第一篇：政府辦口小金庫治理督查報告

·市政府辦口單位“小金庫”治理工作

督 查 報 告

根據(jù)“小金庫”治理工作督查辦公室5月25的督查安排，我們政府辦口小組馬上行動，于當日下午召開了督查布臵會議，把督查的具體安排布臵到各個單位，決定了對外事辦、科技局、人事局、體育局、計生委、藥監(jiān)局、管理局、公積金中心、人防辦、賓館、招商局、體育館、檔案局、地震局、體校、政府辦等16個單位進行實地督查，而對經(jīng)研中心、重點辦、地志辦、老齡辦、民宗局、政務大廳、紅十字會、人才中心、農(nóng)科教辦等9個單位進行督促報回該單位的資料，無管處屬于條管單位，暫不進行督查。從5月26日開始對政府辦口單位分別進行了實地督查和督促報送資料兩個途徑的督查工作，現(xiàn)簡要匯報如下：

一、實地督查情況：

1、外事辦

該單位的“小金庫”治理工作的進展情況：單位向督查組匯報，單位進行了復查，沒有設立小金庫。由于具體承辦人員生病，其他人沒有任何資料。經(jīng)過和治理辦公室電話核實，確認只報送承諾書。具體實施方案、報表沒有報送，也未見“小金庫”治理公示。

2、科技局 進展情況：經(jīng)過復查，沒有設立“小金庫”，并且進行了零申報。實施方案、承諾書、公示、報表、自查報告等資料齊全。

存在的問題：了解到樓前門面房現(xiàn)歸管理局管理，督查組要求其上報房租收入有關具體情況，至今仍未報回。

3、人事局

進展情況：經(jīng)過復查，沒有設立“小金庫”，并且進行了零申報。報送了承諾書、報表，進行了公示，但無實施方案。

人事局下設機構(gòu)：

?人才交流中心：該單位通過復查，進行了零申報。有實施方案、承諾書、公示、報表。存在的問題：首先，該單位的實有帳戶由于特殊情況不歸財政統(tǒng)一核算，督查組要求該單位就帳戶設立情況做出具體情況說明。其次，2009年“小金庫”檢查中發(fā)現(xiàn)認定的33.9萬元“小金庫”余額已經(jīng)上繳國庫，但由于單位的實際情況，導致截至現(xiàn)在又產(chǎn)生了一部分類似于上述款項的收入，根據(jù)呂行價費字（2002）第92號文件，這部分收入應轉(zhuǎn)為經(jīng)營服務性收費，督查組要求該單位做出具體情況說明，至今仍未報回。

?人事考試中心

整改情況：第一、該單位以前存在部分光盤收入，經(jīng)過“小金庫”治理，單位果斷做出決定，停止這部分業(yè)務。第二、2010年“小金庫”檢查中發(fā)現(xiàn)的該單位人員在下屬部門服務部報銷4000余元的情況，已對上級部門進行了情況說明。

復查情況：實施方案、承諾書、公示、報表齊全，進行了零申報。

存在的問題：第一、中心下設一個獨立法人機構(gòu)（人事考試中心服務部），有獨立帳戶，財務獨立，督查組要求其就該帳戶的使用情況做出具體情況說明，至今仍未報回。第二、單位領導提出：?上屬分管部門等人員在該單位參加各種考試工作時，必須發(fā)放工作補助為正常現(xiàn)象，并且日補助金額不能過低也屬實際情況，無法整改。?考試中發(fā)生的招待監(jiān)考、考務、考勤人員的費用只能通過虛增會議費解決，希望上級部門考慮如何更為合法合理完善這部分工作。

4、體育局

進展情況：由于目前情況特殊，單位沒有主持工作的領導，所以這項工作尚未開展，但是經(jīng)過督查組的督促，在崗的其他領導進行了簡單的匯報，并表示盡快進行復查工作，報回相關資料。

存在的問題：下設機構(gòu)足球協(xié)會在2010年“小金庫”檢查中發(fā)現(xiàn)的固定資產(chǎn)27500元未入帳問題至今未整改，體育局領導尚不知此情況，督查組要求其盡快整改并上報說明。

5、計生委

進展情況：經(jīng)過復查，沒有設立“小金庫”，并且進行了零申報。實施方案、承諾書、報表、公示齊全。下設機構(gòu)：計生指導站是獨立法人機構(gòu)，財務獨立，收支情況統(tǒng)一在核算中心報帳，經(jīng)過督查組督促，單位承諾馬上進行復查并上報資料。另外，對涉及到門診收入、普查收入的具體收支情況做出說明，并且上報帳戶使用情況說明。

6、藥監(jiān)局

進展情況：經(jīng)過復查，沒有設立“小金庫”，并且進行了零申報。實施方案、承諾書、報表齊全，已經(jīng)公示。督查組要求該單位對其設立的基建帳戶開設情況進行說明。

7、管理局

進展情況：經(jīng)過復查，沒有設立“小金庫”，并承諾相關資料隨后報回，但至今未報回。該單位所有的十間步行街出租門面出租收入500萬元已經(jīng)上繳財政。涉及到科技局門面房的問題，認為只是名義上收歸管理，具體情況有待進一步核實。督查組要求該單位上報有關門面出租和基建帳戶使用的情況說明。

下設機構(gòu)：

市直機關幼兒園已進行復查，并且上報實施方案、承諾書、報表，已經(jīng)公示。

對于市直汽修中心、市直醫(yī)療所、新華小區(qū)房管所，要求其進行復查，并報相關資料，至今未報回。

8、人防辦

經(jīng)過復查，沒有設立“小金庫”，并且進行了零申報。實施方案、承諾書、報表齊全，已經(jīng)公示。

9、賓館

經(jīng)過復查，沒有設立“小金庫”，并承諾相關資料隨后報回。

10、招商局

經(jīng)過復查，沒有設立“小金庫”，并且進行了零申報。實施方案、承諾書、報表齊全，已經(jīng)公示。

下設機構(gòu)：?協(xié)作中心現(xiàn)在停運營?協(xié)作公司經(jīng)過復查，沒有設立“小金庫”，并且進行了零申報。實施方案、承諾書、報表齊全，已經(jīng)公示。

11、體育館

該單位經(jīng)過復查，沒有設立“小金庫”，并且進行了零申報。實施方案、承諾書、公示、報表、自查報告等資料齊全。

12、由于時間關系原定實地督查的檔案局、地震局、體校、政府辦、公積金中心等5單位尚未進行督查工作，計劃隨后進行。

二、督促報回資料單位

對原定督促報回資料的單位經(jīng)研中心、重點辦、地志辦、老齡辦、政務大廳、紅十字會、農(nóng)科教辦等7戶單位至今尚未報回相關資料。只有民宗局報回實施方案、承諾書、公示、零申報報表等資料。

縱觀此次督查工作，發(fā)現(xiàn)有的單位領導對“小金庫”治理工作非常重視，而有的單位領導對此項工作卻沒有引起足夠的重視。工作開展比較及時、扎實進行的單位有：計生委、藥監(jiān)局、人防辦、招商局、體育館、市直機關幼兒園、民宗局等。

二O一一年五月三十一日

第二篇：政府辦督查室主任述職報告

我叫**，**年*月出生，**籍人，大學畢業(yè)，教育學學士。**年*月負責市政府督查室工作，200*年*月被辦公室任命為督查室主任至今。本人自**年負責市政府督查室工作以來，連續(xù)四年被**市政府評為督查先進工作者，督查室連續(xù)四年被評為**市先進單位。200*年，在上級政府和本級市委、市政府的正確領導下，在辦公室主任和科室人員的大力支持下，本人認真學習黨的各項方針、政策、法律、法規(guī)、鄧小平理論、江澤民的“三個代表”及黨的十六大精神。以市政府一次全會精神為指導，圍繞中心督查落實，突出重點務求實效，不斷強督查手段，加大督查力度，提高督查效率為基本點，強力推進政府督查工作，一年來通過科室同志的不懈努力和密切配合,圓滿成功了上級領導和本級領導及市委、市政府交辦的各項工作任務,使本人及科室人員的政治學習、思想教育和業(yè)務工作都取得了顯著成效。現(xiàn)將本人200*年的工作述職如下：

一、思想方面：

一年來，除自身堅持學習黨的方針政策、十六大精神及與政府督查相關的業(yè)務書籍外，還積極帶領督查室的同志學習了《德政許可法》、《公務員依法行政讀本》及江澤民的“三個代表”的重要思想和市委、市政府重要會議精神，在思想上、行動上同黨中央保持高度一致，同時還利用業(yè)余時間學習計算機管理等現(xiàn)代化辦公機具知識，從而使自己的政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)得到了較大的提高。

二、工作方面：

1、積極組織各職能部門對200*年以來市委市政府下達的全年實現(xiàn)三個突破、加強十項工程、辦好十件好事的目標任務完成情況，進行細致的督促落實。為使200*年的政府工作順利完成，一年來共組織大型專項檢查**次，并做到次次有通報。其中重要的有：煤炭安全生產(chǎn)檢查、無證礦取締工作、退耕還林工作、非典時期各項工作安排情況、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境工作、**市五項工作落實及冬季造林工作情況等等，及時為領導提供了準確的信息，為領導決策提供了可靠的保證。

2、跟蹤督促落實市長常務會議紀要、協(xié)調(diào)會議紀要的完成情況，確保辦公會議決定的事項圓滿完成。一年來，利用發(fā)通知督促、電話督促、直接下去督促等方式，共督辦市政府常務會議紀要**期，落實事項**項，其中涉及城市建設、政務公開、文化旅游、社會保障、服務中心窗口管理、煤炭生產(chǎn)及安全工作、環(huán)保工作等方方面面。通過我們的督促檢查，引起了各個單位的重視，使各職能部門對會議紀要決定的事項都能及時匯報，按時落實。

3、認真辦理上級領導、**市委、市政府領導的批示件，及時查處了一些黨員干部的違紀現(xiàn)象，維護了社會穩(wěn)定。200*年以來，共接到上級領導批示件*件，均已按時、按質(zhì)、按量辦結(jié)，并將結(jié)果及時上報領導,受到了各級領導的好評；本級領導批示件**件，均已辦理完畢，滿意率達100。

4、積極組織做好人大、政協(xié)建議、提案的辦理工作。人大、政協(xié)建議、提案是一項重要任務，且拉的戰(zhàn)線較長，鑒于此，特配備專人辦理，嚴格要求在辦理過程中一定要認真辦理，要把落實放在重中之重。一年來，共辦理人大建議**件，政協(xié)提案**件，市政協(xié)建議案*件，目前除*件政協(xié)建議案正在調(diào)研外，其余**件均已按要求辦理完畢。

5、時刻抱著上為領導分憂，下為群眾解難的態(tài)度，積極主動，認真解決群眾反映的熱點難點問題，提前排查矛盾，解決矛盾。

6、對上級和本級政府領導及辦公室各位主任臨時交辦的一些急事、要事、難事進行專項督查，及時有力地督促推動政府階段性和臨時性中心工作，使一些難度較大的工作有效開展。如因區(qū)劃成的資產(chǎn)分割問題、農(nóng)貿(mào)市場管理問題等。

7、認真編發(fā)《政務督查》工作，對我市各項工作各單位的落實情況進行了通報。200*年，共編發(fā)《政務督查》7期。

三、具體做法：

一是堅持一個“嚴”字。即從講政治的高度嚴肅對待督查工作，嚴格履行批示件登記制度。二是扣住一個“緊”字。始終把督查的重點放在領導最關心、最重視和帶有全局性的重要決策和工作部署的落實上，做到重點問題全力以赴，難點問題，全程跟蹤，熱點問題，全面反饋。如今年年初召開的第三次全體擴大會議上所決定的44項工作，我們就實行了督查—通報制度，通過一聽、二看、三對照、四通報的方式全面準確的掌握真實情況。并在《政務督查》上對落實情況進行通報，從而對各單位起到了很好的鞭策和激勵作用，有力地推動了政府各項工作的順利進行。三是突出一個“深”字，在督查工作中，我們采取與基層群眾交談、拉家常、召開座談會等方式，了解真實情況，傾聽群眾呼聲。如糧食局職工反映該局糧倉儲備高溫霉變糧問題，我們督查室會同監(jiān)察局的同志到實地查看、座談，為領導提供了真實的第一手材料。四是講究一個“活”字。為使督查工作抓住實質(zhì)，督出實效，我們注意選擇靈活多樣的督查方式，對那些周期長、時間長的督查事項，實施連續(xù)跟蹤督查，將督查工作貫空于政府決策實施的全過程，滲透到?jīng)Q策實施的方方面面。今年6月份，為保證**市政府下達給我市的關閉取締無證礦工作全面完成，我們采取了督查室協(xié)調(diào)，部門參與的方式對此項工作進行了聯(lián)合督查，深入到現(xiàn)場督辦，確保了這一任務的按期完成。事故高發(fā)區(qū)緩沖帶設置工作亦是如此。五是力求一個“快”字。針對我市的實際情況，在工作作風上，注意突出一個“快”字，千方百計加快辦事節(jié)奏，提高工作效率。

凡是列為催辦查辦的事項，我們都盡可能縮短辦事周期，加快辦理速度，接受每項任務都要快送審、快轉(zhuǎn)辦、快處理、快報告，做到不拖、不壓、不誤。如今年的冬季造林調(diào)整中低收入工作，為了盡快落實，我們接到任務后立即組織林業(yè)局到沿途各線督促，并堅持一天一通報。由于督查得力，使我市的這項工作順利開展。

四、存在問題及下步打算：

存在問題：由于督查工作頭緒多，督查室人員少，條件欠缺就導致我們的督查工作方法比較單一，平時電話催促的多，深入基層的少。

下步打算：在繼續(xù)完善各項督查工作制度的基礎上，改進工作作風和工作方法，進一步樹立督查權威，真正發(fā)揮督查工作在推動政府工作中的重要作用。

總之，通過一年來的學習工作回顧，使我在思想作風、政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)等方面都得到了進一步提高，各項工作也取得了顯著成績，雖存有一些不足之處，但我有決心、有信心在新的一年里繼續(xù)緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，在上級催查辦和本級部門領導的關心支持下，更加努力工作，取長補短，使我市的督查工作再上新臺階。

第三篇：小金庫治理情況報告

***市**局

“小金庫”專項治理工作

匯報

為從源頭上防治腐敗，嚴厲查處 “小金庫”，根據(jù)市“小金庫”治理工作領導小組辦公室的安排部署，自2009年5月份以來，我局領導重視，措施有力，認真開展“小金庫”專項治理工作，并初步取得了一些成效。

一、領導重視，行動迅速

為切實做好“小金庫”治理工作，我局于2009年5月15日召開了“市***局治理小金庫暨警示教育會”。黨組副書記、副局長***和市紀委、監(jiān)察局派駐農(nóng)業(yè)流通協(xié)作組組長***作了重要講話，局紀檢組長***主持會議。局直單位主管領導及財務科長、局機關財務工作人員等40余人參加會議。會議傳達了中央、省、市開展“小金庫”治理工作的會議精神，通報了近些年來“小金庫”問題的突出表現(xiàn)，深刻分析了“小金庫”問題的成因及危害性，指出了治理工作的重要性和緊迫性，并就如何搞好治理工作提出了意見和要求。會上，局與各單位分別簽定了治理“小金庫”責任書，切實做到責任到人，工作到位，確保了治理工作的順利開展。

會后，按照上級要求，成立了局“小金庫”治理工作領導小組。組長由局紀檢組長***擔任，成員由局監(jiān)察室、財務處、人事處、辦公室主要負責人擔任，專門負責全局“小 1

金庫”專項治理工作。同時緊密結(jié)合我局實際，詳細制定了“小金庫”專項治理實施辦法，并專門下發(fā)了文件，對我局專項治理工作的范圍、內(nèi)容、方法和要求進行了統(tǒng)一部署和安排，為做好我局專項治理工作奠定了的基礎。

二、自查自糾，扎實有效

在自查自糾階段，我們分層治理，條塊結(jié)合，各單位負責人為第一責任人，對本部門的“小金庫”專項治理工作負責。通過學習教育、自查自糾、嚴懲頂風違紀、嚴格責任追究等辦法，對“小金庫”專項治理工作做到全面覆蓋，認真仔細，徹底清查，不留死角。各單位認真制定具體工作方案，抽調(diào)得力人員，明確任務時限，落實具體責任，深入查找財務管理方面存在的問題和漏洞。在開展自查自糾期間，局領導小組辦公室對重點單位的治理工作進行了督促和指導。對治理工作領導不力，自查自糾不認真、走過場的單位，給予通報批評并責令立即整改。同時還認真總結(jié)推廣好的經(jīng)驗做法，對治理效果進行了評估驗收。從對“小金庫”的檢查情況看，各單位均無違反國家財經(jīng)法規(guī)及其他有關規(guī)定侵占、截留、隱瞞、轉(zhuǎn)移國家和單位收入及本單位管理的資金，也無應列入而未列入本單位財務會計部門法定賬簿的各項資金，也未發(fā)現(xiàn)私設“小金庫”現(xiàn)象。自查自糾結(jié)束后，我局按時向市領導小組辦公室報送了自查報告和檢查情況表。

2009年7月上旬，我局又召開了“小金庫”治理自查自糾“回頭看”專題會議，總結(jié)分析了我局治理“小金庫”自查自糾階段的工作，傳達了市“小金庫”治理工作領導小組辦公室的文件精神，安排部署“回頭看”工作內(nèi)容和要求。會后，按照《***市“小金庫”治理自查自糾“回頭看”工作實施方案》，我局迅速開展了“小金庫”自查自糾 “回頭看”工作。為做好清查核實，我們積極與市治理領導小組辦公室聯(lián)系溝通，以檢查各單位庫存現(xiàn)金和銀行賬戶開設情況為重點，組織人員搜集資料、匯總數(shù)據(jù)、核對真?zhèn)危幹茩z查情況表，不斷加大“小金庫”治理力度，把具體措施落到了實處。從清查核實情況看，各單位開設的銀行賬戶都合理合法，沒有發(fā)現(xiàn)帳外資金和以其他形式存在的“小金庫”。“回頭看”工作結(jié)束后，我局及時上報了工作總結(jié)和有關表格數(shù)據(jù)。

通過自查自糾和“回頭看”，我局“小金庫”治理工作收效良好。各單位深刻認識到“小金庫”的危害性，切實加強了銀行賬戶監(jiān)管力度，進一步規(guī)范了人員、公用經(jīng)費的使用和各類資產(chǎn)的管理，通過以糾促改，糾建結(jié)合，大大提高了財務人員素質(zhì)和財務管理水平。

三、重點檢查，全面推進

在“小金庫”治理自查自糾工作基礎上，全面開展重點檢查工作。2009年7月16日，我局召開會議，專門對“小

金庫”治理重點檢查工作進行安排部署。會議強調(diào)了重點檢查工作的嚴肅性和重要性，指出在實際工作中一定要注意方式方法，做好政策宣傳工作，以規(guī)范財務管理為目的，重在規(guī)范和糾正；要突出重點、抓關鍵環(huán)節(jié)，對檢查發(fā)現(xiàn)的小問題就地整改，對重大違規(guī)違紀問題要嚴肅處理。會議對重點檢查的內(nèi)容、程序和相關要求做出了詳細安排。會后專門印發(fā)了《***市***局關于開展“小金庫”及其他財務違規(guī)違紀問題重點檢查的通知》。

由于我局攤多面廣，情況復雜，為保證工作質(zhì)量，提高工作效率，順利開展檢查工作，我們專門從監(jiān)察、審計、財務、人事和辦公室等部門抽調(diào)精干力量，分成兩個檢查組，分解任務、落實責任，針對各單位“小金庫”的自查和整改情況，有關工資福利政策執(zhí)行情況，會議費、招待費、車輛油修費、差旅費的開支情況，生產(chǎn)、辦公大額支出的真實性，有行政事業(yè)性收費權和罰沒收入權的單位的收支情況，廢舊資產(chǎn)處置情況，業(yè)務性返點收支情況，經(jīng)營攤點管理情況進行檢查。

在實際工作中，我們在綜合分析各單位基本情況的基礎上，采取了多種方式開展工作，力求檢查能全面覆蓋、不留死角。例如公布“小金庫”檢查線索舉報電話和電子郵箱地址；與有關人員進行座談了解；將各單位的財務管理狀況、會計核算情況以及財務收支數(shù)據(jù)和業(yè)務活動進行對比分析；

對下屬或相關聯(lián)單位進行調(diào)查函證和延伸審計等等。在審查帳務資料時，我們運用了“五法”，即突擊盤存法、收入核實法、支出追查法、賬戶核對法、清查票據(jù)法，以此分析判斷被查單位是否設立“小金庫”，哪個環(huán)節(jié)最有可能存在“小金庫”。為及時反饋信息，檢查小組還定期向局治理領導小組匯報檢查進展情況。從現(xiàn)階段的檢查情況來看，大多各單位財務管理規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象，但也發(fā)現(xiàn)了一些不容忽視的問題，如報銷手續(xù)不完善、往來款項長期掛賬、收費票據(jù)管理不規(guī)范等問題，檢查組已責令被查單位定期整改。

為保證這次治理工作的質(zhì)量，嚴防走形式、走過場，逐步建立和完善防治“小金庫”的長效機制，真正達到推進反腐敗斗爭、維護經(jīng)濟秩序和加強廉政建設的目的，我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室正在總結(jié)分析前一階段的治理工作情況，針對存在的問題和不足，研究提出改進和加強治理工作的意見和措施，以保證整個治理工作有組織、有計劃地順利進行。

****年7月5日

第四篇：小金庫治理報告

“小金庫”自查自糾總結(jié)報告

根據(jù)中信集團、長寬總部關于 “小金庫” 專項治理工作部署和總部領導小組辦公室關于轉(zhuǎn)發(fā)《關于印發(fā)〈中信集團“小金庫”專項治理實施方案的通知〉的通知》精神（長寬司字〔2010〕118號），青島公司認真對本級單位從2008年以來，“小金庫”治理進行自查自糾，其中獨立核算單位 1個，通過組織自查來看,沒有發(fā)現(xiàn)私設小金庫現(xiàn)象,按照總部領導要求,對所屬各營業(yè)網(wǎng)點認真的進行了重點檢查,檢查面達 100 ％。

以上情況屬實，如隱瞞事實，愿接受一切違紀處理。

報告單位（蓋章）

單位負責人（簽字）

二0一0年十一月十日

附一：自查自糾總結(jié)報告

關于“小金庫”治理工作自查總結(jié)的報告

總部“小金庫”專項治理領導小組辦公室：

中信集團、總部“小金庫”專項治理工作實施方案下發(fā)后，我公司召集中層以上管理干部召開了會議，認真組織傳達了文件精神。公司高度重視，加強組織領導，成立“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室，及時安排部署，狠抓治理工作落實，全面開展了“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)總結(jié)如下。

一、自查自糾內(nèi)容

這次治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)。重點是2008年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2007年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，要追溯到以前。

“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：用銷售商品收入、提供勞務收入等營業(yè)收入設立“小金庫”；用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”；虛列開支設立“小金庫”，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設立“小金庫”等。

二、自查自糾的做法

1、加強組織領導。成立了治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協(xié)調(diào)解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

2、做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地對員工宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，加強信息溝通，促進專項治理工作深入開展。

3、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，并指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行公司為員工保密工作制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報的人員，依據(jù)法律、公司制度規(guī)定從嚴處理。

三、自查自糾的結(jié)果

1、按照中信集團、總部有關文件的要求，通過深入自查自糾，青島公司財務管理工作均按照國家有關財經(jīng)方面的法規(guī)、總部財務制度紀律執(zhí)行，收入、支出全部納入公司財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和公司收入，沒有設立單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、公司嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

3、公司一切財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕不按規(guī)定和不按程序報銷行為。嚴格控制財務資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，青島公司認真執(zhí)行財務管理制度的各項有關規(guī)定，沒有小金庫。

此致

“小金庫”專項治理青島領導小組辦公室

二O一O年十一月十日

附二：

“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室青島成員名單

組 長：袁 鋒

成 員：劉明、譚伯虎、袁大偉（劉明兼辦公室主任）

辦公室：劉 明、張正強

聯(lián)系人：李 靚

第五篇：小金庫治理報告

關于2011年“小金庫”專項治理工作的總結(jié)報告

根據(jù)集團公司《關于做好2011年“小金庫”專項治理工作的通知》要求，我公司從深入貫徹落實科學發(fā)展觀的高度，充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹集團公司關于“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效。現(xiàn)將情況報告如下：

（一）高度重視，加強領導，全面動員部署專項治理復查工作

1、建立組織機構(gòu)，加強工作指導

公司成立了由黨委書記任組長、紀委書記任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，領導公司下屬各單位開展專項治理工作，領導小組下設辦公室，成員由紀委、總經(jīng)辦、財務部和審計等部門負責人構(gòu)成，負責貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務指導機制，確保各項工作順利開展。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制。

2、做好宣傳發(fā)動，細化實施方案

公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關政策規(guī)定，在內(nèi)網(wǎng)上開設了“小金庫專項治理”專欄，公布有關政策和信息。公司設立專項治理舉報電話，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報。

（二）全面開展復查，狠抓工作落實

1、深入發(fā)動，扎實推進復查工作

公司要求各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā)，認真開展復查工作，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。

2、落實責任，實行雙承諾

在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負責人、簽署過程承諾書，承諾按照集團公司要求，確保自查工作面覆蓋所有的經(jīng)濟活動過程，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，1

糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；復查階段確保不流于形式，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。公司要求下屬各單位負責人均簽署過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。

（三）開展重點復查，夯實自查自糾成果

1、周密安排，制定檢查方案

為做好重點復查工作，確保復查質(zhì)量，公司結(jié)合實際，認真研究，確定了公司重點復查工作目標、程序、內(nèi)容和方法等。對容易滋生小金庫的經(jīng)濟活動領域進行重點檢查。

2、精心組織，確保檢查成效

重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域，在此基礎上再抽查個別重點單位，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了2個檢查組、對公司所屬各單位進行了重點檢查。復查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)有私設“小金庫”的現(xiàn)象。

（四）采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制

通過對“小金庫”問題的分析，發(fā)現(xiàn)“小金庫”設立形式主要包括：

1、通過隱匿收入設立“小金庫”，資金來源主要廢舊物資處置收入、鐵屑、剛刨花處置收入提成的預留和資產(chǎn)出租收入等。

2、通過虛列支出設立“小金庫”，主要包括虛列制造費用、銷售費用等費用、人工成本等。

3、供應、銷售過程中容易滋生的小金庫。

4、其他原因設立“小金庫”，主要包括加班費等預留形成的小金庫。

加強對以上領域的監(jiān)管，針對以上情況，建立了相關的制度和措施，形成防治“小金庫”的長效機制。

“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根

本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。