第一篇：會計學會自查報告

會計學會自查報告

2012年全年收入66198.09元，其中會費收入37000元，業務收入29100元，其它收入98.09。全年支出54523.41元，年末結余11674.68元。經過認真自查，未發現違紀問題。

2013年4月12日

第二篇：會計學會換屆

辭舊迎新 展望未來

瑞安市會計學會第八次會員大會

瑞安市會計學會于11月29日召開第八次會員大會，選舉產生第八屆理事會成員，由理事會全體成員推薦黃亞平同志擔任理事長，瑞安市科協主席方杰出席會議并講話。

大會向全體參會人員作第七屆理事會工作報告，總結了五年來會計學會所取得的成績：一是精心組織會計學術交流活動；二是大力推進會計理論研究工作；三是深入開展會計宣傳活動；四是不斷完善學會自身建設；五是大力開展各類會計培訓工作；六是認真做好會刊編輯與發行。隨后，新一屆理事長黃亞平同志匯報了第八屆理事會工作打算，提出了五點建議：

一、緊扣主題，務實創新，深入開展理論研究；

二、拓寬視野，突出特色，廣泛組織學術交流；

三、改進設施，注重實效，繼續加強培訓工作；

四、牢記宗旨，以人為本，著力做好會員服務；

五、發揮優勢，密切配合，努力辦好會刊網站。

最后，市科協主席方杰充分肯定了市會計學會五年來的成績，并希望新一屆理事會成員更上一層樓，做到五個提升：學術活動要提升、交流培訓要提升、會員服務要提升、學會管理要提升、創新工作要提升。

第三篇：會計自查報告

紅亮小學財務工作自查報告

教育局監審股：

為了加強財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[2008]21號）文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下：

一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了財務管理自查工作領導小組。校長樂華盛任組長，學校管財務總務副校長楊接忠為副組長，報帳員張華，教師代表饒清旺為成員。

二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

四、學校嚴格加強預算內,所收學生作業本費全額繳入預算外。嚴格實行“收支兩條線”管理。

五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

七、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

八、我校按照上級有關規定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發放給家長。

二0一三年十二月篇二：會計自查報告

會計信息質量檢查自查報告

市財政局：

根據《關于開展2011年會計信息質量檢查工作的通知》（財監字［2011］4號）文件精神，我辦事處按照檢查要求，結合財務管理規范和單位實際情況，對本單位的會計信息質量工作進行了全面自查。現將自查情況匯報如下：

一、領導高度重視，切實加強財務管理工作

辦事處領導高度重視財務工作，明確領導責任，規范財務管理。制定辦事處財務管理制度，嚴格按照財務工作規程，明確財務人員崗位職責，規范日常財務和資金管理，認真落實財務工作的各項制度。同時，為了進一步提升財務工作水平，積極組織財務人員參加財政局組織的各種業務培訓，切實提高了辦事處財務管理水平。

二、嚴格執行財務管理制度，規范各項財務管理行為

1、制定了較為完善的財務管理制度，按照財務管理制度的規定制定相應的分工管理職責，由具有會計從業資格的人員擔任財務工作。

2、按規定開設銀行賬戶，堅持庫存現金限額管理制度，超過限額及時入庫。及時取得銀行存款對賬單并與單位銀行賬進行核對。

3、依法設置會計賬簿，按照國家會計制度的規定進行會計核算，保證了賬賬相符、賬證相符、賬實相符。會計報表數據真實、完整，編制與報送及時、準確。

4、預算外資金堅持依法取得、照章納稅、按規使用的原則，并嚴格按照“收支兩條線”管理辦法辦理，無私設“賬外賬”和“小金庫”現象。

6、認真執行政府采購制度，無違反政府采購規定和未經審批利用財政性資金購置車輛和辦公設備等有關資產。為加強固定資產的管理和使用，現有固定資產均及時登記、造冊，賬實相符。

通過自查，發現我辦事處在財務工作中還存在工作人員經驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業務知識，進一步嚴肅財經紀律，認真做好財務計劃工作，充分發揮財務的職能作用，加強財務工作規范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。

二〇一一年六月八日篇三：會計基礎工作檢查自查報告

會計基礎工作檢查自查報告

市財政局：

根據《新鄉市財政局關于開展“會計基礎工作規范年”活動的通知》（新財會[2012]13號）、《關于開展會計基礎工作檢查的通知》（新財會[2012]14號）文件的要求，為切實做好我局財務會計基礎工作的自查自糾、整改提高，進一步提升局財務規范運作水平，我局依據《會計法》、《會計基礎工作規范》、《會計基礎工作規范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律制度規定，對近年來會計基礎工作情況認真進行了自查．現將自查情況報告如下：

一、會計基礎工作情況

衛輝市規劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關法律、法規規定，設置會計機構并配備專職會計人員開展會計核算工作。現有財務負責人 人，會計 人，出納 人。各會計人員均持有《會計從業資格證》，在會計工作中都能嚴格按照《會計法》的要求認真履行職責，沒有違法違紀行為。

二、會計核算工作情況

嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》，根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算．銀行開戶數和現金

管理符合國家規定。按照會計法和國家統一會計制度的規定，依法建立會計帳冊，正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序；記帳憑證的內容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統一會計制度的規定。嚴格按照國家統一會計制度設置、啟用、登記會計帳薄,會計帳薄的結帳.更正錯誤的方法符合規定,做到了帳證、帳帳、帳實相符。根據登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表,定期向上級財政部門報送,并做到了數字真實、計算準確、內容完整、簽章手續齊全。

三、會計檔案管理情況

嚴格按照財政部.國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料,定期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規定保存打印出紙質檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負責會計檔案，妥善保管。會計檔案的調閱、銷毀等手續嚴格按照國家統一規定執行。

四、內部會計管理制度建設監督方面

衛輝市規劃局歷來重視單位內部管理制度建設及監督,以加強財務管理，強化財務監督，增強法紀觀念和遵守規章制度的自覺性為目的。保證會計工作規范有序進行,近幾年來相繼制定了加強財務會計管理的制度、規定。制定了衛輝市規劃局《財務管理制度》、《會計工作人員職責》等工作規章，明確了會計工作領 導責任制，建立并執行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產清查制度等內部控制制度和會計管理及監督制度。并且對各項資金的管理、經費收支審批等均作了明確的規定,進一步規范了財務會計管理監督工作。

五、存在的問題和今后打算

一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善。二是會計工作缺乏創新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是財務人員專業培訓需進一步加強。針對以上問題我局將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設，更要抓好各項管理制度的落實。篇四：財務大檢查自查報告

xx年財務大檢查自查報告

xxx：

我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作

復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任

組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據文件

要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實際情況，認真對照

檢查，將本單位xx年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現就自查情況報告如下：

一、自查基本情況

（一）財務機構設置和人員配備情況

我單位財務工作由xx科負責，單位按照財務工作要求，設置有財務主管1名，會計、出納、資產管理員各1名，四

名財務工作者均取得會計從業資格證書，相關崗位職責明

確，業務相互牽制相互分離，使得各項業務事項得以有序進

行。

（二）內部控制情況

單位內控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、財產管理等方面進行了全面規范，制定了11向財務管理制

度及兩項經費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務制度，保證了財務核算的獨立嚴謹。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施

了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及

單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生。明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效

益。

在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發

生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真

實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支

出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項

工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統 籌安排，合理支出。

（三）預算編制執行情況

我局嚴格執行財務預算管理制度，預算編制依據充分，項目設置科學、合理、細致，對財務預算均通過局務會討論

共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經費

預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。

財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互

擠占預算資金情況發生。

（四）資產管理情況

我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達

到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產的安全。為

了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照

政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款

項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產管

理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進

行記錄、計算、反映。定期開展資產清理，及時與實物管理

人員對賬，確保資產賬賬、賬實相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。在資產的處置中，都嚴格遵照有

關要求，根據上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現象

發生。及時清理往來款項，無長期掛賬現象，確保了單位資

金及時回籠。

二、存在問題

通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一

些不足，一是在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未

能完全達到《會計法》所規定的要求，個別經辦人員財經法

充分，合理，但實際執行中，個別預算落空，未執行。執行

中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。三是在資

產管理中，由于一些資產達到報廢年限，已報廢，而上級部

門未審批，資產管理系統中無法銷賬，出現了資產實物與賬

面有差異。四是在具體會計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。

三、整改措施

（一）進一步規范財務報銷審核流程，刻制經費審核章

戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員

職責，經費開支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不

予審核報銷。

（二）及時與上級部門做好請示溝通，在資產處置中嚴

格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實

相符。

（三）加強對單位職工的財經法規學習，不僅僅局限在財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經法規意

識，使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規

為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規

范。

第四篇：會計自查報告

會計自查報告

會計自查報告1

市財政局：

根據《新鄉市財政局關于開展“會計基礎工作規范年”活動的通知》（新財會[20xx]13號）、《關于開展會計基礎工作檢查的通知》（新財會[20__]14號）文件的要求，為切實做好我局財務會計基礎工作的自查自糾、整改提高，進一步提升局財務規范運作水平，我局依據《會計法》、《會計基礎工作規范》、《會計基礎工作規范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律制度規定，對近年來會計基礎工作情況認真進行了自查。現將自查情況報告如下：

一、會計基礎工作情況

衛輝市規劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關法律、法規規定，設置會計機構并配備專職會計人員開展會計核算工作。現有財務負責人人，會計人，出納人。各會計人員均持有《會計從業資格證》，在會計工作中都能嚴格按照《會計法》的要求認真履行職責，沒有違法違紀行為。

二、會計核算工作情況

嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》，根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算。銀行開戶數和現金

管理符合國家規定。按照會計法和國家統一會計制度的規定，依法建立會計帳冊，正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序；記帳憑證的內容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統一會計制度的規定。嚴格按照國家統一會計制度設置、啟用、登記會計帳薄，會計帳薄的結帳。更正錯誤的方法符合規定，做到了帳證、帳帳、帳實相符。根據登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表，定期向上級財政部門報送，并做到了數字真實、計算準確、內容完整、簽章手續齊全。

三、會計檔案管理情況

嚴格按照財政部。國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料，定期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規定保存打印出紙質檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負責會計檔案，妥善保管。會計檔案的調閱、銷毀等手續嚴格按照國家統一規定執行。

四、內部會計管理制度建設監督方面

衛輝市規劃局歷來重視單位內部管理制度建設及監督，以加強財務管理，強化財務監督，增強法紀觀念和遵守規章制度的自覺性為目的。保證會計工作規范有序進行，近幾年來相繼制定了加強財務會計管理的制度、規定。制定了衛輝市規劃局《財務管理制度》、《會計工作人員職責》等工作規章，明確了會計工作領

導責任制，建立并執行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產清查制度等內部控制制度和會計管理及監督制度。并且對各項資金的管理、經費收支審批等均作了明確的規定，進一步規范了財務會計管理監督工作。

五、存在的問題和今后打算

一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善。

二是會計工作缺乏創新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是財務人員專業培訓需進一步加強。針對以上問題我局將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設，更要抓好各項管理制度的落實。

會計自查報告2

根據河南省財政廳《關于開展“會計基礎工作規范年”活動的通知》（豫財會[20xx]23號）的精神和鶴壁市《會計基礎工作規范化管理活動實施方案》的文件要求，學校高度重視，全面部署，精心組織，扎扎實實開展了會計基礎工作規范專項檢查活動，透過檢查全面提高了學校會計基礎工作規范化水平，促進了財務管理工作的規范化、制度化、精細化。現就學校開展會計基礎規范工作的自查狀況匯報如下：

一、高度重視，精心組織，全面推進檢查工作

自文件下發后，學校領導高度重視這項工作，多次組織召開專題會議，認真學習相關文件和規定，提出了學校對開展會計基礎工作規范化工作的總體要求：認真貫徹實施會計法律法規，用心采取措施，透過強化會計基礎工作管理和監督檢查，著力推進學校會計基礎工作上新水平。為切實加強對會計基礎工作規范專項檢查的領導，學校成立了“新鎮中心小學會計工作基礎規范化管理活動工作領導小組”。領導小組由校長為組長，由副校長任副組長，財務等部門負責人為成員，由財務人員具體組織實施。為使得工作取得實效，學校研究制訂切實可行的檢查工作實施方案，明確了工作任務和目標。及時了解會計基礎工作的自查和整改狀況，及時進行總結，同時組織全體會計人員認真學習《會計法》、《會計基礎工作規范》、《會計基礎工作規范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律法規，使全體教職工進一步增強了對會計基礎工作規范化的了解。共同促進學校的會計基礎規范化建設工作。

二、周密安排，扎實有效地開展自查、整改工作

對照文件要求，我校將自查資料進行細化分解，進一步明確分工和職責。按會計基礎工作規范要求，對會計憑證、會計賬簿、會計報表等方面進行了全面的自查：

1、能依法建賬，嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規范》的要求開展會計工作；

2、原始憑證的格式、資料、填制方法、審核程序等貼合會計制度要求；

3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等貼合會計制度要求，是經有關職責人簽章，字跡清楚，裝訂整齊；

4、總賬、明細賬、日記賬的設置、啟用、登記、結賬、錯誤更正方法都貼合會計制度的規定；

5、沒有賬外設賬行為；

6、能做到賬證、賬賬、賬實相符；

7、對外報送的財務決算報告數字真實、計算準確、資料完整、說明清楚、報送及時，單位領導、會計主管人員審閱并簽章；

8、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料基本能按照國家規定定期整理歸檔，妥善保管，調閱和銷毀貼合規定手續；

9、會計人員持有會計證，會計工作交接手續貼合制度規定的要求；

從自查狀況來看，學校會計基礎工作能按照《會計法》和《會計基礎工作規范化管理辦法》等規定設置會計機構、會計崗位，進行會計核算、會計監督、切實加強內部會計制度建設。但在自查中也發現了一些問題。主要體此刻以下幾個方面：

1、內部會計制度有待進一步健全和完善；

2、固定資產管理和使用的監管力度不夠。針對自查中發現的問題，學校采取各種有效措施，及時進行整改、糾正，明確相關職責并落實到人。在整改過程中，堅持標本兼治，注重增強內部約束機制，逐步提高會計基礎工作規范化、制度化、科學化水平。學校將以此次檢查活動為契機，進一步提高學校會計基礎規范管理。重視提高財會人員的綜合素質和適應新形勢發展要求的應變潛力。牢固樹立起依法理財的基本理念，全面提升財會隊伍素質，建立會計基礎工作規范化管理的長效機制，共同推動我校財政會計事業持續發展。

會計自查報告3

根據XX縣財政局《關于會計基礎規范檢查工作的通知》（橫財會【20xx】1號）得要求，為切實做好XX縣司法局財務會計基礎工作的自查自糾，整改提高，進一步提升局財務規范運作水平，20xx年6月17日，局制定了《規范財務會計基礎工作專項活動的工作方案》并成立了專項活動領導小組和工作小組。根據上述文件規定和工作方案的安排，專項活動與自查自糾、整改提高兩個階段。現階段已基本完成自查自糾的階段性工作，現將本次專項活動的組織開展情況，自查內容和發現的問題報告如下：

一、局財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規定時間認真完成自查內容，形成初步自查情況提交財務負責人審核；

二、財務負責人對自查結果進行審核，對自查內容發現的問題或存在的不足提出整改措施、指導意見；

三、依據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，進行了認真、全面的自查。進一步加強會計人員的專業培訓。

四、財務管理制度方面存在問題：未建立財務會計相關負責人管理制度，財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、專核等制度未上墻。

通過專項活動的自查階段工作，進一步提高了財務人員對規范財務會計基礎工作重要性的認識，加強了財務會計基礎工作系統性學習。對查找到不足之處，局財務將嚴格按照整改措施認真加以落實。

特此報告

會計自查報告4

根據《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《行政事業單位內部控制規范》的有關規定，并參照財政局《關于開展20x9x會計監督檢查工作的通知》要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現就自查>情況報告如下：

一、組織領導

為確保此次自查工作順利進行，20xx年5月5日收到xxx財政局通知后，醫院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、自查時間

20xx年xx月xx日至xx月xx日。

三、自查方式

自查小組成員參照財政局《關于開展20xx會計監督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。

四、自查結果

按照州財政局《關于開展20xx會計監督檢查工作的通知》的要求，醫院對本單位財務會計報告質量、財務收支、>財務管理、預算執行情況進行核查，對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

（一）財務收支和財務管理方面

1、醫院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。

2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。

3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處臵國有資產、截留處臵收入的行為。

7、醫院資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

（二）會計核算和會計報告方面

我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設小金庫行為，一直以來按照適用統一的醫院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎工作規范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據完整合法，不存在造假行為；發生經濟業務時及時入賬，做到日清月結；由專人負責編制會計報表，財務報告符合要求，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

（三）內部控制和檔案管理方面

財務人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約。會計檔案的保管由專人保管，有專門的會計檔案柜，會計檔案按，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。

（四）單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫院內部控制制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些>規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下四點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

4。明確賬務處理程序，根據醫院會計制度的規定，確定單位會計科目和明細科目的設臵和使用范圍；確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設臵、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。

（五）固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購臵時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

（六）存在問題

通過自查，醫院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

會計自查報告5

近日根據優秀縣級局創建達標活動實施方案及市局要求，煙草專賣局認真比對評分標準，對區局創建達標資料進行了自查與自評。本次自查工作歷時2日，自查內容為班子建設等6大板塊共計92個小項內容，翻閱裝訂成冊資料30余卷。現將自查情況匯報如下：

一、領導重視，方向明確，以標準為利器，認真自查。

局長xxx高度重視本次自查活動，在自查前提出了“堅持標準，堅持原則，不走過場，以查促改，實事求是”的“24字”自查工作準則。并率先自我逐字逐句研讀分析新下發的評分標準，對理解不透的內容請教上級及其他達標單位后，組織區局創建達標工作組13名成員一起再次對評分標準進行了研讀及理解。砍柴不誤磨刀工，對評分標準的深入理解和研讀，體現了對標準的充分尊重和對創建達標工作的高度重視。

二、查找問題，積極整改。

1、“班子建設”“文化建設”2大模塊資料順序不符合評分標準的評價內容，共計剔除與評價內容無關資料40余頁，新增內容10頁。

2、培訓及會議資料不齊全且裝訂順序不統一，共計增補資料3處，調整順序2處。

3、行文不嚴謹，文本格式不正確，存在錯別字，共計整改行文6處，調整文本格式5處，糾正錯別字60余個。

4、統計表及一覽表制作不規范，未做到一目了然，共計整改表格3個。

5、文件出現漏蓋公章1處，已加蓋。

6、圖片說明文本格式及文字位置不統一，共計整改20處。

三、原因分析

1、對評分標準理解度不高，認識不全面，未做到評分標準了然于心。

2、責任心不強，存在只要有資料就行的敷衍心態，沒有精益求精、高標準要求、自我突破的工作心態。

3、工作馬虎，校對工作不認真負責，不細心。

4、資料收集與歸納存在“一把抓”現象，既浪費了人力又浪費了資源。

通過此次自查活動，我們認識到自身的差距及不足，下來后立即著手對所有問題進行逐一整改并進行了復查。現形成正式資料30余卷，輔助證明資料20余卷，封面及格式文本全部按照市局要求制作。

本次自查內容翔實，目的明確，分工細致，組織得力，為創建優秀縣級局達標工作打下了堅實的基礎，同時也對區局整體工作起到了推進作用。在今后的工作中，xxxx局將繼續發揚主動工作，開拓進取，創新提升的工作作風，繼續深入推進各項工作上水平，為xxxx的發展做出新的更大貢獻。

會計自查報告6

礦業公司財務部：

按照6月23日公司檢查組一行對生產服務分公司進行的各項檢查通報的問題，我們全體人員又一次集中學習了《會計基礎工作規范》、《會計檔案管理辦法》等相關制度，對各項問題已經陸續整改到位。

一、會計機構和會計人員

1、對于會計人員的業務知識學習，已經對大家做了嚴格要求，以職稱考試為手段，盡早取得證書，提升自我水平。

2、崗位職責：對于原來的崗位職責進行了修訂，將和別的制度一起裝訂成冊。

二、會計核算和會計監督

1、自制原始憑證：對缺少部門業務公章的社保計提、工資計提以及相關費用的沖銷，均補蓋了相關部門公章，相關負責人也完善了簽字手續。

2、銀行業務：對于銀行業務的收付單據缺少銀行柜臺業務章問題，已派專人進行了補辦，對各月的對賬單進行了打印，按照各月順序裝訂成冊。

3、憑證及報表：對裝訂的憑證缺少審核蓋章，已經補辦；報表裝訂要求按頁打碼，按照季度合訂成冊裝訂保管。

4、資產盤點：參照大哈拉礦和乾元化工的裝訂格式，對相關內容進行了完善。

三、會計電算化和制度體系

對全年的內部會計報表資料、工程結算資料、測算資料和考核資料等整理文件包后，進行備份；對于制度建設，雖然我們執行上級單位各項制度，但是缺少收集匯總的，這次將礦業公司和分公司所頒布的涉及財務管理、會計核算等文件分類收集，聯系印刷部門即將印刷成冊。

對于整理好的檔案，已經整理出目錄，同時完善了會計檔案資料借閱登記本。

四、建議：

通過這次檢查整改，財務人員的觀念有了提高，原來的習慣性弊病得到克服，財務精細化管理的意識得到了加強。愿公司以后多組織此類活動，必要時帶領大家走出去學習同行先進，提升財務基礎管理水平。

分公司財務科20xx.7.03

會計自查報告7

一、整改活動開展情況

公司根據貴局下發的[20xx]109 號《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司20xx年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。

二、自查發現的問題及整改情況

根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：

(一)各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約;財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格;公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。

(二)各公司應當根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司

自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績效考核掛鉤。

各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

(三)各公司應加強財務信息系統的建設和管理，保證財務信息系統的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限;公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。

(四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據《企業會計準則》及相關規定，結合公司所處行業特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。

根據上述通知要求(一)，我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，了解會計人員是否具備從業資格;在20xxx年12 月份公司組織安排了“財務部門20xx教育訓練計劃”。

根據上述通知要求(二)，自查中公司根據 《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

根據上述通知要求(三)，自查中公司規模急速發展，經營模式的不斷創新，流程操作更新加快，在財務信息系統方面已加強建設和管理，公司ERP 系統已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的 IT 系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統中管理，固定資產請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。

根據上述通知要求(四)，自查中公司進一步強調憑證填制規范要求，摘要簡明清晰、科目使用規范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執行。根據《企業會計準則》及相關規定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：

1. 財務人員和機構設置基本情況

存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業資格證。

整改措施：根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。

整改結果：未取得會計證人員將在20xx年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12 月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業資格證書。

2. 會計核算基礎工作規范性情況

存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。

整改措施：進一步明確、規范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執行。

整改結果：從20xx 年11 月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續持續監督執行。

3. 資金管理和控制情況

存在問題：

(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調節表未復核。

整改措施：

(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任;

(2).監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。

整改結果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

(2).部分銀行存款余額調節表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。

4、企業財務管理制度建設和執行情況

存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執行的工作流程，沒有形成書面制度文件。

整改措施：公司依據企業會計制度，企業會計準則，企業內部控制基本規范等相關法律法規，結合公司業務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化，及時修訂更新相關制度。

整改結果：現已補充部分制度：如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續據實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執行。

5、母公司對子公司財務管理和控制情況

存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施：發布公司相關審計、財務檢查工作規范制度，后續對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準后執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理，子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

整改結果：公司制定發布 《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。

會計自查報告8

為落實好文件精神，做好保密工作，局主要領導高度重視，做好我局保密工作的自查工作，增強監督檢查力度，現將情況匯報如下：

一、保密宣傳教育情況

我局開展多種形式的保密宣傳教育工作，不定期組織干職學習《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》、《計算機信息系統保密管理暫行規定》等相關法律法規與保密宣傳資料，進一步意識到新形勢下保密工作的重要性。

二、保密制度建設情況

為把保密工作規范化管理，確保計算機及其網絡的安全保密，我局建立了計算機及其網絡保密管理制度、上網信息保密審查審批制度、計算機單機保密管理制度、建立健全了計算機安全管理制度等一系列規章制度，進一步保障了保密工作的順利開展。

三、保密要害部門及涉密人員的管理情況

我局保密工作要害部門部位共3處，選用專門負責人，并與保密領導小組簽訂責任狀，要求定期上報工作狀態，不定期進行學習培訓，通過學習培訓，工作人員的專業知識、工作效率、綜合素質都得到了很大提高。

四、涉密載體與計算機及其網絡保密管理情況

載有涉密內容的載體包括軟盤、U盤、光盤、移動硬盤必須按照系統制造廠所確定的操作規程安裝，所有入庫的盤帶目錄清單必須具有統一格式，如文件所有者，卷系列、號、文件名及其描述，作業或項目編號，建立目期及保存期限，盤帶出入庫必須有核準手續并有完整記錄。

我局現有計算機7臺，涉密計算機3臺，堅決杜絕“一機兩用”，嚴防涉密計算機留下泄密隱患。對上網信息的保密管理堅持“誰上網誰負責”的原則，嚴格遵守國家的有關保密規章制度，凡對上網信息內容進行擴充（更新）或提供網上信息服務為目的而采集的信息，必須征得領導同意方可上網發布，接到舉報或檢查發現上網有泄密情況時，應立即向領導匯報，及時采取補報措施，刪除網上涉及國家秘密的信息，對違反此行為，泄露國家秘密的，依據《中華人民共和國保守國家秘密法》及其實施辦法進行處理，情節嚴重構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任，并追究領導和直接責任人員的行政責任。

為了進一步加強和規范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據區財政局《關于開展全區會計基礎工作規范化檢查的通知》的精神，結合20xx年xx月區審計局關于審計區環保局20xx年和20xx年預算執行情況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規范財務會計基礎工作的檢查，現將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:

一、組織開展情況

為使我局會計基礎規范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質量的真實、完整和國家財產的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。

確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的責任心，緊緊圍繞會計基礎規范檢查的目標任務，加強統籌規范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到100%，確保會計基礎規范檢查工作目標的實現。

二、自查情況

1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規范》的要求，依法建帳。

2、原始憑證的格式、內容、填制方法、符合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，業務金額無論大小，必須由經手人填制，科室負責人證明，經單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責任，做到了相互制約，公開透明。使各項業務事項得以有序進行。

3、記賬憑證內容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。

4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。

5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規定定期整理歸檔，妥善保管，業務往來單位需調閱有關資料時，必須經單位負責人同意后，并辦理相關登記手續方可調閱。

6、不存在賬外設賬行為。

7、對兩個下屬單位財務內部管理每年堅持內審。

三、整改情況

根據區財政開展會計基礎工作規范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎工作規范、會計核算、內部監控等進行了交叉檢查。經查，個別單位xxxx年和xxxx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現已整改到位。

會計自查報告9

一、本級工會財務規范化自查情況

XX供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規范，在經費、資產管理上求實效，保證了經費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。

二、縣供電企業財務規范化自查情況

XX供電公司工會結合公司工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環節精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現將自檢自查情況報告如下：

XX供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名。現有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發揮工會組織的各項職能，推進企業兩個文明建設。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程，把發揮和調動職工的積極性和創造性，促進企業改革、發展和穩定，作為工會財務工作的著眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好工會經費中嚴格執行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質量和管理水平，在強化工會經費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發展提供了強有力的財力支持和物質保證。

三、綜合自查評價

公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經費收繳工作納入方針目標考核之中，對不能按時上解經費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經費進行核定，并以此為依據對基層單位進行核收，提高了經費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協商，把撥交工會經費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會下達的經費指標，及時足額完成工會經費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業快速發展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質基礎，實現了工會經費與全局職工工資總額的同步增長。

四、自查發現較為突出的共性問題

會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規范，會計科目設置和應用不規范，收支單據和報銷手續及會計檔案管理不規范。

五、工作建議

加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。

我校是隸屬于縣教育局的副科級事業單位，下轄青少年活動中心和實驗小學城西分部兩個機構。學校內設辦公室、總務處、教務處、大隊部、教科室、藝教處、電教處、安保處等八個機構。共有學生3500余人，教職工181人，離退休人員37人。

學校實行事業單位會計制度，財務上實行報帳制，由教育局內設機構“結算中心”負責憑證的復核和建帳，學校配備報帳員一名，財務檔案管理兼統計員一名(即原來的會計主管)，均持有會計證并按規定進行了年審，報帳員取得了助理會計師職稱，統計員取得了經濟師職稱，持證人員都參加了繼續教育。財務管理實行了一把手負責制和分管領導把關制，300元以下由分管的財務副校長審批，300元以上還要由一把手審批。制定了財務管理制度和內部控制制度，嚴格按國家有關規定和項目收費，對開支范圍進行了詳盡的規定并嚴格遵照執行。開設銀行帳戶一個，及時按教育局規定報帳。從分管財務領導到會計人員，均能自覺執行會計法律法規，沒有打擊報復會計人員的現象發生，沒有虛列、瞞報財務數據現象，做到了報表與帳目一致。

會計自查報告10

為貫徹落實《會計法》，加強會計基礎工作，規范會計行為，根據《關于開展會計基礎工作檢查的通知》的要求，本公司認真進行了會計基礎工作自查。

自查內容、發現問題及整改措施

本公司組織會計人員研讀《會計法》、《會計基礎工作規范》、《會計基礎工作規范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》《會計電算化管理辦法》及《會計電算化工作規范》等財經法律法規和《差旅費支出管理辦法》、《工作人員借用公款管理辦法》等財務管理制度，認真領會《關于開展會計基礎工作檢查的通知》精神，根據《河南省會計基礎工作量化測評表》列示的要求，與本公司實際情況逐條對照，認真全面地進行自查，并對自查發現的問題，分析原因，采取整改措施。

1、會計基礎部分

1.1、按照《會計法》規定設置會計機構，配備會計人員的情況。 設財務科。負責人高級會計師，具備《會計法》第三十八條任職資格.本公司安排了會計人員2人均有會計證。 未發現不規范事項。

1.2、設置會計工作崗位，明確各崗位職責情況；會計人員按規定完成繼續教育學時情況本公司設有會計崗和出納崗，崗位設置合理，符合內部牽制要求。出納人員未兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目登記工作。預留銀行印簽章由會計和出納分管：

財務專用章由會計崗人員保管，本公司法人名章由出納崗人員保管。所有會計人員按規定完成了每的會計繼續教育。未發現不規范事項。

1.3、任用會計人員實行回避制情況計財科科長同公司主要領導沒有親屬關系。計財科出納和計財科科長沒有親屬關系。 發現的問題：沒有實行定期輪崗。 擬采取的整改建議：執行崗位定期輪換制度。

1.4、會計工作交接合規情況會計人員離職(包括臨時離職)按規定辦理交接手續，移交手續齊全，接替人員沒有違反規定另立新賬的。未發現不規范事項。

1.5、會計檔案管理情況會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料能夠按規定進行定期收集、整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按規定保存打印出的紙質會計檔案。本公司會計電算化使用的是金蝶軟件，憑證隨做隨打印，賬簿每年打印一次。會計檔案按，分類別存放在不同的文件柜當中，暫保存2年后移交檔案室。調閱會計檔案辦理審批手續并登記。未發生過銷毀會計檔案事件。未發現不規范事項。

2、會計核算

2.1、執行會計制度情況 本公司是按照《小企業會計制度》進行會計核算.未發現不規范事項。

2.2、會計憑證的格式、內容、填制方法、審核程序符合會計制度要求原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序等符合國家統一會計制度的規定。記賬憑證的內容、填制方法、所附原始憑證以及更正錯誤憑證方法等符合國家統一會計制度的規定，摘要清楚，裝訂整齊。記賬憑證在記賬前經過審核簽章，審核人和填制記賬憑證人不是同一人。沒有發生過偽造、變造會計憑證行為。發現的問題是：

有的記賬憑證上的部分簽章不全：核準人，過賬人等處空白，制單人處只有打印的姓名，沒有蓋本人的名章。采取的整改措施，補全簽章。以后記賬憑證打印好責任人就要蓋好各自的名章。

2.3、賬簿的設置、啟用、登記、結賬、錯誤更正方法合規的情況 根據有關法律和《小企業會計制度》的規定設置了總賬、明細賬、日記和其他鋪助性賬簿，認真進行會計核算。記賬及時，關系對應，數字準確。賬賬相符、賬證相符、賬實相符。現金和銀行日記賬按日逐筆順序登記，結出余額。銀行存款賬與銀行對賬單及時核對、經調整無誤。單位實行會計電算化，采用財務軟件，會計賬薄每年打印一次，按賬戶順序編號和編寫頁碼連續編號，內容完整，美觀整潔。每月底結賬，沒有發生過提前或延后結賬的現象。發現的問題是： 打印裝訂好的賬簿啟用表未加蓋名章和單位公章，采取的整改措施，補蓋名章和單位公章。

雖然銀行存款賬與銀行對賬單及時核對、經調整無誤，但是沒有對賬時沒有編制銀行存款調節表，采取的整改措施，補編銀行存款調節表并保存好。

2.4、會計科目設置、核算規定執行和會計報表合規、合法、準確真實的情況按《小企業會計制度》規定設置會計科目的，進行會計核算，以權責發生制為基礎，以實際發生的交易或事項為依據，如實反映其財務狀況和經營成果。企業的各項資產在取得時，按照實際成本計量。企業收入與其成本、費用相互配比，同一會計期間內的各項收入與其相關的成本、費用，在同一會計期間內確認.會計政策的選擇和處理方法符合法律法規及現行預算管理及財務管理規定。會計報表編制與報送及時，數據真實合法、完整準確，表內和表表勾稽關系一致的。

3、會計監督

3.1、會計機構、會計人員對不真實、不合法的原始憑證和違反國家統一的財政、財務、會計制度的經濟業務事項按照《會計法》規定進行監督的情況 單位負責人沒有授意、指使、強令會計機構、會計人員違規辦理會計事項，沒有打擊報復會計人員現象會計機構和會計人員發現賬實不符，按國家規定有權自行處理的，應當及時處理；無權處理的，應當立即向單位負責人報告，請求查明原因，作出處理。 對審批手續不全的財務收支予退回要求更正的，對違反規定不納入單位統一會計核算的財務收支或違反單位內部財會管理制度的經濟行為，予制止和糾正的；制止和糾正無效的向單位負責人報告。未發現不規范事項。

3.2、建立并執行內部控制制度情況制定了完善的財務管理制度，建立了會計電算化管理制度，建立會計人員崗位責任制，對會計人員進行科學的分工，使之形成相互分離和制約的關系。貨幣資金收支和保管業務建立嚴格的授權批準制度。現金保險柜由出納專人保管鑰匙和密碼。有價證券由出納保管，并進行登記。空白支票由出納保管的，建立了登記、領用、簽發制度。 根據《現金管理暫行條例》的規定現金開支范圍使用現金，不屬于現金開支范圍的收支結算通過銀行轉賬辦理。

發票、收據有領、用、存、繳銷制度。發現的問題是：現金賬存在坐收坐支現象。有些現金收入沒有交存銀行而報銷支出。按規定現金收入應交存銀行，用現金再從銀行以現金支票取出。擬采取的整改建議：說明坐支現象，以后盡量避免。除此以外未發現其他不規范事項。

3.33、接受外部監督的情況本公司自覺地接受財政、稅務、工商等國家機關的監督，及時納篇二：企業財務自查報告

會計自查報告11

xx年8月，公司開始對《自查報告》中列示的問題及不足之處進行整改完善，逐項落實整改措施。現公司完成了各項整改工作，將本次專項活動的開展狀況、自查發現的問題及整改狀況報告如下：

一、規范財務會計基礎工作專項活動的開展狀況

公司對規范財務會計基礎工作專項活動高度重視，活動的開展有組織、有計劃、有步驟地進行，具體開展狀況如下：

1、xx年6月25日，根據《通知》要求，公司成立了以董事長為組長的專項活動小組，并對此次專項活動的前期工作做了相關部署。

2、xx年6月26日～8月15日，財務中心和各子公司財務中心展開了全面、深入的自查活動，并對自查活動的開展狀況、自查資料及自查發現的問題進行總結分析，出具自查報告，提交審計委員會及董事會審議。在此期間，對自查階段發現的問題，財務中心和各子公司財務部門按照自查報告中發現的問題，依據相關法律法規要求，以及各級主管部門的指導意見，逐一落實整改方案，職責到人。

3、xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長、副組長對財務中心各崗位及子公司財務中心的整改狀況以現場檢查、詢問等方式進行內部檢查和落實。

4、xx年8月31日，出具整改報告，提交審計委員會和董事會審議。

二、自查問題的整改狀況

根據整改方案，公司對《自查報告》中的問題進行了認真整改，包括財務人員和機構設置、會計核算基礎工作、財務管理制度等資料：

(一)財務人員和機構設置基本狀況

1、會計人員的工作崗位實際實行定期輪換，會計人員任用實際采取了回避，但未構成書面制度。

整改狀況：公司已修訂了財務管理制度，明確會計人員的工作崗位實行定期輪換，規定關鍵崗位會計人員每2年輪崗;明確會計人員任用回避制度，如公司領導的親屬不得擔任公司的會計機構負責人、會計主管人員。公司領導、會計機構負責人、會計主管人員的'親屬不得在公司會計機構中擔任出納工作。

(二)會計核算基礎工作規范性狀況

1、會計檔案調閱手續未嚴格按相應規定辦理。

整改狀況：加強了會計檔案調閱的管理，擬訂了《會計檔案調閱申請單》，會計檔案調閱和復印時申請人填制申請單，履行財務負責人簽字批準手續。

(三)資金管理和控制狀況

1、未對支票購買、注銷進行記錄。

整改狀況：加強了對票據的管理，出納已建立支票登記簿，對支票購買、注銷進行了登記記錄。

(四)財務管理制度建設和執行狀況

1、公司財務管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應的職責追究條款。

整改狀況：完善公司財務管理制度，追加了包括重大會計差錯更正在內的追究職責條款。

2、公司財務管理制度中暫無明文規定會計政策變更、會計估計變更的審批程序，暫無明文規定會計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產減值的確認流程、審批程序。

整改狀況：修訂并完善了財務管理制度體系，明確了會計政策變更、會計估計變更審批程序，明確會計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產減值的確認流程、審批程序。

三、本次專項自查活動工作總結

規范財務會計基礎工作是一項長期的工作，公司將以本次專項活動工作為起點，繼續認真學習相關法律、法規和有關部門規章制度，進一步增強財務會計基礎工作規范的意識，繼續健全和完善公司各項財務會計制度建設，不斷提高規范運作意識和水平，不斷提高了財務人員基本素質和財務管理水平，鞏固此次活動效果，切實維護公司及全體股東合法利益，為公司長遠健康發展奠定堅實的基礎。

會計自查報告12

根據《財政局關于開展“會計基礎工作規范年”活動的通知》、《財政局關于開展會計基礎工作檢查的通知》文件要求，為切實做好史志辦財務會計基礎工作的自查自糾、整改提高，對照檢查內容，結合我辦實際情況，針對容易發生問題的主要環節進行自查，報告如下：

一、高度重視，全面檢查

史志辦領導高度重視這項工作，認真學習相關文件和規定，提出對開展會計基礎工作規范化的總體要求：認真貫徹實施會計法律法規，積極采取措施，通過強化會計基礎工作管理和監督檢查，著力推進史志辦會計基礎工作上新水平。為使工作取得實效，史志辦研究制訂切實可行的檢查工作實施方案，明確工作任務和目標。及時了解會計基礎工作的自查和整改情況，組織會計人員認真學習《會計法》、《會計基礎工作規范》、《會計基礎工作規范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律法規，進一步增強會計人員對會計基礎工作規范化的了解，并能夠高度重視，積極參與自查整改工作，切實做好財務管理的各項工作，共同促進史志辦的會計基礎規范化建設工作。

二、全面自查、認真整改

對照通知要求，史志辦將自查內容進行細化分解，進一步明確分工和職責。按會計基礎工作規范要求，對會計憑證、會計賬簿、會計報表等進行了系統整理，并依照會計基礎工作量化測評各項標準嚴格進行了自查，從自查情況來看，史志辦會計基礎工作能按照《會計法》和《會計基礎工作規范化實施細則》等規定設置會計機構、會計崗位，進行會計核算、會計監督、切實加強內部會計制度建設。但在自查中也發現如下問題：

內部會計制度有待進一步健全和完善。針對自查中發現的問題，史志辦采取各種有效措施，及時進行整改、糾正，明確相關責任并落實到人。在整改過程中，堅持標本兼治，注重增強內部約束機制，逐步提高會計基礎工作規范化、制度化、科學化水平。主要做法如下：

1、加強制度建設。按照建立內部會計管理制度的規范化要求，制訂了《史志辦財務稽核制度》、《史志辦財務分析制度》等有關文件。

2、規范會計業務流程。結合會計規范化要求對業務流程進行整合，加大財務監控力度，會計核算和財務管理水平進一步提高。

3、按會計崗位不相容職務分離原則設置崗位并配備合格會計人員，并實行會計輪崗交流。對會計崗位設置進行全方位調整，有效地提高會計人員一崗多能的水平，加強了內控制度的落實。

史志辦將以此次檢查活動為契機，進一步提高史志辦會計基礎規范管理。重視提高會計人員素質，有計劃地吸收、培養業務骨干,改善財會隊伍結構，提高財會人員的綜合素質和適應新形勢發展要求的應變能力。牢固樹立起依法理財的基本理念，全面提升財會隊伍素質，建立會計基礎工作規范化管理的長效機制。

會計自查報告13

為進一步貫徹落實《中華人民共和國會計法》和國務院《關于整頓和規范市場經濟秩序的決定》精神，根據省財政廳《關于開展年會計信息質量檢查工作的通知》(財監督〖〗號)文件精神，我局從年×月×日至×月×日對縣防疫站、縣信用聯社和縣路橋建筑公司等 。

一、具體檢查中應注意的問題等進行了輔導培訓。

二、認真檢查、不走過場

每位參檢人員都以高度的責任心，全身心的投入到本次檢查中去，對被檢查單位的會計憑證、會計帳簿、財務報表和其它會計資料的真實性、完整性進行了全面的檢查，對查出的問題，能以事實為依據，以法律為準繩，嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《國務院關于違反財政法規處罰的暫行規定》，以及財政部《財政檢查工作規則》的有關要求實施檢查和處理。

三、檢查中發現的主要問題：

⒈未按規定填制、取得合法的原始憑證，違法使用白條子(收款憑證、付款憑證)現象依然存在，個別單位貪圖省事，應該使用正式發票入帳的也用付款憑證等白條子入帳，從而誘發了偷漏稅行為。

⒉票據報銷不規范。有些單位的票據報銷沒有經辦人、用途或者單位負責人簽字，也有個別的付款憑證沒有領款人簽收，取得的憑證無付款人名稱等。

⒊個別單位未按會計制度規定設置會計帳簿，主要是總帳不全，明細不明;帳表不符，報表中的收入總額與明細帳中的收入總額相差萬元;經實際現金盤點，該單位白條子抵庫萬元;同時，會計報表未委托會計師事務所審計。

會計自查報告14

為進一步提高公司會計信息質量，規范日常財務管理工作。根據集團多元化投資管理部相關要求,我公司財審部組織進行了對會計信息質量自檢自查活動，范圍主要涉及公司20xx、20xx年1-9月的相關財務會計信息，內容主要包括公司財務人員崗位設置、相關財務會計制度、現金及其他資產管理、往來款項的核對、會計業務處理、會計檔案裝訂保管等。現就自查情況報告如下：

一、財審部基本情況

目前公司財審部共計設置十名財務人員，設財務總監一名，財務室主任一名，會計六名（其中包括兩名新來人員，目前正處于使用期），出納一名、會計檔案專管人員一名。出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。財務印章按規定保管，現金收（付）訖章、銀行轉訖章由出納管理，財務專用章、發票專用章等印章由指定人員管理。

會計人員定期或不定期參加新會計準則和新稅收法律法規等專題培訓活動。就今年來說，公司專門開展“營改增”一系列專題學習活動，并通過考試等方式進一步強化落實相關業務會計處理。 公司財審部明確制定了貨幣資金管理制度、固定資產管理制度、財務開支審批管理制度、預算管理制度、內部控制制度、經濟合同管理制度及機動車駕駛員風險金管理規定，并在日常工作中嚴格按各項制度執行。

二、現金及其他資產管理

我公司辦理有關現金收支業務時，嚴格遵守國務院發布的《現金管理暫行條列》及其實施細則和公司貨幣資金管理制度。現金的使用嚴格按規定，現金由出納保管，現金收入當天存入銀行。出納根據審核無誤的支付申請，按規定辦理貨幣資金支付手續，及時登記現金和

銀行存款日記賬。為了認真執行有關庫存現金限額的規定，并保證公司費用開支、公出借款和醫藥費用報銷等業務使用現金。凡一次借款或報銷在20xx元以上的，應提前一天告知出納，以便籌款備付。出納每日對現金進行盤點，公司建立了定期現金盤點制度，無坐支、設置“小金庫”、“公款私用”等違法行為。

對于銀行存款，出納及時逐筆序時登記，每日終了結出余額。定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次。公司日常使用的票據種類為支票，設置了票據登記薄，對票據購買、領用、注銷進行記錄。

我公司固定資產主要包括房屋建筑物、運輸車輛、機械設備、通用設備及器具工具等。為加強固定資產日常管理工作，提高固定資產使用效益，根據國家相關法律法規，結合公司固定資產管理制度，實施專業化分類管理，固定資產歸口管理部門負責建立歸口固定資產分類臺賬。每年11月由財審部牽頭，組織歸口管理部門和使用部門對固定資產進行實物盤點，財審部根據盤點表及時進行賬務處理。

三、往來款項的核對

我公司按照國家、行業、集團及公司本身的規定組織公司物資收發會計核算工作。及時做好各項客運、貨運及倉儲裝卸收入與成本核算工作，定期做好與集團等相關部門的往來賬并做出正確的財務分析。期末與物資管理員核對賬務，確保賬實相符、賬賬相符，及時核對各供應商供貨記錄并確保與各供應商核對往來賬，確保會計核算的規范、合法，保證會計信息準確、完整、及時。

四、會計業務處理

我公司在處理會計業務時，按實際發生的各項業務取得真實合法可靠的原始憑證。通過取得的原始憑證做賬，記賬憑證所附原始憑證單據齊全；如果是采購業務記賬憑證，其后還附付款申請單、合同、采購訂單、入庫單、銀行付款單等相關原始憑證。并按時裝訂會計憑

證和會計賬薄，同時編制出會計報表。另外，公司積極計算并及時繳納各種稅金，不存在偷稅漏稅行為。

五、會計檔案管理

我公司根據財政部《會計檔案管理辦法》的規定，科學管理財務會計檔案，建立、健全會計檔案管理制度，保證會計檔案妥善有序存放。并設有專職會計檔案管理人員負責會計檔案的整理、編號、歸檔、調閱、借閱等相關工作，及時將超過兩年的會計檔案移交公司檔案室統一管理。

通過開展以上各方面自查自糾活動，我公司會計處理方法和財務管理工作總體符合會計準則及相關會計法律法規的要求，所提供的會計信息及時、真實、可靠、合法。公司財務會計各項工作不存在違法違規現象。但是還存在一些不足，目前公司財務人員實行的是定崗制度，今后會往定期輪崗這個方向考慮。另外，由于恰逢“營改增”這一政策，雖然公司在不斷組織新政策培訓學習活動，財務人員也在不斷努力接受并按新政次執行，但仍然需要一個過渡時期，才能做到更完善。

嚴格管理、認真執行是做好財務會計工作的重要保障，今后我公司會依托信息化進一步加強財務會計管理力度，嚴格執行各項規章制度；與時俱進，積極學習新會計法規，不斷提高工作質量。認認真真的把財務會計工作落到實處，及時提供真實可靠合理合法的會計信息。

會計自查報告15

為了進一步加強和規范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據區財政局《關于開展全區會計基礎工作規范化檢查的通知》的精神，結合20xx年5月區審計局關于審計區環保局20xx年和20xx年預算執行情況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規范財務會計基礎工作的檢查，現將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:

一、組織開展情況

為使我局會計基礎規范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質量的真實、完整和國家財產的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。

確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的責任心，緊緊圍繞會計基礎規范檢查的目標任務，加強統籌規范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到100%，確保會計基礎規范檢查工作目標的實現。

二、自查情況

1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規范》的要求，依法建帳。

2、原始憑證的格式、內容、填制方法、符合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，業務金額無論大小，必須由經手人填制，科室負責人證明，經單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責任，做到了相互制約，公開透明。使各項業務事項得以有序進行。

3、記賬憑證內容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。

4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。

5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規定定期整理歸檔，妥善保管，業務往來單位需調閱有關資料時，必須經單位負責人同意后，并辦理相關登記手續方可調閱。

6、不存在賬外設賬行為。

7、對兩個下屬單位財務內部管理每年堅持內審。

三、整改情況

根據區財政開展會計基礎工作規范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎工作規范、會計核算、內部監控等進行了交叉檢查。經查，個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現已整改到位。

根據《xxx財政局關于印發會計基礎工作合格單位創建活動實施方案的通知》文件精神，按照區民政局的安排，對我單位會計基礎工作、會計內部控制及財務會計行為等情況進行了自檢自查，現就自查情況匯報如下：

一、提高認識，搞好自查

通過開展行政事業單位會計法律法規制度執行情況專題檢查，促進單位嚴格遵守《會計法》，認真執行會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規范財務會計行為，提高會計工作的質量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業務正常運行。

二、明確目的，依法自查

我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》，依法自查，確保達到自查的目的。

三、認真自查，突出重點

在自查中我們對照以下幾點，認真進行了自查

1、從事會計工作的人員是否持有會計從業資格證書;

2、會計賬簿設置是否合規，是否嚴格執行《會計法》、行政事業單位會計制度;

3、會計內部控制制度是否健全。

4、包括財務制度在內的各項規章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;

5、會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善。

6、會計電算化工作是否規范、會計電子文檔是否健全，

7是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。

四、針對問題，認真整改

(一)、財務收支執行情況

在財務工作中，我園嚴格按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據我局實際撥入的、發生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報表，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記，核算，依據《行政事業單位會計制度》的規定進行會計核算，確保數據真實、完整。

在安排經費支出時，分輕重緩急，即保證常規工作的需要，又保障重點支出所需，即體現實際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。

(二)、單位內部控制制度建立和執行情況

根據我園工作實際，在建立并實施內部監督和控制過程中，建立了經費支出管理，授權審批，財產清查等相關內部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產的安全，加強了對各項資產的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員，經辦人員的職責權限，使其相互分離，相互制約，以確保責任，防止舞弊，各項款及事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。

3、明確了經費支出的開資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經費支出，杜絕了浪費現象的發生。

(三)、固定資產管理和使用情況

為加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物資產清查制度。

通過建立健全制度，會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結存數同實存數相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查，無固定資產不入賬、公物私用及其他違規違紀問題。

通過自查，我園還存在部分財務管理制度建立不完善、執行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度，強化內控管理，狠抓落實，切實規范財務會計行為，提高會計工作質量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業務正常運行，為建設“xxx”作出貢獻。

第五篇：述職報告(會計學會)

關于梁炎濃同志任職期間的述職報告

尊敬的各位領導、同志們：

2009年到2013年這四年期間，在局領導的關心支持下，在同志的幫助配合下，緊緊圍繞局年初確定的工作目標，本人恪盡職守，扎實工作，較全面地履行了崗位職責，較好地完成了各項工作任務。現將本人四年來的工作內容、作風等情況述職如下：

一、任職期間工作范圍和內容。

江門市會計學會要秉承“為中心工作服務，為現實服務”的辦會宗旨，抓住科學發展主題和加快轉變經濟發展方式主線，促進江門經濟平穩較快發展。本人的職責在于逐步提高江門地區會計科研水平、促進會計方法改革創新、服務會員、提高會計學會的影響力和號召力。在局領導的指導下，本人主要做了以下工作：

1、組織開展探索零基預算改革試點研討活動

根據全省財政工作會議精神和江門市財政工作會議部署，我會結合本地實際開展以零基預算改革為主題的科研活動，努力與本地的實際結合，探索改善財力分散、財力固化的現狀，建立零基預算機制，并提供具體可操作性的措施建議，通過組織舉辦相關活動與會員單位一起落實零基預算改革試點工作。

2、積極組織參與省財政學會舉辦的征文活動

積極組織參與省財政學會每年舉辦征文大賽活動，我市各級財政學會要繼續發揮動員組織作用，廣泛發動群眾積極參加征文活動，為

財政中心工作提供更多、更實用的建議和意見。

3、配合市財政局搞好法律法規輔導講座

為促進財政部門嚴格依法行政，進一步提高廣大財政干部的法律素質和依法行政、依法理財、依法辦事的水平，會計學會繼續配合市財政局搞好普法宣傳，聯合舉辦相關法律法規輔導講座。

4、繼續辦好《江門財會》會刊，提高財政科研水平。《江門財會》會刊，是江門市財政局、江門市財政學會聯合出版的刊物，是我市財政系統干部職工互相學習交流的園地和進行財政理論研討的平臺。任職內要組織出版《江門財會》，認真做好約稿工作，創新設計，不斷提高會刊的出版質量和水平

5、加強聯誼，擴大學會交流。為提高學會業務水平，在新的一年，將繼續采取“走出去、請進來”的辦法，加強與省內外同行、學術科研單位聯系交往，虛心向兄弟單位學習，取長補短，互相促進，共同提高。組織各學會到省內外財政學會聯誼，開展業務交流學習，提高學會自身建設和財政科研水平

二、任職期間各項指標完成情況。

在四年的任職期間，會計學會各項經濟指標維持平穩，每年財政考務費補助加上買賣書籍收入大概在十萬左右，管理費用等各項支出控制比較規范，控制在預算的范圍內，保持在十到十五萬之間。會計學會現時發展有33個單位會員，2009年到2013年平均會費收入42,000元，每年約組織兩次活動，年均支出33,000元。會費支出得到合理的運用，主要用在單位會員的交流活動，包括會議的場租，文體活動和聚餐的費用。

三、注重廉潔自律，克已奉公，嚴格遵守國家相關法律法規

在努力工作，改造客觀世界的同時，本人能夠不斷加強主觀世界的改造，注重黨性鍛煉，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，構筑牢固的思想道德防線。在學習、工作和生活中，能夠從我做起、從小事做起，從現在做起，防微杜漸，對公家的一事一物，一草一木，做到不貪不沾；能夠正確對待榮譽、地位，擺正自己位置，以大局為重，大事講原則，小事講風格，規范自己的言行，做到自省、自重、自警、自勵；能夠遵守公共財務使用有關規定，不以權謀私，不損公肥私

本人承諾以上述職內容真實有效，能反映工作上的職責與效率。請各位領導和同志們批評指正。

述職人：梁炎濃2014-04-16