第一篇：劉川鄉政府2011年決算分析報告

劉川鄉政府2011年決算分析報告

一、劉川鄉政府基本情況

黨政工作機構設置為1辦5中心：黨政辦公室、農業服務中心、文化服務中心、計生中心、農業財政服務中心、社會保障服務中心。

⑴黨政辦公室

主要職能：在鄉黨委、鄉政府的領導下負責黨委組織、紀檢、宣傳、秘書、統戰工作；綜合文字信息工作；人事、監察、來信、來訪、鎮務公開工作、機關內務、檔案管理工作；精神文明建設工作。

⑵農業服務中心

在鄉政府的領導和上級部門的指導下開展工作，承擔以下業務：做好農業推廣、宣傳、指導工作，開展農業技術咨詢、服務活動，提供農業信息，為農民提供農業產前、產中、產后服務，當好政府農業生產參謀，貫徹落實黨和政府有關農機化的方針政策；

⑶文化服務中心

在鄉政府的領導和上級部門的指導下開展工作，承擔以下業務協助當地政府和文化主管部門加強文化市場管理，鞏固發展文化設施，辦好文化陣地，努力發展文化產業，提高經營性文化產業的經濟效益。加強圖書管理工作，開展群眾

讀書活動，繁榮群眾文化事業，大力普及科技文化知識等。

⑷計生服務中心

在鄉政府的領導和上級部門的指導下開展工作，承擔以下業務：貫徹執行黨和國家的人口與計劃生育政策，做好計劃生育法律法規的宣傳。做好計生藥具的管理和發放。做好計生統計和信息的收集管理等工作。

⑸農經財政服務中心

在鄉政府的領導和上級部門的指導下開展工作，承擔以下業務：貫徹執行國家財政方針、政策和法規。參與研究制定財政中、長期發展戰略，優化資源配置和資金流向；編年度決算。管理本級的一切財政收支活動，加強國有資產管理，積極完成黨委、政府交辦的各項任務。

⑹勞動社會保障服務中心

在鄉政府的領導和上級部門的指導下開展工作，承擔以下業務：做好基層政權建設工作，做好社會福利工作，負責農村救災、救濟工作，負責民政事業財務工作和監督民政事業費的使用和管理。

2011年我鄉黨政工作機構無增減變化情況，在職人員由于工作原因調出5人，新招聘大學生21人。

二、部門預算執行情況分析

（一）收入支出結構分析

全年總收入5996047.5元，①一般預算收入3575440.7

元,其中工資2805820.2元,占總收入的78%；辦公經費453750.00元, 占總收入的13%；住房公積金126368.00元, 占總收入的3%；農村稅改補助資金60000.00元，占總收入的2%,大學生村官工資129502.5元,占總收入的4%。②全年政府性基金預算財政撥款1020606.8元,其中劉川工園征地補償款1018106.8元，殘疾人社會保障金金2500.00元。③專項資金收入1400000.00元，其中一事一議獎補資金560000.00元，占總收入的40%；以工代賑澇壩灣蘇廟道路工程400000.00元，占總收入的29%；南川新龍鳳灣小提灌工程160000.00元，占總收入的11%；劉川鄉政府八支渠道路硬化100000.00元，占總收入的7%；吳家川西路紅軍戰斗紀念碑建設工程100000.00元，占總收入的7%；劉川鄉政府辦公樓維修工程80000.00元,占總收入的6%。

全年一般預算收入3575440.7元,其中一般事務行政運行1398317.5元,占總收入的39%;農業服務中心421661.50元,占總收入的11%;計生服務所544492.00元, 占總收入的15%;財政所110144.00元, 占總收入的3%;民政社會保障服務管理所335834.00元, 占總收入的9%;文化144887.00元, 占總收入的4%;離退行政240850.2元, 占總收入的6%;離退事業63384.00元, 占總收入的3%;農村稅改補助60000.00元, 占總收入的2%，大學生村官工資129502.5元，占總收入的4%;公積金126368.00元,占總收入的4%。一般預算支

出3575440.7元,：其中一般事務行政運行支出1398317.5元;其中工資福利支出940664.5元,商品和服務支出388550.00元(辦公費233600.00元,印刷費6200.00元,水費5473.00元,電費25320.00元,郵電費4187.00元,交通費60000.00元,差旅費11800.00元,會議費6270.00元,培訓費5700.00元，招待費30000.00元)，對個人和家庭的補助69103.00元。農業服務中心421661.5元,工資福利支出421661.5元;計生服務所544492.00元, 工資福利支出479292.00元, 商品和服務支出65200.00元（辦公費）;財政所110144.00元, 工資福利支出110144.00元;民政社會保障服務管理所335834.00元, 工資福利支出335834.00元;文化144887.00元,工資福利支出144887.00元;離退行政240850.2元,對個人 家庭的補助240850.2元;離退事業63384.00元, 對個人 家庭的補助63384.00元;農村稅改補助60000.00元, 商品和服務支出60000.00元。全年政府性基金支出1020606.8元,其中劉川工園征地補償款1018106.8元，殘疾人社會保障金金2500.00元。③專項資金支出1400000.00元，其中一事一議獎補資金560000.00元；以工代賑澇壩灣蘇廟道路工程400000.00元；南川新龍鳳灣小提灌工程160000.00元；劉川鄉政府八支渠道路硬化100000.00元；吳家川西路紅軍戰斗紀念碑建設工程100000.00元；劉川鄉政府辦公樓維修工程80000.00元。

（二）收入支出與上年度對比分析

2010年比2009年度總收入增加2379682.3元,其中工資福利增加560648.00元,辦公經費增加196350.00元,農村稅改補助與上年，專項資金增加1622684.3元。

（三）年末收支結余情況

2010年末各項收入全部支出，無結余。

三、2010年度取得的主要事業成效

進一步加強鄉財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保在壓的原則，統籌合理地調度資金，把有退的資金使用刀刃上，樹立過緊日了的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節減財政支出。

堅持日清月結及時報表，正確認清目前財政狀況，將財政信息及時上報財政部門，鄉領導也能及時得支第二手資料，以便研究相應的財務政策。

認真落實中央、省、市、縣文件精神，保證糧食補貼資金和能繁母豬補助資金的發放，糧食補貼和能繁母豬補貼以事實以依據，我們在鄉領導及各村村委會的支持下，分片包村，走家串戶，將農戶糧食種植面積進行了摸底，并造冊發

放，按上級精神及時足額發放到位。

積極參與完成政府中心工作，在搞好財政工作的同時，我們服務黨委、政府安排，積極參與各項政府中心工作。

2010年我鄉財政工作在鄉黨委、鄉政府的領導下，工作面貌得到了一定的改變，但也存在一些不容忽視的問題，如內部管理制度不健全，會計核算運行不規范，財政工作沒有開拓性的進展等原因，有待于在今后的工作中進一步加強和提高。

2010年1月9日

第二篇：部門決算分析報告

部門決算分析報告撰寫提綱

一、部門（單位）情況

（一）基本情況 1．主要職能。

XX單位同全國其他鎮鎮政府一樣，是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任，有促進地區經濟發展，提供公共服務的職能。

2．機構人員情況。

我鎮在編在職人員 人，退休人員 人，遺屬 人，大學生村官 人，三支一扶 人，臨聘駕駛員 人。

（二）當年取得的主要事業成效

今年我鎮繼續深入貫徹黨的群眾路線活動，走基層，大下訪，體民情，入民心。全面完成了重建XX工作。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況

我鎮XX年年初預算初始金額為XX元，執行中因XX等原因調整金額XX元，實際預算金額為XX元。我鎮全年預算與XX年相比有很大的減少，主要原因在于XX。

4.當年預算執行中存在問題、原因及改進措施

（三）年末結轉和結余情況 1.分資金來源、資金性質結余結轉情況，特別是項目經費結余情況。

2.分單位結余結轉情況。

3.結余結轉規模較大的原因分析。

三、資產負債情況分析

年末部門（單位）資產、負債基本情況，與上對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

（一）資產負債結構情況

對資產負債具體構成進行分析，可從占比、上下年變動等方面進行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點說明主要資產、負債基本情況、變動情況及原因。

（二）資產負債對比分析

計算資產負債率，可進行連續的對比，分析部門（單位）資產負債管理中存在的問題，加強資產效益管理，避免潛在的資產負債風險。

四、本部門決算等財務工作開展情況

（一）本部門（單位）財務管理、決算組織、編報、審核情況。

（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況。

（三）對部門（單位）決算管理及報表設計的意見建議。

注：收入支出預算執行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業單位財務分析指標（附后）。

行政事業單位財務分析指標

一、行政單位財務分析指標

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100% 2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

當年預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100% 年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100% 4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100% 5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100% 公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100% 6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1

二、事業單位財務分析指標

1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

預算收入完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100% 年終執行數不含上年結轉和結余收入數

預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100% 年終執行數不含上年結轉和結余支出數

2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100% 3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

4.資產負債率，衡量事業單位利用債權人提供資金開展業務活動的能力，以及反映債權人提供資金的安全保障程度。計算公式為：

資產負債率＝負債總額÷資產總額×100%

此外，行業事業單位還可根據相關財務規則規定對有關財務指標進行分析。

第三篇：2005部門決算分析報告

縣農業綜合開發辦2005部門決算分析報告

一、基本情況

本辦主要職能為貫徹執行國家農業綜合開發政策和法規，負責擬定全縣農業綜合開發政策措施和項目管理辦法等，制定全縣農業綜合開發中長期規劃，負責全縣農業綜合開發項目的安排、評估論證、計劃編制、申報立項等工作，負責研究部署、綜合協調、組織實施、督促檢查和驗收農業綜合開發項目，配合財政等部門做好農業綜合開發項目資金的監督使用和專項審計等工作。我辦屬正科級財政全額撥款事業單位，無下屬機構，定編5人，2004年本辦有工作人員5人，2005年提干調出1人，現有工作人員4人。

二、本辦預算執行情況分析1、2005年1月至12月我辦收入總計為265966元，收入主要來源于三方面：一是財政補助收入211326元，其中150000元用于車輛購置補助，其余61326為在職人員工資、經費等補助；二是上級（市開發辦）補助購置工作用車收入10000元；三是其他收入44640元，此收入主要為2005年農業綜合開發水利工程招投標報名費、資料費等收入。2005年1月至12月我辦支出總計為260631.31元。支出主要分為三大塊：一是在職人員工資支出72333.24元，其中基本工資39520元，津貼8999元，獎金10900元，社會保障費1132.24元，其他11782元；二是公用支出184930.07元，其中辦公費7915元，水電費749元，郵電費2532.57元，交通費3343元，差旅費6462.5元，交通工具購置費151626元，其他10873元；三是對個人和家庭的補助支出3368元。

2、收入支出與預算對比分析：2005我辦收入支出與年初預算略有差距，差距原因為本辦工作人員1人因提拔使用調離本單位，致使財政調少撥入本辦收入1萬元。

3、收入支出與上對比分析：本辦2005年收入較2004年增加15萬元用于購置工作用車，相對應支出方面2005年較2004年增加151626元交通工具購置費及交通費，其他方面無較大差距。

4、年未收支節余情況分析。2005年1月至12月年收支節余5334.69元，扣除暫存應付款等因素，賬面銀行存款結余為38262.39元。結余原因為本辦一年來本著量入為出，勤儉節約原則使用有限資金，財務運行正常。

5、資產負債情況分析：2005年我辦因工作需要購置工作用車1輛，較2004年賬面資產增加額為151626元。其他資產負債與2004年無較大變化。

三、本辦2005年財務管理比較規范、嚴格，賬務真實，財務運行符合法律法規，未發現經濟方面違法違紀問題。且單位能在財政安排資金緊張的情況下，量入為出，勤儉節約，較好地完成各項工作任務，2005獲市開發辦目標考評先進進步單位獎。

第四篇：決算分析報告2011年

大麗鎮2011年財政決算

分析說明

2011年我鎮財政工作在鎮黨委、政府和縣財政主管部門的領導下，在鎮人大和紀委的監督下，在各部門的大力支持和密切配合下，財政所積極爭取兩稅機關的配合，積極培植稅源，努力增加稅收收入，同時加強與其他部門的協作，狠抓基礎工作，較好地完成了全年各項收支任務，并按照“真實、準確、全面、及時”的八字方針編制了財政決算?，F將2011年大麗鎮鎮財政決算情況作如下分析說明：

一、基本情況。

我鎮幅員面積123平方公里，有10個村66個社，一個社區，總人口24485人，其中農村人口22863人。總戶數是

5914戶，其中農業戶數是5245戶。農民人均純收入實現2924元，實現糧食總產量0.83萬噸，實現一般預算收入475148元，實現一般預算支出189561717.68元。全鎮有獨立核算單位3個；上年年末財政供養人口250人，當年增加4人，當年年末財政供養人口256人（在職人員207人，退休49人），其中在職教師173人，退休教師24人。供養人口中未包括遺屬 21人，其中學校遺屬9人，政府遺屬12人。財政所3人，職責定位所長1人、會計1人、出納1人。

二、財政收支執行情況。

（一）一般預算收入決算情況：我鎮2011年共完成一般預算收入475148元。去年收入完成數344393元，今年收入完成數占去年收入完成數的137.97%。其中：完成增值稅

66110元，營業稅256206元，企業所得稅52778元，個人所

得稅52778元，資源稅23278元，城市維護建設稅17413元，印花稅5705元，土地增值稅408元,契稅5745元。

（二）一般預算支出決算情況：我鎮2011年一般預算

支出決算數為18956717元，去年支出數14344327元，今年

支出數占去年支出數的132.15%，一般預算支出按功能分類

實現情況如下：一般公共服務1551701元；教育9846504元；

社會保障和就業673876元；醫療衛生294418元；環境保護

1447362元；城鎮社區事務50169元；農林水事務4119710

元；商業服務業等事務256977元；住房保障支出715996元。

（三）、一般預算收支決算平衡情況。今年我鎮完成一般

預算收入475148元，上級補助收入18996943元，其中：原

體制補助3020157元，專項拔款補助6000244元，村級公益

事業一事一議財政獎補1932161元，教師工資及計提費用（含

獎勵工資）7551528元；結算補助492852元（鎮鎮稅收分成補助83666元，其他事業人員績效工資補助238268元，增

人增資補助減少170918元）。上解支出518951元（包括補

充醫療上解31360元、生育醫療上解6480元、教育工會上

解12383元、農村五保孤兒支出上解443119元，工傷保險

上解25609元）；基金補助4169.6元。因此，我鎮2011年

可用財力數為18953140元，而我鎮本年一般預算支出決算

數為18860318元，收支品迭后，當年結余92822元，年終

滾存結余-1031691.37元。

三、收支預算執行情況及其結果分析。

（一）收入執行情況分析

2011年我鎮實現本級一般預算收入475148元。從稅種上分析營業稅今年完成256206元，占一般預算收入的53.92%；增值稅今年完成66110元，占一般預算收入的13.91%；企業所得稅今年完成52778元，占一般預算收入的11.11%，由此可見，我鎮在收入上：一是稅源不穩定，尤其是地方稅收較上年存在較大差別，有不合理的因素存在；一是無稅源基礎，一次性稅收較大；二是受農村稅費改革、特產稅停征等國家政策性減收因素的影響，稅源受到影響。三是培植稅源也不是一朝一夕的事，尤其是我鎮是南面鎮鎮，是典型的農業鎮鎮，沒有骨干企業，因此稅收增收和增長就更加困難。

（二）、支出執行情況分析

2011年我鎮完成一般預算支出18860318元，其中人員支出12895312元，占總支出的68.35％，其中教育支出9166504元，占總支出的48.6％，用于非生產性支出的資金占了很大的比重。

四、存在問題

一是稅源基礎規模不穩定，導致稅收入庫不均；二是我鎮無固定稅源，完成稅收任務主要靠一次性稅源；三是零散稅收監管不力，個體戶納稅意識淡??；四是資金供需矛盾仍然突出，政府能夠用于“三農”的支出有限；五是工業經濟基礎太差，是一個典型的農業鎮，農業基礎地位比較的薄弱；六是部門財務管理和會計核算有待加強。

五、2012年工作打算

（一）要狠抓經濟發展，培植財源。

按照十七大和各級經濟工作會議精神，面對現實，振奮精神，苦干實干，一心一意抓發展，培植財源，加強征管，增收節支，為明年我鎮稅收夯實基礎。

（二）要強化征管，增加收入。

財政稅收是整個經濟工作的重中之重，我們要加強對財政稅收工作的領導，協調處理好各方面的關系，充分調動各方面的積極性，努力尋求新的稅收增長點，做到聚財有道，應收盡收，建立健全稅收監管機制，防止跑、冒、滴、漏，杜絕有稅無收現象。

（三）嚴格預算管理，使財政步入良性發展軌道。

充分發揮財政活力，進一步優化結構，逐步讓我鎮財政步入良性發展的軌道，確保明年財政收支平衡，略有結余。

（四）積極開展規范化財政所建設，加強鎮鎮財政基礎工作，全面提高財政工作質量和水平。

（五）按照目標任務，堅持部門之間密切配合，確保來年任務全面完成。

大麗鎮鎮人民政府財政所二○一二年一月八日

第五篇：劉川.工作總結

工作總結

在過去的一個月中，在分隊長和部門領導的幫助帶領下，經過了工人同事的共同的講解和教導，和經過了自己的積極努力，做了以下工作。

一．工作態度，思想工作。我熱衷于本職工作，嚴以律己，遵守各項規章制度，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛，謹慎，律己”的工作態度，在領導的關心培養和同事們的幫助下，始終勤奮學習，積極進取，努力提高自我，始終勤奮工作，認真完成任務，履行好崗位的職責。堅持理想，堅定信念。不斷加強學習，深入學習實踐科學發展觀，并不斷加強業務學習。

二． 機房巡視及主機操作管理工作基礎知識。(一)中央空調制冷主機

中央空調制冷系統包括6臺蒸汽型吸收式溴化鋰制冷機、2臺離心式制冷機。蒸汽型吸收式溴化鋰制冷機是以熱能為動力源，以水為制冷劑，以溴化鋰溶液為吸收劑，制取冷水源，它由高壓發生器、低壓發生器、冷凝器、蒸發器、吸收器和高溫熱交換器、低溫熱交換器及溶液泵和真空泵等主要設備組成。而離心式制冷機是以電能為動力，R123為制冷劑，制取冷水源，它由壓縮機、蒸發器、冷凝器、節流裝置、節能器、油泵等部件組成。每天要做的首要工作就是對溴化鋰制冷機和離心式制冷機實行正常程序的開、關機（開機前檢查設備，確保設備正常運轉），其次，對已經開始工作的制冷主機，詳細記錄開機時間，并且每隔兩小時記錄一次主機面板上顯示的運行參數，以及冷凍水、冷卻水進、出口壓力。對主機的零器件構造以及故障處理還需查閱資料和深入學習。(二)冷凍水及冷卻水

冷凍水系統主要由7臺JOHNSON水泵和2臺GRUNDFOR水泵組成。冷卻水系統主要由12臺JOHNSON水泵和2臺GRUNDFOR水泵及7臺冷卻塔風機組成。冷凍水是首先由制冷主機通過制冷，把冷凍水通過管道的形式輸送到每個組合式空調機房內，然后冷、熱交換完成的冷凍水又以同樣的方式回到制冷主機。繼續循環制冷。而冷卻水主要是供給主機，其目的使主機散熱。也是一個循環的過程。首先，主機進行熱交換過后的冷卻水通過管道輸送到夾層上的冷卻塔，使得水中的熱量通過冷卻塔風機吹散到空氣中，其次，得到的冷卻水又送回主機，不斷循環。(二)組合式空調

組合式空調的主要組成部件：柜體、風機、電機、表冷器、風閥。

組合式空調的布局分別在地下室機房，A指廊、B指廊、C指廊四個區域，每個區域負責的位置不同。每天對所在區域下的組合式空調機房進行巡視工作，目的是確保組合式空調的正常運轉。主要檢查風機是否有異常的運行噪音，電機皮帶是否斷裂，磨碎，以及機房是否大量積水。前段時間巡視機房就發現個較為嚴重的問題，機房內的表冷器爆裂。在第一時間內處理了此故障，并且使其繼續正常運行。其實這也是對我們的一個警示，巡視機房一定要打開風柜，檢查所有設備，確保安全第一。三．未來的工作目標。通過在這一個月的工作和學習，發現自己還有很多不足之處，需要在以后的工作中努力學習更多有關主機的知識，以及更多的故障處理。我相信我會在以后的工作中越干越好，熟能生巧。

2010年9月22日