第一篇：溧水縣非稅收入的票據系統及非稅收入管理系統用戶手冊(單位)

非稅收入的票據系統及非稅收入管理系統

用戶手冊（單位）

2009年12月

一：系統登錄---2 二：系統的初始化----------------------------3 1.修改密碼-----------------------------4 2.瀏覽器（IE）的設置--------------5 3.插件工具的安裝--------------------7 4.打印機的安裝-----------------------8 三：業務操作---11 3.1票據上繳出庫------------------------11 3.2通知繳款13

3.2.1填寫繳款書-------------------13 3.2.2.打印繳款書-------------------16 3.3.3集中匯繳----------------------17 3.3退付-------19 四：報表查詢-----21

4.1票據庫存狀態查詢-------------------21 4.2票據序時帳----------------------------22

一、系統登錄：

1．打開IE瀏覽器：

打開方式包括：（1）在計算機桌面上找到（2）在屏幕左下角（3）單擊在屏幕左下角

雙擊；

旁，找到

單擊；

。，在“程序”下，單擊2.在IE中地址欄中錄入：http://10.64.48.1118:8009/admin，如圖所示：

圖1-1 溧水財政綜合辦公平臺登錄

3.在平臺的首頁中輸入操作人員名和密碼進行登錄(初始密碼為空)：

【注意】：登錄賬號：非稅開票員登錄賬號：單位代碼+“03”，例如：政府辦的單

位代為：101001，那么登錄賬號就為：z10100103 4.系統登錄后將展示如圖1-2所示的主界面：

二、系統的初始化

軟件界面說明，如下圖1-3所示：

1、修改密碼：點擊“1.基本功能區域”中的【修改密碼】，彈出修改密碼框：如下圖所示

【注意】1.第一次登錄系統時的密碼為空，修改后請牢記你的密碼；

2.新密碼的長度不能小于8位數；

3.密碼如果丟失或忘記，請及時鼓樓區財政局。

2、瀏覽器（IE）的設置

(1)打開IE瀏覽器，單擊“工具”菜單中的“Internet選項”，如圖1-4：

圖1-4 Internet選項（常規設置）

(2)單擊上圖中的“設置”按鈕，如圖1-5：

圖1-6 Internet臨時文件設置

將“檢查所存網頁的較新版本：”中的“自動”項選中，單擊確定。

(3)在“Internet選項”頁中，單擊“安全”頁簽，單擊“受信任的站點”圖標，如圖1-7：

圖1-7 Internet選項（安全設置）

(4)單擊“站點”，如圖1-8：

圖1-8 可信站點設置

(5)如圖1-9：去掉“對該區域中的所有站點要求服務器驗證（https:）(S)”前面的√，在上面的方框內輸入財政管理系統的地址，單擊“添加”單擊“確定”。

(6)在如圖1-11的界面中，單擊“自定義級別”：

圖1-9 Internet選項（安全設置）

(7)將“安全設置”中“ActiveX控件和插件”下面的五項全部設為“啟用”狀態，如圖1-10：

圖1-10 Internet選項（安全設置）

(8)單擊“確定”，設置完畢。【注意】：一個機器設置一次就夠了，第二次登錄不用設置。

3、插件工具的安裝，將下圖1和2下載下來安裝即可。

【注意】：一臺機器只設置一次，如操作軟件過程中遇到“.ocx”的錯誤，將“1”重新安裝

即可。

4、打印機安裝

點擊桌面顯示器左下角的開始菜單,在設置中選擇打印機,在出現如圖所示.第一步:單擊如圖:1-2所示紅色圓圈內的票據默認打印機圖標

第二步:單擊”文件”菜單下服務器屬性如圖1-2右圖所示.圖:1-2

圖2-3 第三步:設置自定義紙張，打開打印機屬性，如上圖2-3所示，先在“創建新格式”前面方框內打勾，然后在表格名后輸入自定義紙張名稱“非稅收入”并設置紙張大小寬度：21cm 高度11.5cm,最后點擊確定。

圖：2-4 第四步：設置完字定義紙張后，右擊票據打印圖標，選擇屬性。屬性框出來后在設置設備中把牽引紙張和手動送紙的紙張類型都選擇非稅收入（即剛才自定義的紙張類型），最后點擊應用，確定。

票據打印時,彈出打印對話框,頁面方式選擇“無”自動旋轉和居中不選，把前面方框的勾去掉，在按PDF頁面大小選擇紙張來源前面的勾也去掉，然后單擊“確定”開始打印。

三、業務操作

3.1上繳出庫：

【功能說明】：單位上繳票據返回給財政局，例如：單位買錯票據或者將未使用的票據返回給財政局，執行此項操作。

【操作步驟】:(1).點擊系統界面“2.業務功能區域”的【票據管理系統】,如下圖：

（2）在“3.業務對應的功能菜單”中會出現對應業務的操作功能菜單。（3）點擊

圖標會出現子項菜單，點擊【上繳出庫】菜單，出現對應的操作界面，如下圖所示：

(4)點擊“1.操作按鈕”中的【新增】按鈕，出現新增上繳出庫的錄入界面，如下圖所示：

（5）單位點擊“3.功能按鈕”中的【增加】按鈕，在“2.要上繳單據的票據類型。。”

出現一條數據，單位按照出現的字段順序依次填寫即可。

（6）單位增加完信息以后，點擊【

4、基本功能】區中的【保存】按鈕，保存完在點擊 12 【審核】按鈕，單位的票據會自動的入庫到財政的票據庫中。【注意】：在區域“

2、要上繳單據的票據類型。。”中的起始號碼與終止號碼必須錄入，錄入完以后，本書與份數會自動的計算出來，不需要填寫。

3.2.1 填寫通知繳款 【業務說明】本功能主要用于開出繳款通知書，通知繳款。系統提供對繳款通知書的錄入、修改及作廢、恢復等操作。

【操作步驟】：

(1)點擊系統界面“2.業務功能區域”的【非稅收入管理系統】,將會顯示區域“3.業務對應的功能菜單”；

(2)點擊【通知繳款】菜單，將會出現通知繳款的列表頁面，如下圖所示：

（3）點擊【新增】按鈕，進入通知繳款頁面的填寫界面，如下圖所示：

(4)填寫區域“

2、通知繳款的基本頁面”中的基本信息：

1）通知單編號：必填項，需要注意的是通知單編號必須與一般繳款書右上角的編

號一致，不然打出來的一般繳款書到銀行是繳款不了的；其次，軟件里面的通

知單編號是根據登錄賬號自動累計加1的，比如，當前保存的通知繳款書的通

知單編號是00000001，那么在增加第二筆單據的時候，通知單編號會自動的 變成00000002；再次，如果單位執行了刪除功能，那么在錄入通知繳款書的 時候必須手工修改通知單編號，改成與票據號一致的號碼。

2）繳款人全稱、繳款人賬號、繳款人開戶行：非必填項。（5）填寫區域“3.收費項目明細”中的基本信息：

1）點擊區域“

4、明細功能按鈕”的【增加】按鈕，在收費項目明細區域內會出現

一條記錄，選擇收費項目，填寫計費數量與金額，然后點擊區域“

1、功能按

鈕區域”的【保存】按鈕即可。【功能說明】對應“1.功能按鈕區域”

【復制票據】：簡單理解就是復制一張同當前保存的單據一模一樣的繳款書，復制

過來的繳款書與上一張繳款書唯一區別就是繳款人是空的，需要自己

填寫。

【刪除】：刪除當前的繳款書，需要注意的是如果單位執行了刪除功能，那么在新

增錄入通知繳款書的時候必須手工修改繳款書的通知單編號，改成與票據

號右上角一致的號碼。

【批量開票】：點擊【批量開票】按鈕，出現以下界面：

1）按份數開票：與【復制票據】的功能類似，唯一區別就是【復制票據】只能一張一張的復制，而【批量開票】可以同時開很多張，只需要在【開票份數】的輸入框中錄入需要復制的份數（不包含當前繳款書），點擊【確認】即可。

2）按名單開票：教育單位常用功能；

選中【按名單開票】，點擊【名單位置】的【瀏覽】按鈕，進行名單的導

入，規則如下：

2.1文件必須是.txt格式的（用記事本保存過后的文件）

2.2文件示例內容如下（假如繳款人的信息都為空，那一行就是3個空格）：

繳款人1 123456 寧銀山西路 繳款人2 232323 農行 繳款人3

選中文件后，點擊【確認】即可，會出現以下界面;

【幫助】：點擊【幫助】按鈕，出現幫助信息。3.2.2 一般繳款書的打印

1）點擊【打印設置】按鈕，出現如下圖所示的界面：

參數說明：

打印模板代碼：單位不需要選擇，默認就可以！

打印模板名稱：同上；

輸出文件類型：同上；

打印之前預覽：如果單位選中，則每次打印的時候都會出來預覽界面，如下圖

所示，然后在點擊左上角的打印按鈕即可打印。

如果單位沒有選中，則不出現以上以上預覽界面，會直接打印出來

一般繳款書。2）點擊左上角的打印機圖標，選擇對應的打印機

點擊“屬性”----“高級”在紙張規則選擇紙張規格----非稅收入（我們在上邊安裝打印機時候定義的紙張），見下圖

點擊確定打印。

3.3.3集中匯繳

功能說明：【集中匯繳】主要用于開出采用集中匯繳方式的匯繳通知書，通知繳款。系統提供對集中匯繳通知書的錄入、修改及作廢、恢復等操作。

操作步驟：

1）點擊系統界面“2.業務功能區域”的【非稅收入管理系統】,將會顯示區域“3.業務

對應的功能菜單”；

2)點擊【集中匯繳】菜單，將會出現集中匯繳的列表頁面，如下圖所示：

3）點擊【新增】按鈕，出現集中匯繳的填寫界面，如下圖所示：

4）在區域“

2、匯總條件區域“中設定查詢條件，參數說明如下： 【開戶銀行代碼】：必錄項，選擇自己繳款的銀行代碼； 【通知書票據管理版本代碼】：必錄項； 【開始日期與結束日期】：必錄項，規定要集中匯繳的明細通知繳款書的時間段； 【通知單起始號碼與結束號碼段】：可選填，如果都不錄入，那么查詢出來的明細繳款

書即為開始日期與結束日期中間的所有的明細繳款書；

5）設定好查詢條件以后，點擊“

1、功能按鈕”的【查詢按鈕】，軟件會自動的將查詢出來的明細繳款書顯示到區域“3”中；

6）在區域“3”中，選中需要匯總的一般繳款書，前面打勾，如下圖所示；

7)點擊區域“

1、功能按鈕”中的【匯總結果】，軟件會將按照收費項目匯總后的結果顯示到區域“4”中；

8）點擊區域“

1、功能按鈕”中的【生成匯繳通知單】，出現以下界面：

操作同【通知繳款】

3.3退付

【功能說明】用于單位平常的退款業務。【操作步驟】：

1）點擊系統界面“2.業務功能區域”的【非稅收入管理系統】,將會顯示區域“3.業務對應的功能菜單”；

2)點擊【退付】菜單，將會出現通知繳款的列表頁面，如下圖所示：

3）點擊【新增】按鈕，進入退付的錄入界面，如下圖所示：

4）選擇區域“2”中的原始單據號碼，點擊，出現列表框，出現如下界面：

5）在“搜索功能”錄入框里可以輸入要退付的通知單，可以任意輸入； 6）單位選中后，會自動的顯示到錄入界面中，點擊【保存】，然后打印即可。

四：報表查詢

4.1【票據庫存狀態查詢】:單位可以實時查詢到自己單位的票據信息，例如：可用的票據號信息等

操作步驟：依次點擊【票據管理系統】-【票據報表】-【票據庫存狀態查詢】，出現以下界面，設定好條件以后，點擊【查詢】按鈕即可； 4.2【票據序時帳】：單位可以通過此張報表實時查詢到在一定的時間內自己入庫的票據、使用的票據以及上繳的票據

操作步驟：依次點擊【票據管理系統】-【票據報表】-【票據序時帳】，出現以下界面，設定好條件以后，點擊【查詢】按鈕即可；

用友工程師聯系電話：王緒宏,*** 22

第二篇：無錫非稅收入管理系統

無錫市非稅收入管理系統

業務需求

無錫市財政局 2018年2月

目錄

一、系統角色管理....................................................................................................................3

（一）非稅收入管理部門.................................................................................................................3

（二）執收執罰部門.........................................................................................................................4

（三）非稅代理銀行.........................................................................................................................4

（四）電子支付清分銀行.................................................................................................................4二、三、基礎信息管理....................................................................................................................4 財政票據管理....................................................................................................................5

（一）傳統票據管理.........................................................................................................................5

1、票據日常管理及預警需求.....................................................................................................5

2、財政票據基礎功能設置.........................................................................................................6

3、票據準印單制定及審核.........................................................................................................7

4、票據印刷管理.........................................................................................................................7

5、票據出入庫管理.....................................................................................................................9

6、票據使用管理.......................................................................................................................10

（二）財政電子票據管理...............................................................................................................12

（三）設置多方數據端口...............................................................................................................13

四、非稅收入收繳管理..........................................................................................................14

（一）非稅收入收繳管理業務.......................................................................................................14

1、非稅收入直接解繳...............................................................................................................14

2、非稅收入集中匯繳...............................................................................................................16

3、非稅收入手工票據集中匯繳...............................................................................................17

4、非稅收入收繳虛擬賬戶.......................................................................................................18

5、與外部系統對接等...............................................................................................................19

（二）非稅收入電子繳款平臺.......................................................................................................19

（三）非稅收入收繳信息查詢.......................................................................................................20

（四）非稅收入收繳虛擬賬戶.......................................................................................................20

（五）單位往來資金管理...............................................................................................................20

1、往來資金直接解繳...............................................................................................................21

2、往來資金集中匯繳...............................................................................................................22

（六）非稅系統接口.......................................................................................................................23

（七）非稅收入退付.......................................................................................................................24

1、單位端退付申請界面...........................................................................................................24

2、財政端審核退付申請界面...................................................................................................25

3、報表查詢...............................................................................................................................25

五、查詢統計管理..................................................................................................................26

（一）收入統計分析功能...............................................................................................................26

1、單位查詢統計.......................................................................................................................26

2、財政統計分析.......................................................................................................................26

（二）財政票據統計查詢功能.......................................................................................................27

本系統應包括在財政部門進行非稅收入收繳管理、財政票據管理、財政電子票據管理、與省廳非稅收入電子繳款平臺的對接、非稅收入統計分析等方面主要功能，本文僅描述主要基礎性功能及統計報表，待系統開發構建及完善過程中，根據實際業務需求進一步提出完善功能及統計報表需求。

一、系統角色管理

（一）非稅收入管理部門

非稅收入管理部門的權限包括：系統用戶分配角色管理、單位基礎信息管理、項目基礎信息管理、收入核算基礎信息管理、應收信息查詢、實收監控、收入對賬、非稅收入退付更正、票據基礎信息管理（含電子票據）、票據領購證管理、票據準印入庫發放、票據出庫、票據繳驗核銷管理，公告信息發布，各類信息查詢及報表統計、接收省電子公共支付平臺收款數據并與代理行實收數據對賬、上傳開票數據到省電子票據信息查詢平臺、生成罰沒實收數據日報表推送給人民銀行。

（二）執收執罰部門

執收執罰部門（票據領用部門）的權限包括：二級用戶分配、票據申印領用、票據繳銷申請、收入核對統計、電子開票、票據作廢、收入退付更正申請、收入統計分析、票據出入庫結存統計、主管部門收入統計分析、特殊部門的業務系統接口對接。

（三）非稅代理銀行

金融業務機構中的非稅代理銀行的權限包括：代開財政票據、代收業務辦理（實時接收財政非稅收繳基礎數據和應收數據）、實時上傳實收信息、定時上傳對賬數據。

（四）電子支付清分銀行

金融業務機構中的電子支付清分銀行的權限包括：接收省電子公共支付平臺收款數據、傳送電子支付清分數據到代理銀行。

二、基礎信息管理

系統提供對單位基本信息、項目基本信息等基礎信息進行管理的功能。通過接口，相關基礎信息可從各相關職能部門中獲取并更新。系統配備操作日志，自動記錄各環節操作情況并可供查詢。

非稅系統內部設置相關單位，包括預算單位、非預算單位、各縣區財政、罰沒單位等單位。設置收入項目及往來項目，并對系統內部單位進行項目關聯。只有關聯了具體收入項目和往來項目的單位，方能在其開票界面顯示該項目并開具財政票據，否則系統不予顯示和開具票據。

具體基礎信息數據應包括但不限于以下內容：

1、票據基礎信息。參見下文“財政票據基礎功能設置”。

2、單位信息。按照執收、執罰、非執收三類分類管理單位信息，包括單位代碼、單位名稱、主管部門、預算級次、業務處室、單位狀態、票據領購證屬性、組織機構代碼、單位性質、單位負責人信息等。

3、項目及科目信息。包括收費類別代碼、收費項目代碼、預算 類別、收費項目名稱、項目級次，入庫科目代碼，預算科目名稱。同時，對項目進行設置，是否可以允許在單位業務系統開具并調用非稅系統打印端口。其中，罰沒收入入庫級次按照：“入市級金庫”、“入區級金庫”、“一半進中央金庫一半進市級金庫”等不同方式進行策略配置。單位、項目均作為入庫級次和科目確定的策略配置條件。

4、銀行賬戶信息。包括金融機構代碼、財政專戶賬號、財政專戶收入分戶賬號、開戶行、賬戶名稱、罰沒收入代理銀行同城票據財政暫收戶賬號、人民銀行市級金庫賬號等金融機構信息。

5、繳款通知書應收信息。包括開單日期、執收單位代碼、執收單位名稱、應繳金額、應繳項目、繳款識別碼、繳款通知書編號、繳款期限等非稅收入應收信息。

6、資金實收信息。包括繳款日期、繳款金額、執收單位名稱和代碼、繳款人姓名、繳款通知書編號、代理銀行收款碼、代理銀行編號、電子支付標志等非稅實收信息。

上述基礎數據信息以及執收方式、開票方式、繳款方式、滯納金計算比例及方式、利息計算、常用賬戶、票據可用項目、單位可用票據、單位可用項目、項目可用賬戶等基礎信息均采用前臺策略化配置方式，提供給財政管理部門和執收單位自行選擇配置。

三、財政票據管理

（一）傳統票據管理

1、票據日常管理及預警需求

（1）系統提供《票據申領證》辦理、票據印制、入庫、發放、使用、繳驗、結報、作廢、銷毀、查詢及其他票據管理的功能，實時掌握財政票據操作各環節情況及全方位數據統計信息。同時票據使用單位分為罰沒票據使用單位和一般票據使用單位。

（2）為提高部門單位財政票據發放、使用、繳驗結報、作廢等操作的規范與高效，在申領、發放、繳驗、庫存、省準印單等相關環節設置系統性監控與預警，通過設置預警條件，將達到預警條件的預警 信息第一之間反映至相關單位、督促單位及時完成相關操作。設置單位預警操作整改期，超過規定期限不完成預警提醒操作的單位，系統對該單位的票據申領操作實行部分操作性懲罰限制，該操作性懲罰限制當單位完成預警制定操作時候自動解除，也可以由市財政局票據管理專管員根據單位反映情況手工解除。

（3）在財政票據電子化及電子票據管理的基礎上，完善財政票據統計分析功能，能夠從單位管理、票種管理、票據操作環節管理、省準印單管理、出入庫管理、庫存管理等多角度時間區間實現完善的統計功能。

2、財政票據基礎功能設置

（1）參數設置

票據參數設置可以設置各種單據編號的生成規則，以供業務模塊中新增單據時生成單據編號時使用。（2）票據種類

票據種類就是對票據名稱的分類，票據種類由財政統一維護，該功能完成票據種類的錄入、修改、刪除等。（3）票據名稱維護

該功能完成票據名稱的新增、修改、刪除、停用、啟用等功能。票據名稱維護要素中，除常規的票據代碼、種類、名稱、前綴、聯數、計量單位、單位份數、繳庫方式、使用方式、票據面值、票號長度、校驗碼長度、庫存上限、庫存下限、備注等要素外，對于聯數，允許同種票據提供多種聯數選擇。同時，維護票據的開具方式為“電子”或“紙質”，或“電子與紙質同時存在”。對于后期的票據分類統計及庫存統計，對于同種票據，也可分聯數進行統計。（4）票據單價維護

通過本模塊可以完成對票據單價的錄入、修改、刪除等功能。（5）票據印制企業維護

印刷廠是財政部門政府采購定點印制票據的印刷廠，通過本模塊可以完成對印刷廠的增加、修改和刪除等功能。（6）票據倉庫管理

票據倉庫是用來存放票據的地方，通過本模塊可以完成對票據倉庫的增加、修改、刪除等功能。（7）票據領用單位管理

在此模塊可以進行票據領用單位的新增、修改和刪除操作；也可以瀏覽執收單位的信息。主界面中的執收單位信息，只能瀏覽，不可以操作。

(8)票據領用單位的關聯票據管理

系統通過對申領票據單位進行關聯票據掛接，只有掛接了相應財政票據的單位，財能夠在其掛接票據范圍內申領印制和開具財政票據。沒有關聯票據的單位，無權限申領印制財政票據。（9）設置多種票據開具打印模板

由于在非稅系統開具的電腦票據為多種，所以應設置多種票據打印模板和開具界面。

3、票據準印單制定及審核

（1）可以通過導入功能進行省批復準印單的導入新增準印單，也可以在本模塊錄入界面進行錄入操作新增準印單；（2）對已制定的準印單進行審核確認。

4、票據印刷管理

（1）印刷申請：分為單位印刷申請、財政倉庫印刷申請兩項印制申請角色。對于執收單位印刷申請界面出現的是單位印刷申請，對于財政局票據專管員界面，出現的是財政倉庫印刷申請。執收單位和財政局票據專管員分別用各自的票據印制申請角色進行印刷申請提交。

（2）印刷申請的審核：財政局票據專管員對執收單位或者財政局票據專管員遞交的單位印刷申請、財政倉庫印刷申請進行審核、票據號碼賦碼和準印單匹配等操作。同時，系統進行如下功能實現： ①在財政局票據專管員的單位印刷申請審核界面、財政倉庫印刷申請審核界面，增加三個按鈕：一是“賦碼”、二是“保存并發送至印刷廠”、三是“審核”。在印刷廠端口操作界面增加兩個按鈕：一是“印刷廠確認”、二是“印刷廠退回”。

②“賦碼”按鈕功能：財政局票據專管員在印刷申請審核界面按下此按鈕，系統自動根據該筆印刷申請單上的準印單、票據名稱、申請票據量等要素，根據同種票據前期“賦碼并保存”時已經賦碼的最后一位票據號碼加一，對當前該筆印刷申請單進行自動計算并賦予起止票據號碼，同時，該賦碼起止號段即被該筆票據所占用。下次同種票據再次申請印刷并賦碼時候，以前期已經賦碼的最后一個號段加一進行計算和賦碼。

③“保存并發送至印刷廠”按鈕功能：財政票據專管員按下此按鈕，將當前票據印刷申請信息（含票據已賦碼信息、財政局票據專管員修改要素等保存信息）發送至印刷廠端口。

④“印刷廠確認”按鈕：印刷廠端口操作人員在接收到該筆票據印刷申請后，進行包括票據號段在內要素的確認無誤后，按下此按鈕，將信息反饋給財政端口財政票據專管員。同時，在財政局端口財政局票據專管員界面相應的票據印刷申請條目后面出現“印刷廠審核通過”信息。財政局票據專管員可以對該筆信息按下“審核”按鈕進行審核確認操作。

⑤“印刷廠退回”按鈕：印刷廠端口操作人員在接收到該筆票據印刷申請后，進行包括票據號段在內要素的確認發現有問題并將該筆信息退回給財政局時，按下此按鈕，將該筆票據印刷申請退回給財政端口財政票據專管員。同時，在財政局端口財政局票據專管員界面相應的票據印刷申請條目后面出現“印刷廠退回”信息。財政局票據專管員可以對該筆退回的票據印刷單進行再修改操作。

⑥“審核”按鈕：財政局票據專管員在其印刷審核操作界面，按下此按鈕進行審核確認。

5、票據出入庫管理

出入庫管理維護票據入庫、發放等功能。通過本模塊可以完成對領用票據的增加、修改、刪除等功能。對于出入庫管理，部分功能可以通過系統自動實現，部分出庫發放功能及特殊業務處理，財政局票據專管員可以人工操作調整出入庫管理相關信息，具體系統功能實現如下：

（１）對于單位端發起的單位印刷單申請

①在單位端申請印刷界面增加 “確認收票”按鈕。對于審核通過的單位印刷申請，申請印刷單位在收到票據后，點擊單位端界面該筆票據印刷申請單對應的“確認收票”按鈕，確認收到票據。

②自動出庫和發放操作：票據申請印刷單位在單位端點擊該筆印刷申請單對應的“確認收票”按鈕后，系統自動將該筆印刷申請單上相應的票據進行如下操作：一是入庫操作，選擇入庫“某印刷廠倉庫”；二是出庫和發放操作，將該筆票據自動出庫操作和自動發放操作，將該批票據給該印刷申請單位。

（２）對于財政倉庫發起的票據印刷申請

①在財政局票據專管員端申請印刷單位界面增加“確認收票”按鈕。對于審核通過的財政倉庫印刷申請，財政局票據專管員在收到票據后，點擊單位端界面該筆票據印刷申請單對應的“確認收票”按鈕，確認收到票據。

②自動出庫操作：財政局票據專管員點擊該筆印刷申請單對應的“確認收票”按鈕后，系統自動將該筆印刷申請單上相應的票據進行如下入庫操作，選擇入庫“財政局倉庫”。

③發放管理：對于存放于“財政局倉庫”的票據，由財政局票據專管員依據審核通過的財政票據申領申請進行發放操作，具體如下：

a.在單位端的財政票據申領界面，單位可進行財政票據申領操作，包括選擇票據種類、聯數、份數等信息，并上報給財政局進行審核。

b.財政局票據專管員對單位上報的票據申領申請進行審核，并有權修改申領要素并保存。

c.財政局票據專管員對單位上報的票據申領申請進行審核通過后，進行票據發放操作。凡是通過“財政票據申領”操作進行票據申領的，財政局票據專管員進行發放操作時，該票據自動默認從“財政局倉庫”中選擇相應票據和號段進行出庫和發放。（3）票據移庫管理

財政票據專管員可以在票據移庫操作界面，將A倉庫內財政票據移至B倉庫，進行票據遷移。

6、票據使用管理

（1）財政票據申領記錄簿申領

①財政票據申領單位在單位端界面申請領用財政票據申領記錄簿，并填報相關要素，遞交至財政部門審核。同時，能夠打印要素按規定格式的紙質打印單。

②財政票據專管員在財政端審核單位遞交的財政票據領購簿申請，可選擇審核通過或不通過。（2）財政票據申領

①財政票據申領單位在單位端財政票據申領申請界面進行票據申領申請的遞交，同時填寫相關要素，包括票據代碼、票據名稱、聯數（聯數的選擇，根據單位選擇的票據名稱關聯的基礎信息設置的聯數進行選擇，例如江蘇省一般繳款書的基礎信息為五聯、三聯、二聯，則在單位申領界面既可出現五聯、三聯、二聯的選項）、數量等的選擇。選擇后，進行保存并自動生成申領申請單號并遞交財政部門審核。

②財政票據專管員在財政端進行單位對單位的票據申領申請進行審核，審核通過的，發放財政票據。具體可參照前述“

三、系統建設需求”章節下屬“財政票據管理”的“5.出入庫管理”相關描述功能。（3）財政票據印制申請 ①財政票據申領單位在單位端財政票據申領申請界面進行票據申領申請的遞交，同時填寫相關要素，包括票據代碼、票據名稱、聯數（聯數的選擇，根據單位選擇的票據名稱關聯的基礎信息設置的聯數進行選擇，例如江蘇省一般繳款書的基礎信息為五聯、三聯、二聯，則在單位申領界面既可出現五聯、三聯、二聯的選項）、數量等的選擇。選擇后，進行保存并自動生成印制申請單號并遞交財政部門審核。

②財政票據專管員在財政端進行單位對單位的票據印制申請進行審核，審核通過的，參照前述“

三、系統建設需求”章節下屬“財政票據管理”的“4.印制管理”描述功能。（4）財政票據繳驗結報申請

①電腦票據繳驗申請：凡是用票單位申領的電腦開具的機打票據，若該項目實現正常銀行繳款，經執收單位確認收款后，可以開具紙質票據，紙質票據正常開具后，系統自動完成自動繳銷操作。如果單位有開具作廢的票據，可進行作廢操作后。對于作廢票據，用票單位可在財政票據繳驗界面進行繳驗申請操作，包括選擇需結報票據代碼、名稱、需要結報號段、繳驗類型（正常、遺失、作廢）等要素。該界面提供需要結報的手工票據號段錄入或者批量EXCEL導入功能。②手工票據結報申請：凡單位申領使用的手工票據，對于已經使用的手工票據，單位可以在票據繳驗申請界面進行結報申請操作，包括選擇需結報票據代碼、名稱、需要結報號段、繳驗類型（正常、遺失、作廢）等要素。該界面提供需要結報的手工票據號段錄入或者批量EXCEL導入功能。其中，已開具的手工票據如果經掛接開具繳款通知書并且繳款通知書金額已經完成繳款并經執收單位查驗確認資金到賬后，非稅系統將繳款通知書掛接的批量手工票據統一自動繳銷，已經被系統自動繳銷的票據，無需人工再次申請結報。財政票據專管員可以在財政端財政票據結報繳銷界面進行單位遞交結報繳驗審核，同時可以修改單位遞交申請相關要素，包括票據號段。同時，財政票據專管員可以在此界面進行手工錄入結報繳銷信息 操作，可以選擇需要結報繳銷的單位，并補充錄入該單位需進行結報繳銷的票據信息，包括票據代碼、票據名稱、票據號段等信息，這些信息可以手工錄入也可以批量導入。

系統可提供財政票據結報繳銷情況的相關統計功能，供財政用票單位及財政票據專管員查詢。（5）財政票據銷毀申請

凡單位申領銷毀的財政票據，單位可以在票據銷毀申請界面進行銷毀申請操作，包括選擇需結報票據代碼、名稱、需要銷毀號段等要素。該界面提供需要結報的手工票據號段錄入或者批量導入功能。財政票據專管員可以在財政端財政票據銷毀界面進行單位遞交銷毀審核，同時可以修改單位遞交申請相關要素，包括票據號段。同時，財政票據專管員可以在此界面進行手工錄入銷毀信息操作，可以選擇需要銷毀票據的單位，并補充錄入該單位需進行銷毀的票據信息，包括票據代碼、票據名稱、票據號段等信息，這些信息可以手工錄入也可以批量導入。

（二）財政電子票據管理

按照財政部下發的技術規范，實現電子票據的賦碼、開具、繳銷、查驗等全套功能，并能與傳統票據業務同步運行。財政電子票據管理要素主要包括：

（1）制樣。由財政端描述電子票據的數據要素及可視化樣式，制作形成電子票據模板文件。

（2）賦碼。由財政部門向單位發放電子票號，保證財政電子票據票號唯一性。可采用兩種賦碼模式：一是財政部門向用票單位預發電子票據票號，單位按順序使用電子票據票號；二是用票單位開票時系統按照財政部門設定規則自動分配電子票據票號。

（3）開具。用票單位可以使用系統單位端開具財政電子票據，或者通過單位自有業務系統和財政電子票據管理系統接口自動開具財 政電子票據。開票信息中需包含單位數字簽名。單位開具生成含有單位簽名的票據信息后，通過系統自動上傳到財政端，財政端驗證電子票號唯一性、單位簽名有效性無誤后，追加財政監制簽名，制作生成完整的財政電子票據。

（4）傳輸。財政電子票據信息通過短信、微信、電子郵件、電子票據專用App等多種方式發送給繳款人。繳款人可以通過財政票據管理服務網站等方式獲取財政電子票據。

（5）查驗。繳款人通過財政票據管理服務網站或應用工具等查驗票據真偽。

（6）入賬。由開票單位和繳款單位進行財政電子票據入賬處理。財政部門應提供支持財政電子票據入賬接口，單位可以建立單位財務管理系統與財政電子票據管理系統接口，自動獲取、查驗本單位的財政電子票據，生成記賬憑證。

（7）歸檔。由財政部門、開票單位、繳款單位分別按照《會計檔案管理辦法》的有關規定進行歸檔，形成符合長期保管要求的電子會計檔案。財政部門歸檔作為備查依據，開票單位歸檔作為記賬依據，繳款單位歸檔作為報銷憑據。

（8）啟用無錫市本級非稅收入收繳電子專用章。執收執罰單位在開具財政電子票據時候，所開具的財政電子票據均在特定環節加蓋市本級非稅收入電子專用章。

（三）設置多方數據端口

設置部門單位端口、縣區財政局端口、印刷廠端口，實現領用票據單位申領、印制、繳驗、結報等操作全程電子化管理。在以往設置單位端口、縣區財政局端口的基礎上，增加印刷廠接受數據端口，市財政局審核通過的財政票據印制申請信息實時發送至財政票據印制企業，確保財政票據印制信息快速、準確傳輸，提高財政票據印制效率。

四、非稅收入收繳管理

（一）非稅收入收繳管理業務

根據我市非稅收繳正常業務流程開發，圍繞“單位開繳款通知書、銀行代收、財政統管”的收繳模式并結合非稅收入收繳電子化管理、電子票據信息化管理等需求，實現非稅收入直接解繳、集中匯繳等非稅收入收繳業務。與代理銀行系統對接，實現銀行根據繳款通知書信息和收入繳款情況，信息回傳，財政票據開具票據、自動繳銷等業務。實現財政部門同金融服務機構、執收執罰單位之間進行實時數據交換。銀行在處理繳款時，可通過系統直接獲取應收信息，無需二次錄入；已收信息可通過系統同步至財政部門和執收執罰單位。同時，非稅系統可以通過選擇委托單位，進行委托代征業務的辦理。

1、非稅收入直接解繳

直接解繳是非稅收入中最基本的收繳方式，直接解繳是由執收單位開具繳款通知書，繳款人持繳款通知書到銀行進行繳款。主要流程是在“直接解繳錄入”窗口中錄入繳款通知書信息，填寫完全后點擊“打印”，打印紙質繳款通知書，非稅系統將應收信息同步到銀行，繳款人憑紙質繳款書到指定銀行繳款。該模塊可以完成對繳款通知書的查詢、回執、新增、保存和打印、作廢等功能。直接解繳功能主要包括：

（1）非稅收入直接解繳錄入模塊，本模塊可以完成對繳款通知書的查詢、回執、新增、保存和打印等功能。

（2）非稅收入直接解繳列表模塊，通過本模塊對直接解繳類型的繳款通知書進行查詢、回執、打印等功能。繳款通知書一經生成，系統相應生成該筆繳款通知書對應的繳款識別碼，繳款通知書相關繳款信息及繳款識別碼同步發送至相關代理銀行及財政部門。相關代理銀行收到繳款通知書信息及繳款識別碼后，向財政部門發起繳款查詢交易請求，財政部門非稅系統自動對代理銀行繳款查詢交易請求進行信息安全有效性查驗處理并應答反饋至代理銀行，代理銀行據此處理 繳款交易，完成資金實收，同時生成收款識別碼，并將資金實收信息和收款識別碼同步發送至財政部門和執收單位。同時，代理銀行向繳款人開具繳款憑證（在紙質繳款通知書上蓋章）。

經執收單位核驗資金到賬確認后，涉及開具票據有以下情況： 凡繳款通知書開具金額經執收單位確認資金到賬后，非稅系統自動針對該筆繳款通知書匹配電子票據（電子票據號段），同時系統加蓋電子章（非稅收入征管電子章、財政票據電子章），并對該筆電子票據進行自動繳銷處理。繳款人可在相應網絡平臺或設備端口查詢和打印電子票據。同時，該筆已經匹配了電子票據的繳款通知書可進行“一次”打印紙質票據的權限，執收單位可以選中需要打印紙質票據的繳款通知書，選擇需要可供打印的財政票據及號段（財政票據的號段必須是該單位從財政局申領的未使用財政票據號段，收取非稅收入的財政票據為《江蘇省非稅收入一般繳款書》），進行財政票據打印，打印票據時，該繳款通知書信息自動打印至關聯財政票據上，無需執收單位二次錄入。紙質票據正常開具后，系統自動對該批紙質票據進行自動繳銷處理。

同時，該模塊可以對已生成的繳款通知書進行“作廢”處理，并將作廢信息同步發送至相關代理銀行。被“作廢”的繳款通知書，銀行無法進行收款處理，執收單位無法生成電子票據、無法關聯打印紙質財政票據。

（3）非稅收入直接解繳數據導入，通過本模塊可以把單位自己內部業務系統開具的繳款通知書信息導入到非稅系統中進行打印、繳款通知書信息（繳款識別碼）與代理銀行進行同步傳輸等業務處理。本模塊是非稅系統提供的標準接口。非稅系統通過批量導入進行繳款通知書（繳款識別碼）的批量生成和打印，信息同步傳輸至代理銀行進行業務處理。代理銀行辦理繳款及執收部門確認收入開具財政票據等主要業務流程參見前述“（2）非稅收入直接解繳列表模塊”。

2、非稅收入集中匯繳

非稅收入集中匯繳方式是為一些特殊單位專門設置的繳款方式，集中匯繳是對執收單位批量開具的明細繳款通知書統一掛接并開具為一張集中匯繳繳款通知書，執收單位繳款人憑統一開具的集中匯繳繳款通知書及收取的資金到銀行進行繳款。

（1）非稅收入匯繳明細錄入模塊，執收單位向繳款人收款的流程是在“匯繳明細錄入”窗口中錄入“匯繳明細繳款通知書”的票面信息。填寫完全后可以點擊“打印”，系統打印明細匯繳通知書，執收單位憑打印的票據向繳款人收款。匯繳明細繳款通知書信息在此模塊不傳輸到代理銀行與財政部門，只有按下述操作生成集中匯繳繳款通知書時候才將相應信息及繳款識別碼傳輸至代理銀行與財政部門。

（2）非稅收入集中匯繳列表模塊，執收單位向代理銀行財政專戶繳款的流程，在“生成集中匯繳”窗口中打“√”選擇要匯總的“匯繳明細繳款通知書”，匯總選中的“匯繳明細繳款通知書”，生成“集中匯繳繳款通知書”和繳款識別碼，保存并打印集中匯繳繳款通知書，同時系統自動將集中匯繳繳款通知書信息及繳款識別碼發送至代理銀行，執收單位憑紙質集中匯繳繳款通知書到代理銀行繳款。相關代理銀行收到集中匯繳繳款通知書信息及繳款識別碼后，向財政部門發起繳款查詢交易請求，財政部門非稅系統自動對代理銀行繳款查詢交易請求進行信息安全有效性查驗處理并應答反饋至代理銀行，代理銀行據此處理繳款交易，完成資金實收，同時生成收款識別碼，并將資金實收信息和收款識別碼同步發送至財政部門和執收單位。同時，代理銀行向繳款人開具繳款憑證（在紙質繳款通知書上蓋章）。

經執收單位核驗資金到賬確認后，涉及開具票據有以下情況： 繳款通知書開具金額經執收單位確認資金到賬后，非稅系統自動針對該筆集中匯繳繳款通知書所掛接的批量匯繳明細繳款通知書進行批量匹配電子票據（電子票據號段），同時系統加蓋電子章（非稅收入征管電子章、財政票據電子章），并對該批電子票據進行自動繳 銷處理。繳款人可在相應網絡平臺或設備端口查詢和打印電子票據。同時，該集中匯繳繳款通知書所掛接的批量匯繳明細繳款通知書就可以分別進行“一次”打印紙質票據的權限，執收單位可以選中需要打印紙質票據的匯繳明細繳款通知書，選擇需要可供打印的財政票據及號段（財政票據的號段必須是該單位從財政局申領的未使用財政票據號段，收取非稅收入的財政票據為《江蘇省非稅收入一般繳款書》），進行財政票據打印，打印票據時，該匯繳明細繳款通知書信息自動打印至關聯財政票據上，無需執收單位二次錄入。紙質票據正常開具后，系統自動對該批紙質票據進行自動繳銷處理。

上述操作，系統僅對已確認資金到賬的集中匯繳繳款通知書所掛接的批量明細匯繳繳款通知書匹配關聯電子票據，并可以打印紙質票據，集中匯繳繳款通知書不匹配關聯電子票據，不能打印紙質票據。

同時，該模塊可以對已生成的繳款通知書進行“作廢”處理，并將作廢信息同步發送至相關代理銀行。被“作廢”的繳款通知書，銀行無法進行收款處理，執收單位無法生成電子票據、無法關聯打印紙質財政票據。

3、非稅收入手工票據集中匯繳

集中匯繳方式是為一些特殊單位專門設置的繳款方式，集中匯繳是對執收單位批量開具的手工票據統一掛接并開具為一張繳款通知書，執收單位繳款人憑統一開具的繳款通知書及收取的資金到銀行進行繳款。主要流程是在“非稅收入手工票據集中匯繳錄入”窗口中錄入繳款通知書信息，并選擇掛接相應的系列手工票據名稱及票據號碼（掛接的手工票據，應是該執收單位已經申領的手工票據），填寫完全后點擊“打印”，打印紙質繳款通知書，同時將繳款通知書應收信息及繳款識別碼同步到銀行，執收單位繳款人憑紙質繳款書到指定銀行繳款。該模塊可以完成對繳款通知書的查詢、回執、新增、保存和打印、作廢等功能。同時，對于非稅收入手工票據集中匯繳繳款通知書批量掛接手工票據的操作上，可以在“非稅收入手工票據集中匯繳錄 入”窗口中選擇該單位已申領的手工票據名稱，對于掛接的手工票據號段，可提供以下三種錄入方式：①執收單位操作人員手工錄入；②通過下拉式菜單或彈出窗口在單位已領用該手工票據中選取號段；③執收單位操作人通過標準化格式批量導入票據名稱和號段，導入的號段必須在該單位已申領的財政票據號段范圍內。對于經執收單位查驗確認資金到賬后，該集中匯繳繳款通知書掛接的批量手工票據由系統自動做繳銷處理。集中匯繳的整個業務流程，由于已經是對已開具手工財政票據的集中繳款，所以繳款成功后，不再額外生成財政票據，即：不額外生成電子票據，不額外提供選擇關聯并打印紙質財政票據功能。

（1）非稅收入手工票據集中匯繳錄入模塊，本模塊可以完成對繳款通知書的查詢、回執、新增、保存和打印等功能。

（2）非稅收入手工票據集中匯繳列表模塊，通過本模塊對非稅收入手工票據集中匯繳類型的繳款通知書進行查詢、回執、打印等功能。繳款通知書一經生成，系統相應生成該筆繳款通知書對應的繳款通知書相關繳款信息及繳款識別碼同步發送至相關代理銀行及財政部門。相關代理銀行收到繳款通知書信息及繳款識別碼后，向財政部門發起繳款查詢交易請求，財政部門非稅系統對代理銀行繳款查詢交易請求進行信息安全有效性查驗處理并應答反饋至代理銀行，代理銀行據此處理繳款交易，完成資金實收，同時生成收款識別碼，并將資金實收信息和收款識別碼同步發送至財政部門和執收單位。同時，代理銀行向繳款人開具繳款憑證（在紙質繳款通知書上蓋章）。經執收單位核驗資金到賬確認后，非稅系統對該集中匯繳通知書掛接的批量手工票據進行自動繳銷處理。

4、非稅收入收繳虛擬賬戶

繳款人到代理銀行進行非稅收入及往來資金的繳款，根據資金性質不同，分別繳入不同帳戶，具體如下：

（1）非稅收入，對應繳入代理銀行的財政專戶；（2）罰沒收入，對應繳入代理銀行的同城票據財政暫收戶賬號；（3）往來資金，對應繳入代理銀行的對應單位的收入分戶。同時，要求在繳款通知書、電子財政票據及紙質財政票面上打印的收入賬號為杜撰的虛擬賬號，不顯示代理銀行資金繳入的真實帳戶賬號。

5、與外部系統對接等

實現與財政一體化系統、部門單位業務系統等其它業務系統之間的數據對接與交換。罰沒收入等相關收入做到適時繳入金庫。非稅系統應與如下部門單位業務系統進行接口對接：財政一體化系統、社保基金中心、中級人民法院、公安局、不動產登記中心、人民銀行等系統。

可實時查詢各執收單位的應收、已收等信息，監控非稅收入的收繳進度，實現非稅收繳的全程電子化、實時化。

系統提供自動生成非稅收入統計報表、圖文統計、分析說明等功能。

原非稅收入收繳管理系統內部所有歷史數據向提前系統的遷移和保管。

（二）非稅收入電子繳款平臺

根據省廳統一部署，按標準業務流程和接口報文規范的要求，做好與公共支付平臺對接、數據交換、公共支付平臺相關系統數據導入等各項工作。

（1）根據省財政廳非稅收入收繳電子化管理要求初步描述如下，后期根據省廳技術方案再對系統功能開發要求和預計上線時間做調整：根據省廳統一部署，按標準業務流程和接口報文規范的要求，對非稅收入收繳系統進行升級改造，做好與公共支付平臺對接、數據交換、公共支付平臺相關系統數據導入等各項工作。省公共支付平臺與我市財政的非稅收入系統、部門專用收費系統、非稅收入代理銀行和第三方支付機構等進行對接后，通過省財政廳的內外網數據交換平臺，實現全省非稅收入開票信息、銀行代收信息、第三方支付信息和票據信息的交換和共享；公共支付平臺通過查繳標準接口或htm15頁面嵌入的方式向江蘇政務服務網網站和移動客戶端提供全渠道在線支付(繳款)功能，實現我省政務服務查詢、繳費和辦事的無縫銜接。（2）通過與省廳非稅收入電子繳款平臺、非稅收入清分行、非稅收入代理銀行等多方數據的實時傳輸交換，有效開展非稅收入電子繳款，同時實現非稅系統每日自動接收非稅收入清分行、省廳非稅收入電子繳款平臺等接口數據并進行非稅收入收繳系統數據的完善、過賬與計統。

（三）非稅收入收繳信息查詢

通過財政票據管理服務網站或財政端，對社會公眾提供財政票據真偽查詢等功能。執收執罰單位可以實時查詢到每筆繳款信息所處的狀態，應收、已收信息一目了然，完善執收執罰單位有關數據的查詢、統計和分析等功能。

（四）非稅收入收繳虛擬賬戶

在銀行帳戶設置上，單位有非稅收入分戶及非稅收入虛擬戶。具體情況如下：

（1）單位非稅收入分戶：在非稅系統收繳業務設置上，單位在銀行有非稅收入分戶，單位在收入往來資金時候，開具財政票據并發送信息至相關代理銀行，銀行收到票據信息和資金后，進行銷號并將銷號信息發送至非稅系統，同時銀行將往來資金劃入相應單位的非稅收入分戶。

（2）單位非稅收入虛擬戶：收取非稅收入的單位，在非稅系統中開具財政票據并生成一個虛擬戶，同時將開票信息發送至相關代理銀行，相關代理銀行根據開票信息并收取資金收，進行票據銷號，同時將該筆資金繳入該銀行的財政專戶。

（五）單位往來資金管理

單位往來資金的繳款模式與非稅收入基本相同，圍繞“單位開繳 款通知書、銀行代收、財政統管”的收繳模式，實現直接解繳、集中匯繳等單位往來資金收繳業務。與代理銀行系統對接，實現銀行根據繳款通知書信息和收入繳款情況，信息回傳，財政票據開具票據、自動繳銷等業務。實現財政部門同金融服務機構、執收執罰單位之間進行實時數據交換。銀行在處理繳款時，可通過系統直接獲取應收信息，無需二次錄入；已收信息可通過系統同步至財政部門和執收單位。同時，非稅系統可以通過選擇委托單位，進行委托代征業務的辦理。同時，非稅系統可實現單位往來款數據按日過賬到預算執行系統。

1、往來資金直接解繳

直接解繳是單位往來資金中最基本的收繳方式，直接解繳是由執收單位開具繳款通知書，繳款人持繳款通知書到銀行進行繳款。主要流程是在“直接解繳錄入”窗口中錄入繳款通知書信息，填寫完全后點擊“打印”，打印紙質繳款通知書，非稅系統將應收信息同步到銀行，繳款人憑紙質繳款書到指定銀行繳款。該模塊可以完成對繳款通知書的查詢、回執、新增、保存和打印、作廢等功能。直接解繳功能包括：

（1）往來資金直接解繳錄入模塊，本模塊可以完成對繳款通知書的查詢、回執、新增、保存和打印等功能。

（2）往來資金直接解繳列表模塊，通過本模塊對直接解繳類型的繳款通知書進行查詢、回執、打印等功能。繳款通知書一經生成，系統相應生成該筆繳款通知書對應的繳款識別碼，繳款通知書相關繳款信息及繳款識別碼同步發送至相關代理銀行及財政部門。相關代理銀行收到繳款通知書信息及繳款識別碼后，向財政部門發起繳款查詢交易請求，財政部門非稅系統對代理銀行繳款查詢交易請求進行信息安全有效性查驗處理并應答反饋至代理銀行，代理銀行據此處理繳款交易，完成資金實收，同時生成收款識別碼，并將資金實收信息和收款識別碼同步發送至財政部門和執收單位。同時，代理銀行向繳款人開具繳款憑證（在紙質繳款通知書上蓋章）。

經執收單位核驗資金到賬確認后，該項目就可以進行紙質票據打 印（資金往來結算資金的繳入，只有紙質票據，無電子票據）。執收單位根據該繳款通知書選擇關聯的資金往來結算票據（機打票）（在該單位已經申領未使用的資金往來結算票據（機打票）中選擇相應票據號碼）進行財政票據打印，打印票據時，該繳款通知書信息自動打印至關聯財政票據上，無需執收單位二次錄入。

同時，該模塊可以對已生成的繳款通知書進行“作廢”處理，并將作廢信息同步發送至相關代理銀行。被“作廢”的繳款通知書，銀行無法進行收款處理，執收單位無法關聯與打印紙質財政票據。

（3）往來資金直接解繳數據導入，通過本模塊可以把單位自己內部系統開具的繳款通知書信息導入到非稅系統中進行打印、繳款通知書信息（繳款識別碼）與代理銀行進行同步傳輸等業務處理。本模塊是非稅系統提供的標準接口。非稅系統通過批量導入進行繳款通知書（繳款識別碼）的批量生成和打印，信息同步傳輸至代理銀行進行業務處理。代理銀行辦理繳款及執收部門確認收入開具財政票據等主要業務流程參見前述“②往來資金直接解繳列表模塊”。

2、往來資金集中匯繳

往來資金集中匯繳方式是為一些特殊單位專門設置的繳款方式，集中匯繳是對執收單位批量開具的明細繳款通知書統一掛接并開具為一張集中匯繳繳款通知書，執收單位繳款人憑統一開具的集中匯繳繳款通知書及收取的資金到銀行進行繳款。

（1）往來資金匯繳明細錄入模塊，執收單位向繳款人收款的流程是在“往來資金匯繳明細錄入”窗口中錄入“往來資金匯繳明細繳款通知書”的票面信息，填寫完全后可以點擊“打印”，系統打印票據，執收單位憑打印的票據向繳款人收款。

（2）往來資金集中匯繳列表模塊，執收單位向代理銀行財政專戶繳款的流程，在“往來資金生成集中匯繳”窗口中打“√”選擇要匯總的“往來資金匯繳明細繳款通知書”，匯總選中的“往來資金匯繳明細繳款通知書”，生成“往來資金集中匯繳繳款通知書”和繳款識別碼，保存并 打印往來資金集中匯繳繳款通知書，同時系統自動將往來資金集中匯繳繳款通知書信息及繳款識別碼發送至代理銀行，執收單位憑紙質往來資金集中匯繳繳款通知書到代理銀行繳款。相關代理銀行收到往來資金集中匯繳繳款通知書信息及繳款識別碼后，向財政部門發起繳款查詢交易請求，財政部門非稅系統自動對代理銀行繳款查詢交易請求進行信息安全有效性查驗處理并應答反饋至代理銀行，代理銀行據此處理繳款交易，完成資金實收，同時生成收款識別碼，并將資金實收信息和收款識別碼同步發送至財政部門和執收單位。同時，代理銀行向繳款人開具繳款憑證（在紙質繳款通知書上蓋章）。

經執收單位核驗資金到賬確認后，該往來資金集中匯繳繳款通知書所掛接的批量往來資金明細集中匯繳繳款通知書就可以進行紙質財政票據號段的選擇和打印。選擇關聯財政票據（在該單位已經申領未使用的資金往來結算票據（機打票）中選擇相應票據及票據號碼）進行財政票據打印，打印票據時，該繳款通知書信息自動打印至關聯財政票據上，無需執收單位二次錄入。紙質票據正常開具后，系統自動對該批紙質票據進行自動繳銷處理。上述操作，系統僅對已確認資金到賬的集中匯繳繳款通知書所掛接的批量明細匯繳繳款通知書匹配關聯紙質票據，集中匯繳繳款通知書不匹配關聯紙質票據。

同時，該模塊可以對已生成的繳款通知書進行“作廢”處理，并將作廢信息同步發送至相關代理銀行。被“作廢”的繳款通知書，銀行無法進行收款處理，執收單位無法生成電子票據、無法關聯打印紙質財政票據。

（六）非稅系統接口

根據實際業務情況，存在多家單位業務系統與非稅系統對接，具體如下：

（1）罰沒收入，非稅系統每日生成日報表，明細數據發送至人行；（2）單位往來資金，單位往來資金數據每日自動過賬至預算執行系統；（3）不動產登記中心接口，允許在項目管理中，財政部門系統管理員對項目進行授權，允許經授權的項目可經單位業務系統調用非稅系統打印端口進行打印。

（4）專用票據接口，法院和社保基金中心等兩家單位在單位業務系統進行票據開具和打印，同時將票據狀態及開具信息通過專用票據接口同步傳輸至非稅系統，非稅系統對已經正常開具的票據進行自動繳銷，同時能夠顯示票據狀態（未使用、已正常開具、已作廢）。（5）罰沒收入繳款通知書，原罰沒收入單位在單位系統開具的罰款繳納通知書數據可同步傳輸至非稅系統生成繳款通知書（繳款識別碼），并將繳款通知書（繳款識別碼）信息傳輸至代理銀行。

（七）非稅收入退付

1、單位端退付申請界面

單位在辦理非稅收入退付業務時，首先在單位端非稅收入退付界面進行非稅收入退付業務的發起，錄入擬申請退付的項目和金額并關聯對應的已開具并繳款的非稅收入財政票據。錄入信息時，系統進行自動審核控制，單位錄入的退付項目必須與所關聯的非稅收入財政票據保持一致，所錄入金額不得大于關聯財政票據所列項目的開具金額，否則系統不予保存。系統收入退付申請一旦報送，該筆收入退付所關聯的財政票據即被鎖定，其他退付不得掛接該財政票據。同時，該界面有上傳附件功能，單位可以將申請退付所需材料上傳并保存。a.基本流程：輸入/導入----〉系統判斷規則-----〉單位端審核確認----〉填寫更正退付通知書----〉打印更正上述材料； b.輸入/導入：支持用戶輸入或批量導入方式；

c.有效票判斷規則：驗證b階段票號，單位代碼+票據代碼都符合，認定為有效票，顯示該票所有項目列表，每個項目后顯示“申請退付金額輸入框”；高亮顯示無效票，并允許用戶立即修改/刪除該票號[不需要回到b階段]并再次驗證，驗證通過后顯示“申請退付金額輸入框”； d.金額判斷規則：c階段全部驗證通過后，允許進入該階段，系統判斷申請退付金額小于等于項目開票金額；

e.審核確認：通過d階段，用戶點擊審核確認將提交所有申請退付的票款信息，系統分配該批批次號并保存信息；

f.填寫通知書：系統顯示更正退付通知書以及e階段保存的退付信息，補充電子申報材料（合同、說明等），待填寫正確后，系統將信息發送給財政端用戶，該階段信息除e階段保存的退付信息，其余信息都可增刪改。

2、財政端審核退付申請界面

（1）財政局業務處室審核界面

單位在非稅系統遞交非稅收入退付信息后，系統將該筆信息發送至財政局業務處室。財政局業務處室相關人員在業務處室收入退付界面收到退付信息后，進行查看審核，確認審核通過的，點擊“審核通過”按鈕，將該筆收入退付信息發送至財政局綜合處室。審核不通過的，填寫審核不通過原因，點擊“審核不通過”按鈕，該筆退付申請退回單位。該筆退付申請退回單位并被單位刪除后，該筆退付申請關聯的財政票據即被解除鎖定并釋放。（2）財政局綜合處室審核界面

財政局綜合處室相關人員在綜合處室收入退付界面收到業務處室審核通過的退付信息后，進行查看審核，確認審核通過的，點擊“審核通過”按鈕。該筆退付即成功辦結，同時系統進行如下自動操作：①系統自動將該筆退付關聯的財政票據進行作廢，并根據該筆關聯票據項目和金額扣除本次退付申請涉及的項目金額后，生成一張新的可供打印的財政票據。②系統自動將該筆退付金額生成暫存款指標并通過與預算執行系統對接下達至單位。

3、報表查詢

收入報表查詢中新增列反映單位退付金額。同時，在非稅收入退 付模塊中將罰沒相關退庫、調庫與其他非稅收入區分開。在成功退庫或調庫后，罰沒收入報表也應有所體現。

五、查詢統計管理

對非稅收入、財政票據管理等進行多方面的查詢統計功能，既有既定需求表格統計，也有按要素進行的定制查詢統計，包含下述功能需求里的相關查詢統計功能，具體查詢統計相關表格可在系統基礎功能開發過程及開發完成后根據實際業務需求進行開發完善。

查詢統計分收入分析查詢模塊和票據應用分析查詢模塊。查詢統計功能至少應包括：單位查詢、項目查詢、單位收入明細查詢、項目收入明細查詢、收入分類匯總、收入情況日報月報季報等主要查詢表單，在上述主要表單之外提供基本字段個性化定制查詢。

（一）收入統計分析功能

包括收繳方式統計、預算科目統計、收費項目統計、執收單位收入統計、主管部門收入統計、代理銀行收入統計、項目屬性分類收入統計。

1、單位查詢統計

查詢統計的內容包括：開票情況查詢、開票資金日結、委托征收查詢、受托征收查詢、已到賬情況查詢、未到賬情況查詢等。

通過開票日期、繳款方式、票據起止號、繳款人、是否打印、是否收款、是否作廢、經辦人、單位名稱等進行開票情況統計。

執收單位通過開票資金日結查詢分別對開票日期、收款日期、經辦人、項目等查詢條件進行過濾查詢，分別列示本單位和本單位委托其他單位收款的信息。

2、財政統計分析

包括執收單位查詢列表、項目查詢列表、單位項目關聯查詢列表、收款明細查詢表，單位收入分類統計表，單位項目分類統計表，罰沒 收入一覽表，往來資金收入統計表，專用票據收入統計表，委托征收項目統計表、單位應收信息查詢表、單位應收信息明細查詢表。

（二）財政票據統計查詢功能

下列單項查詢功能均可按照時間區間出具單位、票據匯總統計報表。

（1）領購簿情況查詢。通過審批時間、領購簿編號、單位名稱、票據種類、票據名稱等信息進行單位申領記錄簿的情況查詢與統計。（2）票據庫存情況查詢。通過票據代碼、票據名稱、使用方式、倉庫名稱等要素對票據庫存情況進行查詢，顯示票據代碼、票據名稱、使用方式、票據聯數、票據種類、計量單位、倉庫名稱、本期初庫存余額、入庫份數、出庫份數、當前庫存數量、庫存起始票據號碼、庫存終止票據號碼、印制單價、印制總費用等信息。

（3）準印單情況查詢。通過起止日期，印刷廠、批準級次、票據種類、票據代碼、票據名稱、使用方式、票據聯數等信息，給準印單情況進行查詢，包括準印單批復級次、票據代碼、票據名稱、票據聯數、票據種類、計量單位、起始票據號碼、終止票據號碼等信息。（4）入庫情況查詢。通過起止日期，印刷廠、票據種類、票據代碼、票據名稱、使用方式、票據聯數等信息，對票據入庫情況進行查詢，包括票據代碼、票據名稱、使用方式、票據聯數、票據種類、計量單位、所入倉庫、入庫數量、起始票據號碼、終止票據號碼、印制單價、印制總費用、入庫操作人等信息。

（5）出庫情況查詢。通過起止日期，印刷廠、票據種類、票據代碼、票據名稱、使用方式、票據聯數等信息，對票據出庫情況進行查詢，包括票據代碼、票據名稱、使用方式、票據聯數、票據種類、計量單位、所出倉庫、出庫單位代碼、出庫單位名稱、出庫數量、起始票據號碼、終止票據號碼、印制單價、印制總費用、財政發放人、單位票據申領人、聯系電話等信息。

（6）繳驗結報情況查詢。通過繳驗日期、繳驗類型（正常、遺失、作廢）、單位類型、單位名稱、票據種類、票據代碼、票據名稱等要素進行票據繳驗結報情況查詢。其中，繳銷結報情況包括已申領票據情況、已使用票據情況、已核繳銷結報情況、已使用未繳銷票據（包括已正常開票未進行自動核銷票據、已作廢未提交票據繳驗申請票據、已提交財政但財政未審核通過票據等情況）等。

（7）銷毀情況查詢。通過銷毀日期、單位類型、單位名稱、票據種類、票據代碼、票據名稱等要素進行票據銷毀情況查詢。包括票據代碼、票據名稱、使用方式、票據聯數、票據種類、計量單位、單位代碼、單位名稱、銷毀數量、起始票據號碼、終止票據號碼等信息。（8）結存情況查詢。通過日期、單位類型、單位名稱、票據種類、票據代碼、票據名稱等要素進行單位結存票據情況查詢。包括領用單位代碼、領用單位名稱、票據代碼、票據名稱、使用方式、票據聯數、票據種類、計量單位、年初結報票據份數、累計申領票據份數、累計結報票據份數、年末結存份數等情況。

（9）按單位情況查詢。通過起止日期、單位名稱、單位代碼查詢，包括單位代碼、單位名稱、票據代碼、票據名稱、使用方式、票據聯數、票據種類、計量單位、累計發放份數、發放票據號段、發放時間、已開具情況（數量、號段）、已結報繳銷情況（數量）、已開具未結報繳銷情況（數量、號段）、單位結存（數量、號段）等情況。（10）按票據名稱查詢發放情況。通過起止日期、票據名稱查詢單位申領情況，包括票據代碼、票據名稱、使用方式、票據聯數、票據種類、計量單位、所出倉庫、票據申領單位代碼、申領單位名稱、申領號段、申領時間等要素。

（11）按票據狀態查詢。通過查詢票據代碼、名稱及號碼或者號段，反映票據的當前情況，包括票據類型、名稱、聯數，先存于何處（是在單位還是某具體倉庫），何時印制、何時申領、申領單位名稱及代碼、何時開具、開具對象及開具項目金額、當前狀態（已結報繳銷、作廢、銷毀）等。（12）其他統計報表 ①財政票據發放繳驗查詢情況表。對單位已申領財政票據、已開具票據、已核繳銷結報情況、已使用未繳銷票據（包括已正常開票未進行自動核銷票據、已作廢未提交票據繳驗申請票據、已提交財政但財政未審核通過票據等情況）、未使用票據等情況進行查詢統計。

②財政票據出入庫查詢統計情況表。通過選取統計，選取從當1月1日至當前時間點，財政票據倉庫的所有財政票據的出入庫及庫存情況，包括票據代碼、票據名稱、票據聯數、計量單位、期初庫存余額、入庫數量、出庫數量、期末庫存余額、倉庫名稱。

③財政票據單位申領使用結存情況表。通過起止日期、單位名稱、單位代碼查詢，包括單位代碼、單位名稱、票據代碼、票據名稱、使用方式、票據聯數、票據種類、計量單位、累計發放份數、已開具份數、已結報繳銷份數、已開具未結報繳銷份數、單位結存份數等情況。

④其他報表。根據實際業務需要，待開發及完善系統功能時候進行創建完善。

第三篇：內蒙古自治區非稅收入管理系統

內蒙古自治區非稅收入管理系統

常見問題集

（執收單位端）

內蒙古金財信息技術有限公司

二○一二年二月

非稅收入管理系統執收單位常見問題集

1、《非稅收入一般繳款書》（5聯票）、《非稅收入一般繳款書》（3聯票）和《非稅收入一般繳款書》（2聯票）有何區別？

《非稅收入一般繳款書》5聯票和3聯票均是非稅收入收繳票據（簡稱非稅繳款書），用于非稅收入直接收繳業務。其中5聯票用于現金繳款和轉賬繳款業務，3聯票用于POS機刷卡繳款業務。

《非稅收入一般繳款書》2聯票是一種非稅收入收繳前端票，用于集中匯繳業務。

2、如何快速錄入非稅繳款書？

在“收繳管理”菜單中“繳款書錄入”功能可以使用下列方法快速錄入繳款書。

1）事先將常用的繳款書內容（如：項目、標準、金額等）保存為模板后，使用“依據模板錄入”功能快速生成繳款書大部分內容后，再錄入其余內容。

2）可以使用“批量錄入”功能（須先定制一個模板），一次性錄入（或從excel工作表導入）多個繳款人的名稱后，一次性生成多個繳款書。

3）如果一個繳款人一次繳多項費用（需要錄入多個繳款書），則可以在繳款書錄入界面中選擇“保留繳款人信息”選項。這樣在保存繳款書后，軟件會繼續保留原繳款人的信息。

4）如果多個人繳納同一項目款項，則可以在繳款書錄入界面中選擇“保留項目”選項。這樣在保存繳款書后，軟件會繼續保留原項目信息。

3、打印單據（如：非稅繳款書）時，打印內容位置出現偏差。原因：

打印頁邊距設置不正確。解決方法：

進入“系統管理”菜單下的“打印機調試”功能，選擇單據后調整“左邊距”、“上邊距”、“右邊距”、“左邊距”后單擊【設置】按鈕保存。

4、重新安裝非稅軟件后，已設置好的打印位置又出現偏差。原因：

重新安裝軟件后，原有的打印參數丟失，導致已設置好的打印位置又出現偏差。解決方法：

在“系統管理”菜單下的“打印機調試”功能中調整好頁邊距后，單擊【保存設置】按鈕，將打印參數保存到軟件數據庫中。

重新安裝軟件后，單據該功能的【同步打印參數】按鈕，再次下載到本計算機即可。

5、代理銀行未收到執收單位發送的非稅繳款書。原因：

執收單位打印非稅繳款書后，未向代理銀行發送。解決方法：

進入“收繳管理”菜單下的“繳款書錄入”功能，在“繳款書主信息” 列表中查看“狀態”列是否為“已發送”。如果為“未發送”，則選擇該非稅繳款書，單擊【發送】按鈕進行發送。

6、執收單位無法作廢已發送代理銀行的非稅繳款書。原因：

執收單位要作廢已發送代理銀行的非稅繳款書，必須接收代理銀行發送的非稅繳款書退票信息。解決辦法：

告知代理銀行對欲作廢的非稅繳款書進行退票處理，執收單位接收到非稅繳款書退票信息后即可作廢。

7、執收單位到代理銀行將資金繳入了非稅專戶后，當日到財政部門辦理非稅收入繳國庫

非稅收入管理系統執收單位常見問題集

（或撥款）業務時，財政部門軟件中未顯示執收單位該筆繳款。原因：

財政部門軟件中的執收單位收繳的資金，以代理銀行非稅收入日報為依據。而代理銀行在每日業務終了時，才向財政部門發送非稅收入日報。因此在財政部門接收到代理銀行非稅收入日報前，沒有執收單位該筆收繳記錄。解決辦法：

執收單位在財政部門接收到代理銀行非稅收入日報后（一般為次日），再辦理相關業務。

8、多張前端票匯總后，為何生成了多張繳款書？

由于每張非稅繳款書只能包含三個項目，如果前端票中所包含的項目超過了三個，則軟件會匯總生成多張繳款書。

9、如何查看本單位納入預算管理的非稅收入繳入國庫和未納入預算管理的非稅收入撥款情況？

使用“統計”菜單下的“非稅收入統計”功能查看。

10、主管部門可以從財政部門領用非稅票據嗎？

主管部門可以從財政部門領用非稅票據，并通過“票據管理”菜單“票據發放”子菜單的“執收單位領用”功能分配給下屬單位（可以是直屬下級單位，也可以是非直屬的下級單位）。

11、如何使用POS刷卡功能？

1）與銀行聯系安裝POS機具； 2）POS機插件下載及安裝：

a)登錄《非稅收入管理系統》，點擊菜單【系統管理】->【資源下載】->【pos機插件下載】，選擇本地路徑并輸入文件名后點擊【保存】（例如：保存文件“POS插件”至桌面）。

b)解壓下載的POS機插件文件，解壓完成后共有兩個文件:rxtxSerial.dll與shuoming.txt。

c)雙擊打開shuoming.txt，依照文檔中說明將rxtxSerial.dll放到指定目錄下。d)重新登錄非稅收入管理系統，即可使用pos機刷卡繳費功能。

12、POS刷卡使用注意事項有哪些？

1）當天刷卡結束后，必須將繳款書發送至銀行；

2）POS機顯示刷卡成功，但非稅收入管理系統中該繳款顯示異常，請在繳款書編輯界面點擊“刷卡-獲取交易信息”，重新獲取交易信息后即可，請不要重復刷卡；

3）POS機刷卡成功，已打印繳款書，未發送銀行，需要取消該筆交易，請在繳款書編輯界面點擊“刷卡-取消繳款”，作廢該繳款書即可；

13、如何非稅收入繳入國庫的情況？

可以使用“統計-非稅收入收繳情況”、“統計-非稅收入繳庫情況”功能查詢。

第四篇：非稅收入票據管理制度

非稅收入票據管理制度

1、為了加強學校非稅收入的管理，規范學校收費行為，維護國家、公民、法人和其他組織的合法權益，根據《揚州市非稅收入票據管理辦法》制定本制度。

2、本辦法所稱非稅收入票據，是指各級國家機關、事業單位、社會團體以及其他組織（以下簡稱執收單位），依據有關法律、法規和省人民政府有關規定，收取政府非稅收入時，向繳款義務人（以下簡稱繳款人）開具的收（繳）款憑證。

3、建立健全非稅收入票據管理制度，按規定辦理非稅收入票據的購領、發放、使用、保管、繳驗、銷毀等手續。會計室是學校各類票據管理的職能部門，負責所有票據的購入、發放、管理及繳銷。建立健全票據使用登記制度，由專人負責管理。配合上級主管部門的票據檢查、銷毀工作。

4、學校任何部門不得自行印制發票、收據，不得使用不合法發票、收據，學校財務機構一律不得向任何單位或個人開出不合法發票、收據，并有義務追究不合法發票、收據的來源。

5、學校所有票據由會計室統一向市財政局領購票據，并及時登記《揚州市財政票據購、領、使用記錄簿》。

6、票據領用采用交舊領新方式，票據領用人與票據管理人應在專門的登記本上簽字，以分清責任，票據領用時，應先清點。

7、收費票據必須嚴格按照規定用途填開，按規定的項目和標準收取款項，杜絕擅自擴大征收范圍、提高征收標準的行為。票據不得轉讓、出借或代開。按規定內容填開票據，內容完整、真實、規范，印章齊全，若填寫錯誤不得涂改、挖補或撕毀，應在全部聯次上加蓋“作廢”戳記，并保留原處。

8、票據開具人員在使用完畢后，應在每本票據存根聯封面上注明票據開具項目、金額、作廢號碼。凡整本未使用完的票據，空白部分應作廢處理，不得跨使用。會計人員應及時將票據分類，做好清點和核對工作，將《非稅收入一般繳款書》按票號從小到大順序整理、裝訂成冊。

9、按照市財政局的相關要求，在指定時間向市財政局相關部門繳驗票據，同時自覺接受市財政局組織的年檢和稽查。

10、會計室應當按照財政部門的規定存放和保管票據，不得私自損毀。已開具的票據存根聯作為會計檔案保管5年，保存期滿，登記造冊，報經市教育局、市財政局后銷毀。

11、款項按規定及時足額繳入財政專戶。

第五篇：非稅收入收繳管理系統執收單位用戶手冊V0.9（范文模版）

非稅收入收繳管理系統

使用手冊

(執收單位B/S版)

財政局 二○○六年十二月

非稅收入收繳管理系統執收單位B/S版使用手冊

前 言

本《用戶手冊》向用戶詳盡介紹系統的主要特性、功能、業務流程和使用方法，主要包括“系統登錄”、“業務處理”、“基礎信息管理”、“票據管理”、“統計查詢”、“退付更正”、“系統管理”、“輔助功能”、“重新登錄”等內容。

【手冊約定】

本手冊中所有界面上涉及到的相關部門和單位名稱以及收入數據均是為了說明系統功能而錄入的演示數據，與實際情況沒有任何關系。

非稅收入收繳管理系統執收單位B/S版使用手冊

目 錄

非稅收入收繳管理系統執收單位B/S版使用手冊

§4.1 票據庫存查詢.......................................................................................................................................28

§4.1.1 §4.1.2 §4.2 功能說明......................................................................................................................................28 使用說明......................................................................................................................................28

用票日結...............................................................................................................................................28

§4.2.1 §4.2.2 §4.3 功能說明......................................................................................................................................29 使用說明......................................................................................................................................29

票據發放記錄.......................................................................................................................................29

§4.3.1 §4.3.2 §4.4 功能說明......................................................................................................................................30 使用說明......................................................................................................................................30

票據領購申請.......................................................................................................................................30

§4.4.1 §4.4.2 §4.5 功能說明......................................................................................................................................31 使用說明......................................................................................................................................31

票據繳驗申請.......................................................................................................................................32

§4.5.1 §4.5.2 §4.6 功能說明......................................................................................................................................34 使用說明......................................................................................................................................35

票據銷毀申請.......................................................................................................................................35

§4.6.1 §4.6.2 非稅收入收繳管理系統執收單位B/S版使用手冊

§5.4.1 §5.4.2 §5.5 功能說明......................................................................................................................................41 使用說明......................................................................................................................................41

到賬資金統計.......................................................................................................................................42

§5.5.1 §5.5.2 非稅收入收繳管理系統執收單位B/S版使用手冊

非稅收入收繳管理系統執收單位B/S版使用手冊

1.用戶名：用戶登錄該系統的帳號。2.密 碼:用戶登錄該系統的密碼。

成功登錄系統后，進入系統首頁面如下圖所示：

圖1-2 系統登錄后首界面

在該頁面，用戶可以查看當前本單位的一些公告信息。如果信息比較多，可以點擊頁面中的是“上一頁”、“下一頁”進行翻頁查看。

用戶進入系統后請注意首先到“輔助功能”的“相關下載”頁中查看《系統運行環境必讀》，并按文檔中要求進行設置。

非稅收入收繳管理系統執收單位B/S版使用手冊

非稅收入收繳管理系統執收單位B/S版使用手冊

是兩種不同的收繳方式。

本章主要介紹執收單位系統的核心部分－開票的基本操作，描述對應執收單位系統菜單中的“直接解繳管理”部分。

只有單位的應用模式是“直接解繳”或“直接/集中”模式時系統才會具有此功能。

§2.1.1 直接解繳錄入

點擊左側業務區中的“直接解繳錄入”菜單進入操作頁面如下圖所示：

圖2-2 直接解繳錄入頁面

§2.1.1.1 功能說明

本模塊可以完成對一般繳款書的查詢、回執、新增、保存和打印等功能。

§2.1.1.2 使用說明

【查詢】－通過錄入一般繳款書號碼，就可以查詢到票據詳細信息。【回執】－標識繳款人繳款后來單位辦理業務。【新增】－新填制一張一般繳款書。

【保存】－將錄入的票據信息進行保存處理，并不分配票號。

【打印】－將錄入的信息進行打印處理并保存。直接解繳的繳款書在打印后系統自動送代理

非稅收入收繳管理系統執收單位B/S版使用手冊

銀行。

提示：

1.通過點擊繳款人全稱后的，可以選擇本單位維護好的繳款人信息，也可以直接錄入。

2.在錄入繳款人信息時，可以在繳款人全稱輸入域內，填寫繳款人的部分信息，然后按回車，系統會將符合條件的繳款人信息查詢出來，然后選中將要錄入的交款人記錄，回車即可將繳款人的信息填寫完。

3.在項目編碼處雙擊鼠標時或按回車鍵“Enter”，會顯示當前操作人員的所能開具的項目信息。

如果執收單位項目比較多時，用鼠標進行選擇比較麻煩，我們可以在項目編碼處錄入項目的編碼，系統會根據錄入的編碼進行過濾。也可以錄入項目的名稱，如“培訓費”，系統會過濾出項目名稱中含有“培訓費”的項目信息。選中項目信息中一條記錄，可以按小鍵盤中上下箭頭進行項目的選擇，雙擊鼠標左鍵或按回車鍵，系統會將選中的項目信息置入輸入區域。用戶只需要填寫數量和金額即可。

圖2－3 項目信息

4.頁面上用藍色標識的是可以進行選擇或者錄入的信息，紅色是要求正確核對的。其他的則不能進行錄入和修改的。

5.校驗碼為系統根據錄入的票面信息自己生成。

6.“是否自動記憶”代表是否將頁面中的繳款人信息實時的更新或保存。

重要提示：

1、在進行繳款書打印時，紙質繳款書編號必須和錄入的繳款書編號保持一致。

2、非稅收入收繳管理系統執收單位B/S版使用手冊

§2.1.2 直接解繳列表

點擊左側業務區中的“直接解繳列表”菜單進入操作頁面如下圖所示：

圖2-4 直接解繳列表 已打印信息

圖2－5 直接解繳列表 未打印信息

非稅收入收繳管理系統執收單位B/S版使用手冊

§2.1.2.1 功能說明

通過本模塊對直接解繳類型的一般繳款書進行查詢、回執、打印等功能。

§2.1.2.2

查詢條件： 使用說明

【顯示/隱藏】－顯示和隱藏查詢條件。

【開始日期】與【結束日期】－默認未當天，查詢的為繳款書的填制日期。【起始號碼】與【終止號碼】－通過一般繳款書編碼進行查詢。

【已打印】與【未打印】－查詢已經打印的繳款書或未打印的繳款書信息。默認查詢已打印的一般繳款書信息。

【經辦人】－只有單位系統管理員才能選擇其他用戶進行查詢。【繳款人全稱】－通過錄入繳款人信息進行模糊查詢。【項目信息】－通過點擊信息。

在已打印列表中：

【回執】－對繳款書信息進行回執處理，已經作廢的不能進行回執處理。【取消回執】－對繳款書信息進行取消回執處理。

【作廢】－對繳款書進行作廢處理，已經回執的不能進行作廢處理。【取消作廢】－對繳款書信息進行取消作廢處理。【查看】－彈出繳款書的明細信息。

【重打】－對選中的信息進行重新打印處理，可以選擇多張進行重打。在未打印列表中：

【查看】－彈出繳款書的明細信息。【刪除】－對選中的記錄進行刪除處理。【打印】－對選中的記錄進行打印處理。提示：

1、點了“保存”而沒有打印的票據信息需要選擇“未打印”才能查詢到。

2、只有單位系統管理員才能看到其他單位用戶開具的繳款書信息。

選擇某個收款項目，查詢所有開具過此項目的一般繳款書非稅收入收繳管理系統執收單位B/S版使用手冊

3、可以通過點擊列表中列名如票據號碼、金額、填制日期等帶有下劃線的信息進行排序處理。

§2.1.3 直接解繳補錄

點擊左側業務區中的“直接解繳補錄”菜單進入操作頁面如下圖所示：

圖2－6直接解繳補錄

功能同填制直接解繳錄入。

§2.1.3.1 功能說明

通過本模塊可以把單位開具的手工票信息補錄到系統中。補錄的票據不需要打印。

§2.1.3.2 使用說明

【查詢】－只能查詢當前操作用戶開具的手工票信息，如果是管理員則可以查詢其他操作人開具的手工票信息。

【新增】－新補錄一張一般繳款書信息。【保存】－對補錄的信息進行保存處理。提示：

對于補錄的信息，其中項目編碼后面帶有2位校驗碼信息。

非稅收入收繳管理系統執收單位B/S版使用手冊

§2.1.4 直接解繳數據導入

點擊左側業務區中的“直接解繳數據導入”菜單進入操作頁面如下圖所示：

圖2-7 直接解繳數據導入

§2.1.4.1功能說明

通過本模塊可以把單位自己內部系統開具的一般繳款書信息導入到非稅系統中進行打印等業務處理。本模塊是非稅系統提供的標準接口。

§2.1.4.2使用說明

導入的格式約定請見圖2－7中說明部分。

【導入模板下載】－點擊跳轉到資源列表頁面，選擇要下載的模板進行下載。【繳款方式】－必選項，標識這一批導入文件的繳款方式。

【項目來源】－非稅系統項目表示導入的文件中，其項目編碼為非稅系統中存在的編碼；需要對照的非稅系統項目表示導入的文件中，其項目編碼是單位內部系統中的項目。指定后者的時候請先設置項目對照關系，請參看 非稅收入收繳管理系統執收單位B/S版使用手冊

圖2－8 導入信息列表

【保存】－核對無誤后對導入信息進行保存，可以到直接解繳列表對導入的信息進行打印等業務處理。

【取消】－對導入的數據不作保存處理，跳轉到導入界面，如圖2－7。提示：

1.對導入的數據按繳款人編號進行合并，超過5個項目的會再生成一張一般繳款書。2.導入的格式：唯一標識（如使用日期＋流水號，YYYYMMDD0001）、繳款人編號、繳款人

全稱、繳款人賬號、繳款人開戶銀行、項目編碼、數量和金額。其中數量和金額要求是數據類型，其他列為文本類型。

§2.2 集中匯繳管理

集中匯繳方式是為一些特殊單位專門設置的繳款方式，執收單位開票后，繳款人將款項繳給執收單位，執收單位每天按照財政部門要求將繳款書進行匯總生成一張或幾張匯總繳款書，然后執收單位將匯總后的繳款書及款項一同到代收銀行進行繳款。

集中匯繳與直接繳庫的不同主要在于繳款主體的不同，直接繳庫方式的繳款主體是繳款人，集中匯繳方式的繳款主體是執收單位。本章描述對應執收單位系統中的“集中匯繳”部

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分。

只有單位的應用模式是“集中匯繳”或“直接/集中”模式時系統才會具有此功能。

§2.2.1 匯繳明細錄入

點擊左側業務區中的“匯繳明細錄入”菜單進入操作頁面如下圖所示：

圖2－9 匯繳明細錄入頁面

§2.2.1.1 功能說明

通過本模塊可以進行匯繳明細票據的查詢、新增、保存和打印等功能。

§2.2.1.2 使用說明

【查詢】－通過錄入的票號進行查詢，查詢的信息為當前使用的票據信息。【新增】－新增加一條匯繳明細票據信息。

【保存】－對錄入的信息進行保存處理，并不分配票號。【打印】－對錄入的信息進行保存和打印處理。提示：

1.打印時請核對票號是否與紙制票號一致。2.可以通過點擊繳款人后面的來選擇系統中維護好的繳款人信息。非稅收入收繳管理系統執收單位B/S版使用手冊

3.項目信息錄入同填制直接解繳，請參看2.1.1.2。

§2.2.2 匯繳明細列表

點擊左側業務區中的“匯繳明細列表”菜單進入操作頁面如下圖所示：

圖2-10 匯繳明細列表

§2.2.2.1 功能說明

通過本模塊可以完成對匯繳明細票據信息的查詢、作廢、取消作廢、查看和打印等功能。

§2.2.2.2 使用說明

【顯示/隱藏】－可以將查詢條件進行顯示或隱藏處理。【查詢】－通過設置好的查詢條件進行查詢處理。

【開始日期和結束日期】－對于已打印的，此日期為打印日期，對于未打印的則為填制日期。默認為當前年月日。

【票據名稱】－為系統中維護的匯繳明細票據，默認為空。【繳款人全稱】－通過繳款人信息進行模糊查詢。

【經辦人】－只有單位系統管理員才能查詢其他操作人員開具的票據信息，對于普通操作人員只能查詢自己開具的票據信息。

【是否打印】－可以分別查詢已打印的信息和未打印的信息，默認為查詢已打印的。

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【起始編號和終止編號】－通過票號進行查詢。

【是否匯總】－可以查詢已匯總的和未匯總的票據信息，只針對已打印的票據信息。【是否作廢】－可以查詢作廢的和未作廢的票據信息，只針對已打印的票據信息。在已打印列表中：

【作廢】－對已打印的票據信息進行作廢處理，已匯總的信息不能作廢。【取消作廢】－對作廢的信息進行取消處理。

【查看】－選中一條記錄，點擊查看按鈕，彈出票具明細信息，如圖：

圖2－11 票據憑證信息

【重打】－對選擇的記錄進行重新打印處理。

在查詢條件中，選擇未打印條件，然后點擊查詢按鈕，頁面會如下如所示：

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圖2－12 未打印列表

【查看】－彈出票據憑證信息。

【刪除】－對未打印的信息進行刪除處理。【打印】－對未打印的信息進行打印處理。提示：

1.列表名稱中帶有下劃線的列，可以點擊進行排序處理。

§2.2.3 生成集中匯繳

點擊左側業務區中的“生成集中匯繳”菜單進入操作頁面如下圖所示：

圖2－13 生成集中匯繳頁面

§2.2.3.1 功能說明

通過本模塊可以進行用戶已經打印的匯繳明細票進行匯總。

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§2.2.3.2 使用說明

【全部匯總】－對所有匯總明細進行匯總。【選擇匯總】－對選中的匯總明細進行匯總。提示：

1.列表名稱中帶有下劃線的列，可以點擊進行排序處理。

§2.2.4 集中匯繳列表

點擊左側業務區中的“集中匯繳列表”菜單進入操作頁面如下圖所示：

圖2－15集中匯繳列表

§2.2.4.1 功能說明

通過本模塊可以實現對集中匯繳票的作廢、查看、重新打印。

§2.2.4.2 使用說明

【作廢】－讓該集中匯繳票進行作廢。

【查看】－查看選中的集中匯繳票的明細信息。

【重打】－對該票進行重新打印。

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提示：

1.列表名稱中帶有下劃線的列，可以點擊進行排序處理。

§2.2.5 集中匯繳錄入

點擊左側業務區中的“集中匯繳錄入”菜單進入操作頁面如下圖所示：

圖2－16前端明細列表頁面

圖2－17前端明細錄入新增頁面

§2.2.5.1 功能說明

通過本模塊可以實現匯繳明細的錄入、查詢、修改、刪除、匯總等。

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§2.2.5.2 使用說明

【查詢】（2－16）－查詢符合條件的前端明細。

【新增】（2－16）－新增前端明細，頁面跳轉到（圖2-17）。

【修改】（2－16）－對已經錄入了的前端明細進行修改。

【刪除】（2－16）－刪除前端明細。

【選擇匯總】（2－16）--根據選擇的前端明細進行匯總。

【全部匯總】（2－16）--根據查詢的全部記錄進行匯總。

提示：

1.列表名稱中帶有下劃線的列，可以點擊進行排序處理。

§2.2.6 匯繳明細數據導入

點擊左側業務區中的“匯繳明細數據導入”菜單進入操作頁面如下圖所示：

圖 2－18 匯繳明細數據導入頁面

§2.2.6.1 功能說明

將單位內部系統開具的票據信息導入到非稅系統中，以便進行打印、查詢、核對等業務處理。

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§2.2.6.2 使用說明

請參數直接解繳數據導入。

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【導入】－跳轉到導入頁面。

【導出】－將列表中的信息導出到excel文件。新增頁面，如圖：

圖3－2 新增頁面

【保存】－對錄入的信息進行保存，其中*代表必需填寫的信息。【返回】－返回到繳款人列表頁面。修改頁面，如圖：

圖3－3 修改頁面

【保存】－保存修改的信息。【返回】－返回到列表頁面。導入頁面，如圖：

圖3－4 導入頁面

【預覽】－點擊可以選擇本地的excel文件。【確定】－進行導入處理，跳轉到文件信息頁面。【返回】－返回到繳款人列表頁面。

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提示：

1.導出文件為excel文件，格式如下：繳款人編號、繳款人全稱、繳款人賬號、繳款人 開戶行和5個備用字段信息。

警告

1.刪除的信息不能恢復，只能進行新增處理。

§3.2 單位基本信息

點擊左側業務區中的“單位基本信息”菜單進入操作頁面如下圖所示：

圖3-5 單位基本信息

§3.2.1 功能說明

提供查看和導出單位基本信息的功能。

§3.2.2 使用說明

【修改】－修改單位基本信息。

【導出】－將單位基本信息導出excel文件中。

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§3.3 項目基本信息

點擊左側業務區中的“項目基本信息”菜單進入操作頁面如下：

圖3-6 項目基本信息

§3.3.1 功能說明

可以查看單位執收的項目的詳細信息，并提供了查詢和導出功能。

§3.3.2 使用說明

【顯示/隱藏】－可以顯示或隱藏查詢條件。

【查詢】－通過設置的信息進行查詢處理，為模糊查詢。【導出】－將列表中顯示的信息進行導出到excel處理。提示：

1.可以通過點擊【查看】獲取項目的詳細信息。

2.【單位項目校驗碼】用于開具手工票信息時使用，開具手工票時需要在正常的項目編 碼后加上此編碼，否則開具的手工票無法進行繳款處理。

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圖4-2 用票日結頁面

§4.2.1 功能說明

可以查詢某天票據使用的情況。

§4.2.2 使用說明

【顯示/隱藏】－顯示或隱藏查詢條件信息。

【查詢】－根據查詢條件進行查詢，查詢條件包括：開票日期、經辦人。

§4.3 票據發放記錄

點擊左側業務區中的“票據方法記錄”菜單進入其操作頁面如下：

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圖4-7 票據發放記錄頁面

§4.3.1 功能說明

可以查看本單位已經發放的票據記錄。

§4.3.2 使用說明

該頁面顯示的發放記錄只能查看，不允許修改。

§4.4 票據領購申請

點擊左側業務區中的“票據領購申請”菜單進入其操作頁面如下：

圖4-8 票據領購申請

圖4-9 票據領購申請新增頁面

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圖4-10 票據領購申請保存并增加明細頁面

圖4-11 票據領購申請新增明細頁面

§4.4.1 功能說明

單位可以通過該模塊向財政申請將要使用的票據號段。

§4.4.2 使用說明

【顯示/隱藏】（圖4-8）－顯示或隱藏查詢條件信息。

【查詢】（圖4-8）－根據設置的條件查詢已經提出的申請記錄，默認查詢所有信息。【新增】（圖4-8）－新增將要使用的票據號段，頁面跳轉到（圖4-9）。【上報】（圖4-8）－向財政上報指定的申請記錄。

【保存并增加明細】（圖4-9）－保存后且將要增加其明細信息，頁面跳轉到（圖4-10）。

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【保存】（圖4-9）－保存基本信息，不繼續增加明細信息，頁面將跳轉到（圖4-8）。【返回】（圖4-9）－返回到（圖4-8）。

【新增】（圖4-10）－新增明細信息，頁面跳轉到（圖4-11）。

【保存并新增】（圖4-11）－保存明細信息，并繼續新增明細，頁面跳轉至（圖4-11）。【保存】（圖4-11）－將明細信息保存，但不繼續新增，頁面跳轉到（圖4-10）。【返回】（圖4-11）－不做任何業務操作，頁面返回至（圖4-10）。

§4.5 票據繳驗申請

點擊左側業務區中的“票據繳驗申請”菜單進入其操作頁面如下：

圖4-12 票據繳驗申請頁面

圖4-13 票據繳驗申請新增頁面

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圖4-14 票據繳驗申請新增保存后頁面

圖4-15 票據繳驗手動繳驗頁面

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圖4-16 票據繳驗自動正常票繳驗頁面

圖4-17 票據繳驗自動作廢票繳驗頁面

§4.5.1 功能說明

可以通過該模塊對已經使用過的票據進行繳驗，提出繳驗申請，上報給主管部門和財政

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審核。

§4.5.2 使用說明

【顯示/隱藏】（圖4-12）－顯示或隱藏查詢條件信息。

【查詢】（圖4-12）－根據設置的條件查詢，默認查詢所有信息。【新增】（圖4-12）－新增新的繳驗申請，頁面跳轉到（圖4-13）。【修改】（圖4-12）－修改提出的繳驗申請，頁面跳轉到（圖4-13）。【上報】（圖4-12）－將提出的繳驗申請上報給主管部門和財政。【保存】（圖4-13）－保存頁面信息，頁面跳轉到（圖4-14）。【返回】（圖4-13）－頁面返回到（圖4-13）。

【手動繳驗】（圖4-14）－手動繳驗各種類型的票據，頁面跳轉到（圖4-15）。【自動正常票繳驗】（圖4-14）－自動繳驗正常票據，頁面跳轉到（圖4-16）。【自動作廢票繳驗】（圖4-14）－自動繳驗作廢票據，頁面跳轉到（圖4-17）。【返回】（圖4-14）－頁面返回至（圖4-12）。

§4.6 票據銷毀申請

點擊左側業務區中的“票據銷毀申請”菜單進入其操作頁面如下：

圖4-18 票據銷毀申請頁面

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圖4-19 票據銷毀申請新增頁面

圖4-20 票據銷毀申請新增明細頁面

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圖4-21 票據銷毀申請保存明細頁面

§4.6.1 功能說明

通過該模塊，單位可以進行向主管部門和財政提出票據銷毀的申請。

§4.6.2 使用說明

【顯示/隱藏】（圖4-18）－顯示或隱藏查詢條件信息。

【查詢】（圖4-18）－根據設置的條件查詢，默認查詢所有信息。【新增】（圖4-18）－新增新的銷毀申請，頁面跳轉至（圖4-19）。【修改】（圖4-18）－修改提出的銷毀申請，頁面跳轉至（圖4-19）。【上報】（圖4-18）－將提出的銷毀申請上報給主管部門和財政。【保存】（圖4-19）－保存頁面信息，頁面跳轉到（圖4-20）。【返回】（圖4-19）－頁面返回至（圖4-18）。

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【新增】（圖4-20）－新增明細信息，頁面跳轉到（圖4-21）。【返回】（圖4-20）－頁面跳轉到（圖4-18）。

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§5.2 開票資金統計

點擊左側業務區中的 “開票資金統計”菜單進入其操作頁面如下：

圖5-2 執收項目申請

§5.2.1 功能說明

執收單位可以通過本功能查看本單位開票資金的情況，同時可以通過查詢條件中的日期及經辦人進行過濾查詢。單位名稱列出本單位和其委托單位的信息。

§5.2.2 使用說明

【顯示/隱藏】－顯示或隱藏查詢條件。【查詢】－根據設置的查詢條件進行查詢。

提示：

查看頁面只允許查看，不允許編輯。

§5.3 已到賬情況查詢

點擊左側業務區中的 “已到賬情況查詢”菜單進入其操作頁面如下：

圖5-5 已到賬情況查詢頁面

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§5.3.1 功能說明

通過該模塊，單位可以查看其已到賬的情況，同時可以按其開票日期進行過濾查詢。

§5.3.2 使用說明

【顯示/隱藏】－顯示或隱藏查詢條件。【查詢】－根據設置的查詢條件進行查詢。

【開票日期】－默認為當月1日至當天，注意起始日期不能大于結束日期。

提示：

查看頁面只允許查看，不允許編輯。

§5.4 未到賬情況查詢

點擊左側業務區中的 “未到賬情況查詢”菜單進入其操作頁面如下：

圖5-6 未到賬情況查詢頁面

§5.4.1 功能說明

通過該模塊，單位可以查看其未到賬的情況。

§5.4.2 使用說明

提示：

查看頁面只允許查看，不允許編輯。

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§5.5 到賬資金統計

點擊左側業務區中的 “未到賬情況查詢”菜單進入其操作頁面如下：

圖5-6 到賬資金查詢頁面

§5.5.1 功能說明

通過該模塊，單位可以查看其到賬資金的情況。

§5.5.2 使用說明

提示：

查看頁面只允許查看，不允許編輯。

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圖6-3 退付申請錄入新增明細頁面

§6.1.1 功能說明

通過該模塊，單位可以錄入退付申請。申請經過財政審核通過以后，由財政國庫處將申請資金轉入單位填報的收款人帳戶。

§6.1.2 使用說明

【顯示/隱藏】（圖6-1）－顯示或隱藏查詢條件信息。

【查詢】（圖6-1）－根據設置的查詢條件進行查詢。

【新增】（圖6-1）－新增退付申請，頁面跳轉到（圖6-2）。

【上報】（圖6-1）－上報退付申請的信息，上報后財政才能夠審核。

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§7.1.1 功能說明

系統管理員可以對單位內部用戶進行管理，包括新增、保存、刪除、授權、數據授權等功能。

§7.1.2 使用說明

【新增】－選中左側的單位樹中的單位信息，此時右側用戶信息為不可修改狀態，點擊新增可以進行用戶信息的錄入。

【保存】－對錄入的信息進行保存處理。當選中左側樹中的用戶時，右側顯示的是此用戶的詳細信息，修改后可以直接進行保存處理。

【刪除】－刪除用戶信息，刪除后數據無法恢復。【授權】－對用戶進行功能菜單授權處理。如圖：

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圖 7－2 授權頁面

【全部選中】－將所有菜單都打上選中狀態。【全部取消】－將所有單位都打上未選中狀態。【重置】－將選中的菜單狀態恢復為未選中狀態。【保存】－對選中的菜單信息進行保存處理。【返回】－關閉此授權窗口。

【數據授權】－對用戶進行數據授權，指定用戶所能開具的收入項目信息。如圖：

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圖7－3 數據授權頁面

【>>】－將左側當前用戶所能開具的項目信息授予新增用戶。【<<】－將授予新增用戶的數據權限收回。【保存】－對用戶的數據權限進行保存。【返回】－關閉數據授權頁面。

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圖8－2 資源下載頁面

§8.2.1 功能說明

用戶可以下載一些必要的資源文件。

§8.2.2 使用說明

點擊頁面箭頭指向的文字，即可下載相應的文件。

§8.3 系統參數管理

點擊左側業務區中的“系統參數管理”菜單進入其操作頁面如下：

圖8-3 系統參數管理