第一篇：強審計系統項目需求

項目需求

一、背景概述

目前南通市港閘區電子政務內網系統中還沒有設置相應的安全系統，這對整個系統安全造成很大的隱患，一旦出現問題將造成嚴重后果并造成后期的問題排查無法進行。

漢邦信息安全綜合強審計監控系統是一個能夠監控、審查內部人員操作行為，保護內網網絡、數據庫安全的管理工具，具有良好的可靠性和易用性。

在港閘區電子政務內網中安裝漢邦強審計系統就能解決港閘區內網內的網絡、數據庫等的安全保證。

二、功能要求

1.漢邦信息安全綜合強審計系統采用分布式、模塊化的設計思想，整個系統由軟硬件組成，包括審計中心（軟件）、主機傳感器（軟件）、網絡引擎（硬件）。

1.1主機傳感器

主機傳感器直接安裝于被審計的網絡操作、文件操作、重要資源使用等進行監控與審計。

1.2網絡引擎

連接到網絡中的數據匯聚點設備上（如：集線器、交換機等），它抓取網絡中的數據包，并對抓到的數據包進行分析、匹配、統計，通過特定的協議規則，從而實現網絡審計功能，并且將入侵的信息記錄下來。

1.3審計中心

審計中心提供圖形化界面，方便用戶使用。它是網絡管理員操作審計系統的人機界面，通過它可以設置各種審計規則；接收數據采集器發送來的報警信息，查看具體的報警信息，瀏覽歷史數據，生成各種報表等。

2.漢邦信息安全綜合強審計監控系統分為網絡審計監控子系統、數據庫審計監控子系統。各系統的具體功能說明如下：

2.1網絡審計監控子系統：

網絡審計監控子系統將網絡引擎（獨立硬件設備）連接到港閘區電子政務內網網絡中的數據匯聚設備上（如：集線器、交換機等），它抓取網絡中的數據包，并對抓到的包進行分析、匹配、統計，通過特定的協議算法，從而實現入侵檢測、協議審計等功能。

2.1.1網絡入侵檢測：

從港閘區電子政務內網網絡中抓取數據包進行協議分析，從中分析入侵行為。同時記憶基于連接的網絡數據包前后狀態，發現入侵可疑企圖即產生報警事件。

2.1.2MAC地址審計：

指定 IP 地址和MAC 地址的對應關系，如果抓取到的數據包與此對應關系不符，則產生報警事件。

2.1.3流量審計：

對抓取的數據包進行規類統計，得到各種流量統計表或統計圖。可以對某些地址的流量設定閥值，超過規定值時即產生報警事件。

2.1.4協議審計：

對應用協議的操作和內容進行分析，對有特殊內容或某些違規的操作產生報警事件，審計的協議類型包括：telnet、ftp、Http、Icmp、Snmp、Mail、Arp、Dns、Netbios 等等

2.2數據庫審計監控子系統：

數據庫審計監控子系統采用旁路技術對數據庫的遠程連接操作進行分析，從數據庫訪問操作入手，對抓到的數據包進行語法分析（支持采用SQL 語法的數據庫），對違規操作行為產生報警事件。

系統保存所分析的數據，管理人員可以對系統的信息進行查看，系統支持實時信息查詢和歷史信息查詢。

查看實時信息，查詢分為：全部查詢、工作組查詢和指定主機查詢。

查看數據庫子系統（或某一工作組或指定數據庫引擎）的實時信息時，首先在引擎管理窗口中點擊“數據庫子系統”（或某一工作組或指定數據庫引擎），功能窗口中點擊實時信息，此時主窗口中會顯示該子系統（或工作組中所有數據庫引擎或指定數據庫引擎）的實時信息（包括：傳感器名、報警等級、后臺時間、中心時間、遠程IP 地址、遠程MAC 地址、遠程端口、服務器地址、服務器端口、操作類型、操作表名、操作字段、報警內容等等）。

歷史信息查詢，查詢分為：全部查詢、工作組查詢和指定引擎查詢。（注：一次只能查詢2000條數據，其余信息可在綜合報表系統中查詢）

三、清單

第二篇：煙草系統建設單位基建項目審計

煙草系統建設單位基建項目審計

一、工程開工前準備環節審計

審計內容:立項批復、規劃設計、招（工程量清單、攔標價）投標文件、土地購置、合同簽訂等 第十三條審查建設單位是否建立招投標制度、主材、設備采購的比質、比價制度、變更洽商的審

批制度、以及其他相關的內控制度和相互制衡的管理機構。

第十五條之一 審查資金來源是否落實，是否有足夠的融資能力；擬用土地是否以取得合法使用權。第二十條審核工程量清單、攔標價、招標文件條款，為防止不平衡報價，是否進行了清標。

二、施工期間的工程款結算環節審計

審計內容：工程質量、控制工程造價

第十四條審查建設項目是否按照批復的規模、建設內容、建設標準實施；是否符合基本建設程序，內控制度是否健全、有效；各項支出是否按照相關規定進行招投標，招投標文件是否全部歸檔。

第十五條之二審查“七通一平”師否已完成；規劃許可證、建設用地規劃許可證等是否齊全。第十六條 審查建設項目各參與方是否具備國家要求的相應資質，支付的費用是否超過國家或者行

業規定的標準。

第十七條 審查是否存在便勘察、邊設計、邊施工的“三邊工程”，是否存在沒有施工圖進行工程招

投標的現象。

第十八條 審查合同的合法性、合規性、完備性，合同雙方的權利、義務是否對等，合同雙方真實

意思表達是否清晰，合同對方的違約責任是否明確，是否有明顯不利于建設單位的條款。是否存在沒有詳細工程清單的固定總價合同，合同內容是否與事實相符。施工合同是否就承包范圍、結算方式、價差的調整、措施費及風險費、甲供材的價格、采保費、總分包之間的配合與責任以及變更部分價款等內容予以明確。

第十九條審查合同的執行情況。審查設計單位是否按期提供圖紙，是否有因設計考慮不周造成損

失；審查監理公司是否按照建筑法以及其他相關規定的要求履行職責，是否對隱蔽工程進行了有效記錄與攝像取證；審查材料、設備是否與合同約定的品牌、規格、型號以及技術標準相一致；審查各咨詢以及審計等中介機構是否提供合同約定的服務；審查各單項工程是否符合施工合同約定的質量要求，是否有超進度付款的現象，收款單位是否與合同方吻合，對方是否提供了建筑業正式發票等。

第二十一條審查施工階段設計變更是否經建設單位、施工單位、設計單位和監理單位授權的四方

代表簽字（一式四聯），現場變更是否經施工單位和建設單位授權的代表簽字（一式兩聯），在變更時，是否書面約定計價方式，變更內容是否真實。

第二十二條審查一般工程備料款是否超過合同價（含水、暖、電）的20%，設備安裝工程是否超

過安裝費的30%，對方是否提供金額相當的銀行保函。

第二十三條審查建設單位在支付工程款以達到合同價的75%后必須停止付款，待單項（位）工程

竣工結算后再支付余款；合同必須預定暫扣不低于竣工結算價5%的質量保證金等情況。

三、工程竣工后決算環節審計：

審計內容：對建設項目從籌建到竣工全過程所發生的建設費用進行審核，并對項目建設過程的管理、運作進行評價。

第二十四條單項（位）工程竣工結算重點審核一下內容：工程量計算是否符合規定的計算規則、是否準確；工程取費是否執行相應計算基數和費率標準；設備、材料用量是否與定額含

量或設計含量一致；設備、材料是否明顯高于市場價格；利潤和稅金的計算基數、利潤

率、稅率是否符合規定。

第二十五條建設項目竣工決算包括從籌劃到竣工投產（使用）全過程的費用，包括建筑工程費用、安裝工程費用、設備工具購置費用、工程建設其他費用以及預備費等。必須在所有工程

以及前期的設計費、監理費等費用審計結束后才能進行竣工決算審計。

第二十六條審查驗收前資料準備工作。主要包括是否系統整理工程建設的相關資料、是否已完成竣工圖紙的編制、是否匯總整理工程建設的各項記錄、各種設備的技術資料是否真實可

靠、各類資料是否分類立卷并妥善保管。

第二十七條審查是否超概算，概算調整是否經審批、依據是否充分，分析超概算的原因，是否有

擅自擴大規模、提高標準，是否擅自調整生產性投資和非生產性投資的比例。

第二十八條交付使用資產審查。主要審查編制的總表和明細表是否正確，實地核對交付使用資產，是否符合交付條件，移交手續是否齊全、合規；檢查無形資產、遞延資產、其他投資支

出、待核銷基建支出、非經營性項目轉出投資支出以及收尾工程。審查待攤投資的列支

及分攤情況，計算方法是否合理。審核未完工工程量及所需投資，是否有將新建項目作

為未完工項目。

第二十九條審查銀行存款、現金和其他貨幣資金的情況；庫存物資實存量的真實性，有無轉移、挪用建設資金和債權債務清理不及時等問題，帶賬壞賬的處理情況等。

審計作業要求

第三十條建設單位要在項目批復后、正式啟動前按第五條規定報請審計。審計組在正式進點前要

對建設項目進行全面了解并根據審計人員情況、時間要求等制訂合適的審計方案并正式

下發審計通知。

第三十一條審計組須要求建設單位提供以下資料：項目報告書及批復；初步設計的批準文件；概

算明細及批復；項目的投資計劃或資金籌措文件；項目前期征地拆遷資料；總承包、分包、設計、施工、監理、材料（含設備）采購等合同及項目有關的協議、紀要、各類

簽證和招標、投標有關文件和資料；建設項目相關單位的資質證明及取費文件、預結算

編制人員資格證書（復印件）；工程月報及竣工驗收資料（如：施工日志、質量評定單

等）；施工圖紙和設計變更的資料；竣工圖；工程結算書：包括工程量計算資料、單價

測算資料、工料分析單及匯總計算資料等；基建項目的內控制度；基建項目有關的財務

賬簿、憑證、報表及工程結算資料；竣工初步驗收報告；基本建設項目概括表、竣工財

務決算表、交付使用財產總表、交付使用資產明細表、竣工財務決算說明書等。

第三十二條審計組發現的管理問題要形成書面文件及時與建設單位溝通，現場結束時要形成書面

管理審計報告。審計現場結束時要與施工單位簽訂工程造價確認書，以此作為工程竣工

結算的依據，同時出具竣工結算審計報告。

第三十三條所有單項工程及二類費用竣工結算后，要以款項支付情況和竣工結算情況為依據進行

竣工結算審計并出具審計報告。

第三十四條審計組要編制詳細的工作底稿，尤其是工程竣工結算，要有工程量計算底稿和分項底

稿，對鋼筋要按照圖紙和變更進行鋼筋量計算，對核增或核減項要簽訂工程審核確認單，同時要簽訂最終造價確認書并由施工單位、建設單位和審核方簽字、蓋章。

第三十五條審計報告要對建設項目的概況進行介紹，對審減情況、對建設項目的實施全過程及效

果進行評價。

建設工程相關術語 措施費，是指為完成工程項目施工，發生于該工程施工前和施工過程中非工程實體項目的費用，由施工技術措施費和施工組織措施費組成。

一、施工技術措施費內容包括：

1.大型機械設備進出場及安拆費：是指機械整體或分體自停放場地運至施工現場或由一個施工地點運至另一個施工地點，所發生的機械進出場運輸及轉移費用及機械在施工現場進行安裝、拆卸所需的人工費、材料費、機械費、試運轉費和安裝所需的輔助設施的費用。

2.混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費：是指混凝土施工過程中需要的各種鋼模板、木模板、支架等的支、拆、運輸費用及模板、支架的攤銷（或租賃）費用。

3.腳手架費：是指施工需要的各種腳手架搭、拆、運輸費用及腳手架的攤銷（或租賃）費用。

4.施工排水、降水費：是指為確保工程在正常條件下施工，采取各種排水、降水措施所發生的各種費用。

5.其他施工技術措施費：是指根據各專業、地區工程特點補充的技術措施費項目。

二、施工組織措施費內容包括：

1.環境保護費：是指施工現場為達到環保部門要求所需要的各項費用。

環境保護費=直接工程費X環境保護費費率

環境保護費費率=本項費用平均支出÷（全年建安產值X直接工程費占總造價比例）

2.文明施工費：是指施工現場文明施工所需要的各項費用。

文明施工費=直接工程費X文明施工費費率

文明施工費費率=本項費用平均支出÷（全年建安產值X直接工程費占總造價比例）

3.安全施工費：是指施工現場安全施工所需要的各項費用。

安全施工費=直接工程費X安全施工費費率

安全施工費費率=本項費用平均支出÷（全年建安產值X直接工程費占總造價比例）

4.臨時設施費：是指施工企業為進行建筑工程施工所必須搭設的生活和生產用的臨時建筑物、構筑物和其他臨時設施費用等。

臨時設施包括：臨時宿舍、文化福利及公用事業房屋與構筑物，倉庫、辦公室、加工廠以及規定范圍內道路、水、電、管線等臨時設施和小型臨時設施。

臨時設施費用包括：臨時設施的搭設、維修、拆除費或攤銷費。

臨時設施費=（周轉使用臨建費+一次性使用臨建費）X（1+其他臨時設施所占比例）其中：

（1）.周轉使用臨建費=∑【{（臨時面積X每平方米造價）÷（使用年限X365X利用率）}X工期（天）】+一次性拆除費

（2）.一次性使用臨建費=∑臨建面積X每平方米造價X（1-殘值率）+一次性拆除費

5.夜間施工費：是指因夜間施工所發生的夜班補助費、夜間施工降效、夜間施工照明設備攤銷及照明用電等費用。

6.縮短工期增加費：是指因縮短工期要求發生的施工增加費，包括夜間施工增加費、周轉材料加大投入量所增加的費用等。

7.二次搬運費：是指因施工場地狹小等特殊情況而發生的二次搬運費用。

8.已完工程及設備保護費：是指竣工驗收前，對已完工程及設備進行保護所需費用。

9.其他施工組織措施費：是指根據各專業、地區工程特點補充的施工組織措施費項目。概算有可行性研究投資估算和初步設計概算兩種。

解釋：編制預算以前,通過概略統計得出的不精確的收支數據建筑、安裝工程概算定額是國家或其授權機關規定完成一定計量單位的建筑中設備安裝擴大結構或擴大分項工程所需要的人工、材料和施工機械臺班耗量，以貨幣形式表示的標準。建筑安裝工程概算指標是在建筑或設備安裝工程概算定額的基礎上，以主體項目為主，合并相關部分進行綜合，擴大而成，因此，也叫擴大定額。

甲供材就是甲供材料.所謂“甲供材料”建筑工程，是指由基本建設單位提供原材料，施工單位僅提供建筑勞務的工程。對甲供材料建筑工程的計稅營業額，應按料、工、費全部價款計征營業稅。采購及保管費的簡稱，一般用于建筑行業，不同的地方有不同的采保費率的規定，一般計算公式是： 采保費=(原價+包裝費+供銷部門手續費十運雜費)X采購及保管費率。

清標：在評標委員會評標之前審查投標文件是否完整、總體編排是否有序、文件簽署是否合格、投標人是否提交了投標保證金、有無計算上的錯誤等。算術錯誤將按以下方法更正：若單價計算的結果與總價不一致，以單價為準修改總價；若用文字表示的數值與用數字表示的數值不一致，以文字表示的數值為準。如果投標人不接受對其錯誤的更正，其投標將被拒絕。

在詳細評標之前，審查每份投標文件是否實質上響應了招標文件的要求。實質上響應的投標應該是與招標文件要求的關鍵條款、條件和規格相符，沒有重大偏離的投標。對關鍵條文的偏離、保留或反對，例如關于投標保證金、適用法律、稅及關稅等內容的偏離將被認為是實質上的偏離。清標工作的主要內容包括

（一）按照投標總價的高低或者招標文件規定的其他方法，對投標文件進行排序；

（二）根據招標文件的規定，對所有投標文件進行全面的審查，列出投標文件在符合性、響應性和技術方法、技術措施、技術標準等方面存在的所有偏差；

（三）按照招標文件的規定的方法和標準，對投標報價進行換算；

（四）對投標報價進行校核，列出投標文件存在的算術計算錯誤；

（五）根據招標文件規定的標準，審查并列出過高和過低的投標價格；

（六）形成書面的清標情況報告。

清標工作應當客觀、準確、力求全面，不得營私舞弊、歪曲事實。清標情況報告應當包括以下內容

（一）招標工程項目的范圍、內容、規模、標準、特點等具體情況；

（二）招標文件規定的質量、工期及其他主要技術要求、技術標準；

（三）招標文件規定的評標標準和評標方法及在評標過程中需要考慮的相關因素；

（四）投標文件在符合性、響應性和技術方法、技術措施、技術標準等方面存在的所有偏差；

（五）對投標價格進行換算的依據和換算結果；

（六）投標文件中存在的含義不明確、對同類問題表述不一致或者有明顯文字錯誤的情形；

（七）投標文件算術計算錯誤的修正方法、修正標準和建議的修正結果；

（八）在列出的所有偏差中，建議作為重大偏差的情形和相關依據；

（九）在列出的所有偏差中，建議作為細微偏差的情形和進行相應補正所依據的方法、標準；

（十）列出投標價格過高或者過低的清單項目的序號、項目編碼、項目名稱、項目特征、工程內容、與招標文件規定的標準之間存在的偏差幅度和產生偏差的技術、經濟等方面原因的摘錄；

（十一）需要提請評標委員會對上述第（五）、（八）項進行確認，對上述第（六）、（七）、（九）、（十）項向投標人進行澄清、說明或者補正的建議；

（十二）其他在清標過程中發現的，要提請評標委員會討論、決定的投標文件中的問題。清標的重點有以下幾項

1．對照招標文件，查看投標人的投標文件是否完全響應招標文件。

2．對工程量大的單價和單價過高于或過低于清標均價的項目要重點查。

3．對措施費用合價包干的項目單價，要對照施工方案的可行性進行審查。

4．對工程總價、各項目單價及要素價格的合理性進行分析、測算。

5．對投標人所采用的報價技巧，要辨證地分析判斷其合理性。

6．在清標過程中要發現清單不嚴謹的表現所在，妥善處理。

第三篇：文明單位創建管理系統項目需求書

文明單位創建管理系統

需求意向書

2012年12月

前 言

本著提升文明單位創建水平、推進文明單位建設不斷提高目的，不斷創造文明單位創建活動新載體，為文明創建工作帶來了新亮點。結合工作實際，綜合運用先進的網絡編程技術，開發《文明單位創建工作管理系統》（以下簡稱《系統》），形成集文字、圖片、視頻于一體的立體化、多媒體的文明單位創建工作Web網絡電子檔案，有力地促進了轄區文明單位創建工作規范化、系統化、科學化。

一、《系統》設計特色

1、板塊設計精細化。《系統》以天津分行《文明單位建設管理考核實施細則》要求為依據，對天津分行《文明單位量化考核標準》進行細化分解，把62條考核標準細分為領導班子建設、干部隊伍建設、金融業務工作、綜合管理四大板塊形成文檔資料中心，每個板塊設若干子欄目。

2、展示技術多樣化。《系統》運用流行的網絡編程技術綜合開發而成，集文字介紹、圖片展示、視頻播放于一體，網頁生動活潑，表現形式靈活，內容展現豐富多彩。

3、檔案管理系統化。《系統》是一個電子檔案庫，文明單位創建工作的所有資料均可通過及時錄入到《系統》板塊和子欄目內，而且可根據需要刻錄光盤進行保存入檔，文明創建工作檔案實現系統化。

4、創建過程動態化。《系統》把創建資料分門別類錄入其中，真實地記錄創建活動內容，動態地反映了創建活動過程、活動效果，保證了資料的連續性和完整性。

二、《系統》實現功能

1、系統記錄功能。《系統》能詳盡記錄創建內容，反映創建過程，展現創建效果。每項創建活動從計劃到開展，從開展過程到活動效果的評價，在系統相應欄目都有翔實的紀錄。通過《系統》能夠身臨其境地感受文明單位創建的歷史足跡。

2、督促指導功能。《系統》是按《文明單位量化考核標準》設計的欄目，各欄目對創建活動都有具體要求，該欄目內容的完成進度、完成時間、達到效果等，通過查看《系統》欄目就能一目了然，對創建活動各項工作責任人起到督促指導作用。

3、檢查驗收功能。該系統的設計依據是天津分行《文明單位建設管理考核實施細則》，因此通過《系統》電子資料就能了解文明單位創建活動開展情況，檢查文明單位創建活動。可以通過具體檢查創建活動的開展項目和開展程度，按照《文明單位量化考核標準》逐條評價打分，既便于對文明單位創建效果自我評價，又為上級行檢查驗收文明單位創建工作提供了便利。

4、信息交流功能。通過登錄《系統》查詢，本單位各崗位人員可以掌握全行文明單位創建整體進度，及時了解各個崗位工作開展情況，達到相互學習、相互交流、取長補短的目的。由于《系統》是以Web網頁形式創建，可以通過在內聯網發布網絡鏈接，為支行之間信息共享提供便捷的交流平臺，促進創建經驗的相互借鑒、共同提高。

三、《文明單位創建工作管理系統系統》運行效果 我們希望通過使用《文明單位創建工作管理系統系統》可以讓相關人員從繁瑣的操作流程和文書處理中解脫出來，提升工作效率和管理水平，實現文明創建管理工作的規范化和系統化，對促進文明單位創建發揮了積極作用。

系統設計

一、總體思路

根據工作需要，本著便于操作和實用的原則，確定該系統的總體設計思路是參照辦公自動化系統的運行模式實現文明單位創建管理工作的模式化、程式化、模板化。

二、主要模塊

系統主要目的是達到文明單位創建管理工作的的模式化、程式化、模板化，提高創建管理效率。主要包括以下模塊：

（一）文檔資料中心模塊。包括： 1.領導班子建設 2.干部隊伍建設 3.金融業務 4.綜合管理

以上四個版塊可以由系統管理員任意動態設置多級子欄目，欄目的文檔類型可以分為普通文檔和會議記錄文檔。普通文檔的內容包括文字、圖片、報表、視頻，會議記錄文檔是具有固定模式的文檔，包括時間、地點、人員、主持人、會議主題、會議內容等。

對于文檔的操作要設置權限，權限包括錄入、瀏覽、打印、修改、刪除等權限，根據不同的用戶對象，由系統管理員設置相應的操作權限。

（二）網絡中心模塊。本模塊實現系統內用戶間的短信聯絡，或 4 領導對管理工作的指導，同時還要有友情鏈接，便于訪問其他網站。

1.個人信息修改 2.修改登錄密碼

3.網絡郵箱。包括收郵件、發郵件、已讀郵件、已刪郵件、已發郵件

4.網絡互動。包括在線討論、互動會議。5.友情鏈接。

（三）考核測評模塊。根據文明單位創建考核辦法，系統要具有對創建單位的創建工作進行考核的功能，考核內容共有62條，每條有一定的分值，考核分為自評和驗收考評，每個創建為3年，每半年考核一次。

（四）系統管理模塊。包括：

1.系統參數設置。設置系統使用單位名稱、安全設置（IP地址限制、屏蔽工作區鼠標右鍵）、信息提示鈴聲、網頁刷新時間設置、界面風格等。

2.用戶管理。增加、刪除、修改系統用戶，用戶分為兩類用戶，即系統管理用戶和普通用戶。

3.用戶權限管理。由系統管理員對普通用戶工作權限，工作權限包括文檔的錄入、瀏覽、修改、刪除等。

5.用戶活動記錄。查看用戶的登陸記錄，包括登錄時間、登錄IP、操作記錄。

6.系統菜單維護。由系統管理員動態設置文檔管理中心的欄目。7.考核模版管理。對每條考核的內容，設置對應欄目的鏈接，方便考評時查詢，考核內容模版見附件“考核.htm”。

第四篇：審計項目

審計項目：2015預算執行及其他財政收支情況審計

根據《中華人民共和國審計法》第十六條的規定，六安市審計局組成審計組，自2016年3月8日至4月20日，對六安市招投標監督管理局2015預算執行及其他財政收支情況進行了審計，對重要事項進行了必要的延伸和追溯。六安市招投標監督管理局對其提供的財務會計資料及其他資料的真實性和完整性負責，并對此作出了書面承諾。六安市審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。

一、基本情況

（一）機構、人員情況

市招投標監督管理局是依據《關于設立六安市招投標監督管理局問題的批復》（六編[2006]61號）于2006年12月成立的正縣級財政全額撥款事業單位。2014年6月依據《關于調整理順市招投標監管服務機構的批復》（六編[2014]30號）市招投標監督管理局與市招投標中心合署辦公，統一管理。調整后的市招投標監督管理局內設7個科室：辦公室、信息科、業務科、法規科、建設項目招投標科、國土與產權科、政府采購科。

單位核定編制28個。2015年底實有人員35名（招投標中心22人，招投標監督管理局13人）,其中行政編制人員6名，事業編制人員23名，編外聘用6人；退休人員2人。

（二）2015預算執行情況

2015市招投標監督管理局批復預算收入合計508.28萬元，其中：財政預算內撥款收入161.55萬元，財政預算內撥補辦案補助收入166萬元，行政事業性收費收入180.73萬元；預算支出合計508.28萬元，其中：基本支出232.28萬元，項目支出276萬元。市招投標監督管理局2015實際收入合計760.82萬元，其中：財政撥款收入479.78萬元(預算安排398.28萬元、預算指標追加110.61萬元、預算指標調減29.11萬元）,其他資金收入 281.04萬元；實際支出合計770.10萬元，其中：財政撥款支出566.85萬元（基本支出276.58萬元，項目支出290.28萬元），其他資金支出203.25萬元；上年結轉結余110.89萬元，2015年年末結轉結余101.61萬元。

（三）“三公”經費支出情況

市招投標監督管理局2015“三公”經費預算為14.5萬元（公務接待費2.5萬元、公務用車運行費12萬元）。實際“三公”經費支出合計 13.26萬元，其中：公務接待費1.57萬元，較上年下降18.48%；公務用車運行費11.69萬元，較上年上升11.34%。

二、審計評價意見

審計結果表明，2015市招投標監督管理局編制了較為完整的一般收支預算、項目收支預算和政府采購預算，提供的會計資料也較真實地反映了預算撥款情況和預算資金的使用情況，基本能執行國庫集中支付制度和政府采購制度。但審計中發現非稅收入管理不規范、違規發放津補貼、項目支出管理不規范、超范圍亂收費、會計核算不規范等問題，需要加以改正。

三、審計發現的主要問題及處理（處罰）意見

（一）部門組織收入預算編制不規范

市招投標監督管理局2015組織收入預算編制425萬元，其中罰沒收入215萬元，行政事業性收費收入210萬元。實際罰沒收入80萬元，僅完成預算37%；經營性服務收費（建設工程交易服務費）280萬元。年初編制預算時，將經營性服務收費誤歸類為行政事業性收費收入，預算編制科目錯誤。

上述行為違反了《六安市本級預算管理辦法》（六政辦〔2014〕26號）第六條“??非稅收入預算由各執收部門、各單位根據上年收入執行情況和預算非稅收入項目變化、政策調整等增減變化因素，認真測算,合理編制。”以及《中華人民共和國預算法》第三十二條 “各部門、各單位應當按照國務院財政部門制定的政府收支分類科目、預算支出標準和要求，以及績效目標管理等預算編制規定，根據其依法履行職能和事業發展的需要以及存量資產情況，編制本部門、本單位預算草案。”的規定，市招投標監督管理局應完善預算編制工作，按照規定的政府收支分類科目，合理編制部門收入預算，加大收入組織力度，做到應收盡收。

（二）經營性服務收費不規范

1、服務價格登記證未按規定變更。2014年6月市招投標中心由市政務服務中心劃出，與市招投標監督管理局合署辦公，其業務主管部門已發生變動，但市招投標中心未按規定辦理服務價格登記證變更事宜。

上述行為違反了《安徽省收費管理條例》第二十一條“行政性、事業性收費單位分立、合并、撤銷、改變名稱或者變動收費項目和調整收費標準的，必須自批準之日起三十日內到原發證機關辦理《安徽省收費許可證》的變更或注銷手續”的規定，責令市招投標中心按規定及時辦理服務價格登記證變更事項。

2、無依據擴大建設工程交易服務收費范圍。2015年市招投標中心收取場地使用費、會場服務費收入7,600元，政府采購中標服務費285,322.98元，上述收費項目不屬于建設工程交易服務收費許可范圍，市招投標中心未提供任何收費依據。上述行為根據《安徽省收費管理條例》第二十九條“下列行為屬亂收費行為:??(四)不按《安徽省收費許可證》的規定，擅自增加收費項目或提高收費標準的 ”的規定界定為亂收費行為，根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于轉發財政部〈關于治理亂收費的規定〉的通知》（中辦發[1993]18號）第五條“亂收費的非法收入除按規定退還被收單位和個人外，其余全部沒收上繳財政”的規定，責令市招投標中心停止亂收費行為，并將上述亂收費292,922.98元全額收繳市財政。

（三）預算收入管理不規范

1、滯留應上繳財政收入973,750.30元。市招投標監督管理局2015年應繳財政款4,585,880.30元，已繳財政專戶款3,612,130.00元，截至年末應繳未繳財政款973,750.30元。

上述行為違反《事業單位財務規則》（財政部令第68號）第十七條“事業單位對按照規定上繳國庫或者財政專戶的資金，應當按照國庫集中收繳的有關規定及時足額上繳，不得隱瞞、滯留、截留、挪用和坐支。”的規定，審計期間該問題已做整改。

2、違規開設預算收入過渡性賬戶。市招投標中心建設工程交易服務費為經營性收入，其匯繳賬戶為徽商銀行***00002385賬戶，該賬戶是招投標中心為收費方便未經批準自行開設的一般存款賬戶。

上述行為違反了《中華人民共和國預算法實施條例》第三十五條“??未經財政部批準，不得將預算收入存入在國庫外設立的過渡性賬戶”的規定，審計期間，該賬戶已取消，賬戶內余額174,529.87元已全部上繳國庫。

（四）項目支出管理不規范

1、未按預算批復對項目支出進行核算。2015預算批復項目支出為招投標信息維護和招投標業務成本、電子招投標交易平臺建設、辦案查案經費等項目。實際項目支出是以支出內容分類核算，如辦案項目、招投標網絡維護建設項目、水電及房租、宣傳教育項目、扶貧幫建項目、政府采購評標費等。

上述行為違反了《事業單位財務規則》（財政部令第68號）第二十三條“事業單位從財政部門和主管部門取得的有指定項目和用途的專項資金，應當專款專用、單獨核算”的規定，市招投標監督管理局應調整項目支出輔助科目，嚴格按照預算批復項目分類進行會計核算。

2、擠占挪用項目資金

（1）項目資金用于基本支出。2015年財政撥款項目支出2,902,786.46元，其中用于基本經費支出合計85,464元，包括水電及房租費40,332元、宣傳教育費39,028元、物業管理費6,104元。

（2）項目資金相互擠占挪用。市財政下達辦案查案專項經費120,000元，市招投標監督管理局將其中20,000元用于新辦公室電路修改及排水管費用（該工程為電子招投標交易平臺建設項目配套工程）、22,600元用于招投標業務專家評審費。

上述行為違反了《中華人民共和國預算法實施條例》第三十八條“各級政府、各部門、各單位應當加強對預算支出的管理，嚴格執行預算和財政制度，不得擅自擴大支出范圍、提高開支標準；嚴格按照預算規定的支出用途使用資金；??”的規定以及第六十二條“各部門、各單位的預算支出，必須按照本級政府財政部門批復的預算科目和數額執行，不得挪用??”的規定，根據《財政違法行為處罰處分條例》第六條“國家機關及其工作人員有下列違反規定使用、騙取財政資金的行為之一的，責令改正，調整有關會計科目，追回有關財政資金??

（二）截留、挪用財政資金；??

（四）違反規定擴大范圍，提高開支標準”的規定，責令市招投標監督管理局調整有關會計科目，歸還原資金渠道，今后嚴格按預算規定支出用途使用專項資金，杜絕類似行為發生。

（五）違規發放津貼補貼123,533元 1、2015發放元旦、春節值班費每人半天600元，合計41,280元。

上述行為違反了《中華人民共和國預算法實施條例》第三十八條“各級政府、各部門、各單位應當加強對預算支出的管理，嚴格執行預算和財政制度，不得擅自擴大支出單位、提高開支標準。”的規定。根據國家監察部、人力資源和社會保障部、財政部、審計署《違規發放津貼補貼行為處分規定》（第31號令）第十三條“對違規發放的津貼補貼，應當按有關規定責令整改，并清退收回”的規定，責令市招投標監督管理局將違規發放的津補貼予以清退，收繳市財政，今后杜絕類似行為發生。

2、超標準發放2014年獨生子女費1,800元。

上述行為違反了《〈安徽省人口與計劃生育條例〉執行過程中若干具體問題的解釋》（皖人口發〔2012〕14號）第二十五條“夫妻雙方均為國家機關、事業單位或者國有企業職工的，獨保費由雙方單位各發一半”的規定，責令市招投標監督管理局今后按標準發放獨生子女費。

3、單位替個人繳納應由個人承擔的住房公積金80,453元。根據《關于認真做好2015住房公積金年審工作的通知》（六市金管〔2015〕6號）“

4、繳存比例。單位繳存住房公積金比例不低于月工資總額的5%（單位和個人各5%），有條件的單位不高于20%(單位和個人各20%)”的規定，2015單位和個人均應繳納相等份額的住房公積金361,419.1元。經審計，除補交20147月至12月住房公積金外，單位2015年繳納住房公積金合計441,872.13元，個人扣繳住房公積金合計280,966.07元，單位替個人多承擔了住房公積金80,453元。根據國家監察部、人力資源和社會保障部、財政部、審計署《違規發放津貼補貼行為處分規定》第十三條“對違規發放的津貼補貼，應當按有關規定責令整改，并清退收回”的規定，責令市招投標監督管理局將替個人承擔的應由個人繳納的公積金80,453元予以清退，并全額收繳市財政。

(六）借用協會收取網絡會員費并在協會賬中列支費用

2008年市招投標監督管理局建設“六安市招投標監督管理服務系統”（含建設項目、國有土地招拍掛、政府采購、產權交易等四大類招投標監督服務系統和評標專家語音通知系統），由市招投標協會按不同標準收取投標單位網絡會員費，2015年7月后停止收取網絡會員費。2013年至2015年收取網絡會員費310.15萬元，市招投標監督管理局在協會賬內列支各項費用66.44萬元（主要有公務用車運行維護費4.6萬元、因公出國（境）費4萬元，業務接待費5.3萬元、培訓費4.26萬元，其他12.17萬元、職工補助10.31萬元、網絡使用費25.8萬元）。

上述行為違反了《事業單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號）第四條“事業單位國有資產管理活動??應當堅持資產管理與財務管理、實物管理與價值管理相結合的原則”和第八條“事業單位負責對本單位占有、使用的國有資產實施具體管理”的規定，根據《財政違法行為處罰處分條例》第八條“國家機關及其工作人員違反國有資產管理的規定??限期退還違法所得”、第十五條“事業單位、社會團體、其他社會組織及其工作人員有財政違法行為的，依照本條例有關國家機關的規定執行”的規定，建議市招投標監督管理局加強協會管理，規范協會收支，將市招投標協會賬戶余額繳入市財政專戶統一管理,真實準確反映市招投標監督管理局財務收支狀況。

（七）現金賬實不符，公款私存

審計組于2016年3月31日對市招投標監督管理局進行現金盤點，盤點結果：盤點日現金賬面余額21,952.89元，實際該局出納人員未經局領導批準，擅自將單位庫存現金存儲于個人銀行卡中，且與個人現金混用，盤點日出納人員提供徽商銀行62287909***賬戶對賬單（余額6,600.91元），導致盤點日庫存現金賬實不符。

上述行為違反了《中華人民共和國商業銀行法》第四十八條“任何單位和個人不得將單位的資金以個人名義開立賬戶存儲。”的規定，根據《財政違法行為處罰處分條例》第十七條“單位和個人違反財務管理的規定，私存私放財政資金或者其他公款的，責令改正，調整有關會計賬目，追回私存私放的資金，沒收違法所得。對單位處3000元以上5萬元以下的罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處2000元以上2萬元以下的罰款。屬于國家公務員的，還應當給予記大過處分；情節嚴重的，給予降級或者撤職處分”的規定，責令市招投標監督管理局出納人員退還單位公款和利息，并根據上述規定對市招投標監督管理局處3000元罰款，并責令市招投標監督管理局對出納人員處2000元罰款一并收繳市財政，今后杜絕類似行為發生。

（八）會議費支出原始附件不全

2015會議費支出合計10445元，報銷附件不全，均未見會議通知等報銷要件。上述行為違反了《六安市市直機關會議培訓活動經費管理辦法》（財行〔2014〕254號）第十九條“??會議費報銷時須附會議審批文件、會議通知及實際參會人員簽到表、定點飯店等會議服務單位提供的費用原始明細單據等憑證”的規定，責令市招投標監督管理局補充相關原始憑據，今后規范各類費用報銷手續。

（九）政府投資項目履約保證金銀行保函比例過高

審計抽查發現：（1）六安市淠河景觀帶延伸段（橡膠壩—壽春路橋）景觀工程中標單位中徽園林建設有限公司，中標價4576.93萬元，收取履約保證金457.69萬元（投標保證金轉入80萬元；銀行保函377.69萬元，占比83%）；（2）S351六安至舒城段改建綠化景觀工程（K0+650-K3+320段）1標段中標單位安徽水利開發股份有限公司，中標價629.22萬元，收取履約保證金63萬元（投標保證金轉入12萬元；銀行保函51萬元，占比81%）；（3）六安市友誼西苑居住小區工程施工1標段中標單位安徽華景建設有限公司，中標價15618.38萬元，收履約保證金1561.84萬元（投標保證金轉入80萬元；銀行保函1481.84萬元，占比95%）。

上述行為違反了《六安市政府投資建設工程履約保證金及低價風險差額保證金管理暫行辦法》（六招管委[2011]3號）第二條“中標人履約保證金和低價風險差額保證金的繳納方式，可以是現金、轉賬、網銀支付、銀行出具的匯票、支票、保函等。保函的比例原則上不超過總額的50%”的規定，建議市招投標監督管理局盡快完善出臺政府投資建設工程履約保證金管理辦法，切實加強履約保障金監管。

四、審計建議

（一）強化預算意識。市招投標監督管理局應認真貫徹《中華人民共和國預算法》，強化預算編制的科學性，杜絕預算管理中的隨意性，確保預算執行的嚴肅性，增強預算監督的有效性。將部門全部收支納入預算管理。加強對罰沒收入和經營性服務收費的監督管理，嚴禁截留預算收入。

（二）加強項目管理。市招投標監督管理局應規范項目支出核算，嚴格執行項目資金批準的使用計劃，不得隨意挪用、擠占；強化項目經費專款專用意識，合理安排支出，確保專項經費經濟效益和社會效益的發揮。

（三）規范會計核算。市招投標監督管理局應規范費用支出的報批手續；定期進行賬務督查，規范會計核算行為；加大財務培訓力度，提升財務管理水平；嚴格遵守中央八項規定精神，杜絕違規發放津貼補貼現象。

（四）強化職責履行。市招投標監督管理局應依法加強對招標、采購、交易活動當事人投標保證金、履約保證金繳存情況等監督管理，認真履行單位職責。

對本次審計發現的問題，請市招投標監督管理局自收到本報告之日起30日內，將整改情況書面報告市審計局。

本報告及有關整改情況隨后將以適當方式公告。

第五篇：物業管理項目需求

物業管理項目需求

采購單位：銅陵市質量技術監督局

一、項目基本情況、項目背景、采購內容

銅陵市質量技術監督局位于銅官區北京中路678號，建筑面積2565平方米。現需對辦公樓的保潔、會議服務、園區綠化、安保、設施設備保障等購買物業管理服務。預算控制數：152856元

上述內容及數據與現場實際可能會有誤差，各供應商應自行勘察現場，并在投標報價時綜合考慮，中標后一律不做調整。

二、技術方案或服務內容、范圍

服務項目包括：銅陵質監局規定區域內室內外的保潔、安保、設備維護維修、綠化養護、物業管理等。

（一）供配電系統管理

1.水電工必須具有相關操作證書，電梯管理人員具有電梯管理員證書，嚴格按操作規程進行維保，確保甲方水電以及設施設備的安全；如出現管理責任事故，均由乙方承擔。

2.配電房保持清潔衛生，各種警示牌齊全，安全工具齊全。定期檢查變壓器、高壓變壓器設備、低壓配電設備的閘刀、開關的動、靜觸頭和接線螺栓，確保接觸良好。

3.保證各種用電設備、設施、室內外照明、燈飾，正常使用。

4.檢查及維修、維護必須做好記錄，建立設備管理檔案，做全設備管理臺帳、臺卡，建立日巡，月查、年檢制度。

5.各種用電設施、設備做到隨壞隨修，需要更換的零配件及時更換。

（二）弱電系統管理

1.定期檢修、維護各種弱電系統，確保電話、互聯網、監控、會議音響、視頻系統等正常使用。

－1－

2.負責各種弱電設備的管理，保持機房衛生清潔，無灰塵，各種設備處于良好的工作狀態。

（三）給排水設施管理

1.對公共飲水器每半年清洗并消毒一次，消毒清洗時做到無二次污染。如水箱出現損壞，滲漏現象應及時修理，發現水質變質、異味應隨時消毒。

2.要保持衛生間、淋浴室清潔衛生和良好的通風照明，地面排水暢通，無積水。

3.化糞池、雨污管每季巡查一次，每年清淤一次。保持出入口暢通，池蓋無破損，無污漬、污物。

4.落水管，落水口保持完好，出現開裂、破損等現象應及時更換和維修，冬季應對受凍水管進行保溫。

5.出現非內部故障停水時，負責通知主管部門并及時聯系相關部門排除故障。負責室外供水設施的管理和維護保養，做到隨時使用都能保持正常狀態。

（四）電梯管理（委托專業的、有資質的維保公司）

1.保證電梯正常可靠地運行，降低電梯故障率，防止電梯事故的發生，規范電梯日常安全管理和作業人員的行為。

2.電梯實施專人負責管理，負責每年的電梯年檢工作，處理日常出現的故障和定期檢查檢修保障電梯的日常運行，并做好電梯應急預案。

（五）保安服務

1.保安人員實行兩班制24小時上崗執勤。

2.保安人員必須思想政治素質較高、溝通能力較強、忠于職守、嚴守紀律、五官端正、身體健康。上崗前接受崗前培訓，具備安全保衛知識和技能，能及時處理和應對突發事件。

3.熟悉轄區環境，掌握物業管理有關法律法規和文件。

4.上崗時精神飽滿，儀容儀表規范整齊，姿態良好，舉止文明。執勤時不吸煙，不吃零食，不袖手、叉腰或將手插入口袋，不彎腰駝背、前傾后靠，杜絕睡崗溜崗現象.－2－

5.安全護衛工具配備齊全，妥善保管，交換班制度完善，當班、交換班記錄齊全。

6.對來辦事的人員做好登記，引導工作，態度要溫和，語言要文明，說普通話。對來投訴的群眾要配合有關部門作好秩序的維護并積極做好人員疏導，防止人員在辦公區內聚眾鬧事，影響正常辦公。

7.保安人員要定崗定責，并做好流動巡邏。白天兩小時巡邏一次，夜間20：00以后每小時巡邏一次，對重點區域、重點部位不定時巡邏。

8.在巡邏過程中應加強安全、防盜、防火、浸水等重點防范措施的落實，發現可疑情況或可疑響聲應立即查明原因，及時處理，發現可疑人員或陌生人應進行盤問、登記。

9.區域范圍內禁止擺放各種流動攤點，閑雜人員不準進入辦公區域。10.當發生治安事件或火災時，保安人員應及時向公安機關、消防部門和業主單位報告，并協助公安、消防機關工作，做好相應的調查取證工作。

11.加強對進出辦公區域內的機動車輛的管理，引導車輛有序通行、停放，機關內部車輛實行定位停放，做到車輛停放有序，通行方便。

12．監控設備必須24小時值守，監控設備要定期維護和保養，保持采集的畫面圖像清晰。

13.重點部位的監控要適時調整監控角度，做到全方位跟蹤監控，并做好影像資料的保存，建立資料備查檔案，未經甲方同意不得自行銷毀。

14.確保各種消防設備、設施的完好，可隨時啟用。

15對保安人員每年進行消防技能演練，熟練操作各種消防設備和器材。16.每月對消防設施進行一次安全巡查，發現問題及時處理，消防設施器材損壞需更換時，要查明原因并及時向甲方報告。

17.確保各種消防設備、設施、器材隨時處于待發狀態，運行和使用正常。

（六）衛生保潔服務

1.區域內的停車場、道路等每天清掃一次并隨時保潔，做到目視干凈整潔，－3－

無垃圾雜物，浮塵污漬、積水、積雪、紙屑、煙頭等。

2.辦公區域、停車場綠化要定期清掃，發現垃圾、雜物要隨時清理。及時清理雨水管落水口、排水溝內的泥沙、雜物、雜草等，保持排水通暢。

3.果皮箱每周清洗一次，果皮箱內的垃圾做到日產日清。4.照明燈保持潔凈，無積灰。

5.每天清掃大廳，過道、走廊等公共設施。保持地面清潔，無灰塵污漬，墻面無蜘蛛網，無亂涂亂畫現象。

6.開水間、衛生間每日全面打掃至少兩次，清掃時懸掛標識，做到地面、墻壁無灰塵、污漬、潔具無尿漬、污物、異味。

7.領導辦公室由專人保潔，確保每日上午、下午在領導入室前完成所有清潔整理工作。工作中不得翻閱文件、書刊，筆記等，嚴格做好保密工作；每年清洗領導辦公室、會議室窗簾不少于一次。

（七）綠化養護服務

①機關辦公樓常綠植株約120盆（除冬季外，開花植株不少于30%；大型盆栽不少于50%），盆栽植株一律用陶瓷盆。

②投標人的投標報價中包含上述花卉租賃及養護等費用。花卉品種應報發包人確定后再租賃、擺放。投標人負責花卉租賃、養護、清理、更換等工作。應發包人要求對花卉品種的調整，承包人不得拒絕，且不得要求調整合同金額，由此帶來的風險由承包人自行承包。

八、其他要求

1.保潔和工作時間：全天候保潔，并完全保障甲方的會務服務需求；安全看護工作時間：全天候24小時。

2.成交供應商必須服從采購人具體的檢查驗收方法、內容、程序等的各項要求。

3.管護人員統一著裝、攜帶工具，堅守崗位，工作時間內必須在崗管護，保證上崗率。如遇汛、風（旱）等特殊天氣，按規定到崗，處理應急情況。

4.管護人員上崗前須接受管理方的崗前培訓，合格后方能上崗。

5.管護單位自身也應加強對管護工人的教育和培訓工作，努力提高業務技能。

6.管護單位應遵循相關安全準則，加強安全管理，養護管理過程中所發生的一切安全責任及損失均由管護單位負責。

－4－

7.管護單位應按照管理單位的要求開展志愿者服務。

三、投標人資格要求 滿足政府采購法二十二條

四、供貨（安裝、服務）周期

服務周期為一年。

五、付款方式

依據合同條款物業服務內容按月支付。

六、采購方式

競爭性磋商。

七、評標辦法的初步意見

依據銅陵市公共資源交易監督管理局《銅陵市物業管理服務項目招標評審辦法》。

八、合同主要條款

市質監局物業服務合同書

甲方：銅陵市質量技術監督局 乙方：

為了規范物業管理、維護業主和物業管理企業的合法權益，提高市質監局辦公區工作環境質量，依據中華人民共和國《合同法》和《物業管理條例》，經甲乙雙方平等協商，就市質監局辦公區域內的物業管理，委托給乙方管理，并達成如下合同條款：

一、物業管理服務委托范圍

1、辦公樓公共區域的每日保潔。

2、市局領導辦公室、會議室、接待室、職工活動中心、職工書屋等的保潔以及會議服務。市局領導辦公室每天保潔一次；會議室、接待室、職工活動中心、職工書屋每周至少保潔一次，如有使用應及時做好使用后的保潔工作。

停車場進行衛生保潔。每周保潔1次。

辦公樓及停車場的安全保衛值班及巡查工作。

辦公樓一臺電梯的巡檢工作以及監督維保單位按時維保、檢修工作；因電梯事故造成的責任不在乙方此合同范圍。

辦公樓水、電等使用情況的巡查、維修報檢，在獲得甲方批準后及時安排人員維修。

－5－3、4、5、6、7、辦公樓周邊綠化養護以及花卉擺放、更換、維護等服務。

8、甲方委托的其他事項。

二、物業管理服務，需達到以下要求：

1、辦公區域的保潔，原則上要達到省級文明單位的標準。路面無雜物、紙片；垃圾入袋；垃圾桶表面光亮無污跡；衛生間清潔做到無異味。

2、對出入車輛做好登記和管理，辦公區域所有車輛要停放車位；維護好停車場停車秩序。

3、對進入辦公樓內人員進行登記管理。

4、水、電等需維修的，保安若發現應及時向業主單位匯報，并按甲方要求實施維修。小修在2小時內完成，大修視情況由甲方確定。

5、綠化養護以及花卉服務工作分為基本工作項目（簡稱基本工作）和定期工作項目（簡稱定期工作）兩部分。基本工作是指一般地正常維護，即澆水、清理垃圾、防風防汛、補值和防人為損壞及零星病蟲害防治、除雜草和修剪等；定期工作是指全面修剪整形、施肥、除雜草、松土和全面病蟲害防治（綠化養護工作要求及檢查驗收標準詳見附件）；

使用人員必須征得甲方同意，并服從甲方工作上的管理。所有物業工作人員，必須是素質高、身體好、政治上無劣跡，身體健康無傳染病。物業工作人員養老、醫療、失業、工傷、生育等政府出臺的各類法定保險，由乙方負責承擔。

保安人員佩戴明顯標志，著裝上崗； 出現異常情況及時通知業主或安全部門，采取有效措施減輕或避免重大損失，積極協助有關部門對發生的案件進行處理； 遇重大接待、檢查等活動時，應突擊做好衛生工作。6、7、8、9、三、雙方的權利和義務

（一）甲方：

1、有提出更換保安及保潔的權利。對保安和保潔有具有要求時，乙方應滿足其要求。

2、甲方有根據變化提出合同內容變更的權利，具體由雙方本著公平合理的原則協商確定。

3、乙方在認真履行本合同條款的前提下，甲方應按月如期、如數支付乙方的物業管理費。

4、甲方有權對乙方的物業管理工作進行監督、指導，乙方應根據甲方的要求及時改進工作。

5、發生下列情況之一，甲方有權單方面提前終止本合同： 1）、發生重大盜竊； 2）、發生重大火災或安全事故的；

－6－

3）、公共設施無特殊原因，不能正常運轉的，又不及時搶修的;4)、人員更換3次及以上仍不能滿足甲方要求。

（二）乙方：

1、乙方承諾在市質監局上崗的員工，符合勞動法等規定的要求，其養老、醫療、失業、工傷、生育等政府出臺的各類法定保險，由乙方負責承擔。

2、對辦公樓發生的盜竊、火災等事故，經調查與物業管理履職不到位相關的，乙方應承擔法律規定的責任。

3、對因保潔不到位，造成在各類檢查中，被批評或處理的（以文件為準），出現一次扣除物業費的2%。

4、因綠化養護不到位，造成花草、樹木思維的，根據價值給予不少于30%比例的賠償。

5、乙方維修需購置材料時，應事先得到甲方的書面同意，修理完畢時，甲方使用或管理部門簽字認可后，甲方按程序及時給予報銷。

四、其它：

1、自2017年 月 日起至2018年 月 日止，合同期滿后，雙方可續簽合同，若延期執行本合同，可重新約定。

2、本合同經甲乙雙方蓋章、代表人簽字后生效。未盡事宜，經雙方協商，可簽訂補充協議。

本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

甲方代表（簽字）： 乙方代表（簽字）：

年 月 日 年 月 日

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