第一篇：會計電算化上機實驗報告

會計電算化上機實驗報告

實驗時間及學時：

2010-2011學年秋季學期第11周到第18周，總36學時

實驗地點：

經濟管理學院機房

實驗內容：

本學期的會計電算化上機實驗課我們共學習操作了9部分內容：

一、系統管理

1.帳套信息：在這一部分學習了如何新建帳套和設置帳套屬性。這一

部分操作需要注意的是，新建的帳套號和帳套名不能和現有的帳套重復，建好的帳套，可以修改帳套名和帳套號但不能修改帳套類型和文件路徑，帳套一經啟用，帳套屬性設置將不能修改。

2.帳套備份與恢復：在這一部分學習了帳套的備份與恢復。每回上機

結束時，我們都需要備份帳套，上級開始時，必須恢復帳套，以防數據丟失。

3.崗位設置：這部分包括怎樣建立用戶和權限分配。

二、系統資料

1.幣別設置：這部分在系統設置——基礎資料——公共資料——幣別

設置中操作，反復練習了“新增、禁用、反禁用、刪除”等功能。

2.部門、職員設置：這部分包括部門、職務、職員類型和職員資料的錄入。需要注意的是，職務和職員類型的錄入在公共資料——輔助資料管理中設置的。

3.計量單位設置：這部分操作在“計量單位”界面進行。

4.憑證類型：這部分操作在“憑證字”界面進行。

5.結算方式：這部分操作在“結算方式”界面進行。

6.客戶檔案：這部分操作在“客戶”界面進行。

7.供應商檔案：這部分操作在“供應商”界面進行。

三、總帳核算系統的建立

1.會計科目及期初余額：這部分要先設置科目屬性，然后錄入初始余

額。在設置科目屬性時需要注意，“壞賬準備、累計折舊、累計攤銷、未分配利潤”科目的余額方向在貸方；先設置一級科目再設置明細

科目

2.總賬系統參數：這部分操作在系統設置——系統設置——總賬——

系統參數界面進行。

3.物料：這部分操作在“公共資料——物料”界面進行。

四、固定資產管理

1.業務控制參數：這部分操作在“財務會計——固定資產管理——基

礎資料——相應明細功能”界面進行。

2.固定資產類別：這部分操作在“卡片類別管理”界面進行。在錄入

資料時，選擇第一種平均年限法。

3.固定資產原始卡片：這部分操作在“財務會計——固定資產管理—

—業務處理——新增卡片”界面進行。卡片錄入后，通過工具下拉

菜單中的“將初始數據傳遞給總賬”選項。將固定資產相關數據由

固定資產模塊轉到總賬模塊，確定傳遞正確后，結束初始化。

五、應收應付款管理系統

1.應收款管理：這部分操作在系統設置——系統設置——應收款管理

——系統參數中進行。首先，設置應收賬款-普通客戶為受控科目，然后，在“科目設置”中，將“設置單據類型科目”全部選為受控

科目。系統參數設置好后，錄入應收賬款期初余額，最后，結束初

始化。

2.應付款管理:與應收款管理類似。

六、日常經營業務

1.資金業務：將發生的資金業務在“財務會計——總賬——憑證處理

——各明細功能中完成。在憑證查詢中可查詢已錄入的憑證，未審

計和過賬前，可以通過憑證查詢修改憑證。

2.部門、個人往來項目輔助核算業務:同資金業務的操作。需要注意的是有的憑證錄入時要填寫核算項目。

3.外幣業務：同資金業務的操作。本操作主要學習錄入外幣的方法：

憑證錄入界面，點擊標簽中的“外幣“添加外幣錄入內容。

4.票據核算業務：同資金業務的操作。

5.應收業務：本部分操作在“財務會計——應收款管理”中完成。通

過“新增增值稅發票”或“收款單”來生成憑證。

6.應付業務：類似應收業務的操作，不同的是學要新增“采購增值稅

發票”或“付款單”。

7.固定資產業務：本部分操作在“財務會計——固定資產管理——子

功能”中完成。學要注意的是本部分操作必須在完成固定資產模塊

結束初始化后進行。錄入資料生成新卡片，通過新增卡片，“按單”

生成憑證。折舊的計提在“計提折舊”界面完成并自動生成憑證。

注：以上7種業務在生成憑證后均需更換操作員對憑證進行審核過賬。

七、工資管理系統

1.業務控制參數：在這部分學習了工資類別的錄入，操作在“人力資

源——工資管理——類別管理——新建類別”中進行。

2.基本分類檔案：本部分操作首先選擇類別，然后在“人力資源——

工資管理——設置——部門管理/職員管理”中進行，每個類別都需

要導入一次全部部門，并導入屬于相應類別的職員。

3.工資項目及公式：本部分學習了工資項目設置、工資計算公式和所

得稅設置。工資項目設置操作在“人力資源——工資管理——設置

——項目設置”中進行。與其他設置不同的是，項目設置對所建的各工資類別都有效，即只需要設置一次；工資計算公式操作首先也

要選擇類別，然后在“人力資源——工資管理——設置——公式設

置”中進行；所得稅設置同樣要選擇類別，然后在“人力資源——

工資管理——設置——所得稅設置”中進行。

4.工資業務：該部分學習了工資數據錄入和工資費用分配。工資數據

錄入操作在“人力資源——工資管理——工資業務——工資錄入”

中進行，然后進行“工資計算”，再進行“所得稅計算”，所得稅計

算完整后，再到“工資錄入”中將個人所得稅引入；工資費用分配

操作先選擇工資類別，然后在“人力資源——工資管理——工資業

務——費用分配”中進行相應設置，注意有些項目有下設項目需要

錄入。這兩部分操作都做完后，就可以進行“工資憑證管理”生成工資費用憑證并傳遞到總賬。

八、期末轉賬

1.轉賬分錄：將各收支科目結轉本年利潤的分錄，計提所得稅費用分

錄并結轉本年利潤分錄，制造費用結轉到生產成本分錄，結轉本年

利潤分錄，提取法定盈余公積分錄。

2.期末結賬：固定資產、應收應付、工資、總賬模塊，期末結賬。

注：以上操作產生的憑證審核和過賬時，要更換操作員。

九、報表編制和日常管理

利用系統模板編制資產負債表和利潤表（見附錄一和附錄二）。

實驗結果及心得：

一、實驗結果

學習并熟悉掌握了金蝶k3軟件的應用。

二、實驗心得

經過36個學時的上機實驗，我總結出以下幾點，認為在以后的學習工作過程中要多加注意：1.由于賬套一旦啟用將不能修改，所以進行賬套的初始設置時一定要認

真謹慎。

2.雖然在上機學習中口令密碼不需牢記，但在實際應用中設置各操作員

時務必要牢記口令密碼。

3.在學習過程中每做完一個實驗便要進行帳套備份，而實際工作中卻要在以下幾個階段需要進行系統數據備份，分別是在啟用賬套前，基礎

設置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、對賬前和結帳前。

經過本學期的學習，我認為自己已經基本掌握了會計電算化的上機操作要點和相關技巧，并且由于課程特點和操作要求，大大提高了我針對會計操作的謹慎性和責任感，親身體驗到了會計電算化的時代性與重要性。

舉個簡單的例子，輸入期初余額后，進行對賬，卻發現試算不能平衡，仔細檢查并修改后才達到試算平衡。經與同學討論后了解到大家在實驗過程中普遍出

現了此現象。我想，這是因為我們對于會計工作的謹慎、真實、準確的要求還不夠深入理解，未能做到足夠認真、準確的進行會計工作。

由此而知，會計電算化是一門實踐性很強的學科，會計不是擺在書本上的理論，只有真正參加實踐工作，將理論與實踐有機地結合起來，才能有效、合理、正確的完成工作。同時，會計電算化也是一種思想，需要根據企業自身特點借助軟件平臺來實現。軟件平臺是固定的，但操作員卻是靈活的，因企業生產方式、經營結構等方面不同，對軟件的應用效果也會大有不同。身為會計人員，就要在企業自身特點的基礎之上認真架構企業都有的軟件平臺。

因此，我明確了自己的專業學習目標和未來的努力方向，我會將在這段時間的練習操作中總結經驗教訓，為將來的工作學習中鋪下堅實的理論和實踐基礎，獲得更大的進步。

第二篇：會計電算化上機實驗報告

會計電算化上機實驗報告

10級會計7班

陳丹丹

101405051015 實驗時間及學時：

2012-2013學年秋季學期，總36學時 實驗地點：

里仁學院計算機中心第六機房 實驗內容： 實驗一：企業建賬

1、增加操作員

2,、建立企業賬套

3、進行財務分工

4、備份/引入賬套數據 操作指導：

1、以系統管理員的身份注冊進入系統

2、增加用戶

3、建立賬套（1）以系統管理員的身份登錄系統管理

(2)填寫賬套信息

（3）填寫單位信息

（4）填寫核算類型

（5）填寫基礎信息

（6）確定分類編碼方案（7）定義數據精度

4、權限設置（1）指定賬套主管

（2）給操作員賦權

5.輸出和引入賬套（1）賬套輸出

（2）引入賬套 實驗二：基礎檔案設置

1、系統啟用設置

2、基礎檔案設置

3、數據權限設置 操作指導：

1、系統啟用

2、設置部門檔案

3、建立人員類別

4、設置人員檔案

5、建立地區分類

6,、建立客戶分類

7、建立客戶檔案

8、建立供應商檔案

9、外幣設置

10、會計科目（1）增加會計科目（2）利用成批復制增加會計科目

（3）修改會計科目

（4）指定會計科目

11、憑證類別

12、項目目錄

13、結算方式

14、賬套數據備份 實驗三： 總賬管理系統初始設置

1、總賬管理系統選項設置

2、期初余額錄入 操作指導：1,、設置總賬選項

2、輸入期初余額 實驗四：總賬管理系統日常業務處理

1、憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬的操作方法

2、賬簿管理：總賬、科目明細賬、明細賬、輔助賬的查詢辦法

3、現金管理：現金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢

4、往來管理：往來賬查詢

5、項目管理：項目賬查詢

操作指導：

1、憑證管理

(1)填制憑證（2）修改憑證

2、賬簿查詢（1）查詢余額表（2）查詢明細賬(3)查詢多欄賬

（4）查詢收支表

（5）查詢個人往來清理情況

3、往來賬查詢（1）查詢供應商明細賬（2）進行客戶往來賬齡分析

4、項目張查詢（1）查詢項目明細賬（2）進行項目統計分析

5、出納管理（1）查詢現金日記賬（2）查詢資金日報表

（3）登記支票登記薄 實驗五：總賬管理系統期末處理

1、銀行對賬

2、自動轉賬

3、對賬

4、結賬 操作指導：

1、銀行對賬（1）輸入銀行對賬期初數據（2）錄入銀行對賬單

（3)銀行對賬

（4）輸出余額調節表

2、自動轉賬（1）轉賬定義

（2）轉賬生成3、對賬

4、結賬 實驗六：UFO報表管理

1、自定義一張報表

2、利用報表模板生成報表

操作指導：

1、啟用UFO報表管理系統

2、自定義一張貨幣資金表

（1）報表定義（2）報表數據處理

（3）表頁管理（4）圖表功能

3、調用報表模板生成資產負債表（1）調用資產負債表模板

（2）調整報表數據

（3）生成資產負債表數據

4、利用總賬的項目核算生成現金流量表 實驗七：薪資管理

1.薪資管理系統的初始設置

2、薪資管理系統日常業務處理

3、薪資分攤及月末處理

4、薪資管理系統數據查詢

操作指導：

1、啟用薪資管理系統

2、建立工資賬套

3、基礎信息設置

4.“正式員工”工資類別初始設置5“正式員工” 工資類別日常業務

6、“正式員工”工資類別工資分攤

7、臨時人員工資處理

8，匯總工資類別

9、帳表查詢

10、月末處理 實驗八：固定資產管理

1、固定資產管理系統參數設置、原始卡片錄入

2、日常業務：資產增減、資產變動，資產評估、生成憑證、賬表查詢

3、月末處理：計提減值準備、計提折舊、對賬和結賬 操作指導：

1、啟用固定資產管理系統

2、固定資產管理系統初始化

3、設置基礎數據

4、原始卡片錄入

5、日常及期末處理

6、下月業務：（1）資產增加（2）資產部門轉移（3）計提減值準備 實驗九：應收款管理

1、初始化：設置賬套參數、初始設置

2、日常業務處理：形成應收賬款、收款結算、轉賬處理、壞賬處理、制

單、查詢統計

3、期末處理：月末結賬

操作指導：

1、初始化設置（1）設置控制參數（2）初始設置

（3）設置計量單位組計量單位

（4）設置存貨分類和存貨檔案

（5）單據編號設置

（6）輸入期初余額

2、日常處理（1）增加應收款（2）收款結算（3)轉賬處理

（4）壞賬處理

（5）制單

（6）查詢統計

3、月末處理

實驗心得：

電算化這門課不同于其他課程，更多注重實踐和運用，直接關系到以后的工作實際，而不僅僅是應付考試。雖然之前學過很多會計專業的課程，但對于會計的了解還是很片面化，僅僅停留在書面上，每學期期末的實驗更多的是機械的重復，并沒有增加對會計行業的理解，也不知道未來的工作中會計究竟是做什么的，即使自己選擇了會計專業，也不清楚自己是否真正適合會計專業。電算化這門課不能說完全解決了這些問題，但至少，對會計行業對實際工作都多了一些了解，這就是這門課給我最大的幫助。

通過這幾周的學習，包括老師的講授和自己做實驗，對會計的整個流程有了一個初步的認識，對會計信息系統也有了了解，從建立賬套，初始設置，啟用賬套到日常賬務處理，期末處理，報表處理，結賬的循環。也知道信息系統數據向著信息系統向綜合化，集成化，大量化，多維化，網絡化，智能化，移動化和個性化方向發展，個人在職業規劃中也應該緊跟發展潮流。

會計的工作需要足夠的耐心和細心，這是一個急不得的工作，月末年末會計都會面臨很多工作，也會有壓力，但必須保持清醒的頭腦，否則只能越做越亂。在實驗操作中，因為追求速度，輸入數據時總是出現錯誤，導致試算不平衡，再回頭查找浪費了大量的時間，考試的時候，旁邊一個同學在啟用賬套時候選錯了日期，已經做了很多內容但還是要從頭再來，自然急不可耐，這都充分告訴我們，要想事半功倍，在做每一個小步驟的時候必須足夠的小心重視，否則一招棋錯滿盤皆輸。當然，這只是在做實驗，錯一個兩個數沒有什么嚴重的后果，但是如果是在工作中呢，多一個零少一個零可能就是天壤之別，尤其是在薪資系統的操作中，每一個數據都關乎到每一個人的切身利益，更是馬虎不得。

會計工作需要活到老學到老的精神，會計法則的不斷修訂和完善以及計算機的迅速發展都要求我們做好長期學習隨時學習的準備，不斷充實自己，提高完善自己，才能避免被會計行業被時代拋棄。

這個時代需要的已經不是單純的會計人才，更是需要復合型人才，不僅僅精通會計，還要懂計算機的知識，必要的話，英語能力也要達到一定的標準。所以在大學的生活中，不僅僅要滿足會計專業課的學習，還應該學習計算機，英語，管理，心理學等相關知識，要經常去圖書館看相關方面的書籍，并且要經常瀏覽經濟方面的新聞，對國家經濟方面的發展要有所關注。

當然，對會計電算化的了解只是停留在表面，會計電算化的學習不會因考試的結束而停止，以后的學習中會不斷補充知識不斷完善，爭取在以后的工作中可以有一個很好的應用和發展。

最后，十分感謝老師的在實驗中的認真負責還有在課堂上幽默風趣的講解。

第三篇：《會計電算化》上機實驗報告[全][推薦]

實驗一 計算機基礎知識

時間：2節

【實驗目的】

1.認識計算機主要部件。

2.熟悉鍵盤分布及功能。

3.鍵盤指法練習、漢字輸入。

【實驗原理】

1．觀察計算機組成結構。

2．開關計算機的正確方法。

3．鍵盤指法分區、基準鍵的練習、掌握擴展鍵位的指法要求。

4．學習數字鍵的輸入和混合輸入時的指法。

5．漢字輸入方法。

【實驗儀器】

計算機

【實驗記錄及數據處理誤差分析及問題討論】

自己寫

實驗二 WINDOWS的基本使用

時間：2節

【實驗目的】

1．對Windows XP系統有一個基本的認識。

2．掌握Windows XP操作系統基本操作。

【實驗原理】

1．掌握中文Windows XP的啟動、關閉方法。

2．掌握鼠標的操作方法。

3．窗口的基本操作。

4．菜單的基本操作。

5．對話框的基本操作。

6.資源管理器的使用。

7．掌握桌面上“我的電腦”、“回收站”的有關操作。

8．掌握任務欄、顯示器等有關屬性的設置。

【實驗儀器】

計算機

【實驗方法及步驟】

1、在E盤根目錄新建名為BOOK文件夾，并在該文件夾下建立名為Chinese的二級文件夾；

2、將C盤下所有t*.txt（包括子目錄下的文本文檔）復制到BOOK下；

3、將C盤下所有的系統文件（*.sys）復制到Chinese下；

4、把開始菜單“程序”--“附件”中的“記事本”應用程序，在開始菜單的“程序”中建立快捷方式。

5、為開始菜單“程序”--“附件”中的“計算器”應用程序，建立一個桌面快捷方式。

【實驗記錄及數據處理誤差分析及問題討論】

自己寫

實驗三 Office的基本使用

時間：4節

【實驗目的】

1．對WORD、Excel、Powerpoint有一個基本的認識。

2．掌握Excel的基本操作。

【實驗原理】

1．掌握啟動Excel 2003和退出Excel 2003的方法。

4.掌握Excel的基本操作。

【實驗儀器】

計算機

【實驗方法及步驟】

見上機一

【實驗記錄及數據處理誤差分析及問題討論】

自己寫

實驗四 會計核算信息系統的分析

時間：18節

【實驗目的】

1．會計軟件的總體結構。

2．會計軟件各子系統的數據取得。

3．各子系統的主要功能及處理。

【實驗原理】

1．了解賬務處理系統的處理。

2．了解工資核算子系統的處理。

3．了解固定資產核算子系統的處理。

4．了解往來核算系統的處理。

5．了解報表系統的處理。

【實驗儀器】

計算機、金蝶軟件

【實驗方法及步驟】

見上機材料財務系統部分

【實驗記錄及數據處理誤差分析及問題討論】 自己寫

實驗五財務軟件的介紹及應用

時間：6節

【實驗目的】

1．金蝶軟件業務系統的總體結構。

2．金蝶軟件各模塊數據取得。

3．各模塊的主要功能及處理。

【實驗原理】

1．掌握采購模塊的處理。

2．掌握銷售模塊的處理。

3．掌握倉存模塊的處理。

4．掌握存貨模塊的處理。

5．掌握系統維護。

【實驗儀器】

計算機、金蝶軟件

【實驗方法及步驟】

見上機材料業務系統部分

【實驗記錄及數據處理誤差分析及問題討論】 自己寫

第四篇：電算化上機實驗報告

管理學院會計學專業上機實踐報告

課程名稱：會計電算化 指導教師：

上機實踐名稱：系統管理與基礎設置 上機實踐編號：實驗一

一、實驗目的

通過上機實驗，理解用友企業級財務軟件系統管理和基礎設置的原理，掌握系統管理和基礎設置的技能。

二、實驗內容

1、軟件的安裝啟動系統管理模塊

2、[系統管理]用以實現對各個模塊進行統一的操作管理和數據維護，已注冊的系統管理員可實施管理該系統中的所有賬套并可設置和修改管理員密碼、設置操作員和賬套主管、建立賬套、引入和輸出賬套等。

3、建立的賬套

4、設置操作員，劃分職責權限，進行財務分工

5、設置賬套的基礎信息

6、賬套數據的輸出保存

三、上機實踐所使用的功能 1.初始化數據庫； 2.啟動系統管理；

3.設置操作員：增加用戶，修改用戶；

4.新建賬套：設置賬套信息，輸入單位信息，確定核算類型，確定分類信息，確定編碼方案，確定數據精度，系統啟用； 5.設置操作員權限； 6.賬套輸出。

年級： 姓名：

學號： 組號：

上機實踐成績：

上機實踐日期：2016/3/18 上機實踐時間：2小時

四、操作過程出現的問題及解決方法

1.增加用戶時，輸入錯誤想要修改時，點擊修改按鍵沒有反應，點擊刪除進行重新輸入，之后查閱相關資料，需要進行雙擊之后點擊修改就可以成功修改用戶；

2.建立賬套輸入單位信息時，實訓信息給的是“聯系電話及傳真”項，實際操作時，使用的軟件中，“聯系電話”與“傳真”兩項是分開列示，所以操作時，兩個項目填了同一內容。3.以操作員身份進入系統管理設置權限時，點擊權限前面的小方格沒有反應，之后點擊修改按鍵，就可以成功在方格內打鉤；

4.賬套備份時，沒有找到實訓資料所給的文件夾，之后自行在D盤創建了相應文件夾，進行文件輸出。

五、總結

通過這次的上機，我對用友軟件有了更深的了解，同時也有了一些自己的一些看法：

在上機操作過程中，首先，要明確實驗目的。只有明確了實驗目的，我們才能明確整個實驗的方向。然后對于實驗指導書中給出的實驗原理，我們要認真思考，我們要做到盡量真正地理解，而不應僅僅按照實訓指導中的步驟做出來。并且，要有虛心請教的態度，與同學積極交流看法，加深理解，討論的過程也是消化吸收的過程。

在上機中不僅要對不懂的地方積極請教，而且別人遇到問題的時候也要積極幫助。通過這相互幫助的過程，我總結了對于本次實訓中應該注意的一些問題。

1.各系統時間的設置。很多同學啟用的系統時間往往到后面的實訓審核憑證的時候，系統會出現＂不能超前建賬時間＂或＂不能滯后建賬時間＂，這一錯誤的根源在于啟動總賬系統時間時，必須大于或等于賬套的啟用時間。

2.權限的設置。每一個用戶（除賬套主管外）的權限掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予用戶權限，用戶才能行使他的職責。如果沒有設置用戶權限，在后面的操作中用戶就不能進入賬套。

3.注意賬套備份。在實驗中，賬套備份很重要。在實踐的過程中，一旦電腦出現問題數據丟失，沒有備份就會造成重新開始的麻煩。

4.要學會自我變通。自己必須根據學過的類似知識，具備舉一反三的能力，將會在以后的企業工作中有很大的幫助。

系統管理和基礎設置是最基礎的第一步，能讓我們熟悉用戶、賬套、權限、基礎檔案等的設置和管理的基本流程。實訓讓我們把平時學習的理論知識與實際操作相結合，在理論和實訓教學基礎上進一步鞏固已學基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，能夠提高分析和解決問題的能力。實訓的過程中，我深深感覺到自身所學知識的有限以及不扎實。另外一點,也是在實訓中必不可少的部分，就是同學之間的互相幫助。有些東西感覺自己做的時候沒什么錯誤，讓同學幫忙看了一下，就能發現一些小錯誤和細節問題。所以說，相互幫助是很重要的。這在以后的工作或生活中也是很關鍵的。此次實訓，我深深體會到了積累知識的重要性。以后一定要好好學習軟件的操作，把基礎的技能掌握好，為未來打下更扎實的根基。

管理學院會計學專業上機實踐報告

課程名稱：會計電算化 指導教師：

上機實踐編號：實驗二

一、目的

通過上機，充分理解用友企業級財務軟件總賬系統初始化原理，掌握總賬系統初始化的基本操作，建立適合 實際需要的賬務系統。

二、實驗內容

在啟用新賬套之前，應根據企業的實際情況及業務要求，先對手工會計下的資料進行整理，以便在計算機上建立本單位的核算系統。用友企業級財務軟件除了可以在系統控制臺中對該系統所有的基礎信息諸 如編碼方案、數據精度、部門檔案等進行設置外，也可在相關的系統模塊中進行。

（一）新建會計科目

（二）修改會計科目

（三）復制會計科目

（四）指定會計科目

（五）查詢會計科目

（六）刪除會計科目

（七）部門與職員檔案

（八）客戶分類及其檔案

（九）供應商分類及其檔案

（十）存貨分類及其檔案

三、上機實踐所使用的功能

1.登陸企業應用平臺

2.部門檔案設置

3.人員檔案設置 4.客戶檔案設置

5.供應商檔案設置

6.存貨分類設置 7.定義計量單位組

8.定義計量單位

9.存貨檔案設置

10.建立會計科目：新建會計科目、修改會計科目、復制會計科目、指定會計科目、查詢會計科目、刪除會計科目

四、操作過程出現的問題及解決方法

問題：非末級會計科目設置出錯，并且已經輸入數據

解決方法：先將該科目及其下級科目余額清零后，選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“財務”/“會計科目”，選中要修改的會計科目，單擊“修改”

年級：

姓名：

組號：

上機實踐成績：

上機實踐日期：2016/3/25 上機實踐時間：2小時 上機實踐名稱：總賬系統初始化

（一）學號：

五、總結

在第二次實訓中，繼續圍繞本專業所提出的知識要求和能力要求，我進行了會計電算化計算機上機練習。現對本人這次實訓的上機練習情況和教訓經驗總結如下：

以賬套主管進登陸賬套，首先是基礎檔案設置：

進行基礎檔案設置，包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應商分類、地區分類、客戶檔案、供應商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結算方式。

（1）啟動企業門戶。執行“開始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企業門戶”命令，打開“注冊〖企業門戶〗”對話框。輸入：操作員、密碼。選擇賬套，輸入會計和日期。單擊“確認”按鈕。

（2）進行基礎設置。打開“控制臺”頁簽，執行“基礎信息”|“基礎檔案”命令，在“基礎檔案”窗口中，雙擊要設置檔案項目，即進入相應項目的設置界面。

（3）按所給實驗資料依次輸入基礎檔案數據。然后是建立會計科目。

（1）增加明細會計科目。執行“設置”|“會計科目”命令，進入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度” 預置的科目。單擊“增加”按鈕，進入“會計科目——新增”窗口，輸入實驗資料中所給的明細科目。單擊“確定”按鈕。繼續單擊“增加”按鈕，輸入實驗資料中其他明細科目的相關內容。全部輸完后，單擊“關閉”按鈕。

（2）修改會計科目。在“會計科目”窗口中，單擊要修改的會計科目，單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進入“會計科目——修改”窗口。單擊“修改”按鈕，進行修改后單擊“確定”按鈕。注意已有數據的科目不能修改科目性質。

（3）刪除會計科目。在“會計科目”窗口中，選擇要刪除的會計科目。單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復！真的刪除此記錄嗎？”提示框。單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。

（4）指定會計科目。執行“編輯”|“指定科目”命令，進入“指定科目”窗口。單擊“現金總賬科目”單選按鈕，將“1001現金”由待選科目選入已選科目。“銀行總賬科目”單選按鈕，將“1002銀行存款”由待選科目選入已選科目。單擊“確認”按鈕。指定科目后，才能執行出納簽字，從而實現現金、銀行管理的保密性，才能查看現金、銀行存款日記賬。

管理學院會計學專業上機實踐報告

課程名稱：會計電算化 指導教師：

上機實踐編號：實驗三

一、目的

通過上機，充分理解用友企業級財務軟件總賬系統初始化原理，掌握總賬系統初始化的基本操作，建立適合 實際需要的賬務系統。

二、實驗內容

（一）設置明細權限

（二）設置憑證類型

（三）設置總賬控制參數

（四）常用憑證

（五）修改余額方向

（六）錄入本位幣余額

（七）錄入外幣余額

（八）錄入數量余額

（九）試算平衡

三、上機實踐所使用的功能

1.設置憑證類別

2.項目定義

3.設置結算方式 4.設置總賬系統選項

5.期初余額錄入

6.設置明細權限

四、操作過程出現的問題及解決方法

問題：使用應收賬款、應收票據科目或應付賬款、應付票據科目填制憑證時，屏幕上出現“不能使用[應收系統]的受控科目”或“不能使用[應付系統]的受控科目”的提示。

分析：設置會計科目時，已定義為客戶、供應商核算的會計科目被設置成應收系統、應付系統的受控科目。

解決辦法：如果該會計科目不需要由應收系統、應付系統受控，應在進行相應會計科目設置時，不指定受控系統，而設置為空，即由總賬系統直接控制，那么在總賬系統中填制憑證時就不會出現這種提示了。

五、總結

通過實驗掌握了總賬管理系統的概念、功能及與其他系統的關系、設置控制系數、設置基礎數據、輸入期初余額等內容。總賬管理系統是財務及企業管理軟件的核心系統，適用各行業賬務核算及管理工作。但應該注意以下幾點：

1.會計科目，開始時根據資料增加和修改會計科目，等到填制憑證時才發現要新增會計科目，更換操作員再進入“基礎數據”，然后更改。增加的明細科目，會把總賬科目的金額過渡到明細科目中。2.客戶往來，供應商往來期初余額直接錄入，個人往來、項目核算期初余額要進入到輔助核算科目窗口中錄入。3.調整某一科目的余額方向時，若該科目及下級科目尚未錄入期初余額，則當一級科目方向調整后，其下級科目也隨一級科目一起調整。4.輔助核算科目時，如果輸入，過程中發現某項輸入錯誤，可按?esc?鍵取消當前項的輸入；如果想放棄修改，按?Esc?鍵即可。

年級： 姓名：

組號：

上機實踐成績：

上機實踐日期：2016/4/1 上機實踐時間：2小時 上機實踐名稱：總賬系統初始化

（二）學號：

管理學院會計學專業上機實踐報告

課程名稱：會計電算化 指導教師：

上機實踐名稱：日常會計業務處理

（一）上機實踐編號：實驗四

一、目的

通過實驗，掌握憑證填制的內容及相應的控制，憑證審核和憑證記賬的方法，并理解計算機方式與手工方式下憑證填制、憑證審核及憑證記賬的差異。

二、實驗內容

憑證處理是日常會計核算業務中最經常性的工作，也是日常使用賬務處理系統中最基礎性的工作。

一般賬務處理系統的憑證處理功能主要包括：憑證輸入、憑證修改、憑證審核和記賬。

（一）手工輸入記賬憑證

（二）在“憑證輸入”過程中新增會計科目

（三）保存記賬憑證

（四）日常機制憑證

（五）查詢未記賬憑證

三、上機實踐所使用的功能

1.增加憑證

2.保存憑證

3.查詢憑證

四、操作過程出現的問題及解決方法

問題：不能進行憑證錄入。

解決方法：因為未對憑證進行“憑證類別”（也就是常見的“收字、轉字、付字”）設定，解決方法很簡單，進入“憑證類別”進行設定即可.五、總結

通過這次用友軟件的使用，我對自己的專業有了更為詳盡的了解，也是對這幾年大學里所學知識的鞏固與運用。從這次實訓中，我知道了自己有諸多方面的不足，需要認真改正缺點和彌補會計知識的不足，用友軟件實習結束了，在以后的工作中，我想我會更密切接觸財務軟件，不管用什么財務軟件，遇到什么樣的問題，有了這一次實踐操作，都會對我們以后工作和學習有重要的幫助。在此，感謝老師為我們所提供這個用友財務軟件操作機會。

年級： 姓名：

學號： 組號：

上機實踐成績：

上機實踐日期：2016/4/8 上機實踐時間：4小時

管理學院會計學專業上機實踐報告

課程名稱：會計電算化 指導教師：

上機實踐名稱：日常會計業務處理

（二）上機實踐編號：實驗五

一、目的

通過實驗，掌握憑證填制的內容及相應的控制，憑證審核和憑證記賬的方法，并理解計算機方式與手工方式下憑證填制、憑證審核及憑證記賬的差異。

二、內容

（一）修改記賬憑證

（二）審核記賬憑證

（三）作廢記賬憑證

（四）刪除記賬憑證

（五）記賬與反記賬

（六）查詢記賬憑證

三、上機實踐所使用的功能

1.修改憑證

2.作廢憑證

3.刪除憑證

4.查詢憑證

5.審核憑證/取消審核

6.記賬/取消記賬 7.出納簽字/取消簽字

四、操作過程出現的問題及解決方法

問題：已記賬的憑證無法修改。

解決方法：首先以“審核員”或者“記賬員”的身份重新登錄，然后進入“套賬管理”模塊，選擇“恢復記賬前狀態”菜單，這時，可以在“恢復最近一次記賬前狀態”和“恢復到月初時狀態”之間進行選擇。之后進入“憑證處理”模塊，取消對出錯憑證的審核，然后再以“制單員”的身份重新登錄，進行修改操作。

五、總結

在此次實驗中，需要做相關業務的知識的填充。清楚出納和會計的崗位職責以及不同崗位的業務流程，不同職責的權限是不同的，所以用戶登錄操作需要思路清晰。

注意事項總結：

1.若系統數據是上個月初啟用，在記賬前，需對上個月的賬目進行結賬。

2.相應的憑證需要對應相應的時間，注意時間的先后順序，時間問題會增加一些困難，導 致操作出錯，通過修改本地系統時間進行操作。（感覺好像是一個系統漏洞，能夠通過此進行投機取巧）。

通過U8，我更深刻的體會到財務處理過程的業務流程。

年級：

姓名：

學號： 組號：

上機實踐成績：

上機實踐日期：2016/4/15 上機實踐時間：2小時

管理學院會計學專業上機實踐報告

課程名稱：會計電算化 指導教師：

上機實踐名稱：期末賬務處理 上機實踐編號：實驗六

一、目的

通過實驗，了解電算化方式下高效地完成月末處理的特點，掌握生成轉賬憑證的操作技巧。

二、實驗內容

期末會計業務是會計人員在每個會計期末都需要完成的一些特定的會計工作，包括：成本費用的計提、分攤、對賬、結賬等。在將本月所發生的經濟業務全部登記入賬后，計提分攤費用，結轉損益類科目，并進行對賬、結賬，結束本月會計處理流程，為下月會計處理做好準備。

（一）自動轉賬定義

（二）期末自動轉賬

（三）期末對應結轉

（四）自動結轉匯兌損益

（五）自動結轉期間損益

（六）賬賬核對

（七）試算平衡

（八）期末結賬

三、上機實踐所使用的功能

1.自定義轉賬設置

2.對應結轉設置

3.期間損益設置 4.轉賬生成5.對賬

6.結賬/取消結賬

四、操作過程出現的問題及解決方法

問題：期末不能結賬

解決方法：重新由賬套主管登錄，在“期末”菜單中雙擊“結賬”，進入結賬向導，雙擊要取消的結賬的月份，按“Ctrl+Shift+F6”激活“取消結賬”，單擊確定即可

五、總結

通過本次上機實踐，總結出以下注意事項：

1.第一次使用銀行對賬功能前，系統要求錄入日記賬及對賬單未達賬項，在開始使用銀行對賬之后不再使用。

2.在錄入完單位日記賬、銀行對賬單期初未達賬項后，請不要隨意調整啟用日期，尤其是向前調，這樣可能會造成啟用日期后的期初數不能在參與對賬。3.對賬條件中的方向、金額相同是必選條件。

4.在自動對賬不能完全對上的情況下，可采用手工對賬。

5.輸入轉賬計算公式有兩種方法：

一是直接輸入計算公式；二是引導方式錄入公式。

年級：

姓名：

學號： 組號：

上機實踐成績：

上機實踐日期：2016/4/22 上機實踐時間：2小時

管理學院會計學專業上機實踐報告

課程名稱：會計電算化 指導教師：

上機實踐名稱：報表制作 上機實踐編號：實驗七

一、目的

通過本次實驗，通過對手工報表的分析，進一步介紹了固定格式報表和變動格式報表的設計以及公式的編輯，是充分發揮電子報表功能的基礎，是電子報表處理工具的強大優越性的體現。

二、實驗內容

（一）自定義一張報表

（二）利用報表模板生成報表

（三）報表格式的修改與參照

（四）區域保護、報表或格式加鎖設置

（五）編輯計算公式

（六）編輯審核公式

（七）編輯舍位平衡公式

三、上機實踐所使用的功能

1.報表格式設計（格式狀態、行高列寬、組合單元、區域劃線、單元屬性）2.編輯單元公式

3.編輯審核公式

4.編輯舍位平衡公式 5.用模板生成報表

6.報表數據生成

四、操作過程出現的問題及解決方法

問題：審核報表時，顯示錯誤信息

解決方法：是因為數據不能滿足某個審核公式的要求，重新將數據更正即可。

五、總結

財務報表對于一個企業的財務狀態有著完好的詮釋，所以報表的編制十分的重要。編制時，賬表、科目表以及余額表的平衡的要求十分嚴格，必須之前的操作無誤才能進行。所以信息錄入的時候必須小心謹慎并且多次檢查。在編制過程中對于關鍵字無法錄入時，應該在“格式”下設置關鍵字；還有注意報表生成時修改公式中的科目代碼。

通過這次試驗，深刻體會到財務處理的每一步都需要嚴格的準確性，必須養成嚴謹的人生態度，這樣才能在面對各種事務處理時才能更加如魚得水。

年級： 姓名：

學號： 組號：

上機實踐成績：

上機實踐日期：2016/4/29 上機實踐時間：4小時

第五篇：電算化上機實驗報告格式

管理學院會計學專業上機實踐報告

課程名稱：

指導教師：

上機實踐名稱：

上機實踐編號：

一、目的本次上機實踐所涉及并要求掌握的知識點。

二、內容

上機實踐內容。

三、使用環境

本次上機實踐所使用的功能。

四、操作過程出現的問題及解決方法

詳細介紹使用過程中出現的問題及解決方法。

五、總結

對上機實踐結果進行分析，問題回答，上機的心得體會及改進意見。

附：七次實驗目的和內容

實驗一 系統管理與基礎設置

實驗目的：

通過上機實驗，理解用友企業級財務軟件系統管理和基礎設置的原理，掌握系統管理和基礎設置的技能。

實驗內容：

一、軟件的安裝

二、啟動系統管理模塊

[系統管理]用以實現對各個模塊進行統一的操作管理和數據維護，已注冊的系統管理員可實施管理該系統中的所有賬套并可設置和修改管理員密碼、設置操作員和賬套主管、建立賬套、引入和輸出賬套等。年級： 姓名： 學號： 組號： 上機實踐成績：上機實踐日期： 上機實踐時間：

三、建立的賬套

四、設置操作員，劃分職責權限，進行財務分工

五、設置賬套的基礎信息

六、賬套數據的輸出保存

實驗二 總賬系統初始化

實驗目的：

通過上機，充分理解用友企業級財務軟件總賬系統初始化原理，掌握總賬系統初始化的基本操作，建立適合 實際需要的賬務系統。

實驗內容：

在啟用新賬套之前，應根據企業的實際情況及業務要求，先對手工會計下的資料進行整理，以便在計算機上建立本單位的核算系統。用友企業級財務軟件除了可以在系統控制臺中對該系統所有的基礎信息諸 如編碼方案、數據精度、部門檔案等進行設置外，也可在相關的系統模塊中進行。

賬簿初始化即系統初始化是必不可少的一個步驟，也是企業實施會計電算化的重要環節。初始化的內容包括：設置賬簿、人員管理、會計科目設置、設置憑證類別、錄入科目余額、匯率管理、結算方式設置、部門目錄管理、錄入部門期初數、往來目錄管理、錄入往來期初數、項目定義、項目目錄、項目期初錄入、錄入銀行對賬單未達賬項、錄入銀行日記賬未達賬項、設置轉賬憑證。

一、啟用總賬系統

二、總賬系統初始化的有關設置

實驗三 日常會計業務處理

實驗目的：

通過實驗，掌握憑證填制的內容及相應的控制，憑證審核和憑證記賬的方法，并理解計算機方式與手工方式下憑證填制、憑證審核及憑證記賬的差異。

實驗內容：

憑證處理是日常會計核算業務中最經常性的工作，也是日常使用賬務處理系統中最基礎性的工作。

一般賬務處理系統的憑證處理功能主要包括：憑證輸入、憑證修改、憑證審核和記賬。實驗四 賬簿管理

實驗目的：通過實驗，掌握會計核算賬簿查詢輸出的有關操作。

實驗內容：

在總賬系統中，系統提供了強大的查詢功能，可查詢和打印會計核的各種賬簿，并實現總賬--明細賬--憑證聯查。

基本會計核算賬簿管理包括總賬及余額表、明細賬及序時賬、多欄賬、日記賬和日報表的查詢及打印輸出。查詢或打印賬簿時，都應指定查詢條件。

實驗五 期末業務處理

實驗目的：通過實驗，了解電算化方式下高效地完成月末處理的特點，掌握生成轉賬憑證的操作技巧。

實驗內容：

期末會計業務是會計人員在每個會計期末都需要完成的一些特定的會計工作，包括：成本費用的計提、分攤、對賬、結賬等。在將本月所發生的經濟業務全部登記入賬后，計提分攤費用，結轉損益類科目，并進行對賬、結賬，結束本月會計處理流程，為下月會計處理做好準備。

實驗六 報表格式設計

實驗目的：通過實驗，掌握使用UFO通用財經報表處理系統設計報表格式的方法和步驟。實驗內容：

本實驗主要完成報表表名、尺寸、行高與列寬、劃表線、表文字錄入等工作。實驗七 編輯報表公式

實驗目的：

掌握報表取數公式和計算公式的編輯方法以及打印參數的設置。

實驗內容：

設置單元格計算公式，設置打印參數。

報表中的公式主要有：

計算公式，即單元取值運算公式。

審核公式，即報表間勾稽關系檢查公式。

舍位平衡公式，即將報表數據的單位由元轉換為百元、千元、萬元時，保證舍位后，報表仍能保持既定的平衡關系的公式。

編輯公式的方法有：直接編輯公式和利用函數向導編輯公式。