第一篇：費用報銷單填寫規范

費用報銷單填寫規范

填寫報銷憑證字跡工整、金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據，大小寫金額必須相符，相關內容填寫完整。

費用報銷單必須用藍、黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆書寫。具體填寫說明

1.在“報銷部門”處填寫所屬的部門，如各店鋪、配送中心、加工中心等。

2.日期如實填寫

3.“用途” 此處填寫現金支出的用途，按不同項目分列填寫，在備注里可以填寫詳細內容。

4.“金額”此處填寫實際發生金額。

5.“合計”各項費用合計填寫阿拉伯數字。“合計”此行上方有空欄的，劃線注銷

6.“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時需在萬字前畫圈，圈內打叉，以此類推，若千位數有數值，而百位數為零，需在百位數前寫零。如：合計金額450.40元在此行填寫為：仟 肆 佰 伍拾 零 元 肆 角 零 分

人民幣大寫字樣：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾

7.在費用報銷單右下角的“報銷人”處簽字。

8.關于票據粘貼

（1）所附發票真實、合法，抬頭正確。如暫時無法提供發票的，應跟財務主管說明并貼上便簽條注明欠發票的標志，過后應盡快補回發票。

（2）票據粘貼在費用報銷粘貼單上，用膠水粘貼，票據粘貼

要求平整不要遮蓋左邊裝訂線，粘貼后不能超過粘貼單的范圍。票據分類粘貼并方向朝上。票據粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致。

（3）報銷交通費需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。

最后，把費用報銷單和貼好的費用粘貼單重疊對齊，用回形針在左上角固定（如無回形針可用膠水粘貼）交由上級領導簽字審批后交給財務處。拾萬

第二篇：費用報銷單填寫規范

費用報銷單填寫規范 及票據粘貼要求

為了規范和統一費用報銷單的填寫及票據粘貼，使各位同事能夠正確、規范地填寫報銷單及票據粘貼，快捷地報銷各種費用，特制定此規范與要求，請各位同事遵照執行，如有不明白或需改進之處請向財務部咨詢和建議。

一、報銷單填寫規范

填寫報銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據，大小寫金額必須相符，相關內容填寫完整。

費用報銷單必須用藍、黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆或鉛筆書寫。具體填寫說明

1.在“報銷部門”處填寫所屬的部門，如行政部、人事部、生產部等。2.日期如實填寫報銷時的日期，單據及附件填寫所附單據張數。3.“報銷項目” 此處填寫費用支出的用途，按不同項目分列填寫，在摘要里可以填寫詳細內容。

4.“金額”此處填寫實際發生金額，前面加上人民幣符號“￥”。5.“合計”各項費用合計填寫阿拉伯數字。“合計”此行上方有空欄的，由左下方斜向上劃對角直線注銷。

6.“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時需在萬字前畫圈，圈內打叉，以此類推，若千位數有數值，而百位數為零，需在百位數前寫零。如：合計金額405.40元，在此行填寫為：佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

人民幣大寫字樣：零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 7.在費用報銷單右下角的“報銷人”處由報銷人簽字。

8.“原借款”與“應退（補）款”處，只有在屬于沖銷借款時才填寫。

二、票據粘貼要求

拾

萬

仟 肆

（1）、所附發票應真實、合法，抬頭應為公司的全稱，不要簡寫或漏字多字。（2）、票據粘貼在粘貼單上，用膠水粘貼。票據粘貼要求平整不要遮蓋左邊裝訂線，粘貼后不能超過粘貼單的范圍。票據分類粘貼并方向朝上。票據粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致。

（3）、報銷市內交通費時需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。

（4）、發票由后往前貼，先貼小張的，后貼大張的發票；小張發票在下，大張發票在上。火車票盡量往后面貼，因為它的金額在前面，如果貼得太前，貼上報銷單后會把金額擋住。

（5）、如果發票量大，要分門別類，按規格大小統計一起粘貼。加油票，的士票，火車票，飛機票等，都要分好類別，先小后大粘貼。

（6）、A4紙的報告單要按報銷粘貼單大小疊成一致；有些發票比A4紙小，但比報銷黏貼單大一點的，也一樣按報銷粘貼單大小疊好。

（7）、盡量把發票貼均勻，平整，以便財務部裝訂成冊。

財務部 2013年11月20日

附：填寫樣張

第三篇：費用報銷單填寫要求和規范

費用報銷單填寫要求和規范

2011-06-30 13:59:40|分類：|標簽： |字號大中小 訂閱

費用報銷操作規范

1、總則

1.1目的：為規范公司費用管理、使之流程規范化，控制不合理費用開支，提高經濟效益，特制定本制度。

1.2范圍：本制度適用于深圳市華商世紀企業管理顧問有限公司全體員工，包括兼職人員與臨時人員。

1.3本制度自總經理簽批之日起實施。

2、職責與權限：

2.1財務部：

2.2.1負責制訂費用報銷與付款的相應流程、制度、表格等并向員工宣導；嚴格按照本制度的流程進行辦理，對各部門不符合本制度的報銷與付款申請不予受理。

2.2.2 負責公司所有費用發生及其必要附件的審核，對其真實性與合理性、是否符合費用報銷標準負責。

2.1.3 對費用發生單據及附件存檔，進行必要的標注，以便保持其持續性和可追溯性。

2.2各部門負責人：

2.2.1負責本部門員工費用報銷的審核，審核內容包括：報銷額度是否符合公司規定的標準，報銷情況是否符合報銷范圍，報銷票據是否真實，報銷行為是否屬實等。

2.2.2 負責本部門付款申請的審核，審核內容包括：付款原因的核實、付款數額的真實性、付款對象的真實與合理性、付款方式的合理性、付款的書面依據（如合同等）是否與《付款申請書》一致。

2.2.3 全體員工：依照本制度進行費用報銷和付款申請，并可向公司提出合理化建議。

2.2.4 副總經理：負責公司費用額度低于1000元以下的所有費用發生的最終審批以及1000元以上的審核。

2.2.5 總經理：負責公司費用額度低于5000元以下的所有費用發生的最終審批（總經理不在，可由其指定代理人審批，事后再由總經理補簽）。

2.2.6 集團董事：負責公司費用額度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有費用發生與總經理共同審批。

2.2.7 集團總裁：負責公司費用額度高于20000元以上（包含20000元）的所有費用發生的最終審批。（如總裁不在，可通過電話或短信請示）

3、費用報銷的控制原則：

3.1部門經理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務部，由財務部審核并簽字。財務部審核應本著以下原則：

3.1.1審核單據粘貼是否規范，字跡有無涂抹。

3.1.2審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據金額相符。

3.1.3審核各項費用發生是否合理，有無虛報、多報。

3.1.4審核簽批手續是否齊全。

若有一項不符合規定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。

4、報銷憑證規范：

4.1填寫報銷憑證字跡工整、金額不得涂改，相關內容填寫完整。

4.2.所附發票真實、合法，抬頭正確。

4.3.票據粘貼平整，票據分類粘貼并方向朝上。

4.4按費用所屬各期間填寫費用報銷憑證，按不同項目填寫差旅報銷單。

4.5報銷市內交通費需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。

4.6招待費報銷需在報銷憑證的備注欄寫清時間、會餐人員、事宜，最好有會餐人員的簽字（參照業務招待費報銷規定）。

4.7在超市購買物品，除提供正式發票外，還需附電腦小票，報銷發票必須注明付款單位、品名、單價、數

量，并且所采購物品應屬于財務報銷范圍及預算內的物品。

4.8財務工作人員有權對不真實、不合法的報銷憑證，不予受理；對記載不正確、不完整的報銷憑證，予以退回，要求更正、補充。

費用報銷單怎么填?

5、費用報銷單填列規范：

5.1費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使用訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的，財務部門作退回處理。

5.2.報銷的原始發票必須是稅務部門統一印制的正式發票并蓋有稅務機關發票監制章或財政部門印制的收據，并加蓋開票單位發票專用章或財務專用章；發票或收據記載的各項內容均不得涂改。確實無法取得，可以附錄說明，但需寫明原因，且金額不得超過100元。發票級次：增值稅發票-普通發票-正式收據。

5.3發票內容應齊全：單位名稱、經濟業務內容、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等項目據實填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符，不得涂改、挖補，收款人應簽字。

5.4對其他部門委托辦理的事項，費用需由委托部門承擔的，報銷單應由經辦部門填寫，并經委托部門經理簽字確認,無委托部門經理簽字的,費用記入經辦部門賬。

6、付款、報銷貼票要求：

6.1日常費用類：

6.1.1支付各種費用：填寫《費用報銷單》，附正式發票；

6.1.2支付辦公室租金：填寫《付款通知單》，附〈物業管理繳費通知單〉和發票；

6.1.3支付差旅費：填寫《差旅費報銷單》，附車船票、機票、住宿清單及發票等

6.2講師費用類：

6.2.1支付講師課酬及高校研究經費：填寫《付款通知單》，附《合同》、《課程安排》、《業績提成明細表》和發票；

6.2.2支付講師差旅費：填《差旅費報銷單》，附機票、車費等；

6.2.3支付講師接待費：填《費用報銷單》，附餐費清單、住宿清單、水果食品、汽車費用等票據，并且在票據的背面詳細注明招待人數、時間等實際情況。

6.2.4支付太極老師薪酬及費用：填寫《費用報銷單》，附老師簽字的薪酬支付單、餐費清單、住宿清單等票據，且在票據背面注明相關情況。

6.3學員費用類：

6.3.1支付為學員購買的物資（校徽校服、書籍教材及學員禮品等）：填寫《付款申請單》或《費用報銷單》，附正式合同及入庫單，領用時一次計入成本。

6.3.2旅游及車輛費：填寫《費用報銷單》，附《旅游活動計劃書》、相關發票及單據，并需詳列人員清單。

6.3.3其他學員費用：填寫《費用報銷單》，附相關發票及單據，特殊情況需有相關申請或說明。

報銷學員費用（為便于核算從會務費中單列）時需由會務負責人按統一通用的《課程會務預算表格》匯總作決算。

6.4會務費用類（開課前一周需作詳細的會務預算提交財務審核）：

6.4.1支付會場費用（含場地租金、設備租金及酒店房費等）：填寫《付款通知單》，備注欄說明開課所屬期及開課時間，附《場租協議》和場租發票。

6.4.2支付助教費用：填寫《費用報銷單》，附發票及費用明細表（日期、付款事由、人數、金額），包括車費、住宿費、餐費及其他雜費等；

6.4.3支付會務物資費用：

① 開課所需的糕點、飲料、水果等，填寫《費用報銷單》，附《物資清單》和發票；

② 開課訂購的課程書籍、印刷宣傳冊、講義、紙袋、信紙等采購或印刷款項。填寫《付款通知書》，附《供

應商報價單》、《入庫單》、《印刷/采購協議》、發票。

6.4.4支付會務策劃費用：填寫《付款通知單》，附合同及正式發票。

6.4.5支付其他會務相關的費用：

① 支付高管因會務而發生的各項費用：填寫《費用報銷單》，附相關單據。

② 支付開學典禮各項費用：填寫《費用報銷單》，附相關單據。

③ 支付其他費用：填寫《費用報銷單》，附相關單據。

報銷會務費用時需由會務負責人按統一通用的《課程會務預算表格》匯總作決算。

6.4工資提成、獎金類：

6.4.1月工資發放：填《付款通知書》，附《工資表》、《銀行代發（代扣）業務清單》；

6.4.2管理獎金及業績獎金：填寫《付款通知書》，附《管理獎金及業績獎金明細表》；

6.4.3資產類：包括固定資產、辦公設備、辦公家私等。填《付款通知單》，附《申購單》、《入庫單》和發票等。

6.5團體活動經費類：填《費用報銷單》，附《旅游活動計劃書》、車船票、住宿發票餐票、門票和其他發票；

發生以上所有成本費用支出財務在審核時原則上要求一律提供發票，并要求報銷人與經辦人在填寫相關費用及付款申請時在備注欄注明費用類別及所屬學期，例：汪軍軍報銷助教餐費時，在《費用報銷單》備注欄需注明是：二期學員第九次開課X月X日至X月X日助教餐費和住宿費。如特殊情況提供不了發票，只能用收據或白條代替時需有情況說明，經相關領導批準后方可報銷，此部份費用需另行填單報銷。費用報銷單相關注意事項：

第一個問題，費用報銷單，是員工用他們自己的現金，在為公司辦事的時候墊付的,回來把墊付的發票，整理，粘貼好，并注明款項用處，然后由領導審核簽字的單據。出納必須看到領導簽字的這張單子才給報銷。第二個問題，這個報銷單，就是會計上常說的“原始憑證”必須放在記帳憑證里，已備查帳。公司報銷制度一定要規范才行，你是財務，這個必須由你來規定。因為各種報銷的費 用，進的科目是不一樣的，一大堆全拿來放在一起報銷肯定不可以，在員工添置報銷單之前，就要把各項要報銷的費用整理好，車費、餐費、購買材料費、辦公用品 費等等，都要一項一項的添置報銷單才可以。然后每一項都要有正規有效的發票。最后要相應部門領導簽字才可報銷，大的公司要先由部門經理簽字，然后再由財務 經理簽字，金額大的要由副總經理或總經理簽字方可報銷。

第三個問題，如果是銀行匯款，那就更好辦了，直接把銀行的票據貼在報銷單上，報告發票，然后找經理簽字，報銷。

第四個問題，公司所有的錢款支出，必須都要有領導的簽字才可報銷或支出，沒有規矩不成方圓，沒有領導的批準，錢花出去了，誰也說不清。這是做一個出納最基本的原則！

(注，出納，最主要的任務就是管錢，進錢一定要數清，出錢一定要看見原始憑證，也就是發票，領導簽字同意，方可支出)一份費用報銷單包含基本內容：報銷事項內容（理由），報銷金額（大小寫），報銷人，批準人，審批人，報銷附件數量等基本內容。

第四篇：費用報銷單填寫規范及票據粘貼要求

本公司費用報銷單填寫及票據粘貼

一、金額

按照財務要求，補助：

1、交通費，辦公用品（圖書，文體用品勉強可用），快遞費，餐費（占整張報銷單總額的10%，其中包含食品，勞保用品等等都算在餐費類別里）

2、主要的交通費，辦公用品，餐費，盡量3種報銷項目都包含，除餐費10%外，其余比例盡量均衡；

3、電子發票也可以使用，打印出來，僅一次性使用，不能包含明細；

4、發票不能標注明細；

5、單張發票，金額不能過大（盡量≤1000，具體需詢問財務合不合格，再進行粘貼）

其他一類報銷：

1、出差前可提出申請，填寫借款單，財務總監簽字，出差過程中保留好各項消費的發票，出差后需要填寫差旅報銷單，再按照粘發票和報銷標準報銷；

2、快遞費用報銷，發快遞保留好快遞底單，記錄好金額，公司這里暫時是個人墊付，統一填寫報銷單報銷，發快遞后需要要快遞發票

3、為公司購買辦公用品后需要有對應的發票，按照實際消費金額報銷，并附上發票報銷，二、粘票

1、檢查發票抬頭、真偽（確保發票為國稅發票，在國家稅務局網站上按要求查閱）、項目（辦公用品，餐費，交通費等等）

2、粘貼在紙張上的票據不能超出紙張范圍，超出部分需折疊；

3、分類粘貼，大小整齊粘貼，確保粘貼后的票據平整，不要遮擋住發票的金額；

4、統一用膠水或膠棒粘貼，不能使用訂書訂；

三、填寫

1、填寫好報銷日期

2、按照數字大寫的形式書寫報銷金額（具體百度可學習），大小寫金額必須相符；

3、項目類別上：基本上是：辦公用品、交通費、餐費、快遞費，打印費等其他類別按照實際發生填寫，具體細節詢問財務部；

4、報銷單摘要上寫好，報銷的項目類別和金額，金額總數相加等于報銷的總金額，各項的金額不能多于發票實際粘貼的金額。

5、填寫報銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改、添加標注；

6、費用報銷單必須用黑鋼筆或簽字筆書寫，不可以使用圓珠筆或鉛筆書寫；

7、領款人簽章處需領款人本人簽字，檢查無誤后，財務總監簽字，再交給財務審查報銷。

備注：細節不是很全面，希望大家取其精華學習，謝謝！

第五篇：費用報銷單填寫要求和規范--盧

費用報銷單填寫要求和規范

1、總則

1.1目的：為規范公司費用管理、使之流程規范化，控制不合理費用開支，提高經濟效益，特制定本制度。

1.2范圍：本制度適用于涿州市賽爾機械設備有限公司全體員工，包括兼職人員與臨時人員。1.3本制度自總經理簽批之日起實施。

2、職責與權限： 2.1財務部：

2.2.1負責制訂費用報銷與付款的相應流程、制度、表格等并向員工宣導；嚴格按照本制度的流程進行辦理，對各部門不符合本制度的報銷與付款申請不予受理。

2.2.2 負責公司所有費用發生及其必要附件的審核，對其真實性與合理性、是否符合費用報銷標準負責。

2.1.3 對費用發生單據及附件存檔，進行必要的標注，以便保持其持續性和可追溯性。2.2各部門負責人：

2.2.1負責本部門員工費用報銷的審核，審核內容包括：報銷額度是否符合公司規定的標準，報銷情況是否符合報銷范圍，報銷票據是否真實，報銷行為是否屬實等。

2.2.2 負責本部門付款申請的審核，審核內容包括：付款原因的核實、付款數額的真實性、付款對象的真實與合理性、付款方式的合理性、付款的書面依據（如合同等）是否與《付款申請書》一致。

2.2.3 全體員工：依照本制度進行費用報銷和付款申請，并可向公司提出合理化建議。2.2.5 總經理：負責公司所有費用發生的最終審批

3、費用報銷的控制原則：

3.1部門經理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務部，由財務部審核并簽字。財務部審核應本著以下原則：

3.1.1審核單據粘貼是否規范，字跡有無涂抹。

3.1.2審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據金額相符。

3.1.3審核各項費用發生是否合理，有無虛報、多報。3.1.4審核簽批手續是否齊全。

若有一項不符合規定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。

4、報銷憑證規范：

4.1填寫報銷憑證字跡工整、金額不得涂改，相關內容填寫完整。4.2.所附發票真實、合法，抬頭正確。

4.3.票據粘貼平整，票據分類粘貼并方向朝上。

4.4.按費用所屬各期間填寫費用報銷憑證，按不同項目填寫差旅報銷單。4.5.報銷市內交通費需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。

4.6.招待費報銷需在報銷憑證的備注欄寫清時間、會餐人員、事宜，最好有會餐人員的簽字 4.7.在超市購買物品，除提供正式發票外，還需附電腦小票，報銷發票必須注明付款單位、品名、單價、數量，并且所采購物品應屬于財務報銷范圍及預算內的物品。

4.8.財務工作人員有權對不真實、不合法的報銷憑證，不予受理；對記載不正確、不完整的報銷憑證，予以退回，要求更正、補充。

5、費用報銷單填列規范：

5.1.費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使用訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的，財務部門作退回處理。5.2.報銷的原始發票必須是稅務部門統一印制的正式發票并蓋有稅務機關發票監制章或財政部門印制的收據，并加蓋開票單位發票專用章或財務專用章；發票或收據記載的各項內容均不得涂改。確實無法取得，可以附錄說明，但需寫明原因，且金額不得超過100元（金額是否需要調整）。發票級次：增值稅發票-普通發票-正式收據。

5.3.發票內容應齊全：單位名稱、經濟業務內容、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等項目據實填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符，不得涂改、挖補，收款人應簽字。

5.4.對其他部門委托辦理的事項，費用需由委托部門承擔的，報銷單應由經辦部門填寫，并經委托部門經理簽字確認,無委托部門經理簽字的,費用記入經辦部門賬。

6、付款、報銷貼票要求： 6.1日常費用類：

6.1.1支付各種費用：填寫《費用報銷單》，附正式發票； 6.1.2支付差旅費：填寫《差旅費報銷單》，附車船票、機票、住宿清單及發票等 6.2工資提成、獎金類：

6.2.1月工資發放：填《付款通知書》，附《工資表》、《銀行代發（代扣）業務清單》 6.2.2管理獎金及業績獎金：填寫《付款通知書》，附《管理獎金及業績獎金明細表》； 6.2.3資產類：包括固定資產、辦公設備、辦公家私等。填《付款通知單》，附《申購單》、《入庫單》和發票等。

發生以上所有成本費用支出財務在審核時原則上要求一律提供發票，并要求報銷人與經辦人在填寫相關費用及付款申請時在備注欄注明費用類別。如特殊情況提供不了發票，只能用收據或白條代替時需有情況說明，經相關領導批準后方可報銷，此部分費用需另行填單報銷。

關于費用報銷單的填寫及貼票

一、報銷流程及時間：

市場人（各部門）人員填報---逐級簽字—部門總經理簽字---部門總經理助理分類審核、錄入---績效小組審核---總經理簽字---財務打款

費用報銷單各部門分類，總經理逐一審批，財務才能放款 報銷時間：每周三

放款時間：每周五（總經理外出除外）

二、發票黏貼彩頁

1、發票需粘帖在發票粘帖單上或與報銷單大小相仿的白紙上，2、發票統一貼在報銷單左上角，票據大小不能超過報銷單大小，超出部分請折疊整齊：

3、發票需用膠水或固體膠粘帖，不能用回型針，訂書釘等金屬件裝訂，也不能用雙面膠粘貼；

4、根據費用實際使用情況填寫使用明細，統一用A4紙附后；

備注：招待費沒有明細，就很難報銷

沖借款的，請寫明沖那筆借款

5、報銷單費用項目根據發票明目填寫

三、按發票分類填寫費用報銷單：

內容 v 票據報銷分類明細說明

票據報銷分項費用名錄

v1、辦公費

v2、通訊費

v3、差旅費

v4、業務招待費

v5、會議費

v6、運雜費

v7、車雜費

v8、修理費

v9、培訓費

v10、咨詢費

v11、廣告費

v12、業務宣傳費

v13、福利費

1、辦公費

v項目內容：印名片、購買的辦公用品（如：傳真機、打印機、色帶、墨盒、復印紙等）、公司分支機構登記注冊費、刻章費、復印費、郵寄費、辦公室租賃費用及辦公場地的物業管理水電費等，印刷宣傳彩頁（大額的，需要附上合同）

v說明：金額在2000元以上（金額是否調整）須附明細，另外個人購買電腦等固定資產不得沖賬

2、通訊費

v項目內容：有線電話使用費、移動電話使用費、上網費 注：發票名稱：單位名稱、個人名稱（必須是在職人員）

3、差旅費

v項目內容:職工出差發生的長途交通費、住宿費（包括啟動會期間產生的交通費及住宿費），如：汽車票、火車票、機票、的士票、公交車票、地鐵、輕軌、住宿發票、購買火車票的手續費等

4、業務招待費

v項目內容：招待客戶的餐飲、香煙、茶葉、禮品（包括啟動會上產生的餐飲費、制作印有企業標志的禮品及紀念品等的費用）、紅包、正常的娛樂活動、安排客戶旅游、5、會議費

v項目內容：酒店開具的會議費，會議組織者開具的發票

v說明：須附會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準等會議清單

6、運雜費

v項目內容：指產品所發生運輸費、整理及裝卸貨物等的費用

v說明：海運費、空運費、陸運費、過秤費、機車作業費、貨物暫存費

7、車雜費

v項目內容：車輛使用的汽油費用、車輛維修費、租車費用、車輛過路過橋費、停車費、車輛年審及駕駛員證件審查等費用

8、修理費

v項目內容：電腦、空調、打印機、復印機等辦公用品的修理安裝費、硬件升級費、辦公樓和宿舍裝修費，其他辦公用品移動和安裝費和生產設備的后期維修費用

v說明：不包括公司生產的產品修理費

9、培訓費

v項目內容：購買培訓材料的費用、場地使用費及其他費用

10、咨詢費

v項目內容：律師顧問費、會計稅務咨詢費及其他信息咨詢費用

11、廣告費

v項目內容：產品廣告費

v說明：廣告是經工商部門批準的專門機構制作、已支付并已取得相應發票、通過一定的媒體傳播并附廣告合同

12、業務宣傳費

v項目內容：各種啟動會產生的制作展架、背景橫幅等費用、聘請講師的講課費、專家費、勞務費等

13、福利費

v項目內容：體檢費

v說明：必須是公司員工本人

v票據審核注意事項：

v1.發票上的單位名稱一律填寫:（實際單位名稱、工資表里的人員）

（名稱是：單位名稱、個人名字、，也可以用來沖個人補貼、提成、獎勵的）

v2.發票開具時間須為當年日期;

v3.所有票據要求正規、合法，發票內容與開具單位的經營業務范圍相符，并加蓋發票專用章；

v4.所有發票是稅務機關或財政部門批準在用的發票,已過期作廢的發票一律不得使用;

v5.單張發票金額在5千元以上（金額是否調整）或手持發票可疑需上當地稅務網站驗證真偽;

v報銷單填寫注意事項：

v

一、準確性 v1.報銷單上的大小寫金額須一致；

v2.報銷單封面的金額、內容應與發票金額、內容一致；

v

二、規范性

v1.規定用黑色水筆或鋼筆填寫報銷單；

v2.報銷單封面原則上不允許更改，如需改，請在錯誤的文字或數字上劃一紅線，再用黑筆在旁邊寫上正確的文字或數字，另外再簽上更改人的姓名；

四、按部門類別黏貼發票

1、具體部門部：辦公費、差旅費、招待費、補貼、提成、獎勵、其他

2、具體部門部：辦公費、差旅費、招待費、市場費（會議費，會務費，勞務費）、補貼、績效、其他

3、具體部門部：辦公費、差旅費、招待費、補貼、績效、其他

備注：一個類別黏貼成一本，一個月的費用黏貼成一本

五、差旅費的黏貼及填寫

1、上面：費用報銷單

2、中間：黏貼發票，按出差時間順序，住宿時間順序黏貼發票，方便審核對應的差旅明細單

3、下面：差旅明細單（格式不一樣下面內容就會改變）

備注：豎列填交通總額、住宿總額

橫列的最后一個空填整月差旅費的總額

一個月的差旅費黏貼成一本，如果一張費用明細單填不下的，就繼續加差旅明細單

備注： 填寫兩張以上的差旅明細單時，明細單1的合計空著不寫，在最后一張明細單上填寫

豎列的交通總額、住宿總額

五．工資統計

每月月初根據綜合管理部提供的員工考勤和生產部提供的員工績效表整理員工的工資表，總經理審批。六．工資發放方式：

1、現金支付

2、工資卡

七、發放時間：每月的10號發放