第一篇：用友ERP-U861版產(chǎn)品發(fā)版說(shuō)明-4

4.1U8平臺(tái)

4.1.1平臺(tái)/門(mén)戶(hù)

4.1.1.1修改功能

1.菜單列表：如果操作員只有我的賬表權(quán)限，而沒(méi)有此產(chǎn)品的任何其他功能權(quán)限，則企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中業(yè)務(wù)列表不顯示此產(chǎn)品。

2.風(fēng)格設(shè)置：根據(jù)多語(yǔ)界面要求，取消門(mén)戶(hù)風(fēng)格設(shè)置中的“使用文本按鈕選項(xiàng)”。

3.產(chǎn)品登錄：增加績(jī)效管理等新產(chǎn)品的登錄功能；

4.產(chǎn)品登錄：平臺(tái)和門(mén)戶(hù)登錄時(shí)，密碼正確后方可顯示此登錄用戶(hù)有權(quán)限的賬套，密碼正確后方可修改密碼。

5.產(chǎn)品登錄：登錄時(shí)按安全策略的設(shè)置檢測(cè)并控制密碼的錯(cuò)誤次數(shù)、密碼長(zhǎng)度、修改密碼的期限、控制口令安全度設(shè)置、是否手工設(shè)置服務(wù)器等。

6.任務(wù)中心：將企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的信息中心改名為任務(wù)中心；將OA產(chǎn)品的消息提醒統(tǒng)一到U8任務(wù)中心中；在任務(wù)中心中增加過(guò)濾、定位、排序、選項(xiàng)、刪除幾天前信息功能；增加待辦工作的動(dòng)態(tài)提示，當(dāng)有新任務(wù)時(shí)，在右下側(cè)屏幕中彈出窗口，提示：新任務(wù)-審批/預(yù)警/?。放開(kāi)短消息輸入長(zhǎng)度的限制，由短消息轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器根據(jù)不同發(fā)送設(shè)備的要求自動(dòng)分條發(fā)送。

7.任務(wù)中心：如果在英文和繁體環(huán)境下通過(guò)短信設(shè)備發(fā)送信息需要將語(yǔ)言區(qū)域設(shè)置為中文簡(jiǎn)體。

8.工作日歷：增加工作日歷備忘錄設(shè)置按周期設(shè)置的功能，選擇項(xiàng)有空、天、星期、月、季、年，如果選擇空，則只提示一次，以后不再使用。

9.登錄B/S門(mén)戶(hù)：操作系統(tǒng)Internet信息服務(wù)匿名用戶(hù)賬號(hào)為OAAccessUser_機(jī)器名。

10.登錄B/S門(mén)戶(hù)：在設(shè)置用戶(hù)功能權(quán)限時(shí)，要把“企業(yè)門(mén)戶(hù)-門(mén)戶(hù)模塊”下的“U8產(chǎn)品頁(yè)簽”和“U8-ERP功能列表”同時(shí)選上。

4.1.2基本信息

4.1.2.1新增功能

1.費(fèi)用分類(lèi)檔案：增加費(fèi)用分類(lèi)檔案；費(fèi)用分類(lèi)是對(duì)同一類(lèi)屬性的費(fèi)用，歸集成一類(lèi)，以便于對(duì)它們進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。

2.本單位信息：增加本單位信息維護(hù)功能，本單位信息是用于維護(hù)企業(yè)本身一些基本信息的功能，包括企業(yè)的名稱(chēng)、英文名稱(chēng)、法人代表、聯(lián)系電話(huà)等。在系統(tǒng)建賬時(shí)只能輸入一部分信息，單位英文名稱(chēng)、海關(guān)代碼、發(fā)運(yùn)港名稱(chēng)等信息只能在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的基本信息中維護(hù)；在系統(tǒng)管理中，系統(tǒng)管理員在新建賬套時(shí)可以維護(hù)，賬套主管在修改賬套時(shí)也可以維護(hù)，在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，只有賬套主管才可以看見(jiàn)和使用該功能。

4.1.2.2修改功能

1.產(chǎn)品啟用：增加績(jī)效管理等新增產(chǎn)品的啟用控制功能。委外的啟用控制增加如下判斷：委外系統(tǒng)啟用月份必須大于或等于“庫(kù)存”、“存貨”、“應(yīng)付”系統(tǒng)的最大未結(jié)帳月。人事合同、培訓(xùn)管理、福利管理、績(jī)效管理（861）、宿舍管理（861）等模塊只有在HM-人事管理啟用后才能啟用。

2.編碼方案：增加費(fèi)用分類(lèi)編碼級(jí)次設(shè)置，最大長(zhǎng)度為12位，最大級(jí)次為5級(jí)，單級(jí)最大長(zhǎng)度為9位，默認(rèn)為2級(jí)（1，2）。增加設(shè)備類(lèi)別編碼級(jí)次設(shè)置，最大長(zhǎng)度為15位，最大級(jí)次為4級(jí)，單級(jí)最大長(zhǎng)度為5位，默認(rèn)為2級(jí)（1，2）。

3.數(shù)據(jù)權(quán)限：設(shè)置業(yè)務(wù)對(duì)象或表的字段權(quán)限時(shí)，增加“全消”按鈕，點(diǎn)擊“全消”時(shí)取消業(yè)務(wù)員對(duì)此業(yè)務(wù)單據(jù)的權(quán)限。

4.部門(mén)檔案：部門(mén)檔案中的地址擴(kuò)至255位，保存部門(mén)檔案時(shí)，調(diào)用OA提供的服務(wù)，將部門(mén)檔案同步保存到OA產(chǎn)品中。刪除記錄時(shí)也同時(shí)將OA產(chǎn)品中的同樣記錄刪除。

5.人員檔案：修改賬套中單位域名后，可同步修改人員檔案的Email 賬號(hào)。保存人員檔案時(shí)，調(diào)用OA提供的服務(wù)，將人員檔案同步保存到OA產(chǎn)品中。如果新增的人員設(shè)置為操作員時(shí)，則將操作員的所屬行政部門(mén)、Email地址、手機(jī)號(hào)帶入到用戶(hù)檔案中。增加人員檔案中的所有電話(huà)長(zhǎng)度為100位。

6.供應(yīng)商檔案：增加供應(yīng)商檔案的批改項(xiàng)。將供應(yīng)商檔案的打印（預(yù)覽）、輸出、查詢(xún)等功能權(quán)限分別設(shè)置。WEB供應(yīng)商檔案中取消并戶(hù)的功能。連續(xù)增加檔案時(shí)，自動(dòng)將最后一條記錄的編碼+1代入，如果最后一位是非數(shù)值則帶入時(shí)不變。可以將首營(yíng)企業(yè)審批表中的記錄增加到供應(yīng)商檔案中。

7.客戶(hù)檔案：增加客戶(hù)檔案的批改項(xiàng)。客戶(hù)檔案增加指定默認(rèn)的幣種功能。將客戶(hù)檔案的打印（預(yù)覽）、輸出、查詢(xún)等功能權(quán)限分別設(shè)置。WEB客戶(hù)檔案中取消并戶(hù)的功能。連續(xù)增加是否門(mén)店屬性，用于零售管理。取消“聯(lián)系”頁(yè)簽的“發(fā)貨地址”、“基本”頁(yè)簽的“開(kāi)戶(hù)銀行”、“銀行賬號(hào)”，增加多發(fā)貨地址和多客戶(hù)銀行功能。增加檔案時(shí)，自動(dòng)將最后一條記錄的編碼+1代入，如果最后一位是非數(shù)值則帶入時(shí)不變。

8.存貨檔案：增加存貨檔案的批改項(xiàng)。建賬選擇商業(yè)企業(yè)、醫(yī)院行業(yè)時(shí)，存貨檔案提供醫(yī)藥頁(yè)簽的功能。在存貨檔案中醫(yī)藥頁(yè)簽增加“是否進(jìn)口藥品”、“是否首營(yíng)藥品”信息，并將原來(lái)的“處方藥”、“非處方藥”的選項(xiàng)改為下拉方式選擇，可選項(xiàng)改為：甲類(lèi)非處方藥、乙類(lèi)非處方藥、處方藥。可以將首營(yíng)品種審批表中的記錄增加到存貨檔案中。在存貨檔案基本頁(yè)簽的界面增加“零售計(jì)量單位”“模型”項(xiàng)；ATO模型、PTO模型：分別修改為ATO、PTO。將在存貨檔案醫(yī)藥頁(yè)簽的界面增加“是否進(jìn)口藥品”、“是否首營(yíng)藥品”項(xiàng)；在MRP頁(yè)簽上增加預(yù)測(cè)展開(kāi)、計(jì)劃品編碼、轉(zhuǎn)換因子、替換日期項(xiàng)。在存貨檔案控制頁(yè)簽的界面增加“領(lǐng)料是否切除尾數(shù)”。將存貨檔案的打印（預(yù)覽）、輸出、查詢(xún)等功能權(quán)限分別設(shè)置。連續(xù)增加檔案時(shí)，自動(dòng)將最后一條記錄的編碼+1代入，如果最后一位是非數(shù)值則帶入時(shí)不變。

9.費(fèi)用檔案：在原費(fèi)用項(xiàng)目檔案中增加所屬費(fèi)用分類(lèi)項(xiàng)，原項(xiàng)目歸屬默認(rèn)項(xiàng)目分類(lèi)，用戶(hù)可調(diào)整。在費(fèi)用檔案的界面增加“所屬費(fèi)用分類(lèi)”項(xiàng)；

10.存貨倉(cāng)庫(kù)對(duì)照表：在存貨倉(cāng)庫(kù)對(duì)照表中增加批改功能。

11.存貨貨位對(duì)照表：增加批量修改功能；

12.供應(yīng)商存貨對(duì)照表：增加批量對(duì)照的功能。增加批改功能。增加供應(yīng)商存貨價(jià)格表維護(hù)功能。在其他頁(yè)簽的界面增加“供應(yīng)批量”“累計(jì)配額總量”“實(shí)際完成率上限”項(xiàng)；

13.客戶(hù)存貨對(duì)照表：增加批量對(duì)照的功能。增加批改功能。

14.自定義項(xiàng)：自定義項(xiàng)設(shè)置中，增加對(duì)數(shù)字型的自定義項(xiàng)小數(shù)位的設(shè)置（0-6位），系統(tǒng)默認(rèn)為6位。單據(jù)默認(rèn)取檔案中的小數(shù)位設(shè)置，用戶(hù)可修改，使用單據(jù)控件的單據(jù)均可支持按單據(jù)設(shè)置的小數(shù)位進(jìn)行編輯；報(bào)表默認(rèn)取檔案中的小數(shù)位設(shè)置，用戶(hù)可修改，使用報(bào)表控件的固有報(bào)表均可支持按報(bào)表設(shè)置的小數(shù)位進(jìn)行顯示、打印在自定義項(xiàng)值設(shè)置的界面增加設(shè)置、打印、預(yù)覽、輸出功能；

15.其他：存貨檔案復(fù)制保存后，界面顯示被復(fù)制的檔案，方便用戶(hù)繼續(xù)復(fù)制。將設(shè)備管理中的 設(shè)備分類(lèi)、設(shè)備狀態(tài)、設(shè)備類(lèi)型臺(tái)賬、設(shè)備臺(tái)賬簡(jiǎn)化后掛到公共檔案。

4.1.2.3完善問(wèn)題

1.數(shù)據(jù)權(quán)限：工資權(quán)限設(shè)置時(shí)，工資主管如果選上，新增工資項(xiàng)目沒(méi)有權(quán)限。

2.薪資管理已啟用，在基礎(chǔ)檔案中新增部門(mén)后（但未進(jìn)薪資管理模塊前）設(shè)置工資的部門(mén)權(quán)限時(shí)應(yīng)可以新增該部門(mén)。

4.1.2.4注意事項(xiàng)

1.人員檔案中的照片、存貨檔案的圖片、單據(jù)格式設(shè)置中活動(dòng)文本高級(jí)屬性的圖片/公司LOGO的路徑及文件名都只支持英文和本操作系統(tǒng)語(yǔ)言。

4.1.3公共控件

4.1.3.1新增功能

1.單據(jù)打印控制：增加單據(jù)打印控制設(shè)置，可設(shè)置單據(jù)的最大打印次數(shù)和超次數(shù)打印時(shí)所需要的口令等，在打印單據(jù)時(shí)自動(dòng)累加單據(jù)的打印次數(shù)，如果超出打印次數(shù)，打印時(shí)，提示用戶(hù)輸入打印口令。

4.1.3.2修改功能

1.報(bào)表控件：增加自定義報(bào)表的查詢(xún)、打印（預(yù)覽）、輸出權(quán)限。每增加一個(gè)自定義報(bào)表，則同時(shí)增加它的查詢(xún)、打印（預(yù)覽）、輸出權(quán)限，默認(rèn)為全選。

2.報(bào)表控件：我的賬表中增加“恢復(fù)”按鈕，用戶(hù)可恢復(fù)系統(tǒng)預(yù)置報(bào)表的報(bào)表格式。

3.報(bào)表控件：在高級(jí)條件選擇界面中增加“保存”按鈕，用于保存賬表過(guò)濾條件窗口中的高級(jí)條件，以后進(jìn)入時(shí)直接帶出。

4.報(bào)表控件：增加自定義報(bào)表的過(guò)濾條件的滾動(dòng)條功能。

5.報(bào)表控件：在賬表定義條件的字符串比較方式中增加排除條件。

6.報(bào)表控件：過(guò)濾時(shí)的欄目提供基本的合法性校驗(yàn)，便于用戶(hù)正確使用。

7.報(bào)表控件：支持自定義小數(shù)位數(shù)的用戶(hù)設(shè)置。

8.參照控件：在單據(jù)參照錄入界面中可錄入%進(jìn)行組合過(guò)濾。

9.參照控件：存貨檔案、供應(yīng)商檔案、客戶(hù)檔案參照時(shí)可選擇多列進(jìn)行過(guò)濾定位，現(xiàn)過(guò)濾只能為固定的三列，定位只能選擇一列。

10.參照控件：用戶(hù)在使用檔案的參照時(shí)，可以設(shè)置檔案的載入量，設(shè)置參照的過(guò)濾項(xiàng)等功能，提供參照的易用性。

11.打印控件：打印格式設(shè)置中增加對(duì)單據(jù)打印次數(shù)、口令的設(shè)置，在打印單據(jù)時(shí)自動(dòng)累加單據(jù)的打印次數(shù)，如果超出打印次數(shù)，打印時(shí)，提示用戶(hù)輸入打印口令。

12.打印控件：打印格式設(shè)置中增加圖片的設(shè)置（同公司LOGO方式），打印單據(jù)時(shí)，可以打印設(shè)置的圖片。

13.打印控件：打印格式設(shè)置中，對(duì)頁(yè)小計(jì)、合計(jì)等項(xiàng)目增加重新命名的功能。

14.打印控件：增加打印分頁(yè)小計(jì)的大寫(xiě)金額、整頁(yè)的大寫(xiě)金額、大寫(xiě)數(shù)量、單據(jù)打印次數(shù)、最后打印時(shí)間等功能。

15.打印控件：?jiǎn)螕?jù)打印設(shè)置中，表頭要支持分別打印單據(jù)日期的年、月、日的功能；

16.單據(jù)編號(hào)：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)的前綴增加會(huì)計(jì)月份方式，可以按會(huì)計(jì)月份重新對(duì)單據(jù)編號(hào)進(jìn)行排列；詳細(xì)設(shè)置內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)幫助。

17.單據(jù)格式：增加顯示格式中的活動(dòng)文本，用于“顯示圖片”、“圖片路徑”、“公司LOGO”、“顯示打印次數(shù)打印時(shí)間”、“審批信息”選項(xiàng)。

18.單據(jù)格式：在活動(dòng)文本屬性界面增加“打印圖片”、“圖片路徑設(shè)置”、“打印次數(shù)、時(shí)間”、“打印小計(jì)金額”、“打印小計(jì)數(shù)量”、“打印合計(jì)數(shù)量”項(xiàng)；

19.單據(jù)格式：在單據(jù)打印格式—單據(jù)屬性設(shè)置的界面增加 “頁(yè)小計(jì)名稱(chēng)”、“合計(jì)名稱(chēng)”項(xiàng)；如果用戶(hù)重新輸入了頁(yè)小計(jì)、合計(jì)項(xiàng)名稱(chēng)，則打印單據(jù)時(shí)，“頁(yè)小計(jì)”、“合計(jì)”名稱(chēng)隨之修改。

20.單據(jù)格式：根據(jù)單據(jù)類(lèi)型＋單據(jù)模板設(shè)置默認(rèn)值。單據(jù)設(shè)置時(shí)，可以定義相應(yīng)欄目的默認(rèn)值。如可以定義業(yè)務(wù)類(lèi)型、銷(xiāo)售類(lèi)型的默認(rèn)值。增加單據(jù)時(shí)可帶入默認(rèn)值。在單據(jù)顯示格式—表體項(xiàng)目設(shè)置的界面增加“默認(rèn)值”、“必輸項(xiàng)可為零”、“日期格式”項(xiàng)，注意有運(yùn)算關(guān)系的數(shù)據(jù)項(xiàng)最好不設(shè)置默認(rèn)值，否則有些項(xiàng)可能無(wú)法重新計(jì)算。

21.單據(jù)格式：?jiǎn)螕?jù)顯示格式設(shè)置中自定義項(xiàng)選擇來(lái)源檔案時(shí)，新增的檔案應(yīng)同步增加，可進(jìn)行選擇，如發(fā)貨地址等；

22.單據(jù)格式：設(shè)置為不可見(jiàn)的項(xiàng)目應(yīng)允許為不必錄。

23.單據(jù)控件：在單據(jù)中增加“按列自由排序”、“表體定位”、“表體固定列”、“匯總顯示”等功能。

24.單據(jù)控件：提供單據(jù)支持附件鏈接功能，附件格式支持任意格式。

25.工作流：增加根據(jù)預(yù)置的業(yè)務(wù)類(lèi)型數(shù)據(jù)做為分支條件設(shè)置審批流的功能，如預(yù)算項(xiàng)目、單據(jù)模版等。（項(xiàng)目必須有檔案，找不到檔案項(xiàng)不與設(shè)置）

26.工作流：工作流的審批人不需要設(shè)置，直接使用郵件、短信、門(mén)戶(hù)三種方式發(fā)送。

27.工作流：提供全部單據(jù)審批情況查詢(xún)的功能。現(xiàn)單據(jù)設(shè)置審批流后，審批信息事后沒(méi)有地方可以全面、完整的統(tǒng)計(jì)查詢(xún)。

4.1.3.3完善問(wèn)題

1.報(bào)表控件：過(guò)濾條件與高級(jí)過(guò)濾條件不能同時(shí)起作用。

2.報(bào)表控件：在過(guò)濾條件中項(xiàng)目大類(lèi)選‘98現(xiàn)金流量項(xiàng)’，然后對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行參照，發(fā)現(xiàn)光標(biāo)停留在‘97項(xiàng)目大類(lèi)’上，并將‘97項(xiàng)目大項(xiàng)’下的項(xiàng)目進(jìn)行顯示，而沒(méi)有將‘98大類(lèi)’的項(xiàng)目顯示出來(lái)。

3.打印控件：?jiǎn)螕?jù)批打時(shí)，只能打印10個(gè)漢字標(biāo)題，無(wú)法打印標(biāo)題的全稱(chēng)。如采購(gòu)入庫(kù)單列表，涉及產(chǎn)品組的改動(dòng)。

4.單據(jù)列表：?jiǎn)螕?jù)列表在導(dǎo)出時(shí)，需要按照原有的數(shù)據(jù)類(lèi)型導(dǎo)出，如數(shù)字型數(shù)據(jù)，導(dǎo)出后仍為數(shù)字型；日期型數(shù)據(jù)，導(dǎo)出后仍為日期型。

第二篇：用友U8生產(chǎn)制造產(chǎn)品模塊功能說(shuō)明

U8生產(chǎn)制造產(chǎn)品模塊介紹

生產(chǎn)制造包括物料清單、主生產(chǎn)計(jì)劃（MPS）、需求規(guī)劃（MRP）、有限排產(chǎn)、產(chǎn)能管理、生產(chǎn)訂單、車(chē)間管理、工程變更、設(shè)備管理、工程變更關(guān)聯(lián)影響處理等模塊。

用友U8生產(chǎn)制造管理軟件概述:

《生產(chǎn)制造管理》是用友ERP-U8的重要組成部分，用戶(hù)可以進(jìn)行MRP運(yùn)算、ROP運(yùn)算 以及車(chē)間的管理。總體應(yīng)用價(jià)值

生產(chǎn)制造各個(gè)模塊的主要功能在于增強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)的適應(yīng)能力，提高計(jì)劃前產(chǎn)能平衡的準(zhǔn)確度，同時(shí)降低生產(chǎn)成本與生產(chǎn)管理的復(fù)雜度，提高工廠的制造柔性，加快生產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度，更好的適應(yīng)市場(chǎng)敏捷性需求。總體應(yīng)用特性

l、支持面向庫(kù)存生產(chǎn)，訂單裝配和訂單生產(chǎn)多種生產(chǎn)管理模式

2、支持多品種小批量的離散生產(chǎn)和大批量重復(fù)制造

3、支持對(duì)各級(jí)計(jì)劃的產(chǎn)能平衡和有限排產(chǎn)

4、支持企業(yè)建立規(guī)范的工程基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理體系

MRP運(yùn)算（Material Requirements Planning，簡(jiǎn)稱(chēng)MRP）：就是依據(jù)銷(xiāo)售訂單和預(yù)測(cè)單，按照MRP平衡公式進(jìn)行運(yùn)算，確定企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃，也稱(chēng)為生產(chǎn)管理。MRP能夠解決企業(yè)生產(chǎn)什么、生產(chǎn)數(shù)量、開(kāi)工時(shí)間、完成時(shí)間；外購(gòu)什么、外購(gòu)數(shù)量、訂貨時(shí)間、到貨時(shí)間。

ROP運(yùn)算（Re-Order Point）：當(dāng)可用庫(kù)存降至再訂貨點(diǎn)時(shí)，按照批量規(guī)則進(jìn)行訂購(gòu)，也稱(chēng)為再訂貨點(diǎn)法。ROP運(yùn)算的實(shí)質(zhì)是基于庫(kù)存補(bǔ)充的原則，適用于獨(dú)立需求的存貨，如在BOM結(jié)構(gòu)中不涉及的勞保用品、辦公用品、工具、修理用備品備件等物料。

生產(chǎn)訂單：是車(chē)間記載和執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)排程的訂單性文件。它主要表示某一物料的生產(chǎn)數(shù)量，以及計(jì)劃開(kāi)工/完工日期等。為現(xiàn)場(chǎng)自制派工或領(lǐng)料的依據(jù)，工廠的生管或物管通常以生產(chǎn)訂單為中心，以控制其產(chǎn)能利用、缺料、效率、進(jìn)度等情形。

生產(chǎn)進(jìn)度管理：車(chē)間為完成生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行車(chē)間的生產(chǎn)日程安排，確定何時(shí)、何地進(jìn)行何種作業(yè)。并指定生產(chǎn)數(shù)量和完成各階段生產(chǎn)的日期。而后進(jìn)行車(chē)間生產(chǎn)日程作業(yè)，控制和生產(chǎn)記錄，確保生產(chǎn)均衡、平準(zhǔn)的進(jìn)行。

車(chē)間管理

車(chē)間管理依據(jù)產(chǎn)成品的加工工藝路線(xiàn)，支持生產(chǎn)訂單的車(chē)間工序計(jì)劃，并作為產(chǎn)能管理的依據(jù)；車(chē)間管理通過(guò)車(chē)間事務(wù)處理，可隨時(shí)掌握生產(chǎn)訂單各工序在制品狀態(tài)、完工狀況，支持工序倒沖領(lǐng)料，收集生產(chǎn)訂單各工序的實(shí)際工時(shí)作為成本計(jì)算依據(jù)，自動(dòng)產(chǎn)生工序報(bào)檢并隨時(shí)掌握工序質(zhì)量狀況；可與工程變更系統(tǒng)集成，支持工藝路線(xiàn)的工程變更過(guò)程管理。

產(chǎn)品特性

支持工序計(jì)劃生成和維護(hù)

生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃支持順排、逆排；重排時(shí)支持整單和中間點(diǎn)排程。

轉(zhuǎn)入車(chē)間管理系統(tǒng)的生產(chǎn)訂單，可個(gè)別修改其工藝路線(xiàn) 工藝路線(xiàn)（Routing）：對(duì)于每道工序，可以指定一個(gè)工作中心，以確定可用于該工序的資源、工序計(jì)劃、檢驗(yàn)資料、資源需求等，并可按班次，設(shè)備，班組、員工分配工序的生產(chǎn)計(jì)劃。

支持車(chē)間工序計(jì)劃重新排程

支持車(chē)間工序計(jì)劃的甘特圖展示和拖拽方式維護(hù)；

提供工序資料整批處理：供整批調(diào)整或自動(dòng)重排生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃，整批刪除生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃資料、整批刪除生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單和整批刪除生產(chǎn)訂單工時(shí)記錄單功能。

支持車(chē)間產(chǎn)能檢核，可整批檢查生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃的產(chǎn)能可用性，并協(xié)助執(zhí)行有限產(chǎn)能排程

靈活的工序派工

支持根據(jù)工序計(jì)劃向班次、設(shè)備、班組、人員派工

支持資源與設(shè)備關(guān)聯(lián)、與人員相關(guān)聯(lián)

提供左樹(shù)右表明細(xì)式派工方式以方便用戶(hù)針對(duì)工作中心派工到班次、設(shè)備、班組、人員等資源的快捷操作

提供派工列表，包括待派工、已派工、未來(lái)訂單等信息

提供派工參考信息，設(shè)備負(fù)載、人員負(fù)載情況

支持工序轉(zhuǎn)移

支持以工序轉(zhuǎn)移單方式在生產(chǎn)訂單工序內(nèi)和工序間移動(dòng)物料（母件），可以根據(jù)系統(tǒng)選項(xiàng)決定是否進(jìn)行超量完工控制。支持生產(chǎn)訂單工序報(bào)告點(diǎn)、倒沖工序、計(jì)費(fèi)點(diǎn)。

支持來(lái)源為工序轉(zhuǎn)移單的工序質(zhì)檢

支持工序返工：支持用“拒絕”工序狀態(tài)或非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單方式處理返工業(yè)務(wù)

支持工時(shí)記錄的生成和維護(hù)

生產(chǎn)訂單工時(shí)記錄單可提報(bào)生產(chǎn)訂單工序各班次、員工或者設(shè)備實(shí)際完工數(shù)量及工時(shí)，可以分為匯總式和明細(xì)式。

支持工時(shí)記錄單的手工輸入；支持工時(shí)記錄單的自動(dòng)生成：將生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單整批自動(dòng)生成生產(chǎn)訂單工時(shí)記錄單

支持多種報(bào)工模式

提供訂單報(bào)工、工序報(bào)工、轉(zhuǎn)移報(bào)工多種匯報(bào)方式

可選擇根據(jù)派工、工序計(jì)劃或混合來(lái)源報(bào)工

支持派工、報(bào)工信息不一致的處理：根據(jù)派工信息的報(bào)工支持對(duì)資源再細(xì)化、根據(jù)工序計(jì)劃的報(bào)工自動(dòng)匹配派工；

可查詢(xún)工序和派工的累計(jì)報(bào)工量、完成量

支持審核時(shí)再校驗(yàn)超量報(bào)工以滿(mǎn)足后工序先于前工序報(bào)工的需要

支持多人報(bào)工：根據(jù)班組派工報(bào)工時(shí)，可選擇班組內(nèi)的多人自動(dòng)拆分可報(bào)數(shù)量

自動(dòng)根據(jù)報(bào)工生成工序轉(zhuǎn)移單

可根據(jù)報(bào)工生成工時(shí)記錄單

支持工序流轉(zhuǎn)卡業(yè)務(wù)

支持多張流轉(zhuǎn)卡對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行分批。支持工序流轉(zhuǎn)卡拆分合并。

通過(guò)流轉(zhuǎn)卡可支持同一工序的部分委外，部分自制業(yè)務(wù)處理

流轉(zhuǎn)卡匯報(bào)提供兩種操作方式，一種是普通的執(zhí)行匯報(bào)（事后），一種是現(xiàn)場(chǎng)終端的執(zhí)行匯報(bào)方式，能夠方便的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況的匯報(bào)－合格數(shù)量，工時(shí)等

自動(dòng)根據(jù)工序流轉(zhuǎn)卡完工單生成工序轉(zhuǎn)移單

支持流轉(zhuǎn)卡業(yè)務(wù)單獨(dú)的返工處理界面，能夠指定返工工序和內(nèi)容，記錄返工情況。

支持流轉(zhuǎn)卡中維護(hù)子件批號(hào)、序列號(hào)。支持流轉(zhuǎn)卡批號(hào)和序列號(hào)。能夠跟蹤處理材料批與生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡的批次追溯關(guān)系

提供流轉(zhuǎn)卡在制狀況表、流轉(zhuǎn)卡匯報(bào)明細(xì)表、流轉(zhuǎn)卡工序資料表

支持工序精細(xì)化管理：

支持在線(xiàn)條碼：工序資料、派工單、流轉(zhuǎn)卡支持條碼打印，報(bào)工、流轉(zhuǎn)卡完工單支持掃碼生單；

支持到分鐘的工序管理：工序計(jì)劃、工序排程、工序轉(zhuǎn)移、工時(shí)計(jì)錄支持到分鐘

支持工序輔助計(jì)量單位

可按多角度及時(shí)產(chǎn)生生產(chǎn)訂單工序在制狀況表、工序完工統(tǒng)計(jì)表、工序開(kāi)工日期異常狀況表等

U8生產(chǎn)制造管理軟件包括：

物料清單、主生產(chǎn)計(jì)劃、需求規(guī)劃、產(chǎn)能管理、生產(chǎn)訂單、車(chē)間管理、工序委外、工程變更、設(shè)備管理的幾項(xiàng)功能。

支持多種BOM應(yīng)用特性

支持多種BOM模式：提供計(jì)劃品、標(biāo)準(zhǔn)BOM、ATO非模型、模型類(lèi)、選項(xiàng)類(lèi)、支持多種BOM類(lèi)型：主BOM、替代BOM、共用BOM、訂單BOM、委外BOM、客戶(hù)BOM 支持多版本BOM：用戶(hù)對(duì)主要和替代BOM都可以設(shè)置多個(gè)版本和各版本的生效日期

支持結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化自由項(xiàng)，物料由“存貨結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)”共同標(biāo)識(shí)，支持聯(lián)副產(chǎn)品

支持多種供應(yīng)類(lèi)型：系統(tǒng)提供領(lǐng)料、入庫(kù)倒沖、工序倒沖、虛擬件和直接供應(yīng)多種類(lèi)型。

支持領(lǐng)料申請(qǐng)和直接領(lǐng)料方式

物料耗用管理：在BOM中可以將子件用量以分子/分母的方式來(lái)準(zhǔn)確表達(dá)、支持母件損耗率、子件損耗率；支持批次損耗率。支持BOM的處理

支持 BOM建立和處理：具有“新建、審核、停用”三種狀態(tài)，用于對(duì)各業(yè)務(wù)引用 BOM 時(shí)的有效性控制。

提供公用物料清單：系統(tǒng)可以只建立一個(gè)公用物料清單為一些產(chǎn)品共享。多種快速創(chuàng)建物料清單的方法：可以使用物料清單拷貝功能，快速創(chuàng)建新物料清單。

支持批量處理：批量修改、批量刪除、新增、替代料、取代等 支持BOM的多種查詢(xún)

提供物料清單差異比較表：包括主要BOM與替代BOM本身以及他們之間的比較。可以方便地用新物料取代舊物料：按時(shí)間和BOM類(lèi)別確定取代范圍。BOM有多種展現(xiàn)方式：多階式和單階式，正向和反向等查詢(xún)。支持多級(jí)物料清單查詢(xún)中維護(hù)BOM 可以針對(duì)不同的材料價(jià)格，如最新價(jià)、最低價(jià)、成本價(jià)等；查詢(xún)產(chǎn)品的全階物料成本，并且能夠包含替代料的相關(guān)價(jià)格信息。支持物料清單單據(jù)模版數(shù)據(jù)權(quán)限。PDM接口

可以實(shí)現(xiàn)存貨檔案、物料清單、工藝路線(xiàn)向U8+系統(tǒng)的傳遞PDM數(shù)據(jù)接口

提供給PDM軟件廠商一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)交換接口，任何PDM軟件廠商只要遵從PDM接口規(guī)范做數(shù)據(jù)接口開(kāi)發(fā)。

系統(tǒng)提供兩種數(shù)據(jù)傳遞方式：同步方式、異步方式。

同步方式不需要人工干預(yù)，數(shù)據(jù)由PDM系統(tǒng)推入U(xiǎn)8+系統(tǒng)；

異步方式支持推入U(xiǎn)8+系統(tǒng)前的數(shù)據(jù)修改，修改后再由U8+系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)

第三篇：用友CRM產(chǎn)品介紹

用友CRM產(chǎn)品介紹

一、用友公司簡(jiǎn)介

用友公司成立于1988年，長(zhǎng)期堅(jiān)持自主創(chuàng)新，致力于用信息技術(shù)推動(dòng)商業(yè)和社會(huì)進(jìn)步，以先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)和專(zhuān)業(yè)的服務(wù)成為客戶(hù)信賴(lài)的長(zhǎng)期合作伙伴。2001年5月18日，用友軟件股份有限公司成功在上海證券交易所發(fā)行上市（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：用友軟件；股票代碼：600588）。用友軟件股份有限公司是亞太本土最大的管理軟件、ERP軟件、集團(tuán)管理軟件、人力資源管理軟件、客戶(hù)關(guān)系管理軟件、小型企業(yè)管理軟件、財(cái)政及行政事業(yè)單位管理軟件、汽車(chē)行業(yè)管理軟件、煙草行業(yè)管理軟件、內(nèi)部審計(jì)軟件及服務(wù)提供商，也是中國(guó)領(lǐng)先的企業(yè)云服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生信息化、管理咨詢(xún)及管理信息化人才培訓(xùn)提供商。中國(guó)及亞太地區(qū)超過(guò)150萬(wàn)家企業(yè)與機(jī)構(gòu)使用用友軟件，中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)超過(guò)60%使用用友軟件

二、服務(wù)對(duì)象及主要提供的產(chǎn)品

1、面向大型企業(yè)、集團(tuán)企業(yè)管理軟件

用友NC是為集團(tuán)與行業(yè)企業(yè)提供的全線(xiàn)管理軟件產(chǎn)品，用友NC率先采用 J2EE架構(gòu)和先進(jìn)開(kāi)放的集團(tuán)級(jí)開(kāi)發(fā)平臺(tái)UAP,按照“全球化集團(tuán)管控、行業(yè)化解決方案、平臺(tái)化應(yīng)用集成”的設(shè)計(jì)理念而設(shè)計(jì)，目前形成了集團(tuán)管控6大領(lǐng)域，10大行業(yè)的38個(gè)解決方案

2、面向中型企業(yè)管理軟件

1.用友U9作為全球第一款完全基于SOA架構(gòu)的世界級(jí)企業(yè)管理軟件，用友U9面向快速發(fā)展與成長(zhǎng)的中大型制造企業(yè)復(fù)雜應(yīng)用，以“實(shí)時(shí)企業(yè)、全球商務(wù)”為核心理念，完全適應(yīng)多組織供應(yīng)鏈協(xié)同、多工廠制造協(xié)同、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、產(chǎn)品事業(yè)部和業(yè)務(wù)中

2.用友ERP-U8 All-in-One以用友U8為核心，全面融合用友公司PLM、CRM、BI、HR、分銷(xiāo)零售、協(xié)同辦公等產(chǎn)品，包含了中國(guó)管理軟件市場(chǎng)上五個(gè)單項(xiàng)冠軍，目的在于幫助中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)完整的八大經(jīng)營(yíng)管理循環(huán)，覆蓋了八大行業(yè)及200個(gè)細(xì)分行業(yè)深入應(yīng)用，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面信息化。3.用友HR20年的管理軟件經(jīng)驗(yàn)，1200余家成功應(yīng)用的集團(tuán)客戶(hù)，10萬(wàn)余家中小企業(yè)用戶(hù)。用友HR致力于為客戶(hù)提供優(yōu)秀和最適用的戰(zhàn)略人力資本管理解決方案，覆蓋信息化服務(wù)、咨詢(xún)、人力資本云服務(wù)等HR業(yè)務(wù)的方方面面。

4.用友PLM（產(chǎn)品生命周期管理）是一種戰(zhàn)略管理方法。它應(yīng)用一系列企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)，支持跨組織地從概念設(shè)計(jì)到產(chǎn)品使用生命結(jié)束整個(gè)過(guò)程中，產(chǎn)品信息的協(xié)同創(chuàng)建、分發(fā)、應(yīng)用和管理。用友PLM通過(guò)PDM（產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理）和CPD（協(xié)同產(chǎn)品開(kāi)發(fā)）軟件為企業(yè)提供在產(chǎn)品整個(gè)生命周期過(guò)程中產(chǎn)品信息的管理。PLM還為ERP提供準(zhǔn)確的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝信息數(shù)據(jù)源，用友PLM與用友ERP一起形成企業(yè)信息化全面解決方案。

5.用友TurboCRM客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)，以客戶(hù)為主要管理對(duì)象，基于客戶(hù)生命周期的發(fā)生、發(fā)展，以“一對(duì)一營(yíng)銷(xiāo)”和“精細(xì)營(yíng)銷(xiāo)”的方法，幫助企業(yè)建立“以客戶(hù)為中心”的經(jīng)營(yíng)理念、組織模式、業(yè)務(wù)規(guī)則及評(píng)估體系，全面提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，所提供的CRM系統(tǒng)采用互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模式，支持企業(yè)全面電子商務(wù)。

6.用友MERP（Mobile ERP）通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將ERP的應(yīng)用從電腦延伸到手機(jī)，以短信和WAP為主要應(yīng)用方式，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)異地終端的實(shí)時(shí)監(jiān)控、重要信息的實(shí)時(shí)推送和重要審批業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)處理，全面提升企業(yè)管理效率，成就實(shí)時(shí)企業(yè)。

7.用友BQ商業(yè)智能軟件是集企業(yè)多系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心、分析中心、控制中心、挖掘中心于一體的全方位BI軟件。用友BQ能夠幫助企業(yè)將各類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行快速整合，并根據(jù)不同人員的需要，通過(guò)豐富的展示分析手段為正確的人提供正確的信息，靈活快速地響應(yīng)企業(yè)管理變化，為企業(yè)搭建一套完善的輔助決策分析體系。同時(shí)隨著智能手持終端的發(fā)展，用友BQ還推出了移動(dòng)版來(lái)實(shí)現(xiàn)更豐富的用戶(hù)體驗(yàn)。

3、面向小型企業(yè)管理軟件

暢捷通

T6 針對(duì)中小企業(yè)，企業(yè)級(jí)應(yīng)用—規(guī)范流程 提升效益 T3 針對(duì)中小企業(yè)，部門(mén)級(jí)應(yīng)用—規(guī)范管理 精細(xì)理財(cái) T1 針對(duì)小企業(yè)，單項(xiàng)級(jí)應(yīng)用—管好生意 輕松賺錢(qián)

三、產(chǎn)品主要功能

CRM2.10主要功能包括系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、客戶(hù)管理、銷(xiāo)售管理、服務(wù)管理、市場(chǎng)管理和數(shù)據(jù)交換平臺(tái)管理模塊

1.系統(tǒng)管理：基于UAP的統(tǒng)一系統(tǒng)管理平臺(tái)，包含CRM系統(tǒng)中的分級(jí)多層的公司目錄、用戶(hù)管理、權(quán)限管理、預(yù)警管理、編碼規(guī)則和地理信息設(shè)置等內(nèi)容。2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：基于UAP的統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)，包括組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品管理、審批流的設(shè)置、評(píng)估模版設(shè)置和銷(xiāo)售模式設(shè)置等。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)管理是CRM系統(tǒng)所有業(yè)務(wù)模塊的基礎(chǔ)，這兩部分基于UAP的統(tǒng)一平臺(tái)，為CRM與ERP、HR等其他系統(tǒng)無(wú)縫鏈接提供了底層的技術(shù)性基礎(chǔ)。

3.客戶(hù)管理：進(jìn)行實(shí)時(shí)地、完整地管理不斷更新的客戶(hù)檔案信息，包括聯(lián)系人管理、客戶(hù)信息錄入、客戶(hù)分配、客戶(hù)變更、客戶(hù)合并、客戶(hù)共享等業(yè)務(wù)，以及在此基礎(chǔ)上的客戶(hù)價(jià)值分析，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)和管理20%左右的最有價(jià)值的客戶(hù)群。

4.銷(xiāo)售管理：管理與跟蹤從發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售線(xiàn)索開(kāi)始到銷(xiāo)售成交的全過(guò)程；銷(xiāo)售管理是用友CRM的核心業(yè)務(wù)之一，主要功能包括商機(jī)管理、項(xiàng)目管理、業(yè)務(wù)活動(dòng)管 理、日歷管理、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)管理、訂單管理、銷(xiāo)售分析管理等。

5.服務(wù)管理：以提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和提高服務(wù)能力為中心的服務(wù)管理，主要包括服務(wù)請(qǐng)求管理、客戶(hù)投訴管理、服務(wù)知識(shí)庫(kù)管理、服務(wù)人員管理和調(diào)查表管理。其中服務(wù)請(qǐng)求管理以服務(wù)問(wèn)題為主線(xiàn)，跟蹤問(wèn)題的解決處理過(guò)程，主要包括服務(wù)請(qǐng)求錄入、服務(wù)請(qǐng)求派發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)管理、服務(wù)請(qǐng)求核銷(xiāo)和服務(wù)請(qǐng)求回訪，在請(qǐng)求處理過(guò)程中靈活運(yùn)用服務(wù)知識(shí)庫(kù)，從而提高服務(wù)能力；客戶(hù)投訴管理以客戶(hù)投訴問(wèn)題為主線(xiàn)，按照嚴(yán)格規(guī)范的投訴處理流程，主要包括客戶(hù)投訴錄入、投訴分配、投訴處理和投訴回訪，從而提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。此外，CRM2.10還提供強(qiáng)大的服務(wù)統(tǒng)計(jì)分析功能，從服務(wù)請(qǐng)求和服務(wù)收入兩個(gè)方面考核服務(wù)業(yè)績(jī)。6.市場(chǎng)管理：主要包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理、合作伙伴管理和市場(chǎng)信息管理。市場(chǎng)管理以信息搜集與分類(lèi)為主，幫助企業(yè)在千變?nèi)f化的市場(chǎng)環(huán)境中，發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，同時(shí)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。

7.數(shù)據(jù)交換平臺(tái)：CRM2.10版本提供與用友U8的數(shù)據(jù)接口，將CRM業(yè)務(wù)與ERP業(yè)務(wù)很好的整合，為客戶(hù)提供一體化解決方案。

四、界面

五、產(chǎn)品主要特色

技術(shù)優(yōu)勢(shì)

用友公司擁有由總部研發(fā)中心（北京用友軟件園）、南京制造業(yè)研發(fā)基地、重慶PLM研發(fā)中心、上海先進(jìn)應(yīng)用研究中心、上海汽車(chē)行業(yè)應(yīng)用研發(fā)中心、深圳電子行業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)中心等在內(nèi)的中國(guó)最大的企業(yè)應(yīng)用軟件和企業(yè)云服務(wù)研發(fā)體系和超過(guò)3500人的研發(fā)隊(duì)伍。用友公司的100多家分子公司、3000多名服務(wù)專(zhuān)家、3000多家合作伙伴組成了中國(guó)管理軟件業(yè)最大的服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)。

六、產(chǎn)品的應(yīng)用

寶鋼金屬公司使用NC的資金管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了：

1、規(guī)范了管理：通過(guò)NC的資金管理系統(tǒng)搭建了自身的資金管理平臺(tái)，將資金管理的制度通過(guò)軟件一一實(shí)現(xiàn)。例如資金計(jì)劃細(xì)化到天，如果昨日沒(méi)有報(bào)資金計(jì)劃，那么今天在NC中是沒(méi)有辦法進(jìn)行支付的，如果報(bào)了日計(jì)劃沒(méi)有支付，那么額度自然取消，資金日計(jì)劃的總和不能超過(guò)每月填報(bào)的月計(jì)劃。

2、節(jié)約了費(fèi)用：以前各家付款都是通過(guò)各家的網(wǎng)上銀行付款，同一單位不同的銀行賬戶(hù)之間劃款還需要支付手續(xù)費(fèi)。現(xiàn)在通過(guò)NC和寶鋼財(cái)務(wù)公司做銀企直聯(lián)，財(cái)務(wù)公司將工行，建行，交行都納入財(cái)務(wù)公司平臺(tái)，用戶(hù)只要拿一根財(cái)務(wù)公司的USB key就能在NC系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)各家公司賬戶(hù)的劃撥，無(wú)需任何費(fèi)用。

3、提高了工作效率：以前各子公司填報(bào)資金計(jì)劃的時(shí)候是需要報(bào)兩份的，一份以EXCEL形式報(bào)金屬公司，一份在寶鋼的資金平臺(tái)填報(bào)，每月還有大量的資金報(bào)表需要手工填寫(xiě)。現(xiàn)在我們和寶鋼資金平臺(tái)做了接口，用戶(hù)只需要填報(bào)一次資金計(jì)劃就可以。所有的資金報(bào)表我們都通過(guò)NC的報(bào)表模塊設(shè)置了取數(shù)公式，用戶(hù)只需要點(diǎn)擊計(jì)算就可以自動(dòng)出報(bào)表。

4、規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)：以前各公司在支付的時(shí)候，往往不知道賬戶(hù)余額不足，導(dǎo)致資金不夠也去支付。NC資金管理系統(tǒng)做了賬戶(hù)余額預(yù)警功能，當(dāng)賬戶(hù)余額低于標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)報(bào)警，同時(shí)也做了重復(fù)支付功能的控制，避免客戶(hù)誤操作導(dǎo)致資金的重復(fù)付款給企業(yè)帶來(lái)的損失。

5、提高了企業(yè)的綜合授信額度：以前各家公司都是各自在自己的開(kāi)戶(hù)銀行去貸款，額度也比較低。

第四篇：UFIDA 用友U9企業(yè)管理軟件V2.0發(fā)版說(shuō)明-完整

UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

用友軟件股份有限公司

2009年11月

UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

目 錄

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1.產(chǎn)品概述(OK)

U9-V2在1.5版本的基礎(chǔ)上，新增了集團(tuán)財(cái)務(wù)、渠道分銷(xiāo)等領(lǐng)域的管理內(nèi)容，使得U9形成了比較完整的產(chǎn)品體系。此外，在繼續(xù)深化機(jī)械、電子、通信、汽配等行業(yè)應(yīng)用的基礎(chǔ)上，新增項(xiàng)目制造，支持裝備制造業(yè)。在產(chǎn)品的體驗(yàn)和可交付性上也極大地改進(jìn)和完善。

下面是各個(gè)領(lǐng)域在V2的主要新增特性。

項(xiàng)目制造：

1、項(xiàng)目制造能夠幫助按單設(shè)計(jì)生產(chǎn)企業(yè)采用項(xiàng)目管理思想?yún)f(xié)調(diào)完成合同相關(guān)的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、交付等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

2、項(xiàng)目制造提供項(xiàng)目管理與供應(yīng)鏈管理或生產(chǎn)活動(dòng)之間的無(wú)縫聯(lián)系，從而確保企業(yè)總是能滿(mǎn)足客戶(hù)需求、控制成本、快速反應(yīng)。

3、提供項(xiàng)目任務(wù)分解，根據(jù)項(xiàng)目控制需要定義項(xiàng)目的工作任務(wù)分解（WBS），這是項(xiàng)目細(xì)節(jié)管理的起點(diǎn)。

4、提供項(xiàng)目計(jì)劃與調(diào)度，基于項(xiàng)目任務(wù)約束的自動(dòng)排程，通過(guò)排程您可以知道整個(gè)項(xiàng)目的工期和關(guān)鍵路徑，并可實(shí)時(shí)維護(hù)任務(wù)和具體業(yè)務(wù)活動(dòng)的關(guān)系。

5、提供項(xiàng)目需求計(jì)劃，基于項(xiàng)目的物料需求計(jì)劃，既用于項(xiàng)目經(jīng)理在編制項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)從物料的角度了解項(xiàng)目可行性，也可用于生產(chǎn)計(jì)劃員統(tǒng)一編制物料需求計(jì)劃。

6、提供項(xiàng)目執(zhí)行控制臺(tái)，用于控制項(xiàng)目的執(zhí)行和跟蹤。

7、提供項(xiàng)目全生命周期的成本的核算與分析。

集團(tuán)財(cái)務(wù)：

1、新增全球合并，支持企業(yè)并賬或者并表。滿(mǎn)足集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)合并要求。

2、新增全面預(yù)算，以企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)為預(yù)算數(shù)據(jù)來(lái)源，緊密整合EXCEL報(bào)表編制工具，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)真正的預(yù)算管控。

3、新增費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，解決多組織業(yè)務(wù)模式下員工跨組織多地點(diǎn)環(huán)境下，借款報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理。

4、新增資金管理，提供結(jié)算中心資金上收、下?lián)堋⑽惺湛睢⑽懈犊睢①Y金調(diào)撥業(yè)務(wù)處理。與“現(xiàn)金銀行”、“現(xiàn)金流計(jì)劃”、“票據(jù)管理”等相關(guān)系統(tǒng)整合應(yīng)用，提供了多層次的企業(yè)資金管理方案。滿(mǎn)足不同規(guī)模、不同類(lèi)型集團(tuán)企業(yè)多種資金管理模式下的對(duì)資金的集中歸集、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一調(diào)度、集中監(jiān)控。

渠道與分銷(xiāo)：

1、新增分銷(xiāo)渠道結(jié)構(gòu)管理，可以管理任意級(jí)次的外部渠道節(jié)點(diǎn)，包括網(wǎng)狀、樹(shù)狀2種渠道結(jié)構(gòu)。

2、新增渠道物流管理，可以讓企業(yè)掌握外部渠道節(jié)點(diǎn)的庫(kù)存、銷(xiāo)售、入庫(kù)、純銷(xiāo)等信息，并據(jù)此進(jìn)行竄貨檢查與預(yù)警。

3、新增區(qū)域庫(kù)存優(yōu)化特性，可以自動(dòng)檢查渠道中是否存在滯銷(xiāo)庫(kù)存；如果存在，則一方面DRP計(jì)算時(shí)可以自動(dòng)降低本區(qū)域的補(bǔ)貨量，防止后續(xù)出現(xiàn)庫(kù)存積壓，另一方面可以通過(guò)客戶(hù)間貨品調(diào)劑，幫助出現(xiàn)滯銷(xiāo)的節(jié)點(diǎn)快速消化庫(kù)存。

4、新增銷(xiāo)售返利與銷(xiāo)售價(jià)保的使用管理：可以準(zhǔn)確記錄銷(xiāo)售返利與銷(xiāo)售價(jià)保的來(lái)源、使用、余額明細(xì)，并定義在使用過(guò)程的各類(lèi)約束條件。其中，返利支持3種形式：銷(xiāo)售返還、銷(xiāo)售返點(diǎn)、返利額度，價(jià)保則體現(xiàn)為銷(xiāo)售返還，后續(xù)處理與返利相同。

5、新增渠道節(jié)點(diǎn)登陸客戶(hù)門(mén)戶(hù)功能：渠道節(jié)點(diǎn)可在此上報(bào)自己的流向數(shù)據(jù)。

財(cái)務(wù)：

1、新增協(xié)同憑證和關(guān)系企業(yè)交易，處理財(cái)務(wù)為起點(diǎn)的關(guān)系企業(yè)交易核算。

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2、新增“對(duì)賬”功能，解決集團(tuán)下各個(gè)公司之間內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的對(duì)賬。滿(mǎn)足集團(tuán)企業(yè)應(yīng)用。

3、新增“跨應(yīng)用轉(zhuǎn)總帳”。可以選擇不同組織、不同應(yīng)用的交易分錄進(jìn)行合并轉(zhuǎn)總賬。

4、新增固定的資產(chǎn)拆分、合并處理。

5、新增資產(chǎn)類(lèi)別的下發(fā)等功能，全面滿(mǎn)足集團(tuán)資產(chǎn)集中管理

供應(yīng)鏈：

1、新增了多角貿(mào)易模型。通過(guò)定義貿(mào)易路徑，可驅(qū)動(dòng)下列單據(jù)在組織間協(xié)同：銷(xiāo)售訂單協(xié)同為另一個(gè)組織的采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單協(xié)同為另一個(gè)組織的銷(xiāo)售訂單，采購(gòu)收貨協(xié)同為另一個(gè)組織的銷(xiāo)售出貨，銷(xiāo)售出貨協(xié)同為另一個(gè)組織的采購(gòu)收貨。

2、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型進(jìn)行了整合，整合后業(yè)務(wù)類(lèi)型包括：標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售、委托代銷(xiāo)、借出轉(zhuǎn)銷(xiāo)售。通過(guò)整合，可以實(shí)現(xiàn)外部直運(yùn)、非關(guān)系企業(yè)間內(nèi)部直運(yùn)、關(guān)系企業(yè)間內(nèi)部直運(yùn)、先票后貨、先貨后票、服務(wù)銷(xiāo)售可同時(shí)體現(xiàn)在一張訂單的不同行中。

3、采購(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)型進(jìn)行了整合，整合后業(yè)務(wù)類(lèi)型包括：普通采購(gòu)、VMI需求補(bǔ)貨、VMI采購(gòu)結(jié)算、工序外協(xié)采購(gòu)、全程委外采購(gòu)、借入轉(zhuǎn)采購(gòu)。通過(guò)整合，可以實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)、費(fèi)用性物料的集中采購(gòu)業(yè)務(wù)等。

4、新增多組織的運(yùn)費(fèi)結(jié)算模型，可以實(shí)現(xiàn)費(fèi)用的承擔(dān)組織、費(fèi)用的支付組織的不同。

5、新增集中代購(gòu)的業(yè)務(wù)模型，與之前的集采分收、集采集收一并構(gòu)成完整的集中采購(gòu)模型。

6、新增配送任務(wù)單：一方面可以作為企業(yè)發(fā)布給3PL的配送指令，通知3PL在何時(shí)將何種貨物送到哪個(gè)收貨地點(diǎn)，另一方面也可以作為配送執(zhí)行的載體，記錄具體的配送執(zhí)行人、啟運(yùn)時(shí)間、送達(dá)時(shí)間等，作為企業(yè)評(píng)價(jià)3PL的依據(jù)。

7、新增配送任務(wù)對(duì)賬單：企業(yè)定期與3PL結(jié)算，創(chuàng)建對(duì)賬單并發(fā)布給3PL；3PL核對(duì)無(wú)誤后，可推式立應(yīng)付賬。

制造：

1、新增受托加工業(yè)務(wù)模型，實(shí)現(xiàn)關(guān)系工廠加工只結(jié)算加工費(fèi)的模式。

2、新增有限產(chǎn)能的CTP,可以在接單時(shí)就對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行分析并預(yù)留。

3、新增車(chē)間盤(pán)點(diǎn)，包括在制品盤(pán)點(diǎn)和備料盤(pán)點(diǎn)。

4、新增齊套控制，在訂單開(kāi)工/完工等環(huán)節(jié)進(jìn)行齊套控制和分析。

5、新增關(guān)系企業(yè)跨組織領(lǐng)料、完工，并進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。

6、新增備料工作臺(tái)。

7、新增物料替代料管理，支持按廠牌等緯度定義替代關(guān)系。

8、新增生產(chǎn)訂單的開(kāi)工管理。

成本：

1、支持可選擇的核算方法和核算范圍。通過(guò)指定料品與成本域成本類(lèi)型的關(guān)系，決定成本核算和存貨核算的方法和范圍。對(duì)未定義料品成本類(lèi)型關(guān)系的成本類(lèi)型或成本域，不參與核算。

2、支持記賬到貨主組織賬薄。當(dāng)貨主組織參與了成本域定義，成本核算允許記賬到該貨主組織對(duì)應(yīng)的主賬薄。

3、支持關(guān)系企業(yè)受托加工核算。支持關(guān)系企業(yè)受托加工和多種業(yè)務(wù)的核算，包括委托方帶料、受托方領(lǐng)料、受托方供料等業(yè)務(wù)方式。

4、增強(qiáng)的數(shù)據(jù)檢查和成本稽核。在成本核算向?qū)Чδ芄?jié)點(diǎn)集成了大量的數(shù)據(jù)檢查功能，同時(shí)增加多個(gè)報(bào)表協(xié)助進(jìn)行成本稽核。

全局特性：

1、支持按番號(hào)（Seiban）的追蹤，可以追蹤到采購(gòu)、庫(kù)存、計(jì)劃、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)。

2、物料支持主副計(jì)量單位，來(lái)表示不同的規(guī)格。例如1根5米，1根3米等。

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2.產(chǎn)品特性(OK)

UFIDA U9涵蓋財(cái)務(wù)、制造、供應(yīng)鏈、項(xiàng)目制造、成本、質(zhì)量、協(xié)同等領(lǐng)域的主要應(yīng)用，主要滿(mǎn)足一個(gè)集團(tuán)企業(yè)如何在全球各地的分支機(jī)構(gòu)從事研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、物流、分銷(xiāo)、核算等營(yíng)業(yè)行為。

UFIDA U9的核心理念是“實(shí)時(shí)企業(yè)、全球商務(wù)”。實(shí)時(shí)企業(yè)指：實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)處理、實(shí)時(shí)信息反饋、實(shí)時(shí)績(jī)效監(jiān)控、實(shí)時(shí)市場(chǎng)響應(yīng)。全球商務(wù)指：全球業(yè)務(wù)協(xié)同、全球信息協(xié)同、全球資源協(xié)同、全球市場(chǎng)協(xié)同。

UFIDA U9的客戶(hù)價(jià)值是“多組織協(xié)同、業(yè)務(wù)靈活性、全球化管理”。多組織協(xié)同指：多工廠制造協(xié)同、多地點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)協(xié)同、多組織財(cái)務(wù)協(xié)同、內(nèi)部供應(yīng)鏈協(xié)同、外部產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。業(yè)務(wù)靈活性指：業(yè)務(wù)模式按需構(gòu)建、業(yè)務(wù)流程按需優(yōu)化、業(yè)務(wù)資源按需配置。全球化管理指：世界工廠、中國(guó)先進(jìn)模式、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)、世紀(jì)級(jí)管理。

UFIDA U9的關(guān)鍵特征是“按需應(yīng)用、場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)、最佳實(shí)踐”。按需應(yīng)用指：全球化部署、業(yè)務(wù)組件靈活裝配、按需重構(gòu)、平臺(tái)化。場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)指：業(yè)務(wù)集成、業(yè)務(wù)模擬、角色協(xié)同、業(yè)務(wù)流程管理。最佳實(shí)踐指：世界級(jí)管理思想、成熟業(yè)務(wù)模型、先進(jìn)制造、行業(yè)先進(jìn)管理模式。

2.1關(guān)鍵應(yīng)用特性

UFIDA U9總體關(guān)鍵應(yīng)用特征主要有：

? 以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)觸發(fā)整個(gè)研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、物流、分銷(xiāo)、財(cái)務(wù)的同步。

? 多集團(tuán)、多公司、多分銷(xiāo)點(diǎn)、多制造廠的國(guó)內(nèi)或國(guó)際的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，U9 將很容易幫助客戶(hù)擴(kuò)展其組織多元化運(yùn)作，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

UFIDA U9制造領(lǐng)域關(guān)鍵應(yīng)用特征主要有：

? 多組織/多工廠/多維度的生產(chǎn)計(jì)劃，及其與供應(yīng)鏈計(jì)劃的整合。

? 支持多工廠生產(chǎn)/多工廠供應(yīng)/多工廠協(xié)同/關(guān)系工廠委外等多種多工廠生產(chǎn)模式。? 全部/部分/關(guān)聯(lián)/用完等替代方式在計(jì)劃與執(zhí)行全過(guò)程中的控制。

? 網(wǎng)絡(luò)工藝訂單/多工藝訂單/大生產(chǎn)訂單/工藝件虛擬件采購(gòu)件訂單等多種生產(chǎn)模式。UFIDA U9供應(yīng)鏈領(lǐng)域關(guān)鍵應(yīng)用特征主要有： ? 滿(mǎn)足客戶(hù)訂單變動(dòng)要求，實(shí)現(xiàn)按單追蹤。? 集中接單分散生產(chǎn)，跨組織接單出貨。

? 集中采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)集中收貨或分散收貨或集中代購(gòu)。? 跨組織的領(lǐng)料與調(diào)撥。

? 多組織多工廠環(huán)境下的需求的傳遞。? 按需物流。? 渠道管理。

UFIDA U9財(cái)務(wù)領(lǐng)域關(guān)鍵特征主要有： ? 多國(guó)的會(huì)計(jì)制度與原理原則。

? 多賬簿、多幣種的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與成本計(jì)算方法。? 多維度的成本會(huì)計(jì)。

? 多組織的資產(chǎn)管理與核算。? 賬簿級(jí)、跨系統(tǒng)的財(cái)務(wù)合并。

? 基于實(shí)際業(yè)務(wù)的企業(yè)全面預(yù)算管控。

? 多組織、多層次、多模式的資金集中管理。? 多組織、多幣種間的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理。UFIDA U9項(xiàng)目制造領(lǐng)域關(guān)鍵特征主要有： ? 項(xiàng)目任務(wù)分解。? 項(xiàng)目計(jì)劃與調(diào)度。? 項(xiàng)目需求計(jì)劃。第 3 頁(yè)

UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明 ? 項(xiàng)目執(zhí)行控制臺(tái)。

? 項(xiàng)目全生命周期的成本的核算與分析。

2.2關(guān)鍵技術(shù)特性

UFIDA U9是全球第一款面向完全SOA和實(shí)時(shí)企業(yè)的解決方案，全面支持SOA架構(gòu)和最新創(chuàng)新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)管理系統(tǒng)的個(gè)性化規(guī)模交付，真正體現(xiàn)了“隨需而變”的實(shí)時(shí)企業(yè)與全球商務(wù)的企業(yè)信息化價(jià)值理念。相比局部采用SOA，完全SOA架構(gòu)帶來(lái)更為顯著的價(jià)值和優(yōu)勢(shì)：

? 確保總體架構(gòu)的合理規(guī)劃，全面實(shí)現(xiàn)過(guò)程、人員和信息的實(shí)質(zhì)集成、高度協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)更高的互操作性與協(xié)同、更敏捷的業(yè)務(wù)流程、更全面的信息可見(jiàn)性。

? 企業(yè)的IT及應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)將更具伸縮性，IT價(jià)值將得到充分的發(fā)揮，全面提升未來(lái)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。? 降低集成成本和風(fēng)險(xiǎn)，降低維護(hù)成本。

UFIDA U9是全球第一款完全基于SOA架構(gòu)的新一代世界級(jí)企業(yè)管理軟件產(chǎn)品，而展現(xiàn)了這種劃時(shí)代創(chuàng)新理念的正是UAP企業(yè)管理軟件平臺(tái)。

? 實(shí)現(xiàn)企業(yè)服務(wù)總線(xiàn)（Enterprise Service Bus, ESB），可以靈活地將新的服務(wù)組件“插入”ESB中，并通過(guò)Portal更新發(fā)布到用戶(hù)，方便企業(yè)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)服務(wù)管理。

? 支持業(yè)務(wù)流程管理（Business Process Management, BPM），用戶(hù)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的可視化動(dòng)態(tài)建模、定義、擴(kuò)展，以及透明的跟蹤與控制，支持企業(yè)流程的改進(jìn)和業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。

? 豐富、強(qiáng)大的報(bào)表支持技術(shù)和相關(guān)工具，可以利用任意數(shù)據(jù)源，創(chuàng)建簡(jiǎn)潔、直觀、實(shí)時(shí)的用戶(hù)報(bào)表，并可任意向下鉆取。

? 支持企業(yè)搜索(Enterprise Search)，為用戶(hù)提供企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)信息搜索能力，類(lèi)似于互聯(lián)網(wǎng)(Internet)搜索的操作體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)跨領(lǐng)域、分布式的綜合業(yè)務(wù)信息搜索；提供實(shí)時(shí)性訪問(wèn)，支持結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化信息融合，增強(qiáng)信息的自動(dòng)聚類(lèi)性，繼承和保證企業(yè)數(shù)據(jù)的既有安全訪問(wèn)權(quán)限和屬性。

? 與個(gè)人辦公系統(tǒng)集成，讓將數(shù)據(jù)推送到桌面：將用戶(hù)可以通過(guò)自己熟悉的個(gè)人辦公系統(tǒng)方式，如文檔編輯器、電子表格、電子郵件等，便捷地訪問(wèn)和操作企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；UFIDA U9提供了與微軟Office（Word、Excel、Outlook）等成熟的個(gè)人辦公套件產(chǎn)品的無(wú)縫集成，實(shí)現(xiàn)用戶(hù)對(duì)企業(yè)豐富的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)訪問(wèn)和操作的全新體驗(yàn)。? 提供對(duì)智能設(shè)備的支持：對(duì)于企業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵信息和數(shù)據(jù)，如關(guān)鍵預(yù)警消息、審批任務(wù)等，可以按照預(yù)先定義好的模式，實(shí)時(shí)的通過(guò)消息通道傳遞給相關(guān)的負(fù)責(zé)人員。

? 支持無(wú)線(xiàn)手持設(shè)備（PDA、PocketPC等），企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)員可以通過(guò)這些手持移動(dòng)設(shè)備，對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。

? 全面支持集中式、分布式、混合模式的應(yīng)用部署。

? 全面支持業(yè)務(wù)模型庫(kù)、服務(wù)組件資產(chǎn)庫(kù)，支持基于特征模型庫(kù)的服務(wù)組件管理、定制、裝配、部署和升級(jí)支撐。

3.產(chǎn)品范圍(OK)

包括10個(gè)領(lǐng)域的36個(gè)產(chǎn)品。

財(cái)務(wù)：總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)發(fā)票、現(xiàn)金銀行、現(xiàn)金流監(jiān)控、票據(jù)管理、全球合并、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、全面預(yù)算、資金管理 共13個(gè)產(chǎn)品。

供應(yīng)鏈：銷(xiāo)售與分銷(xiāo)、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、客戶(hù)門(mén)戶(hù)、供應(yīng)商門(mén)戶(hù)、渠道管理共6個(gè)產(chǎn)品。

生產(chǎn)制造：工程數(shù)據(jù)、工程變更、細(xì)能力、生產(chǎn)管理、車(chē)間管理、需求計(jì)劃、可視化排程共7個(gè)產(chǎn)品。成本：成本會(huì)計(jì)、料品成本。

項(xiàng)目制造：項(xiàng)目計(jì)劃控制、項(xiàng)目成本。質(zhì)量：質(zhì)量管理。基礎(chǔ)設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置。系統(tǒng)管理：系統(tǒng)管理。

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

協(xié)同門(mén)戶(hù)：協(xié)同門(mén)戶(hù)。

UAP平臺(tái)：UAP開(kāi)發(fā)平臺(tái)、UAP運(yùn)行平臺(tái)。

4.本版新增完善清單

4.1財(cái)務(wù)(OK)4.1.1總賬(OK)

1、賬簿科目的改進(jìn)。

? 可以按照科目彈性域的不同版本指定不同的段可使用規(guī)則，并且可以查看之前版本的段可使用規(guī)則； ? 在賬簿科目中，可以設(shè)置某個(gè)科目是否為核銷(xiāo)科目，并指定核銷(xiāo)科目的啟用期間；

? 可以按照不同賬簿科目的普通段，指定是否為核銷(xiāo)依據(jù)段。某個(gè)段指定為核銷(xiāo)依據(jù)段后，科目核銷(xiāo)時(shí)必須要按照設(shè)置的普通段進(jìn)行核銷(xiāo)；

2、賬簿轉(zhuǎn)換規(guī)則的改進(jìn)。

? 增加“設(shè)置轉(zhuǎn)出憑證方案”。可以按照記賬期間、科目段等設(shè)置過(guò)濾條件，指定那些憑證可以進(jìn)行帳簿轉(zhuǎn)換。可以設(shè)置多套的過(guò)濾方案，在賬簿轉(zhuǎn)換時(shí)可以指定按照那個(gè)方案執(zhí)行轉(zhuǎn)換。如果沒(méi)有選擇方案，默認(rèn)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出賬簿所有的方案；

? 修改原有賬簿轉(zhuǎn)換對(duì)組織的限定。只要轉(zhuǎn)入或者轉(zhuǎn)出組織為當(dāng)前法人組織的賬簿轉(zhuǎn)換規(guī)則都可以設(shè)置； ? 修改原有賬簿轉(zhuǎn)換規(guī)則中對(duì)于賬簿類(lèi)型的限定。當(dāng)設(shè)置組織內(nèi)部的轉(zhuǎn)換時(shí)，可以從主賬簿、報(bào)告賬簿、內(nèi)賬轉(zhuǎn)換到內(nèi)賬、報(bào)告賬簿。不是組織內(nèi)部的轉(zhuǎn)換時(shí)，不受賬簿類(lèi)型的限制。

? 賬簿轉(zhuǎn)換規(guī)則中，新增“并賬設(shè)置”頁(yè)簽，為全球合并系統(tǒng)提供并賬規(guī)則設(shè)置。包括并賬的明細(xì)程度，以及匯總項(xiàng)目的設(shè)定。

3、總賬系統(tǒng)參數(shù)的改進(jìn)。

? 增加“憑證提交時(shí)檢查現(xiàn)金流量”，默認(rèn)否。參數(shù)為是，在憑證提交的時(shí)候，檢查需要錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目的分錄是否錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，如果沒(méi)有錄入，會(huì)進(jìn)行提示；

4、總賬賬簿參數(shù)的改進(jìn)。

? 分錄匯總條件增加“銀行賬號(hào)、結(jié)算方式、收支項(xiàng)目”。可以按照不同的銀行帳號(hào)、結(jié)算方式、收支項(xiàng)目選擇是否作為分錄匯總的條件。

5、憑證類(lèi)型，賬簿憑證類(lèi)型的設(shè)置移到CBO中。在賬簿憑證類(lèi)型中，可以指定是否默認(rèn)憑證類(lèi)型。

6、增加“現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)換規(guī)則”節(jié)點(diǎn)。

? 該節(jié)點(diǎn)主要功能是設(shè)置不同現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量項(xiàng)目之間的映射關(guān)系，這樣在執(zhí)行賬簿轉(zhuǎn)換時(shí)，可以將不同現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換；

7、科目期初的改進(jìn)。

? 可以分期間錄入總賬啟用期間之前的借方發(fā)生、貸方發(fā)生，方便用戶(hù)按照期間管理期初數(shù)據(jù)； ? 期初余額查詢(xún)也可以按照期間分別查詢(xún)啟用期間之前的數(shù)據(jù)；

8、批量分?jǐn)偰０娴母倪M(jìn)。提供了轉(zhuǎn)換雙方科目不相等的轉(zhuǎn)換。

? 設(shè)置規(guī)則為，科目結(jié)果多的方向的L段一定要包含科目結(jié)果少的L段。例如可以設(shè)置轉(zhuǎn)出科目可以設(shè)置為C-L-C,轉(zhuǎn)入科目為C-L-L，反之一樣，但是不可能存在轉(zhuǎn)出C-C-L，轉(zhuǎn)入C-L-C的情況。

? 例如：科目為三段 自然科目+部門(mén)+業(yè)務(wù)員。轉(zhuǎn)出科目可以設(shè)置為C-L-C,轉(zhuǎn)入科目為C-L-L，批量分?jǐn)偂?/p>

生成的憑證效果為：

借：1001-部門(mén)A-0 1000 1001-部門(mén)B-0 2000 貸：1001-部門(mén)A-業(yè)務(wù)員001 300 1001-部門(mén)A-業(yè)務(wù)員002 300 1001-部門(mén)A-業(yè)務(wù)員003 400 第 5 頁(yè)

UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明 1001-部門(mén)B-業(yè)務(wù)員001 600 1001-部門(mén)B-業(yè)務(wù)員002 600 1001-部門(mén)B-業(yè)務(wù)員003 800

9、憑證維護(hù)的改進(jìn)。

? 編碼原則中的流水依據(jù)段內(nèi)容變化時(shí)，憑證可以重新編號(hào)。例如，記賬期間作為憑證編碼原則的流水依據(jù)段，在3期間已經(jīng)生成了憑證，調(diào)整記賬期間為4期間，系統(tǒng)會(huì)按照4期間的憑證順序重新編號(hào)；

? 科目進(jìn)行錄入時(shí)，如果部門(mén)、業(yè)務(wù)員設(shè)置了依賴(lài)關(guān)系，選擇部門(mén)后，業(yè)務(wù)員只能選擇部門(mén)下的業(yè)務(wù)員。如果先選擇業(yè)務(wù)員，可以帶出業(yè)務(wù)員所屬的部門(mén)；

? 需要自動(dòng)記賬，且需要出納簽字的憑證，系統(tǒng)自動(dòng)處理為審核狀態(tài)。例如更正憑證自動(dòng)審核記賬，但是憑證需要出納簽字，此時(shí)沒(méi)有簽字無(wú)法進(jìn)行記帳的操作，憑證會(huì)報(bào)錯(cuò)。所以系統(tǒng)處理為審核的狀態(tài)，用戶(hù)可以手工進(jìn)行簽字然后進(jìn)行記賬的操作；

? 更正憑證可以更正已關(guān)閉期間的憑證，在新的期間生成一張補(bǔ)差憑證；

? 來(lái)源外系統(tǒng)的憑證（通過(guò)交易分錄生成的），附件數(shù)、摘要可以在總賬憑證中進(jìn)行手工修改； ? 需要錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目的分錄，可以根據(jù)參數(shù)控制，在提交的時(shí)候檢查現(xiàn)金流量項(xiàng)目是否錄入；

? 總賬憑證中需要登記現(xiàn)金、銀行日記賬的憑證，V2.0之前的版本是按照收支項(xiàng)目登記的，V2.0改成按照科目的現(xiàn)金、銀行屬性登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

? 科目設(shè)置為核銷(xiāo)科目，啟用后，在憑證錄入時(shí)可以進(jìn)行即時(shí)核銷(xiāo)；

10、現(xiàn)金流量憑證分析的改進(jìn)。

? 取消現(xiàn)金流量憑證拆分模版

? 憑證拆分后，同樣匹配現(xiàn)金流量憑證模版； ? 在憑證保存動(dòng)作時(shí)，匹配現(xiàn)金流量憑證模版；

? 現(xiàn)金流量分析時(shí)，可以手工批量錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目；

11、執(zhí)行賬簿轉(zhuǎn)換的調(diào)整。

? 在執(zhí)行賬簿轉(zhuǎn)換時(shí)，可以指定按照那個(gè)轉(zhuǎn)出憑證方案進(jìn)行轉(zhuǎn)換。如果沒(méi)有指定方案，則默認(rèn)轉(zhuǎn)換所有的憑證；

? 可以執(zhí)行后臺(tái)的轉(zhuǎn)換；

12、新增：科目核銷(xiāo)，提供按照科目進(jìn)行往來(lái)的核銷(xiāo)。詳細(xì)功能說(shuō)明見(jiàn)5.1.1總賬中的描述。

13、新增：協(xié)同憑證。在總帳中，處理關(guān)系企業(yè)的交易。可以按照協(xié)同憑證類(lèi)型的設(shè)置，生成協(xié)同憑證，并經(jīng)過(guò)發(fā)送方和接收方多次的協(xié)商確認(rèn)，最終生成各自賬簿的記賬憑證；詳細(xì)功能說(shuō)明見(jiàn)5.1.1總帳中的描述。

14、新增：對(duì)賬。處理集團(tuán)下各個(gè)公司之間內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的對(duì)賬。詳細(xì)功能說(shuō)明見(jiàn)5.1.1總帳中的描述。

15、新增：跨應(yīng)用轉(zhuǎn)總帳。可以選擇不同組織、不同應(yīng)用的交易分錄進(jìn)行合并轉(zhuǎn)總賬。詳細(xì)功能說(shuō)明見(jiàn)5.1.1總帳中描述。

16、新增報(bào)表。詳細(xì)功能說(shuō)明見(jiàn)5.1.1總帳中的描述。

? 備查核銷(xiāo)明細(xì)查詢(xún)； ? 總賬對(duì)賬表； ? 科目核銷(xiāo)余額表； ? 科目核銷(xiāo)明細(xì)表； ? 科目核銷(xiāo)賬齡分析表；

17、報(bào)表修改。總賬、明細(xì)賬、總額和余額表可以選擇多賬簿，支持按照多賬簿進(jìn)行列示；

18、對(duì)于跨年應(yīng)用的支持。跨年應(yīng)用的情況下，如果除了科目彈性域結(jié)構(gòu)的變動(dòng)，賬簿的本位幣、會(huì)計(jì)日歷、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等都沒(méi)有變化的情況下，可以用以下的功能作跨年應(yīng)用的調(diào)整。

? 如果原有的科目段不夠用，可以在科目彈性域結(jié)構(gòu)中進(jìn)行擴(kuò)充。V2.0彈性域結(jié)構(gòu)增加到30個(gè)段，? 如果某些科目彈性域結(jié)構(gòu)不使用了，可以在賬簿科目的設(shè)置中，通過(guò)輔助核算頁(yè)簽的功能進(jìn)行調(diào)整，設(shè)置

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

為不可用就可以；

? 如果科目彈性域結(jié)構(gòu)的順序發(fā)生了變化，可以通過(guò)在科目彈性域編碼結(jié)構(gòu)中調(diào)整顯示順序來(lái)達(dá)到目的； ? 變化前和變化后的段可使用規(guī)則，可以在賬簿科目的輔助核算頁(yè)簽，通過(guò)選擇期間進(jìn)行查看。可以修改最新的段可使用規(guī)則，之前版本的段可使用規(guī)則僅供查看；

? 這樣操作后，在總帳進(jìn)行憑證的操作和報(bào)表的查詢(xún)時(shí)，可以顯示為最新的科目編碼結(jié)構(gòu)。

4.1.2財(cái)務(wù)報(bào)表(OK)4.1.3應(yīng)收管理(OK)新增如下功能：

1、關(guān)系企業(yè)交易。

? 若用戶(hù)希望簡(jiǎn)化組織間交易的管理，只側(cè)重在財(cái)務(wù)的收付環(huán)節(jié)，就可通過(guò)關(guān)系企業(yè)交易單觸發(fā)組織之間的內(nèi)部交易，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)生成組織間的應(yīng)收、應(yīng)付立賬數(shù)據(jù)。

? 關(guān)系企業(yè)交易單在雙方確認(rèn)交易細(xì)節(jié)后，可推式生成組織間的應(yīng)收應(yīng)付單。? 月結(jié)檢查中增加關(guān)系企業(yè)交易單是否已核準(zhǔn)的檢查。

2、支持推式生單的單據(jù)類(lèi)型可配。

? 收款單推式生成應(yīng)收單。

? 收款單推式生成現(xiàn)金銀行的收款單。? 付款單推式生成應(yīng)收單。? 壞賬收回推式生成應(yīng)收單。? 應(yīng)收單推式生成應(yīng)收單。? 應(yīng)付單推式生成應(yīng)收單。

? 應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖推式生成應(yīng)收單。

3、支持全面預(yù)算的單據(jù)包括。

? 應(yīng)收單。? 收款單。

4、交易分錄。

? 批量生成交易分錄。? 重新生成交易分錄。? 交易分錄對(duì)賬。完善如下應(yīng)用：

5、多組織特性。

? 配合結(jié)算中心的管理，在應(yīng)收單、收款單增加結(jié)算組織。

? 配合多組織聯(lián)調(diào)，在應(yīng)收單、收款單增加業(yè)務(wù)組織，并指明業(yè)務(wù)組織與源單上組織的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

6、補(bǔ)充應(yīng)收立賬業(yè)務(wù)內(nèi)容。

? 增加針對(duì)資產(chǎn)調(diào)撥、銷(xiāo)售返還立應(yīng)收。? 增加項(xiàng)目制造中的立賬任務(wù)立賬。

? 增加管銷(xiāo)費(fèi)用單立賬，且支持多組織應(yīng)用。? 增加對(duì)負(fù)向內(nèi)部交易結(jié)算清單的推式立賬。

? 重新整理推拉式立賬后哪些信息可改，放開(kāi)部分核算類(lèi)信息可改，如部門(mén)、業(yè)務(wù)員等。? 配合銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的整合，調(diào)整應(yīng)收管理中的來(lái)源業(yè)務(wù)類(lèi)型名稱(chēng)和相關(guān)立賬規(guī)則。

? 配合銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)的調(diào)整，修改立賬規(guī)則，規(guī)定何種情況下生成負(fù)向賬戶(hù)單，何種情況下生成負(fù)向通知單。? 配合kit件業(yè)務(wù)的梳理，修改立賬規(guī)則、收入確認(rèn)規(guī)則、月結(jié)檢查規(guī)則。

? 批量立賬的選單畫(huà)面，也可編輯本次立賬單價(jià)、本次立賬金額、本次立賬未稅金額、本次立賬稅額、本次第 7 頁(yè)

UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明 立賬價(jià)稅合計(jì)、費(fèi)用立賬。

? 增加銷(xiāo)售退貨單上的銷(xiāo)售費(fèi)用（僅限向客戶(hù)收取類(lèi)型）立應(yīng)收。? 支持預(yù)出貨單的拉式立賬。

7、補(bǔ)充立賬條件。

? 細(xì)化拉式立賬的立賬日期、記賬期間的確定方式，可由用戶(hù)在條件畫(huà)面指定，或由源單的立賬日期、記賬期間帶入。

? 立賬日期在單拉中設(shè)為可選過(guò)濾條件，在批拉中設(shè)為固定分單條件。? 增加源單的單據(jù)日期<=立賬日期的限制。

8、質(zhì)保金。

? 支持押?jiǎn)钨|(zhì)保金業(yè)務(wù)，即拉單立賬后，指定此筆業(yè)務(wù)質(zhì)保金的金額。? 支持質(zhì)保金性質(zhì)的應(yīng)收單行后續(xù)轉(zhuǎn)應(yīng)收單，或轉(zhuǎn)損失業(yè)務(wù)。

9、完善收款。

? 增加項(xiàng)目制造中的收款任務(wù)，生成收款單。? 補(bǔ)充預(yù)收對(duì)象。

? 增加對(duì)物料分類(lèi)的預(yù)收。? 增加對(duì)項(xiàng)目的預(yù)收。

? 支持多次對(duì)銷(xiāo)售訂單、無(wú)訂單出貨單頭和行的預(yù)收。

? 配合銀行賬號(hào)增加控制收支項(xiàng)目的選項(xiàng)，增加收款中銀行賬號(hào)和收支項(xiàng)目的約束。? 支持收票據(jù)業(yè)務(wù)，即允許在線(xiàn)錄入票據(jù)。

? 與現(xiàn)金銀行雙向打通，任一方的收款單都可推式生成另一方的收款單。? 限制只有來(lái)源于結(jié)算中心的委托收款，或現(xiàn)金銀行的收款單，才允許核對(duì)。

10、完善核銷(xiāo)。

? 增加可實(shí)現(xiàn)快速核銷(xiāo)的瀑布核銷(xiāo)。通過(guò)在收款單中針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)用途錄入收款明細(xì)數(shù)據(jù)，選擇快速核銷(xiāo)的對(duì)象，如合同、訂單、出貨單、退貨單、應(yīng)收單、稅務(wù)發(fā)票等，在收款單核準(zhǔn)時(shí)，即可實(shí)現(xiàn)與對(duì)應(yīng)應(yīng)收單的自動(dòng)核銷(xiāo)。

11、放開(kāi)取消應(yīng)收分割的一些限制。

? 增加保證金、質(zhì)保金、預(yù)收款允許取消分割。? 已經(jīng)月結(jié)，也允許取消分割。? 已經(jīng)財(cái)務(wù)關(guān)閉，也允許取消分割。

? 應(yīng)收轉(zhuǎn)移、應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖產(chǎn)生的應(yīng)收單，分割后，也允許取消分割。? 應(yīng)收分割前存在應(yīng)收核銷(xiāo)、應(yīng)收調(diào)整等處理單據(jù)，也允許取消分割。? 應(yīng)收分割前產(chǎn)生了匯兌損益，也允許取消分割。

? 存在已作廢的作廢、應(yīng)收核銷(xiāo)、應(yīng)收調(diào)整等處理數(shù)據(jù)，也允許取消分割。? 存在已作廢的匯兌損益記錄，也允許取消分割。

12、調(diào)整債權(quán)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)規(guī)則。

? 轉(zhuǎn)移后只能生成新應(yīng)收單，不再支持在原單修改方式。? 轉(zhuǎn)移后只沖減原單余額，不改變?cè)瓎谓痤~。

13、月結(jié)檢查。

? 增加關(guān)系企業(yè)交易單是否已審核的檢查。? 增加交易分錄是否已轉(zhuǎn)總賬的檢查。

14、報(bào)表。

? 在應(yīng)收余額、明細(xì)等相關(guān)查詢(xún)中，增加源單應(yīng)立但未立賬數(shù)據(jù)的內(nèi)容。

15、信用管控。

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

? Kit件信用控制業(yè)務(wù)完善。

? 信用期初取消，只需隨時(shí)運(yùn)行信用重算即可完成信用期初。

? 支持對(duì)有“銷(xiāo)售－核算”平行關(guān)系的營(yíng)運(yùn)組織下的部門(mén)/業(yè)務(wù)員進(jìn)行信用管控。? 額度耗用也統(tǒng)計(jì)預(yù)出貨。

? 當(dāng)客戶(hù)的業(yè)務(wù)/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)異動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)可自動(dòng)掛起或自動(dòng)解掛對(duì)應(yīng)的訂單。? 增加客戶(hù)信用狀況查詢(xún)，可一次查詢(xún)多個(gè)客戶(hù)的信息狀況。? 多組織調(diào)整。

? 出貨單的取數(shù)規(guī)則調(diào)整。

? 單獨(dú)增加客戶(hù)控管范圍節(jié)點(diǎn)，代替以前客戶(hù)檔上的對(duì)應(yīng)字段。

16、易用性改進(jìn)。

? 處理單支持批量提交、審核、棄審，包括應(yīng)收核銷(xiāo)、債權(quán)轉(zhuǎn)移、應(yīng)收調(diào)整、壞賬發(fā)生。? 應(yīng)收分割、稅明細(xì)、費(fèi)明細(xì)畫(huà)面支持不關(guān)閉窗體跨多行操作。? 支持應(yīng)收單快速生成收款單，且可自動(dòng)核銷(xiāo)。? 列表的批量操作中支持全選和全消。

? 應(yīng)收單頭上改小立賬日期，只清空源單的單據(jù)日期大于修改后的立賬日期的單行數(shù)據(jù)。? 轉(zhuǎn)總賬的列表增加2個(gè)欄目：摘要、票據(jù)號(hào)。

? 應(yīng)收單、收款單及主要處理單都支持個(gè)性化，且應(yīng)收單、收款單使用的參照畫(huà)面、相關(guān)的操作和查詢(xún)都支持個(gè)性化。

4.1.4應(yīng)付管理(OK)新增如下功能：

1、關(guān)系企業(yè)交易。

? 若用戶(hù)希望簡(jiǎn)化組織間交易的管理，只側(cè)重在財(cái)務(wù)的收付環(huán)節(jié)，就可通過(guò)關(guān)系企業(yè)交易單觸發(fā)組織之間的內(nèi)部交易，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)生成組織間的應(yīng)收、應(yīng)付立賬數(shù)據(jù)。

? 關(guān)系企業(yè)交易單在雙方確認(rèn)交易細(xì)節(jié)后，可推式生成組織間的應(yīng)收應(yīng)付單。? 月結(jié)檢查中增加關(guān)系企業(yè)交易單是否已核準(zhǔn)的檢查。

2、參數(shù)。

? 付款必須經(jīng)過(guò)請(qǐng)款的相關(guān)參數(shù)，包括：付供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)款是否必須請(qǐng)款；付供應(yīng)商預(yù)付款是否必須請(qǐng)款；付供應(yīng)商保證金是否必須請(qǐng)款；付客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)款是否必須請(qǐng)款；付客戶(hù)質(zhì)保金是否必須請(qǐng)款。

3、自動(dòng)請(qǐng)款。

? 可定期產(chǎn)生請(qǐng)款單。

? 通過(guò)平臺(tái)的調(diào)度任務(wù)定期執(zhí)行。

4、支持推式生單的單據(jù)類(lèi)型可配。

? 付款單推式生成應(yīng)付單。

? 付款單推式生成現(xiàn)金銀行的付款單。? 收款單推式生成應(yīng)付單。? 應(yīng)付單推式生成應(yīng)付單。? 應(yīng)收單推式生成應(yīng)付單。

? 應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖推式生成應(yīng)付單。

5、支持全面預(yù)算的單據(jù)包括。

? 應(yīng)付單。? 請(qǐng)款單。? 付款單。

6、交易分錄生成。

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明 ? 批量生成交易分錄。? 重新生成交易分錄。? 交易分錄對(duì)賬。完善如下應(yīng)用：

7、多組織特性。

? 配合結(jié)算中心的管理，在應(yīng)付單、請(qǐng)款單、付款單增加結(jié)算組織。

? 配合多組織聯(lián)調(diào)，在應(yīng)付單、請(qǐng)款單、付款單增加業(yè)務(wù)組織，并指明業(yè)務(wù)組織與源單上組織的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

8、補(bǔ)充立賬。

? 支持針對(duì)資產(chǎn)調(diào)撥、配送對(duì)賬單立應(yīng)付。? 支持收貨單、退貨單合并立賬。

? 增加管銷(xiāo)費(fèi)用單立賬，且支持多組織應(yīng)用。? 支持銷(xiāo)售費(fèi)用批量立賬。

? 支持銷(xiāo)售費(fèi)用按費(fèi)用項(xiàng)目合并立賬。

? 支持只有數(shù)量，單價(jià)和金額都為0的源單立賬。? 增加對(duì)負(fù)向內(nèi)部交易結(jié)算清單的推式立賬。

? 重新整理推拉式立賬后哪些信息可改，放開(kāi)部分核算類(lèi)信息可改，如部門(mén)、業(yè)務(wù)員等 ? 配合采購(gòu)業(yè)務(wù)整合調(diào)整應(yīng)付管理中的來(lái)源業(yè)務(wù)類(lèi)型名稱(chēng)和相關(guān)立賬規(guī)則。? 配合kit件業(yè)務(wù)的梳理，修改立賬規(guī)則、發(fā)票匹配規(guī)則、月結(jié)檢查規(guī)則。

? 批量立賬的選單畫(huà)面，也可編輯本次匹配數(shù)量、本次立賬單價(jià)、本次立賬金額、本次立賬未稅金額、本次立賬稅額、本次立賬價(jià)稅合計(jì)、費(fèi)用立賬。

9、補(bǔ)充立賬條件。

? 細(xì)化拉式立賬的立賬日期、記賬期間的確定方式，可由用戶(hù)在條件畫(huà)面指定，或由源單的立賬日期、記賬期間帶入。

? 立賬日期在單拉中設(shè)為可選過(guò)濾條件，在批拉中設(shè)為固定分單條件。? 立賬依據(jù)是實(shí)收時(shí)，增加按源訂單號(hào)過(guò)濾。? 10、完善請(qǐng)款/付款。? 支持對(duì)客戶(hù)退款的請(qǐng)款。

? 請(qǐng)款付款和付款中支持付票據(jù)業(yè)務(wù)，即允許在線(xiàn)錄入票據(jù)。

? 支持請(qǐng)款的結(jié)算中心應(yīng)用模式，即請(qǐng)款中指定其他組織作為結(jié)算組織，則推式生成結(jié)算中心中的委托付款。? 與現(xiàn)金銀行雙向打通，任一方的付款單都可推式生成另一方的付款單。? 限制只有來(lái)源于結(jié)算中心的委托付款，或現(xiàn)金銀行的付款單，才允許核對(duì)。

11、補(bǔ)充預(yù)付對(duì)象。

? 增加對(duì)物料分類(lèi)的預(yù)付。? 增加對(duì)項(xiàng)目的預(yù)付。

? 支持多次對(duì)采購(gòu)訂單、無(wú)訂單收貨單頭和行的預(yù)付。

? 配合銀行賬號(hào)增加控制收支項(xiàng)目的選項(xiàng)，增加付款中銀行賬號(hào)和收支項(xiàng)目的約束。

12、完善匹配。

? 增加賬戶(hù)單也可參與調(diào)價(jià)匹配。

13、完善核銷(xiāo)。

? 增加可實(shí)現(xiàn)快速核銷(xiāo)的瀑布核銷(xiāo)。通過(guò)在付款單中針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)用途錄入付款明細(xì)數(shù)據(jù)，選擇快速核銷(xiāo)的對(duì)象，如合同、訂單、收貨單、退貨單、應(yīng)付單等，在付款單核準(zhǔn)時(shí)，即可實(shí)現(xiàn)與對(duì)應(yīng)應(yīng)付單的自動(dòng)核銷(xiāo)。

14、放開(kāi)取消應(yīng)收分割的一些限制。

? 增加保證金、質(zhì)保金、預(yù)付款允許取消分割。

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? 已經(jīng)月結(jié)，也允許取消分割。? 已經(jīng)財(cái)務(wù)關(guān)閉，也允許取消分割。

? 應(yīng)付轉(zhuǎn)移、應(yīng)付應(yīng)收對(duì)沖產(chǎn)生的應(yīng)付單，分割后，也允許取消分割。? 應(yīng)付分割前存在應(yīng)付核銷(xiāo)、應(yīng)付調(diào)整等處理單據(jù)，也允許取消分割。? 應(yīng)付分割前產(chǎn)生了匯兌損益，也允許取消分割。

? 存在已作廢的作廢、應(yīng)付核銷(xiāo)、應(yīng)付調(diào)整等處理數(shù)據(jù)，也允許取消分割。? 存在已作廢的匯兌損益記錄，也允許取消分割。

15、調(diào)整債務(wù)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)規(guī)則。

? 轉(zhuǎn)移后只能生成新應(yīng)付單，不再支持在原單修改方式。? 轉(zhuǎn)移后只沖減原單余額，不改變?cè)瓎谓痤~。

16、月結(jié)檢查。

? 增加關(guān)系企業(yè)交易單是否已審核的檢查。? 增加交易分錄是否已轉(zhuǎn)總賬的檢查。

17、報(bào)表完善。

? 在應(yīng)付余額、明細(xì)等相關(guān)查詢(xún)中，增加源單應(yīng)立但未立賬數(shù)據(jù)的內(nèi)容。

18、易用性改進(jìn)。

? 處理單支持批量提交、審核、棄審，包括應(yīng)付核銷(xiāo)、債務(wù)轉(zhuǎn)移、應(yīng)付調(diào)整。? 應(yīng)付分割、稅明細(xì)、費(fèi)明細(xì)畫(huà)面支持不關(guān)閉窗體跨多行操作。? 支持應(yīng)付單快速生成付款單，且可自動(dòng)核銷(xiāo)。? 列表的批量操作中支持全選和全消。

? 應(yīng)付單頭上改小立賬日期，不再清空單行列表。? 轉(zhuǎn)總賬的列表增加2個(gè)欄目：摘要、票據(jù)號(hào)。

? 立賬依據(jù)是實(shí)收時(shí)，參照源單畫(huà)面增加2個(gè)欄目：計(jì)劃到貨日、實(shí)際到貨日。? 供應(yīng)商失效？

? 應(yīng)付單、付款單及主要處理單都支持個(gè)性化，且應(yīng)付單、付款單使用的參照畫(huà)面、相關(guān)的操作和查詢(xún)都支持個(gè)性化。

? 發(fā)票匹配的條件畫(huà)面支持按單據(jù)日期過(guò)濾。

4.1.5稅務(wù)發(fā)票(OK)

1、完善退貨單開(kāi)票

? 完成價(jià)值重估的退貨單才允許開(kāi)票；

? 類(lèi)型為接收并收款的有退貨申請(qǐng)單的退貨單，要求異動(dòng)類(lèi)別為“普通退貨”； ? 類(lèi)型為接收并收款的退貨單，要求完成收貨后再開(kāi)票；

? 根據(jù)退貨單開(kāi)票時(shí)，發(fā)票行上的[立賬方式]取退貨單頭的[立賬方式]；

2、完善多組織應(yīng)用

? 增加[業(yè)務(wù)組織]，記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的組織，并按照[業(yè)務(wù)組織]拆分發(fā)票行；

? 來(lái)源單據(jù)為銷(xiāo)售訂單，取訂單頭[執(zhí)行組織]； ? 來(lái)源單據(jù)為出貨單，取出貨單頭[營(yíng)運(yùn)組織]； ? 來(lái)源單據(jù)為退貨單，取退貨單頭[當(dāng)前組織]； ? 來(lái)源單據(jù)為應(yīng)收單，取應(yīng)收單頭[營(yíng)運(yùn)組織]； ? 增加[結(jié)算組織]并按照[結(jié)算組織]拆分發(fā)票行；

? 配合資金結(jié)算，用于按照[結(jié)算組織]進(jìn)行資金預(yù)測(cè)；

? 在稅務(wù)發(fā)票行新增[結(jié)算組織]，參照來(lái)源單據(jù)開(kāi)票時(shí)，取上游單據(jù)[結(jié)算組織]； ? 在發(fā)票立賬時(shí)會(huì)將[結(jié)算組織]帶到應(yīng)收單上；

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3、完善匯總開(kāi)票

? [開(kāi)票料號(hào)]、[開(kāi)票品名]優(yōu)先按照匯總開(kāi)票規(guī)則確定，若沒(méi)有定義匯總開(kāi)票規(guī)則再按照料品確定； ? 支持按照料品定義[開(kāi)票料號(hào)]、[開(kāi)票品名]；

4、新增項(xiàng)目制造中的項(xiàng)目、任務(wù)開(kāi)票

? 配合項(xiàng)目制造的項(xiàng)目計(jì)劃控制，支持項(xiàng)目制造中的項(xiàng)目、任務(wù)的開(kāi)票； ? 在稅務(wù)發(fā)票中，對(duì)于手工錄入的發(fā)票行允許選擇開(kāi)票類(lèi)的項(xiàng)目、任務(wù)； ? 在項(xiàng)目制造中允許開(kāi)票類(lèi)的項(xiàng)目、任務(wù)推出稅務(wù)發(fā)票；

5、新增銷(xiāo)售返利的使用

? 配合渠道管理，支持在銷(xiāo)售發(fā)票上使用銷(xiāo)售返還；

? 在稅務(wù)發(fā)票卡片上增加“使用銷(xiāo)售返還”、“銷(xiāo)售返還使用明細(xì)”功能；

4.1.6固定資產(chǎn)(OK)新增如下功能：

1、資產(chǎn)拆分。

? 資產(chǎn)拆分主要是將一張資產(chǎn)卡片中的資產(chǎn)拆分成多張資產(chǎn)卡片進(jìn)行管理。? 拆分前卡片可以是單數(shù)量卡片也可以是多數(shù)量卡片。

2、資產(chǎn)合并。

? 資產(chǎn)合并主要是將多張資產(chǎn)卡片中的資產(chǎn)合并成一張資產(chǎn)卡片進(jìn)行管理。? 合并前卡片可以是單數(shù)量卡片也可以是多數(shù)量卡片。

3、批量生成交易分錄。

4、重新生成交易分錄。

5、交易分錄對(duì)賬。支持交易分錄與單據(jù)對(duì)賬。

6、新增報(bào)表。

? 資產(chǎn)清單。完善如下功能：

7、基礎(chǔ)檔案完善。

? 折舊賬簿檔案中刪除‘原值是否包含稅款’、‘原值是否包含費(fèi)用’設(shè)置。? 資產(chǎn)類(lèi)別檔案中增加了原值信息、折舊因素信息設(shè)置。? 支持資產(chǎn)類(lèi)別頭信息在資產(chǎn)組織間下發(fā)。

? 資產(chǎn)類(lèi)別檔案中增加‘原值是否包含稅款’、‘原值是否包含費(fèi)用’、‘原值是否包含費(fèi)用稅’設(shè)置，可以根據(jù)資產(chǎn)類(lèi)別設(shè)置決定卡片的原值是否包含稅款、費(fèi)用、費(fèi)用稅。

? 完善自定義折舊方法，增加了自定義折舊公式時(shí)用到的折舊項(xiàng)目，更好的支持用戶(hù)自定義折舊方法。? 支持自定義折舊方法在資產(chǎn)組織間下發(fā)。? 支持資產(chǎn)使用狀況在資產(chǎn)組織間下發(fā)。

? 完善資產(chǎn)變更單交易分錄模板取值來(lái)源，資產(chǎn)類(lèi)別、核算部門(mén)、管理部門(mén)變更時(shí)變更前金額、變更后金額不再?gòu)馁Y產(chǎn)卡片取數(shù)，改為從《影響因素實(shí)時(shí)值》取數(shù)。

8、資產(chǎn)單據(jù)完善。

? 固定資產(chǎn)所有單據(jù)列表提供批量操作功能，可以批量刪除、提交、審核、棄審。? 固定資產(chǎn)所有單據(jù)列表提供全選、全消功能。

9、資產(chǎn)卡片完善。

? 資產(chǎn)卡片增加‘費(fèi)用稅’，記錄資產(chǎn)相關(guān)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的稅額；卡片中的‘稅金’只記錄資產(chǎn)貨款稅額，不再包含費(fèi)用稅額。

? 根據(jù)采購(gòu)收貨單、雜發(fā)單、應(yīng)付發(fā)票、盤(pán)點(diǎn)表來(lái)源單據(jù)新建資產(chǎn)卡片時(shí)，資產(chǎn)卡片的‘未稅金額’、‘稅

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額’、‘費(fèi)用’、‘費(fèi)用稅’允許手工修改。

? 手工增加資產(chǎn)卡片時(shí)，允許用戶(hù)錄入來(lái)源成本行信息，可以錄入資產(chǎn)原幣金額信息。? 資產(chǎn)卡片增加‘預(yù)算執(zhí)行’功能，支持全面預(yù)算業(yè)務(wù)。10、資產(chǎn)變更完善。

? 資產(chǎn)變更單易用性改進(jìn)：變更時(shí)彈出的二級(jí)編輯界面中增加了‘首行’、‘上一行’、‘下一行’、‘末行’按鈕，可以在二級(jí)界面進(jìn)行上、下行切換，不需要再返回主界面進(jìn)行切換。

11、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)完善。

? 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)處理中增加‘取消關(guān)閉’功能，可以將盤(pán)點(diǎn)表取消關(guān)閉后重新進(jìn)行差異確認(rèn)。

12、資產(chǎn)折舊計(jì)算完善。

? 取消了參數(shù)設(shè)置中的參數(shù)‘折舊是否同時(shí)生成交易分錄’，資產(chǎn)折舊時(shí)必須同時(shí)生成交易分錄。? 新增折舊報(bào)告，計(jì)提折舊后可以查看折舊不成功的資產(chǎn)卡片及不成功原因。

13、資產(chǎn)折舊回滾完善。

? 支持部分卡片折舊回滾：批量計(jì)提折舊后進(jìn)行折舊回滾，只對(duì)符合條件的卡片進(jìn)行折舊回滾，不符合條件的卡片不進(jìn)行折舊回滾。

? 新增折舊回滾報(bào)告，折舊回滾后可以查看回滾不成功的資產(chǎn)卡片及不成功原因。

14、資產(chǎn)調(diào)出完善。

? 去掉‘資產(chǎn)-資產(chǎn)’關(guān)系，資產(chǎn)調(diào)出時(shí)兩個(gè)資產(chǎn)組織之間不需建立‘資產(chǎn)-資產(chǎn)’關(guān)系。? 資產(chǎn)調(diào)出單增加核算組織，支持根據(jù)調(diào)出單進(jìn)行應(yīng)收立賬。

15、資產(chǎn)調(diào)入完善。

? 資產(chǎn)調(diào)入單增加核算組織，支持根據(jù)調(diào)入單進(jìn)行應(yīng)付立賬。

16、資產(chǎn)查詢(xún)的完善。

? 支持跨組織查詢(xún)，可以在上級(jí)資產(chǎn)組織中查詢(xún)下級(jí)資產(chǎn)組織的資產(chǎn)信息。

17、資產(chǎn)報(bào)表的完善。

? 所有報(bào)表均支持跨組織查詢(xún)，可以在上級(jí)資產(chǎn)組織中查詢(xún)下級(jí)資產(chǎn)組織的資產(chǎn)信息。

18、資產(chǎn)多組織應(yīng)用特征選配完善。

? 如果固定資產(chǎn)不是多組織應(yīng)用，則支持多組織應(yīng)用的特性將不可見(jiàn)。

4.1.7票據(jù)管理(OK)本版新增以下內(nèi)容：

1、結(jié)算中心票據(jù)集中管理業(yè)務(wù)處理，主要包括：

? 在收票據(jù)登記簿中增加“結(jié)算組織”，處理結(jié)算中心為成員單位集中收票業(yè)務(wù)。

? 票據(jù)背書(shū)處理中增加“被背書(shū)組織”，處理結(jié)算中心為成員單位之間進(jìn)行票據(jù)背書(shū)調(diào)劑業(yè)務(wù)。

? 在付票據(jù)登記簿中增加“結(jié)算組織”，處理結(jié)算中心替成員單位開(kāi)具應(yīng)付票據(jù)，進(jìn)行票據(jù)付款業(yè)務(wù)。

2、結(jié)算中心委托收款時(shí)，可以直接將成員單位收到應(yīng)收票據(jù)，登記收票據(jù)登記簿。

3、結(jié)算中心委托付款時(shí)，可以直接為成員單位開(kāi)具應(yīng)付票據(jù)或進(jìn)行組織間票據(jù)背書(shū)。

4、付款單確認(rèn)付款時(shí)，可以直接開(kāi)具應(yīng)付票據(jù)或?qū)⒈窘M織票據(jù)進(jìn)行背書(shū)。

5、填寫(xiě)收款單時(shí)，直接將收到的應(yīng)收票據(jù)登記收票據(jù)登記簿。

6、批量生成交易分錄。

7、重新生成交易分錄。

8、交易分錄對(duì)賬。提供交易分錄與單據(jù)進(jìn)行核對(duì)。

9、票據(jù)收款、貼現(xiàn)、付款時(shí)，對(duì)收付款銀行賬號(hào)中允許列支的收支項(xiàng)目的控制。10、票據(jù)登記簿中增加“業(yè)務(wù)組織”，記錄應(yīng)收票據(jù)的來(lái)源。

11、付票據(jù)登記簿中增加“業(yè)務(wù)組織”，記錄應(yīng)付票據(jù)的去向。

本版完善以下內(nèi)容：

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

12、票據(jù)作廢時(shí)，作廢原因改為必輸內(nèi)容，加強(qiáng)對(duì)票據(jù)作廢的管理。

4.1.8現(xiàn)金銀行(OK)本版新增內(nèi)容：

1、出納收款業(yè)務(wù)處理

? 出納錄入收款單數(shù)據(jù)。

? 記錄向客戶(hù)收取銷(xiāo)售款的收款單，在應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)收會(huì)計(jì)可以據(jù)此進(jìn)行應(yīng)收核銷(xiāo)處理。

2、出納付款業(yè)務(wù)處理

? 出納錄入付款單數(shù)據(jù)。

? 記錄向供應(yīng)商付款的付款單，在應(yīng)付系統(tǒng)，應(yīng)付會(huì)計(jì)可以據(jù)此進(jìn)行應(yīng)付款核銷(xiāo)處理。

3、交易分錄

? 批量生成交易分錄。? 重新生成交易分錄。? 交易分錄對(duì)賬。

4、日結(jié)

? 增加對(duì)收款單、付款單的審核檢查。

5、支持集團(tuán)企業(yè)結(jié)算中心和成員單位兩種不同應(yīng)用場(chǎng)景 ? 結(jié)算中心應(yīng)用場(chǎng)景：

? 網(wǎng)上銀行增加“委托付款單”、“資金下?lián)軉巍钡葐螕?jù)的網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)處理。? 轉(zhuǎn)回處理增加“委托收款單”、“委托付款單”等單據(jù)的轉(zhuǎn)回處理。

? 日結(jié)處理時(shí)，增加對(duì)資金上收單、資金下?lián)軉巍①Y金調(diào)撥單、委托付款單、委托收款單的審核檢查。? 查詢(xún)和報(bào)表，結(jié)算中心能夠查詢(xún)?nèi)肯录?jí)成員單位的銀行賬號(hào)的余額以及明細(xì)交易數(shù)據(jù)。? 成員單位應(yīng)用場(chǎng)景：

? 結(jié)算中心對(duì)成員單位進(jìn)行資金上收、資金下?lián)軜I(yè)務(wù)處理后，生成成員單位的資金轉(zhuǎn)賬單。在轉(zhuǎn)賬單中能夠查詢(xún)此類(lèi)業(yè)務(wù)單據(jù)。

? 結(jié)算中心替成員單位收款，填寫(xiě)的委托收款單，生成成員單位的收款單，并登記日記賬。在收款單中能夠查詢(xún)此類(lèi)業(yè)務(wù)單據(jù)。

? 結(jié)算中心接受成員單位委托付款請(qǐng)求，填寫(xiě)的委托付款單，生成成員單位的付款單，并登記日記賬。在付款單中能夠查詢(xún)此類(lèi)業(yè)務(wù)單據(jù)。

完善以下內(nèi)容：

6、將提現(xiàn)單、存現(xiàn)單、轉(zhuǎn)賬單等單據(jù)類(lèi)型設(shè)置節(jié)點(diǎn)，合并到一個(gè)功能節(jié)點(diǎn)。便于系統(tǒng)業(yè)務(wù)擴(kuò)展。

7、銀行賬號(hào)期初余額，現(xiàn)金期初余額，期初銀行對(duì)賬單，三類(lèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中增加“余額方向”字段。

8、存現(xiàn)單、提現(xiàn)單、轉(zhuǎn)賬單三類(lèi)業(yè)務(wù)單據(jù)中，增加“收支項(xiàng)目”控制。

9、提現(xiàn)單、轉(zhuǎn)賬單中將“領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人”，改為“報(bào)銷(xiāo)部門(mén)、報(bào)銷(xiāo)人”，記錄空白支票的領(lǐng)用報(bào)銷(xiāo)信息。10、轉(zhuǎn)賬單增加異幣種轉(zhuǎn)賬功能，支持兩個(gè)不同幣種的銀行賬號(hào)之間的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

4.1.9現(xiàn)金流監(jiān)控(OK)

1、期間對(duì)照，將“預(yù)測(cè)期間類(lèi)型、計(jì)劃期間類(lèi)型”改為“原期間類(lèi)型”、“目標(biāo)期間類(lèi)型”

2、計(jì)劃控制方案

? 增加“計(jì)劃組織屬性”，可以選擇按照核算組織或結(jié)算組織兩種不同組織職能，進(jìn)行現(xiàn)金流計(jì)劃控制。? 增加按“來(lái)源組織、業(yè)務(wù)組織”設(shè)置計(jì)劃控制方案。

? 增加按“料品、料品分類(lèi)、內(nèi)部客戶(hù)、內(nèi)部供應(yīng)商”四個(gè)計(jì)劃控制維度。? 計(jì)劃控制方案增加下發(fā)功能，可以應(yīng)用于以下兩種業(yè)務(wù)場(chǎng)景：

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? 由上級(jí)核算組織將控制方案下發(fā)給下級(jí)核算組織，用于下級(jí)組織進(jìn)行現(xiàn)金流計(jì)劃執(zhí)行的控制。? 由結(jié)算中心將控制方案下發(fā)給成員單位，用于對(duì)成員單位的現(xiàn)金流計(jì)劃執(zhí)行情況的控制。? 計(jì)劃控制方式改為“不控制、嚴(yán)格控制”兩種方式。

3、預(yù)測(cè)模版

? 增加“費(fèi)用計(jì)劃”取數(shù)來(lái)源。

? 選擇“銀行賬號(hào)”做為預(yù)測(cè)維度時(shí)，提供以下應(yīng)用場(chǎng)景：

? 結(jié)算中心選擇成員單位的銀行賬號(hào)進(jìn)行預(yù)測(cè)，滿(mǎn)足集團(tuán)企業(yè)集中現(xiàn)金流監(jiān)控的要求。? 上級(jí)核算組織選擇下級(jí)核算組織的銀行賬號(hào)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

4、預(yù)測(cè)結(jié)果

? 預(yù)測(cè)組織增加“組織屬性”，可以選擇按照核算職能或結(jié)算職能進(jìn)行預(yù)測(cè)。? 預(yù)測(cè)結(jié)果增加“業(yè)務(wù)組織”。明確預(yù)測(cè)結(jié)果的業(yè)務(wù)來(lái)源。

? 預(yù)測(cè)結(jié)果增加“料品、料品分類(lèi)、內(nèi)部客戶(hù)、內(nèi)部供應(yīng)商”四個(gè)維度。

5、預(yù)測(cè)版本

? 預(yù)測(cè)組織增加“組織屬性”，可以選擇按照核算職能或結(jié)算職能進(jìn)行預(yù)測(cè)，生成預(yù)測(cè)版本數(shù)據(jù)。? 預(yù)測(cè)版本增加“業(yè)務(wù)組織”。明確預(yù)測(cè)版本中預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)來(lái)源。? 預(yù)測(cè)版本增加“料品、料品分類(lèi)、內(nèi)部客戶(hù)、內(nèi)部供應(yīng)商”四個(gè)維度。? 支持不同期間類(lèi)型的預(yù)測(cè)版本導(dǎo)入計(jì)劃

6、現(xiàn)金流計(jì)劃

? 計(jì)劃組織增加“組織屬性”，可以選擇按照核算職能或結(jié)算職能編制現(xiàn)金流計(jì)劃。? 新增不同期間類(lèi)型的預(yù)測(cè)版本導(dǎo)入計(jì)劃

? 增加“業(yè)務(wù)組織”。明確現(xiàn)金流計(jì)劃的具體執(zhí)行組織。

? 增加“料品、料品分類(lèi)、內(nèi)部客戶(hù)、內(nèi)部供應(yīng)商”四個(gè)計(jì)劃維度。? 增加“按組織”進(jìn)行現(xiàn)金流計(jì)劃分解，主要應(yīng)用在以下兩種場(chǎng)景：

? 上級(jí)核算組織制定匯總計(jì)劃，將計(jì)劃數(shù)分解到下級(jí)核算組織 ? 結(jié)算組織制定匯總計(jì)劃，將計(jì)劃數(shù)分解到成員單位 ? 增加“按期間”進(jìn)行現(xiàn)金流計(jì)劃分解。

? 增加現(xiàn)金流計(jì)劃的上傳、下發(fā)功能，主要應(yīng)用在以下兩種場(chǎng)景：

? 上級(jí)核算組織或結(jié)算組織，將計(jì)劃下發(fā)給下級(jí)核算組織或成員單位 ? 下級(jí)核算組織或成員單位，將計(jì)劃上傳給上級(jí)核算組織或成員單位 ? 增加現(xiàn)金流計(jì)劃數(shù)據(jù)圖形分析

7、新增現(xiàn)金流計(jì)劃的接收、批復(fù)功能，滿(mǎn)足以下應(yīng)用場(chǎng)景

? 上級(jí)核算組織接收下級(jí)核算組織的計(jì)劃，進(jìn)行匯總或?qū)τ?jì)劃進(jìn)行批復(fù)； ? 結(jié)算組織接收成員單位的計(jì)劃，生成匯總計(jì)劃或?qū)τ?jì)劃進(jìn)行批復(fù)；

4.1.10 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)(OK)本版本新增費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理，支持全員網(wǎng)上費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。從事先的計(jì)劃、申請(qǐng)，到事中的借款、報(bào)銷(xiāo)，再到事后的費(fèi)用分析。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)5.1.10費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

4.1.11 全球合并(OK)本版本新增全球合并，支持合并賬、合并表的應(yīng)用。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)5.1.11全球合并。

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4.1.12全面預(yù)算(OK)全面預(yù)算管理是本次新增模塊，主要提供企業(yè)的預(yù)算表設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、審核、上報(bào)、批復(fù)、執(zhí)行、控制以及預(yù)算分析。

詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)見(jiàn)5.1.12 全面預(yù)算管理的描述。

4.1.13資金管理(OK)資金管理是本次新增模塊，主要提供資金上收、資金下?lián)堋⑽惺湛睢⑽懈犊睢①Y金調(diào)撥、內(nèi)部賬戶(hù)管理。詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)見(jiàn)5.1.13 資金管理的描述。

4.2供應(yīng)鏈(OK)4.2.1采購(gòu)管理(OK)

1、業(yè)務(wù)類(lèi)型調(diào)整。

? 以前版本中采購(gòu)業(yè)務(wù)的劃分緯度有交叉，致使某些業(yè)務(wù)無(wú)法支持，本版做了以下調(diào)整，以使采購(gòu)業(yè)務(wù)得到更廣泛的支持。

? 取消了固定資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)型，合并入了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)型。? 取消了費(fèi)用采購(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)型，合并入了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)型。? 取消了集采分收業(yè)務(wù)類(lèi)型，合并入了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)型。? 取消了采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)類(lèi)型，合并入了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)型。

? 取消了采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)類(lèi)型，根據(jù)退貨來(lái)源的業(yè)務(wù)類(lèi)型決定退貨的業(yè)務(wù)類(lèi)型。

2、支持集中代購(gòu)業(yè)務(wù)。

? 以前的版本中不支持集中代購(gòu)的業(yè)務(wù)處理，本版新增了對(duì)集中代代購(gòu)業(yè)務(wù)的支持。? 支持在代購(gòu)PO上約定分散PO不允許修改的采購(gòu)條款。

3、委外業(yè)務(wù)完善。

? 以前版本，工序委外時(shí)，委外供應(yīng)商只取委外資源上確定的供應(yīng)商，本版調(diào)整后允許在委外資源上不定供應(yīng)商，在這種情況下，還可進(jìn)行配額處理，分別由多家委外廠共同處理委外業(yè)務(wù)。

? 以前版本，工序委外時(shí)，委外的價(jià)格僅取資源費(fèi)率，本版進(jìn)行了調(diào)整，優(yōu)先按采購(gòu)的邏輯從廠商價(jià)表取價(jià)，取不到時(shí)，才按資源費(fèi)率處理。

? 以前版本委外業(yè)務(wù)不支持請(qǐng)購(gòu)處理，本版進(jìn)行了調(diào)整，當(dāng)委外物料是需要請(qǐng)購(gòu)時(shí)，需要進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)處理。? 以前版本，工序委外時(shí)，委外收貨收回的加工件只有加工件數(shù)量單位的數(shù)量，本版做了調(diào)整，可記錄加工件的庫(kù)存單位、成本單位的數(shù)量，而工序委外的資源料號(hào)則只記錄交易單位、計(jì)價(jià)單位數(shù)量。? 對(duì)全程委外，提供材料構(gòu)成的處理，允許用戶(hù)手工將發(fā)出的原材料匹配到對(duì)應(yīng)的收貨單上。? 支持期初生產(chǎn)訂單產(chǎn)生工序委外采購(gòu)訂單。

? 易用性調(diào)整：支持委外收貨時(shí)，自動(dòng)產(chǎn)生我方供貨的原材料的收貨單。

4、外部直運(yùn)業(yè)務(wù)調(diào)整。

? 以前版本中外部直運(yùn)采購(gòu)是一種業(yè)務(wù)類(lèi)型，本版取消了該業(yè)務(wù)類(lèi)型并入了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)之中，可通過(guò)收貨客戶(hù)位置來(lái)判斷是否是外部直運(yùn)業(yè)務(wù)。

? 以前版本中外部直運(yùn)業(yè)務(wù)是通過(guò)PO來(lái)立賬、更新庫(kù)存的，版本做了調(diào)整，當(dāng)做外部直運(yùn)出貨時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生外部直運(yùn)采購(gòu)的收貨單，并可根據(jù)該RCV來(lái)立賬、更新庫(kù)存。

5、優(yōu)化VMI處理。

? 新增VMI規(guī)則檔，可定義VMI結(jié)算的價(jià)格依據(jù)，支持：廠商價(jià)表、采購(gòu)訂單價(jià)格（按批號(hào)）、采購(gòu)收貨價(jià)格（按批號(hào)）。

? VMI消耗時(shí)按VMI規(guī)則檔定義等價(jià)格依據(jù)進(jìn)行估價(jià)。

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

? VMI結(jié)算支持三種結(jié)算依據(jù)：實(shí)際消耗、產(chǎn)品完工、銷(xiāo)售出貨。? VMI消耗匯總行新增標(biāo)準(zhǔn)用量的展示。? 提供自動(dòng)結(jié)算的處理。

? 支持一次消耗匯總多次轉(zhuǎn)VMI結(jié)算PO的處理。

6、完善各種料品屬性的采購(gòu)處理。

? 料品狀態(tài)碼完善：按料品狀態(tài)碼控制各形態(tài)屬性的物料，在各采購(gòu)單據(jù)中是否允許處理。? 完善KIT件業(yè)務(wù)處理：

? 以前版本不支持KIT件成套收貨，版本進(jìn)行了完善，可支持KIT件成套收貨。? 本版允許在PO環(huán)節(jié)決定KIT件的收貨方式（成套/不成套）。? 本版在訂單交期行支持按KIT件母件設(shè)置交期。? 以前版本均是系統(tǒng)自動(dòng)匹配KIT件的BOM，本版進(jìn)行了完善，支持人工選擇KIT件的BOM以及BOM版本。? 優(yōu)化費(fèi)用性物料采購(gòu)處理：

? 本版取消了費(fèi)用性物料采購(gòu)的業(yè)務(wù)類(lèi)型，合并入了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)型中。

? 以前版本中費(fèi)用性物料采購(gòu)不支持集中采購(gòu)的處理，本版做了優(yōu)化，支持集中采購(gòu)的各種處理，但在集中采購(gòu)時(shí)不支持收貨分發(fā)，不支持收貨一次進(jìn)費(fèi)用。

? 優(yōu)化固定資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)：

? 本版取消了固定資產(chǎn)采購(gòu)的業(yè)務(wù)類(lèi)型，合并入了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)型中。

? 以前版本中固定資產(chǎn)采購(gòu)部支持集中采購(gòu)業(yè)務(wù)，本版做了調(diào)整后可支持固定資產(chǎn)集中采購(gòu)。? 優(yōu)化服務(wù)料的采購(gòu)業(yè)務(wù)：

? 以前版本中服務(wù)采購(gòu)部支持集中采購(gòu)業(yè)務(wù)，本版做了調(diào)整后可支持服務(wù)料的集中采購(gòu)，支持內(nèi)部結(jié)算，但不更新存貨和庫(kù)存。

? KIT、FAS、ATO件選配業(yè)務(wù)完善：

? 按工廠組織的BOM對(duì)模型件進(jìn)行選配

? 支持按其他工廠組織、而非當(dāng)前組織的BOM確定KIT、FAS、ATO件的子件結(jié)構(gòu)

7、完善采購(gòu)合同。

? 增加廠牌、塞班等維度信息。? 多組織調(diào)整。

? 可指定收貨的貨主組織。? 可指定默認(rèn)的結(jié)算組織。? 支持KIT套件采購(gòu)合同。? 支持跨組織選配。? 易用性調(diào)整。

? 可聯(lián)查合同的直接下游單據(jù)。

? 按供應(yīng)鏈統(tǒng)一的界面風(fēng)格，調(diào)整預(yù)付操作方式。

? 按統(tǒng)一界面規(guī)范，調(diào)整供應(yīng)商、供應(yīng)商位置地址、聯(lián)系人錄入風(fēng)格。

8、請(qǐng)購(gòu)單調(diào)整。

? 以前版本中若來(lái)源為請(qǐng)購(gòu)的DI轉(zhuǎn)采購(gòu)時(shí)，不再轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)，本版作了調(diào)整，若在SI組織中該物料是需要請(qǐng)購(gòu)的物料則還需要再轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)。

? 轉(zhuǎn)下游執(zhí)行時(shí)可控制按備料前數(shù)量、或按倍量后數(shù)量控制。? 支持錄入預(yù)估費(fèi)用。? 支持補(bǔ)單的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

9、詢(xún)比價(jià)調(diào)整。

? 流程調(diào)整：以前的版本中若物料的詢(xún)價(jià)策略是每次詢(xún)價(jià)則在請(qǐng)購(gòu)單審核時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成詢(xún)價(jià)單，本版進(jìn)行了調(diào)整，對(duì)這種情況系統(tǒng)不再自動(dòng)生成詢(xún)價(jià)單，而改為由用戶(hù)手工拉對(duì)應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)單生成詢(xún)價(jià)。

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明 ? 易用性調(diào)整：

? 以前版本中，供應(yīng)商返回報(bào)價(jià)時(shí)，只能一個(gè)供應(yīng)商一個(gè)供應(yīng)商錄入，本版提供了批量錄入的處理，支持對(duì)某物料一次性錄入各個(gè)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。

? 以前版本中，不同物料的比價(jià)是在同一個(gè)列表畫(huà)面中進(jìn)行，容易混淆，本版提供按物料為緯度的比價(jià)方式，方便用戶(hù)按物料進(jìn)行比價(jià)。

19、采購(gòu)訂單調(diào)整

? 以前版本，審核后的PO在一定條件下允許修改，本版做了調(diào)整，在PO單據(jù)上新增了參數(shù)“核準(zhǔn)后可改”，以便于用戶(hù)能方便地控制對(duì)PO的修改。

? 本版新增倍量數(shù)量的顯示，當(dāng)錄入的需求數(shù)量不滿(mǎn)足倍量要求時(shí)，則系統(tǒng)不再調(diào)整系統(tǒng)數(shù)量，而通過(guò)調(diào)整倍量數(shù)量進(jìn)行處理。

? PO單據(jù)日期調(diào)整，以前版本中若單據(jù)日期晚于要求交貨日期，則系統(tǒng)自動(dòng)將單據(jù)日期調(diào)整到要求交貨日期，本版取消了這個(gè)調(diào)整，遇到這種情況時(shí)，用戶(hù)需要手工調(diào)整單據(jù)日期或手工調(diào)整要求交貨日期，以保證單據(jù)日期不晚于要求交貨日期。

? 本版中根據(jù)配額計(jì)算產(chǎn)生的PO，允許在PO單據(jù)上修改供應(yīng)商。? 支持補(bǔ)單的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

? 支持多個(gè)項(xiàng)目合并進(jìn)行采購(gòu)倍量處理。? 支持關(guān)系企業(yè)拋轉(zhuǎn)生成SO，即本組織向關(guān)系企業(yè)采購(gòu)的采購(gòu)訂單通過(guò)關(guān)系企業(yè)拋轉(zhuǎn)自動(dòng)生成關(guān)系企業(yè)的SO，如下業(yè)務(wù)類(lèi)型的PO支持關(guān)系企業(yè)拋轉(zhuǎn)。? 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu) ? 全程委外 ? 工序外協(xié) ? 易用性調(diào)整

? 完善訂單交期畫(huà)面操作，可不退出子行畫(huà)面，直接翻頁(yè)至其他訂單行的出貨計(jì)劃行。? 支持批量拋轉(zhuǎn)。? 支持計(jì)劃行分割。? 支持OBA導(dǎo)入。

10、采購(gòu)收貨調(diào)整。

? 以前版本中收貨單中的存儲(chǔ)類(lèi)型是系統(tǒng)自動(dòng)賦值的，無(wú)法根據(jù)所選的存儲(chǔ)地點(diǎn)自動(dòng)匹配，本版進(jìn)行了優(yōu)化，當(dāng)不進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，優(yōu)先帶出所選的存儲(chǔ)地點(diǎn)所默認(rèn)的存儲(chǔ)類(lèi)型，且支持手工調(diào)整。? 支持按庫(kù)管員生單，此時(shí)按庫(kù)管員所負(fù)責(zé)的物料去過(guò)濾來(lái)源單據(jù)生單。? 提供按是否等級(jí)控制進(jìn)行分單的處理。

? 入庫(kù)確認(rèn)日期默認(rèn)值支持三種處理方式：手工錄入、單據(jù)日期、系統(tǒng)時(shí)間。

11、采購(gòu)?fù)素浾{(diào)整。

? 以前版本中退貨申請(qǐng)只能在收貨單審核后一次產(chǎn)生，本版做了調(diào)整，允許當(dāng)存在可退量時(shí)，隨時(shí)產(chǎn)生退貨申請(qǐng)。

? 采購(gòu)?fù)素泦蜺I可展示庫(kù)存可用量，方便用戶(hù)確定可退貨數(shù)量。? 支持拒收多次轉(zhuǎn)退貨申請(qǐng)的處理。

12、完善廠商價(jià)表。

? 價(jià)目表、折扣單支持自動(dòng)編號(hào)。

? 定價(jià)、取價(jià)、調(diào)價(jià)、折扣均支持廠牌緯度。? 易用性調(diào)整：

? 廠商價(jià)表支持多種顯示風(fēng)格:顯示全部?jī)r(jià)目、顯示當(dāng)前有效價(jià)目、顯示最新價(jià)目。? 調(diào)價(jià)支持后續(xù)期間失效模式：當(dāng)前調(diào)價(jià)有效期之后的價(jià)目自動(dòng)失效。

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13、貨源調(diào)整。

? 以前版本中貨源是強(qiáng)制規(guī)則，一定按貨源表規(guī)定的配額規(guī)則處理采購(gòu)需求，本版做了調(diào)整，在PR上提供配額試算功能，通過(guò)此功能可在線(xiàn)確定每次采購(gòu)業(yè)務(wù)的配額處理。

14、采購(gòu)業(yè)務(wù)整體完善。

? 廠牌應(yīng)用完善：

? 各單據(jù)及檔案增加新增廠牌緯度，涉及單據(jù)及檔案：需求接口表、采購(gòu)合同、廠商價(jià)目表、廠商折扣單、廠商調(diào)價(jià)單、供應(yīng)商物料交叉關(guān)系、采購(gòu)統(tǒng)計(jì)模型，至此，采購(gòu)系統(tǒng)的全部單據(jù)、檔案均支持廠牌緯度。

? 新增對(duì)塞班規(guī)劃的支持：

? 計(jì)劃類(lèi)或反映物流轉(zhuǎn)移的單據(jù)增加塞班信息，涉及單據(jù)：采購(gòu)合同、請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、收貨單。? 采購(gòu)合同、請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、收貨單等，可沿用上游的塞班信息，當(dāng)上游未指定塞班信息時(shí)，也可手工引用一個(gè)已經(jīng)存在的塞班信息。

? 完善項(xiàng)目任務(wù)處理：

? 支持項(xiàng)目預(yù)付，業(yè)務(wù)單據(jù)匹配預(yù)付時(shí)考慮項(xiàng)目緯度。

? 支持項(xiàng)目BOM，業(yè)務(wù)單據(jù)選配或確定子件結(jié)構(gòu)時(shí)按項(xiàng)目匹配BOM。

? 支持WBS項(xiàng)目、任務(wù)，即支持訂單、收貨單等參照項(xiàng)目制造所發(fā)布的項(xiàng)目任務(wù)，并更新項(xiàng)目的實(shí)際執(zhí)行情況。

? 計(jì)量單位調(diào)整：

? 按V2計(jì)量單位規(guī)范，支持復(fù)合單位。

? 支持修改TO單位數(shù)量，聯(lián)動(dòng)FROM單位數(shù)量或轉(zhuǎn)換率。? 完善打印控制：

? 可根據(jù)單據(jù)類(lèi)型上的[打印時(shí)機(jī)]及當(dāng)前單據(jù)的狀態(tài)，確定當(dāng)前單據(jù)是否允許打印。

? 可根據(jù)單據(jù)上類(lèi)型上的[最大打印份數(shù)]及當(dāng)前單據(jù)已打印次數(shù)，來(lái)控制當(dāng)前單據(jù)是否可以再次打印。? 單據(jù)類(lèi)型可配：

? 以前版本中，若上游推式生單或下游批量生單時(shí)，單據(jù)類(lèi)型采用統(tǒng)一的“上游推式生成”的單據(jù)類(lèi)型，本版做了完善，允許根據(jù)一定的條件定義下游所使用的單據(jù)類(lèi)型，這樣用戶(hù)可根據(jù)不同的情況確定不同的單據(jù)類(lèi)型。

? 多組織調(diào)整：

? 配合CBO進(jìn)行多組織調(diào)整，以前版本中與采購(gòu)相關(guān)的組織平行關(guān)系是“采購(gòu)——XX”的關(guān)系，本版做了調(diào)整，改為了“XX——采購(gòu)”的關(guān)系。? 新增結(jié)算組織，涉及單據(jù)PC、PO、RCV。? 支持補(bǔ)單業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

? 配合批號(hào)、序列號(hào)的調(diào)整，并可在PO上支持批號(hào)序列號(hào)。

15、配合財(cái)務(wù)管理的完善。

? 完善預(yù)付處理：

? 以前版本采購(gòu)訂單的預(yù)付只能在訂單行上做，本版進(jìn)行了調(diào)整，當(dāng)各行付款供應(yīng)商一致時(shí)，允許在PO頭處理預(yù)付款。

? 以前版本，在PO、RCV均只支持一筆預(yù)付，本版完善后可支持多筆預(yù)付。? 采購(gòu)合同、PO、RCV均可按項(xiàng)目匹配預(yù)付款。? 采購(gòu)合同、PO、RCV均可按物料類(lèi)匹配預(yù)付款。? 支持結(jié)算中心業(yè)務(wù)：

? 各業(yè)務(wù)單據(jù)中增加結(jié)算組織：采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、收貨單、退貨單。? 支持全面預(yù)算：

? 支持預(yù)算執(zhí)行，根據(jù)采購(gòu)訂單、收貨單、退退貨單的數(shù)量或金額等數(shù)據(jù)扣減全面預(yù)算對(duì)應(yīng)指標(biāo)。? 可查看全面預(yù)算數(shù)據(jù)。

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明 ? AAI 調(diào)整：

? 配合CBO統(tǒng)一調(diào)整AAI：注意，對(duì)于費(fèi)用性物料的采購(gòu)，AAI若未設(shè)置費(fèi)用性物料轉(zhuǎn)GL的AAI模板則不會(huì)生成轉(zhuǎn)GL的分錄。

? 批量重新生成交易分錄：可在單據(jù)狀態(tài)畫(huà)面里查看當(dāng)前單據(jù)是否生成了AAI分錄；對(duì)于還未生成AAI分錄的單據(jù)，可批量生成；對(duì)于手工修改過(guò)的AAI分錄，在單據(jù)重新生成分錄時(shí)可按策略覆蓋或不覆蓋原分錄；涉及單據(jù)：采購(gòu)訂單、收貨單、退貨單。

? 調(diào)整業(yè)務(wù)分錄：配合業(yè)務(wù)類(lèi)型調(diào)整，調(diào)整了預(yù)置的業(yè)務(wù)分錄的分錄模板。調(diào)整采購(gòu)?fù)素浀念A(yù)置業(yè)務(wù)分錄的分錄模板，統(tǒng)一調(diào)整為退貨時(shí)按退貨數(shù)量、金額做業(yè)務(wù)分錄，補(bǔ)回時(shí)再按補(bǔ)回的數(shù)量、金額做業(yè)務(wù)分錄。

16、易用性調(diào)整。

? 貨源表、供應(yīng)商物料交叉表、詢(xún)價(jià)范圍表、廠商價(jià)表，支持快速創(chuàng)建。

? 可采用列表方式維護(hù)。

? 可借用相同的供應(yīng)商+物料的交叉關(guān)系一次性維護(hù)多張表。

? 按統(tǒng)一規(guī)范調(diào)整供應(yīng)商鏈接畫(huà)面，并在PO、RCV、PR單據(jù)上新增供應(yīng)商頁(yè)簽，方便用戶(hù)直觀地看到供應(yīng)商信息。

? 以前版本參照生單時(shí)是先生成了單據(jù)再展現(xiàn)到UI上，本版做了優(yōu)化，先展示到UI，只有在UI點(diǎn)保存等操作時(shí)才真正生成單據(jù)，否則不生成單據(jù)，這樣避免了由于錯(cuò)誤拉單造成的垃圾數(shù)據(jù)。? 本版支持按供應(yīng)商+物料設(shè)最小叫貨量。? 單據(jù)料號(hào)參照支持從貨源表參照功能。? 各業(yè)務(wù)單據(jù)上匯率的默認(rèn)值處理。

17、查詢(xún)報(bào)表

? 供應(yīng)商排名分析表支持展示各組成的核幣信息。? 暫估統(tǒng)計(jì)表。? 支持統(tǒng)計(jì)內(nèi)部交易 ? 支持按業(yè)務(wù)類(lèi)型統(tǒng)計(jì)

? 委外加工物資報(bào)表，支持按委外料號(hào)過(guò)濾（注意此報(bào)表僅適用于采購(gòu)主導(dǎo)的全程委外）。? 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、查詢(xún)條件、顯示欄目中增加需求分類(lèi)、塞班等緯度信息。

4.2.2銷(xiāo)售與分銷(xiāo)(OK)

1、業(yè)務(wù)類(lèi)型調(diào)整。

? 以前版本中銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的劃分緯度有交叉，致使某些業(yè)務(wù)無(wú)法支持，本版做了以下調(diào)整，以使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)得到更廣泛的支持。

? 取消外部直運(yùn)業(yè)務(wù)類(lèi)型，合并入標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型。? 取消內(nèi)部直運(yùn)業(yè)務(wù)類(lèi)型，合并入標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型。? 取消先票后貨業(yè)務(wù)類(lèi)型，合并入標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型。? 取消先貨后票業(yè)務(wù)類(lèi)型，合并入標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型。? 取消服務(wù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型，合并入標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型。? 取消一般出口業(yè)務(wù)類(lèi)型，合并入標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型。? 取消無(wú)訂單出貨業(yè)務(wù)類(lèi)型，合并入標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型。? 取消銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)類(lèi)型，可以按原業(yè)務(wù)類(lèi)型退貨。

2、完善銷(xiāo)售計(jì)劃。

? 支持按銷(xiāo)售計(jì)劃，以一步式/兩步式調(diào)撥向寄售倉(cāng)補(bǔ)貨。? 增加了對(duì)預(yù)測(cè)細(xì)分的緯度：廠牌、塞班、貨主。

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

? 多組織調(diào)整：

? 計(jì)劃展開(kāi)時(shí)，支持跨組織選BOM。

? 無(wú)來(lái)源出貨單，按單頭“營(yíng)運(yùn)組織”找銷(xiāo)售計(jì)劃消耗。? 銷(xiāo)售訂單、出貨單按貨主組織緯度消耗銷(xiāo)售計(jì)劃。

? 銷(xiāo)售訂單、出貨單的當(dāng)前組織=銷(xiāo)售計(jì)劃行中的貨主，則消耗時(shí)不考慮銷(xiāo)售訂單、出貨單的貨主組織。? 銷(xiāo)售訂單、出貨單的當(dāng)前組織≠銷(xiāo)售計(jì)劃行中的貨主，則消耗時(shí)銷(xiāo)售訂單、出貨單的貨主組織與銷(xiāo)售計(jì)劃行中的貨主必須嚴(yán)格匹配。

? 易用性改進(jìn)。

? 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)“計(jì)劃”按鈕彈出“銷(xiāo)售預(yù)測(cè)過(guò)濾條件”畫(huà)面，增加料號(hào)、品名等過(guò)濾條件，以進(jìn)一步縮小需要顯示/編輯的料品范圍。

? 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)“計(jì)劃”按鈕彈出“銷(xiāo)售預(yù)測(cè)過(guò)濾條件”畫(huà)面，對(duì)于非日計(jì)劃也可設(shè)定日期范圍，以只顯示/編輯當(dāng)前關(guān)心的分期下的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，而不是所有分期下的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。? 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)“計(jì)劃明細(xì)”頁(yè)簽，調(diào)整欄目布局。

3、完善銷(xiāo)售合同。

? 增加廠牌、需求分類(lèi)、塞班等維度信息。? 多組織調(diào)整：

? 對(duì)于“合同-出貨計(jì)劃”流程，可設(shè)定出貨計(jì)劃制定組織。? 可指定出貨的貨主組織。? 可指定默認(rèn)的結(jié)算組織。? 支持KIT套件銷(xiāo)售合同。? 支持費(fèi)用料銷(xiāo)售合同。? 支持跨組織選配。

4、完善銷(xiāo)售訂單。

? 完善訂單多組織模型。

? 對(duì)于“銷(xiāo)售訂單-出貨計(jì)劃”流程，可設(shè)定出貨計(jì)劃制定組織。? 可指定出貨的供應(yīng)組織。? 可指定默認(rèn)的結(jié)算組織。

? 多角貿(mào)易——跨組織PO-SO協(xié)同。

? 可單獨(dú)或批量拋轉(zhuǎn)生成關(guān)系企業(yè)訂單。

? 支持標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售訂單按貿(mào)易路徑跨組織拋轉(zhuǎn)生成關(guān)系企業(yè)采購(gòu)訂單。

? 支持標(biāo)準(zhǔn)/委外采購(gòu)訂單按貿(mào)易路徑跨組織拋轉(zhuǎn)生成關(guān)系企業(yè)銷(xiāo)售訂單。? 完善訂單補(bǔ)貨流程。

? 在新單補(bǔ)貨流程基礎(chǔ)上增加按源單補(bǔ)貨處理。? 用戶(hù)自行決定是新單補(bǔ)貨或者按源單補(bǔ)貨。? 完善訂單物料控制。

? 支持KIT件成套與不成套收發(fā)貨。

? 對(duì)于Fas、Model、Kit等物料，支持跨組織選配。? 完善訂單核準(zhǔn)后修改的控制。

? 支持用戶(hù)定義，銷(xiāo)售訂單核準(zhǔn)后是否可改。? 銷(xiāo)售訂單核準(zhǔn)可改時(shí)，支持交期計(jì)劃行分割。? 易用性調(diào)整。

? 完善訂單交期畫(huà)面操作，可不退出子行畫(huà)面，直接翻頁(yè)至其他訂單行的出貨計(jì)劃行。

5、完善出貨計(jì)劃。

? 完善出貨計(jì)劃多組織模型。

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明 ? 出貨計(jì)劃組織既可為營(yíng)運(yùn)組織，也可以是物流組織。

? 出貨計(jì)劃行增加營(yíng)運(yùn)組織，無(wú)來(lái)源的出貨計(jì)劃可指定營(yíng)運(yùn)組織。? 出貨計(jì)劃行可指定貨主組織。

? 對(duì)于Fas、Model、Kit等物料，支持跨組織選配。

? 來(lái)源于SO的出貨計(jì)劃承諾交貨日期和計(jì)劃出貨日期可改。

6、完善銷(xiāo)售預(yù)出貨/出貨。

? 將無(wú)訂單出貨整合至標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售，取消出貨單勾兌銷(xiāo)售訂單。? 無(wú)訂單出貨時(shí)，支持以委托代銷(xiāo)倉(cāng)進(jìn)行出貨并結(jié)算。? 完善預(yù)出貨/出貨單多組織模型。

? 對(duì)于無(wú)訂單出貨，可在預(yù)出貨/出貨單指定營(yíng)運(yùn)組織。? 可在預(yù)出貨/出貨單指定默認(rèn)的結(jié)算組織。? 支持外部直運(yùn)出貨。

? 外部直運(yùn)業(yè)務(wù)中，可根據(jù)銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建出貨單。? 出貨單審核后自動(dòng)創(chuàng)建對(duì)應(yīng)的收貨單。? 完善銷(xiāo)售預(yù)出貨。

? 預(yù)出貨立賬時(shí)支持憑單式立賬；支持預(yù)出貨-應(yīng)收-發(fā)票流程。? 預(yù)出貨實(shí)物管理方式區(qū)分為“單獨(dú)管理”與“混合管理”兩種。

? 單獨(dú)管理：預(yù)出貨更新存貨及成本和庫(kù)存；預(yù)出貨的出貨不更新存貨及成本，更新庫(kù)存。

? 混合管理：支持收入成本先立，實(shí)物后出的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。即預(yù)出貨只更新存貨及成本，不更新庫(kù)存；預(yù)出貨的出貨不更新存貨及成本，更新庫(kù)存。

? 預(yù)出貨支持內(nèi)部直運(yùn)業(yè)務(wù)。? 預(yù)出貨可以多次出貨。? 完善出貨單補(bǔ)貨流程：

? 在增加按源單補(bǔ)貨處理流程。

? 用戶(hù)自行決定是新單補(bǔ)貨或者按源單補(bǔ)貨。? 完善預(yù)出貨單/出貨單物料控制。

? 支持KIT件成套與不成套收發(fā)貨。

? 對(duì)于Fas、Model、Kit等物料，支持跨組織選配。? 易用性調(diào)整。

? 查詢(xún)當(dāng)前預(yù)出貨/出貨單料品的庫(kù)存可用量及預(yù)留量。? 按倉(cāng)庫(kù)中有存量的料品快速出貨。? 根據(jù)存儲(chǔ)地點(diǎn)帶出默認(rèn)存儲(chǔ)類(lèi)型。

7、銷(xiāo)售退回完善。

? 退貨流程完善。

? 增加在庫(kù)直退模式：客戶(hù)先把貨退回到倉(cāng)庫(kù)里，再由收貨單創(chuàng)建RMA。? 取消銷(xiāo)售退回收貨業(yè)務(wù)類(lèi)型。

? 增加退貨申請(qǐng)->退回處理->退回收貨流程。

? 對(duì)于退貨申請(qǐng)->退回收貨->退回處理流程，可自動(dòng)生成退回處理單。? 退貨申請(qǐng)可多次生成退貨處理。? 退回收貨可多次收貨。

? 對(duì)于換貨業(yè)務(wù)，可在線(xiàn)選擇補(bǔ)貨處理方式。

? 新單補(bǔ)貨：根據(jù)換貨RMA創(chuàng)建一張新的換貨訂單（SO），據(jù)此出貨。? 原單補(bǔ)貨：根據(jù)換貨RMA直接創(chuàng)建換貨出貨單。

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

? 可多次創(chuàng)建換貨訂單或出貨單。

? 退貨條件增加廠牌緯度，支持下發(fā)。? 可支持KIT件的成套退回或子件退回。? 支持贈(zèng)品退回。? 退回申請(qǐng)單完善。

? 單據(jù)類(lèi)型上可選擇退回處理流程：申請(qǐng)-收貨/申請(qǐng)-處理；申請(qǐng)-處理-收貨；申請(qǐng)-收貨-處理。? 由“一單一料”改為“一單多料”。

? 退貨處理方式可按行設(shè)定，不同行的退回處理方式可不同。? 來(lái)源生單畫(huà)面，可批量多選來(lái)源單據(jù)。

? 來(lái)源生單和批量生單畫(huà)面增加項(xiàng)目、擴(kuò)展字段等條件；批量生單畫(huà)面，增加營(yíng)運(yùn)組織條件。? 增加拆行功能:因處理方式不同(如部分退、部分換)，而需對(duì)原退回行拆成多行分開(kāi)處理。? 短缺關(guān)閉的退回申請(qǐng)單可手工打開(kāi)。? 退回處理單完善。

? 可查詢(xún)退回的序列號(hào)信息。

? 來(lái)源生單和批量生單畫(huà)面增加項(xiàng)目、擴(kuò)展字段等條件。? 短缺關(guān)閉的退回處理單可手工打開(kāi)。?

多組織調(diào)整。

? 退貨申請(qǐng)和退貨處理單上可指定默認(rèn)的結(jié)算組織。

8、完善委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

? 支持根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃向寄售倉(cāng)補(bǔ)貨。

? 支持以無(wú)訂單出貨的方式進(jìn)行寄售結(jié)算。? KIT件處理完善。

? 可即時(shí)查詢(xún)庫(kù)存可用量。? 易用性調(diào)整。

? 存儲(chǔ)類(lèi)型隨所選寄售倉(cāng)自動(dòng)聯(lián)動(dòng)。

? 結(jié)算畫(huà)面增加[結(jié)算日期]，結(jié)算轉(zhuǎn)SO或RMA時(shí)，以此日期作為SO/RMA的單據(jù)日期。? 可查詢(xún)序列號(hào)信息。

? 增加快速出空模式：將寄售倉(cāng)中現(xiàn)存量大于零的料一次全部出完。

9、完善銷(xiāo)售價(jià)目表。

? 價(jià)目表、折扣單支持自動(dòng)編號(hào)

? 定價(jià)、取價(jià)、調(diào)價(jià)、折扣均支持廠牌緯度 ? 易用性調(diào)整。

? 銷(xiāo)售價(jià)目表支持多種顯示風(fēng)格:顯示全部?jī)r(jià)目、顯示當(dāng)前有效價(jià)目、顯示最新價(jià)目。? 調(diào)價(jià)支持后續(xù)期間失效模式：當(dāng)前調(diào)價(jià)有效期之后的價(jià)目自動(dòng)失效。

10、完善銷(xiāo)售費(fèi)用的處理。

? 管銷(xiāo)費(fèi)用支持代收、代付銷(xiāo)售費(fèi)用。? 管銷(xiāo)費(fèi)用支持拉式立應(yīng)收、應(yīng)付。? 支持管銷(xiāo)費(fèi)用的批量分配、批量對(duì)帳。

? 管銷(xiāo)費(fèi)用支持多組織：費(fèi)用承擔(dān)組織和費(fèi)用付款組織可以不同。

11、完善預(yù)收處理。

? 銷(xiāo)售訂單、出貨單的單頭和單行均支持多筆預(yù)收。? 銷(xiāo)售合同、銷(xiāo)售訂單和出貨單可按項(xiàng)目匹配預(yù)收款。? 銷(xiāo)售合同、銷(xiāo)售訂單和出貨單可按物料類(lèi)匹配預(yù)收款。

12、完善銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中的料品的處理。

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明 ? 料品狀態(tài)碼完善：按料品狀態(tài)碼控制各形態(tài)屬性的物料，在各銷(xiāo)售單據(jù)中是否允許處理。? 費(fèi)用料、服務(wù)料銷(xiāo)售完善。

? 支持[費(fèi)用料處理方式]=“領(lǐng)用進(jìn)費(fèi)用”的費(fèi)用物料銷(xiāo)售、出貨流程。

? 服務(wù)料可支持關(guān)系企業(yè)出貨和內(nèi)部結(jié)算，但不更新存貨和庫(kù)存、不做收入成本匹配。? KIT、FAS、ATO件選配業(yè)務(wù)完善。

? 按工廠組織（供應(yīng)組織）的BOM對(duì)模型件進(jìn)行選配。

? 支持按其他工廠組織、而非當(dāng)前組織的BOM確定KIT、FAS、ATO件的子件結(jié)構(gòu)。? KIT件業(yè)務(wù)完善

? 完善了KIT件非成套發(fā)貨的業(yè)務(wù)處理和界面風(fēng)格。? 新增了KIT件成套發(fā)貨的業(yè)務(wù)處理和界面風(fēng)格。

13、銷(xiāo)售單據(jù)整體完善。

? 廠牌應(yīng)用完善：各單據(jù)及檔案增加新增廠牌緯度，涉及單據(jù)及檔案：銷(xiāo)售計(jì)劃/銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、銷(xiāo)售合同、銷(xiāo)售價(jià)目表、銷(xiāo)售折扣單、銷(xiāo)售調(diào)價(jià)單、退貨條件、客戶(hù)物料交叉關(guān)系。

? 計(jì)量單位調(diào)整：按V2計(jì)量單位規(guī)范，支持復(fù)合單位、支持不同環(huán)節(jié)的多個(gè)動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換率。? 支持補(bǔ)單業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

? 推單單據(jù)類(lèi)型可配：可按預(yù)置、可配的條件，設(shè)定上游單據(jù)推出的下游單據(jù)的單據(jù)類(lèi)型。滿(mǎn)足不同的條件，可推出不同單據(jù)類(lèi)型的下游單據(jù)。

? 完善打印控制：可根據(jù)單據(jù)類(lèi)型上的[打印時(shí)機(jī)]及當(dāng)前單據(jù)的狀態(tài)，確定當(dāng)前單據(jù)是否允許打印。可根據(jù)單據(jù)上類(lèi)型上的[最大打印份數(shù)]及當(dāng)前單據(jù)已打印次數(shù)，來(lái)控制當(dāng)前單據(jù)是否可以再次打印。

14、銷(xiāo)售單據(jù)整體易用性改進(jìn)。

? 報(bào)價(jià)單、銷(xiāo)售訂單、客戶(hù)物料交叉檔上，根據(jù)[供應(yīng)來(lái)源]決定錄入/顯示哪個(gè)欄目。? 列表支持跨頁(yè)全選、全消。

? 單據(jù)列表批量操作后，提供結(jié)果報(bào)告頁(yè)面。

? 關(guān)鍵業(yè)務(wù)單據(jù)，如合同、訂單、出貨單、退貨單支持直接向上和向下聯(lián)查功能。? 各業(yè)務(wù)單據(jù)上匯率的默認(rèn)值處理。

? 批量生單畫(huà)面和參照生單畫(huà)面增加過(guò)濾條件和顯示列、支持模糊匹配。

? 合同、訂單、出貨單、退貨單等單據(jù)調(diào)整客戶(hù)、客戶(hù)位置地址、聯(lián)系人錄入風(fēng)格。并在頭、行中增加客戶(hù)頁(yè)簽，顯示或維護(hù)客戶(hù)地址和聯(lián)系人信息。

15、查詢(xún)報(bào)表完善。

? 增加退貨數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

? 在銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)模型中，增加退貨相關(guān)數(shù)據(jù)。

? 在出貨統(tǒng)計(jì)表中增加銷(xiāo)退收貨量（來(lái)源于銷(xiāo)退RCV數(shù)量）。? 在銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表中增加退貨數(shù)量（RMA）和銷(xiāo)退收貨量（RCV）

? 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、查詢(xún)條件、顯示欄目中增加需求分類(lèi)、塞班等緯度信息。

16、配合庫(kù)存管理的完善。

? 配合配送管理對(duì)出貨單簽收的完善。

? 支持出貨單多次簽收，多次簽收時(shí)，必須簽收完成可對(duì)帳、立賬、開(kāi)票。? 出貨單可推/拉生成配送任務(wù)單。

? 通過(guò)配送任務(wù)單的簽收實(shí)現(xiàn)對(duì)出貨單的自動(dòng)簽收。? 配合軟預(yù)留。

? 預(yù)留畫(huà)面支持軟預(yù)留料和硬預(yù)留料的預(yù)留查詢(xún)和處理。

? 按訂單出貨可以出軟預(yù)留的料；無(wú)訂單出貨不可以出軟預(yù)留的料。? ATP檢查支持軟預(yù)留料。

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

? 出貨單/預(yù)出貨單支持軟預(yù)留料的庫(kù)存可用量查詢(xún)。? 配合序列號(hào)完善。

? 銷(xiāo)售訂單界面增加序列號(hào)。? 預(yù)出貨支持序列號(hào)。

? 銷(xiāo)售訂單、出貨、預(yù)出貨、委托代銷(xiāo)結(jié)算清單、退回處理新增“序列號(hào)查詢(xún)”操作，可查詢(xún)當(dāng)前物料行的序列號(hào)。

17、配合生產(chǎn)制造的完善。

? 需求分類(lèi)完善。

? 各單據(jù)及檔案增加新增廠牌緯度，涉及單據(jù)：銷(xiāo)售合同。? 銷(xiāo)售訂單改為一單一個(gè)需求分類(lèi)。

? 出貨單增加需求分類(lèi)，一單一個(gè)需求分類(lèi)。? 統(tǒng)計(jì)表增加需求分類(lèi)緯度。? 支持塞班規(guī)劃。

? 計(jì)劃類(lèi)或反映物流轉(zhuǎn)移的單據(jù)增加塞班信息，涉及單據(jù)：銷(xiāo)售計(jì)劃/銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、銷(xiāo)售合同、報(bào)價(jià)單、銷(xiāo)售訂單、出貨計(jì)劃、（預(yù)）出貨單、委托代銷(xiāo)清單、退回申請(qǐng)單、退回處理單。? 銷(xiāo)售計(jì)劃、銷(xiāo)售合同、報(bào)價(jià)單、銷(xiāo)售訂單等需求類(lèi)單據(jù)，可在線(xiàn)產(chǎn)生seiban檔。? 完善對(duì)項(xiàng)目/任務(wù)的支持。

? 支持項(xiàng)目預(yù)收，業(yè)務(wù)單據(jù)匹配預(yù)收時(shí)考慮項(xiàng)目緯度。

? 支持項(xiàng)目BOM，業(yè)務(wù)單據(jù)選配或確定子件結(jié)構(gòu)時(shí)按項(xiàng)目匹配BOM。? 支持項(xiàng)目、任務(wù)為緯度，貫穿銷(xiāo)售業(yè)務(wù)執(zhí)行全流程。

? 支持訂單、出貨單等參照項(xiàng)目制造所發(fā)布的銷(xiāo)售任務(wù)，并更新項(xiàng)目的實(shí)際執(zhí)行情況。? 配合DRP規(guī)劃。

? 在銷(xiāo)售合同、銷(xiāo)售訂單上，可按供應(yīng)規(guī)則控制哪個(gè)組織可以供應(yīng)哪個(gè)（類(lèi)）客戶(hù)。

18、配合財(cái)務(wù)管理的完善。

? 批量重新生成交易分錄。

? 可在單據(jù)狀態(tài)畫(huà)面里查看當(dāng)前單據(jù)是否生成了AAI分錄。? 對(duì)于還未生成AAI分錄的單據(jù)，可批量生成。

? 對(duì)于手工修改過(guò)的AAI分錄，在單據(jù)重新生成分錄時(shí)可按策略覆蓋或不覆蓋原分錄。? 涉及單據(jù)：銷(xiāo)售訂單、（預(yù)）出貨單、退回處理單。? 配合全面預(yù)算。

? 支持預(yù)算執(zhí)行，根據(jù)銷(xiāo)售訂單（標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售/委托代銷(xiāo)/借出轉(zhuǎn)銷(xiāo)售）、出貨單/預(yù)出貨、銷(xiāo)售退貨單的數(shù)量或金額等數(shù)據(jù)扣減全面預(yù)算對(duì)應(yīng)指標(biāo)。? 可查看全面預(yù)算數(shù)據(jù)。? 配合結(jié)算中心。

? 各業(yè)務(wù)單據(jù)中增加結(jié)算組織：銷(xiāo)售合同、報(bào)價(jià)單、銷(xiāo)售訂單、退回處理單、（預(yù)）出貨單。

19、配合渠道管理。

? 訂單、出貨單支持使用銷(xiāo)售返還。

? 訂單出貨增加區(qū)域調(diào)度畫(huà)面，可查詢(xún)周邊客戶(hù)的滯銷(xiāo)庫(kù)存，通過(guò)客戶(hù)調(diào)劑單指定周邊客戶(hù)滯銷(xiāo)庫(kù)存出貨至訂貨方。

4.2.3庫(kù)存管理(OK)1.庫(kù)存公共改進(jìn)。

? 庫(kù)存單據(jù)只處理可庫(kù)存=y的料，不再判斷料品形態(tài)屬性。? 料品特殊參照，畫(huà)面從三層改為兩層，支持條件、欄目設(shè)置。

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明 ? 庫(kù)存單據(jù)增加seiban，庫(kù)存數(shù)量增加seiban作為庫(kù)存管理維度。? ATP、預(yù)留、庫(kù)存規(guī)劃、庫(kù)存數(shù)量中任務(wù)均不再作管理維度。? 虛擬件可庫(kù)存，可預(yù)留，可ATP，可庫(kù)存規(guī)劃。

? 費(fèi)用料、固定資產(chǎn)不可ATP，不可預(yù)留，可庫(kù)存規(guī)劃。庫(kù)存單據(jù)完善。

? 雜收雜發(fā)單據(jù)類(lèi)型增加參數(shù)[雜收可生產(chǎn)料品]，可生產(chǎn)料允許生產(chǎn)相關(guān)的雜收雜發(fā)。? 借料歸還和轉(zhuǎn)訂單時(shí)，允許在生單畫(huà)面錄入[轉(zhuǎn)訂單日期]和[還出日期]。

? 調(diào)出單據(jù)類(lèi)型增加參數(shù)[核準(zhǔn)時(shí)生成調(diào)入單],調(diào)出單核準(zhǔn)時(shí)，可自動(dòng)創(chuàng)建一張開(kāi)立的調(diào)入單。

? 調(diào)出單、調(diào)入單單據(jù)類(lèi)型和單據(jù)頭均增加參數(shù)[僅更新數(shù)量],調(diào)出/調(diào)入單支持只更新數(shù)量不更新成本模式。

? 調(diào)出單子行增加調(diào)出庫(kù)存單位及數(shù)量，調(diào)出-調(diào)入庫(kù)存單位的轉(zhuǎn)換率；調(diào)入單子行增加調(diào)入庫(kù)存單位及數(shù)量，調(diào)出-調(diào)入庫(kù)存單位的轉(zhuǎn)換率。支持調(diào)出與調(diào)入雙方庫(kù)存單位或轉(zhuǎn)換率不同的情況。? 兩步式調(diào)撥，調(diào)入單倉(cāng)庫(kù)從調(diào)出單帶入，允許修改。新增配送管理。

? 新增配送任務(wù)單，用于安排配送任務(wù)，可針對(duì)銷(xiāo)售出貨、調(diào)出、客戶(hù)調(diào)劑業(yè)務(wù)做配送任務(wù)單。? 新增配送對(duì)賬單，用于配送費(fèi)用的處理，并可以產(chǎn)生應(yīng)付。? 并支持在門(mén)戶(hù)上的承運(yùn)商、客戶(hù)自助服務(wù)。內(nèi)部交易完善。

? 支持費(fèi)用料內(nèi)部結(jié)算。

? 支持服務(wù)料內(nèi)部結(jié)算。服務(wù)料雖然不可庫(kù)存，但可由內(nèi)部交易生成虛擬調(diào)入單、內(nèi)部交易結(jié)算清單。用于處理內(nèi)部交易中的服務(wù)性收入。

? 內(nèi)部交易增加應(yīng)收結(jié)算組織、應(yīng)付結(jié)算組織

? 內(nèi)部交易的預(yù)出貨生成虛擬調(diào)入單只更新成本不更新數(shù)量

? 集采分收時(shí)，按實(shí)際采購(gòu)價(jià)格平價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)部結(jié)算價(jià)。內(nèi)部交易收貨單生成的虛擬調(diào)入單，若‘依目的組織成本’取價(jià)，則虛擬調(diào)入單的內(nèi)部結(jié)算價(jià)：直接取自來(lái)源的收貨單，再按成本加成率計(jì)算。批號(hào)序列號(hào)完善。

? 生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃，按可按料品批號(hào)序列號(hào)參數(shù)的‘隨機(jī)自動(dòng)編號(hào)規(guī)則’在線(xiàn)自動(dòng)創(chuàng)建批號(hào)/序列號(hào)。? 批號(hào)序列號(hào)編碼規(guī)則調(diào)整：取消一個(gè)組織下，一個(gè)[編號(hào)方式]，只能創(chuàng)建一個(gè)編號(hào)規(guī)則的限制。允許創(chuàng)建一個(gè)組織下創(chuàng)建多套規(guī)則，不同料掛不同的規(guī)則。

? 單據(jù)上[批號(hào)]字段取消向?qū)Э丶挠脜⒄湛丶?shí)現(xiàn)通過(guò)個(gè)性化將批號(hào)拖到行頁(yè)簽的要求。? 批號(hào)、序列號(hào)主檔均增加料號(hào)。

? 批號(hào)序列號(hào)均提供指定前綴，流水號(hào)，個(gè)數(shù)批量生成主檔的方式。

? 批號(hào)主檔增加效期天數(shù)和生失效日期，可改。便于用戶(hù)根據(jù)時(shí)機(jī)情況調(diào)整各批的失效日期。

? 批號(hào)增加公共擴(kuò)展字段，用于描述與該批號(hào)的料相關(guān)的固有屬性，如供應(yīng)商批號(hào)、質(zhì)量特性等，并可在單據(jù)和報(bào)表中顯示。

? 支持序列號(hào)的全程控管，記錄序列號(hào)的創(chuàng)建、使用、消耗狀況，并做相應(yīng)的序列號(hào)使用合法性校驗(yàn)。? 新增序列號(hào)追蹤報(bào)表，列示母子件序列號(hào)之間的裝配關(guān)系。VMI完善。

? 采購(gòu)增加VMI規(guī)則檔，定義VMI取價(jià)規(guī)則：取價(jià)表，取訂單最新采購(gòu)價(jià)，取訂單最新收貨價(jià)。? 采購(gòu)貨源檔掛增加VMI規(guī)則。

? VMI耗用/退回（雜收、雜發(fā)、領(lǐng)料、退料、調(diào)出、調(diào)入）時(shí)按貨源表上VMI規(guī)則定義的取價(jià)規(guī)則確定成本估價(jià)。

? VMI消耗匯總，支持按產(chǎn)品完工、出貨數(shù)量展算VMI子件的標(biāo)準(zhǔn)用量，用戶(hù)可同時(shí)查看VMI料的實(shí)際用量和標(biāo)2.3.4.5.6.第 26 頁(yè)

UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

準(zhǔn)用量，人工確定本期匯總結(jié)算數(shù)量。

? VMI消耗匯總支持多次轉(zhuǎn)VMI結(jié)算PO，且VMI結(jié)算PO允許刪改。7.庫(kù)存規(guī)劃完善。

? 只有物流、工廠才可執(zhí)行庫(kù)存規(guī)劃，僅為營(yíng)運(yùn)組織則不可規(guī)劃，但營(yíng)運(yùn)的SO仍可傳遞到物流/工廠的庫(kù)存規(guī)劃接口表。

? 料品需求但允許錄入VMI倉(cāng)。

? 即時(shí)規(guī)劃、盤(pán)點(diǎn)補(bǔ)貨的料，允許做批次規(guī)劃。

? 庫(kù)存規(guī)劃獲取供應(yīng)時(shí)，未分解的集中代購(gòu)PO算供應(yīng)，分解后不算供應(yīng)。

? 項(xiàng)目維度的供需比對(duì)規(guī)則完善：當(dāng)料品檔專(zhuān)用料標(biāo)志未選中時(shí)，空項(xiàng)目的需求，只能匹配空項(xiàng)目的供應(yīng)；A項(xiàng)目的需求，優(yōu)先匹配A項(xiàng)目的供應(yīng)，不足則匹配空項(xiàng)目的供應(yīng)。

? 新增需求分類(lèi)作為維度，按需求分類(lèi)供需比對(duì)：空分類(lèi)的需求，只能匹配空分類(lèi)的供應(yīng)；A分類(lèi)的需求，優(yōu)先匹配A分類(lèi)的供應(yīng)，不足則匹配空分類(lèi)的供應(yīng)。

? 貨主供需比對(duì)規(guī)則完善：優(yōu)先匹配專(zhuān)屬的貨主供應(yīng)，供應(yīng)記錄的 供應(yīng)貨主≠供應(yīng)組織，供需嚴(yán)格匹配。專(zhuān)屬供應(yīng)不足，再找無(wú)目的貨主的供應(yīng)，供應(yīng)記錄的 供應(yīng)貨主=供應(yīng)組織，匹配時(shí)忽略貨主，可被任意貨主的需求使用。

? VMI規(guī)劃供需比對(duì)規(guī)則完善：先考慮非VMI需求再考慮VMI需求。非VMI的需求先用非VMI的供應(yīng)，再用VMI的供應(yīng)。VMI的需求只用VMI的供應(yīng)。組織級(jí)規(guī)劃，非VMI的需求補(bǔ)貨完全按貨源表取，取到VMI供應(yīng)商就是VMI采購(gòu)補(bǔ)貨，取不到就是非VMI采購(gòu)；VMI的需求一定做VMI采購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)級(jí)規(guī)劃，VMI倉(cāng)缺料時(shí)，一定要做VMI采購(gòu)。非VMI倉(cāng)（含有VMI庫(kù)位的非VMI倉(cāng)）缺料，完全按貨源表取。? 料檔增加參數(shù)[按需求貨主補(bǔ)貨](méi)，支持跨組織傳遞需求時(shí)，按目的組織合并不同貨主的需求。? 需求處理時(shí)確定補(bǔ)貨組織的規(guī)則調(diào)整：按照‘物流/工廠-采購(gòu)/物流/工廠’確定補(bǔ)貨組織。

? 按金額上限過(guò)濾補(bǔ)貨組織：只有按補(bǔ)貨數(shù)量計(jì)算的參考成本金額在金額上限之內(nèi)的組織才是合法補(bǔ)貨組織。且支持按優(yōu)先順序或按比例分配的兩種模式確定補(bǔ)貨組織。

? 計(jì)算補(bǔ)貨量規(guī)則調(diào)整：特定目的供需平衡時(shí)，缺多少補(bǔ)多少，不需要考慮安全庫(kù)存、庫(kù)存上下限；非特定目的供需平衡時(shí)，才會(huì)考慮安全庫(kù)存、庫(kù)存上下限。U9中將有項(xiàng)目、有需求分類(lèi)、貨主與組織不等，VMI的規(guī)劃視為特定目的的規(guī)劃。目的是為了防止形成產(chǎn)生過(guò)多的庫(kù)存。

? 非VMI規(guī)劃轉(zhuǎn)采購(gòu)時(shí)，如果 組織間業(yè)務(wù)關(guān)系[集采類(lèi)型]＝集中代購(gòu)，此時(shí)不計(jì)算配額不直接生成PR或PO，而是轉(zhuǎn)采購(gòu)需求接口表，在采購(gòu)需求接口表轉(zhuǎn)PR，PR轉(zhuǎn)PO時(shí)再計(jì)算配額。? 調(diào)出單審核、棄審、關(guān)閉、打開(kāi)時(shí)，自動(dòng)消耗調(diào)出組織庫(kù)存規(guī)劃接口表中的需求 8.ATP預(yù)留完善。

? 集中代購(gòu)PO不算供應(yīng)，不參與ATP、預(yù)留處理。

? 加工貿(mào)易關(guān)聯(lián)子件=y的SO、PO不需求和供應(yīng)，不參與ATP、預(yù)留處理。? 按照系統(tǒng)參數(shù)[允許過(guò)期批號(hào)領(lǐng)料/出貨](méi)、[允許過(guò)期天數(shù)]過(guò)濾過(guò)期的批號(hào)。

? 項(xiàng)目維度的供需比對(duì)規(guī)則完善：當(dāng)料品檔專(zhuān)用料標(biāo)志未選中時(shí)，空項(xiàng)目的需求，只能匹配空項(xiàng)目的供應(yīng)；A項(xiàng)目的需求，優(yōu)先匹配A項(xiàng)目的供應(yīng)，不足則匹配空項(xiàng)目的供應(yīng)。

? 新增seiban作為維度，供需比對(duì)規(guī)則：空seiban的需求，只能匹配空seiban的供應(yīng)；seiban A 的需求，優(yōu)先匹配seiban A的供應(yīng)，不足則匹配seiban為空的供應(yīng)。

? 需求分類(lèi)、任務(wù)不做維度，ATP，預(yù)留不再考慮按需求分類(lèi)、任務(wù)供需比對(duì)。

? 貨主供需比對(duì)規(guī)則完善：優(yōu)先匹配專(zhuān)屬的貨主供應(yīng)，供應(yīng)記錄的 供應(yīng)貨主≠供應(yīng)組織，供需嚴(yán)格匹配。專(zhuān)屬供應(yīng)不足，再找無(wú)目的貨主的供應(yīng)，供應(yīng)記錄的 供應(yīng)貨主=供應(yīng)組織，匹配時(shí)忽略貨主，可被任意貨主的需求使用。

? 多維度供需比對(duì)時(shí)，按先項(xiàng)目，后seiban，再貨主的次序排隊(duì)比較

? 廠牌匹配規(guī)則完善：A廠牌的需求只能匹配A廠牌的供應(yīng)；空廠牌的需求，匹配任意廠牌的供應(yīng)。

? 增加預(yù)留整理功能，支持對(duì)預(yù)留標(biāo)志的隨時(shí)修改：預(yù)留改為非預(yù)留，立即清除預(yù)留記錄；非預(yù)留改為預(yù)第 27 頁(yè)

UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明 留，為保證數(shù)據(jù)正確性，需用戶(hù)手工運(yùn)行預(yù)留還原程序進(jìn)行預(yù)留數(shù)據(jù)整理。? 調(diào)出單增加預(yù)留操作，支持從調(diào)撥在途供應(yīng)的角度主東匹配需求 ? 已預(yù)留的PO不做配料

? 支持軟預(yù)留的預(yù)留模式：料檔增加[預(yù)留方式]，取值為‘硬預(yù)留’、‘軟預(yù)留’。軟硬預(yù)留的區(qū)別在于，硬預(yù)留記錄需求單號(hào)；軟預(yù)留不記錄需求單號(hào)。軟預(yù)留可被視為一種無(wú)目的預(yù)留，即：需求1預(yù)留的庫(kù)存可以被需求2出掉。但是無(wú)需求的出貨、領(lǐng)料不可以出軟預(yù)留的庫(kù)存（SO出貨/預(yù)出貨，備料的領(lǐng)料）。? ATP料按預(yù)留方式自動(dòng)進(jìn)行軟/硬預(yù)留。LRP料必須硬預(yù)留，不支持軟預(yù)留。

? 按預(yù)留出貨領(lǐng)料時(shí)，需求的對(duì)庫(kù)存的預(yù)留量減少，出貨領(lǐng)料對(duì)庫(kù)存的預(yù)留占用量增加。庫(kù)存在手量，預(yù)留量減少，庫(kù)存預(yù)留占用量增加。但是凈的需求和供應(yīng)數(shù)量不變。

? 庫(kù)存可用量公式從‘現(xiàn)存量-預(yù)留量’變?yōu)?‘現(xiàn)存量-預(yù)留量-預(yù)留占用量’（相當(dāng)于原庫(kù)存預(yù)留量被拆成兩個(gè)量）

9.預(yù)計(jì)可用量檢查完善。

? 預(yù)計(jì)可用量檢查擴(kuò)展到所有異動(dòng)單據(jù)

? 加工貿(mào)易關(guān)聯(lián)子件=y的內(nèi)部出貨單、收貨（均是虛擬的）不參與預(yù)計(jì)可用量檢查和計(jì)算 ? 增加可用量報(bào)表，便于用戶(hù)做執(zhí)行層面的庫(kù)存展望，并根據(jù)結(jié)果手工調(diào)整開(kāi)單量。10.完善存貨成本核算。

? 存貨成本核算維度增加項(xiàng)目、Seiban，核算維度更細(xì)。? 增加支持組織間成本單位不同的應(yīng)用模式。? 《存貨調(diào)整單》增加[項(xiàng)目]、[Seiban]。

? 《成本調(diào)整單》增加快速錄入畫(huà)面，可查詢(xún)出數(shù)量為0，金額不為0的料品記錄，將其結(jié)存成本調(diào)至為0。? 月結(jié)增加一個(gè)檢查：當(dāng)前期間的單據(jù)正確生成轉(zhuǎn)總帳AAI分錄——當(dāng)前單據(jù)應(yīng)該生成轉(zhuǎn)總帳AAI，但未產(chǎn)生AAI或產(chǎn)生不轉(zhuǎn)總帳的AAI時(shí)，報(bào)錯(cuò)。? 月結(jié)不按賬簿結(jié)賬，直接按組織結(jié)賬。

? 成本計(jì)算，增加存貨成本錯(cuò)誤信息列表畫(huà)面，讓用戶(hù)更方便的處理計(jì)算中的異常。

? 因料品成本增加工序維度，故工序委外、生產(chǎn)撤線(xiàn)業(yè)務(wù)取標(biāo)準(zhǔn)成本、計(jì)劃價(jià)時(shí)，按工序維度進(jìn)行匹配取價(jià)。

? 原“重新生成交易分錄”節(jié)點(diǎn)分為“批量生成交易分錄”和“重新生成交易分錄”兩個(gè)節(jié)點(diǎn)：“批量生成交易分錄”是對(duì)原來(lái)沒(méi)有生成過(guò)的業(yè)務(wù)生成交易分錄；“重新生成交易分錄”是對(duì)原來(lái)生成過(guò)但是后來(lái)發(fā)生變化的情況重新生成，并且可以選擇對(duì)手工修改過(guò)的分錄是否重新生成。

? 由于銷(xiāo)售模塊支持銷(xiāo)售贈(zèng)品退回，庫(kù)存增加了銷(xiāo)售贈(zèng)品退回的分錄模板，并且根據(jù)銷(xiāo)售參數(shù)決定退回走銷(xiāo)售費(fèi)用或銷(xiāo)售成本。

? 因支持關(guān)系企業(yè)受托加工業(yè)務(wù)，增加領(lǐng)料單 “委托方帶料領(lǐng)料”“委托方帶料退料”INV異動(dòng)分類(lèi)及相應(yīng)分錄模板，增加“受托加工關(guān)聯(lián)子件”影響因素，增加“加工貿(mào)易業(yè)務(wù)”影響因素。

11.完善庫(kù)存報(bào)表。

? 數(shù)量、金額報(bào)表結(jié)果畫(huà)面增加庫(kù)存單位、庫(kù)存主單位、成本單位輔單位及轉(zhuǎn)換率。? 數(shù)量、金額報(bào)表查詢(xún)條件、結(jié)果畫(huà)面以下字段。

? Seiban ? 單獨(dú)管理類(lèi)型 ? 生產(chǎn)訂單 ? 生產(chǎn)線(xiàn) ? 工序 ? 生產(chǎn)日期

? 庫(kù)存數(shù)量：增加條件可按BOM展開(kāi)查詢(xún)所有子件的庫(kù)存。

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

? 增加條件和欄目查未審單據(jù)的計(jì)劃入、計(jì)劃出數(shù)量。

? 庫(kù)存臺(tái)賬：增加條件和欄目查未審單據(jù)的計(jì)劃入、計(jì)劃出數(shù)量。

? 增加交易分錄對(duì)賬功能，提供交易分錄及業(yè)務(wù)單據(jù)的全字段查詢(xún)，用于查看業(yè)務(wù)單據(jù)產(chǎn)生的交易分錄是否正確。

12.批量重新生成交易分錄。

? 可在單據(jù)狀態(tài)畫(huà)面里查看當(dāng)前單據(jù)是否生成了AAI分錄。? 對(duì)于還未生成AAI分錄的單據(jù)，可批量生成。

? 對(duì)于手工修改過(guò)的AAI分錄，在單據(jù)重新生成分錄時(shí)可按策略覆蓋或不覆蓋原分錄。

4.2.4客戶(hù)門(mén)戶(hù)(OK)

1、新增配送管理功能：新增客戶(hù)任務(wù)單，客戶(hù)能夠進(jìn)行網(wǎng)上簽收。

2、新增渠道管理：客戶(hù)可以維護(hù)商品流向單、進(jìn)行銷(xiāo)售返還查詢(xún)。

4.2.5供應(yīng)商門(mén)戶(hù)(OK)

1、新增配送管理功能：供應(yīng)商能夠在網(wǎng)上進(jìn)行配送任務(wù)接受、起運(yùn)確認(rèn)、代客簽收，并能夠進(jìn)行運(yùn)費(fèi)申報(bào)和運(yùn)費(fèi)對(duì)賬。

2、要貨計(jì)劃支持Seiban、需求分類(lèi)。

4.2.6渠道管理(OK)渠道管理是本次新增模塊，主要提供渠道結(jié)構(gòu)體系、渠道物流、渠道庫(kù)存優(yōu)化、銷(xiāo)售返還及使用等業(yè)務(wù)。詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)見(jiàn)5.2.6 渠道管理的描述。

4.3生產(chǎn)制造(OK)4.3.1工程數(shù)據(jù)(OK)

1、BOM聯(lián)副產(chǎn)品修改，用戶(hù)升級(jí)前需要手工修改數(shù)據(jù)，滿(mǎn)足下述條件：

? 聯(lián)產(chǎn)品和副產(chǎn)品必須互斥，如果已經(jīng)作為聯(lián)產(chǎn)品則不能做副產(chǎn)品；

? 聯(lián)產(chǎn)品、副產(chǎn)品不能創(chuàng)建BOM，如果是聯(lián)產(chǎn)品或者是副產(chǎn)品則不能建立BOM； ? 作為聯(lián)產(chǎn)品、副產(chǎn)品的料品必須是可生產(chǎn)=true，可庫(kù)存=true的料品； ? 升級(jí)影響：需要關(guān)注原來(lái)BOM上聯(lián)副產(chǎn)出的設(shè)置是否符合要求。

2、BOM子項(xiàng)支持齊套分析和齊套發(fā)料，齊套分析的料品可以不參與齊套發(fā)料：

? BOM子項(xiàng)增加齊套發(fā)料標(biāo)志，如果齊套發(fā)料=true，則該子項(xiàng)參與齊套發(fā)料，否則不參與齊套發(fā)料；

? BOM子項(xiàng)增加訂單開(kāi)工、訂單完工、工序開(kāi)工、工序完工的齊套分析標(biāo)志，可以選擇在訂單開(kāi)工、工序開(kāi)工、訂單完工、工序完工的時(shí)機(jī)檢查備料是否滿(mǎn)足齊套；

? 只有發(fā)料方式=推式的備料才能維護(hù)齊套分析和齊套發(fā)料標(biāo)志； ? 升級(jí)影響：對(duì)原有的齊套檢查設(shè)置，升級(jí)時(shí)，默認(rèn)為訂單完工。

3、BOM子項(xiàng)支持受托加工模式，用戶(hù)可以定義是否需要結(jié)算算材料費(fèi)：

? BOM子項(xiàng)增加委托加工備料來(lái)源；

4、取消調(diào)料功能和倒扣可改功能：

? BOM子項(xiàng)取消了調(diào)料的相關(guān)字段和倒扣可改標(biāo)志； ? 倒扣的備料直接生成關(guān)閉的領(lǐng)料單，不能修改；

? 升級(jí)影響：將對(duì)原有的數(shù)據(jù)和操作習(xí)慣都帶來(lái)一定的影響。

5、KIT件子件必須計(jì)算成本，KIT件的BOM子項(xiàng)計(jì)算成本=true，且必須輸入成本百分比，成本百分比之和=100%；

6、替代完善

? 可以定義A料由B料替代，B料由A料替代的模式；

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明 ? 支持料號(hào)替代，不同料號(hào)之間相互替代，和BOM沒(méi)有關(guān)系； ? 支持廠牌替代，相同料號(hào)廠牌不同可以相互替代；

? 生產(chǎn)訂單計(jì)算備料時(shí)優(yōu)先考慮子項(xiàng)替代，再考慮料號(hào)替代；

? 可以定義替代組，對(duì)于相同的替代料可以定義一個(gè)替代組，再定義替代時(shí)可以直接定義替代組；

7、BOM子項(xiàng)發(fā)料組織去掉了本組織枚舉，默認(rèn)=指定組織；

8、BOM子項(xiàng)投料提前期

? 料品可定義料品作為備料的投料提前期默認(rèn)值；

? BOM子項(xiàng)的投料提前期（偏置時(shí)間）可從料品檔案攜帶，可改。以BOM子項(xiàng)為準(zhǔn)。

9、可按照貨主創(chuàng)建BOM ? BOM母項(xiàng)增加貨主組織字段，作為BOM的匹配緯度；

? 貨主組織可空，優(yōu)先匹配貨主相同的再匹配貨主等于空的； ? 項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)高于貨主組織的優(yōu)先級(jí)；

10、BOM支持多階輸出、維護(hù)：

? 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)報(bào)表支持多料品同時(shí)展開(kāi)BOM子項(xiàng)，可以輸出多階BOM結(jié)構(gòu)； ? 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)報(bào)表支持按照子件用量展開(kāi)BOM子項(xiàng)結(jié)構(gòu)；

? BOM結(jié)構(gòu)多階查詢(xún)，可以查詢(xún)多階結(jié)構(gòu)后，通過(guò)物料清單按鈕維護(hù)BOM結(jié)構(gòu)；

11、可按照項(xiàng)目、貨主組織創(chuàng)建工藝路線(xiàn)；

? 工藝路線(xiàn)增加項(xiàng)目字段，作為工藝路線(xiàn)的匹配緯度，可空； ? 工藝路線(xiàn)增加貨主組織字段，作為工藝路線(xiàn)的匹配緯度，可空；

12、提前期滾加計(jì)算增加參數(shù)：

? 本層制造提前期以工藝路線(xiàn)為準(zhǔn)，如果=false本層制造提前期直接從料品上取；

? 是否考慮失效子項(xiàng)：如果=true，如果考慮失效子項(xiàng)則沒(méi)有生效的子項(xiàng)也參與提前期計(jì)算；

13、BOM子項(xiàng)增加生效標(biāo)志：

? 可以先建立BOM，但是只有部分子項(xiàng)生效，另外一部分子項(xiàng)確認(rèn)后再生效；

? 對(duì)于使用過(guò)的子項(xiàng)如果需要?jiǎng)h除且不想創(chuàng)建新版本則可以通過(guò)修改失效標(biāo)志，使子項(xiàng)失效；

14、物料清單差異比較完善：

? 支持按照查詢(xún)條件作為比較欄目，動(dòng)態(tài)比較物料清單的差異； ? 細(xì)化比較差異，提示差異的具體欄目；

15、工藝路線(xiàn)增加工序產(chǎn)出單位：

? 工序增加工序產(chǎn)出單位和生產(chǎn)-工序產(chǎn)出單位轉(zhuǎn)換率； ? 每道工序的產(chǎn)出單位可以不同；

16、工程變更分析：

? 工程變更庫(kù)存分析支持跨組織分析； ? 工程變更采購(gòu)分析支持跨組織分析； ? 工程變更計(jì)劃分析支持跨組織分析； ? 工程變更生產(chǎn)分析支持跨組織分析；

17、工藝路線(xiàn)協(xié)同工序完善：

? 工藝路線(xiàn)增加工序組織字段；

? 工藝路線(xiàn)可以直接引用工序組織的工作中心和工作中心資源；

18、資源費(fèi)率完善：

? 可以定義協(xié)同工作中心資源的資源費(fèi)率； ? 委外資源不計(jì)算成本也可以定義資源費(fèi)率； ? 實(shí)際費(fèi)率可以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率生成；

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

4.3.2工程變更 4.3.3需求計(jì)劃(OK)

1、多階缺料模擬

? 新增功能，實(shí)現(xiàn)按單進(jìn)行多階缺料模擬。并可針對(duì)缺料量產(chǎn)生MO、PO進(jìn)行補(bǔ)貨。? 模擬時(shí)可自動(dòng)加載SO、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)作為模擬需求，也可手工錄入需求。? 模擬時(shí)可配置供應(yīng)來(lái)源，如：MO、PO等

? 可記錄模擬時(shí)的錯(cuò)誤信息，如：未定義BOM等。? 缺料信息可驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)或采購(gòu)。

2、MRP算法改進(jìn)。

? 如果BOM子項(xiàng)未生效，則不處理該子件及其下階所有子件。主要應(yīng)用在邊設(shè)計(jì)邊生產(chǎn)的企業(yè)，對(duì)于設(shè)計(jì)好的部件可以投入生產(chǎn)，而對(duì)于未設(shè)計(jì)好的部件則不處理。? 支持集中代購(gòu)模式。

? 凈算時(shí)將貨主組織作為供需比對(duì)的維度。? BOM展開(kāi)時(shí)，支持按貨主匹配BOM。

? MRP支持按特定項(xiàng)目的工藝路線(xiàn)計(jì)算計(jì)劃訂單的資源需求。

? 可產(chǎn)生獨(dú)立需求的虛擬件的計(jì)劃訂單。凈算時(shí)考慮虛擬件的可用庫(kù)存。? 支持軟硬預(yù)留。

? 支持兩種模式的過(guò)期需求處理： ? 按過(guò)期的需求日期產(chǎn)生計(jì)劃訂單。

? 將過(guò)期需求調(diào)整到當(dāng)前日期產(chǎn)生計(jì)劃訂單。? 支持物流組織參與MRP計(jì)算。

? 凈改變時(shí)，支持將鎖定的計(jì)劃訂單作為供應(yīng)。? 支持是否將現(xiàn)存量作為凈算的供應(yīng)。

? 支持供應(yīng)可按需求的不同交期產(chǎn)生多筆重排建議。? 支持物料替代。

? 替代時(shí)可不受PTF時(shí)柵約束的控制。即定義了替代就發(fā)生替代。

3、Seiban ? MDS、MPS、計(jì)劃訂單、外部需求來(lái)源支持輸入Seiban。? 凈算時(shí)將seiban作為供需比對(duì)的維度。

? Seiban作為跟蹤手段，可按BOM結(jié)構(gòu)向下傳遞至最低層。? 供需資料查詢(xún)支持按seiban過(guò)濾。? 所有查詢(xún)UI中可顯示seiban號(hào)。

? 計(jì)劃訂單/MPS釋放時(shí)，將seiban傳遞到MO、PO上。

4、易用性完善

? 計(jì)劃名稱(chēng)的從..到物料改為參照模式輸入，并支持批選物料。? 計(jì)劃訂單顯示物料默認(rèn)主供應(yīng)商。

? 將計(jì)劃名稱(chēng)的從..到存儲(chǔ)地點(diǎn)移到計(jì)劃方案中。

? 供需資料查詢(xún)支持分時(shí)段按不同供需來(lái)源分別匯總顯示。? 供需資料查詢(xún)可向上/向下追溯每筆供應(yīng)/需求的來(lái)源。

? 計(jì)劃訂單釋放、計(jì)劃訂單釋放（樹(shù)形）作為單獨(dú)的功能點(diǎn)。? 計(jì)劃訂單釋放（樹(shù)形）功能的菜單名稱(chēng)改為計(jì)劃訂單分層釋放。? MPS支持OBA的導(dǎo)入、導(dǎo)出操作。

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明 ? MPS、MDS、計(jì)劃訂單維護(hù)功能支持標(biāo)準(zhǔn)查詢(xún)方案。

? 重排建議作為單獨(dú)的功能點(diǎn)：可查詢(xún)、釋放重排建議。支持標(biāo)準(zhǔn)查詢(xún)方案。

5、計(jì)劃版本比較支持將seiban、項(xiàng)目作為比較條件。

6、DRP ? 定義BOD。

? 提供確認(rèn)補(bǔ)貨路徑優(yōu)先順序的標(biāo)準(zhǔn)接口。可按企業(yè)要求單獨(dú)開(kāi)發(fā)補(bǔ)貨優(yōu)先順序算法。? 支持補(bǔ)貨路徑上的運(yùn)輸提前期定義。? 支持渠道庫(kù)存。

? 即可人工修正DRP規(guī)劃的結(jié)果。也可自動(dòng)將DRP規(guī)劃的結(jié)果轉(zhuǎn)成物料需求計(jì)劃，驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)或采購(gòu)。? 調(diào)撥時(shí)自動(dòng)銷(xiāo)抵DRP需求。

? 支持單/多組織DRP：既可以從分銷(xiāo)末端節(jié)點(diǎn)按分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)逐層進(jìn)行DRP規(guī)劃。也可以由上游節(jié)點(diǎn)對(duì)其所有下游節(jié)點(diǎn)進(jìn)行DRP規(guī)劃。

7、PRP ? 在項(xiàng)目制造環(huán)境下，支持將項(xiàng)目產(chǎn)出、wbs產(chǎn)出作為供需來(lái)源，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)生物料需求計(jì)劃。? 提供多版本的PRP模擬功能。

? 在wbs產(chǎn)出與系統(tǒng)模擬結(jié)果有偏差時(shí)，自動(dòng)提供建議的wbs產(chǎn)出數(shù)量、交期，來(lái)指導(dǎo)企業(yè)修正wbs信息。? 對(duì)項(xiàng)目專(zhuān)用件的跟蹤。

8、生產(chǎn)計(jì)劃

? 生產(chǎn)計(jì)劃可推式生成調(diào)撥單。

? 生產(chǎn)計(jì)劃支持OBA的導(dǎo)入、導(dǎo)出操作。

4.3.4細(xì)能力 4.3.5生產(chǎn)管理(OK)

1、生產(chǎn)訂單部門(mén)自動(dòng)創(chuàng)建

? 絕大部分情況下，生產(chǎn)料品都會(huì)在一個(gè)生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行。

? 如果沒(méi)有選擇部門(mén)，則創(chuàng)建時(shí)優(yōu)先取料品檔案上的默認(rèn)生產(chǎn)部門(mén)作為生產(chǎn)訂單的部門(mén)；如果料品檔案上沒(méi)有維護(hù)，或料品是跨組織參照回來(lái)的料品，從料品檔案上將不返回部門(mén)給生產(chǎn)訂單；

? 從生產(chǎn)訂單匹配到的工藝路線(xiàn)中第一道本組織加工工序上取工作中心所屬部門(mén)作為訂單的生產(chǎn)部門(mén)；如果訂單所有工作中心都是外部組織的工作中心，將無(wú)法返回部門(mén)給訂單。? 此種情況下，需要手工維護(hù)部門(mén)。

2、生產(chǎn)訂單選擇料品

? 判斷料品檔案上可生產(chǎn)=Ture+制造件/采購(gòu)件/虛擬件/Model件等

3、優(yōu)化生產(chǎn)訂單拉單界面

? 生產(chǎn)訂單拉單畫(huà)面，可保存條件

? 支持按照多維度的方式查找銷(xiāo)售訂單/生產(chǎn)訂單備料；MO保存后可修改拉單。? 生產(chǎn)訂單生成時(shí)可批量拉單，按分單條件分單； ? 生產(chǎn)訂單可對(duì)應(yīng)多張銷(xiāo)售訂單拉單；

4、MO自動(dòng)替代優(yōu)先規(guī)則

? 優(yōu)先考慮BOM子項(xiàng)定義的替代關(guān)系；

? 在替代不滿(mǎn)足的情況下，考慮料品級(jí)的替代關(guān)系

5、生產(chǎn)訂單開(kāi)工管理：

? 生產(chǎn)訂單可分次開(kāi)工，并在開(kāi)工時(shí)指定當(dāng)次開(kāi)工的數(shù)量和開(kāi)工日期，并記錄開(kāi)工人

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

? 可參考作業(yè)計(jì)劃開(kāi)工

? 可參考已領(lǐng)料量的成套數(shù)量開(kāi)工

? 可在生產(chǎn)訂單列表畫(huà)面選擇多個(gè)生產(chǎn)訂單批量開(kāi)工 ? 可對(duì)已開(kāi)工的生產(chǎn)訂單的開(kāi)工記錄做反開(kāi)工 ? 開(kāi)在開(kāi)工時(shí)做發(fā)料齊套檢查 ? 可依據(jù)開(kāi)工數(shù)量成套領(lǐng)料

6、開(kāi)工倒扣

? 備料的發(fā)料方式支持定義為“開(kāi)工倒扣”，表示在生產(chǎn)任務(wù)開(kāi)始時(shí)倒扣備料

? 生產(chǎn)訂單開(kāi)工或生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃下達(dá)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成需要開(kāi)工倒扣的備料的領(lǐng)料單

? 工序轉(zhuǎn)移到開(kāi)工工序時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成當(dāng)前工序轉(zhuǎn)移涉及的開(kāi)工工序設(shè)為開(kāi)工倒扣的備料的領(lǐng)料單

7、支持領(lǐng)料時(shí)領(lǐng)替代料

? 可以在BOM子項(xiàng)或物料主檔定義料品的替代關(guān)系

? 生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)可以選取領(lǐng)用與當(dāng)前備料有替代關(guān)系的料品 ? 生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)優(yōu)先取BOM子項(xiàng)定義的料品替代關(guān)系

8、MO/PLS齊套分析

? 提供對(duì)多個(gè)生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃的齊套分析，可錄入要分析的數(shù)量；

? 可選擇供應(yīng)的來(lái)源：庫(kù)存、采購(gòu)在途、調(diào)撥在途、生產(chǎn)在制，可選擇多個(gè)倉(cāng)庫(kù)； ? 分析時(shí)，按照順序分別占用供應(yīng)；可選擇占用供應(yīng)的策略；

? 分析結(jié)果：可開(kāi)工數(shù)量。可開(kāi)工數(shù)量提供庫(kù)存可開(kāi)工數(shù)量和期望可開(kāi)工數(shù)量；不提供期望開(kāi)工時(shí)間； ? 提供按開(kāi)工套數(shù)對(duì)齊套發(fā)料標(biāo)志=True的備料進(jìn)行齊套發(fā)料和按供應(yīng)匹配明細(xì)手工開(kāi)領(lǐng)料單的功能； ? 提供生產(chǎn)訂單直接開(kāi)工的功能； ? 提供訂單缺料明細(xì)；

? 不提供庫(kù)存供應(yīng)優(yōu)化匹配算法；

9、支持多時(shí)點(diǎn)齊套檢查

? 備料上有齊套檢查時(shí)間：訂單開(kāi)工齊套、工序開(kāi)工齊套、工序完工齊套、訂單完工齊套，時(shí)點(diǎn)可以重復(fù)設(shè)置，但工序開(kāi)工齊套和工序完工齊套不能重復(fù)設(shè)置；

? 訂單開(kāi)工齊套控制：在生產(chǎn)訂單開(kāi)工時(shí)，對(duì)訂單開(kāi)工齊套檢查備料的發(fā)料數(shù)量進(jìn)行齊套檢查；

? 工序開(kāi)工齊套控制：工序在轉(zhuǎn)入加工狀態(tài)時(shí)，對(duì)當(dāng)前工序開(kāi)工齊套檢查備料的發(fā)料數(shù)量進(jìn)行齊套檢查； ? 工序完工齊套控制：工序在轉(zhuǎn)入待轉(zhuǎn)移、拒絕、報(bào)廢、返工或轉(zhuǎn)入下一道工序時(shí)，對(duì)當(dāng)前工序完工齊套檢查備料的發(fā)料數(shù)量進(jìn)行齊套檢查；

? 訂單完工齊套控制：在訂單申報(bào)完工時(shí)，按訂單的完工數(shù)量對(duì)訂單完工齊套檢查備料的發(fā)料數(shù)量進(jìn)行齊套檢查；

? 檢查不通過(guò)，不允許相關(guān)動(dòng)作發(fā)生：訂單開(kāi)工、工序開(kāi)工、工序完工、完工核準(zhǔn)； ? 后續(xù)影響：對(duì)于原來(lái)設(shè)置了齊套檢查標(biāo)志的用戶(hù)，默認(rèn)升級(jí)為訂單完工齊套檢查。

10、虛擬件可入庫(kù)

? 虛擬件可在料品檔案定義為可庫(kù)存

? 生產(chǎn)訂單在創(chuàng)建時(shí)，如果匹配到的BOM子項(xiàng)有虛擬件（虛擬件.可庫(kù)存標(biāo)志=True），則先查找虛擬件的庫(kù)存可用數(shù)量并將此數(shù)量的虛擬件作為MO的備料，按照虛擬件的凈差額，再展開(kāi)虛擬件的子項(xiàng)作為MO的備料

? 虛擬件MO可在開(kāi)工之前指定母單，也可不指定；如果是不可庫(kù)存的虛擬件，則必須指MO。? 虛擬件MO在指定MO后，則將在完工時(shí)，自動(dòng)對(duì)虛擬件的母單進(jìn)行發(fā)料； ? 虛擬件生產(chǎn)訂單若在開(kāi)工時(shí)未指定母單，則可以單獨(dú)完工入庫(kù)； ? 虛擬件MO不支持其母單為生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃；

? 后續(xù)影響：虛擬件MO指定MO的時(shí)機(jī)從完工時(shí)提前到MO開(kāi)工時(shí)；

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11、在制品批號(hào)序列號(hào)裝配關(guān)系優(yōu)化

? 在制品批號(hào)序列號(hào)畫(huà)面母件和子件的批號(hào)序列號(hào)分開(kāi)錄入 ? 畫(huà)面支持個(gè)性化

? 數(shù)據(jù)結(jié)果發(fā)生了變化，影響數(shù)據(jù)升級(jí)

12、在制品批號(hào)序列號(hào)關(guān)系支持OBA導(dǎo)入

? 鑒于在制品批號(hào)序列號(hào)之間的關(guān)系一般都是通過(guò)EXCEL維護(hù)，轉(zhuǎn)換成系統(tǒng)數(shù)據(jù)，支持通過(guò)OBA數(shù)據(jù)導(dǎo)入

13、用完替換的料品，在生產(chǎn)訂單創(chuàng)建時(shí)檢查可用量，無(wú)可用量時(shí)該BOM子項(xiàng)即失效

14、備料工作臺(tái)

? 生產(chǎn)發(fā)料后按料品的庫(kù)存規(guī)劃規(guī)則發(fā)出補(bǔ)貨需求 ? 倒扣發(fā)料后按料品的庫(kù)存規(guī)劃規(guī)則發(fā)出補(bǔ)貨需求

? 手工獲取一段時(shí)間內(nèi)的備料需求凈值并將其計(jì)入補(bǔ)貨需求 ? 根據(jù)系統(tǒng)中記錄的補(bǔ)貨需求查找?guī)齑嬉垣@取供應(yīng)量 ? 根據(jù)庫(kù)存的供應(yīng)量發(fā)出調(diào)撥指令以補(bǔ)足當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存

15、支持組織間委托生產(chǎn)

? 支持“委托方帶料”業(yè)務(wù)：指委托方提供物料，受托方生產(chǎn)時(shí)無(wú)償使用。支持兩種行業(yè)模式：加工貿(mào)易和制造業(yè)。

? 支持“受托方供料”業(yè)務(wù)：指受托方為委托方進(jìn)行加工時(shí)，領(lǐng)用自己的料，但這部分料要單獨(dú)賣(mài)給委托方，而不是合在加工費(fèi)里和委托方結(jié)算。

? 結(jié)算時(shí)機(jī)：受托加工產(chǎn)品完工、受托加工產(chǎn)品出貨 ? 結(jié)算方式：手工/自動(dòng)

? 結(jié)算結(jié)果：產(chǎn)生這部分料的內(nèi)部銷(xiāo)售訂單、采購(gòu)訂單，出貨單、收貨單

? 支持“受托方領(lǐng)料”業(yè)務(wù)：指受托方為委托方進(jìn)行加工時(shí)，領(lǐng)用自己的料，這部分料不用做特殊處理，成本進(jìn)入加工成本，后續(xù)采用加工費(fèi)的形式和委托方結(jié)算。

16、期初生產(chǎn)訂單

? 支持在系統(tǒng)上線(xiàn)時(shí)將未完成的生產(chǎn)訂單納入系統(tǒng)管理 ? 期初生產(chǎn)訂單可以在創(chuàng)建后維護(hù)已領(lǐng)用的備料數(shù)量 ? 期初生產(chǎn)訂單可以在創(chuàng)建后維護(hù)各工序的執(zhí)行數(shù)量 ? 期初生產(chǎn)訂單可以在創(chuàng)建后維護(hù)已消耗的資源數(shù)量 ? 期初生產(chǎn)訂單支持已發(fā)生的工序外協(xié)

? 期初生產(chǎn)訂單支持錄入上線(xiàn)時(shí)已發(fā)生的成本數(shù)據(jù)

? 期初生產(chǎn)訂單在開(kāi)工后可按正常的生產(chǎn)訂單執(zhí)行全部后續(xù)業(yè)務(wù)

17、生產(chǎn)訂單補(bǔ)單

? 生產(chǎn)訂單補(bǔ)單可用于在業(yè)務(wù)發(fā)生后將業(yè)務(wù)單據(jù)補(bǔ)錄進(jìn)系統(tǒng)

? 生產(chǎn)訂單補(bǔ)單不支持錄入已執(zhí)行的情況，需要補(bǔ)錄全部業(yè)務(wù)單據(jù) ? 生產(chǎn)訂單單據(jù)類(lèi)型上提供補(bǔ)單標(biāo)記用于為創(chuàng)建的單據(jù)提供默認(rèn)值

18、領(lǐng)料單單據(jù)類(lèi)型去掉領(lǐng)料類(lèi)別

? 領(lǐng)料單單據(jù)類(lèi)型上不再需要指定領(lǐng)料類(lèi)別，以簡(jiǎn)化單據(jù)類(lèi)型的定義 ? 生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)退料和超額領(lǐng)料通過(guò)不同的功能節(jié)點(diǎn)區(qū)分

19、生產(chǎn)訂單發(fā)料

? 生產(chǎn)訂單審核通過(guò)，即可發(fā)料；

? 生產(chǎn)訂單發(fā)料時(shí)，如果選擇的成套發(fā)料，將只方法齊套發(fā)料=Ture的備料； ? 全面修改拉式創(chuàng)建領(lǐng)料的頁(yè)面操作：可保存選擇條件；可保存分單條件； ? 支持在領(lǐng)料時(shí)，按照BOM上設(shè)定的替代關(guān)系或料品之間的替代關(guān)系臨時(shí)替代；

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20、全面支持跨組織領(lǐng)料

? 成套領(lǐng)料時(shí)，對(duì)跨組織供應(yīng)的備料可單獨(dú)創(chuàng)建跨組織領(lǐng)料單

? 開(kāi)完工成套創(chuàng)建領(lǐng)料單時(shí)，對(duì)跨組織供應(yīng)的備料可單獨(dú)創(chuàng)建跨組織領(lǐng)料單 ? 批量發(fā)料時(shí)，可選擇跨組織領(lǐng)料的單據(jù)類(lèi)型，批量創(chuàng)建跨組織領(lǐng)料單

? 對(duì)齊套檢查結(jié)果補(bǔ)充發(fā)料時(shí)，對(duì)跨組織供應(yīng)的備料可單獨(dú)創(chuàng)建跨組織領(lǐng)料單 ? 對(duì)齊套分析結(jié)果齊套發(fā)料時(shí)，對(duì)跨組織供應(yīng)的備料可單獨(dú)創(chuàng)建跨組織領(lǐng)料單

21、跨組織完工、跨組織領(lǐng)料支持結(jié)算

? 當(dāng)領(lǐng)料單的貨主組織與當(dāng)前組織不同且二者為關(guān)系企業(yè)時(shí)，需要在二者之間產(chǎn)生結(jié)算 ? 當(dāng)完工報(bào)告的貨主組織與當(dāng)前組織不同且二者為關(guān)系企業(yè)時(shí)，需要在二者之間產(chǎn)生結(jié)算 ? 需要結(jié)算的領(lǐng)料單在發(fā)料確認(rèn)時(shí)自動(dòng)生成跨貨主的調(diào)撥單，由調(diào)撥單發(fā)起結(jié)算 ? 需要結(jié)算的完工報(bào)告在入庫(kù)確認(rèn)時(shí)自動(dòng)生成跨貨主的調(diào)撥單，由調(diào)撥單發(fā)起結(jié)算

22、期間數(shù)量

? 支持按會(huì)計(jì)期間記錄生產(chǎn)過(guò)程中的數(shù)量信息

? 可以按生產(chǎn)訂單或生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃分期間記錄投產(chǎn)數(shù)量、完工數(shù)量、入庫(kù)數(shù)量、合格數(shù)量、報(bào)廢數(shù)量、返工數(shù)量等明細(xì)信息

? 可以按生產(chǎn)訂單或生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃分期間記錄不同產(chǎn)出類(lèi)型的產(chǎn)出情況 ? 可以按會(huì)計(jì)期間記錄期末在制數(shù)量并結(jié)轉(zhuǎn)到下期 ? 此期間數(shù)量數(shù)據(jù)用于生產(chǎn)成本計(jì)算

? 可以在生產(chǎn)訂單或生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃主畫(huà)面查詢(xún)期間數(shù)量信息

23、期間工時(shí)

? 在工序轉(zhuǎn)移、完工報(bào)告主畫(huà)面可以通過(guò)工時(shí)申報(bào)畫(huà)面申報(bào)生產(chǎn)過(guò)程中的時(shí)間消耗 ? 可以通過(guò)資源報(bào)告、時(shí)間報(bào)告申報(bào)生產(chǎn)過(guò)程中的時(shí)間消耗

? 通過(guò)上述節(jié)點(diǎn)錄入的時(shí)間信息都是同等的，均可認(rèn)為是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程時(shí)間消耗的記錄 ? 時(shí)間信息可按工序明細(xì)錄入，也可不區(qū)分工序，只錄入整單的時(shí)間消耗

? 生產(chǎn)訂單或生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃主畫(huà)面和列表均提供匯總工時(shí)的功能，可按期間匯總手工申報(bào)的時(shí)間消耗信息 ? 此期間工時(shí)數(shù)據(jù)用于生產(chǎn)成本計(jì)算

? 可以在生產(chǎn)訂單或生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃主畫(huà)面查詢(xún)期間工時(shí)信息

24、委外商委外業(yè)務(wù)改進(jìn)

? 可以不在委外資源上定義委外商，系統(tǒng)可通過(guò)工序委外件的貨源表按供應(yīng)商配額規(guī)則確定委外商 ? 委外業(yè)務(wù)可先請(qǐng)購(gòu)再采購(gòu)，而不是直接創(chuàng)建采購(gòu)訂單 ? 委外業(yè)務(wù)的采購(gòu)價(jià)格優(yōu)先從供應(yīng)商價(jià)目表取

? 連續(xù)委外業(yè)務(wù)中如果前序發(fā)生數(shù)量變動(dòng)系統(tǒng)會(huì)聯(lián)動(dòng)修改后續(xù)的采購(gòu)數(shù)量

? 全程委外業(yè)務(wù)在收貨審核后即由系統(tǒng)自動(dòng)完成后續(xù)處理，不需要手工領(lǐng)用并完工

25、在制品盤(pán)點(diǎn)

? 支持在指定時(shí)間停工盤(pán)點(diǎn) ? 盤(pán)點(diǎn)前可獲取盤(pán)點(diǎn)快照

? 盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前盤(pán)點(diǎn)快照可多次獲取或刪除

? 支持按生產(chǎn)單據(jù)、工作中心、工序、料品等多個(gè)維度創(chuàng)建盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽 ? 支持對(duì)工序半成品和車(chē)間完工品數(shù)量的盤(pán)點(diǎn) ? 支持對(duì)車(chē)間未用原材料的盤(pán)點(diǎn) ? 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果需手工錄入系統(tǒng) ? 盤(pán)點(diǎn)完成后可刪除盤(pán)點(diǎn)快照

26、廠牌，制造件不支持廠牌

? 生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃不支持廠牌；

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明 ? 當(dāng)生產(chǎn)作為供應(yīng)時(shí)，任意廠牌的需求都能滿(mǎn)足

27、重復(fù)件排產(chǎn)方向按料定義

? 生產(chǎn)線(xiàn)在對(duì)重復(fù)件進(jìn)行排產(chǎn)時(shí)，按照料品生產(chǎn)線(xiàn)關(guān)系上的排產(chǎn)方向確定生產(chǎn)線(xiàn)排產(chǎn)的方向； ? 去掉生產(chǎn)參數(shù)中的生產(chǎn)線(xiàn)排產(chǎn)方向；

28、重復(fù)件的生產(chǎn)單位、BOM單位等不可改

? 全面支持復(fù)合單位的定義

? 生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃保證能力的平衡和可行性，在生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃只按照料品檔案上的生產(chǎn)單位確定能力和排產(chǎn)；

29、生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃計(jì)劃多來(lái)源

? 生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃可記錄多個(gè)來(lái)源單據(jù)，并記錄數(shù)量； 30、生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃支持返工重排

? 生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃在出現(xiàn)返工后，通過(guò)重排功能，將直接在該生產(chǎn)線(xiàn)后續(xù)的日期排產(chǎn)，生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃生產(chǎn)類(lèi)型=返工；返工生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃將記錄返工的來(lái)源；

31、生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃支持在庫(kù)返工

? 可手工創(chuàng)建生產(chǎn)類(lèi)型=返工的生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃，確認(rèn)為在庫(kù)的重復(fù)件通過(guò)生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行返工；

32、生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃支持滾動(dòng)重排

? 生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃重排時(shí)機(jī)：在完工后，手工點(diǎn)擊重排；不再進(jìn)行自動(dòng)重排；

? 生產(chǎn)日計(jì)劃在欠收時(shí)，通過(guò)重排功能，將直接對(duì)該生產(chǎn)線(xiàn)的后續(xù)日期進(jìn)行補(bǔ)回，生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃生產(chǎn)類(lèi)型=重排；重排生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃將記錄重排的來(lái)源；

? 在排產(chǎn)過(guò)程中，如果存在正常排產(chǎn)的生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃，且剩余產(chǎn)能無(wú)法排入欠量部分，則優(yōu)先排欠量部分，能排入多少排入多少，對(duì)未滿(mǎn)足部分，將擠占該生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)類(lèi)型=正常的生產(chǎn)且為該料件的生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃數(shù)量；被擠占的數(shù)量將繼續(xù)找下一個(gè)日期來(lái)進(jìn)行排產(chǎn)，排產(chǎn)類(lèi)型=重排； ? 能力的優(yōu)先占用順序：返工>重排>正常

33、重復(fù)計(jì)劃二維表重做

? 提供按照生產(chǎn)線(xiàn)的查詢(xún)

? 查詢(xún)條件優(yōu)化：生產(chǎn)線(xiàn)+日期范圍的查詢(xún)

? 查詢(xún)結(jié)果，是某日某料品的生產(chǎn)總數(shù)，雙擊將彈出生產(chǎn)線(xiàn)料品日計(jì)劃畫(huà)面，展現(xiàn)具體的生產(chǎn)計(jì)劃

34、工序廢品入庫(kù)

? 工序報(bào)廢的數(shù)量可通過(guò)撤線(xiàn)報(bào)告入庫(kù)

? 當(dāng)前工序上已確認(rèn)報(bào)廢且尚未入庫(kù)的數(shù)量方可入庫(kù) ? 報(bào)廢入庫(kù)的工序廢品不能通過(guò)復(fù)線(xiàn)領(lǐng)回車(chē)間現(xiàn)場(chǎng) ? 生產(chǎn)訂單工序畫(huà)面可查看工序報(bào)廢及入庫(kù)數(shù)量

35、MO項(xiàng)目可改

? MO保存后，MO的項(xiàng)目可改；

? 如果MO的項(xiàng)目是WBS的項(xiàng)目，則不可改； ? 如果MO作為供應(yīng)被預(yù)留，則不可改；

? 如果MO匹配的BOM是帶項(xiàng)目號(hào)的，則不可改；

36、MO來(lái)源關(guān)系和母子關(guān)系整合

? 確立MO的來(lái)源關(guān)系：MO的創(chuàng)建來(lái)源是什么；來(lái)源關(guān)系的MO之間沒(méi)有成本關(guān)系； ? 確立MO的母子關(guān)系：MO之間有嚴(yán)密的成本關(guān)系，子MO必須是為母MO服務(wù)的；

37、成品生產(chǎn)訂單和工藝件生產(chǎn)訂單之間的聯(lián)動(dòng)

? 成品生產(chǎn)訂單的生產(chǎn)數(shù)量變化時(shí)，在不影響子單已完工數(shù)量的情況下，會(huì)同步其工藝件子單的生產(chǎn)數(shù)量，并聯(lián)動(dòng)修改交期

? 成品生產(chǎn)訂單的交期提前和推遲，在不影響其工藝件子單開(kāi)工狀態(tài)的情況下，會(huì)同步修改工藝件子單的交

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

期

38、大生產(chǎn)訂單支持套件生產(chǎn)

? 大生產(chǎn)訂單記錄套件的母件

? 在大生產(chǎn)訂單錄入了KIT件和數(shù)量后，系統(tǒng)將自動(dòng)生成KIT件子件的MO，數(shù)量根據(jù)KIT件BOM的設(shè)定計(jì)算。? 大生產(chǎn)訂單創(chuàng)建時(shí)自動(dòng)生成子件的生產(chǎn)訂單為大生產(chǎn)訂單的子單

39、制造單據(jù)支持查看成本數(shù)據(jù)

? 生產(chǎn)訂單主畫(huà)面提供成本數(shù)據(jù)的鏈接，可查看生產(chǎn)訂單的累計(jì)成本數(shù)據(jù)

? 生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃主畫(huà)面提供成本數(shù)據(jù)的鏈接，可查看生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃的累計(jì)成本數(shù)據(jù) ? 領(lǐng)料單主畫(huà)面提供成本數(shù)據(jù)的鏈接，可查看領(lǐng)料單的成本數(shù)據(jù) ? 完工報(bào)告主畫(huà)面提供成本數(shù)據(jù)的鏈接，可查看完工報(bào)告的成本數(shù)據(jù) ? 資源報(bào)告主畫(huà)面提供成本數(shù)據(jù)的鏈接，可查看資源報(bào)告的成本數(shù)據(jù) ? 時(shí)間報(bào)主畫(huà)面提供成本數(shù)據(jù)的鏈接，可查看時(shí)間報(bào)告的成本數(shù)據(jù) 40、完工報(bào)告入庫(kù)時(shí)觸發(fā)生產(chǎn)訂單關(guān)閉

? 完工報(bào)告審核時(shí)不再變更對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單的狀態(tài)

? 完工報(bào)告入庫(kù)時(shí)，如果入庫(kù)數(shù)量達(dá)到MRP數(shù)量并且所有相關(guān)業(yè)務(wù)均已完成，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)觸發(fā)關(guān)閉完工報(bào)告對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單

? 未自動(dòng)關(guān)閉的生產(chǎn)訂單仍然可以手工關(guān)閉

41、生產(chǎn)支持軟預(yù)留

? 生產(chǎn)訂單或生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃備料時(shí)支持軟預(yù)留 ? 生產(chǎn)領(lǐng)料單保存時(shí)進(jìn)行預(yù)留占用 ? 生產(chǎn)領(lǐng)料單發(fā)料確認(rèn)時(shí)執(zhí)行預(yù)留

42、生產(chǎn)支持番號(hào)

? 相關(guān)生產(chǎn)單據(jù)，都支持番號(hào)緯度的表述；

43、生產(chǎn)訂單分割給出挪料建議，區(qū)分退料建議

? 生產(chǎn)訂單分割時(shí)，如果生產(chǎn)訂單原來(lái)領(lǐng)用的數(shù)量超出了分割后需要的數(shù)量，將給出挪料建議；挪料時(shí)，手工選擇原生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料明細(xì)進(jìn)行挪料；

? 改制時(shí)，對(duì)于公用料，按同樣道理，給出挪料建議；

44、單據(jù)類(lèi)型上增加核準(zhǔn)后可改

? 生產(chǎn)訂單單據(jù)類(lèi)型增加了核準(zhǔn)后是否可改的設(shè)置

? 生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃單據(jù)類(lèi)型增加了核準(zhǔn)后是否可改的設(shè)置

? 設(shè)置為核準(zhǔn)后可改的單據(jù)在審核后可改可保存；否則，核準(zhǔn)后不可改；

45、MO完工數(shù)量和備料數(shù)量分析報(bào)表

? 提供按照生產(chǎn)訂單完工數(shù)量，計(jì)算備料的齊套情況和齊套差額數(shù)量；

46、MO質(zhì)量追溯可按批號(hào)查詢(xún)

? 質(zhì)量追溯報(bào)表可輸入批號(hào)，進(jìn)行產(chǎn)成品批號(hào)和部件之間批號(hào)序列號(hào)之間的關(guān)系查詢(xún)； ? 通過(guò)報(bào)表鉆取功能，可實(shí)現(xiàn)車(chē)間加工批號(hào)（車(chē)間加工過(guò)程）的查詢(xún)。

47、領(lǐng)料單相關(guān)庫(kù)存量

? 領(lǐng)料單行的可用量鏈接可彈出與當(dāng)前料品相同但項(xiàng)目或番號(hào)不同的庫(kù)存數(shù)量 ? 此數(shù)量信息可用于支持在不同項(xiàng)目或番號(hào)之間手工調(diào)劑

48、生產(chǎn)訂單增加完工存儲(chǔ)地點(diǎn)

? 生產(chǎn)訂單區(qū)分完工存儲(chǔ)訂單和入庫(kù)存儲(chǔ)訂單 ? 完工存儲(chǔ)地點(diǎn)用于獲取成本域

? 入庫(kù)存儲(chǔ)地點(diǎn)用于確定生產(chǎn)訂單最終產(chǎn)成品入庫(kù)的存儲(chǔ)地點(diǎn)

? 在跨組織完工入庫(kù)時(shí)，完工存儲(chǔ)地點(diǎn)表示完工暫存地點(diǎn)，入庫(kù)后會(huì)由該存儲(chǔ)地點(diǎn)調(diào)出并調(diào)入入庫(kù)存儲(chǔ)地點(diǎn)

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49、成套領(lǐng)料時(shí)，按照齊套發(fā)料標(biāo)志發(fā)料

? BOM子項(xiàng)增加了齊套發(fā)料標(biāo)志

? 生產(chǎn)訂單和生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃備料增加了齊套發(fā)料標(biāo)志 ? 按成套方式領(lǐng)料時(shí)，只處理勾選了齊套發(fā)料標(biāo)志的備料 50、生產(chǎn)領(lǐng)料易用性改進(jìn)

? 生產(chǎn)領(lǐng)料單提供按生產(chǎn)單據(jù)領(lǐng)料功能，可按條件選擇多個(gè)生產(chǎn)單據(jù)，以成套或非成套方式創(chuàng)建領(lǐng)料單 ? 改進(jìn)批量發(fā)料功能，可在確定領(lǐng)料需求后直接獲取可用的供應(yīng)，并提供自動(dòng)匹配功能，系統(tǒng)自動(dòng)在需求和供應(yīng)間匹配，創(chuàng)建領(lǐng)料單行

? 提供發(fā)料明細(xì)維護(hù)功能，可根據(jù)領(lǐng)料需求獲取可用供應(yīng)，并自動(dòng)匹配需求和供應(yīng)，創(chuàng)建領(lǐng)料單行，此功能畫(huà)面支持個(gè)性化、多欄組合排序等功能

? 生產(chǎn)領(lǐng)料的備料參照畫(huà)面改進(jìn)，可以根據(jù)實(shí)際應(yīng)用需要配置畫(huà)面并保存為查詢(xún)方案

? 生產(chǎn)訂單單據(jù)類(lèi)型增加領(lǐng)料的設(shè)置，可以設(shè)置成套領(lǐng)料的時(shí)機(jī)（開(kāi)工或完工）以及是否由系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建領(lǐng)料單

? 在完工報(bào)告成套創(chuàng)建的領(lǐng)料單，如果之前已經(jīng)錄入了批號(hào)序列號(hào)裝配關(guān)系，則創(chuàng)建領(lǐng)料單時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)從裝配關(guān)系取得未創(chuàng)建領(lǐng)料單的批號(hào)和序列號(hào)并記錄在領(lǐng)料單上 ? 領(lǐng)料單行創(chuàng)建時(shí)可從備料攜帶擴(kuò)展信息

51、生產(chǎn)訂單區(qū)分BOM生產(chǎn)目的和工藝生產(chǎn)目的

? 生產(chǎn)訂單增加了工藝生產(chǎn)目的，用于匹配工藝路線(xiàn)

? 工藝生產(chǎn)目的在生產(chǎn)訂單開(kāi)工前可以修改，修改后會(huì)重新匹配工藝路線(xiàn)

52、有限產(chǎn)能：工序完工轉(zhuǎn)出后，釋放工作中心能力。

? 生產(chǎn)訂單如果通過(guò)有限產(chǎn)能占用車(chē)間產(chǎn)能后，如果工序全部加工完成，則工序完工后則會(huì)全部釋放該工序資源占用的有限能力

? 在工序通過(guò)逆向轉(zhuǎn)移返回后，則不能直接重新占用能力，必須通過(guò)有限產(chǎn)能功能完成；

4.3.6車(chē)間管理(OK)

1、派工單：

? 派工單增加從工序、到工序字段，可以按照從工序、到工序作為派工工序的范圍； ? 派工單支持拆行操作，進(jìn)行二次派工；

2、派工單完工申報(bào)單：

? 完工申報(bào)單可以按照資源申報(bào)完工數(shù)量； ? 完工申報(bào)的資源可以和派工單的資源不同；

3、支持工序返工：

? 工序轉(zhuǎn)移單增加工序返工標(biāo)志；

? 派工單完工申報(bào)單增加工序返工標(biāo)志；

? 工序返工的工藝路線(xiàn)和母單的工藝路線(xiàn)可以不一致；

? 工序返工的生產(chǎn)訂單完工需要指定母單的工序，后續(xù)和母單一起進(jìn)行加工；

4.3.7可視化排程

4.4成本(OK)4.4.1料品成本(OK)

1、成本類(lèi)型檔案作了如下變更：

? 成本類(lèi)型檔案增加賬薄子表，允許定義記賬成本類(lèi)型的不同記賬賬薄或者管理成本類(lèi)型的不同幣種，同時(shí)

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允許按貨主組織設(shè)置成本類(lèi)型的賬薄。? 暫估成本來(lái)源支持料品參考成本。? 增加成本類(lèi)型期初來(lái)源指定。

? 以上變更用于滿(mǎn)足用戶(hù)不同成本類(lèi)型記不同賬薄的需求，同時(shí)暫估成本類(lèi)型可以使用簡(jiǎn)單的參考成本。另外本變更中指定期初來(lái)源是為以后版本支持新增成本類(lèi)型作準(zhǔn)備。

2、料品成本類(lèi)型關(guān)系檔案變更：

? 料品成本類(lèi)型關(guān)系檔由之前的“特例”定義轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭倍x，只有在此檔案定義的料品成本類(lèi)型，才會(huì)參與系統(tǒng)的存貨核算和成本核算。

? 增加組織參數(shù)：“料品成本類(lèi)型指定方式”，允許用戶(hù)指定在制定料品成本類(lèi)型關(guān)系時(shí)所用的方法，包括“形態(tài)屬性”和“料品分類(lèi)”。

? 增加組織參數(shù)：“料品成本類(lèi)型定義所用分類(lèi)”，當(dāng)“料品成本類(lèi)型指定方式”選擇了“料品分類(lèi)”時(shí)，在此指定使用哪種分類(lèi)。

? 允許用戶(hù)定義料品分類(lèi)、形態(tài)屬性、料品都為“空”的關(guān)系，表示所有料品都使用相同的成本類(lèi)型進(jìn)行核算。

? 同一個(gè)料品在一個(gè)成本域下允許有多個(gè)記賬成本類(lèi)型，但所記賬薄不能相同。? 同一個(gè)料品在一個(gè)成本域下有且只有一個(gè)記賬主賬薄。? 通過(guò)本變更支持如下業(yè)務(wù)：

? 支持企業(yè)定義多成本類(lèi)型后，部分成本類(lèi)型用于成本模擬或分析比對(duì)，不參與存貨和制造成本核算。? 提供按料品或者料品形態(tài)屬性、料品分類(lèi)定義料品所屬成本域和核算用成本類(lèi)型。

? 允許部分形態(tài)屬性的料品在存貨核算時(shí)不支持指定的成本類(lèi)型，主要是：固定資產(chǎn)類(lèi)料品不支持“LIFO/STD/PLAN/MAVG”成本類(lèi)型。? 修改受控類(lèi)成本類(lèi)型不用于成本核算。

3、支持記賬到貨主組織賬薄。

? 成本域定義時(shí)，成本域賬薄允許選擇成本域引用的貨主組織對(duì)應(yīng)的主賬薄。? 成本類(lèi)型定義時(shí)，成本類(lèi)型對(duì)應(yīng)賬薄必須為同一個(gè)組織的賬薄。

4、成本卷積支持線(xiàn)索記錄。

? 成本卷積支持記錄卷積來(lái)源的工序和資源消耗線(xiàn)索，并提供查詢(xún)。? 提供標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)查詢(xún)。

? 通過(guò)以上變更實(shí)現(xiàn)以下業(yè)務(wù)目的：

? 實(shí)現(xiàn)對(duì)料品成本卷積過(guò)程和組成查詢(xún)，包括料品成本由哪些材料、工序資源組成。? 成本會(huì)計(jì)籍此進(jìn)行成本分析，如工序成本分析。? 為以后的成本BOM作好準(zhǔn)備。

4.4.2成本會(huì)計(jì)(OK)

1、依據(jù)料品成本類(lèi)型關(guān)系確定對(duì)象的核算方法和范圍。

? 成本核算時(shí)，核算對(duì)象核算的成本類(lèi)型范圍由料品成本類(lèi)型關(guān)系確定。? 料品成本類(lèi)型關(guān)系中未定義的成本類(lèi)型不參與成本核算。

? 當(dāng)子件料品的成本類(lèi)型與母件料品的成本類(lèi)型不一致時(shí)，使用子件料品的主賬薄記賬成本類(lèi)型成本進(jìn)行置換。

2、成本階層定義時(shí)，低階碼范圍不再受登錄組織限制。

3、訂單成本預(yù)估完善：

? 在生產(chǎn)訂單單據(jù)類(lèi)型中增加選項(xiàng)“核準(zhǔn)時(shí)預(yù)估成本”。

? 只有在生產(chǎn)訂單對(duì)應(yīng)的單據(jù)類(lèi)型中選擇了“核準(zhǔn)時(shí)預(yù)估成本”，該訂單才會(huì)進(jìn)行成本預(yù)估。

? 增加了對(duì)計(jì)劃價(jià)、月加權(quán)平均成本類(lèi)型下的成本預(yù)估算法，系統(tǒng)支持些兩種成本類(lèi)型下的成本預(yù)估。

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4、允許維護(hù)工序工時(shí)定額明細(xì)。

? 增加工序定額工時(shí)子表，允許用戶(hù)錄入工序工時(shí)定額。? 工時(shí)定額取數(shù)時(shí)，支持從料品成本類(lèi)型取得工序工時(shí)定額。

5、不再提供薪資取數(shù)接口。

? U9系統(tǒng)不再開(kāi)發(fā)人事系統(tǒng)，而是通過(guò)外部整合，所以?xún)?nèi)部薪資取數(shù)接口不再提供。? 組織參數(shù)中，人工費(fèi)來(lái)源不再提供“薪資”來(lái)源。

6、總賬取數(shù)接口變更：

? 增加“總賬取數(shù)是否包含未記賬憑證”組織參數(shù)，指定總賬費(fèi)用取數(shù)時(shí)，是否取未記賬費(fèi)用數(shù)據(jù)。

? 定義總賬費(fèi)用接口時(shí)，增加取數(shù)比例，用戶(hù)可以將一個(gè)科目的金額按不同的比例取入不同的成本域費(fèi)用組。? 接口定義時(shí)，應(yīng)保證同一科目的取數(shù)比例小于1.? 允許指定費(fèi)用來(lái)源組織，來(lái)源組織可以是本組織，或者成本域定義時(shí)涉及到的貨組組織。? 允許指定費(fèi)用的目標(biāo)成本域，從而確定該筆費(fèi)用在哪個(gè)成本域中進(jìn)行分配。

7、庫(kù)存費(fèi)用接口變更：

? 賬薄不再作為庫(kù)存接口的一個(gè)維度。

8、產(chǎn)量數(shù)據(jù)維護(hù)變更：

? 產(chǎn)量數(shù)據(jù)錄入時(shí)，不再錄入賬薄和賬薄期間，而是錄入主賬薄對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期間，以避免產(chǎn)生歧義。? 增加貨主組織維度，標(biāo)識(shí)產(chǎn)量是為哪個(gè)貨主組織的產(chǎn)出。? 對(duì)不入庫(kù)的訂單產(chǎn)出，增加記錄母單信息。

? 完工在制分配方式為“不分配”或“材料倒沖”時(shí)，系統(tǒng)不再取對(duì)象的在制數(shù)量。

9、工時(shí)數(shù)據(jù)維護(hù)變更：

? 產(chǎn)量工時(shí)錄入時(shí)，不再錄入賬薄和賬薄期間，而是錄入主賬薄對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期間，以避免產(chǎn)生歧義。? 增加成本域?qū)傩裕瑯?biāo)識(shí)工時(shí)為哪個(gè)成本域?qū)ο蟮南模饕糜谫M(fèi)用分配時(shí)的按域分配。

10、允許雜發(fā)“可生產(chǎn)”料品

? 允許用戶(hù)在庫(kù)存系統(tǒng)通過(guò)雜發(fā)單發(fā)放“可生產(chǎn)”料品。

? 建議用戶(hù)在雜發(fā)“可生產(chǎn)”料品時(shí)，使用“指定單價(jià)出庫(kù)”模式，在此模式下成本計(jì)算將不會(huì)產(chǎn)生差異，否則，雜發(fā)制造件仍然可能會(huì)造成月末成本計(jì)算時(shí)的成本差異。

? 成本系統(tǒng)在成本核算向?qū)е性黾恿恕半s發(fā)可生產(chǎn)件檢查”，檢查本期進(jìn)行了哪些可生產(chǎn)件的雜發(fā)，如果在成本計(jì)算后進(jìn)行檢查，可以給出雜發(fā)“可生產(chǎn)”件引起的差異報(bào)告。

11、間接費(fèi)用分配允許按成本域進(jìn)行分配。

? 增加組織參數(shù)“間接費(fèi)用分配嚴(yán)格匹配成本域”，用戶(hù)可以選擇“是”或“否”。

? 用戶(hù)選擇“是”時(shí)，間接費(fèi)用分配時(shí)，受益目標(biāo)對(duì)象對(duì)應(yīng)的成本域必須與間接費(fèi)用所屬成本域一致。也就是說(shuō)，待分配的間接費(fèi)用只在與自己成本域相同的目標(biāo)對(duì)象間進(jìn)行分配。? 用戶(hù)選擇“否”時(shí)，不受此限制，費(fèi)用將在所有目標(biāo)對(duì)象間進(jìn)行分配。

12、支持跨期間撤復(fù)線(xiàn)。

? 允許用戶(hù)在本期間撤線(xiàn)，下期間或以后期間復(fù)線(xiàn)。

13、多工廠協(xié)同生產(chǎn)。

? 協(xié)同工廠子單成本轉(zhuǎn)入母單。

14、支持關(guān)系企業(yè)受托加工核算。

? 支持 “委托方帶料（制造業(yè)）、受托方領(lǐng)料業(yè)務(wù)方式下的關(guān)系企業(yè)受托加工成本核算。

15、成本計(jì)算邏輯變更。

? 成本計(jì)算時(shí)，計(jì)算哪些成本類(lèi)型成本，由料品成本類(lèi)型關(guān)系定義決定。

? 如果出現(xiàn)子件成本類(lèi)型與母件不同，則使用子件記賬成本類(lèi)型主賬薄成本進(jìn)行轉(zhuǎn)換。? 成本計(jì)算邏輯變更，全面匹配成本域維度進(jìn)行計(jì)算。

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16、母子單業(yè)務(wù)處理。

? 對(duì)如下母子單業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范處理： ? 工藝訂單母子單

? 不入庫(kù)的虛擬訂單母子單 ? 工藝合并母子單 ? 網(wǎng)絡(luò)工藝訂單母子單 ? 具體處理說(shuō)明如下：

? 子單完工數(shù)量即為入庫(kù)數(shù)量。

? 子單成本正常參與成本計(jì)算，但在成本計(jì)算完成后，需要將子單的入庫(kù)成本轉(zhuǎn)出到母單。? 特殊地，對(duì)網(wǎng)絡(luò)工藝子單，費(fèi)用和工時(shí)全部記入母單，子單不參與成本計(jì)算。? 子單成本不入庫(kù)，不生成AAI

17、成本調(diào)整單修改。

? 成本調(diào)整單增加部門(mén)、生產(chǎn)線(xiàn)為AAI影響因素，此變更只對(duì)成本核算對(duì)象為“訂單”時(shí)有效。

? 成本計(jì)算自動(dòng)生成成本調(diào)整單邏輯完善，增加如下約束：對(duì)已經(jīng)“完工”生產(chǎn)訂單，如果本期存在未入庫(kù)的產(chǎn)出，則不再生成成本調(diào)整單。

18、新增重新生成交易分錄節(jié)點(diǎn)。

? 支持指定業(yè)務(wù)單據(jù)重新生成交易分錄。允許單獨(dú)生成或批量生成。? 主要用于分錄生成后發(fā)生了業(yè)務(wù)變化的業(yè)務(wù)進(jìn)行重新生成分錄。

19、成本計(jì)算自動(dòng)生成成本調(diào)整單邏輯期末結(jié)賬允許指定結(jié)賬組織。

? 期末結(jié)賬時(shí)，允許選擇結(jié)賬組織，通過(guò)指定登錄組織或是成本域相關(guān)的貨主組織，實(shí)現(xiàn)按組織結(jié)賬。? 按組織結(jié)賬后，結(jié)賬組織在進(jìn)行總賬結(jié)賬時(shí)，將會(huì)參照成本是否已經(jīng)結(jié)賬。

? 期末結(jié)賬時(shí)，增加在制數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)，將訂單系統(tǒng)本期間MO的期末在制數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)為下期的期初，以保證訂單系統(tǒng)各期間數(shù)量的連續(xù)性。

20、增強(qiáng)的數(shù)據(jù)檢查功能，將原“成本檢查工具”的計(jì)算前預(yù)檢查功能內(nèi)置到標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的“成本核算向?qū)А惫?jié)點(diǎn)之中，主要包括：

? 發(fā)生產(chǎn)出，但未匹配到直接費(fèi)用的檢查。? 發(fā)生直接費(fèi)用，但未匹配任何產(chǎn)出的檢查。? 本期有生產(chǎn)發(fā)生，但本期工時(shí)未定義的檢查。? 雜發(fā)“可生產(chǎn)”料品明細(xì)，并給出雜發(fā)差異。? 生產(chǎn)領(lǐng)料單的高階或同階領(lǐng)料檢查。? 等級(jí)分配系數(shù)未定義或定義不完全檢查。

? 費(fèi)用分配組存在費(fèi)用，但未定義相應(yīng)的分配標(biāo)準(zhǔn)的檢查。

? 費(fèi)用分配組定義了分配標(biāo)準(zhǔn)，但分配路徑未定義到最終核算對(duì)象的明細(xì)檢查。? 總賬費(fèi)用接口定義時(shí)，科目費(fèi)用取數(shù)比例小于1的檢查。? QPA異常檢查。

? 源數(shù)據(jù)改變檢查，檢查成本生成AAI后，是否有相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生了變更。? 成本階層異常檢查。? 未制定約當(dāng)系數(shù)檢。

21、增強(qiáng)成本稽核功能：

? 增加成本計(jì)算過(guò)程表，作到成本過(guò)程可視化，主要用于對(duì)特定品種或訂單的成本的來(lái)源進(jìn)行明細(xì)查詢(xún)。? 新增“交易分錄對(duì)賬”稽核表，允許用戶(hù)按業(yè)務(wù)類(lèi)型比較總賬科目額與單據(jù)交易分錄記賬金額的異同。

22、報(bào)表查詢(xún)完善：

? 新增報(bào)表“訂單品種成本差異分析”；分析核算對(duì)象在某一期間內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)成本和實(shí)際成本的差異。

? 新增報(bào)表“材料資源成本價(jià)量差分析”；分析核算對(duì)象在某一期間內(nèi)的材料或資源消耗的價(jià)差和量差。

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UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明 ? 修改訂單成本查詢(xún)和品種成本查詢(xún)，增加轉(zhuǎn)出成本和轉(zhuǎn)入成本列。

23、AAI模板變動(dòng)

? 增加自動(dòng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)類(lèi)型“協(xié)同子單成本”，以支持多工廠協(xié)同生產(chǎn)業(yè)務(wù)。? 增加預(yù)設(shè)科目“子廠成本轉(zhuǎn)出”、“子廠成本轉(zhuǎn)入”、“關(guān)聯(lián)子件領(lǐng)用”。? 增加“協(xié)同子單成本”分錄模板，多工廠協(xié)同生產(chǎn)業(yè)務(wù)貸記“子廠成本轉(zhuǎn)入”。? 修改生產(chǎn)領(lǐng)料相關(guān)模板：領(lǐng)料單成本核算模板作了如下變更：

? 將領(lǐng)料、退料、跨組織領(lǐng)料、跨組織退料模板合并為一個(gè)模板，統(tǒng)稱(chēng)為領(lǐng)料成本核算。? 不再記“標(biāo)準(zhǔn)成本差異”和“材料成本差異”科目。

? 增加對(duì)關(guān)系企業(yè)受托加工業(yè)務(wù)的支持。當(dāng)受托加工子件發(fā)料方式為“受托方供料時(shí)”，成本借記 “關(guān)聯(lián)子件領(lǐng)用”。

? 多工廠協(xié)同子單的領(lǐng)料發(fā)生成本，借計(jì)“子廠成本轉(zhuǎn)出”科目。? 修改資源耗用報(bào)告、時(shí)間報(bào)告模板 ? 不再記“標(biāo)準(zhǔn)成本差異”科目。

? 多工廠協(xié)同子單的資源成本，借計(jì)“子廠成本轉(zhuǎn)出”科目。? 修改完工報(bào)告模板

? 將“完工成本轉(zhuǎn)出”、“完工成本轉(zhuǎn)出（跨組織）”合并為一個(gè)模板“完工成本轉(zhuǎn)出”。? 區(qū)分跨域入庫(kù)和非跨域入庫(kù)業(yè)務(wù)，分別記不同的科目。

? 成本調(diào)整單增加影響因素“部門(mén)”和“生產(chǎn)線(xiàn)”，取生產(chǎn)訂單上的生產(chǎn)部門(mén)或生產(chǎn)線(xiàn)日計(jì)劃上的生產(chǎn)線(xiàn)。

4.5項(xiàng)目制造(OK)4.5.1項(xiàng)目計(jì)劃控制(OK)項(xiàng)目計(jì)劃控制是本次新增模塊，支持按單設(shè)計(jì)制造模式下按項(xiàng)目控制設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、收款等項(xiàng)目全生命周期的任務(wù)執(zhí)行情況。

詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)見(jiàn)5.5.1 項(xiàng)目計(jì)劃控制的描述。

4.5.2項(xiàng)目成本(OK)項(xiàng)目成本是本次新增模塊，主要按項(xiàng)目的生命周期來(lái)追蹤和核算所發(fā)生的成本。詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)見(jiàn)5.5.2 項(xiàng)目成本的描述。

4.6質(zhì)量(OK)4.6.1質(zhì)量管理

1、質(zhì)檢記錄單模式，不考慮質(zhì)檢過(guò)程。

2、出貨質(zhì)檢，增加出貨質(zhì)檢類(lèi)型。

3、支持手工創(chuàng)建MRB（不合格品處理單）。

4.7基礎(chǔ)設(shè)置(OK)4.7.1組織

1、組織職能的完善。

? 增加了結(jié)算中心的職能。? 增加了預(yù)算組織的職能。

? 營(yíng)運(yùn)組織去掉了庫(kù)存管理的功能。

? 物流組織增加了采購(gòu)、需求計(jì)劃的功能。

第 42 頁(yè)

UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

? 增加了管理類(lèi)型的設(shè)置：外部物流、內(nèi)部物流。若是外部物流組織，則在貨主組織中登記存貨明細(xì)賬；若是內(nèi)部物流組織，則在當(dāng)前物流組織中登記存貨明細(xì)賬。

2、各組織職能可以啟用的應(yīng)用系統(tǒng)調(diào)整。

? 法人組織：增加現(xiàn)金銀行、全球合并應(yīng)用系統(tǒng)的啟用。? 核算組織：增加關(guān)系企業(yè)交易、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)應(yīng)用系統(tǒng)的啟用。

? 營(yíng)運(yùn)組織：去掉了庫(kù)存管理應(yīng)用系統(tǒng)的啟用、增加渠道管理應(yīng)用系統(tǒng)的啟用。? 物流組織：增加采購(gòu)管理，需求計(jì)劃應(yīng)用系統(tǒng)的啟用。? 工廠組織：增加項(xiàng)目制造、項(xiàng)目成本應(yīng)用系統(tǒng)的啟用。? 預(yù)算組織：增加全面預(yù)算應(yīng)用系統(tǒng)的啟用。

? 結(jié)算中心：增加資金管理、現(xiàn)金銀行、票據(jù)管理、現(xiàn)金流監(jiān)控應(yīng)用系統(tǒng)的啟用。

3、業(yè)務(wù)關(guān)系的調(diào)整。

? 采購(gòu)—工廠、采購(gòu)—物流平行關(guān)系改為工廠—采購(gòu)、物流—采購(gòu)，來(lái)源組織為需求組織，目的組織為供應(yīng)組織

? 增加核算--結(jié)算關(guān)系，多個(gè)核算組織與一個(gè)結(jié)算中心建立業(yè)務(wù)關(guān)系。? 增加報(bào)銷(xiāo) – 核算的關(guān)系。

4、組織業(yè)務(wù)關(guān)系設(shè)置的調(diào)整。

? 在組織業(yè)務(wù)關(guān)系的物料頁(yè)簽上加增加[集采方式]的設(shè)置，可以按料設(shè)置集采方式。? 組織平行關(guān)系檔增加[結(jié)算單據(jù)類(lèi)型]，為關(guān)系企業(yè)可以設(shè)置。

? 調(diào)撥單，結(jié)算清單生成調(diào)撥單。

? 業(yè)務(wù)單，結(jié)算清單根據(jù)結(jié)算路徑生成采購(gòu)訂單或銷(xiāo)售訂單。

5、組織業(yè)務(wù)關(guān)系畫(huà)面易用性的調(diào)整。

? 由原來(lái)的卡片錄入方式改為單據(jù)錄入方式，可以查看與當(dāng)前組織之間具有業(yè)務(wù)關(guān)系的其他組織。

4.7.2多組織檔案下發(fā)

1、下發(fā)的組織范圍調(diào)整：下發(fā)時(shí)不考慮組織業(yè)務(wù)關(guān)系和隸屬關(guān)系，可以選擇任意組織下發(fā)。

2、下發(fā)的實(shí)現(xiàn)方式調(diào)整。

? 全部改為手工下發(fā)，取消原來(lái)V1.5的組織間的自動(dòng)下發(fā)。

? 私有檔案不可下發(fā)，如部門(mén)、業(yè)務(wù)員、存儲(chǔ)地點(diǎn)等，取消V1.5私有檔案在組織間的自動(dòng)復(fù)制。? 可以在各檔案上手工執(zhí)行下發(fā)，也可以通過(guò)批量下發(fā)功能執(zhí)行下發(fā)。? 原來(lái)的批量復(fù)制功能改為批量下發(fā)功能。

3、新增下發(fā)對(duì)象設(shè)置功能節(jié)點(diǎn)。

? 對(duì)于在該功能畫(huà)面上顯示的檔案，系統(tǒng)都可以支持下發(fā)，但是否需要下發(fā)，由用戶(hù)根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)置。? 只有在該功能畫(huà)面上設(shè)為下發(fā)的檔案才可執(zhí)行下發(fā)；否則不可下發(fā)，檔案畫(huà)面中下發(fā)相關(guān)功能按鈕全部置灰。

? 一個(gè)檔案一旦設(shè)置為下發(fā)，則表示其在所有組織內(nèi)都可以下發(fā)；反之，則其在所有組織內(nèi)都不可以下發(fā)。

4、檔案參照畫(huà)面的調(diào)整。

? 對(duì)于與組織無(wú)關(guān)的檔案，如幣種、匯率等，檔案的參照畫(huà)面上均無(wú)組織。? 對(duì)于與組織相關(guān)的檔案，參照畫(huà)面上均顯示組織。其中：

? 對(duì)于可下發(fā)的檔案，客戶(hù)、供應(yīng)商、物料等，如果將其設(shè)置為下發(fā)，則檔案從來(lái)源組織下發(fā)到目的組織，在目的組織處理業(yè)務(wù)時(shí)，檔案的數(shù)據(jù)只能在本組織中選擇，檔案參照畫(huà)面上的組織為當(dāng)前組織，不可改；如果將某個(gè)檔案設(shè)置為不下發(fā)，則檔案不能下發(fā)到目的組織，在目的組織處理業(yè)務(wù)時(shí)，檔案的數(shù)據(jù)可以在任意組織中選擇。

? 對(duì)于私有檔案，即不可下發(fā)的檔案，如部門(mén)、業(yè)務(wù)員、存儲(chǔ)地點(diǎn)等，檔案的數(shù)據(jù)只能在本組織中選擇，檔案參照畫(huà)面上的組織字段不可改。如有特殊的業(yè)務(wù)需要，也可能為某一指定組織，例如貨主組織和存第 43 頁(yè)

UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明 儲(chǔ)地點(diǎn)的關(guān)系。

5、新增默認(rèn)參照組織象設(shè)置功能節(jié)點(diǎn)。

? 對(duì)于可下發(fā)的檔案，當(dāng)其設(shè)置為不下發(fā)時(shí)，可以通過(guò)本功能設(shè)置檔案參照畫(huà)面上的默認(rèn)參照組織：

? 如檔案不能下發(fā)到目的組織，在目的組織處理業(yè)務(wù)時(shí)，檔案的數(shù)據(jù)可以在任意組織中選擇，從而參照到來(lái)源組織下的檔案數(shù)據(jù)。通過(guò)本功能設(shè)置檔案參照畫(huà)面上的默認(rèn)參照來(lái)源組織，比如當(dāng)前組織如果經(jīng)常與A組織發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)，則可以將檔案的默認(rèn)參照來(lái)源組織設(shè)為A。

6、批量下發(fā)功能節(jié)點(diǎn)的改進(jìn)。

? 只可選擇可下發(fā)的檔案，去掉了V1.5可復(fù)制的私有檔案。? 可以選擇多個(gè)組織。

7、檔案的編碼。

? 對(duì)于可下發(fā)檔案，編碼為全局管理。手工創(chuàng)建時(shí)如果在其他組織已存在相同編碼的記錄，則不能保存。? 對(duì)于私有檔案，即不可下發(fā)檔案。不同組織編碼可以重復(fù)。

8、下發(fā)參數(shù)功能畫(huà)面易用性的改進(jìn)。

? 畫(huà)面上增加了[下發(fā)]字段，便于查看哪些字段下發(fā)，哪些字段不下發(fā)。

? 有些字段必須下發(fā)，并且下發(fā)后不可修改，如編碼字段，畫(huà)面上增加了控制，對(duì)于這些字段的[下發(fā)]、[可修改]不可編輯。

4.7.3彈性域

1、值集、值集值的改進(jìn)。

? 增加了多值集之間的約束關(guān)系：V1.5的依賴(lài)關(guān)系只支持兩個(gè)值集的依賴(lài)，例如業(yè)務(wù)員依賴(lài)于部門(mén)；2.0增加了值集之間約束關(guān)系，可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)值集之間的約束，比如門(mén)把手值集的被約束值集分別為鎖心、鎖方向、門(mén)顏色，不同的鎖心、鎖方向、門(mén)顏色決定了可以選擇的門(mén)把手。

2、編碼結(jié)構(gòu)的改進(jìn)。

? 編碼結(jié)構(gòu)擴(kuò)充至30段。

? 檔案編碼支持自動(dòng)流水，只能有一個(gè)流水段。

? 編碼結(jié)構(gòu)已使用后可以增加段，只能在后面增加段。

? 科目的編碼結(jié)構(gòu)增加段后可以設(shè)置編碼結(jié)構(gòu)段的顯示順序。

3、實(shí)體擴(kuò)展字段的改進(jìn)。

? 公共擴(kuò)展字段擴(kuò)充至50段。

4、彈性域錄入畫(huà)面的改進(jìn)。

? 彈性域如果有值集依賴(lài)時(shí)，錄入前面的段值，限制后面的段的取值范圍；錄入后面的段值，自動(dòng)帶出前面依賴(lài)段的段值。V1.5只有關(guān)鍵彈性域?qū)崿F(xiàn)了部分功能，描述性彈性域沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。

4.7.4賬簿

1、將V1.5總賬參數(shù)中的科目編碼顯示方式、科目名稱(chēng)顯示方式（首級(jí)、末級(jí)等）移到賬簿上的參數(shù)設(shè)置中。

2、設(shè)置的顯示方式不僅可以應(yīng)用于總賬的憑證、報(bào)表查詢(xún)中，同時(shí)交易分錄上的科目也可按此進(jìn)行顯示。

4.7.5自動(dòng)會(huì)計(jì)

1、多組織時(shí)自動(dòng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置。

? V2.0分錄模版改為在業(yè)務(wù)組織設(shè)置：當(dāng)用戶(hù)有多個(gè)組織、多個(gè)賬簿時(shí)，可以先在一個(gè)組織下通過(guò)預(yù)置分錄模版生成賬簿使用的模版，編輯修改后，再通過(guò)批量復(fù)制的功能，實(shí)現(xiàn)分錄模板在多個(gè)組織之間的快速?gòu)?fù)制。V1.5分錄模版為按賬簿設(shè)置，通過(guò)批量復(fù)制的功能，實(shí)現(xiàn)分錄模板在多個(gè)賬簿之間的快速?gòu)?fù)制。? 會(huì)計(jì)科目模版改為在賬簿所屬組織設(shè)置：比如在建立主賬簿的法人組織設(shè)置、在建立多幣種賬簿的組織設(shè)

第 44 頁(yè)

UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

置。其他組織不能查看會(huì)計(jì)科目模版。

2、生成交易分錄的完善。

? 生成交易分錄時(shí)匹配會(huì)計(jì)科目模版的改進(jìn)：如滿(mǎn)足條件的有多條模板，優(yōu)先匹配所設(shè)置的影響因素最多的科目模板，當(dāng)因素個(gè)數(shù)相同時(shí)，按預(yù)設(shè)科目影響因素的順序匹配，順序在前的會(huì)計(jì)科目模板優(yōu)先匹配。? 各應(yīng)用月結(jié)時(shí)檢查是否存在應(yīng)生成轉(zhuǎn)總賬交易分錄而未生成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

3、各應(yīng)用下增加批量生成交易分錄的功能節(jié)點(diǎn)。

? 可以用于查看所有未生成交易的業(yè)務(wù)單據(jù)。

? 選擇未生成交易的業(yè)務(wù)單據(jù)，批量生成交易分錄。? 只能處理未生成交易的業(yè)務(wù)單據(jù)。

4、各應(yīng)用下增加重新生成交易分錄的功能節(jié)點(diǎn)。

? 可以用于查看所有已生成交易的業(yè)務(wù)單據(jù)。

? 選擇已經(jīng)生成交易的業(yè)務(wù)單據(jù)，重新生成交易分錄。? 只能處理已經(jīng)生成交易的業(yè)務(wù)單據(jù)。

? 對(duì)于手工修改過(guò)的交易分錄，重新生成交易分錄時(shí)可以選擇不覆蓋已經(jīng)手工修改的交易分錄。

5、在涉及轉(zhuǎn)總賬的應(yīng)用下新增交易分錄對(duì)賬功能。

? 日常使用中，總會(huì)有一些系統(tǒng)的、人為的因素導(dǎo)致業(yè)務(wù)單據(jù)和交易分錄不一致，從而使總賬和業(yè)務(wù)賬不一致，比如模版設(shè)置錯(cuò)誤或手工修改交易分錄等等。本功能用于核對(duì)單據(jù)與交易分錄是否一致，主要用于核對(duì)明細(xì)。

6、交易分錄維護(hù)畫(huà)面易用性的改進(jìn)。

? 交易分錄上的科目錄入，改成為總賬憑證上的科目錄入方式。錄入科目編碼后，可以自動(dòng)帶出科目名稱(chēng)；可以快速查找科目。

? 通過(guò)列表頭上的會(huì)計(jì)科目鏈接查看賬簿科目的設(shè)置。? 交易分錄行上的科目顯示，可以按賬簿中定義的參數(shù)[科目編碼顯示方式]，[科目名稱(chēng)顯示方式]顯示首末級(jí)。? 交易分錄頭、上增加[分錄模板]字段，用于查看生成交易分錄所使用的分錄模版。

? 交易分錄上增加[手工已修改]標(biāo)記，用于記錄交易分錄是否手工修改過(guò)。重新生成交易分錄時(shí)可以選擇不覆蓋已經(jīng)手工修改的交易分錄。

7、會(huì)計(jì)科目模版易用性的改進(jìn)。

? 會(huì)計(jì)科目模版行上的左頁(yè)簽的名稱(chēng)由[科目段對(duì)應(yīng)影響因素]改為[科目輔助核算]。

? 會(huì)計(jì)科目模版行的右頁(yè)簽改成雙表頭。科目段前所有字段為一個(gè)表頭”條件”，科目段后有字段為一個(gè)表頭”會(huì)計(jì)科目”。

4.7.6計(jì)量單位

1、計(jì)量單位上增加了副單位的設(shè)置，原來(lái)組內(nèi)轉(zhuǎn)換率的含義變更為“主單位-副單位的轉(zhuǎn)換率”。

? 主要用于記錄單位的規(guī)格。比如一根鋼材規(guī)格為9米，則計(jì)量單位“根”的副單位為“米”，主單位-副單位的轉(zhuǎn)換率為9。

? 交易單位如果為基準(zhǔn)單位則主單位=副單位，如米是基準(zhǔn)單位，則其副單位也為米。? 交易單位如果不是基準(zhǔn)單位就需要維護(hù)交易單位的主單位-副單位的轉(zhuǎn)換率。例如：1箱=10包、1包=10盒、1盒=5個(gè)，設(shè)置如下

? 交易單位是“個(gè)”，副單位是“個(gè)”，主單位-副單位的轉(zhuǎn)換率為1，為基準(zhǔn)單位；

? 交易單位是“盒”，副單位是“個(gè)”，主單位-副單位的轉(zhuǎn)換率為5； ? 交易單位是“包”，副單位是“盒”，主單位-副單位的轉(zhuǎn)換率為10； ? 交易單位是“箱”，副單位是“包”，主單位-副單位的轉(zhuǎn)換率為10。? 交易單位一定要有一個(gè)基準(zhǔn)單位。

? 主單位和副單位屬于同一計(jì)量單位組，第 45 頁(yè)

UFIDA U9 V2.0 發(fā)版說(shuō)明

2、單據(jù)上打開(kāi)數(shù)量的鏈接畫(huà)面，可以清楚的查看數(shù)量單位的規(guī)格，比如1根=9米。

3、計(jì)量單位的參照畫(huà)面，可以清楚的查看數(shù)量單位的規(guī)格，比如1根=9米。

4、物料上的計(jì)量單位調(diào)整。

? 去掉V1.5的要求交易單位、庫(kù)存單位在同一組，計(jì)價(jià)、成本單位在同一組的限制。

? 去掉V1.5的要求交易單位所在組和計(jì)價(jià)、成本單位所在組不同時(shí)，才可設(shè)置浮動(dòng)轉(zhuǎn)換率的限制。

? 交易單位[采購(gòu)/銷(xiāo)售/庫(kù)存/生產(chǎn)/領(lǐng)料] 及計(jì)價(jià)、成本、庫(kù)存主單位前都增加了所屬的計(jì)量單位組字段，默認(rèn)單位均要求在這個(gè)組內(nèi)。

? 原來(lái)的庫(kù)存單位改為庫(kù)存主單位，即MRP運(yùn)算或庫(kù)存規(guī)劃時(shí)所使用的計(jì)量單位。

? 增加默認(rèn)庫(kù)存單位的設(shè)置，通常為料品在倉(cāng)庫(kù)中的實(shí)際形態(tài)，即料品的倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)和登記庫(kù)存臺(tái)賬時(shí)使用的度量單位。

? 雙單位：料品在采購(gòu)、銷(xiāo)售交易活動(dòng)中采用的計(jì)量單位與物料的計(jì)價(jià)單位不同時(shí)設(shè)置為是；相同時(shí)設(shè)置為否。

? 多單位：料品在采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存、生產(chǎn)等運(yùn)做過(guò)程中都可以使用不同單位組的計(jì)量單位時(shí)設(shè)置為是，相同時(shí)設(shè)置為否。并且單據(jù)上的交易單位和計(jì)價(jià)單位默認(rèn)與料品上的設(shè)置相同，不可修改。

? 多單位時(shí)，單據(jù)上的交易單位和計(jì)價(jià)單位可以修改，但必須在指定物料上所指定的單位組內(nèi)；成本單位、庫(kù)存主單位在任何情況下都不能修改。

4.7.7物料

1、可以設(shè)置料品規(guī)格。規(guī)格字段可以修改。

2、增加品名重復(fù)的檢查。錄入料品名稱(chēng)后，檢查是否存在相同名稱(chēng)的料品。

3、支持套件的成套收發(fā)貨。形態(tài)屬性=套件時(shí)，庫(kù)存頁(yè)簽的成套收發(fā)貨可以設(shè)置為是。

4、增加[預(yù)留方式]設(shè)置：‘硬預(yù)留’、‘軟預(yù)留’。

? 硬預(yù)留記錄需求供應(yīng)單據(jù)號(hào) ? 軟預(yù)留不記錄需求單號(hào)

5、銷(xiāo)售頁(yè)簽增加“CTP檢查”。

? CTP即可承諾能力檢查。

? 和ATP對(duì)應(yīng)，ATP從料的角度考慮能否滿(mǎn)足，CTP則從企業(yè)的產(chǎn)能角度考慮能否滿(mǎn)足。

6、計(jì)劃方法增加3項(xiàng)。

? DRP ? DRP+MPS ? DRP+MRP

7、基本頁(yè)簽增加字段可流向統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)渠道流向單庫(kù)存數(shù)據(jù)

8、庫(kù)存頁(yè)簽增加字段渠道庫(kù)存滯銷(xiāo)檢查。

9、銷(xiāo)售頁(yè)簽增加字段銷(xiāo)售開(kāi)票最低銷(xiāo)售扣率、系列件層級(jí)、所屬系列件。

10、采購(gòu)頁(yè)簽增加最小交貨量。

11、物料檔新加進(jìn)出口頁(yè)簽。

? 增加貿(mào)易方式、海關(guān)代碼、退稅率、包裝方式、是否整箱、貨描中文、貨描英文字段。? 原來(lái)銷(xiāo)售頁(yè)簽的退稅率移動(dòng)到進(jìn)出口頁(yè)簽。

12、生產(chǎn)頁(yè)簽增加副產(chǎn)品標(biāo)示。表示物料是由主產(chǎn)品加工過(guò)程中而產(chǎn)生的副產(chǎn)品，如生產(chǎn)銅時(shí)所產(chǎn)生的銅屑。

13、生產(chǎn)頁(yè)簽增加默認(rèn)生產(chǎn)部門(mén)。

4.7.8物料狀態(tài)和形態(tài)屬性的調(diào)整

1、物料狀態(tài)和形態(tài)屬性的調(diào)整參照下表。

第 46 頁(yè)

第五篇：用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.5專(zhuān)業(yè)版發(fā)版說(shuō)明

用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.5專(zhuān)業(yè)版

發(fā)版說(shuō)明 2 3 4 5 產(chǎn)品概述...................................................................................................................................8 產(chǎn)品特性...................................................................................................................................8 注意事項(xiàng)...................................................................................................................................8 產(chǎn)品范圍...................................................................................................................................8 功能說(shuō)明.................................................................................................................................10 5.1 基礎(chǔ)系統(tǒng).................................................................................................................10

5.1.1 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——用戶(hù)管理.........................................................10 5.1.2 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——角色管理.........................................................10 5.1.3 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——組織結(jié)構(gòu).........................................................10 5.1.4 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——部門(mén)清單.........................................................11 5.1.5 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——崗位清單.........................................................11 5.1.6 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——數(shù)據(jù)權(quán)限.........................................................11 5.1.7 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——配置管理.........................................................11 5.1.8 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——帳套管理.........................................................11 5.1.9 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——系統(tǒng)字典.........................................................12 5.1.10 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——匯率管理.........................................................12 5.1.11 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——流程角色.........................................................12 5.1.12 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——流程配置.........................................................12 5.1.13 桌面——通知.................................................................................................12 5.1.14 桌面底部——消息.........................................................................................12 5.1.15 桌面底部——在線(xiàn)人數(shù).................................................................................12 5.1.16 桌面底部——密碼修改.................................................................................12 5.2 項(xiàng)目管理系統(tǒng).........................................................................................................13

5.2.1 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——系統(tǒng)字典..........................................................13 5.2.2 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——產(chǎn)品組合..........................................................13 5.2.3 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——進(jìn)度模板..........................................................13 5.2.4 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——資金計(jì)劃..........................................................13 5.2.5 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——配置管理..........................................................13 5.2.6 基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)資料——合作伙伴資料.................................................13 5.2.7 基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)資料——文檔管理.........................................................13 5.2.8 基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)資料——材料管理.........................................................13 5.2.9 基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)資料——材料信息庫(kù).....................................................13 5.2.10 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——基本信息.................................................14 5.2.11 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——合格評(píng)定.................................................14 5.2.12 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——履約評(píng)估.................................................14 5.2.13 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——黑名單申請(qǐng).............................................14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.23 5.2.24 5.2.25 5.2.26 5.2.27 5.2.28 5.2.29 5.2.30 5.2.31 5.2.32 5.2.33 5.2.34 5.2.35 5.2.36 5.2.37 5.2.38 5.2.39 5.2.40 5.2.41 5.2.42 5.2.43 5.2.44 5.2.45 5.2.46 5.2.47 5.2.48 5.2.49 5.2.50 5.2.51 5.2.52 5.2.53 5.2.54 5.2.55 5.2.56 5.2.57 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——黑名單解禁.............................................14 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——評(píng)估方法.................................................14 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——資質(zhì)等級(jí).................................................14 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——配置管理.................................................14 項(xiàng)目管理——項(xiàng)目信息——項(xiàng)目概況.........................................................15 項(xiàng)目管理——項(xiàng)目信息——項(xiàng)目構(gòu)成.........................................................15 項(xiàng)目管理——項(xiàng)目信息——戶(hù)型概況.........................................................15 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——節(jié)點(diǎn)進(jìn)度.........................................................15 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——詳細(xì)進(jìn)度.........................................................15 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——我的填報(bào).........................................................15 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——關(guān)注工作.........................................................15 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——工程月報(bào).........................................................15 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——費(fèi)用分解.................................15 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——預(yù)算設(shè)置.................................16 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——預(yù)算匯總.................................16 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——預(yù)算匯總報(bào)批.........................16 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——合約規(guī)劃.................................16 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——預(yù)估變更.................................16 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——造價(jià)控制.................................16 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——造價(jià)匯總.................................16 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——分項(xiàng)匯總.................................16 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——?jiǎng)討B(tài)成本.................................17 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——異常成本.................................17 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——成本進(jìn)度分析.........................17 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——目標(biāo)成本匯總.........................17 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——目標(biāo)成本階段.........................17 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——目標(biāo)成本執(zhí)行.........................17 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——產(chǎn)品類(lèi)型匯總.........................17 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——成本調(diào)整.................................17 項(xiàng)目管理——資金計(jì)劃——資金計(jì)劃匯總.................................................18 項(xiàng)目管理——資金計(jì)劃——資金計(jì)劃匯總報(bào)批.........................................18 項(xiàng)目管理——資金計(jì)劃——資金計(jì)劃.................................................18 項(xiàng)目管理——資金計(jì)劃——資金計(jì)劃執(zhí)行.................................................18 項(xiàng)目管理——招標(biāo)管理——招標(biāo)計(jì)劃.........................................................18 項(xiàng)目管理——招標(biāo)管理——發(fā)標(biāo)記錄.........................................................18 項(xiàng)目管理——招標(biāo)管理——中標(biāo)記錄.........................................................18 項(xiàng)目管理——材料管理——材料計(jì)劃（甲供）.........................................18 項(xiàng)目管理——材料管理——材料計(jì)劃（甲控）.........................................18 項(xiàng)目管理——材料管理——材料執(zhí)行（甲供）.........................................18 項(xiàng)目管理——材料管理——材料執(zhí)行（甲控）.........................................18 項(xiàng)目管理——材料管理——材料入庫(kù).........................................................19 項(xiàng)目管理——材料管理——材料領(lǐng)用.........................................................19 項(xiàng)目管理——材料管理——材料庫(kù)存.........................................................19 項(xiàng)目管理——材料管理——甲供材料.........................................................19 5.2.58 項(xiàng)目管理——合同管理——在辦合同.........................................................19 5.2.59 項(xiàng)目管理——合同管理——已定合同.........................................................19 5.2.60 項(xiàng)目管理——合同管理——變更概覽.........................................................19 5.2.61 項(xiàng)目管理——合同管理——合同臺(tái)帳.........................................................19 5.2.62 項(xiàng)目管理——合同管理——保證金管理.....................................................20 5.2.63 項(xiàng)目管理——合同管理——保函管理.........................................................20 5.2.64 項(xiàng)目管理——現(xiàn)場(chǎng)簽證——待審簽證.........................................................20 5.2.65 項(xiàng)目管理——現(xiàn)場(chǎng)簽證——審核中簽證.....................................................20 5.2.66 項(xiàng)目管理——現(xiàn)場(chǎng)簽證——已審簽證.........................................................20 5.2.67 項(xiàng)目管理——現(xiàn)場(chǎng)簽證——作廢簽證.........................................................20 5.2.68 項(xiàng)目管理——設(shè)計(jì)變更——待審變更.........................................................20 5.2.69 項(xiàng)目管理——設(shè)計(jì)變更——審核中變更.....................................................20 5.2.70 項(xiàng)目管理——設(shè)計(jì)變更——已審變更.........................................................20 5.2.71 項(xiàng)目管理——設(shè)計(jì)變更——作廢變更.........................................................21 5.2.72 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——扣款管理.........................................................21 5.2.73 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——請(qǐng)款管理.........................................................21 5.2.74 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——應(yīng)付款項(xiàng).........................................................21 5.2.75 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——付款清單.........................................................21 5.2.76 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——保證金收款查詢(xún).............................................21 5.2.77 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——保證金退款查詢(xún).............................................21 5.2.78 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——付款憑證生成.................................................21 5.2.79 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——收款憑證生成.................................................22 5.2.80 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——退款憑證生成.................................................22 5.2.81 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成.................................................22 5.2.82 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——憑證處理.........................................................22 5.2.83 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)分析——付款一覽.........................................................22 5.2.84 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)分析——每月請(qǐng)款.........................................................22 5.2.85 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)分析——欠款情況.........................................................22 5.2.86 項(xiàng)目管理——質(zhì)量管理——質(zhì)量檢查.........................................................22 5.2.87 項(xiàng)目管理——安全管理——安全檢查.........................................................23 5.2.88 項(xiàng)目管理——系統(tǒng)管理——配置管理.........................................................23 5.2.89 項(xiàng)目匯總——項(xiàng)目管理分析.........................................................................23 5.2.90 項(xiàng)目匯總——成本數(shù)據(jù)庫(kù).............................................................................23 5.3 營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng).........................................................................................................23

5.3.1 基礎(chǔ)設(shè)置——營(yíng)銷(xiāo)設(shè)置——系統(tǒng)字典.........................................................23 5.3.2 基礎(chǔ)設(shè)置——營(yíng)銷(xiāo)設(shè)置——調(diào)查問(wèn)卷.........................................................23 5.3.3 營(yíng)銷(xiāo)管理——項(xiàng)目信息——項(xiàng)目介紹.........................................................23 5.3.4 營(yíng)銷(xiāo)管理——項(xiàng)目信息——戶(hù)型信息.........................................................23 5.3.5 營(yíng)銷(xiāo)管理——項(xiàng)目信息——樓棟信息.........................................................24 5.3.6 營(yíng)銷(xiāo)管理——項(xiàng)目信息——參數(shù)設(shè)置.........................................................24 5.3.7 營(yíng)銷(xiāo)管理——項(xiàng)目信息——房間裝修調(diào)整.................................................25 5.3.8 營(yíng)銷(xiāo)管理——項(xiàng)目信息——附屬物業(yè)設(shè)置.................................................25 5.3.9 營(yíng)銷(xiāo)管理——項(xiàng)目信息——房源狀態(tài)控制.................................................25 5.3.10 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——客戶(hù)登記.........................................................25 5.3.11 5.3.12 5.3.13 5.3.14 5.3.15 5.3.16 5.3.17 5.3.18 5.3.19 5.3.20 5.3.21 5.3.22 5.3.23 5.3.24 5.3.25 5.3.26 5.3.27 5.3.28 5.3.29 5.3.30 5.3.31 5.3.32 5.3.33 5.3.34 5.3.35 5.3.36 5.3.37 5.3.38 5.3.39 5.3.40 5.3.41 5.3.42 5.3.43 5.3.44 5.3.45 5.3.46 5.3.47 5.3.48 5.3.49 5.3.50 5.3.51 5.3.52 5.3.53 5.3.54 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——客戶(hù)查詢(xún).........................................................25 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——客戶(hù)投訴.........................................................25 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——VIP卡查詢(xún).....................................................26 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——VIP卡更名查詢(xún).............................................26 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——來(lái)電來(lái)訪客戶(hù).................................................26 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——一次閑置客戶(hù).................................................26 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——二次閑置客戶(hù).................................................26 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——聯(lián)系記錄查詢(xún).................................................26 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——客戶(hù)合并.........................................................26 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——銷(xiāo)售設(shè)置——銷(xiāo)售計(jì)劃.................................26 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——銷(xiāo)售設(shè)置——銷(xiāo)控管理.................................26 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——銷(xiāo)售設(shè)置——價(jià)格管理.................................26 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——銷(xiāo)控總表.................................27 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——待售房源.................................27 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——排號(hào)查詢(xún).................................27 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——預(yù)訂查詢(xún).................................27 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——認(rèn)購(gòu)查詢(xún).................................27 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——合同查詢(xún).................................27 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——特批查詢(xún).................................27 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——鎖定查詢(xún).................................27 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——報(bào)批查詢(xún).................................27 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——特殊業(yè)務(wù)——退單查詢(xún).................................28 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——特殊業(yè)務(wù)——客戶(hù)變更.................................28 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——特殊業(yè)務(wù)——換房查詢(xún).................................28 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——特殊業(yè)務(wù)——付款方式變更.........................28 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——特殊業(yè)務(wù)——業(yè)務(wù)員變更.............................28 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——特殊業(yè)務(wù)——面積變更.................................28 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——傭金管理——合同傭金.................................28 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——傭金管理——傭金申請(qǐng).................................28 營(yíng)銷(xiāo)管理——售后服務(wù)——待辦服務(wù).........................................................28 營(yíng)銷(xiāo)管理——售后服務(wù)——已辦服務(wù).........................................................28 營(yíng)銷(xiāo)管理——售后服務(wù)——面積補(bǔ)差.........................................................29 營(yíng)銷(xiāo)管理——售后服務(wù)——其他類(lèi)收款補(bǔ)差.............................................29 營(yíng)銷(xiāo)管理——售后服務(wù)——交房辦理.........................................................29 營(yíng)銷(xiāo)管理——售后服務(wù)——交房結(jié)算.........................................................29 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——客戶(hù)收款.........................................................29 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——收款查詢(xún).........................................................29 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——欠費(fèi)查詢(xún).........................................................29 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——催欠查詢(xún).........................................................29 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——憑證生成.........................................................29 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——憑證處理.........................................................30 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——款項(xiàng)對(duì)應(yīng)科目.................................................30 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——銀行對(duì)應(yīng)科目.................................................30 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——票本管理.........................................................30 5.3.55 5.3.56 5.3.57 5.3.58 5.3.59 5.3.60 5.3.61 5.3.62 5.3.63 5.3.64 5.3.65 5.3.66 5.3.67 5.3.68 5.3.69 5.3.70 5.3.71 5.3.72 5.3.73 5.3.74 5.3.75 5.3.76 5.3.77 5.3.78 5.3.79 5.3.80 5.3.81 5.3.82 5.3.83 5.3.84 5.3.85 5.3.86 5.3.87 5.3.88 5.3.89 5.3.90 5.3.91 5.3.92 5.3.93 5.3.94 5.3.95 5.3.96 5.3.97 5.3.98 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——開(kāi)票管理.........................................................30 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——工程抵扣款.....................................................30 營(yíng)銷(xiāo)管理——企劃管理——企劃預(yù)算.........................................................30 營(yíng)銷(xiāo)管理——企劃管理——企劃實(shí)施.........................................................30 營(yíng)銷(xiāo)管理——企劃管理——企劃.........................................................31 營(yíng)銷(xiāo)管理——企劃管理——競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán).........................................................31 營(yíng)銷(xiāo)管理——報(bào)表中心——房源分析.........................................................31 營(yíng)銷(xiāo)管理——報(bào)表中心——銷(xiāo)售分析.........................................................31 營(yíng)銷(xiāo)管理——報(bào)表中心——客戶(hù)分析.........................................................31 營(yíng)銷(xiāo)管理——報(bào)表中心——市場(chǎng)分析.........................................................31 營(yíng)銷(xiāo)管理——報(bào)表中心——財(cái)務(wù)分析.........................................................31 營(yíng)銷(xiāo)管理——報(bào)表中心——售后分析.........................................................31 營(yíng)銷(xiāo)管理——報(bào)表中心——企劃分析.........................................................31 營(yíng)銷(xiāo)管理——系統(tǒng)管理——系統(tǒng)字典.........................................................32 營(yíng)銷(xiāo)管理——系統(tǒng)管理——配置管理.........................................................32 項(xiàng)目匯總——營(yíng)銷(xiāo)管理分析.........................................................................32 租賃管理——項(xiàng)目信息——項(xiàng)目介紹.........................................................32 租賃管理——項(xiàng)目信息——戶(hù)型信息.........................................................32 租賃管理——項(xiàng)目信息——樓棟信息.........................................................32 租賃管理——項(xiàng)目信息——出租物管理.....................................................33 租賃管理——項(xiàng)目信息——參數(shù)設(shè)置.........................................................33 租賃管理——項(xiàng)目信息——房源狀態(tài)控制.................................................33 租賃管理——客戶(hù)管理——客戶(hù)登記.........................................................33 租賃管理——客戶(hù)管理——客戶(hù)查詢(xún).........................................................33 租賃管理——客戶(hù)管理——客戶(hù)投訴.........................................................33 租賃管理——客戶(hù)管理——聯(lián)系記錄查詢(xún).................................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——租控管理.........................................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——價(jià)格管理.........................................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——出租物價(jià)格管理.............................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——租控總表.........................................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——待租房源.........................................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——待租物查詢(xún).....................................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——定租查詢(xún).........................................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——簽租查詢(xún).........................................................34 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——催租記錄.........................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——租約賬單.........................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——租約待開(kāi)賬.....................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——房源其他類(lèi)款.................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——其他待開(kāi)賬.....................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——其他賬單.........................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——客戶(hù)收款.........................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——收款查詢(xún).........................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——憑證生成.........................................................35 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——憑證管理.........................................................36 5.3.99 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——款項(xiàng)對(duì)應(yīng)科目.................................................36 5.3.100 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——銀行對(duì)應(yīng)科目.........................................36 5.3.101 租賃管理——報(bào)表中心——房源分析.................................................36 5.3.102 租賃管理——報(bào)表中心——租賃分析.................................................36 5.3.103 租賃管理——報(bào)表中心——客戶(hù)分析.................................................36 5.3.104 租賃管理——報(bào)表中心——市場(chǎng)分析.................................................36 5.3.105 租賃管理——報(bào)表中心——財(cái)務(wù)分析.................................................36 5.3.106 租賃管理——系統(tǒng)管理——系統(tǒng)字典.................................................37 5.3.107 租賃管理——系統(tǒng)管理——配置管理.................................................37 5.3.108 項(xiàng)目匯總——租賃管理分析.................................................................37 5.3.109 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——基本信息——入會(huì)登記.........................37 5.3.110 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——基本信息——會(huì)員查詢(xún).........................37 5.3.111 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——基本信息——掛失卡號(hào).........................37 5.3.112 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——積分活動(dòng)管理——積分查詢(xún).................37 5.3.113 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——積分活動(dòng)管理——兌付查詢(xún).................37 5.3.114 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——積分活動(dòng)管理——購(gòu)房積分.................38 5.3.115 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——積分活動(dòng)管理——會(huì)員活動(dòng).................38 5.3.116 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——基礎(chǔ)設(shè)置——積分設(shè)置.........................38 5.3.117 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——基礎(chǔ)設(shè)置——等級(jí)設(shè)置.........................38 5.3.118 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——基礎(chǔ)設(shè)置——打印模板.........................38 5.3.119 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——基礎(chǔ)設(shè)置——套打模板.........................38 5.3.120 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——報(bào)表分析——報(bào)表分析.........................38 5.3.121 客戶(hù)服務(wù)——客戶(hù)檔案——客戶(hù)查詢(xún).................................................38 5.3.122 客戶(hù)服務(wù)——客戶(hù)投訴——客戶(hù)投訴.................................................38 5.3.123 客戶(hù)服務(wù)——客戶(hù)投訴——案例庫(kù).....................................................39 5.3.124 項(xiàng)目匯總——客服管理分析.................................................................39 5.4 管理駕駛艙.............................................................................................................39

5.4.1 管理駕駛艙——企業(yè)運(yùn)行分析.....................................................................39 5.4.2 管理駕駛艙——利潤(rùn)敏感分析.....................................................................39 5.4.3 管理駕駛艙——利潤(rùn)試算表.........................................................................39 5.4.4 管理駕駛艙——土增稅預(yù)測(cè).........................................................................39 5.4.5 管理駕駛艙——支出情況表.........................................................................39 5.4.6 管理駕駛艙——開(kāi)發(fā)情況表.........................................................................39 5.4.7 管理駕駛艙——資金情況表.........................................................................40 5.4.8 配置管理——PM營(yíng)銷(xiāo)樓棟匹配.................................................................40 5.4.9 配置管理——普通住宅設(shè)置.........................................................................40 5.4.10 配置管理——桌面配置.................................................................................40 5.5 計(jì)劃管理.................................................................................................................40

5.5.1 計(jì)劃管理——計(jì)劃模版.................................................................................40 5.5.2 計(jì)劃管理——主項(xiàng)計(jì)劃.................................................................................40 5.5.3 計(jì)劃管理——專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃.................................................................................40 5.5.4 計(jì)劃管理——階段性成果.............................................................................40 5.5.5 計(jì)劃管理——集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn).........................................................................40 5.5.6 計(jì)劃管理——關(guān)注工作.................................................................................41 5.5.7 計(jì)劃管理——我的填報(bào).................................................................................41 5.5.8 計(jì)劃管理——進(jìn)度報(bào)告.................................................................................41 5.5.9 計(jì)劃管理——月度計(jì)劃.................................................................................41 5.5.10 計(jì)劃管理——月度報(bào)告.................................................................................41 5.5.11 計(jì)劃管理——月度填報(bào).................................................................................41 5.5.12 計(jì)劃管理——計(jì)劃達(dá)成率表.........................................................................41 系統(tǒng)特點(diǎn).................................................................................................................................41 7 系統(tǒng)配置.................................................................................................................................42 8 V5.5專(zhuān)業(yè)版產(chǎn)品安裝............................................................................................................42 9 與用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的接口說(shuō)明.................................................................................................42 10 使用注意事項(xiàng).................................................................................................................421 產(chǎn)品概述

1.1 1.2

用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.5專(zhuān)業(yè)版是結(jié)合工程項(xiàng)目管理、房產(chǎn)銷(xiāo)售和租賃功能發(fā)展而成，面向的目標(biāo)客戶(hù)群為區(qū)域化或跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)及代理企業(yè)。

產(chǎn)品包括工程項(xiàng)目管理、營(yíng)銷(xiāo)管理這兩個(gè)子系統(tǒng)。產(chǎn)品特性

2.1 2.2 2.實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目進(jìn)展、工程資金、工程資料的管理。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目銷(xiāo)售業(yè)務(wù)或租賃業(yè)務(wù)的管理。實(shí)現(xiàn)客戶(hù)、會(huì)員信息管理。注意事項(xiàng)

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 系統(tǒng)使用前請(qǐng)做好初始化設(shè)置。客戶(hù)機(jī)推薦使用的操作系統(tǒng)：Windows2008server / Windows 2003 server / Windows xp，均需打上補(bǔ)丁到最新版本。不支持64位操作系統(tǒng)，不支持虛擬機(jī)。本次版本客戶(hù)機(jī)支持瀏覽器：IE8.0。其他IE版本或其他瀏覽器不予支持。操作系統(tǒng)和瀏覽器請(qǐng)打上補(bǔ)丁包到最新版本。不支持64位操作系統(tǒng)。不支持虛擬機(jī)。不支持多個(gè)SQL Server版本混合安裝模式。

本次版本只支持WEB和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器為同一臺(tái)機(jī)器的本機(jī)安裝，但是不支持WEB和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器分開(kāi)的異機(jī)安裝或其他類(lèi)型的異機(jī)安裝。

本次版本就項(xiàng)目管理和房產(chǎn)銷(xiāo)售、租賃標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)功能來(lái)說(shuō)，僅僅支持對(duì)用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.0專(zhuān)業(yè)版標(biāo)準(zhǔn)功能做升級(jí)。用戶(hù)使用系統(tǒng)的個(gè)性化及二次開(kāi)發(fā)功能不在升級(jí)處理范圍內(nèi)。

本次版本憑證接口對(duì)應(yīng)的是U8V10.0版本系統(tǒng)，不支持對(duì)接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營(yíng)銷(xiāo)租賃只支持客戶(hù)核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

具體瀏覽器設(shè)置請(qǐng)參見(jiàn)系統(tǒng)安裝說(shuō)明和使用說(shuō)明。3.7

3.8產(chǎn)品范圍

4.1 4.2 本次版本就項(xiàng)目管理和房產(chǎn)銷(xiāo)售、租賃標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)功能來(lái)說(shuō)，僅僅支持對(duì)用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.0專(zhuān)業(yè)版標(biāo)準(zhǔn)功能做升級(jí)。用戶(hù)使用系統(tǒng)的個(gè)性化及二次開(kāi)發(fā)功能不在升級(jí)處理范圍內(nèi)。

本次版本憑證接口對(duì)應(yīng)的是U8V10.0版本系統(tǒng)，不支持對(duì)接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營(yíng)銷(xiāo)租賃只支持客戶(hù)核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。4.3 工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)部分，以成本管理為核心，促進(jìn)工程部、合約部、財(cái)務(wù)部等各部門(mén)之間的工作，并使項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商及時(shí)掌握項(xiàng)目的各類(lèi)數(shù)據(jù)，控制進(jìn)度與資金，滿(mǎn)足項(xiàng)目信息動(dòng)態(tài)監(jiān)控、項(xiàng)目資金管理和資料管理的需求。

4.4 房產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)部分，以銷(xiāo)售管理和租賃管理業(yè)務(wù)為核心，促進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部、客服部、市場(chǎng)部各部門(mén)之間的協(xié)同工作，同時(shí)滿(mǎn)足決策、管理、業(yè)務(wù)以及多種擴(kuò)展應(yīng)用多層次需求的信息化的管理體系。功能說(shuō)明

5.1 基礎(chǔ)系統(tǒng)

5.1.1 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——用戶(hù)管理

維護(hù)和查看系統(tǒng)使用者的用戶(hù)信息，輸入或修改用戶(hù)登錄賬號(hào)和密碼。

5.1.2 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——角色管理

維護(hù)和查看用戶(hù)賬號(hào)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)權(quán)限角色。角色操作權(quán)限是系統(tǒng)權(quán)限體系中的要素之一。首先是維護(hù)角色基本信息，保存后進(jìn)入該角色再設(shè)置對(duì)應(yīng)的操作權(quán)限。操作權(quán)限分三大部分（權(quán)限管理、項(xiàng)目管理、營(yíng)銷(xiāo)管理），通過(guò)打勾的方式設(shè)置當(dāng)前角色是否有各項(xiàng)的操作權(quán)限。保存后當(dāng)前角色具有的角色權(quán)限會(huì)顯示在角色信息頁(yè)面的‘權(quán)限’欄目里，而當(dāng)前角色對(duì)應(yīng)有哪幾個(gè)崗位則顯示在角色信息頁(yè)面的‘崗位’欄目里。

5.1.3 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——組織結(jié)構(gòu) 維護(hù)和查看用戶(hù)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)，比如集團(tuán)、公司、部門(mén)。集團(tuán)下可以建公司或部門(mén)，公司下可以建子公司或部門(mén)，部門(mén)下可以建子部門(mén)。各級(jí)部門(mén)節(jié)點(diǎn)下可以增加崗位。崗位里需要選擇崗位的權(quán)限范圍。崗位權(quán)限范圍是系統(tǒng)權(quán)限體系中的要素之一，分部門(mén)級(jí)權(quán)限和個(gè)人級(jí)權(quán)限兩種，可以根據(jù)實(shí)際工作需要單獨(dú)設(shè)置或者組合設(shè)置。最后崗位里要把對(duì)應(yīng)的用戶(hù)添加進(jìn)來(lái)，使用戶(hù)和崗位之間建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。新增的項(xiàng)目也是組織結(jié)構(gòu)里一種節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)規(guī)定，一旦在某一個(gè)組織結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)上建立了一個(gè)項(xiàng)目后，該節(jié)點(diǎn)的上級(jí)父節(jié)點(diǎn)和下級(jí)子節(jié)點(diǎn)上就不能再建立項(xiàng)目。所有項(xiàng)目只能建在同一層級(jí)上，不管是哪一層級(jí)：如果一個(gè)項(xiàng)目建在集團(tuán)節(jié)點(diǎn)下，那其他項(xiàng)目也只能都建在集團(tuán)節(jié)點(diǎn)下；如果一個(gè)項(xiàng)目建在一級(jí)節(jié)點(diǎn)下，那其他項(xiàng)目也就只能都建在一級(jí)節(jié)點(diǎn)下；如果一個(gè)項(xiàng)目建在二級(jí)節(jié)點(diǎn)下，那其他項(xiàng)目就只能都建在二級(jí)節(jié)點(diǎn)下，以此類(lèi)推。

5.1.4 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——部門(mén)清單

搜索和查看部門(mén)信息，也可以查看到部門(mén)下的崗位信息。有對(duì)應(yīng)權(quán)限的還可以做部門(mén)信息的維護(hù)修改操作。該菜單功能是對(duì)組織結(jié)構(gòu)菜單功能的一個(gè)擴(kuò)展，以方便查詢(xún)部門(mén)信息。

5.1.5 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——崗位清單

搜索和查看崗位信息，查看崗位權(quán)限。有對(duì)應(yīng)權(quán)限的還可以做崗位信息的維護(hù)修改操作，給崗位配置權(quán)限范圍、配置用戶(hù)。該菜單功能是對(duì)組織結(jié)構(gòu)菜單功能的一個(gè)擴(kuò)展，以方便查詢(xún)崗位信息。

5.1.6 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——數(shù)據(jù)權(quán)限

數(shù)據(jù)權(quán)限是系統(tǒng)權(quán)限體系組成要素之一,決定用戶(hù)可以操作哪些類(lèi)別的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。新增數(shù)據(jù)類(lèi)別，配置權(quán)限崗位和權(quán)限操作項(xiàng)。數(shù)據(jù)權(quán)限的根類(lèi)別是系統(tǒng)安裝時(shí)默認(rèn)的，比如：（項(xiàng)目管理）合同。其第一級(jí)子類(lèi)也是系統(tǒng)預(yù)置的，比如合同下的第一級(jí)子類(lèi)“所有合同”，不能建立和其平級(jí)的類(lèi)別，只能在其下建立子類(lèi)別，比如“工程類(lèi)合同”“設(shè)計(jì)類(lèi)合同”等，然后給各個(gè)子類(lèi)別配置權(quán)限。

5.1.7 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——配置管理

設(shè)置系統(tǒng)中上傳附件的存儲(chǔ)模式、文件存儲(chǔ)目錄和存儲(chǔ)文件夾結(jié)構(gòu)。附件存儲(chǔ)模式分2種：文件存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)。系統(tǒng)安裝時(shí)默認(rèn)為數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)附件模式。如果將數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)附件改變?yōu)槲募鎯?chǔ)附件，就需要在服務(wù)器硬盤(pán)上留好足夠的空間，建立一個(gè)專(zhuān)門(mén)存儲(chǔ)附件的固定路徑，還需要設(shè)置系統(tǒng)保存附件時(shí)創(chuàng)建文件夾的名稱(chēng)格式。如果修改了附件存儲(chǔ)模式，需要重啟服務(wù)器才能生效。建議不要隨意或頻繁變動(dòng)附件存儲(chǔ)模式，并請(qǐng)用戶(hù)網(wǎng)管定期做好相關(guān)備份工作。設(shè)置審批流程默認(rèn)審批動(dòng)作、流程自動(dòng)簽收動(dòng)作等流程參數(shù)。

5.1.8 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——帳套管理 新增帳套，帳套內(nèi)維護(hù)連接參數(shù)，用來(lái)連接用友U8V10.0版系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)以供憑證接口使用。帳套建立后，要通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)、租賃項(xiàng)目的項(xiàng)目介紹或者是PM項(xiàng)目的項(xiàng)目概況里去關(guān)聯(lián)帳套。項(xiàng)目和帳套之間建立關(guān)聯(lián)后，就可以在帳套里設(shè)置應(yīng)用于營(yíng)銷(xiāo)租賃項(xiàng)目財(cái)務(wù)憑證的客商核算編號(hào)、項(xiàng)目核算編號(hào)，或者是設(shè)置應(yīng)用于PM項(xiàng)目財(cái)務(wù)憑證的單位工程核算編號(hào)、供應(yīng)商核算編號(hào)。

本次版本憑證接口對(duì)應(yīng)的是U8V10.0版本系統(tǒng)，不支持對(duì)接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營(yíng)銷(xiāo)租賃只支持客戶(hù)核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

5.1.9 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——系統(tǒng)字典

維護(hù)系統(tǒng)中提供選擇的集團(tuán)級(jí)別的字典項(xiàng)項(xiàng)目。比如幣種。

5.1.10 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——匯率管理

維護(hù)系統(tǒng)中用到的幣種匯率，其單位是：人民幣/100外幣。

5.1.11 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——流程角色

維護(hù)審批流程配置時(shí)供選擇的流程角色設(shè)置。

5.1.12 基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)管理——流程配置

維護(hù)審批流程運(yùn)行依照的流程配置，包含流程任務(wù)節(jié)點(diǎn)配置、流程路由配置。

5.1.13 桌面——通知

查看公告通知，新增和發(fā)布通知。

5.1.14 桌面底部——消息

查看用戶(hù)和用戶(hù)之間相互發(fā)送的消息，編輯和發(fā)送自己給其他用戶(hù)的消息。當(dāng)其他用戶(hù)發(fā)消息給當(dāng)前用戶(hù)時(shí)，當(dāng)前用戶(hù)系統(tǒng)桌面的底部的消息圖標(biāo)就會(huì)閃爍，點(diǎn)擊該圖標(biāo)就會(huì)顯示消息內(nèi)容頁(yè)面。

5.1.15 桌面底部——在線(xiàn)人數(shù)

每隔一段時(shí)間統(tǒng)計(jì)在線(xiàn)用戶(hù)，并顯示在線(xiàn)用戶(hù)名稱(chēng)。

5.1.16 桌面底部——密碼修改

密碼修改的圖標(biāo)是一把鑰匙，提示為“修改密碼”，是修改登錄系統(tǒng)時(shí)使用的登錄密碼。5.2 項(xiàng)目管理系統(tǒng)

5.2.1 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——系統(tǒng)字典

維護(hù)項(xiàng)目管理功能中使用到的一些常用選擇項(xiàng)的選擇值。

5.2.2 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——產(chǎn)品組合

維護(hù)房地產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)品類(lèi)型，比如住宅用房、商業(yè)用房等。

5.2.3 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——進(jìn)度模板

維護(hù)工程進(jìn)度計(jì)劃里工作項(xiàng)模板，供項(xiàng)目下創(chuàng)建工程進(jìn)度計(jì)劃使用。

5.2.4 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——資金計(jì)劃

維護(hù)供項(xiàng)目下建立資金計(jì)劃用的和期數(shù)。

5.2.5 基礎(chǔ)設(shè)置——PM設(shè)置——配置管理

維護(hù)PM項(xiàng)目的成本控制、合同控制、目標(biāo)成本的參數(shù)設(shè)置。

5.2.6 基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)資料——合作伙伴資料

查詢(xún)和顯示合作伙伴廠商資料記錄。可以通過(guò)名稱(chēng)、所屬地區(qū)、資質(zhì)來(lái)查詢(xún)。高級(jí)查詢(xún)條件里提供信用等級(jí)、資質(zhì)等級(jí)、品質(zhì)等級(jí)等查詢(xún)條件。可以修改記錄內(nèi)的某些信息，還可以給增加關(guān)聯(lián)文檔，添加合作伙伴廠商聯(lián)系人信息。

5.2.7 基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)資料——文檔管理

查詢(xún)和顯示文檔資料。可以通過(guò)文檔標(biāo)題、審核狀態(tài)來(lái)查詢(xún)。高級(jí)查詢(xún)條件里提供文檔編號(hào)、創(chuàng)建人、創(chuàng)建日期等查詢(xún)條件。新增文檔，選擇文檔類(lèi)型，輸入標(biāo)題和文檔內(nèi)容，然后保存文檔記錄。新增的文檔記錄需要做審核。

5.2.8 基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)資料——材料管理

查詢(xún)和顯示文檔資料。可以通過(guò)材料名稱(chēng)、規(guī)格等條件來(lái)查詢(xún)。新增材料，輸入材料名稱(chēng)，選擇采購(gòu)類(lèi)型、材料類(lèi)型，輸入規(guī)格、單位、參考價(jià)等信息保存材料記錄。

5.2.9 基礎(chǔ)設(shè)置——數(shù)據(jù)資料——材料信息庫(kù)

查詢(xún)和新增工程材料信息庫(kù)記錄。選擇查看角度，在查詢(xún)條件里輸入查詢(xún)條件做搜索，查詢(xún)結(jié)果會(huì)顯示在記錄清單里。新增材料信息庫(kù)記錄時(shí)，選擇材料，選擇合作伙伴、項(xiàng)目及合同，輸入材料單價(jià)和數(shù)量等相關(guān)信息后保存。

5.2.10 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——基本信息

新增、修改、審核合作伙伴基本信息。新增合作伙伴基本信息，輸入合作伙伴名稱(chēng)和一些資料信息，選擇合作伙伴分類(lèi)并選擇該分類(lèi)是否合格，填寫(xiě)評(píng)定完成日期及備注后保存。新建的合作伙伴基本信息機(jī)記錄還需要進(jìn)行審核。待審的合作伙伴基本信息記錄可以進(jìn)行修改。

5.2.11 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——合格評(píng)定

新增、修改、審核合作伙伴合格評(píng)定。新增合格評(píng)定，選擇一個(gè)合作伙伴基本信息記錄的編號(hào)，選擇經(jīng)辦人和經(jīng)辦部門(mén)，在評(píng)定分類(lèi)的記錄里選擇該分類(lèi)是否合格，填寫(xiě)評(píng)定完成日期及備注后保存。新建的合作伙伴合格評(píng)定需要進(jìn)行審核。待審的合作伙伴合格評(píng)定可以進(jìn)行修改。

5.2.12 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——履約評(píng)估

新增、修改、審核合作伙伴履約評(píng)估。新增履約評(píng)估，選擇一個(gè)評(píng)估方法和合作伙伴，選擇經(jīng)辦人和經(jīng)辦部門(mén)，在評(píng)估明細(xì)里輸入分?jǐn)?shù)，最后保存。新建的履約評(píng)估需要進(jìn)行審核。待審的合作伙伴履約評(píng)估記錄可以進(jìn)行修改。

5.2.13 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——黑名單申請(qǐng)

新增、修改、審核合作伙伴黑名單申請(qǐng)記錄。新增黑名單申請(qǐng)，選擇一個(gè)合作伙伴，輸入申請(qǐng)?jiān)虻刃畔ⅲx擇經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門(mén)、申請(qǐng)日期，然后保存。新建的黑名單申請(qǐng)需要做審核。待審的合作伙伴黑名單申請(qǐng)記錄可以進(jìn)行修改。

5.2.14 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——黑名單解禁

新增、修改、審核合作伙伴黑名單解禁記錄。新增黑名單解禁申請(qǐng)，選擇一個(gè)合作伙伴，選擇經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門(mén)、申請(qǐng)日期，然后保存。新建的解禁申請(qǐng)也需要審核。待審的合作伙伴黑名單解禁申請(qǐng)記錄可以進(jìn)行修改。

5.2.15 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——評(píng)估方法

維護(hù)合作伙伴評(píng)估方法及評(píng)估因素，以供在合作伙伴合格評(píng)定的時(shí)候做評(píng)分。

5.2.16 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——資質(zhì)等級(jí)

維護(hù)合作伙伴服務(wù)檔案，以供在合作伙伴基本信息里操作【新增服務(wù)和資質(zhì)】的時(shí)候選擇。

5.2.17 基礎(chǔ)設(shè)置——合作伙伴管理——配置管理 維護(hù)合作伙伴基本信息、合作伙伴合格評(píng)定、合作伙伴履約評(píng)估的編號(hào)規(guī)則。

5.2.18 項(xiàng)目管理——項(xiàng)目信息——項(xiàng)目概況

維護(hù)工程項(xiàng)目的信息數(shù)據(jù)，比如項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目所屬城市、地址、建筑面積、容積率、綠化率等等數(shù)據(jù)。當(dāng)前項(xiàng)目使用哪一個(gè)財(cái)務(wù)帳套，也是在這里做選擇關(guān)聯(lián)。

5.2.19 項(xiàng)目管理——項(xiàng)目信息——項(xiàng)目構(gòu)成

維護(hù)樓棟或區(qū)域信息，比如樓棟名稱(chēng)、區(qū)域名稱(chēng)、建筑面積等。區(qū)域里還可以建區(qū)域或樓棟，形成層級(jí)關(guān)系。

5.2.20 項(xiàng)目管理——項(xiàng)目信息——戶(hù)型概況

維護(hù)戶(hù)型信息，并上傳戶(hù)型圖。

5.2.21 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——節(jié)點(diǎn)進(jìn)度

利用進(jìn)度模板創(chuàng)建當(dāng)前項(xiàng)目的工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，需要按版本審核。給節(jié)點(diǎn)進(jìn)度工作項(xiàng)維護(hù)執(zhí)行進(jìn)度填報(bào)的責(zé)任人。給需要關(guān)注的工作項(xiàng)加關(guān)注標(biāo)記。查看進(jìn)度圖。

5.2.22 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——詳細(xì)進(jìn)度

在節(jié)點(diǎn)進(jìn)度工作項(xiàng)下建立詳細(xì)進(jìn)度工作項(xiàng)，需要按版本審核。給詳細(xì)進(jìn)度工作項(xiàng)維護(hù)執(zhí)行進(jìn)度填報(bào)的責(zé)任人。給需要關(guān)注的工作項(xiàng)加關(guān)注標(biāo)記。查看進(jìn)度圖。

5.2.23 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——我的填報(bào)

按照項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間和進(jìn)度狀態(tài)來(lái)查詢(xún)有哪些工作項(xiàng)需要填報(bào)進(jìn)度報(bào)告，進(jìn)入工作項(xiàng)做填報(bào)。默認(rèn)顯示本周需要關(guān)注的工作進(jìn)度項(xiàng)。

5.2.24 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——關(guān)注工作

查看被當(dāng)前登錄的用戶(hù)設(shè)置為關(guān)注的工程進(jìn)度工作項(xiàng)。

5.2.25 項(xiàng)目管理——工程進(jìn)度——工程月報(bào)

上傳工程部門(mén)月報(bào)文檔模板。下載工程月報(bào)文檔模板，填報(bào)后，執(zhí)行新增月報(bào)，將月報(bào)文檔做為附件上傳。

5.2.26 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——費(fèi)用分解

維護(hù)費(fèi)用分解項(xiàng)信息，包括費(fèi)用項(xiàng)名稱(chēng)、編號(hào)、對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目、預(yù)算類(lèi)型等。費(fèi)用項(xiàng)下可以建立其子費(fèi)用項(xiàng)。費(fèi)用項(xiàng)被使用后，就不能修改其上級(jí)費(fèi)用項(xiàng)。

5.2.27 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——預(yù)算設(shè)置

維護(hù)預(yù)算表記錄，如預(yù)算表名稱(chēng)、預(yù)算類(lèi)型、預(yù)算所屬部門(mén)、預(yù)算所屬單位工程。其中預(yù)算類(lèi)型的選擇項(xiàng)就是數(shù)據(jù)權(quán)限里設(shè)置的類(lèi)型。

5.2.28 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——預(yù)算匯總

填寫(xiě)以及調(diào)整預(yù)算表的目標(biāo)費(fèi)用。首先顯示的是按照預(yù)算類(lèi)型分類(lèi)的預(yù)算表記錄，沒(méi)有維護(hù)過(guò)具體預(yù)算目標(biāo)費(fèi)用的預(yù)算表記錄旁會(huì)顯示“新建××”，維護(hù)過(guò)目標(biāo)費(fèi)用的預(yù)算表記錄旁會(huì)顯示預(yù)算維護(hù)的版本號(hào)。點(diǎn)開(kāi)預(yù)算記錄就進(jìn)入對(duì)應(yīng)的預(yù)算頁(yè)，展開(kāi)樹(shù)形結(jié)構(gòu)的費(fèi)用項(xiàng)，針對(duì)費(fèi)用項(xiàng)填寫(xiě)預(yù)算目標(biāo)費(fèi)用。新增或修改后總金額有變動(dòng)的就需要作審核。

5.2.29 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——預(yù)算匯總報(bào)批

匯總各預(yù)算匯總表，統(tǒng)一上報(bào)審批。

5.2.30 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——合約規(guī)劃

設(shè)置合約規(guī)劃明細(xì)。先選擇一個(gè)預(yù)算表，輸入規(guī)劃名稱(chēng)，然后選擇預(yù)算表下的某個(gè)費(fèi)用項(xiàng)和規(guī)劃金額，輸入付款計(jì)劃，最后保存。

5.2.31 項(xiàng)目管理——成本控制——成本設(shè)置——預(yù)估變更

新增、修改合同預(yù)估變更記錄。在預(yù)估變更新增頁(yè)面，選擇所需的合同，在費(fèi)用明細(xì)記錄里選擇所需的合約規(guī)劃記錄，并填寫(xiě)預(yù)估變更金額，最后保存按鈕。

5.2.32 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——造價(jià)控制

造價(jià)控制以表格和柱狀圖的形式表示當(dāng)前項(xiàng)目的成本費(fèi)用發(fā)生情況。也先按照預(yù)算類(lèi)型分類(lèi)顯示，然后展開(kāi)是各類(lèi)型下的預(yù)算表對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)情況。點(diǎn)擊預(yù)算表記錄，就顯示對(duì)應(yīng)的造價(jià)控制匯總數(shù)據(jù)頁(yè)。

5.2.33 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——造價(jià)匯總

造價(jià)匯總表以費(fèi)用項(xiàng)、單位工程、產(chǎn)品類(lèi)型、部門(mén)的方式統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目工程造價(jià)費(fèi)用情況。

5.2.34 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——分項(xiàng)匯總

匯總統(tǒng)計(jì)各單位工程發(fā)生在類(lèi)費(fèi)用項(xiàng)下的費(fèi)用。橫向是各單位工程來(lái)統(tǒng)計(jì)，豎向是可以樹(shù)形展開(kāi)的費(fèi)用項(xiàng)明細(xì)來(lái)統(tǒng)計(jì)。

5.2.35 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——?jiǎng)討B(tài)成本

通過(guò)表格和圖形，統(tǒng)計(jì)顯示當(dāng)前項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本情況。

5.2.36 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——異常成本

分3個(gè)欄目統(tǒng)計(jì)查詢(xún)當(dāng)前項(xiàng)目異常成本。

5.2.37 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——成本進(jìn)度分析

從完工量和已付款的角度進(jìn)行報(bào)表分析。

5.2.38 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——目標(biāo)成本匯總

以費(fèi)用項(xiàng)、單位工程、產(chǎn)品類(lèi)型、部門(mén)的方式統(tǒng)計(jì)當(dāng)前項(xiàng)目的目標(biāo)成本。

5.2.39 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——目標(biāo)成本階段

以費(fèi)用項(xiàng)的方式統(tǒng)計(jì)顯示當(dāng)前項(xiàng)目的預(yù)算制定情況。

5.2.40 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——目標(biāo)成本執(zhí)行

以費(fèi)用項(xiàng)的方式統(tǒng)計(jì)當(dāng)前項(xiàng)目的目標(biāo)成本實(shí)際情況。

5.2.41 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——產(chǎn)品類(lèi)型匯總

分別針對(duì)目標(biāo)成本和動(dòng)態(tài)成本，按產(chǎn)品類(lèi)型查看相關(guān)數(shù)據(jù)。

5.2.42 項(xiàng)目管理——成本控制——成本分析——成本調(diào)整

依據(jù)單據(jù)編號(hào)或單據(jù)名稱(chēng)來(lái)查詢(xún)成本調(diào)整記錄。5.2.43 項(xiàng)目管理——資金計(jì)劃——資金計(jì)劃匯總

按期間或部門(mén)查詢(xún)資金計(jì)劃。新增資金計(jì)劃，選擇某個(gè)部門(mén)，再選擇某個(gè)期間，填寫(xiě)資金計(jì)劃金額，然后保存。

5.2.44 項(xiàng)目管理——資金計(jì)劃——資金計(jì)劃匯總報(bào)批

匯總資金計(jì)劃并上報(bào)審批。

5.2.45 項(xiàng)目管理——資金計(jì)劃——資金計(jì)劃

按照查詢(xún)非合同或合同的資金計(jì)劃設(shè)置情況。

5.2.46 項(xiàng)目管理——資金計(jì)劃——資金計(jì)劃執(zhí)行

選擇期間段來(lái)查詢(xún)資金計(jì)劃和實(shí)際發(fā)生金額情況。

5.2.47 項(xiàng)目管理——招標(biāo)管理——招標(biāo)計(jì)劃

查詢(xún)和新增招標(biāo)計(jì)劃。新增招標(biāo)計(jì)劃后，可以做投標(biāo)單位預(yù)審，投標(biāo)單位預(yù)審后做發(fā)標(biāo)，然后填寫(xiě)回標(biāo)記錄，再新增中標(biāo)單位審核記錄。還可以執(zhí)行招標(biāo)文件審核。

5.2.48 項(xiàng)目管理——招標(biāo)管理——發(fā)標(biāo)記錄

通過(guò)發(fā)標(biāo)編號(hào)或招標(biāo)編號(hào)來(lái)查詢(xún)發(fā)標(biāo)記錄。

5.2.49 項(xiàng)目管理——招標(biāo)管理——中標(biāo)記錄

通過(guò)發(fā)標(biāo)編號(hào)或招標(biāo)編號(hào)來(lái)查詢(xún)中標(biāo)記錄。

5.2.50 項(xiàng)目管理——材料管理——材料計(jì)劃（甲供）

創(chuàng)建甲供材料計(jì)劃，維護(hù)甲供材料清單，設(shè)置材料計(jì)劃數(shù)量和單價(jià)金額。

5.2.51 項(xiàng)目管理——材料管理——材料計(jì)劃（甲控）

創(chuàng)建甲控材料計(jì)劃，維護(hù)甲控材料清單，設(shè)置材料計(jì)劃數(shù)量和單價(jià)金額。

5.2.52 項(xiàng)目管理——材料管理——材料執(zhí)行（甲供）

選擇某一份甲供材料計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)查看該份材料計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)。

5.2.53 項(xiàng)目管理——材料管理——材料執(zhí)行（甲控）選擇某一份甲控材料計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)查看該份材料計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)。

5.2.54 項(xiàng)目管理——材料管理——材料入庫(kù)

查詢(xún)和顯示材料入庫(kù)記錄。新增材料入庫(kù)，選擇入庫(kù)類(lèi)型、采購(gòu)人、對(duì)應(yīng)的材料合同、供應(yīng)單位、入庫(kù)日期，然后新增入庫(kù)明細(xì)，再保存入庫(kù)登記。

5.2.55 項(xiàng)目管理——材料管理——材料領(lǐng)用

查詢(xún)和顯示材料領(lǐng)用記錄。新增材料領(lǐng)用，選擇材料類(lèi)型、領(lǐng)料日期、調(diào)撥人、對(duì)應(yīng)工程合同，然后添加領(lǐng)料的材料明細(xì)，再保存領(lǐng)料登記。

5.2.56 項(xiàng)目管理——材料管理——材料庫(kù)存

查詢(xún)顯示材料庫(kù)存情況。通過(guò)材料名稱(chēng)、規(guī)格、單位等條件做查詢(xún)。

5.2.57 項(xiàng)目管理——材料管理——甲供材料

按照材料角度、入庫(kù)供應(yīng)商角度、領(lǐng)料施工單位角度分別來(lái)查詢(xún)材料記錄。

5.2.58 項(xiàng)目管理——合同管理——在辦合同

查詢(xún)和新增合同。可以通過(guò)合同名稱(chēng)、合同編號(hào)、合同類(lèi)型、合同審核狀態(tài)等調(diào)價(jià)做合同查詢(xún)，高級(jí)查詢(xún)里還有合同金額、費(fèi)用項(xiàng)等查詢(xún)條件可供選擇。新增合同，輸入合同名稱(chēng)、編號(hào)、選擇合同類(lèi)型、經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門(mén)、費(fèi)用項(xiàng)，輸入費(fèi)用項(xiàng)對(duì)應(yīng)的金額，輸入合同概述等其他信息后保存合同單據(jù)。合同需要審核，審核后的合同可以做合同請(qǐng)款或合同變更。對(duì)于啟用了合約規(guī)劃的項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，合同的款項(xiàng)明細(xì)里選擇的是合約規(guī)劃。

5.2.59 項(xiàng)目管理——合同管理——已定合同

已定合同這個(gè)菜單功能默認(rèn)顯示的就是審核狀態(tài)為已審的合同記錄。已審的合同里可以發(fā)起合同請(qǐng)款或者合同變更。由合同發(fā)起合同請(qǐng)款，選擇請(qǐng)款類(lèi)型、請(qǐng)款人、最后付款日、請(qǐng)款明細(xì)的費(fèi)用項(xiàng)，輸入本次請(qǐng)款金額等信息，然后保存請(qǐng)款單。請(qǐng)款單需要做審核審核通過(guò)的請(qǐng)款單可以做付款。由合同發(fā)起合同變更，輸入變更依據(jù)、變更原因、變更金額、款項(xiàng)說(shuō)明等信息，然后保存合同變更單。合同變更單需要審核，變更記錄會(huì)顯示在對(duì)應(yīng)的合同信息頁(yè)里。

5.2.60 項(xiàng)目管理——合同管理——變更概覽

按照合同審核狀態(tài)或者合同變更的審核狀態(tài)查詢(xún)有變更記錄的合同。

5.2.61 項(xiàng)目管理——合同管理——合同臺(tái)帳 通過(guò)合同名稱(chēng)、合同編號(hào)、狀態(tài)等條件做合同臺(tái)帳記錄查詢(xún)。

5.2.62 項(xiàng)目管理——合同管理——保證金管理

新增保證金單據(jù)，執(zhí)行保證金收款和保證金退款操作。

5.2.63 項(xiàng)目管理——合同管理——保函管理

新增合同保函，執(zhí)行保函審核，執(zhí)行續(xù)保函或退保函操作。

5.2.64 項(xiàng)目管理——現(xiàn)場(chǎng)簽證——待審簽證

查詢(xún)和新增現(xiàn)場(chǎng)簽證記錄。可以通過(guò)簽證編號(hào)、簽證名稱(chēng)、合同編號(hào)來(lái)查詢(xún)現(xiàn)場(chǎng)簽證記錄。新增現(xiàn)場(chǎng)簽證，填寫(xiě)簽證名稱(chēng)、簽證編號(hào)、簽證原因，選擇簽證類(lèi)型、關(guān)聯(lián)合同、經(jīng)辦人經(jīng)辦部門(mén)，需要的話(huà)還可以增加簽證的費(fèi)用明細(xì)，選擇費(fèi)用項(xiàng)，填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用金額，然后保存現(xiàn)場(chǎng)簽證記錄。新增的簽證需要做審核。

5.2.65 項(xiàng)目管理——現(xiàn)場(chǎng)簽證——審核中簽證

查詢(xún)和顯示審核中的現(xiàn)場(chǎng)簽證記錄。

5.2.66 項(xiàng)目管理——現(xiàn)場(chǎng)簽證——已審簽證

查詢(xún)和顯示已審的現(xiàn)場(chǎng)簽證記錄。

5.2.67 項(xiàng)目管理——現(xiàn)場(chǎng)簽證——作廢簽證

查詢(xún)和顯示被作廢的現(xiàn)場(chǎng)簽證記錄。

5.2.68 項(xiàng)目管理——設(shè)計(jì)變更——待審變更

查詢(xún)和新增設(shè)計(jì)變更記錄。可以通過(guò)設(shè)計(jì)變更編號(hào)、設(shè)計(jì)變更名稱(chēng)、合同編號(hào)來(lái)查詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)變更記錄。新增設(shè)計(jì)變更，填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更名稱(chēng)、設(shè)計(jì)變更編號(hào)、設(shè)計(jì)變更原因，選擇關(guān)聯(lián)合同、經(jīng)辦人經(jīng)辦部門(mén)，需要的話(huà)還可以增加設(shè)計(jì)變更的費(fèi)用明細(xì)，選擇費(fèi)用項(xiàng)，填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用金額，然后保存設(shè)計(jì)變更記錄。新增的設(shè)計(jì)變更需要做審核。

5.2.69 項(xiàng)目管理——設(shè)計(jì)變更——審核中變更

查詢(xún)和顯示審核中的設(shè)計(jì)變更記錄。

5.2.70 項(xiàng)目管理——設(shè)計(jì)變更——已審變更

查詢(xún)和顯示已審的設(shè)計(jì)變更記錄。

5.2.71 項(xiàng)目管理——設(shè)計(jì)變更——作廢變更

查詢(xún)和顯示被作廢的設(shè)計(jì)變更記錄。

5.2.72 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——扣款管理

新增和查詢(xún)扣款單記錄。在扣款單新則頁(yè)面里，選擇關(guān)聯(lián)合同、扣款單位、經(jīng)辦人、經(jīng)辦日期等，在扣款明細(xì)欄里選擇費(fèi)用需，填寫(xiě)款項(xiàng)名稱(chēng)和金額后保存。新建的扣款單需要審核。對(duì)于啟用了合約規(guī)劃的項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，款項(xiàng)明細(xì)里選擇的是合約規(guī)劃。

5.2.73 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——請(qǐng)款管理

查詢(xún)和顯示請(qǐng)款單記錄，包括合同請(qǐng)款記錄和非合同請(qǐng)款記錄。可以按照請(qǐng)款類(lèi)型查詢(xún)，也可以按照請(qǐng)款單的審核狀態(tài)查詢(xún)。高級(jí)查詢(xún)里還提供請(qǐng)款單號(hào)、合同編號(hào)、申請(qǐng)人、審核人等查詢(xún)條件。這里是新增非合同請(qǐng)款的入口，新增非合同請(qǐng)款，輸入請(qǐng)款名稱(chēng)，選擇請(qǐng)款部門(mén)、受款部門(mén)、請(qǐng)款類(lèi)型、申請(qǐng)人、費(fèi)用項(xiàng)，輸入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用項(xiàng)金額等其他數(shù)據(jù)，然后保存請(qǐng)款單。請(qǐng)款單需要審核。對(duì)于啟用了合約規(guī)劃的項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，對(duì)于啟用了合約規(guī)劃的項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，款項(xiàng)明細(xì)里選擇的是合約規(guī)劃。

5.2.74 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——應(yīng)付款項(xiàng)

查詢(xún)和顯示已經(jīng)審核通過(guò)的請(qǐng)款單供付款操作。請(qǐng)款單在審核通過(guò)后，就可以付款了，而請(qǐng)款單本身記錄就會(huì)顯示在應(yīng)付款項(xiàng)的查詢(xún)結(jié)果里。由已審請(qǐng)款單可以發(fā)起付款，在付款單頁(yè)面里選擇借貸科目、付款類(lèi)型，填寫(xiě)付款金額、票據(jù)號(hào)等信息后保存付款單。付款單需要做審核。這里還可以對(duì)已審請(qǐng)款單直接做付訖操作。

5.2.75 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——付款清單

查詢(xún)和顯示待審的付款單，對(duì)待審付款單做審核操作。

5.2.76 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——保證金收款查詢(xún)

查詢(xún)和顯示保證金收款單，對(duì)保證金收款單做審核處理。

5.2.77 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——保證金退款查詢(xún)

查詢(xún)和顯示保證金退款單，對(duì)保證金退款單做審核處理。

5.2.78 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——付款憑證生成

查詢(xún)和顯示已審的付款單，由已審付款單生成憑證。有2種方式生成憑證，一種是由已審付款單直接創(chuàng)建憑證，另一種將當(dāng)前付款數(shù)據(jù)加入其他已有的憑證里。新憑證在創(chuàng)建后需要審核。本版系統(tǒng)只提供針對(duì)用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口，不支持對(duì)接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營(yíng)銷(xiāo)租賃只支持客戶(hù)核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

5.2.79 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——收款憑證生成

查詢(xún)和顯示已審的保證金收款單，由已審的保證金收款生成憑證。

5.2.80 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——退款憑證生成

詢(xún)和顯示已審的保證金退款單，由已審的保證金退款生成憑證。

5.2.81 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成

查詢(xún)顯示材料領(lǐng)用記錄，針對(duì)領(lǐng)料單生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。本版系統(tǒng)只提供針對(duì)用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口，不支持對(duì)接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營(yíng)銷(xiāo)租賃只支持客戶(hù)核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

5.2.82 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)處理——憑證處理

查詢(xún)和顯示憑證記錄。可以按照憑證類(lèi)型、憑證編號(hào)、憑證制單人、憑證審核狀態(tài)做查詢(xún)。對(duì)待審的憑證做審核操作，要么審核通過(guò)，要么作廢。如果具備財(cái)務(wù)接口功能并配置正確的話(huà)，可以將審核通過(guò)的憑證導(dǎo)入用友U8系統(tǒng)對(duì)應(yīng)帳套里。憑證導(dǎo)出需要對(duì)接系統(tǒng)之間都具備有相應(yīng)的財(cái)務(wù)接口功能，并且對(duì)接系統(tǒng)之間的配置參數(shù)維護(hù)和匹配正確。本版系統(tǒng)只提供針對(duì)用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口，不支持對(duì)接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營(yíng)銷(xiāo)租賃只支持客戶(hù)核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

5.2.83 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)分析——付款一覽

查看各費(fèi)用的實(shí)際支付情況。可以按照單位工程來(lái)查詢(xún)。統(tǒng)計(jì)顯示各類(lèi)費(fèi)用項(xiàng)里明細(xì)費(fèi)用項(xiàng)對(duì)應(yīng)的累計(jì)已批、累計(jì)已付金額。可以通過(guò)設(shè)置來(lái)顯示出相應(yīng)的合同明細(xì)和月度實(shí)付數(shù)據(jù)。

5.2.84 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)分析——每月請(qǐng)款

查看各費(fèi)用項(xiàng)的月度請(qǐng)款情況。選擇預(yù)算表，選定一個(gè)月度日期范圍，統(tǒng)計(jì)顯示該月度的各類(lèi)費(fèi)用項(xiàng)里明細(xì)費(fèi)用項(xiàng)對(duì)應(yīng)的累計(jì)請(qǐng)款金額。

5.2.85 項(xiàng)目管理——財(cái)務(wù)分析——欠款情況

查詢(xún)統(tǒng)計(jì)當(dāng)前項(xiàng)目的欠款合同列表、欠款合作伙伴列表。

5.2.86 項(xiàng)目管理——質(zhì)量管理——質(zhì)量檢查 查詢(xún)和新增質(zhì)量檢查記錄，新增的質(zhì)量檢查記錄需要做審核。

5.2.87 項(xiàng)目管理——安全管理——安全檢查

查詢(xún)和新增安全檢查記錄，新增的安全檢查記錄需要做審核。

5.2.88 項(xiàng)目管理——系統(tǒng)管理——配置管理

針對(duì)當(dāng)前項(xiàng)目，配置現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更、合同的單據(jù)編號(hào)規(guī)則，設(shè)置設(shè)置資金計(jì)劃預(yù)警參數(shù)。

5.2.89 項(xiàng)目匯總——項(xiàng)目管理分析

對(duì)各工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)做集團(tuán)級(jí)的匯總查詢(xún)。分為成本分析、財(cái)務(wù)分析、資金分析、進(jìn)度分析。

成本分析包含報(bào)表有：造價(jià)匯總、項(xiàng)目對(duì)比、動(dòng)態(tài)成本、異常成本、成本進(jìn)度分析、目標(biāo)成本匯總、目標(biāo)成本階段、目標(biāo)成本執(zhí)行。財(cái)務(wù)分析包含報(bào)表有：欠款情況、支付概況。

資金分析包含報(bào)表有：資金計(jì)劃、資金計(jì)劃按項(xiàng)目、資金計(jì)劃執(zhí)行。進(jìn)度分析包含報(bào)表有：項(xiàng)目概況、進(jìn)度匯總。

5.2.90 項(xiàng)目匯總——成本數(shù)據(jù)庫(kù)

對(duì)各工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)做集團(tuán)級(jí)的成本數(shù)據(jù)匯總查詢(xún)。包含報(bào)表有：項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)庫(kù)、項(xiàng)目成本對(duì)比分析。

5.3 營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)

5.3.1 基礎(chǔ)設(shè)置——營(yíng)銷(xiāo)設(shè)置——系統(tǒng)字典

維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目功能中使用到的一些常用選擇項(xiàng)的選擇值。

5.3.2 基礎(chǔ)設(shè)置——營(yíng)銷(xiāo)設(shè)置——調(diào)查問(wèn)卷

維護(hù)集團(tuán)級(jí)別的調(diào)查問(wèn)卷，維護(hù)問(wèn)卷題庫(kù)。

5.3.3 營(yíng)銷(xiāo)管理——項(xiàng)目信息——項(xiàng)目介紹

維護(hù)項(xiàng)目樓盤(pán)的基礎(chǔ)信息，比如樓盤(pán)名稱(chēng)、地址、開(kāi)盤(pán)日期、入住日期等信息。

5.3.4 營(yíng)銷(xiāo)管理——項(xiàng)目信息——戶(hù)型信息

維護(hù)戶(hù)型信息，并上傳戶(hù)型圖。戶(hù)型信息主要包括戶(hù)型名稱(chēng)、戶(hù)型構(gòu)成、產(chǎn)品類(lèi)型、戶(hù)型面積（建筑面積、套內(nèi)面積）、戶(hù)型圖等。

5.3.5 營(yíng)銷(xiāo)管理——項(xiàng)目信息——樓棟信息

維護(hù)項(xiàng)目中的樓棟和房源資料。以小區(qū)平面圖或鳥(niǎo)瞰圖的形式展現(xiàn)整個(gè)項(xiàng)目的樓棟和房源的位置。在顯示設(shè)置功能里，可以上傳小區(qū)平面圖，并通過(guò)移動(dòng)樓棟標(biāo)簽在圖中的位置，使其符合實(shí)際情況。

在新建區(qū)域功能里，如果是大盤(pán)，可以通過(guò)“新增子區(qū)域”先建立子區(qū)域，在子區(qū)域中再建立該區(qū)域（組團(tuán)）內(nèi)的樓棟。

新建房源有兩種選擇，一是通過(guò)新建房間來(lái)建立單體房源，如:單體的別墅，獨(dú)立的鋪位等，它的特點(diǎn)是單體單位可以在圖中象一個(gè)樓棟般隨意擺放位置；另一種是新建樓棟這樣的多層單位，適用于多層、高層公寓，規(guī)則排列的商鋪、車(chē)位等，它的特點(diǎn)是可以方便地用新建樓棟向?qū)В可伞⑿薷姆吭础?/p>

5.3.6 營(yíng)銷(xiāo)管理——項(xiàng)目信息——參數(shù)設(shè)置

調(diào)查問(wèn)卷維護(hù)：

維護(hù)當(dāng)前項(xiàng)目的調(diào)查問(wèn)卷。在集團(tuán)問(wèn)卷的基礎(chǔ)上，每個(gè)調(diào)查問(wèn)卷可自定義問(wèn)題，問(wèn)題的選項(xiàng)，并可定義多選題或單選題。

裝修類(lèi)型維護(hù)：

定義裝修類(lèi)型和裝修選項(xiàng)。

裝修套餐維護(hù)：

設(shè)置項(xiàng)目規(guī)定的裝修套餐。裝修套餐的選項(xiàng)是基于事先定義的裝修選項(xiàng)。

優(yōu)惠方案維護(hù)

設(shè)置銷(xiāo)售優(yōu)惠方案，設(shè)置優(yōu)惠方案的互斥。

付款方式維護(hù)：

項(xiàng)目中規(guī)定的付款方式定義。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每種付款方式還要詳細(xì)定義付款的期限、比例。在客戶(hù)簽約時(shí)，根據(jù)選擇的付款方式，可自動(dòng)計(jì)算出合同的付款計(jì)劃。

其他類(lèi)收款維護(hù)：

銷(xiāo)售管理中除房款、定金之外的其它類(lèi)收款項(xiàng)目定義，如代收代付項(xiàng)目（合同登記費(fèi)、契稅、物業(yè)維修基金等等）。定義內(nèi)容包括款項(xiàng)名稱(chēng)、計(jì)算方式等。

逾期公式：

分為2類(lèi)，逾期付款、逾期交房，維護(hù)的內(nèi)容包括逾期天數(shù)、利率等。逾期付款，在合同中，當(dāng)超出付款計(jì)劃時(shí)間時(shí)將會(huì)出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)審核操作，結(jié)轉(zhuǎn)審核將會(huì)運(yùn)用該類(lèi)型的公式。逾期交房，交房結(jié)算時(shí)將會(huì)運(yùn)用該類(lèi)型的公式。

補(bǔ)差公式維護(hù)： 面積補(bǔ)差公式維護(hù)。系統(tǒng)提供了三種補(bǔ)差計(jì)算方式，計(jì)算方式一（按建筑面積計(jì)算）、計(jì)算方式二（按套內(nèi)面積、公攤面積計(jì)算）（套內(nèi)面積補(bǔ)差金額+公攤面積補(bǔ)差金額）、計(jì)算方式三（按套內(nèi)面積計(jì)算）。

傭金公式維護(hù)：

設(shè)置分配銷(xiāo)售傭金的計(jì)算公式。

售后服務(wù)維護(hù)： 售后服務(wù)過(guò)程的維護(hù)。設(shè)置系統(tǒng)中售后服務(wù)辦理的階段和具體事項(xiàng)，每個(gè)辦理事項(xiàng)也可以定義辦理的期限和提前提醒天數(shù)。售后服務(wù)模版：

維護(hù)付款方式對(duì)應(yīng)售后服務(wù)項(xiàng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

折扣區(qū)間：

維護(hù)折扣報(bào)批的折扣區(qū)間以及對(duì)應(yīng)的使用次數(shù)。

打印模板：

維護(hù)當(dāng)前項(xiàng)目的和客戶(hù)、排號(hào)、預(yù)訂、認(rèn)購(gòu)、合同有關(guān)的通知打印模板。

套打模版：

維護(hù)當(dāng)前項(xiàng)目的和客戶(hù)、排號(hào)、預(yù)訂、認(rèn)購(gòu)、合同有關(guān)的單頁(yè)套打模板。

Word模版：

維護(hù)用來(lái)將對(duì)應(yīng)單據(jù)上的數(shù)據(jù)提取生成到word2007文檔里的模版。本次版本只支持UAPWordTemplate里文本數(shù)據(jù)類(lèi)型的數(shù)據(jù)處理和排版，不支持UAPWordTemplate工具的其他高級(jí)功能，比如不支持條件、不支持循環(huán)等功能。本次版本只支持UAPWordTemplate簡(jiǎn)體中文版功能，請(qǐng)安裝簡(jiǎn)體中文版的UAPWordTemplate。

5.3.7 營(yíng)銷(xiāo)管理——項(xiàng)目信息——房間裝修調(diào)整

設(shè)置當(dāng)前項(xiàng)目下各房源的裝修情況。調(diào)整房間裝修套餐時(shí)，先選擇房源，然后選擇裝修類(lèi)型和對(duì)應(yīng)的套餐，然后保存設(shè)置結(jié)果。

5.3.8 營(yíng)銷(xiāo)管理——項(xiàng)目信息——附屬物業(yè)設(shè)置

設(shè)置附屬物業(yè)，先選擇某個(gè)房源作為附屬物業(yè)，再綁定到一個(gè)主物業(yè)上。

5.3.9 營(yíng)銷(xiāo)管理——項(xiàng)目信息——房源狀態(tài)控制

選擇某個(gè)房源，將其設(shè)置為可售或不可售狀態(tài)。

5.3.10 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——客戶(hù)登記

登記案場(chǎng)接待的客戶(hù)資料。客戶(hù)資料區(qū)分個(gè)人客戶(hù)和企業(yè)客戶(hù)，登記的內(nèi)容有所不同。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)和電話(huà)，作重名客戶(hù)校驗(yàn)，給出重名提示。登記客戶(hù)資料的同時(shí)，可選擇填寫(xiě)客戶(hù)調(diào)查問(wèn)卷和初次聯(lián)系記錄。

5.3.11 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——客戶(hù)查詢(xún)

提供客戶(hù)姓名、電話(huà)、購(gòu)買(mǎi)意向、業(yè)務(wù)員等等組合條件來(lái)查詢(xún)客戶(hù)資料檔案，查看客戶(hù)詳細(xì)資料。并可對(duì)該客戶(hù)資料作相關(guān)操作，比如客戶(hù)聯(lián)系登記、填寫(xiě)調(diào)查問(wèn)卷。此外還可以做客戶(hù)轉(zhuǎn)移操作，以及查詢(xún)轉(zhuǎn)移記錄。

5.3.12 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——客戶(hù)投訴

查看和維護(hù)客戶(hù)投訴記錄。新增客戶(hù)投訴記錄時(shí)，選擇客戶(hù)，然后選擇投訴類(lèi)型、投訴來(lái)源、投訴級(jí)別、接待人、接待事件、故障房間，再添加故障部位明細(xì)后保存記錄。對(duì)未關(guān)閉的投訴記錄，可以做投訴處理、填寫(xiě)備忘錄、標(biāo)記案例庫(kù)操作。

5.3.13 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——VIP卡查詢(xún)

設(shè)置查詢(xún)條件，單擊搜索按鈕，查詢(xún)結(jié)果以記錄清單顯示。點(diǎn)擊某個(gè)卡號(hào)，可以查看該VIP卡里的詳細(xì)信息。可以執(zhí)行卡收費(fèi)、卡升級(jí)、卡收回等操作。

5.3.14 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——VIP卡更名查詢(xún)

設(shè)置查詢(xún)條件，搜索VIP卡更名記錄。對(duì)VIP卡更名申請(qǐng)進(jìn)行審核操作。

5.3.15 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——來(lái)電來(lái)訪客戶(hù)

新增和查詢(xún)客戶(hù)來(lái)電來(lái)訪登記記錄。

5.3.16 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——一次閑置客戶(hù)

設(shè)置查詢(xún)條件搜索，勾取查詢(xún)出的一次客戶(hù)記錄，執(zhí)行項(xiàng)目?jī)?nèi)客戶(hù)轉(zhuǎn)移。閑置客戶(hù)的判斷方式是在項(xiàng)目下的配置管理里設(shè)置的。

5.3.17 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——二次閑置客戶(hù)

設(shè)置查詢(xún)條件搜索，勾取查詢(xún)出的二次客戶(hù)記錄，執(zhí)行項(xiàng)目之間的客戶(hù)轉(zhuǎn)移。閑置客戶(hù)的判斷方式是在項(xiàng)目下的配置管理里設(shè)置的。

5.3.18 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——聯(lián)系記錄查詢(xún)

查詢(xún)客戶(hù)聯(lián)系記錄。

5.3.19 營(yíng)銷(xiāo)管理——客戶(hù)管理——客戶(hù)合并

將個(gè)人客戶(hù)合并到企業(yè)客戶(hù)上。

5.3.20 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——銷(xiāo)售設(shè)置——銷(xiāo)售計(jì)劃

按設(shè)置當(dāng)前項(xiàng)目中不同產(chǎn)品類(lèi)型的每月計(jì)劃銷(xiāo)售的指標(biāo)，指標(biāo)包括套數(shù)、面積、金額。

5.3.21 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——銷(xiāo)售設(shè)置——銷(xiāo)控管理

對(duì)房源做銷(xiāo)控管理，由一級(jí)銷(xiāo)控轉(zhuǎn)入二級(jí)銷(xiāo)控，由二級(jí)銷(xiāo)控轉(zhuǎn)入推盤(pán)。

5.3.22 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——銷(xiāo)售設(shè)置——價(jià)格管理 價(jià)格管理用來(lái)處理項(xiàng)目的初始定價(jià)方案及過(guò)程中的調(diào)價(jià)方案管理。調(diào)價(jià)方案必須經(jīng)過(guò)審批后并在批準(zhǔn)的生效日期才能生效。

5.3.23 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——銷(xiāo)控總表

房源銷(xiāo)控總表，以項(xiàng)目導(dǎo)圖的形式表現(xiàn)樓棟或區(qū)域，以不同的色塊表示房源狀態(tài)。點(diǎn)擊各房源圖標(biāo)鏈接，可以進(jìn)入房源詳細(xì)信息頁(yè)，執(zhí)行排號(hào)、預(yù)訂、認(rèn)購(gòu)、簽約操作。

5.3.24 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——待售房源

按照樓棟、單元號(hào)、產(chǎn)品類(lèi)型等查詢(xún)待售房源記錄，點(diǎn)擊待售房源記錄可以進(jìn)入對(duì)應(yīng)的單元信息頁(yè)，執(zhí)行排號(hào)、預(yù)訂、認(rèn)購(gòu)、簽約操作。

5.3.25 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——排號(hào)查詢(xún)

按照登記號(hào)、狀態(tài)等條件查詢(xún)房源排號(hào)單記錄，點(diǎn)擊排號(hào)單記錄進(jìn)入排號(hào)信息頁(yè)面里查看詳細(xì)信息。

5.3.26 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——預(yù)訂查詢(xún)

按照登記號(hào)、狀態(tài)等條件查詢(xún)房源預(yù)訂單記錄，點(diǎn)擊預(yù)訂單記錄進(jìn)入預(yù)訂信息頁(yè)面里查看詳細(xì)信息。

5.3.27 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——認(rèn)購(gòu)查詢(xún)

按照登記號(hào)、狀態(tài)等條件查詢(xún)房源認(rèn)購(gòu)單記錄，點(diǎn)擊認(rèn)購(gòu)單記錄進(jìn)入認(rèn)購(gòu)信息頁(yè)面里查看詳細(xì)信息。

5.3.28 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——合同查詢(xún)

按照合同號(hào)、狀態(tài)等條件查詢(xún)房源合同記錄，點(diǎn)擊合同記錄進(jìn)入合同信息頁(yè)面里查看詳細(xì)信息。可以執(zhí)行合同關(guān)聯(lián)、業(yè)績(jī)分配、售后辦理等操作。

5.3.29 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——特批查詢(xún)

按客戶(hù)名稱(chēng)查詢(xún)房源銷(xiāo)售特批記錄，點(diǎn)擊記錄可轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的房源單元信息頁(yè)面。新增特批記錄時(shí)，先選擇客戶(hù)，然后填寫(xiě)特批人和特批內(nèi)容，然后保存。

5.3.30 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——鎖定查詢(xún)

在鎖定查詢(xún)條件里，設(shè)置條件后點(diǎn)查詢(xún)房源鎖定記錄。

5.3.31 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——交易管理——報(bào)批查詢(xún) 在折扣報(bào)批查詢(xún)條件里，設(shè)置條件后點(diǎn)查詢(xún)房源折扣報(bào)批單記錄。

5.3.32 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——特殊業(yè)務(wù)——退單查詢(xún)

在退單查詢(xún)條件里，設(shè)置條件后點(diǎn)查詢(xún)房源銷(xiāo)售退單記錄。

5.3.33 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——特殊業(yè)務(wù)——客戶(hù)變更

按照單據(jù)號(hào)或變更號(hào)來(lái)查詢(xún)顯示客戶(hù)變更記錄。

5.3.34 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——特殊業(yè)務(wù)——換房查詢(xún)

在換房查詢(xún)條件里，設(shè)置條件后點(diǎn)查詢(xún)客戶(hù)換房記錄。

5.3.35 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——特殊業(yè)務(wù)——付款方式變更

查詢(xún)認(rèn)購(gòu)或合同的付款方式變更記錄。

5.3.36 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——特殊業(yè)務(wù)——業(yè)務(wù)員變更

按照單據(jù)號(hào)或變更號(hào)來(lái)查詢(xún)顯示業(yè)務(wù)員變更記錄。

5.3.37 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——特殊業(yè)務(wù)——面積變更

設(shè)置查詢(xún)條件，搜索認(rèn)購(gòu)面積變更記錄。

5.3.38 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——傭金管理——合同傭金

按照樓棟房號(hào)等條件查找銷(xiāo)售合同，然后勾取所需合同，做傭金公式分配。

5.3.39 營(yíng)銷(xiāo)管理——銷(xiāo)售管理——傭金管理——傭金申請(qǐng)

查看和添加傭金申請(qǐng)記錄。添加傭金申請(qǐng)時(shí)，填寫(xiě)申請(qǐng)單名稱(chēng)和申請(qǐng)單編號(hào)，然后添加請(qǐng)傭合同明細(xì)，再保存申請(qǐng)記錄。傭金申請(qǐng)記錄需要審核。

5.3.40 營(yíng)銷(xiāo)管理——售后服務(wù)——待辦服務(wù)

按照合同號(hào)、客戶(hù)等條件查詢(xún)待辦售后服務(wù)事項(xiàng)記錄，勾取所需記錄執(zhí)行服務(wù)辦理操作。

5.3.41 營(yíng)銷(xiāo)管理——售后服務(wù)——已辦服務(wù) 按照合同號(hào)、客戶(hù)查詢(xún)已辦售后服務(wù)事項(xiàng)記錄。

5.3.42 營(yíng)銷(xiāo)管理——售后服務(wù)——面積補(bǔ)差

按樓棟查詢(xún)需要做面積補(bǔ)差的房源記錄，對(duì)應(yīng)各單元房源維護(hù)補(bǔ)差價(jià)格，做補(bǔ)差確認(rèn)使補(bǔ)差金額生效。

5.3.43 營(yíng)銷(xiāo)管理——售后服務(wù)——其他類(lèi)收款補(bǔ)差

對(duì)合同的銷(xiāo)售面積與房源實(shí)測(cè)面積誤差導(dǎo)致的其他類(lèi)收款進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)差。其他類(lèi)收款補(bǔ)差，只適用于計(jì)算公式設(shè)置里應(yīng)用建筑面積或套內(nèi)面積來(lái)計(jì)算的其他類(lèi)收款項(xiàng)。

5.3.44 營(yíng)銷(xiāo)管理——售后服務(wù)——交房辦理

對(duì)已簽約的合同房源執(zhí)行交房操作。

5.3.45 營(yíng)銷(xiāo)管理——售后服務(wù)——交房結(jié)算

按樓棟查詢(xún)需要做交房結(jié)算的房源記錄，對(duì)應(yīng)各單元房源維護(hù)結(jié)算結(jié)額，做結(jié)算確認(rèn)使結(jié)算金額生效。

5.3.46 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——客戶(hù)收款

按照客戶(hù)姓名、款項(xiàng)名稱(chēng)來(lái)查詢(xún)銷(xiāo)售需要收款的記錄，點(diǎn)擊記錄上的客戶(hù)名稱(chēng)可以轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的客戶(hù)信息頁(yè)面。

5.3.47 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——收款查詢(xún)

按照客戶(hù)姓名、單據(jù)狀態(tài)查詢(xún)樓款的銷(xiāo)售收款記錄，點(diǎn)擊記錄可轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的收款頁(yè)查看。

5.3.48 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——欠費(fèi)查詢(xún)

按照客戶(hù)姓名、單據(jù)類(lèi)型查詢(xún)客戶(hù)欠費(fèi)的銷(xiāo)售認(rèn)購(gòu)記錄或合同記錄，點(diǎn)擊記錄轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的單據(jù)頁(yè)，可查看對(duì)應(yīng)信息或執(zhí)行收款操作。

5.3.49 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——催欠查詢(xún)

查詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目中合同房款的催欠記錄。

5.3.50 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——憑證生成

按照客戶(hù)姓名、票據(jù)號(hào)查詢(xún)銷(xiāo)售收款記錄，選擇銷(xiāo)售收款記錄來(lái)生成憑證。憑證需要審核。本版系統(tǒng)只提供針對(duì)用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口，不支持對(duì)接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營(yíng)銷(xiāo)租賃只支持客戶(hù)核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

5.3.51 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——憑證處理

按照憑證號(hào)、審核狀態(tài)等條件查詢(xún)財(cái)務(wù)憑證，對(duì)財(cái)務(wù)憑證做審核，可以對(duì)審核通過(guò)的憑證做憑證導(dǎo)出。憑證導(dǎo)出需要有相應(yīng)的財(cái)務(wù)接口功能，并且對(duì)接系統(tǒng)之間的配置參數(shù)維護(hù)和匹配正確。本版系統(tǒng)只提供針對(duì)用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口，不支持對(duì)接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營(yíng)銷(xiāo)租賃只支持客戶(hù)核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

5.3.52 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——款項(xiàng)對(duì)應(yīng)科目

定義系統(tǒng)中各類(lèi)款項(xiàng)（含自定義的其他類(lèi)款項(xiàng)）對(duì)應(yīng)到財(cái)務(wù)科目。在系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證需要根據(jù)這個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)系取得正確的財(cái)務(wù)科目。

5.3.53 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——銀行對(duì)應(yīng)科目

設(shè)置銀行帳號(hào)與財(cái)務(wù)科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

5.3.54 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——票本管理

設(shè)置票據(jù)本，執(zhí)行票據(jù)領(lǐng)用或票據(jù)核銷(xiāo)。新增票本，選擇票據(jù)類(lèi)型，輸入票據(jù)前綴、批次號(hào)、票據(jù)位數(shù)、起始編號(hào)、截止編號(hào)、票據(jù)面額等信息后保存。

5.3.55 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——開(kāi)票管理

對(duì)收款退款記錄進(jìn)行開(kāi)票。

5.3.56 營(yíng)銷(xiāo)管理——財(cái)務(wù)管理——工程抵扣款

查詢(xún)和分配可以用來(lái)抵扣銷(xiāo)售房款的PM下的工程抵扣款。只有在當(dāng)前營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的PM項(xiàng)目里，有標(biāo)記為工程抵扣款并且付訖的請(qǐng)款，才能被分配后用在銷(xiāo)售房款抵扣。

5.3.57 營(yíng)銷(xiāo)管理——企劃管理——企劃預(yù)算

按預(yù)算類(lèi)型和屬性，查詢(xún)企劃預(yù)算記錄。新增企劃預(yù)算，填寫(xiě)預(yù)算名稱(chēng)、預(yù)算總價(jià)、選擇預(yù)算類(lèi)型、屬性、計(jì)劃日期，填寫(xiě)企劃預(yù)算說(shuō)明，然后保存。新增的企劃預(yù)算需要審核。審核后的企劃預(yù)算可以做企劃實(shí)施，新增企劃實(shí)施記錄，選擇實(shí)施類(lèi)型、實(shí)施日期，填寫(xiě)實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施總價(jià)等內(nèi)容后保存。

5.3.58 營(yíng)銷(xiāo)管理——企劃管理——企劃實(shí)施 按實(shí)施類(lèi)型查詢(xún)企劃實(shí)施記錄。點(diǎn)擊查詢(xún)出的實(shí)施記錄可以查看詳細(xì)信息。

5.3.59 營(yíng)銷(xiāo)管理——企劃管理——企劃

按新增企劃計(jì)劃，編制企劃費(fèi)用類(lèi)型，填報(bào)月度計(jì)劃金額，填報(bào)月度實(shí)際金額。

5.3.60 營(yíng)銷(xiāo)管理——企劃管理——競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)

記錄競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)信息。

5.3.61 營(yíng)銷(xiāo)管理——報(bào)表中心——房源分析

房源分析里提供3項(xiàng)報(bào)表查詢(xún)：房源匯總表、房源偏好表、意向房源清單。

5.3.62 營(yíng)銷(xiāo)管理——報(bào)表中心——銷(xiāo)售分析

銷(xiāo)售分析里提供15項(xiàng)報(bào)表查詢(xún)：銷(xiāo)售簡(jiǎn)報(bào)日、銷(xiāo)售簡(jiǎn)報(bào)周、銷(xiāo)售簡(jiǎn)報(bào)月、銷(xiāo)售簡(jiǎn)報(bào)年、銷(xiāo)售總表、預(yù)訂自定義報(bào)表、認(rèn)購(gòu)/簽約自定義報(bào)表、銷(xiāo)售計(jì)劃對(duì)比表、業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售排行表、銷(xiāo)售計(jì)劃明細(xì)上報(bào)表、項(xiàng)目推盤(pán)進(jìn)度一覽表、單次所推樓棟戶(hù)型配比一覽表、價(jià)格跟蹤情況分析、接待客戶(hù)統(tǒng)計(jì)表、總體銷(xiāo)控表。

5.3.63 營(yíng)銷(xiāo)管理——報(bào)表中心——客戶(hù)分析

客戶(hù)分析里提供2項(xiàng)報(bào)表查詢(xún)：客戶(hù)漏斗、客戶(hù)自定義報(bào)表。

5.3.64 營(yíng)銷(xiāo)管理——報(bào)表中心——市場(chǎng)分析

市場(chǎng)分析里提供2項(xiàng)報(bào)表查詢(xún)：?jiǎn)柧矸治鰡我粏?wèn)題分析、問(wèn)卷分析交叉分析。

5.3.65 營(yíng)銷(xiāo)管理——報(bào)表中心——財(cái)務(wù)分析

財(cái)務(wù)分析里提供12項(xiàng)報(bào)表查詢(xún)：帳齡分析表、收款日匯總表（按付款方式分）、收款日匯總表（按款項(xiàng)種類(lèi)分）、收款明細(xì)表（按付款方式分）、收款明細(xì)表（按款項(xiàng)種類(lèi)分）、預(yù)計(jì)收款情況統(tǒng)計(jì)表、其它類(lèi)收款統(tǒng)計(jì)表、合同臺(tái)帳、財(cái)務(wù)自定義報(bào)表、客戶(hù)已到期未收清房款明細(xì)、客戶(hù)未到期未收清房款明細(xì)、按揭分析表。

5.3.66 營(yíng)銷(xiāo)管理——報(bào)表中心——售后分析

售后分析里提供6項(xiàng)報(bào)表查詢(xún)：合同售后情況表、合同售后分析匯總表、交房匯總表、合同材料表、面積補(bǔ)差明細(xì)、面積補(bǔ)差匯總表。

5.3.67 營(yíng)銷(xiāo)管理——報(bào)表中心——企劃分析 企劃分析里提供3項(xiàng)報(bào)表查詢(xún)：企劃效果評(píng)估、企劃預(yù)算對(duì)比、企劃項(xiàng)目分析。

5.3.68 營(yíng)銷(xiāo)管理——系統(tǒng)管理——系統(tǒng)字典

維護(hù)當(dāng)前銷(xiāo)售項(xiàng)目里使用到的一些常用選擇項(xiàng)的選擇值。

5.3.69 營(yíng)銷(xiāo)管理——系統(tǒng)管理——配置管理

維護(hù)當(dāng)前銷(xiāo)售項(xiàng)目里的排號(hào)、預(yù)訂、認(rèn)購(gòu)、合同里的一些基本參數(shù)和編號(hào)規(guī)則。

5.3.70 項(xiàng)目匯總——營(yíng)銷(xiāo)管理分析

對(duì)各銷(xiāo)售項(xiàng)目數(shù)據(jù)做集團(tuán)級(jí)的匯總查詢(xún)。分為銷(xiāo)售分析、房源分析、客戶(hù)分析、企劃分析、財(cái)務(wù)分析。

銷(xiāo)售分析包含報(bào)表有：銷(xiāo)售簡(jiǎn)報(bào)（日周月年期）、銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)表、成交情況分析表、銷(xiāo)售進(jìn)度一覽表、銷(xiāo)售接待成交情況表、同比環(huán)比統(tǒng)計(jì)表、銷(xiāo)售匯總表。房源分析包含報(bào)表有：房源匯總表。

客戶(hù)分析包含報(bào)表有：來(lái)電來(lái)訪分析、項(xiàng)目客戶(hù)統(tǒng)計(jì)表。

企劃分析包含報(bào)表有：競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)、競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)分析、營(yíng)銷(xiāo)投入及簽約分析。

財(cái)務(wù)分析包含報(bào)表有：銷(xiāo)售回款統(tǒng)計(jì)表、回款構(gòu)成分析表、銷(xiāo)售計(jì)劃明細(xì)匯總表、項(xiàng)目業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)。

5.3.71 租賃管理——項(xiàng)目信息——項(xiàng)目介紹

維護(hù)項(xiàng)目樓盤(pán)的樓盤(pán)名稱(chēng)、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、項(xiàng)目編號(hào)信息。

5.3.72 租賃管理——項(xiàng)目信息——戶(hù)型信息

維護(hù)戶(hù)型信息，并上傳戶(hù)型圖。戶(hù)型信息主要包括戶(hù)型名稱(chēng)、戶(hù)型構(gòu)成、產(chǎn)品類(lèi)型、戶(hù)型面積（建筑面積、套內(nèi)面積）、租賃方式、戶(hù)型圖等。

5.3.73 租賃管理——項(xiàng)目信息——樓棟信息

維護(hù)項(xiàng)目中的樓棟和房源資料。以小區(qū)平面圖或鳥(niǎo)瞰圖的形式展現(xiàn)整個(gè)項(xiàng)目的樓棟和房源的位置。在顯示設(shè)置功能里，可以上傳小區(qū)平面圖，并通過(guò)移動(dòng)樓棟標(biāo)簽在圖中的位置，使其符合實(shí)際情況。

在新建區(qū)域功能里，如果是大盤(pán)，可以通過(guò)“新增子區(qū)域”先建立子區(qū)域，在子區(qū)域中再建立該區(qū)域（組團(tuán)）內(nèi)的樓棟。

新建房源有兩種選擇，一是通過(guò)新建房間來(lái)建立單體房源，如:單體的別墅，獨(dú)立的鋪位等，它的特點(diǎn)是單體單位可以在圖中象一個(gè)樓棟般隨意擺放位置；另一種是新建樓棟這樣的多層單位，適用于多層、高層公寓，規(guī)則排列的商鋪、車(chē)位等，它的特點(diǎn)是可以方便地用新建樓棟向?qū)В可伞⑿薷姆吭础Ｔ趯?shí)體房源的基礎(chǔ)上設(shè)置虛擬房源。5.3.74 租賃管理——項(xiàng)目信息——出租物管理

建立出租物區(qū)域，在出租物區(qū)域下維護(hù)出租物信息。

5.3.75 租賃管理——項(xiàng)目信息——參數(shù)設(shè)置

調(diào)查問(wèn)卷維護(hù)：

維護(hù)當(dāng)前項(xiàng)目的調(diào)查問(wèn)卷。在集團(tuán)問(wèn)卷的基礎(chǔ)上，每個(gè)調(diào)查問(wèn)卷可自定義問(wèn)題，問(wèn)題的選項(xiàng)，并可定義多選題或單選題。

其他類(lèi)收款維護(hù)：

設(shè)置租賃項(xiàng)目中的除租金、定金、押金、違約金之外的其他類(lèi)收款項(xiàng)目。

逾期公式維護(hù)：

維護(hù)租賃逾期付款違約金計(jì)算公式。

賬單模板維護(hù)：

維護(hù)租賃項(xiàng)目中開(kāi)賬單時(shí)可以依據(jù)的模板，以供開(kāi)出賬單指定的款項(xiàng)。

打印模板：

維護(hù)當(dāng)前項(xiàng)目的和客戶(hù)、定租、簽租有關(guān)的通知打印模板。

套打模版：

維護(hù)當(dāng)前項(xiàng)目的和客戶(hù)、定租、簽租、賬單有關(guān)的單頁(yè)套打模板

Word模版：

維護(hù)用來(lái)將對(duì)應(yīng)單據(jù)上的數(shù)據(jù)提取生成到word2007文檔里的模版。本次版本只支持UAPWordTemplate里文本數(shù)據(jù)類(lèi)型的數(shù)據(jù)處理和排版，不支持UAPWordTemplate工具的其他高級(jí)功能，比如不支持條件、不支持循環(huán)等功能。本次版本只支持UAPWordTemplate簡(jiǎn)體中文版功能，請(qǐng)安裝簡(jiǎn)體中文版的UAPWordTemplate。

5.3.76 租賃管理——項(xiàng)目信息——房源狀態(tài)控制

選擇某個(gè)房源，將其設(shè)置為可租或不可租狀態(tài)。

5.3.77 租賃管理——客戶(hù)管理——客戶(hù)登記

登記案場(chǎng)接待的客戶(hù)資料。客戶(hù)資料區(qū)分個(gè)人客戶(hù)和企業(yè)客戶(hù)，登記的內(nèi)容有所不同。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)和電話(huà)，作重名客戶(hù)校驗(yàn)，給出重名提示。登記客戶(hù)資料的同時(shí)，可選擇填寫(xiě)客戶(hù)調(diào)查問(wèn)卷和初次聯(lián)系記錄。

5.3.78 租賃管理——客戶(hù)管理——客戶(hù)查詢(xún)

提供客戶(hù)姓名、電話(huà)、業(yè)務(wù)員等等組合條件來(lái)查詢(xún)客戶(hù)資料檔案，查看客戶(hù)詳細(xì)資料。并可對(duì)該客戶(hù)資料作相關(guān)操作，比如客戶(hù)聯(lián)系登記、填寫(xiě)調(diào)查問(wèn)卷。

5.3.79 租賃管理——客戶(hù)管理——客戶(hù)投訴

查看和維護(hù)客戶(hù)投訴記錄。新增客戶(hù)投訴記錄時(shí)，選擇客戶(hù)，然后選擇投訴類(lèi)型、投訴來(lái)源、投訴級(jí)別、接待人、接待事件、故障房間，再添加故障部位明細(xì)后保存記錄。對(duì)未關(guān)閉的投訴記錄，可以做投訴處理、填寫(xiě)備忘錄、標(biāo)記案例庫(kù)操作。

5.3.80 租賃管理——客戶(hù)管理——聯(lián)系記錄查詢(xún)

查詢(xún)客戶(hù)聯(lián)系記錄。

5.3.81 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——租控管理

對(duì)房源做租控管理，由一級(jí)租控轉(zhuǎn)入二級(jí)租控，由二級(jí)租控轉(zhuǎn)入推盤(pán)待租。

5.3.82 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——價(jià)格管理

價(jià)格管理用來(lái)處理項(xiàng)目里租賃房源的初始定價(jià)方案及過(guò)程中的調(diào)價(jià)方案管理。調(diào)價(jià)方案必須經(jīng)過(guò)審批后并在批準(zhǔn)的生效日期才能生效。

5.3.83 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——出租物價(jià)格管理

價(jià)格管理用來(lái)處理項(xiàng)目里出租物的初始定價(jià)方案及過(guò)程中的調(diào)價(jià)方案管理。調(diào)價(jià)方案必須經(jīng)過(guò)審批后并在批準(zhǔn)的生效日期才能生效。

5.3.84 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——租控總表

房源租控總表，以項(xiàng)目導(dǎo)圖的形式表現(xiàn)樓棟或區(qū)域，以不同的色塊表示出租房源狀態(tài)。點(diǎn)擊各房源圖標(biāo)鏈接，可以進(jìn)入房源詳細(xì)信息頁(yè)，執(zhí)行定租、簽租操作。

5.3.85 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——待租房源

按照樓棟、房號(hào)、日期段等查詢(xún)待租房源記錄，點(diǎn)擊待租房源記錄可以進(jìn)入對(duì)應(yīng)的房源查看頁(yè)，執(zhí)行定租、簽租操作。

5.3.86 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——待租物查詢(xún)

按照區(qū)域、出租物名稱(chēng)、日期段等條件查詢(xún)出租物，點(diǎn)擊出租物記錄可進(jìn)入出租物查看頁(yè)面，執(zhí)行定租、簽租操作。

5.3.87 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——定租查詢(xún)

按照定租單號(hào)、狀態(tài)等條件查詢(xún)房源定租單記錄，點(diǎn)擊定租單記錄進(jìn)入定租信息頁(yè)面里查看詳細(xì)信息。

5.3.88 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——簽租查詢(xún)

按照合同號(hào)、狀態(tài)等條件查詢(xún)房源簽租記錄，點(diǎn)擊簽租記錄進(jìn)入租賃合同信息頁(yè)面里查看詳細(xì)信息。

5.3.89 租賃管理——租賃業(yè)務(wù)——催租記錄

按照合同號(hào)、催租類(lèi)型等條件查詢(xún)催租記錄，點(diǎn)擊催租記錄可查看詳細(xì)信息。

5.3.90 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——租約賬單

查詢(xún)房源租約開(kāi)出的相關(guān)賬單記錄，點(diǎn)擊記錄的‘開(kāi)賬日期’可以打開(kāi)賬單查看詳細(xì)信息。

5.3.91 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——租約待開(kāi)賬

查詢(xún)待開(kāi)賬的房源租約，可以對(duì)其執(zhí)行批量開(kāi)賬操作。

5.3.92 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——房源其他類(lèi)款

點(diǎn)擊“導(dǎo)入數(shù)據(jù)CSV”按鈕，選擇需要導(dǎo)入的CSV格式的租賃其他類(lèi)收款計(jì)劃數(shù)據(jù)文件做導(dǎo)入，在查詢(xún)條件里款項(xiàng)名稱(chēng)、狀態(tài)做搜索，可以查詢(xún)已經(jīng)導(dǎo)入的其他類(lèi)收款計(jì)劃記錄。只有那些設(shè)置為可導(dǎo)入的其他類(lèi)收款款項(xiàng)的數(shù)據(jù)才能被導(dǎo)入，導(dǎo)入文件的格式要符合導(dǎo)入頁(yè)面信息提示的要求。

5.3.93 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——其他待開(kāi)賬

設(shè)置查詢(xún)條件，如樓棟、房號(hào)、款項(xiàng)等，點(diǎn)擊“搜索”按鈕，查詢(xún)所需的已經(jīng)導(dǎo)入的其他類(lèi)收款計(jì)劃記錄。勾取所需的其他類(lèi)收款計(jì)劃記錄，然后點(diǎn)“批量開(kāi)賬”按鈕做開(kāi)賬。

5.3.94 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——其他賬單

查詢(xún)針對(duì)導(dǎo)入的其他類(lèi)收款計(jì)劃所開(kāi)的賬單。

5.3.95 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——客戶(hù)收款

按照客戶(hù)姓名、款項(xiàng)名稱(chēng)來(lái)查詢(xún)需要收款或退款的賬單款項(xiàng)記錄，做收款或退款操作。點(diǎn)擊記錄上的賬單號(hào)可轉(zhuǎn)入賬單頁(yè)面，點(diǎn)擊記錄上的客戶(hù)名稱(chēng)可以轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的客戶(hù)信息頁(yè)面。

5.3.96 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——收款查詢(xún)

按照客戶(hù)姓名、單據(jù)狀態(tài)查詢(xún)樓款的租賃收款退款記錄，點(diǎn)擊記錄可轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的收款退款頁(yè)查看。

5.3.97 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——憑證生成 按照客戶(hù)姓名、票據(jù)號(hào)查詢(xún)租賃收款記錄，選擇租賃收款記錄來(lái)生成憑證。憑證需要審核。本版系統(tǒng)只提供針對(duì)用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口，不支持對(duì)接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營(yíng)銷(xiāo)租賃只支持客戶(hù)核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

5.3.98 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——憑證管理

按照憑證號(hào)、審核狀態(tài)等條件查詢(xún)財(cái)務(wù)憑證，對(duì)財(cái)務(wù)憑證做審核，可以對(duì)審核通過(guò)的憑證做憑證導(dǎo)出。

憑證導(dǎo)出需要有相應(yīng)的財(cái)務(wù)接口功能，并且對(duì)接系統(tǒng)之間的配置參數(shù)維護(hù)和匹配正確。本版系統(tǒng)只提供針對(duì)用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口，不支持對(duì)接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營(yíng)銷(xiāo)租賃只支持客戶(hù)核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

5.3.99 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——款項(xiàng)對(duì)應(yīng)科目

定義系統(tǒng)中各類(lèi)款項(xiàng)（含自定義的其他類(lèi)款項(xiàng)）對(duì)應(yīng)到財(cái)務(wù)科目。在系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證需要根據(jù)這個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)系取得正確的財(cái)務(wù)科目。

5.3.100 租賃管理——財(cái)務(wù)管理——銀行對(duì)應(yīng)科目

設(shè)置銀行帳號(hào)與財(cái)務(wù)科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

5.3.101 租賃管理——報(bào)表中心——房源分析

房源分析里提供1項(xiàng)報(bào)表查詢(xún)：房源租賃匯總表。

5.3.102 租賃管理——報(bào)表中心——租賃分析

租賃分析里提供6項(xiàng)報(bào)表查詢(xún)：租約簽署情況一覽表、其他租賃物租約簽署情況一覽表、房屋租賃情況匯總、項(xiàng)目租賃情況表、退租情況一覽表、接待客戶(hù)統(tǒng)計(jì)表。

5.3.103 租賃管理——報(bào)表中心——客戶(hù)分析

客戶(hù)分析里提供1項(xiàng)報(bào)表查詢(xún)：客戶(hù)自定義報(bào)表。

5.3.104 租賃管理——報(bào)表中心——市場(chǎng)分析

市場(chǎng)分析里提供2項(xiàng)報(bào)表查詢(xún)：?jiǎn)柧矸治鰡我粏?wèn)題分析、問(wèn)卷分析交叉分析。

5.3.105 租賃管理——報(bào)表中心——財(cái)務(wù)分析

財(cái)務(wù)分析里提供5項(xiàng)報(bào)表查詢(xún)：收款日匯總表（按付款方式分）、收款日匯總表（按款項(xiàng)種類(lèi)分）、收款明細(xì)表（按付款方式分）、收款明細(xì)表（按款項(xiàng)種類(lèi)分）、欠賬租約。

5.3.106 租賃管理——系統(tǒng)管理——系統(tǒng)字典

維護(hù)當(dāng)前租賃項(xiàng)目里使用到的一些常用選擇項(xiàng)的選擇值。

5.3.107 租賃管理——系統(tǒng)管理——配置管理

維護(hù)當(dāng)前租賃項(xiàng)目里的定租單、簽租合同編號(hào)規(guī)則，以及其他一些租賃參數(shù)。

5.3.108 項(xiàng)目匯總——租賃管理分析

對(duì)各租賃項(xiàng)目數(shù)據(jù)做集團(tuán)級(jí)的匯總查詢(xún)。

租賃管理分析包含的報(bào)表有：房屋租賃情況匯總、租賃房源匯總表、租賃情況月報(bào)表。

5.3.109 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——基本信息——入會(huì)登記

會(huì)員申請(qǐng)入會(huì)登記，填寫(xiě)會(huì)員信息。系統(tǒng)根據(jù)會(huì)員名稱(chēng)和電話(huà)做重名檢查，給出重名提示。入會(huì)申請(qǐng)登記的同時(shí)要填寫(xiě)會(huì)員調(diào)查問(wèn)卷。會(huì)員需要經(jīng)過(guò)審核才能成為有效會(huì)員

5.3.110 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——基本信息——會(huì)員查詢(xún)

按照姓名、卡號(hào)等條件查詢(xún)會(huì)員記錄，點(diǎn)擊記錄轉(zhuǎn)入有效會(huì)員的會(huì)員信息頁(yè)，可以執(zhí)行填寫(xiě)調(diào)查問(wèn)卷、積分申請(qǐng)、積分兌付等操作。

5.3.111 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——基本信息——掛失卡號(hào)

按照會(huì)員姓名、掛失卡號(hào)查詢(xún)卡號(hào)掛失的會(huì)員記錄，做新卡號(hào)發(fā)放。

5.3.112

查詢(xún) 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——積分活動(dòng)管理——積分按照姓名、卡號(hào)等條件查詢(xún)各會(huì)員的積分申請(qǐng)記錄，點(diǎn)擊記錄轉(zhuǎn)入積分申請(qǐng)記錄查看詳細(xì)信息。

5.3.113

查詢(xún) 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——積分活動(dòng)管理——兌付按姓名、卡號(hào)等條件查詢(xún)各會(huì)員的積分兌付申請(qǐng)記錄，點(diǎn)擊記錄轉(zhuǎn)入積分兌付記錄查看詳細(xì)信息。

5.3.114

積分 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——積分活動(dòng)管理——購(gòu)房選取會(huì)員購(gòu)房記錄做購(gòu)房積分申請(qǐng)操作（需要配合產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)功能一起使用，如未購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)功能則不能使用）。

5.3.115

活動(dòng) 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——積分活動(dòng)管理——會(huì)員按照活動(dòng)名稱(chēng)或活動(dòng)狀態(tài)查詢(xún)會(huì)員活動(dòng)記錄，點(diǎn)擊活動(dòng)記錄可以執(zhí)行會(huì)員活動(dòng)加分。新增會(huì)員活動(dòng)記錄時(shí)填寫(xiě)活動(dòng)名稱(chēng)、執(zhí)行人員、積分分值，選擇開(kāi)始日期和結(jié)束日期，選擇是否積分后保存。新增的活動(dòng)記錄需要審核。

5.3.116 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——基礎(chǔ)設(shè)置——積分設(shè)置

維護(hù)不同入會(huì)途徑的入會(huì)積分，維護(hù)購(gòu)房積分。

5.3.117 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——基礎(chǔ)設(shè)置——等級(jí)設(shè)置

會(huì)員等級(jí)以及升級(jí)規(guī)則設(shè)置。

5.3.118 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——基礎(chǔ)設(shè)置——打印模板

維護(hù)會(huì)員通知的打印模板。

5.3.119 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——基礎(chǔ)設(shè)置——套打模板

維護(hù)會(huì)員信息的單頁(yè)套打模版。

5.3.120 客戶(hù)服務(wù)——會(huì)員管理——報(bào)表分析——報(bào)表分析

會(huì)員分析里提供2項(xiàng)報(bào)表查詢(xún)：會(huì)員積分統(tǒng)計(jì)表、會(huì)員等級(jí)統(tǒng)計(jì)。

5.3.121 客戶(hù)服務(wù)——客戶(hù)檔案——客戶(hù)查詢(xún)

從集團(tuán)層面，查看所有營(yíng)銷(xiāo)和租賃項(xiàng)目的客戶(hù)登記信息。

5.3.122 客戶(hù)服務(wù)——客戶(hù)投訴——客戶(hù)投訴

從集團(tuán)層面，登記處理客戶(hù)投訴信息。也可以查看所有營(yíng)銷(xiāo)和租賃項(xiàng)目下的客戶(hù)投訴信息。

5.3.123 客戶(hù)服務(wù)——客戶(hù)投訴——案例庫(kù)

通過(guò)客戶(hù)名稱(chēng)等條件，查詢(xún)所有營(yíng)銷(xiāo)和租賃項(xiàng)目下被標(biāo)記為案例的客戶(hù)投訴信息。

5.3.124 項(xiàng)目匯總——客服管理分析

對(duì)客戶(hù)服務(wù)數(shù)據(jù)做集團(tuán)級(jí)的匯總查詢(xún)。

客服管理分析包含的報(bào)表有：投訴匯總表、房屋故障匯總表。

5.4 管理駕駛艙

5.4.1 管理駕駛艙——企業(yè)運(yùn)行分析

通過(guò)匯總工程項(xiàng)目和營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目下的各項(xiàng)所需數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)出企業(yè)運(yùn)營(yíng)分析的各項(xiàng)小報(bào)表。

5.4.2 管理駕駛艙——利潤(rùn)敏感分析

通過(guò)匯總工程項(xiàng)目和營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目下的各項(xiàng)所需數(shù)據(jù)，按照給出的敏感系數(shù)，上浮6檔和下浮6檔來(lái)試算優(yōu)化后利潤(rùn)有關(guān)數(shù)字。“敏感系數(shù)”決定了上浮和下浮的比例，在初測(cè)金額列里的“未售均價(jià)”“土地費(fèi)用”“工程成本”可以手工調(diào)節(jié)來(lái)試算。“稅務(wù)優(yōu)化成本”在上浮和下浮的檔位里都可以手工調(diào)節(jié)來(lái)試算。表格頂部的“預(yù)計(jì)可售面積”也可以手工調(diào)節(jié)來(lái)試算。

5.4.3 管理駕駛艙——利潤(rùn)試算表

通過(guò)匯總工程項(xiàng)目和營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目下的各項(xiàng)所需數(shù)據(jù)，試算利潤(rùn)有關(guān)數(shù)字。選擇工程項(xiàng)目，選擇單位工程，然后搜索，系統(tǒng)匯總各項(xiàng)數(shù)據(jù)，結(jié)合可以手工調(diào)整的6個(gè)主變量（銷(xiāo)售均價(jià)、土地費(fèi)用、工程成本、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用），以及按公式計(jì)算出的從變量，試算出各利潤(rùn)因子的試算結(jié)果。

5.4.4 管理駕駛艙——土增稅預(yù)測(cè)

通過(guò)匯總工程項(xiàng)目和營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目下的各項(xiàng)所需數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)土增稅有關(guān)金額。

5.4.5 管理駕駛艙——支出情況表

按填寫(xiě)支出情況數(shù)據(jù)，為駕駛艙統(tǒng)計(jì)提供所需數(shù)據(jù)。

5.4.6 管理駕駛艙——開(kāi)發(fā)情況表

按填寫(xiě)開(kāi)發(fā)情況數(shù)據(jù)，為駕駛艙統(tǒng)計(jì)提供所需數(shù)據(jù)。5.4.7 管理駕駛艙——資金情況表

按填寫(xiě)資金情況數(shù)據(jù)，為駕駛艙統(tǒng)計(jì)提供所需數(shù)據(jù)。

5.4.8 配置管理——PM營(yíng)銷(xiāo)樓棟匹配

做PM營(yíng)銷(xiāo)樓棟匹配，以供駕駛艙報(bào)表分類(lèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5.4.9 配置管理——普通住宅設(shè)置

對(duì)做過(guò)PM營(yíng)銷(xiāo)樓棟匹配的樓棟，設(shè)置其是否是普通住宅還是非普通住宅，以供駕駛艙報(bào)表分類(lèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5.4.10 配置管理——桌面配置

設(shè)置有管理駕駛艙對(duì)應(yīng)查看權(quán)限的人，登錄系統(tǒng)后是直接看到管理駕駛艙的企業(yè)運(yùn)營(yíng)報(bào)表，還是看到原來(lái)的總桌面。

5.5 計(jì)劃管理

5.5.1 計(jì)劃管理——計(jì)劃模版

設(shè)置進(jìn)度計(jì)劃模版。新增進(jìn)度模版，在進(jìn)度模版信息頁(yè)里輸入進(jìn)度模版名稱(chēng)，選擇模版類(lèi)型、狀態(tài)，然后保存。模版里新增工作項(xiàng)，在工作項(xiàng)信息頁(yè)面里，輸入工作項(xiàng)名稱(chēng)、工期，選擇進(jìn)度類(lèi)型、單位工程類(lèi)型、排序規(guī)則，然后保存。

5.5.2 計(jì)劃管理——主項(xiàng)計(jì)劃

設(shè)置集團(tuán)主項(xiàng)工作進(jìn)度計(jì)劃。新增主項(xiàng)計(jì)劃，在新建主項(xiàng)計(jì)劃頁(yè)面里，輸入主項(xiàng)計(jì)劃名稱(chēng)、編碼，選擇編制部門(mén)、編制對(duì)象、查看人、進(jìn)度模版，然后確定保存。

5.5.3 計(jì)劃管理——專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃

設(shè)置集團(tuán)專(zhuān)項(xiàng)工作進(jìn)度計(jì)劃。新增專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，在新建專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃頁(yè)面里，輸入專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃名稱(chēng)、編碼，選擇編制部門(mén)、編制對(duì)象、查看人、進(jìn)度模版，然后確定保存。

5.5.4 計(jì)劃管理——階段性成果

設(shè)置條件查詢(xún)當(dāng)前用戶(hù)負(fù)責(zé)的工作計(jì)劃里的階段性成果填報(bào)記錄。

5.5.5 計(jì)劃管理——集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

看工作計(jì)劃中帶有的集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，查看其日期安排和進(jìn)度情況。5.5.6 計(jì)劃管理——關(guān)注工作

查看當(dāng)前用戶(hù)關(guān)注的主項(xiàng)計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃里的工作項(xiàng)。

5.5.7 計(jì)劃管理——我的填報(bào)

查看當(dāng)前用戶(hù)有權(quán)限填報(bào)進(jìn)度的主項(xiàng)計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃里的工作項(xiàng)。

5.5.8 計(jì)劃管理——進(jìn)度報(bào)告

查看主項(xiàng)計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃的工作項(xiàng)進(jìn)度報(bào)告記錄，對(duì)進(jìn)度報(bào)告進(jìn)行審核操作。

5.5.9 計(jì)劃管理——月度計(jì)劃

維護(hù)部門(mén)月度計(jì)劃和個(gè)人月度計(jì)劃。新增部門(mén)月度計(jì)劃，在部門(mén)月度計(jì)劃里選擇編制部門(mén)、計(jì)劃月度、責(zé)任人關(guān)注人等，然后確定保存，就生成一條該部門(mén)該月度的月度計(jì)劃。新增個(gè)人月度計(jì)劃，在個(gè)人月度計(jì)劃里選擇編制部門(mén)、計(jì)劃月度、關(guān)注人等，然后確定保存，就生成一條個(gè)人該月度的月度計(jì)劃。

5.5.10 計(jì)劃管理——月度報(bào)告

維護(hù)部門(mén)月度報(bào)告和個(gè)人月度報(bào)告，以供月度填報(bào)使用。新增部門(mén)月度報(bào)告，在部門(mén)月度報(bào)告里選擇編制部門(mén)、計(jì)劃月度、責(zé)任人關(guān)注人等，然后確定保存，就生成一條該部門(mén)該月度的月度報(bào)告。新增個(gè)人月度報(bào)告，在個(gè)人月度報(bào)告里選擇編制部門(mén)、計(jì)劃月度、關(guān)注人等，然后確定保存，就生成一條個(gè)人該月度的月度報(bào)告。

5.5.11 計(jì)劃管理——月度填報(bào)

查詢(xún)當(dāng)前用戶(hù)可填報(bào)的計(jì)劃工作項(xiàng)，點(diǎn)工作項(xiàng)記錄后面的“填報(bào)”超連接，打開(kāi)計(jì)劃填報(bào)頁(yè)面進(jìn)行進(jìn)度填報(bào)。

5.5.12 計(jì)劃管理——計(jì)劃達(dá)成率表

查看各類(lèi)工作計(jì)劃的實(shí)際完成和計(jì)劃完成對(duì)比情況。系統(tǒng)特點(diǎn)

6.1 6.2 6.3 6.4 系統(tǒng)采用適合異地遠(yuǎn)程、多項(xiàng)目集中實(shí)時(shí)管理的B/S結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)定位為搭建一個(gè)多部門(mén)協(xié)同工作的平臺(tái)。

系統(tǒng)提供自定義的業(yè)務(wù)參數(shù)，靈活支持多項(xiàng)目運(yùn)作的需要。系統(tǒng)內(nèi)設(shè)管理結(jié)構(gòu)符合房地產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)化管理的需要。6.在總結(jié)大量成功應(yīng)用案例基礎(chǔ)設(shè)計(jì)功能，操作界面直觀友好。系統(tǒng)配置

見(jiàn)《用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.5專(zhuān)業(yè)版安裝說(shuō)明.htm》V5.5專(zhuān)業(yè)版產(chǎn)品安裝

8.1 8.2 產(chǎn)品安裝見(jiàn)《用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.5專(zhuān)業(yè)版安裝說(shuō)明.htm》

本次版本就項(xiàng)目管理和房產(chǎn)銷(xiāo)售、租賃標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)功能來(lái)說(shuō)，僅僅支持對(duì)用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.0專(zhuān)業(yè)版標(biāo)準(zhǔn)功能做升級(jí)。用戶(hù)使用系統(tǒng)的個(gè)性化及二次開(kāi)發(fā)功能不在升級(jí)處理范圍內(nèi)。

升級(jí)后需要給有關(guān)業(yè)務(wù)人員配置上V5.5專(zhuān)業(yè)版里新增的權(quán)限，才能使用對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)功能。

本次版本只支持WEB和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器為同一臺(tái)機(jī)器的本機(jī)安裝，但是不支持WEB和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器分開(kāi)的異機(jī)安裝或其他類(lèi)型的異機(jī)安裝。本次版本不支持在虛擬機(jī)上安裝。不支持64位操作系統(tǒng)。不支持多個(gè)SQL Server版本混合安裝模式。8.3 8.4 8.5與用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的接口說(shuō)明

9.1 9.2 9.3 傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)單據(jù)：憑證

接口方式：通過(guò)U8的EAI平臺(tái)同步基礎(chǔ)檔案。支持輔助核算（營(yíng)銷(xiāo)租賃：客戶(hù)+項(xiàng)目檔案）（PM：供應(yīng)商+項(xiàng)目檔案）。

本版系統(tǒng)只提供針對(duì)用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口，不支持對(duì)接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營(yíng)銷(xiāo)租賃只支持客戶(hù)核算和項(xiàng)目檔案核算，PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算，不支持其他核算方式。

沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)用友U8總帳和EAI平臺(tái)功能就無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的憑證接口功能。沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.5里的財(cái)務(wù)接口，就沒(méi)有對(duì)應(yīng)操作功能。9.4 9.5使用注意事項(xiàng)

10.1 10.2 10.3 10.4

系統(tǒng)正式業(yè)務(wù)使用前，請(qǐng)要先做好初始化數(shù)據(jù)設(shè)置。

系統(tǒng)原始值設(shè)置了一個(gè)‘系統(tǒng)管理員’角色和admin用戶(hù)，請(qǐng)不要修改或刪除。業(yè)務(wù)操作使用時(shí)請(qǐng)不要使用‘系統(tǒng)管理員’角色和admin用戶(hù)。

系統(tǒng)安裝后，請(qǐng)修改admin用戶(hù)的登錄密碼。建議用戶(hù)帳號(hào)admin只能由用友實(shí)施人員使用。