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XX公司出納工作移交清冊

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第一篇:XX公司出納工作移交清冊

XX公司出納工作移交清冊

移交原出納XXX,因工作調動,財務部已決定將出納工作移交給XXX接管,現(xiàn)辦理如下交接:

一、交接日期:XX年 XX月XX日

二、具體業(yè)務移交:

1、庫存現(xiàn)金:截止XX年XX月XX日賬面余額為XX元。實存相符。

2、銀行存款:工行賬戶:XXXXXXXX截止XX年XX月XX日賬面余額為:XXXXXX

元(大寫人民幣)賬面余額與對賬單相符。

三、移交的會計憑證、賬簿、文件

1、XX年度銀行存款日記賬、庫存現(xiàn)金日記賬各一本;

2、XX年度銀行存款日記賬一本;

3、XX年度現(xiàn)金日記賬一本;

4、轉賬支票:共XX張(00000001-0000000X)

現(xiàn)金支票:共XX張(00000001-0000000X)

5、電匯(業(yè)務委托書)X本:共 X張(00000001-0000000X):共X張(00000001-0000000X)

6、收據(jù)X本:(00000001-0000000X;V00000001-0000000X;

00000001-0000000X)

7、移交金稅卡一張

8、對賬單:XX年度X月-X月對賬單

XX年度X月-X月份對賬單

9、合同共計XX份

10、文件:包括所有文件紙質版本及電子版本。

四、印鑒

1、XX公司財務章一枚

2、XX負責人名章一枚

五、交接前后工作責任的劃分:XX年X月X日之前由XXX負責,XX年X月X

日起由XX負責,以上交接事項均由交接雙方認定無誤。

六、保險柜鑰匙XX套

七、本交接書一式三份。雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

移交

接管

監(jiān)交

XX

人: 人: 人: 年X月XX日

第二篇:檔案移交清冊(鐵路)

檔案(文件)移交清冊

目:

計:

本冊共計:

移交單位:

移交人:移交單位負責人:

交接日期:

年 件

接收單位:

接收單位負責人:

接收人:

第三篇:檔案移交清冊(鐵路)

檔案(文件)移交清冊

項目:

共計:卷

本冊共計:張

移交單位:移交人:移交單位負責人:

交接日期:冊年 件張接收單位:接收單位負責人:月日 接收人:

第四篇:出納工作移交清單.。

出納工作移交清單

交原出納景榮,因工作調動,法人史保根決定將出納工作移交給劉秀梅接管,現(xiàn)辦理如下交接: 一:交接日期 2018年8月27日 二:具體業(yè)務的移交

1、庫存現(xiàn)金:2018年8月27日賬面余額18651.91,實存相符。

2、農行余額:2018年8月27日賬面余額7284.04,實存相符。

3、建行余額:2018年8月27日賬面余額5351.09,實存相符。三:移交的會計憑證、賬簿、文件

1、中國農業(yè)銀行網銀轉賬(企業(yè)網銀證書登錄)二個。

2、中國建設銀行網銀轉賬(企業(yè)網銀證書登錄)二個。

3、財務月報(2017年1-10月、2018年1-3月)。

4、農行現(xiàn)金支票9張(00721992-00722000)

5、農行轉賬支票50張(01207226-01207250)(01207201-01207225)

6、祥和小區(qū)紅麗園13號樓1單元162號商品房購銷合同、買賣協(xié)議一套資料

7、機構信用代碼證2份(一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日)

8、運城市誠惠達會計事務所驗資報告

9、保險柜鑰匙2個

10、公安局印章管理卡 四:印鑒

1、運城市邦誠市政工程有限公司財務章一枚

2、運城市邦誠市政工程有限公司法人人名章(史保根)一枚

3、農行運城北大街支行印鑒一枚

交接人:

移交人:

兼交人:

日期:2018年08月27日

第五篇:出納工作移交清單(xiexiebang推薦)

出納工作移交清單

一、銀行存款:

2010.03.31 銀行余額:769767.42元

大寫:人民幣柒拾陸萬玖仟柒佰陸拾柒元肆角貳分;

二、現(xiàn)金日記賬:

2010.04.8 現(xiàn)金余額:帳面4732.12元;

王開選2010年1月,2月兩個月工資未領,共4000元;

合計:8732.12元,大寫:人民幣捌仟柒佰叁拾貳元壹角貳分;

三、1、現(xiàn)存支票:現(xiàn)金支票:01824475(1張),02415276—02415300(25張),共26張;

轉賬支票:09016895——09016900共6張

2、發(fā)票:7451593---7451600共8張

3、結算業(yè)務申請書:526314---526332共19張

四、各種磁卡:

電卡:1張(6—7—102);煤氣卡:1張(6—7—102);

報稅卡1張;水卡;1張(6—7—102);

有線電視交費存折(1本);交通銀行分行預留印鑒卡(1張);

五、公司鑰匙明細:

保險柜內、外共4把;桌屜2把;資料柜上下鑰匙各2把,中間兩抽屜各1把,共6把;一樓小庫房鑰匙1把;綜合事業(yè)部辦公室鑰匙1把;信箱鑰匙1把;水房鑰匙2把; 總共17把鑰匙;

出納工作移交清單一式三份,總經理,原出納,新出納各執(zhí)一份。本清單自總經理親自簽名并加蓋公章后生效。新舊出納作好交接手續(xù),清單交出后各司其職。交接結束后,舊出納對今后的出納工作不再負任何責任。

總經理簽字:

原出納簽字:新出納簽字:

`

2010年04月08日

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