第一篇：XX公司出納工作移交清冊

XX公司出納工作移交清冊

移交原出納XXX，因工作調動，財務部已決定將出納工作移交給XXX接管，現(xiàn)辦理如下交接：

一、交接日期：XX年 XX月XX日

二、具體業(yè)務移交：

1、庫存現(xiàn)金：截止XX年XX月XX日賬面余額為XX元。實存相符。

2、銀行存款：工行賬戶：XXXXXXXX截止XX年XX月XX日賬面余額為：XXXXXX

元（大寫人民幣）賬面余額與對賬單相符。

三、移交的會計憑證、賬簿、文件

1、XX年度銀行存款日記賬、庫存現(xiàn)金日記賬各一本；

2、XX年度銀行存款日記賬一本；

3、XX年度現(xiàn)金日記賬一本；

4、轉賬支票：共XX張（00000001-0000000X）

現(xiàn)金支票：共XX張（00000001-0000000X）

5、電匯（業(yè)務委托書）X本：共 X張（00000001-0000000X）：共X張（00000001-0000000X）

6、收據(jù)X本：（00000001-0000000X；V00000001-0000000X；

00000001-0000000X）

7、移交金稅卡一張

8、對賬單：XX年度X月-X月對賬單

XX年度X月-X月份對賬單

9、合同共計XX份

10、文件：包括所有文件紙質版本及電子版本。

四、印鑒

1、XX公司財務章一枚

2、XX負責人名章一枚

五、交接前后工作責任的劃分：XX年X月X日之前由XXX負責，XX年X月X

日起由XX負責，以上交接事項均由交接雙方認定無誤。

六、保險柜鑰匙XX套

七、本交接書一式三份。雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

移交

接管

監(jiān)交

XX

人： 人： 人： 年X月XX日

第二篇：檔案移交清冊(鐵路)

檔案（文件）移交清冊

項

目：

共

計：

卷

本冊共計：

張

移交單位：

移交人：移交單位負責人：

交接日期：

冊

年 件

張

接收單位：

接收單位負責人：

月

日

接收人：

第三篇：檔案移交清冊(鐵路)

檔案（文件）移交清冊

項目：

共計：卷

本冊共計：張

移交單位：移交人：移交單位負責人：

交接日期：冊年 件張接收單位：接收單位負責人：月日 接收人：

第四篇：出納工作移交清單.。

出納工作移交清單

交原出納景榮，因工作調動，法人史保根決定將出納工作移交給劉秀梅接管，現(xiàn)辦理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具體業(yè)務的移交

1、庫存現(xiàn)金：2018年8月27日賬面余額18651.91，實存相符。

2、農行余額：2018年8月27日賬面余額7284.04，實存相符。

3、建行余額：2018年8月27日賬面余額5351.09，實存相符。三：移交的會計憑證、賬簿、文件

1、中國農業(yè)銀行網銀轉賬（企業(yè)網銀證書登錄）二個。

2、中國建設銀行網銀轉賬（企業(yè)網銀證書登錄）二個。

3、財務月報（2017年1-10月、2018年1-3月）。

4、農行現(xiàn)金支票9張（00721992-00722000）

5、農行轉賬支票50張（01207226-01207250）（01207201-01207225）

6、祥和小區(qū)紅麗園13號樓1單元162號商品房購銷合同、買賣協(xié)議一套資料

7、機構信用代碼證2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）

8、運城市誠惠達會計事務所驗資報告

9、保險柜鑰匙2個

10、公安局印章管理卡 四：印鑒

1、運城市邦誠市政工程有限公司財務章一枚

2、運城市邦誠市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚

3、農行運城北大街支行印鑒一枚

交接人：

移交人：

兼交人：

日期：2018年08月27日

第五篇：出納工作移交清單（xiexiebang推薦）

出納工作移交清單

一、銀行存款：

2010.03.31 銀行余額：769767.42元

大寫：人民幣柒拾陸萬玖仟柒佰陸拾柒元肆角貳分；

二、現(xiàn)金日記賬：

2010.04.8 現(xiàn)金余額：帳面4732.12元；

王開選2010年1月，2月兩個月工資未領，共4000元；

合計：8732.12元，大寫：人民幣捌仟柒佰叁拾貳元壹角貳分；

三、1、現(xiàn)存支票：現(xiàn)金支票：01824475（1張），02415276—02415300（25張），共26張；

轉賬支票：09016895——09016900共6張

2、發(fā)票：7451593---7451600共8張

3、結算業(yè)務申請書：526314---526332共19張

四、各種磁卡：

電卡：1張（6—7—102）；煤氣卡：1張（6—7—102）；

報稅卡1張；水卡；1張（6—7—102）；

有線電視交費存折（1本）；交通銀行分行預留印鑒卡（1張）；

五、公司鑰匙明細：

保險柜內、外共4把；桌屜2把；資料柜上下鑰匙各2把，中間兩抽屜各1把，共6把；一樓小庫房鑰匙1把；綜合事業(yè)部辦公室鑰匙1把；信箱鑰匙1把；水房鑰匙2把； 總共17把鑰匙；

出納工作移交清單一式三份，總經理，原出納，新出納各執(zhí)一份。本清單自總經理親自簽名并加蓋公章后生效。新舊出納作好交接手續(xù)，清單交出后各司其職。交接結束后，舊出納對今后的出納工作不再負任何責任。

總經理簽字：

原出納簽字：新出納簽字：

`

2010年04月08日