第一篇：投資計劃報告

關于月亮灣廣場地下商業投資計劃

項目地址：長城路北段月亮灣廣場

項目面積：使用面積3500㎡

經我公司反復調研、評估，鑒于目前市場環境以及該地段的商圈、商業氛圍等綜合因素考慮，出于確保雙方穩妥受益，制定以下投資方案，有相關事宜需村委會配合，請各位領導參考商定；

改造方案

1、外圍通道頂棚改造，我公司出資56萬元將兩個通道改造為鋼架結構的（鋼化玻璃）景觀通道。

2、我公司出資60萬元安裝自動人行扶手坡梯兩部（合同期滿后該電梯所有權歸我公司所有）。

我公司改造該項目前期投資合計116萬元整

需要村委會配合事項

1、合同變更法人。

2、通道頂棚的改造，經我公司前期咨詢，通道頂棚改造，要由四隊村委會名義向建設局申請，建設局才會審批核準，手續批準后由我公司出資改造。

3、由于我公司對該項目的投入多為固定設施，請村委會領導考慮能否將房屋的租賃合同由現在的5年，再延長3年（后三年按現行租賃費的50%遞增續簽，即后三年租賃費為31元/㎡）。如村委會同意該意向，8年后我公司所投入的設施（包含電梯、天然氣設備、所有接入的線路、燈帶及內部裝修）歸屬權歸四隊村委會所有。

第二篇：眼鏡廠投資計劃報告

眼鏡投資計劃報告

主題: 眼鏡投資計劃報告 來源: 原創

發表者: 大寞孤煙 [個人文集] [管理] 發表時間: 2008-02-17 17:23:37 點擊:3881 評論:0

眼鏡投資計劃報告 一． 眼鏡概述

眼鏡業是九十年代未興起的一個行業，隨著眼鏡業的蓬勃發展，現已成為一個朝陽行業。中國眼鏡年產值以呈年均增長為17%。2006年中國眼鏡產值約為400億元，全球眼鏡產量在中國達到70%,銷售世界181個國家及地區。人們逐漸與之離不開，也成為現代人追求時尚的一種飾品。在國外眼鏡新舊更換時間是大約半年至兩年時間換一付，因此眼鏡是一個可持續性發展的行業，在國內外市場的發展潛力也非常樂觀。

中國眼鏡生產基地有：廣東東莞、深圳、江蘇丹陽、浙江溫州、上海、福建廈門、江西鷹潭，廣東的紫金古竹鎮現在正在建眼鏡工業城和光學城。中國眼鏡出口70%來自深圳。深圳以生產高、中檔眼鏡為主。

二． 眼鏡種類

① 種類、太陽架、光學架、防水眼鏡、防護眼鏡等。② 材料分：金屬架、白銅、錳料、不銹鋼

鈦架（鈦料為主）、膠板架（以膠板料為主）

啤架、金膠混合架、金啤混合架、鋁架、鋁鎂混合架、鋅鋁混合架等

三． 眼鏡市場途徑

我國眼鏡生產廠家大多數是以來料加工型為主的企業。目前中國有4000多家眼鏡生產廠家。有國有、私營、合資、獨資、港資、外企、股份制企業。港資、外資一般是大型企業，以股份制為主。其中有幾種途徑進入市場： 1． 生產廠家→貿易商→貿易商（客戶）→批發商→批發商→店鋪。這樣屬于中小型企業的銷售渠道。

2． 大型企業→貿易商（客戶）→總經銷→分經銷（代理商）→批發商→店鋪

3． 大型企業加工廠→貿易商（客戶）→店鋪（專賣店）。

例全球眼鏡龍頭企業東莞陸遜梯卡華宏，自己擁有5500家眼鏡店，目前屬于全球最大的眼鏡貿易商。

四． 行業動態

隨著中國對外改革開放加入世貿組織以來，中國企業面對全求的機遇也增多。但是競爭也大，生存危機也日益嚴峻。在九十年代眼鏡是暴利行業并不是神話，但卻成為過去。眼鏡對近視、老花、太陽防護和飾品的人們有所需求。說明眼鏡行業目前是一個絕對市場的行業。

有經營倒閉的大、中、小型工廠，其原因個人剖析如下。1． 大中型企業

①、管理機制存在眾多弊病，大中型企業生存時間長久，里面老員工較多。持老臣的思想整天無所事事、混日子不思進取無工作壓力和責任感，效率低、質量差、退貨多增加了眼鏡成本。阻礙工廠發展，輝煌只能一時。

②、其中有部份人中飽私囊對工廠現狀表示無能為力的態度。工廠倒閉了，但個人卻沒賠。

③、在開發創新方面欠缺，跟不上市場趨勢。2． 小型企業

①、眾多老板是因資金周轉不靈，本身不懂管理和工廠運作，但也沒有請到一個真正懂管理和掌握技術的人。老板總是在招聘中，被一些應聘者的口才和外表所打動，而用了幾月才知不行，但又虧損幾個月，而且把客戶做死。

②、許多老板沒有真正的成品訂單，資金不足、工廠內部管理失控，廠小人員自由，員工說了算，這樣堅持不到幾個月就面臨倒閉。③、有管理稍好的，但品質觀念不強，并且做的是加工單，退貨扣款現象多。資金少更沒錢交學費被迫關閉。

④、有訂單的廠，但是沒做好品質。把客戶做死，導致貨款拖欠，資金跟不上被迫關閉。

經營利潤低的中小型企業其因：

①、工廠承擔社會責任，工人工資、材料、物價上漲，訂單價不漲。

②、所接的訂單，是經過轉手幾次，單價低。

③、管理有些弊病，管理跟不到位，操作過程出現問題。時有返工、浪費、出錯、退貨現象，效率低。

④、貨期不能準時交、配件交期也不準時，員工敬業精神差。這樣的工廠不會有太多的虧損，但管理能及時找到糾正措施，逐漸好轉。只要有足夠的資金交學費。始終能做起來（時間大約3-5年）。這樣的工廠有好幾家，但最終還是能贏利。

經營現狀較好的中小型企業（深圳橫崗）目前有：標誠、慧明、全景、觀達、視界。這些都是從20多人做到幾百人的企業。其中全景眼鏡廠經歷過資金不足的艱難歲月，這些廠老板從打工做到老板現階段（慧明除外），他們懂得經營動作，掌握技術，短短幾年已有千萬過億的資產（視界除外，但也兩年時間發展至200多人）。大型企業經營贏利估計純利潤有20%——60%左右。它共有幾大優勢，1、它具有一流的設備設施

2、它具有雄厚的實力，競爭力強，影響力大。大客戶，大品牌會光顧。

3、有良好的管理團隊，能夠承受外界的風險 目前亞洲最大眼鏡制造廠，雅視集團，員工1萬1千多人。月產量150萬付（小計1付賺20元，1月就是3千萬元，最低利潤每付不止20元）。

五、眼鏡成本

以月產量1萬→1萬5千付計算，工人工資、房租水電、物料、工廠運作開支，市場正常單價：

1、人工加班3元/小時 每月以26天計 ①、打磨部（共8人 總計：11700元/月）職位 人數（人）月薪（元）加班費（元）小計（元）組長 1 2300 200 2500 熟手 4 1500 200 6800 生手 3 600 200 2400 ②、燒焊部（共6人 總計：9700元/月）

職位 人數（人）月薪（元）加班費（元）小計（元）組長 1 2300 200 2500 熟手 4 1400 200 6400 生手 1 600 200 800 ③、品質部（共6人 總計：8100元/月）

職位 人數（人）月薪（元）加班費（元）組長 1 1500 200 1700 光Q 1 1200 200 1400 焊Q 1 1200 200 1400 執架 2 1200 200 2800 生手 1 600 200 800 ④、小沖（共3人 總計：4200元/月）

職位 人數（人）月薪（元）加班費（元）組長 1 1800 200 2000 熟手 1 1200 200 1400 生手 1 600 200 800 ⑤其它（共5人 總計：9400元/月）

職位 人數（人）月薪（元）加班費（元）經理 1 4500 4500 板房師傅 1 1800 200 2000 文員 1 1300 1300 炊事員 1 800 800 保安 1 800 800 半成品工人工資合計：43100元/月

2、耗料

部門 打磨 燒焊 小沖 辦公 合計

費用（元/月）3000 2000 1500 500 7000

3、房租、水電、生活（共計：16880元/月）小計（元）小計（元）小計（元）

工廠房租 500M2 10元/ M2 5000元/月 宿舍房租 1000元/月 水電 6000元/月

生活 28人 7元/天/人 30天 5880元/月 半成品共計成本：66980元/月

3、包裝部（共8人 總計：21200元/月）

職位 人數（人）月薪（元）加班費（元）小計（元）組長 1 2300 200 2500 執架 2 1400 200 3200 車片 1 1200 200 1400 移印 1 1200 200 1400 QC 1 1400 200 1600 生手 2 600 200 1600 包裝耗材 0.5元/付 10000付/月 5000元/月 鏡片 0.45元/付 10000付/月 4500元/月

六、工廠設備（合計 ：192350元+裝修30000元）部門 設備名稱 數量（臺）單價（元）合計 打磨 打磨機 6 550 3300 風機 1 2000 2000 滾筒 1 22000 22000 噴吵機 1 4500 4500 超聲波機 1 5000 5000 燒焊 高頻機 5 9500 47500 電子高頻機 1 3000 3000 水泵 1 600 600 碰焊機 1 9500 9500 夾具 1 850 850 小沖 中梁機 1 12000 12000 夾口機 1 12000 12000 彎裝頭機 1 4500 4500 橫鑼機 3 4000 12000 仿形機 1 4500 4500 電啤機 1 2000 2000 銑床 1 3500 3500 鉆床 3 800 2400 手啤機 3 300 900 鑼裝頭機 1 2500 2500 攻牙機 1 300 300 包裝 車片機 1 12000 12000 移印機 1 5000 5000 空壓機 1 4000 4000 辦公室 電腦 2 3000 6000 打印/傳真/ 掃描機 1 2500 2500 電話 5 40 200 沙發 2 1800 3600 辦公臺 1套 3000 3000 辦公桌 4套 300 1200 裝修：電線、凳子、桌子、打磨風槽、打磨機安裝、辦公室裝修,員工用床,約3-4萬元。以上機器價格僅供參考.七、工廠啟動運作

1、先計劃每月出貨量1萬付的人員。前期投入35萬元,接加工單生產，讓工人適應環境和機器，這樣用4個月時間工廠運作走順。

2、從第5月開始，工廠不能出現虧損現象，做到不賠少有盈利。

3、從第8月開始，工廠走上正常軌道。利潤做到正常企業收入計算。

4、眼鏡半成品加工單正常單價：7.5—10元/付。半成品加工一切成本約為：5.5-7元/付。正常運作的情況下利潤1-3元/付

5、成品眼鏡利潤計算：每付成本x（30%純利）+每付成本x（20%風險金）+成本=訂單報價

①目前眼鏡貿易客戶非常了解中小企業的眼鏡成本。因此客戶只給中小企業的每付架利潤為5-8元。

②正常利潤計算每付成本x（30%純利）+每付成本x（20%風險金）=訂單報價 ③高檔眼鏡利潤比正常單價高出10%-30%左右.例如：A:迪士尼童裝光學鏡架成本:圈線0.8元,中梁0.8元,金屬鏡腳3.5元,膠腳套1.8元,小配件1.5元,電鍍3.5元, 滴油1元,標志0.8元,人工成本9元.成本為22.7元.報價為22.7x30%+22.7x20%+22.7=34元

B:龍崗天虹百貨貴族眼鏡的CUCCI(古奇)零售價為4200.其成本為鋼片4.5元,鏡片12元,膠腳8.5元,小配件1.5元,電鍍6元, ,標志0.8元,人工成本9元.總成本為42.3元.但大廠出廠價為80元.八、未來計劃.管理借鑒ISO管理體系,日系9S現場管理模式.以人為本,實現目標管理,數字化管理及獎金管理制度.最終以最好的方式結合人力,物力,財力資源做出最低成本,最好品質的眼鏡產品.發展計劃: 第一年做好半成品加工單,以品質取得客戶信任.開始接少量的成品訂單.人員發展到35-50人.第二年接更多的成品訂單,人員發展到80-100人.出貨半成品達到2-4萬付.第三年人員發展到150人.此時工廠可以引進先進設備.開發新產品,參加眼鏡商展接洽國際客商.三年以后工廠將向產銷鏈轉型, 自產自銷＋ＯＥＭ(品牌代加工).我國眼鏡廠大部分是屬來料加工廠,很多廠商認為這并不是一個長久之路,正在努力打造自己的品牌.但這需要很大的投資.如果我們自己具有一定規模就得走此路,使產品達到國際檢測標準,進入高端市場.

第三篇：投資完成情況及XX投資計劃報告

附件

12013投資完成情況及2014投資計劃

報告模板

一、2013年投資總體完成情況

（一）201X年投資總體完成情況

201X年我公司（企業）完成投資XXX萬元,其中固定資產投資XXXX萬元, 占比XX.XX%；股權產權投資XXX萬元，占比XX.XX%。

（二）投資結構分析

1.固定資產投資

固定資產投資按投資方向分，主業XXX萬元，占比XX.XX%,非主業XXX萬元，占比XX.XX%。按項目階段分，新開工項目XXX萬元，占比XX.XX%；續建項目XXX萬元，占比XX.XX%。到位資金XXX萬元,按資金來源分，自有資金XXX萬元，占比XX.XX%；貸款XXX萬元，占比XX.XX%，其它XXX萬元，占比XX.XX%。固定資產投資中，境內投資XXX萬元，占比XX.XX%，境外投資XXX萬元，占比XX.XX%。

2.股權產權投資

股權產權投資按投資方向分，主業投資XXX萬元，占比XX.XX%，非主業投資XXX萬元，占比XX.XX%；按資金來源分，自有資金XXX萬元，占比XX.XX%，貸款XXX萬元，占比XX.XX%，其它XXX萬元，占比XX.XX%。股權產權投資中，境內投資XXX萬元，占比XX.XX%，境外投資XXX萬元，占比XX.XX%。

（三）主要投資項目的進展情況（包括主要投資項目的投資完成情況、形象進度等）

（四）實際完成和投資計劃比較分析

實際完成投資額與計劃相比有所差異的主要原因包括：

1.固定資產投資

固定資產投資完成額相比計劃有所增加（或減少），原因如下：

（1）……

（2）……

……

2.股權（產權）投資

股權（產權）投資完成額相比計劃有所增加（或減少），原因如下：

（1）……

（2）……

……

（五）投資特點分析

1.投資行業（包括專業、產品等，下同）特點分析

（1）固定資產投資中，電力項目投資XXX萬元，占比XX.XX%；交通項目投資XXX萬元，占比XX.XX%；建材項目投資XXX萬元，占比XX.XX%；礦產項目投資XXX萬元，占比XX.XX%；房地產項目投資XXX萬元，占比XX.XX%；技術升級改造XXX萬元，占比XX.XX%；小型基建項目投資XXX萬元，占比XX.XX%；設備購置XXX萬元，占比XX.XX%。

股權產權投資中，電力行業XXX萬元，占比XX.XX%；交通行業XXX萬元，占比XX.XX% ；建材行業XXX萬元，占比XX.XX%；民用爆破行業投資XXX萬元，占比XX.XX%。建筑業XXX 萬元，占比XX.XX%；服務業XXX萬元，占比XX.XX%；保險、證券投資XXX萬元，占比XX.XX%；機械裝備XXX萬元，占比XX.XX%。

（2）主要行業投資特點

對主要行業投資的特點進行分析。

2.投資總體特點分析

從總體上概括描述本單位全年全部投資完成情況和投資管理工作的突出特點。

（六）非主業投資情況分析（包括非主業投資的原因、規模、對企業發展的影響等）

二、2013年投資效果分析

（一）2013年投資對企業經營發展的積極作用。

（二）結合投資項目分析2013年投資對本企業實施產業結構調整、產品結構調整的促進作用。

（三）結合投資項目分析2013年投資對本企業主業發展的提升和促進作用。

（四）結合投資項目分析2013年投資對本企業的技術水平和創新能力的促進作用。

（五）結合投資項目分析2013年投資對本企業節能降耗，降低成本，增強可持續發展能力的促進作用。

（六）境外投資項目的效果及對本企業發展的協同效應。

三、201X年投資監管情況

（一）投資風險控制。

1.投資資金落實及企業資產負債率的變化情況。

2.對政策調整等外部因素變化的應對情況。

（二）項目實施過程中的監管情況。

1.投資管理體制建設情況。

2.項目執行監管情況。

3.投資項目竣工驗收和竣工決算情況。

（三）項目后評價工作情況。

（四）境外項目管理。

（五）投資管理經驗總結。

四、重點項目進展情況

項目1：

項目2：

……

五、2013年投資存在的問題和有關建議

（一）問題

（二）建議

六、2014年投資工作安排及措施

（一）2014年投資計劃（包括固定資產投資與股權、產權投資）的總體情況及結構分析。

1.總體情況

2014年我公司（企業）投資計劃預計XXX萬元,其中固定資產投資XXXX萬元, 占比XX.XX%；股權產權投資XXX萬元，占比XX.XX%。

2.結構分析

1.固定資產投資

固定資產投資按投資方向分，主業XXX萬元，占比XX.XX%,非主業XXX萬元，占比XX.XX%。按項目階段分，新開工項目XXX萬元，占比XX.XX%；續建項目XXX萬元，占比XX.XX%。到位資金XXX萬元,按資金來源分，自有資金XXX萬元，占比XX.XX%；貸款XXX萬元，占比XX.XX%，其它XXX萬元，占比XX.XX%。固定資產投資中，境內投資XXX萬元，占比XX.XX%，境外投資XXX萬元，占比XX.XX%。

2.股權產權投資

股權產權投資按投資方向分，主業投資XXX萬元，占比XX.XX%，非主業投資XXX萬元，占比XX.XX%；按資金來源分，自有資金XXX萬元，占比XX.XX%，貸款XXX萬元，占比XX.XX%，其它XXX萬元，占比XX.XX%。股權產權投資中，境內投資XXX萬元，占比XX.XX%，境外投資XXX萬元，占比XX.XX%。

（二）針對國內外經濟形勢變化和經濟發展中不確定因素增多的外部環境變化，本企業擬在投資管理方面將采取的措施和對策。

1.下投資工作面臨的形勢預測和環境分析

2.措施和對策

第四篇：2010投資計劃

2010投資計劃

不知不覺之中，2009年的股市就這樣走過去了，沒有什么驚濤駭浪，也沒有多少腥風血雨。

正如所料，2009年的股市走的是上坡路。雖說上半年走得風風光光，春風得意，下半年走得磕磕絆絆，跌頭撞腦，但全年算起來，終歸走的還是上坡路。

2008年底的股市，上證綜指是1820.81點，到2009年底，上證綜指升到了3277.14點，增長了79.98%，這個上坡還是走得蠻好，爬得有點高。

我在2009年的股市投資，也正如我在《2009投資計劃》中計劃的一樣，全倉封閉基金，全年滿倉封閉基金。可以這樣說，2009年的全年，我是沒有一天不是滿倉封閉基金的，當然，除了基金分紅還沒有到賬的資金以外。

那么，在如此瘋狂的投資策略下，我的投資收益又有幾何呢？

盤點2009

盤點收益

盤點2009年的股市收益，我的股市資產增加了84.3%，超過了股市大盤上證綜指4.32個百分點，成績還是不錯的。

不過，我也知道，就這樣的股市收益是比上不足，比下有余，充其量只能算個中不溜秋，剛剛及格罷了。據我所知，還有許多的股民朋友、基民朋友的投資收益都大大跑贏了股市大盤，當然也遠遠高出了我的收益率的。

究竟是什么原因，我的封閉基金投資收益沒有更上一層樓，落在了別人的后頭，尤其是落在了那些同樣是做封閉基金的朋友們的后面呢？

盤點路程

這個原因，我心知肚明。

那就是2009年的上半年，我對封閉基金的操作很不成功，幾乎可以說是失敗的。

我在2009年7月17日的投資收益是54.19%，落后上證綜指20.99個百分點，大大跑輸了股市大盤。

這又是為什么呢？

其實，失誤的跟頭就栽在了基金豐和的上面。

基金豐和在2008年的封閉基金凈值增長排名第一，據此，我在2008年底就把它當成了我的第一重倉。

誰知，剛剛邁進2009年的第一周，它就令人大跌眼鏡。這一周，其他基金的凈值都增長不少，最高的開元增長5.628%，安順增長5.348%，惟獨豐和一個人凈值下跌，而且還跌了不少，有3.847%。

這一來一去，一上一下，就相差了有9個百分點之多。

但那時，我還對它抱有一絲幻想，總以為它會振作起來，遲遲不肯撒手放棄。這一抓就是半年的時間，但它始終沒有什么象樣的表現。凈值增長不好，價格表現自然也是蔫蔫的，要死不落氣的樣子。

直到后來，看著它實在是個扶不起來的阿斗，才狠心割舍了。

果真，到2009年底，豐和在封閉基金的價格增長中是排名倒數第二，最高的同益價格增長有109.71%，豐和的價格增長才54.22%，比別人相差了一半。

這也難怪，我上半年的投資收益落后股市大盤太多，當然也落后許多基民朋友太遠，吃虧就吃在了這里。

由此可見，對于基金的選擇，還是不能過于迷信歷史的業績，還是要根據現實的業績作出及時的調整。

歷史的業績只能說明過去，未來的業績還需要新的考察，還需要持續不斷地重新考察。

于是，我在下半年，確切地說，是在7月18日以后，我改弦更張，變換了投資方法，采取短線策略：每周考察，及時調整。

所謂每周考察，就是每周對封閉基金的預測凈值和預測折價率進行綜合比較，篩選出其中最有投資價值的基金，或者說是價格增長潛力最大的基金。

所謂及時調整，就是把手頭的基金調換成最有投資價值的基金，也就是價格增長潛力最大的基金。

一般來說，如此的基金調換操作，每周有兩個回合。

當然，如果手頭的基金正好是那些價格增長潛力最大的基金之一，那就不用調換操作了。

這樣每周調整一次的短線策略，還頗有成效。

在不到5個月的時間里，我的投資收益率就一步步地追上了股市大盤的漲幅，在2009年12月31日達到84.3%,超出了上證綜指4.32個百分點。

即使如此，投資收益的增長還是有點不盡人意，追趕股市大盤的步伐還是有點慢，沒有達到預期的目標。

因為我發現，有一些基民朋友的投資收益增長非常快，以至于我的短線策略也很難追趕上多少。

這是為什么呢？

究其原因，一是短線策略剛剛實行，有點生疏，運用不很自如；二是資產規模有點大，短線操作不太方便，尤其是在股市暴跌時更難以把握。

記得有一周，本來股市大盤漲得很好，一浪疊一浪，前景光明，我都把手頭的基金都調換成了進取型的基金，比如興和、科瑞、久嘉等。但萬萬沒有想到，到最后一兩個交易日，股市驟然暴跌，手頭滿把的進取型基金根本來不及調換，也無法在短時間內調換，只能眼睜睜地望著那些基金的凈值大幅下挫，價格直線跳水，無計可施。

況且，還要忍受下一周這些進取型基金的價格繼續跳水的慘痛損失。

那一周，是我封閉基金短線操作最悲慘、最黑暗的一周。

那一周，也把我在之前一兩個月辛辛苦苦好不容易追上股市大盤的收益率，頃刻間就吞噬了大半，真讓人心痛不已，刻骨銘心。

看來，較大規模的基金投資，做短線似乎不太適宜。或進或出都不很順暢，調換基金品種的成本也比較的高。

在股市大盤上漲，或者震蕩時，大規模地調換基金品種還好說，今天換不完，明天還可以換，分幾天就能做完。但一遇到突如其來的暴跌，就傻了眼，你根本無法在短時間內大規模地調換品種或空倉防御。倘若不計成本地強拋硬換，那又將損失慘重，得不償失。

雖然如此，但為了加快投資收益，為了彌補上半年的收益欠佳，為了追趕股市大盤的漲幅，我還是勉為其難了。

這勉為其難的結果，自然就是短線策略的投資效率打了一個折扣。

不過，盡管做短線的效率打了折扣，但比較起上半年的不太成功的中長線策略來說，還是好了許多。至少，下半年的投資收益率追上了股市大盤，勝出了上證綜指有25.31個百分點之多。

盤點計劃

我在《2009投資計劃》中，給自己提出的投資策略：一是優選封閉基金；二是滿倉封閉基金；三是中長期持有封閉基金。

在2009年的股市投資中，實際的操作又如何呢？

其一，優選封閉基金這條做得有點不盡人意，至少在上半年是如此，失誤就在選擇了基金豐和，而且還遲遲抱有幻想，沒有及時撒手。

直接的后果就是上半年的投資收益率落后太多，導致全年的收益邁不進上游行列。

其二，滿倉封閉基金做到了完全徹底，只是上半年是中長線的滿倉封閉基金，7月以后是短線的滿倉封閉基金。然而同樣的滿倉，成效卻相去甚遠。

其三，中長期持有封閉基金有所改變。上半年是堅持中長期持有封閉基金，但投資效果不好。當然，這主要是基金的品種沒有選對。

下半年做封閉基金的短線，投資效果還不錯，遠遠超過上半年。

那么，是不是說，投資封閉基金，做短線就一定勝于中長線呢？做中長線就一定不行呢？

當然不是。

做封閉基金的中長線，如果你選對了優秀的基金，并且中長期持有，其收益并不見得比炒短線的差。

比如，在2009年，如果你選中了基金同益、基金安順、基金通乾，中長期持有，從年頭堅守到年尾，那么你就能獲得100%以上的收益。因為根據統計，這幾只基金的價格增長幅度都在100%以上。

做封閉基金的短線，在2009年能夠做到收益率在100%以上，也是一個上佳的成績，也是一個了不起的勝利，也是很不容易的。

基金同益在2009年的價格增長率是109.91%，比開放基金第一名的華夏大盤精選只落后了6.28個百分點，差距甚小。

可是你要知道，華夏大盤精選的基金早幾年就停止了申購，你根本就買不到，它純粹就是水中月，鏡中花，是可望而不可及空中樓閣。而且，在2009年業績排名前十位的開放基金，多數都已經停止了申購，是買不到手的東西，是基金公司用來作秀，撐門面的玩意兒。

而基金同益、基金安順、基金通乾呢，你在股市里卻隨時都可以買到！

由此可見，投資封閉基金比投資開放基金，所賺的錢一點也不少，而且更加的便當，更加的自主，更加的靈活，更加的豐富，更加的有想象力。

當然，你要在二十幾只封閉基金中，最初就一眼相中這樣出類拔萃的基金，而且始終不渝地抱在手里，那還是不太容易的。

因為，歷史的業績雖然可以作為參考，但又不可全信；眼下的業績也可以作為參考，但又變數太大。如何選擇往往是做中長線的一大難題。

那怎么辦呢？

于是，我開始了一種新的簡單的嘗試：每一周都追求性價比最高的基金——業績最優秀，同時價格又相對最便宜。

其實，這顯然已經是一種短線的策略了。

也許，這樣的策略更簡單，更容易。因為，你要抓住一只在未來一年內的價格漲幅排名領先的基金，你就得猜出它未來一年的業績；而你要抓住一只在未來一周內的價格漲幅領先的基金，那你只需要預測出它未來一周的業績。畢竟，預測一周還是比預測一年來得更容易，更準確。

盤點得失

盤點2009年的基金投資，結論是：成績尚可，失誤不少，希望猶在。

這最主要的失誤是在上半年，一是個別基金選擇不當，二是調換基金不及時。

而最主要的所得是在下半年，探尋出了一條短線策略的高效率途徑。而且更難能可貴的是這條途徑還很有規律的，是不難實現的。

這可是我投資封閉基金的一個轉折性的大改變。

在2009年上半年以前，我一直信奉的中長期投資，從來也沒有做過短線。

如今，我的投資策略來了一個根本性的轉變，做起了每周兩個回合的短線，而且效果不錯，成績喜人。

為此，我對2010年的基金投資，更有信心了。

也許，尋找到了一種做封閉基金的周期短線的投資方法，是我在2009年股市中的最大收獲吧。

計劃2010

2010年的股市投資如何走？

2010年的股市投資如何做？

在回答這個問題之前，在作出2010年投資計劃之前，自然還是要對2010年的股市前景做一番預判。

股市前景

我以為，2010年的股市還將延續2009年的趨向，走一個上坡路。

雖然這個上坡路或許將更加崎嶇，更加波折，更加的跌宕起伏；雖然這個上坡路或許沒有2009年那么高，或許只有30%，50%，70%的高度，但它終究還是在迂回向上，還是個上坡路。

當然，如果上坡路能夠走得更好，走得更高，能夠超過2009年，那自然是求之不得，皆大歡喜了。

經歷了2009年的小牛市之后，2010年的股市為什么還會走上坡呢？

理由有五：

其一，2010年的經濟形勢繼續好轉，股市走上坡有基本動力。

在經歷了2008、2009年的經濟危機以后，無論是國內經濟，還是國際經濟，都慢慢地開始走出了危機的陷阱，向著好的形勢轉變。

尤其是國內實體企業的業績普遍增長，也在實際上提升了股市的價值，成為了推動股市向上的直接動力。

其二，2010年的金融政策相對寬松，股市走上坡有資金來源。

國家4萬億的投資繼續實施，在經濟形勢還沒有完全擺脫危機，恢復到以往的高增長以前，政府大概還不會收緊錢袋子。股市應該不差錢。

其三，解禁股套現的壓力大大減小，股市走上坡減輕了包袱。

2010年，大多數的股改限售股已經解禁，而且政府對解禁股的套現征收高額所得稅，更是削弱了套現的沖動。解禁股的套現對股市的沖擊將大大減弱。

其四，目前股市的指數點位并不高，上升的空間還有不少。

2009年底的上證綜指是3227點，應該說是在股市的基本價值區間，并沒有價值高估，股市的泡沫不多。

以我的眼光來看，在上證綜指4000點以下，股市還處在合理的價值區間，泡沫的成分不多。當然，這并不排除其中有少數個別的股票價格虛高，存在泡沫。

所以，股市在上證綜指4000點以下運行，管理層也不會過多干涉，刻意打壓。

所以，2010年的股市還有一個安全的、健康的、合理的上升空間。

其五，2010年的股市上坡路，或許不會太高、太猛、太順暢。

2009年的股市漲得好，其中一個最主要的原因是它的起點很低。

2009年的股市起點是上證綜指1820.81點。顯然，這樣的指數點位已經大大低于了股市的真實價值。2009年的股市大幅度上漲，就是一種價值回歸的上漲，是股市回歸到它的合理價值的上漲。

然而，2010年的股市已經基本回到了它合理的價值區間，其上漲的空間也顯然沒有了2009年的股市那么的大，其爬升的路程也顯然不會有2009年那么的順風順水。

所以說，2010年的股市上坡路將更加的坎坷，更加的崎嶇，更加的曲折，更加的艱險。

收益目標

在以往的投資計劃中，我從來就沒有預設過投資收益的目標。

比方說，預期來年的投資收益要達到30%，或者50%，或者100%之類。

之所以從來沒有預設這種收益目標，是因為我覺得這樣的目標是沒有根據的，是無法確定的，是自己不能做主的。

收益的高低，盈虧，好壞，除了自己操作的因素外，還取決于股市的大氣候，甚至最主要的還是要看股市的大氣候。

倘若股市走得好，走上坡，是個牛市，那么你的投資才會有好收成。大牛市才會有大收成，小牛市也會有小收成。個人的投資運作對于收益的作用，充其量只是錦上添花罷了。

倘若股市走得壞，走下坡，是個熊市，那么你的投資注定沒有收成，多半要虧損。大熊市則虧損得多，小熊市則虧損得少點。個人的投資運作，做得好則相對虧損得少點，做得差則相對虧損得更多一點。

無論如何，個人的投資運作的作用是無法扭轉股市行情的大局的，當然也無法左右自己的收益大局。

正因為我不能預測出股市的走高走低，更無法預測股市的指數點位，所以我也無法預定出自己未來的收益目標。

據說，有的人在熊市中也能賺大錢，也能左右自己的收益，但這種人只怕是少之又少，少得近乎為神、妖之類，至少我是沒有見過，當然我更是做不到了。

如果自己的投資收益的大局，主要取決于股市的走向，而自己不能把握和左右，那么你作出的收益目標還有什么根據？還有什么意義？

倘若你作出的收益目標是增長50%，結果股市跟你開了一個玩笑，來了一個熊市，那么無論你如何的努力，你的50%的收益目標都將是一個笑話，是一個泡影。

所以，我的投資計劃中從來就沒有百分之多少的收益目標，因為我不希望這樣的目標只是一句空話。

不過今年，我要破天荒地為自己定下一個目標了。

這個目標就是：投資收益率爭取超出股市大盤的上證綜指20個百分點。

我想，這個目標并沒有奢望扭轉股市的大局，它是跟隨股市大盤走的，無論股市走牛或者走熊，這都是可以通過自己的努力能夠達到的一個目標，至少不會是一句不著邊際的空話。

2009年的股市，我的投資收益率超過了上證綜指4.32個百分點，只屬于中游的行列，勉強及格。

2009年的股市行情，上證綜指上漲了80%，如果超出上證綜指20個百分點，那么投資收益率就會達到100%。以此為標準，投資收益率達到或超過100%的就應該屬于上游行列了。當然，這只是我個人心目中的標準。

王亞偉的華夏大盤精選基金在2009年的收益也只有116.19%，何況還有那么多的人給他抬轎子。

所以，我把2010年的收益目標定在了這里：

投資收益率超出上證綜指20個百分點，投資收益進入上游行列。

希望這個目標不是一句空話，也不是大話，更不是笑話。

投資策略

在2010年的股市浪潮中，為了達到收益目標，我的投資小船如何劃？我的投資之路如何走？

盤點2009，對比上下半年，盤算良久，我的主意已定：延續和完善2009下半年的短線策略，積極進取，高效運作。

如此可歸結為：

一、基本滿倉，優選封閉基金。

因為2010年的股市還將走上坡路，所以我基本滿倉；因為2010年的股市將走得更加多變，更加艱難，所以我也不排除在恰當的時機偶而地減倉，甚至空倉。

這恰當的時機是什么時候？是有把握確定股市大幅度下跌的時候。

當然，有把握確定股市的大幅度下跌并不容易，也許一年之中只有那么

一、兩次，但如果真正能夠把握住這么

一、兩次，那也十分的可喜、可賀、可觀了。

實際上，多年來，自從2001年我放棄了打新股，全部投入到封閉基金以來，我就幾乎一直是滿倉封閉基金，尤其是2006年初，我拋空了全部的股票，包括所有中簽的新股票，一股腦兒買了封閉基金，就剩了一只民生銀行留作紀念。

甚至在2008年的大熊市中，我都一直滿倉，幾乎天天滿倉封閉基金。

然而，到今天，我最初的股市資產也已經增加了8倍以上。

那么，在股市走上坡的2010年，我還有什么理由不滿倉呢？

二、短線策略，每周兩個回合。

做封閉基金的短線，階段性地調換封閉基金，不斷篩選出性價比最高的封閉基金，滿倉在手。

這種階段性的篩選和調換，一般每周有兩個回合，做到淘汰價格增漲落后的基金，選入價格增漲領先的基金。

如此，你手中的封閉基金的價格，就能始終保持增漲領先的勢頭。

那么，如何才能做到這一點呢？

三、一個回合潛伏，一個回合捕捉。

這就是通過每周的潛伏回合與捕捉回合，來篩選和發掘出價格增漲最好、最快的封閉基金。

第一回合：潛伏進價格上漲潛力更大的封閉基金。

第二回合：捕捉到凈值增長超出預期的封閉基金。

這就是我周期短線的精髓。

歸結起來，我在新一年中的投資策略就是：

基本滿倉封閉基金；做短線每周兩個回合；一個回合潛伏，另一回合捕捉；始終追求價格增漲處于領先的封閉基金。

當然，做短線需要花費大量的時間和精力，好在我現在還有點時間，還有些精力，唯一的遺憾就是，舞文弄墨的時間就大大減少了。

股海奮斗，其樂無窮

2010年的股市，撲朔迷離，前途莫測。

但可以肯定的是，2010年的股市決不會風平浪靜，它有鮮花盛開，也有荊棘遍地；有攀上高峰的好光景，也有墜下深淵的壞時節；有陽光燦爛的大晴天，也有狂風暴雨的茫茫黑夜。

然而，2010年的股市終歸充滿了光明，大有希望延續2009年的上坡路，盡管比2009年將走得更加坎坷，更加艱難。

投身到股市大海中的船民，只要有一絲希望，就不怕艱辛和磨難，就會奮不顧身，與浪潮搏擊，與天地奮斗。

毛澤東的話說得好，與天奮斗，其樂無窮；與地奮斗，其樂無窮；與人奮斗，其樂無窮。

同樣，與股海奮斗，也樂在其中，其樂無窮。

未來的一年，我第一次有格外的信心，把封閉基金做得更加出色，做得其樂無窮。

注：本文的封閉基金價格增長的數據引自和訊網友盼天亮的《數據存放貼》。

西林川

2010年1月30日

第五篇：物流項目投資計劃可行性報告

煙 臺 南 山 學 院

題目：物流項目投資可行性分析報告

所在院系：商學院 物流管理與工程系 姓 名：徐沛沛 學 號：201147011016 專業班級：物流管理1104班 指導老師：薛見亮

完成時間：2014年11月21日

論文得分

**物流有限公司 項目建議書

一、項目建設的必要性

隨著中國在世貿組織中的地位不斷增強，我國物流市場已成為全球物流市場的有機組成部分，國內物流行業亦面臨更為激烈的競爭局面。要在競爭中贏得優勢，占有更多份額，企業就必須尋找新的利潤增長點，作為?第三利潤源?的物流，正是企業利潤的新源泉。

**縣及周邊地區尚未建立更具專業的建材能源物流商貿中心，專業化、社會化的建材能源物流需求日益明顯。山東**物流有限公司具有較強的專業優勢，依托日照鋼鐵集團，承運鋼材、煤炭、水泥等大宗貨物，具有非常強的資源優勢，同時企業能夠提供先進的物流技術，先進的網絡物流網絡，先進的管理經驗，滿足日益發展的市場需求。

二、項目建設條件

山東**物流有限公司多次考察**當地的社會、經濟、人文、資源、交通、區位、能源、收入、消費，綜合各項指標，基本達到建設大型建材能源物流配送中心的條件。

**縣地處沂蒙山腹地，京滬高速橫穿全境，205國道、兗石公路等多條交通干線從縣內經過，交通十分便利，具有優越的發展現代物流業的區位優勢，縣委、縣政府及有關部門親商、愛商，具備良好的投資環境，同時也為響應市政府?建設‘大臨沂、新臨沂’，打造物流之都?的政策，日照增晉貿易有限公司、日照泉海物流有限公司、**泰豐商貿有限公司，共同出資擬在**經濟開發區內建設山東**物流有限公司，按照經營規模化、空間國際化、品種專業化、檔次高檔化、管理現代化、環境規范化的要求，努力打造魯中最大的集商品交易、展示，信息交流，倉儲，配送，貨運，金融結算為一體的多功能物流平臺，為**經濟建設貢獻力量。

山東**經濟開發區是2006年經省政府批準、國家發改委核準的省級開發區，位于**縣城東部，下轄12個行政村（社區），農業人口1.58萬人。開發區規劃控制面積35平方公里，自2003年4月開始規劃建設，經過六年的開發建設，已經初步形成一個規劃科學、布局合理、設施配套、功能齊全的新興工業園區。

三、項目建設內容和規模

項目定位：成為**縣205國道和京滬高速的內外銜接物流樞紐，**縣物流市場的重要組成部分，**縣現代物流系統主框架的重要節點，**縣現代物流發展的重要支撐，概括為?一樞紐三中心?。即**縣干線運輸重要樞紐、**縣配送中心、**縣公鐵聯運中心以及**縣建材能源物流交易信息集散中心。

山東**物流有限公司計劃總投資20000萬元，注冊資本2000萬元。項目規劃用地規模100畝，擬建建筑面積50000平方米，其中，4000平方米辦公信息配載中心，40000平方米倉儲中心，6000平方米汽車維修養護中心，室外堆場2000平方米。項目設計道路密度30%，綠化率15%，建筑容積率0.7。

項目計劃建設時間為2012年1月至2014年1月，根據測算，年可實現運輸銷售收入1億元，能源建材銷售收入3億元，項目的內部收益率為11.32%，年可實現稅收1000萬元，動態投資回收期5年，靜態投資回收期3年，可解決就業150人。

四、市場預測分析

物流業在社會經濟中具有關鍵作用，是連接生產與消費的重要環節，是企業降低成本、調高競爭力最現實的途徑。物流業的迅猛發展可以有效促進國民經濟整體實力的增長。目前我國物流業發展具有廣闊的市場前景，成為我國國家發展的一個重點行業，國家、省、市相繼出臺相關政策措施，促進物流業有序健康發展。

山東**物流有限公司為了公司經營的快速健康發展，尋找企業新的贏利方向和大型企業新型合作模式、優化供應鏈結構、重組業務流程、加快資金周轉和可持續發展力、成為區域性的優秀物流企業，從而推動與日鋼集團等大型企業的全面合作。項目建設具有較好的前景和可操作性。

項目建成投入使用后，年可承運煤炭3000噸，水泥6000噸，鋼材2600噸，鐵礦石3000噸，其他配貨600噸。

五、項目功能定位 山東**物流有限公司的規劃主要是通過發揮整體優勢和規模優勢，促進倉儲設施的集中建設和布局，形成集約化、專業化經營，共享基礎設施和配套服務設施，降低運營成本和費用支出，獲得規模效益。在為工業制造企業、商貿企業和物流業提供最佳服務的同時，滿足社會經濟發展的需求，避免倉儲物流發展對城市環境帶來不利影響，緩解城市交通壓力。

公司依托日照鋼鐵集團，承運大宗鋼鐵、煤炭、水泥等貨物運輸，有效緩解周邊區域的貨物運轉難的問題，為國內外客商投資興業提供更為廣闊的空間和優良的環境，同時也給從業人員創造良好的就業機會和優秀發展平臺，為**經濟發展貢獻力量。

六、項目開發建設

項目由山東**物流有限公司作為投資主體建設實施，負責對項目進行總體規劃，對工程設計、工程建設和物業管理等方面的公司招標。

該項目建設要滿足山東**物流有限公司其戰略發展需要。以高目標、高標準為基礎，結合長遠發展規劃，不能只顧當前需要，在基礎設施建設方面，要考慮未來發展需要，保留長遠發展空間。

項目建設過程中，要充分考慮項目建成后對環境的影響，如空氣污染、噪音、交通擁擠等，保證項目未來健康、可持續發展。

項目建設需遵循適當超前的建設原則，山東**物流有限公司應成為**縣現代物流的重要組成部分，開發建設應遵循適當超前的原則，即物流配送中心軟件建設適當超前，包括中心管理理念和管理模式等，同時硬件設施的適當超前，包括配送中心內道路、供水、供電、通訊、信息管理系統等硬件基礎設施建設要適當超前。

項目的規劃、建設和開發作為一項復雜的大型工程，其建設需要運用系統的思維進行可行性論證，確定建設的短期、中期和長期目標，選擇合理的方案，在總體規劃的基礎上，分步實施。要在建設初期實現所有功能，從資金、技術和需求等方面考慮成熟，逐步實現項目建設的完美統一。

七、經濟效益分析

1、估算依據

**開發區有關投資估算指標； 有關設備現行價格；

臨沂市工程建設前期各項和手續費用指標； 臨沂市及所轄區征地費用綜合指標。

2、投資范圍

前期費用、建筑安裝工程費用、設備購置費用、其他費用、預留費用、流動資產投資等六項內容。

3、收入構成

項目擬投資20000萬元，注冊資本2000萬元，由日照增晉貿易有限公司、日照泉海物流有限公司、**泰豐商貿有限公司合資建設。預計可實現年運輸業務收入10000萬元。山東**物流建設完成后，日照增晉貿易有限公司、**泰豐商貿有限公司將經營的煤炭、建材等業務全部放入**縣泰豐商貿有限公司，并落戶**縣經濟開發區，預計年銷售收入3億元。

4、經營成本估算（1）職工工資福利

按照臨沂市職工平均工資水平，按2萬元每人每年計算，預計職工人數平均100人，?三金?占工資總額的30%左右，年支出258萬元。

（2）固定資產折舊按照建設和試用期22年直線折舊，年固定資產折舊額為125萬元。

（3）土地待攤費用，按照22年直線折舊計算

（4）各種稅費支出，預計可實現年運輸業務收入10000萬元，按企業月開票稅率3.5%計算，可實現地方稅收350萬元，倉儲中心實現營業稅收入50萬元，汽車維修養護中心年養護維修車輛1萬輛，輪胎銷售2萬套，可實現營業稅增值稅100萬元。

山東**物流建設完成后，日照增晉貿易有限公司、**泰豐商貿有限公司將經營的煤炭、建材等業務全部放入**縣泰豐商貿有限公司，并落戶**縣經濟開發區，預計年銷售收入3億元，按1%稅負計算，預計每年可實現增值稅480萬元，企業所得稅50萬元。

（5）財務效益指標

投資利潤率計算結果為23%； 投資利稅率計算結果為7.6%； 靜態投資回收期3年。

八、發展建議

建議山東**物流有限公司物流配送中心項目列入臨沂市物流業發展規劃，抓緊開展相關申報工作，明確項目作為**經濟開發區政府對物流園規劃中的新選址項目，報市發改委審核批準。

建議開發區管委會和有關部門給予臨沂市倉儲物流配送中心項目政策上的支持。有關部門在該項目的選址申報、規劃控制、用地指標、資金籌措、項目報批和財稅政策等方面給予指導和幫助。

九、評價

本項目投資規模適中，企業財務評價分析主要指標均超過行業相同規模企業，項目財務經濟效益較好，并具有一定的抗風險能力，本項目符合2009年國務院把物流業列入我過十大產業調整振興規劃的產業政策，是國家鼓勵發展的朝陽生產性服務行業。

項目建設順應我國物流業的發展需求，抓住了新的合作和企業利潤增長的模式和方向。對拉動內需，促進**經濟發展，增加就業，具有重要的經濟和社會效益。

本項目在經濟上是可行的，社會效益良好。因此本項目的建設是可行的。

2014年11月10日