第一篇：行政主管工作移交清單

行政主管工作移交清單

移交人：接交人：監交人：

一、各類臺賬目錄

1、區域總部《固定資產臺賬》、《個人物品領用及歸還記錄》；合肥城市公司《固定資產臺賬》宣城城市公司籌備期《固定資產臺賬》，明細見附件。

2、證照目錄，明細見附件。

3、合同目錄：明細見附件。

4、倉庫備用品目錄臺賬，見附件。

5、鑰匙領用使用登記表，明細見附件。

6、辦公電腦明細一覽表，明細見附件。

7、辦公區工位、電話規劃明細圖，見附件。

8、外部聯系通訊錄：集團通訊錄、業務外聯通訊錄、供應商通訊錄。

9、供應商管理資料，明細見附件。

10、供應商費用結算清單。

二、相關工作提報時間

1、費用報銷集中周二、周四處理。

2、電話費不得遲于每月19日前繳納。

3、房租費用與每季度一號前繳納，下次房租費用繳納時間2013年1月20日-2013年1月31日，繳納期限2013年2月1日至2013年4月30日。

4、綠植租賃費與每季度末結算，下次結算時間2013年2月10日左右。

5、保潔費用每月10日前結算，下次結算時間2013年1月20日左右。

6、水電費與物業水費單送達時間計算結算。

7、物業費半年度結算，掛賬處理。

8、每月20日前匯總各中心/部門次月辦公用品，25日前采購分發辦公用品。

9、每周三審核前臺表單（可根據需要增減，此項工作暫由行政文員、行政專員負責）。

10、每周三審核公文管理表單（可根據需要增減，此項工作暫由行政專員負責）。

11、每月5號審核上月行政歸口費用（可根據需要增減，此項工作暫由行政專員負責）。

12、每月5號審核上月固定資產移動情況（可根據需要增減，此項工作暫由行政專員負

責）。

三、部門員工工作暫時安排

1、行政專員：主要負責固定資產管理、辦公用品管理、公文管理。

2、行政文員：包含前臺接待和證照管理、合同管理。

3、前臺文員：包含前臺接待和辦公區環境衛生監督。

4、信息專員：負責信息、辦公設備維護。

5、儲備干部：向日葵儲備干部。

三、近期工作

1、七樓家具采購合同尾款結算，明細見附件。

2、七樓辦公標識尾款及電梯間背景墻費用結算，明細見附件及采購合同。

3、協助合肥城市公司年會籌辦。

第二篇：出納工作移交清單.。

出納工作移交清單

交原出納景榮，因工作調動，法人史保根決定將出納工作移交給劉秀梅接管，現辦理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具體業務的移交

1、庫存現金：2018年8月27日賬面余額18651.91，實存相符。

2、農行余額：2018年8月27日賬面余額7284.04，實存相符。

3、建行余額：2018年8月27日賬面余額5351.09，實存相符。三：移交的會計憑證、賬簿、文件

1、中國農業銀行網銀轉賬（企業網銀證書登錄）二個。

2、中國建設銀行網銀轉賬（企業網銀證書登錄）二個。

3、財務月報（2017年1-10月、2018年1-3月）。

4、農行現金支票9張（00721992-00722000）

5、農行轉賬支票50張（01207226-01207250）（01207201-01207225）

6、祥和小區紅麗園13號樓1單元162號商品房購銷合同、買賣協議一套資料

7、機構信用代碼證2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）

8、運城市誠惠達會計事務所驗資報告

9、保險柜鑰匙2個

10、公安局印章管理卡 四：印鑒

1、運城市邦誠市政工程有限公司財務章一枚

2、運城市邦誠市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚

3、農行運城北大街支行印鑒一枚

交接人：

移交人：

兼交人：

日期：2018年08月27日

第三篇：資料員工作移交清單

資料員工作移交清單

一、日常固定動作：

1、周計劃

?.每周日中午12點前督促監理，讓總包及其他施工單位提交紙質版及電子版周計劃，周一城市公司晚上周例會ppt里面的內容要用到，電子版發至項目管理部溝通群并自己備份至電腦“1-正弘置業南陽正弘新越置業有限公司-正弘熙悅項目9-各單位進度計劃”；

?.周一上午紙質版打印一份給邢總，原件自己留存周進度計劃檔案盒；

?.審核紙質版周計劃與電子版是否一致；

?.紙質版要有簽字或者加蓋項目章，沒有打回；

?.對接人監理資料員李蟠或者監理楊奇凱；

?.每月23日前督促各施工單位提交月計劃。

2、管理標準資料

?.每周一督促監理上報上周混凝土澆筑前、澆筑中內控資料并根據管理標準臺賬統計，將統計結果發至監理群中，未完成下發違約索賠通知單；

?.每周根據“南陽正弘熙悅項目總分包溝通群”發的混凝土澆筑情況統計混凝土澆筑臺賬，位置在“1-正弘置業南陽正弘新越置業有限公司-正弘熙悅項目19-臺賬混凝土澆筑臺賬”統計標準資料上報情況；

3、每周五提報工管中心資料

?.揚塵管控臺賬：和總包技術總工史彥威對接；

?.違約索賠臺賬、總包重大事項確認單、周形象進度計劃：和監理資料員對接；

?.周進度情況統計表：督促安裝工程師王烜或者土建工程師張金棒及時上報；

?.總包重大事項確認單：資料員配合監理工程師編制；

?.硬盤位置在“1-正弘置業南陽正弘新越置業有限公司-正弘熙悅項目1-每月發工管中心資料每周發工管中心資料發給王紅巖南陽正弘熙悅項目2021.7.16”

?.項目管理部周例會會議紀要，資料員編制；

?.以上發至董磊磊和王紅巖騰訊郵箱wanghongyan@zhenghong.cn，同時微信發送。

4、每月提報工管中心資料

?.月報：資料員完善簽證及付款部分內容，形象進度由監理提供資料員完善，其他內容督促工程師完善，每月23日前提報；

?.月計劃：督促土建工程師提報，需要邢總紙質版簽字，紙質簽字掃描版發至工管中心，每月23日前提報；

?.樣板實施計劃：每月23日前提報，督促土建工程師上報資料員，該月未涉及則不提報；

?.樣板交底確認資料（未涉及不需提報）；

?.材料進場驗收臺賬（土建、安裝）、封樣臺賬（土建、安裝）：每月25日前提報紙質簽字蓋章版，電子版電腦存檔，督促監理資料員和總包資料員提前提報，不涉及不提報；

?.每月安全文明整改回復：簽字蓋章版掃描件上報；

5、日常報銷

?.每月月初5號前提報下月資金計劃，與安裝工程師溝通預估金額，資金計劃中包含水電費、履約保證金、日常報銷、業務費、項目經理交通、住房補助。

?.桶裝水報銷，用公司順豐月結賬號

?.，每100桶水結一次，每桶水12元，已報銷過一次。

6、收發文、資料分類歸檔

?.收發文分為對內及對外，加蓋項目章后需要進行用章登記；

?.資料按照檔案盒分類歸檔；

7、每周二監理例會

?.資料員根據自己建立的臺賬提供里面簽證變更、付款信息。

8、每月底提交給營銷李苗工程播報圖片。

9、日常臺賬更新

1、混凝土澆筑臺賬

2、付款臺賬

3、簽證變更臺賬

4、合同臺賬

5、材料（設備）進場驗收臺賬

6、封樣臺賬

7、管理標準臺賬

8、機械設備臺賬

9、總包合同重大事項確認單臺賬

二、每月主要事項

1、電費

?.每月10日前督促安裝工程師抄表并完善電費清單，由資料員找領導簽字，并最遲每月20號前在明源提報報銷流程，25號之前支付，以防項目斷電。

2、付款

?.督促施工單位每月月底上報付款申請資料，一式五份，審核資料簽字蓋章是否齊全，交給成本一份審核；

?.成本審核表出來后督促施工單位上報對賬明細表及發票；

?.查票，明源上傳付款申請，電腦中存有付款申請步驟；

?.付款申請歸檔后將付款審批單打印附到付款資料首頁給財務，其他分別下發監理、施工單位，自己留存歸檔。

?.付款臺賬及時更新。

3、簽證變更

?.按照公司簽證變更制度先申請再施工執行，督促工程師提交明源簽證變更申請，申請歸檔后及時下發指令單，指令單一式四份，分別下發施工單位、成本部、監理部并自己留存。

?.簽證變更臺賬應及時更新，每月23號左右進行一次簽證變更“一月一清”會議，督促施工單位提交簽證變更“一月一清”臺賬，在簽證變更溝通群中通知召開時間、地點，參與人有工程部、成本部、設計部、監理、施工單位。

三、現有工作需持續跟進事宜：

?.由于明源系統故障，總包第7筆付款余下的4171683.45元需要于本月劃撥并支付；7月份第四周待劃撥款項有兩家，分別是空調和幕墻。

?.今日下發總包技術總工史工的周設計巡檢問題需要在下周三前回復，跟盯督促；

?.總包周計劃督促總包本周日中午前電子版提報，并發至項目管理部溝通群，城市公司周一例會要用到，紙質簽字或者蓋章版可在周一提交；

?.下周四即7月29日召開簽證變更一月一清會議，會議前和成本及工程師落實總包確認資料提報，土方簽證，圍擋簽證事項；

?.7月份電費已付，需要問財務要7月份電費付款回執單電子版，去經十路國網電力4樓407，領取正弘熙悅項目電費發票給財務。

?.由于公司明源系統故障，本周五的周形象進度延遲線上提報。

?.基坑支護單位的進度款督促成本合約部出成本審核表。

?.督促圍擋結算資料的簽字目前在監理處、督促幕墻上報結算資料。

?.8月份的付款到8月初及時跟進。

打印機魏師傅電話：

娃哈哈桶裝水文師傅電話：

第四篇：出納工作移交清單（xiexiebang推薦）

出納工作移交清單

一、銀行存款：

2010.03.31 銀行余額：769767.42元

大寫：人民幣柒拾陸萬玖仟柒佰陸拾柒元肆角貳分；

二、現金日記賬：

2010.04.8 現金余額：帳面4732.12元；

王開選2010年1月，2月兩個月工資未領，共4000元；

合計：8732.12元，大寫：人民幣捌仟柒佰叁拾貳元壹角貳分；

三、1、現存支票：現金支票：01824475（1張），02415276—02415300（25張），共26張；

轉賬支票：09016895——09016900共6張

2、發票：7451593---7451600共8張

3、結算業務申請書：526314---526332共19張

四、各種磁卡：

電卡：1張（6—7—102）；煤氣卡：1張（6—7—102）；

報稅卡1張；水卡；1張（6—7—102）；

有線電視交費存折（1本）；交通銀行分行預留印鑒卡（1張）；

五、公司鑰匙明細：

保險柜內、外共4把；桌屜2把；資料柜上下鑰匙各2把，中間兩抽屜各1把，共6把；一樓小庫房鑰匙1把；綜合事業部辦公室鑰匙1把；信箱鑰匙1把；水房鑰匙2把； 總共17把鑰匙；

出納工作移交清單一式三份，總經理，原出納，新出納各執一份。本清單自總經理親自簽名并加蓋公章后生效。新舊出納作好交接手續，清單交出后各司其職。交接結束后，舊出納對今后的出納工作不再負任何責任。

總經理簽字：

原出納簽字：新出納簽字：

`

2010年04月08日

第五篇：會計工作移交清單

會計工作移交清單

2006年賬戶移交：

1、賬戶：會計賬簿 本憑證（1-6月）銀行存款賬簿一本，憑證：冊

2、賬戶：會計賬簿一本憑證（1-12月）：本

3賬戶賬戶：會計賬簿一本憑證：（1-12月）本

4、賬戶一本賬戶：銀行存款：暫存款： 現金日記賬簿本

2007年賬戶移交：

1、賬戶賬戶：會計賬簿一本憑證：（1-12月）本

現金日記賬簿一本

2、賬戶賬戶：現金日記賬一本憑證（1-12月）：5本

3、賬戶憑證：本

2008年賬戶移交：

1、賬戶賬戶：

會計賬簿一本現金日記賬簿一本

憑證：（1-12月）本

2、賬戶賬戶：

現金日記賬一本憑證（1-12月）：本

3、上繳財政賬戶憑證：本

2009年賬戶移交：

1、賬戶賬戶：

會計賬簿 本現金日記賬簿 本 憑證：（1-12月）本

2、賬戶賬戶

現金日記賬 本憑證（1-12月）：

3、賬戶憑證： 冊

2010年賬戶移交：

1、賬戶賬戶：

會計賬簿 本現金日記賬簿 本 憑證：（1-12月）本

2、賬戶賬戶：

現金日記賬 本憑證（1-12月）：

3、賬戶憑證： 冊

賬戶余額明細情況

本 本

賬戶余額明細情況）銀行存款：

暫存款：

移交人簽字：注：以上憑證數量為 年 月 日。

年 月接收人簽字： 年 月 日日實際數額，實際交接日期為