第一篇：會計人員工作交接清單

會計人員工作交接清單

一,會計檔案(見會計檔案案卷目錄明細(xì))

二,當(dāng)年會計資料

(一)會計憑證 共 本(附:明細(xì)清單)

(二)會計帳薄 共 冊(附:明細(xì)清單)

(三)會計報表 共 冊(附:明細(xì)清單)

(四)工資表 共 冊(附:明細(xì)清單)

三,發(fā)票,收款收據(jù)登記簿

在發(fā)票及收款收據(jù)登記簿中,對已開出至今仍未收到款項(xiàng)的發(fā)票及收款收據(jù),應(yīng)特別注明:付款單位,開票日期,開票金額,領(lǐng)用承辦人等.四,合同,協(xié)議

(一)與建設(shè)方簽訂施工合同 共 份(附:明細(xì)清單)

(二)與協(xié)作單位簽訂分包合同 共 份(附:明細(xì)清單)

(三)與公司注冊勞務(wù)隊(duì)簽訂內(nèi)部承包協(xié)議 共 份(附:明細(xì)清單)

(四)與供貨方簽訂供貨合同 共 份(附:明細(xì)清單)

(五)其他協(xié)議(附:明細(xì)清單)

五,印章共 枚

其中:XXX單位財務(wù)專用章 共 枚

XXX印鑒名章 共 枚

六,財務(wù)法規(guī),文件資料 共 份(附:明細(xì)清單)

七,會計軟件,數(shù)據(jù)盤等資料

八,會計軟件密鑰,密碼

九,債權(quán)債務(wù)各項(xiàng)明細(xì)的對賬單及說明資料(附:明細(xì)清單)

十,重大財務(wù)事項(xiàng)說明書 共 份(附:明細(xì)清單)

十一,其他需說明的事項(xiàng)

移交單位(簽字蓋章): 承接單位(簽字蓋章):

財務(wù)負(fù)責(zé)人(簽字): 財務(wù)負(fù)責(zé)人(簽字):

移 交 人(簽字): 承 接 人(簽字):

監(jiān)交單位:

監(jiān)交人(簽字):

年 月 日

第二篇：交接工作清單

交接工作清單

1、文件、資料的跟進(jìn)（簽收本、電子版都有整理記錄并已更新。需存檔的資料都已歸檔。有關(guān)于金錢方面的文件，或者需要收錢的合同等送財務(wù)遞交總部。例：涉及金錢的請示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。例：假單、人事資料等。）

2、文具、桶裝水管理（每月制作水票并按照規(guī)定發(fā)放水票并做好領(lǐng)水登記，及時查看水房的桶裝水?dāng)?shù)量，如數(shù)量不足時需及時電話讓供應(yīng)商送水。Tel：27219821。每月10日前讓各部門提交文具計劃并于每月15日前根據(jù)各部門的遞交的文具申購計劃，依據(jù)實(shí)際需要制作中心文具申購計劃。待中心文具計劃制作好后需附上文具申購請示遞交中心領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)導(dǎo)審批完之后將文具計劃電子版發(fā)給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商送貨。供應(yīng)商聯(lián)系方式：QQ:346654925。）

3、年假清單（請年假的員工，必須先進(jìn)行核實(shí)，并在電子版上做好登記。年假假單必須核實(shí)并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽名之后遞往總部行政，其他假單凡超過三天都必須遞往總部行政。年假清單已整理更新）

4、花名冊的整理與更新（每月待中心考勤和人事變動表做完之后，根據(jù)以上兩個表格整理更新中心花名冊。并將員工資料整理歸檔。已更新至2014年1月。）

5、6、日常單據(jù)的填寫（根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行日常單據(jù)的填寫。）入離職手續(xù)的辦理（新員工入職需提交：三張小一寸彩色照片、入職體檢表（或健康證）一份、本市辦理的工行卡、身份證復(fù)印

件。入職員工需填寫：個人簡歷、社保承諾書、入職承諾書、公積金承諾書。須為員工辦理：工卡、除行政員工外其他部門的員工都發(fā)磁卡；離職員工需填寫離職審批表，領(lǐng)導(dǎo)審批之后，讓員工在離職之前做好離職移交手續(xù)。）

7、每周周一準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)開會所需資料（根據(jù)工程部、物業(yè)部提交的周報資料制作中心周報表、根據(jù)各個部門提交的每周缺編情況制作中心缺編表格（注：領(lǐng)導(dǎo)于每周一下午兩點(diǎn)從中心出發(fā)去往總部開會，因此開會所需資料須在兩點(diǎn)前準(zhǔn)備好）。）

8、資料的分發(fā)（總部會定期發(fā)放 例：社保條、醫(yī)保卡等資料。需及時發(fā)到員工手中并做好簽收。）

9、招聘（依據(jù)工作安排，如安排有招聘工作。則需在招聘結(jié)束后的第二天把情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報。）

10、總值值班、領(lǐng)導(dǎo)班表、部門班表、節(jié)假日值班表的編排。（每月25日之前將班表排好，節(jié)假日值班表需在每個節(jié)假日前一個星期做好之后發(fā)總部行政潘燕君。）

一、文件傳遞、存檔流程

（注：每周一下午領(lǐng)導(dǎo)開會，遞總部文件用信封裝好后可由領(lǐng)導(dǎo)帶去；每周二、四財務(wù)會送單上總部，遞總部文件用信封裝好后可轉(zhuǎn)交財務(wù)帶去；每周三總部行政例會，遞總部文件用信封裝好后可由行政部開會的人員帶去。）

1、所有給出去的文件都要進(jìn)行登記。給各部門的登記在中心部門簽收本；給總部行政的文件登記在總部行政簽收本；給財務(wù)的文件登記在財務(wù)文件簽收本。

2、收到的文件要仔細(xì)一一核對簽收本上的條目，確保沒有錯漏。

3、登記給總部行政的簽收文件：①人事資料 一般人事資料等文件都登記給總部行政，例：假單、個人簡歷、入職承諾書、社保承諾書、銀行卡復(fù)印件、身份證復(fù)印件、體檢表（健康證）、員工人事變動表、離職申請書、離職移交表、住房公積金提取申請表、住房公積金代扣申請書、不代扣住房公積金申請書等。②用章申請 各部門遞交上來的用章申請，需看清楚是要蓋什么章。用章有中心章和公司章兩種。一般在用章申請表上會寫清楚。在傳遞文件的過程中需要注意。兩種章都需要領(lǐng)導(dǎo)簽字，中心章是在嚴(yán)總處簽名之后就可以蓋印的，公司章是嚴(yán)總簽完字之后再遞上總部行政由總部各領(lǐng)導(dǎo)簽完字之后方能蓋印。一般蓋中心章的文件：商場和金潤的停水停電通知、水票及各部門遞交上來需蓋中心章的文件。一般需蓋公司章的文件：各部門遞交上來的函、合同、服務(wù)協(xié)議等（合同蓋章時需檢查合同

提供方的簽名和蓋章是否完整，超2頁以上的合同須加蓋騎縫章。需要公司支付費(fèi)用的合同遞總部行政，需要收費(fèi)的合同遞交財務(wù)蓋章。登記在財務(wù)文件簽收本。）③請示文件 一般不涉及金錢的請示文件待中心各領(lǐng)導(dǎo)簽完之后都遞交給總部行政。涉及金錢的請示文件待中心領(lǐng)導(dǎo)簽完之后遞給財務(wù)（需遞交財務(wù)的單據(jù)登記在財務(wù)文件簽收本）。④其他資料 中心部分協(xié)作單、客戶申請表需遞交總部批示。如：中心領(lǐng)導(dǎo)批示呈上級領(lǐng)導(dǎo)批示等，遞交總部行政 ；如：中心領(lǐng)導(dǎo)批示按公司財務(wù)制度處理及協(xié)作單、客戶申請等涉及停車位或者是金錢方面的內(nèi)容則遞交財務(wù)（需遞交財務(wù)的單據(jù)登記在財務(wù)文件簽收本）。需遞交總部行政的其他資料還包括有總部行政發(fā)放下來需中心員工簽收后返回總部的文件、節(jié)假日值班表、行政部填寫的采購申請單、需給總部行政的進(jìn)倉單、中心每月考勤表等。

4、登記給財務(wù)簽收的文件：除了上述登記給總部行政中寫明需要登記給財務(wù)的文件外，需給財務(wù)的文件還包括各類單據(jù)。如：費(fèi)用報銷單、支付證明單、報銷回單、借款審批表等。

5、總部行政返回文件的處理流程。總部返回的請示、合同、協(xié)作單、客戶申請等文件，需復(fù)印一份留行政部存檔并將原件返回相應(yīng)部門。返回部門時應(yīng)做好相應(yīng)的登記。

6、經(jīng)營部給來的物業(yè)管理合同及其他文件的處理流程。物業(yè)管理合同在核對簽收之后需復(fù)印兩份，一份給物業(yè)部、一份給嚴(yán)總、一份留行政部存檔；其他文件則需多復(fù)印一份給財務(wù)。

7、日常單據(jù)的填寫（所有的單據(jù)填制好之后都需交由行政主管核查簽字，核查無誤之后再遞交領(lǐng)導(dǎo)簽字。）

① 支付證明單（例：復(fù)印機(jī)租賃費(fèi)）

支付證明單的填寫：抬頭（名盛廣場管理服務(wù)中心行政部）、日期（填單日期）、事由（支付：需付款的項(xiàng)目）、價格（以實(shí)物的實(shí)際價格填報）、金額合計（金額合計的大寫和小寫）、經(jīng)手人（填制單據(jù)人員的姓名）

單據(jù)后面需用一張二次紙黏貼需報銷費(fèi)用的發(fā)票（如發(fā)票與所要報銷的內(nèi)容不一致時，以發(fā)票的內(nèi)容為準(zhǔn)，然后用鉛筆在后

面進(jìn)行備注實(shí)際用途）。

除了發(fā)票之外，如果是報銷需要進(jìn)倉的物品，需找倉管芝姐開

據(jù)進(jìn)倉單。

另，若支付后面需要附請示或者合同等文件的，都必須是原件。② 借款審批單、報銷回單（例：工衣干洗借支）

借款審批單在填寫時需一式兩份，中間墊上復(fù)寫紙。填寫內(nèi)容及金額因與實(shí)際所需價格一致。

工衣干洗的借支單后需附上芝姐做的工衣干洗申請表。

借款審批單在簽收借回的款項(xiàng)時需將后面一頁復(fù)寫紙一同簽收，因?yàn)榻杩顚徟鷨闻钪笮枰钪茍箐N回單。報銷回單后面需要附上發(fā)票（下圖因芝姐還未通知供應(yīng)商過來領(lǐng)取需清洗的工衣，所以沒有發(fā)票的圖片）

③ 費(fèi)用報銷單（例：領(lǐng)導(dǎo)每月車輛使用費(fèi)報銷）

領(lǐng)導(dǎo)每個月都會報銷車輛使用費(fèi)（車輛使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)總2000元/月、楊總、梁總、青姐各1500元/月。發(fā)票都由領(lǐng)導(dǎo)自己提供）。填制內(nèi)容如上圖。需要注意的是經(jīng)手人處填寫的不是填單人的名字，而是需報銷車費(fèi)的領(lǐng)導(dǎo)自己的簽名。其次，車輛使用費(fèi)后除了需附發(fā)票之外，還需制作車輛使用明細(xì)表。

另，上表的制表人也需領(lǐng)導(dǎo)自己簽字。該單只需要報銷車費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)自己的簽字，行政主管和其他領(lǐng)導(dǎo)不需簽字。

二、排班

1、總值排班：每月20日左右問總值經(jīng)理要下月排休，依據(jù)總值的休息時間于每月25日前合理安排各部門人員進(jìn)行總值。將總值班表排好后給各部門需總值的人員過目。若有不便之處，25日之前行政部可幫其進(jìn)行調(diào)整，25日之后需調(diào)整的由個人負(fù)責(zé)。行政部不再負(fù)責(zé)調(diào)整工作。總值班表排好之后打印兩張，一張先由總值經(jīng)理核對簽名，待總值簽完之后遞領(lǐng)導(dǎo)簽名。另一張待總值經(jīng)理簽名之后，發(fā)給各部門需總值的人員簽名。領(lǐng)導(dǎo)簽完之后復(fù)印新的總值班表在總值本里夾兩張，有總值的部門各給一張，四個領(lǐng)導(dǎo)每人一張，并將有總值經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)簽字的總值表及需總值的人員核對簽名的總值表存檔。）

2、領(lǐng)導(dǎo)排班（注：楊總雙休；嚴(yán)總、梁總、青姐 月休六天）：每月20日前可先問青姐下月排休時間，再調(diào)節(jié)各個領(lǐng)導(dǎo)的休息。凡遇節(jié)假日最少必須有一個領(lǐng)導(dǎo)值班，值班領(lǐng)導(dǎo)可于當(dāng)月其他時間補(bǔ)回相應(yīng)值班天數(shù)的休息。每月25日前須將排表排好，排好后交楊總查看。如有需修改的地方，改好之后再讓領(lǐng)導(dǎo)簽名。簽名之后的班表存檔。另復(fù)印四張新的給各領(lǐng)導(dǎo)一張。

3、節(jié)假日排班：節(jié)假日排班于每個節(jié)假日前一個星期排好。節(jié)假日值班表是各部門領(lǐng)班以上員工的節(jié)假日值班表，若各部門領(lǐng)班以上員工名單有變化，須在節(jié)假日班表中及時進(jìn)行調(diào)整。節(jié)假日班表排好之后遞交中心領(lǐng)導(dǎo)簽字。簽字之后復(fù)印一份存檔。將紙板原件遞交總部行政，電子版發(fā)給總部行政潘燕君。）

三、入離職手續(xù)的辦理

1、入職手續(xù)辦理：新員工入職需提交：三張小一寸彩色照片、入職體檢表（或健康證）一份、本市辦理的工行卡、身份證復(fù)印件。入職員工需填寫：個人簡歷、社保承諾書、入職承諾書、公積金承諾書（注：公積金可由新入職員工自行選擇購買或者不購買。如若其選擇購買，則讓其填寫公積金代扣承諾書。保安部的基數(shù)是1310；物業(yè)部、行

政部、財務(wù)部、工程部的基數(shù)都是1700。公積金的購買分為5%和12%兩個比例。若員工選擇購買5%，則按照基數(shù)保安部員工每月從個人工資賬戶上扣除65.5元，公司部分也補(bǔ)貼65.5元；物業(yè)、行政、財務(wù)、工程部員工則從個人工資賬戶扣除85元，公司部分也補(bǔ)貼85元。若員工選擇購買12%，則按照基數(shù)保安部員工每月從個人工資賬戶上扣除157.2元，公司部分只補(bǔ)貼65.5元；物業(yè)、行政、財務(wù)、工程部員工則從個人工資賬戶扣除204元，公司部分只補(bǔ)貼85元。若員工選擇不購買公積金，公司一律每人每月補(bǔ)貼50元。新入職員工選擇購買公積金還需附上身份證復(fù)印件一份與代扣公積金承諾書裝訂在一起，如果員工之前有夠買過公積金的還需用鉛筆在承諾書上寫上前購買公司的全稱。）。須為員工辦理：工卡。除行政員工外其他部門的員工都發(fā)磁卡；入職表格填寫好之后，要讓填寫本人在所有需簽字處按上手印。入職手續(xù)辦理好之后，須將員工簡歷、身份證復(fù)印件、社保承諾書、入職承諾書釘在一起，并進(jìn)行復(fù)印。將復(fù)印的人事資料存檔，原件及本市辦理的工行卡、公積金承諾書、體檢表（健康證）等遞交總部行政。

2、離職手續(xù)辦理：離職員工需提前一個月填寫離職申請表，填寫好離職申請表之后交部門經(jīng)理及上級領(lǐng)導(dǎo)簽批。待領(lǐng)導(dǎo)簽批之后，沒有其他異議的，員工可于離職表上的最后工作日進(jìn)行工作交接。并將交接情況填寫在離職移交表上。行政部收到各部門遞交上來的離職審批和離職移交表后，復(fù)印一份存檔，將原件遞交總部行政，并做好簽收記錄。

3、離職證明申請：離職證明的開據(jù)需要已離職員工手寫一份離職證明申請，寫好之后將原件由中心行政遞交總部行政，無需復(fù)印。

4、住房公積金提取申請：資料冊里有住房公積金提取申請表，該表一式三份，提取者需填寫一致，并經(jīng)公司蓋章之后方能生效。提取者需填寫姓名、公積金賬號（身份證號后加兩個0）、證件類型（身份證）、證件號碼（身份證號碼）、單位名稱（廣州華誠物業(yè)發(fā)展有限公司）、提取原因（與相對應(yīng)的原因打勾）、申請人簽字。填寫好之后將一式三份的原件裝訂好遞交總部行政并做好簽收記錄。此文件無需復(fù)印。

第三篇：交接工作清單

交接工作清單

現(xiàn)把手頭的工作交接如下：

1.第四季度活動方案

2.中秋節(jié)活動方案

3.商戶廣告位合同明細(xì)

4.活動相關(guān)聯(lián)系人電話

第四篇：會計人員交接

會計人員交接辦法

第一條會計人員工作調(diào)動或者因故離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接管人員。沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動或者離職。

第二條接替人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真接管移交工作，并繼續(xù)辦理移交的未了事項(xiàng)。

第三條會計人員辦理移交手續(xù)前，必須及時做好以下工作：

（一）已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的，應(yīng)當(dāng)填制完畢。

（二）尚未登記的賬目，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叄⒃谧詈笠还P余額后加蓋經(jīng)辦人員印章。

（三）整理應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料，對未了事項(xiàng)寫出書面材料。

（四）編制移交清冊，列明應(yīng)當(dāng)移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容；實(shí)行會計電算化的單位，從事該項(xiàng)工作的移交人員還應(yīng)當(dāng)在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤（磁帶等）及有關(guān)資料、實(shí)物等內(nèi)容。

第四條會計人員辦理交接手續(xù)，必須有相關(guān)監(jiān)交人負(fù)表監(jiān)交。

第五條移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項(xiàng)移交；接管人員要逐項(xiàng)核對點(diǎn)收。

（一）現(xiàn)金、有價證券要根據(jù)會計賬簿有關(guān)記錄進(jìn)行點(diǎn)交。庫存現(xiàn)金、有價證券必須與會計賬簿記錄保持一致。不一致時，移交人員必須限期查清。

（二）會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負(fù)責(zé)。

（三）銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對，如不一致，應(yīng)當(dāng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符，各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額要與總賬有關(guān)賬戶余額核對相符，必要時，要抽查個別賬戶的余額，與實(shí)物核對相符，或者與往來單位、個人核對清楚。

（四）移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其他實(shí)物等，必須交接清楚；移交人員從事會計電算化工作的，要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。

第六條會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人移交時，還必須將全部財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支和會計人員的情況等，向接替人員詳細(xì)介紹。對需要移交的遺留問題，應(yīng)當(dāng)寫出書面材料。

第七條交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清冊上簽名或者蓋章。并應(yīng)在移交清冊上注明：單位名稱，交接日期，交接雙方和監(jiān)交人員的職務(wù)、姓名，移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。

第八條移交清冊一般應(yīng)當(dāng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

第九條接替人員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用移交的會計賬籌，不得自行另立新賬，以保持會計記錄的連續(xù)性。

第十條會計人員臨時離職或者因病不能工作且需要接管或者代理的，會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員或者公司領(lǐng)導(dǎo)人必須指定有關(guān)人員接管或者代理，并辦理交接手續(xù)。

第十一條臨時離職或者因病不能工作的會計人員恢復(fù)工作的，應(yīng)當(dāng)與接替或者代理人員辦理交接手續(xù)。

第十二條移交人員因病或者其他原因不能親自辦理移交的，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，可由移交人員委托他人代辦移交，但委托人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本辦法第十三條規(guī)定的責(zé)任。

第十三條移交人員對所移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他有關(guān)資料的合法性、真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。

第五篇：會計人員工作交接書

會計人員工作交接書

出處：

移交人因故離職，經(jīng)財務(wù)科決定，將其擔(dān)任的存貨核算會計崗位工作移交給接替。現(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接手續(xù)：

（一）移交前業(yè)已受理的全部存貨核算業(yè)務(wù)會計憑證，已由移交人填制完畢。

（二）截至交接之日，凡應(yīng)登記的帳簿，業(yè)已登記完了，并在明細(xì)帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負(fù)責(zé)。

（三）對尚未處理材料核算往來帳，已開列出應(yīng)付購貨款明細(xì)表和包裝物租金明細(xì)表，并寫出長期掛帳的情況說明（附后——略）

（四）對采購材料經(jīng)濟(jì)合同登記簿中已履行合同與未履行的合同，均按順序逐筆交待清楚。采購合同的印花稅，也已全部交納。

（五）保管期內(nèi)材料采購人庫單和出庫單的存根，已裝訂成冊，編號為材字第X冊至第X 冊，共X X 冊（按月份裝訂，保存期3年），經(jīng)點(diǎn)收無誤。

（六）本月末各種材料明細(xì)帳記載的庫存數(shù)量、金額，經(jīng)與總帳、倉庫保管帳核對，都完全相符。

（八）移交的帳簿有：

1．材料采購明細(xì)帳 本

2．應(yīng)付購貨款明細(xì)帳 本

3．應(yīng)付包裝物料押金明細(xì)帳 本

4．包裝物明細(xì)帳 本

5．暫估人庫明細(xì)帳 本

6．材料計劃價格目錄 本

7．………………… …

（九）移交人對會計核算程序、工作中應(yīng)注意的問題、材料價格分析計算程序公式和近期的一些優(yōu)惠政策等，在移交過程中已向交替人作了詳細(xì)介紹。

（十）交接日期：199X年調(diào)月調(diào)日

（十一）移交后，如發(fā)現(xiàn)原經(jīng)營的會計業(yè)務(wù)中有違反財會制度和財經(jīng)紀(jì)律等問題，仍由移交人負(fù)責(zé)。

（十二）本交接書一式四份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，送廠檔案到存檔一份。

移交人：吳XX（簽章）

接管人：武XX（簽章）

監(jiān)交人：郭XX（簽章）

總會計師：紀(jì)XX（簽章）

XX農(nóng)牧機(jī)械制造廠財務(wù)科（公章）

200X年X月X日