第一篇:XX公司出納工作移交清冊
XX公司出納工作移交清冊
移交原出納XXX,因工作調動,財務部已決定將出納工作移交給XXX接管,現辦理如下交接:
一、交接日期:XX年 XX月XX日
二、具體業務移交:
1、庫存現金:截止XX年XX月XX日賬面余額為XX元。實存相符。
2、銀行存款:工行賬戶:XXXXXXXX截止XX年XX月XX日賬面余額為:XXXXXX
元(大寫人民幣)賬面余額與對賬單相符。
三、移交的會計憑證、賬簿、文件
1、XX年度銀行存款日記賬、庫存現金日記賬各一本;
2、XX年度銀行存款日記賬一本;
3、XX年度現金日記賬一本;
4、轉賬支票:共XX張(00000001-0000000X)
現金支票:共XX張(00000001-0000000X)
5、電匯(業務委托書)X本:共 X張(00000001-0000000X):共X張(00000001-0000000X)
6、收據X本:(00000001-0000000X;V00000001-0000000X;
00000001-0000000X)
7、移交金稅卡一張
8、對賬單:XX年度X月-X月對賬單
XX年度X月-X月份對賬單
9、合同共計XX份
10、文件:包括所有文件紙質版本及電子版本。
四、印鑒
1、XX公司財務章一枚
2、XX負責人名章一枚
五、交接前后工作責任的劃分:XX年X月X日之前由XXX負責,XX年X月X
日起由XX負責,以上交接事項均由交接雙方認定無誤。
六、保險柜鑰匙XX套
七、本交接書一式三份。雙方各執一份,存檔一份。
移交
接管
監交
XX
人: 人: 人: 年X月XX日
第二篇:檔案移交清冊(鐵路)
檔案(文件)移交清冊
項
目:
共
計:
卷
本冊共計:
張
移交單位:
移交人:移交單位負責人:
交接日期:
冊
年 件
張
接收單位:
接收單位負責人:
月
日
接收人:
第三篇:檔案移交清冊(鐵路)
檔案(文件)移交清冊
項目:
共計:卷
本冊共計:張
移交單位:移交人:移交單位負責人:
交接日期:冊年 件張接收單位:接收單位負責人:月日 接收人:
第四篇:出納工作移交清單.。
出納工作移交清單
交原出納景榮,因工作調動,法人史保根決定將出納工作移交給劉秀梅接管,現辦理如下交接: 一:交接日期 2018年8月27日 二:具體業務的移交
1、庫存現金:2018年8月27日賬面余額18651.91,實存相符。
2、農行余額:2018年8月27日賬面余額7284.04,實存相符。
3、建行余額:2018年8月27日賬面余額5351.09,實存相符。三:移交的會計憑證、賬簿、文件
1、中國農業銀行網銀轉賬(企業網銀證書登錄)二個。
2、中國建設銀行網銀轉賬(企業網銀證書登錄)二個。
3、財務月報(2017年1-10月、2018年1-3月)。
4、農行現金支票9張(00721992-00722000)
5、農行轉賬支票50張(01207226-01207250)(01207201-01207225)
6、祥和小區紅麗園13號樓1單元162號商品房購銷合同、買賣協議一套資料
7、機構信用代碼證2份(一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日)
8、運城市誠惠達會計事務所驗資報告
9、保險柜鑰匙2個
10、公安局印章管理卡 四:印鑒
1、運城市邦誠市政工程有限公司財務章一枚
2、運城市邦誠市政工程有限公司法人人名章(史保根)一枚
3、農行運城北大街支行印鑒一枚
交接人:
移交人:
兼交人:
日期:2018年08月27日
第五篇:出納工作移交清單(xiexiebang推薦)
出納工作移交清單
一、銀行存款:
2010.03.31 銀行余額:769767.42元
大寫:人民幣柒拾陸萬玖仟柒佰陸拾柒元肆角貳分;
二、現金日記賬:
2010.04.8 現金余額:帳面4732.12元;
王開選2010年1月,2月兩個月工資未領,共4000元;
合計:8732.12元,大寫:人民幣捌仟柒佰叁拾貳元壹角貳分;
三、1、現存支票:現金支票:01824475(1張),02415276—02415300(25張),共26張;
轉賬支票:09016895——09016900共6張
2、發票:7451593---7451600共8張
3、結算業務申請書:526314---526332共19張
四、各種磁卡:
電卡:1張(6—7—102);煤氣卡:1張(6—7—102);
報稅卡1張;水卡;1張(6—7—102);
有線電視交費存折(1本);交通銀行分行預留印鑒卡(1張);
五、公司鑰匙明細:
保險柜內、外共4把;桌屜2把;資料柜上下鑰匙各2把,中間兩抽屜各1把,共6把;一樓小庫房鑰匙1把;綜合事業部辦公室鑰匙1把;信箱鑰匙1把;水房鑰匙2把; 總共17把鑰匙;
出納工作移交清單一式三份,總經理,原出納,新出納各執一份。本清單自總經理親自簽名并加蓋公章后生效。新舊出納作好交接手續,清單交出后各司其職。交接結束后,舊出納對今后的出納工作不再負任何責任。
總經理簽字:
原出納簽字:新出納簽字:
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2010年04月08日