第一篇：資金調度日報表

資金調度日報表財務處經理審核制表制表： 年 月 日銷 貨 收 入其 他 收 入轉 帳 收 入借 入 款 項已 動 用借 款項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額直接外銷利息收入現 銷退稅收入票據兌現其 他合計合計合計合計合計本月累計本月累計本月累計本月累計本月累計　續表:資 本 支 出原 料支 出費 用支 出轉 帳 支 出還 款 支 出可 動 用支 出項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額小 計合計合計合計合計合計合計本月累計本月累計本月累計本月累計本月累計上月合計上日結存本日收入本日支出本日結存

第二篇：天治煤礦安全生產調度日報表

修文縣谷堡鄉天治煤礦安全生產調度值班記錄表
2013 年
當班出勤人數（人）施工地點 中班 夜班 早班 中班 夜班 早班 中班 夜班 早班 掘進進尺（m）采面推進（米）綜合進尺

月

日
備注

合計
夜班：

安

全

井 下 反 饋 生 產 隱 患 情 況

中班：

早班：

設 備 故 障 情 況

夜班：

中班：

情
安 全 監 控

早班： 夜班：

中班：

早班：

況

職工 入井人 員情況 夜班 中班 早班

采煤

掘進

跟 班 人 員

帶班領導

安全員

瓦檢員

電鉗工

其他

備注

值班調度員

夜班

中班

早班

第三篇：資金調度計劃表

資金調度計劃表年 月 單位：元摘 要合計現金銀 行 存 款本月（周）結存加：預計票兌收入預計現銷收入預計其他收入減：預計票據到期預計薪工支出預計水電預計稅捐支付預計利息支出預計經常支出預計購料還款預計償還借款預計其他支出下月（周）余缺經調度后結存資金調度計劃

第四篇：資金調度流程

資金調度管理流程

12.資金調度的工作流程 12.1 現金的調度

12.1.1資金管理總部結算中心根據各子公司當月編制的資金計劃表中的現金盈余情況，適時的可用現金狀況，可控資金情況，先與各子公司財務負責人進行溝通達成一致，再填寫資金調撥單，然后送部門負責人審核，報財務副總進行審批。

12.1.2資金調撥單審批通過后，結算中心在集團網銀上將子公司帳戶上的資金劃撥到集團帳戶，將資金調撥單掃描發送給子公司資金管理員,同時留存一份作為財務帳務處理的附件。

12.12各子公司根據資金使用計劃，結合現有資金情況，可向集團資金管理總部提交現金需求的申請表。

12.1.3資金管理總部收到申請表后報部門負責人審核，審核后再報財務副總審批。

12.1.4現金需求的申請表審批通過后,資金結算中心在集團網銀上進行下撥, 將資金調撥單掃描件發送給子公司資金管理員, 原件傳給財務進行帳務處理。12.2銀行承兌匯票的調度

12.2.1資金管理總部票據管理員根據各子公司適時可用的銀行承兌匯票金額，先與各子公司票據管理員進行確認調撥票據金額，再編制資金調撥單，然后送部門負責人審核，財務副總進行審批。

12.2.2資金調撥單審批通過后，資金管理總部票據管理員先將資金調撥單掃描發送給子公司票據管理員, 子公司資金管理員根據調撥單準備銀行承兌匯票,再將票據郵寄給資金管理總部.12.3.4各子公司根據票據的使用計劃，結合現有票據情況，由票據管理員向資金管理總部票據管理員提交票據需求申請表。

12.3.5票據管理員收到子公司的票據申請表后，填寫資金調撥單報部門負責人審核和財務副總審批。

12.3.6資金調撥單審批通過后，票據管理員先按調撥單上金額準備票據，再將票據寄往子公司票據管理員，然后將調撥單掃描發送給子公司資金管理員, 原件傳給財務進行帳務處理。

第五篇：業務員日報表

業 務 員 日 報 表
業務員： 年 月 日 客 戶 面 談 者 訪問目的 交 涉 經 過 訂 貨 收 票據 票據 票據 票據 票據 票據 票據 訪問目的?新開發 ○商談 ×送貨 □收款 △聯絡 公 司 內 業 務 時 1 2 3 客 特 記 戶 情 報 竟 爭 對 手 動 向 抱 怨 事 項 聯 絡 事 項 間 項 目 處 理 計 要 項 票據 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 款 預 定 時 間 訪 問 活 動 1 2 3 4 5 6 7

明 日 定 行 動 預
上 午

客

戶

目

的 下 午

客

戶

目

的

主

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