第一篇：出納、倉庫管理、廚師工作流程

出納日工作流程

1、上班第一時間，列明昨日未辦完事項，檢查現金庫存，查詢銀行存款余額。

2、請示領導或財務主管對當日資金的收支安排，在當日工作安排簿上一一列明。

3、根據領導批示辦理付款手續，付款依據必須真實、完整、合理，超越權限范圍的付款要求應當報送相應的領導審批。

4、辦理各種收款事項，應當注意收入計算的準確性，明確收入來源。

5、對收、付款單證進行檢查，補齊手續并分類。

6、根據收、付款單據，編制記帳憑證。

7、根據記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結出余額。

8、逐筆注銷工作安排簿中已完成事項。

9、下班前進行庫存現金盤點，做到帳實相符。

10、對銀行支票進行清點，核實當日銀行收支金額。

11、對發票、收據等進行清點，合適當日相關業務。

12、對未完成的經濟也列明待處理。

13、編制出納日報表，反映單日資金收支情況。

14、臨下班前，檢查保險柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。

倉庫管理員日工作流程

上午：

1、8:00—9:30打掃二樓經理室及倉庫衛生，保證所屬區域干凈整潔；

2、9:30—10:00檢查倉庫物資，各種物品擺放整齊；

3、10:00—11:30進出物資的登記入賬工作（堅持先進先出的原則）；

4、11:30—12:00檢查登記賬目有無疏漏；

下午：

5、13：30—14:30報購物資的審核統計工作；

6、14:30—15:00進出物資的登記入賬工作；

7、17：—17:30做當日進出物資的盤點工作，檢查所記賬目有無疏漏。

8、每周四、每月30日、每季度最后一個月30日做相應的盤點工作，查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。

9、每年年終，倉管部門會同帳務、生產部門總盤存。對照盤點情況，填寫庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。

廚師工作流程

上午：

1、5:00—5:30打掃廚房衛生，做各種餐具的消毒工作； 2、5:30—6:30準備早餐；

3、7:00—8:00各種餐具的清洗及消毒工作；

4、8:00—9:00廚房、餐廳、過道及水池附近的清潔衛生工作； 5、9:00—10:00菜園子的管理工作；

6、10:00—11:30準備午餐7、12:00—13:00各種餐具的清洗消毒工作，餐廳及廚房的衛生清潔工作；

下午：

8、14:30—17:00菜園子的管理工作；

9、17:00—18:30準備晚餐；

10、19:00—20:00各種餐具的清洗消毒工作，餐廳及廚房的衛生清潔工作。

統計員工作流程1、8:00—8:30公司小會議室的衛生清潔工作；

第二篇：出納工作管理流程

出 納 現 金 收 支 工 作 管 理 流 程

1、銀行轉賬匯款工作流程

出納收到匯款通知后，依據“匯款申請單”簽字手續齊全的匯款金額或要匯款的金額進行網銀匯款操作，操作完畢交“印章”保管人員或財務主管核對匯款單位和匯款金額及匯款手續是否齊全，核對無誤后在“匯款申請單”上加蓋“轉賬付仡”章，同時通知網銀審核人員進行審核出賬或取消匯款。匯款完畢將銀行匯款回單和“匯款申請單”一并交會計審核做賬。

2、現金收支管理工作流程

所有現金收入（包含向銀行提現）都要先存入專門的銀行卡（銀行卡待定），不得做支現金，既出納收到客戶或員工交納或向銀行提現的現金時，要先存入此銀行卡，然后再轉入專門用于報銷的銀行卡中，所有報銷用的現金都要從此張銀行卡中提現支付或網銀轉賬支付。以上銀行卡全部由出納保管和使用，每月打印銀行卡現金收支流水賬附報表后面。

出納的報銷備用金為1萬元，上限3萬元，當備用金小于5000元時，出納應向公司提出申請補充備用金1-2萬，申請補充備用金應以書面形式（特殊情況可后補）向總經理提出申請，然后總經理或相關人員將從用于專門收款的銀行卡中將款通過網銀轉入出納的專門用于報銷的備用金銀行卡中，出納所有報銷用的現金都要從此張銀行卡中提現支付或網銀轉賬支付。以上銀行卡全部由總經理或出納保管和使用，每月打印銀行卡現金收支流水賬附報表后面。

出納應做兩份“現金日記賬”（一份對外和一份對內，兩分相加為

總的現金日記賬）和“銀行存款日記賬”，相關摘要至少應包含憑證或單據編號等內容。

3、所有當天銀行和現金收入情況應及時（最遲不得超過3個作日）于相關人員確認款項性質和往來單位。

4、所有當天銀行和現金收支明細及余額情況的電子文檔應于當天下班前發總經理和財務經理郵箱。

第三篇：倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為提高并規范公司的倉庫物資管理和內部控制工作流程，維護公司資產的安全完整，確保成本核算的準確性，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和物資臺賬。

倉庫物品必須根據實際情況和各類材料的性質、用途、類型分別建立相應的明細賬、卡片帳等；

財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應分別建賬反映。

2、必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入帳冊，做到日清日結，確保系統中物料商品進出及結存數據的正確無誤（及時登記手工明細賬并與系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動（差異）及時向領導（或財務人員）反映，以便及時調整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，提出處理意見報送領導及財務人員及時處理。

5、倉庫管理員應加強責任心，監守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴防火災等事故發生。

二、入庫管理

1、物料和商品入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬退貨物資應憑退料單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區域，經檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內通知采購人員負責處理。

3、入庫材料在未收到相應發票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細賬，并根據驗收單等有效單據及時填貨到票未到商品明細表，在收到發票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類物品的出庫，原則上采用先進先出法。物品出庫時必須辦理出庫手續，特殊情況下領料人員憑經理或主管領導批簽字批準的

出庫單或相關審批憑證向倉庫領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料領取；倉庫管理員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、結存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月規定日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

2、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

3.返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經有關領導審批后方可生效。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

按貨品類別，順序準備相應的盤點表，由倉庫管理員及帳務負責人等至少二個進行盤點，按實盤數據填寫盤點表。

2、問題及原因

如有盤盈盤虧現象，查找原因并進行處理，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交領導審批后。

3、盤點后期工作

倉庫管理員將盤點單數據錄入電腦系統，自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點其他規定

盤點倉庫管理的流程工作規定每月至少進行一次，時間為月末最后1天。

此規定為大致流程，確認公司具體實施流程后可根據實際情況進行修改。

第四篇：倉庫管理流程

倉庫管理員工作流程

1、請購

1）對于常用物資及計劃內物資的請購，由倉管管理員根據庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購。

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物資的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫計劃審批單并由使用部門負責人簽名認可，經有關部門審核簽名確認，轉供應科。倉庫管理員根據庫存情況提出采購計劃轉采購人員。

2、驗收

1）倉庫管理員根據采購計劃進行驗貨。

2）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購人員，并積極聯系進行退、換貨。

3）所有物資的驗收，一律打印入庫單，入庫單一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯采購人員留存。

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標簽卡。

2）掌握商品質量、數量、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施，保證庫存物資完好無損。

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，打印盤點表，報財務審查核對。

2）賬務處理實現電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

2014年6月23日

第五篇：倉庫管理流程 - 副本

倉庫管理制度

1.目的

規定本公司倉庫管理的基本要求,明確各類物質的入庫,儲存,保管,發放,搬運,防護的操作程序.2.適用范圍

適用本公司所有倉庫的管理.3.術語

3.1三不:不靠墻,不碰地,不碰天頂.3.2三清:數量清,規格清,型號清.3.3二齊:庫容整齊,擺放整齊.3.4四定:定庫,定區,定層,定位.3.5三一致:帳,卡,物一致.4.工作職責

4.1倉庫主管負責倉庫的全面工作.4.2各級倉庫管理員負責分倉庫的工作。5.管理制度 5.1入庫管理

5.1.1采購的生產物資入庫管理規定

5.1.1.1采購物資(指外協零件,原材料)購入時,倉管員收貨必須按照供應商所提供的送貨單中所明確的物資名稱,規格,型號,數量進行收貨,并確認物資的檢驗報告或產品質量證明書是否齊全,數量及規格型號是否與送貨單中所填對應,以及外包裝是否破損嚴重,核實無誤后填寫“請檢單”遞交質檢部申請檢驗.5.1.1.2 當供方提供的貨物型號規格或數量與供方所提供的送貨單中內容不一致時,倉管員有權拒收并應及時的通知采購部作出解決措施.5.1.1.3 未經檢驗的物質應掛待檢標識,經檢驗合格后憑質檢部開具的檢驗報告將待檢標識換為已檢合格標識,并開出“原材料入庫單” 一式三份,財務,保管,存根(交上級主管),并入庫.對于驗收不合格的物資,應立即標示不合格標志,并開具“不合格品通知單”移交采購部處理.5.1.2公司產成品入庫管理規定

5.1.2.1 本公司產成品必須憑合格證入庫, 對于驗收不合格的物資,應立即標示不合格標志,并通知相關部門處理,驗收時倉管員需仔細核對車間所送物資的型號和數量與“報表”是否相符以及包裝是否完好,確認無誤后在“報表”簽字,并據此開出“產成品入庫單”一式三份,財務,保管,存根(交上級主管),并入庫.5.1.2.2當車間提供的貨物型號規格或數量與其“報表”內容不一致時,保管員有權要求其糾正或修改.5.1.3化工危險品入庫管理規定

5.1.3.1 對于含有毒、有害、易揮發、易燃、易爆、易凍結、易腐蝕等危險物資,應專門儲存于本公司危險品倉庫,根據其特性專門存放,并要注意以下幾點: ? 危險品倉庫應遠離半成品,成品,生產現場,辦公場所.? 儲存場地應遠離火源水源,并有明顯的“防火”“防水”等標志,配置滅火防潮設施并定期檢查.? 保持通風,防止有毒氣體揮發造成危險,應安裝排氣裝置.? 應嚴格控制溫濕度,防止物資變質,揮發,老化.配備相應設施如空調,溫度計等.? 對于此類物資的搬運,查驗應注意人身安全,應配備相應防護工具.5.1.4采購的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)入庫管理規定

5.1.4.1一般物資如辦公用品,勞保用品,五金工具憑各部門的“請購單”及送貨單入庫,入庫后,倉管員應及時通知購買申請人,以便及時鑒別其適用性,如發現采購物資不適用,應及時通知采購部調換或退貨.5.1.4.2辦公用品由行政部負責管理.5.1.5公司內部的廢品、造粒料入庫管理規定

5.1.5.1廢品入庫時必須按照不同的產品分別入賬,做到重量準確。

5.1.5.2造粒料需經確認數量,包裝無誤后,按不同產品開出“原材料入庫單” 一式三份,財務,保管,存根(交上級主管),并入庫.5.1.6以上物資由倉管員及時填寫入庫單,以及填寫賬,卡,并上報財務部及上級主管.5.2出庫管理

5.2.1采購的生產物資(原材料)出庫管理規定

5.2.1.1公司原材料必須在車間班長監督下由指定的人開具“領料單“進行領用。

5.2.1.2原材料領用時要輕拿輕放，盡量避免因搬運不當引起物料的損失，領取時要有先后順序，等到領完這一托盤才可以進行下一托盤的領用，多余的原料退回時應整齊擺放，盡量做到整齊一致。

5.2.1.4倉管員應對收到的“領料單”進行核對，驗證品種，型號，數量是否有誤，當實際領用數與開單數不一致時，應告知領料人并進行數量的再次確認和補單。5.2.2公司產成品出庫管理規定

5.2.2.1倉管員應根據銷售部開出的銷售清單中注明的產品名稱，規格，數量進行發貨，發貨時應認真，仔細，在確認型號，數量無誤的情況下，在“銷貨清單”上進行確認簽字。

5.2.2.2發出貨物在移交銷售部或送貨駕駛員時，必須要求銷售部進行數量驗證，在對貨物確認無誤的情況下，在“銷貨清單”上進行確認簽字。

5.2.2.3倉管員在發貨過程中當發現庫存物資數量達不到銷售清單所要求的數量時，應及時通知銷售部進行單據的修改，保證銷售數據的完整性，正確性。

5.2.2.4發貨完成后，倉管員應根據“銷貨清單”開具相應內容的“產成品出庫單”經上級主管驗對簽字后生效，并以此入帳．

5.2.3采購的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)出庫管理規定 5.2.3.1辦公用品的發放歸行政部負責管理.5.2.3.2勞保用品的領用須各車間及部門填寫“勞保用品領用申請單”經各部門負責人簽字交行政部進行審核可以到倉庫辦理領用手續,倉管員以此登記單進行發放物品和帳面消賬.5.2.3.3車間五金工具的領用只有本公司車間或其他相應崗位的員工憑部門經理簽發的“領料單”才予以發放,五金工具的借用需填寫“工具借用卡”.5.2.3.4新進員工及老員工工作服的領用必須由行政部進行審核,領用人至倉庫辦理工作服領用手續,在“工作服領用月上報登記單”上登記,并開具出庫單倉管員應于每月30日之前把“工作服領用月上報登記單”及時提供給行政部以利于對工作服的領用、退回的監督.5.2.4公司內部的造粒料出庫管理規定 5.2.4.1造粒料領用時，領用人和倉管員必須共同確認領用物資的型號和數量，并開具“領料單”雙方簽字確認。

5.2.5所有原材料,產品的出庫都應做到先進先出原則.5.3庫存管理

倉管員應跟據生產排產情況及物資銷售情況把庫存物資存量設定一個最高庫存量和最低庫存量之間，保證生產供應和銷售活動的不間斷，當發現物資存量低于安全存量時應及時上報上級主管，以便快速作出應對措施。5.4日常防護6s管理

5.4.1庫房重地嚴禁無關人員直接進入,倉管員下班前應檢查門窗,電源是否關好,庫房鑰匙應由倉管員專人保管,如臨時有事請假應在部門主管允許的情況下把鑰匙移交給暫管人，并做好手續.5.4.2庫房內物資的貯存,堆放要求: 5.4.2.1 產品堆放做到”三不”.5.4.2.2產品堆放必須考慮產品性能,重量,重疊不得超過規定要求.嚴格按照公司物資堆放規定進行操作.5.4.2.3倉庫物資應有明顯標識,在各個貯存位置設好標牌和卡片標明規格品種及編號。品種,對物資的入庫日期,數量,出庫日期,數量,應在料卡或臺帳上詳細記錄.5.4.2.4 倉庫各物資之間應留有通道之間要有空間可走人或走車。.5.4.2.5 做到“三清”,“二齊”,”三一致”.5.4.2.6 倉庫對入庫物資的保管應按物資特性和類別存放,執行定置管理,作到“四定”并采取必要的防銹、防潮、防塵、防爆措施，易燃、易爆、危險品應嚴格分開堆放、遠離熱源，且擺放要便于清點。

5.4.2.7 各類物資應實行批次管理,不同批次間應有明顯標識和隔離.5.4.2.7 對各種原材料、半成品、成品的貯存，應有滿足質量要求的適宜場地，以防止儲存物資在使用或交付前受到損壞、受潮或變質。

5.4.2.8公司貯存分成三個部分，第一部分為成品貯存，其中分成管材貯存和管件貯存，第二部分分為原料貯存；第三部分為其他工具,勞保用品及維修備件貯存。管材采用平地分類別堆放，管件采用紙箱包裝，分品種規格層層堆放，其他工具,勞保用品及維修備件分類擺放便于使用。5.4.2.9在貯存期要保持產品外包裝干燥、整潔、標識不得缺損；同時還要做好倉庫安全工作，如防火、防潮、防盜等。

5.4.3倉管員應定期打掃,保持倉庫的整潔,干燥,和通風.5.4.4庫房內嚴禁煙火,倉管員應不定時進行倉庫安全檢查,裝備一些必要時防火滅火設施以及防煙火標志.5.4.5物品發放應貫徹“先進先出”原則，每月由管理人員定期對庫存物品進行例行性檢查，將檢查結果填入“盤點表”中并定期上報到部門主管，并進行無序抽查。5.4.6成品在未入庫前要與已入庫成品隔離，作好標志防止錯發、丟失或損壞。5.4.7對顧客提供的待送產品，作好標志防止與其他待送產品搞錯。

5.4.8產品的入庫，及到顧客接收產品的過程間，公司應采取保護產品質量不受損壞。產品的質量保護措施應延續到交付地。5.5不合格品管理

當庫存物資發生問題不能投入正常使用或對外銷售時,應及時通知上級主管,質檢部以及其他相關部門,做好復驗,分析原因,落實責任,并作相應處理.當庫存物資因庫存時間過長,而定為滯留品時,倉儲部,質保部根據滯留時間,滯留品的質量向公司領導匯報,并依據物資管理規定決定是否保留或報廢.5.6退換貨管理

5.6.1物資退回時倉管員首先應確認是否是在公司允許退貨的條件下，然后進行數量確認并填寫“退貨清單”，同時通知質檢部進行品質檢驗，確定合格數量并簽字確認。

5.6.2倉管員應及時把已進行品質確認的“退貨清單”上報至銷售部辦理退貨手續取得沖紅的銷售清單開具出庫單沖紅，據此入帳并上報上級主管。5.7產品標識及可追溯性管理

5.7.1原材料、輔料到廠后，倉管員用“倉庫進出卡”（包括名稱、供方進貨日期、數量）進行標識。

5.7.2 產成品入庫后，倉管員用“倉庫進出卡”（包括名稱、規格、日期、數量）進行標識。5.7.3對檢驗的不合格的須放置于“不合格區”或持“不合格”牌或“報廢”進行標識 5.7.4標識必須隨產品一起交接，在流程過程中不得隨意丟棄，一定明顯清晰、牢靠、唯一性，確定產品追溯時的準確性。5.7.5發現標識不清或無標識產品應立即向質檢部通報，產品暫停流傳直到重新檢驗并標識后方可流傳 5.8帳務管理

5.8.1 每一批物資的入庫,出庫,倉庫料卡,臺帳應詳細登記。

5.8.2倉管員必須在本月的30日前完成“庫存盤點表”統計工作,并完成月報,及時上報上一級主管.5.8.3倉管員如需換崗,必須作好臺帳,實物的移交工作,進行一次盤庫,將帳,實物相符的臺帳移交他人.5.8.4倉管員必須保存好單據，做好入帳和銷帳工作，按時作好報表。5.9裝卸搬運管理

5.9.1 應配備及使用合適的搬運工具，防止原材料、半成品和產品在搬運過程中造成質量受損。5.9.2 對搬運人員進行適當培訓，使其掌握必要的作業技術知識和安裝知識。5.9.3 搬運過程中應保護好產品標識和有關檢驗和試驗標識，防止丟失和被損壞。5.9.4 有特殊要求的貨物在搬運時應嚴格執行標識上規定要求。

5.9.5 原料和產品搬運的方法一般是采用車運人工裝卸的辦法，主要是防止原料受潮和混入雜物，成品防止箱子破碎受損傷。

5.9.6 負責搬運人員應熟悉本公司的產品特性，對搬運工作認真負責，要輕拿輕放，注意保護包裝和封口標簽等不得損壞，按照規格各品種在指定的堆放點堆放整齊。

5.9.7對于裝卸過程中需啟用吊機作業的，人不能站在吊勾下方，應遠離吊勾1米左右，操作者必是經過培訓的員工，不能任意操作

5.9.8從事搬運的員工上班時必須穿戴防護用品，工作時要認真仔細，嚴禁赤膊上陣和在裝卸時嘻笑打鬧，隨意上崗。

6、本制度自2016年3月15日起開始實施。

*******有限公司 2016年3月14日