第一篇：大潤發大盤點作業規范

大潤發大盤點作業規范

大盤點作業規范 壹、目的：藉落實有效之人員編組及全面存貨清點，了解各店帳面庫存與實際庫 存之差異，并就異常深入探討，究其原因采取具體措施，以減低損耗，提升管理效率。貳、實施時機：新開店二個月內，營運中的店每半年實施一次。叁、大盤點實施分準備、實施與總結三個階段：

一、前期準備工作：

（一）文具及表單由人資負責申領，在大盤前十天前領回交給物流管理組管理，并由物流管理組進行分發。（附表五至附表七）。

（二）課級以上人員大盤點作業講習。（營運處負責）（十天前完成）。

（三）排面框格編號劃分。經副理負責并整理三份，一份交營運處、一份交店 總室、一份部門自存。（五天前完成）。

（四）大盤任務編組名冊及大盤人員編號交至店總室。（部門主管負責）（四 天前完成）。

（五）庫存區整理歸位，并貼上大盤點庫存單（如附表六），注明貨號、品名、生產日期、保存日期。大盤點庫存單不可填上數量。（七天前開始，兩天 前完成）原庫存單必須取下。當有需要進行補充進貨時應盡可能將商品存 放于原庫存位置，以保證框格號及貨號的準確。

（六）部門主管助理將安排好之排面框格號輸入電腦。（大盤前三天）。

（七）部門主管安排人員將排面框格號依由左至右，由上至下之貨號記錄空白紙 上。只能以一張盤單35個品項以內為一個框格號，在大盤設框格號時，百 貨的日用百貨課、文化用品課、雜貨的清潔用品課及破包間商品因體積小、貨物疏散等原因應著重注意。

一、排面中一個背品項數低于35個時設一 個框格號，如超過35個品項數時，應按層次作分隔，設兩個框格號；

二、: 后倉及小倉庫由貨架存放商品時，當品項數低于35個時每一個背設一個框 格號，超過35個品項數時必須以層次分隔另設框格號；落地存放于棧板的 商品可以以組設框格號，但品項數限在35個以內。框格號內貨號摘錄后，經副理必須會同課長對每個框格號及貨號進行核對，以確保資料準確。摘 錄后交由部門助理輸入該排面框格號之貨號，遇無法輸入退回給課長。面部分於2天前完成，庫存區於盤點前一天下午，撕下庫存區各排面框格 號之大盤庫存單，交給部門主管助理輸入該排面框格號之貨號。物流管理部在各框格號內貨號輸入電腦后，由物流管理部課長負責核對框 格號及貨號的準確。

（八）部門主管檢查各排面框格之貨號是否建立完成，建立完成后列印以下報表。大盤點盤點單白單、黃單（為一式二聯）（附表四）。

1、盤點單發放控制表(第一次白單，第二次黃單)（附表一）。

3、盤點單審核控制表（附表二）。

4、盤點單回收控制表（一式二聯）白色客服使用，黃色會計使用。（附 表三）。

（九）盤點單號由電腦自動產生，生鮮11001、雜貨21001、百貨31001 起編。

（十）部門主管負責排面號粘貼，規格尺寸使用A4紙，生鮮使用“藍色'彩筆，雜貨使用”黑色“彩筆，百貨使用”紅色“彩筆。課長負責框格編號張貼，顏色使用與區域排面號相同，規格尺寸使用小張貨架卡大小，填寫方式 如下：（三天前完成）。

（十一）課級以下人員大盤點作業演習，由部門主管負責（兩天前完成）?

（十二）課級以上主管檢查庫存區、外倉之大盤庫存單及排面框格編號是否完 成。檢查排面之貨架卡及排面框格編號是否完整（一天前完成）。大盤前一天，由物流管理部列印S601報表，用以中控輸入時針對 條碼無法輸入時查詢貨號之用。

（十三）雜貨、盤單發單組數建議為2組，每組3人。部門主管于各區域準備部門主管桌3張，一邊為發放第一次大盤點 存貨盤點單使用，一邊為發放第二次盤點大盤點存貨盤點單。中間為 回收第一次及第二次盤點單及核對大盤盤點單，每個部門可依現場劃 分2至3個區域（盤點當天）。

（十四）當日預補之商品，集中于庫存暫存區，以利補貨，與賣場排面同時盤 點。

（十五）店內行政工作（如茶水、夜餐、人力、工時等）請人資妥為安排。

二、大盤之實施：

（一）盤點時間：外倉前一天13:00-17:00:庫存區：前一天22：00-當日 AM7：00。生鮮為當日下午4：00開始。（注意：防損課在此時段內禁止任 何商品的進出）

1、排面：于22：00-翌日07：00

2、日配課冷藏庫的商品可于大盤當天16：00開始，日配外制面包及新鮮雞 蛋于大盤點當天和排面盤點同時進行。

（二）記錄員于盤點時至部門主管助理處領取大盤盤點清單，部門主管助 理于‘盤點單發放控制表’上填入編號以了解何人盤點。(三)盤點單之使用：

1、分一式二聯單，第一聯為白單(第一次盤點使用)，第二聯為黃單（第二次 盤點使用），亦可第一次使用黃單，第二次使用白單。

2、盤點單號由電腦自動編碼，依序號領取盤點單。

（四）人員分配及操作： 初盤記錄員及盤點員在指定排面框格號進行盤點動作，盤點完成於該 框格貼上白色‘盤點完成’單，交回大盤盤點清單白單，并于‘盤點 單審核控制表’上填入”OK“。第二次盤點記錄員至部門主管助理處領取黃單，與盤點員進行第二次 盤點工作。盤點完成后，於該框格貼紅色”盤點完成“單，并將大盤 盤點清單黃單交回部門助理處，并於”盤點審核控制表“上填上”OK“。

1、部門主管助理收到白單及黃單后，進行核對貨號、品名及數量。如核對無誤，交給電腦作業主管；核對數量有誤，交還課長進行復盤，并 請課長在”盤點單審核控制表“中”退回復盤“欄簽名后取走，課長及一 名員工進行復盤工作。復盤完成后，將正確之數量，用紅筆修正填寫白單 及黃單，并簽名確認，將白、黃單交給部門助理處，部門助理於控制表上 填寫”OK“，將白黃單交給電腦作業主管，并在”交電腦作業欄“填寫”OK“。電腦作業助理將白黃單登記於”盤點單回收控制表“上記錄收銀機臺臺號，交給收銀員輸入。

3、開始盤點后，勿自行再編盤單號及框格號，以免造成編號混亂。

4、其余動作請參照人員任務編組。

（五）資料歸存： 會計課按部門序號順序將資料歸類存放，以備查用。

（六）注意事項：

1、為使大盤點作業不影響大盤翌日之正常營業，店內人力安排、部門間相互 支援及事前演練，乃必要措施。

2、內”大盤點區域框格編號平面圖“5日前交總公司營運處核備

3、各項盤點表單，營運處請人資處印制完成，以供店內使用，另有關。文具器材準備等前置作業，亦請一并督導監辦。（非消耗性器材，如資料夾、紅藍筆、尺等，店內人資部統一購買、發放、用后回收 控管為原則）。

4、大盤實施當日12：00時至大盤結束期間，商品進貨依程序收貨，但暫停輸入訂單，此商品放置于收貨碼頭暫存區，標示”已收貨，未輸入，勿盤！“字樣，于大盤結束再依程序處理。（日配、生鮮類 須冷凍、藏商品，于盤點日12：00時至盤點結束停止進貨），請各 店倉管課、ALC課充分知會廠商配合。

5、盤點作業講習：每次二小時。講習地點：各店會議室。

6、大盤當天營業結束后至盤點工作完成前，全店播音系統關閉，以 維持賣場安靜與秩序。清潔公司洗地、打臘暫停實施。

7、參加盤點人員于盤點日當天管制休假，若不可抗拒之原因無法到 場者亦應安排人員遞補，否則均以曠職論處，并列入升遷、調薪等 人事運用重要考評依據。

8、嚴禁盤點前于商品陳列處注記或標示商品數量（可事先注明貨號、品名、規格、生產日期、保存日期）。

9、請店內全面審查商品進銷貨號、單位（生鮮）是否一致并協調采購處于調 整更正，力求盤點結論準確性。10、08：00-12：00之進貨，已Key in之商品及當日預留補貨之商品，放置於 庫存區暫存（暫存區另一排面編號）與賣場排面同時盤點。對于大盤當日DC之進貨，分為兩種情況處理：

1、DC到貨，且于當日Key in結束的，將商品同樣置于庫存區暫存（暫存區專門設定排面編號），與賣場排面同時盤點。

2、DC到貨，當日來不及Key in之商品，倉管服務 課將之歸于收貨碼頭暫存區，標示”未Key in，勿盤“字樣，于大盤結束 再依程序處理。

11、盤點當日之孤兒，按部門歸類后，放在各部門暫存區，成一框 格編號，實施盤點。

12、退貨商品已輸入部分，不論在倉管區或后倉請貼上'已退貨、勿 盤'，倉管區未輸入之退貨部份與各部門同一排面編號但另成一 框格號，實施盤點。

（七）盤點完成后，電子資料作業人員抓取資料產生S804報表。

1、產生S804報表后，核對差異量可進行復盤，修改數量可使用一般盤點檢 查差異方式執行原始S804報表留底，修改后之S804注明原因，附於原始 S804報表上。大盤點后一周內針對盤點結論（商品包裝、貨號、管理、損耗分析、防 損措施、資訊系統等），召開大盤檢討會議。請各店總及各部門經理備 妥書面資料，具體提報。叁、部門區域排面框格編號原則： 共6位數 部門 區域 排面 框格

二、部門編號

1、”1“代表生鮮。

2、”2“代表雜貨。

3、”3“代表百貨。

三、區域編號（如圖一）

1、”1“代表庫存區（含冷凍庫、冷藏庫）。

2、”2“代表外倉。

3、”3“代表賣場。

4、”4“代表重貨架上之庫存區。

四、排面及框格編號(如圖一)

1、一組貨架有二個排面，每邊排面各有一排面編號，面朝端架（由左至右起 編）

2、一個排面內有若干框格（面朝排面貨架由左至右起編）

3、端架框格為該排面之”00“框格編號(圖一)

五、促銷區另外編制排面編號編號為99。框格編號統一由部門主管編號。例：雜貨促銷區（圖二）圖二

六、重架上庫存之排面編號與正常排面編號相同，唯區域編號不同。:

七、冷藏高柜每個課有一個排面編號，例：日配冷藏為2397，蔬果高柜為1397。每個Bay（寬度為1.25米）為一個框格編號。

八、冷凍臥柜日配另成一排面編號2398，肉品水產另成一排面編號1398。

九、生鮮各課靠墻之排面，每一個課編成一排面編號。

十、蔬果島區編成一排面編號，水產島區編成一個排面編號，蔬果島每一個 島，成一框格編號。

十一、服飾區之四臂架和圓盤架編成一個排面編號，每一個四臂架或圓盤架成 一框格號。

十二、例外處理，音像、文具可以一個BAY 2-3個框格，大家電可多個BAY為一 個框格號（以100個品項以內為原則）肆、人員任務編組

一、盤點員：由各課課員、導購人員編成。

（一）功能：依部門負責人所交給框格號碼的”大盤存貨盤點清單“計算該框 格內所有陳列商品數量。盤點員必須依序至部門主管助理處領取一張白 色盤點單（第一次盤點）或黃色盤點單（第二次盤點），到所指定之排 面框格，按下列程序實施盤點：

1、2人一組，1人為盤點員，1人為記錄員。

2、至部門主管助理處依盤點單左上方所指定的區域排面框格編號 [A4規格紙生鮮〔藍色彩筆〕；雜貨〔黑色彩筆〕；百貨〔紅色彩筆〕]，到指定的排面框格位置，實施盤點。如有任何疑問，立即請教該課負 責人。

（二）責任：盤點員須對所屬區域盤點負責（數量正確、不可遺失表單）?

1、計算框格內的商品數量（可使用手推車、籃子等工具，將欲清點之商品 移出清點后放回原位）由左至右逐一盤點并力求精確，盤點單上所列商 品之順序應與框格內陳列的順序一致（由左至右，由上至下）以方便核 對。盤點時若盤點單上無此商品請補上商品貨號、品名及數量，表單上 有之商品，盤點時無商品，請注明數量為”0“。

2、盤點完成在盤點單左下方簽上正楷姓名以示負責。

3、將盤點單交回部門助理登記、核對。

二、課別主管：由課長或副課長擔任。

（一）功能：指導記錄員至部門主管助理處領用及交回盤點單，及盤點員如何 盤點。并在數量差異時進行復盤工作。

（二）負責本課內之框格編號賦與及實施”框格編號平面配置圖“規劃。

1、盤點人員編組，人力分配，有效掌握及秩序維護。

2、落實”同一框格內商品，初盤及復盤皆為不同人員實施“之規定。

3、確保”區域排面內貨架、紙箱等任何可能位置，均無預先注記商品數量“ 之情形發放。

4、責本區域排面盤點工作之正確、有效進行及問題解答與指導。

三、部門主管：由部門經（副）理擔任責任：

（一）負責部門內區域排面劃分，排面編號及各排面負責人之律定。(二)調制”部門[區域排面劃分]平面圖“。

（三）盤點人力（含編組、工作分配、盤點計劃、教育訓練等訂定、演 練與實施）。

（四）巡視所屬部門，監督盤點工作之正確進行。

（五）會計師事務所或財務處人員實施抽、監盤作業時，應于充分配合。

（六）負責部門內所有盤點作業程序、文件流程、資料準確之成敗責任。

四、部門主管助理：由部門后勤管理組課長及助理擔任。

（一）功能：

1、劃分每組為3人 第1個人：發放及收回第一次盤點單（發放時依盤單號易于找盤點單）。第2個人：發放及收回第二次盤點單。第3個人：收回第一次與第二次盤點單，核對兩次盤點之數量，2、白色盤點單（第一次盤點）和黃色盤點單（第二次盤點），若各商品貨 號、數量均相同，則盤點單下欄核對者簽上姓名，并於‘盤點單審核控 制表’上，”交電腦作業主管“欄位填上”OK“，將白、黃單訂一起，交給電腦作業主管。若有不同時，使用綠色熒光筆注記交由第三人（課 級主管及一名員工）實施復盤，并于第二次盤點使用控制表‘退回領用 人簽名’，直到盤點結果相同于初盤點單（白單）或復盤單（黃單），并在白單及綠單上用紅筆做更正、簽名。

3、座位分配如下：第一次領用、交回，核對者，第二次領用、交回，一名 助理為機動，將盤點單交電腦作業主管。

（三）責任：

1、負責部門盤點所需各項表單、作業文具之申請、準備、檢查及分配使用 與回收控管。

2、負責盤點作業流程及盤點文件核對之正確性。

3、督電腦作業員Key 負責本區域內各項表單（初盤單、復盤單、盤點單使用控制表、盤點員 編組名冊、商品明細報表等）及作業所需文具（壓克力板或紙板，紅、藍筆、資料袋或資料夾、計算機、訂書機等）之準備、檢查及分配使用 與回收控管。

5、負責盤點作業流程及盤點文件核對之正確性。

五、電腦作業主管：由客服部經理擔任。

（一）責任：

1、統籌運用收銀員編組擔任電腦作業員并于盤點前置時間，充分利用適當 時機，使用收銀機不斷練習手動KEY-IN結帳動作，直到完全熟練！

2、理分配電腦輸入作業場地。

3、盤點作業時，靈活、彈性、合理分配KEY-IN作業員之工作量。

4、盤點輸入結束時，負責監督作業表單全面移交店內會計存檔備查。

5、回收白黃單交給收銀員作電腦輸入動作，并於交回統計表作記錄。

六、電腦作業助理：由客服助理擔任（3人）

（一）功能：

1、收回各部門之盤單。

2、發盤點單給電腦作業員，并於交回控制表上機臺號。

3、收回稽核員核對無法輸入之盤點單。

4、將有問題無法輸入之盤點單退回部門主管，并于盤點單上無法輸入之貨 號使用粉紅色熒光筆。請部門主管於”盤點單回收控制表“上簽名。

5、樓面將有問題之盤點單交回時，於盤點單回收控制表上”回收欄“位填 入：'OK' In作業并抽查列表核對商品數據?

七、電腦抄作員：由客服部熟練之收銀員編組而成。

（三）功能： 使用白色盤點單輸入商品貨號、數量及框格編號，列印出盤 點明細并簽名后，交稽核人員核對盤點單于盤點明細表之貨號、數量是 否相符。

八、稽核員：由店總幕僚及防損課員組成，每兩臺收銀機臺使用一人。

（一）功能：

1、用黃色盤點單核對商品貨號、數量及框格編號與列印出之盤點明細是否 一致，并在盤點單及盤點明細表上簽名，以示負責。

2、核對數量正確后交回會計。

3、核對數量不正確交給中控臺。

4、核對貨號錯誤，無法輸入貨號之盤點單交給電腦作業助理。

九、中控臺：由EDP和帳管課長組成

（一）功能

1、營業結束后EDP負責將用于輸入盤點單之收銀鍵盤全部換成電腦鍵盤。

2、修正由稽核員核對電腦作業員輸入錯誤之盤點單。

3、正完畢交給稽核員核對。

十、會計（由店內會計擔任）。

（一）回收已輸入正確之盤點單并交回控制表上填寫'OK'。

（二）有問題之盤點單退回電腦作業主管。

十一、抽盤員：由總公司財務處人員監盤作業，各分店支援防損課人員負責抽 盤。

十二、盤點總指揮：由店總擔任

（一）責任：

1、分配各部門盤點明確位置。

2、監督盤點全程（前、中、后）之計劃、教育訓練、人力編組、行政支援 等工作有效實施。

3、發布盤點開始及結束時間。

4、巡視全店，確保盤點作業之正確進行。

5、負全店盤點作業程序、文件流程、資料準確之成敗責任。

6、遇盤點雜亂及作弊行為時，店總可喊暫停盤點。伍、作業流程日程表： 盤點前10天：向總公司申請作業表單。盤點前9天：經副理 區域框格編號。盤點前8天：經副理 區域框格編號。盤點前7天：開始整理庫存，貼庫存單。盤點前6天：開始整理庫存，貼庫存單。盤點前5天：排面框格編號平面圖交至營運處。盤點前4天：大盤任務編組名冊及大盤人員編號交至店總室。盤點前3天：貼排面編號，并輸入排面框格號。盤點前2天：店總及經副理安管主任檢查框格編號，有無注記商品數量；輸 入排面框格號之貨號。盤點前1天：列印大盤點單及各種控制表單，發放文具及表單，經理及課長 檢查庫存單，輸入貨號。22：00至盤點當天07：00盤庫存區? 盤點當天：22：00至翌日7：00排面盤點 盤點初盤資料輸入必須在早上7：30前結束。盤點結束后由分店EDP抓取盤點資料列印I04報表交給各部門經理，并由各經 副理分發各相關課長。盤點后第1天：各部門在差異修改完畢后，經副理和課長同時將I04交店總簽 核，I05應于當天晚上日結前完盤。陸、大盤點作業流程圖： 祥見表單（附表八）。柒、異常狀況處理：

一、盤點時一律按規范執行，總公司人員可要求暫停大盤點，至完全按規范進 行后再執行大盤。

二、電腦系統盤點日之設定，必須予大盤點當日PM：10：15客人退場后EDP人員 再設定大盤點之大中小分類。

三、生鮮商品在盤點當天要及時出清，不可遺留品質不良之商品。

四、檢查是否大盤KEY IN完畢。

（一）會計處查證大盤盤點單是否完全回收。

（二）如已完全回收，查驗電腦排面，框格號狀態是否為'2'，不為'2'重 新做存檔動作。

（三）如未完全回收，查明未回收盤點單在何處。

（四）找不到之盤點單，列印新盤點單復盤，與全部盤點單一起由會計全部回 收為止

（五）已全部回收之部門，請電腦資料工作人員抓取大盤資料與庫存資料核對，列印出S804報表，將各課大盤盤虧（贏）之金額總和之匯總。捌、總結格式要求：

一、時間： 準備工作： 日到 日 盤點開始時間： 日 時至 日 時 盤點輸入結束時間： 日 時

二、負責人： 店總： 生鮮經理：、雜貨經理：、百貨經理：、客服經理： 后勤管理組： 各部門主管助理配備： 各課人力： 課 名，其中 店支援 名 電腦作業人員： 名、稽核人員： 名 后勤人力： 名、具體負責：那幾項工作 本店人力：

三、盤店核對 各大分類、上次大盤至今盤點虧贏狀況 課別： 課別 去年階段盈虧狀況 業績 損耗占比 今年至今盈虧狀況 本次盈虧狀況 今年合計 業績 損耗占比 年度合計 業績 損耗占比 小分類 中分類 大分類 合計 全店上次大盤至今盤點虧贏狀況 課別 去年階段盈虧狀況 業績 損耗占比 今年至今盈虧狀況 本次盈虧狀況 今年合計 業績 損耗占比 年度合計 業績 損耗占比 蔬果課 生鮮部 日配課 百貨部 家電課 百貨部

四、建議改進方法 大盤點分店電腦系統操作說明： 1.大盤點分店電腦系統用戶名： 生鮮：in01 用于輸入生鮮盤點品項數量 雜貨：in02 用于輸入雜貨盤點品項數量 百貨：in03 用于輸入百貨盤點品項數量 客服：in00 用于修改以上三個部門輸入時的錯誤-回車，出現以下畫面： 分店電腦系統 年度大盤點 1.盤點排面框格資料設定 2.輸入排面貨號及盤點量 3.查詢貨號所屬排面框格 4.報表列印 選擇1，進入以下畫面： ===== 大盤點(排面框格狀態)查詢設定 ===== 盤單號 排面 框格 狀態 輸入者 筆 數 功能：用于查詢大盤點排面框格狀態，具體如下： 狀態0，代表已KEY IN框格編號，尚未KEY IN商品即貨號。狀態1，代表已KEY IN商品即貨號，尚未KEY IN盤點數量。選擇2，進入以下畫面： INV_ENTRY 盤 點 數 量 輸 入(大盤點用)排面 框格 輸入人員 狀態 輸入貨號或條碼 序號 貨 號 盤點數量 商品名稱 列印商品清單按 [F2] 列印盤點單按 [F6] 功能：

1、盤點前五天輸入框格編號（狀態0）

2、盤點前兩天，根據大盤點庫存單輸入各框格編號內商品貨號（或國際條 瑪）、品名（狀態1），并列印商品清單（80行，紅、白兩聯供大盤點時 第一次盤點和第二次盤點使用）

3、帳管人員輸入盤點數量，列印盤點單按 [F6]后狀態變為2。注：狀態變為2后，輸入人員已無權修改，如要修改，須至中控以in00用 戶名修改 選擇3，進入以下畫面 QRY_AISLE_BAY 大 盤 商 品 排 面 框 格 查 詢 貨 號 品 名 排 面 框格 序號 盤點數量 功能：查詢相同貨號產品所在的不同框格號，用于盤點后復查 QRY_AISLE_BAY 大 盤 商 品 排 面 框 格 查 詢 貨 號 品 名 排 面 框格 序號 盤點數量 功能：查詢相同貨號產品所在的不同框格號，用于盤點后復查 選擇4，進入以下畫面

PRINT_REPORT 報 表 列 印 盤單序號 至 類 型 用 途 : 大批量列印<存貨盤點單>及<盤點使用控制表> 使用說明 : 1.<存貨盤點單> : 輸入始末盤單號,按[F2]列印 2.<盤點使用控制表> : 輸入始末盤單號及類型(1-3),按[F6]列印(1)-盤點單發放控制表(2)-盤點單審核控制表(3)--盤點單回收控制表 功能：如以上畫面所述 附表五 所 需 文 具 用 品

一、寫字版（依記錄員人數）

二、圓珠筆：藍（記錄員使用，依記錄員人數）紅（課長復盤更正時使用，依課長人數）

三、熒光筆：綠（于盤點后，白黃單使用）20支 橙（稽核組于收銀表單使用）16支 粉紅色（客服助理使用）6支

四、彩筆（生鮮/藍色，雜貨/黑色，百貨/紅色）各10支

五、訂書機/針 30臺

六、膠帶

七、膠臺 30個

八、資料夾 30個 所 需 表 單

一、可復寫電腦報表紙80行 15箱 店內購買

二、不可復寫電腦報表紙80行 16箱 店內購買

三、大盤點庫存單30本 總公司提供

四、”盤點完成" 單紅、白各35本 總公司提供

第二篇：超市盤點作業規范

超市盤點作業規范

1、目的：掌握商品實際庫存量與電腦庫存量的差異，以精準庫存管理，并就差異原因采取具體措施，以預防損耗。

2、適用范圍：各分店。

3、盤點分為生鮮盤點、循環盤點、大盤點及會計師盤點4種。

一、生鮮面銷商品每個月13日和28日（2月份為月底前2天）實施生鮮盤點共二次（詳見生鮮盤點作業規范）。

二、除生鮮面銷商品，其他一般商品每半年實施一次大盤點，平時則實施循環盤點。

三、每年年底各店配合會計師實施會計師盤點一次。

4、循環盤點：

一、循環盤點計劃由營運處于每年12月10日前排定次年上半年循環盤點行程，傳交各店執行。下半年循環盤點行程于每年6月10日前公布。

二、循環盤點的執行：

（一）設盤：物流管理部于盤點日前一周依照盤點行程項目輸入盤點日期及大中小分類進行盤點設定。

（二）預盤：利用盤點日當天下午預盤冷庫、外倉、后倉的商品，并貼上庫存單，盡量維持預盤倉庫內商品不再移動。

（三）盤點：安排人力于營業結束后盤點排面、促銷區、端架、破包處理室、冷藏、冷凍柜等賣場內商品。

（四）匯總：將預盤量及實際盤點量填于S801盤點單報表各欄位（“其他”欄位包含促銷區、端架、破包室等），累加后填入“盤點量”欄位。

（五）輸入盤點資料：電腦日結后自動鎖庫存，此時盤點狀態為1。輸入各貨號的盤點量，經存盤后盤點狀態變為2（S802報表不需列印）。

（六）確認盤點資料：如果確認輸入資料正確，則執行“確認盤點資料”，此時狀態由2變3（S803報表不需列印）。

（七）盤點資料：盤點資料存盤后狀態由3變成4。列印S804檢查差異報表。比較電腦庫存量與盤點量之差異。如差異大，則進行復盤；若復盤結果較正確，則在比較盤點資料中修改盤點量，并再次列印S804報表（差異原因需注明于S804報表上）。

（八）完成盤點：S804報表經部門經理和店總核可后，交物流管理部輸入盤點結果，完成后狀態由4變5，電腦將自動列印S805完成盤點報表。

（九）存檔：盤點報表按分類裝訂后送會計課存檔（保存時間為三年）。

三、盤點如有較大誤差，由課長追查，方式如下：

（一）復盤：由課長親自去點數以保證盤點量準確。

（二）查電腦“進銷存”欄中之庫存異動記錄。

（三）查是否改包裝銷售。

（四）查是否同系列商品貨號混淆串號。

（五）查收貨是否有收貨差異。

（六）查是否為原物料貨號。

四、盤點抽查：

（一）部門經理利用S804報表抽盤并填寫分店盤點抽查記錄表，每個小分類抽盤20%品項，重點為高單價、高庫存及易失竊商品。

（二）店總安排防損課進行盤點抽盤（由部門課長協助），每個小分類抽盤20%品項。抽查出盤點差錯部分填寫盤點差異匯總表交店總。

（三）以下情況盤點時，在經理與店總審核后，可將某個單品由物流管理部將應用改為“0”刪除此單品的盤點。

1、以銷待訂的商品。

2、收貨未KEY-IN的商品。

3、差異過大七天內無法查明原因的商品。

五、循環盤點有效期：

（一）生鮮盤點必須于每月15日和每月最后一日前完成盤點。

（二）其他循環盤點有效期為7天：

1、盤點日：實盤。

2、第一天至第四天：課長復盤。

3、第五、六天：經理、店總審核與復盤。

4、第七天：物流管理部完成盤點。

六、報表管理；

（一）H201盤點差異原因說明報表：

除生鮮盤點外，凡單品盤點金額超過±5000元之商品，于每周一H201報表中會列出品項，各課需將原因注明于原因說明欄，經部門經理及店總核準后，于每周四前傳真至總公司營運管理處。

（二）S192盤點狀況通知報

表：設定盤點資料或尚未執行盤點資料。

（三）S122庫存調整明細報表：經理及課長可利用S122報表復核前日盤點結果。

5、大盤點：

一、實施時機：

（一）營業中的店每半年實施一次，由營運處于每年12月10日前排定次年各店大盤點行程。

（二）新開店為開業后二個月內實施大盤點。確定時間由營運處通知。

二、作業方法：詳見大盤點作業規范。

6、會計師盤點：

一、每年年終，店內必須按營運處排定之盤點行程與分類會同會計師事務所與財務處人員實施一次會計師盤點。

二、作業方法：同大盤點。

7、各店如有特殊原因需更改盤點行程，必須經營運處同意。

8、使用表單：

一、盤點抽查記錄表。

二、盤點差異匯總表。

三、S801盤點單。

四、S802輸入盤點資料。

五、S803確認盤點資料。

六、S804檢查差異。

七、S805完成盤點。

八、S192盤點狀況通知報表。

九、H201盤點差異原因說明報表。

十、S122庫存調整明細報表。

第三篇：庫存盤點作業規范和盤點工作流程

庫存盤點作業規范和盤點工作流程

庫存盤點的目的是保持庫存賬物相符，如果盤點發現賬物不相符，就要通過盤盈盤虧 調整處理，倉庫工作需要細心管理，經常盤點才能保證庫存數量的準確性。（1）定義：盤點，又稱盤庫，即用清點、過秤和對帳等方法，檢查倉庫實際存貨的數量和質量。

（2）庫存盤點的任務：

--查清實際庫存量是否與帳卡相符；

--查明存貨發生盈虧的真正原因；--查明庫存貨物的質量情況；--查明有無超過儲存期限的存貨。

（3）庫存盤點的目標：確保帳、卡、物相符。

2、為何要盤點

（1）倉庫的盤點能讓企業更加清楚地了解物資的庫存量，提供經營決策的依據。

（2）倉庫的盤點能讓企業了解倉庫及其他方面的管理是否規范。

（3）倉庫的盤點能讓倉庫管理人員更好地執行規定。（4）倉庫的盤點是檢查倉庫現場管理的一個有效手段。

3、庫存盤點方法

（1）永續盤點法（可隨時知道準確庫存，盤點工作量小）

永續盤點法或者叫動態盤點法，就是入庫的時候就盤點。一般入庫不全檢，抽檢一部分就上貨架了，或者就放在固定的一個區域里面。最好是入庫的時候把 數量點一點，順便看一看質量，看完以后就放一個位置，跟物料卡核對。（2）循環盤點法（節省人力）

循環盤點，就是每天盤點一定數目的庫存。按照入庫的先后順序來進行，先 進來的東西先盤，后進來的東西后盤。或者今天進來的貨量很大，一天盤不完，那第二天先把今天剩下的這一部分盤完，明天下午再盤上午新進來的貨，每天都是很有節奏地工作，分階段去進行。循環的盤點節省人力，全部盤完一部分再開始下一輪的盤點，化整為零。（3）重點盤點法（可控制重點存貨狀態，有效防止發生差錯）

哪些物品要重點盤？例如，進出頻率很高的，易損易耗的都需要盤點，這樣可以防止出現偏差。

（4）定期盤點法（便于及時處理超儲呆滯存貨）

一般倉庫都要定期盤點，好一點的倉庫，每一周盤一次，也有每個月盤一次的，也有每個季度或年末盤點的，每一年至少盤一次。每一周盤一次是很好的，如此一來庫存周報就很精確了。周期越短，越容易及時處理那些超過儲存期的呆滯的庫存，及時處理

盤點工作流程

1、盤點前準備工作

（1）、確定盤點日期。倉庫定于每月28日進行盤點，時間1-2天，年終結算時再進行一次大盤點。

（2）、確定盤點人員。每月底的盤點由倉庫人員自行組織進行，年終盤點由倉庫及財務人員共同參與。

（3）、確定盤點的截止日期為每月的最后一天。在截止日期前貨物的進出，包括領用、報廢、在途貨物的情況都要在賬上反映，確保賬、卡、貨存量一致。

（4）、準備好盤點標簽。在標簽上準確填寫貨物名稱，存放地址。庫內貨物分類擺放整齊。同類貨物集中在一起，合格品和不良品要分開存放，以便盤點。（5）、盤點期間一概停止貨物的進出倉

2、盤點操作程序

（1）、先由2人一組，按照已填好的盤點表對貨物逐一清點。應急清點的貨物或者貨堆，應貼上標記，以免重復清點。

（2）、盤點人員要及時將貨物的盤點數量準確無誤地記入盤點表，并簽名確認。（3）、盤點人員完成清點工作后，由倉儲主管在盤點標簽上簽字確認。

3、盤點數據匯總

（1）、貨物清點完畢后，倉庫盤點人員與倉庫主管簽字確認的盤點表進行匯總。（2）、貨倉賬務員要認真核對賬存數與所統計的實物數。如發現不一致，應進一步追查原因。

（3）、經過清點，核對及復查之后，由賬務員將實際賬面數與最終的盤點數填入盤點匯總表。如有特殊情況的應在備注中寫下原因。

（4）、不合格品計入不良品盤點匯總表中。盤點匯總表由賬務員填寫后，須經過倉庫主管簽字確認。

第四篇：盤點規范

關于發布《門店庫存調整規范》及《門店商品盤點規范》的通知 《門店庫存調整規范》

一、目的：根據商品的實際狀態，及時分析損溢原因，落實管理責任，通過修正門店電腦庫存，保證電腦庫存和實際庫存一致性，方便總部及門店各級管理人員分析商品庫存狀態，從而加強商品管理。

二、使用范圍：

下列事項可以進行庫存調整：

（一）商品報損。

商品報損定義：門店由于運輸不慎、保管不妥、顧客頻繁選購等各種原因造成商品殘損變質等情況，影響了商品的內在和外在質量，導致商品無法上架銷售且供應商及配送中心不予辦理退換貨的商品。

（二）日常庫存管理過程中發現的短少、串號商品。

門店負責人應根據商品管控的需要，建立必要的商品交接制度及及時的商品庫存檢查制度，對于有專人負責且獨立收銀的商品柜組必須建立商品交接制度，如名煙名酒柜臺等，其他柜組的交接由門店負責人根據門店現場情況合理安排，在上述管理過程中發現的庫存差異，應及時進行調整，保證賬實相符。由于收貨、銷售等過程中產生的商品串號而造成的差異或由于前期盤點不準確而造成的差異等等均可以通過本規范的內容進行調整。

三、具體操作規范：

由于串號引起的庫存差異，首先找出該商品以及串號商品的貨號，對此兩商品進行一次性的盤點，確認實際庫存數量。

上述商品的報損、串號、交接短少等日常庫存調整，先由各部門手工填制《蘇果超市門店庫存調整申請表》（見附表一），由各部門將原因填到表格空白處，并經門店負責人簽字確認，然后在“中央申請單”中錄入《蘇果超市門店庫存調整申請表》，原因欄相應選擇“報損”、“串號”、“抽盤短少”、“抽盤盈余”等，營運管理中心每日在電腦系統中確認門店上傳的電腦單據，門店系統收到上述總部審核的信息后，轉化成商品損溢單，憑證附件為《蘇果超市門店庫存調整申請表》，破損商品在門店公開銷毀或折價銷售，折價銷售按F3使用規定執行，門店每月匯總一次將商品報損的原始憑證交營運管理中心簽字審核留存門店留存賬。

同一品種月度內只能調整一次。

單次庫存調整合計金額超過+/-5000元需報CEO審批。

嚴禁不經盤點即進行“庫存差異”調整；如，未經盤點即直接調整電腦負庫存數量，憑空“消滅”負庫存商品。備注：

對于非商品報損的庫存調整，其金額納入盤點期間的損耗考核指標。

如：門店全年盤點虧損10000元，在盤點期間庫存調整金額為-5000元，則考核門店的盤點短少金額是-15000元。

《門店商品盤點規范》

【本規范以購物廣場為藍本進行表述，由于組織架構的差異，其他類型門店參照執行，比如，標超店及便利店等中小型門店在安排盤點人員時，無法參照下文表述的各種崗位，但不管安排誰具體負責，都要確保盤點流程各環節執行到位。】

一、目的：

商品盤點是對門店一段時期經營管理狀況的總結，通過盤點，可以考核門店商品損耗率，借以發現門店管理中存在的問題，保證賬實相符。店總是商品盤點的負責人，各部門應配合店總做好盤點工作。

二、盤點周期及方法：

便利店、標超超市及社區店：新開店45天內全面盤點一次，其他門店每年全面盤點4次，如有臨時性盤點，由公司另行通知。

購物廣場及平價店：新開店45天內全面盤點一次，其他門店每年全面盤點不少于3次，為加強庫存監督，門店負責人必須組織各部門分別在全面盤點期間分部門盤點1次，分部門盤點是只針對劃定的門店部門或課別進行的盤點，如A店針對0203洗化紙品課進行盤點，如有臨時性盤點，由公司另行通知。盤點方法一般采用一次盤點加有重點抽盤的方法，至于 A、B表盤點方法應由門店及營運管理中心等部門根據實際情況確定。注：A、B表盤點方法是指由不同工作人員對門店商品實施兩次盤點后進行數量比對，確保盤點準確的盤點方法。

如屬門店負責人交接盤點，盤點組織工作由接收人組織，公司內控部監督，移交人全程參加。

三、貨架編碼規則：

為提高盤點效率，門店盤點前必須對貨架進行編碼管理，具體規則如下： 購物廣場及平價店：采用“2-2-2-2”8位編碼原則。

前4位為公司2006商品輔助分類的前4位編碼，代表部門及課別。如果部分門店地堆分部較多，且排放的商品課別較多，則可以統一歸類，編碼為00，如：食品地堆為0100，百貨地堆為0200。第5位代表樓層。

第6位代表類型，即“1”代表店堂貨架、“2”代表地堆、“3”代表端架、“4”代表包柱、“5”代表冷凍柜、“6”代表展示臺、“7”代表倉庫。第7、8位代表具體位置，貨架節數。

如“02012104”中“02”表示百貨部，“01”表示洗化紙品課，“2”表示二樓，“1”表示排面即店堂內部貨架，“04”表示該組貨架的第4節貨架。

標準超市、便利店：采用“1-1-3”5位編碼原則。

第1位代表部門，即“1”食品，“2”百貨，“3”生鮮，第2位代表類型，即“1”代表店堂貨架、“2”代表地堆、“3”代表端架，“4”代表包柱，“5”代表冷凍柜，“6”代表展示臺，“7”代表倉庫，第3、4、5位代表具體位置，貨架節數。

社區店應根據門店規模及組織架構選擇采用合適的編碼規則。

門店應將確定的貨架編碼方案錄入到百年進銷存管理系統（操作模塊：商品盤點→盤點區域），打印輸出后放置于貨架標價條。

四、全面盤點規范：

（一）盤點準備階段： 1.盤點前10天：

確定具體盤點日期，并將盤點日期告知總部營運管理中心、財務管理中心、采購管理中心、內控部等部門。

成立盤點管理組，下設總控制組、初、復盤組、審核組、輸入組。總控制組由店總任組長，門店各部門經副理任副組長，其工作職責是： ? 安排各盤點組的人員組成。

? 監督各組工作進度和盤點流程。? 依據盤點進度調配人力。? 確定盤點結束時間。

? 召開盤點會議，培訓盤點流程，落實盤點過程中各部門職責。初、復盤組組成人員由總控制組安排，其工作職責是： ? 嚴格遵循“由左至右，由上到下”的原則點數。? 初、復盤人員不相互串數。

? 服從安排，不挑單或抗拒安排的工作。? 遵守秩序，快速完成。

? 單據填寫清楚，字跡不潦草，每張單據要簽字。? 按商品的銷售單位點數。

? 未被列入盤點清點的商品要手寫上。

審核組由門店財務部負責，其他部門抽調人員支持，其工作職責是： ? 發放并有效控制盤點初、復盤清單。? 有技巧地安排和發單。? 登記收單人員并簽字。

? 核對初、復盤商品數量，如不同要求課長復點。? 負責文具表單的收集和發放。? 復核輸入組錄入的正確性。

輸入組由客服部負責，不設客服部的門店，由門店前臺負責，其工作職責是： ? 盤點準備階段錄入空白盤點表。? 確實按照初盤單正確輸入商品數量。? 負責將錄入完畢的單據回傳至審核組。2.盤點前6至7天：倉庫整理歸位。

3.盤點前5天：核對盤點區域并明確盤點負責人，部門經理負責并整理三份報表（如附表一），一份交店總室、一份部門自存、一份交盤點管理組。4.盤點前4天：店總及課級以上主管檢查倉庫整理歸位情況。

各盤點區域（包括門店倉庫）按照由左至右，由上至下之盤點順序填制盤點清單，只有便利店業態采用隨時編制盤點表時才需要在數量欄填上數量，其他門店無須填寫數量（如附表二），各課核對后匯總交輸入組錄入并打印，配備RF設備的門店，由門店持RF設備進行掃描錄入。

便利店業態可以直接在盤點時填制含盤點數量的盤點清單交后臺進行盤點表錄入。

5.盤點前3天：輸入組按照各課上交的盤點清單預先錄入并打印電腦盤點表。6.盤點前1天：總控制組明確應進行復盤的商品，由輸入組打印輸出后，作為復盤人員的盤點表。

店總再度檢查各盤點組準備情況。

（二）盤點階段：

倉庫盤點自上午9：00開始，倉庫在盤點開始自門店所有商品盤點結束期間不得進行貨物進出，臨時性的商品進出應征得店總同意，倉庫盤點結束后，應上鎖封存，店堂盤點自營業結束后開始。盤點審核組發放盤點表。

每個盤點責任區記錄時用原珠筆填寫，不得用鉛筆填寫，盤點時兩人一組，一人點數，一人記錄，由盤點人報商品條形碼、名稱及數量，記錄人記錄，不得反向操作。

復盤人員和正常盤點人員分別對盤點表上商品進行盤點。人員分配及操作：

盤點審核人數為7-8人，主要核對初盤及復盤的準確性，審核小組收到初盤及復盤盤點表后，核對盤點數量，如核對無誤，交給輸入組在收銀機或后臺電腦錄入。如審核組核對數量有誤，交還課長進行復盤，并請課長在“盤點單控制表”中“重盤”欄簽名后取走，課長及一名員工進行復盤工作，復盤完成后，將正確之數量，用紅筆填寫初盤表及復盤表，并簽名確認，將初盤、復盤表交給審核小組，審核人員在控制表上填寫“OK”，將初盤、復盤盤點表交給輸入組，并在錄入填寫“OK”，輸入組錄入完畢后將單據返還審核小組，審核小組在“錄入返回”欄填寫“OK”。資料歸存：

盤點管理組按部門序號順序將資料歸類存放，交門店財務存檔。注意事項：

1.大盤當天營業結束后至盤點工作完成前，全店播音系統關閉，以維持賣場安靜與秩序。清潔公司洗地、打臘暫停實施。

2.參加盤點人員于盤點日當天不得休假，若不可抗拒之原因無法到場者由門店負責人安排人員替補。

3.嚴禁盤點前在商品陳列處注記或標示商品數量。

4.盤點當日的孤兒商品，按部門歸類后，放在各部門暫存區，實施專門盤點。5.以銷計進商品不參與全面盤點。

6.生鮮商品執行每半月盤點的制度，全面盤點不包括生鮮商品。7.物料用品是通過領用進入門店費用，全面盤點不包括物料商品。8.雞蛋按照每半月進行全面盤點，故雞蛋不參加門店全面盤點。

（三）總結階段：

盤點后一周內必須進行盤點損溢結轉。

盤點后一周內針對盤點結論（商品包裝、貨號、管理、損耗分析、防損措施、電腦系統等），召開大盤檢討會議，各部門經理備妥書面資料，具體填報。A.總結本次盤點各部門的情況。

B.檢討本次盤點盤損（盤盈）的原因。C.以后工作中需改進的方法。

各部門經理上報書面資料給店總，店總匯總后編寫詳細的盤點差異說明，作為盤點結果處理報表的附件上報公司。

總結階段結束后，門店應編制盤點結果處理表上報公司財務管理中心審批（如附表五），一并提供以下附件，同時提供上報下列資料給公司內控部（審計）： A.盤點差異說明。

B.系統盤點損溢表及損溢單單據匯總。C.系統盤點期間贈品驗收單明細查詢表。

D.主要供應商損溢分析表（含全面盤點及日常庫存調整數據）。E.分部門損溢分析表（便利店業態無須提供）。

五、分部門盤點規范：

分部門盤點規范和全面盤點規范基本一致，最大的區別是需要門店確認盤點課別，即在商品盤點→盤點日期設置→選定商品中設置盤點商品的范圍，如不進行設置，系統默認為全面盤點，分部盤點必須在盤點結束后兩個工作日內結轉。門店應合理安排好各課盤點的頻率及時間，按照全面盤點的要求做好分部門盤點的準備及實地盤點工作。

分部門盤點結束后，由店總進行盤點損溢的審批，單部門損溢超過5000元的上報公司按照盤點結果審批流程進行審批入賬。

注：

1、盤點區域及負責人名單（附表1）、蘇果超市有限公司商品盤點清單（附表2）、蘇果超市有限公司商品盤點表（附表3）、蘇果超市有限公司商品盤點表控制單（附表4）、盤點結果處理表（附表5）請在內網“表格下載”中下載！

第五篇：K3盤點作業

K3盤點作業

庫存盤點是處理與庫存數據相關的日常操作和信息管理的綜合功能模塊，主要包括備份盤點數據、打印盤點表、輸入盤點數據、編制盤點報告表等處理功能，實現對盤點數據的備份、打印、輸出、錄入、生成盤盈盤虧單據等，它是對賬存數據和實際庫存數據進行核對的重要工具，是保證企業賬實相符的重要手段。

盤點作業流程說明

1、首先進入盤點方案界面，新建一個盤點方案（即盤點工作任務），確定盤點范圍，進行盤點賬存數據備份。

2、打印盤點表，或者引出需盤點數據（引出在錄入盤點數據界面），提供倉存人員進行盤點。

3、把盤點結果數據錄入，或者把EXCLE 格式的盤點結果數據引入。

4、編制盤點報告單：系統進行賬存數據與實存數據差異比較，再生成盤盈單盤虧單。

后續業務處理：在庫存調整確認盤盈單盤虧單，調整庫存。（注：支持實倉、代管倉和贈品倉的盤點，不支持待檢倉的盤點。）

一、盤點方案：

盤點方案主要是序時地記錄每次盤點的時間、倉庫等信息，系統按盤點方案建立的時間及所選取的倉庫、物料確定盤點范圍，對相應的庫存數據進行備份。并可以對盤點數據引出。

1、新建盤點方案

在“盤點方案”界面單擊工具框中的【新建】，如果是啟用周期盤點，選上啟用周期盤點選項，點擊新建即可生成盤點方案。如果不啟用周期盤點，進入“盤點賬存備份”界面。單擊【確定】后系統將選中的倉庫及截至時間的庫存余額進行備份，同時生成一個盤點方案，并返回盤點方案界面。周期盤點需要在基礎資料—物料里面設置盤點周期，針對公司的情況我們不啟用周期盤點。

點擊新建

確定盤點范圍之后，單擊 【確定】，系統將選中的倉庫及截至時間的庫存余額進行備份，同時生成一個盤點方案，并返回盤點方案界面。此時不管是審核后更新庫存還是保存后更新庫存，如果該倉庫或倉位還有未審核的與出入庫單相關的單據，系統提示“××倉還有未審核的與出入庫相關的單據，請審核這些單據用作備份” 注：如果選擇截至日期進行數據備份，新建的盤點方案系統根據截至日期自動填充<日期>，不允許手工修改；如果選擇即時庫存進行數據備份，新建的盤點進程系統根據系統當天日期自動填充<日期>，不允許手工修改。系統根據操作員自動填充<制單人>，不允許手工修改。

2、打印盤點表

確定盤點范圍和備份倉存數據之后，打印盤點數據，提供倉存人員進行盤點。系統根據使用者的備份數據自動生成盤點數量空白、物料屬性與賬面相同的“物料盤點表”供打印。

在金蝶 K/3 主控臺中，選擇〖供應鏈〗〖倉存管理〗〖盤點作業〗〖打印盤點表〗，倉存系統選項如果選中“打印及錄入盤點數據先調用過濾界面”，顯示過濾界面供用戶選擇過濾條件，單擊【確定】進入“打印盤點表”界面，如果不此選項，直接進入“打印盤點表”界面。單擊【確定】進入“物料盤點報告單”界面，在該界面單擊【打印】打印物料盤點數據。注：在物料盤點表頁面，可以選擇盤點方案打印空白盤點表；在打印同一倉庫的盤點時，可以打印該倉庫的全部物料，也可以通過[查找]鍵查找符合條件的部份物料進行打印。

二、錄入盤點數據

庫存盤點完成后，使用者可以據盤點人提供的盤點資料按倉庫錄入或者引入盤點數據。在金蝶 K/3 主控臺中，選擇〖供應鏈〗(〖倉存管理〗(〖盤點作業〗(〖錄入盤點數據〗，在不選中倉存系統選項“打印及錄入盤點數據先調用過濾界面”時，彈出物料盤點表頁面；選中系統則先彈出過濾條件窗口，在該窗口錄入查詢條件，單擊【確定】，再

彈

出

物

料

盤

點

表

頁

面。

盤點數量：由用戶手工錄入實際盤點時庫存的倉存計量單位實存余額。調整數量：調整賬存數量，即對賬存數量進行調整。

注：調整數量錄入后會影響盤點報告單的中的賬存數量(在錄入盤點數量界面賬存數量不會有變化)，從而會影響盤盈盤虧數量。盤點報告單界面賬存數量=錄入盤點界面賬存數量+調整數量。用戶需注意，在錄入數據時，此欄數據慎重錄入。1）盤點數據引出

系統提供引出功能，將盤點數據導出形成EXCEL、TXT、XML等文件，以形成其它文件格式的業務資料，用戶可以在EXCEL錄入盤點結果，再利用導入功能把盤點結果錄入系統。

在金蝶 K/3 主控臺中，選擇〖供應鏈〗→〖倉存管理〗→〖盤點作業〗→〖盤點數據錄入〗，進入“盤點方案”界面。在“盤點方案”界面，選擇〖文件〗→〖引出數據〗，系統即彈出引出數據類型選擇界面，由用戶決定選擇哪種數據文件格式引出，確定后，系統再次提供文件名稱確定界面，由用戶確定引出文件以何種文字標識。然后引出成功。

將數據引出后，根據盤點數據進行修改后再引入。2）盤點數據引入

選擇〖文件〗→〖引入數據〗，系統即彈出引入界面，按界面提示進行操作完成引入。

3）禁用物料參與盤點

在打印盤點表中，系統提供禁用物料參與盤點的選項。如果禁用物料不參與盤點，則在錄入盤點數據中不選擇“禁用物料參與盤點”的選項，則禁用的物料在錄入盤點數據中不顯示，也不進行數據錄入；如果禁用物料參與盤點，則在錄入盤點數據中選擇“禁用物料參與盤點”的選項，則該倉庫已有的禁用的物料在錄入盤點數據中進行顯示和進行數據錄入。

4）選單

選擇盤點期間的單據。由于賬存日和實際盤點日不可能完全一致，這樣自備份賬存日到實際盤點日可能有物料的出入庫事務發生，所以系統設置選擇盤點期間的單據進行自動加減，計算實際應有的庫存余額。單擊工具欄的<選單>，系統會自動查找相關的單據并計算實存數。

5）添加物料

在物料盤點表中，系統提供添加物料功能，即用戶可以手工添加物料。由于物料盤點表中不一定包括所有的物料或物料的批次，有時用戶需要添加物料。

用戶可以提供以下方法添加物料：在菜單中單擊<添加>，或單擊工具欄的<添加物料>，系統會出現添加物料界面，在該界面用戶就可以添加物料了。

6）刪除物料

在物料盤點表中，系統提供刪除物料功能，即用戶可以手工刪除物料。

用戶可以采用以下方法刪除物料：選擇物料，在菜單中單擊<刪除>，或單擊工具欄的<刪除物料>。7）盤點數據審核

當確認盤點表修改完后，對物料盤點表，執行審核操作，可鎖定盤點表中盤點數量、調整數量兩列，不允許再修改盤點表。

三、編制盤點報告單

在本系統根據錄入的盤點數據和賬存數對比，分倉庫自動生成物料盤點報告單，并可以自動生成物料的盤盈盤虧單。在金蝶 K/3 主控臺中，選擇〖供應鏈〗〖倉存管理〗〖盤點作業〗〖編制盤點報告〗，在不選中倉存系統選項“打印及錄入盤點數據先調用過濾界面”時，彈出物料盤點表頁面；選中系統則先彈出過濾條件窗口，在該窗口錄入查詢條件，單擊【確定】，再彈出物料盤點表頁面。

物料盤點報告單的主要功能有： 1）顯示數據

在編制盤點報告表中，系統提供顯示全部數據和顯示賬存數據，顯示全部數據是指顯示默認倉庫為該倉庫以及在該倉庫曾經有過發生額的物料，顯示賬存物料是指顯示賬面有結存數量的物料。該功能可以提供以下方法提供：用戶可以（1）選擇菜單→〖顯示〗 ；（2）使用快捷鍵 F11、F12；（3）選擇〖查看〗→〖顯示數據〗系統將彈出“顯示全部數據”和“顯示賬存數據”窗口，用戶選擇所需要的信息。2）顯示禁用物料

在編制盤點報告表中，系統提供顯示禁用物料的選項；如果選擇該選項，則禁用的物料在編制盤點報告表中進行顯示；如果用戶不選擇該選項，則禁用的物料在編制盤點報告表不顯示。

注：不管是否選擇禁用物料參與盤點，盤點出單時禁用的物料也不能生成盤盈盤 虧單，除非將禁用的物料反禁用。3）引出

在編制盤點報告表中，系統還提供引出功能，將編制盤點報告表上的業務數據信息導出形成EXCEL、TXT、XML等文件，以形成其它文件格式的業務資料，為業務信息多途徑管理提供了可能，并保證了業務信息的安全可靠。

在編制盤點報告表的界面，選擇〖文件〗→〖引出數據〗，系統即彈出引出數據類型選擇界面，由用戶決定選擇哪種數據文件格式引出，確定后，系統再次提供文件名稱確定界面，由用戶確定引出文件以何種文字標識。然后引出成功。

4）生成盤盈單或盤虧單

物料盤點報告單對賬存數量和實存數量進行對比，計算出盈虧數量。系統可以根據盤盈盤虧數量，通過【盤盈單〗或【盤虧單〗或〖文件〗→〖輸出盤虧數據〗或〖文件〗→〖輸出盤盈數據〗，自動生成物料的盤盈盤虧單。

單擊【盤盈單〗或【盤虧單〗后，系統根據盤盈或盤虧數量，自動生成物料的盤盈單盤虧單；生成成功后，會給予用戶生成成功的提示，并列出單據號。

生成盤盈單盤虧單把供應商、倉庫、倉位、物料代碼、名稱，批號、生產采購日期、保質期，賬存、實存數量，盤盈、盤虧數量，備注、出單人帶到單據上，但還并不是完整的單據，剩下的必錄項還需用戶打開單據手工補充。

出單生成的單據不會自動更新庫存，必須重新保存或審核后才能更新庫存。

注：如果某個倉庫已經出過盤盈單盤虧單，需重新生成的話，需將該倉庫已生成過的單據刪除才可重新出單。

四、按倉庫生成盤盈單、盤虧單

倉存管理-盤點作業-編制盤點報告單--文件菜單中選項【按倉庫生成盤盈、盤虧單】選中，可按倉庫生成盤盈、盤虧單。選中該參數，生成盤盈、盤虧單時，如果盤點報告單中有多個倉庫，則分別按不同倉庫生成多張盤盈、盤虧單，每張單的倉庫都相同（不分倉位）。在生成多個盤盈單、盤虧過程中，按盤點報告單中倉庫排序的先后順序分別彈出盤盈單、盤虧調整界面，點保存，退出該界面后，系統自動彈出下一張單據。