第一篇：倉庫盤點計劃書 11- 副本

倉庫盤點計劃書

一、盤點目的1、確定存貨量以求庫存數量與臺賬庫存數、E店寶倉庫庫存數相符。

2、確實掌握存貨庫存數量及進出使用狀況以便運營部、采購部根據需求銷售和采購。

二、盤點時間

2012年12月5日至2012年12月12日

三、盤點范圍

倉庫

四、盤點前準備工作

1、向各相關實際參與盤點人員說明盤點事項。

2、在盤點日前倉庫劃分好單品區、批量區、整合區、瑕疵品區、報廢品區和修理品區，有無質量問題退換貨須按部門流程驗收處理好。

3、編號：清點大類數量并編號，以確定每個區域都能查到而無遺漏。

4、商品的整理原則

（1）批量物品集中擺放，并在貨架儲物箱上編好編號和物品名稱。

（2）單品按倉庫編號從小到大順序統一擺放貨架，整合品、瑕疵品、報廢品和修理品都要統一擺放并編號。

（3）盤點表抄寫和物品的擺放順序、規格和物品的位置要一一對應。

（4）見物盤物，保證每個物品都能盤點到而無遺漏。

五、盤點中事項

（1）以組為單位進行劃分區域統一的盤點。

（2）盤點人員按照主管安排的區域，按照盤點表的順序將物品進行逐個的清點，將清點后的正確數字寫在盤點表的盤點數量一欄上，整張盤點表填寫完畢后在盤點人一欄上填寫自己的姓名并標上盤點單頁碼。

六、盤點后事項

盤點數據應盡快錄入E店寶，登記臺帳；

七、盤點期間應注意的事項

1、漏盤、重盤。

2、盤點數量與實際數量不一致。

3、遺失盤點表。

4、盤點時應以倉庫編號為準。

5、盤點期間銷售及攝影拍攝的貨品要注意是否已經盤點了。

6、確保退換貨的殘次品是否有盤點進去。

7、輕拿輕放，小心損壞物品。

第二篇：2012年終盤點計劃書

2012年終盤點計劃書，2012年終大盤點工作的具體安排

熱度 5已有 3345 次閱讀2012-11-23 09:35 |個人分類:盤點管理| 公司, 的, 計劃書, 核查

年終大盤點工作的具體安排

為了全面核查公司的各項資產，真實反映公司存貨及其他資產的經營管理狀況，公司決定在2012年12月29、30、31日三天對全公司的存貨及其他資進行一次全面性的大盤點，具體如下：盤點的組織和參與部門：

本次大盤點由財務中心代表公司負責這次大盤點的組織工作,參與部門有公司的各大中心。為了搞好這次盤點工作，成立“盤點管理小組”，成員有：廖偉峰、徐幸福、羅偉青、李斌、翁貢文、郭強、陳義敏、吳向軍、趙家軍，染洪斌。辦事機構設在財務中心會計組，由郭強、李斌、徐幸福、陳義敏、吳向軍負責全面協調工作。盤點的范圍：

原材料、產成品、展廳展示品、發外加工材料、模具、機器設備、辦公設備、辦公用品、在產品和車間余料，有關“機器設備、辦公設備”的具體范圍見附件盤點的方法：

3.1 原材料、產成品

把原材料分為A、B、C三大類（具體分類見附件2），對原材料、產成品的盤點，采取倉庫自盤和公司抽盤相結合的方法，31日公司組織人員進行復盤。對于成品、A類材料重點進行抽查，抽查率達50%，對B類材料抽查率達30%，對C類材料抽查率達10%。

3.2 展廳展示品、發外加工材料、模具、在建產品和車間余料

①對于在產品和車間余料，由車間自己先進行整理，31日公司組織人員進行清點；②對于展廳展示品由銷售中心先進行清理，寫自盤表（見附表8），然后在30日由公司組織人員進行全面清點即100%復查；③對于發外加工材料、模

具，先由采購和加工商先進行整理，然后在30日由公司組織人員進行全面清點即100%復查{模具盤點用機器設備盤點表(見附件3)，發外加工材料用”發外加工材料盤點表”(見附件7)}。

3.3 機器設備、辦公設備

機器設備由設備部先進行清點，填寫自盤表(見附件3)，然后30日由公司組織人員進行全面清點即100%復查；對于辦公設備，先由各中心自行先進行清點，以中心為單位填寫自盤表（對于辦公設備的自盤表，由財務中心發OA到各中心老總，由老總組織本部門的自盤工作）(見附件4)，然后由公司組織人員進行全面清點即100%復查

3.4 對自盤（或部門自己整理）的要求

倉庫（或部門）進行的自盤（或自己整理）工作要求達到相應的準確率，具體要求：①成品、展廳展示品、模具、機器設備、辦公設備達100%；②A類產品達98%；③B類材料、發外加工材料達95%；④C類材料、在建產品和車間余料92%

3.5 復盤清點人員

抽盤清點人員由公司從各中心抽調人員組成小組，每組有三個人：一個責任部門的陪同（即倉管和其他部人員）人員,兩個公司抽調人員。每組的具體工作由組長負責安排。具體分組名單看附件5。

3.6 時間安排

12月29、30、31日三天為盤點時間，29、30兩天為倉庫（或其他部門）自盤時間，倉庫停止辦理進出倉手續，但車間不停產；31日車間停止生產，公司統一組織復盤。

3.7 數據處理方法：

本次盤點的初盤、復盤的盤點表全部送交財務中心,由財務中心陳義敏負責組織人員處理和審查，并復印一份給二基地倉庫調整庫存數據,復印一份給一基地，一基地根據盤點表在ERP中開帳。原件由財務中心進行數據處。

3.8 獎懲處理

公司對本次盤點高度重視,特批2000元盤點專項資金.對自盤工作達到3.4要求的，對其相應人員進行獎勵，若沒達到其要求的，對其相應責任人進行處罰。同時對其他盤點工作表現好的, 小組評選前三名和個人評選前三名進行嘉獎,對工作表現差的進行處罰.3.9 后勤保障

行政部做好后勤服務工作,根需要煲些糖水、做點夜宵等。本次盤點的具體部署

4.1本次盤點的時間界定為12月31日17：30。

4.2在12月23日開年終盤點工作碰頭會議,對本次盤點工作進行商討和安排（要確定具體部署和各部門抽調人員數量，各部門抽調人員名單于12月27日上午12：00時前OA到郭強收，各部門抽調的人員要求見附件6）。

4.3各部門要依下要求做好相應工作：① 排產：排產人員根據情況,盡量把生產任務安排在12月28號止；② 采購：采購部通知供應商在12月27號止要全部送齊貨，通知供應商整理好發外加工材料和模具；③ 生產：生產部門在28日17：30止要把29、30號兩天要用的料件全部領出去，把29、30號兩天要用的生產領料單在27日下班前交到倉庫，生產部門同時還要把已生產好的產品在28號止辦理好入庫手續；④ 銷售：銷售部門要通知客戶匯入貨款，把應發產品在28日止發出去；⑤ 倉庫：原則上28、29、30號三天不再辦理出入庫手續，若有特殊情況要辦理進出倉手續的必須由PMC中心李總簽字，倉庫才可辦理進出倉手續。

4.4在12月26日止，倉庫吳經理安排人員根據現有Excel臺帳分倉位打出二基“盤點統計表”，在ERP按倉位導出一基地倉庫的表格整理成一基地“盤點統計表”，然后把“盤點統計表”（不能保留數量）在12月26日17：30前交財務中心陳義敏收，盤點小組審核后由陳義敏負責復印一份，一份由自盤人員用，一份由復盤人員用。

4.5在12月28日15:00在二樓會議室召開”年終大盤點會議”（參加盤點名單于12月27日17：00 OA通知）。主要事項有：盤點管理小組對29、30、31號三天盤點工作進行具體安排，發放“盤點統計表”，宣布復盤小組和復盤人員名單。

4.6 ①在12月29日止，展廳展示品、機器設備、辦公設備的整理自盤工作必須做好,自行打印相應盤點統計表，填寫好“盤點統計表”并于12月29日17：30前交盤點管理小組陳義敏簽收，公司于12月30日8：05開始對展廳展示品、機器設備、辦公設備進行復查并把復盤統計表交陳義敏收；②采購部通知相應供應商，發外加工材料、模具于12月29日止要整理好，公司于30日8：05分去復盤。復盤人員根據具體分工（看附件5，28日會上宣布）在12月30日上午8：05到財務中心會計組前面領取有關展廳展示品、機器設備、辦公設備、發外加工材料、模具“盤點統計表”，集中出發去復盤，對相應資產進行復盤清點并做好記錄，在當天下班前把盤點表交盤點小組陳義敏簽收。

4.7 在12月30日止，正常的材料倉、成品倉，呆滯料品倉的自盤工作必須

完成，填制好“盤點統計表（自盤）”，并交盤點小組陳義敏簽收。若正常下班時間不能盤完，加班也要完成。

4.8 1月31日上午8:05所有復盤人員按小組在財務中心會計組前集中排隊點明,領取復盤表,然后按規定要求對相應材料、產品進行抽盤，車間的在產品和余料也在31日這一天一次性進行盤點。所有的復盤工作必須在31日這一天全部完成，并把盤點表交盤點小組陳義敏簽收（領出去幾張就要交回幾張，防止丟失）。先盤完的小組不能擅自離開公司，要聽成盤點小組的調配，支援盤點量大的小組。

4.9 盤點小組陳義敏負責按分類分發、收集自盤和復盤的盤點統計表。

4.10 各個自盤小組和倉管人員要注意,凡是已盤好點過數以后發生的進出倉業務,要將這部分進出倉單另行批注”盤點后”字樣,在填制“盤點統計表”時要把這部分數量考慮進去，屆時把“盤點統計表”和此類單據全部交盤點小組陳義敏簽收。

4.11 本次盤點由盤點管理小組對自盤和抽盤工作進行檢查，并填寫檢查記錄表（見附表9）。

這次盤點時間緊迫、工作量大，請各相關部門要通力合作，盤點小組成員要各司其職，按時、按質、按量地做好此次盤點工作。公司對此次盤點工作非常重視，由盤點小組實行獎懲管理。對于自盤工作，各個自盤人員要認真負責。每個倉每類產品自盤結果達到3.4要求的獎50元，每個倉每類產品自盤結果若沒達到3.4要求罰40元，對其他盤點工作人員，屆時由盤點管理小組評出三個先進小組和三個先進個人，每個先進小組獎勵60元，每個先進個人獎30元，若有玩忽職守、工作拖拉、不聽指揮的，各小組長以書面形式向盤點管理小組匯報，盤點管理小組屆時將按公司相關管理規定和情節的輕重，每人處于50元—100元的罰款。

第三篇：盤點計劃書

xxxxx股份有限公司

2010年中盤點方案

-----財會部 xx2010/06/1

2一、盤點目的檢驗公司資産的真實性、完整性、準確性，確定資産價值是否保值、增值，進而評估公司資産管理績效。現按x總指示,做出盤點方案.二、盤點時間

存貨初盤:各部門自行安排,在06月29日17:00前完成沖壓、綁帶、連接器、LED、其他新

產品、模具、設備相關的物料及產品初盤,盤點清單完整準確地交到財務部門固定資產初盤: 各部門自行安排,在06月23日17:00前完成固定資產的初盤, 打印一份盤

點清單及電子檔交到財務.特別說明: 以上有變動的,請將變更信息以書面形式及時知會xxx

復盤時間：

半成品現場物料:2010.06.30日:08:00—17:00(星期三)

倉庫:2010.06.30日:08:00—17:00(星期三)

資產:2010.06.24-日08:00-17:00(星期四)

抽盤時間:同上---復盤完成即可進行抽盤.(可同步進行)

監盤時間:同以上時間安排

三、盤點范圍

主要包括：

存貨：1.指一切存放于公司的沖壓方面原材料、物料,産成品、半成品、在制品、包裝物，化

學藥品、呆滯物品,以及存放于外公司所有權屬xx的委外加工材料等.2.指一切存放于公司的模具方面原材料、物料, 呆滯物品,以及存放于外公司所有權屬

xx的委外加工材料等

3..指一切存放于公司的連接器/LED及綁帶方面原材料、物料,産成品、半成品、在制

品、包裝物，呆滯物品.以及存放于外公司所有權屬xx的委外加工材料等.5-1

備在建工程;(此項盤點時間同存貨)資產:1.開發部門生產現場所有未完工之模具在建工程及自動化部生產現場所有未完工設

2.固定資產:單價2000元以上,使用期限1年以上,納入公司固定資產管理的辦公設備,機器設備,運輸設備,其他設備等

四、盤點前準備工作

1.※倉庫:

(1)務必于6月29日17：00前,將所有存貨按類別,名稱、規格型號分別擺放整齊，相同物料編號的物料盡量擺放在同一地點（同種物料庫位是否需調到一起）,并在醒目位置上貼上標簽，報廢品、呆滯物品申請報廢處理并單獨擺放整齊.(2)通知生產部門2010/06/29日08:00完成領、退料

(3)2010/06/29日前的所有單據入帳，29日后的單據均不入帳(采購盡量通知供應商在29/30日不要送貨)

2.生管;盤點日盡量不排生產,不出貨, 2010/06/29日盤點后若有出貨,需在盤點表的對應欄位填清楚出貨數。

3.業務:提前通知客戶,盡量避免在2010/06/29日-2010/06/30日日出貨.4.采購：通知廠商,盡量避免盤點日送貨.將所急用之貨在2010/06/29日前催進來.5.品管：進貨必需于2010/06/29日前全部檢驗完成，送達倉庫。

6.制造部/連接器部：將所有成品在28日下班前入庫,未用完之材料均需及時退庫, 除非架在設備

上不便拆卸。

7.自動化部: 將未完工的自動化設備做歸類整理（按在建資產編碼）,并列出初盤清單。

8.開發一部：將現場所有的模板、五金物料整理歸類（按工序圖號）,并列出初盤清單。

9.開發二部: 將現場所有的模板、五金物料整理歸類（按工序圖號）,并列出初盤清單。

10.各部門;安排時間把屬于本部門的固定資產做一個初步的清點動作(清單可以在ERP 里導出).如有移動,請及時到財務XXX處辦理相關手續.五、盤點辦法 ●請倉庫,生產部門一定注意協調好同步處理最后1天的單據及時入帳.初盤(整理,自盤)

存貨: 倉庫(貼盤點單),A 將存貨分類整理,擺放整齊, 倉管員需備初盤清單手稿, 并提交到自己文員

處,用以核對倉庫提供的初盤電子檔的正確性

B 按初盤手稿整理出盤點清單,打印出一份<<盤點清單>>,交財務XX復 盤用 制造部/連接器部(含綁帶)(不貼盤點單): A現場的半成品均整理歸類好,以便復盤.B打印出一份<<盤點清單>>,交財務XX復盤用

開發一部(不貼盤點單)：A現場的在制品均整理歸類好,以便復盤.B打印出一份<<盤點清單>>,交財務XX復盤用

開發二部(不貼盤點單): A現場的在制品均整理歸類好,以便復盤.B打印出一份<<盤點清單>>,交財務XX復盤用

自動化部(不貼盤點單): A現場的在制品均整理歸類好,以便復盤.B打印出一份<<盤點清單>>,交財務XX復盤用

<<盤點清單>>需嚴格按財務提供的表樣整理,需帶序號和頁碼,且電子檔命名時需按附件盤點組織圖中的分組名稱,一個組一張電子檔.各部門;固定資產(不貼盤點單):23日前固定資產使用保管部門自行盤點, 并整理<<盤點清單>>,交財務XX復盤用

以上資産初盤整理的部門須指派專人負責配合盤點

復盤：由復盤人員執行100%盤查, 總負責人-XX將<盤點清單>交于相關復盤和抽盤組長,照清單復盤,清單中漏寫的,復盤出來的補上,在<盤點清單>上寫清楚,同時簽上姓名.抽盤:由抽盤人員執行20%(按盤點清單上明細條數)抽查, 并將抽盤數量填入盤點清單上寫清楚,同時簽上姓名

常的提報XX裁決 監盤:稽查整個盤點過程,確定盤點工作是否依照盤點計劃進行, 有無遺漏,并隨時提請改進.有異

六、實際盤點之進行

※盤點所需硬紙板,筆,計算器,由各盤點小組自行準備及調配,點數人與寫單人員搭配好（倉庫保管員有硬紙板，不再申購，請各組長借用或自行準備）

1.各組組長帶領進行盤點,盤點人員應于盤點清單上的復盤欄填上盤點數量,并簽名.2.抽盤人員可按20%的比例抽盤，以驗證盤點數量,所抽點到的盤點清單, 填上盤點數量,并簽名

3.盤點過程中，若有報廢、毀損物品，應在盤點清單上注明。

4.各組盤點完后,由組長帶領到財務XX處報到,由財務XX安排支援其他組,如其他組不需支援,則在盤點考勤表上簽上名字及盤點離開時間,即可回到原工作崗位,如要下班,須經直接主管允可.5.總負責人會同協助人員巡查全廠，確定盤點無遺漏。(若有遺漏,知會初盤整理的部門重新補清單)

6.盤點過程中初盤組長必須在場,復盤抽盤如果發現異常,請會同初盤組長核查.七、盤點完成工作

1.各盤點組長盤點后需完成工作如下:

(1)初盤小組組長負責在本組復盤抽盤結束后提供盤點清單電子檔給復盤小組組長;

(2)復盤小組組長按盤點清單號碼順序(不得缺失)完整收集復盤抽盤盤點原始清單, 并負責將盤點清單全部復印一式二份,復印件倉庫或保管部門留存.原件提交財務做差異分析表.并安排本組整理文員輸入EXL,整理文員準確輸入盤點清單中對應的“復盤欄”, “抽盤欄”,用熒光筆標記出<<盤點清單>>中盤點數與賬面數有差異的條目,“原始清單”及電子檔統一交于財務XX查證.2.財務XX匯總各組的資料匯總出<<盤點差異匯總報告表>>,交倉庫等相關單位查找原因,并將結果作出報告返回總負責人.3.財務XX將查好原因的<<盤點差異匯總報告表>>連同第(1)條中的原始數據庫,交X總審批.4.財務根據審批下來的<<盤點差異匯總報告表>>及盤點清單調整會計帳.倉庫及車間調整倉庫帳

八:上交資料,時間

各部門主管<<盤點人員名單>>2010/06/20日

九.盤點會議

盤點動員會議:時間: 2010/06/18下午14:30(待定)

主持: X總

參加: 各部門主管

內容: 確定年中盤點時間 范圍 負責人等事項

盤點會議:時間: 2010/06/28上午(待定)

主持:XX

參加: 各部門主管,盤點組長

內容: 盤點方案, 盤點方法,方式

盤點總結會議:時間: 2010/7/2日下午(待定)

主持: X總

參加: 各部門主管

內容: 盤點總結 各部門<<盤點清單>>2010/06/29日萬存英<<盤點差異匯總報告表>>2010/07/02 12:00

十、盤點組織圖

----見附表

十一、表單:<<盤點清單>>,<<固定資産盤點清單>>, <<盤點明細匯總表>> ,<<盤點差異匯總報告表>>.----格式見附表

十二、其他

第四篇：倉庫盤點報告

2012年6月年中原材料、半成品、成品盤點報告

盤點基準日：2012年6月27日-2012年6月30日

初盤時間：2012年6月27日-6月30日

抽點時間：2012年7月1日-7月10日 初盤人員：各部門人員 抽點人員：財務部

盤點范圍：工模、生產原材料、半成品、成品 盤點方法：

1、根據公司的實際情況，采取不停產的動態盤點。

2、工模部、生產倉庫（原料、半成品、成品）、噴油課、注塑課人員將本部門的原料、半成品、成品進行初盤，初盤時各部門人員對材料、成品、半成品采取全盤的原則盤點；

3、財務部對各部門進行抽盤，根據“實存數=初盤-出貨（領用）數，實存數=初盤數+進料數”計算實存數。財務人員對一般物品抽取30%進行抽盤，對紅銅等貴重物料進行全盤。

4、將盤點結果與盤點日財務賬面記錄進行核對，尋找并分析差異原因，判斷盤點結果是否可以接受。

盤點情況：

（1）原計劃在六月份的最后4天完成盤點工作，但因人員事假、產假、工作量過大等原因最終盤點在7月10日完成。

（2）在盤點工模倉庫是因工模部倉庫管理員剛到職不久，導致存貨數據不能及時更新，經過盤點，工模部倉庫管理員已重新對工模部倉庫進行清理，達到數目明確，清晰。

（3）生產部成品、半成品倉因地方狹窄、大量存貨而導致“找一款產品如大海撈針”，更導致無法找到同款產品。

（4）噴油課一道工序完成后半成品裝箱沒有標明數量，例如：平板電腦后殼噴油完成后裝箱，生產員工沒有標明實際數量，物料員只能粗略估計數量，導致數據不清，已要求噴油課在生產裝箱時一定要標明該箱產品的“明確數量”。

盤點結果：

差異原因主要為：

盤點結論：

我們認為，客戶的盤點差異較小，盤點結果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。

第五篇：倉庫盤點制度

倉庫盤點制度

倉庫盤點制度1

1、目的

為了更準確的做好倉庫原材料及產成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產成品倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料及產成品倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、規范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規定。

2、范圍

盤點范圍：各生產廠所有庫存原材料及產成品。

3、盤點方式

3.1定期盤點

1)日盤點

保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產的產成品進行實物盤點。

2)月末盤點

倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29-30日;月末盤點由調度中心負責組織，技術部、財務部隨同;

3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由調度中心負責組織，技質部、技術部、財務部隨同;

3.2不定期盤點

不定期盤點由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。

5、盤點方法

倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產廠、調度中心同意后簽字確認。

駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對保管員的盤點數據查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發盤點表的數據簽字確認。

6、盤點后的稽核工作

盤點完畢后，各生產廠駐廠核算員對由生產廠提供的庫存原材料的盤點數據進行分別整理盤點表，并由生產廠、調度中心、技術部、財務部簽字確認后，最后交給公司財務人員。

盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現象需做如下處理：

1、盤盈數量2.5%以內的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤盈數量在2.5%以上的，需由效能監察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。

2、盤虧數量在2.5%以內的，需由效能監察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤虧數量在一百噸以上的，需由效能監察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。

倉庫盤點制度2

一、總則：

為加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數據的真實性、準確性，增強員工的責任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準確率，特制定本制度。

二、盤點周期：

1、月度：A、每月的月底每店進行一次全盤；B、辦公室管理員對領用物品進行一次全盤；

2、對象：A、對各店的庫存商品；B、領用物品；

3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進行一次大盤；

A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領用物品；

B、：每年12月份下旬倉庫進行一次全面的實物盤點；

三、盤點方式：

1、賬盤：根據電腦提供手工賬上產品的數據與手工賬本進行核對；

2、實盤：以實物為基準，盤出實物庫存數量與電腦庫存數據進行核對；

3、復盤：針對賬盤、實盤中數據有誤差的產品進行第二次盤查，直到盤準、盤對、查明原因為止；

四、盤點過程中數據有差異的產品處理方法及改進對策：

1、數據相差大：首先采取重盤方式解決，然后對仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；

2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發現數量比較特殊的，必須要經過證實后，方可做下一步操作。

3、店鋪不對：必須在盤點表上給予更正，并注明特殊符號在調整程序給予電腦資料修改正確。

五、調整：

在每期盤點完后，跟著節奏進行調整，同時，在調整過程中發現有可疑數據的，要經過審核決定：可以調整的數據給予調整，不可以調整的數據另作記錄，當作重盤依據。

六、賬務處理規定：

報益——在調整過程中，電腦賬數呈正數的經核查證實，給予報益；報損——在調整過程中，電腦賬數呈負數的經核查證實，給予報損；

七、滯銷商品處理規定：

在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經會議討論，給予處理；

已經在產品取消方案中做好處理方案的，發現現場未做標識的，及時做好記錄，方便事后倉庫樓層組長做整理；

八、盤點規則：

1、對于一家公司經營的狀況都是必須通過盤點結果來衡量的，不光倉管員及員工必須兢兢業業做好份內職責，做好每一個工作流程，監督管理好每一件貨品，盤點時的盤點人員也要盡好自己的責任，認真清點每一件產品和記錄好每一個數據；

記錄監督員在做記錄時，一定要對好產品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時一定要和清點人員進行數字復述無誤后再登記入表；

在數據登記入表后，監督登記人員要及時進行數據分析，對粗心漏盤、盤少、盤多等現象要及時要求清點人員重盤，如重盤后數據還有差額的，事后再統一進行調查及復盤；

2、在清點實物時清點人員要有責任心，要輕拿輕放，清點完后，要及時將產品歸回原位，清理好現場空箱、垃圾及殘次品，對于盤點后的產品要進行標貼貼示(標簽上要注明清點人員名及產品數量，貼于紙箱上)，以防重盤、漏盤；

3、在盤點時要注意安全，對于高層貨架或隔層上的產品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止危險意外事故發生；

4、盤點人員在盤點期間要做好一切安排，此期間不得休息、請假(特殊情況除外)，針對特殊情況的人員要找到替補人員后，方可離崗；

九、盤點獎罰制度：

經上層領導討論，對于盤點的結果，允許產品總量的千分之一數據誤差；由于盤點人員的粗心不負責任而產生的誤差，給予1~50元不等的罰款；

對于數據誤差太大，超過千分之一緩沖數據，在調查原因后仍相差很大的數據，公司承擔50%，部門主管、助理承擔10%當樓層組長承擔20%,當樓層員工承擔20%

十、盤點安排表：

總監督：芳姐

1、月度盤點時間為每月月底25日至30日

2、盤點人員安排：每個月排出店鋪人、監督人。

3、每月20日傳給各店負責人

倉庫盤點制度3

不管是一個企業的成品倉庫還是其它行業的倉庫中,對于盤點工作都要有嚴格的管理制度。

目的

制定合理的盤點作業管理流程,以確保公司庫存物料盤點的正確性,達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。

范圍

盤點范圍:倉庫所有庫存物料

職責

倉庫部:負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的查核,校正,盤點總結。

財務部:負責稽核倉庫盤點作業數據,以反饋其正確性。

it部:負責盤點差異數據的批量調整。

3管理流程6.1盤點方式

6.1.1定期盤點

6.1.1.1月末盤點

6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;

6.1.1.1.2月末盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;

6.1.1.2年終盤點

6.1.1.2.1倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季;

6.1.1.2.2年終盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;

6.1.1.3定期盤點作業流程參照6.2-6.11執行;

6.1.2不定期盤點

6.1.2.1不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排,盤點流程參考6.2-6.11,且可靈活調整;

6.2盤點方法及注意事項

6.2.1盤點采用實盤實點方式,禁止目測數量、估計數量;

6.2.2盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進行整理,保持原來的或合理的擺放順序;

6.2.3所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;

6.2.4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;

6.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴重后果;

6.3盤點計劃

6.3.1盤點計劃書

6.3.1.1月底盤點由倉庫和財務部自發根據工作情況組織進行,年終盤點需要征得總經理的同意;

6.3.1.2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

6.3.2時間安排

6.3.2.1初盤時間:確定初步的盤點結果數據;我司初盤時間計劃在一天內完成;

6.3.2.2復盤時間:驗證初盤結果數據的準確性;我司復盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行;

6.3.2.3查核時間:驗證初盤、復盤數據的正確性;我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作;

6.3.2.4稽核時間:稽核初盤、復盤的盤點數據,發現問題,指正錯誤;我司稽核時間根據稽核人員的安排而定,在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行,一般在復盤結束后進行;

6.3.2.5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據當月銷售情況、工作任務情況來確定,總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務;

6.3.3人員安排

6.3.3.1人員分工

6.3.3.1.1初盤人:負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表,將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄;

6.3.3.1.2復查人:初盤完成后,由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤,

將正確結果記錄在“復盤數量”一欄;

6.3.3.1.3查核人:復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核,將查核數量記錄在“查核數量”一欄中;

6.3.3.1.4稽核人:在盤點過程中或盤點結束后,由總經理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監督、盤點物料數量、或稽核已盤點的物料數量;

6.3.3.1.5數據錄入員:負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中;

6.3.3.1.6根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排;

6.3.4相關部門配合事項

6.3.4.1盤點前一周發“倉庫盤點計劃“通知財務部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經理,說明相關盤點事宜;倉庫盤點期間禁止物料出入庫;

6.3.4.2盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務,避免影響正常發貨;

6.3.4.3盤點三天前通知qc部,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務,以便倉庫及時完成物料入庫任務;

6.3.4.4盤點前和it部主管溝通好,預計什么時間將最終盤點數據給到,由其安排對數據進行庫存調整工作;

6.3.5物資準備

6.3.5.1盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;

6.3.6盤點工作準備

6.3.6.1盤點一周前開始追回借料,在盤點前一天將借料全部追回,未追回的要求其補相關單據;因時間關系未追回也未補單據的,借料數量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料單作為依據;

6.3.6.2盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點;

6.3.6.3將倉庫所有物料進行整理整頓標示,所有物料外箱上都要求有相應物料sku、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢;

6.3.6.5帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”,表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發郵件給對應財務人員(有單項金額);

6.3.6.6在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進行初盤;

6.4盤點會議及培訓

6.4.1倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓,包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等;

6.4.2倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;

6.4.3盤點前根據需要進行“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節,避免出現錯誤;

6.5盤點工作獎懲

6.5.1在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

6.5.2盤點過程中嚴禁弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗;復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤,“偷工減料”;不按盤點作業流程作業等(特殊情況需要領導批準);

6.5.3對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核;

6.5.4倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核;

6.6盤點作業流程

6.6.1初盤前盤點

6.6.1.1因時間安排原因,盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點;

6.6.1.2初盤前盤點作業方法及注意事項

6.6.1.2.1最大限度保證盤點數量準確;

6.6.1.2.2盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;

6.6.1.2.3已經過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;

6.6.1.2.3盤點時順便對物料進行歸位操作,將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

6.6.2.3初盤前盤點作業流程

6.6.2.3.1準備好相關作業文具及“盤點卡”;

6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝(袋裝,以下統稱箱裝)物料進行點數;

6.6.2.3.3如發現箱裝物料對應的零件盒內物料不夠盤點前的發料時,可根據經驗拿出一定數量放在零件盒內(夠盤點前發貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好;

6.6.2.3.4點數完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數量、并確認簽名;

6.6.2.3.5將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;

6.6.2.3.6最后對已盤點物料進行封箱操作;

6.6.2.3.7將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點;

6.6.2.4初盤前已盤點物料進出流程

6.6.2.4.1如零件盒內物料在盤點前被發完時,可以開啟箱裝的`已盤點的物料;

6.6.2.4.2開啟箱裝物料后根據經驗拿出一定數量放在零件盒內(夠盤點前發貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好;

6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數量、并簽名;

6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;

6.6.2初盤

6.6.2.1初盤方法及注意事項

6.6.2.1.1只負責“盤點計劃”中規定的區域內的初盤工作,其他區域在初盤過程不予以負責;

6.6.2.1.2按儲位先后順序和先盤點零件盒內物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點,不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法;

6.6.2.1.3所負責區域內的物料一定要全部盤點完成;

6.6.2.1.4初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.2.2初盤作業流程

6.6.2.2.1初盤人準備相關文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);

6.6.2.2.2根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點;

6.6.2.2.3按零件盒的儲位先后順序對盒裝物料進行盤點;

6.6.2.2.4盒內物料點數完成確定無誤后,根據儲位和sku在“盤點表”中找出對應的物料行,并在表中“零件盒盤點數量”一欄記錄盤點數量;

6.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有零件盒內物料;

6.6.2.2.6繼續盤點箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進行盤點;

6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤前盤點”,則此時只需要根據物料外箱“盤點卡”上的標示確定正確的sku、儲位信息和盤點表上的sku、儲位信息進行對應,并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可,同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量;

6.6.2.2.8如之前未安排“初盤前盤點”或發現異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內物料進行點數;點數完成確定無誤后根據外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可;

6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架物料的盤點;

6.6.2.2.10初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對物料再盤點一次,以保證初盤數據的正確性;

6.6.2.2.11在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認,簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經理存檔,并將原件給到指定的復盤人進行復盤;

6.6.2.2.13初盤時如發現該貨架物料不在所負責的盤點表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進行盤點,并對應記錄在“盤點表”的相應欄中;

6.6.2.2.14特殊區域內(無儲位標示物料、未進行歸位物料)的物料盤點由指定人員進行;

6.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。

6.6.3復盤

6.6.3.1復盤注意事項

6.6.3.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.3.1.2復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認;

6.6.3.2復盤作業流程

6.6.3.2.1復盤人對“初盤盤點表“進行分析,快速作出盤點對策,按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作;復盤可安排在初盤結束后進行,且可根據情況在復盤結束后再安排一次復盤;

6.6.3.2.2復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據物料進行再一次點數盤點,如確定初盤盤點數量正確時,則“盤點表”的“復盤數量”不用填寫數量;如確定初盤盤點數量錯誤時,則在“盤點表”的“復盤數量”填寫正確數量;

6.6.6.2.3初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點;

6.6.6.2.4復盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.6.2.5復盤完成后,與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對,核對完成后,將正確的數量填寫在“盤點表”的“復盤數量”欄,如以前已經填寫,則予以修改;

6.6.6.2.6復盤人與初盤人核對數量后,需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數”中;

6.6.6.2.7復盤人不需要找出物料盤點數據差異的原因,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中;

6.6.6.2.8復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。

6.6.6.2.8復盤人完成所有流程后,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”;

6.6.4查核

6.6.4.1查核注意事項

6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;

6.6.4.1.2查核對于問題很大的,也不要光憑經驗和主觀判斷,需要找初盤人或復盤人確定;

6.6.4.2查核作業流程

6.6.4.2.1查核人對復盤后的盤點表數據進行分析,以確定查核重點、方向、范圍等,按照先盤點數據差異大后盤點數據差異小的方法進行查核工作;查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后;

6.6.4.2.2查核人根據初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行查核,將正確的查核數據填寫在“盤點表”上的“查核數量”欄中;

6.6.4.2.3確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置;

6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中;

6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經理,由倉庫經理安排“盤點數據錄入員”進行數據錄入工作;

6.6.5稽核

6.6.5.1稽核注意事項

6.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;

6.6.5.2“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;

6.6.5.2稽核作業流程

6.6.5.2.1稽核作業分倉庫稽核和財務行政稽核,操作流程基本相同;

6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”;

6.6.5.2.3稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”);

6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點,合理安排時間,在自行盤點完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進行庫存數據核對工作;每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據;

6.6.5.2.5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后,在“稽核盤點表”的相應位置上簽名,并復印一份給到倉庫查核人員,有查核人負責查核;查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復查,將稽核數據作為最終盤點數據,但數據差異需要繼續尋找原因;

6.6.6盤點數據錄入及盤點錯誤統計

6.6.6.1經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中,錄入前將所有數據,包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在“盤點表”的“最終正確數據”中;

6.6.6.2倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中,并將盤點差異原因錄入;

6.6.6.3錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤,錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。

6.6.6.4錄入完成以后需要反復檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點表”發郵件給總經理審核,同時抄送財務部,深圳采購組,客服主管,it部主管;

6.9最終盤點表審核

6.9.1倉庫確認及查明盤點差異原因

6.9.1.1因我司物流系統的原因,一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點差異表”發給it部調整再查核未查明原因的盤點差異物料;在盤點差異物料較少的情況下(可以先發盤點差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整;

6.9.1.2在盤點差異數據經過庫存調整之后,倉庫繼續根據差異數據查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新,交倉庫經理審核,倉庫經理將物料金額納入核算,最終將“盤點差異(含物料和金額差異)表”呈交總經理審核簽字;

6.9.1.4倉庫根據盤點差異情況對責任人進行考核;

6.9.1.5倉庫對“盤點差異表”進行存檔;

6.9.2財務確認

6.9.2.1在倉庫盤點完成后,財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名,并根據稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等;

6.9.2.2總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔;

6.9.3總經理審核

6.10盤點庫存數據校正

6.10.1總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數據進行調整后,由it部門根據倉庫發送的電子檔“盤點表”負責對差異數據進行調整;

6.10.2it部門調整差異數據完成后,形成“盤點差異表”并發郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經理;

6.11盤點總結及報告

6.11.1根據盤點期間的各種情況進行總結,尤其對盤點差異原因進行總結,寫成“盤點總結及報告“;發送總經理審核,抄送財務部;

6.11.2盤點總結報告需要對以下項目進行說明:

本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等;

7.0表單

7.1盤點表

7.2稽核盤點表

7.3盤點差異表

倉庫盤點制度4

1目的

規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。

2適用范圍

本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

3職責

財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。

4工作程序

4.1盤點對象

本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。

4.2盤點方式

4.2.1盤點分為月度、季度、盤點三種;

4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;

4.2.3季度、盤點由財務部派人監盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

4.3盤點實施

4.3.1月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務部報告處理;

4.3.2季盤和盤點由財務部派出監盤人員，到現場進行監督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，盤點時財務監盤人必須到現場實施監督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。

4.4盤點處理

4.4.1各倉庫經過月度自盤，季、監盤，發生盤虧、盤盈或出現超過規定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批意見處理;

4.4.2在盤點過程發現賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經濟損失的，應酌情承擔賠償責任;

4.4.3賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和處罰;

4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。

4.5盤點管理

4.5.1倉庫在盤點過程中相關人員應及時做好庫存物資規范堆放和狀態標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效;

4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門;

4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監督管理，發現倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

5相關記錄：J06-06倉庫盤點匯總表

倉庫盤點制度5

1.目的

為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、體現倉庫收發員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規定。

2范圍

盤點范圍：倉儲工區原材料倉庫所有庫存原材料。

3盤點方式

3.1定期盤點

1)日盤點

倉庫收發員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。

2)月末盤點

倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區辦公室負責組織，財務部負責稽核;

3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由工區辦公室負責組織，財務部稽核;

3.不定期盤點

不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，

檢查各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點方法

倉庫收發員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量;各倉庫收發員對所負責區域內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統計員負責抽盤，收發員需配合好統計員抽盤工作。統計員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對收發員的盤點數據查明原因。收發員須對統計員抽查盤點表的數據簽字確認。

5.盤點后的稽核工作

盤點完畢后，統計員對各倉庫收發員提供的庫存原材料的盤點數據進行分別整理盤點表;如發現差異，月盤點和年末盤點結束后有工區統計員并將完成后的電子檔發郵件給對應財務人員;

6.盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員公司根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核。

倉庫盤點制度6

1.倉庫物料盤點分類

1.1跟據物料進出的頻率，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。

1.1.2A類：出入庫頻率較高的物料。

1.1.3B類：出入庫頻率較低的物料。

1.1.4C類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。

2.倉庫物料盤點方式

2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(貴重)、元器件、結構件、電子料、輔料。

2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按價格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風機——后向離心、浪涌保護器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。

2.4結構件：所有銅質件和鈑金件的物料。

2.5電子料：所有電子元器件的物料。

2.6輔料：所有輔料的物料。

3.倉庫物料盤點周期計劃

3.1一周盤點：屬于A類、B類和和C的元器件(貴重)。

3.2半個月盤點：屬于A類的結構件。

3.3一個月盤點：屬于A類的元器件、電子料。

3.4三個月盤點：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結構件、電子料。

3.5六個月盤點：所有屬于C類的元器件、結構件、電子料、輔料。

4.倉庫物料盤點方法及注意事項

4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量。

4.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。

4.3盤點人員各自所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應記錄。

5.倉庫物料盤點人員安排

5.1一個月內(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。

5.2一個月以上(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復盤(倉庫人員交叉盤點)。

5.3年終財務盤點由倉庫人員陪同財務一起完成整個倉庫的物料盤點工作。

6.倉庫物料盤點時間制定

6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。

6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。

6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

注：以上盤點時間可根據倉庫工作任務情況來調整，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。

7.倉庫物料盤點，相關部門配合

7.1盤點前采購需控制好供應商的來料時間，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響倉庫盤點的正確性。

7.2盤點前，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。

7.3盤點前，生產需做好生產任務備料工作，盤點期間生產需停止一切領料動作。

注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。

倉庫盤點制度7

一、目的

為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務有章可循，并加強有關人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。

二、盤點范圍和方式

1、盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。

2、盤點方式：每月月末，由財務部會同倉儲部相關人員對倉儲部所經管貨品及物料實施全面清點盤存一次。

三、盤點人員的指派和職責

1、監盤人：由倉儲主管和財務主管共同擔任，負責盤點工作的指揮、協調和督導。

2、盤點人：每一組安排財務部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務主管各自指派，負責清點存貨數量。

3、記錄員：由財務主管指派一名財務人員，負責對盤點人清點的存貨數量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。

4、司機：由公司總經理指派，負責參與盤點人員的接送。

四、盤點前準備事項

1、盤點編組：由財務主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經理核定后，公布實施。

2、倉儲部將接受盤點的用具(如計算器)預先準備妥當，盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務部準備。

3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規范、品類集中，并置放存貨標示牌。

4、倉管員要對進出倉庫的單據進行清理，追回因緊急發貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續。

五、盤點報告

1、財務部根據《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務部門匯總轉呈綜合部總經理簽核處理意見。

2、每月倉庫盤點完后，由監盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認，財務部應在盤點后第二天12：00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關責任人要對盤點盈虧情況進行核查，發現問題及時通知財務確認。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內核查及填列好差異原因，并交還給財務部，由財務部呈報上級簽核。

3、盤點盈虧由財務部暫列待處理科目，待查明原因后，根據綜合部總經理簽批處理意見，追究個人管理責任部分，計入個人應收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。

六、注意事項

1、所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。

2、盤點人員盤點當日一律不得請假，并依規定時間提早到達指定工作地點向監盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經事先報備核準，否則以曠工論處。

3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進出不調整盤點表。

4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準，作加班處理。

5、盤點工作從開始到結束，各組盤點人員均受監盤人指揮監督，盤點結束后，經監盤人核準才可以離開崗位，否則以工作早退論處。

七、獎罰

1、對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50-200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

2、財務部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務主管和當事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。

3、倉儲部門在收到財務的《盤點盈虧報告表》后，在3天內未核查及填列好差異原因并交還財務部的，公司對倉儲主管和當事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。

八、本制度制定后，呈公司總經理和綜合部總經理核準后實施。

倉庫盤點制度8

為進一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準確核算當月實際消耗成本，盤點人員要認真履行自己的職責，如實反映月末退料。在盤點過程中，以數量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。對盤盈.盤虧.過期商品要逐筆落實，明確責任，及時上報處理，具體操作程序如下

一：盤點方式：

月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。

二：盤點方法及注意事項：

1：盤點采用實盤實點方式

2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。

三：盤點前準備：

由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。

四：廚房原材料盤點：

廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數量，金額填寫要規范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。

五：酒超盤點：

酒超盤點為永續盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據盤點表對照實物進行盤點。盤點結束后，財務根據盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。經領導批準后做相關賬務處理。

六：倉庫物品盤點：

倉庫物品盤點為永續盤點制，保管員每天按規定做好收發業務，并根據入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實相符，每月末收發業務完畢后根據倉庫賬面庫存數量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結果

報送財務部。

財務部：20xx-6-9