第一篇：19財務部出納員崗位職責

財務部出納員崗位職責

1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金 管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以 白條抵庫，順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字 清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，對所有 支付單據的合法性進行初級審核，確保相關票據的可使用性。

2、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

3、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，支票、匯票等 有價證劵及印章不得隨意放置。;

4、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票及有價證劵。

5、完成領導交付的其它工作。

第二篇：財務部出納員崗位職責

財務部出納員崗位職責

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審計后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付”戳記。

2、隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得透支現金，每周一報送一周的“資金動態情況表”按戶名、賬號、現金、幣種、收、付、存進行填報并呈報酒店總經理。

3、負責簽發轉賬支票、建立支票領用登記手續、及時清理注銷，使用的支票必須寫明收款單位，名稱、賬號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。

4、負責妥善保管現金、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。

5、將每日收到的營業現金及支票和收回的掛帳款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

6、根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確，準備充足的零錢，以備收銀兌換，對手續齊全的費用報銷單給予報銷。

7、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳

8、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節表交上級主管，配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

9、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金

10、到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。

第三篇：出納員崗位職責

出納員崗位職責

1、在上級的領導下，負責項目部現金收支工作。

2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3、嚴格把好現金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的會計憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋“現金付訖”戳記。

4、收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決,保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時運存銀行。

5、每日及時登記現金日記賬，并要結出金額，現金的帳面額要同實際庫存現金相符，對于現金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

6、督促各業務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現金，及時將當天銷售收送交銀行。

7、每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須及時如實向領導匯報。

8、每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核處審核簽收。

9、要切實執行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10、備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收入，不準坐支，未經財務經理批準，不得將現金收入供給任何部門和個人，更不能任意挪用現金。

11、嚴格保存現金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

12、編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記帳憑證。

13、現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。

14、對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

15、嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。

16、要按財務制度規定，經常清理現金借款的報帳和欠賬，并要定期核對備用金。

17、嚴格遵守公司各項規章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事情。

第四篇：出納員崗位職責

1、辦理現金收付和銀行結算業務，按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現金，不得任意挪用現金。

2、嚴格控制簽發空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續。

3、保管庫存現金和各種有價證券，要確保現金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內，不得任意轉交他人。

4、登記現金和銀行存款日記帳，根據已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現金和銀行存款日記帳，不準簽發空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。

5、登記后的憑證連同現金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。

6、完成領導交辦的其他工作事項。

第五篇：出納員崗位職責

出納員崗位職責

1、在公司總經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真

辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

3、登記現金和銀行日記賬，坐到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相

符，發現差錯及時查清更正。

4、合理管理銀行印簽、現金庫存，認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

5、熟悉銀行業務，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。

6、做好銀行匯票的管理，掌握質押業務流程。

7、每月及時封賬，編制銀行往來調節表。

8、及時做好月銷售報表，客戶欠款明細表，及時向客戶催款，配合有關人員及

時開展對應收款的清算工作。

9、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金

收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

10、核實人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

11、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。

12、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

13、負責掌管公司財務保險柜。

14、完成財務主管及公司上級領導臨時交辦的其他工作。

本人知悉并接受上述崗位職責要求崗位責任人（簽字）：

時間：年月日