報公司領導。

2、在清欠工作過程中，要遵章守法，不得作出有違法律的行為。

3、清欠人員出差時間（執行公司規定）

費用考核辦法

一、1、差旅費實行實報實銷（差旅費執行公司統一標準），客戶費用列支公司費用。

2、不享受提成，公司可根據實際回款情況給予適當獎勵。

費用考核辦法

二、1、第一、二個月實行差旅費實報實銷（差旅費執行公司統一標準），客戶費用列支公司費用。

2、第三個月實行提成制，具體提成比例：

1．時效期內的提成比例 %，2．已過時效的，三年以內的提成比例 %，三年以上 %。3．以物抵款的，具體由經辦人根據客戶實際情況，提出解決方案，經公司批準予以辦理。提成比例 %。4．搜集提交資料完備或者關鍵證據，交公司進行訴訟勝訴的，按清回貨款額的 %計提。篇二：清欠崗職責

紀委監察部(清欠辦)清欠崗崗位責任制 1 崗位職責 1.1貫徹執行國家法律、法規及上級主管部門和公司規章制度，參與編制清欠計劃、清欠實施方案。1.2參與制定有關清欠工作管理制度、工作方針和實施細則，協助清欠部主任做好清欠管理工作。

1.3協助清欠部主任對有關清欠工作的緊急情況采取有效的應急措施。1.4向公司清欠工作領導小組匯報清欠過程中出現的重大問題，并提出解決方案； 1.5負責清欠信息的收集、整理、處理、傳遞工作。1.6對公司所屬各單位上報的債權難易程度分類情況進行審核； 1.7向公司清欠工作領導小組提出清欠工作的獎懲建議。1.8負責向上級部門報送清欠報告、清欠報表、清欠信息等相關材料，撰寫清欠工作總結。

1.9負責清欠資料的整理、移交、檔案工作。1.10對本部室的相關資料、信息等負責保密工作。1.11負責開展公司所屬企業的年終業績審核工作。1.12負責完成領導交辦的其他工作。2 工作標準

2.1提出清欠報表、清欠實施方案的草案，公平合理準確，能及時正式編制。2.2制定的工作管理制度和有關實施細則草案,符合上級部門、公司及本部門要求。2.3清欠信息的收集要有重點、有出處，及時整理，保質、迅速地向上級部門報送。2.4向上級部門及時、準確地報送清欠資料,全面、細致地撰寫清欠工作總結。2.5清欠項目存檔的資料齊全、內容完整、存檔及時、方便調閱。2.6嚴格執行保密制度和清欠資料借閱制度。2.7及時、保質、負責地完成領導交辦的其他任務。3 考核細則（100分）

3.1未完成年度清欠計劃扣10分。3.2起草的清欠工作文件不規范扣10分。3.3不及時對清欠文件、報表等資料進行歸檔扣10分。3.4對債權統計數據出現明顯錯誤扣15分。3.5泄漏清欠秘密扣15分。3.6對上報報表、說明、總結、報告不及時扣15分。3.7不能按照要求及時完成對公司所屬企業年終經營業績審核扣15分。3.8不及時對清欠工作進行總結，不及時上報清欠信息扣10分。3.9未完成年度清欠計劃扣10分。4工作權限

4.1有權對紀委監察部（清欠辦）工作提出意見或建議。4.2有權對各單位業務對口部門進行檢查。篇三：迎春林業局清欠辦崗位職責匯編

迎春林業局清欠辦崗位

職責匯編

迎春林業局清欠辦工作職責

一、負責貫徹落實黨委、林業局有關清欠工作指示精神和相關法律、法規的宣傳教育工作。

二、制定工作計劃，統計、收集、整理和上報清欠數據 對內部債權，債務進行清查，調整和管理。

三、負責留守處的債權債務的管理。

四、根據林業局的指派做好專項調查。做好聯合審計工作。

五、指導、督促和協調債權債務人，有序清欠。

六、做好來人來訪的接待工作。

七、負責陳欠工資的管理和發放。

迎春林業局清欠辦主任工作職責

1、負責清欠辦的全面工作；負責貫徹落實黨委、林業局有關清欠工作指示精神和相關法律、法規的宣傳教育工作。

2、定期組織對重點欠款戶進行上門催收。

3、與有關單位和部門保持密切聯系，隨時掌握欠款戶資金動向，不斷總結企業清欠管理工作經驗。

4、有較強的組織、協調、溝通、領導能力及出色的人際交往和社會活動能力以及業務敏銳的洞察力。

5、具有很強的判斷與決策能力，計劃能力和執行能力；能獨立開展各項工作； 有良好的團隊協作精神，為人誠實、具有親和力。

6、模范遵守國家法律法規和林業局的各項規章制度，積極參加機關組織的各項活動。

迎春林業局清欠辦副主任工作職責

1、協助主任做好日常工作；

2、負責全局各種往來賬項的清理發現、分析、報告工作。

3、負責全局清理遺留的財產、物質、和貨幣資金的清收工作。

4、有良好的團隊協作精神，為人誠實、具有親和力。

5、有較強的組織、協調、溝通、領導能力。

6、模范遵守國家法律法規和林業局的各項規章制度，積極參加機關組織的各項活動。

迎春林業局清欠辦會計工作職責

1、認真貫徹執行《會計法》、遵守財經紀律，加強財務管理，搞好會計核算。

2、負責全局債權債務的清理工作，積極清收陳欠款。

3、負責編制各種財務報表，做到及時、準確無誤。

4、努力學習業務知識，不斷提高業務技能，完成領導交辦的各項任務。

5、遵守國家法律法規和林業局的各項規章制度。積極參加機關組織的各項活動。篇四：資金清欠部職責

資金清欠部職責

一、貫徹落實國務院、省政府有關政策精神，積極開展清理工程拖欠款工作。

二、負責建立和完善清欠管理方面的制度和辦法。

三、負責對所屬單位制定并下達清欠指標。

四、負責公司清欠工作的組織、計劃、協調、檢查、分析、考核和對基層單位清欠工作的服務和指導。

五、負責按月匯總整理全公司工程拖欠款情況表。

六、負責對竣工工程拖欠款建立清欠檔案并組織清收。

七、負責對以物抵債方式清欠的項目提出書面意見，報公司分管領導批準后組織實施。

八、負責對基層單位清欠獎勵的提取進行監督，提出審核意見，報分管領導批準后按公司有關財務規定執行。

資金清欠部經理崗位職責

一、負責公司的清欠管理工作。

二、參與公司及各分公司重大項目拖欠款的清收。

三、負責對所屬單位制定并下達清欠指標

四、定期、不定期檢查所屬分公司清欠工作情況。

五、貫徹落實國家有關政策，指導所屬分公司的清欠工

作。

六、負責對各分公司以物抵債方式清欠的項目提出書面意見，報公司分管領導批準后組織實施。

七、負責對基層單位清欠獎勵提取的監督，提出審核意見報公司分管領導批準后按有關財務規定執行。

八、配合公司法律顧問辦理訴訟案件。

九、組織協調各分公司內部單位拖欠款轉帳及有關事宜。

十、辦理領導安排的其他工作。

資金清欠部管理人員崗位職責

一、負責按月收集各分公司資料，按月匯總上報每月的拖欠款情況報表。

二、負責全公司竣工工程臺賬的記錄及公司清欠檔案的保管。

三、配合公司法律顧問參與訴訟案件。

四、參與協調各分公司內部單位拖欠款轉帳及有關事宜。

五、定期、不定期檢查、督促各分公司清欠工作情況。

六、辦理省、市清欠辦通知的有關事宜，做好在市清欠辦承擔的有關工作，并配合分公司的清欠工作。

七、考核各分公司清欠指標完成情況。

八、負責公司的日常清欠管理工作。

九、辦理領導安排的其他工作。篇五：清欠工作管理辦法(試行)清欠工作管理辦法

（試行）

第一章 總則

第一條 為解決公司業務活動中面臨的客戶遲付、拖欠、拒付產品貨款項，造成流動資金短缺，法律糾紛不斷，生產型企業生存與發展的重大難題，加強對催收貨款工作（簡稱清欠工作）的管理，引導企業規范經營、防拖防欠，促進企業提高管理質量，增強競爭實力，特制訂本辦法。

第二條 應收賬款是指根據各類供貨合同（協議）約定，公司應收取買方的各類款項。其中包括產品貨款、代墊運輸費等款項。

第三條 拖欠賬款是指超出合約規定期限應收未收的款項，其中包括因拖欠造成應補償的利息。

第四條 公司各單位根據我國有關法律，依據簽訂的供貨合同和履約情況，通過訴訟或非訴訟方式催收應收賬款，處理因拖欠貨款引起的經濟糾紛、解決歷史遺留拖欠貨款的事項以及為預防發生拖欠采取的措施均為本辦法涉及的業務范圍。

第二章 機構職責與人員配備

第五條 公司成立“清欠工作領導小組”，下設清欠辦公室（簡稱公司清欠辦）。公司清欠工作領導小組全面負責公司的清欠領導工作。

第六條 公司清欠領導小組下設清欠工作辦公室（簡稱清欠辦），清欠辦公室在公司清欠工作領導小組直接領導下對公司的清欠工作實施專業性管理和業務性指導，參與大額貨款清收工作，并協調解決清欠工作中發生的重大問題。

第七條 各下屬公司要高度重視清欠工作，由主要領導負責主抓清欠工作，并設立專門的清欠機構負責清欠工作，清欠機構要配備足夠數量的工作人員，制定明確的工作職責。

第八條 公司要逐步建立和完善既有應收賬款所在單位獨立負責，又有財務、銷售、法律和下屬公司通力合作的清欠工作體系，并逐步建立客戶信用、企業風險管理體系。

第九條 公司總部及下屬公司配備的清欠工作人員要具備一定的專業水平和綜合業務能力。要重視清欠工作人員業務素質的培養和業務能力的提高，支持并積極選派人員參加系統內外的各類與清欠工作有關的業務培訓。

第三章 責任制度 第十條 總裁是清欠工作的第一責任人，全面負責本單位的清欠工作。對于拖欠貨款額度大、賬齡長、難度高的客戶，總裁要親自參加策劃、決策并組織實施。第十一條 公司領導班子成員要積極參與清欠工作，根據分工職責承擔相應的清欠工作責任，并將清欠指標納入領導班子的經營考核指標體系。

第十二條 公司財務部對清欠工作負有專業管理職責。公司財務管理部按照合約規定的付款條件，及時監督貨款回收，控制拖欠貨款發生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，處理呆賬壞賬。

第十三條 部門責任

1、公司清欠辦公室負責公司總部和下屬企業清欠工作的管理、協調和指導。認真貫徹執行上級有關清欠工作管理制度和管理辦法；掌握匯總清欠工作進展情況，審核、填報有關報表，提供分析資料；對各環節清欠責任人的工作進行管理和監督。負責組織有關部門研究制訂客戶清欠的措施和辦法。

2、銷售部和各下屬公司要對簽約、履約全過程承擔連續責任。負責協調解決清欠過程中涉及合同條款的爭議問題，根據供貨合同和結算資料，提供有效證據，為清欠工作提供收款依據。

3、企業財務管理部門在清欠工作中要加強貨款結算回收工作，嚴格財務核算和收款手續，提供有關拖欠款的準確數據，收集客戶資金動態信息，及時與企業清欠辦公室溝通。參與實施清欠工作中的債轉股、實物抵債以及實物變現、資產評估等工作。

4、市場技術部和下屬公司要及時組織力量進行協調處理，解決好客戶投訴的質量問題，清除清欠障礙。

5、欠款業務所在下屬公司要提供相關結算憑據，以便財務、經營和清欠部門掌握貨款結算的數額，保證貨款及時結算。

6、銷售部要及時提供業務合作中的洽商簽證等原始資料和數據，保證證據的完整和準確。

7、企管部應加強法律事務服務，應加強合同審核，做到合同簽定前簽署意見、合同簽定后內容交底，履約過程中進行檢查等。及時準確的收集各種證據資料，提出有效的解決辦法，依案情與訴訟審批程序對案件進行評估、立案、訴訟。

8、公司其它相關部門要根據本部門工作職能，擔負清欠工作中應承擔的責任。凡對公司統一安排的清收拖欠工作執行不力的，應承擔其責任。

第十四條 銷售業務經辦人是清欠的直接責任人，也是貨款清收的終身責任人。各下屬公司應嚴格執行合約條款，把客戶開發、關系維護和貨款清收結合起來，視貨款實收情況維護客戶關系，未經公司銷售部批準，不得隨意終止供貨。

第四章 清欠原則 第十五條 清欠工作的指導思想是依約主張債權、依法維護權益。按照既積極清收又講究策略的原則創造性地開展清欠工作。在清欠工作中要注意與還貸、抵稅、清償債務、處理不良資產結合起來。要處理好清欠與市場開拓、客戶關系維護的關系。第十六條 對拖欠貨款的客戶，要逐個分析，找出拖欠原因，確定清欠目標和實施方案，根據客戶的資金、信用狀況采取不同的清收方法，核定清欠指標。對資金狀況較好的客戶和債務人，應加大催收力度回收現金。對于客戶和債務人資金狀況不好，但項目市場前景看好的，在經過充分的調查論證后，可采用有效抵押擔保的辦法清欠。

對于資金狀況不好、經營不善的客戶和債務人，可考慮以實物抵債的辦法，并做好資產鑒定、評估、保全、資產所有權轉移登記等工作。

對于資金狀況惡劣、惡意拖欠、惡意逃債的客戶和債務人，應果斷采取訴訟或其它法律形式，以及法律允許的方式維護企業權益。第十七條 加強清欠基礎資料、文檔管理工作，認真清理正在供貨合作業務和歷史遺留拖欠貨款業務的資料。建立應收賬款臺帳，對清欠工作實行動態管理。

第十八條 在條件允許的情況下，按照法律程序進行債權債務轉移，減輕企業拖欠款和債務的雙重壓力。

第十九條 本著內部協商，內部仲裁，共同對債務人結算，按照市場經濟運行規律辦事的原則，妥善解決集團內部各單位之間的債權債務問題。第二十條 《合同法》以及最高人民法院對《合同法》第286條的司法解釋是解決拖欠問題的法律依據。對不按合同付款的債務人，要運用法律武器維護企業權益。

第五章 防欠措施

第二十一條 注重市場調研、客戶信用調查、項目前景分析，強化前期防范工作。建立和完善銷售合同評審制度，制訂詳細的合同內容條款，審慎簽訂供貨合同，從源頭上合理防范和化解拖欠風險，提高銷售業務質量。

第二十二條 堅持采用最新版的示范合同文本，強化供貨合同中關于結算支付的約束條款。明確約定貨款支付數額和期限、違約責任、結算方式。

第二十三條 各下屬公司作為供貨方，要嚴格履行合同，確保產品質量。對客戶提出的意見要及時反饋、熱情答復，發現問題及時解決，不給客戶留有任何拖欠的借口。第二十四條 強化各級、各類、各有關崗位人員的證據意識，加強基礎資料管理。在履約過程中重視業務進度結算和收款，對每一項經濟業務活動隨時記錄，做好信函往來登記、簽證確認、變更洽商文件的歸檔，密切注視債務人信用信息，及時收集證據資料、隨時為索賠和清欠做好訴前基礎工作。

第二十五條 在履約過程中，一經發現客戶未按合同付款，或貨款回收低于約定比例，各有關部門應依照職責立即采取行動，直至停止供料，及時化解拖欠風險。第二十六條 供貨按照合同履約完成后，在未按合同約定足收供貨款或對供貨拖欠款的債權尚未合理安排或缺乏回收保障的情況下,不得再次進行供貨。

第二十七條 大力加強綜合信息化建設，逐步建立公司客戶信用信息庫，包括鐵路工程用料單位、公路工程用料單位、市政工程單位、石料產品中間商等信用資料和檔案，實行網絡管理，利用現代化手段防范風險。

第六章 責任追究

第二十八條 各單位對任何一筆拖欠款的形成和追討不利情況都要作出具體分析，劃清個人責任和單位責任。依責追究，決不姑息遷就。對構成違法犯罪的，依法追究法律責任。

第二十九條 對貽誤清欠工作造成企業法人財產損失的，按照國家有關法律、法規和公司有關獎懲規定進行處理。

1、對拖欠款嚴重、清收不力的公司，應直追究負責人和業務經辦人的個人責任，追究處理方式包括通報批評、行政記過、免除職務、追究經濟責任等。

2、對已分清責任確因拖欠造成重大損失的責任人，在未追回或減少損失前，不得晉級提升、不得同意調離本單位。

3、對財務人員在清欠工作中違反財務管理制度造成直接或間接損失的，依《會計法》及財務管理制度追究其責任。

4、對合同簽訂部門前期工作失誤、客戶信用失實等造成貨款嚴重拖欠和損失的，應視情節追究該部門負責人和當事人的責任。

5、對發生嚴重拖欠并負有直接責任的銷售業務人員，不得同意辦理離職手續，取消其參加評優的資格。對未完成當年回收貨款和清欠指標的，不得兌現提成獎勵和享受年終獎。

6、不得以應收款或拖欠款額作為實際收入，對下屬公司經營團隊或銷售業務人員兌現提成、年終獎等獎勵。凡是不主動清收清欠或拖延清欠工作，將拖欠款、應收款作為“小金庫”用于“少數人”或“小團隊”消費或以此謀取私利的，視情節追究責任人的責任。

7、對任何單位和個人怠于清償欠款的行為將予以嚴肅懲處，對造成損失的視情節追究其經濟和法律責任。

8、對虛報、瞞報清欠成果或統計數據的，應追究責任人責任，給予行政、經濟處罰；構成犯罪的，追究其刑事責任。第三十條 按照“誰主管誰負責”的原則，各下屬公司的分管領導負有所分管單位的清欠連帶責任，各下屬公司清欠工作不力者，分管領導的年終績效與欠款業務所在公司的清欠指標掛鉤考核。

第七章 考核獎懲 第三十一條 將清欠工作納入各公司的年度經營責任制考核體系，實行目標責任制考核。對公司負責人、分管領導、有關部門和工作人員注重清欠效益和最終結果的考核，依實際完成結果進行獎罰，做到“敢獎、重獎、敢罰、重罰”，真正調動各方面積極性和能動性。

第二篇：清欠辦工作人員崗位職責

清欠辦工作人員崗位職責

1、負責一卡通辦理登記工作。

2、負責統計、收集、整理和上報農民工工資發放表和清欠數據。

3、制定清欠工作計劃、建立工作進展定期上報制度。

4、指導、督促和協調債權債務人，有序清欠。

5、負責日常接訪工作，遇到重大事項及時向站領導匯報。

6、向領導匯報清欠進度、工作中遇到的問題和對策措施。

7、督促和協調清欠工作。

8、負責各節點驗收時農民工工資抽查情況。

9、負責完成上級部門交辦的其它工作任務。

二〇一五年七月二日

第三篇：清欠辦規章制度

清欠工作管理辦法

（試行）

第一章 總則

第一條 為解決公司業務活動中面臨的客戶遲付、拖欠、拒付產品貨款項，造成流動資金短缺，法律糾紛不斷，生產型企業生存與發展的重大難題，加強對催收貨款工作（簡稱清欠工作）的管理，引導企業規范經營、防拖防欠，促進企業提高管理質量，增強競爭實力，特制訂本辦法。

第二條 應收賬款是指根據各類供貨合同（協議）約定，公司應收取買方的各類款項。其中包括產品貨款、代墊運輸費等款項。

第三條 拖欠賬款是指超出合約規定期限應收未收的款項，其中包括因拖欠造成應補償的利息。

第四條 公司各單位根據我國有關法律，依據簽訂的供貨合同和履約情況，通過訴訟或非訴訟方式催收應收賬款，處理因拖欠貨款引起的經濟糾紛、解決歷史遺留拖欠貨款的事項以及為預防發生拖欠采取的措施均為本辦法涉及的業務范圍。

第二章 機構職責與人員配備

第五條 公司成立“清欠工作領導小組”，下設清欠辦公室（簡稱公司清欠辦）。公司清欠工作領導小組全面負責公司的清欠領導工作。

第六條 公司清欠領導小組下設清欠工作辦公室（簡稱清欠辦），清欠辦公室在公司清欠工作領導小組直接領導下對公司的清欠工作實施專業性管理和業務性指導，參與大額貨款清收工作，并協調解決清欠工作中發生的重大問題。

第七條 各下屬公司要高度重視清欠工作，由主要領導負責主抓清欠工作，并設立專門的清欠機構負責清欠工作，清欠機構要配備足夠數量的工作人員，制定明確的工作職責。

第八條 公司要逐步建立和完善既有應收賬款所在單位獨立負責，又有財務、銷售、法律和下屬公司通力合作的清欠工作體系，并逐步建立客戶信用、企業風險管理體系。

第九條 公司總部及下屬公司配備的清欠工作人員要具備一定的專業水平和綜合業務能力。要重視清欠工作人員業務素質的培養和業務能力的提高，支持并積極選派人員參加系統內外的各類與清欠工作有關的業務培訓。

第三章 責任制度

第十條 總裁是清欠工作的第一責任人，全面負責本單位的清欠工作。對于拖欠貨款額度大、賬齡長、難度高的客戶，總裁要親自參加策劃、決策并組織實施。第十一條 公司領導班子成員要積極參與清欠工作，根據分工職責承擔相應的清欠工作責任，并將清欠指標納入領導班子的經營考核指標體系。

第十二條 公司財務部對清欠工作負有專業管理職責。公司財務管理部按照合約規定的付款條件，及時監督貨款回收，控制拖欠貨款發生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，處理呆賬壞賬。

第十三條 部門責任

1、公司清欠辦公室負責公司總部和下屬企業清欠工作的管理、協調和指導。認真貫徹執行上級有關清欠工作管理制度和管理辦法；掌握匯總清欠工作進展情況，審核、填報有關報表，提供分析資料；對各環節清欠責任人的工作進行管理和監督。負責組織有關部門研究制訂客戶清欠的措施和辦法。

2、銷售部和各下屬公司要對簽約、履約全過程承擔連續責任。負責協調解決清欠過程中涉及合同條款的爭議問題，根據供貨合同和結算資料，提供有效證據，為清欠工作提供收款依據。

3、企業財務管理部門在清欠工作中要加強貨款結算回收工作，嚴格財務核算和收款手續，提供有關拖欠款的準確數據，收集客戶資金動態信息，及時與企業清欠辦公室溝通。參與實施清欠工作中的債轉股、實物抵債以及實物變現、資產評估等工作。

4、市場技術部和下屬公司要及時組織力量進行協調處理，解決好客戶投訴的質量問題，清除清欠障礙。

5、欠款業務所在下屬公司要提供相關結算憑據，以便財務、經營和清欠部門掌握貨款結算的數額，保證貨款及時結算。

6、銷售部要及時提供業務合作中的洽商簽證等原始資料和數據，保證證據的完整和準確。

7、企管部應加強法律事務服務，應加強合同審核，做到合同簽定前簽署意見、合同簽定后內容交底，履約過程中進行檢查等。及時準確的收集各種證據資料，提出有效的解決辦法，依案情與訴訟審批程序對案件進行評估、立案、訴訟。

8、公司其它相關部門要根據本部門工作職能，擔負清欠工作中應承擔的責任。凡對公司統一安排的清收拖欠工作執行不力的，應承擔其責任。

第十四條 銷售業務經辦人是清欠的直接責任人，也是貨款清收的終身責任人。各下屬公司應嚴格執行合約條款，把客戶開發、關系維護和貨款清收結合起來，視貨款實收情況維護客戶關系，未經公司銷售部批準，不得隨意終止供貨。

第四章 清欠原則

第十五條 清欠工作的指導思想是依約主張債權、依法維護權益。按照既積極清收又講究策略的原則創造性地開展清欠工作。在清欠工作中要注意與還貸、抵稅、清償債務、處理不良資產結合起來。要處理好清欠與市場開拓、客戶關系維護的關系。第十六條 對拖欠貨款的客戶，要逐個分析，找出拖欠原因，確定清欠目標和實施方案，根據客戶的資金、信用狀況采取不同的清收方法，核定清欠指標。對資金狀況較好的客戶和債務人，應加大催收力度回收現金。對于客戶和債務人資金狀況不好，但項目市場前景看好的，在經過充分的調查論證后，可采用有效抵押擔保的辦法清欠。

對于資金狀況不好、經營不善的客戶和債務人，可考慮以實物抵債的辦法，并做好資產鑒定、評估、保全、資產所有權轉移登記等工作。對于資金狀況惡劣、惡意拖欠、惡意逃債的客戶和債務人，應果斷采取訴訟或其它法律形式，以及法律允許的方式維護企業權益。

第十七條 加強清欠基礎資料、文檔管理工作，認真清理正在供貨合作業務和歷史遺留拖欠貨款業務的資料。建立應收賬款臺帳，對清欠工作實行動態管理。

第十八條 在條件允許的情況下，按照法律程序進行債權債務轉移，減輕企業拖欠款和債務的雙重壓力。

第十九條 本著內部協商，內部仲裁，共同對債務人結算，按照市場經濟運行規律辦事的原則，妥善解決集團內部各單位之間的債權債務問題。第二十條 《合同法》以及最高人民法院對《合同法》第286條的司法解釋是解決拖欠問題的法律依據。對不按合同付款的債務人，要運用法律武器維護企業權益。

第五章 防欠措施

第二十一條 注重市場調研、客戶信用調查、項目前景分析，強化前期防范工作。建立和完善銷售合同評審制度，制訂詳細的合同內容條款，審慎簽訂供貨合同，從源頭上合理防范和化解拖欠風險，提高銷售業務質量。

第二十二條 堅持采用最新版的示范合同文本，強化供貨合同中關于結算支付的約束條款。明確約定貨款支付數額和期限、違約責任、結算方式。

第二十三條 各下屬公司作為供貨方，要嚴格履行合同，確保產品質量。對客戶提出的意見要及時反饋、熱情答復，發現問題及時解決，不給客戶留有任何拖欠的借口。第二十四條 強化各級、各類、各有關崗位人員的證據意識，加強基礎資料管理。在履約過程中重視業務進度結算和收款，對每一項經濟業務活動隨時記錄，做好信函往來登記、簽證確認、變更洽商文件的歸檔，密切注視債務人信用信息，及時收集證據資料、隨時為索賠和清欠做好訴前基礎工作。

第二十五條 在履約過程中，一經發現客戶未按合同付款，或貨款回收低于約定比例，各有關部門應依照職責立即采取行動，直至停止供料，及時化解拖欠風險。第二十六條 供貨按照合同履約完成后，在未按合同約定足收供貨款或對供貨拖欠款的債權尚未合理安排或缺乏回收保障的情況下,不得再次進行供貨。

第二十七條 大力加強綜合信息化建設，逐步建立公司客戶信用信息庫，包括鐵路工程用料單位、公路工程用料單位、市政工程單位、石料產品中間商等信用資料和檔案，實行網絡管理，利用現代化手段防范風險。

第六章 責任追究

第二十八條 各單位對任何一筆拖欠款的形成和追討不利情況都要作出具體分析，劃清個人責任和單位責任。依責追究，決不姑息遷就。對構成違法犯罪的，依法追究法律責任。

第二十九條 對貽誤清欠工作造成企業法人財產損失的，按照國家有關法律、法規和公司有關獎懲規定進行處理。

1、對拖欠款嚴重、清收不力的公司，應直追究負責人和業務經辦人的個人責任，追究處理方式包括通報批評、行政記過、免除職務、追究經濟責任等。

2、對已分清責任確因拖欠造成重大損失的責任人，在未追回或減少損失前，不得晉級提升、不得同意調離本單位。

3、對財務人員在清欠工作中違反財務管理制度造成直接或間接損失的，依《會計法》及財務管理制度追究其責任。

4、對合同簽訂部門前期工作失誤、客戶信用失實等造成貨款嚴重拖欠和損失的，應視情節追究該部門負責人和當事人的責任。

5、對發生嚴重拖欠并負有直接責任的銷售業務人員，不得同意辦理離職手續，取消其參加評優的資格。對未完成當年回收貨款和清欠指標的，不得兌現提成獎勵和享受年終獎。

6、不得以應收款或拖欠款額作為實際收入，對下屬公司經營團隊或銷售業務人員兌現提成、年終獎等獎勵。凡是不主動清收清欠或拖延清欠工作，將拖欠款、應收款作為“小金庫”用于“少數人”或“小團隊”消費或以此謀取私利的，視情節追究責任人的責任。

7、對任何單位和個人怠于清償欠款的行為將予以嚴肅懲處，對造成損失的視情節追究其經濟和法律責任。

8、對虛報、瞞報清欠成果或統計數據的，應追究責任人責任，給予行政、經濟處罰；構成犯罪的，追究其刑事責任。

第三十條 按照“誰主管誰負責”的原則，各下屬公司的分管領導負有所分管單位的清欠連帶責任，各下屬公司清欠工作不力者，分管領導的年終績效與欠款業務所在公司的清欠指標掛鉤考核。

第七章 考核獎懲

第三十一條 將清欠工作納入各公司的經營責任制考核體系，實行目標責任制考核。對公司負責人、分管領導、有關部門和工作人員注重清欠效益和最終結果的考核，依實際完成結果進行獎罰，做到“敢獎、重獎、敢罰、重罰”，真正調動各方面積極性和能動性。篇二：清欠工作管理辦法(試行)清欠工作管理辦法

（試行）

第一章 總則 第一條 為解決公司業務活動中面臨的客戶遲付、拖欠、拒付產品貨款項，加強對催收貨款工作（簡稱清欠工作）的管理，引導企業規范經營、防拖防欠，促進企業提高管理質量，增強競爭實力，特制訂本辦法。

第二條 應收賬款是指根據各類合同（協議）約定，公司應收取買方的各類款項。

第三條 拖欠賬款是指超出合約規定期限應收未收的款項，其中包括因拖欠造成應補償的利息。

第四條 公司各單位根據我國有關法律，依據簽訂的供貨合同和履約情況，通過訴訟或非訴訟方式催收應收賬款，處理因拖欠貨款引起的經濟糾紛、解決歷史遺留拖欠貨款的事項以及為預防發生拖欠采取的措施均為本辦法涉及的業務范圍。

第二章 機構職責與人員配備

第五條 公司成立清欠辦公室（簡稱公司清欠辦），全面負責公司的清欠工作。

第六條 清欠辦公室在公司領導下對公司的清欠工作實施專業性管理和業務性指導，參與大額貨款清收工作，并協調解決清欠工作中發生的重大問題。

第七條 各下屬公司要高度重視清欠工作，由主要領導負責主抓清欠工作，并設立專門的人員負責清欠工作，制定明確的工作職責。

第八條 公司要逐步建立和完善既有應收賬款所在單位獨立負責，又有財務、銷售、法律和下屬公司通力合作的清欠工作體系，并逐步建立客戶信用、企業風險管理體系。

第九條 公司總部及下屬公司配備的清欠工作人員要具備一定的專業水平和綜合業務能力。要重視清欠工作人員業務素質的培養和業務能力的提高。

第三章 責任制度

第十條 清欠辦主任是清欠工作的第一責任人，全面負責本單位的清欠工作。第十一條 公司財務部對清欠工作負有專業管理職責。公司財務管理部按照合約規定的付款條件，及時監督貨款回收，控制拖欠貨款發生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，處理呆賬壞賬。

第十二條 部門責任

1、公司清欠辦公室負責公司總部和下屬企業清欠工作的管理、協調和指導。認真貫徹執行上級有關清欠工作管理制度和管理辦法；掌握匯總清欠工作進展情況，審核、填報有關報表，提供分析資料；對各環節清欠責任人的工作進行管理和監督。負責組織有關部門研究制訂客戶清欠的措施和辦法。

2、銷售部和各下屬公司要對簽約、履約全過程承擔連續責任。負責協調解決清欠過程中涉及合同條款的爭議問題，根據供貨合同和結算資料，提供有效證據，為清欠工作提供收款依據。

3、企業財務管理部門在清欠工作中要加強貨款結算回收工作，嚴格財務核算和收款手續，提供有關拖欠款的準確數據，收集客戶資金動態信息，及時與企業清欠辦公室溝通。參與實施清欠工作中的實物抵債以及實物變現、資產評估等工作。

4、欠款業務所在下屬公司要提供相關結算憑據，以便財務、經營和清欠部門掌握貨款結算的數額，保證貨款及時結算。

5、銷售部要及時提供業務合作中的洽商簽證等原始資料和數據，保證證據的完整和準確。

6、信息合同部應加強法律事務服務，應加強合同審核，做到合同簽定前簽署意見、合同簽定后內容交底，履約過程中進行檢查等。及時準確的收集各種證據資料，提出有效的解決辦法，依案情與訴訟審批程序對案件進行評估、立案、訴訟。

7、公司其它相關部門要根據本部門工作職能，擔負清欠工作中應承擔的責任。凡對公司統一安排的清收拖欠工作執行不力的，應承擔其責任。

第十三條 銷售業務經辦人是清欠的直接責任人，也是貨款清收的終身責任人。第四章 清欠原則

第十四條 清欠工作的指導思想是依約主張債權、依法維護權益。按照既積極清收又講究策略的原則創造性地開展清欠工作。在清欠工作中要注意與還貸、抵稅、清償債務、處理不良資產結合起來。要處理好清欠與市場開拓、客戶關系維護的關系。第十五條 對拖欠貨款的客戶，要逐個分析，找出拖欠原因，確定清欠目標和實施方案，根據客戶的資金、信用狀況采取不同的清收方法，核定清欠指標。對資金狀況較好的客戶和債務人，應加大催收力度回收現金。

對于客戶和債務人資金狀況不好，但項目市場前景看好的，在經過充分的調查論證

后，可采用有效抵押擔保的辦法清欠。

對于資金狀況不好、經營不善的客戶和債務人，可考慮以實物抵債的辦法，并做好資產鑒定、評估、保全、資產所有權轉移登記等工作。

對于資金狀況惡劣、惡意拖欠、惡意逃債的客戶和債務人，應果斷采取訴訟或其它法律形式，以及法律允許的方式維護企業權益。

第十六條 加強清欠基礎資料、文檔管理工作，認真清理正在供貨合作業務和歷史遺留拖欠貨款業務的資料。建立應收賬款臺帳，對清欠工作實行動態管理。

第十七條 在條件允許的情況下，按照法律程序進行債權債務轉移，減輕企業拖欠款和債務的雙重壓力。

第五章 防欠措施

第十八條 注重市場調研、客戶信用調查、項目前景分析，強化前期防范工作。建立和完善合同評審制度，制訂詳細的合同內容條款，審慎簽訂供貨合同，從源頭上合理防范和化解拖欠風險，提高銷售業務質量。

第十九條 堅持采用最新版的示范合同文本，強化供貨合同中關于結算支付的約束條款。明確約定貨款支付數額和期限、違約責任、結算方式。

第二十條 各下屬公司作為供貨方，要嚴格履行合同，確保產品質量。對客戶提出的意見要及時反饋、熱情答復，發現問題及時解決，不給客戶留有任何拖欠的借口。第二十一條 強化各級、各類、各有關崗位人員的證據意識，加強基礎資料管理。在履約過程中重視業務進度結算和收款，對每一項經濟業務活動隨時記錄，做好信函往來登記、簽證確認、變更洽商文件的歸檔，密切注視債務人信用信息，及時收集證據資料、隨時為索賠和清欠做好訴前基礎工作。

第二十二條 在履約過程中，一經發現客戶未按合同付款，或貨款回收低于約定比例，各有關部門應依照職責立即采取行動，直至停止供料，及時化解拖欠風險。第二十三條 供貨按照合同履約完成后，在未按合同約定足收供貨款或對供貨拖欠款的債權尚未合理安排或缺乏回收保障的情況下,不得再次進行供貨。

第六章 責任追究

第二十四條 各單位對任何一筆拖欠款的形成和追討不利情況都要作出具體分析，劃清個人責任和單位責任。依責追究，決不姑息遷就。對構成違法犯罪的，依法追究法律責任。

第二十五條 對貽誤清欠工作造成企業法人財產損失的，按照國家有關法律、法規和公司有關獎懲規定進行處理。

1、對拖欠款嚴重、清收不力的公司，應直追究負責人和業務經辦人的個人責任，追究處理方式包括通報批評、行政記過、免除職務、追究經濟責任等。

2、對已分清責任確因拖欠造成重大損失的責任人，在未追回或減少損失前，不得晉級提升、不得同意調離本單位。

3、對財務人員在清欠工作中違反財務管理制度造成直接或間接損失的，依《會計法》及財務管理制度追究其責任。

4、對合同簽訂部門前期工作失誤、客戶信用失實等造成貨款嚴重拖欠和損失的，應視情節追究該部門負責人和當事人的責任。

5、對發生嚴重拖欠并負有直接責任的銷售業務人員，不得同意辦理離職手續，取消其參加評優的資格。對未完成當年回收貨款和清欠指標的，不得兌現提成獎勵和享受年終獎。

6、不得以應收款或拖欠款額作為實際收入，對下屬公司經營團隊或銷售業務人員兌現提成、年終獎等獎勵。凡是不主動清收清欠或拖延清欠工作，將拖欠款、應收款作為“小金庫”用于“少數人”或“小團隊”消費或以此謀取私利的，視情節追究責任人的責任。

7、對任何單位和個人怠于清償欠款的行為將予以嚴肅懲處，對造成損失的視情節追究其經濟和法律責任。

8、對虛報、瞞報清欠成果或統計數據的，應追究責任人責任，給予行政、經濟處罰；構成犯罪的，追究其刑事責任。

第二十六條 按照“誰主管誰負責”的原則，各下屬公司的分管領導負有所分管單位的清欠連帶責任，各下屬公司清欠工作不力者，分管領導的年終績效與欠款業務所在公司的清欠指標掛鉤考核。

第七章 考核獎懲 第二十七條 將清欠工作納入各公司的經營責任制考核體系，實行目標責任制考核。對公司負責人、分管領導、有關部門和工作人員注重清欠效益和最終結果的考核，依實際完成結果進行獎罰，做到“敢獎、重獎、敢罰、重罰”，真正調動各方面積極性和能動性。

第二十八條 公司清欠辦公室代表公司對外進行清欠工作，根據協議按回收比例對責任人進行獎罰。

1、凡完成清欠指標的單位和個人，按照當年清理回收的現金部分給予獎勵，獎勵標準為現金金額的5%—10%。獎金分配由人事行政部會同企管部對參與該筆欠款清欠工作的公司工作人員進行考核公示后兌現。

2、對以物抵債完成清欠指標的單位和個人，按照當年變現回收或折現的現金部分給予獎勵，獎勵標準為現金金額的5%—10%。獎金分配由人事行政部會同企管部對參與該筆欠款清欠工作的公司工作人員進行考核公示后兌現。

3、經營者實行年薪的，可根據完成清欠指標情況，參考清欠指標回收率計發年薪。第三十條 應將清欠工作指標納入公司領導人員及相關人員考核體系，完成指標情況將作為公司領導人員及相關人員任用和獎懲的依據。

第三十一條 加強和完善對公司外部人員參與清欠工作的管理。按照一次性獎勵的原則，核定清欠指標、獎勵標準，并簽訂清欠責任協議書。完善兌現審批程序、回收款入賬和稅務代繳代扣手續。

第八章 清欠制度建設

第三十二條 為處理好清欠、訴訟與企業整體利益及經營布局問題，妥善處理法律訴訟方式清欠與經營、當地政府和客戶的關系。公司建立訴訟審批程序，明確審批權限，并建立訴訟案件備案制度，按標的額大小向上級部門報告備案。

第三十三條 對經過努力回收無望的拖欠貨款或經過訴訟判決確實無法執行的案件所涉及的債權，在事實清楚、分清責任的基礎上，由公司組織清欠辦公室、財務管理部、銷售部等有關部門、機構研究提出核銷意見，并按公司財務管理規定辦理核銷手續。按有關財務制度應核銷的拖欠貨款，若仍有回收希望，可按照“銷帳不銷案”的原則處理。

第三十四條 建立和完善清欠工作報告制度。各下屬公司負責人人應認真執行訴訟備案、處置清欠資產、核銷呆壞賬以及統計報表等審批、報告制度，對各種數據的真實性和準確性負責。

第九章 附則 第三十五條 本辦法由公司清欠工作辦公室負責解釋。

第三十六條 本辦法自印發之日起試行。篇三：公司清欠管理辦法 中鐵十八局國際公司清欠工作管理辦法

（試行）

第一章 總則

第一條 為解決公司系統施工企業在工程承包業務活動中面臨的業主遲付、拖欠、拒付工程款項，造成流動資金短缺，法律糾紛不斷，制約企業生存與發展的重大難題，加強對催收工程款及清理拖欠工程款工作（簡稱清欠工作）的管理，引導企業規范經營、防拖防欠，促進企業提高管理質量，增強競爭實力，特制訂本辦法。

第二條 應收工程賬款是指根據各類建設工程合同（協議）約定，承包商應收取建設工程發包方（業主）、分包商應收取總包方的各類款項。其中包括工程預付款、進度款、工程結算款、材料設備款、各類保證金、人工（勞務）費用等款項。

第三條 拖欠工程賬款是指超出合約規定期限應收未收的款項，其中包括因拖欠造成應補償的利息。

第四條 公司系統各單位根據我國有關法律及項目所在國的相關法律法規，依據簽訂的建設工程合同和履約情況，通過訴訟或非訴訟方式催收工程應收款，處理因拖欠工程款引起的經濟糾紛、解決歷史遺留拖欠工程款的事項以及為預防發生拖欠采取的措施均為本辦法涉及的業務范圍。

第二章 機構職責與人員配備

第五條 公司設立“公司合約管理與清欠工作領導小組”（簡稱公司清欠領導小組）。公司合約管理與清欠工作領導小組全面負責公司系統清欠領導工作。

第六條 公司清欠領導小組下設清欠工作辦公室（簡稱清欠辦），清欠辦在公司清欠領導小組直接領導下對公司系統的清欠工作實施專業性管理和業務性指導，參與大額工程賬款清收工作，并協調解決清欠工作中發生的重大問題。

第七條 各單位要高度重視清欠工作，由主要領導負責主抓清欠工作，并設立專門的清欠機構負責清欠工作，清欠機構要配備足夠數量的工作人員，制定明確的工作職責。

第八條 各單位要逐步建立和完善既有主管部門獨立負責，又有財務、資金、法律、技術、經營和工程管理部門通力合作的清欠工作體系，有條件的可建立業主信用、企業風險管理體系。

第九條 各單位配備的清欠工作人員要具備一定的專業水平和綜合業務能力。要重視清欠工作人員業務素質的培養和業務能力的提高，支持并積極選派人員參加系統內外的各類與清欠工作有關的業務培訓。

第三章 責任制度

第十條 企業法定代表人是清欠工作的第一責任人，全面負責本單位的清欠工作。對于拖欠工程款額度大、賬齡長、難度高的工程項目，法定代表人要親自參加策劃、決策并組織實施。第十一條 企業領導班子成員要積極參與清欠工作，根據分工

職責承擔相應的清欠工作責任，并將清欠指標納入領導班子的經營考核指標體系。

第十二條 各級企業的總會計師、總經濟師對清欠工作負有專業管理職責。按照合約規定的工程進度和付款條件，及時監督工程款回收，控制拖欠工程款發生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，處理呆賬壞賬。

第十三條 部門責任

1、企業清欠機構負責本單位以及下屬企業清欠工作的管理、協調和指導。認真貫徹執行上級有關清欠工作管理制度和管理辦法；掌握匯總清欠工作進展情況，審核、填報有關報表，提供分析資料；對各環節清欠責任人的工作進行管理和監督。負責組織有關部門研究制訂工程項目清欠的措施和辦法。

2、企業經營、合約管理部門要對簽約、履約全過程承擔連續責任。負責解決清欠過程中涉及合同條款的爭議問題，根據工程驗收報告、設計變更通知單等資料及時清理分部分項工程結算資料，提供有效證據，辦好工程竣工決算，為清欠工作提供收款依據。

3、企業資金財務管理部門在清欠工作中要加強工程款結算回收工作，嚴格財務核算和收款手續，提供有關工程拖欠款的準確數據，收集業主資金動態信息及時與企業清欠機構溝通。參與實施清欠中債轉股、實物抵債以及實物變現、資產評估等工作。

4、企業工程管理部門對因工程質量和工期發生拖欠的項目，要及時組織力量進行協調處理，解決好業主（客戶）投訴的質量問題，清除清欠障礙，協助辦理工程決算。

5、企業材料設備部門要及時清理和提供材料消耗、設備損耗

以及相關憑據，以便財務、經營和清欠部門掌握工程款結算的數額，保證隨工程進度及時結算。

6、企業技術管理部門在清欠工作中要及時提供工程項目施工過程中的設計變更、洽商簽證等原始資料和數據，保證證據的完整和準確。

7、企業法律事務部門應加強合同審核，做到合同簽定前簽署意見、合同簽定后內容交底，履約過程中進行檢查等。及時準確的收集各種證據資料，提出有效的解決辦法，依案情與訴訟審批程序對案件進行評估、立案、訴訟。

8、企業其它相關部門要根據本部門工作職能，擔負清欠工作中應承擔的責任。凡對企業負責人統一安排的清收拖欠工作執行不力的，應承擔其責任。

第十四條 項目經理或企業法定代表人授權的工程項目負責人是清欠的直接責任人，也是項目工程款清收的終身責任人。應嚴格執行合約條款，把工程成本、進度和質量與工程款清收結合起來，視工程款實收情況安排施工，未經法人層次管理部門批準，不得盲目推進或輕易退場。

第四章 清欠原則

第十五條 清欠工作的指導思想是依約主張債權、依法維護權益。按照既積極清收又講究策略的原則創造性地開展清欠工作。在清欠工作中要注意與還貸、抵稅、清償債務、處理不良資產結合起來。要處理好清欠與市場開拓、機構調整的關系。

第十六條 對拖欠工程款的項目，要逐個分析，找出拖欠原

因，確定清欠目標和實施方案，根據業主資金、信用狀況采取不同的清收方法，核定清欠指標。

對資金狀況較好的業主和債務人，應加大催收力度回收現金。對于業主和債務人資金狀況不好、但項目市場前景看好的，在經過充分的調查論證后，可采用有效抵押擔保的辦法清欠。對于資金狀況不好、經營不善的業主和債務人，可考慮以實物抵債的辦法，并做好資產鑒定、評估、保全、資產所有權轉移登記等工作。

對于資金狀況惡劣、惡意拖欠、惡意逃債的業主和債務人，應果斷采取訴訟或其它法律形式，以及法律允許的方式維護企業權益。

對于資金狀況不好、不適于行使優先權的投資建設項目，按照國家建設部、計委、經貿委、中國人民銀行關于清理和防止工程款拖欠的文件精神，可與建設單位協商，用劃撥拖欠方的銀行貸款、企業營業權益、也可由當地人民政府優惠劃撥土地等多種方式抵補拖欠款。

第十七條 加強清欠基礎資料、文檔管理工作，認真清理在施工程和歷史遺留拖欠工程款項目的資料。建立應收工程款臺帳，對清欠工作實行動態管理。

第十八條 在條件允許的情況下，按照法律程序進行債權債務轉移，減輕企業拖欠款和債務的雙重壓力。

第十九條 本著內部協商，內部仲裁，共同對業主結算，按照市場經濟運行規律辦事的原則，妥善解決內部各單位之間的債權債務問題。

第二十條 《建筑法》、《合同法》以及最高人民法院對《合同篇四：清欠管理辦法

清欠工作管理辦法

（試行）

第一章 總則

第一條 為解決我院在工程設計中面臨的業主遲付、拖欠、拒付工程設計款項，造成流動資金短缺，法律糾紛不斷，制約我院生存與發展的重大難題，加強對催收工程設計款及清理拖欠工程設計款工作（簡稱清欠工作）的管理，引導我院規范經營、防拖防欠，促進本院提高管理質量，增強競爭實力，特制訂本辦法。

第二條 應收工程設計賬款是指根據各類勘察設計工程合同（協議）約定，本院應收取設計工程委托方（業主）的各類款項。其中包括工程預付款、進度款、工程結算款、各類保證金、人工（勞務）費用等款項。

第三條 拖欠設計費用是指超出合約規定期限應收未收的款項，其中包括因拖欠造成應補償的利息。

第四條 本院各部門根據我國有關法律及項目所在國的相關法律法規，依據簽訂的勘察設計合同和履約情況，通過訴訟或非訴訟方式催收工程設計應收款，處理因拖欠設計賬款引起的經濟糾紛、解決歷史遺留拖欠工程設計賬款的事項以及為預防發生拖欠采取的措施均為本辦法涉及的業務范圍。

第二章 部門職責與人員配備

第五條 設立清欠工作領導小組。

市場經營部與清欠工作領導小組全面負責我院清欠領導工 1 作。

第六條 全院相關部門積極配合清欠工作。

要逐步建立和完善既有主管部門獨立負責，又有財務、法律、工程技術管理部門和項目對應的生產部門，通力合作的清欠工作體系，有條件可建立業主信用、企業風險管理體系。

第三章 責任制度

第七條 企業法定代表人是清欠工作的第一責任人，全面負責本院的清欠工作。對于拖欠工程設計款額度大、賬齡長、難度高的工程項目，法定代表人要親自參加策劃、決策并組織實施。

第八條 市場經營部對清欠工作負有直接管理職責。按照合約規定的工程進度和付款條件，及時監督工程設計款回收，控制拖欠工程設計款發生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，處理呆賬壞賬。

第九條 部門責任

1、院清欠辦負責本院清欠工作的管理、協調和指導。認真貫徹執行上級有關清欠工作管理制度和管理辦法；掌握 匯總清欠工作進展情況，審核、填報有關報表，提供分析資料；對各環節清欠責任人的工作進行管理和監督。負責組織有關部門研究制訂工程項目清欠的措施和辦法。

2、市場經營部、各項目設計部門要對簽約、履約全過程承 擔連續責任。

負責解決清欠過程中涉及合同條款的爭議問題，根據工程驗收報告、設計變更通知單等資料及時清理工程資料，提供有效證 2 據，為清欠工作提供收款依據。

3、財務資產部門在清欠工作中要加強工程設計款結算回收工作，嚴格財務核算和收款手續，提供有關工程拖欠款的準確數據，收集業主資金動態信息及時與市場經營部溝通，參與實施清欠中債轉股、實物抵債以及實物變現、資產評估等工作。

4、工程技術管理部門對因工程質量和工期發生拖欠的項目，要及時組織力量進行協調處理，解決好業主（客戶）投訴的質量問題，清除清欠障礙，協助辦理工程決算。

5、工程技術管理部門在清欠工作中要及時提供工程項目設計過程中的設計變更、來往文件等原始資料和數據，保證證據的完整和準確。

7、監察審計部門應加強合同審核，做到合同簽定前簽署意見、合同簽定后內容交底，履約過程中進行檢查等。及時準確的收集各種證據資料，提出有效的解決辦法，依案情與訴訟審批程序對案件進行評估、立案、訴訟。

8、院其它相關部門要根據本部門工作職能，擔負清欠工作中應承擔的責任。

第四章 清欠原則

第十條 清欠工作的指導思想是依約主張債權、依法維護權益。按照既積極清收又講究策略的原則創造性地開展清欠工作。在清欠工作中要注意與還貸、抵稅、清償債務、處理不良資產結合起來。要處理好清欠與市場開拓、部門調整的關系。

第十一條 對拖欠工程設計款的項目，要逐個分析，找出拖欠原因，確定清欠目標和實施方案，根據業主資金、信用狀況采 3 取不同的清收方法，核定清欠指標。

對資金狀況較好的業主和債務人，應加大催收力度回收現金。對于業主和債務人資金狀況不好、但項目市場前景看好的，在經過充分的調查論證后，可采用有效抵押擔保的辦法清欠。對于資金狀況不好、經營不善的業主和債務人，可考慮以實物抵債的辦法，并做好資產鑒定、評估、保全、資產所有權轉移登記等工作。

對于資金狀況惡劣、惡意拖欠、惡意逃債的業主和債務人，應果斷采取訴訟或其它法律形式，以及法律允許的方式維護我院權益。

第十二條 加強清欠基礎資料、文檔管理工作，認真清理在設計過程和歷史遺留拖欠工程設計款項目的資料。建立應收工程設計款臺帳，對清欠工作實行動態管理。

第十三條 在條件允許的情況下，按照法律程序進行債權債務轉移，減輕我院拖欠款和債務的雙重壓力。第五章 防欠措施

第十四條 注重市場調研、業主信用調查、項目前景分析，強化前期防范工作。建立和完善承接工程項目評估審批制度，制訂詳細的合同內容條款，審慎簽訂勘察設計合同，從源頭上合理防范和化解拖欠風險，提高工程經營質量。

第十五條 堅持采用國家主管部門或是行業內頒發的最新版示范合同文本，強化工程進度款及單位工程中間結算支付的約束條款。明確約定工程設計款支付數額和期限、違約責任、工程設

計款結算方式、返還各類保證金的合理期限。

第十六條 嚴格履行合同，確保工程質量、進度及合同要求。對業主、客戶提出的意見及時反饋、熱情答復，發現問題及時解決，不給業主留有任何拖欠的借口。第十七條 強化全院人員的證據意識，加強基礎資料管理。在履約過程中重視進度結算和收款，對每一項經濟業務活動隨時記錄，做好信函往來登記、簽證確認、變更洽商文件的歸檔，密切注視債務人信用信息，及時收集證據資料、隨時為索賠和清欠做好訴前基礎工作。

第十八條 在履約過程中，一經發現業主未按合同付款，或工程設計款回收低于約定比例，各有關部門應依照職責立即采取行動，直至停止后續設計工作，及時化解拖欠風險。第十九條 工程設計階段工作完成后，在未按合同約定足收工程設計款或對工程拖欠款的債權尚未合理安排或缺乏回收保障的情況下,不得交付后續設計工作成果。

第二十條 對墊資和帶資承包、為業主提供擔保、接受延期支付條件等易產生拖欠的經營行為，要按照《中國建筑工程總公司關于強化承包工程中投資行為管理的規定》、《中國建筑工程總公司債務管理制度》等從嚴管理和控制，有效防止經營方式失當而產生的工程款拖欠。

第二十一條 大力加強綜合信息化建設，逐步建立我院系統的工程項目數據庫、業主信用信息庫（包括電網公司、各供電局、房地產開發商、政府單位、材料商、供應商等信用資料），實行網絡管理，利用現代化手段防范風險。

第六章 責任追究

5篇五：清欠崗職責

紀委監察部(清欠辦)清欠崗崗位責任制 1 崗位職責 1.1貫徹執行國家法律、法規及上級主管部門和公司規章制度，參與編制清欠計劃、清欠實施方案。1.2參與制定有關清欠工作管理制度、工作方針和實施細則，協助清欠部主任做好清欠管理工作。

1.3協助清欠部主任對有關清欠工作的緊急情況采取有效的應急措施。1.4向公司清欠工作領導小組匯報清欠過程中出現的重大問題，并提出解決方案； 1.5負責清欠信息的收集、整理、處理、傳遞工作。1.6對公司所屬各單位上報的債權難易程度分類情況進行審核； 1.7向公司清欠工作領導小組提出清欠工作的獎懲建議。1.8負責向上級部門報送清欠報告、清欠報表、清欠信息等相關材料，撰寫清欠工作總結。

1.9負責清欠資料的整理、移交、檔案工作。1.10對本部室的相關資料、信息等負責保密工作。1.11負責開展公司所屬企業的年終業績審核工作。1.12負責完成領導交辦的其他工作。2 工作標準

2.1提出清欠報表、清欠實施方案的草案，公平合理準確，能及時正式編制。2.2制定的工作管理制度和有關實施細則草案,符合上級部門、公司及本部門要求。2.3清欠信息的收集要有重點、有出處，及時整理，保質、迅速地向上級部門報送。2.4向上級部門及時、準確地報送清欠資料,全面、細致地撰寫清欠工作總結。2.5清欠項目存檔的資料齊全、內容完整、存檔及時、方便調閱。2.6嚴格執行保密制度和清欠資料借閱制度。2.7及時、保質、負責地完成領導交辦的其他任務。3 考核細則（100分）

3.1未完成清欠計劃扣10分。3.2起草的清欠工作文件不規范扣10分。3.3不及時對清欠文件、報表等資料進行歸檔扣10分。3.4對債權統計數據出現明顯錯誤扣15分。3.5泄漏清欠秘密扣15分。3.6對上報報表、說明、總結、報告不及時扣15分。3.7不能按照要求及時完成對公司所屬企業年終經營業績審核扣15分。3.8不及時對清欠工作進行總結，不及時上報清欠信息扣10分。3.9未完成清欠計劃扣10分。4工作權限

4.1有權對紀委監察部（清欠辦）工作提出意見或建議。4.2有權對各單位業務對口部門進行檢查。

第四篇：市建委清欠辦工作總結

市建委清欠辦工作總結

近年來，市建委結合行業實際，堅持把農民工的根本利益放在首位，把維護穩定工作貫穿于業務工作的全過程，通過加強農民工隊伍素質建設、完善農民工權益保障機制，提高農民工綜合素質，建立健全維護農民工合法權益的長效機制，在維護農民工合法權益等方面取得了明顯成效。

一、主要措施

（一）機構健全，認真解決建設領域拖欠工程款和農民工工資

市建委高度重視并嚴格落實各項清欠政策措施及規章制度，把清欠工作當作確保社會穩定、促進經濟發展、規范建筑市場秩序的一項重要工作來抓。采取有力措施，積極開展工作，全面做好解決建筑企業拖欠農民工工資工作。今年1-10月，共受理拖欠工程款案件3件、涉及金額589.15萬元；受理拖欠農民工工資案件55起，涉及金額931.85萬元，涉及農民工人數1947人，以上投訴案件都全部解決，有效的維護了社會穩定。

（2）建章立制，切實依法維權

一是制定工資支付制度。建設工程和房地產開發工程，建設單位在辦理開工手續時，收取工程造價總額的2%作為農民工工資保證金，并要求施工單位每月必須按時造冊發放農民工工資，建設部門定期檢查。工程竣工申請驗收時，審查有拖欠農民工工資的不予驗收，對無力支付的用其保證金支付。

二是嚴格用工管理制度，印發了《關于加強建設等行業農民工勞動合同管理的通知》、《建筑業企業務工人員工資支付管理實施細則》等辦法，全面督促企業依法與農民工簽訂勞動合同，建立健全務工人員管理臺帳，推廣使用記工考勤卡，明確工資支付程序、時間，切實加強用工管理。

三是建立民工工資專項巡查、稽查制度。定期、不定期開展民工工資專項監督檢查活動，專項整治施工企業勞動用工行為，特別是在學生開學前夕、春節前后、農忙季節等特殊時期，對所有工地全面進行檢查，督促項目部發放工資，對存在問題及時整改。

（3）積極協作，提高維權效果

加強部門協調合作。與勞動和社會保障局聯合開通了農民工維權電話，制定了聯席會議、信息通報、調查研究、跟蹤反饋等制度，明確專職工作人員負責具體工作。定期舉行聯席會議，通報案情，分析原因，找準維權服務的突破口和切入點，提高維權服務水平。與市仲裁委聯合舉辦農民工維權專題會議，開展農民工維權現狀及對策調研，掌握農民工就業、生活、權益需求狀況，為開展維權服務制定措施和為有關部門決策提供了依據。

二、提高認識，高度重視農民工工資發放工作

農民工是建設領域的主力軍，對建設起著舉足輕重的作用。確保農民工工資按時發放，是堅持以人為本，全面落實科學發展觀的客觀要求，是加快經濟建設的現實需要，也是預防和化解矛盾糾紛，構建和諧社會的重要內容。建設主管部門高度重視，加強領導，采取有力措施，狠抓落實。成立相應的機構，專人負責，建立責任制，層層落實，解決好建設領域拖欠農民工工資的問題。建筑施工企業，從政治的高度和大局出發，充分認識做好農民工工資發放工作的重要性，切實增強責任感和使命感，確保農民工工資發放工作落實到位。因未解決拖欠農民工工資而造成事端的要追究責任，凡是不按合同支付工程款的建設單位，將不予辦理竣工備案，停止其明年所有工程的開工建設，對不守信的開發企業不予年檢，并記入誠信檔案；而建筑企業惡意欠薪的視情節給予停止三個月、六個月或一年投標資格，外地企業惡意欠薪的清出**市建筑市場。

三、下一步工作打算

（一）規范建筑市場行為，從源頭治理拖欠農民工工資問題。嚴肅查處違法拖欠行為，對施工企業發生拖欠農民工工資問題的，要堅決予以懲處。繼續強化勞務分包工程的監管工作，重點治理轉包、違法分包、以包代管等問題。施工總承包企業要對所承建項目的農民工管理工作負總責，對分包隊伍的農民工工資支付情況實施有效的監控。

（二）突出抓好勞動用工管理，保障農民工的合法權益。一是施工總承包企業要制定本企業施工現場農民工注冊登記、考勤、工資發放、勞動糾紛處理辦法等勞動用工管理制度。企業要給每一個項目部配備一名專職人員，負責對項目部的勞動用工進行動態管理。二是企業必須按月及時支付農民工工資，在工資發放前，施工項目部在施工現場公示工資發放表，工資必須直接發放給農民工本人。三是進一步完善農民工工資投訴受理機制，對出現的農民工投訴上訪案件，教育、引導農民工依法維權。四是建立建筑業勞動用工結算糾紛仲裁機構，以便施工企業一旦發生勞動用工結算分歧時，通過司法程序予以快速裁決和處理，預防和減少勞資糾紛，維護勞務市場秩序。

（三加強聯動執法，健全獎懲機制。積極會同市勞動、工商等部門加大聯動執法力度，并運用法律的、行政的和經濟的手段，獎優懲劣。開展以勞動合同簽訂、工資支付、用工管理、工傷保險為重點內容的專項執法檢查活動，幫助、指導企業規范用工管理，糾正和查處侵害農民工合法權益的行為。

規范農民工管理、改善農民工工作和生活條件、維護農民工合法權益，事關建設事業的健康發展，事關社會主義和諧社會的建設。因此，我們將進一步轉變觀念，創新機制，夯實基礎，依法管理，全面提升我市建設領域農民工管理工作整體水平。

第五篇：中國移動清欠辦處理投訴方法

怎樣對付中國移動清欠辦？

前幾天中國移動打電話過來說我03年在廣西某地辦的一個號碼欠費+滯納金一共1500多塊，催我去繳費，不然把我列到黑名單去。一聽我就火大，03年的號碼只用了一個月 后來就停機，快7年了，才來找我難道是窮瘋了。

上網搜索了半天，好多案例。很多都是說是先跟移動交涉，求他們減免滯納金，但是欠的月租還是要交上。不然移動把你列到黑名單里，以后辦卡，辦貸款什么的會有很大影響。可是這本來就不合理，就像是跟搶劫犯哀求少搶一點。

后來搜索到一個帖子，和我差不多的情況，投訴到工信部后，移動把他的欠費和滯納金都免了。就死馬當活馬醫，也寫了情況舉報到中華人民共和國工業和信息化部的網站。

今天移動打電話來說，工信部打電話去找他們了，經過核查，是他們的錯誤，決定給我全免欠費和滯納金，還向我道歉。嘿嘿，你們也有怕的時候。

以下是我的投訴內容，如果情況出多大家可以借用一下，別老老實實給移動強奸！

本人投訴中國移動廣西公司涉嫌亂收費，在不知會用戶欠費的情況下，以多收取用戶的滯納金為目的，惡意拖延時間不履行告知義務。事情經過如下：

2010年1月25日接到中國移動廣西公司清欠辦的電話，稱我2003年2月在廣西某地辦理的一張預付費性質手機卡XXXXXXXXXXXXX號碼2003年5月停機后欠費，現在要我前往憑祥繳清停機后三個月內的月基本費和從2003年4月至的滯納金總共1500余元。當時開戶辦卡的時候，代辦點并沒有任何提示或文件說明手機卡停機后會繼續收費，也沒有說明必須辦理銷號和不辦理銷號的后果；手機停機后，從2003年4月至2010年1月25日將近7年的時間里，移動公司也沒有以任何的形式聯系告知本人有欠費，要求前去繳清。該號碼停機三個月后自動銷號，為何移動公司當時不通知消費者前去繳清欠費，而是要等7年之后？至今本人一直使用以個人真實身份開通的另一個移動號碼，不存在無法聯系的情況。而且手機是預付費制度，無法透支，當卡中余額用盡，移動有權停止服務，但是既然停止服務為何還要收取月基本費？，鑒于以上原因，本人認為移動公司的所作所為有幾處違法的地方：

1、停機后收取月基本費和滯納金這樣的規定，中國移動從來沒有明示消費者，而且消費者也不知道沒有去主動銷號的后果是什么。根據中華人民共和國消費者權益保護法的規定，經營者對于有可能侵犯消費者人身和財產安全的，應當做出明顯的警示。但是移動公司沒有這樣做。因此責任只能夠由移動承擔。

2、預付費的方式，按照消費者的理解就是充多少錢就用多少錢的話費。移動公司的解釋只是其自身的理解。由于雙方的協議是格式合同，因此只能夠按格式合同理解。

3、既然中國移動停止了服務，為何還要收取月基本費？ 如果你要收取，就不可以停機！中華人民共和國消費者權益保護法第二十四條的規定———“經營者不得以格式合同、通知、聲明、店堂告示等方式作出對消費者不公平、不合理的規定，或者減輕、免除其損害消費者合法權益應當承擔的民事責任。格式合同、通知、聲明、店堂告示等含有前款所列內容的，其內容無效。”

4、根據相關法律，這雖然構成一個債權關系，但該債權關系應從欠費的第一天即算起，移動追討債務應在2年內完成。過了2年訴訟期之后，移動現在的行為屬于無理取鬧！沒有理由將這樣的責任強加到消費者頭上。消費者有權力不繳納像這樣的不合理費用。相關法律責任應由移動公司自己承擔。

我的要求：質問中國移動廣西分公司為何時隔7年才告知消費者有欠費，并且被要求繳納不合理的滯納金？移動公司客服以移動用戶太多不能及時告知為理由搪塞是非常不負責任的說法！本人要求中國移動廣西公司證實該號碼的真實性，并且免除停機后不合理的欠費和亂收取的滯納金。

照這樣寫不管是移動還是聯通，都要給你道歉。一開始只說免掉你的滯納金，不過不要輕易答應，強烈要求他們把你沒享受過的月租也免掉。

以后大家還是長個心眼 最好不要用真實身份開卡，安全第一。就算是你被列入黑名單，只要向你是不合理的收費，都可以可以直接到中華人民共和國工業和信息化部網站投訴http://www.tmdps.cn/ 移動、聯通、電信都歸他們管。