第一篇：XXX開展小金庫自查清理情況報告

XXXX開展“小金庫”自查清理

情況報告

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實XXXXXXX《關于進一步開展“小金庫”自查清理工作的通知》（XXX［2012］38號）文件精神，現把我會自查自糾情況匯報如下：

一、認真學習，提高認識。

接到XXXXX［2012］38號文件后，我會及時召開專題會議，傳達學習《關于進一步開展 “小金庫”自查清理工作的通知》文件精神，領會精神實質，把握工作重點，增強清理工作的主動性，確保清理工作取得成效，認真制定人防防腐制度方案，把“小金庫”自查清理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。

二、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對基層單位對外所發生的必要業務招待費，單位將根據實際情況，出臺 1

一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監管，基層單位未經批準不得私自開設銀行賬戶，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環”。規范各單位經營性資產管理、節約和控制成本支出、加強對各單位發票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

（二）加強資產管理

首先，加強資產產權管理，對單位辦公用房、公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理，防止國有資產閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產采購、處置環節來謀取“小金庫”。

（三）加強對下屬單位財務人員管理

強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質量，使會計的監督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產生。

（四）加強群眾監督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任

設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的單位和個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經發現，嚴肅處理并按規定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對各經營單位負責人和財務人員的法律法規宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。

（五）加強內部控制和審計監督

建立健全內部規章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。按照財務管理、資產管理相結合的原則，加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定，一個單位只允許設立一個賬戶，并按月據實向主管部門報送會計報表；加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監督、檢查工作，及時發現問題并整改上報。

三、工作打算及工作意見

下一步，我們在“小金庫”專項治理工作方面，主要將抓好以下四個方面的工作。

一是采取切實有效措施，把上級精神和要求落到實處，對自查中發現的問題要進行認真分析，按性質的不同，做好分類，區別對待；對較為普遍的問題，應認真研究、客觀對待、認真落實每一個問題。

二是做好自查、檢查中的深化工作。對那些不配合“小金庫”治理工作，檢查中有刁難設卡，要作為重點治理對象。特別是利用假發票入賬形成“小金庫”的；截留上級財政資金形成“小金庫”的；不配合檢查的；其他涉及到“小金庫”問題的，我們將堅決予以清理到底，絕不手軟。

三是繼續加大宣傳力度。首先要做好面上宣傳，讓廣大群眾加深對“小金庫”專項治理政策的理解，擴大 “小金庫”專項治理工作成效，讓系統所有單位和部門引起重視。

四是繼續加強對全系統“小金庫”專項治理工作的督查指導，督查工作針對性要強，要求要進一步細化。

為確保爭取的項目資金發揮最大的效益，在項目的組織實施中，嚴格按照扶貧資金的管理規定，加強資金的日常管理。項目資金實行專戶存儲，專款專用。在實際操作中，嚴格執行報帳制度。堅決做到進度不落后，款項不濫撥，根據工程進度撥付資金，做到資金及時足額撥付，項目建設資金、物資嚴格執行“三制度一公開”（項目資金管理責任制、物資政府統一采購制、資金回補報帳制）資金補助標準，物資使用情況向群眾公示，自覺接受群眾監督。同時，由縣監察、財政、審計等部門組成督查組，定期不定期對資金使用情況進行監督檢查，發現問題及時督促整改，有效保證了項目資金安全運行。

第二篇：開展清理小金庫自查報告

開展清理小金庫自查報告

根據省發改《關于在全省發展改革部門開展清理小金庫和帳外帳戶專項檢查工作的通知》（云發改稽察［2009］1327號）和州發改委《關于在全州發展改革部門開展清理小金庫和帳外帳戶專項檢查工作的通知》（文發改投資［2009］642號）文件精神，按照我局領導要求，農經股認真對跟蹤管理的項目資金進行了自檢自查，情況如下：

一、涉及項目情況

（一）西疇縣蓮花塘鄉界牌片區農村小型基礎設施項目 總投資271萬元，其中：中央預算內資190萬元，地方配套54萬元，地方機動財力27萬元，勞務報酬10萬元。計劃建引水灌溉溝渠2條（段）5000米，改造鄉村道路18.7公里，其中：建進村等外彈石路6.2公里，村內道路硬化12.5公里。

（二）蓮花塘鄉和平農村小型基礎施設建設項目

總投資158萬元，其中：中央預算內資金140萬元，地方配套18萬元。建灌溉溝渠1條（段）2.5公里，5個自然村內水泥道路12.5公里。

（三）老街至小橋溝公路

總投資774萬元，其中：中央預算內資金305萬元，省資金155萬元，地方配套314萬元。新建四級公路35公里，路基寬

6.5米，泥結碎石路面寬3.5米，涵洞105道694米，小橋1座。

（四）西疇縣董馬鄉芹菜片區農村小型基礎設施項目

總投資370萬元，其中：中央預算內資285萬元，省配套30萬元，群眾自籌55萬元，勞務報酬45萬元。計劃建設鄉村道路-1-

22.02公里。其中：進村簡易彈石路15條13.22公里,村內道路砼路面（斷面3×0.2米）8.8公里；新建人畜飲水小水窖110件，容積3300立方米；實施中低產田地改造150畝，配套旱地水窖37件，容積1110立方米。

二、項目建設進展情況

4個項目到目前的進度分別是：

蓮花塘界牌片區農村小型基礎設施項目：項目于2008年12月15日開工。到目前，項目已全部完工，累計完成投資312萬元，其中：中央預算內獎金190萬元，省級配套27萬元，群眾投工投勞折資54萬元，整合41萬元。完成溝渠澆灌5公里，彈石路建設完成6.2公里，村內道路硬化12.5公里，整合資金完成自來水飲水工程3件，安裝管道長14.4公里，30m3調節水窖3件；新建及維修沼氣27口（其中：新建12口、維修15口），建成科技活動室1間80平方米，活動場地350m2。

蓮花塘和平片區農村小型基礎設施項目：項目于2008年12月12日開工建設，于2009年5月18日竣工。共完成投資為283萬元，其中：中央資金140萬元，群眾投工投勞折資18萬元，整合其他資金125萬元。建成水利溝渠1條2.5公里，村內道路硬化5個村16.04公里。整合資金完成通達工程彈石路建設1條8公里,自來水飲水工程1件，安裝管道長7公里,建成科技活動室4間280平方米，活動場地360平方米。

老街到小橋溝公路：

項目于2008年12月開工建設，到目前完成投資620萬元，完成路基改造31公里、土石方92萬立方米。

董馬芹菜片區農村小型基礎設施項目：

投資計劃已下達，正在做實施方案，待實施報批后組織實施。

三、資金到位及管理使用情況

到位及使用情況：

（一）蓮花塘鄉界牌片區農村小型基礎設施項目

項目共到位資金312萬元。其中：中央190萬元，省級27萬，群眾投工投勞折資54萬元，整合41萬元。項目資金全部下撥到我局，由我局根據項目進度撥付到蓮花塘鄉人民政府。目前項目已完工，已進行竣工結算，正在進行審計。

（二）蓮花塘鄉和平農村小型基礎施設建設項目

項目共到位資金283萬元。其中：中央140萬元，省級27萬，群眾投工投勞折資54萬元，整合125萬元。項目資金全部下撥到我局，由我局根據項目進度撥付到蓮花塘鄉人民政府。目前項目已完工，已進行竣工結算，正在進行審計。

（三）老街至小橋溝公路

項目共到位資金774萬元，其中：中央預算內資金305萬元，省資金155萬元，地方配套314萬元。項目資金全部下撥到我局，由我局根據項目進度撥付到縣交通。

（四）西疇縣董馬鄉芹菜片區農村小型基礎設施項目

項目共到位285萬元，其中：中央預算內資金285萬元，省配套未到位，資金自檢自查情況：

為確保爭取的項目資金發揮最大的效益，在項目的組織實施中，嚴格按照扶貧資金的管理規定，加強資金的日常管理。項目資金實行專戶存儲，專款專用。在實際操作中，嚴格執行報帳制度。堅決做到進度不落后，款項不濫撥，根據工程進度撥付資金，做到資金及時足額撥付，項目建設資金、物資嚴格執行“三制度一公開”（項目資金管理責任制、物資政府統一采購制、資金回補報帳制）資金補助標準，物資使用情況向群眾公示，自覺接受群眾監督。同時，由縣監察、財政、審計等部門組成督查組，定期不定期對資金使用情況進行監督檢查，發現問題及時督促整改，有效保證了項目資金安全運行。截至目前，農經股跟蹤管理的4項目資金無滯留、擠占、截留、挪用以及虛報冒領、鋪張浪費現象發生。

西疇縣發展和改革局

二OO九年七月三十一日

第三篇：清理“小金庫”自查匯報

根據xx州財政克財監【2012】1號文件精神，我校財務監督小組進行了自查，并對自查情況總結如下：

一、統一思想，提高認識，切實增強做好“小金庫”專項治理工作的責任感

“小金庫”是指違反國家財經法規和其它有關規定，侵占、截留、隱匿各種應交收入，或以虛列支出、資金返還等方式轉移資金，私存私放，不將資金納入學校預算管理，不將收支列入學校會計帳內的行為。學校財務制度明確規定：“學校必須嚴格按照國家的有關政策規定依法組織收入，各項收入必須全部納入學校預算，統一管理、統一核算。”即使是合法收入，單位也不能部分更不能全部自行坐收坐支，必須把所有的收入全部上交學校財務，納入學校預算，進行統一管理、統一核算，按規定合理使用。領導必須嚴格執行這一財務規定，加強財務管理，規范財務行為，單位相關人員要堅決做到不制造“小金庫”，不縱容“小金庫”，不參與 “小金庫”。

小金庫危害性十分巨大：一是造成學校收入流失，財力分散；二是不利于黨風廉政建設，腐蝕人們的思想，成為貪污、腐敗的溫床；三是導致學校經濟秩序的混亂，影響學校整體發展；四是造成個人經濟犯罪的隱患。關于清理小金庫問題，必須要有清醒認識，充分認識到小金庫的危害性和嚴重性，增強法制觀念和責任意識。封殺小金庫是加強財務管理，規范財務行為，健全內控機制的需要；是避免資金流失，防止腐敗發生，關心、愛護、保護干部的需要。各單位行政主要負責人，是本單位清查小金庫的第一責任人。

二、克州三小財務監督領導小組

為了加強財務管理，實行財務監督，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業健康發展，我校成立了克州三小財務監督領導小組：

組 長：麥迪尼也提.依明

副組長：米娜瓦爾校長

成 員：熱衣木江、楊花明、吐地古力、熱孜萬古麗.阿

依馬木買買提、古再努爾.亞森

為了搞好此次專項清理工作，學校把5月26日－6月10日期間定為學習動員、成立專班和自查自糾階段。在此階段，我校高度重視、全面徹底、不錯不漏、不走過場，在規定時間內徹底清查學校賬目。

我校能嚴格根據財務制度進行管理，各項事務由上級財務部門批準后才具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。學校自20**年9月至2012年6月以來，認真貫徹執行上級主管部門所下達的財務制度。深入組織財務人員及校級領導學習財務制度，按章辦事。無私設小金庫。推行校務公開，財務收支透明化，三年來無接到任何有關財務方面的舉報。

第四篇：小金庫清理自查自糾報告

小金庫清理自查自糾報告

為認真做好xx年年黨風建設和反腐敗工作，嚴肅財務管理紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據委辦[xx年]87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作，對資金規范化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除“小金庫“這一滋生腐敗的溫床。

按照委辦[xx年]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作。現將有關工作情況報告如下：

一、按照委辦[xx年]87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務管理均按照國家有關財經法規及紀律嚴格執行。

收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

二、自招商局成立以來，都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

三、按照財政集中支付要求，局機關無任何銀行帳戶。

財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監督領導小組”，對局機關財務收支情況進行有效監督。

四、我局沒有監管使用的各種票據。

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為認真做好xx年年黨風建設和反腐敗工作，嚴肅財務管理紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據委辦[xx年]87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作，對資金規范化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除“小金庫“這一滋生腐敗的溫床.

第五篇：小金庫自查自糾報告-清理小金庫自查自糾報告

小金庫自查自糾報告-清理小金庫自

查自糾報告

財務人員嚴格遵守財經法規，從未發生設置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。下面是小編為大家提供的關于清理小金庫的自查自糾報告，內容如下：

【清理小金庫自查自糾報告一】

按照中共20xx縣委辦公室、20xx縣人民政府辦公室《關于深入開展“小金庫”專項治理的緊急通知》(龍辦電〔20xx〕27號)要求，我局認真開展了治理“小金庫”自查自糾工作，現將相關情況作如下報告：

一、健全組織、強化領導

根據龍財監〔20xx〕2號《20xx縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求，我局成立了以局長為組長、分管財務的副局長為副組長、其他班子成員和股室負責人為成員的“小金庫”治理工作領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在局辦公室，具體業務由財務人員負責辦理。

二、積極做出承諾，構建防治“小金庫”長效機制

為堅決防范和杜絕“小金庫”，我局主要領導及財務人員公開做出《防范和杜絕“小金庫”承諾書》，承諾書明確了我局嚴格遵守銀行賬戶管理規定，所有資金納入法定賬目核算，嚴格執行“收支兩條線”制度，嚴格執行統一的津補貼政策，積極構建防治“小金庫”的長效機制，并主動邀請廣大干部群眾、社會各界和新聞媒體予以監督。若不兌現，愿意承擔一切責任，并接受組織的問責處理。

承諾書的做出，更進一步明確了相

關人員的工作職責和應遵守的法律法規、職業道德，表明了我局注重源頭治理，構建防治“小金庫”長效機制的信心和決心。

三、認真開展自查，實施長效監督

按照通知要求，我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展了自查，對單位賬戶、賬簿進行了認真細致清查。其結果是：

(一)均按照國家有關財經法規執行財務收支，收入、支出全部納入本單位法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。小金庫自查自糾報告

(二)財務人員嚴格遵守財經法規，從未發生設置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

(三)各類票據均嚴格按照票據管理的規定執行。

(四)按照財政集中支付要求，現金

管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。賬務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

總之，通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加大從源頭上防治腐敗的力度，建立長效機制，提高財務透明度，做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，堅決杜絕“小金庫”的出現。

【清理小金庫自查自糾報告二】

按照《xx縣財政局 xx縣監察局 xx縣人力資源和社會保障局 xx縣審計局關于開展私設小金庫及濫發錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發〔20xx〕35號)文件要求，我辦對20xx年1月至今私設小金庫 及濫發錢物問題認真開展自查，并對自查中發現的違紀違規問題自覺予以糾正，現將自查情況匯報如

下：

一、自查自糾組織實施情況

接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的小金庫專項治理工作領導小組，設立了小金庫專項治理工作辦公室，由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展小金庫專項治理工作并提出了具體要求，規定了我辦開展小金庫專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待小金庫專項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發現存在小金庫問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。小金庫自查自糾報告