第一篇：企業經濟運行情況報告

滄州運輸集團有限公司

2011年企業經濟運行狀況總結

滄州運輸集團有限公司是大型現代綜合運輸企業，總資產12億元，主要從事旅客運輸、旅游、現代物流、汽車營銷、投資、房地產開發等六大產業，下轄39個分、子公司，分布在滄州16個縣、市、區和北京、天津、石家莊等地。2011年，在北京設立了企業總部、投資公司，涉足快捷酒店、文化傳媒產業，形成了立足河北、輻射京津的經營格局。

客運業，為國家一級客運經營資質，占據本地市場主導地位。高客運輸、“親情旅程”為全國行業知名服務品牌。擁有客運站19個，營運車輛4500余部，營運線路686條。物流業，擁有世界銀行資助的國際多式聯運中轉站，具有二類口岸、一級國際貨運代理、特、危品運輸等資質；擁有11家專業物流公司和環渤海物流信息網，構建了國內主要干線運輸網絡和區域配送網絡。可為社會提供特種運輸、貨服、國際貨代、配送、倉儲、物流信息咨詢、三方物流等綜合物流服務業務。汽車營銷業，擁有一流的技術人才和先進的修理、檢測設備，在滄州、任丘、北京等地設有上海通用別克、上海大眾、一汽大眾、一汽豐田、東風悅達起亞、東風標致、東風日產、福田等汽車4S店，可為用戶提供整車銷售、汽車修理、精品銷售、配件供應、汽車裝飾美容、二手車臵換、技術培訓等業務。滄運集團在石家莊的控股子公司冀運集團股份有限公司，具有國家二級客運、貨運、一級國際貨運代

理、危貨運輸經營等資質和二類口岸功能、綜合現代物流AAA級資質。擁有享譽全國的“河北高客”知名品牌，在省內各地市設有11個分、子公司，擁有運營線路70余條，年客運量350萬人次，同時為省內數十家黨政機關、社會團體、企事業單位提供通勤班車業務，為河北機場管理集團提供保定、邢臺、邯鄲、衡水、滄州至機場的旅客直通車和石家莊西部城區至機場巴士服務。物流業，在省內及全國設有分、子公司或營業部30余個,開通貨運專線10余條，物流網絡覆蓋豫、陜、甘、東北等區域。旅游業，擁有各類旅游車輛70余部，承攬了石家莊機場全部地接團隊業務，開通了5條旅游專線，建有豪華旅游商務車隊（禮賓車隊），可為社會團體、企事業單位出行、考察、會議等提供優質高端服務。

滄運集團公司通過了ISO9000國際質量體系認證，為AA級信用企業，連續16年獲省、市文明單位。2004年以來連年榮獲中國道路運輸企業百強和中國物流百強企業，是河北省最具成長性企業、重點行業排頭兵、服務行業五十強、物流行業領軍和示范企業。

2011年，滄運集團“運業為本、多元發展”戰略，以經濟效益為中心，精心組織生產經營，加快項目建設，推進轉型升級，提高運營質量，深化企業管理，取得較好的經營業績。2011年，滄運集團公司完成運量279.38萬噸，同比增長21.03%；完成客貨換算周轉量4.3億噸公里，同比增長16.52%。實現收入25.13億元，實現利潤4817萬元。到2011年末，集團公司總資產同比增長8.5％，合并收入利潤率同

比增長0.3％，總資產報酬率同比增長0.36%，凈資產收益率同比增長0.66%，資本收益率同比增長17%，資產負債率下降1.4％。各項數據顯示2011年集團公司整體資產規模繼續上升，資產結構保持穩定，經營效益和投資收益都有較大幅度增長，利稅總額創我司歷史最好水平。

第二篇：企業經濟運行情況匯報

**年經濟運行情況匯報

**年我公司經濟形勢從總體上看運行穩健，走勢良好，保持了企業的健康發展，各項工作取得了一定的成就。

一、經濟運行特點

1、營業收入大幅度增長。**年實現營業收入**萬元，超計劃 * %，比上年增加**萬元，主要表現在兩個子公司的汽車銷售業務上，汽車銷售量比上年增加 *臺，增加**萬元，汽車銷售增加主要受以下因素影響：⑴、汽車消費受國家政策影響比較大，如成品油稅費改革、車輛購置稅的下調等；⑵、私人購車帶動了整個汽車銷售市場；㈢、瞄準市場，主動出擊，充分發揮二級銷車網點的作用；

2、公司盈利水平逐步提高。**年實現利潤**萬元，為年計劃的 * %，比上年增加*萬元，主要得益于兩個控股子公司經濟運行呈現良好的發展態勢，效益大幅提升。

3、改裝車新產品的開發取得了階段性成果，**年開發的二個新產品高壓清洗掃路車和后裝式壓實垃圾收集車技術含量、附加值、價格均比原有產品高，方向是符合國家環保產業的垃圾車、洗掃車。

二、面臨主要困難

1、改裝車產品訂單嚴重不足。受國家汽車產業政策變化調整，汽車產品須達國Ⅲ排放，我公司原有的產品公告取消了3個，使改裝車生產銷售滯緩，**年生產改裝車*臺，僅為年計劃的60%，又由于改裝車市場競爭激烈，產品銷售價格難以提升，同時勞動力成本上升，使企業盈利空間進一步縮小，企業生產經營和決策面臨嚴峻考驗。

2、本公司固定成本費用難以消化。**年新增房產稅 *萬元，土地使用稅 *萬元，因廠房工程峻工結算工作于本年12月結轉入固定資產，次年1月起計提折舊，為此下一年將新增折舊費、土地攤銷等 ** 萬元左右，如若沒有新的經濟業務增長點支撐，公司成本費用難以消化。

3、工程借款利息負擔沉重。**年止本公司借款本金為**萬元，利息共計*萬元，次年預計將發生利息費用*萬元，由于工程已全部峻工結算，借款利息

已不能資本化，企業面臨著前所未有的壓力。

三、財務建議

1、盤活現有資產存量，提高資產利用率，繼續做好租賃業務，攤薄固定成本；

2、調查用戶需求，合理定價，控制成本，以防公司的經營風險；

3、加強應收帳款和預付帳款的管理，對應收帳款落實催收責任，對金額較大的訂單產品適當提高預收帳款的比例，對外采購材料減少預付帳款金額。

4、加大研發新產品力度，搶抓機遇，提高市場占有率。

5、加強長期投資風險防范工作，搞好內部審計工作，在財務管理上要進一步規范，加強資金管理，節約融資成本，避免盲目貸款的情況發生，同時嚴格控制非生產性成本的開支。

第三篇：企業經濟運行分析(下)

目前，企業生產經營中存在的困難、問題：（1）城鄉輸電線路樹障影響正常供電。由于部分輸電線距離樹木較近，刮風下雨經常發生樹梢與電線相接，影響正常供電。（2）公司營業執照未辦理下來。2002年3月，烏蘇電力公司由奎屯電力公司移交到塔城地區電力總公司，在變更隸屬關系過程中，由于烏蘇電力公司資產不明確，工商部門未能給予辦理營業執照，企業近兩年來屬無證經營。(3)供電量比計劃減少的原因主要是今年實際用電比預期的要少，原定的幾個工業技改項目，如麥科特紡織烏蘇有限公司和星光棉麻紡織有限公司1萬錠技改項目都未能按計劃實施。

6、西域烏蘇市水泥有限公司1—8月累計生產水泥2.51萬噸，完成年計劃的50%，同比下降2%，實現工業總產值（現價）528萬元，同比下降14.8%，完成年計劃的42.6%，銷售收入526萬元，同比下降17.5%，完成年計劃的42.07%，虧損113萬元,同比增虧67萬元。企業生產下降,虧損增加的主要原因：一是外地水泥（主要是沙灣屯河水泥）采取降價策略，擴大市場份額，我市水泥為了保住市場，被迫降價，去年325水泥平均每噸280元左右，今年7月以來只能達到180元/噸。平均每銷售1噸水泥虧損45元；二是外地市場如精河、博樂等地采取對外地水泥逐車進行質檢，只使用當地水泥等手段進行地方保護，造成我市水泥銷售市場逐步縮小，銷售困難。

7、烏蘇市永達紙業包裝有限責任公司1—8月實現工業總產值（現價）933萬元，完成年計劃的97%，同比下降30%，銷售收入756.5萬元，同比下降39%，完成年計劃的79%，累計虧損154萬元，同比減利增虧233萬元。企業生產下降，由盈轉虧的主要原因：一是今年春夏期間因非典型肺炎的原因對食品箱的銷售影響較大；二是由于啤酒銷售下降，同時啤酒廠使用熱塑膜進行包裝，減少對紙箱的需求，烏啤烏蘇分公司進一步改制后，大宗原材料、包裝物的采購都按市場化的要求，按照ISO9000認證的規定，進行了公開招投標的方法，進行采購，石河子、昌吉兩家紙箱廠參與競爭，平分了啤酒箱的用量，使紙箱價格每平方下降0.2元；三是為了保住紙箱市場，瓜果箱以成本價銷售；四是電價居高不下，生產成本難以降低，因電價上升全年生產成本增加約30萬元。

8、萬康油脂有限公司1—8月完成工業總產值733萬元，同比增長7.8%，實現銷售收入874萬元，生產植物油812噸，同比下降31%。當前，正是收購原料的時候。現在的收購價葵花籽2.35—2.5元/公斤，棉籽1.30元/公斤（去年分別是2元/公斤、0.8—1.15元/公斤），價格均有所上漲。目前，該公司已簽訂油品1000噸，粕類20000噸的銷售合同。公司主要問題是流動資金不足，造成原料采購不足，無法保證企業正常生產，如果按生產能力計算，需要流動資金1500萬元。

9、星光棉麻紡織有限公司1—8月，生產棉紗301噸，完成工業總產值375萬元，完成年計劃的11%，銷售收入266萬元，完成年計劃的6.7%。該公司在生產經營中存在的主要問題一是原料緊張。因收購籽棉非常困難，生產用棉花供應不足。二是目前市場棉花價格高，棉紗價格低，生產多虧損就多。該公司生產的16支棉紗價格為13000元/噸，而生產成本為12500元/噸，生產成本已接近產品銷售價格，已無利可圖。另企業每生產1噸棉紗，因電費漲價的因素就多支付150元。該公司也是因為電價高等因素取消了年初確定的1萬錠技改計劃。

10、烏蘇市供排水公司1—8月累計生產自來水129萬立方米，同比增長11%，實現工業總產值178萬元，同比增長9%，銷售收入194萬元，同比增長16%。目前，企業生產經營中存在的困難、問題：（1）資金周轉困難。主要原因是2001—2002年，進行二水廠建設過程中，總投資約3200萬元，其中，國家撥款1600萬元，企業貸款1000萬元，在政府財政緊張無力支持的情況下，企業又自籌資金600萬元，預計今年底能夠完成二水廠擴建工程。但因企業投入資金數額較大，且要背負每月3-4萬元的貸款利息，以致資金周轉發生困難。另一方面，有關部門、單位長期拖欠水費，企業資金不能及時回籠，也是企業資金周轉困難的重要因素。（2）自備水源管理不到位。由于部分企業自備水源未如期關閉，在東工業區新建的監獄還違規新建了自備水源井，導致供排水公司供水增長緩慢。（3）水表出戶、戶外抄表問題。近年來，為了進行規范化管理，加快資金回籠，提高企業效益，自來水公司加大了管理力度，與開發商和物業管理部門協商，爭取抄表到戶，實行戶外抄表，直接對用戶進行收費，減少中間環節、降低成本。而從目前情況來看，我市現有樓房，尤其是一些老樓，存在嚴重的管道老化，對管道改造每戶約需要1000元以上，這筆費用物業管理部門、用戶都不愿意承擔，而供排水公司也無力承擔。

11、宏光玻璃有限公司1—8月完成工業總產值183萬元，同比下降5.6%,完成計劃的61%，實現銷售收入224萬元，同比增長2倍,完成計劃的64%。目前該公司生產銷售情況較好，產、銷兩旺，預計可完成全年計劃。宏光玻璃有限公司前身是市平板玻璃廠，于今年4月完成改制。原玻璃廠自1996年10月建成投產以來，累計上交稅金200多萬元，并且安置職工105名。該廠的產品市場穩定，銷售到北疆各地，深受用戶的歡迎。存在的主要問題，一是由于該公司屬于國家產業發展規劃中取消的五小企業，每年工商部門都不予年檢，經協調后才予以年檢，給企業正常生產經營帶來了極大的困難。二是資金緊張。現有的熔化大爐和制品生產線已趨于報廢，進行技術改造需300萬元，因公司屬五小企業銀行不予貸款。

12、金山陶粒廠1—8月完成工業總產值212萬元，同比下降62%,完成計劃的38%，實現銷售收入159萬元，同比下降44%,完成計劃的40%，生產陶粒、砌塊10000立方米，完成計劃的33%。該廠受市場、運輸等因素的影響，生產經營不理想。生產下降的原因一是今年建筑工程量較上年少，對建材的需要減少。二是該廠產品往東銷售到烏魯木齊，向西到伊犁，目前運管部門對汽車超載進行檢查，按目前運價，不超載司機就無利可圖，因此司機不愿運輸，影響企業銷售。

13、北方新科有限公司1—8月完成工業總產值311萬元，完成計劃的35%，銷售收入267萬元，完成計劃的28%，預計可完成全年計劃的80%。

14、廣豐密封件有限公司1—8月完成工業總產值290萬元，同比完成計劃的39%，銷售收入306萬元，完成計劃的51%，產量完成了44噸，完成計劃的38%，預計全年可完成年計劃的80%。該公司產品主要為靜密封系列、彈簧機械密封、UK機械密封及石油化工配件，銷往克拉瑪依油田企業。在銷售中，因油田公司商務中心不給辦理入網證，從而極大地影響產品銷售。該企業位于天山一隊，一是遠離市區，職工上下班不方便，二是道路狀況差，需要搬遷，但缺少搬遷費用。

15、機械廠1—8月完成工業總產值142萬元，完成計劃的57%，銷售收入76萬元，完成計劃的38%。該廠主要問題一是負擔重。目前企業有退休職工91人，下崗職工42人，在職職工74人，同時還負擔二輕企業原農具廠分流的19人的生活費和工資，以上費用每年需支付約26萬元。二是流動資金不足。急需協調的事項：

1、烏啤烏蘇分公司需要協調解決一是責成工商部門制止市場低價傾銷的不正當競爭行為，維護正常的市場經濟秩序。二是環保局經常對公司污水處理廠進行抽檢和收費，影響企業正常生產經營。三是盡快實行兩部制電價，降低大綜工業用電價格。

2、麥科特紡織烏蘇有限公司需要協調解決的問題是降低大綜工業用電價格。

3、屯河烏蘇番茄制品分公司需要協調的解決的問題是，公司計劃再上一條日處理鮮番茄1500噸的生產線，但必需保證原料供應，確保8—10萬畝的番茄種植面積。

4、四棵樹煤炭有限責任公司需要協調解決的問題：目前煤炭銷售旺季已經到來，而運煤道路不暢嚴重影響煤炭銷售，建議交通部門督促修路單位務必于10月15日前將烏蘇市至西大溝的道路修通。

5、電力公司需要協調解決的問題： 一是針對城鄉輸電線路樹障影響正常供電的情況，責成鄉鎮場有關部門定期對樹木進行修枝，減少影響供電情況的發生，保證居民生產生活用電。二是電力公司長期無證經營，協調有關部門盡快辦理營業執照。

6、西域水泥廠烏蘇分公司需要協調解決的問題：一是建議保護地方企業，城建部門在招投標過程中以“同等價格、同等質量水泥，優先使用烏蘇水泥”為前提競標，同時要求質檢站加強抽檢外地水泥，保證建筑質量。二是盡快實行兩部制電價，降低大綜工業用電價格。

7、永達紙業包裝有限公司烏蘇分公司需要協調解決的問題：盡快實行兩部制電價，降低大綜工業用電價格。

8、萬康油脂有限公司需要協調解決是流動資金，請協調金融部門給予大力支持。

9、星光棉麻紡織有限公司需要協調解決的一是允許公司跨鄉設立收購點。二是將公司門前道路鋪成柏油路，方便職工，減少灰塵。經調查經過東工業區，在奎屯河東岸和農七師水管處沙石料場運輸沙石料的是修建卡音迪科石油公路的車輛，為保證工業區和城區的道路安全，應責成水利部門盡快拆除東干渠的違章橋梁。

10、供排水公司需要協調解決的問題：按照國發[2000]36號《國務院關于加強城市供水節水和水污染防治工作的通知》的規定，加強規范自備水源管理，一是不再批準新建自備水源；二是加強對水資源費征收，逐年關閉自備水源，同時嚴禁自備水源向其他單位和部門進行供水。根據我市已有樓房管道改造每戶需要1000元以上的實際情況，為了解決水表出戶、戶外抄表問題，建議已有樓房按照原有管理模式進行管理，對新建工程由城建部門在審查設計時，統一要求開發商、建筑商設計安裝水表出戶管道，否則不批準建設，不進行驗收。

11、宏光玻璃有限公司需協調的事項，一是公司雖屬五小企業，但產品價格、質量符合我區居民消費水平要求，在市場上很受歡迎，但每年工商部門不予年檢，影響企業發展，也影響投資商的投資信心，需協調徹底解決年檢問題。二是該公司現已與兩位內地客商進行洽談，內地客商愿意投資，進行“格法”生產線技術改造，并享受招商引資減免稅優惠政策。

12、金山陶粒廠需要協調解決的問題：一是對建筑企業施工在使用陶粒、砌塊時，加強檢查，確保質量。二是在建筑設計中提高節能材料的使用，減少紅磚的使用。三是在招標合同中，在同價格同質量的前提下，強制要求使用當地產品。

13、北方新科有限公司計劃利用市碳素廠的設備和廠房組建新的碳素廠，現碳素廠資產由華融公司監管，請協調解決，能使新廠盡快投產。

14、廣豐密封件有限公司需要協調解決的問題，一是因需要搬遷企業，但看中的廠址服裝廠現為勞動就業局的資產，勞動就業局要求一次付清120萬元房款。現請協調分2—3次付清，同時將房款降低到90萬元。二是請市政府給克拉瑪依市油田商務中心發函，幫助打開油田市場。

15、機械廠需要協調解決的主要問題一是減免出租門面房費用。二是按照現代企業制度，盡快進行企業改制。

第四篇：企業經濟運行分析資料

關于企業經濟運行分析報告

針對《2011年開遠市工業經濟發展目標責任書》我企業開遠市羊街水泥粉磨站經濟運行分析情況如下：

一、1-7月實際情況

（一）工業經濟指標1、2011年1-7月工業總產值完成3267萬元，工業增加值1055萬元，由于60萬噸新生產線正式投產，與去年相比大大增加了產值；

2、2011年1-7月主營業務收入完成3464萬元，去年同期1200萬元，相比增加了2264萬元；

3、2011年1-7月年利稅總額完成88萬元，去年同期9萬元，相比增加了79萬元；

4、2011年1-7月利潤總額為0，屬于投資建設期基本沒利潤。

（二）節能降耗情況

2011年1-7月工業增加值為：1055萬元，綜合能源消費量為：967噸標煤，萬元增加值能耗為：0.92噸標煤/萬元；去年同期工業增加值為：397萬元，綜合能源消費量為：743噸標煤，萬元增加值能耗為：1.8噸標煤/萬元，與去年相比萬元增加值能耗下降-48.8。

（三）工業固定資產投資完成情況

2011年1-7月完成固定資產總投資2400萬元，超額完成責任目標。

二、全年預測情況

1、工業總產值12月底預計完成6500萬元，主營業務收入預計6800萬元，利稅總額預計達到130萬元，利潤為0。

2、綜合能源消費量預計1600噸標準煤。

3、工業固定資產投資預計年底完成2500萬元。

根據以上數據分析，工業經濟四項經濟指標的預測基本完成，在能源消耗標準煤上有所超出，主要由于本企業新投產一條60萬噸生產線，各項經濟指標的增加，對煤的需求量也相應增加。

開遠市羊街水泥粉磨站

2011年8月11日

第五篇：企業經濟運行分析(上)

1—8月份全市經濟運行質量不容樂觀必須加大協調力度扭轉當前不利因素——烏啤烏蘇分公司等十五家骨干工業企業經濟運行情況調查報告1—8月全市完成工業增加值18480.5萬元，增長14.8%，離地區下達的工業增加值增長21%的調控目標，尚有6.2個百分點的差距。地區重點指導的九家工業企業，1—8月工業總產值現價和工業總產值不變價比去年同期分別下降了6%、11.3%。利潤同比增長2%，離地區下達的增長15.9%，相差13.9個百分點。烏啤烏蘇分公司、四棵樹煤炭有限公司、屯河烏蘇番茄制品分公司、永達烏蘇分公司、西域烏蘇市水泥有限公司等規模較大的企業，產值、產量都比去年同期有不同程度的下降。要扭轉當前經濟運行同比下滑的局面，必須下大力氣采取有力措施，挖掘潛力，變不利因素為有利因素，全力抓好后三個月的經濟運行質量，全面完成全年目標任務，并為明年的經濟工作打好基礎。針對當前我市經濟運行的形勢，我委分三個工作組，由委領導帶隊分別深入到規模較大的烏蘇啤酒有限公司烏蘇分公司、四棵樹煤炭有限公司、屯河烏蘇番茄制品分公司、永達烏蘇分公司、西域烏蘇市水泥有限公司、宏光玻璃有限公司、麥科特紡織烏蘇有限公司、供排水有限公司、電力有限公司、萬康油脂有限公司、星光棉麻有限公司、北方新科有限公司、金山陶粒制品廠、銀興棉蛋白加工有限公司和機械廠等十五家企業，進行調研，查找企業在經濟運行中存在的問題，切實幫助企業解決實際困難。

一、企業經濟運行情況和存在的主要問題：

1、烏啤烏蘇分公司

1—8月完成工業總產值（現價，下同）7679萬元，同比下降13.5%，銷售收入7887萬元，同比下降6%，生產啤酒37858噸，同比下降7%。預計全年可生產52000噸啤酒，比上年少1000噸，比年初50000噸的計劃多生產2000噸。目前生產、銷售下降的主要原因一是競爭對手低價傾銷，造成市場價格混亂。今年新疆啤酒在我市轄區內實行買一贈一，合1.00元/瓶，并且每回收一個瓶蓋付0.10元，實際銷售價已低于1.00元/瓶。而生產成本為1.30—1.35元/瓶。二是啤酒運輸困難。主要是阿勒泰地區，烏魯木齊周邊地區交警、運管部門對超載車輛進行檢查，按目前運價，不超載就無利可圖。三是烏蘇至塔城，烏蘇至博樂都在修路，道路狀況不好，司機不愿跑長途。四是電價提高（2002年11月提價），生產成本上升。1—9月，公司共耗電836萬度，平均每度0.48元，上年為0.44元，今年比上年增加支出33.5萬元，預計全年多支出50萬元。五是其它原因。由于春季受“非典”影響和春季氣溫低（比去年同期低1.5℃），夏季降雨多氣溫波動大等因素影響啤酒銷售。上述原因造成公司生產產量下降，利潤空間逐漸縮小，市場競爭力下降。由于產量下降,影響全市工業總產值下降3.7個百分點。

2、麥科特紡織烏蘇有限公司

1—8月生產棉紗3310噸，同比下降10%，完成年計劃的60%，完成工業總產值4723萬元，同比增長22%，完成年計劃的69%。主要問題一是原材料棉花價格從去年的1000元—1100元/噸提高到現在的1300元/噸，增長了25%左右，同期40、32、21支棉紗從去年的16500元/噸、16000元/噸和14000元/噸，提高到目前的18900元/噸、17400元/噸、16300元/噸，分別增長了14.5%、8.7%、16.4%，平均增長15%，棉花增幅比棉紗增幅大10個百分點。到8月底，公司已虧損219萬元，平均每生產1噸棉紗虧損662元。二是生產原料供應不足。公司要完成全年計劃需要棉花8000噸，現有1000噸缺口，目前棉花價格居高不下，企業在市場風險大，利潤空間縮小的情況下繼續生產，則虧損會繼續加大。三是電價高，生產成本增加。據公司反映，從2002年元月至今年5月支付動力附加費就達94.6萬元，平均每月55647元。每月電費支出比鄰近縣市同規模企業多近20萬元。這樣僅電費每年就比鄰近縣市多支出306.7萬元。因為電價和棉紗市場的原因,企業年初確定的新增1萬錠技改項目被迫取消。

3、屯河烏蘇番茄制品分公司

截止8月底已生產番茄醬（折標）16567噸，預計