第一篇：出納崗位責任-

出納崗位責任制度

1、加強政治學習，不斷提高思想政治素質，積極參加各項集體活動。

2、認真學習各種財經法規、制度；學習集團公司、油田公司和我廠有關財務管理的制度，學習財會專業知識，精通所管業務當好內行；在工作上對主管財務科長負責，并接受主管會計的業務指導。

3、根據會計制度和“規范化”要求，認真審核每一筆收支單據，對不符合要求的單據不予受理，并予以解釋；對嚴重違犯制度的單據和假單據予以扣留，并及時報告情況。

4、精打細算，熱情服務，按規定做好報賬和各類有關資金的發放工作。做好人員工資，資金及各類補貼的發放工作。

5、按規定和財務計劃用款安排，提取和保管、使用好現金和各類支票；對現金隨提隨支，不留巨額現金；現金、支票進入保險柜，并設定密碼，保證資金安全。及時清點盤庫，按規定登記現金（銀行）日記賬，做到賬款相符。

6、參加各項業務培訓，參加有關財務工作的會議，并向主管財務領導匯報。

7、學習“電算化”業務，掌握微機使用技術，做到手工與微機同步記帳。

8、完成主管領導交給的其他工作。

第二篇：工程項目出納崗位責任

項目出納崗位責任

1、嚴格遵守國家《會計法》和公司規章制度，出納在財務部經理和總經理領導下開展工作，代表董事會行使對總經理的監督。

2、辦理現金收付和銀行結算業務。登計現金日記帳和銀行存款帳，對現金安全負全責。

3、辦理報銷業務，認真審查報銷單據，確保憑證的真實性和準確性，單據必須經經辦人、項目經理、總經理簽字后方可報銷，否則，出納有權不予報銷。

4、預付或支付工程款時必須有項目工程師和項目經理簽發的工程進度單或結算單，按合同約定安全員、項目經理、總經理簽字后，方可付款，否則出納有權不予付款，嚴禁提前付款。員工離職及分包單位最總結算時，需有庫管員簽字，確保領用物品的收回。

5、庫存不得留有大額現金，每日將超過部分存入銀行，逐日登記現金帳，做到日清月結。

6、每月與財務部經理約定時間，做出“上月貨幣資金盤點表”交財務部經理核對。

7、每月做好“月收、支統計明細表”，上交總經理及項目經理做為決策依據。

8、按規定督促員工及時報帳，及時完成應收款項工作。

9、每日進行帳款盤存，對憑證進行結算，按月交會計審核收存。

10、保管有關印章，庫存現金，嚴格按照規定用途使用。

11、負責工資的制表及發放。

12、每月做好項目材料成本統計表，提供給項目經理和采購部經理作為決策依據。

13、根據項目經理要求，向公司財務部提交資金申請。

14、每日收集當日的材料入庫單，與采購部經理預約時間予以結算。

15、參加項目周、月工作例會，并形成會議紀要，交總經理審閱。

16、協助監督庫管員對無法利用的廢舊物品、材料和剩余材料的變賣，確保顆粒歸倉。

17、完成總經理及項目經理交辦的其他工作。

第三篇：酒店出納崗位責任

酒店出納崗位職責

一、辦理現金收付和銀行結算業務：

1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付訖”戳記。

2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以“白條”抵充現金，更不得挪用現金。

3.根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的“資金動態情況表”按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。

5.負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。

6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。

二、登記現金和銀行存款日記帳：

1.根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。

2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。

三、保管庫存現金和各種有價證券：

1.對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。

2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。

四、保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。

五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。

六、負責審核、匯總、提現和發放工資。

酒店出納員崗位職責

酒店出納員崗位職責

職務概述：

是聯系各營業網點/主管酒店資金收支，協助上司管好每一筆資金，確保正常運行，1.清點？江總各收銀點交來的營業收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證/單據按費用開支標準，嚴格所關。

3.及時處理現金收入/支出，銀行存款收入/支出等業務，并填制記帳憑證，登記現金/銀行存款日記帳。

4.編制出納報告單。

5.當天工作結束前，盤點現金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。

6.妥善保管現金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

7.積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務

出納員崗位職責

出納員崗位職責

1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

（1）按時到吧臺收取營業款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發現現金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

（3）負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續。

（4）負責對吧臺備用金進行盤點檢查。

（5）接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。

（6）編制現金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務會計審核確認。

2、按規定準確、及時地辦理銀行結算業務。

3、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設置現金日記賬和銀行存款日記賬，根據審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結，賬實相符。

（2）月終與會計現金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬于記賬差錯的應及時更正；屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調節表進行調節。

4、保管有關印章、空白支票；妥善保管現金及轉賬支票，并按銀行規定正確填寫支票，不得簽發空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。

（1）妥善保管發票，設置發票領用登記薄，登記吧臺所領用發票數，由領用人（收銀員）簽字。

（2）月終對吧臺剩余發票進行盤點，并接受財務會計對發票盤點檢查。

（3）對于收銀員計算錯誤、發票使用不規范和虛報發票使用數等違紀行為，應及時向財務會計報告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規定用途使用。

5、接受財務會計及總經理的業務質詢、檢查、考評等。

6、按時完成財務會計交辦的其它事宜。

第四篇：會計、出納、采購、業務員崗位責任清單

會計崗位廉政責任清單

1.從事會計工作的人員，必須取得會計從業資格證書。

2.任何人不得偽造、變造會計憑證、會計賬簿及其他會計資料，不得提供虛假的財務會計報告。

3.會計人員進行會計核算時，須根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報告。不得以虛假的經濟業務事項或者資料進行會計核算。

4.原始憑證記載的各項內容均不得涂改；原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。

5.不準無制度規定、無客戶支付指令、無合法原始憑證、無上級授權辦理業務。6.嚴格遵守財經紀律及公司制定的各項制度，不準聽從上級或同事錯誤指揮，違規辦理業務。

出納崗位廉政責任清單

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現金業務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

6.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

7.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

銷售人員崗位廉政責任清單

1、自覺維護企業的利益，同涉外活動中一切違犯紀律的行為和腐敗現象作斗爭。

2、遵守公司各項規定和國家各項法律，依法辦事，不得利用工作職務之便，在經濟上或其它方面損害企業利益，為個人謀私利。

3、不得索賄受賄，損公肥私，以權謀私。不準未經公司批準，擅自加價銷售公司產品。不準虛假宣傳產品，傳遞虛假信息。不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；不準在客戶處借款、索賄、接受禮金或報銷費用；不準與客戶勾結，虛報、謊報促銷、品牌傳播、進場、轉場等費用；不接受客戶禮品和招待；不準弄虛作假報銷差旅費用。

4、不得玩忽職守，貽誤工作，對抗上級決議和命令。

5、不得弄虛作假，欺上瞞下，拉幫結伙，破壞團結。不準惡性競爭，詆毀其他企業或個人

6、加強自身修養，加強政治和業務學習，培養良好的工作作風和職業道德。

7、嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密，泄露企業秘密和工作秘密。

8、不得參與或支持色情、吸毒、迷信、賭博等活動。執行公務過程中，不能飲酒；

9、不得利用工作之便搞個人經商，辦公司及參與其他盈利性的經營活動。不準以職務之便，個人或與他人（包括經銷商）合資、合股經銷公司產品；不準利用公司客戶資源推銷其他產品，或兼職從事第二職業。工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

10、自覺維護銷售人員的自身形象，樹立窗口服務意識，努力提高服務質量。不準損害企業形象，破壞企業文化

采購員崗位廉政責任清單

1.采購管理人員采購業務人員嚴格按照公司《采購管理制度》進行采購活動；嚴格遵守國家法律、法規和公司有關采購工作的各項規章制度和工作紀律；

2.采購人員應在采購執行前對市場進行詢價調查，提供準確價格信息，掌握市場行情，為采購執行提供指導參考；認真履行工作職責，正確行使物資采購管理權，堅決杜絕以權謀私損害公司利益的行為；

3.采購人員在接到采購申請時嚴格審核，與預算校對，應及時與申購單位溝通，準確了解所需產品的相關數據和需服務的詳細信息；

4.采購業務人員嚴格遵循管理采購、對比采購、談判采購、擇優采購、供方合格、質量保證、價格合理、誠信服務的原則，保質保量滿足日常工作和生產需求；

5.采購完畢，采購人員應及時交付需求單位，跟蹤掌握接貨數量和質量驗收工作； 6.對采購驗收工作中出現的問題，應及時與相關供方和需求單位進行協調溝通報告，快速做出處理。

7.禁止參加供應商及潛在供應商的宴請和娛樂等消費活動，決不利用職務上的便利向供應商（單位）供應商及潛在供應商索取各種禮品、現金、有價證券、中介費、好處費、回扣和供應商的各種福利待遇。

8.禁止在供方單位和當事人報銷應由個人支付的任何費用。9.禁止向供應商提出與業務工作無關的要求。

10.禁止在開標前泄露招標相關信息和采購過程中需保密的事項。11.禁止利用職權向供應商壓價購買私用商品和賒欠貨款。12.禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。

13.禁止利用職權向供應商借錢和無償占用其財物。不利用職務上的便利,占用公物歸個人使用或進行營利性活動。

14.禁止私自經商，禁止業務員與其直系親屬有采購關系，在各類經濟實體中兼職，在供應商單位入股分紅。決不利用職務和業務便利為配偶、子女或其他有利益關系的人從事營利性經營活動提供各種便利條件

15.禁止與供應商惡意串通牟取不正當利益。16.禁止任何損害公司利益的采購行為。

第五篇：崗位責任

出納崗位責任

1.主管現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金和各種有價證券，保管與其工作相關的印章、空白收據和支票。

2.嚴格執行現金制度，認真審核各種收付款憑證。嚴格遵守銀行刻定的庫存現金限額，現金結算日清月結，當日盤查現金做到帳款相符。

3.認真做好報銷憑證的審核工作，費用報銷必須經過主管領導簽字后方可報銷。

4.支付各項貨款及費用，應根據經理簽字的匯款申請單辦理，辦理結束后要在申請單上簽字確認。用支票支付的需受領人簽字或蓋章。負責單位法人印鑒的保管工作。5.承擔領導交辦的其他工作。

會計崗位職責

1、嚴格遵守各項規章制度，認真進行會計監督。

2、負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性。

3、負責合理設置帳薄，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規范性、科目的準確性。

4、負責帳務處理，按時完成各種報表和分析報告。

5、負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務文件等資料。

6、負責定期審核、檢查債權和債務情況，發現問題及時請示匯報。

7、做好勞資、社會保障等相關財務工作。

8、負責法人證書、組織機構代碼證、營業執照等相關證件的年檢和保管工作；

9、負責對經費收支情況進行分析，提供分析報告。

10、負責財務軟件的使用和日常維護工作。

11、負責稅務申報及納稅工作，開具各類發票工作。

12、做好各項對出納工作的審核工作。

13、承擔領導交辦的其他工作。

人事行政崗位職責

1、堅決服從分管經理的指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責。在經理領導下負責公司人事行政工作。

2、具體負責辦理招聘、勞動合同簽訂或續簽，負責按用人標準配備各類人才，人盡其才，合理調配員工到最適當的崗位上，做好人才挖掘、引進工作。

3、組織起草公司各項管理規章制度并檢查、監督、控制和執行。

4、協調各部門的工作行為，使工作流程順暢，實現共同的工作目標。

5、負責季度績效考評工作，年終考評及獎勵的具體工作。

6、負責辦公室日常工作，審核、控制公司辦公費用，節約辦公成本。

7、承擔領導交辦的其他工作。

采購崗位職責

1、在主管經理領導下，負責公司各產品的采購工作。

2、熟悉采購產品的規格、型號、性能、質量和價格。

3、接到訂單，先查詢系統的庫存是否有現貨，沒有現貨就下單到供應商那邊并確認交期回復給相關業務員，當天的訂單盡量在當天錄入系統。

4、收到供應商來貨的送貨單及時錄入系統并通知業務員。

5、承擔領導交辦的其他工作。

銷售助理崗位職責

1、負責對口銷售人員的銷售支持工作，協助銷售人員處理定單、銷售開票、協調發貨事宜;

2、負責銷售部門與倉庫、財務等部門間的接口工作，確保銷售工作順利有序進行;

3、協助銷售人員做好客戶的接待和客戶來訪工作，在銷售人員不在時，及時轉告客戶信息，妥善處理。

4、承擔領導交辦的其他工作。

倉庫管理崗位職責

1、要認真執行倉庫管理的有關規章制度，保證數量、質量完好，驗收、發放準確、及時。

2、接貨后立即檢查包裝、商標、名稱、規格、數量，開箱驗收，檢查是否合格、短少、破損情況，要詳細記錄，超過破損標準的，要通知交貨人，并馬上向領導匯報。

3、驗收檢查要逐項核對，各種數據，資料憑據齊全方可驗收入帳，質量證明書按批對號，復印存檔備用。

4、發料要堅持先進先出的原則，發貨單無主管領導簽名不發料，先交款，后發貨。

5、嚴格安全制度、出入庫制度，防火、防盜、防事故。

6、承擔領導交辦的其他工作。

銷售定單管理職責

1、及時做好銷售定單的錄入工作和出庫單的登記。

2、承擔領導交辦的其他工作。