第一篇：財務內務工作制度

招聘面試辦法

一、各部門主管根據實際情況，認真填寫《人員增補申請表》，上報總經理審批。總經理根據部門所上報的人數，以及投資經營方案，予以批復。

二、招聘方式包括網絡招聘、參加招聘會、委托機構招聘及引薦招聘等形式。

三、所有求職人員應先認真填寫《應聘人員登記表》，由辦公室進行初試。初試合格后，辦公室安排對其家庭背景、工作經歷情況等進行調查，進行再次篩選后，由相關業務部門主管復試。

三、關鍵技術人員及部門經理以上人員應聘要經總經理面試通過。

四、復試后，通知應聘人員三天內等結果。

五、辦公室通知應聘者報到后，所有應聘人員的材料由辦公室統一編制進入員工檔案備查。

員工入職辦法

一、所有招聘錄用的新職員正式上班當日先向辦公室報到，并以其向辦公室報到的日期為起薪日。

二、報到當天須攜帶：兩張一寸免冠照片；身份證及戶口薄原件和復印件；學歷證明原件和復印件；職稱證明原件和復印件；原單位出示的《離職證明》，應屆畢業生提供學校《就業推薦表》；

三、辦公室應向新職員介紹公司簡介以及有關人事管理規章制度，由新員工填寫《員工入職登記表》，并由辦公室主管在《員工入職登記表》上簽字；同時，人力資源主管與其簽訂《服務自愿書》，一式兩份，一份交由辦公室存檔，一份試用員工自留。

四、辦理報到手續領取下列資料：1.員工手冊；2.員工資料卡（填寫交行政部門，用于安排辦公桌號并輸入考勤）；3.日常辦公用品一套(可根據崗位情況由行政部選擇核發)。

五、新職員辦理完報到手續后，辦公室領其到用人部門試用，由部門主管接收，并安排工作。

六、辦公室根據公司試用期工資規定的標準填寫《工資通知單》，一式兩份，一份交財務部門，一份由辦公室備案。

七、公司新入職員工試用期為1-3個月；試用期間發放崗位工資，不參與績效考核，員工在試用期間有自主選擇去留的權利，但必須按照公司規定辦理離職手續，否則當月工資將不核發當月工資。

八、進入試用期1個月后，員工可向主管負責人，或由主管負責人向辦公室提出轉正申請，并填寫《轉正申請表》，由用人部門交至辦公室審批，審批通過后，將下發《員工轉正考核表》，員工和用人部門根據要求填寫完該表格后，由辦公室決定是否需要組織談話，并最終由用人部門和辦公室、行政部等相關部門綜合意見決定是否同意轉正，如同意則下發《勞動合同書》，如不同意則反饋結果至用人部門繼續保留試用期至3個月后辦理上述手續。

九、公司由辦公室發給《勞動合同書》，由辦公室與其簽訂《勞動合同書》，一式三份，兩份交由辦公室存檔，一份交新職員自留，聘用日期及正式工資的起算日期自試用期滿之日計算。

十、辦公室根據《勞動合同書》填寫《工資變更通知單》，一式三份，一份交給新職員本人，一份交財務部門，一份由辦公室存檔。

十一、《勞動合同書》按公司經營年度一年簽訂一次。聘用期滿，如不發生解聘和離職情況，將繼續聘用。職員如果不續聘，須在聘用期滿前十五天書面通知辦公室。

解聘離職辦法

一、職員要求調離本公司，應提前三十天向該部門主管提出書面離職申請，在未得到批準前，應繼續工作，不得先行離職，否則扣發該月工資。

二、公司根據職員的表現或經營策略，需要解聘員工，應提前十五天通知被解職的職員。

三、職員因違反了公司規章制度或試用不合格而被解聘的，應由所在部門主管填寫《解聘職員申請表》，報辦公室批準，一線經理以上人員的解聘，須上報經理批準。由辦公室存檔，并通知被解聘人員辦理離職交接手續。

四、上述各種原因結束聘用或試用關系的職員，在接到正式通知后，均應向辦公室領取《離職手續程序單》，按該清單要求，在離開公司之前辦完有關工作移交手續，其應領取的工資，應于上述手續辦妥后再予發給。

五、由公司統一管理的員工相關材料，在辦理完有關手續后，人事部將其完整歸還職員。

調職晉升辦法

一、公司可根據工作需要調整職員的工作崗位，職員也可以根據本人意愿申請在公司各部門之間流動。職員的調動分為部門內部調動和部門之間調動兩種情況：

部門內部調動：是指職員在本部門內的崗位變動，由各部門經理根據實際情況，經考核后，具體安排，并交辦公室存檔；

職員部門之間調動：是指職員在公司內部各部門之間的流動，需經考核后擬調入部門須填寫《職員調動、晉升申報表》，由所涉及部門的主管批準并報經理批準后，交由辦公室存檔。

二、晉升分為四種：

（一）、職等職務同時升遷；

（二）、職等上升、職務不變；

（三）、職務上升、職等不變；

（四）、與職務無關的資格晉升。

三、晉升考察職員以下因素：

1、具備較高的職位技能；

2、有關工作經驗和資歷；

3、在職工作表現及品德；

4、完成職位所需要的有關訓練課程；

5、具有較好的適應性和潛力。

四、晉升時間分定期和不定期

1、定期：每年6月1日，根據人事考核辦法(另行規定)和組織經營情況，統一實施。

2、不定期：職員在平時人事考核中，對組織有特殊貢獻、表現優異者，隨時得以提升。

五、部門需填寫《職員調動、晉升申報表》，辦公室則根據調整后的相關標準填寫《工資通知單》，一式兩份，一份交由本人，一份由辦公室存檔。

技能培訓辦法

一、公司各層級員工以及各職能部門開展的各類培訓及相關活動均適用于本制度，員工參加或組織相關培訓的情況，將納入部門和個人的績效考核范疇，作為個人薪資及崗位（含職級）調整的依據之一。

二、辦公室根據公司整體經營戰略，經較為充分的培訓需求調研后，擬定公司年度培訓需求分析報告，或將相關內容在年度工作計劃中予以體現，報公司審核確認。

三、各職能部門在制定年度工作計劃中，應根據本部門現狀和未來1～2年內的工作及崗位需求，提出本部門的培訓需求。另對于階段性或臨時性培訓需求，應及時向辦公室反饋或上報主管部門負責人。

四、每年1月30日前，辦公室根據公司整體經營戰略，并結合各職能部門的年度工作計劃，擬定公司年度培訓計劃，計劃中應包括全年擬計劃實施的培訓項目、培訓形式、預計開展時間、培訓經費等相關細則。

五、辦公室根據年度培訓計劃，結合當期各部門工作實際情況，擬定季度培訓計劃實施方案，在方案中，應體現出本季度擬開展的培訓項目、參訓對象、項目責任人、開展時間、費用預算、培訓目的等相關內容。

六、辦公室不單獨擬定公司月度培訓計劃，但在辦公室經理的月度工作計劃中，應對本月開展和實施的培訓項目進行闡述，并在工作中對相關細節予以落實。

七、辦公室擬定的年度培訓計劃，須報公司年度經營計劃會議審議通過，公司經理簽字確認后執行。期間如實際情況發生變化，需要對計劃內容進行調整，則在季度培訓計劃實施方案中予以體現。

八、對于公司各部門自行組織業務學習或相關培訓活動，由各部門自行安排。如涉及其他部門人員（含兼職講師），則須報公司辦公室審核備案；對于各部門因工作需要，派本部門人員外出參加相關商業培訓，或邀請外部專家到公司開展相關商業培訓，須到辦公室領取《培訓項目審批表》，按表格要求填寫后提交至辦公室，按第六十二條規定的程序辦理。

九、由公司組織安排的各類專業技能培訓，在時間安排上，盡可能安排在正常工作時間內，并兼顧培訓對日常工作的影響降低到最低的程度；對于有公司駐外人員參加的集中式培訓，盡可能與公司有關會議相結合，以節省時間和費用。另如因綜合因素，需利用非工作時間開展的培訓，對于參訓人員，則不計為加班。

十、由公司辦公室負責組織安排的公司內部培訓，由公司的內部兼職講師主持或授課，培訓對象也均為公司內部各層級員工。在有相關培訓需求時，此類培訓為第一選擇，如因各方面因素限制，公司不具備開展的條件，則可選擇其他方式的培訓。

十一、公司新入職的員工須接受入職培訓，培訓內容主要包括公司簡介、企業文化、規章制度、行為規范等相關內容，以幫助新入職員工增進對公司及工作環境的了解，迅速進入工作狀態。新員工培訓一般采用內訓方式，辦公室根據當期新員工的數量，不定期開展。

十二、公司員工在職期間，每年須接受一定時間的培訓和學習。其中原則上要求普通職員每年接受公司提供培訓的時間不小于40學時，部門主管接受公司提供培訓的時間不小于50學時，部門經理接受公司提供培訓的時間不小于60學時。員工在職培訓的內容應包括專業技能（含市場營銷、操作技術等）、通用管理技能、職業發展與心態等方面的內容。采用外訓和內訓相結合的方式開展進行。

十三、公司開展的新員工入職培訓、各類員工在職培訓、員工外訓、委托培訓等活動結束后，辦公室應建立相應培訓檔案備查。

培訓檔案的內容包括：《員工培訓登記表》、《員工培訓考試記錄表》、《員工培訓簽到表》。

薪酬管理辦法

一、工資構成：工資由基礎工資（崗位工資、工齡工資、學歷工資、技能工資）、績效工資、福利補貼、年終獎勵構成。

二、崗位工資：根據工作能力、工作經驗、企業貢獻等因素晉級，金額為100元每級，以此類推。工齡每滿一年自然晉升一級，其它晉級通過考核確定。

三、績效工資：金額與崗位工資相同，每月根據考核情況核發。

四、工齡工資：第一年100元，往后每年遞增100元（無上限）。

五、學歷工資：大專100元，本科300元，研究生500元。

六、技能工資：國家承認行業相關技能證書（含駕駛證）50元。

七、福利補貼：春節、中秋、端午發放物品作為福利，工作日公司如未提供中餐或因工作原因未能在公司用中餐的補助15元/人。

八、年終獎勵：即完美獎，崗位工資*6倍作為員工完美獎，該獎勵與員工日常績效考核情況掛鉤。分兩次發放，當年年終及次年年中各發放一半。

九、實習工資：指導基準為800元，餐補另計，可根據實際情況另行確定。

社會保障辦法

一、法定社會福利按照國家規定予以辦理，入職員工轉正后享受全部法定社會福利。

二、公司統一提供工作餐補貼，按當月實際上班天數計算，半天工作時間不計算伙食補貼，節假日加班時間經行政部門登記核實批準后，可享受1.5倍伙食補貼。

三、公司為業務崗位員工提供通訊補貼，具體方案另行制定。

四、按照國家法定節假日帶薪休假。

五、公司為全體員工提供節日慰問制度，根據國家規定的節假日(元旦、春節、婦女節、勞動節、端午節、國慶節)，公司將發放適當的過節費或物品。

績效考核辦法

一、員工績效考評依考評的目的分為三類：年度考評、月份考評、試用期考評。

二、考核要以部門為單位進行，由辦公室下發《員工月考核表》交由員工本人填寫，執考者(部門經理)評價打分后交上一級領導進行審閱，部門經理的考核由上一級領導負責。

三、辦公室將日常考核情況匯總到《員工日常考核年度匯總表》中，交上一級領導進行綜合評價。

四、考核結果作為月工資發放和年終獎的主要依據，各部門于次月將本部門的日常考核表匯總結果提交至辦公室根據相應規定合法工資。辦公室將年度考核材料存檔。各類人員的考試和日常考核結果都要作為工資分配、晉職晉級、上崗聘任、在職培訓和評選先進的主要依據。

五、各部門要在本辦法的基礎上制定出符合本部門內各崗位實際情況的日常考核辦法，經辦公室批復備案后實施。

考核工作是企業對員工的工作進行綜合評價的一種方式，關系到員工的切身利益，各級管理者必須堅持原則，做到評分有據、結果公開。

員工對考核結果有異議，辦公室有權進行復查核實。發現有弄虛作假現象，對主要責任者嚴肅處理。

檔案管理辦法

一、公司員工檔案包括：

1、應聘簡歷及面試評價表；

2、身份證復印件、學歷證書復印件、資格證書復印件、職稱復印件；

3、背景調查記錄；

4、入職登記表；

5、員工體檢表；

6、自愿服務書；

7、員工轉正工作總結、轉正考核表、職位任免文件；

8、勞動合同(簽訂審批單、合同原件、續簽意見表)；

9、崗位變動記錄、內部調動審批流程表；

10、薪資調整記錄；

11、獎懲記錄；

12、保險繳納記錄；

13、與公司簽訂的其它合同、協議；

14、其它有必要納入檔案的資料；

15、辭職申請、員工離職審批表；

16、離職工作交接單；

17、勞動合同解除證明書。培訓檔案和績效管理檔案單獨管理，不納入員工檔案范圍內。

二、辦公室員工檔案管理人員負責員工檔案的建立及維護工作，自員工入職第一天起為員工建立檔案，員工入職后轉正、崗位變動、薪酬調整等資料在調整后的一周內放入員工檔案。為保證檔案的時效性，要求員工于每年3月份填寫一份最新的員工登記表并放入檔案，原登記表繼續保存。

三、員工檔案管理人員負責將員工檔案按部門編號統一管理，按在職和離職分開管理，按部門進行存檔，應編號、制檢索目錄，文件按順序打印編碼，要求歸檔及時、排列有序、層次清楚、整理規范，同時登記《人事檔案一覽表》，以便查詢。

四、當在職員工的基本檔案資料有變動時（如學歷變動，身份證信息變動、技術職稱變動等），應及時將相關資料復印交辦公室歸檔，原件當場查驗。

五、對員工進行考察、考核、培訓、獎懲等形成的材料應及時收集、整理立卷、保持檔案的完整；立卷歸檔的材料必須認真鑒別，保證材料的真實、文字清楚、手續齊備。

六、離職員工檔案每月清查，離職人員人事檔案的轉遞按人事檔案托管相關規定辦理；離職員工檔案保存三年后方可銷毀（高管及核心技術人員保留至該員工離崗8年止）。

七、如因公需查閱檔案，須填寫《查閱員工檔案審批表》，經部門負責人、辦公室負責人、分管負責人審批；下級員工不得查閱上級員工檔案，特殊情況下經部門負責人、辦公室負責人、分管負責人、經理批準后方可辦理。公司經理、分管負責人、辦公室負責人可直接通過檔案管理員辦理查閱手續。

八、公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司員工檔案資料。當某些檔案到了銷毀期時，須經總經理審批后執行。

安全管理辦法

一、人事相關管理人員，按照要求填寫《重要物件責任登記表》。

二、人事重要物件包括但不限于以下物品：

（一）人事檔案

（二）勞動合同

（三）社保資料

（四）任免文件

（五）人事制度

固定資產辦法

一、固定資產由財務部門統籌管理并委托使用部門保管。財務部門為公司固定資產總管理部門，負責統一編號、資產調配，使用部門負責各該部門固定資產的管理工作。

二、財務部門對每項固定資產的使用落實到人，并訂立相關的使用、交接、丟失、損壞賠償規定。

三、固定資產的添臵及編號

（一）為規范固定資產的采購行為，積極推行公司采購制度，公司成立物資采購工作組，工作人員由經理辦公室會任有關成員、行政部門、財務部門組成。

（二）凡需要購買列入公司采購目錄中的固定資產或其它資本性支出項目，且一次性采購金額在3000元以上的均由物資采購工作組負責采購。

（三）一次性采購金額在3000元以下的，或因特殊原因確需分散采購的，可由公司行政部采購。各下屬公司和下屬各部門可自行采購。

（四）固定資產的采購由使用部門填寫請購單，先送財務部門查核無法調配時，再按規定呈公司主要領導或分管財務領導批準后交采購人員實施采購。

（五）請購單上應詳填資產名稱、規格、型號、性能、質量、價格等資料，以備采購及驗收的依據。

（六）固定資產由財務部門依其類別及會計科目統馭關系予以分類編號并貼粘樣簽分發各使用部門，新購的固定資產由財務部門編號后填入“固定資產驗收單”內。

五、固定資產的驗收及保管

(一)請購的固定資產到貨，由使用單位驗收并填《固定資產入庫單》一式三聯送請財務部門將該項固定資產編號后，第一聯留使用單位存查，第二聯連同發票及請購核準文件由財務部門編制傳票付款或轉賬后存查，第三聯則由財務部門的固定資產管理人員存查。

（二）凡經驗收合格及財務部門編妥號的固定資產，使用單位應即以噴字或其他方式將編號印記于該項固定資產上。

（三）固定資產管理人員應妥善保管驗收單的第三聯，并在其背面記載資產的增減及調撥，隨時與財務部門核對資料，保存資料的一致。

（四）使用部門應指定1名中層管理人員負責固定資產的管理工作，隨時注意保養并善盡保管之責。

六、固定資產的盤點及轉移

（一）固定資產每年年終必須進行一次盤點，行政部門應會同財務部門每年定期盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料正確，對固定資產遺失部分，要查明原因，明確責任，適當處理。

（二）各部門間固定資產的相互撥轉時應由移出部門填寫“固定資產移轉單”一式四聯由固定資產管理人員簽章后，送移入部門簽認，第一聯送固定資產管理人員，第二聯送財務部門，第三聯送移入部門，第四聯送移出部門。

（三）非經公司主要領導的批準，固定資產不得外借。

七、固定資產的出售及報廢

（一）處臵固定資產應向財務部門遞交處臵固定資產的報告，填寫《固定資產處臵申請表》（格式附后），并根據不同情況提交有關文件、證件及資料：

1、資產價值的憑證，如購貨單（發票、收據）、工程決算副本、記賬憑證單影印件、固定資產卡片等；

2、資產報廢的技術鑒定；

3、評估機構出具的有關資產評估文件；

4、報廢資產的名稱、數量、規格、單價、損失價值清冊以及鑒定資料和對非正常損失責任者的處理文件；

5、《固定資產產權登記證》。

（二）固定資產損耗無法修理，或修理不合經濟原則，以及廢棄不用的固定資產，應填“固定資產報廢出售單”，擬具處理意見送財務部門，經呈分管財務領導核準后，會同各部門指定的負責人出售或報廢。

（三）無償調出、報廢、報損的資產，可憑核準部門的批復調整有關資產、資金賬目；出售的資產，憑核準部門的批復和經核準部門認可的實際交易價格調整有關資產、資金賬目。

（四）出售固定資產時應開具發票，并在第二聯上附記欄注明報廢單號，以便核對。

（五）出售后的財產，固定資產管理人員應將該項固定資產驗收單送財務部門存查。

（六）固定資產賬卡上金額以購入原價加改良金額為準與財務部門核對，財務部門每半年抄財務目錄分送各使用部門。

七、使用部門主要負責人移交時，應會同財務部門辦理固定資產移交。

用品管理辦法

一、辦公物品的采購與管理要本著厲行節約的原則，保障各項工作日常運轉的需要，對辦公物品應當統一采購，統一管理。

二、公司使用的辦公物品及固定資產物品由行政部統一購買、登記和統一管理。發票報帳后由公司財務部登記固定資產帳，明確使用人或使用處室。

三、辦公物品采購須經如下程序:

（一）每月各分公司及各部門根據需要制定辦公物品采購計劃，填寫采購申請單，報總公司行政部對其所需采購的物品數量及必要性進行審核，報財務總監和分公司經理簽字，伍仟元以上的大件商品需報經理審批；

（二）行政部按照批準的采購計劃，對所需的商品質量和價格進行市場調查，從2家以上不同的供應商中初步選擇樣品，征求分公司經理意見后，確定供應商；

（三）總公司行政部根據分公司、各部門提出辦公物品與設備采購計劃，按有關程序納入政府采購（非政府采購商品除外）。

四、使用部門負責人及行政部驗收人員依據采購計劃所列名稱、型號、規格、數量、物品的質量等級、有效期等對所采購的各類辦公物品、設備進行驗收，查對款、物相符后入庫。對特殊辦公物品、設備要有專業技術人員參與驗收，或必要時參與采購。

五、行政部的物品管理人員對進庫的辦公物品應妥善保管；經常檢查辦公物品的質量狀況，及時填寫《辦公物品出入庫登記表》。

六、物品管理人員應每半年對物品的庫存情況盤點1次，對未做到帳帳相符、帳物相符的要查明原因。向行政部經理報告。對存放過久或不能使用、損壞的辦公物品、設備，由使用人（部門）提出要求，財務部與行政部按規定予以核銷。

七、辦公物品實行領用制度，按需供應。各處室領用辦公物品必須填寫《辦公物品領用單》，經部門經理簽字（特殊辦公物品須經分管副總同意）后方可領用。

八、各部門應指定專人負責本處室辦公物品的領取、保管工作。辦公物品不得拿出私用或借他人使用。

九、每年底，行政部公布各部門的辦公物品和辦公設備領用消耗情況。

環境管理辦法

一、工作場地每天上下班打掃衛生，實行按區域指定人打掃，垃圾及時清理，定點投放，各公司衛生用具統一存放在雜物間。

二、工作場所干凈整潔，定臵管理，物品擺放井然有序。桌椅、文件、茶具等要擺放整齊。工作時間，行政部及會客廳內百葉窗須臵于打開狀態。

三、節約用電，注意安全。上班時，打開相應操作區域的燈光；日照強的時候，盡可能不開燈。下班時，隨手關燈，關好門窗，避免飛蟲進入廠房，并關閉所有電源。

四、嚴禁隨意在墻上、門上、辦公家具上釘釘子、亂涂亂畫及張貼。

五、工作場所坐姿、站姿端正，不能半躺半坐，不能斜靠辦公桌和工作隔斷上。會議結束或離開工作座位時應及時將椅子放回原位擺正。

六、所有話機鈴聲一律撥至小檔位臵，接電話、談話時注意禮貌教養，聲音適度，以免影響他人工作。

七、上班期間一律不得穿無領衫（男同志）、短褲、吊帶衫、超短裙和拖鞋進入工作場所，相關業務外出展銷或洽談業務時，需統一穿工作服；穿著干凈整潔、端莊大方。

八、公司員工除洗手間外，公司其他場所嚴禁吸煙，煙頭須放入洗手間煙灰缸內。

九、養成良好的衛生習慣，不亂扔垃圾，不隨地吐痰，不隨地倒水，自己動手保持工作區域的干凈整潔，便后沖水等。

十、公司員工接待外來業務人員一律在大廳（或會客廳）進行，不能在工作崗位旁交談。員工家屬及非業務相關外來人員不得在公司逗留。

十一、公司環境管理實行

5S管理，由行政部負責監督。證章管理辦法

一、證章的管理應由相應單位（部門）領導指定專人負責，使用證章均由相應單位（部門）領導批準。

二、單位證章的使用范圍：

（一）以總公司名義發出的公文；

（二）公司與有關部門聯合發文；

（三）經經理批準開具事務性工作的介紹信；

（四）經經理批準的上報材料、有關合同、協議等；

（五）經經理批準的報表、榮譽證書、獎狀、離退休證書或公司領導授權辦理批準的有關事項等，均應當填寫領用證章登記表單。

三、部門印章的使用范圍：

（一）以本部門名義發出的便函；

（二）以本部門領導批準的其他事由的用印。

四、不得在空白表格、合同、介紹信、信箋紙等上使用公章。如特殊情況必須在空白表格、合同、介紹信、信箋紙等上使用印章須經經理同意，并履行登記手續。事后必須記載使用情況，并收回多余的空白紙。

五、單位證章由行政部嚴格管理，并指定專人負責。聯合發文需拿出公章套印時，應履行登記手續并派專人專車監印。除行政部外，任何單位（部門）和個人不得保留公司的證章及印模或復印件。

六、各分公司經理應當加強對本分公司證章使用的管理，并且指定專人負責。

七、對不符合用印規定的，證章管理人員應拒絕用印。對違反印章管理有關規定的，要追究本人及有關人員的責任，造成嚴重影響和危害的，要嚴肅處理。

八、分公司內各部門需要刻制印章時，要提出書面申請并提供有關文件，經行政部同意后，報經理或上級批準，然后由行政部統一辦理。

九、各部門證章如因機構變動停止使用，或因磨損嚴重需要更換時，應將原證章繳回行政部封存或銷毀。

公文管理辦法

一、公司行政部負責公司公文處理工作。公司公文處理分為收文處理和發文處理。

二、公文收文辦理：收文辦理包括公文的簽收、登記、擬辦、請辦、分發、傳閱、承辦和催辦等程序。

（一）行政部按公文處理要求簽收、登記公文。公文登記應將公文標題、密級、發文字號、發文機關、收文日期等內容逐項填寫清楚。

（二）已登記需要辦理的公文，由行政總監提出擬辦意見，按一定的程序分送經理和對應分管經理閱示。公文如需辦理，按經理批示后送相關分公司或直屬部門閱辦。

（三）公司員工外出參加會議帶回的文件，應及時送交行政部處理，未拆封的公文不得私自拆閱或存放。

（四）限期辦理的文件，辦理人員應根據上級領導和有關規定在規定時間內辦完，不能如期辦理的主辦部門或分公司應將辦理情況告知有關單位，具體由總公司政部負責督辦。

（五）公文傳閱要嚴格履行手續，勤傳、勤收、勤催、不拖、不壓、不誤事，做到及時、準確、安全，重要文件、密級文件不得橫傳。

（六）對經理或分管經理批件，要按照快速、準確的要求，及時辦理，并將辦理結果及時向領導反饋。

（七）文件辦理完后，應及時交還總公司行政部歸檔。

三、公文發文辦理：發文包括公文擬稿、審核、簽發、繕印、校對、用印、分發等程序。

（一）公司綜合性發文由公司擬稿、校稿，各直屬部門或分公司以公司名義發文，由各直屬部門和分公司擬稿、校稿。

（二）公文草稿經校核無誤后，擬稿部門或分公司將公文的電子文檔輸送或拷貝到行政部，由行政部文員按照《國家行政機關公文格式》排版并輸出初稿，交行政總監審核。

（三）總公司行政部按照行文要求對初稿進行審核，對初稿中存在的問題會同擬稿公司或部門進行修改。

（四）初稿經審核無誤后，由擬稿公司或部門按要求填寫《江西文創園創業服務有限公司》送經理簽發。

（五）公司下行發文、上行文由經理助理或分管總監審核后送經理簽發。

（六）公文簽發后，由行政部編定文號，經擬稿部門或分公司再次校核后交付印制。

（七）公文印制完畢后，由擬稿部門或分公司會同公司行政部做好公文裝訂、用印工作。

（八）以公司名義發文，由公司行政部保留發稿和文件正本1份。

四、文印管理。公司印制的各類發文、各種會議材料、向上級機關和有關部門報送情況的材料、內部使用的各類文字材料和報表的管理要求是：

（一）文件材料印制應遵循規范、美觀、實用、節約的原則，各類文件符合國家規定的印刷標準。

（二）各類發文的印制，應于簽發后2個工作日內印刷完畢。文件正式印刷前，須由擬稿單位派員校對，然后印制清樣，與文件原稿一起送指定人員審核無誤后方可開始印制。

（三）各類正式發文在印制中或印制完畢后，若發現錯誤，應立即糾正，并分清責任。原稿政策、業務錯誤的，擬稿單位負全責；原稿文字錯誤的，行政部負主要責任，擬稿單位負次要責任；校對稿與原稿不一致而校對人員未能及時糾正的，屬校對責任，由校對人所在部門負責；公文格式錯誤的，行政部負責。

（四）文件材料的打印，未經公司高管審簽、總公司行政部核稿、同意，均不得打印和復印；文件材料的印刷由有關部門填寫印制清單，送公司行政部審批后方可打印。印刷的各類文稿必須由專人登記份數、印張數，以備核算各部門材料印制經費情況。嚴禁打印和復印與辦公無關的材料，發現一次給予當事人罰款10元的處理。

（五）各種文件材料能使用復印設備印制的一律使用復印機印制。如遇到材料和部分印量較大的文件、材料也可送印刷廠印制。

（六）行政部文印設備原則上由行政部工作人員操作，其他人員不得擅自操作。禁止未經正規培訓的任何人使用印制設備。若發生損壞，由責任人照價賠償。

（七）印制文件材料所用各類耗材（紙張、硒鼓、碳粉、版紙等）由行政部提出計劃，經經理助理審批后由行政部統一實施采購。各類耗材未經行政部同意，不得擅自拿走或占用。

（八）文件印制過程中要嚴格執行有關保密制度，加強保密管理，嚴防泄密，嚴禁擅自將涉及機密內容文字的材料拷貝、打印或傳給無關人員閱讀。若違反規定，按有關規定追究當事人責任，并處罰款50元/次。各種印制底稿均應嚴格按照保密規定銷毀，涉密文件的印制底稿須由擬稿單位監銷。

（九）行政部門全體人員應當掌握基本的電腦操作技能，日常公文寫作和辦公軟件的使用。

五、發文格式規定按照公文模板排寫。

六、通知格式規定為如下要求：

（一）通知的包括標題、稱呼、正文、落款。

（二）標題：寫在第一行正中。可只寫“通知”二字，如果事情重要或緊急，也可寫“重要通知 ”或“緊急通知”，以引起注意。有的在“通知”前面寫上發通知的單位名稱，還有的寫上通知的主要內容。

（三）稱呼：寫被通知者的姓名或職稱或單位名稱。在第二行頂格寫。(有時，因通知事項簡短，內容單一，書寫時略去稱呼，直起正文。)

（四）正文：另起一行，空兩格寫正文。正文因內容而異。開會的通知要寫清開會的時間、地點、參加會議的對象以及開什么會，還要寫清要求。布臵工作的通知，要寫清所通知事件的目 的、意義以及具體要求和作法。

（五）落款：分兩行寫在正文右下方，一行署名，一行寫日期。

寫通知一般采用條款式行文，可以簡明扼要，使被通知者能一目了然，便于遵照執行。

宣傳推廣辦法

一、為進一步規范公司宣傳工作，提高宣傳工作的質量，適應公司業務發展的需要，滿足公司交流工作、傳播文化、教育培訓員工以及宣傳發展戰略，樹立企業形象的需要，特制定本工作制度。

二、宣傳信息報送遵循一個口子對外的原則，各部門、下屬公司外報宣傳信息須納入公司宣傳信息報送渠道，由綜合部統一修改整理，經報批后根據宣傳信息的時效性、重要性進行宣傳。宣傳工作必須遵守法律、法規，堅持及時、準確、全面的原則，對準備宣傳的信息認真篩選，確保宣傳信息的質量。

三、宣傳信息應當符合下列要求：

（一）材料真實、事例、數據準確，時效性強；

（二）內容實事求是，有喜報喜，有憂報憂，不欺上瞞下，不以偏概全；

（三）主題鮮明、文題相符、言簡意賅，力求用簡煉的文字和有代表性的數據反映事物；

（四）對反映的情況和問題做到有分析、有預測、有建議；

（五）信息內容適應時勢，有助于領導科學決策需要。

（六）杜絕在各類宣傳媒體上發表有負面影響的信息，對因發表負面信息而給公司造成不良影響的將追究其本人相關責任。

四、宣傳信息的主要內容包括：

（一）政府相關部門的重要方針、政策、法規、規章在公司的貫徹落實情況；

（二）各部門每月的工作情況和公司重要政務動態，工作中出現的帶有傾向性、苗頭性的問題，各項工作中出現的新情況、新問題、新思路以及采取的新措施、新經驗，取得的新成績等；

（三）上級領導到公司檢查指導工作的重大活動以及有關講話；

（四）公司工作的重要舉措和成果；

（五）公司領導的內部重要講話、指示精神以及公司各項工作的重要工作思路、政策舉措等；

（六）公司召開的重要會議或組織的各項重大活動及其貫徹落實情況；

（七）政府相關主管部門以及公司指定要求報送的宣傳信息；

（八）其他應當通過宣傳信息渠道報送的各類宣傳信息。

五、渠道

（一）公司網站及內刊；

（二）行業相關的刊物及網站；

（三）政府主管部門刊物及其網站，（四）公開發行的主流媒體、刊物以及網站。

（五）各種展會：

（六）各種論壇；

（七）各省行業相關協會等非政府機構的公關；

（八）自行印刷宣傳資料發行。

六、公司宣傳工作要嚴格遵守宣傳工作報送審批程序。各部門、下屬公司整理報送的宣傳信息，須經本部門領導批準后報公司辦公室，經整理核對后報領導審批。報送宣傳信息要注意保密，以推動工作為標準，把握好宣傳時機，力求達到最好的宣傳效果。

七、每次宣傳推廣都需登記明確。

會議管理辦法

一、為規范會議程序，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協調工作，研究落實重大事項的對策措施和尋求解決有關問題的方法，預防和糾正工作中存在的問題，順利完成公司預算考核目標，并保證公司各項管理工作規范、高效、有序，特制定本制度。

二、公司對各級管理者貫徹充分授權管理的指導思想，基于公司頒發的各項管理制度和規定，采用誰主管誰決策、誰主管誰對過程管理的效果和結果負責、誰主管誰有權決定和處理所屬范圍內事務的管理思路。

三、與會人員應對會議的各自的表決意見及有關保密內容必須做到：不該說的不說，不該問的不問，不該看的不看，并嚴格遵守執行會議的各項決定。

四、會議按類別、內容不同由相關單位組織，并做好會議管理。

五、經理辦公會議是公司圍繞戰略發展、重大決策和重大事項等工作而適時召開的會議。

（一）月度、季度、年度經濟分析會議是其中一項重要會議。會議傳達、落實公司管理理念、思想、重大決策、決定。通報公司生產經營、管理和發展情況，總結工作情況，表揚先進、批評落后，統一思想、明確責任。激發中層干部的工作積極性，提高凝聚力、戰斗力和工作效率。

（二）經理辦公會議原則上每周舉行一次，召開經理辦公會議由公司經理批準，參加人員原則上為公司各部門主管。

（三）召開經理辦公會議的組織單位由分公司行政部通知、記錄和整理紀要。

六、全體員工大會主要通報一個周期內公司的主要業績和重要事件，評定周期內優秀員工、優秀部門，并進行表彰，提高員工的向心力和協作能力，提高企業文化的影響。

（一）主要通報每月公司的主要業績和重要事件，對優秀員工和部門進行評定和表彰，并對當前發展存在的問題和決議進行宣讀和解答。

（二）全體員工大會原則上每月舉行一次。由經理助理組織安排，經理助理主持召開，由經理公布業績和計劃。

（三）經理助理負責安排行政部做好會議記錄將會議記錄整理成文字稿，發送到全體員工郵箱，并將會議形成的決議及重要內容通報給董事長。

七、公司專題會議是分公司研究批準內部相關部門提出的制作、服務、質量、安全、工程、預算項目的實施方案；分析、研究近期成本管理、設備管理、質量管理、安全管理、環境管理、經營管理、預算管理、合同評審等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責成相關部門按照會議要求保質保量完成規定的任務的會議。

（一）公司有關生產、安全、經營、質量、安全、設備、技改、預算等方面的專題會議每月召開一次。

（二）專題會議由公司經理批準，分管的副經理（總助）主持，分公司各部門及相關職能部門的負責人參加。

（三）專題會議由所屬分公司組織并承辦通知、記錄和整理紀要，公司行政部協調安排。

八、公司所有部門必須有效地召開部門日常管理例會，并保證做到會議的質量達到公司規定的目的。總公司公司行政部負責對各分公司、各部門的會議質量、會議時間、會議效果等進行過程抽查或評估。

（一）部門日常管理例會至少涵蓋如下內容：傳達貫徹總公司及公司會議、文件及領導指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結存在的問題，提出相應的處理意見；制訂下期工作計劃，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用科學的分析方法進行研究分析部門開展各項工作過程中存在的問題，確定改進辦法，制訂有效的預防措施；分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關解決辦法和改進措施；以恰當的形式開展批評和自我批評，融洽成員之間的關系，營造團結進取的氛圍；安排專題培訓等。

（二）部門日常管理例會原則上每周召開一次，由部門負責人主持，必要時邀請分管領導參加。

（三）分公司行政部、公司所有部門必須保存完整的部門日常管理例會原始簽到記錄和會議記錄，保存期為1年。

九、會議的批準包括但不限于如下幾個方面：

（一）臨時召開的公司級內部小范圍會議須經分管領導批準，公司級大型會議須經經理批準。本制度已列出的會議按照規定程序批準。

（二）涉及公司多個部門共同召開并有公司經理參加的會議，由會議主要牽頭部門與行政部聯系，備案會議情況；需行政部協調安排的，由行政部統一安排。

（三）會議組織包括會議通知、會議時間、會議地點、會議主持人、參會人員、會場安排、會場布臵、會議設施準備、會議材料擬稿和發放、會議記錄、會議錄音錄像攝影、會議紀要以及會場橫幅、會議宣傳等。

十、會議的通知包括但不限于如下幾個方面：

（一）會議需提前通知，一般會議應提前半個工作日以電話或其他方式通知，大型會議需至少提前2個工作日下發正式書面通知。

（二）會議通知包括但不限于會議時間、地點、參會人員、會議內容和要求等。

十一、會議的準備包括但不限于如下幾個方面：

（一）做好會議通知。確保應到人員按時參會。

（二）做好會場的落實和安排，包括會場環境的布臵和設施檢查及服務。人員和服務用品。

（三）做好參會人員的引導和組織。

（四）重要接待會議應制定會議及接待方案，方案內容包括但不限于接機接站、車輛調度、餐飲、住宿、橫幅、席卡、攝影攝像、公共活動等安排。

十二、會議紀要的整理和會議以其他形式公開內容由會議組織部門負責擬寫和下發。

（一）公司會議包括公司經理辦公會議(高層干部會議)需由專人負責整理會議紀要，會議紀要具有與公司規章制度具有同等的效力。

（二）專題會議根據安排整理會議紀要。

（三）其他各類會議可視情況整理成會議紀要和其他形式的簡報等。

十三、經理辦公會議、中層干部會議、經濟分析會結束后，公司行政部及時整理會議紀要，報公司經理審核、簽發后印發。其他會議紀要由會議組織部門及時整理，報分管領導審核簽發后印發。

（一）會議紀要的發放范圍是參加會議的領導和有關的部門。

（二）會議紀要整理和印發應在2個工作日內完成，特殊情況除外；若會議紀要決定、事項涉及保密內容，應派人直接送達簽收。

（三）各種會議紀要行文的印制格式原則上要求按照公司公文規定統一要求制作。

十四、各類會議資料必須存檔。經理辦公會議(高層干部會議)、全體員工大會、專題會議、等會議資料由行政部負責按季度分類分次存檔。按年度一覺存入檔案室；其他會議資料由各承辦部門自行存檔。

十五、公司重大會議等會議資料存檔實行一會一存。存檔內容包括會議通知、會議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、圖片及會議紀要等。

十六、公司各級別會議要求補充如下規定：

（一）小會服從大會、局部服從整體、臨時會議服從例行會議。

（二）嚴格參會制度：參會人員應準時到場。需要專業負責人參加的會議，未經主管領導同意，不得安排他人代會。

（三）加強會議紀律：

1、會議召集人員提前10分鐘入場，與會人員提前5分鐘入場，不得無故遲到、早退；遲到早退者按考勤遲到或早退一次計算。

2、因特殊情況確實無法參會的人員，應提前向上級領導報批。無請假者按事假一天計算。

3、進入會場前，與會人員應修整自己的儀表，做到衣冠整齊，精神飽滿；會議期間要集中精力、認真聽取發言，不得交頭接耳開小會；

4、會議期間嚴禁吸煙；坐姿端正，不隨意走動；

5、手機關機或設臵靜音狀態，不接打電話，不玩手機或上網；如必須接聽電話，經會議主持準許后，到會議室外接聽。

6、與會人員不得泄露會議機密，并妥善保管會議材料；

7、會議內容要“精”、“短”、“實”。

（四）會議記錄：有會議組織者安排人員進行會議記錄，會議記錄需經過相關領導審批后，在會議結束后存檔，并將會議實施內容發文執行。（節假日除外；會議涉及保密內容，不得公布）。

（五）違反會議紀律者，公司根據情節的輕重做出處罰。

來賓招待辦法

一、為提升公司形象，提高工作效率，規范接待管理，特制定本辦法。接待事務工作分為接待主要客戶及政府機關人員、客戶單位、技術協助與工程工程人員、一般性人員、以及公司會務接待等。

二、公司行政部作為對外窗口，全面負責公司內外接待活動，各部門應配合公司行政部做好接待工作。

三、公司我公務接待參照以下程序：

一、政府事業機關人員及重要客戶人員

(一)根據其來公司工作項目和內容，由相應的主要對口部門負責與對方聯系人聯絡，確認來者身份、姓名、職務、人數、時間、目的等事項。如需用車接送，應及時通知行政部安排車輛。

(二)擬定接待方案，對口部門應提前準備檢查時所需的資料、物品，通知公司領導或相關部門做好接待準備，并提前檢查準備工作事宜是否已到位或就緒。

(三)確定接待規格、主陪人，行政部或對口部門準備必要的茶水、毛巾及水果等。

(四)會客結束后做好送行工作，必要時由行政部安排食宿。

四、客戶單位考察、參觀及聯系工作

(一)客戶單位來人考察、參觀及聯系工作，應事先與對口部門預約。被預約部門根據來客目的，確認來者身份、姓名、職務、人數、時間等事項，通知相關部門或公司領導參與接待。

(二)未經預約的單位來人，由行政前臺弄清來意后，通知相關部門是否讓其進廠，待同意后進行來客登記，方可入內。

(三)如須公司領導接見的，須及時通知行政部或公司領導，以備安排接待方案，準備茶水等。

(四)客戶離開時，接待部門或公司領導須在《來訪登記表》上簽字。

(五)客戶單位來公司參觀時，接待部門須嚴守公司商業及技術秘密。接待人應著裝整潔，態度熱情又不失禮節。

五、技術協助與工程工程人員的接待按有關協議或合同辦理。六、一般性人員

(一)一般性人員是指臨時性或短時期內在公司辦理相關業務，如收發郵件人員、修理辦公用品人員等。

(二)人員應在行政前臺處登記后方可入內。

(三)入公司人員在處理完業務并在“來客登記單”上簽字后，將此單交與行政前臺方可離廠。

七、進公司考察、參觀或協助本公司工作的人，由接待部門通知行政部攜帶相關工具，結束后送回。

八、會務接待

(一)公司召開的大型涉外會議，由行政擬訂費用計劃并制定詳細的方案，安排會務接待，各部門積極配合做好相關接待工作。

(二)各分公司組織召開的各類專業性較強、涉及面不大、參加會議人員不足30人的一般性會議、培訓等，由各分公司自行安排接待，總公司行政部根據需要予以配合。如發生費用，事前必須申請，公司經理批準后實施。

九、公務接待安排就餐應明確接待目的及對象，本著從減節約的原則，有效控制經費開支，非業務工作關系的一律不予安排就餐。

（一）各部門因業務往來、工作聯系需對外來人員進行正常招待的，原則上一律實行“工作餐”制度。

（二）凡因工作需要，確需在外進行業務招待的，由招待部門填寫《來客招待申請單》經公司領導批準后方可用餐。填寫《來客招待申請單》時應注明招待事由，來客姓名、職務及陪客人員等。公司領導招待時由行政部申請招待手續。

（三）實行先填《來客招待申請單》后就餐的原則，特殊情況下可在就餐后3日內補辦手續，無“來客招待申請單”的，行政部不予結算，費用由簽單人自理。

通訊往來辦法

一、辦公電話用于正常公務，各部門必須進行嚴格管理，部門領導要指派專人負責或親自管理。

二、內線電話用于各部門之間的聯絡，員工不得用內線電話聊天、談笑。

三、辦公電話不得作私人電話使用。

四、打長途電話必須目的明確、語言簡煉。因公務需掛國內長途電話，必須經主管領導批準履行登記手續，詳細登記聯系人姓名、通話內容、通話時間，以便于電信局核對。

五、辦公電話一律不得掛撥聲訊臺。如有違反者，由部門領導追查當事人責任并處罰。

六、非本部門員工不得擅自使用該部門辦公電話。

七、公司員工要愛護電話，妥善保管，不得損壞。如發現話機、線路等故障要及時報修，確保線路暢通。內線電話如增加和更改號碼，維修科要及時通知人事行政部。

八、電話在響鈴三聲之內必須接聽，并使用標準用語“您好，大地裝飾！”語速不急不燥，彬彬有禮。

九、來電如非本部門電話，則須耐心規范用語“這是X X部，我幫您轉接，請稍等！”同時按照部門分機號碼進行轉接（輕輕切換電話接聽鍵，撥按轉接部門分機號碼之后掛斷電話即接通）。

十、如非找本人，則應熱情用語“這是X X 部 X X，我幫您找他接聽，請稍等！”，找到接聽人后，接聽人也應規范用語，“您好，我是X X！”當發現來電所找的接聽人不在時，應規范用語，“您好，X X 現在正忙，有什么需要我幫忙的嗎？”來電人有幫助需求時，則應盡可能的幫助來電人，并耐心回答來電問題；若來電人不需要幫助時，則應在來電人表示告別后及時回應“感謝您的來電，再見”。

十一、公司對外宣傳和前臺電話只能接聽，不能撥打。

十二、接聽咨詢電話時準確、有效的將信息傳達給客戶，對于不確定的咨詢，應先記錄客戶來電信息，并在確認后及時給予回復。

十三、在接聽完電話后對電話信息進行處理，分類登記。有關裝修信息的咨詢電話應及時與相關部門溝通分配，有關裝修投訴的電話應及時反饋給負責來電客戶的客戶經理，并跟蹤處理。

十四、在非本部門電話響起而無人接聽時，則由離呼叫電話最近的部門進行切換接聽.十五、對所有來電，接聽人必須在來電方掛斷電話后方可掛上電話。

十六、此制度以人事行政部為第一責任人監督執行，對違反接聽規范和相關制度、對接聽來電態度惡劣的員工視情節進行處罰。

安全管理辦法

一、行政相關管理人員，按照要求填寫《重要物件責任登記表》。

二、行政重要物件包括但不限于以下物品：

（一）固定資產

（二）公司證章

（三）重要合同

（四）行政檔案

開戶變更辦理

一、前往銀行辦理開戶變更業務需認真填寫《開戶變更申請單》，征得公司法人代表的同意方可進行業務辦理。

二、銀行開戶業務辦理所需材料：

（一）營業執照正、副本及復印件兩份。

（二）稅務登記證正、副本及復印件兩份。

（三）組織機構代碼證正、副本及復印件兩份。

（四）法人代表、代理人身份證原件及復印件兩份。

（五）財務章、法人章、公章。

三、銀行變更業務辦理所需材料：

（一）營業執照正、副本原件及復印件兩份。

（二）稅務登記證正、副本原件及復印件兩份。

（三）組織機構代碼證正、副本原件及復印件兩份。

（四）法人代表、代理人身份證原件及復印件兩份。

（五）財務章、法人章、公章。

（六）開戶銀行許可證原件及復印件兩份。

（七）機構信用代碼證原件及復印件兩份。

（八）變更通知書原件。

（九）銀行開戶印鑒卡。

四、以上所需材料僅做參考，詳情咨詢開戶銀行支行。

現金日記辦法

公司財務部門要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

二、各分公司和各業務部門庫存現金收入不得超過1000元，超過部分當天下午存入銀行。禁止坐支營來收入現金。三、一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑。

四、嚴禁代外公司或私人轉帳套現和大額度（5000元以上）支付往來或貿易現金。嚴禁各單位私設小錢柜。

五、嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。

六、現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。

七、各分公司財務每月終要會同經理盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同當月財務報表一起上報至總公司。

八、現金日記賬每日必登，需做到日清月結，賬目明細清楚，可追溯每筆款項的用途，應編制銀行存款日報表，連同該日收支傳票于翌日送會計部門。

九、備用金管理

（一）各分公司及直屬各部門零用周轉金的劃撥采取定額式，具體定額根據公司實際情況定期進行調整，以供該部門日常零星開支之用。

（二）備用金于年終時應一次性退回公司，必要時與翌年再向財務部門續借。

（三）備用金限用于購臵本公司或部門所需消耗性工具用品及業務開展臨時開支，涉及業務開展成本費用或其他金額較大的開支，均應先行遞交申請報批準后由財務部門辦理。

（四）各分公司和各直屬分公司應于每周六抄報本周諸項費用開支，限次每周星期一送財務部門交由出納審核，再由財務部門遞交至經理審批，通過審批后，由財務部出納按各部門核準金額當日及時劃補(最晚不得超過1天)，當報銷金額超過部門標準金額時，按實際批復金額支付，但開支申請金額較少者(不足標準金額的1/4)，合并至下周統一劃撥。

（五）各分公司和各直屬部門按周抄報該部門費用時，應按次序編號填制零用周轉金報表，一式兩份，一份自行留底存查，一份送財務部門憑以核對。

（六）各分公司和各直屬部門申請核撥時，應將發票或收據貼于原始憑證粘貼頁上，在粘貼頁右下端應有部門主管、申請人簽章證明。

（七）索取發票或收據時，應注意本公司抬頭、廠家及負責人簽章品名、金額、數量等。

（八）財務部審核各分公司和各直屬部門備用金申請，須會同有關部門按其授權范圍審核各項費用，并通知部門，然后交由經理審批。

（九）各分公司和各直屬部門零用周轉金賬務處理以不設立賬簿記載為原則，僅以零用周轉金報表代替。零用周轉金(現金)報表代替現金簿，零用周轉金(各項費用)明細表代替費用明細賬。

（十）各分公司和各直屬部門各項費用應于發生當月報銷。

第二篇：輪值內務廠長工作制度 -

輪值內務廠長工作制度

為了增強各內務各部門的協調性，切實有效地組織內務各部門，鍛煉中層管理人員的協調能力，提高中層管理人員的管理水平，使廠區各項工作有序地進行，盡快適應正規化管理的需要，公司決定實行中層管理人員輪流值班制度，值班管理人員稱作輪內務廠長，具體規定如下：

第一條 內務廠長的職責和權利

一、在總經理的領導下,全面負責公司的內務運營,一切管理行為向總經理負責;

二、嚴格執行公司規章制度,認真履行其工作職責;

三、.組織生產,設備,安全,環保等制度擬訂,檢查,監督,控制及執行;

四、在發生緊急情況時，有召集各部門主要負責人及相關人員現場處理的權力，處理情況要及時用報告或報表的形式報給總經理。

五、負責公司當月的政府等部門的接待工作，并與相應部門對接。

六、有對突發事件先進行處理后匯報的權力，遇到崗位操作或其它技術上的問題，應先詢問現場人員或其它專業人員，不得違章指揮，對不服從管理的員工，有權提出處理意見。

七、有管理和監督員工考勤及勞動紀律的權力；

八、有對不服從管理的員工作提出處理意見的權力。

第二條

輪值內務廠長的工作任務

一、值班廠長負責公司的衛生的檢查，每周至少一次，并且進行公布張貼，有必要時進行罰款。

二、輪值內務廠長負責組織全廠員工培訓，每月至少一次。

三、按時組織好當天的晨會，把昨日工作情況做一下簡要總結，把當日要做的工作和注意事項做簡短的布置和說明。

四、輪值內務廠長負責公司食堂的衛生檢查，每周最少一次。另要安排好食堂菜譜的安排，并在周日張貼出去。

五、做好值班期間的值班記錄，對值班期間人員安排、安全情況、發生的問題和處理結果詳細記錄在案，并向總經理報告。

六、值班內務廠長有獎懲員工的權利。

七、組織做好緊急情況下（如：下雨）收料和保存工作，以及防洪等安全工作，如有只講價錢怠極工作的記錄在案，報廠部處理。

八、對住宿人員打架斗毆、酗酒鬧事、聚眾賭博、散布不良消息、傷風敗俗、損工利己、作風敗壞、挑動是非等情況要及時制止和勸導，并記錄在案，按規定給與處罰，嚴重者及時報公安部門處理。第三條、值班內務廠長獎懲

一、不檢查衛生者，每次扣一百元。

二、值班人員不張貼菜譜者，每次扣一百元；

三、值班期間，出現重大事故，問題者扣500元。

四、對工作表現突出，或遇緊急情況處理及時、方法妥當，能有效組織生產工作的，根據情況給予物質獎勵，工作表現優異者作為后備人才培養對象。

第三篇：財務工作制度

張溝小學財務管理制度

1、學校財務人員要認真執行財經政策，并負責全校所有經濟收支活動，但個人不得保管現金。

2、會計和出納員要分工明確，一切經濟活動均需由會計制票，登記蓋章后方可辦理出納業務，出納無權制票，會計無權收管現金。

3、按上級統一規定，一律使用統一單據，原始單據及有關手續必須齊全存檔，否則不準發生經濟活動，帳目要日清月結，庫存現金不得超過規定數額。

4、因公外出人員，回校三天之內要結算旅費，不得發生尾欠。

5、財務的各種報表要及時準確，會計員每月向主管校長匯報一次學校經濟活動情況，協助校長當家理財。

6、對領導批示不符合財經政策的款項，財務人員有權拒絕辦理。

7、嚴格控制個人欠款把好財務關。

8、實行民主理財，每年公布一次學校帳目，做好財務活動總結。

9、嚴格執行財務處有關財務工作規定，財務人員積極搞好自身學習和提高，做好財務工作。

第四篇：財務工作制度

財務工作制度

一、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，符合會計制度的規定。

二、會計人員辦理會計事項，必須填制或取得原始憑證，并根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

三、會計人員應當定期對各自工作進行檢查，保證賬簿記錄和事物、款項相符。

四、會計人員應該根據賬簿記錄編制會計報表，并報送有關部門。

五、會計人員實行會計監督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對不完整的原始憑證要求更改、補充。

六、會計人員發現賬目、賬款不相符時，應當及時向公司領導書面匯報，并請求查明原因后作處理；會計人員對上述事項無權自行處理。

七、會計工作應在內部稽核制度下進行，出納人員不得監管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作。

八、會計人員調動工作和離職必須與接管人員按規定辦理交接手續。

九、交接完畢后，交接雙方和監交人要在移交清冊上簽名或蓋章，并應在移交清冊上注明：單位名稱、交接日期、交接雙方和監交人的職務、姓名、移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。移交清冊一般應填制一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。

十、接替的會計人員應繼續使用移交的帳簿，不得自行另立新帳，以保證會計記錄的連續性單位撤銷時，必須留有必要的會計人員，辦理清理工作，編制決算，未移交前，不得離職。接受單位和移交日期由上級主管部門確定。

XX分公司X年X月 日

第五篇：財務工作制度

財務工作制度

一、根據中華人民共和國《會計法》、《會計基礎工作規范》等有關規定，制定本制度。

二、認真貫徹執行國家有關法律、法規及財務管理制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，分析財務計劃的執行情況。

三、嚴格按照《會計法》等規定，編制記賬憑證，建立會計賬簿。登記各類明細賬簿（現金

銀行日記賬除外）總賬，做到記賬復賬報賬手續完備，數字準確，賬目清楚。妥善保管會計印簽會計憑證會計賬簿會計報表和其他會計資料。

四、制定內部財務管理制度和財務計劃，搞好會計核算；考核計劃執行情況，按月、季、年

度向領導提交財務分析報告。

五、負責各部門資金使用計劃的審批，配合公司有關部門做好典當物品質押抵押貸款的撥付

工作；

六、負責組織清查財產，會同典當部建立健全典當物品收發、保管制度；

七、嚴格按照國家有關規定融集資金和發放貸款；

八、負責編制財務報表，參與公司財產物資清查盤點，定期與典當部的庫存進行核對，做到

帳實相符。

九、建立健全現金出納各種賬目，按現金往來順序逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，確

保賬款相符。

十、實行會計電算化，對使用的會計軟件及其生成的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的要求，應當符合財政部關于會計電算化的規定。