第一篇：財務部門的工作流程

財務部門的工作流程

一、餐廳收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一，財務部門的工作流程。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基矗其工作內容主要包括：

(一)班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

(二)正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯，工作總結《財務部門的工作流程》。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時，廳面人員應將優惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳;在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

(四)單、總班結帳

在每班結束后，要做單班總結;在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

(五)當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

第二篇：財務部門職責及工作流程

財務部門職責及工作流程

為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際情況，加強公司內部管理，規范財務制度及報銷行為，倡導一切以公司發展為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度適用公司全體員工。

財務部門負責人：劉偉霞 財務部門出納

：孫偉超

部門職責：配合各部門更好為公司服務，做好財務部門的日常收支核算，制定公司業務報銷制度及流程，協助總經理完成財務部門方面的工作。

一、財務部門總體要求：

1、凡公司往來客戶必須與對方簽訂合同，保證合同真實有效，合同簽訂大小寫金額必須一致。各部門在與客戶簽訂合同時嚴格審查合同的相關信息。

2、所有客戶打款必須匯至公司指定銀行賬戶上，不得支付到員工個人賬戶，收到個人現金或個人轉款，交由出納處，由出納開具收據并加蓋財務章。

3、所有公司支出必須有費用申請單和借據，跟費用申請流程一致，必須經部門主管、財務負責人、經理簽字后，方可借款。

4、票據使用必須規范，不得使用非正規三聯單據;支出憑證做到簽字齊全、手續完備，內容真實。

5、所有費用報銷票據必須真實有效，實報實銷。

二、財務部門日常收支核算

（一）財務部門會計工作職責

1、由財務部會計負責協調稅務、及有關部門的關系；負責接待稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作。

2、財務部建立、完善會計核算體系，做到賬務核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時。

3、負責公司發票章的保管工作，銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的保管。

4、按照行業會計制度的規定正確設置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。

5、負責單位的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。

6、根據會計電算化制度，嚴格執行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理。

7、協助總經理負責領導企業的財務會計工作，組織企業開展全面經濟核算，對各項財務會計工作定期研究、檢查和總結，不斷地改進和完善。

（二）財務部門會計日常工作流程

1、由客服部門傳遞的費用明細表，對工資表審核，核對與打款金額是否一致，核對開票信

息，開具發票并打印發票回執單和發票明細單，交由客服部門。客服收到客戶確認無誤的回執單后交由會計處存檔。

2、每月五號左右打印銀行交易明細及回單，根據每家客戶開具發票金額，銀行每日流水，每月做好會計憑證的記錄、裝訂及報表的出具。做到稅務的及時申報，稅款及時繳納。并把憑證報表存檔。

3、與各部門相關的財務部門報表的出具，資料的審核工作。

4、派遣員工每月每家客戶工資表數據的核算。

5、相關部門需要借用財務部門相關資料請在會計處填寫資料借用明細表。

6、日常對出納工作的監督審核。

（三）財務部門出納工作職責

1、根據現金收支、銀行收支制作日常收支明細表、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

2、負責發放派遣員工工資、薪資的計算、發放及個人所得稅的計算。

3、負責空白支票、銀行單據、銀行預留法人印鑒的保管，辦理支票的簽發、入賬、轉賬以及其他銀行結算業務。

4、負責日常派遣員工工資卡的辦理。

5、及時統計每月的開票情況，做好客戶到賬情況明細表，并做好入賬工作。

6、負責審核現金收付憑證，辦理現金的收取、支付業務，負責現金的保管并對現金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不得以白條抵現金。

7、負責公司日常報銷工作，并對報銷單據的真實性進行核對。

8、負責公司銀行開戶及注銷的辦理。

（四）、財務部門出納日常工作流程

1、定期查詢公司網銀收支情況，登記銀行存款日記賬和現金日記賬及公司日常收支明細表，做到日清月結。

2、由客服部提供相關的資料，辦理派遣員工工資卡的事項。根據開票金額、日期，統計每月的開票明細，然后與客服部進行客戶應收賬款的到賬情況。

3、每日5：00前統計客戶費用到賬明細，并把客戶費用到賬明細表上傳到公司平臺，由各部門查看并及時催款。

4、每月發送社保扣費金額至社保專員處，由社保專員核對，一致即可，如遇核對不一致的情況，社保專員處找出問題，再進行溝通。

5、涉及到派遣員工工資發放的，由財務部會計核對工資表后，發至出納處，出納準備相關資料并及時發放派遣員工工資。

6、配合日常總經理的其他工作安排。

三、借款和各種費用開支標準及審批制度

（一）差旅費報銷規定

1、員工出差應填寫出差“費用申請單”和“借據”并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費。

2、員工出差返回后，填寫“費用報銷單”，連同出差“費用申請單”、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。

3、交通費：員工出差需購買車票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以火車為交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷。

4、住宿費：員工出差住宿費在除北上廣深之外的地區，每日住宿費標準不得高于150元，報銷時要有住宿發票方可報銷。北上廣深地區200元以內憑住宿費發票報銷。

5、市內交通費用報銷規定：公司員工在市內外出辦事，應盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車，要事先請示主管領導，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。

（三）報銷發票粘貼及填寫要求

報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在粘貼單上，完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：

1、費用報銷單：詳細填寫借款日期、部門、出差地、出差事由、及金額（大小寫須完全一致，不得涂改），經本部門主管，財務負責人簽字后報總經理簽批；持已批“費用申請單”至出納處領款。

2、經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。

3、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。

（四）報銷時間

所有單據每月5日報銷，遇節假日延至節后第一個工作日。不得延期至下月，如遇出差等情況經總經理批準后方可報銷。跨的發票不予報銷。

（五）相關規定

1、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

2、所有借款均遵循前賬不清,后賬不借的原則。

3、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批準后方可借支。

（六）其他臨時借款

如業務費、招待費等，審批程序同上。

（七）下列情況不予報銷：

1因當事者過失造成損失的浪費。

2其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨的單據。

四、日常費用報銷制度及流程

費用報銷的一般流程：

報銷人整理報銷單據并填寫對應費用金額部門主管審核簽字―財務部門復核―經理審批―到財務部出納報銷。

（一）日常報銷制度

1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。

2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，報行政處匯總，按審批權限批準后，由行政部統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。

3、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單。所有報銷單據須有經理簽字。

（二）報銷單據填寫要求

1、費用報銷發票的內容包括日期、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票的一律不予報銷。

2、報銷費用時必須認真填寫“費用報銷單”，所有單據要按性質《如差旅費、招待費、辦公費用》分類、分次、粘貼填制；所有報銷單據的張數和合計金額必須準確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。

3、按規定的審批程序報批 本人--部門主管-財務負責人-經理

4、費用報銷單的審核（各部門經理須對其審簽的各項費用報銷單負責）費用與項目單項不符賬目不清，且追究其主管責任； 4.1費用報銷單應具備的內容： 4.1.1填制單據的日期 ；

4.1.2報賬人、經辦人的簽名；

4.1.3發票內容，各種杜撰必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定； 4.1.4數量、單價和金額；所有票據需用膠水規范粘貼； 4.2費用報銷單的技術要求：

4.2.1凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符，不相符的報銷單財務部有權要求重新填寫。

4.2.2支付款項的原始憑證，必須有收款單位簽字。涉及個人收款的須有個人簽字、及付款依據。

五、與各部門工作的協調

（一）與客服部門工作協調

1、由客服人員確保開票金額無誤后，發電子版開票金額明細至財務部會計處，會計開具發票并打印回執單,由相關客服人員至財務部填寫登記表，領取發票，同時財務部出納要根據開票金額統計每月開票情況，定期與客服部門進行核對，客服部保證客戶欠款及時結清，出納應保證雙方賬賬核對一致。涉及需要查賬發放工資的相關工作由客服部門與出納溝通發放。

(二)與社保部門工作協調

1、每月社保扣款后由出納截圖發社保負責人，社保負責人核對扣款金額與應繳金額是否一致，由社保人員找出差異，涉及需要轉賬等事宜與財務部出納溝通，社保部門需要年檢及需要提供會計方面相關資料的，與財務部會計溝通。

（三）與業務部門工作協調

1、其他應收款的管理:公司各部門形成的出差借款、應于業務發生后及時報銷，初定每月25日為報賬日，（遇節假日順延）當月借款等費用不清則當月工資不清算。

2、項目招標款的管理:公司業務部門因招標形成的其他應收款財務部門出納及時記錄支出，會計進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳（如業務部），保證雙方賬賬核對一致。

3、每月月底出納與各部門（業務部其他應收款，客服部應收賬款，社保部扣款產生的差異）核對收款，客戶欠款情況，出納與會計核對收支賬賬相符。

備注：以上問題涉及尚不全面，有需要完善的地方各部門可提出合理建議，商量經總經理同意納入制度內容，以上相關問題如有特殊情況各部門再協商確定。

第三篇：財務部門工作流程

財務部門工作流程

一，財務部門工作流程。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基矗其工作內容主要包括：

(一)班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

(二)正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳，工作總結《財務部門工作流程》。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時，廳面人員應將優惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳;在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

(四)單、總班結帳

在每班結束后，要做單班總結;在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

第四篇：財務部門工作年終總結

財務部門工作年終總結該怎么寫呢？下面小編整理了財務部門工作年終總結，歡迎大家閱讀借鑒！

財務部門工作年終總結

20xx年是我所轉型為市政監理所多職能管理的重要一年，也是財務部門創新思路、規范管理的一年。財務部門堅持“以收支兩條線”財政收費要求，完成了部門職責和領導交辦的任務，取得一定的成績。作為財務部門負責人員，我在工作中認真履行崗位職責，努力提高工作質量和效率，做好每一項工作。現將本的財務工作總結如下：

一、遵守會計法律法規和財務管理制度

健全的財務管理制度，規范會計行為，能夠有效地促進會計工作的管理效率。本所財務人員遵從財務管理制度，會計法律法規，定期組織財務人員學習，嚴格執行各項制度。保證會計憑證的真實性與合法性，認真執行財務預算，規范管理各項占、掘、損收入，嚴格執行收支兩條線標準，按照會計制度規定進行賬務處理，規范核算辦法，加強三公經費支出監管，提高事業支出信息的透明度。

二、認真做好本職工作

(一)稅務申報繳納工作。稅收申報服從法規政策，不違法、不偷欠，報稅時做到完整、及時、無誤。每期將個稅，通過網絡和窗口兩種方式進行申報。按《稅收征管法》的要求，每月七號前完成稅務申報繳納工作。

(二)加強天津市財政局行政事業性收費統一票證的管理。認真審核票證開具的規范性。認真審核開具票證的收費項目，是否與文件收費標準相統一，通過學習《中華人民共和國發票管理辦法》《市政公路管理規費【】19號》、《市政公路管理規費【】407號》《市政公路管理規費【】119號》收費依據文件等，督促財務認真學習，嚴格按照文件要求對票證的開具及收費標準進行管理。

(三)賬務處理、核算工作。在填制原始憑證時，做到記錄真實、內容完整、填制及時，做到原始憑證及時傳遞，保證憑證審核、裝訂、存檔等后續工作。憑證裝訂工作，按照上級機關對憑證的管理規范要求，做到憑證裝訂信息的規范性、完整性，有序性。配合做好各項審計監督工作，提供所內真實數據資料，對審計監督工作中遇到的問題及時提供幫助，加強溝通，保證審計監督工作順利進行。

(三)明年在做好本職財務工作的基礎上積極配合內業人員做好本所市政產權道路、街坊路的電子版cad的整理工作，整理好電子版內業臺賬資料，并積極做好的檔案收集、整理工作并做好檔案目錄的微機錄入工作為早日達到檔案達標做好準備。

(四)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。隨著市政監理所得不斷發展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高財會人員的水平。在提高財會人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，更好的為本所服務。

總之，今年財務部門的工作在各位領導的支持與幫助下，在各隊室的配合下，按照所支部的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務部門全體成員將變壓力為動力，做好工作計劃，積極進取，開拓創新，充分發揮財務部門的作用，為市政監理所的發展壯大做出新的更大的貢獻!

(四)財務管理工作上，嚴格遵照預算計劃執行，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節支，開源節流。隨著本所收費職能的不斷增加，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。為了適應這一變化我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：

(1)嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督，杜絕不合理開支，為本所增收節支。在實際工作中做到各類流水帳目日清月結，與一線收費人員緊密配合，對占路、掘路等收費項目積極核對做到應收盡收萬無一失。

(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，對于三公經費支出做到，嚴格按照三公經費預算標準執行，報銷金額與票據符合，對于不合理的開支完全杜絕。

(五)加強學習，提高工作水平。規范會計工作，保證原始憑證完整性和填制憑證規范性、提供科學決策數據的及時性和準確性，通過實施信息化，有效提高財務工作效率;學習新會計準則，配合做好新會計準則的順利實施;學習稅法知識，關注新政策的出臺，及時調整稅收管理辦法。參加會計繼續教育和相關部門組織的業務技能培訓，保證財務知識不斷更新，提高自己的工作水平。

四、愛崗敬業，提高思想覺悟積極參加機關黨委組織的各種先進性教育學習和公益活動，積極討論，認真總結，努力提高自身的思想素質。本人在日常工作中做到愛崗敬業，不遲到，不早退，不無故缺勤，完成本職工作。

四、配合做好所領導臨時交辦的其他事項

市政產權里巷道路匯總、河北區非市政產權里巷道路匯總、和市局交予的河北區路井調查匯總、并參與河北區區管道路、小區里巷道路的cad電子臺賬制作，與此同時還負責本所的檔案工作，對檔案進行分類、編號、整理、做卷、歸檔，并對的歸檔材料進行收集整理工作。

五、總結工作經驗，對工作的幾點思考

為全面搞好全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據所領導的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對三公經費預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，讓預算真正發揮其應有的作用。

(二)結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。根據上級機關政府采購要求，進一步健全政府采購制度，使政府采購得到其應有的效果。

第五篇：財務部門工作管理制度

財務部門工作管理制度

一、崗位設置

本公司財務部設會計崗，出納崗。

二、各崗位工作內容描述

會計崗位要求

1.及時將采購申報單通過電子郵件的方式將采購申報單的掃描件發給財務總監。

2.為所有支出憑證和收入憑證編制相應號碼。

3.必須每天下午五點至六點，填寫“當日收支狀況匯總表”，并以電子郵件形式報給財務總監。（注：“當日收支狀況匯總表”見模板）

4.嚴格保管好所有的會計憑證。順序存放，隨時備查。除肖總和內部財務人員不得調閱查看。

5.嚴格執行本公司的費用報銷辦法。

6.正確的操作并維護好相關的設備。使用低值易耗品要厲行節約。

7.執行財務總監安排的其他相關工作。

8.保守公司財務機密。不對外泄露敏感信息。

9.保持工作場所的清潔衛生。

出納崗位要求

1.及時將費用報銷單通過電子郵件的方式將費用報銷單的掃描件發給肖總經理。

2.嚴格保管好現金、支票和發票等實物。

3.必須每天下午五點至六點，填寫“當日現金實物清點表”，并以電子郵件形式報給財務總監。（注：“當日現金實物清點表”見模板）

4.嚴格執行本公司的費用報銷辦法。

5.正確的操作并維護好相關的設備。使用低值易耗品要厲行節約。

6.執行財務總監安排的其他相關工作。

7.保守公司財務機密。不對外泄露敏感信息。

8.保持工作場所的清潔衛生。

借條入帳：請欠條時處理

現金出納，保險柜，拿鑰匙

會計記錄，保存憑證，會計單獨保管拿鎖鑰