第一篇：職代會財務工作報告

財務工作報告

各位代表：

我受局長的委托，現將財務管理工作情況報告如下，請審議。

一、2011年財務收支情況

1、路賠費及治超收費征收情況

2011年全年共收取路賠費1023195.00元，治理超限超載收費705700元。

2、財政撥款到位情況

2011年，我局共收到撥款784.05萬元，其中人員及辦公經費595萬元，公路小修保養經費111萬元，公路路產損壞修復補助資金6萬元，專項經費25.05萬元（含公路站皮卡車輛配備經費12萬元、養護管理專項資金13.05萬元），治理超限超載經費返還款47萬元。

3、養路支出執行情況

1）、辦公及人員經費（含專項經費）計劃607萬元，其中人員經費435萬元，公用支出160萬元，專項經費12萬元。全年實際支出11336119.00元，其中工資6301994.16元，社會保障金2075338.76元，日常公用支出1989990.53元，離退休人員及遺屬補助支出449728.17元，經費超支5266119.00元。

2）、公路小修保養計劃130.05萬元（主要包括保潔費、交調費、小修工程費、交通部養護大檢查迎檢補助、養護管理專項經費、公路路產損壞補償資金等）。2011年公路小修保養實際支出1326652.53元(不含養護人員工資支出、社保經費支出)，超支26152.53元。

3）、東阿公路站、于莊公路站餐廳建設發生支出2465646.88元（含東阿公路站征地支出），市公路局撥付建設經費119萬元，超支1275646.88元。安城公路站建設發生支出256697.11元，由于市公路局沒有批復建設計劃，該項支出沒有資金來源。截止2011年12月31日公路站建設共超支1532343.99元。

二、2011年財務管理工作情況

2011年，我局的財務工作，在抓好會計基礎工作的同時，把工作的重點轉移到加強內部管理上來，充分發揮財務管理在全局發展中的作用，增收節支，開源節流，重點抓好資金的籌集與調配，確保局里各項工作的正常開展；加大財務監督檢查力度，嚴肅財經紀律。總的來說主要做了以下幾方面的工作：

1、多方籌措資金，保障各項工作正常開展的需要

多年來,資金問題一直是制約我局發展的瓶頸，局里不但沒有積累，還欠有為數不小的外債，嚴重影響了各項工作的正常開展。同時，受人員超編、工資上漲等因素的影響，工資發放都成問題。籌集更多的資金，緩解局里資金緊張狀況，確保工資按時發放和各項工作的順利進行，是2011年財務工作的中心任務。一是勤跑市局，把市局已列入計劃的項目資金爭取及時到位。二是及時清理債權債務，減少資金占壓，加速資金周轉。經過全局上下的共同努力，確保職工工資、福利按時發放，社保基金按時繳納，各項業務工作正常開展。

2、抓好基層單位的財務管理工作

局財務科加強對基層單位財務工作的監督、檢查和指導，規范基層單位的財務收支與管理行為。2011年7月份，根據局長辦公會研究意見，局財

務科抽調部分財務人員和審計人員，對2011年上半路賠費收入情況、工程處、綠化公司2010年及2011年上關年財務收支情況、經濟效益情況進行全面檢查。針對檢查中發現的問題，分析問題存在的原因，提出解決問題的意見和建議，促使各單位進一步加強經費開支管理，不斷提高生產經營管理水平。

3、做好資產管理工作

2011年3月份，局財務科會同工程處設備科，對全局的固定資產進行清查，對固定資產的盤盈、盤虧、報廢情況進行了全面清理，向市局報送了我局固定資產增減變動情況報告，并根據市局批復作了增資、減資帳務處理，摸清了我局固定資產的實有數量和技術狀況，確保了固定資產的安全完整、保值增值，有效地防止了國有資產流失。同時，我們嚴格執行政府采購的相關規定，對現有資源進行整合重組，盤活存量資產，提高資產運營管理水平。

4、執行財經紀律，當好領導參謀

財務人員在工作中，認真貫徹執行財經法律、規章、制度，解放思想，更新觀念，求真務實、開拓創新，將會計的反映、監督職能延伸到事前、事中、事后全過程的反映和監督。全面把握、正確領會領導意圖，經常向分管領導匯報財務工作，及時反映工作中發現的問題并提出意見或建議，為領導做出正確的判斷和決策提供依據，當好領導的參謀和助手。

5、做好財務人員的教育培訓工作

認真做好財務人員的教育培訓工作，把財務人員的培養教育工作列入財務工作的重要議事日程。6月份，財務審計人員參加了濟南市審計協會組織的內審人員培訓班；8月份，參加了山東省財政廳組織的全省高級會計人員

培訓班；9月份，財務科組織全局財務人員參加了縣財政局舉辦的會計人員繼續教育培訓班。通過學習，使財務人員的政治素質和業務水平得到鍛煉和提高，為提高財務管理水平打好基礎。

三、2012年財務工作計劃

在新的一年里，面對新的形勢和任務，我們要保持清醒的頭腦，認真研究、準確把握新的政策導向，將我們的現有資源與發展機遇有效對接，進一步理清思路，找準工作的切入點和突破點。為確保全面完成明年的各項工作任務，要繼續深化財務管理體制改革,堅決打破一切阻礙公路事業發展的體制性、機制性障礙，增強創新意識和危機意識，增強責任感和緊迫感，堅定不移地推進體制創新、機制創新、制度創新，用新觀念研究新情況,用新思路開展新工作,用新辦法解決新問題,用新舉措開創新局面,努力做到管理體制更加合理，工作機制更加完善，后勤保障更加有力。為此，著重做好以下幾方面的工作：

1、繼續做好路賠費、治超收費的征繳工作，根據現行的分成政策，力爭多收、超收、多返還，緩解局里資金緊張狀況。

2、積極爭取上級業務部門及縣財政部門的支持。和上級業務部門及對口處室協調好關系，既要匯報我們的困難，也要匯報我們的決心、辦法和規劃，使他們覺得我們措施得力，計劃可行，有發展的潛力，從而在資金、項目的安排上給予扶持。

3、抓好內部管理工作。充分發揮財務監督、內部審計的“免疫”功能，進一步加強財務管理，堅持以經濟效益為中心，把提高經濟效益作為財務工作的出發點和落腳點。嚴肅財經紀律，杜絕違規違紀行為。

4、繼續做好財務人員的教育培訓工作。高質量的工作需要高素質的人才，要堅定不移地實施人才興路、科技強路戰略，進一步提高財務人員的業務素質，不斷更新知識結構，提高知識層次，掌握現代會計理論，更好地適應新形勢、新任務的需要。

5、進一步加大對基層單位的監督檢查力度，牢固樹立財務工作在全局經濟管理中的核心地位，將會計監督時點前移，及時發現和糾正各單位經濟活動中存在的問題，改變監督困難或乏力的狀況。

6、加強國有資產管理，修訂、完善國有資產管理辦法，防止公路管理體制改革過程中國有資產流失。

各位代表，2012年是新一屆政府的開局之年，讓我們更加緊密地團結在局黨委周圍,準確把握機遇，在2011取得優異成績的基礎上，同心同德，扎實工作，為平陰公路科學發展、和諧發展、率先發展的做出更大的貢獻。

第二篇：職代會財務工作報告

職代會財務工作報告

各位代表：

我受總經理的委托，現將財務管理工作情況報告如下，請審議，職代會財務工作報告。

一、2011年完成的主要工作

1、完成有關多經企業“五分開”工作

2011年國家電網公司多經體制改革主要工作是完成有關多經企業“五分開”工作。根據國家電網公司、省公司的布置，集團公司在哈局直接領導下，積極參與有關多經企業“五分開”工作，制定方案，配合局有關部門組織落實并實施。經過半年的工作，確定六家企業應在“五分開”范圍之內，并制定了“五分開”具體實施方案，經局及省公司批準后，完成了我局有關多經企業“五分開”工作，得到了省公司的肯定。

2、加強會計基礎工作，規范經營管理工作

國家財政法規的不斷完善，對集團公司財務規范管理工作提出了更高的要求。集團公司根據新近不斷出臺的財政法規，組織有關人員認真研究各項政策，指導集團公司多經企業的財務管理工作，以便適應改革形勢。特別是2011年國家執行新的《企業所得稅法》及《企業所得稅法實施條例》，因其變化較大，給集團公司的財務管理及其直所屬各企業的財務核算帶來很大的困擾和困難。據此，集團公司財務部及時對直所屬企業財務人員進行相關輔導，理清工作思路，幫助各企業順利完成年終決算;隨著國家新財政法規的不斷出臺，財務人員對許多核算方法必須進行及時調整。集團公司財務部及時請市稅務局的有關專家對基層財務人員進行業務指導，掌握不斷變化的稅收政策，以減少企業因政策變化而出現的損失;集團公司財務部門和工程部門認真清理債權、債務，解決歷史遺留問題，為進一步規范經營打下良好的基矗

3、認真研究政策，完成迎檢工作

2011年稅務部門、電監會、上級審計部門和勞動保障部門先后對集團公司本部及下屬企業進行了檢查。集團公司財務部門及時掌握檢查信息、溝通情況，幫助基層企業解決迎檢中出現的問題。各單位也從思想上端正認識，積極配合，經集團公司各單位的共同努力，較好地完成了上述各項檢查工作，維護了集團公司的整體利益。特別是市勞動保障局5月至10月對集團公司下屬單位失業保險繳納情況進行的拉網式檢查，涉及的單位多，時間長。由于多年前國家有關政策不完善和對政策的理解問題，致使市勞動保障部門欲對集團公司下屬企業追繳失業保險金達340萬元，在局領導的大力支持下，集團公司財務部、人勞部和基層單位相互配合，主動、積極同市勞動保障部門領導和檢查人員交涉，在政策面前擺事實、講道理，在原則問題上據理力爭不讓步，最終得到了勞動保障部門的理解，僅失業保險基金繳納一項就使集團公司減少損失300萬元，維護了企業的利益。

4、財務資金集約化管理效果顯著

集團公司在1997年成立了結算中心，將部分基層單位銀行賬戶資金納入結算中心賬戶統一管理和監控，結算中心作用沒有顯現。2011年根據國家電網公司“三清理一規范”的要求，集團公司將基層單位銀行賬戶資金全部納入結算中心賬戶統一管理和監控，實行資金集約化管理，充分發揮資金規模優勢，形成財務管理以資金管理為中心，帶動和促進多經企業資金整體管理水平提高和良性循環的管理模式。

5、加強財務隊伍建設，提高財務人員業務水平

為了提高財會人員整體素質和業務水平，2011年組織召開了五次財務專業會議對財務管理、財務核算、規范經營進行全面布置同時進行崗位培訓。特別是新的《企業所得稅法》的實施給企業財務人員帶來新的課題，集團公司財務部及時與市地稅局進行溝通，把握政策調整的差異用于指導全集團公司財務核算工作，并請市地稅局專家到集團公司對全集團公司財務人員進行稅法知識輔導和稅收疑難問題解答，使財務人員能很好地掌握新《企業所得稅法》的精神實質，適應稅務制度改革需要，效果良好，為完成2011年財務決算創造條件;組織集團公司財務人員參加省公司舉辦的《財務人員崗位培訓班》學習，并配合省公司完成了集團公司財務人員2011年《會計人員從業資格證書》資格年檢和財務人員繼續教育培訓工作;2011年集團公司選派幾批優秀財務骨干外出學習培訓，開拓了視野。通過上述各種形式的培訓提高了財務人員整體素質，規范了財務人員工作行為，使財務管理工作逐步實現制度化、規范化。

二、工作中存在的不足

近幾年來集團公司在抓財務管理工作方面做了許多工作，經過多年努力，會計基礎工作有了很大提高，但仍存在許多薄弱環節。財務人員的綜合素質、技能、責任心、主動性有待提高，不能滿足集團公司日益增長的財務管理要求;資金短缺仍然是制約集團公司發展的瓶頸;個別單位仍存在不遵守各項財務紀律現象，沒有完全按照財務制度進行會計核算;工程不是按進度進行決算，成本分攤不合理，造成工程成本不實。

三、2011年財務重點工作

1、確保實現2011年經營指標，全面完成經營目標

2011年哈局職代會局長的工作報告對集團公司2009年經營目標已經下達，為確保完成全年經營任務，各單位要強化概、預算控制，密切跟蹤和分析概、預算執行情況，及時研究和解決預算執行中出現的問題，工作報告《職代會財務工作報告》。結合哈爾濱市實施的《新建住宅供電設施工程管理辦法》及省公司新建220千伏電網工程下放各電業局管理的契機，要加強市場研究，努力拓寬經營渠道，提高市場占有率，實現產值和利潤的持續快速增長，努力實現增收節支，確保經營指標的實現，全面完成局確定的多種經營經營目標。

2、繼續做好規范企業經營工作，勤儉節約辦企業

各單位要繼續做好規范企業經營工作，嚴格遵守財經紀律，堅決執行集團公司下發的有關資金管理、預算管理、外雇勞動力管理、合同管理等規定;所有收入必須全部納入財務管理;嚴禁設立小金庫，嚴禁亂擠亂攤成本，保證集團公司所有企業財務工作按規章、按程序運行，確保經營目標實現。2011年國家電網公司提出的開展“三節約”(節約一分錢、節約一張紙、節約一寸導線)活動要求，根據哈局職代會的部署，集團公司各單位要結合本生產經營情況及管理的要求，樹立過緊日子的思想，努力增收節支，全面開展“三節約”活動，要求財務人員準確進行會計核算，及時發現、解決問題，強化預算的剛性管理，使施工成本、管理費用、財務費用的支出得到控制;加強會計監督檢查，及時發現虛列成本、虛盈實虧，工程欠款不及時清收等現象，使企業財務管理和財務核算中存在的問題得到逐步解決。同時，要求各企業財務人員及時核對往來賬務，降低不良資產占用，對往來賬務必須建立每年一次的定期對賬制度，及時發現業務往來中是否存在的損害企業利益的行為，防范資金風險;分析不良資產形成的原因，對能處置的不良資產盡快處理，對不負責任給企業造成的損失要堅決追究有關責任人的責任。

3、規范經濟合同和法律事務，依法治理企業勢在必行

幾年來通過集團公司下屬單位與外部企業法律糾紛來看，雖然合同是幾年甚至十年前簽訂的，但由于合同簽訂得不規范給企業造成不必要的損失，集團公司領導為此花費了很大的精力處理法律糾紛。市場經濟的規則，要求我們必須不斷強化經濟合同和法律事務管理，合同和法律事務工作的特點，要求我們具有前瞻性、預見性。2009年要求各單位對合同要進行分類和動態管理。從合同的計劃、談判、簽訂、審查到履行、結算環節，實施全過程管理，有效地防范法律風險。

4、穩步推進資金集約化管理工作，提高資金綜合利用效果

根據國家電網公司、省公司和哈局提出的“資金集約化管理”總體要求，2011年我們要進一步完善集團公司內部資金統一控制制度，建立資金逐級審批制度，防范資金風險，提高資金綜合利用效果、積極籌集資金，保證集團公司生產經營正常運行和內部融資需求。集團公司自2011年實施資金的集約化管理以來，經過完善內部結算程序、開發核算軟件，簡化結算、支付、周轉等環節，資金發揮的作用和效果是任何單個企業所無法達到的，在實際操作過程中效果顯著。2011年集團公司結算中心要繼續發揮集中管理資金的作用，使各企業的資金快速融入到集團公司資金整體中，最大限度地降低集團公司整合成本，使各項費用支出的隨意性和額度降低;簡化結算手續、減少結算次數，縮短內部融資的準備時間，使基層企業能節約財力、人力，提高經濟效益。

5、高度重視資金安全工作，防范資金風險

2011年各單位要切實提高安全意識，高度重視資金安全工作。一是加強對現金流量的管理和控制，全面加強和落實現金流量預算管理，要圍繞企業的經營目標，細化現金流量預算，將生產經營各環節的現金流入流出全部納入預算管理;二是貫徹落實資金授權分級管理制度，做到所有的資金支出都有控制和監督;三是完善結算辦法，提高結算速度。各單位要把結算工作作為一項日常重要工作，保證及時回款，保證資金安全;四是強化風險管理，規范資金流程，堵塞管理漏洞;五要加強組織領導，加大監督檢查力度，全面落實資金安全管理責任;六要加快建立事前、事中、事后全方位、全過程的資金風險管控體系，牢固樹立風險意識，穩健經營，規范發展。

6、大力推進財務管理信息化建設，提升財務管理手段

按照集團公司財務工作總體目標，2011年要繼續推進財務信息化建設，深入開展信息化建設的研究，統一財務標準化流程，強化控制程序，規范財務工作標準。逐步推進財務與業務應用集成，實現流程銜接和信息共享，促進一體化的企業級信息平臺建設。今年集團公司本部和下屬企業要更換新的財務核算軟件，以提高財務管理信息的共享程度和外用水平，提高財務管理信息的適應性、靈活性，配合遠光財務軟件公司開發與集團公司有相關業務的管理軟件，提高集團公司財務電算化管理的整體水平，改變目前財務管理軟件陳舊、水平較低的現狀。提高對財務狀況的診斷能力、對經營活動的測評能力、對財務風險的預警能力，提高財務信息的綜合利用水平。

7、加強內控建設，提高財務經營工作規范化程度

內控制度建設在企業管理中的作用日益凸現。根據哈局及集團公司的整體安排，修訂和完善財務內控制度建設是2011年集團公司財務工作的重要內容。要繼續加強整章建制、制度管理和內部制度建設，強化財務評價與控制，規范會計從業行為，消除不安全因素，規范經營風險。通過不斷補充完善成本、費用、結算、資產管理等方面制度，提高財務經營工作的內控規范化程度;以強化財務自律機制為核心，強化財務監督檢查報告制度，加大財務檢查工作力度，有計劃、有針對性地開展重點業務專項檢查，對發現的問題及時整改落實。2011年財務會計制度體系建設，重在完善補充制度，重在落實制度。根據集團公司目前整體財務管理水平參差不齊的現狀，要繼續推動財務工作規范化和標準化建設，制訂有關財務管理的統一標準和流程，提高工作效率，控制業務風險，建立設置合理、職責明確、運作高效的財務流程，為集團公司決算提供必要的財務支撐。

8、以人為本，加強財會人員隊伍建設

集團公司的財務管理工作最終要靠人來完成。隨著社會的發展和進步，集團公司財會人員的業務水平已遠遠不能適應會計制度改革的需要，要求財務人員對新的財務核算方法和財務管理理論要不斷地學習。因此，今后一段時間必須加強對人員的培訓，以提高財務人員的素質和能力，使其能主動、創造性地開展工作。同時，加強對財務人員的監督檢查，實現優勝劣汰，從思想上樹立起進取精神和憂患、競爭意識，鼓勵財務人員參加國家有關會計資格考試，鼓勵財會人員進行理論研究和業務探討，提高財會人員的理論水平，2011年將組織集團公司財務人員進行二到三次業務學習，加強各類專業人員的業務融合與交流，提高財會人員知識覆蓋面，努力培訓一支業務精湛、企業創新的財務隊伍。

各位代表，2011年是集團公司財務工作面臨考驗的一年，既有國際金融危機不斷加劇，世界和國內經濟形勢嚴峻困難挑戰，同時也有國家擴大內需政策不斷激勵國民經濟增長機遇，機遇和挑戰并存，財務各項工作只有不斷自我完善，自我超越，才會取得新的成就，鑄就新的輝煌。我們相信在局和集團公司的正確領導下，在各單位和廣大財務人員的支持下，集團公司財務工作堅持以胡錦濤同志的“科學發展觀”重要思想為指導，開源節流，加強財務管理，不斷改革創新，逐步完善與集團公司發展相適應的財務管理體制，一定會為哈局多種經營事業的發展做出積極的貢獻!

第三篇：職代會財務工作報告

職代會財務工作報告

主席團、各位代表：

我受校委會委托，現將2012年一年來學校財務工作向大會作報告，請審議。

一、學校財務情況：

1、學校資產情況：我校于2009年完成一期建設，經審計局2009年審計，我校固定資產總額達3102.36萬元，其中建筑工程1338.29萬元，設備購置277.5萬元，三化工程215.15萬元，三通一平425.9萬元，前期費用59.95萬元，征地安置562.8萬元，期間費用177.4萬元，零星工程45.37萬。

2、負債情況：由于我縣財政十分緊張，無法解決我校建設資金，學校建設依靠舉債進行。截止2009年底，共舉債2366.4萬元，其中銀行貸款1600萬元，向社會及職工借款539萬元，欠工程款227.4萬元。3、09—10年的總收入8794135元，其中學校事業收入5474135元，財政拔款3310000元（不包括教師工資）,其中撥入建設資金3200000元。事業收入分項為：（1）學費收入：2579500.00（2）擇校費收入 ：1148880.00（3）住宿費收入 :909860.00（4）文衛費收入 ： 81135.00（5）信息技術費收入:418400.00（6）電教教材費收入: 152160.00（7）其它收入 :194200.00 4、09——10年學校的支出8149608.72元。分項為：（1）人員支出 1126695.72 其中津貼獎金 :853897.00 福利: 218728.72 其它:54070.00（2）公用支出 1643953.59 其中辦公費 :443753.94 水電費:158161.20 電話通訊費:55962.67 交通費 :94225.58 差旅費:35088.90 會議費 :28610.00 培訓費: 5580.00 招待費 :179098.10 租賃費: 74858.40 購置維修費 :402163.40 其它費:166451.40（3）助獎學金 :42340.00（4）固定資產修購:5446617.70

5、基建臨時占用 644527元。

二、學校財務工作的回顧：

一年來，學校財務工作在校長的直接領導下，在各處室的配合支持下學校財務工作以勤儉節約為宗旨，保證了學校的各項工作的順利開展，主要工作有以下幾個方面：

（一）、加強財務管理，健全財務規范化管理體系。

1、嚴格履行新形勢下的財務制度，堅持一支筆審批發票制度，嚴格執行采購的審批、保管、使用等手續，確保學校有限的資金發揮最大的效益。

2、加強校產管理，堅持實物入庫驗收、出庫登記、損壞賠償制度，三年來共落實損壞財產賠款3萬余元。由于健全了制度，學校公物損失程度逐年下降，減少了維修開支。

3、加強核算，降低成本，節約開支。對于每一批采購、新建、維修開支精打細算，認真考察，堅持節流就是增收，少花錢，多辦事。

（二）合理安排，精打細算，統籌兼顧,保證教學。新建學校各種開支項目多，但還是將不必要的開支盡量壓縮，將有限的資金投入到教學之中。三年來為保證教學工作的順利開展，保證學校教育質量的穩步提高,在資金困難的情況下，購回了錄音機、投影儀、添置音樂、美術、體育器材等價值50余萬元，投入9萬余元建設校園廣播系統，為購筆記本電腦的教師每人補助2000元，共補助30余萬元。使全體教師能夠充分利用現代化教學手段，發揮現有教育資源的作用，提高了教師的適應現代化教學能力。

（三）搞好職工福利，努力為職工排擾解難。學校雖然資金非常緊，但還是想方設法為職工搞好福利，提高職工的福利待遇，保證貼如期發放，并且在節日對職工進行福利補助，使職工體會到溫暖。對困難職工進行幫助。我校職工較多，在生活中會遇到不同程度的困難，當困難難以克服時，及時進行幫助。比如我校周華文、李濤等教師遇到困難時，學校在資金十分緊張的情況下主動提供幫助，把黨的溫暖、組織的關懷送到第位職工心中。

回顧三年來的工作，雖然取得了一些成績，但還有許多問題需要各部門共同配合解決。一是勤工儉學活動開展不力，增收工作效果不明顯；二是對學校制度執行不力。有少數班級私自為未履行交費手續學生注冊，造成費用收不回來，沒有按學校制度規定從責任人工資中扣回；三是個別人無視財務制度，經濟手續不清，報銷不及時，長期拖欠學校資金；四是由于學校經費緊張，教學設備設施不足的困難解決較慢，教職工福利待遇提高慢；五是校建二期工程資金尚未解決。

三、2010年學校財務工作設想：

1、針對過去的不足，新的一年加大執行制度的力度，保證學校收費能夠足額收回。

2、發揮財務監督職能，加強對各班級的財務檢查，杜絕亂收費現象的發生，減輕學生負擔。

3、設法提高職工福利待遇。

4、爭取資金，啟動餐廳樓建設。

財務工作量大事雜，加之我們的管理經驗不足，特別是在經費緊張的情況下更難管理。望全體教職工都來關心支持我們的工作。雖然困難重重，但我們有決心、有信心，通過我們不懈的努力，在二O一0年實現“十一五”開門紅。借“十一五”之東風，將我們的工作推向一

第四篇：職代會財務工作報告

2004決算及

2005預算安排的報告

（草案）

楊亞進

（2005年2月3日）

各位代表：

受公司委托，我向一屆三次職工代表大會作關于2004決算工作及2005年預算情況的報告，請予審議。

一、2004決算情況

在公司管理層和公司黨委的正確領導下，在全體員工的共同努力下，公司圓滿完成了2004的各項工作目標，現將公司財務決算主要指標報告如下：

1、主要經營指標

銷售成品油****萬噸，其中零售****萬噸。

實現銷售收入****億元，同比增加****億元。

實現賬面利潤****萬元，同比減少****萬元。剔除資產減值準備等七項因素，實現考核利潤****萬元，超華北公司下達指標****萬元，同比增加****萬元。

2、主要財務狀況

2004年末，公司總資產****億元，其中流動資產****億元，固定資產****億元，無形資產****億元；負債****億元,所有者

權益****億元。

3、投資完成情況

2004年實際完成投資****億元，其中加油站建設投資****億元,油庫建設投資****億元。

4．費用支出情況

2004噸油批發現金營銷成本****元，剔除加油站形象包裝等因素，噸油批發現金營銷成本****元，噸油零售現金營銷成本****元。

影響費用增加的主要因素一是由于零售量增加，增加了內部配送量，運費增加****萬元；二是加油站形象包裝、安改比預算增加****萬元；三是由于員工人數增加，員工成本比預算增加****萬元。

二、2005預算安排

1．華北公司下達的預算指標

銷售量****萬噸，其中零售量****萬噸，分別比2004年實際增加****萬噸、****萬噸。噸油批發現金營銷成本****元,比04年實際減少****元;噸油零售現金營銷成本****元,比04年實際增加****元.利潤指標****萬元。

2.預算指標分解、下達情況

根據華北公司下達的預算指標，在公司預算管理委員會的領導下，預算編制辦公室編制了公司2005預算，并對預算指標進行了分解。預算的編制和分解遵循以下原則：一是提高零售

比例，降本增效，實現公司效益最大化；二是以2004年費用水平為基礎，考慮站庫增加對費用的影響，確保人工成本，降低可控費用，批發、零售分別下達指標。

為確保完成華北公司下達的預算指標，下達到各分公司及本部的銷量指標為****萬噸，其中零售量指標為****萬噸，利潤指標為****億元,噸油批發現金營銷成本****元,噸油零售現金營銷成本****元。

3.確保噸油現金營銷成本指標完成的措施

(1)、資金管理嚴格執行“收支兩條線”，嚴禁坐支油款，嚴禁賒銷。

(2)、按照預算指標控制各項費用支出，嚴禁預算外支出，按以下原則撥付費用：

批發單位按機關定員、房屋及各項租賃情況撥付日常費用，返空費、鐵路運雜費等單獨申請。

零售單位按照[（走槍量*噸油現金營銷成本）+（加油站投運個數*1萬元）]/2的標準撥測算撥付現金費用。

以上報告，請各位代表審議。

謝謝大家！

第五篇：2010年職代會財務工作報告

保險公司2010年職代會財務工作報告

各位代表、同志們：

現在，我向大會作財務工作報告，請各位代表予以審議。2010年是公司打基礎的關鍵一年。在公司黨委和總經理室的正確領導下，在上級各部門的支持下，XX公司緊緊圍繞“強發展、增效益，防風險”的經營思想，按照年初工作會、確定的總體思路和具體目標，以科學發展觀為指導，強化管理，開拓創新，克服了年初發展不利的影響，公司財務狀況得到好轉。財務工作也取得了一些成效。

一、2010年財務基本情況

1、財務收支情況

（1）、主營業務——保險費收入維持較快增長。截止2010年11月末，全市保費收入實現XXXXX萬元，實收保費實現了XXXXX萬元。雙雙突破X億元大關。與去年同期比，保費收入增加了XXX%，實收保費增加了XXX%。預計到年底，保費收入將突破XXX億元，圓滿完成省公司下達的計劃。

（2）、盈利能力得到進一步加強。今年以來，總公司實施穩步發展戰略，全系統增提大量的未決賠款準備金。截至11月底，我公司增提未決賠款準備金凈額XXXX萬元，比同期增加XXXX萬元。準備金充足率達到歷史最高水平。當 然，也對今年的報表利潤帶來不利影響。預計全年報表利潤只能實現XXXX萬元，完成省公司下達任務的XX%。

（3）、成本費用得到有效控制。剔除增提未決賠款準備金凈額對賠付率的影響，單從費用率角度來看，今年1-11月費用率XXXX%，同比下降XX個百分點。預計年底費用率降至XXXX%，同比下降XX個百分點。

2、資產、負債主要情況

（1）資產情況：至11月底，公司擁有資產總額XXXXX萬元，比上年末XXXXX萬元增加XXXX萬元，增長XX%。其中貨幣資金XXXX萬元，比年初增加XX萬元，增長率XX%；應收賬款XXXX萬元，比年初增加XXX萬元，但預計到年末將降至XXX萬元，比年初降低XX萬元，降低XXX%。

（2）負債情況： 2010年11月底，公司負債總額XXXXX萬元，比上年XXXX萬元增加XXXX萬元，增長XXX%。其中：其他應付款項XXXX萬元，比年初增加XXXX萬元，增幅為：XXX%；主要是農險過渡資金同比增加了XXXX萬元。未決賠款準備金XXXXX萬元，比年初增加XXXX萬元，增幅XXXX%。

（3）凈資產情況：預計 2010年底，未分配利潤上劃省公司前的公司凈資產總額XXXX萬元，比上年減少XXXX萬元。主要因素是經營利潤的減少。2010年11月底，公司的資產負債率為XXXX%，比年初XXXX%上升了XXXX個百分點。資產負債率處于偏高的水平，降低資產負債率是我們今年經營中需要注意的問題。

二、2010年主要財務工作

1、實行了資金市級集中支付。公司在去年實行無現金收付工作的基礎上，今年又實現了包括費用、賠款在內的全部項目的資金的由市公司集中支付。減少了資金在市縣支公司之間的劃撥周轉，節約了資金運營成本，降低了資金風險，加快了基金的周轉速度。確保資金鏈順暢,滿足了公司業務發展和經營管理工作的需求。

2、加強了資金定額管理。今年以來，通過與支公司、理賠中心、各產品線的密切聯系，我們提升了資金定額預測的準確度。連續10個月，公司費用戶資金和支出戶資金兩項余額都在省公司規定的最低限額以下。連續六個月兩項資金余額在XX萬元以下，為公司從省公司算回資金利息收入XXX余萬元，比去年同期的XX萬元增加了XXX萬元，增幅高達XXX%，為公司今年利潤做了積極貢獻。

3、開展了一系列促進合規的檢查活動及基礎性整改工作。按照2010年工作安排及總省公司部署，公司開展了會計基礎工作達標、財務業務真實性回顧、整肅財經紀律排查財務風險活動，自查并接受了全省系統交叉檢查，完成了小金庫檢查工作。有效地降低了財務風險和監管風險。綜上所述，2010年在上級業務部門和公司總經理室的正確領導下，財會隊伍建設得到了進一步加強，對公司的發展與建設做出了積極貢獻：一是通過及時提供真實、客觀財務信息，為公司的各項決策提供正確依據；二是通過持續推進財務制度建設，財務工作制度化、規范化，為公司規范管理起到了促進作用。但是財務管理工作仍然存在著許多的不足：一是公司整體財務狀況還不容樂觀。資產負債率偏高；資產結構還不是很合理，固定資產占比較大；個別支公司還存在會計信息失真現象，存在潛虧風險。二是財務集中度不夠，會計信息反饋不及時。三是責任成本管理工作發展不平衡，基礎工作薄弱，激勵約束不力，對支公司管理的過程控制與監督不力，與行業內先進企業、系統內先進公司還存在相當大的差距。

三、2011年財務工作重點

各位代表，2011年是公司在2010年打下的基礎上實現“跨越發展”的一年。為全面提升公司綜合實力，實現收益最大化，確保省公司下達指標的全面完成，2011年財務工作的總體思路是：用科學發展觀指導財務工作，加強財務預算管理，強化制度落實，構建有效的財務風險預警和控制機制；實施財務集中管理，全面推進責任成本管理，配合公司轉換經營機制，人力資源的改革，完善激勵約束機制，提高企業經濟運行質量。2011年要著重做好以下工作。

（一）把提高經濟效益作為首要任務

上周結束的中央經濟工作會議指出，在明年經濟工作中，各方面要切實把重點放到加快轉變經濟發展方式上來，使經濟增長速度與結構質量效益相統一，經濟發展與人口資源環境相協調，切實做到在發展中促轉變、在轉變中謀發展。

我們作為企業，要把提高經濟效益作為管理工作首要任務。目前公司的利潤水平較低，這與企業加快發展的要求不相適應，也是影響公司持續發展的主要障礙。

1、堅持以經濟效益為中心。企業財務管理的最終目的就是實現企業價值最大化，因此我們必須堅持效益優先的原則，以效益為導向，以有效的管理，創造最好的效益。打破經營常規，突出承保創效的理念，狠抓承保質量，從源頭上提高效益，大力發展效益險種，加大財務資源配置向效益險種的傾斜力度。

2、加強成本管理 2011年，財務開支要從嚴從緊。要樹立過緊日子的思想，堅決杜絕鋪張浪費。嚴控購買高檔消費品，機關經費開支要嚴格指標控制，嚴格控制非業務性支出。要控制好固定費用、理賠費用和變動費用。

（二）進一步推進財務集中管理

麥肯錫曾經指出：“跨國公司與中國企業相比，最大的進步之一就是實現了集中管理，尤其是對財務的集中管理。”這幾年總公司在財務集中管理方面做了一些有益的嘗 試。按照統一部署，明年一季度，所有項目（包括賠款、費用等）都要實現省集中支付，二季度末，將實現會計核算的省級集中。集中后的公司財務管理要實行新的轉變。支公司財務工作將更加精簡高效。

1、全面推行財務主管委派制。要對支公司財務主管實行委派，明確支公司財務主管的工作目標和責任。完善委派財務人員的管理約束機制，對支公司財務主管在全系統進行考核排名，確定薪酬。不斷提高財務人員業務管理素質和維護企業權益的能力。以保證市公司、支公司兩級財務管理全面落實。

2、規范資金運作，強化資金集中管理。我們要強化資金的集中管理，進一步精簡銀行賬戶，加強了對各支公司收入賬戶資金的監控力度，及時上劃資金，減少貨幣資金的沉淀和分散。

（三）、強化財務風險控制

把握好快速發展中的財務風險。經營風險及財務風險始終伴隨著企業發展的全過程，越是跨越發展越是要是對它們加強控制。各支公司要在日常工作中，把握好重大項目的承保和高風險業務，充分發揮分保降低風險的功能。對重大財務風險事項要開展預警、跟蹤、報告，杜絕重大風險事件的發生。

（四）積極進行稅收籌劃。2011年要加強對稅收政策的 研究，充分利用和把握國家有關優惠政策，進行稅收籌劃，使企業稅負得以延緩或減輕。更加嚴格地掌控所得稅納稅調整相關事項的使用，避免不必要的納稅調整；大力發展免稅險種，如農業保險、健康險業務。

各位代表，在黨中央帶領全國人民實施“十二五”規劃之際，公司也即將踏上新的歷史征程。上周召開的中央工作會議認為，明年世界經濟有望繼續恢復增長，我國宏觀經濟平穩運行面臨復雜形勢，糧食穩定增產和農民持續增收基礎不牢固，可以預見，中央在支持三農保險方面，將會繼續加大投入。公司應當在發展種植業保險方面力爭重大突破，拉近和全省系統內兄弟公司的盈利水平。

同志們，2010年最后幾天的日歷即將被我們撕去，兔年的腳步正悄悄向我們走來。讓我們在公司黨委、總經理室的正確領導下，開拓進取、真抓實干、與時俱進，努力搶占未來發展戰略制高點。張開雙臂，擁抱2011年的春天！

謝謝大家！