第一篇：資金自查總結(jié)

三基自查報告

近期，資金科開展了三基工作大檢查，圍繞“基層組織建設(shè)、基礎(chǔ)管理和基本素質(zhì)”對資金工作進(jìn)行了逐一檢查，現(xiàn)將自查情況簡要匯報如下：

一、成立了財政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組

成立了以招商局局長王道彬為組長，分管財務(wù)、紀(jì)檢工作的副局長羅雪菲為副組長財務(wù)人員為成員的財政資金安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。

二、檢查內(nèi)容

（一）內(nèi)部控制制度

1、建立健全單位內(nèi)部控制制度：《招商局財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《經(jīng)費(fèi)、物質(zhì)、固定資產(chǎn)、票據(jù)管理辦法》《差旅費(fèi)報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。

2、財政票據(jù)專人管理，建立了臺帳，年底清零并按財政票據(jù)管理要求進(jìn)行注銷。

3、印鑒按要求進(jìn)行管理和使用。

4、財政、財務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。

5、監(jiān)督檢查機(jī)制健全。

（二）財務(wù)管理

1、嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位會計制度進(jìn)行核算和管理。

2、現(xiàn)有賬戶按要求進(jìn)行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)賬戶現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。

（三）資金管理

1、財政資金嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定管理和實用；

2、財政資金撥付流程嚴(yán)格按照要求科學(xué)、規(guī)范和完善；

3、財政資金審核到位，資料齊全、完善。

4、無財政自己未納入國庫集中支付現(xiàn)象。

第二篇：資金自查驗收報告

項目經(jīng)費(fèi)自查報告

項目名稱：**************************介質(zhì)

立項代碼：********************* 項目承擔(dān)單位：**************科技有限公司 項目起止日期：2013-1——2014-12 為加強(qiáng)財政專項資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù) 財發(fā)[2013]125號文件精神，我公司對2013年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、2013年至2014年專項資金的收支基本情況 2013共收到財政撥付項目資金 20 萬元，其中： 20 萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細(xì)化支出，購置設(shè)備支出 3.9 萬元,用于項目研發(fā)購原料16.1萬元。

通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。

二、項目經(jīng)費(fèi)自查內(nèi)容及情況如下

1、對專項資金我公司認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務(wù)制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法及內(nèi)部控制制度。

2、按照財經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法”和內(nèi)部控制相應(yīng)制度對研發(fā)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行了專項的會計核算，專項資金單獨(dú)核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實、準(zhǔn)確和完整性。對于用于專項研發(fā)的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。

3、我們嚴(yán)格按照項目申報時的預(yù)算和支出范圍，實行以項目負(fù)責(zé)人審批專款，項目負(fù)責(zé)人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項資金的情況。

4、購入的用于研發(fā)項目的設(shè)備單獨(dú)核算單獨(dú)登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項目共享的情況單獨(dú)核算攤銷設(shè)備折舊。

5、我公司由會計人員和項目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計小組按項目預(yù)算進(jìn)度實行季度審計，對不符合該項目的研發(fā)費(fèi)用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財務(wù)結(jié)賬、長期掛賬的問題。

為進(jìn)一步加強(qiáng)財政專項資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴(yán)格管控項目專項資金的使用情況。*********公司篇二：2012年資金安全管理自查工作+報告(模板)山西省電力公司送變電工程公司

電網(wǎng)檢修公司線路二工區(qū)

2012年資金安全管理自查工作報告

一、本單位及所屬機(jī)構(gòu)資金管理現(xiàn)狀

為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關(guān)制度，首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對收付款憑證進(jìn)行稽核。

其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會計人員對批準(zhǔn)后的借款或報銷等申請表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核申請支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)，復(fù)核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后，出納要及時登記相關(guān)賬簿。

二、自查工作開展情況

1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組

成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務(wù)人員為成員的資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。

2、自查內(nèi)容

（一）內(nèi)部控制制度 1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費(fèi)報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。2）財務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺賬。3）財務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。

4）監(jiān)督檢查機(jī)制健全。

（二）財務(wù)管理

1）嚴(yán)格按照國家電網(wǎng)會計制度進(jìn)行核算和管理。2現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。

三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題 1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。

四、截至報告期已經(jīng)整改的情況

制度管理方面各部門已經(jīng)加強(qiáng)對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項，確保合同資金及時入賬。

五．下一步整改計劃和措施

1、下一步整改計劃

對于票據(jù)管理方面存在的問題，針對不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票

2、進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全健全規(guī)范管理的建議：

（一）提高財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，夯實資金安全管理的基礎(chǔ) 一是財務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風(fēng)險。二是及時分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進(jìn)資金管理效益的最大化。三是強(qiáng)化法規(guī)意識，嚴(yán)格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。

（二）抓住工作重點(diǎn)，控制資金管理流程

一是控制決策過程，強(qiáng)化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強(qiáng)化全封閉管理。

單 位：（簽章）

單位負(fù)責(zé)人：（簽字）

年 月 日篇三：關(guān)于財政專項資金使用情況的自查報告

關(guān)于財政專項資金使用情況的自查報告

縣財政局：

為加強(qiáng)財政專項資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù) 財發(fā)[2011]94號文件精神，我公司重點(diǎn)對2010年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、2009年至2010年專項資金的收支情況 1、2010年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金 萬元，2、2010年11月10日收到財政撥付項目資金 萬元。3、2010年12月6日收到財政撥付項目資金 萬元。4、2010年12月18日收到財政撥付項目資金 萬元。5、2010年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金 萬元。2010共收到財政撥付項目資金 萬元，其中： 萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細(xì)化支出，購置設(shè)備支出 萬元,土建工程支出 萬元。

通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。

二、存在的問題

經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點(diǎn)：

（一）項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。

（二）項目資金預(yù)算不夠完整，部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費(fèi)沒有列入項目預(yù)算，如設(shè)計費(fèi)、評審經(jīng)費(fèi)、項目可性行研究報告費(fèi)用、特別是請省內(nèi)外專家的費(fèi)用沒列入項目規(guī)劃經(jīng)費(fèi)中，而這些經(jīng)費(fèi)又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費(fèi)列支不夠合理。

三、整改措施

通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：

1、建立或完善預(yù)算項目和專項資金使用的考核機(jī)制。

2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。

3、科學(xué)合理編制項目，要科學(xué)合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作（包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標(biāo)和效益等）；

4、加強(qiáng)會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨(dú)核算，確保資金專款專用。

單位（公章）

二0一一年五月八日篇四：專項資金自查報告

邯鄲市水利局

水利專項資金綜合治理工作情況匯報

在省、市專項資金綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，,為搞好水利專項資金綜合治理工作，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了專項資金綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了實施方案，并開展了自查自糾督導(dǎo)檢查，今年以農(nóng)村飲水安全、灌區(qū)續(xù)建配套、農(nóng)村小水電等專項資金為重點(diǎn)，并以此為契機(jī)，對各項水利專項資金從項目的申報、審批、資金撥付、使用、管理、項目驗收等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面清理自查。

一、2011年水利專項資金管理使用情況 2010年部分下達(dá)資金較晚的項目在2011年實施，截止目前邯鄲市2011年水利專項資金104683萬元，其中中央投資60413萬元，省配套24184萬元，市縣配套20086萬元。今年下達(dá)給市水利局的項目進(jìn)展情況如下：

邯鄲市漳滏河灌區(qū)續(xù)建配套：中央投資3500萬元，市縣配套2333萬元，正做開工前準(zhǔn)備。

邯鄲市躍峰灌區(qū)續(xù)建配套：中央投資2321萬元，市縣配套1548萬元，正做開工前準(zhǔn)備

邯鄲市抗旱設(shè)備購置中央投資3200萬元，項目已完工。引黃工程：省配套3500萬元，項目正在實施，計劃年底完工。2008年至2010年我市涉及水利專項資金的水電項目有：涉縣赤岸小水電代燃料項目已完工驗收，涉縣漳河小水電代燃料項目

已完成小會、漳北二級、原曲二級三座水電站的技改工程。

二、今年8月份督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改情況： 按照省督導(dǎo)組的要求，涉縣、成安縣已整改到位，具體整改情況如下：

（一）成安縣2010年小農(nóng)水項目整改情況

一是合同書上甲方法定代表人只有蓋章，沒有簽字問題。由于有關(guān)人員對合同法條文學(xué)習(xí)不夠，業(yè)務(wù)水平有限造成，當(dāng)時為了省事，在合同書上蓋了局長的手章。檢查結(jié)束后，局長常勝民在所有合同書上進(jìn)行了一一補(bǔ)簽。

二是縣級及群眾自籌資金未完全到位和無文字依據(jù)問題。檢查時項目還未全部完工，資料沒有全部顯示上述資金到位情況。現(xiàn)項目已完工，縣級配和群眾自籌已全部到位，手續(xù)齊全。

三是項目監(jiān)理未招標(biāo)及其合同服務(wù)期問題。現(xiàn)已與監(jiān)理公司協(xié)商，對合同服務(wù)期有關(guān)條款進(jìn)行了補(bǔ)充。今后，水利工程監(jiān)理項目一定按要求進(jìn)行招標(biāo)。

四是有關(guān)合同印花稅正在補(bǔ)交中。

（二）小水電專項資金使用及整改情況

一是在原簽字的合同書后補(bǔ)充了法人代表簽字的付款委托書。

二是對會計計賬中存在的不規(guī)范行為進(jìn)行了重新規(guī)范調(diào)整。三是對建設(shè)中應(yīng)交納的印花稅都進(jìn)行了申報補(bǔ)交。四是抓緊了赤岸、小會兩座水電站的竣工驗收準(zhǔn)備，力爭近

期驗收。

二〇一一年十二月十八日

附件 2011年水利專項資金統(tǒng)計表

單位：萬元 篇五：關(guān)于專項資金自查工作情況的報告

關(guān)于專項資金自查工作情況的報告

慶陽市煙草專賣局（公司）：

一、收到的專項資金情況

1、網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)助資金 2004年市局撥付網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)助資金64.50萬元，其中：2004年2月50號憑證28.50萬元，2004年12月49號憑證30.00萬元，2004年12月216號憑證6.00萬元，全部做實收資本。

2、政府獎勵補(bǔ)貼資金 2003年7月101號憑證，縣財政局撥付政府獎勵資金10.00萬元，做補(bǔ)貼收入。

3、專賣罰沒款返還資金 2003年收到財政返還款3.28萬元，2004年收到財政返還款9.53萬元，2005年收到縣財政返還款3.53萬元，全部做補(bǔ)貼收入。

4、省局、分局撥付專賣打假經(jīng)費(fèi) 2003年省局下?lián)軐Ｙu打假經(jīng)費(fèi)20.00萬元。2003年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費(fèi)30.00萬元，2005年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費(fèi)0.85萬元，全部做補(bǔ)貼收入。

二、專賣罰沒收繳情況 1、2003專賣罰沒收繳情況 2003年財政返還專賣罰沒資金3.28萬元（此返還款為2002年上繳財政專賣罰沒收入4.1萬元，縣財政按照80%的比率進(jìn)行返還）。2003年涉及到專賣打假案件40起，收繳罰沒款1.98萬元，于2004年2月份上繳縣財政局，縣財政局在當(dāng)年5月份按照100%比率進(jìn)行返還。2、2004專賣罰沒收繳情況 2004年涉及到專賣打假案件19起，收繳專賣罰沒款11.04萬元，經(jīng)與專賣案卷核實，與其相互印證的專賣打假案件17起，收繳專賣罰沒款0.22萬元，而收繳的10.82萬元專賣罰沒款無相應(yīng)的專賣案卷。2004年4月份上繳財政專賣罰沒收入7.55萬元，縣財政局于同年5月份按照100%比率隨同2003年上繳的專賣罰 沒款一并返還，返還金額為9.53萬元（2004年縣財政未返還完當(dāng)年上繳的全部專賣罰沒款額，下剩3.49萬元于2006年1月份隨同2005年上繳的專賣罰沒款一并返還）。3、2005專賣罰沒收繳情況 2005年收繳專賣罰沒款0.046萬元，涉及專賣案件15起，實際上繳財政專賣罰沒收入3.53萬元（包括2004年未上繳罰沒款3.49萬元），縣財政局于年2006年1月份按照100%比率進(jìn)行全部返還。4、2006年并賬前專賣罰沒收繳情況 2006年并賬前收繳專賣罰沒款0.808萬元，涉及專賣打假案件2起，2006年5月份全部上繳財政，縣財政當(dāng)年年底全額返還。

三、專賣打假經(jīng)費(fèi)收支情況 2003年省局、分局撥付專賣打假經(jīng)費(fèi)共計50萬元；2003年共查獲假冒卷煙1837條（36.74萬支），支付專賣打假經(jīng)費(fèi)/舉報費(fèi)1.14萬元。2004年查獲假冒卷煙555.8條（11.12萬支），支付縣法院協(xié)同辦案費(fèi)1萬元，專賣打假人員差旅費(fèi)0.01萬元。2005年分局撥付專賣打假經(jīng)費(fèi)共計0.85萬元；2005年查獲假冒卷煙524.7條（10.49萬支），支付專賣打假經(jīng)費(fèi)/舉報費(fèi)0.012萬元。

四、制度建設(shè)的完整性

為了維護(hù)消費(fèi)者利益，保證國家財政收入，嚴(yán)厲打擊煙草違法行為，我局嚴(yán)格依照有關(guān)煙草專賣管理實施條例及《煙草打假經(jīng)費(fèi)管理辦法》，不斷建立健全各項專賣管理制度，對上級部門撥付的各項專項資金嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行收支，打假經(jīng)費(fèi)的開支按照分局下發(fā)的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，但對于打假成果的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)或打假經(jīng)費(fèi)的分配使用標(biāo)準(zhǔn)，還未制定相關(guān)行之有效的使用標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的管理制度、審批程序還有待于進(jìn)一步完善。

五、賬務(wù)處理的合規(guī)性

1、專賣罰沒收入賬務(wù)處理的不合規(guī)性

多年來，在專賣收購卷煙與罰沒收入賬務(wù)處理過程中，未嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度 “收支兩條線” 要求進(jìn)行賬務(wù)處理，我們在實際賬務(wù)處理中將應(yīng)付收購煙款直接抵頂罰沒款，使罰沒收入不能存入收入賬戶，具體賬務(wù)處理方式：借方：應(yīng)付賬款/專賣收購煙，貸方：其他應(yīng)付款/罰沒收入、貸方：現(xiàn)金（銀行存款）。

2、罰沒收入收繳的不合規(guī)性 2004年10月238號、239號會計憑證，其他應(yīng)付款/罰沒收入41,140.00元和67,028.00元，憑證附件不全，無罰沒收款收據(jù)及相關(guān)處罰決定書，且業(yè)務(wù)入賬無相關(guān)沒收商品驗收清單，財務(wù)入賬無銷售清單，經(jīng)核查相關(guān)專賣案卷，發(fā)現(xiàn)2003年的環(huán)煙專[2003]處字第8號案件，沒收卷煙

翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107,786.50元，與此兩筆款項合計金額108,168.00元相近，但專賣部門無沒收票據(jù)，且該案卷很不規(guī)范，據(jù)當(dāng)時相關(guān)人員回憶，估計此兩筆收入為上述沒收卷煙的變賣款。

3、賬務(wù)處理發(fā)票不合規(guī)

（1）2003年12月102號憑證，支付打假經(jīng)費(fèi)/舉報費(fèi)11,382.50元，憑證附件不全，且無相關(guān)的專賣案卷。據(jù)當(dāng)時舉報費(fèi)領(lǐng)取人李仲荃同志回憶： 2001年我縣局在秦團(tuán)莊鄉(xiāng)設(shè)立卷煙直銷點(diǎn)，聘用張世明代理經(jīng)營，在其工作期間將銷售的卷煙貨款攜走，經(jīng)核查對賬發(fā)現(xiàn)短缺卷煙貨款11,382.50元，由于當(dāng)時業(yè)務(wù)經(jīng)理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后，李仲荃同志多次找領(lǐng)導(dǎo)溝通，雖然其當(dāng)時是業(yè)務(wù)經(jīng)理，但具體負(fù)責(zé)的是專賣工作，應(yīng)與此事無關(guān)，最后有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定以打假經(jīng)費(fèi)/舉報費(fèi)進(jìn)行賬務(wù)處理，支付其所扣工資11,382.50元。

（2）2004年10月90號憑證，支付縣法院打假經(jīng)費(fèi)/協(xié)同辦案費(fèi)10,000.00元，憑證附件不全，且專賣案卷中無相關(guān)印證資料。由于當(dāng)時環(huán)縣卷煙專賣市場比較混亂，2001年至2004年期間，環(huán)縣人民法院一直協(xié)助環(huán)縣煙草專賣局進(jìn)行開展專賣管理工作，2004年10月，環(huán)縣人民法院要求支付其協(xié)助辦案經(jīng)費(fèi)10,000.00元，便以打假經(jīng)費(fèi)/協(xié)同辦案費(fèi)進(jìn)行賬務(wù)處理，支付其協(xié)助辦案經(jīng)費(fèi)10,000.00元。

第三篇：民政資金自查

民政局認(rèn)真開展民政資金

自查自糾工作

為進(jìn)一步規(guī)范優(yōu)撫、城鄉(xiāng)低保、救災(zāi)、五保供養(yǎng)、農(nóng)村敬老院建設(shè)等民政資金的發(fā)放、使用與管理，確保有限的資金真正用到困難群眾和優(yōu)撫對象身上，局總支高度重視，召開了會議進(jìn)行專題研究，決定對全縣民政資金使用情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)地自查自糾。

為加大自查自糾工作力度，確保工作落在實處，不走過場，采取了如下幾條措施。一是積極主動向縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)匯報，給予支持，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)聽取匯報后高度重視，縣長文宗鋒親自過問，分管縣長親自抓，縣民政局、監(jiān)察局、財政局、審計局四個政府職能部門聯(lián)合行文，下發(fā)了《關(guān)于對民政資金使用情況進(jìn)行自查自糾的通知》，對自查自糾的指導(dǎo)思想、目的要求、自查范圍、時間安排、組織領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了詳細(xì)部署。二是2月1日召開了由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處分管民政工作的領(lǐng)導(dǎo)和民政所長參加的全縣民政資金自查自糾工作動員會議，縣監(jiān)察局、財政局、審計局、局長親自與會，縣監(jiān)察局局長00同志從黨紀(jì)政紀(jì)的高度，從關(guān)心愛護(hù)干部的感情出發(fā)作了發(fā)言，縣政府副縣長00從端正認(rèn)識采取措施，加強(qiáng)學(xué)習(xí)的高度作了重要講話。三是主動請審計局

審計人員對民政局的民政資金進(jìn)行全面內(nèi)審、自審，查漏補(bǔ)缺。四是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處自查自糾工作結(jié)束后，寫出自查自糾報告，以書面形式一式四份于二00七年三月五日前分別上報縣監(jiān)察局、民政局、審計局、財政局，自查自糾報告必須有“本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處民政資金使用、發(fā)放、管理過程中存在的問題已經(jīng)全部糾正到位，整改到位”的結(jié)論語句，自查自糾報告必須有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)簽字，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處蓋章。五是在全面自查自糾的基礎(chǔ)上，將由監(jiān)察、審計、財政、民政四家聯(lián)合對重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處進(jìn)行抽查審計，確保各項民政資金自查自工作落在實處。

00縣民政局

00年二月六日

第四篇：關(guān)于我縣再就業(yè)資金使用情況自查總結(jié)

關(guān)于我縣就業(yè)資金使用情況自查匯報

近年來，有了再就業(yè)資金的支持，使我縣下崗失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力及時得到各項優(yōu)惠政策的扶持，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定起到了關(guān)鍵性的作用。為使再就業(yè)資金更好的發(fā)揮作用和確保基金的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，按照《廣西壯族自治區(qū)勞動和社會保障廳關(guān)于開展就業(yè)補(bǔ)助資金專項檢查的緊急通知》（桂勞社發(fā)

[2009]125號）文件要求，我單位根據(jù)文件要求，認(rèn)真對2010、11年就業(yè)資金使用情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、就業(yè)資金籌集和使用基本情況1、2009結(jié)余***萬元。

2、2010年收到財政拔入就業(yè)資金**萬元。共計支出就業(yè)再就業(yè)資金**萬元。其中社會保險補(bǔ)貼**萬元，補(bǔ)貼人數(shù)為**人；職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼***萬元，補(bǔ)貼人數(shù)為人；職業(yè)介紹補(bǔ)貼萬元，補(bǔ)貼人數(shù)為人；公益性崗位補(bǔ)貼萬元，補(bǔ)貼人數(shù)為人；勞動力市場建設(shè)資金萬元；基本生活保障萬元。年底滾存結(jié)余萬元。

二、2011年資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況

11年就業(yè)資金支付預(yù)算情況：

1、公益性崗位工資補(bǔ)貼支出：人，每人每月元，預(yù)計支出萬元，2、社保補(bǔ)貼支出合計4萬元（其中：（1）公益性崗位人員社保補(bǔ)貼預(yù)計支出萬元。（2）靈活就業(yè)人員每月領(lǐng)取社保補(bǔ)貼人數(shù)平均人，預(yù)計支出萬元）。

3、職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼人，預(yù)計支出萬元；

4、職業(yè)介紹補(bǔ)貼人，預(yù)計支出萬元；

5、人力資源市場建設(shè)預(yù)計支出0萬元。2年預(yù)計需要再就業(yè)資金萬元。

三、就業(yè)資金支出分析

（一）就業(yè)資金支出呈現(xiàn)上升趨勢

近幾年，國家促進(jìn)再就業(yè)政策日益完善，各項支出也逐漸增大。增長較大的原因主要是一方面政策的陸續(xù)出臺及政策面的放寬，比如：2009年出臺的促進(jìn)再就業(yè)政策增加了農(nóng)民工培訓(xùn)補(bǔ)貼，并擴(kuò)大了《再就業(yè)優(yōu)惠證》的申請范圍，致使可享受優(yōu)惠政策的人員大范圍增加，特別靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼人數(shù)增加。比如：社保補(bǔ)貼支出萬元，占支出總數(shù)的%。

（二）資金支出增長全部為政策性增資

促進(jìn)再就業(yè)工作從年以來得到中央的高度重要，并且出臺了一系列政策。年國務(wù)院制定了第二輪促進(jìn)再就業(yè)政策，發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)就業(yè)再就業(yè)工作的通知》。政策出臺給資金支出增長主要有兩個方面的特點(diǎn)，一是優(yōu)惠政策的覆蓋面較以前寬廣很多，比如，外來務(wù)工人員也可享受職業(yè)介紹補(bǔ)貼及培訓(xùn)補(bǔ)貼。二是就業(yè)政策幫扶力度加大，比如，社保補(bǔ)貼政策相對放寬。近幾年，國家對人力資源市場的“老三化”和“新三化”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實施，我縣也加快了就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的辦公設(shè)備，配送了電腦、打印機(jī)及以小型復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)施。

四、自查工作的情況

接到《廣西壯族自治區(qū)勞動和社會保障廳關(guān)于開展就業(yè)補(bǔ)助資金專項檢查的緊急通知》（桂勞社發(fā)[20]號）文件后，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，安排專人和時間，按文件要求從年起檢查就業(yè)資金每一筆的支付方向，并對照相應(yīng)文件規(guī)定，是否符合文件要求的使用范圍、審批程序、金額標(biāo)準(zhǔn)以及原始材料歸檔管理。經(jīng)過業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和財務(wù)管理人員檢查核實，就業(yè)資金使用都是根據(jù)文件規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)，并且都向財政部門申請，審核、批準(zhǔn)后拔入就業(yè)資金支出專戶才列支的。檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題及分析原因如下：

1、原始材料存保不全。有的原件隨培訓(xùn)材料存保，有的申請材料隨財務(wù)原始材料保存。原因是在做材料時沒有按一式多份的要求制作。沒有收全所需材料，有的學(xué)員差身份證復(fù)習(xí)件，有的差失業(yè)證明材料等。

2、培訓(xùn)材料不夠全，有的學(xué)員的沒有留電話號碼，有的留下的住址不全。原因是有的學(xué)員沒有聯(lián)系電話，有的學(xué)員在填表時不夠認(rèn)真，導(dǎo)致電話號碼和住址不全的現(xiàn)象。

3、存在部分失業(yè)人員的培訓(xùn)材料丟失現(xiàn)象。由于當(dāng)時沒有檔案柜，培訓(xùn)材料沒有專人保管，整理保管不規(guī)范，年失業(yè)人員的培訓(xùn)材料及農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)

移的技能培訓(xùn)材料和職介材料也曾幾經(jīng)搬移。年購買檔案柜后，經(jīng)整理發(fā)現(xiàn)年的部分材料不完整，后將不合格的培訓(xùn)材料進(jìn)行過補(bǔ)齊，但至今仍有部分失業(yè)人員的培訓(xùn)材料無法補(bǔ)齊。

五、就業(yè)資金使用管理的做法及建議

就業(yè)資金的使用和管理，是按照自治區(qū)財政廳、勞動和社會保障廳《關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)有關(guān)就業(yè)再就業(yè)若干配套實施辦法的通知》（桂財社[20]號）等相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，確保資金列支手續(xù)齊全、程序規(guī)范，明確并公開各項就業(yè)資金的審核撥付程序，嚴(yán)格按照規(guī)定程序向財政部門申請就業(yè)資金，不擅自擴(kuò)大支出范圍和提高支出標(biāo)準(zhǔn)，不截留、不擠占、不挪用、不騙取就業(yè)資金，并自覺接受審計部門和社會的監(jiān)督檢查。

隨著各項就業(yè)優(yōu)惠政策不斷完善，新政策的出臺，就業(yè)資金的支出金額逐漸增大，對資金管理和監(jiān)管工作是保證資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)的重要環(huán)節(jié)。我縣嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”管理，由財政部門直接撥付、管理就業(yè)資金, 加強(qiáng)就業(yè)資金使用的后續(xù)監(jiān)督，加大檢查力度,有利于從源頭上制止各種弄虛作假行為。

建議今后在加強(qiáng)源頭控制的同時，建立再就業(yè)資金使用監(jiān)督的長效機(jī)制，設(shè)立專項檢查經(jīng)費(fèi)，定期對就業(yè)資金的使用進(jìn)行檢查，并對接受轉(zhuǎn)撥或下達(dá)就業(yè)資金的單位進(jìn)行延伸檢查，以進(jìn)一步規(guī)范各單位對就業(yè)資金的賬務(wù)處理和使用情況的監(jiān)督，提高就業(yè)資金的使用效率，避免虛報騙取、擠占挪用就業(yè)資金，充分發(fā)揮資金的使用價值，將有限的資金用在刀刃上。

縣就業(yè)服務(wù)中心

20年月3日

第五篇：民生資金自查情況報告

xxx中心小學(xué)2015年民生資金自查

報 告

縣教育局：

XXX中心小學(xué)距離XX縣城30公里，現(xiàn)有11個教學(xué)班，23名教職工，361個學(xué)生。

為了開展好2015年民生資金自查自糾工作，學(xué)校成立了以校長XXX為組長，黨支部書記、XXX吳揚(yáng)生為副組長，其它行政領(lǐng)導(dǎo)班子為成員的民生資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對學(xué)校民生資金的收入和使用情況作了全面自查，特報告如下：

一、學(xué)校收費(fèi)合計：2759元。(一)、春季收費(fèi)合計： 元： 1、1——2年級學(xué)生共計97人，每人收取本子費(fèi)7元，合計679元； 2、3——6年級學(xué)生共計260人，每人收取本子費(fèi)8元，合計2080元。

(二)、秋季收費(fèi)合計：2759元： 1、1——2年級學(xué)生共計97人，每人收取本子費(fèi)7元，合計679元； 2、3——6年級學(xué)生共計260人，每人收取本子費(fèi)8元，合計2080元。

二、寄宿貧困生補(bǔ)助費(fèi)：45000元。

春季教育局下?lián)芪倚＜乃挢毨a(bǔ)助費(fèi)45000元，申請名額為90人，每生500元已按時按要求全部現(xiàn)金發(fā)放到學(xué)生及家長，同時已接受2015年的民生資金專項檢查。

三、教師營養(yǎng)餐費(fèi)：XXX元。

學(xué)校根據(jù)上級相關(guān)部門規(guī)定每天要求兩名教師參與學(xué)生營養(yǎng)改善計劃培餐付費(fèi)工作，學(xué)校嚴(yán)格按照要求每天安排兩名以上教師參與培餐并支付費(fèi)用。2015年共計上交培餐費(fèi)用XXX元（其中春季上交XXX元，秋季上交XXX元）。

四、營養(yǎng)改善計劃費(fèi)用收入及支出情況：

（一）、2015年收入：XXX元。1、2015年春季收入：XXX元。2、2015年秋季收入：XXX元。

（二）、2015年支出：XXX元。1、2015年春季支出：XXX元。2、2015年秋季支出：XXX元。

（二）、2015年結(jié)余：XXX元。

總之，2015年我校嚴(yán)格按照上級有關(guān)規(guī)定，堅持中央的八項規(guī)定和縣級領(lǐng)導(dǎo)部門的相關(guān)要求，嚴(yán)格收費(fèi)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真落實各項民生資金政策。但也有不足之處，主要體現(xiàn)在2015年我校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金結(jié)余多，原因在于：一是管理營養(yǎng)餐的管理人員的更換，工作不熟悉，怕錢不夠用，期間沒有安排好資金的使用；二是上級下?lián)艿臓I養(yǎng)改善資金的天數(shù)和學(xué)生實際上學(xué)用餐的天數(shù)不合，下?lián)苜Y金的天數(shù)大于實際學(xué)生上學(xué)用餐的天數(shù)。學(xué)校為了更好更合理開展好學(xué)生營養(yǎng)改善工作：一是強(qiáng)化管理員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高管理水平；二是在2016年的學(xué)生營養(yǎng)改善計劃中適當(dāng)提高學(xué)生的餐標(biāo)，把結(jié)余的資金全額用于學(xué)生的營養(yǎng)改善方面。

校長簽字： 報賬員簽字： 自查小組成員簽字：

XXX中心小學(xué) 2016年5月8日