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XX公司出納工作移交清冊(cè)

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第一篇:XX公司出納工作移交清冊(cè)

XX公司出納工作移交清冊(cè)

移交原出納XXX,因工作調(diào)動(dòng),財(cái)務(wù)部已決定將出納工作移交給XXX接管,現(xiàn)辦理如下交接:

一、交接日期:XX年 XX月XX日

二、具體業(yè)務(wù)移交:

1、庫(kù)存現(xiàn)金:截止XX年XX月XX日賬面余額為XX元。實(shí)存相符。

2、銀行存款:工行賬戶(hù):XXXXXXXX截止XX年XX月XX日賬面余額為:XXXXXX

元(大寫(xiě)人民幣)賬面余額與對(duì)賬單相符。

三、移交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、文件

1、XX年度銀行存款日記賬、庫(kù)存現(xiàn)金日記賬各一本;

2、XX年度銀行存款日記賬一本;

3、XX年度現(xiàn)金日記賬一本;

4、轉(zhuǎn)賬支票:共XX張(00000001-0000000X)

現(xiàn)金支票:共XX張(00000001-0000000X)

5、電匯(業(yè)務(wù)委托書(shū))X本:共 X張(00000001-0000000X):共X張(00000001-0000000X)

6、收據(jù)X本:(00000001-0000000X;V00000001-0000000X;

00000001-0000000X)

7、移交金稅卡一張

8、對(duì)賬單:XX年度X月-X月對(duì)賬單

XX年度X月-X月份對(duì)賬單

9、合同共計(jì)XX份

10、文件:包括所有文件紙質(zhì)版本及電子版本。

四、印鑒

1、XX公司財(cái)務(wù)章一枚

2、XX負(fù)責(zé)人名章一枚

五、交接前后工作責(zé)任的劃分:XX年X月X日之前由XXX負(fù)責(zé),XX年X月X

日起由XX負(fù)責(zé),以上交接事項(xiàng)均由交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。

六、保險(xiǎn)柜鑰匙XX套

七、本交接書(shū)一式三份。雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

移交

接管

監(jiān)交

XX

人: 人: 人: 年X月XX日

第二篇:檔案移交清冊(cè)(鐵路)

檔案(文件)移交清冊(cè)

項(xiàng)

目:

計(jì):

本冊(cè)共計(jì):

移交單位:

移交人:移交單位負(fù)責(zé)人:

交接日期:

冊(cè)

年 件

接收單位:

接收單位負(fù)責(zé)人:

接收人:

第三篇:檔案移交清冊(cè)(鐵路)

檔案(文件)移交清冊(cè)

項(xiàng)目:

共計(jì):卷

本冊(cè)共計(jì):張

移交單位:移交人:移交單位負(fù)責(zé)人:

交接日期:冊(cè)年 件張接收單位:接收單位負(fù)責(zé)人:月日 接收人:

第四篇:出納工作移交清單.。

出納工作移交清單

交原出納景榮,因工作調(diào)動(dòng),法人史保根決定將出納工作移交給劉秀梅接管,現(xiàn)辦理如下交接: 一:交接日期 2018年8月27日 二:具體業(yè)務(wù)的移交

1、庫(kù)存現(xiàn)金:2018年8月27日賬面余額18651.91,實(shí)存相符。

2、農(nóng)行余額:2018年8月27日賬面余額7284.04,實(shí)存相符。

3、建行余額:2018年8月27日賬面余額5351.09,實(shí)存相符。三:移交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、文件

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬(企業(yè)網(wǎng)銀證書(shū)登錄)二個(gè)。

2、中國(guó)建設(shè)銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬(企業(yè)網(wǎng)銀證書(shū)登錄)二個(gè)。

3、財(cái)務(wù)月報(bào)(2017年1-10月、2018年1-3月)。

4、農(nóng)行現(xiàn)金支票9張(00721992-00722000)

5、農(nóng)行轉(zhuǎn)賬支票50張(01207226-01207250)(01207201-01207225)

6、祥和小區(qū)紅麗園13號(hào)樓1單元162號(hào)商品房購(gòu)銷(xiāo)合同、買(mǎi)賣(mài)協(xié)議一套資料

7、機(jī)構(gòu)信用代碼證2份(一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日)

8、運(yùn)城市誠(chéng)惠達(dá)會(huì)計(jì)事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告

9、保險(xiǎn)柜鑰匙2個(gè)

10、公安局印章管理卡 四:印鑒

1、運(yùn)城市邦誠(chéng)市政工程有限公司財(cái)務(wù)章一枚

2、運(yùn)城市邦誠(chéng)市政工程有限公司法人人名章(史保根)一枚

3、農(nóng)行運(yùn)城北大街支行印鑒一枚

交接人:

移交人:

兼交人:

日期:2018年08月27日

第五篇:出納工作移交清單(xiexiebang推薦)

出納工作移交清單

一、銀行存款:

2010.03.31 銀行余額:769767.42元

大寫(xiě):人民幣柒拾陸萬(wàn)玖仟柒佰陸拾柒元肆角貳分;

二、現(xiàn)金日記賬:

2010.04.8 現(xiàn)金余額:帳面4732.12元;

王開(kāi)選2010年1月,2月兩個(gè)月工資未領(lǐng),共4000元;

合計(jì):8732.12元,大寫(xiě):人民幣捌仟柒佰叁拾貳元壹角貳分;

三、1、現(xiàn)存支票:現(xiàn)金支票:01824475(1張),02415276—02415300(25張),共26張;

轉(zhuǎn)賬支票:09016895——09016900共6張

2、發(fā)票:7451593---7451600共8張

3、結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū):526314---526332共19張

四、各種磁卡:

電卡:1張(6—7—102);煤氣卡:1張(6—7—102);

報(bào)稅卡1張;水卡;1張(6—7—102);

有線電視交費(fèi)存折(1本);交通銀行分行預(yù)留印鑒卡(1張);

五、公司鑰匙明細(xì):

保險(xiǎn)柜內(nèi)、外共4把;桌屜2把;資料柜上下鑰匙各2把,中間兩抽屜各1把,共6把;一樓小庫(kù)房鑰匙1把;綜合事業(yè)部辦公室鑰匙1把;信箱鑰匙1把;水房鑰匙2把; 總共17把鑰匙;

出納工作移交清單一式三份,總經(jīng)理,原出納,新出納各執(zhí)一份。本清單自總經(jīng)理親自簽名并加蓋公章后生效。新舊出納作好交接手續(xù),清單交出后各司其職。交接結(jié)束后,舊出納對(duì)今后的出納工作不再負(fù)任何責(zé)任。

總經(jīng)理簽字:

原出納簽字:新出納簽字:

`

2010年04月08日

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