第一篇：標牌、餐券和收據的管理

標牌：有兩種最基本的標牌，一種是粘著性；另一種是塑膠套。大型會議中很少使用粘著性的，而是用塑膠套、有別針，有些可以加根吊繩掛在脖子上，也有一種可以移動的夾子，現在一般會議籌辦人不使用別針，因為容易弄壞衣服而采用可移動式夾子，如果使用塑膠套，一定要尺寸合適，否則不是太緊就是太松，為了避免錯誤，最好先買塑膠套再印標牌，大部分標牌有標準尺寸，現在大部分用電腦報名程式來制作標牌，在制作前要看看是否合適塑膠套尺寸，還要確定你打的名字、公司機構，還有其他資料是不是大小剛好，為了節省，可省略印大會日期，如果會議是每年都會召開，那可以一次印制2-3年份數。

餐券：為了使會計作業方便，在出售餐券前先編號，如果有一種以上的票，就以不同顏色區分，在票上印上日期、時間、地點，如果可能，票價最好訂個整數，這樣比較節省找錢的時間，假如大會包括用餐或晚宴，給與會者票來交換餐券，雖然會增加一些人力，但是比較能控制數量不至于浪費太多。

收據：大部分在現場報名者都會要求給收據，設計收據的格式要簡單，金額最好都先印好，只要在欄位或方塊中勾選收到支票、匯票或信用卡即可，簽字（印章）也可以事先印在上面。

第二篇：收據管理

四、收據管理

1、分類與使用范圍 1)2)收據分為：①房友圈代收款專用收據；②電商退款憑證。

房友圈代收款專用收據：主要用于收取客戶團購費。收據一式三聯，第一聯為存根聯，第二聯為客戶聯，此聯須加蓋我司的收款專用章，在放款給客戶時“客戶聯”要收回。第三聯為記帳聯，此聯須在放款時作為放款依據提交財務部。3)電商退款憑證：公司代收款項的所屬關系發生轉移或放款時，交易雙方所簽的憑據。電商退款憑證由客戶簽名并按指模以示確認。4)以上收據均由案場人員開具，并必須確保款項收妥后方能開出。

2、印制及領用

1)收據由公司統一印制，財務部設專人管理收據。

2)各項目不得使用自購收據，所有的收據必須由運營人員統一到財務部簽領，由駐場經理再向運營部簽領。

3)各項目每次只能領用二本收據（代收款收據及電商退款憑證各一本）

4)整本用完后方可領用新收據，舊收據在傭金結轉后的5個工作日內到財務部核銷。5)整本用完而收據紅聯并未全部收回的情況，拿齊存根聯給財務核實后，方可領用新的收據。

3、收據使用 1)啟用整本收據前應逐聯檢查，若發現有缺漏頁、重號等現象，應及時向財務部收據管理人員說明，并換取新收據。2)嚴禁將收據帶出項目開具，特殊情況下需要帶出項目開具的，報批部門負責人及房友圈運營部后，由案場主管帶出，且每次只允許帶出一份。3)收據必須序時連號使用，不能跳號、漏號，各項內容必須真實、完整、字跡清楚，全部聯次一次性如實開具，注明收付款方式，大小寫金額一致，不得涂改。4)項目領用時，運營人員須將編制好的《房友圈專用收據使用情況表》打印給駐場經理，并告知其日常管理辦法，駐場經理須根據要求記錄收據使用情況以備運營人員核對。5)代收款收據客戶聯收回后需區分情況分別注明“收回”和“作廢”的字樣。a)如不慎填寫錯誤，一式三聯均需寫上“誤填作廢”字樣或蓋“作廢”印章，作廢的收據應聯次齊全，不得涂改、挖補、撕毀； b)交易完成后，需將開出的收據紅聯收回后才能開出發票，收回后在客戶聯上注明“收回”字樣或蓋“收回”印章。如客戶不慎將收據遺失，要求客戶填寫《遺失收據證明》。

c)開具收據后如發生退款，應收回原收據客戶聯，在客戶聯上注明“收回”字樣或蓋“收回”印章并寫明原因。

d)如因客戶其他原由，需要重新開具收據，需將原收據客戶聯收回，在客戶聯上注明“收回”字樣并寫明結轉至新開收據的號碼。

4、收據核銷

a)收據在送至財務核銷前，運營人員應檢查收據的使用及錄入情況，確保作廢的收據需一式三聯齊全；如客戶不需要發票，運營人員同樣要在當月底最后一個工作日前開出發票，并將發票與收據的存根聯夾在一起注明核銷。

b)對銀行入款與開出收據金額不符的，其差額部分由收據開具人負責，理清后方可核銷。

c)收據使用完及時交回財務部，由票據管理員審核后注銷有關登記，并可領用新收據。對未按規定使用的收據，不予核銷。

d)收據交財務部核銷后應要求收據管理員簽收，運營人員應將該簽收記錄存檔備查。

5、管理失當

1)未按要求跟進管理簽收表和使用情況表內容

若運營人員未按要求核對跟進簽收表、使用情況表內容，導致收據管理缺失的，將對運營人員計1次個人考核不合格記錄。

2)未經許可私自調用收據，將對雙方駐場經理各處以50元/次罰款，兩次以上視情況加重處罰。3)遺失收據

a)如代收款收據遺失，必須獲悉后當日上報公司并以公司名義在報紙上刊登遺失聲明，遺失聲明需注明其編號，刊登費用由相關責任人自行承擔；如遺失電商退款憑證，遺失人填寫遺失證明的同時，必須通知客戶補簽以作退款憑證；

b)公司還將根據實際情況對其責任人進行相應的處罰，具體措施如下： 經查明是因運營人員保管失職而造成的遺失，屬于運營人員工作失職，公司作書面通報批評處理，兩次以上將視情況從重處罰；

經查明是由于駐場經理對收據保管不當而造成的遺失，屬于駐場經理工作失職，處以罰款100元/份，兩次以上將視情況從重處罰；

c)如因其它特殊原因（非人為控制）造成的遺失，則免予處罰。其刊登遺失聲明的費用由公司承擔；

d)遺失收據，必須向公司遞交遺失證明或已刊登遺失聲明的報紙復印件后方準予核銷；

e)須退款或換開發票的情況下，因客戶原因造成紅聯遺失，由客戶出具遺失證明以作憑證；

4)若發生將收據用作其它用途的情況，公司將對經手人保留追究法律責任的權利。

第三篇：收據管理規定

一、收據的印制與發放

1、統一由總部財務中心高級經理設計、人力行政中心組織印制，各分公司不得自行購買收據；

2、總部財務中心會計負責空白收據的驗收入庫，并做好數量、起止號數的記錄；

3、由總部統一負責向各分公司發放空白收據，發放收據時向各分公司財務經理發出《收據領用回執單》，上面須明確收據本數、起止號數，份數；

4、財務經理在收到財務中心寄送的空白收據后，進行認真清點，并在《收據領用回執單》上簽字確認后將掃描件回傳到財務中心會計處；

5、總部財務中心會計為空白收據管理責任人，負責發放并記錄財務中心出納空白收據的領用情況；各分子公司財務經理為空白收據管理責任人，負責發放并記錄空白收據的領用情況；

6、財務中心要密切關注各分子公司收據的庫存情況，在適當時候組織印制以滿足各單位日常業務的需要；

二、收據的領用與繳銷

1、財務部門由出納統一從財務經理處領用收據，并在《收據領用與繳銷登記簿》上登記，登記內容包括：起止號數，本數，領用人簽字，發放人簽字，領用日期；

2、財務部門以外部門領用空白收據的，應由部門負責人為領用責任人，并在《收據領用與繳銷登記簿》上登記，登記內容同上；

3、收據發放時應對整本收據進行檢查，是否存在有缺頁、少份、斷號等情況，如有，需將整本收據退回，不得發放；

4、各分子公司根據具體情況控制空白收據的領用數量，空白收據蓋章份數應該控制在一定數量內，不得整本一次性全部加蓋財務專用章；

5、空白收據的領用實行“繳舊領新”制度，不得一次領用數本；

6、收據使用人和使用部門繳回收據時，空白收據發放人應對其進行檢查，檢查內容包括：是否缺頁、斷號；作廢收據是否所有聯次齊全并已做“作廢”標記；收據填開是否規范；出納是否簽字確認款項入庫；檢查所收款項是否完整入賬；

7、舊收據繳銷時做好繳銷登記，包括繳銷日期、繳銷人、核查人；

三、收據日常管理

1、出納每日應對財務部以外的部門使用收據的情況進行檢查，檢查內容包括：收據是否缺頁、斷號；是否有收款未交回等；

2、每周財務部門應對當周收據使用情況向財務中心會計白曉琴報告，填寫《收據使用情況周報表》，該報表須由財務經理審核無誤后親自上報；

3、財務經理應組織至少每周對部門內收據的使用情況進行一次檢查，檢查內容包括：是否缺頁、斷號；所有收款是否全部入賬；

第四篇：餐券、餐卡管理規定

餐券、餐卡管理規定

為了更好地落實員工福利，加強工作餐券、餐卡得管理，維護公司的利益，保持良好的就餐環境，結合公司實際，制定本規定。

一、員工免費就餐是公司的一項福利待遇，就餐實行一人一券（卡）制，嚴禁員工將就餐券或餐卡轉交他人使用，已經發現對提供餐券或餐卡得當事人停發一月餐券（卡），嚴禁出售或變相出售餐券（卡），違者給予記過處分。

二、各部門對請假員工的餐券（卡）應及時收回，請假三天（包括三天）以上的員工，到企管中心辦理請假手續時，必須將本人的餐券（卡）上繳企管中心，否則不予辦理請假手續，員工請假期滿后再重新申請辦理餐券（卡）。

三、因公出差的員工，應妥善保管好本人的餐券（卡），不得轉交他人保管、使用，企管中心根據員工就餐、考勤、出差情況進行抽查，如若發現員工在出差期間的餐券（卡）被使用，按第一條處理。

四、其他外來人員如因公司事務需要在食堂就餐時，須憑企管中心辦理的臨時證件，并由接待部門到企管中心申請辦理就餐手續，領取臨時就餐卡。部門申請辦理臨時就餐卡時，不得弄虛作假，就餐完畢后及時交還就餐卡，否則給予經辦人和部門負責人通報批評，罰款20元的處理。

五、非因公在食堂就餐的人員，必須嚴格遵守就餐有關規定，到食堂會計處購買餐票，憑票就餐，不得使用他人餐券（卡）。一經發現，沒收餐券（卡），并罰款20元。

六、公司員工、勞務工憑工作證，外來人員憑臨時出入證進入餐廳就餐，餐券（卡）與工作證姓名相符，若發現無工作證或工作證與餐券（卡）姓名不符，企管中心或食堂管理人員有權沒收其餐券（卡）。

七、本規定自2012年4月1日起執行。

河南xxxx有限公司

企管中心

二零一二年三月三十一日

客餐管理規定

為了做好公司來賓接待服務和業務客戶的招待工作，本著熱情、周到、節約的原則，制定本規定。

一、公司一般來訪客人或業務客戶，原則上安排在大食堂統一就餐；來賓或重要客戶可安排在小餐廳就餐；特殊情況，經公司領導同意，可安排在市內就餐。

二、客餐辦理程序：由接待部門填寫客餐申請單（客餐申請單應注明來賓單位、事由、就餐人數、就餐標準），部門負責人簽字后，報行政經理審核批準后方可就餐。

三、客餐申請單一式兩份，行政部留存一份，業務部門就餐時交食堂一份。食堂司務長應按照申請單內容，保質、保量地做好客餐供應服務，不得以任何借口不予安排。

四、就餐標準：一般客人5元/人；特殊客人5-10元/人；超出10元標準必須經分管領導批準。實行費用承包的部門就餐標準參照執行。

五、本規定自2012年4月1日起執行。

河南超匯實業有限公司

企管中心

二零一二年三月三十一日

第五篇：用餐餐券通知

通知

各部門負責人：

關于午餐領餐餐券的管理通知：

1、請各部門每周一統計用餐人員人數名單，于上午11:00前報給行政部并領取午餐券；

2、各部門有業務來往的人員或客戶需要用餐時，請到行政部領取公司餐券領用單，并簽名確認。

行政部

2016年11月8日