第一篇：建筑公司財務做賬

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1、建設單位（發包方）給我們建筑公司預付工程款

借：銀行存款 貸：預收賬款——XX工程

2、工程款累計一定數額后由我們建筑公司給建設單位開具發票

交稅時，憑完稅憑證入賬

借：應交稅金——營業稅

應交稅金——城建稅

其他應交款——教育費附加

應交稅金——個人所得稅

應交稅金——印花稅

貸：銀行存款（現金等）

如果有的項目經理自己直接去稅務局開具發票，該發票也要入賬，只不過貸方不是貸：銀行存款（等科目），而是貸：內部往來——XX項目經理

收到建筑發票時，入賬分錄如下：

借：工程結算稅金及附加

貸：應交稅金——營業稅

應交稅金——城建稅

其他應交款——教育費附加

應交稅金——個人所得稅

應交稅金——印花稅

3、我們建筑公司分次給項目經理支付工程款

借：內部往來——XX項目經理

貸：銀行存款（現金等科目）

4、項目經理分次給公司交回工程材料發票（有的材料及送禮等又沒有發票以后如何處理）借：工程施工 貸：內部往來——XX項目經理

我們建筑公司該如何做賬務處理、如何確定收入、如何交稅？

答：如果工程沒有完工，收入和成本不需要結轉。一般施工企業都是在工程結算完工后，才進行收入和成本的結轉。

確定收入時：借：預收賬款——XX工程 貸：工程結算收入

第二篇：建筑公司財務規章制度

建筑公司財務管理制度

為加強管理，嚴格財務開支手續，規避風險，控制成本，提高經濟效益，促使管理制度化、程序化、規范化，特制訂本制度。

第一章 財務開支管理

一、財務開支大計劃

項目部收到業主撥款后，由項目部經理向建筑公司經理報告，出納報告財務科長。項目部經理組織書記、總工、財務、技術、計劃、物資、辦公室等負責人制訂財務開支大計劃，并報建筑公司經理簽字批準。財務按以下順序進行開支。

1、計劃工程進度用材料款。

2、計劃工程進度用機械設備租賃費。

3、施工隊的工資。

4、項目部管理人員的工資。

二、項目部財務開支程序

項目部的財務開支在大計劃內執行，由項目部經理、書記（副經理）、項目部總工簽字批復后執行。財務科長后期補充完善財務手續。

1、材料款按照項目部制訂的大計劃，物資科填好支付單，并向對方索要發票、收據，辦理好項目部簽字手續，領著客戶到財務科開具支票。

2、機械設備租賃費 按照項目部制訂的大計劃，由物資設備

科填好支付單，并向對方索要發票、收據，辦理好項目部的簽字手續，領著客戶到財務科開具支票。

3、施工隊工資 每月底，項目部組織相關業務科室到現場進行驗工計價和材料盤點，計劃科根據現場工程師和總工出具的工程量清單進行計價。工程量清單必須附在驗工計價表后面。并為施工隊作好工資發放表。由辦公室、現場工程師、財務到工地監督發放工資。

4、備用金 備用金實行定額制度。業務員2000元，小車司機 3000元，借支一次，報銷一次，清理備用金一次，做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。

食堂管理員按照項目部的人數每人每天10元，每10天借支一次，月底報銷。

5、項目部管理人員的工資由建筑公司統一造表，財務審核，建筑公司經理簽字批復，統一發放。

三、財務印鑒、網銀u盾、空白支票的管理

財務印鑒必須要分開保管。財務公章和空白票據由出納保管，私人印鑒由項目部經理保管。

網銀u盾必須分開保管。制單功能u盾由出納保管，審核功能u盾由項目部計劃科主管保管，授權功能u盾由項目部經理保管。

空白支票的管理，業務員出門辦理業務需使用空白支票的，先請示項目部經理，由項目部經理授權出納辦理。出納必須要對空白支票采取限額控制措施。業務員歸隊后24小時內必須要到財務科補辦財務

手續。違者一次罰款200元。如果在外丟失支票，領用人必須立即報財務科采取補救措施，并向項目部經理和財務科寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔。

第二章 報銷管理

1、報銷的簽字批復 所有項目部的報銷單據由由項目部經理、書記（副經理）、項目部總工簽字，以建筑公司經理的簽字為最終批復，財務科按照建筑公司經理的批復給予報銷。財務科長后期補充完善財務手續。

2、報銷時間規定 所有發生的間接費用開支報銷時間為一個月，超過一個月后財務不再受理。

3、貼發票 貼發票一律用a4白紙，從右往左，從下往上粘貼發票。

4、差旅費 職工差旅費一律憑出差報告報銷。出租車票原則上不予報銷，由辦公室或者項目部領導安排乘坐出租車的，出租車票由辦公室或項目部領導在發票后面簽字方可報銷。職工休假差旅費執行公司制度。

5、招待費 業務招待僅限于招待與本項目部有關的單位及個人。業務招待費的報銷僅限于項目部各科室主管以上人員。

6、辦公費 辦公用品由項目部經理安排，辦公室統一購買，由 工程部點數量，發放到職工手中后，領用人簽字，由辦公室作好臺賬登記。

7、小車費用 小車司機發生的所有費用均由辦公室核實。小車司機的加油票由辦公室按照路程公里數判斷是否超標。小車修理費用，憑修理廠家打印的修理清單和發票，據實報銷。

8、通訊費 手機話費按照項目部制訂的標準統一發放。

9、取暖費 按照公司的標準，年終統一造表發放。

第三章 各科室的相關職責

1、工程部每月底組織相關科室和業務員到工地現場驗工計價、盤點材料。向計劃科開具施工隊完成的工程量清單，并根據物資科的發料數量與計劃用料數量進行對比，為施工隊是否超額使用材料、浪費材料作出判斷，并開具扣款單據交計劃科。并做好工程量的臺賬登記。與計劃科進行工程量核對。

2、計劃科每月底對施工隊、租賃的機械設備費用進行驗工計價，完善項目部內部簽字手續后交財務科記賬。每一次業主批復的結算單交財務科入賬。作好驗工計價的臺賬登記。完善施工隊撥款的手續，填制支付單，計劃科負責審核施工隊工資表。與財務科進行驗工計價、撥款事項核對。

3、物資科 物資科在每一筆業務發生后，把點驗入庫單和發票粘貼一起，完善報銷手續后交給財務科入賬。如果當時對方沒有開具發票，物資科把點驗入庫單交財務科記賬。月底根據施工隊當月的進、出庫數據，進行盤點，根據盤點的實際情況，編制一份材料消耗報表交財務科入賬。完善材料款開支的財務手續，填制支付單，并作好臺

賬登記。與財務科進行材料入庫、出庫、消耗、客戶的債務進行核對。負責填制物資日報表。

4、勞資員每月底，依據考勤表作工資表。并作出工資匯總表交財務科入賬

5、財務科 財務科長，作為公司委派的財務主管，完成公司的上交款；巡回檢查、監督各項目部的財務開支、財務報銷等相關的各種業務，完善財務手續，提高會計基礎工作，負責檢查、監督計劃科、物資科的臺賬；負責經濟活動分析；向建筑公司經理和項目部經理提供項目部經營狀況和債權、債務數據；牽頭責任成本核算；負責與公司歸口業務部門聯系、溝通。

項目部出納，作好資金的管理，空白票據的管理，財務印鑒的管理，網銀u盾的管理。并辦理財務收支手續，稅務手續。及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結。并及時與會計對賬。并負責與稅務局聯系，繳納營業稅、印花稅、個稅等各種稅款。負責填制資金日報表。

會計，負責記錄會計賬，編制報表。并與各業務科室核對臺賬，為領導提供各種財務數據。負責與項目部的各科室聯系、溝通。

第四章 獎懲措施

為保障項目管理的順利進行，保障財務工作順利、及時地完成，特制訂本措施。各科室的平時表現，作為年終評比重要的事實依據。

1、項目部所有人員報銷不及時的，超過一個月不報銷的，財務科篇二：建筑公司財務管理制度 關于實行財務管理暫行辦法為加強公司財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，真實、準確、快捷的反映公司生產經營情況，特制定本辦法。一． 財務機構的設置：1．董事長負責公司財務工作的全面管理。2．根據公司勞動人事部門規定，公司財務部設會計主管一名，會計2名，出納1名。二．財務人員的職責范圍1．按國家會計制度規定進行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳薄，日清月結。2．審核各部門交來原始憑證與報帳票據的合法性、合理性、真實性，手續是否齊全，對不真實、不合法的票據不予受理，記載不正確、手續不齊全的票據予以退回。3．根據當月會計帳薄編制會計報表，報送有關部門和公司領導，并按時進行納稅申報。4．妥善保管公司會計憑證，會計帳薄，會計報表和其它會計資料。5．進行成本預測、計劃、控制、核算和分析，督促公司有關部門降低消耗，節約費用，提高經濟效益。6．負責管理公司現金、銀行存款，進行日常收支，款項結算，工資發放。7．負責定期核對公司債權、債務往來款項，配合有關部門催收欠款。8．定期對公司財務進行內部審計，分析公司財務、成本及利潤情況，考核資金使用效果，向董事會、董事長、總經理提出合理化建議。9．定期與倉儲部門核對賬務，并對庫存物資進行盤點，發生盤盈盤虧現象，協助倉儲查明原因，寫出書面報告，報董事長、總經理批準，做出處理。10．和稅務、銀行、財政等上級主管部門搞好關系。

11、完成公司領導交辦的其它工作。三．現金管理制度1．公司現金用于日常報銷，工資發放，采購農副產品等。2．其它支出能不動用現金的一律通過銀行結算。3．銷售產品或因其它業務收入的現金要于當日交存銀行，公司財務部門和銷售部門不得存放大量現金。4．公司出納人員對現金帳要做到日清日結，逐筆登記，帳款相符，并每日向董事長報送當日資金流量表。5．公司財務人員在任何情況下不能利用職務之便，挪用公司現金。四．銀行存款管理制度1．公司通過銀行帳戶結算業務單位的往來款項，公司財務人員要定期和銀行的對帳單進行核對。2．由銀行領取的支票由出納保管并列表登記。公司因需要提取現金，要經會計主管人員在表上簽字同意。

回答人的補充2009-05-09 09:55 五．印章管理為方便工作，公司財務專用章和法人手章，由財務部主管及出納分別管理，其它部門需加蓋章者要備案登記。六．財務報表制度1．公司財務人員在月底結帳后，要在規定期限內向稅務部門報關有關報表，并進行納稅申報。2．公司財務人員每月要向公司董事長、總經理及每位股東報送資產負債表、損益表，并附公司債權、債務和其它有關科目明細。3．會計財務人員每月向董事長、總經理報送財務狀況說明書。

回答人的補充2009-05-09 09:55 4．會計終了，公司財務人員要將會計報表裝訂歸檔保管。七．會計檔案管理制度1．會計檔案包括會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。2．會計檔案不到規定年限，不得銷毀。3．會計檔案在指定地點存放，不得攜帶出公司，凡查閱復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。八．內部借款制度1．公司業務人員、管理人員因采購、出差或其它原因需向財務借款的，要填制內部借款單，列明借款部門、原因，經部門主管同意，總經理批準，方可辦理借款。2．借款人在辦理完業務后要及時向財務報帳沖減借款，并交回余額。3．公司財務人員對內部借款進行監督，已三次借款未報帳者不得再次借款，再經催促不報帳者，可在工資中扣除。九．報銷制度1．根據公司章程進行財務審批的權限劃分，公司流動資金、小型固定資產投資、日常維修、費用開支，材料采購和其它生產經

營活動的報帳，由總經理審批，公司對外投資、借貸、大型建設項目、董事會的各項費用等不屬生產經營范圍內的開支，需經董事會同意、董事長負責審批。2．公司對外辦理各項經濟業務要按規定索取正規票據。3．經辦人員根據業務需要持有效票據，需辦理入庫的辦理入庫手續后，分別填制票據傳遞單，預付帳款通知單或成交付款通知單，先經部門主管人員同意，經公司財務人員審核無誤后，由部門主管或財務人員找總經理簽字批準方可報銷。回答人的補充2009-05-09 09:56 十．成本管理制度1．材料采購① 公司對材料的采購由供應部門負責，首先根據生產需要填制采購預算單，注明采購材料名稱、數量、用途、申請金額，經部門主管同意、總經理批準，可到財務辦理借款手續。② 采購人員要根據采購內容填制采購明細表，屬農副產品收購的要同時取得對方身份證復印件及村委會證明信一并交回采購內勤保管，沒有取得對方身份證復印件的財務部不予報帳 回答人的補充2009-05-09 09:57。③ 采購人員憑采購明細表辦理材料入庫手續，由公司倉庫管理員和材料會計共同驗收后（主要材料要通過公司質檢員驗收）辦理入庫手續，填制四聯式入庫單，并加蓋驗收章和驗收人員手章，第一聯存根倉庫留存登記臺帳，第二聯交財務，第三聯結算聯給對方作為在財務支款依據，要有供應部主管人員和董事長簽字，第四聯驗收，材料會計入帳憑證。

回答人的補充2009-05-09 09:57 2．材料領用：材料領用填制領/投料單一式三聯，由各部門主管、領料人、發料人同時簽字，領料單一式三聯，第一聯存根，領用部門留存，第二聯交財務，第三聯交倉庫，同時作為材料出庫憑證，生產部門填制的投料單要保證原料、輔料的配比合理性，材料出庫價格以平均價計算。3．車間生產：生產部門領用材料投入生產，對領用不足部分，可按上述手續二次投料，剩余部分交回倉庫并以紅字填制投料單沖減，生產車間領用的材料在生產過程及存放過程中發生變質，不能使用，丟失等現象，要寫出書面報告，說明原因，提出處理意見，生產部門主管簽字報總經理批準后，到財務進行帳務處理。4．產品入庫：車間加工完成產品或半成品要于當日辦理入庫手續，由倉庫負責驗收，填制產品入庫單，一式四聯，第一聯存根倉庫登記臺帳，第二聯交財務，第三聯車間留存，第四聯驗收材料會計入帳憑證。5．每月25日公司勞資人員，行政后勤部門及其它相關部門負責向財務報送當月生產人員、管理人員工資及當月水電費用，財務部收集以上數據，和當月發生其它制造費用進行匯總，以每批產品投入材料的比例在產品間進行分攤，計算出產品的生產成本。6．產品銷售：產品銷售由銷售內勤根據業務員出具的銷售單填制產品出庫單一式四聯，由銷售內勤和業務員同時簽字，注明合同號、購貨單位名稱，第一聯銷售部留存，第二聯交財務，第三聯交倉庫，第四聯為出門證。7．庫存管理：公司成品庫、半成品、材料庫均由專人負責，建立庫存臺帳定期進行盤點，并與每月25日和財務部門核對，對盤點過程中發生的盤盈、盤虧要由倉儲部門主管人員寫出書面報告一式兩份，查明原因，提出處理意見報總經理及董事長批準，一份留倉庫調整臺帳，一份報財務進行帳務處理。回答人的補充2009-05-09 09:57 8．票據傳遞：為保證成本核算真實準確，各部門要指定專人進行票據傳遞，保證在材料采購入庫、領用出庫、產品生產入庫、銷售出庫三日內將票據傳遞到財務。十一.固定資產和低值易耗品的管理1．對公司原有固定資產，倉儲部門要建立臺帳進行登記。2．公司新購固定資產辦理入庫驗收手續，登記臺帳，領用

時辦理領用手續。3．公司即購即用不能周轉，一次性耗廢的低值易耗品可不辦理入庫手續，憑原始發票到財務報銷。4．公司購入的可周轉使用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、小型設備等，要辦理入庫手續，登記臺帳，領用時辦理領用手續。5．低值易耗品的使用部門，要根據使用情況及時辦理領用、退庫、報廢、報損等相關手續。6．公司財務和倉儲部門要定時對公司在用低值易耗品進行盤點。十二.處罰辦法1．警告①用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；②未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項的；③利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；④保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的。2．辭退①違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；②拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；③偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；④利用職務便利，占有或虛報冒領、騙取公司帳物的；⑤弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的；⑥在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；⑦有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應予以辭退的。篇三：施工企業財務管理制度(執行)財務管理制度 1 總 則

1．1 為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，達到

對經濟活動及收支全過程實行有效監控，同時提高財務運作效率的目的。依據《中華

人民共和國會計法》、《中華人民共和國公司法》、《企業會計制度》《企業會計準

則》以及其他相關法規，結合公司的特點和管理要求制定本制度。財務部在公司總經

理的領導下工作，對公司全體股東負責。1．2 財務部職能

1.2.1 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。1.2.2 建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分

析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。

1.2.3 積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好

的經濟效益。

1.2.4 厲行節約，合理使用資金。

1.2.5 合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

1.2.6 積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效規范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。1.2.7 完成公司交給的其他工作。

1．3 公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。1．4 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。2財務工作崗位職責

2．1 財務經理負責組織本公司的下列工作：

2.1．1 在總經理領導下全面負責公司的財務管理工作；

2.1．2 編制各項目預算、財務收支計劃、信貸融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟

財源，有效地使用資金；

2.1．3 監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動

及其經濟效益；

2.1．4 建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析；

2.1．5 參加公司日常經營管理工作會議，參與經營決策，審查或參與擬定經濟合同或其它

經濟文件；

2.1．6 協調財務部與各部門的關系，正確處理銀行、稅務部門關系；

2.1．7 及時與財務部人員溝通，不斷提高財務人員的素質及公司的財務管理水平，督促檢

查財務部人員業務工作和公司財務核算，嚴格考核，并做好檢查記錄，提出整改意

見。2.1．8 組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標；

2.1．9 審核公司財務報告及稅務報告，審核材料、設備、費用、借款等資金的收支，確認

后進行收支；協調與其他單位的資金往來與結算。

2.1．10 負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制

度；

2.1．11 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低

消耗、節約費用、提高經濟效益；

2.1．12 承辦公司領導交辦的其他工作；

2.1．13 對違反國家政策、財經制度、財經紀律的收、支款項有權勸阻、制止。2.1．14 對公司集中審編的有關財經方面的規定和管理制度有權提出修改意見。2.1．15 有權組織召開經濟活動分析會，并向各部門索取有關資料和報表。

2.1．16 有權要求有關部門提供編制年、季、月度財務成本計劃所需的各種有關資料。2.1．17 對貫徹執行國家財經法令政策、制度不嚴或處理財會業務不當，造成違章、罰款、浪費等現象負責。2.1．18 對不及時清理庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶造成損失負責。2.1．19 對國家規定的財務檔案資料整理歸檔不及時，管理不嚴、出現損壞、遺失等現象

負責。

2.1．20 對經濟活動分析不及時，影響公司經濟效益指標完成負責。

2.1．21 根據公司方針目標展開要求，未能及時對本部門方針目標展開、檢查、診斷、落

實負責。

2．2 會計的主要工作職責是：

2.2．1 按照國家會計制度的規定，記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清

楚，按期報帳。

2.2．2 按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增

收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。

2.2．3 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。2.2．4 完成財務經理交付的其他工作。2.3 出納的主要工作職責是： 2.3．1 認真執行現金管理制度；

2.3．2 處理現金收付和銀行結算業務，貨款要及時存繳銀行，不準挪用現金和“白單抵庫”

“ 不準簽發”“空頭支票”；

2.3．3 一切結算業務（包括銀行存款、現金）都必需按照財務規定以及開支范圍、內容、標準辦理，不得弄虛作假，打埋伏，做到日清月結、帳目清楚，并逐日、逐筆地登 記現金銀行存款計算機日記帳；

2.3．4 管理好蓋有公司財務章的所有憑據及有價證券；

2.3．5 協助有關部門積極追收貨款及欠款，加快資金回籠和周轉使用；

2.3．6 堅持結算原則，必需做好下列三條：①錢貨兩訖；②維護購銷雙方正當權益；③銀

行不予墊款；

2.3．7 配合會計做好各種帳務處理。

2.3．8 建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付過程；

2.3．9 嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經財務經理簽字后，方可生

效。

2.3．10 完成財務經理交付的其他工作 2.4 審計的主要工作職責是：

2.4．1 認真貫徹執行有關審計管理制度。

2.4．2 監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動

及其經濟效益。

2.4．3 詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。2.4．4 審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累

證據。

2.4．5 糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。

2.4．6 針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。2.4．7 完成財務經理交付的其他工作。2.5 處罰辦法

2.5．1 出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1—3倍：(1)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；(2)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；(3)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；(4)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；

(5)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；

(6)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；(7)違反本規定條款認定應予處罰的。

2.5．2 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。(1)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

(2)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；(3)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；(4)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；(5)營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；

(6)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；(7)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。3 財務核算制度

為了加強會計核算，提高財會人員業務水平，根據公司財會工作現狀，特對會計核算中的 若干問題，作出規定：

3．1 會計核算的基本前提和一般原則 3．1．1 會計核算的基本前提：

（1）會計核算應當以企業發生的各項交易或事項為對象，記錄和反映企業本身的各項生產

經營活動。

（2）會計核算應當以企業持續、正常的生產經營活動為前提。

（3）會計核算應當劃分會計期間，分期結算賬目和編制財務會計報告。

（4）企業的會計核算以人民幣為記帳本位幣。3．1．2 會計核算的一般原則：

（1）會計核算應當以實際發生的交易或事項為依據，如實反映企業的財務狀況、經營成果

和現金流量。

（2）企業應當按照交易或事項的經濟實質進行會計核算，而不應當僅僅按照它們的法律形

式作為會計核算的依據。

（3）企業提供的會計信息應當能夠反映企業的財務狀況、經營成果和現金流量，以滿足會

計信息使用者的需要。

（4）企業的會計核算方法前后應當保持一致，不得隨意變更。

（5）企業的會計核算應當按照規定的會計處理方法進行，會計指標應當口徑一致、相互可

比。

（6）企業的會計核算應當及時進行，不得提前或延后。

（7）企業的會計核算和編制的財務會計報告應當清晰明了，便于理解和利用。

（8）企業的會計核算應當以權責發生制為基礎。

（9）企業在進行會計核算時，收入與其成本、費用應當相互配比，同一會計期間內的各項

收入與相關的成本、費用，應當在該會計期間內確認。

（10）企業的各項財產在取得時應當按照實際成本計量。其后，各項財產如果發生減值，應

當按照規定計提相應的減值準備。

（11）企業的會計核算應當合理劃分收益性支出與資本性支出的界限。

（12）企業在進行核算時，應當遵循謹慎性原則的要求，不得多計資產或收益、少計負債或

費用，但不得設置秘密準備。

（13）企業的會計核算應當遵循重要性原則的要求，在會計核算過程中對交易或事項應當區

別其重要程度，采用不同的核算方式。

3．1．3 一筆經濟業務都必須取得原始憑證（包括發票收據、合同、協議、文件或其他資

料），每一筆經濟業務發生取得貨幣和非貨幣交換時，必須有經辦人、業務主管、公司領導或領導委托人、會計主管、出納人員蓋章。

3．1．4 一筆經濟業務發生要根據正確的原始憑證編制記賬憑證，記賬憑證與原始憑證金

額絕對一致，分錄編制準確，并按序時登記賬薄，憑證按冊裝訂。

3．1．5 用電子計算機記賬，每季度打印一次有幣賬簿，按規范裝訂，對磁性或其他介質

存儲的多種數據和資料應有備份，保證保密、安全。3．2 主要會計政策

3．2．1 會計：自（公歷）每年一月一日起至十二月三十一日止。3．2．2 記賬方法：為借貸復式記帳法。

3．2．3 記賬原則：采用權責發生制原則，記賬文字為中文。

3．2．4 記賬本位幣：以人民幣為記賬本位幣。會計記賬用借、貸法復式記賬，記賬本位

幣為人民幣，同時登記外幣賬戶，匯率換算以每個會計1月1日國家頒布的外匯牌價（中間價）為記賬匯率，每季度用加權平均法調整一次。3．2．5 外幣折算：發生非本位幣業務（含銀行存款和現金），除按原幣記賬外，須同時

折合為記賬本位幣（人民幣）的金額入賬。公司財務部每公布統一的記賬匯

率，發生外幣收入或支出業務時，按記賬匯率記賬，記賬匯率與賬面匯率的差異，每年6月30日和12月31日各調整一次。調整匯率的科目包括：現金、銀行存款、應收賬款、預付賬款、其他應收款、短期投資、應付賬款、應付票據、預收賬款、其他應付款、短期借款、長期借款等科目。3．3 會計憑證、賬薄、報表相關規定

3．3．1 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合

會計制度的規定。

3．3．2 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編

制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

3．3．3 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實

物、款項相符。

3．3．4 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計

報表及相關附表每季度由會計編制，財務經理負責審核，上報一次。會計報表須

經財務經理、總經理簽名或蓋章。

3．3．5 財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合

法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求

更正、補充。

3．3．6 財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經

理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作

出處理。

3．3．7 會計報表編制要求

（1）公司各部應在規定的時間內，按照本制度的規定編報月、季、會計報表，做到

數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。不得為了趕編報表提前結

賬，不得任意估計數字。

（2）公司要嚴格按照國家、地方有關規定，認真審核會計報表。會計報表的審核，要貫

徹歸口管理的原則，會計報表應編定頁數、加封面、裝訂成冊、蓋公章。所有報表

須電腦打印。

3．3．8 會計憑證、賬薄、報表的打印、裝訂、上報時間、期限、會計期間規定

（1）賬證打印時間規定：各種明細賬，總賬每季度打印裝訂成冊；各種憑證報表每月打

印裝訂成冊。

（2）報表上報時間規定：各種會計報表月報為次月10日前上報：季報（季度終時）次

月15日內上報：年報（終時）次年45日內上報。

3．3．9 會計科目、會計賬簿的設置與使用，會計報表及其勾稽關系：(1)會計賬薄使用三欄式總賬和明細賬，記賬本位幣為人民幣。有關經濟業務屬外幣或

外文的，在登記折算人民幣或中文時，同時登記外幣和外文；不允許只登記外幣或

外文，而不登記人民幣和中文

(2)會計科目的使用。一級科目即總賬科目的使用，嚴格按照國家《企業會計制度》規

定執行，二級科目設置在國家允許規定范圍內設置。新增減會計科目須經公司財務

部批準，方可執行。

(3)總賬、明細賬與報表、合并會計報表的勾稽關系。總賬及其科目發生額及其余額應

等于所屬相關明細賬之和；資產負債表年初數、本期數應與所屬相關總賬數額相符

合，其中相關數額應與利潤表中相關數額相符合；會計報表應與相關會計報表數額

相符合；其中能夠抵減、計算填列的均應抵減計算填列。會計報表與相關經濟技術

指標反映數額應保持計算口徑一致，使會計報表真實全面反映一定期間的經濟活動

及其結果。務必做到賬賬、賬表、賬實、賬卡、賬單相符。3．4 往來賬項核查規定

3．4．1 財務部對所有往來賬項均應按月核查對賬，按月定期打印往來賬項明細表，對未

達賬項及時進行調節，并編制《往來賬項余額調節表》。

第三篇：建筑公司財務年終工作總結

建立團隊的工作總結，實質上是一種對于工作的及時總結、反饋、糾錯和進步，對于執行的監督非常重要。以下是小編給大家帶來的幾篇建筑公司財務年終工作總結，供大家參考借鑒。

建筑公司財務年終工作總結1

由于房產行業的發展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。

基于這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在20年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。

第一、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

第二、會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務管理部下發了《集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

第三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

第四、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位

財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在20年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：

1.在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。

在日常工作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。

2.力求會計核算工作的規范化、制度化

按照財政部《會計工作基礎規范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務信用A類企業之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

3.做深、做細日常財務管理工作

在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平

對財務知識以外的與房地產業、建筑業有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。

5.加強內、外部的溝通，搜集有關信息

在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。

對外加強與地方財稅部門之間的聯系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業合法經營做好參謀。

除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：

首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經常組織一些內部的學習交流，把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。

其次，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執行起來太難。

最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。

建筑公司財務年終工作總結2

20年是財務部理順公司核算機制，更新財務核算與管理理念，規范化核算的一年。這一年，財務公司在財務總監同志的指導與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經理同志努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金，為工程生產和經營管理工作的開展提供了資金保障。

基本完成了財務管理任務，較好地配合了公司的生產經營工作，實現了資金的收支平衡，現將一年來的工作，匯報如下。

一、財務指標完成情況

1、上交管理費情況

各單位按收入應上交集團公司綜合管理費萬元，實際上交萬元，尚欠萬元未交。

2、收入情況

截止年末，集團公司共實現收入萬元。其中，工程實現收入萬元，其他產業及房屋銷售實現收入萬元。

3、集團公司管理費開支情況

本集團公司共開支管理費用約萬元。其中：工資約萬元，折舊約萬元。

4、固定資產變化情況

本新增固定資產萬元，減少萬元，凈新增固定資產萬元。

5、上交稅金情況

本集團公司共計向國家上繳各種稅金萬元。

6、與總公司資金往來情況

截止本末，各單位應付款合計為萬元，應收款合計為：萬元，二者相抵后，各單位應付款凈額為：萬元，各單位應付集團公司凈額為：萬元。

二、主要財務工作完成情況

20，公司在財務總監的指導下，進一步根據業務性質，理順核算流程，建立完整的核算體系，為20年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。

1、完成20年財務決算編報工作。

3月初，公司接受農行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作，以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理20年財務報表工作，順利完成了20財務決算報表編報工作，為20年財務工作的全面開展打下了良好基礎。

2、重建財務核算流程。

財務公司在財務總監的親自指導和規劃下，先后組織各行業財務人員，認真研究和討論所屬行業經營流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進行控制。財務總監更是親自到各個公司進行業務調研、設計核算程序圖，并進行檢查落實，針對問題解決問題。

3、組織財務檢查。

針對檢查中出現的問題及時提出整改要求，并監督落實。自第一季度財務總監發現各單位在財務核算中存在的35個共性的問題后，財務公司及時組織財務人員開會，要求對存在的問題進行整改，并就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯合財務檢查中，又發現存在著共性的問題47個，并針對存在的問題逐條提出整改意見。財務總監和財務公司經理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。

三、資金調度和信貸工作

今年工程建設項目逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產對資金的需要，總經理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、安排調度資金。

我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保公司生產經營的順利開展，積極完成各銀行系統的信用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調度資金。

1、向金融機構借款

本共完成貸款轉貸筆，累計金額為萬元。新增貸款筆，累計金額為萬元。年初貸款余額為萬元，年末貸款金額為萬元，增加萬元，減少萬元，凈增加萬元。

2、向村鎮借款

本年初余額為萬元，年末余額為萬元，歸還萬元。

3、公司內部借款

本年初余額為萬元，年末余額為萬元。其原因是：本年新增集資款萬元，減少原集資款萬元，凈新增加萬元。

4、利息支出

本共支付金融機構借款利息萬元，支付村鎮借款利息萬元，支付集資款利息萬元，合計支付利息：萬元。

資金的成功運作，保證了公司生產經營的正常運轉，更是繼續樹立了公司在銀行系統“資信企業”的良好形象。

四、妥善處理外部各方面的財務關系。

與外部建立并保持良好的聯系。本財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、工商、建設等各部門有關資料的申報。

五、存在的問題

我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，不能做到防患于未然;另外，財務人員對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握公司經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，還不能針對公司的經營進行必要的分析，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。

會計工作中仍有許多待改進之處，尤其在一些問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用。

對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，將是我部今后工作中的又一重點。

缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

六、20年工作思路

20，財務公司在保證為公司生產經營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務基礎工作、規范化核算成本、費用，及時進行財務分析等方面進行全面的規范。重點做好以下方面的工作：

1、強化成本核算體系的建立，在公司文件規定的范圍內進行成本核算，特別是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問題進行歸類、分析，完善成本核算體系，為領導及時提供相關數據以便領導決策進行參考。

2、理順機制，更新觀念，打造財務監督與服務并重的工作理念。

全面突破已經習慣的財務管理思維與模式，從源頭上理順財務機制，增強服務意識，以服務為宗旨，全心全意為公司機關、生產經營做好服務保障工作。

在工作中認認真真，踏踏實實辦事，積極加強與銀行金融機構的聯系，積極加強與財政、稅務等政府部門的協調力度，為爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務監督與服務并重的工作理念。

3、強化資金監督，做到收支平衡。

財務公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進行詳細分析，按科目進行分類統計，以勤儉、節約、高效為原則，建立嚴格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審后支，不審不支，支出必有來源;實行“先批后支，計劃先行”的報賬程序，全過程監督預算執行，提高財務管理，保證了收支平衡。

4、做好20年年決算工作，為20年的規范核算工作打下堅實的基礎。此項工作擬在20年1月份全面完成。完成財務預算編制工作，在本月底完成。

5、做好20銀行信用審計工作，全面保證公司在銀行系統的信用審計不降級，為20甚至以后的融資信貸業務作好準備。此項工作擬在20年3月底前完成。

6、完成20所得稅匯算、清繳工作，合理降低公司的各項稅務風險。此項工作擬在20年4月初完成。

7、根據集團預算管理指標，跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團的預算指標提出可行性措施或建議。

8、配合工程部，完成對項目經理、項目檔案涉及財務方面的資料提供。此項工作擬在4月底前完成。

9、為了全面提高核算的時效性及準確性，在集團公司財務系統實行會計電算化核算。隨著公司業務的繼續拓展，承接工程數量的增多，財務核算工作量將更大，要能準確、及時完成核算工作，必須將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來，因此，有必要實行會計電算化核算的方法。此項工作擬在4月份全面實行。

10、配合公司進行加強成本、費用的控制，財務公司將加強對非生產費用和可控費用的核算、監督力度，不能超支的絕不超支。

11、加強資金管理，統一調配，根據集團生產經營的需要，籌集、調控好各項經營用資金。

12、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

13、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

14、加強財務檢查工作，及時發現問題、改正問題，保證公司的財務核算和財務管理工作正常運行。

上述9至14項工作貫穿全年。

財務部將在20年結合全年的工作需要，隨時調整工作計劃，以滿足公司對財務核算、財務管理的要求。

以上這些工作，都是20年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位財務人員如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。

作為財務人員，我部在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我部將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與公司共同進步，與公司共同成長.建筑公司財務年終工作總結3

時光荏苒，20年很快就要過去了，回首這幾個月，內心不禁感慨萬千……現將主要工作總結如下：

一、主要工作

1、正確履行會計職責和行使權限

認真學習國家財經政策、法令，熟悉財經制度;積極班主任工作總結 鉆研會計業務，精通專業知識，掌握會計技術方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業道德;嚴守法紀，堅持原則。

2、按照上級規定的財務制度和開支標準，經常了解各部門的經費需要情況和使用情況，主動幫助各有關部門合理使用好各項資金。

3、工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題，經常向有關領導請示匯報。

4、按照規定編造全年、每季、每月的各種預算報表統計資料和月度結算，做到準確無誤，并及時報告分管領導。

5、所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。

6、指導和幫助出納工作。

二、不足與改進方法

鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在20年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：

1、在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。

2、力求會計核算工作的規范化、制度化

按照財政部《會計工作基礎規范》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。

3、做深、做細日常財務管理工作

在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓興莊置業的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

4、不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平

對財務知識以外的與房地產業、建筑業有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。

5、加強內、外部的溝通，搜集有關信息

在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。

對外加強與地方財稅部門之間的聯系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業合法經營做好參謀。

建筑公司財務年終工作總結4

我于年9月14日進入集團置業公司，并于9月23日進駐百貨大樓項目工地擔任項目經理，至今已三個月有余。在這3個月的工作中，項目部在集團置業公司的大力支持、指導下，克服了諸多困難，走到今天，極為不易。目前工地正處于打樁階段，現已完成樁基施工任務的46%，下一步的施工任務雖然異常艱巨，但還是有信心有能力完成各階段工期目標。下面我將年3個月以來的工作情況及下一年的工作計劃做以下匯報：

一、前期施工準備階段

百貨大樓工程作為縣的招商引資項目，只要有利于工程施工進度，基本上都能得到政府的支持與幫助，但開工之前還必須完成以下工作，才能順利開工。

1、地下室控制邊線放樣。

2、建筑物放線。

3、規劃部門進行驗線工作。

4、將測繪部門提供的水準點、坐標控制點提交總包單位。

5、兩次組織基坑支護施工圖設計交底及圖紙會審。

6、樁基施工圖設計交底及圖紙會審。

7、規劃部門提供本項目周邊市政管線圖紙。

8、協助完成工地臨時用電量不足擴容工作。

9、開工前去質安站辦理質量監督手續事宜。

二、施工階段

打樁施工前，場地內基坑土方已開挖約兩米五深，由于當時沒有施工圖紙，大部分地方均未開挖到位。考慮到四周靠邊一排樁施工有足夠的工作面，需要土方開挖單位的配合將余土挖除。土方開挖單位很長一段時間都不配合我司的工作安排，與我方保持對立情緒，甚至發展到來工地鬧事，工地工作一度無法開展。經過我方耐心細致、不厭其煩地努力去溝通，同時了解到當地其他工地的土方開挖單價，最終通過獎勵的方式才與土方開挖單位達成協議。

基坑土方開挖兩米五后，給現場打樁帶來很大的影響。混凝土運輸車根本無法開進工地，基坑表面為粉砂土，一旦下雨，粉砂土層承載力急驟下降，打樁施工難度很大。總包單位將會以此為借口，施工場地三通一平不具備條件，將會產生費用及工期的索賠。我方當機立斷，積極組織當地施工單位進行場地內塘渣回填，確保了打樁施工對場地的需要。

萬事開頭難，進場三個星期，也未見總包安排樁機進場。總包未收到我方提供的樁基正式施工圖，不便組織機械進場也是事實，但我方于十月十五日提供樁基施工藍圖后，總包還是遲遲進不了樁架。總包在找分包單位遇到了很大的困難，前前后后找了十幾家單位，都不愿意承接此項業務，直到十月二十二日才陸續進了幾臺樁架。十月二十九日開始裙樓及塔樓的試樁施工，裙樓試樁成功，但塔樓試成孔六天后以塌孔而告終。塔樓樁必須入巖一點五米，而返循環鉆機遇上砂卵石層粒徑較大卵石(工地收集到最大卵石粒徑接近四十厘米)，極易堵管。后來，經設計單位同意后，將塔樓返循環成孔工藝改為沖擊成孔工藝，總包單位于十一月七日組織進場六臺沖擊錘鉆機。首先在塔樓的北側試成孔，但北側表面約三米土層為流砂土，沖錘在提升時，重錘、流砂土、護筒一起被拉上來，成孔非常困難。考慮到盡量不拖延塔樓樁基施工工期，在塔樓的南側開始試樁施工，十一月十四日開始試樁，十一月十六日第一根樁混凝土澆筑完成。但塔樓南側因工作面受限，只能擺放四臺樁架施工。同時也沒有放棄對塔樓北側的努力，咨詢各方專家后提出建議先降水再安排打樁施工。總包先后進行了井點降水、淺層管井降水、注漿加固地基施工工藝，均未達到需要的效果。北側地質因素影響到約六十根樁基施工，并連帶影響周邊純地下室約七十根抗拔樁施工，下一步將采取深井降水，然后安排打樁施工。

裙樓樁基施工任務已全部完成，塔樓完成五十七根，純地下室樁完成一百一十五根，總共完成三百四十九根，完成46%。

三、年工作計劃安排

樁基施工進度已經滯后，下階段主要工作是圍繞土方開挖來安排工作，以確保汛期來臨前地下室底板澆筑完成。主要工作安排如下：

1、年1月15日進場開始挖土。

2、打樁(包括圍護樁)施工年1月底前全部完成，但下階段打樁施工、基坑圍護施工不能影響土方開挖。土方開挖于年3月20日前全部完成，地下室底板于年3月初開始施工，4月15日完成。

3、年5月底前完成±0、000以下砼結構。

4、年8月底以前完成裙樓砼結構。

5、年底前塔樓結頂。

6、機電安裝、幕墻施工、二結構施工、精裝修施工穿叉在主體結構施工中進行。

四、當前需要協調的其它工作

1、全套施工藍圖提供及施工圖審查審批。

2、消防、暖通、弱電、精裝、幕墻、電梯等分包單位的確定。

3、甲供、甲定品牌材料確定。

五、在新的一年中，我將從以下幾點作出努力、作好工作。

1、繼續抓好百貨大樓工程項目管理工作：20年的工作為主體結構、機電安裝、幕墻工程、精裝修等，時間緊、任務重。考慮到項目總工期要求，我將繼續抓好工程進度控制，確保工程按照預期要求全部完成，保證整個工程的如期交付使用。

2、加強業務知識學習，繼續提高管理水平：隨著時代的前進、新技術的運用，必須進行專業技術知識及管理知識的學習，提升自己的管理協調能力。不斷提升下屬員工的專業技能，保證能有效控制現場施工質量及進度。

3、進一步作好現場管理工作：年的工作中，我負責的工程盡管有一定的成績，但是仍然存在很多不足，需要繼續總結和完善。只有很好的總結過去，才能更好的服務未來。新的一年中，我要進一步重點作好3個方面的管理：一是人的管理。人是管理的組織者和執行者，項目管理人員不能松懈，只有全體管理人員密切配合，各負其責，才能作到施工各個環節環環相扣，整體工作才能井然有序。二是施工進度的管理。時時跟蹤現場施工進度，發現問題，即時與施工單位溝通，確保周進度、月進度、年進度計劃按時完成。三是成本控制管理。雖然按定額與施工單位進行結算，施工單位并不會主動考慮工程成本，甚至成本投入越多對施工單位越有利，但作為甲方現場管理人員，應該屬于施工方承擔的費用，決不另外簽證，一切按定額進行結算。

總之，在新的一年中，我將進一步提高自己，研究和改進項目管理辦法，為公司的發展作出貢獻。

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第四篇：建筑公司財務管理制度

財務管理制度

財務管理制度

財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司的日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，財務部主要構成為財務部經理、會計、出納、預結算員。其工作范圍和職責主要有：

1、負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回工程款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經法規、按照會計制度進行會計核算；編制、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設臵會計核算科目、設臵明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。

3、建立經濟核算制度，利用會計核算資料，統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的業務往來和財務狀況，為公司領導決策提供依據。

根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。第一章 資金審批制度

1、總則

財務管理制度

公司款項的支付，須經公司董事長簽字批準。如董事長不在公司，經請示并做記錄后可暫付，但隨后要請董事長補簽。

財務專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位用本公司印章需經公司領導同意并提供經辦人身份證復印件）。財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準。

開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司董事長批準。

用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

2、施工工程用款審批制度

施工工程用款由公司主管領導批準，經董事長會簽后支付，其程序按以下“施工工程專用款支付審批工作流程”執行

⑴ 施工單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。

⑵ 財務部審核后，報公司主管領導、董事長審批。

⑶ 公司主管領導、董事長審批同意后，財務對外付款。工程款的審批應按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關人員溝通，有分歧的報領導解決。

財務管理制度

3、行政費用支出管理制度

⑴ 公司管理人員的費用報銷，須經公司董事長批準后財務方可報支。

⑵ 涉及應酬等非正常費用，須公司董事長批準。

4、公司差旅費開支制度

⑴ 公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼。

⑵ 公司職員出差根據需要,由總經理決定選用交通工具。

⑶ 公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規定執行。A、房租標準: 一般職員，房租標準為XX元/日。

B、出差補貼：市內補貼每人XX元/日，市外補貼每人XX元/日。C、職工出差來回車費實報實銷，出租車不在報銷范圍內。如因特殊情況需乘出租車，需事先請示公司分管領導同意，方可報銷。D、駕駛員出差補貼按每天XX元計算。

⑷ 實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，經公司董事長審批后支付。

5、車輛維修費及汽油費管理制度

⑴ 公司車輛維修保養由財務部統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算。

⑵公司汽油票由財務部統一保管并設帳登記使用。

6、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度

財務管理制度

⑴ 公司辦公用具由財務部統一采購，管理。

⑵ 財務部統一設帳冊。

⑶ 公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報董事長批準，其會務工作由財務部統一安排。

⑷ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事部門制定，經董事長批準后報財務部備案。

7、行政費用報銷制度

⑴ 公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。

⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核后報董事長簽字，并按本章第1條的規定進行審批支付。

⑶ 應酬、禮品費用支出事前申報,批準后方可實施。

⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現金者必須填寫借款單，借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人。

⑸ 支票領用單，借款單必須由經辦人填寫，公司董事長簽字，財務審核后，由財務部直接支付。

⑹ 銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告，財務管理制度

如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任。⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。第二章 工程成本管理制度

1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、,承諾及其他經濟簽證均需由董事長簽署或授權委托簽署。

2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定。

3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備，材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

⑴ 參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。

⑵ 負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

第三章 財產管理制度

1、公司財產的范圍

⑴ 公司財產包括固定資產和低值易耗品。

⑵ 凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、財務管理制度

管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產。

⑶ 凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算

⑴ 公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由財務部歸口管理。

⑵ 公司各施工工地使用機器設備,動力設備,工具儀器等由工程部歸口管理。

⑶ 財務部和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算,應設立臺帳，登記公司財產的購入，使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管，維修并制定相應的措施、辦法。

3、財產的購臵與調撥

⑴ 財務部根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，報公司主管領導批準后方可采購。

⑵ 財產購回后，應填寫財產收入驗收單，財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單，財物發票及采購計劃辦理報銷手續，財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。

⑶ 各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報財務部審批，公司主管領導批準。

財務管理制度

⑷ 固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式二聯，一聯由領用部門存查，一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳。

⑸ 財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財務部備案。

4、財產的清查、盤點

⑴ 公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查。

⑵ 各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加。

⑶ 財產盤點清查后發現盤盈，盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧，損原因，對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任。

⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見。

⑸ 凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報。屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失。屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。主管工程和財務領導審核。第四章 貨幣資金管理制度

本制度所稱貨幣資金包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。銀行存款包括存入商業銀行的存款、存入非銀行金融機構的存款和存入本企業

財務管理制度

內部結算中心的存款。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金等除上述貨幣資金以外的其他貨幣資金。

單位的貨幣資金應當由單位財務部門集中統一管理。各類貨幣資金的收付業務，應當由財務部門統一辦理，其他部門未經財務部門授權或委托，不得辦理任何收付款業務或出具收付款單據。

選配出納人員時，必須對其思想品德和業務素質進行全面考察，曾因經濟問題受過處分或調離會計、出納崗位的人員，均不得擔任出納工作。

財務部門負責人要隨時掌握出納人員和其他經管貨幣資金業務的會計人員的思想動態。對思想不健康、有賭博惡習、缺乏社會和家庭責任感、與社會上不三不四的人交往過密以及法紀觀念淡薄的人員，要及時調離出納或經管貨幣資金業務的崗位。

出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入。支出、費用、債權債務賬目的登記工作。禁止會計（指出納崗位以外的其他會計崗位，下同）出納一人兼。出納崗位業務量較少時，在不影響辦理出納業務的前提下，出納人員可以兼任除上述工作以外的其他工作。

開設銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理。嚴禁委托他人（包括銀行工作人員，下同）代辦，嚴禁將款項存入未辦理開戶手續的銀行賬戶。

辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單

財務管理制度

位、金額、用途、日期等內容，必須當場取得銀行出具的存款證實書或進賬單，并檢查其真實性和正確性。嚴禁委托他人代辦存款。

定期存款到期支取、轉存以及存款（包括定期和活期）在不同銀行賬戶之間的轉存，必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理，不得委托他人代辦。

公司應當加強對銀行結算票據的管理，按規定取得和使用票據。銀行支票及其他有固定編號的結算票據應建立領用登記制度，按順序號簽發使用，定期盤點核對，作廢時要在大小寫金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記（或用碳素墨水寫上“作廢”字樣），并妥善保管。

簽發現金支票必須將各項內容填寫齊全。簽發轉賬支票一般也應將各項內容填寫齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉賬支票時．必須經董事長及財務部門負責人批準，必須填寫當日日期和真實用途，必須在支票用途欄注明限額并在金額小寫欄應當填寫貨幣符號的位臵填寫貨幣符號，必須在專門的登記簿上登記并由批準人、領用人在登記薄上簽字。支票使用后，應在支票存根上補填收款人和確切的金額，并在登記簿上作注銷登記。轉存款的支票各項內容必須填寫齊全。

嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押。

填寫支票必須用碳素墨水，或用支票打印機打印。

通過銀行對外付款時，其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書面文件（如發票）為依據。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和賬號時，必須由對方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋

財務管理制度 的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時，還應確認收取票據人員的身份并由本人簽收。

出納人員應及時向銀行索取銀行對賬單，并及時對賬，至少每月一次。每月終了，出納人員應根據對賬結果編制銀行存款余額調節表草稿，連同對賬單、銀行存款日記賬一并交會計人員審核。會計人員應當對所有收支業務逐筆進行核對，不得只核對余額。當余額相符而收支業務不符時，要及時查明原因。要特別注意上月的未達賬項本月是否都已入賬，如發現有較長時間的未達賬項要查明原因。會計人員審核無誤后，編制正式的銀行存款余額調節表，由出納人員、會計人員和財務部門負責人簽字，與銀行存款對賬單一并保存，列入會計檔案管理。

定期存款也應取得對賬單進行核對，至少每季度二次。銀行不出具對賬單時，應自行編制對賬單由銀行簽認。

現金收入一般應在當天送存銀行，當日送存確有困難的，應按開戶銀行規定的時間送存，并要有相應的確保安全的措施。

使用現金必須嚴格遵守中國人民銀行的規定，不得超出中國人民銀行規定的現金使用范圍。

外出采購或進行經營活動需要大額款項時，應通過銀行轉賬結算，不得攜帶大額現金。

不準用白條抵充庫存現金，不準利用銀行賬戶代為個人或外單位存入或支取現金，不準將公款以私人名義存入銀行。

要嚴格執行庫存現金限額制度。庫存現金限額根據本單位的日常業

財務管理制度

務開支量和庫存現金保管條件。庫存現金限額一般為單位三至五天的日常零星開支量。

存放現金應當配備保險柜，存放保險柜的房間應當安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存、取現金款額較大或離銀行較遠時，必須有機動車輛接送，并派人陪同保護；應盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴禁搭載無關人員。存取現金途中不得辦理其他事項或逗留。

出納人員必須按規定登記現金和銀行存款日記賬。所有現金和銀行存款收支業務必須于當日逐筆登記入賬，并在記完當日最后一筆時結出余額。不允許將收支相抵而不記賬或以收支相抵后的金額記賬。

庫存現金和銀行存款必須做到日清月結。每日下班前，出納人員必須對庫存現金進行盤點，并與現金日記賬余額核對相符。每月月末最后一筆現金收支業務辦理完畢盾，會計人員要與出納人員一道對庫存現金進行盤點，并編制盤點表。發現賬款不待時，應及時查明原因。

每日終了，會計人員與出納人員必須將分類賬上的現金和銀行存款余額與日記賬（出納賬）的余額相核對，發現差錯要及時糾正，核對不符時不能結賬。

財務部門負責人和稽核人員要經常不定期地對庫存現金和銀行存款進好抽查．每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。

會計人員和財務部門負責人要經常檢查銀行存款利息和其他各項收入是否及時入賬，發現問題應及時查明原因。

更換出納人員時，必須辦理移交手續。現金和銀行存款日記賬既要

財務管理制度

與分類賬核對一致，也要與庫存現金和銀行對賬單核對一致（銀行未出對販單時要派專人去銀行核對），并由原出納人員在日記賬余額處蓋章。支票等有固定編號的銀行結算憑證要清點張數和核對號碼。現金、銀行存款、銀行匯票、銀行本票、印鑒、各種有價證券、支票等有固定編號的銀行結算憑證以及其他有關資料、物品的移交情況應編入移交清冊。移交清冊一式四份，由移交、接交雙方及監交會計人員、監交的財務部門負責人分別簽字并各執一份。出納人員臨時外出，其工作由其他指定會計人員代理的，也應就所移交的事項（如現金、印鑒、賬簿等）辦理交接手續。

外埠存款按銀行存款的辦法進行管理，有關業務完成后要及時清理撤戶。

銀行匯票存款、銀行本票存款必須經常進行清理核對，至少每月要由會計人員清理核對一次，特別要注意檢查多余款和因超過付款期等原因而退回的款項是否及時入販。對于在途貨幣資金，財務部門負責人和會計人員應當及時檢查其在途時間是否正常。

出納人員、會計人員和財務部門負責人如發現現金、銀行存款或其他貨幣資金浮多、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時，應及時查明原因，及時向上級報告。需向公安部門報案時，應及時報案。

發生貨幣資金被盜、被挪用、貪污，要追究有關責任人的經濟責任和行政責任。有犯罪嫌疑的，應向有關司法機關報告。第五章 應收賬款管理制度

財務管理制度

本制度所稱應收帳款，包括工程施工投入所產生的應收帳款和公司經營中發生的各類債權。具體有應收賬款、預付賬款、其他應收款三個方面的內容。

應收賬款的管理部門為公司的財務部門和業務部門，財務部門負責數據傳遞和信息反饋，業務部門負責客戶的聯系和款項催收。

公司的收款政策是：及時提醒，不斷跟催，循序漸進，逐步加大力度和強度，直至運作到正常軌道。

業務人員全權負責對自己經手業務的賬款回收，為此，應定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問，每月不得少于兩次），訪問客戶時，如發現客戶有異常現象，應自發現問題之日起1日內填寫“問題客戶報告單”，并建議應采取的措施，或視情況填寫“壞帳申請書”呈請批準，由業務主管審查后提出處理意見，凡確定為壞帳的須報經董事長批準后按相關財務規定處理。

業務人員因疏于訪問，未能及時掌握客戶的情況變化和通知公司，致公司蒙受損失時，業務人員應負責賠償該項損失25％以上的金額。(注：疏于訪問意謂未依公司規定的次數，按期訪問客戶者。)業務部門應全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況，業務人員對于所有的逾期應收帳款，應由各個經辦人將未收款的理由，詳細陳述寫出書面報告，以供公司參考，對大額的逾期應收賬款應特別書面說明，并提出清收建議，否則此類賬款將來因故無法收回形成呆帳時，業務人員應負責賠償10％以上的金額。

財務管理制度

業務人員發現發生壞帳的可能性時應爭取時效速報業務主管，及時采取補救措施，如客戶有其他財產可供作抵價時，征得客戶同意立即協商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發生。

“壞帳申請書”填寫一式三份，有關客戶的名稱、號碼、負責人姓名、營業地址、電話號碼等，均應一一填寫清楚，并將申請理由的事實，不能收回的原因等，做簡明扼要的敘述，經業務部門及經理批準后，連同帳單或差額票據轉交業務主管處理。

凡發生壞帳的，應查明原因，如屬業務人員責任心不強造成，于當月份計算業務人員銷售成績時，應按壞賬金額的10%先予扣減業務員的業務提成。其它事項

按照要求，及時報送財務會計報表 和其它財務資料。

積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。

配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

第五篇：建筑公司財務工作計劃

建筑公司計劃財務部工作職責

1、認真貫徹執行國家《會計法》、《施工企業會計制度和會計準則》的有關規定，依據企業財務管理各項制度和規范化流程，進行本公司財務管理和會計核算工作，并熟練運用財務軟件和辦公自動化軟件。

2、根據企業財務管理制度有關規定，建立健全本公司經營管理的各種財務管理制度。并根據董事會下達的經營計劃、利潤指標，組織公司全面預算的擬訂、編制和管理，并對各單位預算的執行情況進行監督考核。及時反映和分析財務預算的執行情況，檢查監督財務紀律，為領導提供可靠的財務信息。

3、負責制訂公司財務管理制度和會計核算辦法，主持公司的賬務管理工作。負責公司“賬銷案存”資產的管理。

4、協助公司投融資事務的研究，根據授權辦理投融資事務，并負責投融資日常財務管理。

5、負責公司承包項目的資金管理及項目的收入、成本和本部費用的會計核算，各項稅金的繳納，填報公司的財務報表。

6、負責項目款的核算、撥付，各項保函、信用證、承兌匯票的辦理、開具，負責公司銀行長、短期借款的辦理、本息的核算及償還，貸款卡的年檢。

7、負責公司的財務管理及納稅籌劃工作。

8、負責公司的財務分析和績效評估工作。

9、負責公司的財務風險管理（包括資產負債風險、信用風險等）。

10、負責公司本部財務管理、會計核算工作和屬于財務管理的開支標準及其管理辦法的制訂。

11、負責公司建筑業統計工作。

12、參與經濟責任制的制訂和管理，協助工效掛鉤的管理。

13、負責資產評估和產權登記工作。

14、協助作好公司各項保險基金和住房公積金的計提、核算及繳納工作。

15、負責公司及本部固定資產財務管理工作、固定資產盤虧、毀損、報廢的審批工作。

16、負責組織、指導財務人員的業務培訓、考核工作：辦理財會人員有關證書的申報、審核和發放工作。

17、負責公司固定資產投資及其基本建設投資的財務管理。

18、做好質量、環境、職業健康安全管理體系所涉及的相關工作。

19、做好公司領導交辦的其它工作。篇二：建筑公司2012工作計劃 建筑有限公司

2013工作計劃

第一部分： 2012展望

公司管理層要團結和帶領全體員工，以“增創優勢，增產增收，穩健管理，穩步發展”為主題工作目標，全體員工發揚開拓、務實、創新、奉獻的企業精神和實事求是、真抓實干的工作作風，使總公司業務、經營、效益穩步上升，圓滿地實現了全年工作目標，保持了公司持續、穩定的發展態勢。(1)營銷管理方面：公司繼續保持當前管理架構不變，并不斷向標準化

管理與數字化管理轉化，繼續提高企業自身技術管理水平。(2)公司財務狀況方面：資金充足，財務健全，能充分發揮靈活運轉功

能。(3)人力資源投入：2011公司推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頗大，員工工作積極性較高，人員能積極配合生產需求；對于新進入公司的員工，應該組織好轉正之后的培訓工作。

第二部分

2012工作方針及目標

全年實現產值：，超額完成全年計劃指標；上繳稅收： 萬元，比去年同期增長 %，完成全年計劃指標；實現利潤： 萬元，比去年同期增長 %，完成全年計劃指標。

目標計劃（暫定）

◆主目標：

1、加強經營管理，接手項目要高于往年，圓滿的完成了承接工程項目合同產值任務

2、加強安全質量管理，確保在建工程安全質量雙向達標，完善工程項目檢查管理手段，增強工程項目的管理實效性

3、通過開發、縫補、調整、優化等手段整合現有渠道資源，形成穩定的優質客戶網絡。

4、建立合理的績效薪酬管理體系、科學的日報管理制度、實行經理獎金責任制。力求打造一支專業性強、市場反應快速、執行力高、責任心強的高效銷售團隊。

◆輔目標：

1、樹立員工企業意識，培養員工對于企業良好發展的責任心和競爭意識。

2、建立各部門的協調及橫縱向聯系，完成向銷售終端的精細化運作。

目標計劃思路

（一）理清市場脈絡，大力拓展業務

1、以業務為龍頭，穩拓業務，穩增效益，穩步推進在總公司領導的帶領

下，業務發展部人員頂著競爭激烈的壓力，迎著招投標工作難度加大的困難，繼續加大業務工作力度，主動出擊，積極溝通客戶，及時把握市場變化的脈搏，注意分析、積累和總結經驗，積極參加公開招標及業主自行組織招標的邀請投標項目，使公司爭取到更多的中標工程業務。

（二）以項目施工管理為重點，加大力度，提高整體素質和管理水平

1、嚴抓質量安全和文明施工，毫不松懈地抓好項目施工管理工作

2、完成隊伍資質就位，開展風險評級和資審備案。公司進一步加大了

總公司施工隊伍的資質重新就位的工作力度，經過對申報資質就位資料進行認真細致地初審、復審和最后的批準申請、確認簽字后，總公司施工會議上公布了各施工隊伍及其負責人的重新任免，較好地完成了隊伍清理和重新就位的工作

3、加強工程項目資金使用的管理為加強對各工程項目的監控管理，保

證施工進度和資金劃撥的均衡適度

（三）以內部管理為中心，理順關系，穩健管理

1、進一步完善公司內部各種規章制度。以制度管人，按制度辦事，使

企業管理進一步走向規范化。

2、根據公司發展需要，開展多種類型的員工培訓。其中包括崗位技能

培訓，員工素質類培訓等，以加強學習，提高素質為目的，有效提高員工技能，塑造多才干、復合型的員工。公司還應加強企業培訓工作的策劃性和針對性，組織員工進行業務、管理、法律、科技等多方面知識的學習和培訓。

3、為加強管理、規避風險，組織召開多種多樣、注重實效的管理會議

總公司根據業務管理工作需要。

4、以人為本，加強人力資源管理行政人事部進一步健全人力資源庫管 理辦法，搜集人才資源信息，為項目部用人提供人才資源信息儲備。

5、各個部門應該加強工作交流，以便在工作中各司其職發揮作用。

6、財務部門人員應加大財稅信息溝通工作力度，及時掌握國家稅收政

策，充分發揮了部門的職能作用篇三：建筑公司2012工作計劃 北京瑞杰·歷信行有限責任公司 2012工作計劃（初稿）

第一部分：

2012展望

公司管理層要團結和帶領全體員工，以“增創優勢，增產增收，穩健管理，穩步發展”為主題工作目標，全體員工發揚開拓、務實、創新、奉獻的企業精神和實事求是、真抓實干的工作作風，使總公司業務、經營、效益穩步上升，圓滿地實現了全年工作目標，保持了公司持續、穩定的發展態勢。(1)營銷管理方面：公司繼續保持當前管理架構不變，并不斷向標準化管理與數字化管理轉化，繼續提高企業自身技術管理水平。(2)公司財務狀況方面：資金充足，財務健全，能充分發揮靈活運轉功能。(3)人力資源投入：2011公司推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頗大，員工工作積極性較高，人員能積極配合生產需求；對于新進入公司的員工，應該組織好轉正之后的培訓工作。

第二部分

2012工作方針及目標

全年實現產值： 20000（暫定）萬元，比去年同期增長 %，超額完成全年計劃指標；上繳稅收： 萬元，比去年同期增長 %，完成全年計劃指標；實現利潤： 萬元，比去年同期增長 %，完成全年計劃指標。

目標計劃（暫定）

◆主目標：

1、加強經營管理，接手項目要高于往年，圓滿的完成了承接工程項目合同產值任務

2、加強安全質量管理，確保在建工程安全質量雙向達標，完善工程項目檢查管理手段，增強工程項目的管理實效性

3、通過開發、縫補、調整、優化等手段整合現有渠道資源，形成穩定的優質客戶網絡。

4、建立合理的績效薪酬管理體系、科學的日報管理制度、實行經理獎金責任制。力求打造一支專業性強、市場反應快速、執行力高、責任心強的高效銷售團隊。

◆輔目標：

1、樹立員工企業意識，培養員工對于企業良好發展的責任心和競爭意識。

2、建立各部門的協調及橫縱向聯系，完成向銷售終端的精細化運作。

目標計劃思路

（一）理清市場脈絡，大力拓展業務

1、以業務為龍頭，穩拓業務，穩增效益，穩步推進在總公司領導的帶領

下，業務發展部人員頂著競爭激烈的壓力，迎著招投標工作難度加大的困難，繼續加大業務工作力度，主動出擊，積極溝通客戶，及時把握市場變化的脈搏，注意分析、積累和總結經驗，積極參加公開招標及業主自行組織招標的邀請投標項目，使公司爭取到更多的中標工程業務。

（二）以項目施工管理為重點，加大力度，提高整體素質和管理水平

1、嚴抓質量安全和文明施工，毫不松懈地抓好項目施工管理工作

2、完成隊伍資質就位，開展風險評級和資審備案。公司進一步加大了總 公司施工隊伍的資質重新就位的工作力度，經過對申報資質就位資料進行認真細致地初審、復審和最后的批準申請、確認簽字后，總公司施工會議上公布了各施工隊伍及其負責人的重新任免，較好地完成了隊伍清理和重新就位的工作

3、加強工程項目資金使用的管理為加強對各工程項目的監控管理，保證

施工進度和資金劃撥的均衡適度

（三）以內部管理為中心，理順關系，穩健管理

1、進一步完善公司內部各種規章制度。以制度管人，按制度辦事，使企

業管理進一步走向規范化。

2、根據公司發展需要，開展多種類型的員工培訓。其中包括崗位技能培

訓，員工素質類培訓等，以加強學習，提高素質為目的，有效提高員工技能，塑造多才干、復合型的員工。公司還應加強企業培訓工作的策劃性和針對性，組織員工進行業務、管理、法律、科技等多方面知識的學習和培訓。

3、為加強管理、規避風險，組織召開多種多樣、注重實效的管理會議總

公司根據業務管理工作需要。

4、以人為本，加強人力資源管理行政人事部進一步健全人力資源庫管理

辦法，搜集人才資源信息，為項目部用人提供人才資源信息儲備。

5、各個部門應該加強工作交流，以便在工作中各司其職發揮作用。

6、財務部門人員應加大財稅信息溝通工作力度，及時掌握國家稅收政策，充分發揮了部門的職能作用篇四：建筑公司2014工作總結及2015年工作計劃 xxx建筑公司

2014工作總結及2015年工作計劃

第一、建筑公司2014工作總結

回顧2014年，因國家宏觀調控和經濟發展放緩帶來的影響，在激烈的市場競爭中，建筑公司經營管理班子和項目管理團隊雖然克服了各種困難，但在完成經營管理目標方面距董事會下達的目標任務還存在一定的差距。為了務實改進和提升2015年的各項管理工作，現將2014年的經營與管理工作總結如下：

一、公司2014經營與管理目標完成情況

㈠、經營目標完成情況：

1、生產產值：2014年全年完成工程產值1.2億元，其中：陽光假日項目4290萬元、金融街〃陽光假日一期會所精裝修工程212.7195萬元、金融街〃紅樹灣畔項目棋牌室等精裝修工程93.45萬元、享海度假公館項目280萬元、紫荊廣場項目7200萬元。

2、回款情況：2014年全年工程回款 71501702.43 元，其中：陽光假日項目42868000元、金融街〃陽光假日一期會所精裝修工程1807453元、金融街〃紅樹灣畔項目棋牌室等精裝修工程789000元、紫荊廣場項目3636939.50元、西麗保障性住房5000000元、大運工程17400309.93元。預計2014年年末的應收賬款幾千萬元將在2015年春節前進行回款，基本完成工程回款目標。

3、商務投標工作：總計參與投標項目40個，其中：政府標25個，社會標15個；投標金額約12.43億元，其中：政府標3.15億元，社會標9.28億元。

㈡、管理目標完成情況：

1、工程質量目標完成情況：為加強工程質量的過程監督與管理，工程管理部門對陽光假日項目召開質量專題會12次，分項工程質量控制培訓會議6次，下發質量整改36次，組織施工班組到現場確認質量問題及整改6次，參加甲方組織的工程質量實測實量及專題會8次；紫荊廣場項目質量專題會6次，質量控制交底3次，結構實測實量13次，砌體實測實量8次，混凝土強度回彈6次，下發質量整改單9次。公司在建工程項目的施工質量均能滿足合同和建筑工程施工質量驗收統一標準的要求。

2、安全生產與文明施工目標完成情況：在2014，對存在的安全生產隱患下達整改通知589項，重大隱患整改15項，其整改完成率為100%；一般安全隱患574項，其整改完成率為60%；工人入場三級安全教育和安全技術交底達到1142人次，覆蓋率為94%；各項目均未發生一般安全事故和質量事故以及無火災和重毒事故；發生輕傷事故5起，其負傷率為4.3‰；文明施工工作均能滿足規范和《xxx建筑施工現場安全管理標準化圖冊-第二版》的要求。

3、項目管理工作方面：在各項目推行以項目負責人為主體的責任狀簽署工作，每月底對下月應完成的工作目標進行歸類和確定，事中進行跟蹤檢查，每月進行評比，有效地掌控了各項目的生產狀況；在施工過程中，我們始終遵循“精品源于精心、誠信鑄就品牌”的經營方針，始終把業主的要求放在第一位，科學管理，優質服務，狠抓進度、質量和安全，牢牢把握每個細節，注重品質，力爭做好每個細節。在2014，金融街惠州臵業有限公司對我司承建施工的金海灣〃陽光假日項目頒發了“優秀合作伙伴獎”，是金融街對xxx建筑的信任

和認可，更標志著xxx建筑與金融街的長期合作開啟了新的篇章。

4、行政工作方面：2014年，開展公司全員的“工作作風整頓”活動、頒發了建筑公司“十大禁令”，積極宣導公司的公司文化和集團頒發的相關制度；加強了行政和后勤方面的工作力度，各項目部推行了電子考勤系統，實現了項目部員工考勤記錄實時監控；出臺并優化了公司考勤管理暫行辦法，加大了員工考勤監督管理力度，做到每日核查，對違規情況定期通報處理，修訂了項目部調休申請審批流程及相關表格；建立了公司收發文處理流程，提高了決策時效，確保了公司的正常生產。

5、財務工作方面：2014年財務部人員更換頻繁，但整體并沒有因為人員的更換影響到公司的正常經營，也沒有因為重大失誤給公司造成經濟損失。

6、商務工作方面： 經過商務部門全體員工的共同努力，2014年商務工作完成如下：

留仙大道街景綜合整治工程：本工程結算已審計完成，并已出審計報告，結算總價為13601.00 萬元，已收取進度款9394萬元。預計2015年春節前可收進度款4207萬元。

南新路街景綜合整治工程：已收取進度款11070萬元。目前，本工程結算審計部門已基本審計完成，預計結算造價約12650萬元。預計2015年春節前可收進度款900萬元。

西麗南路街景綜合整治工程：本工程結算已審計完成，并已出審計報告，結算總價為2447.23 萬元，已收取進度款2324萬元。預計2015年春節前可收余款123.23萬元（目前，正在辦理支付手續）。

塘興路街景綜合整治工程：本工程結算已審計完成，并已出審計報 告，結算總價為2076.33 萬元，已收取進度款1921萬元。預計2015年春節前可收余款155.33萬元（目前，正在辦理支付手續）。

白芒關街景綜合整治工程：本工程結算已審計完成，并于2014年6月出具審計報告征求意見稿（因其他配套廣告店招單位未審計完成，影響本工程一起出具審計報告），結算總價為3529.08 萬元，已收取進度款3160萬元。預計2015年春節前可收余款369.08萬元（目前，請款報告已提交，甲方正在審核）。

廣深高速街景綜合整治工程：本工程結算已審計完成，并于2014年8月出具審計報告征求意見稿（因本工程超投資概算等甲方其他原因，未出審計報告），結算總價為2790.40 萬元，已收取進度款2493萬元。預計2015年春節前可收余款297.40萬元（目前，請款報告已提交，甲方正在審核）。

西麗硅谷保障性住房工程：本工程已收取進度款20410萬元。目前，本工程結算已經甲方委托的造價咨詢單位審計完成，即將出具“三算審查表”，預計“三算”總造價約為26200萬元，預計2015年春節前可收余款1800萬元。金海灣.陽光假日工程：本工程已收取進度款13815.40萬元；目前，本工程收尾修復工作已完成，已進入竣工驗收階段。本工程設計變更、清單漏項、漏量等核對工作已與監理、咨詢單位、甲方核對完成，下一步簽訂補充協議工作。預計2015年春節前可收進度款1500萬元。

前海路二標段之學府路、南園小學、大新村街景整治工程：本審計完成，審計報告總價為1450.03萬元，本余款已收完。

桂廟路街景整治工程-鋪裝部分：本審計完成，審計報告總價

為951.42萬元，本余款已收完。

南山公安分局出入境辦證大樓工程：本工程三算審定造價為921.28萬元，已收取進度款680萬元。目前，正在配合審計局審計。

好來居大廈外墻改造工程：本工程三算審定造價為419.96萬元，已收取進度款354萬元，目前，正在配合審計局審計。

鯉魚門圍擋應急工程：本工程三算審定造價為91.79萬元，已收取進度款75.50萬元，本工程已審計完成，因其他配套單位未審計完成，目前，本工程未出審計報告。

本完成了長安〃紫荊廣場項目預算編制工作，并已上報至甲方，目前正在與甲方進行核對工作，為下一步簽訂補充合同及回收進度款創造了條件。

7、物資工作方面： 2014完成物資采購總金額在4370萬元左右，具體采購金額分布如下：

紫荊廣場項目：物資采購金額在2600萬元左右（其中鋼筋1150萬元、混凝土980萬元、水泥沙和水泥制品130萬元、其它材料320萬元）。

陽光假日項目：物資采購金額在1340萬元左右（其中土建材料270萬元、安裝材料1070萬元）。

另：享海度假公館、森賽、牛城基地及金融街會所、公司辦公室裝飾改造等項目的采購金額在430萬元左右。

8、勞務管理工作方面：在2014年，勞務管理工作如下：

⑴、完成了西麗硅谷項目49個勞務班組的全部工程量和工程款結算工作，經公司最終審核的勞務工程結算款共計49072587.20元（不含篇五：建筑施工企業總結及工作計劃 2010年工作總結及工作計劃

今年，在池州市建委和政府有關業務主管部門的正確領導下，在社會各屆同行的大力支持幫助下，在全公司員工的共同努力下，按照國家對建筑行業的統一要求和公司全年的工作部署，緊跟國家建筑行業不斷改革的新形勢，公司經營班子繼續團結和帶領全體員工，以“增創優勢，增產增收，穩健管理，穩步發展”為主題工作目標，全體員工發揚開拓、務實、創新、奉獻的企業精神和實事求是、真抓實干的工作作風，使公司業務、經營、效益穩步上升，較好的完成了年初制定的各項任務，保持了公司持續、穩定的發展態勢。

一、主要完成經濟指標

全年實現產值： 萬元，比去年同期增長 %，超額完成全年計劃指標；上繳稅收： 萬元，比去年同期增長 %，完成全年計劃指標；實現利潤： 萬元，比去年同期增長 %，完成全年計劃指標。

二、回顧一年來的主要工作成績

（一）、加強經營管理，多上項目，圓滿的完成了承接工程項目合同產值任務。2010年公司全年簽訂工程項目合同共2項，其中房屋建筑工程項目1項，建筑面積0。1萬平方米，合同造價 萬元，其他附屬工程項目1項，合同造價 萬元，兩項合計合同造價產值為 萬元，順利完成了工作計劃目標。

（二）、加強安全質量管理，確保在建工程安全質量雙向達標。一年來公司把工程項目施工質量和安全管理列入企業管理的中心工作，對所有在建工程實行項目負責制，項目分管責任制和業務部門職能制的管理方式，上下聯

動，層層把關，全方位落實在建工程項目的安全，夜以繼日施工管理和工程質量管理，取得了較好的管理效果，所有在建工程項目沒有發生重大安全質量事故，確保了在建工程項目的安全質量，實現了安全質量管理目標。

（三）、完善工程項目檢查管理手段，增強工程項目的管理實效性

認真貫徹落實國家工程項目施工管理法規，在完善手段和過程控制上下功夫，利用省市建設主管部門對工程項目抽檢，巡檢對在檢項目定期大檢查的方法，增強在建工程項目的檢管力度，確保在建項目的順利進行，有力的促進了工程項目現場管理工作。

（四）、加強了隊伍建設和基礎建設管理，一年來公司在加強企業隊伍建設和基礎建設管理方面，做了很多卓有成效的工作，確保公司機構的正常運轉，為公司生產經營管理提供了良好的保障，一是加強了管理人員的自身建設，提高了業務管理水平；二是根據政府主管部門的要求，適時完成了各種證件的年檢工作任務；三是完成了企業動態考核任務；四是完成了各種人員的在崗培訓和繼續教育任務，全年培訓人員達30多人次，完成了新增技術員工的申報，考核及評審任務；五是及時完成了各種統計報表工作任務；六是不斷完善了各種管理規章制度。

（五）、加強行政、后勤、賬務、安全管理工作

一年來公司的行政、后勤、賬務和安全管理工作成績也是較好的，保障了公司的正常運轉，為公司人員服務做了大量工作，財務在做好正常的賬務管理的同時，還完成了各級管理部門的稅務稽查工作。

三、工作特點和措施

（一）為完成2010年工作任務和責任目標，著力加強了以下幾個方面意識：

1、增強企業意識；一是樹立企業的政治意識、行業意識和社會意識。為行業爭光，為社會服務，他行業信譽和社會效益。二是樹立法規意識，按法規辦事。三是要樹立關愛企業意識，立足本職，愛崗敬業，勤奮工作，盡職盡責，多做貢獻。

2、增強發展意識；樹立發展才是硬道理的思想，只有發展才能提高抗拒企業風險的能力；只有發展才能實現把公司做大做強；只有發展才能保證企業穩定、和諧。

3、增強管理意識；管理工作是個系統工程，管理出效益。從目前的管理工作現狀看，抓好了以下幾個方面的管理工作：管理出效益，管理出才人。從公司目前的管理工作現狀看，一是要進一步提高對管理的思想認識，提高管理工作的自覺性，二是要加強落實法規和規章制度的管理，進一步建立和完善各種規章制度，做到令行禁止，雷厲風行，遵紀守法。三是工作計劃周密，辦事不拖，請示匯報及時，上班不遲到、不早退。形成良好的工作氛圍，促進公司的全面建設。四是要強加工程建設項目管理，做到縱向到底，橫向到邊，確保每個項目順利完成。五是加強公司的財務管理，按建筑企業財務管理的基本要求，把公司財務工作做好。嚴格執行工程項目獨立核算制度。嚴格落實好月報、委報、半年和年報工作。六是要加強工作作風管理。立足本職，求真務實，團結奮斗，不錯辦、不漏辦一件事，使公司的工作事事有交代，件件有落實。

4、增強責任意識；責任是勝利的基礎。加強公司責任意識管理的重點是：一是要加強業務管理分工部門的職能作用；二是要加強和發揮個人崗位責任制的作用；三是要加強和發揮團隊作用，做到職能明確，分工明確，崗位明確，責任明確為完成部門的工作任務盡責，為完成本職工作盡責。

（二）加強組織領導，提高整體管理效能 主要體現在“三個到位”：一是組織健全，領導到位；二是職責明確、工作到位；三是服務及時，職責到位。

（三）加強與業務合作單位的關系協調，創造和諧的工作氛圍攻

加強與工作協調，堅持以人為本，創造和諧的工作關系是完成各項任務的重要環節。不斷加強與建設單位的溝通、聯系，妥善處理工作關系和業務關系，既堅持原則又注重關系協調。

四、存在問題、（一）隊伍的整體素質和管理水平較差，有待進一步提高；

（二）工程項目管理水平較差，一是制度不健全；二是管理執行和手段不夠；三是技術檔案資料檢管力度不夠；四是創優措施不得力。

（三）整體簽到考勤較差，（四）各部門間配合力度較差。

五、2011年工作思路

1、安全保穩定：形成合力，全面落實安全工作，注重以建設工程項目施工安全管理為重點，狠抓內部規范化管理，落實人、財、物等安全管理，以安全保穩定，確保公司全年安全無事故。

2、抓生產，保增長：要加大承接建設工程項目的工作力度，注重提高承接工程建設項目的成功率，實現投標到合同到開工一線式的承接工程項目模式，多上項目，提高產值。

3、抓質量，保生存：工程質量是工程建設的生命線，是企業生存的根本，并要落實以工期從工程質量、材料滿足工程質量、經費保證工程質量、技術支撐工程質量、管理圍繞工程質量的工程建設施工管理的工作思路，確保工程質量，以質量謀求企業的長期生存。