第一篇：關(guān)于防治“小金庫”自查情況的報(bào)告

關(guān)于防治“小金庫”自查情況的報(bào)告

區(qū)紀(jì)委：

按照區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局《關(guān)于對(duì)落實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)政策和防治“小金庫”進(jìn)行自查自糾的通知》（成華紀(jì)〔20**〕5號(hào)）要求,二仙橋街道黨工委、辦事處高度重視，周密部署，由街道紀(jì)工委牽頭，組織會(huì)計(jì)核算中心及相關(guān)人員開展自查自糾，并以此為契機(jī)，進(jìn)一步規(guī)范辦事處促進(jìn)政策資金兌付程序及財(cái)務(wù)報(bào)銷票據(jù)規(guī)范化工作。現(xiàn)將我街道開展相關(guān)自查情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

街道黨工委、辦事處高度重視，通過召開黨工委會(huì)、處務(wù)會(huì)、專題會(huì)等形式，組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員及科以上干部認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)通知精神，并成立了以黨工委書記、辦事處主任為組長(zhǎng)，紀(jì)工委書記為副組長(zhǎng)，會(huì)計(jì)核算中心主任、紀(jì)工委副書記、企業(yè)服務(wù)部部長(zhǎng)為成員的清理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確相關(guān)人員職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)政策落實(shí)和防治“小金庫”自查自糾活動(dòng)。

二、認(rèn)真對(duì)照排查

按照成華紀(jì)〔2013〕5號(hào)文件通知要求,街道黨工委辦事處認(rèn)真對(duì)照區(qū)委區(qū)政府《關(guān)于促進(jìn)XX區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》（成華委〔2012〕30號(hào)）和區(qū)紀(jì)委《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)管防治“小金庫”的暫行辦法的通知》（成華紀(jì)〔2012〕10號(hào)）開展自查自糾，并按照《XX區(qū)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查表》的13項(xiàng)內(nèi)容對(duì)會(huì)計(jì)核算中心相關(guān)工作進(jìn)行了全面檢查。

三、自查自糾情況

(一)街道嚴(yán)格落實(shí)區(qū)委區(qū)政府《關(guān)于促進(jìn)XX區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》，促進(jìn)政策及時(shí)足額兌付給符合條件的企業(yè)。2012年度對(duì)企業(yè)促進(jìn)資金上級(jí)撥款442.54萬元，已兌現(xiàn)給符合條件的企業(yè)423.82萬元，待兌付金額18.72萬元。支付過程中沒發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象。

(二)會(huì)計(jì)核算中心能按月及時(shí)清理出納庫存現(xiàn)金及借墊款情況，并填報(bào)《XX區(qū)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查表》由主要領(lǐng)導(dǎo)簽字留存。(三)街道沒有以任何形式套取資金設(shè)立“小金庫”的情況。

1．建立健全單位內(nèi)控制度及防治“小金庫”問題長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行出納、會(huì)計(jì)分開制度。

2．嚴(yán)格執(zhí)行了銀行預(yù)留印章分管及支票與印章分離制度。

3．沒有以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”，沒有虛列會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”，也沒有以資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫”、虛列成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項(xiàng)購(gòu)買消費(fèi)卡等現(xiàn)象。

四、存在不足

（一）兌付企業(yè)促進(jìn)資金上存在個(gè)別企業(yè)手續(xù)及票據(jù)長(zhǎng)時(shí)間不能提供，致使賬務(wù)不能及時(shí)處理。

（二）業(yè)務(wù)知識(shí)及財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政策、法規(guī)的學(xué)習(xí)不夠。

五、改進(jìn)措施

（一）加強(qiáng)企業(yè)促進(jìn)資金兌現(xiàn)手續(xù)及票據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確收集后方可支付給符合條件的企業(yè)。

（二）加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)、講座及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)考證。

（三）參加財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高自身拒腐防變的能力。按照《關(guān)于對(duì)貫徹落實(shí)市委工作會(huì)有關(guān)會(huì)議精神開展專項(xiàng)督查的通知》（成委廳督和《區(qū)委辦公室關(guān)于開展市委工作會(huì)有關(guān)會(huì)議精神貫徹落實(shí)情況專項(xiàng)督查工作的通知》（）的要求，街道黨工委高度重視，庚即召開了專題工委會(huì)、干部大會(huì)進(jìn)行了部署，同時(shí)延伸到社區(qū)黨委，在全處開展了為期一周的自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：

一、開展機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)自查自糾活動(dòng)的情況

為確保自查自糾活動(dòng)的質(zhì)量和效果，結(jié)合辦事處工作實(shí)際,街道黨工委召開了專題會(huì)議，傳達(dá)了全區(qū)關(guān)于自查自糾督查工作專會(huì)精神，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組及工作機(jī)構(gòu)，并于2011年1月7日召開了由全處干部并延伸到社區(qū)黨委成員參加的干部大會(huì)。全文傳達(dá)、學(xué)習(xí)了市委辦公廳的通知和全區(qū)自查自糾督查動(dòng)員部署會(huì)議精神，并要求全處干部、科室和所屬社區(qū)黨委成員在堅(jiān)持學(xué)習(xí)的同時(shí)，對(duì)照要求，查找實(shí)際工作中和作風(fēng)等方面存在的問題和不足，分析存在問題的主要原因，明確今后的努力方向。街道在整理、歸納、提煉的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步全面梳理了在城市管理、舊城改造、安全生產(chǎn)以及事關(guān)民生的就業(yè)、優(yōu)撫、醫(yī)療等工作中存在的問題，深入剖析了產(chǎn)生問題的根源，找準(zhǔn)問題的癥結(jié)，制定出行之有效的解決方案

二、存在的主要問題及主要原因

（一）學(xué)習(xí)勁頭有待提高、工作缺乏創(chuàng)新意識(shí)和進(jìn)取心。

雖然工委反復(fù)強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的重要性和必要性，但是一些干部職工還是對(duì)此認(rèn)識(shí)不足，致使學(xué)習(xí)變得形式化、教條化，表現(xiàn)在工作中就缺乏創(chuàng)新性思維、發(fā)散思維不夠，離區(qū)委建設(shè)“國(guó)內(nèi)一流的現(xiàn)代化生態(tài)型精品城區(qū)”的戰(zhàn)略目標(biāo)要求無論是能力素質(zhì)還是工作作風(fēng)均還存在較大差距。

（二）干部隊(duì)伍建設(shè)管理有待提高。

領(lǐng)導(dǎo)班子的政策理論水平、創(chuàng)造性地貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的重大決策部署推進(jìn)科學(xué)發(fā)展的能力有待進(jìn)一步提高。干部隊(duì)伍管理的科學(xué)性上有待加強(qiáng)，對(duì)干部管理表揚(yáng)多、批評(píng)少，注重結(jié)果多、開展經(jīng)常性的批評(píng)與自我批評(píng)少，干部教育管理還存在失之于寬、失之于軟的地方。應(yīng)該說，辦事處干部作風(fēng)整體上是好的，但有時(shí)個(gè)別同志還是存在工作上不敢挑重?fù)?dān)，不敢負(fù)責(zé)任，遇到問題不敢抓、不敢碰硬，抓工作較粗、質(zhì)量不高；組織紀(jì)律性不強(qiáng)的問題。

（三）惠民工程。

一是物業(yè)管理全覆蓋方面。由于轄區(qū)內(nèi)居民院落多為老舊住宅，流動(dòng)人口較多，人員素質(zhì)差參不齊，沒有良好的環(huán)保和公共道德意識(shí)，習(xí)慣亂扔垃圾、亂堆雜物，影響院落環(huán)境整治，致使這些小區(qū)的物業(yè)管理水平不高，院落管理難度較大。二是就業(yè)工作。失業(yè)人員檔案管理不夠規(guī)范，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)更新不夠及時(shí)；對(duì)失業(yè)人員培訓(xùn)針對(duì)性不強(qiáng)；就業(yè)政策的宣傳和服務(wù)力度不夠。

（四）城市管理工作。

一是群眾工作的藝術(shù)性有待增強(qiáng)。城市管理工作直接面對(duì)居民群眾，工作做得好與否，從一個(gè)側(cè)面體現(xiàn)了政府工作作風(fēng)的好壞和工作水平的高低。城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治暨五十百千示范工程（省級(jí)重點(diǎn)工作），濱江路、蜀都大道風(fēng)貌整治、耿家巷片區(qū)風(fēng)貌整治（市級(jí)重點(diǎn)工作），耿家巷片區(qū)自主改造、大慈寺片區(qū)拆遷改造（區(qū)級(jí)重點(diǎn)工作）等重點(diǎn)工作我們都做了大量深入細(xì)致的群眾工作，但是，由于我們對(duì)新形勢(shì)下群眾工作的特點(diǎn)研究不夠深入，或設(shè)身處地為群眾著想不夠全面，或?qū)h和政府的政策宣傳不夠到位，方法、手段比較單

一、態(tài)度有些生硬，技巧不夠、藝術(shù)性不強(qiáng)，因此，我們一些為民辦實(shí)事、辦好事的工程沒有得到群眾的普遍理解和支持，甚至遭到少數(shù)群眾的抵觸，使得工作推進(jìn)不快、效果不顯著，影響了工作進(jìn)程。二是執(zhí)法理念、執(zhí)法方法上缺乏創(chuàng)新，管理缺乏前瞻性和預(yù)見性。雖然我們對(duì)城市管理工作采取了長(zhǎng)效管理機(jī)制，也能在各類迎檢工作中，較好地完成工作任務(wù)，但平時(shí)針對(duì)部分商家出攤占道的問題，存在整治時(shí)有一定成效，整治后占道現(xiàn)象又死灰復(fù)燃的現(xiàn)象。同時(shí)，我們的隊(duì)員在對(duì)一些執(zhí)法難度較大、深層次的城市管理問題存在畏難情緒，輕重緩急把握不好，致使違規(guī)現(xiàn)象屢禁不止。

（五）安全生產(chǎn)。

公共聚集場(chǎng)所的安全監(jiān)管存在薄弱環(huán)節(jié)，部分樓宇、商場(chǎng)及在建工地的消防安全防洪意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)消防工作和安全生產(chǎn)不能引起足夠的重視，消防安全和安全生產(chǎn)等法規(guī)宣傳力度有待進(jìn)一步提高。

三、下一步努力方向

（一）有效實(shí)施干部素質(zhì)提升戰(zhàn)略。

確保各項(xiàng)工作任務(wù)的完成和重大項(xiàng)目的順利推進(jìn)，干部隊(duì)伍建設(shè)是關(guān)鍵。一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。教育引導(dǎo)班子成員勇于擔(dān)當(dāng)責(zé)任，培養(yǎng)強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，“把工作當(dāng)事業(yè)去追求、當(dāng)學(xué)問來研究”，愛崗敬業(yè)，勇于直面困難，善于處理錯(cuò)綜復(fù)雜的問題，保障各項(xiàng)工作統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、快速推進(jìn)。二是深化干部隊(duì)伍教育管理，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)禁上下班遲到早退，嚴(yán)禁超越職權(quán)違章辦事和擅行其事，嚴(yán)禁工作時(shí)間上網(wǎng)聊天，嚴(yán)禁利用職務(wù)之便謀取私利。大力倡導(dǎo)少講空話、多想思路，少發(fā)議論、多干實(shí)事，少些平庸、多些創(chuàng)新，弘揚(yáng)說了算、定了干、干就干好的風(fēng)氣。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)探討。切實(shí)提高干部職工對(duì)學(xué)習(xí)新理論、新知識(shí)重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)對(duì)新形勢(shì)下工作方式方法的探討。既要抓好政治學(xué)習(xí)教育又要開展多種形式的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，不斷強(qiáng)化理論修養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平，拓寬視野，提高干部創(chuàng)新性思維能力，使學(xué)習(xí)真正成為出思路、出辦法、促發(fā)展的智力保障和精神動(dòng)力。四是強(qiáng)化干部職工全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識(shí)。群眾工作往往是，如果我們保持優(yōu)良的工作作風(fēng)，就會(huì)得到廣大群眾的理解和支持，反之就會(huì)遭到群眾的抵觸，使工作推進(jìn)受到阻滯。在今后的工作中，我們要不斷強(qiáng)化“以人為本”的服務(wù)理念，增強(qiáng)干部為民服務(wù)的意識(shí)和水平，探索更有效地做好群眾工作的方式方法，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。

（二）切實(shí)維護(hù)居民群眾的切身利益，落實(shí)解決好群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。

1、著力解決轄區(qū)環(huán)境問題、不斷提升城市形象。一方面在加強(qiáng)干部自身和執(zhí)法隊(duì)伍城市管理相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法隊(duì)伍內(nèi)部管理和督察。并以轄區(qū)風(fēng)貌整治和“五十百千示范工程”建設(shè)為契機(jī)，全面優(yōu)化街道、院落環(huán)境，加強(qiáng)以院落環(huán)境、出攤占道、流動(dòng)商販、違章廣告店招、工地?fù)P塵等為主要內(nèi)容的城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理機(jī)制，真正做到“防患于未然”。另一方面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、合理安排、突出階段性工作重點(diǎn)，強(qiáng)力推進(jìn)風(fēng)貌整治各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。一是全力推進(jìn)耿家巷片區(qū)自主改造。針對(duì)改造中極少數(shù)群眾心理需求較高，我們將通過政策宣傳、解釋，爭(zhēng)取得到他們的理解和支持，消除盲目要價(jià)的欲望。二是積極做好轄區(qū)風(fēng)貌整治“收尾”階段工作。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，注重細(xì)節(jié)，在做好收尾工作的同時(shí)，兼顧好群眾利益，掌握好和群眾溝通的技巧，妥善處理群眾矛盾。

2、著力解決安全生產(chǎn)、生活問題，鞏固轄區(qū)安全穩(wěn)定形勢(shì)。緊緊圍繞保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定主題，切實(shí)抓好綜治基礎(chǔ)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)綜治、維穩(wěn)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)，深化網(wǎng)格管理、拓展維穩(wěn)信息來源；加大信訪工作力度，繼續(xù)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)信訪包案制度和信訪逐級(jí)負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)對(duì)重信重訪人員的調(diào)處、教育和穩(wěn)控工作，暢通民意表達(dá)渠道，及時(shí)化解各類矛盾；不斷完善安全生產(chǎn)長(zhǎng)效管理機(jī)制，開展多種形式的安全宣傳和教育培訓(xùn)，增強(qiáng)安全生產(chǎn)防范意識(shí)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)安全隱患排查，堅(jiān)決杜絕重特大安全事故的發(fā)生。

3、著力解決群眾就業(yè)難問題，全力提升民生質(zhì)量。加強(qiáng)就業(yè)政策宣傳和就業(yè)服務(wù)，強(qiáng)化就業(yè)技能培訓(xùn)；進(jìn)一步規(guī)范和完善失業(yè)人員檔案管理，力爭(zhēng)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；積極開展民政優(yōu)撫、居家養(yǎng)老等服務(wù)工作，加強(qiáng)對(duì)低保特困家庭和孤寡老人的幫扶。

4、著力解決社會(huì)化管理問題，全方位推進(jìn)社區(qū)公共服務(wù)。一是不斷提升社會(huì)組織的服務(wù)能力。以強(qiáng)化社區(qū)自治能力為目的，引導(dǎo)、挖掘社區(qū)資源和人才優(yōu)勢(shì)，建立街道、社區(qū)和轄區(qū)單位共同推進(jìn)社會(huì)組織建設(shè)的工作機(jī)制；在社會(huì)組織的規(guī)范管理上下功夫，大力提升社會(huì)組織的服務(wù)能力，使其具備承接政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目的能力。二是提升物業(yè)全覆蓋管理水平，加強(qiáng)院落環(huán)境綜合整治。一方面加強(qiáng)院落環(huán)境整治、落實(shí)便民措施、健全長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提升院落管理水平。另一方加強(qiáng)流動(dòng)人口管理，不定期開展物業(yè)管理知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳，提高居民公民道德意識(shí)，使其自覺維護(hù)院落環(huán)境衛(wèi)生。

群眾工作往往是，如果我們保持優(yōu)良的工作作風(fēng)，就會(huì)得到廣大群眾的理解和支持，反之就會(huì)遭到群眾的抵觸，使工作推進(jìn)受到阻滯。為此，在今后的工作中，我們要緊緊圍繞“四區(qū)”建設(shè)目標(biāo)和建設(shè)“國(guó)內(nèi)一流的現(xiàn)代化生態(tài)型精品城區(qū)”新的發(fā)展定位，結(jié)合優(yōu)化城市環(huán)境、提升社區(qū)建設(shè)水平、提升社會(huì)公共服務(wù)水平、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作，進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化“以人為本”的服務(wù)理念，增強(qiáng)干部為民服務(wù)的意識(shí)和水平。

第二篇：防治小金庫制度

防治小金庫制度

為認(rèn)真貫徹落實(shí)小金庫專項(xiàng)治理工作有關(guān)文件精神，從源頭上防范小金庫問題的發(fā)生，本中心根據(jù)國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合中心實(shí)際情況，制定本制度。

一、準(zhǔn)確編制預(yù)算，保障工作需求。收支全部納入預(yù)算編制，保證預(yù)算編制的全面、真實(shí)、合法，提高預(yù)算編制的透明度，增強(qiáng)預(yù)算、財(cái)務(wù)管理透明度，接受有關(guān)部門監(jiān)督。

二、嚴(yán)格執(zhí)行本中心財(cái)務(wù)管理制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)支付各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保證經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)與原始憑證的真實(shí)性。嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，杜絕虛列支出，套取現(xiàn)金。嚴(yán)格銀行賬戶管理，按月進(jìn)行對(duì)賬，確保帳帳、賬款相符。

三、加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，對(duì)于納入集中采購(gòu)目錄以內(nèi)或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的項(xiàng)目必須實(shí)行政府采購(gòu)，不得自行采購(gòu)。政府采購(gòu)活動(dòng)必須按照規(guī)定的方式和程序進(jìn)行，不得擅自變更采購(gòu)方式、提高采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，不得委托不具備代理資格的機(jī)構(gòu)辦理采購(gòu)事務(wù)。

四、資產(chǎn)處置收入和出租出借收入應(yīng)按照政府非稅收入管理和財(cái)政國(guó)庫收繳管理的規(guī)定上繳國(guó)庫，實(shí)行“收支兩條線”管理。

五、加強(qiáng)票據(jù)管理。建立健全票據(jù)的領(lǐng)發(fā)、保管、使用、繳銷制度。按照規(guī)定用途使用財(cái)政票據(jù)，杜絕使用財(cái)政票據(jù)收取經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)的行為。票據(jù)記載的收入、支出按規(guī)定要如實(shí)入賬，做到賬款、帳實(shí)相符。

六、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)要在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，財(cái)務(wù)活動(dòng)、會(huì)計(jì)核算必須符合國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。不得以虛假的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)或者資料進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，不得在私設(shè)的會(huì)計(jì)賬簿登記、核算，不得將財(cái)政資金或其他公款私存私放。

七、積極配合上級(jí)主管部門、財(cái)政、審計(jì)等職能部門組織實(shí)施的監(jiān)督、檢查、審計(jì)，如實(shí)反映財(cái)務(wù)情況，及時(shí)、完整提供財(cái)務(wù)資料。

第三篇：“小金庫”自查報(bào)告

XX部“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查報(bào)告

根據(jù)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組《2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（中治金[2011]2號(hào)）和銀監(jiān)會(huì)《2011年國(guó)有及國(guó)有控股銀行也金融機(jī)構(gòu)“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（銀監(jiān)發(fā)[2011]35號(hào)），以及總行4月29日“小金庫”專項(xiàng)治理工作視頻會(huì)議要求，我行制定了《2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》。根據(jù)實(shí)施方案要求，我部結(jié)合本部門工作重點(diǎn)進(jìn)行了認(rèn)真詳細(xì)的檢查，現(xiàn)將檢查工作總結(jié)如下：

一、動(dòng)員部署。

4月29日，總行召開“小金庫”專項(xiàng)治理工作視頻會(huì)議。會(huì)后，我部與會(huì)人員傳達(dá)了會(huì)議精神和會(huì)議要求，同時(shí)按照《2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的要求，做好全員思想動(dòng)員以及相關(guān)工作部署。開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，對(duì)推進(jìn)我行業(yè)務(wù)健康發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義。

二、全面復(fù)查

按照我行工作安排，我部于3月份對(duì)本部門的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了自查。為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，我部認(rèn)真組織部門員工對(duì)照方案要求，結(jié)合檢查重點(diǎn)逐項(xiàng)對(duì)本部門的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行全面復(fù)查。復(fù)查結(jié)果如下：

1、我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”行為。我部的所有對(duì)公業(yè)務(wù)收入（包括利息收入、手續(xù)費(fèi)收入、代辦手續(xù)費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)收入、理財(cái)產(chǎn)品銷售收入等）均能及時(shí)、足額按照我行會(huì)計(jì)核算要求納入我行大賬核算，無代理業(yè)務(wù)返還獎(jiǎng)勵(lì)情況，無坐支處理現(xiàn)象，不存在任何形式設(shè)立“小金庫”的情況。

2、不存在虛列支出設(shè)立“小金庫”行為。我部在費(fèi)用支出方面嚴(yán)格按照我行費(fèi)用管理要求，各項(xiàng)費(fèi)用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出，不存在利用假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”行為。同時(shí)，利息支出、傭金手續(xù)費(fèi)等業(yè)務(wù)費(fèi)用均由分行大賬統(tǒng)一核算，不存在虛列業(yè)務(wù)費(fèi)用、套取資金設(shè)立“小金庫”行為。此外，我部所用的辦公用品均按照實(shí)際使用情況從辦公室領(lǐng)取，會(huì)議費(fèi)、宣傳費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等營(yíng)業(yè)費(fèi)用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出，我部無虛列現(xiàn)象。

3、不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為。我部的其他收入、成本和費(fèi)用均由分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行核算，在客戶營(yíng)銷費(fèi)用支出方面，我部嚴(yán)格按照分行的管理制度執(zhí)行，每一項(xiàng)支出均按照審批程序?qū)徟淮嬖谑褂谩靶〗饚臁笨铐?xiàng)購(gòu)買消費(fèi)卡等行為。

經(jīng)認(rèn)真檢查，我部在工作中均能嚴(yán)格按照分行制度管理要求，收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行大賬核算，費(fèi)用報(bào)帳真實(shí)、合規(guī)，無套取費(fèi)用、挪用報(bào)銷資金等問題，不存在設(shè)立“小金庫”行為。在今后的工作中，我部將繼續(xù)嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度和“小金庫”專項(xiàng)治理工作要求，合法、合規(guī)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，平穩(wěn)、高效推進(jìn)我行業(yè)務(wù)發(fā)展。

部 2011年5月11日

第四篇：小金庫自查報(bào)告

“小金庫”自查報(bào)告

按照市財(cái)政局《關(guān)于開展2018年“小金庫“問題專項(xiàng)檢查的通知》（中財(cái)監(jiān)【2018】11號(hào)）文件精神，認(rèn)真進(jìn)行了“小金庫”自查工作，現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下：

一、高度重視，提高認(rèn)識(shí)

我單位高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作。對(duì)《關(guān)于健全防治“小金庫”長(zhǎng)效機(jī)制的通知》進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，并認(rèn)真貫徹文件精神，正確認(rèn)識(shí)到開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求我單位必須認(rèn)真自查自糾，做到不走過場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

按照方案要求，我單位重點(diǎn)圍繞文件要求開展清查活動(dòng)，對(duì)各類賬戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查：

1、我單位均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，實(shí)行“收支兩條線”對(duì)市撥款及收入的住宿費(fèi)等收入全部繳入鎮(zhèn)政府統(tǒng)一賬號(hào)核算，對(duì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)由鎮(zhèn)府統(tǒng)一撥款到零余額賬戶，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我單位均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題。

3、我單位按照公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、誠(chéng)實(shí)信用的原則執(zhí)行政府采購(gòu)，沒有預(yù)算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，違反政府采購(gòu)程序，“暗箱”操作、無預(yù)算采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)等問題。

4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。

5、我單位按照《事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定》進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，沒有會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)告不真實(shí)不完整的情況。

6、我單位按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)對(duì)票據(jù)進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀，沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變?cè)臁①I賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。

7、財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

8、入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。

雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，強(qiáng)化流程，加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制。

第五篇：“小金庫”自查報(bào)告

關(guān)于開展“小金庫”自查清理工作的自查報(bào)告

按照《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（中辦發(fā)?2009?28號(hào)）精神要求，結(jié)合我單位實(shí)際情況，開展了“小金庫”自查清理工作。

治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，精心組織，在本單位范圍內(nèi)認(rèn)真開展“小金庫”自查清理工作。組織干部認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，認(rèn)真自查自糾，做到不走過場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

我單位通過深入自查，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。我單位無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為，單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定開立和使用帳戶，無藏匿帳戶行為的發(fā)生

我單位決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，強(qiáng)化內(nèi)部控制和監(jiān)督，加強(qiáng)日常資金收支和銀行帳戶管理，確保資金的安全完整和資金管理的合法規(guī)范。

***公司

2009年9月23日