第一篇：財務部工作職責及人員組成

財務部工作職責及人員組成一、工作目標

1、銷量核算

2、采購核算

3、帳目管理

4、資金管理

5、現金管理

6、收銀管理

7、結算管理

8、日常報表

9、每月10號前報總經理，銷售、毛利、成本、資金報表一份。

二、人員組成財務經理：周紹興

主管會計：陳平

配送中心會計：李金印

核算會計：毛超、李秀娟

出納：丁要秀

收銀部主任：劉燕

第二篇：財務部人員工作職責

財務部人員工作職責

一、嚴格貫徹執行黨和國家的各項財經法規和政策，認真落實山東科技大學及科技產業總公司的有關財管規章制度，并結合具體情況對總公司的財務管理規章制度進行制定和修訂，財務部人員工作職責。

二、負責總公司所屬全資國有企業及總公司管理的有限公司的財務管理，代理不設會計機構的學校其他企業的會計核算，承辦總公司本部的會計核算、資產資金管理工作。及時、準確地提供財務收支情況，協助總公司考核各企業生產經營成果，對重要財經問題提出建議和意見，為總公司領導科學決策提供依據。

三、積極籌集經營資金，搞好資金融通運作，向總公司提出合理調度和使用意見，增收節支，提高資金使用效益。

四、接受學校財務、審計部門的指導和監督，協調政府財政、稅收和國家其它財經執法部門的專項檢查工作。配合有關部門加強國有資產管理，防止國有資產流失。參與總公司和下屬企業開發新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究，提出財務評估意見和風險控制措施。

五、定期或不定期地對總公司下屬企業進行財務檢查，強化企業的財務規范化管理，制止不符合財經法規和違反財經制度的事項;指導企業各項財務活動，對企業經濟活動的過程進行跟蹤、控制和分析，并對重大經濟活動的結果進行評估，協助企業解決生產經營過程中的相關問題，管理制度《財務部人員工作職責》。

六、具體實施對財會人員的業績考核，向總公司提出對財會人員的調配、任免、晉升、獎懲等建議;搞好財會人員的崗位技能培訓，不斷提高財會人員的素質和業務水平。

七、根據需要為科技園入園企業提供相關會計服務，協辦、代辦工商、稅務登記等有關手續。

八、完成領導交辦的其他工作。

財務部主管工作職責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、預算資料匯總。

十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的其它工作。

第三篇：財務部工作職責及人員分工

2007(財)字第（1）號

XX物流財務人員分工及崗位職責

人員分工

1、XXX

財務經理：全面負責公司財務部工作。

2、XXX

總賬會計：負責公司賬務工作。

3、XXX

銀行出納：負責全公司銀行賬收支工作。

4、XXX

現金出納：負責全公司現金收支工作。

5、XXX

賬務審核：負責系統運單審核，應收款、應付款核對 一

財務經理工作職責

1、嚴格執行公司各項財務管理制度。制定具體的會計核算標準、核算規范制度。開展決算、清算、匯算等會計核算工作。組織編制、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。

2、參與建立客戶信用體系建設。根據客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經營部的發貨。

3、制定存貨、固定資產等資產盤點計劃，并組織開展盤點工作。

4、協助外部審計部門、稅務部門完成固定資產盤點工作。

5、組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。

6、建立、完善部門各類管理規章制度、流程，并嚴格執行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設。

7、依據公司各相關管理制度，對各項經營活動進行監督、審核。對超權限報銷，在得到總經理批準后，方可辦理財務報銷手續。

8、按財務管理標準和報銷付款審批程序的規定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規性。

9、協助有關部門完成與本部門相關的職能工作，加強與銀行、稅務、財政、審計等部門的溝通和協調，并保持良好關系。做好本部人員的培訓工作。

10、準確核算進項稅、銷項稅，并及時認證各類可抵扣進項發票，根據發票庫存 情況及時申購發票并妥善保管，對發票開票限額及申購數量能隨著業務增長需求及時辦理增量、增限。月底前將當月稅負情況及時上報領導做納稅籌劃。協助出納完成每日資金日報，并做好初審工作。

11、對當期的各類憑證及時打印、裝訂，合同、協議等檔案編號、分類，及時歸檔。

12、負責協調財務部與其他各部門之間的工作關系。

13、公司領導交辦的其他事項。

二

總賬會計崗位職責

1、在公司財務經理的直接領導下，負責本公司的財務工作，提供規范化、標準化的會計核算和財務管理服務。

2、負責公司內控制度建設，規范會計核算，如實反映財務狀況和經營成果。

3、組織編制會計報表、財務報告及相關管理報表，并定期向總經理報送。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。及時統計公司各成本項目明細，做好基礎數據的整理、分配工作，確保數據 的準確性，對不有不確定性及疑點問題及時匯報并與相關部門溝通。

4、嚴格執行財經紀律。負責對存貨、應收款項、應付款項、固定資產等資產組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。

5、負責組織現金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款回籠管理，確保授信安全。

6、依據生產的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。

7、規范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。

8、公司領導交辦的其他事項。三

往來賬會計崗位職責

1、認真執行公司的財務管理制度，2、編制客戶和供應商科目明細表、余額表、帳齡分析表等。

3、核對系統運單。

4、負責各應收款客戶對帳并加強欠款的催收工作。并核對需要開票的單位具體金額和數據。

5、負責各應付款往來款項的核對和應收票據的收集整理。四

銀行出納會計崗位職責

1、支票的購買、保管。負責購買轉賬支票、現金支票、電匯憑證等銀行單據，由主管會計登記票號，自己妥善保管。

2、每天根據領導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，財務總監審核無誤最終由總經理簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有總經理簽字時，必須經相關領導同意，打電話確認后再付款，事后必須請總經理補簽。

2、填制完當天所有的匯款單后，及時辦理，保證匯款及時到賬，避免公司信譽受損。

3、在辦理完所有的手續后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續，避免空頭憑證。

5、把當天的付款手續，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現金會計能及時完成現金流量表，發于總經理，隨時掌握資金的流向。

6、網銀回單及時拿回制證

網上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。

7、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節表

經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表，如發現未達賬項，要及時查清（發生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業未收；銀行已付，企業未付；企業已收，銀行未收，企業已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。

8、、正確填制支票以及簽發支票時應注意的事項

根據審核后的原始單據，正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發出的轉賬支票、現金支票，領款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉賬支票、現金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯誤的轉賬支票、現金支票應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。轉賬支票、現金支票遺失時要立即向領導報告，并到銀行辦理掛失手續。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經主管會計蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在支票登記本上簽字，嚴格控制簽空白支票。

9、工資的發放以及新員工工資卡及時拿回每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發放到員工手里。

7、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

8、完成領導交辦的其他各項工作。五

現金出納崗位職責

1、嚴格執行現金管理制度和金融結算紀律；

2、嚴格執行公司及財務部的各項管理制度及考核制度；

3、按公司限定的庫存限額確保庫存現金的安全；

4、提高對假幣的的識別能力，拒絕假幣流入企業。

5、嚴格執行現金的存、取款手續，不坐支、不挪用、不超支，遵守現金的使用范圍；

6、嚴格把好費用報銷關，嚴禁不合法的票據流入企業，杜絕不合理經濟業務的發生，根據真實有效的原始憑證歸集與分配各項費用；

7、認真執行公司制定的各種管理辦法和差旅費開支管理辦法，對照報銷標準給予報銷；

8、保障公司因公出差、培訓、工傷、職工辭退福利等現金業務的正常流通；

9、每天盤點庫存現金，做到帳帳相符、帳實相符；

10、每年打印、裝訂相關科目明細賬并及時歸檔；

11、公司固定電話、電費及時交納。每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設施正常使用。根據手機發送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結賬工作。

13、完成領導交辦的其他臨時性工作。

上海XX物流有限公司財務部

2017年3月1日

第四篇：財務部人員配置及工作職責

財務部人員配置及工作職責

一、財務部人員配置：

財務部擬配置二人，其中部門主管一名，出納專員一名。

二、財務部人員的工作職責分配

（一）部門主管（兼會計）：由擔任，具體職責為：

（1）貫徹執行國家的財經政策和本公司主要負責人對財務工作的要求和制定本公司的財務規章制度；

（2）對各項資金的收付進行嚴格的審核把關；

（3）負責安排本部門人員的工作，并進行檢查、總結、督促和配合財務人員及時處理帳務，按期編報會計報表和有關會計資料；

（4）負責對本公司生產經營情況和財務收支情況的計劃提供參考資料，協助有關部門編制計劃，參與審核并監督執行；

（5）負責進行本部門的業務技術學習和交流，注重和同事的團結，共同完成各項工作任務；

（6）盡可能收集、整理會計資料并進行定期或不定期的分析和比較，針對影響預期計劃指標的重大問題，會同有關人員深入調查，提出改進經營管理的措施和建議；

（7）按年、季編寫財務情況說明書，重大問題及時向總經理匯報；（8）負責建立各部門物資財產登記薄，并監督實行，每半年進行清點一次；（9）根據公司現狀及費用，劃出盈虧平衡點警戒線，每月對財務報表進行盈虧情況分析；

（10）負責申報審核后的各種稅款；

（11）及時登記固定資產賬,計算固定資產折舊,做到數字準確。（12）每月末編制銀行存款余額調節表,及時清理未達賬項；（13）負責員工薪酬福利的核算工作、負責會計憑證整理裝訂工作；

(14)負責營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等組織機構代碼證等證件的年檢工作；

（15）完成部門主管臨時交辦的其他工作；

（二）出納專員：由擔任，具體職責為：

（1）在部門主管領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務；

（2）根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符；

（3）登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正；

（4）認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。；

（5）正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳；（6）配合對應收款的清算工作；

（7）嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

（8）核算人事科提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金；（9）負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作；

（10）負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；

（11）負責掌管公司財務保險柜；（12）負責公司辦公用品的采購；（13）完成部門主管臨時交辦的其他工作。

財 務 部 二ＯＯ九年三月十八日

第五篇：財務部人員工作職責2

二、財務部職員的崗位工作職責

1、財務主管職責

1)負責制定公司財務管理制度。

2)負責制定公司有關財務測定方案及王現金收支審批計劃。

3)進行公司日常收支費用審批。

4)協調財務部與各部門的關系。

5)審批財務部各項核算工作。

6)協助處理公司有關稅務規劃事項。

7)審核其它財務人員的工作，審核其有關報表、報告。

8)負責處理有關非例行事項，加強財務管理工作。

9)編制成本分析及財務分析報告。

10)總經理交辦的其它工作。

2、材料會計的崗位職責

1)建立材料進銷存明細帳，每日根據倉庠開出己審核無誤的收料單、領料單入帳。

2）經常性自查：單據是否收齊，盤點數據是否正確，如不正確，需幫助倉庫人員查找原因，改進工作，須單據、實際庫存及帳面數據一致。

3）月末應及時與供應商對帳并取得對帳單。

4）及時監督出納付款的有關情況。

5）應付帳款的入帳還必須在取得和審核必要的憑證以后才能進行。

6）對己有預付貸款的交易，在收到供應商發票應將已付金顏沖抵部分發票金額來記錄應付帳款。

7）必須分別設置應付帳款的綜合帳戶和明細帳帳戶，綜合帳戶根據匯總的應付憑證登記，明細帳分別債權人根握發票登記，每月月末總帳和明細帳是否相符以防止過帳中的錯誤。

8）對干享有折扣的交易，要求供應商發票上的金額扣去折扣金額來登記應付帳款。

9）對于應付帳款付款人應檢查付款憑證是否經總經理批準，任何付款都必須經財務主管批準。

10）月末編制應付帳款的帳齡分析表從中分析是否有虛列的應付帳款或不能支付的應付帳款。

3、銷售會計的崗位職責

1)建立產成明細帳，每日根據倉庫開出己審核天誤的收料單領料單入帳。

2）經常性檢查單據是否收齊，盤點數據是否正確，如不正確，幫助倉庫人員查找原因，改進工作，使單據、實際庫存與帳面數據一致。

3）月末制定對帳單，傳真客戶由客戶確認回傳。

4）監督業務部及時回籠貨款并與出納對數，每周向財務主管及時匯報貨款回籠情況。

5）應收帳款的記錄必須以經銷售部門核準的銷售發票和倉庫的出倉單為依據以便對不存在的應收帳款被虛列。

6）根握應收帳款明細帳編制應收帳款的金額核對表并用此表寄客戶傳真認可。

7）應收帳款總帳和明細帳平行登記并由財務主管定期檢查核對，總帳和明細帳的金額并與業務部的應收帳款相核對。

8）月末編制應收帳款的帳齡分析表從中分析是否有虛列的應收帳款或不能收回的應收帳款。

9）應收帳款以貸項調整（包括壞帳沖銷折扣或折讓給予單）必須經財務主管批準才能

進行調帳。

10）對單個客戶建立合理的信用制度

4、總帳會計職責

1)發票管理工作。

2）報稅及有關其它稅務工作。

3）工商年檢等有關政府部門辦理的其它工作。

4）對外提供報表及其它帳表要經財務主管審核。

5）負責公司日常收支的核算與管理

6）及時提供公司財務管理需要的相關資料。

7）及時向其它崗位傳遞有關資料。

8）根據日常收支情況進行費用成本控制管理工作。

9）財務主管交待的其它工作。

5、出納人員的崗位工作職責

1)現金的收支管理：A）負責公司每日現金收支核算，日清月結，保證帳實相符。B）制作現金收支日、周、月報表，交財務主管審核批準，各1份。C）保管好結余現金及有關票據。

2）銀行存款收支管理：A）進行銀行的日常收支管理等有關票據登記帳簿。B）制作銀行存款周報表隨同現金周報表每周上報。C）月末與銀行存款對帳工作。

3）有關公司印章及其它重要資料的保管。

4）由現金保管職能轉化為資金管理規劃職能，協助財務主管加強資金使用管理工作。

5）財務主管交待的其它工作。

6、計件會計（統計）的崗位職責

1)在產品核算的控制：A）對在產品實物進行計點，在產品存貨實物盤點有時是困難的，因為在許多不同的完工階段有許多不同的項目必須確認，實物可能是分散或者是在過道，路邊，而這些地方進入觀察，計量是困難的，要經常組織和有選擇性正確及時點在產品產品實物數量。

2）填好在產品收發存日報表：A）各工序收到上道工序轉下來的數量，有關人員應根據實物及傳遞單在交接人及接手人簽名，并在生產日報表上填好日期，寫明材質、規格及入庫數。B）根據上期結存數，結出期末結余數，期末結余數應與當天實物一致。C）認真做好計件工資計算。

3）財務主管每月對計件工資進行審批。另外，為加強實物流程管理，保證成本核算的正常進行，每位組長每月拿出工資的壹伯元做績效工資由財務主管考評。

三、財務部人員工作守則

1、遵守職業道德

2、保證公司資料安全，不泄露公司秘密。

3、按公司規章制度辦事，少說多做。

4、嚴謹、細心、保證職員內工作的正確及時完成。

5、敬業、團結、合作、提高工作效率。

6、加強會計工作的監督管理，提高管理能力。