第一篇：差旅費管理制度

篇一：公司差旅費管理制度

差旅費管理制度

為保證出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，同時加強企業財務管理規范差旅費的支出合理性，特制訂本制度。

第一條差旅費的報銷范圍及標準 1.1 報銷范圍

本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務、開發市場，協調關系或處理公司事務，開會、學習的活動

差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內交通費，出差補貼費等項目；不包括外出接待客戶、洽談業務、聯絡關系所需的招待費及購買材料、配件的費用。

差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內的有價商品等，不予報銷； 1.2 費用標準 1.2.1城際交通費： 1.2.2住宿費

住宿費包括房費、地方政府收取的保險等費用。

費用標準 單位：元 1.2.3 市內交通費

市內交通費指出差期間的市內交通費，包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產生的相應的過橋、停車等費用。

費用標準 ：單位：元/天 1.2.4 出差補貼

該補貼為因出差而使出差人員有可能產生的用餐費用及通訊費用的增加部分，公司給予的補貼，實行包干制，即以規定的標準按出差的時間給予補貼

費用標準單位：元/天

第二條 差旅費的報銷的相關規定

1.員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，出差計劃經部門經理審核，分管領導、副總審批，由總經理批準，未經批準其出差費用不予報銷；如緊急情況可經副總、總經理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》； 2.需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批

后的《出差申請單》，到財務或分公司辦事處財務處辦理借款預借差旅費；對于沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務有權不予借款； 3.出差期間需要發生業務招待費的，要在《出差申請表》的業務費項目逐項認真

填寫，須就業務招待預期目標及額度做出預計；出差期間的業務招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷；

4.出差人員在上報的出差計劃內無法完成任務需延長，必須以書面報上級審批，并交人事行政、財務部備案；

5.出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余的款

項。

第三條 差旅費報銷單的填寫及票據的粘貼

1.報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務； 2.“報銷時間”為填寫報銷單的時間； 3.“附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類，并按

時間順序，整齊地粘貼在大小等同于a4紙的1/2的紙上；為節約費用，請盡量使用廢舊的紙張；

4.“出差事由”應簡明、扼要，必須填寫； 5.出發、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到x月x日即 可；

6.出差補貼根據出差的實際天數及相應的補貼標準填寫； 7.“住宿費”，填寫根據規定可報銷的住宿費；如果是去辦事處所在地出差，而

沒有住在宿舍的，必須在相應的“費用說明”欄中說明原因；

8.差旅期間如有宴請費用，應在“其他”中列明，并注明我公司陪同人員，說

明應扣除的出差補助；

9.訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄，填寫； 10.“預借現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金；

11.員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，并據此報銷，對于不

能取得正式發票的，可寫說明申請，經批準后，方可報銷；需憑票報銷的項目，若報銷單據丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷；飛機票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷。

第四條 差旅費的報銷審批程序

出差人員報銷，費用額度在總經理審批的《出差申請單》費用范圍內的，應先交其部門領導，再由行政審核，財務經理審核，分管領導審核，財務總監審核后可予以報銷，超過額度的，須經副總經理，總經理審批后報銷。

第五條 差旅費額度

差旅費在各部門預算額度內實報實銷，如超出本年度預算標準，超出部分

第六條 特別說明事項

1.長期駐外工作人員可享受駐外津貼，津貼由人力資源部負責考核計算，原則

上與工資一起發放，津貼標準由人力資源部申請，經總經理簽字生效；其中長期駐外工作指連續出差時間在1個月以上(含1個月)的工作，長期駐外人

員出差前必須持經總經理審批的《出差申請》到人力資源部備案，如在出差期間臨時延長出差時間以致實際出差一個月以上的，需補填《出差申請》并向人力資源部備案，報銷時須經人力資源部審核；

2.長期駐外工作人員在當地發生的相關費用不適用差旅費制度管理，除城際交

通費外，不再計報市內交通費、出差補貼費用及住宿費；駐外人員的住宿原則上由當地負責人提前以簽呈形式向總部申請宿舍安排住宿，特殊情況需要發生住宿費的需提前申請； 3.駕駛員出車去外地，除住宿費、伙食補貼費外、不再報支其它費用。自備車

出差，不發生市內、外交通費。其過橋、過路、修車、燃油費等另行規定，均不適用本差旅費管理范圍；

第七條出差人員申報差旅費用應以誠信為原則，如從中弄虛作假，一經查出就按

虛報金額的2—5倍處罰；對于出具偽證的公司員工及審核人包庇作假的行為,按違紀人處罰金額的50%處以罰款；

第八條 本制度解釋權歸公司財務部。

第九條 本制度經總經理簽字后生效，與本制度相抵觸的相關條款自動作廢。篇二：差旅費管理制度

集團公司

差旅費管理制度

第一章 總則

一、目的

為規范公務出差流程，控制費用，降低成本，提高出差效率，規范出差人員的審批及報銷流程，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于集團本部及各公司全體員工。第二章 制度內容

一、規范

1、出差定義：指員工因工作需要到異地辦理事務。

2、出差審批申請：出差人員出差前須填寫《出差申請表》，注明姓名、所屬部門、出差地點，并詳細填寫出差事由及出差期間的行程安排等，并報相關領導審批。

3、審批程序：公司員工出差報所屬部門負責人審批后，報主管副總、總經理審批，各公司高管級別人員需報集團董事長批準。

4、借款：出差申請經批準后，出差人員需填寫《借款單》，說明用款計劃，由部門領導簽字，財務人員審核，總經理審批后，方可憑《出差申請表》及《借款單》在各公司財務部辦理借款手續。

5、出差報告：出差員工返回后3個工作日內，必須認真填寫《出差報告》對出差過程中發生的問題及掌握的信息，應及時向主管領導做出書面匯報，必要時或通過會議形式傳達、報告出差的工作內容。

二、出差考勤：

1、員工出差考勤由行政人事部門統一考勤，如無出差申請者，可定其為缺勤或曠工，但需與該員工所在部門負責人核實；員工出差計全勤，不計加班。

2、員工出差之前應持經審批的《出差申請表》到行政人事部門備案。

3、員工出差除中途患病或不可抗力之原因并有確實證明除外，不得任意改變行程日期或延長出差時間，發生前述情況的應經相應出差審批人特批予以追認。

三、費用標準：

1、出差補助原則:員工出差應本著節約及高效的原則選擇交通工具和住宿，對出差人員的住宿費用、交通費用執行標準上限制，標準以內據實報銷，超標準部分自行承擔。

2、交通費、住宿費等報銷補助標準詳見下表： 1）崗位職級分類

2）差旅費用補貼標準：

注： ①c、d級員工出差火車單程時間在20小時以上，經各公司總經理批準同意后可乘坐飛機。

②伙食補貼：中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半 天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后抵達本市按全天補助。

③跟隨上級領導一同出差的，如因業務需要，經各公司總經理批準，補貼標準方可上浮至上級領導的標準一并執行。

④出差期間自帶車輛的，不再享受交通補貼，按照加油費及過路過橋費的實際票據予以報銷。

四、車票或機票的預定及要求：

1、出差人如需訂機票或車票，應提前5日填寫《車票預定申請表》，以審批后的《出差申請表》為依據，待部門領導簽字，行政總監審核，總經理批準后，統一交至行政人事部訂票，嚴禁自行訂票。

2、行政人事部根據《車票預定申請表》的信息及時進行車票預定工作，并做好《車票預定費用統計表》的登記，作為每月行政費用統計的依據；出票后需跟當事人進行電話確認，并將車票預定信息發至當事人的手機上。

3、行政人事部與公司簽訂車票預定協議的票務公司預定機票，訂票時，在滿足當事人出行要求的前提下，本著節約開支的原則進行預定。

4、行政人事部在訂票前應與當事人核對所提供的信息是否正確，若因當事人提供的錯誤信息而導致機票錯誤時，所產生的一切費用全部由當事人承擔；若因行政人事部的疏忽而導致機票錯誤時，所產生的一切費用則由行政人事部承擔。

五、費用報銷：

1、所有發生費用均必須提供原始票據，否則，財務部有權拒絕報銷。若因票據遺失或不符合規定，相應費用由員工自行承擔。

2、凡與原出差申請表填寫的地點、天數、人數等內容不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數的，需經部門領導說明簽字后方可報銷。

3、當事人出差結束后，必須在一周內報帳，按照如下程序進行差旅費用審批：出差人員填寫《費用報銷單》→部門經理簽字→行政總監簽字→分管副總經理簽字→財務部審核→總經理審批（→董事長審批）。若超過一星期報銷差費者，每超出一天罰款50元，以此類推，若遲報時間超過一個月以上，扣罰當事人當月績效工資，追究其部門領導的責任并罰款500元。

4、財務人員對當事人出差的借款要嚴格把關，本著“前帳不清，后賬不借”的原則，若財務人員違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務部經辦人及領導的責任，并罰款500-1000元。

第三章 其它規定

1、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。

2、去合作方參加培訓人員培訓完畢，將有關培訓資料、書籍交至行政人事部備案并在公司內部進行轉訓后，其所在部門經理及行政人事部領導方可在差旅報銷單上簽字。

3、出差人應在出差行程結束后及時返回，若因特殊原因不能返回者，需電話請示相關領導批準，否則延期所產生的一切費用由本人承擔。

4、凡參加各種業務、會議、培訓、學習等人員，憑組織單位的相關證明，執行公司報銷制度與標準報銷。如組織單位提供并承擔食宿與交通費用的，公司不再給予費用報銷或補助。

5、邀請外單位人員的出差，被邀請人員其費用按總經理或董事長審批后的標準執行。

說明：

1、一線城市指的是：省會城市、計劃單列市、特區城市。

2、二線城市指的是：地級市、縣級市。

3、部門經理（含）以上級別員工出差最高標準可搭乘飛機（短途可自行選擇出行方式，乘火車僅限硬座），部門經理以下級別員工出差車程20小時以內乘火車（僅限硬座），20小時以上可搭乘飛機，但須事前申請。

4、凡超出最高費用標準發生的費用，除特殊原因經過公司批準外，應由員工本人承擔。

5、員工在本市及郊區或其他當日可往返之地出差，按實際發生交通費報銷，（除事前申請緊急情況給予報銷出租車費用外，其他一律按公交車標準給予報銷）。

第四章 附則

一、本制度由行政人事部制訂并負責解釋。

二、各公司參照本制度執行。

三、本制度自公布之日起施行。

出差申請表

篇三：差旅費管理制度2014 xx傳播有限公司

差旅費用管理制度

第一條 目的：為規范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。第二條 適用范圍：公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。第三條 公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則；交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數采取算頭不算尾的辦法執行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完畢后憑出差單及報銷發票進行報銷.第四條 公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。

注： 4.1.1、部門總監及其他職務人員出差，當出現以下情況之一的經總經理批準后可乘坐飛機：當出差任務需要時；當陸地交通工具行駛時間達24小時（含）以上時；當機票折扣后票價與陸地交通工具票價差價在10%以內（含10%）時；

4.1.2、乘坐飛機的，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷；

4.1.3、市內交通費憑票每人每天分別按上限：省會（區）城市上限60元/天；地、市（區）城市及以下地區40元/天；縣（市）城市30元/天；鄉鎮10元/天，據實報銷。隨公司車輛出差，只報汽油費、過路費、停車費，不報銷其他交通費；

4.1.5、票據丟失或無票據者，一律按定額標準的80%報銷（需提供同類性質發票）；

4.1.5、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據背面注明事由及往返地點（票據正面已注明了往返地點的除外）。4.2、出差住宿費標準（上限）：

單位：元/天

4.2.3、省外一般地區指上述二類以外的地區；

4.2.4、公司人員出差，應入住公司指定的酒店，住宿費按其協議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的酒店，其住宿費報銷標準按省內地級城市及以下標準報銷。4.3、生活補助費標準： 4.3.1、地區劃分同上第4.2條；

4.3.2、員工出差期間從事業務應酬的，業務招待、應酬等需用餐費應以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批，經同意方可進行，否則不予報銷。在公司報銷了業務應酬費用的，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。

第五條 員工外出參加會議，由會議主辦方統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規定執行。

第六條 員工因調動工作所發生的交通費、住宿費、生活補助費按此規定執行。

第七條 員工出差途中，經批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。

第八條 車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照公司有關規定嚴肅處理。

第九條 出國人員差旅費的報銷標準公司另行規定。

第十條 公司因經營需要臨時聘用外部人員（簡稱臨聘人員）發生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關規定執行。

第十一條 以上差旅費報銷均需提供有效發票。

第十二條 各部門應加強差旅費的財務管理，各級審核人員應嚴格按規定審核差旅費，充分發揮監督作用。對未按規定程序審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據，財務部有權拒絕報銷。第十三條 各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數、次數、天數、路線。對不合理出差現象，財務部有權拒絕報銷出差費用。

第二篇：差旅費管理制度

差旅費管理制度（暫行）

為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。用款金額不得超過本人工資的50%。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，實報實銷，超支不補”。

費用標準（金額單位：元）：

副總以上出差所有費用為實報實銷，其他人員住宿費用標準為100至150元。伙食補助為30元。其他因公費用預申請。

三、報銷辦法

（一）住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷（需提供住宿發票）。

2、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報（伙食補助為兩人標準）。副總以上人員出差，可單獨住宿。

3、員工出差期間，在不影響公司形象的情況下。住宿費底于公司最低住宿標準的（100元）。其差額部分的50%將作為獎勵獎于該員工。

（二）伙食補助費報銷辦法

1、上午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時至下午17時之間返回本市按半天補助；下午17時后返抵本市按全天補助。上午12時前返回本市無補助。

2、離開本市發車時間為上午10時后，返回本市時間為下午17時前的，需到公司報到。否則按曠工論處。

（三）交通費報銷辦法

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。

3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車倆，不得饒行。

5、往外省出差人員，原則上除公司負責人外，其余隨行人員不得乘坐飛機，可乘坐臥鋪。特殊情況由領導同意后執行。

（四）雜費報銷辦法

雜費為外出期間因公需,經公同領導同意后發生的小額費用.如郵寄費托運費等.（五）其他

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同

意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

四、補充規定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執。

2、公司員工與公司負責人一同出差的，所有費用均為公司負責人負責，不產生報銷費用。

五、本制度自發布之日起執行。

第三篇：差旅費管理制度

差旅費管理制度

本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費(實行包干)。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，膳宿費260元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，膳宿費200元/日，4、其他人員膳宿費上限180元/日，5、交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

6、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

7、公司員工去公司設有分公司（或辦事處）的城市出差，伙食補助30元/天。

8、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

第四篇：差旅費管理制度

差旅費管理制度

差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差，所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。下面是由收集整理的差旅費管理制度范文，歡迎閱讀。

差旅費管理制度一

根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛

機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

差旅費管理制度二

1、總則

為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度。

2、出差管理

出差的申請、登記及報銷時限

員工出差應填寫出差申請表，出差申請表必須詳細填寫出差任務、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。

出差期限由派遣負責人視業務需要安排，由分管領導核定。

出差人員憑核準的出差申請表向財務部借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后支取。

員工出差以及公司，應到綜合部辦理登記。

員工出差公司后應在3個工作日內(本市業務)及5個工作日內(市外業務)限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收%的罰息并由經辦人寫出書面說明，報總經理或總經理授權人簽署意見后給予報銷。

出差審批權限

一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經理或董事長

審批。

部門經理助理以上人員出差由總經理或董事長審批。

銷售人員異地出差，應電話向銷售經理申請，并由經理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

出差交通工具

公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。

員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠情況下，經總經理審批后可乘坐飛機。

3.差旅費管理辦法

臨時出差

出差紀律

臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

員工出差未按規定乘坐交通工

具的，費用超支部分由個人承擔。

出差路線的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。

出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節輕重給予處罰。

差旅費補助

員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。

上述條款中市內交通費指出差地市內交通車票費，在第3條款差旅費管理辦法中，市內交通費含義相同。

差旅費報銷的有效憑證

乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發票。

住宿應有賓館填制的服務業發

票，收據不得作為報銷憑證。

車船及住宿發票要與出差時間、出差地點相吻合。

車船及住宿發票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門領導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。

住宿費包干管理

住宿費按出差人員實際住宿天數發放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發放。銷售人員不執行此項規定。

住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發放。

出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實報銷，如不收取費用則

不再補助、報銷住宿費。

誤餐費包干管理

員工出差誤餐費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。

員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數扣除)。

員工出差期間繞道回家不計發誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內的所有費用在報銷時扣除)。

外出學習、培訓，誤餐費按50%執行。

出差期間如因業務原因需要招待業務單位，須事先電話請示有關領導。回公司后再補辦審批手續，同時按每百元業務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。

市內交通費及其他雜費包干管理

出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數計發，不滿一天按半天計

算。

自帶公司車輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。

員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。

外出參觀、學習按標準的50%執行。

其他規定

公司領導一人單獨出差，住宿費可在規定標準的基礎上提高50%。

一般員工與公司領導隨行，有一人可按公司領導標準享受補助。

一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執行。

因工作需要全程陪同外單位人員出差，經總經理或總經理授權人批準后可據實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。

本規定由綜合部制定，報總經理審批后生效執行。修正時亦同。

第五篇：差旅費管理制度

差旅費管理制度

根據公司有關規定及本公司實際情況，本著既勤儉節約開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報副總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告副總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理遇的人員，宿費上限80元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限60元/日，其他人員宿費上限40元/日，另伙食補助市內20元/天，省內30元／天，國內50元／天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀等而開支的一切費用，由個人自理。

6、公司員工出差應按事先約定的時間如期返回，如確實需要延長，要向主管領導匯報并取得同意。否則逾期的時間不予報銷。