第一篇：工程支付款用途說明

承諾書

我公司在此鄭重承諾：貴司在χχχχ年χχ月χχ日支付給我公司的款項 ￥ χχχχ元（大寫： χχ χχ 整），我公司將專用于支付民工工資和材料款。

以上款項如未用于或未及時用于本承諾書指定用途，引起民工或材料商的聚眾鬧事、上訪投訴、靜坐游行等任何不當行為，我公司自愿承擔以下責任：

一、承擔貴我雙方簽訂的工程合同所規定之違約責任；

二、承擔貴我雙方簽訂的工程合同所規定之罰款責任；

三、賠償貴公司因民工或材料商等不當行為造成的全部經濟損失；

四、賠償貴公司直接經濟損失額兩倍的聲譽損失費；

五、承擔民工或材料商等的不當行為造成的第三方損害及其他所有的經濟或非經濟后果及法律責任。

六、施工現場存在未完成或細部未完善項目于年月日前完成，具備移交條件。

七、如我司違背本承諾書，發生或引發任何不當行為，我司愿接受貴司每次貳拾萬元的罰款。

特此承諾！

承諾人：

（公章）

月日

第二篇：項目借款用途說明及還款計劃書上傳

項目借款用途說明及還款計劃書

貴公司/銀行：

***房地產項目是***公司投資的高優質公園樓盤。項目占地面積***㎡，約***畝。總建筑面積約***㎡，由*棟*層高層的圍式住宅樓構成，項目地處*******，是交通樞紐和城市主動脈，**環貴港主城最大的**萬平方**公園、擁**城區最長*公里**岸邊、攬**最靚的*萬平方絕美龍湖、鏡湖和石湖等三大稀缺景觀資源。**打造為貴港唯一擁江攬湖環公園宜居示范社區。

除了地段、景觀資源的稀缺性，為塑造**高層豪宅生活的新標桿，**寬庭高層產品以超越全城高端物業的高起點、高標準，傾力打造四大品質細節。以其黃金地段相匹配的身份和氣質，成為**高層豪宅的典范！

項目投資總額：*億人民幣（含土地費用），分兩期開發，每期開發期為一年，一期工程為兩層地下室、四周兩層商業裙樓、2棟30層住宅樓，二期為5棟30層住宅樓。現項目一期即將開工建設，由于項目投資資金較大，自有資金不足，特向貴單位申請項目前期投資借款人民幣元*億元整，此次項目借款計劃主要用于項目工程的報建及前期費用（共約**萬，包含設計費）；一期地下室3.6萬平方工程建設費（約**萬，包含人防**萬元）；一二層商業裙樓1.5萬平方米建設款（**萬）；一期2棟30層3.5萬平方米土建工程款及配套設施（包括配電工程、電訊、電視配套、消防工程、管道燃氣、市政、道路、園林綠化以及竣工驗收費用）****萬元整。

我公司承諾按期歸還所借款項之本金與利息。還款來源計劃保證如下：****項目一期銷售住宅銷售均價每平方米****元左右（周邊樓盤銷售價格 為****元-****元/平方米)，商業用房均價每平方米****元左右。，其中商品房*套，商業用房*萬平方米。由于****為**唯一擁江攬湖環公園項目，有江、有湖、有公園的絕版項目，自項目內部放出市場以來，通過內部認購的商品房有*套，商業裙樓基本上已認購完畢，一期銷售收入大概：商品房3.5萬平方米×*元/平方米=*個億；商業用房1.5萬平方米×*元/平方米=*個億，共計*個億。

如各項工程按計劃順利實施，****一期50%的銷售收入即可用于歸還貴單位之借款。

請貴單位批準我公司借款申請為盼！

第三篇：項目借款用途說明及還款計劃書

借款用途說明及還款計劃書

茲有。。有限公司因在物流及礦產品貿易過程中資金周轉需要，特向貴單位申請流動資金借款人民幣壹仟萬元整。借款用途及還款計劃說明如下：

。。。。。有限公司成立于2012年8月，由自然人。。。投資518萬元籌建，公司主要業務為普通貨物運輸及礦產品貿易，2014年公司業務已形成規模，與上下游公司簽訂產品購銷合同總價4000萬元左右，現急需流動資金周轉。

我公司承諾按期歸還所借款項之本金與利息。還款來源為公司主營業務收入，反擔保物為。。。，總價值400萬左右，資產明細附后。

請貴單位批準我公司借款申請為謝！

。。。。。有限公司

二〇一四年三月十九日

第四篇：項目借款用途說明及還款計劃書

項目借款用途說明及還款計劃書

------公司/銀行：

湖南龍源置業房地產開發有限公司項目因在開發過程中資金周轉需要，特向貴單位申請項目借款人民幣元整。借款用途及還款計劃說明如下：

湖南龍源置業房地產開發有限公司成立于年 月，投資開發畫溪〃銀杏景苑項目總用地面積㎡，總建筑面積㎡左右，容積率為，綠地率達到，項目分期開發，預計項目總投資萬元，建成后將成為該區域地塊的龍頭項目。目前項目一期2萬㎡已經竣工交付。建設中的二期工程由5幢高層和1幢商業街構成，共計建筑面積約5萬㎡左右，已于2011年3月正式開工。因受到國家宏觀經濟調控影響，目前資金缺口六千萬元左右。此次項目借款主要用于在建工程的土建工程，其中后續主體工程建設和主體裝飾工程用款約5000萬元，項目后續配套設施，包括配電工程、電訊、電視配套、消防工程、管道燃氣、市政、道路、園林綠化以及竣工驗收費用約1000萬元左右。

我公司承諾按期歸還所借款項之本金與利息。還款來源保證如下：畫溪〃銀杏景苑項目一期在售住宅銷售均價每平方米4000元左右，商業用房均價每平方米8000元左右。項目二期開發總量5萬㎡左右，其中商品房420套，營業用房35套。整個項目竣工完成后，居住人氣與商業氣氛都將形成規模，因此公司計劃將二期售價提高%左右，目前已經有登記意向客戶130名。如各項工程按計劃順利實施，畫溪〃銀杏景苑二期30%的銷售收入即可用于歸還貴單位之借款。

請貴單位批準我公司借款申請為荷！

長興畫溪房地產開發有限公司二0一二年五月十一日

第五篇：01---資金預算及支付款管理辦法

湖南株洲開元房地產開發有限責任公司長沙天和家園項目部

資金預算及支付款管理辦法

Q/501-217TH.05.01-2007 1 范 圍

1.1 本標準規定了項目部資金預算及支付款管理的依據、工作內容及考核辦法。1.2 本標準適用于項目部資金預算及支付款的管理。2 引用標準

本標準根據《中華人民共和國會計法》、《湖南省火電建設公司支付款管理標準》、《湖南省火電建設公司資金管理辦法》、《湖南省火電建設公司預算管理辦法》、《項目資金管理辦法》等有關規定制定。3 術 語

3.1 付款程序:指辦理支付款手續必須遵循的規章程序。

3.2 資金預算:指項目現金流入、流出的計劃與平衡調度。主要包括： 3.2.1 現金流入、現金流出、現金余缺的計算及籌資方案； 3.2.2 現金流入包括房產銷售收入及其它收入等；

3.2.3 現金流出包括購入材料、配件、支付工資獎金、分包工程款及各項費用等 ４ 管理職能

4.1 項目財務部是資金預算管理及支付款的歸口管理部門。4.2 項目財務部的職責與權限

4.2.1 按照項目部資金管理辦法和支付款管理辦法嚴格資金收付流程，有權審核各類承發包合同、供應采購合同、技術勞務費合同、保險合同、咨詢合同等。4.2.2 按照項目資金管理辦法編制和執行項目資金預算

4.2.2.1編制項目資金收入預算，及時合理籌措項目開發所需資金，根據施工進度和各部門用款計劃編制貸款撥付額度，既要保證項目開發所需資金，又要最大化地降低財務費用。4.2.2.2編制分包工程資金預算，辦理分包工程結算，按程序辦理資金撥付手續； 4.2.2.3編制人工費用資金預算，負責職工工資性費用的日常管理； 4.2.2.4編制往來款項支付預算及管理費用預算；

4.2.2.5按照項目資金管理辦法，在項目主管經理的主持下，召集相關部門參加資金調度會

185 議，編制資金預算，報送資金預算報表；

4.2.2.6執行項目領導小組批準下達的資金預算，支付各類資金； 4.2.2.7登記資金賬簿，向項目領導小組和項目部提交預算執行情況報告；

4.2.3對預算以外的項目，有權拒絕開支；對于違反支付款規程的行為，有權進行監督并提出處罰意見和建議。５ 管理內容與要求

5.1 資金采用全面預算管理方式。各用款部門在當月20日前提出下月資金預算報項目財務部，由項目財務部與本月的資金使用及結存情況等一并匯總后向主管領導匯報并提交項目資金調度會討論通過，于25日前上報項目領導小組批準（報送方式具體參見《項目資金管理辦法》）。

5.2項目部應嚴格按項目領導小組批準下達后的資金預算執行。

5.3 嚴格執行合同規定，規范合同結算行為。各類承發包合同、物資采購合同、技術勞務合同生效后一周內，合同簽訂部門應將合同正、副本報送財務部，正本歸檔，副本作為支付款依據。合同的格式內容應合乎有關規定，其中甲、乙雙方的結算賬號和開戶銀行必須明確。收支款項嚴格遵照合同確定的結算單位、賬號和開戶銀行辦理，如有變更應出示合法、有效的變更通知書。

5.4 分包單位工程款由項目財務部提出資金預算。分包工程必須簽訂合同，合同應留有合同 總金額10%的質保金，付款時嚴格按合同及付款程序執行。工程進度款支付必須由分包單位辦理工程進度結算表，經各相關主管部門人員簽證，報主管經理批準后按付款程序辦理。分包單位辦理竣工決算時，財務部還應通知合同預算部、綜合部等相關單位、部門，以便辦理甲乙雙方工程量的審核、物資、勞務、服務等供需往來的決算。

5.5 材料物資采購資金由項目合同預算部提出資金預算。付款時，驗收單、發票和付款申請單必須齊全，付款申請單由經辦人和部門負責人簽字。驗收根據公司質量管理程序文件的要求進行，驗收單真實、完整，要有采購、保管等相關經管與部門負責人的簽章，重要物資的檢驗資料應齊全。憑合同采購的要注明是合同采購，對超出訂貨合同的材料物資，必須寫明原因經主管經理簽批后方能付款。財務部收到付款申請單及相關單據簽發付款審批單按規定審批權限審批。

5.5.1大宗材料應采用分期分批驗收付款，除合同規定預付款或必須帶款提貨和款到發貨的情況外,必須先驗收貨物后付款。

186 5.5.2主要材料(包括非標件)采購應簽訂經濟合同，合同簽訂后一周內，應將合同副本送一份到財務部。簽訂材料合同時原則上不得采用預付款，確需預付款的應在合同中明確，合同中未明確的一律不得預付款。合同的付款期限和付款方式應留有余地，保持適當彈性。對于合同規定有退貨條款的，必須在合同中明確要求材料供應廠商在退貨手續辦清前最多只能開具合同總金額減去規定退貨比例（或實際擬退貨）金額的發票，其余發票在辦理退貨手續后與退貨材料一并開具。對于供應廠商未提供發票的材料在實際到貨時按合同價格預驗收。5.5.3 大宗主要材料的訂貨，在合同中應明確一般留有合同總金額10%的質保金，對市場上十分緊俏的材料，質保金可減少，但不得低于5%，質保金必須在每次結算時按相應比例計算扣除。材料采購合同的審簽按公司有關規定執行。

5.5.4 材料到貨驗收后，合同預算部憑供貨發票、材料驗收單填制付款申請書，報財務部按付款程序辦理。

5.6 工資性支出由財務部提出資金預算，經主管經理簽批后予以發放。人工費用的支付、結算按公司及項目相關經濟責任制考核辦法執行。

5.7應付福利費按公司福利費開支標準由項目主管經理簽批。

5.8職工教育經費日常管理工作歸口財務部，職工教育支出由項目主管經理簽批。5.9 勞保用品購置付款應嚴格按批準的購置計劃執行，財務部憑發票、管理部門驗收單及付款申請簽發付款審批單按規定審批權限審批后安排付款，每季憑領用單辦理一次結算。辦公用品由綜合部負責購置，各部門領用，每月結算一次，財務部門憑領用單及結算表簽發付款審批表按規定審批權限審批后安排付款。

5.10 固定資產購置付款統一由公司財務部辦理，項目財務部未接到公司財務部代付款通知書不得付款。

5.11 專項控購商品的購置，應有購置計劃，必須先報批后付款。

5.12 各類質保金到期后由項目財務部提出付款通知書經各歸口部門簽證認可，送項目財務部簽發付款審批單報主管領導簽批后安排付款。項目部撤消后，由公司財務部代行項目財務部職責。

5.13 業務招待費及黨務、安全、質量等開支嚴格按項目有關制度執行。

5.14 資金付款采用審批制度，職工借備用金由本人提出申請，部門負責人審核，報項目商務副經理審批；材料款、分包工程付款由商務副經理審核，相關部門或項目分管經理會簽，報項目經理或授權主管經理審批。因公借款，僅限于零星采購和職工因公差旅費，不得轉借

187 他人或挪作他用，職工借款由其部門負責人簽署意見后報商務經理簽批。職工因病傷借款，應由醫務室負責人簽署意見后報商務經理簽批。所借款項必須在公畢七日內辦理報銷手續，交回余款，前帳未清，不得繼續借支。

5.15 財務部加強對應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款、其他應收款、其他應付款、備用金的管理和審核，并定期向主管經理報告,當資金緊缺、付款存在質疑等重大問題應向項目經理報告。６ 檢查與考核

6.1 主管經理是本管理標準的直接檢查、考核者。

6.2 實行月度、季度、檢查和考核，檢查可以采取抽查和重點檢查方式，考核結果與含量考核掛鉤。

附加說明：

本標準由天和家園項目部提出

本標準由財務部歸口

本標準主要起草人：孫本軍 段 強 本標準由 李鵬慶 周玉良 審核 本標準由 皮新民 批準

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