第一篇：2011年財務部半年工作總結與下半年工作安排(精)

2011年財務部半年工作總結_論文集與下半年工作安排

2011年財務部在安塞分公司領導的大力支持、各部門員工協作配合、財務部全體的辛勤努力下，緊緊圍繞安塞分公司2011年工作重點和財務部2011年工作計劃，以成本管理和資金管理為重點，用高效務實的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在分公司管理中舉足輕重的作用。為使財務工作進一步得到提高，現將2011年的上半年工作做如下簡要回顧和總結。

上年面主要開展的工作：

一、認真做好2010年年終決算工作。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協力、加班加點，表現出不怕苦、不怕累的敬業精神，于元月16日順利完成年終決算工作。本年度的財務報表內容包括分公司各項經濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構。為2011年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據公司領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。

二、多方協調及調整，科學編制2011年財務經營預算

為了保證分公司全年經營總體目標的順利實現，明確一定期間生產經營各個方面的目標和任務，更好的指導我們的工作。財務部在分公司主管經理的指導參與下,根據公司的運行方式，結合生產實際，通過對分公司所屬四個輕烴廠、燃氣發電業務以及CNG業務的各項費用認真調研和測算后, 充分考慮慶港公司、采油一廠的利潤及分配原則，幾經討論修改，最終在2月中旬編制完成了安塞分公司2011年財務預算，同時上報慶港公司得到批復,至此安塞分公司2011年財務預算順利編制完成,預算的完成使分公司在2011年經營目標明確,有力推動各部門、各項目完成利潤考核指標。

三、成功實施會計軟件電算化，使財務工作上一個新的臺階。

按照年初計劃，財務部上半年度完成了財務軟件的調試運行。在運行中與北京軟件開發方的技術人員以及慶港公司財務部門主管多次溝通，在數據初始化時建立了規范的分公司帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照<新企業會計準則>的規定進行設置。為今后稅務部門、審計部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計軟件已全面運行，按各部門、各輕烴廠、各產品均可實現隨時查閱，運行狀態良好。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，與總公司財務上下聯網，讓資金流、產品流、信息流實現數據共享，財務核算也由單帳套順利過渡到完全電算化處理業務。這不僅為財務人員節約了時間，提高工作效率，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。順利提前完成了全年建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的一流財務管理體系的工作計劃。

四、認真做好常規性財務工作。

1、財務部雖然人數不少，但分散至兩個辦公區，分公司財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合生產部定價、經營部油品招標的工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及上報總部的資料等工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達

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第二篇：財務部半年工作

財務部半年工作

2011年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務，財務部半年工作。

一、全年量化指標完成情況

1、資金上存率95%以上;完成，達到97%。

2、年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級2000萬;上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標差距很大。

3、總部費用支出控制2000萬元以內：上半年實際發生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考核估計大概有30萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發生費用870萬元，在預算控制之內。

4、全年收取司屬單位上交款項11500萬元;已收4784萬元，完成計劃的42%。

5、新開項目資金策劃率100%;新開項目3個，均做了資金策劃。(五盂兩個，白象綠洲一個)。

6、全司利潤總額15000萬元;上半年完成利潤4000萬元，完成27%。

7、辦理資金信貸類業務，投訴率為0;完成。上半年未發生投訴。

二、主要經濟指標分析

1、主要經濟指標

位名稱營業額營業收入利潤總額應收款項(應收賬款+其他應收款+已完工未結算款)

隧上半年累計完成產值13億元，占局下達指標的33%，實現利潤4000萬元，占局下達指標的27%。從各分公司情況來看，隧道公司完成4034萬，占指標的50%。安徽公司計劃指標為4000萬元，實際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路項目部計劃完成5000萬元，實際虧損583萬元，下半年要完成指標需要5583萬元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路經營部要完成指標已經不可能。

上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元(含隧道公司的1000萬元)，完成局下達指標5000萬元的37%，各單位如果按照公司本新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款3925萬元，實際收款4782萬元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元)，超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元，安徽公司超收299萬元，鐵路公司少收180萬元。但從完成計劃來看，隧道公司完成計劃的57%，安徽公司完成計劃的50%，而鐵路公司僅僅完成計劃的13%，尚差2618萬元。

三、上半年所作的主要工作：2011年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

1、認真做好財務的日常工作。

上半年我們按照公司統一部署，完成的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理，工作總結《財務部半年工作》。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業費用預算管理，費用預算工作。

財務部及時組織編制公司機關費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在控制目標2000萬元的一半之內。

3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作。

一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟

進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，為剛果項目部提供資金支持300多萬元。

5、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。

4、財務管理制度修訂工作。

一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

5、加強清欠和審計工作

一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半檢查工作，通過檢查發現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。

四、上半年工作中存在的問題：

一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。

五、下半年工作安排

1、加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設備款500多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金1.7億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。

2、加強對項目現場經費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目現場經費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

3、加強對鐵路項目固定資產管理，盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。

4、進一步加強對項目的審計，及時發現問題進行整改。

5、加強財務人員跨專業知識的學習了解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業知識的學習，便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發揮財務在項目管理中的作用。

第三篇：財務部工作安排

2018年上半年工作存在問題

財務部存在問題：

1、財務部雖然在財務風險管控方面做了大量的工作，但距上市公司財務管控的要求相距甚遠。

2、財務部將大量精力投入到日常工作中，沒有做到企業的參謀、助手的角色和作用。月度財務報表未能制定、提交，月度經營分析會不能正常召開。

3、公司內部納稅籌劃工作相對滯后，考核體系、指標仍需進一步開展籌劃工作。

2018年下半年工作安排

財務部工作安排：

1、財務部要在前期財務規范管理和財務風險管控工作的基礎上，嚴格按照上市公司財務管理的要求建章立制、完善制度流程、最終符合上市要求。

2、財務部要積極、主動調整好自身的角色，緊跟公司發展戰略，充當起總經理的參謀、助手，定期上報月度財務報表、組織召開月度經營分析會。完善公司內部核算體系，積極進行納稅籌劃工作，有效降低公司運營成本。

3、財務部要制定科學的收賬政策，減少應收賬款、壞賬損失，加速資金周轉，減少資金在各環節的浪費；在每個會計期間或每項重大經濟活動完成之后，及時發現內部控制的漏洞和薄弱環節，保證資金管理的適當性和科學性；

4、全年經營指標的分攤、完成情況的及時反饋，做到每月數據及時更新，完成成度每月評選并公布；配合企管部做好績效考核的工作；

第四篇：財務部工作安排

財務部工作安排

根據公司工作總的指導思想和目標任務，圍繞財務部**年目標責任，為使財務部工作做到事事有人管，人人有專責，經過認真細致的討論和分析，對財務部正副職分管工作進行了分工。具體如下：

一、財務部部長***：

1、加強財務核算的監督和管理工作，各項財務內控制度的制定。

2、加強資金使用及工程結算的監督和管理，及時提醒有關人員催要施工欠款，并指定專人負責工程質保金的回收。

3、牽頭做好民主理財工作，包括完善民主理財工作機制，提高民主理財工作質量，進一步細化、量化民主理財工作內容，規范、完善民主理財程序。

4、嚴格執行國家和上級有關財經規章制度，組織布開展財務自查和檢查，杜絕發生違反財經紀律的事件。依據兩法兩則、會計制度、財務制度及國家和企業的有關財務法規。認真細致的審核會計憑證、會計帳簿、會計報表的內容是否一致，是否真實，核對關系是否明確。審核財務預算執行情況，財務各項指標完成情況。

5、根據公司加強新聞宣傳工作的要求，搞好全年在中國水利報、黃河報、黃河臺、黃河網、河南黃河網發表稿件的工作。鼓勵財務部人員寫稿發稿。

6、三月底前協助渠村閘工程項目部完成渠村穿堤閘項目財務分析。

二、財務部副部長***：

1、協助財務部長做好財務管理和財務內控制度的制定工作，做好財務部長的參謀。

2、認真做好本公司的會計核算工作，建立健全本公司有關會計科目和會計帳簿，對本公司發生的會計業務及時進行帳務處理，審核原始憑證，填制記-1-

帳憑證，登記有關總帳和明細帳，按期編制財務報表，及時向有關部門和領導提供會計信息和有關報表及資料。對財務部長審核過的原始憑證，如果發現不合法的，有權不予做帳，及時與財務部長勾通，共同協商解決辦法。

3、根據我公司《工程項目財務管理辦法》認真做好工程項目的成本核算以及帳務處理工作.，并協助財務部長做好財務監督工作。

4、根據我公司《設備租賃財務管理辦法》認真做好租賃設備的單機成本核算并協助財務部長做好效益評價等工作。

5、積極配合經理和財務部長做好本公司的財務管理工作，加強資金管理，合理使用資金，嚴格控制成本，及時做好財務分析工作，提出節約成本、降低費用的有效措施。

***：出納會計，具體管理現金、銀行存款業務的辦理。

***：工程合同、設備租賃合同的管理，合同臺帳的登錄，工程項目財務事項的辦理等。

目前，應做的具體事項：

1、把以前的帳務做一個了結，比如前一段時間臨時工工資發放的財務處理，需調整帳務的事項等，做一個階段性的了斷，能入帳的入帳，不能入帳的，或者現在不能解決的，留待以后經有關部門領導研究通過后，統一解決。

2、帳務的移交工作，原來，財務基礎工作、帳務處理工作是李素彩分管，現在定為陳志惠分管，把以前的帳務了結后，盡快做移交，待部門人員定崗后，即可以正常進行工作。

3、開始著手協助***工程項目部，做好****工程項目財務分析工作，爭取*月*日前完成。

第五篇：財務部半年工作總結

半年工作總結

一眨眼的功夫，大半年的時間就從指縫間溜走了。對于財務工作而言，上半年在按公司要求向正規管理發展中，在公司各部門通力合作下，財務部認真完成公司財務核算及收支工作、編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成2013年上半年財務各項工作。主要工作如下：

一、制定了財務管理工作辦法、各報銷制度。明確財務部各人員崗位的職責權限、工作分工。后期還需強化各崗位人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了財務各崗位的交流、合作與團結。

二、對公司各項目的收入和各項經營支出完成情況進行統計，分析經營狀況。統計如下(統計時間為：止2013年7月至30日)：XXXXXX完成工程收入累計XX億元。（其中2013年1月至X月X日共收款XX萬元，12年收款為XX萬元）。分包單位共所得XXX萬元（鋼結構XX萬元，安裝XX萬，含安裝未領款XX萬元，工程措施費XX萬元），我公司土建實際所得為XX萬元。XXXX項目共支出各種人工材料及各項費用為XX萬元，實現收支結余XX萬元。（占用情況為：民工保證金及軌道保證金XX萬元，資金余XX萬。另其他收入有XX萬元。）

XXXXX總結算XX萬元,實際己收款為XXX萬元，己支出各項目材料費用為XX萬元。目前收支為超支XXX萬元。余款項XXX萬未收(包含質保金等)。

XXXX項目己收工程款XXXX萬，其他收入XX萬元，共收入XXX萬元，各種支出為XX萬元，為超支XX萬元。XXXX項目共收入XXX萬元，各種支出為XXXX萬元，為超支XX萬元。

三、另外在貸款方面跟農行己基本完成前期資料補充，達到銀行要求，進入最后準備放貸階段。

下半年，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

2、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統的規范性。

財務部：

日期