第一篇：餐飲中心庫房管理情況

采購中心庫房管理情況

一、采購中心庫房出入庫制度及分類： 采購中心采用二級出庫制度，中心采購的物資統一進入中心食品原材料大庫，由大庫統一調撥物資進入各餐廳及相關使用部門，食品原材料庫又分為主食庫和副食庫。

二、采購中心庫房物品驗收：

（1）庫管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： ①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收； ②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格相符可按實際驗收； ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交會計。

三、采購中心庫房入庫存放：

（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

（4）凡庫存物品，要逐項建立登記，物品進倉時在賬

目上按數加上，發出時按數減出，結出余數。

四、采購中心庫房保管與抽查：

（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

（2）抽查： ①庫管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與記賬是否相符，若不相符要及時查對； ②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬物相符、賬賬相符。

五、采購中心庫房物資出庫：

（1）領用物品計劃或報告： ①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備； ②庫管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；

（2）發貨與領貨 ①各部門各單位的領貨一般要求專人負責； ②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、數量、單價、用途等）并簽名，庫管員憑單發貨； ③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；庫管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬； ④發貨時庫管員要注意物品先進的先發、后進的后發。（3）貨物計價： 貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。

六、采購中心庫房盤點：

（1）倉庫物資要求每十天小盤點，月底大盤點，半學期和年終徹底盤點；

（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

（3）盤點期間停止發貨。

七、采購中心庫房記賬：

（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；

（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

（4）審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回庫管員補齊手續后才能入賬；

（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；

（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；

（7）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

（8）與庫管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

八、采購中心庫房建立檔案制度：（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；

（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

九、采購中心庫房物品、原材料盤查制度：

1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

2、自然溢損：

（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告。

（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報采購中心主任審查。

3、人為溢損： 人為溢損應查明原因，根據單據報采購中心主任審查。

十、采購中心庫房物品、原材料損耗處理制度：

1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。

2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經中心審查提出處理意見，報采購中心主任及財務部審批。

3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門處理。

4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報集團總經理審批。

十一、食品采購管理制度：

1、由庫管根據計劃員需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交采購中心主任審批，然后交采購人員采購。

2、當采購人員接到采購中心主任審批同意的采購計劃后，庫管、采購人員、中心辦公室各留一份備查，由庫管根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。

十二、倉庫物資管理制度：

1、庫管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。

3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門負責人簽名，再交倉庫主管批準方可領

料。

5、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

6、庫管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

7、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。

10、為配合計劃員編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，庫管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。

11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由庫管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

12、庫管因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由庫管承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購不能按時到貨，責任則由采購人員承擔。

十三、倉庫安全管理制度：

1、倉庫除庫管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。

2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請庫管人員檢查。

3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。

4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。

6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。

7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。

8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。

十四、倉庫防火、防鼠制度：

1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

2、倉庫內的照明限 60 瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。

3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防

潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。

4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃。

5、倉庫要定期進行消殺，以防止老鼠損害食品原材料。

第二篇：餐飲中心庫房采購管理制度

餐飲中心庫房采購管理制度 為使餐飲中心的各經營店庫房采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、采購的基本要求

1、餐飲中心專門設立總庫房和專職采購員，直接由總經理管理，2、所以采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家

供貨商提供報價單

3、所有采購物品的品質須保持一貫穩定

4、采購人員須對自己采購物品的價格和質量負責

5、采購員要妥善保管供貨商的名片、報價單、等資料，并復印備案，存入信息庫。防

止人員調動無法正常營業

6、采購員禁止采購沒有審批的采購單物品，否則不予報銷

7、對到期的應付賬款，中心應及時支付，建立中心良好形象和信譽，為日后采購工作

提供便利

二、申購單審批采購入庫程序

1、各飲食分店日常經營必備物品，上報的申購單必須經過經理審批，超出元或

設備必須楊總簽字方可采購

2、每天17：00前報給餐飲中心總庫管，總庫管根據庫存決定采購多少物品

3、總庫管將審核的采購單交由微機錄入員，輸入微機后交由采購員根據總庫管調整的購貨單購買物品（采購員必須要求供貨商提前將所購買的物品根據各飲食店分類）

4、采購回來后先到總庫房(鑫源地下室)辦理入庫手續，各部門申購物品直入直出不卸

車，并將采購單復制給總庫管一份計入成本

5、采購員將直入直出物品送到各部門，各部門驗貨合格后在出庫單簽字后返回總庫管

6、各部門將當天的營業單（廚師在點菜單上標注使用主食材重量）*我個人認為應將

固定的菜主材重量提前輸入微機管理）

7、總庫管和各部門對質量不符合規格要求或分量不足的原料，填寫退回通知單，注明拒收

理由，并取得送貨人簽字，將通知單（副本備存）隨同不合格原料及有關原料憑證（不影響其他進貨做賬）一同退回。

第三篇：中心庫房管理辦法

廠 中 心 庫 房 管 理 辦 法中心庫房管理是提高生產效率，降低廠內各單位生產成本的重要環節，是按照ISO9002質量體系文件內容，保證原材料和產品質量的重要工作。為降低成本、保證質量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認真負責，敬業愛崗，為分廠做好服務，嚴格把關。1 中心庫是廠內各單位材料、產品的統一管理庫，統一代保管獨立核算單位的材料、產品。中心庫必須嚴格執行物資紀律以及政策、規章、制度。2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產品，分別獨立建帳。3　材料的管理3.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。3.2 各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。3.3 為滿足分廠生產現場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分廠材料管理人員領出，分廠自存。3.4 各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產計劃和材料定額發放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。3.5 用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。3.6 各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內完善手續；每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續。4 產品的管理4.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。4.2　獨立核算單位的產成品經驗收合格后，根據成品的名稱、規格、數量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。4.3 各獨立核算單位的產成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經所在單位負責人簽字后，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。4.4 出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。5 各獨立核算單位的材料、產品帳應與中心庫的材料、產品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務，年終總盤點，如有差誤，應及時向分廠及廠領導提出，并查明、清理。6　各獨立核算單位的材料、產品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發現超額時，應及時向廠領導反映。7　各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據。

第四篇：信用社(銀行)中心庫房管理規定

信用社(銀行)中心庫房管理規定

第一章 總則

第一條 為了進一步加強內控管理，完善現金調拔及庫房管理的有關制度，規范出納操作行為，保障現金工作的順利開展，根據出納制度的有關規定和要求，并結合我社的實際情況，特制定本規定。本規定未提及事項，仍按農村信用社出納制度及現金押運管理規定執行。

第二章 崗位設置及職責

第二條 根據工作需要，設置出納主管崗、庫管員崗、介鈔出納崗、押運經警崗、司機崗和現金調拔崗。

其中營業部出納組設置出納主管一名、庫管員兩名、介鈔出納八名（其中兩名為候補介鈔出納）；財務總監部設置現金調拔員一名；押運經警及司機由保衛部和辦公室指派。

第三條 執行押運任務時，每臺運鈔車均需成立押運小組負責該臺介鈔車的押運工作。聯社押運小組由營業部、保衛部、辦公室人員共同組成，每個押運小組由五人組成，包括兩名介鈔出納、兩名押運經警、一名司機。

第四條 各崗位職責

一、出納主管：負責按《聯社營業部股長責任制規定》完成出納組的業務、紀律、員工管理等工作；負責按《農村信用社出納制度》進行金庫的具體組織、管理和監督工作，解決、匯報金庫管理工作中存在的問題；負責出納機具設備的購置、使用和管理；協助完成全市

出納管理工作，并做好與相關部門的溝通聯系。

二、庫管員：負責按出納制度規定進行金庫現金、實物、有價單證的分發和保管工作，嚴守秘密，不得向無關人員泄露庫內有關情況；負責金庫門的鑰匙、密碼的使用和保管;負責做好手工帳登記和月報表的編制工作；負責做好各鎮信用社的假幣回收及上繳工作。

三、介鈔出納：負責人行、中信、基層社的現金運送和清點工作；在押運途中擔任押運小組長以及負責通訊聯絡工作；兼任營業部會計檔案裝訂員，負責會計檔案的整理、編號、裝訂等工作。

四、現金調撥員：由財務總監部指定專人擔任，負責對聯社營業部的現金調撥業務進行實時監督，接收基層社提繳現金的申請，安排營業部現金調拔金額和到基層社上下介現金的路線，監督押運人員是否及時將現金送達目的地，并對現金提繳情況進行電話核對。

五、押運經警：押運經警由保衛部派專職人員擔任，負責押運過程的安全保衛防范工作，包括從出庫裝車到卸載入庫的安全警戒及運輸全程的武裝押運，以及處置運鈔途中突發事件。

六、司機：介鈔車司機負責車輛的安全駕駛，運送地點、線路的確認。（辦公室負責介鈔車司機及車輛的派遣、車輛的日常維護保養和出發前的性能檢測。）

第三章 庫房管理規定

第五條 營業內廳、介鈔通道、介鈔車庫及庫房內必須安裝監控系統，對現金業務操作的全過程以及金庫的安全情況實施監控、錄像。其中庫房內的監控系統應獨立于其他系統，日常只進行錄像，不允許

監控。必要查看時，由營業部經理授權方可播放。

第六條 非營業時間禁止進入營業內廳辦理私事，如因工作需要須進入營業內廳的，必須獲得營業部經理和保衛部經理的同意才能開啟二道門進入。

第七條 庫管員要明確分工，出入庫必須同進同出，出入庫的款項實物必須雙人共同辦理，相互復核，對庫款共同負責。庫房除出納主管和庫管員外，其他人員因工作原因需進入庫房的，必須經營業部經理審批后方可進入，并在“出入庫登記簿”上登記出入庫時間、人員、事由，申請進入庫房的有關材料經營業部經理審批后附“出入庫登記簿”留存備查。

第八條 金庫門裝備兩把不同鑰匙的鎖，由兩名庫管員分別保管使用，不準隨意放置或委托他人代管，即一名庫管員只能固定掌管一把鑰匙，不得接觸另一把鑰匙，替班人員只能固定接觸其中的一把鑰匙，嚴禁庫匙交叉或橫傳使用，以達到安全穩妥，相互制約的目的。

工作結束后，庫房鑰匙必須分別使用專用保險柜保管，不得帶離營業廳。

第九條 金庫門裝備三把密碼鎖，其中兩把密碼鎖由兩名庫管員分別掌管，日常開啟庫房門使用；另一把密碼鎖由營業部經理負責掌管，作為備用鎖使用。密碼鎖上鎖后必須將密碼調亂，并定期更換使用密碼，更換密碼期限不得超過3個月，防止被盜用。

第十條 庫房門的副把鑰匙和密碼必須由庫管員會同分管領導、營業部經理當面共同加封，并由分管領導分別妥善保管。

庫管員工作變動，必須馬上更換密碼和換鎖。發生庫匙不慎丟失，不得自行配用，應立即報告營業部經理，及時采取防范措施。

第十一條 進入庫房保管的物品包括：現金、外幣、票樣、有價單證、所轄信用社庫房的副把鑰匙及代保管各種業務用重要物品（含編押機、壓數機）等。庫房內不得存放私人財物和其他物品。現金必須全部拆箱入庫保管。庫房內所存放的重要物品，因業務需要存入、領出時，必須經營業部經理審批，才能辦理，并設立登記簿登記出入庫物品、時間等情況，其中所轄信用社庫房的副把鑰匙由信用社開具申請，并經財務分管領導審批后方可到營業部領取。

第十二條 建立遠程監控制度，若出納主管不在崗時，須由營業部經理、經理助理或綜合股長通過遠程監控系統監控庫房封庫、解庫情況。

1、封庫：每個工作日封庫前由庫管員致電營業部，由營業部經理、經理助理或綜合股長通過遠程監控非現場監督落實使用封簽封庫。

2、解封：每個工作日開封庫房門之前由庫管員用電話通知營業部，營業部經理、經理助理或綜合股長采用遠程監控觀察現場的封簽情況，在證實庫房封簽無異常后，通知庫管員進行解庫，庫管員檢查庫門及報警設施是否正常，無異常情況后再開啟庫門。開啟密碼的庫門時，應禁止遠程監控及無關人員旁觀，庫管員各自使用自己掌管的鑰匙開啟，不準委托對方或他人代開。

同時，設立遠程監控登記簿，由營業部經理、經理助理或綜合股

長登記封庫、解封的監控情況。

第四章 庫款管理規定

第十三條 庫款的出入庫及庫存余額（含本、外幣）必須執行出納主管復核制，即在兩名庫管員共同管理的情況下，增加出納主管對庫款的出入庫及庫存余額進行實時復核的做法。

第十四條 現金出庫處理

1、出納主管每天上午根據現金調拔員提供的現金調拔數額，確定應出庫金額，填制現金出庫票，交庫管員出庫；

2、庫管員出庫后，由出納主管根據出庫票進行點捆卡把、復核總數后，方可交介鈔出納；

3、填寫“庫房現金領用登記簿”，登記庫管員與介鈔出納間的交接情況，介鈔出納領用出庫現金時在“領款人”欄處簽章確認，庫管員及出納主管簽章核實。

第十五條 現金入庫處理

1、出納主管每天下午結合現金調拔員提供的現金調拔數額、每輛介鈔車的介鈔點情況及每輛介鈔車的庫款領用情況，軋差計算每輛介鈔車應回籠的現金金額，分別填制現金入庫票，交庫管員；

2、庫管員與介鈔出納交接回籠現金后，由出納主管根據入庫票進行點捆卡把、復核總數后，方可進行入庫處理；

3、填寫“庫房現金回籠登記簿”，登記庫管員與介鈔出納間的交接情況，介鈔出納交回入庫現金時在“押運經辦人”欄處簽章確認，庫管員及出納主管簽章核實。

第十六條 現金出入庫的記賬處理

1、出納主管負責根據介鈔出納帶回的繳款單或支票及明細金額，進行綜合業務系統記帳；

2、其中一名庫管員負責庫存券別登記的手工登記。

3、記賬完畢后，系統記錄的各種券別情況應與手工登記簿一致。第十七條 庫存現金的核對

1、每日營業結束時，由出納主管查詢打印系統記錄的現金庫存清單，與手工賬核對一致。

2、出納主管協同庫管員共同對現金庫存進行清點，核對賬實相符后，方可按庫房管理規定進行封庫。

3、每天開啟庫門后，由出納主管協同庫管員清點庫款是否相符、檢查實物是否正常，確認無誤后才能開始工作。

第五章 查庫規定

第十八條 金庫必須堅持查庫制度，由相關人員不定期進行查庫，消除各種不安全因素。

第十九條 聯社內部人員查庫規定

1、營業部內部每月查庫不少于4次，由營業部經理及組長每星期對總金庫實行不定期查庫；

2、聯社主管營業部主任每季查庫不少于1次；

3、聯社稽核監察部、財務總監部不定期對聯社總金庫查庫，該部分人員要求查庫時，必須持聯社辦公室開具的“查庫介紹信”，經營業部經理同意后方可進行查庫。無“查庫介紹信”或介紹信日期不

符的，庫管員有權拒絕查庫。

第二十條 查庫時兩名庫管員應始終陪同在場，關上庫房的第一道不銹鋼門以保安全，并服從查庫人員安排，但不參加清查庫款，查庫人要親自動手查核庫存，不得馬虎了事，對于包裝現金也應拆包清點。

第二十一條 查庫完畢后，庫管員應將款項重新核數清點，以確保庫存的正確。

第二十二條 查庫人員查庫完畢后，應在綜合業務系統查詢打印現金庫存清單，與實際庫存金額核對，無誤后，登記“出入庫登記簿”及“查庫登記簿”，并將打印的現金庫存額附查庫登記簿備查。

第二十三條 保衛部門的安全保衛檢查，一般不得進入庫內檢查。如確需入庫檢查庫內安全設施的，必須按照稽核部和總監部的查庫手續辦理，并由營業部經理、管庫員始終陪同在場。檢查時，只檢查庫內安全設施，不得檢查庫內保管的物品。

第二十四條 當地公安部門對金庫及守衛的安全情況檢查，必須出示公安部門的檢查介紹信和本人身份證，由保衛部向檢查單位核實，并由部門經理，保衛部、庫管員陪同檢查，但禁止進入庫內檢查，對公安部門的夜間金庫安全檢查，一律不予接待。

第六章 押運管理規定

第二十五條 鎮信用社向聯社繳款或者領用款，及聯社到人行、中信繳款或領用款均由聯社派車安排押運，如遇特殊情況聯社不能派車安排押運的，由聯社現金調拔員通知各信用社派車押運。

第二十六條 款項出車前，由現金調撥員負責落實隨車押運經警、司機、介鈔車的到位情況。

第二十七條 在款項裝卸前，由出納主管通知監控室，由監控室通知經警到位警戒（警戒位置為運鈔地庫大門口），并確保款項裝卸期間，非介鈔相關人員不得由運鈔地庫進入地庫裝卸區。

第二十八條 押運任務完成后，所有介鈔車必須第一時間返回聯社，裝有現金的介鈔車應停靠在指定的裝卸鈔位。裝卸鈔時，經警押運人員一定要先于出納人員做好警戒工作，隨車出納人員要從介鈔車的后門進行裝卸鈔的操作。（嚴禁從中門裝卸現金）。

第二十九條 營業內廳設立清點間，專門用于清點押運介出或返回的款項，庫管員正在清點、交接期間，其他人員不得進入清點間（隨車介鈔出納除外）。

第三十條 裝卸現金的介鈔出納統一由封閉式的介鈔專用電梯進入營業部的現金清點間，將現金交庫管員清點復核，已清點的鈔票不得隨意放置，立即入庫保管。若有兩輛介鈔車同時返回，其中一輛介鈔車的款項必須停在清點間外等候。嚴禁已清點的鈔票和未清點的鈔票相互混肴堆放。

第三十一條 凡有裝鈔袋裝卸車的，無論裝鈔袋中是否有現金，都必須按袋中裝有現金的情況對待，嚴格按相關操作要求進行。

第三十二條 隨車人員執行任務時必須全部穿著避彈衣，佩戴防彈鋼盔，押運人員攜帶兩槍，否則嚴禁押運。

第三十三條 所有現金調撥押運有關人員對現金運送的時間、路

線、金額、地點、車牌號碼、人員、武器裝備等要嚴格保密，不得向任何無關人員透露。

第三十四條 押運期間車輛不準隨意更改路線、無故停車辦理私人事件及搭乘無關人員，確因特殊原因改變押運路線的，須先與出納主管聯系，由出納主管與現金調拔員商定后通知車輛處理；押運期間不得攜帶私人手機，不得亂用介鈔電話，若家人有要事要聯系的，必須通過相應部門人員轉告。

第三十五條 押運期間發生意外事故的，押運人員應馬上進行戒備，并由押運小組長及時電話通知監控室及出納主管，監控室及出納主管及時通知保衛部及營業部經理，確定應急處理方案。

第三十六條 遇特殊情況通知各信用社派車押運的，須按以下規定進行處理：

1、各基層社須上送介鈔車司機、介鈔出納人員的身份證明和照片給聯社出納組，由出納組確認，并在保安室留底備查。

2、由出納主管根據業務情況對前來辦理現金業務的鎮信用社進行排序，規定到達時間，并將到達的先后順序通知監控室（如有調整應隨時通知），并由監控室通知保安室。

3、保安人員須嚴格按出納組安排的先后順序讓鎮信用社的介鈔車進入庫區（保安控制的斜坡第一道閘門），并控制只允許一輛介鈔車進入裝卸區辦理業務、一輛介鈔車于地下車庫（保安室旁）待命，其他車輛不得進入庫區。

4、介鈔車準備進入裝卸區前，由警戒經警用對講機同出納組聯

系確認車輛無誤，檢查司機、介鈔出納身份和介鈔車車箱無可疑物品，要求隨車押運經警下車位于保安崗門口與裝卸區門口警戒后，由出納組用對講機通知監控室一同打開裝卸區的大門，讓介鈔車進入裝卸區后關閉裝卸區的大門。

5、裝卸完畢后，由出納組通知監控室一同打開裝卸區的大門，介鈔車出來后，經警在警戒位置上介鈔車。

6、鎮介鈔出納進行營業內廳前，由出納主管核查業務介紹信及各社介鈔出納的身份及其證件的真偽，并與預留印鑒照片核查無誤后，先接入其辦理業務的單據辦理相關手續，方可開啟二道門辦理現金交接手續，并登記二道門進出登記簿。

第七章 報告制度

第三十七條 建立出納主管定期報告制度。出納主管須每星期總結上周的工作情況，包括押運情況、現金庫存情況、工作中存在的問題等，于營業部經理到場巡視時，向營業部經理進行匯報，以便經理及時掌握出納組的工作狀況。遇特殊情況須立即通過電話形式向營業部經理請示，確保工作的順利開展。

第五篇：餐飲食品庫房管理制度

食品庫房管理制度

1、食品及其原料不能和非食品及有害物質同庫存放。

2、各類食品及其原料應分類、分開擺放整齊。

3、各類食品及其原料要做到離地10厘米，離墻10厘米存 放于貨柜或貨架上。

4、散裝食品應盛裝于容器內，加蓋密封并張貼標識。

5、庫房內應經常通風，保持室內干燥整潔。

6、庫房門、窗防鼠設施經常檢查，保證功能完好。

7、設專人負責庫房管理，并建立健全采購、驗收、發放登

記管理制度。

8、庫房內食品及其原料應經常進行檢查，及時發現和清理過期、變質食品及其原料。

食品原料采購索證索票、進貨查驗和臺賬記錄制度

1、建立并落實食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和臺賬記錄制度，保障食品安全，并指定專（兼）職人員負責。采購人員要認真學習有關法律規定，熟悉并掌握食品原料采購索證索票、進貨查驗和臺賬記錄的要求

2、采購食品（包括食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備）要按照國家有關規定向供貨方索取生產經營資質（許可證）和產品的檢驗合格證明，同時按照相關食品安全標準進行查驗。長期定點采購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。

3、所索取的檢驗合格證明由單位食品安全管理人員妥善保存，以備查驗。

4、腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有害有毒、質量不新鮮的食品及原料以及無產地、無廠名、無生產日期和保質期或標志不清、超過保質期限的食品不得采購。

5、無《食品生產許可證》或《食品衛生許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品不得采購。

6、采購乳制品、肉制品、水產制品、食用油、調味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛生行政部門規定應當索證的其他食品等，均應嚴格索證索票。生肉、禽類應

索取獸醫部門的檢疫合格證，進口食品及其原料應索取口岸監督部門出具的建議合格證書。

7、采購集中消毒企業供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留

存集中消毒企業的營業執照、批次出廠檢驗報告（或復印件）

8、應當查驗所購產品的感官、外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并分門別類建立臺賬。鼓勵建立電子臺賬。臺賬應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產單位、生產批號、保質期、供應者名稱及聯系方式、進貨日期等。

9、采購乳品及含乳食品的，應當建立單獨的乳品及含乳食品進貨臺賬

10、應當建立食品添加劑使用臺賬，如實記錄食品添加劑的使

用時間、名稱、數量、用途、稱量方式，使用人應當簽字確認，食品添加劑的購進、使用、庫存，應當賬實相符。

11、餐飲服務提供者應當按產品品種、進貨時間先后順序有序整理、妥善保管索取的相關證照、產品檢驗合格證明和臺賬記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

食品添加劑使用管理制度

1.使用的食品添加劑必須符合gb2760《食品添加劑使用衛生標準》和衛生管理辦法的規定，不符合衛生標準和衛生管理辦法要求的食品添加劑不得使用。

2.購買食品添加劑必須索取許可證復印件和產品檢驗合格證明，進口食品添加劑應索取口岸食品衛生監督機構出具的衛生證明。

3.食品添加劑使(轉載于:餐飲食品庫房管理制度)用必須符合gb2760《食品添加劑使用衛生標準》或衛生部公告名單規定的品種及其使用范圍、使用量，不得隨意擴大使用范圍和使用量。

4.不得使用未經批準、受污染或變質以及超過保質期限的食品添加劑。

5.不得以掩蓋儀器腐敗變質或以摻雜、摻假、偽造為目的使用食品添加劑。

6、食品添加劑實行專人保管，專柜存放（要有標識），食品添加劑的領取、使用情況要有記錄

食品用設備、設施管理制度

1、食品處理區應按照原料進入、原料處理、半成品加工、成品供應的流程合理布局設備、設施，防止在操作中產生交叉污染。

2、配備與經營的食品品種、數量相適應的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設備或設施。主要設施宜采用不銹鋼，易于維修和清潔。

3、有效消除老鼠、蟑螂、蒼蠅及其他有害昆蟲及其孳生條件。加工與用餐場所（所有出入口），設置紗門、紗窗、門簾或空氣幕，如木門下端設金屬防鼠板，排水溝、排氣、排油煙出入口應有網眼孔徑小于6mm的防鼠金屬隔柵或網罩；距地面2m高度可設置滅蠅設施；采取有效“除四害”消殺措施。

4、配置方便使用的從業人員洗手設施，附近設有相應清洗、消毒用品、干手設施和洗手消毒方法標示。宜采用腳踏式、肘動式或感應式等非手動式開關或可自動關閉的開關，并宜提供溫水。

5、食品處理區應采用機械排風、空調等設施，保持良好通風，及時排除潮濕和污濁空氣。采用空調設施進行通風的，就餐場所空氣應符合gb16153《飯館(餐廳)衛生標準》要求。篇二：餐飲業食品庫房管理制度

食品庫房衛生管理制度

1、主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。

2、食品庫內應定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生，經常開窗或用機械通風設備通風，保持干燥。

3、做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質、發霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品，無衛生許可證的生產經營者提供的食品、未索證的食品不得驗收入庫。

4、做好食品數量、質量入庫登記，做到先進先出，易壞先用。禽蛋倒箱入庫。

5、食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經常檢查，防止霉變。

6、肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏、冷凍貯存。

7、用于保存食品的冷藏設備，必須貼有明顯標識并有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品去除外包裝，使用盛放食品的容器分柜存放，杜絕生熟混放，并且各類食品留有空隙，不得堆放、擠放。熟食品、半成品覆蓋保鮮膜。

8、冷凍設備定期除霜，保持霜薄(不得超過1cm)，肉類、水產品去除外包裝，使用盛放食品的容器分柜存放。

9、經常檢查食品質量，及時發現和處理變質、超過保質期限的食品。

10、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板及防蚊蠅設施，定期開展除四害工作。篇三：餐飲倉庫管理制度

餐飲倉庫管理制度

1、倉庫收貨前，做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質、發霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品，無衛生許可證的生產經營者提供的食品、未索證的食品不得驗收入庫。

2、食品和原料出入庫做好登記（臺帳和電子帳）、檢查，做到定期清洗、消毒、換氣，經常保持清潔狀態，避免塵土、異物污染食品。對進庫的各種食品原料，半成品應進行驗收和登記；食品出庫時要檢查感官性狀和保質期，要堅持食品先進先出原則，盡量縮短儲存時間。

3、每天要對庫存食品進行檢查、整理。重點檢查食品有無霉變、腐敗變質、包裝有無損壞及保質期是否到期等情況，發現問題要及時向領導匯報，提出處理意見，及時處理。每月月底對倉庫內食品，原材料，半成品進行盤點，并整理下個月內即將過期的物品清單（名稱、數量、規格，入庫日期，過期日期）交給廚房總廚，由廚房根據實際需要來使用，避免因物品長久未用過期而導致浪費。

4、食品倉庫必須做到衛生、整潔、整齊、專用，食品與雜物嚴格分離，主食和副食分開存放,食品與非食品不能混放.食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，各類食品有明顯標志，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封。

5、庫房內地面平整、硬化，保持良好通風，避免陽光直接射入，保持所需溫度和濕度。要定期清掃倉庫，保持倉庫、貨架清潔衛生，經常開窗或用機械通風設備通風，保持干燥，做好防火、防盜、防投毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲蛀、防霉變等工作。

6、庫房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化學類物品。禁止存放個人生活用品或臨時存放其他非食品貨物。

7、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。

后附食品采購、驗收衛生制度 和 原料采購索證制度

食品采購、驗收衛生制度

① 采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，不采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛生標準要求的食品；

② 采購肉類食品必須索取獸醫衛生檢驗合格；

③ 采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方核查本批次的衛生檢驗合格證或檢驗單并復印留底；采購進口食品必須有中文標識；

④ 采購定型包裝食品，商標上應有品名、廠名、廠址、生產日期、保存期(保質期)等內容；

⑤ 運輸車輛和容器應專用，嚴禁與其他非食品混裝、混運。

⑥ 食品采購入庫前應由廚房人員與庫管人員進行驗收，合格者入庫儲存，不合格者退回。

原料采購索證制度

① 餐飲用食品采購必須索證。

② 需索證食品種類：米、面、油、畜禽肉類、定型包裝罐頭類食品、蔬菜食品、食品添加劑、酒類、飲料、乳制品等。

③ 要核查并留底的證件包括：供貨商營業執照，有效衛生許可證和產品檢驗檢疫報告合格證明的復印件，采購進口食品必須有中文標識及相關證明。④ 要建立食品索證登記檔案，以備查。