第一篇：幼兒園財務整改報告

張橋鄉(xiāng)喜洋洋幼兒園年審整改報告

柘城縣教體局： 2013年12月23日，我園接到縣教體局下達的《關于落實2013年民辦學校年審整改事項的通知》。經過這次年檢，我園還存在部分受檢項目不達標的問題。對此，我園領導高度重視，全體教職員工積極配合，立即制定整改措施，按照相關建園標準和各位領導的要求進行了整改，現將整改情況報告如下：

一、全面樹立安全第一的思想，把安全放在首位

1、健全組織，加強領導。成立了以園長為組長的安全工作領導小組，統(tǒng)一組織安排學校的安全工作，做到分工明確，責任細化，一級抓一級，層層抓落實，形成學校無閑人，人人抓安全的良好局面。

2、制訂了突發(fā)事故應急預案，建立了事故、傳染病及時報告制度和安全預警制度，有計劃地開展安全演練，讓幼兒具備簡單的防火、防電、防水、防病、防騙常識，并指派專人做好記錄。

3、完善安全教育制度，經常有針對性地加強對師生的安全教育。一是學校利用每周一節(jié)的安全教育課對學生進行安全和健康教育，使學生牢固樹立“安全第一，健康第一”的意識。二是要求各任課教師在上課中要積極滲透安全教育。三是積極開展交通安全、校內外活動安全、消防安全等專題安全教育活動，讓學生在活動中達到自我教育的目的。

4、定期排查，及時整改。我校實行定期檢查和日常防范相結合的安全管理制度。對幼兒園每個角落進行大檢查，發(fā)現隱患，及時整

改，特別是教室的門窗、學校圍墻、電路的布置、學生活動場地、大型玩具器械等定期檢查，查找安全隱患，發(fā)現問題及時采取措施，從而確保幼兒安全。

5、加強疾病衛(wèi)生防預。為防止傳染病的發(fā)生，學校制訂了《疾病預防報告與重大事故應急預案》，購買了84消毒液，為班級配備了體溫表。每天兩次對教室、廁所集中消毒，認真落實了晨檢、午檢制度，及時了解學生的出勤、健康情況，作好消毒記錄和異常學生登記，并安排專人作為學校傳染病疫情的報告人。

二、健全學校規(guī)章制度，做到有章可循

1、制訂崗位職責，明確責任和工作目標：《園長崗位職責》、《幼兒教師崗位職責》、《保育員崗位職責》。

2、加強教師管理，規(guī)范辦園行為：《教師一日常規(guī)》、《考勤值日制度》、《例會制度》、《學習培訓制度》、《考核獎懲制度》。

3、加強學生管理，爭取家長配合：《班級管理制度》、《家長聯(lián)系制度》。

4、注重衛(wèi)生保健，確保幼兒安全：《門衛(wèi)管理制度》、《校舍安全管理制度》、《衛(wèi)生防預與食品安全管理制度》、《學校疾病防治安全管理制度》、《學生晨檢、因病缺勤病因追查與登記制度》、《新生入學預防接種證查驗制度》、《衛(wèi)生管理制度》《健康教育管理制度》、《學校消防安全管理制度》。

三、加強財務管理，提高辦園效益

1、完善內部治理結構

建立由舉辦者、學校管理者、教師代表等組成的財務理事會，負責研究和審批幼兒園發(fā)展規(guī)劃，財務預算和審核等。

2、完善財務管理制度

為規(guī)范民辦幼兒園財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，我園根據相關法律法規(guī)，結合自身情況，制定了相應的財務規(guī)章制度。

3、夯實財務管理基礎

嚴格按政府審批標準收費，合理編制預算，加強核算，提高資金使用效率，定期進行財務分析，對學校經濟活動進行財務監(jiān)督和控制，堅決杜絕資金使用的隨意和浪費。

以上是我園針對年審中出現的問題進行的整改情況，懇請各位領導再次蒞臨我園進行檢查指導。我們相信在各位領導的關心和要求下，我園一定能夠以嶄新的面貌為我縣的幼兒教育作出新的貢獻。

張橋鄉(xiāng)喜洋洋幼兒園 2014年8月22日我園接受了教育局的初次檢查，經過這次初查，我園還存在部分受檢項目不達標的問題。對

此，我園領導高度重視，全體教職工積極配合，立即制定

整改措施，按照相關建園標準和各位領導的指導進行了整

改，現將整改情況報告如下:

一、幼兒園安全工作事關全園師生的健康和貼身利

益，絲毫松懈不得。對此，我們針對檢查出現的問題做出以下整改措施;

1、消防器材：我園配備12個滅火器，6個滅火箱。

2、廁所棱角整改：已用海綿棱角墊進行黏貼，以防對幼兒造成磕碰等傷害。

3、保安物品：配備鋼叉、辣椒水、警棒等。

二、健全我園規(guī)章制度，做到有章可循;

1、制定崗位職責，明確責任和工作目標：《園長崗位職責》、《教師崗位職責》、《保育員崗位職責》。

2、加強教師管理，規(guī)范辦園行為：《教職工行為規(guī)

范》、《獎罰制度》、《教師一日常規(guī)》、《教研組長崗

位職責》。

3、加強幼兒管理，爭取家長配合：《家長工作制 度》、《幼兒接送制度》、《幼兒接送卡制度》。

4、注重衛(wèi)生保健，確保幼兒安全：《門衛(wèi)管理制

度》、《衛(wèi)生消毒制度》、《食堂衛(wèi)生安全管理制度》、《餐具消毒制度》、《個人衛(wèi)生制度》、《安全制度》。

三、保教隊伍建設的完善;

1、我園現有園長1名、副園長1名、保教主任1名、教師4名、保育員4名，現已建立了個人檔案。

2、加強教師隊伍自身建設和業(yè)務學習、在崗人員每周組織一次集體學習與交流活動。

四、加強財務管理，提高辦園效益；

1、建立由舉辦者、學校管理者、教師代表等組成的財務理事會，負責研究和審批幼兒園發(fā)展規(guī)劃，財務預算和

審核等。

2、夯實財務管理基礎，合理編制預算加強核算，提高資金使用效率，定期進行財務分析，對幼兒園經濟活動進

行財務監(jiān)督和控制，堅決杜絕資金使用的隨意和浪費。

以上是我園針對初檢中出現的問題進行的整改情況，懇請各位領導再次蒞臨我園進行檢查指導。我們相信在各

位領導的關心和指導下，我園一定能夠以嶄新的面貌為幼

兒教育做出新的貢獻。2014年8月25日篇三：幼兒園財務自查報告范本

亨德森書香大地中英文幼兒園-----財務管理工作檢查自查報告

為加強財務管理,根據上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現匯報如下: 加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規(guī)、合法，加強內部監(jiān)管，幼兒園成立了財經領導小組，財經審查小組，完善了《財務工作制度》，制定了《會計員工作職責》，《出納員工作職責》，《保管員工作職責》，《采購員工作職責》等系列規(guī)章制度。

加強了財務管理的透明度。幼兒園的大宗設施的購買，學校重大維修，都先召開班子會及教代會論證通過后才進行購買。并且嚴格按幼兒園采購相關規(guī)定辦理，定期開展內部財務審計工作，定期向教職工公布學校財務情況。公用經費的使用和管理:我園對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執(zhí)行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經費的使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經費，未截留專項經費，凡上級撥付的專項資金，總是及時用于專項設備的購置中。嚴格按照財經紀律管理財務。嚴格執(zhí)行上級標準收費，所收幼兒教材費、雜費及保教伙食費等均能及時全額上交亨德森總部。幼兒園對支出票據的收集要求做到及時，嚴格審批程序，園長長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據一律不簽，未經會計審核，園長及領導簽字的發(fā)票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據經會計辦公室審核后才拿到總部進行做賬。幼兒園各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無私設小金庫和帳外帳等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費等現象。

特此報告！

呈貢區(qū)亨德森書香大地中英文幼兒園

二o一四年六月一日篇四：真光幼兒園整改報告

榆中縣城關鎮(zhèn)亨威幼兒園整改報告

今年11月20日我們接受了縣教育局和城關鎮(zhèn)學區(qū)的相關領導對我園進行了為期一天的評審驗收工作督查，分別在園舍、設備、教工隊伍、園務管理、保教質量等方面進行了評估，通過資料的分析以及現場活動觀摩，對幼兒園的各項工作進行了全面的觀察、了解、座談。上級部門給與我們的評估是客觀和合情合理的，首先肯定了我園的硬件設施以及場地寬敞等，同時指出了在我們軟件方面存在的問題和建議。

根據檢查組各位領導的評估意見，我們組織了全體教職工和中層干部進行了學習和反思，我們了解到自己的不足與問題，因此我園將利用檢查組給與我們的幫助和指導，對我園目前存在的問題作出相應的整改，以求達到規(guī)定的要求，最大程度地為幼兒園的發(fā)展作出努力。我們初步從以下幾個方面進行整改。

一、針對辦園條件方面的問題，我園主要做了一下整改：

增設了專門的保健室，購置了保健室各類器材用品；增設了消防設施（8個滅火器），保證每層樓達到標準數量；給每班配置了保溫桶，方便幼兒飲水；增添了一批桌面玩具。

二、管理是服務，管理是責任，管理是使命，重視管理的科學性和有效性，激勵為機制，進一步建立健全了各項制度，補充了門衛(wèi)崗位職責、保育制度、財務制度等，使教職工的工作和行為有章可循、各盡其所，立足于在質量上提升、行動上務實；服務為民，責任為重，不斷提高保教質量和服務水平，營造良好的制度環(huán)境，規(guī)范了各類運

行記錄的登記和填寫，制訂了《亨威幼兒園傳染病預防應急預案》，做到分工明確、有章可循。達到積極有序的應對突發(fā)事件。

三、針對保育教育方面，我們做了以下整改：制訂了幼兒一日生活要求，將周活動按照幼兒園作息時間進行了調整，把每日活動安排細化建立教師花名冊，取消了一些教學內容，將小學化情況嚴重的問題得到改善。

四、管理機構方面

1、加強領導班子及中層干部的學習，統(tǒng)一思想。使班子成員能在園內發(fā)揮引領作用，提高分層管理的有效性能力，發(fā)揮中層干部作用，以項目責任制形式促進新的管理網絡形成

2、爭創(chuàng)一級園是我們當前的重中之重，加強目標和規(guī)劃實施的監(jiān)控機制很關鍵，定期每周一作為領導班子的工作匯報日，及（帶著問題、帶著思考、帶著結果、帶著反思、），提高中層的管理的有效性。加快責任項目的推進，對照一級園的標準，細化各項實施細則，尋找差距，加強薄弱環(huán)節(jié)管理，努力為爭創(chuàng)一級園奠定良好的基礎。

3、在整改中，我們根據一級園的標準，將三年規(guī)劃和近期學期目標結合，將園的責任項目和質量監(jiān)控機制結合；教師的隊伍建設與培養(yǎng)計劃結合；內部結構工資分配機制由原來的靜態(tài)管理轉變?yōu)閯討B(tài)管理；幼兒園的重點項目工作有被動行為轉變主動行為（骨干的引領、做與不做、做得好與做不好、多做與少做的區(qū)別）力求以制度約束人、以規(guī)范行為引領人；真正使幼兒園的結構工資變成動力能起到激發(fā)人積極向上的作用。從項目計劃入手、以措施的可行性上操作、以日常

檢查為手段、以考核和評估促動力、以反饋和反思作行為跟進；園領導加強項目、目標、責任、質量四位一體關注。同時形成上下相互監(jiān)督、相互督促、相互提醒和反饋，及時調整，發(fā)現問題做到及時的提醒、幫助和解決。

五、開展科研工作，增強科研強園的意識

1、學做科研，建立科研制度，建立科研領導小組，開展切實可行的符合本園實際情況的科研項目，以解決保教工作中的實際問題，梳理清楚共同性課程和選擇性的兩者關系，即：選擇項課程是對目前共同性課程缺失部分的補充。

2、鼓勵教師嘗試和運用已有的科研題進行教育教學，改變自己的教育行為，從而促進保教質量的提高。加強科研與教研整合的意識，制定適合與本園的科研題。

3、完善《主題背景下生活中數活動的研究》將科研工作落實到細處，鉆研到深處。有骨干牽頭，做到人人參與課題，力求參與課題研究的教師能達到80%

4、要求教師能根據小、中、大各年齡段幼兒的實際情況來設計與生活有關的數活動案例和教案，在實踐操作中，運用科研的手段提升自己對選擇性課程的理解和運用。小班：致力于生活中的數活動研究；中班：著重與游戲（運動、區(qū)域等）中的數活動內容；大班：關注與學習活動的思維和動手操作，讓數學更貼近幼兒生活經驗。在教研的同課異構和一課三反思中，邊實踐邊研究，不斷完善和充實，在嘗試實踐活動中做好資料的積累和收集，為園本化課程打好基礎，并

將好的個案收集匯編整理成為幼兒園數活動的園本課程。

六、環(huán)境

利用整改時間，理清思路，將環(huán)境作為一項重要的教育資源和隱性課程實施，我們通過學習，感受到環(huán)境是幼兒每天所處、所接觸的,幼兒的身心發(fā)展的內涵重要因素，社會化發(fā)展以及個性發(fā)展，無一不受到它的影響。因此幼兒園環(huán)境對幼兒園的日常教育活動起著重要作用，督導提出的問題也是我們所思考的，為此，在幼兒園的環(huán)境創(chuàng)設中，我們開展了教師之間的討論，認識到；環(huán)境不僅是裝飾，更應注重它的教育內涵，是孩子的生活的所見，有層次和互動性以及挑戰(zhàn)，才能引發(fā)幼兒思考和關注，才能促進孩子的發(fā)展，運用教學的內容，利用孩子和家長的資源，做到家園共育，根據課程內容，我們把幼兒園的環(huán)境創(chuàng)設作為本次整改的重要內容之一；

1、墻面布置力求美觀與實用相結合，體現其教育功效，教師平時要多觀察，抓住隨機教育。

2、教師善于抓住主題活動的支點，讓幼兒參與環(huán)境創(chuàng)設，與墻面產生互動，推動主題活動的發(fā)展

3、利用家長資源，讓家長參與到環(huán)境布置中，從而使環(huán)境教育做到家園分享，促進家園的互動。

督導的日子很短，然而督導的意義卻非常之大，留給我們的思考和思索是難以時間來計算，我們將通過一個月的時間，用我們的行動做出整改的承諾！2013年11月28日篇五：星之路幼兒園整改報告

成都雙流星之路幼兒園2015年公益視導整改報告 今年10月13日我們接受了縣教育局對我園進行了為期半天的公益性幼兒園視導檢查，分別在園舍、設備、教工隊伍、園務管理、保教質量等方面進行了評估，通過資料的分析以及現場活動觀摩，對幼兒園的各項工作進行了全面的觀察、了解、座談。上級部門給與我們的評估是客觀和合情合理的，首先肯定了我園的硬件設施以及場地寬敞等，同時指出了在我們軟件方面存在的問題和建議。

根據檢查組各位領導的評估意見，我們組織了全體教職工和中層干部進行了學習和反思，我們了解到自己的不足與問題，因此我園將利用檢查組給與我們的幫助和指導，對我園目前存在的問題作出相應的整改，以求達到規(guī)定的要求，最大程度地為幼兒園的發(fā)展作出努力。我們初步從以下幾個方面進行整改。

一、針對辦園條件方面的問題，我園主要做了一下整改：

增設戶外活動場地，購置了保健室各類器材用品；增設白熾燈，保證每每個教室在天氣不好的情況下光線充足；給廚房儲藏室配置了鎖，增加了消毒設施，安裝天然氣管道；在全園增添監(jiān)控設施，消防安全疏散指示燈，整改防護欄將窗戶封死的情況；

二、針對保育教育方面，我們做了以下整改：

幼兒午睡時一律不許在廁所點盤香加強巡視，每天打掃整理保健室，每班增設游戲材料，每種滿足三分之一幼兒玩耍，每班增設區(qū)域活動。規(guī)范各班教學計劃，做到每日有教學反思。積極參加教研培訓，提高我園教研水平。

三、財務方面

請專職會計事務所定期做賬，做到賬目清楚，收支分明。加大教師培訓力度，每年財政撥款5%用于教師培訓經費。

在整改中，我們根據二級公益性幼兒園的標準，將三年規(guī)劃和近期學期目標結合，將園的責任項目和質量監(jiān)控機制結合；教師的隊伍建設與培養(yǎng)計劃結合；內部結構工資分配機制由原來的靜態(tài)管理轉變?yōu)閯討B(tài)管理；幼兒園的重點項目工作有被動行為轉變主動行為（骨干的引領、做與不做、做得好與做不好、多做與少做的區(qū)別）力求以制度約束人、以規(guī)范行為引領人；真正使幼兒園的結構工資變成動力能起到激發(fā)人積極向上的作用。從項目計劃入手、以措施的可行性上操作、以日常檢查為手段、以考核和評估促動力、以反饋和反思作行為跟進；園領導加強項目、目標、責任、質量四位一體關注。同時形成上下相互監(jiān)督、相互督促、相互提醒和反饋，及時調整，發(fā)現問題做到及時的提醒、幫助和解決。

第二篇：財務整改報告

財務工作整改措施

根據甕安縣人民檢查院建議書，甕檢反貪建（2012）02號文件，我鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設管理所負責人袁愈均挪用公款一案，所呈現出單位資金管理問題，結合工作實際特作如下整改措施：

一、加強貨幣資金核算與管理，建立健全貨幣資金收入支出管理制度。避免大額現金支出，杜絕白條頂庫現象，嚴禁坐支現金;嚴格執(zhí)行收支兩條線，實行每月核實銀行存款實際存量制，建立獎罰制度;嚴禁庫管和業(yè)務人員收取貨款，杜絕以個人名義私存款。

二、進一步加強會計基礎工作，規(guī)范原始憑證和自制憑證，嚴格報銷手續(xù)，杜絕大額費用無審批無明細，正確進行會計核算，嚴格可控費用和三項期間費用預算管理，嚴禁不屬于正常經營業(yè)務范圍的各種開支。

三、完善資金管理制度，理順財務、帳務處理流程，對資金定期清查盤點，加強流動資金監(jiān)督管理，定期、不定期對流動資金進行清查和盤點，嚴禁白條頂庫，確保資產的安全，避免造成新的損失。

四、加強資金往來的核算和管理，嚴格資金往來審批和控制，明確誰經手、誰負責；誰批準、誰負責，實行責任追究制度，做到有辦法、有措施、上手段、決不手軟，確保資金的安全。

五、加強會計人員的培訓，建立一支學習型、專業(yè)型的會計隊伍，要求全體會計人員，一方面要堅持政治理論知識的學習，提高自身的政治理論水平;另一方面要學業(yè)務、學技能，掌握專業(yè)知識，取得專業(yè)技術職務資格，提高會計人員的整體素質。

第三篇：財務整改報告

財務工作整改措施

一、加強貨幣資金核算與管理，建立健全貨幣資金收入支出管理制度。避免大額現金支出，杜絕白條頂庫現象，嚴禁坐支現金;嚴格執(zhí)行收支兩條線，實行每月核實銀行存款實際存量制，建立獎罰制度;嚴禁庫管和業(yè)務人員收取貨款，杜絕以個人名義私存款。

二、進一步加強會計基礎工作，規(guī)范原始憑證和自制憑證，嚴格報銷手續(xù)，杜絕大額費用無審批無明細，正確進行成本核算，嚴格可控費用和三項期間費用預算管理，嚴禁不屬于正常經營業(yè)務范圍的各種開支。

三、加強資產的購置、處置、租出的管理，認真執(zhí)行集團關于固定資產管理的若干規(guī)定，特別是計提折舊要嚴格按集團統(tǒng)計表規(guī)定的分類、標準進行會計核算，租出固定資產必須嚴格執(zhí)行集團關于租出固定資產的會計管理和核算辦法

四、完善庫存商品管理制度，理順財務、業(yè)務、庫管的帳務處理流程，對庫存商品定期清查盤點，加強財務部門對庫存商品的監(jiān)督管理，定期、不定期進行清查和盤點，嚴禁白條頂庫，進、出庫手續(xù)不全，確保存貨資產的安全，避免造成新的損失。

五、加強應收帳款的核算和管理，加大清收貨款的力度。嚴格賒銷的審批和控制，明確誰經手、誰負責;誰批準、誰負責，實行責任追究和獎罰制度，做到有辦法、有措施、上手段、決不手軟，確保資金的安全。

六、加強會計人員的培訓，建立一支學習型、專業(yè)型的會計隊伍，要求全體會計人員，一方面要堅持政治理論知識的學習，提高自身的政治理論水平;另一方面要學業(yè)務、學技能，掌握專業(yè)知識，取得專業(yè)技術職務資格，提高會計人員的整體素質。

第四篇：財務整改報告

財務部整改報告

集團公司領導：

2008年，aaaa財務部在工作中發(fā)生一些錯誤，均因工作人員能力有限，導致錯誤后果，經過集團公司財務部檢查及我公司財務部人員自查，有許多內容不符合規(guī)定并有重大紕漏，需要立即整改，在集團財務中心的指導和督察下，我部門對發(fā)生的問題進行整改，現將整改情況匯報如下：

一、整改內容1、2、收購期間票據審核不嚴，發(fā)生收款人在付款書上未簽字現象。價格或者扣雜有變動，對原始磅單未加變更，而直接在付款環(huán)節(jié)進行變動，致使地磅室臺帳與財務結算噸位及金額都發(fā)生差異。

3、4、成品庫房入庫數量不準確，經過實物盤點發(fā)現賬實不符。地磅室匯總臺帳漏計一車原料，單據號碼為702#。

二、事件發(fā)生原因

1、工作態(tài)度不夠嚴謹，不能嚴格認真的執(zhí)行財務制度，未能仔細謹慎的審核財務票據，加之勞動強度超過負荷，付款業(yè)務過程和手續(xù)繁瑣，金額小，客戶多，而工作人員只有出票人及付款人，沒有專職的開發(fā)票人員及審核人員，集團和公司都曾經考慮過聘請銀行專業(yè)人員付款或者招聘財務人員一名，本部門考慮費用加大原因，決定自己克服困難努力辦理，結果出票人出具錯誤結算單，而付款人未能認真審核便直接付款，忙亂中出錯誤，事后又未能在開具發(fā)票和賬務處理中復查原始票據，導致未能及時發(fā)現失誤而失去最佳糾錯時機。

2、價格和扣雜發(fā)生變化，由于時間問題未能在第一時間到地磅室修改磅單，但是均由康大公司領導簽字認可，事后修改磅單當事人不在，失去了修改的客觀條件及意義。

3、成品庫房產成品入庫不準原因很復雜，主要因為庫管員缺乏工作經驗，入庫計數管理流程不明確，而本部門負責人雖然多次指導，但未能對庫管員的實際操作進行嚴格監(jiān)督、檢查和督促，當然也不能排除生產收購期日常具體業(yè)務纏身削弱了對下屬工作的監(jiān)督職能的執(zhí)行。

三、給公司造成的后果

1、因出票人輕率出票及付款人缺乏詳細認真的審核致使公司給農戶多付款項為8287.47元。

2、沒有及時修改磅單，對賬務檢查帶來諸多不便，給公司沒有造成其它實際經濟利益影響，也沒實際損失。

3、庫管員所報入庫數據和實際實物數據相差較大，導致公司會計對存貨資產無法正確計量，失去資產管理及控制的實際意義。為達到資產管理目的，公司不得不多次組織人力、物力、財力盤點實物，又給公司增加了一定的不該發(fā)生的費用。

4、地磅單據沒有統(tǒng)計入臺帳，是因為司磅員疏忽漏計，而報表報至財務部，當時對磅單的號碼的連續(xù)性沒有及時確認。

四、整改結果

1、未簽字票據已經全部找到當事人履行了簽字的手續(xù)。

2、磅單和付款單據不符部分，已經全部查找出原因，進行備注說明，并另行制作了調節(jié)表，并與其它相關資料裝訂在一起，以備隨時查閱。

3、多付款部分，分別都找到了收款人。目前正在通過法律程序處理。

4、庫房盤點已經全部結束，針對該問題，公司制定了產成品出庫的補充細則，并已經開始實施新的補充細則，實行雙人出庫。目前進展順利。另根據員工能力及特點，對庫管員進行了調整：由趙青俊接替庫管工作，負責存貨的計量和收發(fā)；原庫管馬艷萍因熟悉存貨分布狀況，以庫房協(xié)管員身份繼續(xù)協(xié)助趙青俊管理存貨。

5、漏計的購入原料，經過查證得到落實，原料已經入庫，貨款已經支付，并已經改正原始臺帳記錄。

6、7、對賬實不符部分已經做了據實調整。

全廠于2008年11月25日完成資產復查和補盤工作，現正在進行資料整理。

五、整改后的反思及建議：

1、部門負責人要盡自己所能對下屬員工定期檢查、培訓和考核，以提高下屬的工作能力，及時發(fā)現錯誤，并力爭給每個崗位配備適合的工作人員，從而提高工作質量，降低發(fā)錯幾率。

2、對本部門工作要進行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯誤爭取在第一時間彌補、挽回和改正。

3、為避免發(fā)生失誤，減少損失，并利于部門負責人加強對部門工作的監(jiān)督、檢查和改進，建議在下一個生產收購期考慮以下方案：（1）增加稽核會計一人，也可以考慮長期錄用，費用全年應該約2萬元。（2）收購期可以仿效其他單位，聘請銀行付款，安全便捷，但是手續(xù)費略微較高，按照付款金額5‰---8‰。

4、完善管理流程和作業(yè)指導書，明確產品待檢、分級、入庫計數、碼垛分類等的標準方法。

以上是本財務部對此次財務整改的整體情況匯報，敬請公司領導審查驗收。

Aaa公司財務部

第五篇：財務整改報告

財務部整改報告

集團公司領導：

2008年，aaaa財務部在工作中發(fā)生一些錯誤，均因工作人員能力有限，導致錯誤后果，經過集團公司財務部檢查及我公司財務部人員自查，有許多內容不符合規(guī)定并有重大紕漏，需要立即整改，在集團財務中心的指導和督察下，我部門對發(fā)生的問題進行整改，現將整改情況匯報如下：

一、整改內容1、2、收購期間票據審核不嚴，發(fā)生收款人在付款書上未簽字現象。價格或者扣雜有變動，對原始磅單未加變更，而直接在付款環(huán)節(jié)進行變動，致使地磅室臺帳與財務結算噸位及金額都發(fā)生差異。3、4、成品庫房入庫數量不準確，經過實物盤點發(fā)現賬實不符。地磅室匯總臺帳漏計一車原料，單據號碼為702#。

二、事件發(fā)生原因

1、工作態(tài)度不夠嚴謹，不能嚴格認真的執(zhí)行財務制度，未能仔細謹慎的審核財務票據，加之勞動強度超過負荷，付款業(yè)務過程和手續(xù)繁瑣，金額小，客戶多，而工作人員只有出票人及付款人，沒有專職的開發(fā)票人員及審核人員，集團和公司都曾經考慮過聘請銀行專業(yè)人員付款或者招聘財務人員一名，本部門考慮費用加大原因，決定自己克服困難努力辦理，結果出票人出具錯誤結算單，而付款人未能認真審核便直接付款，忙亂中出錯誤，事后又未能在開具發(fā)票和賬務處理中復查原始票據，導致未能及時發(fā)現

失誤而失去最佳糾錯時機。

2、價格和扣雜發(fā)生變化，由于時間問題未能在第一時間到地磅室修改磅單，但是均由康大公司領導簽字認可，事后修改磅單當事人不在，失去了修改的客觀條件及意義。

3、成品庫房產成品入庫不準原因很復雜，主要因為庫管員缺乏工作經驗，入庫計數管理流程不明確，而本部門負責人雖然多次指導，但未能對庫管員的實際操作進行嚴格監(jiān)督、檢查和督促，當然也不能排除生產收購期日常具體業(yè)務纏身削弱了對下屬工作的監(jiān)督職能的執(zhí)行。

三、給公司造成的后果

1、因出票人輕率出票及付款人缺乏詳細認真的審核致使公司給農戶多付款項為8287.47元。

2、沒有及時修改磅單，對賬務檢查帶來諸多不便，給公司沒有造成其它實際經濟利益影響，也沒實際損失。

3、庫管員所報入庫數據和實際實物數據相差較大，導致公司會計對存貨資產無法正確計量，失去資產管理及控制的實際意義。為達到資產管理目的，公司不得不多次組織人力、物力、財力盤點實物，又給公司增加了一定的不該發(fā)生的費用。

4、地磅單據沒有統(tǒng)計入臺帳，是因為司磅員疏忽漏計，而報表報至財務部，當時對磅單的號碼的連續(xù)性沒有及時確認。

四、整改結果

1、未簽字票據已經全部找到當事人履行了簽字的手續(xù)。

2、磅單和付款單據不符部分，已經全部查找出原因，進行備注說明，并另行制作了調節(jié)表，并與其它相關資料裝訂在一起，以備隨時查閱。

3、多付款部分，分別都找到了收款人。目前正在通過法律程序處理。

4、庫房盤點已經全部結束，針對該問題，公司制定了產成品出庫的補充細則，并已經開始實施新的補充細則，實行雙人出庫。目前進展順利。另根據員工能力及特點，對庫管員進行了調整：由趙青俊接替庫管工作，負責存貨的計量和收發(fā)；原庫管馬艷萍因熟悉存貨分布狀況，以庫房協(xié)管員身份繼續(xù)協(xié)助趙青俊管理存貨。

5、漏計的購入原料，經過查證得到落實，原料已經入庫，貨款已經支付，并已經改正原始臺帳記錄。

6、7、對賬實不符部分已經做了據實調整。全廠于2008年11月25日完成資產復查和補盤工作，現正在進行資料整理。

五、整改后的反思及建議：

1、部門負責人要盡自己所能對下屬員工定期檢查、培訓和考核，以提高下屬的工作能力，及時發(fā)現錯誤，并力爭給每個崗位配備適合的工作人員，從而提高工作質量，降低發(fā)錯幾率。

2、對本部門工作要進行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯誤爭

取在第一時間彌補、挽回和改正。

3、為避免發(fā)生失誤，減少損失，并利于部門負責人加強對部門工

作的監(jiān)督、檢查和改進，建議在下一個生產收購期考慮以下方案：（1）增加稽核會計一人，也可以考慮長期錄用，費用全年應該約2萬元。（2）收購期可以仿效其他單位，聘請銀行付款，安全便捷，但是手續(xù)費略微較高，按照付款金額5‰---8‰。

4、完善管理流程和作業(yè)指導書，明確產品待檢、分級、入庫計數、碼垛分類等的標準方法。

以上是本財務部對此次財務整改的整體情況匯報，敬請公司領導審查驗收。

Aaa公司財務部