第一篇：國庫股工作計劃

國庫年工作計劃

2008年是貫徹黨的“十七大”重要精神的第一年，是落實“十一五”規劃承上啟下的關鍵年，做好2008年的工作具有十分重要的意義。2008年我市財政國庫管理工作的指導思想是：認真貫徹落實黨的十七大精神，以科學發展觀為統領，積極組織財政收入，圍繞增加可用財力，實實在在做大財政“蛋糕”，圍繞建立現代財政國庫管理制度，繼續深化和完善國庫集中收付制度改革，著力健全財政資金安全規范高效運行機制，為加強和完善財政管理、貫徹落實財稅政策、實施宏觀調控提供手段和保障。

一、繼續抓好組織財政收入工作。今年，我市財政總收入安排31280萬元，比上年增長20.9%；全市一般預算收入安排18187萬元，比上年增長18.1%。圍繞這一目標，一是要配合稅務部門做好稅收征管工作，切實加強非稅收入收繳入庫管理，促進財政收入快速、持續、穩定增長。二是規范非稅收入征管。按照改革與發展的要求，逐步將非稅收入納入財政預算管理，與局機關相關股室及二級單位相配合，組織實施非稅信息系統建設和改革，做好非稅收入的資金收繳與監管、賬戶管理、資金支付和收繳信息系統建設工作，提高非稅收入征管水平。重點抓好行政單位國有資產出租出借收入和處置收入等國有資產收益，以及土地收益、城市經營收入、服務性收費等非稅收入征管，逐步把非稅收入管 1

理納入法制化軌道。三是進一步提高財政收入質量。努力提高財政收入占GDP的比重，尤其要提高稅收收入占財政收入的比重，不斷優化財政收入結構，提高收入質量。四是要加強收入預測和專題研究工作，提高預算執行分析水平，充分發揮預算執行分析在反映財政經濟狀況、提出政策建議、為領導決策服務等方面的重要作用。

二、加強財政資金管理。合理安排調度資金，確保全年財政收支平衡。一是切實保障“三農”、教育、科技、醫療衛生、社會保障等各項重點支出需要。嚴格控制“人、車、會和招待”等支出增長和黨政機關事業單位辦公樓等樓堂館所建設。二是堅持以人為本，提高干部職工待遇。嚴格執行公務員工資制度改革有關規定，確保工資改革政策落實到位。優先安排公務員規范津補貼所需支出，把工資發放作為支出的第一順序，合理調度資金，加強工資專戶管理，保證工資及時到位。三是堅持量入為出，調整支出結構，確保重點支出，切實維護社會穩定，促進經濟社會協調發展。四是建立健全監督約束機制，加強對各項資金的支出管理，加強資金的跟蹤問效，提高資金的使用效益。

三、進一步深化財政國庫集中收付制度改革。繼續深化國庫集中支付改革的單位級次，將所有基層預算單位和各種財政性資金都納入國庫集中支付的管理范圍。充分利用國庫資金源頭控制，統籌使用財政資金，研究建立覆蓋各個行政級次的預算動態監控體系，完善財政國庫動態監控機制，促進財政預算規范執行和管理。一是進一步擴大國庫集中支付范圍，加強財政資金直接支付

力度，規范國庫集中支付改革運行程序。二是進一步加強對鄉鎮國庫集中收付制度改革的指導，創造條件，逐步落實預算單位、鄉鎮財政所與財政支付系統網絡聯結，規范鄉鎮財政資金支付范圍。三是進一步規范和完善國庫集中收付信息系統，啟用預算單位、代理銀行、清算銀行等子系統，做到與國庫集中支付系統對接，信息共享。四是進一步推行公務卡結算方式。規范行政事業單位財務管理，在行政事業單位全面推行公務卡結算方式改革，控制行政事業單位現金流量與現金風險，提高公務支出透明度。

四、繼續推進財政國庫信息系統建設。繼續完善國庫集中支付、財稅庫銀橫向聯網、總賬核算等國庫核心業務系統，大力推動非稅收繳系統、公務卡結算系統、國庫資金匯劃管理系統、國庫動態監控系統等在市縣的應用，進一步提升財政國庫業務處理的網絡化、自動化水平。研究制定財政國庫業務基礎數據規范，做好相關業務系統的整合工作，實現預算指標、收入管理、用款計劃、集中支付、會計核算、統計分析、動態監控等財政國庫業務的一體化管理。

五、認真做好總預算會計管理工作。一是健全內部監督制約機制。認真落實會計工作崗位責任制，加強印鑒、票據管理，完善對賬和內部檢查制度，做好預算內資金、預算外資金、其他各類專項資金日常核算工作。二是做好國庫會計核算軟件調整設置工作。08年，我們將把預算內賬、預算外賬、財政專戶賬納入方正春元會計核算軟件，整合支付系統和會計核算系統，并與財稅庫橫向聯網系統對接。實現從支付系統中采集機制憑證，進行賬

務處理；從財稅庫橫向聯網系統中采集收入數據，自動生成收支報表。三是進一步強化總預算會計基礎管理工作，以總賬會計核算信息化為基礎，規范銀行賬戶管理，做好國庫資金的測算和調度，確保重點支出資金及時足額撥付，提高資金支付和調度的工作效率。

六、搞好財政決算和部門決算工作。一是認真做好決算編審和決算數據轉換工作。加強組織領導，做實決算基礎，注重編審把關，確保決算質量。二是努力提高決算分析水平。加強對決算數據的分析利用，深入挖掘和充分利用決算數據所蘊含的財政財務信息，通過上下年度對比、預決算對比、收支決算分析、專題研究分析等，提示財政經濟運行和財政財務管理中問題，為改進預算編制和提高政府部門公共服務水平提高參考依據。

七、加強鄉鎮總會計的工作管理，促鄉鎮總會計工作水平上臺階。嚴格按照鄉鎮財政總會計工作量化考核辦法，對鄉鎮總會計工作進行監督管理，為鄉鎮總會計提供業務指導，促鄉鎮總會計工作水平上臺階。

八、加強學習，提高干部職工隊伍素質。一是加強政治理論、財政業務、財會審計、法律法規等知識的學習培訓，不斷提高干部職工的綜合素質。二是加強文明創建工作，大力抓好崗位職責、工作作風、服務質量、辦事程序等內部管理，提高辦事效率，增強服務意識，樹立財政窗口形象。努力把國庫打造成學習型、服務型、和諧型股室。

第二篇：國庫股工作總結

，在局黨組的正確領導和上級業務主管部門的大力關心和支持下，我股工作人員緊緊圍繞縣財稅工作會議精神，積極調整工作思路，認真履行財政國庫各項職能，注重運用有效手段，加強資金監管，充分發揮財政資金整體效益。同心協力，密切配合，努力工作，圓滿完成了日常工作及領導臨時交付的工作任務。主要完成了以下工作：

一、高質量完成了縣財政總決算、部門決算報表的編報、審核、匯總上報等工作。的決算報表工作面臨新的情況，編報方法和要求有了大的變動，工作量十分浩大。通過精心準備，刻苦努力，我股同志分工協作，加班加點，挑燈夜戰，做到審核編制報表工作與日常收支撥款業務工作兩不誤，協同其他相關股室，克服了時間緊，任務重等不利因素，按時按質地完成了報表編制上報任務，得到上級國庫部門的好評。圓滿完成了財政總決算和部門決算的任務。

二、認真做好財政收支旬、月報和預算執行情況分析，做到了數據準確、報送及時，較為透徹地分析了預算執行情況中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供了依據。認真辦理縣預算內、預算外資金和財政專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保了會計核算工作真實、準確、可靠。

三、及時做好上下級財政資金及往來款項的測算與核對工作。妥善調度國庫資金是我股工作的重要職責之一，也是確保工資按時發放和機構正常運轉的重要保證。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取上級部門對我縣的資金均衡調撥力度。二是不斷完善縣鄉財政資金調度辦法。在對縣鄉繼續實行月均衡調度資金的基礎上，加大了特殊情況對縣鄉財政資金的調撥力度，保證了救災、社保、扶貧等資金的封閉運行、專款專用。

四、根據我縣的實際情況及預算指標安排情況，按照單位需求合理調撥各項財政資金。確保全縣職工工資及時足額發放，確保各項財政收支按進度完成，確保我縣各項事業繼續健康發展。我股在支出預算執行上始終堅持“保工資、保運轉、保重點”的原則，優化支出結構，嚴格控制支出，實現了“三個確保”：一是優先保證工資性支出。一年來，始終把工資性支出的撥付作為財政支出首位目標，不斷強化工資專戶管理，并針對存在的問題及薄弱環節及時掌握情況，加強指導，鞏固了工資統發成果。繼續做到了全年不拖欠職工工資，受到社會及上級部門的好評。二是基本保證了政府機構正常運轉和各項建設事業的資金需求。三是優先保證重點項目支出需要，精心測算，千方百計實現資金合理調度。

五、結合省州財政關于開展財政資金安全檢查的相關要求，由我股牽頭制定了《維西縣財政局關于開展地方財政資金安全檢查工作實施方案》，從10個方面的自查內容進行逐條檢查，并組織抽派核查人員對我縣七鄉三鎮的財政所進行了深入細致的核查工作，通過核查，對過程中發現的財政資金安全隱患問題，及時整改，建立和健全了規章制度，進一步規范業務流程，完善了內部控制及稽核制度，確保財政資金的安全高效運行。一般預算收入完成情況截止11月30日，我縣財政總收入完成7695萬元，比上年同期5464萬元增收2231萬元，增長40.83%，為年初預算7089萬元的108.55%，為州級目標任務7682萬元的100.17%，為縣級目標任務7977萬元的96.46%。

1、上劃中央、省、州收入完成2417萬元，比上年同期2162萬元增收255萬元，增長11.79%。其中：中央兩稅完成1603萬元，比上年同期減收13萬元，中央、省所得稅完成596萬元，比上年同期367萬元增收289萬元，增長94.14%，州級增值稅完成218萬元,比上年同期減收21萬元，1-11月份增值稅減收的原因是本由于受金融危機影響，礦產價格下降而導致出口受阻。

2、地方一般預算收入完成5278萬元，比上年同期3302萬元增收1976萬元,增長59.84%，完成年初預算4334萬元的121.78%。完成州級目標任4696萬元的112.39%。完成縣級目標任務4876萬元的108.24%。其中：國稅局完成324萬元，地稅局完成3394萬元，非稅局完成1560萬元。一般預算支出完成情況到11月底,全縣一般預算支出完成36846萬元(含專款支出)。比上年同期31377萬元增支5469萬元,增長17.43%。從上述收支完成情況看，雖然和上年比較有一定的增幅，但從序時進度來看，收支仍然達不到進度的要求，主要是部分稅收受經濟環境影響無法足額收繳入庫。財政收支執行過程中依然存在許多困難和問題。

（一）財政收入總體完成情況看，全縣總收入、地方一般預算收入都比上年同期呈增長趨勢。主要有以下幾個增長因素：

1、交通運輸營業稅比上年大幅度增長，企業所得稅、資源稅及附加稅相應增長。

第三篇：國庫股工作總結

，在局黨組的正確領導和上級業務主管部門的大力關心和支持下，我股工作人員緊緊圍繞縣財稅工作會議精神，積極調整工作思路，認真履行財政國庫各項職能，注重運用有效手段，加強資金監管，充分發揮財政資金整體效益。同心協力，密切配合，努力工作，圓滿完成了日常工作及領導臨時交付的工作任務。主要完成了以下工作：

一、高質量完成了縣財政

總決算、部門決算報表的編報、審核、匯總上報等工作。的決算報表工作面臨新的情況，編報方法和要求有了大的變動，工作量十分浩大。通過精心準備，刻苦努力，我股同志分工協作，加班加點，挑燈夜戰，做到審核編制報表工作與日常收支撥款業務工作兩不誤，協同其他相關股室，克服了時間緊，任務重等不利因素，按時按質地完成了報表編制上報任務，得到上級國庫部門的好評。圓滿完成了財政總決算和部門決算的任務。

二、認真做好財政收支旬、月報和預算執行情況分析，做到了數據準確、報送及時，較為透徹地分析了預算執行情況中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供了依據。認真辦理縣預算內、預算外資金和財政專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保了會計核算工作真實、準確、可靠。

三、及時做好上下級財政資金及往來款項的測算與核對工作。妥善調度國庫資金是我股工作的重要職責之一，也是確保工資按時發放和機構正常運轉的重要保證。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取上級部門對我縣的資金均衡調撥力度。二是不斷完善縣鄉財政資金調度辦法。在對縣鄉繼續實行月均衡調度資金的基礎上，加大了特殊情況對縣鄉財政資金的調撥力度，保證了救災、社保、扶貧等資金的封閉運行、專款專用。

四、根據我縣的實際情況及預算指標安排情況，按照單位需求合理調撥各項財政資金。確保全縣職工工資及時足額發放，確保各項財政收支按進度完成，確保我縣各項事業繼續健康發展。我股在支出預算執行上始終堅持“保工資、保運轉、保重點”的原則，優化支出結構，嚴格控制支出，實現了“三個確保”：一是優先保證工資性支出。一年來，始終把工資性支出的撥付作為財政支出首位目標，不斷強化工資專戶管理，并針對存在的問題及薄弱環節及時掌握情況，加強指導，鞏固了工資統發成果。繼續做到了全年不拖欠職工工資，受到社會及上級部門的好評。二是基本保證了政府機構正常運轉和各項建設事業的資金需求。三是優先保證重點項目支出需要，精心測算，千方百計實現資金合理調度。

五、結合省州財政關于開展財政資金安全檢查的相關要求，由我股牽頭制定了《維西縣財政局關于開展地方財政資金安全檢查工作實施方案》，從10個方面的自查內容進行逐條檢查，并組織抽派核查人員對我縣七鄉三鎮的財政所進行了深入細致的核查工作，通過核查，對過程中發現的財政資金安全隱患問題，及時整改，建立和健全了規章制度，進一步規范業務流程，完善了內部控制及稽核制度，確保財政資金的安全高效運行。

一般預算收入完成情況

截止11月30日，我縣財政總收入完成7695萬元，比上年同期5464萬元增收2231萬元，增長40.83%，為年初預算7089萬元的108.55%，為州級目標任務7682萬元的100.17%，為縣級目標任務7977萬元的96.46%。

1、上劃中央、省、州收入完成2417萬元，比上年同期2162萬元增收255萬元，增長11.79%。其中：中央兩稅完成1603萬元，比上年同期減收13萬元，中央、省所得稅完成596萬元，比上年同期367萬元增收289萬元，增長94.14%，州級增值稅完成218萬元,比上年同期減收21萬元，1-11月份增值稅減收的原因是本由于受金融危機影響，礦產價格下降而導致出口受阻。

2、地方一般預算收入完成5278萬元，比上年同期3302萬元增收1976萬元,增長59.84%，完成年初預算4334萬元的121.78%。完成州級目標任4696萬元的112.39%。完成縣級目標任務4876萬元的108.24%。其中：國稅局完成324萬元，地稅局完成3394萬元，非稅局完成1560萬元。

一般預算支出完成情況

到11月底,全縣一般預算支出完成36846萬元(含專款支出)。比上年同期31377萬元增支5469萬元,增長17.43%。

從上述收支完成情況看，雖然和上年比較有一定的增幅，但從序時進度來看，收支仍然達不到進度的要求，主要是部分稅收受經濟環境影響無法足額收繳入庫。財政收支執行過程中依然存在許多困難和問題。

（一）財政收入總體完成情況看，全縣總收入、地方一般預算收入都比上年同期呈增長趨勢。主要有以下幾個增長因素：

1、交通運輸營業稅比上年大幅度增長，企業所得稅、資源稅及附加稅相應增長。

2、今年城鎮土地使用稅稅率上調，房產稅、土地稅由以前一年一征改為半年一征，今年上半年

已征收入庫。

3、今年開始征收城市水資源稅,加之我縣成立非稅收入管理局后,清理和規范了全縣非稅收入征繳范圍,加大了各項非稅收入清繳入庫力度,因此,我縣今年1-11月份非稅收入入庫比例比上年有所增長。

4、各項投資拉動增收了各項稅收。地稅加大了征收力度，對往年欠稅及礦產企業的建安營業稅進行了清理。加之消費者維權意識提高索

取發票量加大，使服務行業稅收隨之增長。促使營業稅比上年增長，建安行業企業所得稅及個人所得稅使用的是附征率征收方式與建安營業稅同步增長。

5、地稅、國稅、非稅局及相關部門加大對各項稅收收入的征收管理工作和執法力度，做到了及時足額入庫，從而提高和增加了入庫比率。

（二）重點支出的安排及支出增長傾向：從支出情況看，基本實現了按序時進度撥付各項財政預算資金。1-11月支出安排上充分體現了合理調度財政性資金，保障重點支出的財政工作原則。縣鄉財政部門堅持“保重點，壓一般”的原則，合理調整支出結構，按時發放了行政事業單位職工工資、基本保障了國家機構的正常運轉及部分重點建設項目的資金需要。在保工資、保運轉、保穩定的同時，地方財政支出安排體現了向公共服務傾斜、向基層和農村傾斜、向社會弱困群體生產生活傾斜，向經濟和社會發展重點傾斜。比上年增支的主要原因是：

1、規范了公務員津補貼，提高公務員的工資后比上年增大了支出。

2、為保障學生的生活條件，撥付了春秋兩季學期提高公用經費保障水平專項資金817萬元，（備注：中學生每生每學期補助500元的50%、小學生每生每學期補助300元的50%）受益學生人數為22641人。撥付了2011年農村中小學學生的平安保險經費39萬元，受益學生人數20704人。撥付中小學校舍安全建設工程啟動資金302萬元。撥付了春季學期高原農牧民子女生活補1700萬元，（備注：中學生每生每月補助170元，由上年的每生每月120元提高到每生每月170元，小學生每生每月補助160元，由上年的每生每月100元提高到每生每月160元）受益學生人數為21201人。根據迪政辦發（）111號文件精神及我縣縣鄉義務教育學校績效工資實施辦法規定撥付了1-11月教師績效工資1180萬元。

3、提高社會保障資金投入，撥付春節期間的農村最低生活保障資金428萬元，受益人數為42805人；城市居民最低生活保障資金35萬元，受益人數為2339人；農村五保供養資金12萬元，受益人數為1220人；其他優撫資金15萬元，受益人數為856人，撥付了上半年農村最低生活保障資金1322萬元，受益人數為42805人。撥付了1-9月城市居民最低生活保障資金460萬元，受益人數為2720人。提高了城鄉困難群眾的生活水平。為完成我縣再就業目標任務撥付就業補助資金100萬元。撥付了新型農村合作醫療補助資金889萬元，參保人數為127003人。

4、為維護我縣社會穩定和發展，撥付維穩工作經費100萬元。項目前期經費300萬元，為建設“平安維西”和“發展維西”提供了資金保障。

5、投入擴大內需專項扶持中小企業流動資產貸款貼息資金40萬元，新型工業化發展專項資金110萬元，撥付1-9月家電下鄉財政補助資金80萬元，撥付了新建廉租住房建設資資金164萬元，農村危房改造經費440萬元，新農村基礎設施建設、市政建設資金500萬元，城鎮污水處理設施建設資金468萬元，農村民居地震安全工程經費520萬元，人畜飲水工程經費513萬元，農村生產資料補貼297萬元，撥付森林管護資金630萬，撥付社會保險補助105萬。

6、根據迪人勞（）256號文件精神撥付了全縣1-11月職工取暖費1771萬元。

預算執行過程中存在的矛盾和問題主要表現在：一是稅源少而單一，支柱產業尚在培育階段，財政增收困難；二是收入結構不合理，中央和省級收入增長較快；三是受“十一五”州對縣財政體制影響，電力、電網、礦產增值稅，所得稅地方25%和16%部分的一半將上劃州級；四是各種保支政策不斷啟動和機制運轉對財政資金的依賴，全縣可用財力增長仍大大低于財政支出的增長，財政收支矛盾依然突出，收支平衡難度大；五是財政財務管理方面還存在薄弱環節，預算資金績效有待進一步提高等等。

通過不斷的探索和學習，以及對現有網絡資源的充分利用，我股已實現與州級之間數據交換使用電子郵件的方式進行交換。極大的提高了工作效率。并根據人民銀行的要求進一步規范了財政性資金的撥付工作。

隨著公共財政的逐步建立和發展，特別是部門預算和國庫集中收付管理制度改革的實施，對日常大量各項基礎性工作、如辦理財政預算內外各項收支、進行會計帳務核算等提出了更高的要求，也為下年工作提出了明確的目標。

2011年的工作計劃：結合今年開展的工作情況，按照存在的困難和問題，下一步我們將從以下幾個方面繼續努力：

一、認真完成財政決算的各種報表編報匯審和上報工作。

二、進一步完善本股各項工作制度，加大國庫會計電算化進程和力度，提高使用各種財政國庫管理軟件的熟練程度，努力爭取實現與銀行的聯網工作。

三、加強協調，積極推進國庫集中收付制度改革進度，爭取對全縣所有單位實行國庫集中收付制度。簡化程序，提高國庫集中支付效率。會計集中核算逐步向國庫集中支付核算轉軌。

四、科學調度資金，及時、準確、高效地做好財政資金撥付管理工作。

五、加強財政資金安全管理，切實抓好財政內部監控制度，對縣級單位和鄉鎮進行定期或不定期財政資金安全檢查，保證我縣財政資金安全、高效運行。

六、做好總預算會計基礎工作，做好各類報表的編制及上報工作，為領導決策提供科學合理的會計信息和資料。

第四篇：國庫股2010年工作總結1

國庫股2010年工作總結

今年以來，在局領導的正確領導下，在上級主管部門的大力支持下，我股室以省市縣財政工作會議、縣經濟工作會議和全省國庫工作會議精神為指導，履行“省管縣”財政體制，與各股室同志精誠團結、親密合作、并肩奮斗，較為圓滿完成全年的工作任務，現就具體情況總結如下：

一、根據局所定共性目標完成情況是：一是積極參加全縣及局內統一組織的政治理論學習、政治教育活動，黨風廉政建設以及行政執法等的學習，全年每人寫學習筆記2萬字以上，并完成信息報送13條，被采用9條，其中省級6條、市級 1 條、縣級2 條，完成2篇調研報告《立足我縣實際 加強財源建設》、《十二五財源建設規劃》。其中《加強財政資金管理 確保資金安全高效運行》獲得縣委、縣政府優秀調研成果獎，二是遵守信訪及社會治安綜合治理、計劃生育、等項制度；三是認真履行黨風廉政目標責任制，嚴格執行與局內所簽訂的各項職責；四是加強學習，完成了本股室的日常工作任務。按照局里的統一安排，及時上交了計劃及工作總結，按時高質量完成局領導交辦的其他各項臨時性工作;五是熟練掌握財政業務和現代信息技術，不斷提高個人素質，增強服務意識，提高業務技能和實際工作能力，扎實做好總預算會計及財政專戶會計管理工作，創造性地開展各項工作，日常工作中無貽誤和重大差錯，保證了全年任務的圓滿完成；六是股室人員均無享受公休假；七是積極參加縣上及局內組織 的各項集體活動。

二、根據年初所定計劃，圓滿完成全年的目標任務。

1、狠抓收入組織工作，根據我縣稅源情況，及時分解下達收入任務，積極協調與稅務、銀行之間的關系，堅持每月與征收部門、銀行部門對帳，確保收入及時準確入庫。截至12月底全縣財政總收入完成14520萬元，同比增長27.77%，增收3156萬元，其中地方財政收入累計完成6830萬元，完成預算的112.7%，超進度770萬元，同比增長33.06%，增收1697萬元。

2、積極籌措調度資金，截至11月底累計共調入預算內上級補助資金60400萬元，并對財政專戶資金的到位情況與省、市財政部門及時進行核對，以保證各項重點項目的實施。保證了干部教師及離退人員工資全額足額按時發放，并兌現了09年干部職工的獎勵工資，撥付了公務員及參照公務員管理人員的津貼補貼，核撥補發了事業單位全額、差額及自收自支人員的績效工資。支出做到增長平穩，進度正常。切實保障了“兩個確保”“兩個保證”、“低保”和再就業以及教育、衛生、社保及支農等各項重點支出的需要，并對民生八大工程所需資金給予足額保障。截至12月底支出累計完成54346萬元，完成調整預算的98%，完成了省、市所下達的支出指標任務。

3、積極穩妥推進國庫集中支付制度改革。今年在原有10個試點單位的基礎上，不斷規范支付程序，財政直接支付的申請程序進一步細化和規范化，對40個擴面單位及原有10個單位進行了兩期的集中

支付業務操作及單位帳務系統培訓，并對單位會計核算進行了培訓。從9月1 日起正式上線運行，截至12月底共累計辦理集中支付業務 1402筆，涉及資金3439萬元，其中：直接支付564筆，資金1361萬元；授權支付838筆，資金2078萬元,且運行情況良好，效果顯著，切實規范了財政資金收支行為，加強了財政性資金的管理監督，提高了資金的運行效率和使用效益。

4、加強預算執行分析工作，嚴格預算執行，堅持按期向上級主管部門報送旬、月報，并每月定期向省、市主管部門、縣政府及縣級有關部門及相關股室報送預算執行分析，并付表格及分析圖，已報送止12月底。

5、對總預算會計帳務、財政專戶帳務應用預算執行賬務系統軟件，截至12月底，對預算內、預算外、國債資金、基建資金、支農、扶貧、社保等20余個財政資金帳務實行信息化管理，并對2010年專項轉移支付特設專戶資金實行直接支付到用款單位及各學校。

6、編制財政收支報表，編制匯總上報了我縣2009年財政總決算和全縣部門決算，并取得總決算先進單位稱號。于12月24號安排布置了2010年財政決算工作。

7、按照上級財政部門要求，對我縣的財政資金安全進行了大檢查，對檢查中出現的財政資金管理漏洞及不安全隱患及時給予糾正及整改，并對印鑒的管理、支出票據的交接、集中支付手續的完善、會計檔案的管理等方面做了進一步規范。

8、配合完成市、縣審計組對我縣2009縣財政預算執行的

審計工作，包括2009財政預算內、預算外、各類財政專戶資金等所有財政資金。

第五篇：2012上半年財政國庫股工作總結

國庫股（支付中心）2012上半年工作總結和

下半年工作計劃

今年以來，國庫股（支付中心）在局黨組的領導下，緊緊圍繞區委區政府確定的全年財稅工作任務，以財政國庫科學化、精細化管理為工作目標，認真做好預算收支執行，不斷優化財政支出結構，積極推進和完善國庫管理制度改革，提高我區財政國庫科學化、精細化管理工作水平。上半年，國庫股（支付中心）主要做了以下幾項工作。

一、認真做好預算執行工作

1、預算執行情況。上半年，全區地方公共財政預算收入完成15530萬元,完成預算51%，同比增長26.5%，增收3254萬元。稅收收入完成11008萬元，完成預算52%，同比增長24.1%，增收2138萬元, 稅收占總收入比重70.9%。其中:國稅口徑收入完成3134萬元，完成預算50.7%，同比增長26.1%，增收648萬元；地稅口徑收入完成7874萬元，完成預算52.7%，同比增長23.3%，增收1490萬元。非稅收入（財政口徑）完成4522萬元，完成預算47.2%，同比增長32.8%，增收1116萬元，占收入比重為29.1%。全區公共財政預算支出完成29338萬元，完成預算69%，同比增長13.6%，增支3503萬元。全區財政收入保持了良好的增長勢頭，有力地促進了全區經濟社會的發

改，保證財政資金安全運行。

三、圓滿完成2011年財政決算編報工作

財政決算是我區一年來預算執行情況的全面總結，也是我區社會經濟運行狀況的綜合反映，涉及方方面面，各項數據的填報要求必須要“真實、準確、及時、全面”。我局歷年來都把財政決算編制工作當作一件大事來抓，負責決算編制工作的總會計xxx同志更是不畏困難，對財政決算報表的填報要求認真理解、摸透，遇到不懂問題時及時向市財局和鄰縣（區）總會計虛心請教，大家相互探討研究、共同解決。為了完成報表的編制，他和其他兩位同志經常加班加點，甚至連節假日也不休息，一心撲在工作上，可大家毫無怨言，認真地完成填制決算報表的每一項工作。通過努力，我們已于今年3月底底順利完成了財政總決算報表編制工作，并通過了全市的統一匯審。

四、加強干部隊伍建設，提升服務效能

國庫工作具有專業性、政策性強的特點，我股（支付中心）每一位同志都會繼續通過各種方式方法，刻苦鉆研，認真學習，不斷提高自己的專業知識和綜合能力，同時，注重理論聯系實際，邊實踐邊學習，認真總結工作實踐經驗，不斷優化財政國庫集中支付業務，促進國庫干部隊伍整體業務素質、服務水平和創新意識不斷提高，著力構建有利于科學發展的財政國庫管理隊伍。