第一篇：公司倉庫管理制度和流程(精)

公司倉庫管理制度-第一章倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度,較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項(xiàng)目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品,公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名,公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項(xiàng)目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢,禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù),禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購員購買的現(xiàn)象,公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出。

6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí),禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤,僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。

8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準(zhǔn)吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。

11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員,防止采購員誤買、錯(cuò)買、多買、少買,以至造成公司損失。

13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員,嚴(yán)格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫,避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可能面對(duì)代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。

14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對(duì)照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名,并將情況及時(shí)通報(bào)采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司,預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心,造成公司嚴(yán)重?fù)p失者,公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

17、倉庫人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部,避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

第二章倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認(rèn)真審閱,根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求,提前5天列出材料需求計(jì)劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計(jì)劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報(bào)材料員審核。

3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核(包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送貨。

4、采購員(供應(yīng)商在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。

6、材料進(jìn)倉時(shí),倉管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。

第三章倉管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉庫季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。

5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外;先進(jìn)倉的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。

9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。

10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。

11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。產(chǎn)品進(jìn)倉管理流程

1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。

2、廠家送貨到達(dá)后,廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員,《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號(hào)。收

貨倉庫管理員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗(yàn)收貨品,收貨量大于定購量時(shí),倉庫主管要通過營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對(duì)方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。

5、返修品回倉,以對(duì)應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉庫管理員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?注明原《采購?fù)素泦巍诽?hào),并經(jīng)倉庫主管審核生效。

產(chǎn)品出倉管理流程

1、倉庫主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉單》(對(duì)于批發(fā)商或《轉(zhuǎn)倉單》(對(duì)于加盟商發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程

1、營(yíng)銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成,由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉單》(對(duì)于批發(fā)客戶或《轉(zhuǎn)倉單》(對(duì)于加盟商傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。

4、營(yíng)銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫存和銷售情況,若需要補(bǔ)貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

6、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。

7、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

8、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。倉庫盤點(diǎn)流程

1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部 將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。

2、盤點(diǎn)進(jìn)行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng),2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。

倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%,倉庫主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持1份。

3、盤點(diǎn)后期工作

倉庫主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單,電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因

查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點(diǎn)其他規(guī)定

盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次,時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進(jìn)行抽盤工作。

參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)準(zhǔn)確;絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。

對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失,實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

第二篇：2、公司倉庫管理制度和流程

公司倉庫管理制度

為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)材料的調(diào)配功能，保證倉庫成本控制成能為公司“開源節(jié)流”工作中的“節(jié)流”功能不缺失，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)公司倉庫ERP的管理工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量、數(shù)量合符要求，保證材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本倉庫管理制度和流程。

第一章 倉庫管理規(guī)定

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購買材料物品（包括監(jiān)時(shí)板房及所需購買的家私和擺設(shè)品，）都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人、收發(fā)人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可將主、輔用材分為：A、B、類物資及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類，指定班組專人領(lǐng)料，合理安排發(fā)料時(shí)間，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好普工考勤統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況和材料的屬性和類型合理安排固定位置并建“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)”卡片，進(jìn)行規(guī)范化擺放，便于拿取，做到帳、卡、物相符。

4、倉庫必須建立起“倉庫臺(tái)帳”及各分類的入庫帳本和各工程項(xiàng)目的出庫帳本，并錄入公司ERP程序，所有發(fā)生的帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳，設(shè)置急救醫(yī)藥箱。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種材料進(jìn)出業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購員購買而不經(jīng)過倉管員簽字的現(xiàn)象，如遇特殊情況，經(jīng)授權(quán)給采購員購買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。

6、倉庫每月/季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況（包括物資盈虧情況說明）上報(bào)公司內(nèi)審和財(cái)務(wù)！盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，弄虛作假。

7、倉庫對(duì)所有電箱、電纜等設(shè)施設(shè)備進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法，進(jìn)出庫設(shè)施設(shè)備要及時(shí)保養(yǎng)維修，每季/年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司內(nèi)審、財(cái)務(wù)部銷帳。

8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在20天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者嚴(yán)重處罰。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查易變的化工類和相關(guān)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。

11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)，及時(shí)預(yù)警材料的采購和領(lǐng)用量，幫助材料員認(rèn)真審查所交之要購買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、嚴(yán)格按采購要求及時(shí)將材料購回倉庫，先進(jìn)先出，儲(chǔ)新出舊，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間存放或不到位而延誤工程進(jìn)度。對(duì)購進(jìn)材料要及時(shí)和質(zhì)量員共同驗(yàn)貨，登錄ERP，對(duì)不合格的物資要做好退貨工作，要有記錄！以減低公司損失。

14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對(duì)照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料符合施工要求。如材料不合要求或錯(cuò)貨應(yīng)不予驗(yàn)收簽名，將情況及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目和采購員。

15、倉庫管理人員、必須定期總結(jié)倉庫材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格、質(zhì)量問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員和公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。

16、倉庫管理人員應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料的安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作，對(duì)項(xiàng)目零星收入和報(bào)廢邊角料的處理要及時(shí)記錄在帳。

第二章 倉庫管理作業(yè)流程

倉管員工作流程登記

一、材料入庫撐握考核量、嚴(yán)控采購量。抽檢倉管員保管送貨聯(lián)并登記在冊(cè),登錄ERP記錄。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違反規(guī)定，及時(shí)報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)決算員、區(qū)域、財(cái)務(wù)，填寫現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用

二、物資領(lǐng)用預(yù)警領(lǐng)用量算準(zhǔn)實(shí)用量項(xiàng)目部至總倉庫項(xiàng)目部至材供部物資驗(yàn)收記錄表和倉庫臺(tái)帳施工員簽字確認(rèn)后方可領(lǐng)用，登錄ERP記錄。項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可領(lǐng)用，并登記在冊(cè)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后直接領(lǐng)取；其中領(lǐng)取勞保用品由項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字，并由區(qū)域倉庫負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)取項(xiàng)目部倉管員每月25日前上報(bào)區(qū)域，由區(qū)域倉庫負(fù)責(zé)人統(tǒng)一匯總報(bào)財(cái)務(wù)代扣經(jīng)多次利用后，最終處理時(shí)上報(bào)區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理、區(qū)域倉庫負(fù)責(zé)人并登記在冊(cè)材料領(lǐng)料單領(lǐng)用物資明細(xì)表材供部倉庫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表各班組帶班長(zhǎng)領(lǐng)用

三、勞保用品憑三教教育保證名單領(lǐng)用領(lǐng)用勞保用品登記表項(xiàng)目部發(fā)生廢品

四、零星收入廢品及其他回收明細(xì)表廢品回收上報(bào)處理廢棄材料收支兩條線，退場(chǎng)、項(xiàng)目部之間轉(zhuǎn)移

五、轉(zhuǎn)倉退場(chǎng)轉(zhuǎn)倉、項(xiàng)目部轉(zhuǎn)移物資情況表分公司倉管員登記在冊(cè)、項(xiàng)目部之間轉(zhuǎn)移由雙方倉管員簽收，雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字，并將“總倉接收聯(lián)”交給分公司倉庫負(fù)責(zé)人保證帳、物、卡相符

六、盤點(diǎn)上報(bào)區(qū)域總倉庫物資月報(bào)表每月25日由總倉管理員上報(bào)區(qū)域倉庫負(fù)責(zé)人各分公司倉庫負(fù)責(zé)人組織互檢培訓(xùn)，并對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行互檢后的考核

七、互檢培訓(xùn)倉庫檢查內(nèi)容作為年終考核的依據(jù)之一

1、各部門接新工地項(xiàng)目圖紙后，要認(rèn)真審閱，進(jìn)行二算對(duì)比，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前列出材料需求預(yù)算量，預(yù)算量應(yīng)先計(jì)算實(shí)際用量、采購量，不是投標(biāo)量，考核量之后是采購量，然后是領(lǐng)用量。預(yù)算員理出需要采購多少，加入系數(shù)成為考核量，材料員只能按照此標(biāo)準(zhǔn)來買，倉管員只能按照此標(biāo)準(zhǔn)來收，項(xiàng)目經(jīng)理只能按照此標(biāo)準(zhǔn)來控！采購單要注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫入帳。

2、倉庫接工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報(bào)施工員、材料員審核。

3、材料員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料及時(shí)購回送到倉庫，由倉管員、質(zhì)量員進(jìn)行驗(yàn)收記帳入庫。

4、材料到倉庫后，倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫、入帳并及時(shí)登錄ERP。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。

6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給工地材料并做好項(xiàng)目出庫臺(tái)帳帳目和ERP錄入，對(duì)驗(yàn)收不合格物資在驗(yàn)收表單和送貨單及臺(tái)帳上反饋。

第三章 倉管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)和登錄ERP記載工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉庫月/季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。

5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、協(xié)助項(xiàng)目做好安全文明施工和倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作和收發(fā)物資量上的預(yù)警工作。發(fā)料原則：憑工地施工員簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知材料員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。

9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。

10、認(rèn)真做好各級(jí)電箱、電纜等機(jī)具設(shè)施設(shè)備的借、收登記工作。

11、有責(zé)任和義務(wù)提出對(duì)倉庫管理的合理建議。

12、認(rèn)真配合項(xiàng)目做好施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明管理的各項(xiàng)工作和材料管理保護(hù)工作。

唐江 2012-6-27

第三篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

目錄

一、目的

二、適用范圍

三、倉儲(chǔ)管理人員的職責(zé)

四、倉儲(chǔ)管理固定

4.1收貨及入庫

4.2存貨管理制度

4.3領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度

4.3退貨原材料的處理

4.4原材料報(bào)廢

4.5產(chǎn)品的收貨以及出庫

五、貨品管理

六、貨物的盤點(diǎn)

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

八、人員管制

一、目的

為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對(duì)成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，嚴(yán)格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。

二、適用范圍

本制度詳細(xì)闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。適用于公司內(nèi)部成品、物資出入庫管理制度。

三、職責(zé)

? 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

? 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。? 倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

? 倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

? 倉庫主管、運(yùn)營(yíng)部門、采購共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定

4.1、收貨及入庫

（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部（庫管員）驗(yàn)收，并填制收貨報(bào)告單，經(jīng)財(cái)務(wù)部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。

（二）財(cái)務(wù)部在驗(yàn)收貨物時(shí)，必須按照已批準(zhǔn)的“采購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物，對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求，或臨近有效期，或無批號(hào)等不予收貨。

（三）對(duì)于工廠需要采購的干貨、進(jìn)口原材料，運(yùn)營(yíng)經(jīng)理指派其他運(yùn)營(yíng)人員協(xié)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量方面由運(yùn)營(yíng)部門嚴(yán)格把關(guān)。

（四）當(dāng)貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，財(cái)務(wù)部需即刻通知采購部門主管來領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認(rèn)。

（五）財(cái)務(wù)部要將所有收貨報(bào)告編號(hào)，以便備查。

（六）財(cái)務(wù)部平時(shí)會(huì)有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨報(bào)告時(shí)，也參照采購申請(qǐng)單，每日采購申請(qǐng)單上采購人員填制的價(jià)格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，不能超過執(zhí)行價(jià)，特殊情況必須由財(cái)務(wù)主管上報(bào)給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能收貨。

（七）如果各部門請(qǐng)購物品，必須是部門提前申請(qǐng)，采購部需在市場(chǎng)上調(diào)查三家以上供應(yīng)商。

（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)： ? 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。? 倉庫收貨時(shí)需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

? 倉庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。? 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

? 倉庫人員對(duì)已送往倉庫的原材料及時(shí)通知運(yùn)營(yíng)部門進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。

? 對(duì)運(yùn)營(yíng)部門檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。

? 倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個(gè)工作日。? 倉庫對(duì)已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。? 倉庫對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

（九）有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān)：

1、“采購單”手續(xù)不完備，或無“采購單”的。

2、與采購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

3、對(duì)價(jià)格未得到正式批復(fù)的。

4、無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗(yàn)收的。

5、假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

4.2、存貨管理制度：

（一）所有入庫物品需由庫管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、保質(zhì)期后方能入庫。

（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。

（三）每隔十天向財(cái)務(wù)主管報(bào)告貨倉存量。

（四）每月進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)、成本控制、財(cái)會(huì)人員需協(xié)助倉庫一同盤點(diǎn)。對(duì)有疑問物品要隨時(shí)盤點(diǎn)。

（五）庫管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對(duì)貨倉的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。

（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之

一、袋裝食品千分之

五、干貨千分之

一、瓶裝物品萬分之

五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

4.3、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：

（一）需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領(lǐng)單”的流程進(jìn)行操作，由部門主管簽字批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取，特殊物品需財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后方可出庫。

（二）倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。

（三）倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

（四）超用物料的出庫必須依據(jù)由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用部門注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。

（五）倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

（六）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：

1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的，口頭警告。

2、在貨倉內(nèi)吸煙的，書面警告。

3、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。

4、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴(yán)重的按公司有關(guān)條款處理。

5、無特殊原因未按正常程序出庫者書面警告。

4.4、退廠原材料的處理

（一）需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

（二）對(duì)采購來的不良物料需要及時(shí)通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。

（三）對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4.5、原材料報(bào)廢

（一）嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作

（二）倉管人員需要定時(shí)檢查庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。

（三）倉管人員需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分以及客戶退回的報(bào)廢原料，并且分開保管以便方便到時(shí)公司的檢查。

4.6、成品的收貨及出庫 A.成品的收貨及入庫

? 嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進(jìn)行操作

? 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。

? 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。

? 對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。

B.成品的出貨

? 嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。

? 成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。? 對(duì)于即將出庫之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。

C.成品的退貨

? 嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作

? 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。? 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

（一）貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

（二）每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。

（三）保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

（四）貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

六、貨物的盤點(diǎn)

（一）倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。

（二）盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。

（三）盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

（四）盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

（一）倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。

（二）倉庫每天都對(duì)倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

（三）對(duì)倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

（四）倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。

（五）倉庫物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。

（六）倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。

（七）倉庫管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。

（八）做好及時(shí)檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。

八、人員管制

（一）倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

（二）倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。

（三）倉庫重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。

（四）倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。

（五）倉庫管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲(chǔ)位。

（六）倉庫管理人員出現(xiàn)調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無誤后方可正式異動(dòng)。

（七）其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

第四篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的

? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍

? 倉庫的所用工作人員

三、職責(zé)

? 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

? 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。? 倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

? 倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

? 倉庫主管、ＩＱＣ、采購共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫

? 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。? 倉庫收貨時(shí)需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

? 倉庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。

? 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

? 倉庫人員對(duì)已送往倉庫的原材料及時(shí)通知ＩＱＣ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。

? 對(duì)ＩＱＣ檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。

? 倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個(gè)星期。

? 倉庫對(duì)已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。? 倉庫對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

? 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。? 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長(zhǎng)簽名確認(rèn)。

? 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。

? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

? 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。

? 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。? 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

? 對(duì)采購來的不良物料需要及時(shí)通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。

? 對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4、原材料報(bào)廢

? 嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作

? 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。

? 需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

A.? ? ? ? B.? ? ? C.? ? ? 成品的收貨及入庫

嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進(jìn)行操作 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。

對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。

成品的出貨

嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。

成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。

成品的退貨

嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作

由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。客戶退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

? 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。? 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

? 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點(diǎn)

? 倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。? 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。

? 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

? 倉庫每天都對(duì)倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。? 對(duì)倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。? 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。

? 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。? 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。

? 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。

? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。

? 做好及時(shí)檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。? 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。

八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

? ? ? ? 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

第五篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的

? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍

? 倉庫的所有工作人員

三、職責(zé)

? 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

? 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。? 倉管員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。

? 倉管員、品質(zhì)管理部、采購共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫

? 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

? 采購員將“客戶送貨單”與“質(zhì)檢單”送至倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。

? 倉庫收貨時(shí)需“客戶送貨單”及“質(zhì)檢單”兩項(xiàng)單據(jù)，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

? 倉庫收貨時(shí)的原材料必須與計(jì)劃部門提供的采購訂單要求相符，否則拒絕收貨。

? 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

? 倉庫人員對(duì)質(zhì)檢員檢驗(yàn)的合格的原材料開具“質(zhì)檢單”，并經(jīng)倉庫主管簽字確認(rèn)后辦理入庫，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。

? 倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，做到日清日結(jié)。

? 倉庫對(duì)已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)規(guī)整完畢。? 倉庫對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

? 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”的流程進(jìn)行操作。

? 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是技術(shù)部門提供的材料清單，生產(chǎn)通知單中的生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，方可出庫。? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

? 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。? 對(duì)采購來的不合格物料需要及時(shí)通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。

? 對(duì)于不合格原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4、原材料報(bào)廢

? 嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作

? 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不合格時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。

? 需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

A.? ? ? ? B.? ? ? C.? ? ? 成品的收貨及入庫

嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進(jìn)行操作。

所有入庫的成品必須為合格產(chǎn)品，并由質(zhì)檢部提供質(zhì)檢單方可辦理入庫，否則拒絕入庫。

入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，型號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。

對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。

成品的出貨

嚴(yán)格按照 “成品出庫單”進(jìn)行操作。

成品出庫的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫的成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。

成品的退貨

嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作

由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、型號(hào)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。客戶退回的不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

? 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、賬實(shí)不符、品質(zhì)問題等及時(shí)反饋和處理。? 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

? 貨物的單據(jù)、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實(shí)一致。

六、貨物的盤點(diǎn)

? 倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。? 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，盤點(diǎn)期間暫停出入庫辦理。

? 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點(diǎn)后，所有的盤點(diǎn)表都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理 ? 倉庫每天都對(duì)倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。? 對(duì)倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。? 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。

? 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。? 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。

? 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。

? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。

? 做好及時(shí)檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。

八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

? ? ? ?

倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

倉庫管理制度

倉庫為做到購銷存的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，必須嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)，不定期對(duì)倉庫庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤存、清點(diǎn)。

1、倉庫根據(jù)分工負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生整潔，開具出門證、出入庫單（領(lǐng)料單須由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字方可生效，入庫單據(jù)依照采購計(jì)劃單辦理），保證賬實(shí)相符。經(jīng)抽查盤點(diǎn)活整體盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)不符，由該責(zé)任人根據(jù)金額比例賠償損失。

2、領(lǐng)料人須提供準(zhǔn)確的合同號(hào)、產(chǎn)品名稱，倉管負(fù)責(zé)監(jiān)督，同時(shí)開具出庫單。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)合同號(hào)及產(chǎn)品名稱不相符，上述人員一律根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

3、已入庫的成品，車間如需整改或借用部件應(yīng)開具領(lǐng)料單，方能整改，整改完畢后重新辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)倉庫同意車間不得擅自動(dòng)用倉庫物資，否則根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

4、售后、贈(zèng)送、賠償?shù)呐浼宦砷_具手工出入庫單。運(yùn)費(fèi)、機(jī)加工及售后的手工單定期轉(zhuǎn)交成本會(huì)計(jì)。

5、成品入庫根據(jù)手工入庫單進(jìn)行辦理。營(yíng)銷中心發(fā)貨及原材料由營(yíng)銷中心開具出庫單，轉(zhuǎn)至倉庫。倉管根據(jù)營(yíng)銷中心開具的出庫單，開具手工出庫，辦理發(fā)貨事宜。最后將單據(jù)轉(zhuǎn)至成本會(huì)計(jì)。

6、物料借用需開具物品借用單，已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人追查直到歸還物料，并及時(shí)登記。對(duì)借故拖延不歸還者進(jìn)行處罰。

7、物料發(fā)放后需定期進(jìn)行整倉，歸位整理，做到日事日畢、日清日結(jié)。

8、為規(guī)范出入庫管理，供應(yīng)商提供數(shù)據(jù)數(shù)量與實(shí)際收到數(shù)量不符可拒絕辦理入庫，或經(jīng)供應(yīng)商同意，按照實(shí)際收到數(shù)量進(jìn)行辦理入庫，并由對(duì)方簽字方可生效，倉管人員應(yīng)定期核對(duì)物料數(shù)量，平日須做好盤點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符。

9、材料入庫流程：

⑴車間急需材料入庫流程： 車間工作組到庫管處報(bào)所需物品（經(jīng)各庫管確認(rèn)無庫存簽字）→填寫物品購置單→車間主任簽字同意→遞交采購部→購買物品→物品購回→品質(zhì)部檢驗(yàn)合格開具質(zhì)檢單（不合格退貨或扣款）→倉庫驗(yàn)收入庫（自行整理入庫物料、做好標(biāo)識(shí)）→根據(jù)質(zhì)檢單與經(jīng)銷商銷售單辦理入庫→供應(yīng)商收存聯(lián)需加蓋公司收料章→紅聯(lián)入庫單交財(cái)務(wù)審核掛賬

⑵計(jì)劃采購原材料入庫流程：生產(chǎn)中心下采購計(jì)劃單（經(jīng)核查各庫管確認(rèn)無庫存簽字）→采購部依據(jù)采購計(jì)劃單采購物資→品質(zhì)管理部檢驗(yàn)原材料后依據(jù)采購計(jì)劃單開具質(zhì)檢單→倉庫依據(jù)采購計(jì)劃單驗(yàn)收入庫（根據(jù)質(zhì)檢單與經(jīng)銷商銷售單辦理入庫）→供應(yīng)商收存聯(lián)需加蓋公司收料章→紅聯(lián)入庫單交財(cái)務(wù)審核掛賬

10、領(lǐng)料流程：領(lǐng)料員到倉庫報(bào)所需物品（包括借用成品）→庫管開具領(lǐng)料單→領(lǐng)料員在領(lǐng)料單簽字→領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→倉庫發(fā)料并辦理出庫后續(xù)

11、外協(xié)流程：采購人員持生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)的外協(xié)審批單→外協(xié)廠家拉貨→倉庫根據(jù)外協(xié)單驗(yàn)貨、核對(duì)并開具出門證（留存外協(xié)單）→財(cái)務(wù)審核蓋章→進(jìn)行外協(xié)加工→加工完成物料返廠→品質(zhì)管理部驗(yàn)收合格開驗(yàn)收單→倉庫開具手工單（依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理定價(jià)）入庫（不合格返修或賠償）→藍(lán)聯(lián)交外協(xié)廠家→紅聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬→外協(xié)廠家持收據(jù)、外協(xié)單及本公司入庫單（藍(lán)聯(lián)）支取貨款。

財(cái)務(wù)部工作原則

1、權(quán)責(zé)分明：這則劃分清晰、分工明確、各司其責(zé)，做到日事日畢、日清日高。本著分工協(xié)作的原則，實(shí)現(xiàn)工作有目標(biāo)、節(jié)節(jié)有安排。

2、各倉庫做到準(zhǔn)確核算盈虧，做到賬實(shí)相符。

3、執(zhí)行力：說實(shí)話、辦實(shí)事、重實(shí)效，以誠(chéng)信務(wù)實(shí)、創(chuàng)新爭(zhēng)為目的，做到求實(shí)效促和諧。