第一篇：財務部門計劃

一、指導思想加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本，創造利潤；加強業務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質、管理水平；建立辦事高效，運作協調，行為規范的管理機制，開拓新業務，再上新水平，努力開創各項工作的新局面。

二、主要經營指標

1、主營業務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元；其它業務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。

2、客戶流失率為總客戶的％，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的％。

3、全年完成業務總收入萬元，占應收款％。

4、實現凈利潤萬元。

5、委托銀行扣款成功率達％。

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第二篇：財務部門招新計劃

財務部門招新計劃

又到一年金秋，財務部也到了新的一年。新的學期，意味著新鮮的血液將再一次注入財物部這個年輕的團隊。在新的學年，財務部要發揚精心細致的工作作風以及積極負責的工作態度。為了有條不紊的進行各項工作，在總結以往工作經驗的基礎上，我部暫擬定以下工作計劃。

一、工作職能

1.制定各項規章制度，使財務部規范化、制度化。

2.管理社團各個部門的日常經費，定期向團委匯報社團會費的使用情況，并作好財務總結。

3.積極做好和本社團其他部門的協調工作，互幫互助。

4.堅持按質按量的完成會長、副會長安排的任務，服從管理。

二、工作計劃

1.招收委員：我部門計劃在本學年招收5名委員，在部長的帶領下，負責部門的各項事宜。

2.工作布置：給各個委員公正合理分配任務，并帶領其學習財務的基本管理。

3.部門會議：每周召開一次部門會議，總結一周的工作情況，促進委員之間的學習交流。

4.做好社團經費的預支申請、審核、報賬以及財務公示等工作，并定期做出財務報表。

5.積極配合書協舉辦的“送春聯、楹聯展”活動，做好活動經費預算、支出和管理。

6.做好學期末的部門總結、委員總結。

本學年我部門將繼續發揚以往的優良作風，揚長避短、再接再厲，積極配合社團工作。與社團其他部門團結協作、互幫互助，切實服務于書畫協會、服務于全院師生。最后希望辦公室能夠如鴻鵠展翅般飛得更高、更遠、更精彩！書畫協會更上一層樓！

翰墨情緣書畫協會財務部

2012年9月14日

第三篇：2016財務部門下半年計劃

2016年財務部部門工作目標規劃

第一部分，各項目標

一、制度建設目標

1、財務工作符合會計法和其它財經法律或法規。

2、財務違法亂紀行為為零。

二、財務工作目標

1、財務效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。

2、及時提供財務報表分析和預測報告，為公司提高整體利潤率奉獻力量。

三、成本控制目標

1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，企業成本比上降低。

四、會計核算管理目標

1、會計核算資料準確及時完整，會計報告及時。

五、資金管理目標

1、降低企業資金管理成本，提高企業投資收益率。

六、部門管理目標

1、部門工作完成率100%，部門人員考核合格率85%以上。

七、精神文明目標

1、工作狀態飽滿積極。

2、工作認真負責。

八、業務培訓目標

1、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。

財務部各職位目標分解：

管理職位目標：（會計主管）篇二：酒店管理有限公司2016年財務預算 ****酒店管理有限公司 2016年財務預算 財務部

2015年12月

前 言

自公司接管酒店后，公司首先籌借資金償付了大部分債務并發放了拖欠的大部分職工工資，克服了外部對酒店信譽失去信心，內部職工人心渙散對公司后續經營失去希望等種種不利因素的影響后，開始在狠抓內部管理下功夫，優化了管理結構和人員，并引入了新的企業績效考核制度，目前公司各項業務已步入良性發展軌道。2016年在面臨著實體經濟嚴重下滑的經濟寒冬下，酒店行業的經營將更加舉步維艱。只有引進現代化企業管理制度，制定更加切實可行的內部績效考核方案，調動全員的主觀積極性，才是2016年酒店經營的唯一出路。

財務預算作為績效考核的標尺，是評價酒店及部門經營業績的標準，是衡量利益是否公平、合理分配的度量衡，是酒店2016年經營計劃任務的核心。****酒店管理有限公司2016年財務預算由總經理牽頭，與各店店總和有關部門人員共同討論的基礎上，依據集團公司2016年整體經營計劃，同時對比2015年經營業績實際完成情況，分析了預測了當前酒店的行業經營形勢，兼顧酒店的內在特點以及酒店所處的外部環境，制定本預算方案。

一、資金收支預算

若各酒店能如期圓滿完成2016年經營預算目標，預計可償還股東借款或者回報投資400萬元。詳見下表

二、2014、2015年主要經營指標完成情況 2015年受國家經濟和酒店行業經營營形勢影響，收入比2014年下降了17%，利潤下降了40%。詳見下表：

酒店基本狀況

三、收入預算

因2015年9月份之前對影響收入的指標如客房出租率、平均房價以及餐飲上座率、平均消費等均無統計和分析，因此無法從構成收入的上述指標進行預測而擬定出2016年收入計劃，本財務預算中收入的測算依據為2015年8月以來所統計的上述子項指標結合2015年收入實際完成情況而擬定。**店和**店本著“既要有壓力、又有動力”的原則，因此兩個店2016年財務預算參照2015年實際完成而擬定，**店因地域經濟和所處的環境影響，本著遏制虧損略有盈利的原則而擬定。篇三：2015年工作回顧及2016年工作計劃 2015年工作回顧及2016年工作計劃 2015年工作回顧：

1、根據公司的規章制度、內部管理流程等審核原始單據，確保被審核單據的合規、合法和真實。

在發票審核過程中發現的某些問題如：發票開具填寫不規范，大小寫金額不一致，缺少物資類裁決書等等一律退回，并要求經辦人改正。但也有個別發票未加蓋發票專用章，未能及時發現，今后會存在一定的風險。日后在審核過程中需更加仔細。

2、根據實際發生的業務需求，準確歸屬，并及時編制會計憑證。必要時加班加點，不影響月底結賬。

3、手工報表（excel版），數據采集和預算系統報表的編制。

4、裁決書的審核規范性，嚴謹性，應結合實際庫存用量采購物料。

5、配合完成外部審計工作

今年外部審計多，先后由普華永道，德勤，畢馬威，天和，永真會計師事務所來我公司審計，按照不同事務所提出的不同要求準備審計底稿，配合完成外部對賬函，準備事務所所需的其他相關資料。

6、配合完成管理總部審計工作

財務管理總部來我公司審計，通過審計發現很多工作中的不足，如有些憑證缺少有效的附件，相關部門提供的數據清單，沒有部門簽字等，這些漏洞都需要加以改正。

7、今年6月接手保險理賠工作，負責車輛保險的購買及設備損壞和材料損失的賠款。

8、每月整理暫估清單，若暫估入庫時間過長，與生產部溝通，減少過多暫估引起的財務風險。

9、負責半及全年固定資產和流動資產的盤點工作，做到賬實相符。

10、遵循財務管理總部、制造中心、事業合資公司所發布的預算原則、預算細則、預算要求、預算標準編制落實2016年預算。

11、負責半及全年往來客戶的詢證工作，若出現問題及時聯系對方業務員，降低風險。

12、積極投稿，參與網上管理學院學習 2016年下半年工作計劃

1、嚴格審核原始單據，確保被審核單據的合規、合法，規避稅務風險。

2、編制憑證力求準確無誤，提高月末結賬速度。

3、提高業務處理效率，減少月末結賬時間，確保各類報表編制準確及時并加以核對。

4、發生理賠，第一時間與保險公司聯系，減少損失，對保險業務要更加清楚和熟悉。

5、根據總部的實際要求對付款時間更加準確，及時。減少延遲付款的情況。

6、努力提高自身綜合素質，提升自己的專業素養，不斷地學習和了解其他方面的業務知識，使自己能夠更加清楚，熟悉處理相應業務，從而提高整個公司財務處理流程的規范性。

第四篇：財務部門上半年總結及下半年計劃

資產財務部2016年上半年總結

及下半年工作計劃

第一部分 上半年重點工作完成情況

一、資金管理

1、開立銀行基本戶、收款專用戶，為滿足事業部獨立核算需要，采用虛擬子賬戶實現內部銀行功能；

2、建立公司資金管理模式，執行月資金計劃管理；

3、與建設銀行、中國銀行、交通銀行、農業銀行、北京銀行、渤海銀行等多家金融機構商談授信方案，為母子公司業務開展做好資金準備。

二、會計核算

1、結合公司管理模式（總部-事業部-項目部）和相關管理要求（內部賬戶、獨立核算、高新企業接軌）預設科目、設立輔助核算，建立會計核算體系；

2、建立報表系統，向股份公司及時、準確報送月度快報及主要指標預報表；

3、依據集團公司管理要求，按事項調整工程研究院預算，并起草工程研究院經費撥付的請示，將經費撥付延長到6月底；

4、按照集團上市募集資金管理要求，報送科技公司注冊資金使用計劃，每月復印各項支出單據報送資金使用報告。

三、稅務管理

1、完成河東國、地稅開業登記工作，完成增值稅一般納稅人認定；

2、完成發票申領及防偽稅控開票系統申辦，滿足經營開票需求；

3、按月及時申報并按時繳納各項稅費。

四、產權管理

1、編制子公司設立流程操作時間表，規范資產評估程序；

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2、編制固定資產及低值易耗品管理臺賬模板，配合綜合管理部完善資產驗收登記手續；

3、整理科技公司產權登記資料，報股份公司做產權登記；

4、參與地熱項目、光伏板清掃項目可研分析。

五、財務管理

1、統籌公司全年支出，截止6月初財務部已經初審各部門上報的預算，預計6月末定稿上報審批，確定2016年科技公司全口徑預算。

第二部分 下半年面臨的形勢及主要舉措

根據科技發展公司的發展規劃，整體架構為總部部門及3個事業部，結合5項主營業務可能陸續成立若干個子公司，年中將成立5家區域試研院及1家電子商務公司，母子公司的框架體系逐步形成。部門管理深度及廣度已超越獨立公司的財務職能，在基本職能外增加投資管理、產權管理，母子公司報表合并、稅務規劃、資金統籌及系統人員管理等職能。

整體工作思路：建立制度體系、明確管理規則、提供資金保障、助力決策分析、管控運營流程、追求財務價值

工作目標：保證財務信息質量，提高資金保障能力、風險防范能力、輔助決策能力、指標達成能力，支撐健康運營，促進公司價值持續增長

重點工作舉措：

一、制度體系建設

兼顧集團管理要求，以制度體系分層明確管理規則：

第一層：重大事項執行集團管理制度及要求，匯編集團專業相關管理制度，印發母子公司學習執行；

第二層：一般事項科技公司制定細化管理制度，用于本部及事業部管理。根據子公司及項目部的制度管理原則適用性，明確執行或參照執行；

第三層：子公司制定管理制度，執行集團及科技公司要求，細化自身管理要求。

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二、資金管理

1、根據集團資金統管要求，借助銀行系統建立母子公司資金集中管理體系，重點關注適用性、實用性及經濟性，實現資金收支的統籌管理；

2、根據母子公司業務需要統籌融資規劃，做好融資規模的判斷、融資方式的靈活調配、融資產品的涵蓋及費用最優化；

3、實行資金預算管理，堅持以收定支的管理原則，按月資金計劃控制母子公司資金使用，嚴格流程管理保證資金安全；

4、對母子公司銀行賬戶開立、變更、注銷進行統一管理；

5、按照集團資金管理要求，按時完成資金快報的匯總、上報。

三、會計核算

1、著力做好總部財務日常核算工作，財務報表編制及上報工作，按時、高質量完成月度財務快報，做好各季度報表編報工作；

2、指導下屬公司建立賬務系統、報表系統，對子公司上報的報表進行檢查；

3、與集團公司財務部積極溝通銜接工程研究院的財務工作，使財務管理工作平穩過度；

4、編制母子公司合并會計報表，合并預算及合并財務分析，此部分業務量隨公司發展、子公司數量增加而增加；

5、及早啟動2016年預決算布置和年報審計工作，為明年運營管控做好準備。

四、稅務管理

1、研究母子公司架構，設立初期結合各公司業務特點進行稅務模式設計，達到稅務成本優化；

2、結合營改增政策調整，編制資料進行培訓宣貫；

3、積極參與母子公司重大事項涉稅方案設計，運營過程協調、指導子公司稅務方面問題；

4、按稅務規定按時申報、繳納各項稅款；

5、搜集、整理稅務文件、節約案例，進行系統培訓。堅持財稅政策的動態學習和應用，合法籌劃，實現稅金合理節約。

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五、產權及資產管理

1、對接集團產權管理系統，及時上報產權管理信息。嚴格執行集團產權管理要求，做好評估管理、產權變動管理等，按制度落實相關手續；

2、逐步建立產權運營監管報告體系，對子公司重大監管事項、重要績效指標、財務狀況、三會決議、資金分析、風險等進行披露；

3、參與投資項目分析論證，審核投資項目的財務可行性，加強資金投放控制，強化投資收益管理，確保資金回籠；

4、上線資產管理模塊，規范資產管理流程及臺賬內容，做好賬實核對。

六、財務管理

1、摸清母子公司業務現狀和管理要求，開展預算管理“頂層設計”，母子公司按模板編制預算報表。考慮將預算執行結果納入經營業績考核范圍，落實考核責任，確保預算有效執行；

2、開展預算關鍵指標的動態監測和分析工作，按季度對所屬單位預算完成情況進行分析評價；

3、針對核算中反映的問題、及時采取措施，體現為管理服務、為決策服務的目標，達到會計核算與業務活動的有效融合；

4、加強應收賬款和經營現金流的管理，制定應收賬款管理辦法，根據報表數據進行同業對比，從而提高企業管理水平；

5、規范業務招待費管控，制定完善的業務招待費管理制度，加強業務招待費預算控制，努力實現集團公司業務招待費支出不高于國資委規定水平。

七、系統人員管理

1、做好總部、分公司、事業部、項目部財務系統員工的招聘、業務管理、考核、任免、調配、培訓等；

2、協助子公司財務負責人的任免，做好系統員工的業務管理、培訓。

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第五篇：財務部門職責

財務部門職責

一、負責項目資金的籌措、調劑，業主預付款和工程計價款的及時回撥;

二、每月與物資設備部門核對內部承包（外部分包）單位所

用材料款、設備租賃費等，按月入帳;

三、嚴格按照每月內部承包（外部勞務分包）合同要求進行

驗工計價和核算撥付工程款，提供財務方面的索賠資料，參與索賠工作，搞好項目財務決算和竣工后盈余資金的結算收繳；

四、做好項目使用人力資源上交款和固定資產資源使用費的收繳；

五、負責項目經理部職工工資、獎金、福利的發放，監督施工隊按時發放農民工工資；

六、配合后勤招待工作，合理使用招待費用，不奢侈浪費；

七、參與項目成本管理工作，參加項目廉政領導小組，增強

廉政意識。